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Verso: 002_07/2015
01- CONTRATAO
Ofcio n
Local, ____ de ____________________ de 20
SICONV
Nome do Programa
Objeto
Tomador
Finalidade da Documentao:
1. Institucional
Cpia do Termo de Posse do Chefe do Poder Executivo (Administrao Direta / Ente Interveniente)
Cpia da Lei de criao da entidade (Administrao Indireta)
Cpia do Estatuto (Administrao Indireta)
Cpia da publicao da nomeao do dirigente da entidade (Administrao Indireta)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (Setor Privado)
Inscrio do ato constitutivo, no caso de sociedades civis (Setor Privado)
Cpia da ata de posse da Diretoria em exerccio, no caso de sociedades civis (Setor Privado)
Declarao de que no h dirigente, na entidade, agente poltico de Poder ou do Ministrio Pblico,
tanto quanto dirigente de rgo ou entidade da administrao pblica, de qualquer esfera
governamental, ou respectivo cnjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, ate o segundo grau (Setor Privado)
Cpia da Carteira de Identidade e do CPF
Inscrio no CNPJ
2. Cadastral
Regularidade das Certides (Setor Privado)
Tributos e Contribuies Federais e Dvida Ativa da Unio
Contribuies Previdencirias
Contribuies para o FGTS
Prestao de contas de recursos federais recebidos anteriormente
CADIN
072015
-1-
SIAFI
3. Enquadramento
Plano de Trabalho Aprovado no SICONV
Sim
Regularidade CAUC
Sim
Comprovao de adimplncia Extra CAUC
Declarao Consolidada I
Declarao Consolidada II
4. Financeira
Declarao de Contrapartida Financeira (Setor Privado)
Sim
Previso Oramentria de Contrapartida
Existe previso de contrapartida no oramento do exerccio atual?
Sim
Se integral Apresentar:
Declarao de Previso Oramentria de Contrapartida
Demonstrativo especfico do oramento (QDD)
Lei Oramentria
Se parcial, com suplementao dentro do limite previsto na Lei oramentria Apresentar:
Declarao de Previso Oramentria de Contrapartida
Demonstrativo especfico do oramento (QDD)
Decreto de abertura de crdito suplementar
Lei Oramentria
Se parcial, com suplementao aprovada por Lei de Abertura de Crdito Suplementar Apresentar:
Declarao de Previso Oramentria de Contrapartida
Demonstrativo especfico do oramento (QDD)
Lei de abertura de crdito suplementar
Lei Oramentria
Se parcial, com suplementao solicitada por Lei de Abertura de Crdito Suplementar Apresentar:
Declarao de Previso Oramentria de Contrapartida
Demonstrativo especfico do oramento (QDD)
Lei Oramentria
Declarao de Solicitao de Crdito Adicional Suplementar
No Apresentar:
Declarao de Solicitao de Crdito Adicional Especial
Declarao de Contrapartida de Terceiros (somente para PAC)
Outros Documentos
------------------------------------------------------------
072015
-2-
2.
Declaro, sob as penas da Lei, que os documentos ora encaminhados
apresentam-se em conformidade com o disposto normativo e legal.
Atenciosamente
_______________________________
Nome e Assinatura
072015
-3-
Instrumento
1 - Cpia da Carteira de Identidade e do CPF do Chefe do Poder
Executivo ou de seu representante legal.
2 - Cpia do Termo de Posse do Chefe do Poder Executivo.
3 - Verificao da inscrio no CNPJ mediante consulta pgina da RFB
na Internet, no endereo www.receita.fazenda.gov.br, no servio de
Cadastros CPF e CNPJ, aceitando-se as situaes cadastrais Ativo
Regular ou Ativo no Regular.
1 - Cpia da Carteira de Identidade e do CPF do dirigente da entidade.
2 - Cpia da Lei de criao da entidade e de seus Estatutos.
3 - Cpia da publicao da nomeao do dirigente da entidade.
3.1 - Verificao da inscrio no CNPJ mediante consulta pgina da
RFB na Internet, no endereo www.receita.fazenda.gov.br, no servio de
Cadastros CPF e CNPJ, aceitando-se as situaes cadastrais Ativo
Regular ou Ativo no Regular.
1 - Cpia da Carteira de Identidade e do CPF do representante legal da
entidade Proponente.
1.1 - Verificao da inscrio no CNPJ mediante consulta pgina da
RFB na Internet, no endereo www.receita.fazenda.gov.br, no servio de
Cadastros CPF e CNPJ, aceitando-se as situaes cadastrais Ativo
Regular ou Ativo no Regular.
2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou, no caso de
sociedades civis, a inscrio do ato constitutivo, acompanhada de cpia
da ata de posse da Diretoria em exerccio.
3 - Declarao do Proponente de que possui condies financeiras para
arcar com a contrapartida.
1 - Protocolo de intenes, instituidor do consrcio.
2 - As leis de ratificao do protocolo de intenes, por cada ente
consorciado.
3 - Contrato de rateio com as respectivas dotaes oramentrias de
cada ente consorciado.
4 - Contrato de consrcio assinado.
5 - Estatuto e/ou regimentos.
6 - Nomeao do gestor do consrcio.
1 - Cpia da Carteira de Identidade e do CPF do Chefe do Poder
Executivo ou de seu representante legal.
2 - Cpia do Termo de Posse do Chefe do Poder Executivo.
DECLARAO
Eu Incluir aqui o nome do Prefeito/Representante, CPF: ____.____.____ - __, RG:
N RG, Orgo Emissor/UF, abaixo assinado, residente na Rua/Av - Logradouro, n,
complemento, Cidade e UF, Prefeito(a) do Municpio de Incluir o nome do
Municpio, chefe do Poder Executivo Municipal, DECLARO, sob as penas da Lei:
Comprometo-me, sob as penas da Lei, a encaminhar, nesta data, uma via da presente
declarao ao Tribunal de Contas do Estado do Esprito Santo.
Por ser verdade, firmo o presente.
Local, ____ de ________ de 2014 (A data desta declarao dever ser
DECLARAO
Local e Data
Declaramos, sob as penas da lei, em conformidade com a Lei de Diretrizes Oramentrias vigente
e Lei Complementar n 101, de 04.05.2000, que foi solicitado a (especificar Legislativo local), em
__/__/__, o crdito adicional (especificar se especial ou suplementar) para atendimento da
contrapartida necessria contratao do (especificar o projeto a ser atendido com os recursos
do repasse, incluindo Programa, localidade e nmero da operao ou do convnio SICONV,
conforme o caso).
SA002 v063
Local, data
28.031 v002
02- RETIRADA DE
SUSPENSIVA
Ofcio n
Local, ____ de ____________________ de 20
SICONV
Nome do Programa
Objeto
Tomador
Finalidade da Documentao:
Outros Documentos
------------------------------------------------------------
2.
Declaro, sob as penas da Lei, que os documentos ora encaminhados
apresentam-se em conformidade com o disposto normativo e legal.
Atenciosamente
_______________________________
Nome e Assinatura
V_072015
-1-
ANEXO I
Jurdica
DOCUMENTAO DE REA (OBRAS E EQUIPAMENTOS QUANDO PRECISAM DE
INSTALAO)
A rea de interveno est registrada no RGI Registro Geral de Imveis?
No.
rea devoluta?
No.
Decreto que declarou a rea privada de utilidade pblica para fins de servido.
Certido de inteiro teor da matrcula atualizada em que esteja averbada a servido.
Obs.:
1) Os documentos listados acima devero ser apresentados CAIXA em sua totalidade, no caso de primeiro envio de
documentos (vide Finalidade da Documentao). A ausncia desses resultar na devoluo ao destinatrio, exceo da
documentao complementar que poder ser apresentada posteriormente.
2) As cpias dos documentos devem estar autenticadas ou conferidas com original por empregado CAIXA.
3) Os documentos de engenharia/ arquitetura devem ser assinados pelo responsvel e conter o nmero do CREA e da ART
vinculada.
_______________________________
Nome e Assinatura
V_072015
-2-
ANEXO II
1. Engenharia/ Arquitetura
1.1 AQUISIO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS. APRESENTAR:
Especificaes Tcnicas com caractersticas mnimas e/ou mximas compatveis com o
Plano de Trabalho, com quantitativos, preo limitado mediana das cotaes de mercado e
preo total. Com assinatura do Responsvel Tcnico
Oramentos de mercado, mnimo 3 (trs), com caractersticas que atenda as Especificaes
Tcnicas.
Declarao de manuteno, guarda e operao de servios/equipamentos, incluindo a
responsabilidade pela instalao, caso no esteja no QCI.
1.2 A AQUISIO INCLUI MQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE PRECISAM DE
INSTALAO?
No.
Sim. Caso o custo da Instalao esteja no QCI, apresentar:
Cronograma Fsico-Financeiro, com interface entre as etapas de execuo de obra e
aquisio dos equipamentos.
Planta de Localizao da Interveno.
Projeto com leiaute da instalao equipamentos.
Manifestao do rgo Ambiental competente (Licena Prvia ou Dispensa)
O equipamento precisa de instalao de energia eltrica para ter funcionalidade?
No.
Sim. Apresentar Declarao de Viabilidade de fornecimento de energia eltrica emitida pela
concessionria.
O equipamento precisa de instalao de gua para ter funcionalidade?
No.
Sim. Apresentar Declarao de Viabilidade de fornecimento de gua emitida pela
concessionria.
Obs.:
1) Os documentos listados acima devero ser apresentados CAIXA em sua totalidade, no caso de primeiro envio. A
ausncia de algum desses resultar na devoluo da documentao ao destinatrio.
2) As cpias dos documentos devem estar autenticadas ou conferidas com original por empregado CAIXA.
3) Os documentos de engenharia/ arquitetura devem ser assinados pelo responsvel e conter o nmero do CREA e da ART
vinculada.
_______________________________
Nome e Assinatura
V_072015
-3-
ANEXO III
1.1 IMPLANTAO OU REFORMA DE EDIFICAES, OBRAS DE ARTE, PARQUES E
PRAAS - DOCUMENTAO MNIMA OBRIGATRIA PARA INCIO DA ANLISE:
______________________
Nome e Assinatura
V_072015
-4-
ANEXO IV
1. Engenharia/ Arquitetura
1.1 - Obras de Infraestrutura: Pavimentao
MNIMA OBRIGATRIA PARA INCIO DA ANLISE:
e Drenagem - DOCUMENTAO
ART de Drenagem.
ART de Pavimentao.
ART de Oramento.
Cronograma Fsico-Financeiro Global, quando existir mais de uma obra e/ou
tipologia.
ART de Acessibilidade, dispensada se ART do Proj. Arquitetnico for do CREA-ES.
ART do Projeto de Sinalizao Viria, se apresentar Projeto de Sinalizao.
Declarao de existncia prvia de rede pblica de abastecimento de gua.
Declarao de existncia prvia de rede pblica de esgotamento sanitrio.
Declarao de existncia prvia de rede pblica de guas pluviais (ou de soluo
apropriada de drenagem).
Projeto aprovado no rgo que efetuou o tombamento, para intervenes em
locais tombados ou de reconhecido valor histrico.
Projeto aprovado pelo rgo responsvel pelo sistema afetado, para
intervenes em faixa de domnio de rodovias, ferrovias, oleodutos, gasodutos e
linhas de transmisso.
Obs.:
1) Os documentos listados acima devero ser apresentados CAIXA em sua totalidade, no caso de primeiro envio. A
ausncia de algum desses resultar na devoluo da documentao ao destinatrio.
2) As cpias dos documentos devem estar autenticadas ou conferidas com original por empregado CAIXA.
3) Os documentos de engenharia/ arquitetura devem ser assinados pelo responsvel e conter o nmero do CREA e da ART vinculada.
_______________________________
Nome e Assinatura
V_072015
-5-
03- LICITAO
Ofcio n
Local, ____ de ____________________ de 20
SICONV
Nome do Programa
Objeto
Tomador
Metas
Finalidade da Documentao:
2.
Sim
No
No se aplica
2 Ato de Homologao.
Sim
No
No se aplica
3 Despacho de Adjudicao.
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
-1-
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
3.
No caso de licitao na modalidade Prego para aquisio de itens quantificveis,
encaminhamos a seguinte documentao:
1 Publicao do Resumo do Edital (*).
Sim
No
No se aplica
2 Ato de Homologao.
Sim
No
No se aplica
3 Despacho de Adjudicao.
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
4.
No caso de adeso a Registro de Preos para aquisio de itens quantificveis,
encaminhamos a seguinte documentao:
1 Lei Municipal ou Estadual ou Decreto que regule o SRP.
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
Sim
No
No se aplica
-2-
5.
Outros Documentos
------------------------------------------------------------
6.
Declaro, sob as penas da Lei, que os documentos ora encaminhados apresentam-se em
conformidade com o disposto normativo e legal.
Atenciosamente
Assinatura do Representante Legal do Contratado/Compromissrio sob carimbo
CPF:
-3-
CAIXA MO
1
Informamos que para consecuo da(s) meta(s)/do(s) objeto(s) do Contrato de
Repasse n _________________, as obras/servios sero executados em Regime de
Administrao Direta e, por conseguinte, declaramos sob as penas da Lei que:
a)
b)
c)
d)
e)
Atenciosamente
28.036 v002
DECLARAO
Declaro, sob as penas da lei, que houve contratao direta com a empresa
___________, em face da dispensa/inexigibilidade de licitao prevista no inciso
____________ do art. ______ da Lei 8.666/93, para a aquisio de ________ ou para a
realizao dos servios de _________, previstos no plano de trabalho integrante do
contrato de repasse n ____________________________________, firmado com o
Municpio de _______________/ES, no mbito do Programa __________, conforme
publicado no _______________(nome do instrumento de comunicao , nmero, seo e
data, conforme o caso), e que o procedimento adotado atendeu a todos os dispositivos
constantes na legislao em vigor, em especial Lei 8.666/93, de 21/06/1993, e suas
alteraes, inclusive quanto forma de publicao, e ao Decreto n 7.983, de
08/04/2013.
Local, data
DECLARAO
Local, data
(MODELO 1 - UTILIZAR QUANDO O COMPROMISSRIO REALIZAR A LICITAO
PELA LEI n 8.666/93
, cuja empresa vencedora
Declaro sob as penas da Lei que a licitao n
foi
para execuo de (discriminar as metas do Termo de Compromisso que sero executas
por meio desta licitao), no mbito do Termo de Compromisso n
, firmado com
(Compromissrio), atendeu a todos os dispositivos constantes na legislao em vigor, em especial
Lei 8.666, de 21/06/1993 e suas alteraes, inclusive quanto forma de publicao.
Acrescentar este pargrafo para operaes no mbito das Aes de Mobilidade Urbana do
MCidades
Declaro ainda, sob as penas da Lei, que:
a)
b)
c)
________________________________________________________________________________
________________
(MODELO 2 - UTILIZAR PARA OS TC CUJOS CTEF FORAM FIRMADOS A PARTIR
DE 08/04/2013 E QUANDO O CONTRATADO REALIZAR A LICITAO PELA LEI n
8.666/93, EXCETO PARA AS OPERAES DA AGEVAP e PCJ QUE DEVERO
UTILIZAR O MODELO 1)
foi
28.063 v005
b)
c)
________________________________________________________________________________
________________
(MODELO 3 - UTILIZAR QUANDO O COMPROMISSRIO REALIZAR A LICITAO
PELA LEI n 10.520/2002 - PREGO)
28.063 v005
c)
________________________________________________________________________________
________________
(MODELO 4 - UTILIZAR QUANDO O COMPROMISSRIO REALIZAR A LICITAO
PELA LEI n 12.462/11 - RDC)
b)
c)
28.063 v005
________________________________________________________________________________
________________
(MODELO 1 - UTILIZAR QUANDO O COMPROMISSRIO REALIZAR A LICITAO
PARA PPP)
Declaro sob as penas da Lei que a licitao n
, cuja empresa vencedora
foi
para execuo de (discriminar as metas do Termo de Compromisso que sero
executadas por meio desta licitao), no mbito do Termo de Compromisso n
,
firmado com (Compromissrio), atendeu a todos os dispositivos constantes na legislao em vigor,
em especial Lei n 11.079, de 30/12/2004, e suas alteraes e Lei 8.666, de 21/06/1993, e suas
alteraes, inclusive quanto forma de publicao.
Declaro ainda, sob as penas da Lei, que:
a)
b)
c)
28.063 v005
Local, data
(MODELO 1 - UTILIZAR QUANDO O CONTRATADO REALIZAR A LICITAO PELA LEI n 8.666/93, INCLUSIVE
PARA AS OPERAES DA AGEVAP E PCJ)
Acrescentar este pargrafo para operaes no mbito das Aes de Mobilidade Urbana (MCidades):
Declaro ainda, sob as penas da Lei, que:
a)
b)
c)
PAPEL TIMBRADO
DECLARAO
c) Edital de licitao na modalidade prego presencial cpia do Dirio Oficial do respectivo Ente
Compromissrio, ou caso no exista, cpia do jornal de circulao regional/local ou do Dirio Oficial do
Estado
d) Edital de licitao na modalidade prego eletrnico:
1) objeto com custo atribudo de at R$ 650.000,00 Dirio Oficial da Unio e meio eletrnico na internet;
2) objeto com custo atribudo acima de R$ 650.000,00 at R$ 1.300.000,00 Dirio Oficial da Unio,
jornal de grande circulao e meio eletrnico na internet;
3) objeto com custo atribudo acima de R$ 1.300.000,00 Dirio Oficial da Unio, jornal de grande
circulao regional ou nacional e meio eletrnico na internet.
e) Edital de licitao no Regime Diferenciado de Contratao - RDC:
1) Estado: publicado no Dirio Oficial do Estado e em stio eletrnico oficial centralizado de publicidade
ou stio mantido pelo rgo ou entidade responsvel pelo procedimento licitatrio
2) Municpio: publicado no Dirio Oficial do Municpio e em stio eletrnico oficial centralizado de
publicidade ou stio mantido pelo rgo ou entidade responsvel pelo procedimento licitatrio
d) Demais Atos so publicados na imprensa oficial.
IMPRENSA OFICIAL
Veculo oficial de divulgao da Administrao Pblica, sendo para a Unio o Dirio Oficial da Unio, para
os Estados e Distrito Federal, o Dirio Oficial da Unio ou Dirio Oficial do Estado/DF e para os
Municpios, o Dirio Oficial da Unio, Dirio Oficial do Estado ou o Dirio Oficial do Municpio, ou o que for
definido em lei do respectivo ente.
04- DESBLOQUEIO
Ofcio n
Local, ____ de ____________________ de 20
SICONV
Nome do Programa
Objeto
Tomador
Finalidade da Documentao:
Pendncia
Atendendo Relatrio de
V_072015
-1-
Lista de Presena
Relatrio Fotogrfico
Outros: Especificar
Existe Regularizao Fundiria, Planos e Projetos? No . Se Sim, preencha abaixo:
Produtos/Relatrios: Especificar
Parecer Tcnico, do Tomador, aprovando os produtos constantes da medio.
Resumo do Empreendimento (Modelo Caixa MO37588)
Boletim de Medio (Modelo Caixa MO37587)
Dos Valores Solicitados (em Reais - R$):
Repasse
Obra:
Mat./Mq/Equipamentos:
Trabalho Social:
Reg. Fundiria:
Plano/ Projeto:
Total:
0,00
Contrapartida
0,00
Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Outros Documentos
------------------------------------------------------------
2
No caso de contratos assinados aps 2008, informamos que a execuo financeira da
parcela anterior est devidamente comprovada no SICONV. (para contratos at 2008 utilizaremos
Ofcio especfico para a Prestao de Contas Parcial)
Atenciosamente
________________________________________________________
Assinatura do Contratado ou Representante Legal sob carimbo e CPF
V_072015
-2-
da
NF-e
Tendo sido emitida a NF nos modelos de NF 1 e 1A, com data anterior 11/10/12, deve ser
apresentada a justificativa firmada pelo Contratado e Contador para o fato, com declarao de
responsabilidade sobre o cumprimento dos ditames legais e a disponibilizao dos documentos
contbeis ou equivalentes aos rgos de fiscalizao e controle no prprio local de contabilizao.
Quando o documento fiscal apresentado for a Nota Fiscal Eletrnica, emitida a partir de 29/01/13, o
Contratado dever apor um carimbo no DANFE, atestando a verificao das formalidades da NF-e,
descritas no Portal Nacional da NF-e (http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/), ou no stio da Secretaria da
Fazenda do Estado ou Municpio de origem da mercadoria.
Ofcio n
Local, ____ de ____________________ de 20
1
Vimos pelo presente, encaminhar a essa Caixa Econmica Federal prestao de contas
parcial relativo ao Contrato de Repasse/ Termo de Compromisso abaixo, para tanto, anexamos a
documentao necessria.
Operao
SICONV
Nome do Programa
Objeto
Tomador
Finalidade da Documentao:
Pendncia
Atendendo Relatrio de
Esta prestao de contas parcial refere-se ao(s) seguinte(s) Boletim (s) de Medio:
Incluir N Boletim de Medio
Relao de comprovantes de pagamento (MO 27014)
Documentos fiscais e comprovantes de despesas:
Cpia da nota fiscal (Autenticada pela Agncia ou GIGOV)
Cpia do Recibo de pagamento de autnomo - RPA ( se for o caso)
Cpia da ordem bancria de pagamento
Cpia do aviso de dbito
Cpia do documento de arrecadao do imposto ( se for o caso )
Cpia da TED (emitida pela agncia)
Relao dos fornecedores/prestadores de servios beneficiros dos recursos (se for o
caso) - devendo ser informado: Atividade Executada, Nome do Fornecedor/Prestador,
CNPJ ou CPF e Valor.
Outros Documentos
------------------------------------------------------------
Atenciosamente
__________________________________________________
Assinatura do Contratado ou Representante Legal sob carimbo e CPF
V_072015
-1-
05- REPROGRAMAO
Ofcio n
Local, ____ de ____________________ de 20
1
Solicitamos alterao do Contrato de Repasse/Termo de Compromisso abaixo identificado
com a seguinte justificativa tcnica (descrever justificativa tcnica devidamente fundamentada),
para tanto, enviamos a documentao necessria ao pleito.
Operao
SICONV
Objeto
Nome do Programa
Tomador
Outros Documentos
------------------------------------------------------------
Atenciosamente
______________________________________________
Assinatura sob carimbo do Responsvel Tcnico
_______________________________________________
Assinatura sob carimbo do Chefe do Poder Executivo
V_072015
-1-
ANEXO I
DOCUMENTAO TCNICA PARA ALTERAO DO CONTRATO/TERMO DE COMPROMISSO
Documentao Operacional
Plano de Trabalho ajustado;
Declarao de Previso Oramentria de Contrapartida, no caso de alterao de valores;
Quadro de Detalhamento da Despesa onde conste a rubrica oramentria informada, no caso de
alterao de valores;
Lei Oramentria do presente exerccio, no caso de alterao de valores.
Em caso de operao no SICONV, este Tomador j inseriu na Aba TA a solicitao de alterao
de contrapartida.
V_072015
-2-
V_072015
-3-
ANEXO II
DOCUMENTAO TCNICA PARA ALTERAO DO TERMO DE COMPROMISSO - PAC
Documentao para incluso/excluso de Interveniente Executor
Plano de Trabalho ajustado;
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, ou no caso de Sociedades Civis, a
Inscrio do Ato Constitutivo, acompanhada de cpia da Ata de Posse da Diretoria em exerccio, no
caso de incluso;
Cpia da Carteira de Identidade e do CPF do representante do Interveniente Executor, no caso de
incluso;
Anuncia do Interveniente Executor, quando se tratar de excluso.
V_072015
-4-
Ofcio n
Local, ____ de ____________________ de 20
Assunto:
1.
Encaminhamos documentao para Prestao de Contas Final do Contrato de
Repasse/ Termo de Compromisso abaixo, declarando, sob as penas da Lei, que a mesma se
apresenta em conformidade com o disposto normativo e legal.
Operao
SICONV
Objeto
Nome do Programa
Tomador
Finalidade da Documentao:
Atendendo Pendncias
1. Documentao Necessria:
Demonstrativo Consolidado de Execuo da Receita e Despesa (MO 27013) (IN STN n. 01/1997).
Rel. de Execuo Fsico-financeira (MO 27011) (IN STN n. 01/1997 e PI MPOG/MF/CGU n. 127/2008)
Relatrio Resumo de Empreendimento (MO37588)
Relao de Comprov. de Pagamentos (MO 27014) (IN STN n. 01/1997 e PI MPOG/MF/CGU n. 127/2008).
Documentos fiscais e comprovantes de despesas (Notas Fiscais originais ou equivalentes para conferncia)
(IN STN n. 01/1997 e PI MPOG/MF/CGU n. 127/2008).
Relatrio de Cumprimento e Aceitao do Objeto do CT (MO27113), em papel timbrado do contratado (IN STN
n. 01/1997 e PI MPOG/MF/CGU n. 127/2008)
Declarao do administrador municipal de que notificou os partidos polticos, os sindicatos de trabalhadores e
as entidades empresariais acerca do repasse liberado de recursos OGU (MO 27335), em papel timbrado do
contratado (Lei 9452, de 20 de maro de 1997).
Comprovante do recolhimento dos saldos remanescentes (IN STN n. 01/1997 e PI MPOG/MF/CGU n.
127/2008).
Comprovantes de pagamento das despesas extraordinrias (DLE) incorridas por interesse do Contratado/
Compromissrio, decorrente de publicao de alterao contratual no DOU.
Termo de compromisso, em papel timbrado, por meio do qual o Contratado ser obrigado a manter os
documentos relacionados ao Convnio, Contrato de Repasse ou Termo de Compromisso, pelo prazo de cinco
anos, para contratos assinados at 29/05/2008, e de dez anos para contratos firmados entre 30/05/2008 e
31/12/2008, contados da data em que for aprovada a prestao de contas (IN STN n.01/1997 e PI
MPOG/MF/CGU n. 127/2008).
Relao de Bens, no caso de aquisio de materiais, mquinas ou equipamentos (MO 27269) (IN STN n.
01/1997 e PI MPOG/MF/CGU n. 127/2008).
Declarao de realizao de objetivos propostos, no caso de Termo de Compromisso do PAC (Portaria
MCIDADES n 228 de 11/05/2010)
V_072015
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Outros Documentos
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Atenciosamente
_______________________________________________________
Assinatura do Contratado ou Representante Legal sob carimbo e CPF
V_072015
-2-
DEVOLUO AO TESOURO
conta do Tesouro Nacional, n. 170.500-8, agncia 1607-1, do Banco do Brasil com a seguinte identificao:
*GESTOR
MCIDADES (exclusivo para CT vinculado ao FNHIS e FNHIS/PAC)
M.CIDADES (exceto FNHIS (Inclusive: EX-SEDU, PAC e PAC HBB)
MDA(Exceto para contratos do PRONAF assinados a partir de 2005)
MDA(Contratos do PRONAF assinados a partir de 2005)
MDA/PCEDM
MDA/PNCF
MAPA/PRODESA
INCRA
MCT
MDS
MDS/FNAS
M. ESPORTE e MET
INDESP/1999 (M. ESPORTE)
M. INTEGRAO
MJ
MJ/SUSP
M. SADE
M. TURISMO
ANA
FNMA
EMBRATUR
SUFRAMA
UG
560018
175004
135003
490012
490049
490050
135098
133089
240138
550013
550015
180006
180002
530020
200321
200329
250107
540007
443002
443023
187003
193054
GESTO
00001
00001
00001
00001
00001
0001
00001
37201
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
44205
00001
00001
19205
CNPJ
05.465.986/0006-01
01.227.588/0001-83
01.612.452/0001-97
01.612.452/0001-97
01.612.452/0001-97
01.612.452/0001-97
03.557.406/0001-68
03.204.421/0001-22
01.263.896/0022-99
05.526.783/0002-46
01.002.940/0001-82
02.973.091/0002-58
02.973.091/0002-58
03.353.358/0001-96
00.394.494/0141-96
00.394.494/0001-36
00.394.544/0001-85
05.457.283/0003-80
04.204.444/0002-80
37.115.375/0004-50
33.741.794/0002-84
04.407.029/0002-24
ATENO: a devoluo deve ocorrer dentro de 30 dias aps o ltimo pagamento ao fornecedor, sob pena de imediata
instaurao de tomada de contas especial do responsvel, providenciada pela autoridade competente do rgo ou entidade
concedente.
INSTRUES:
1.
2.
Quando existir sobra de repasse a ser devolvido, a devoluo desse repasse dever
ser efetuada no mdulo Execuo, em Devoluo de Recursos. Caso contrrio
o saldo de repasse ser rateado indevidamente entre o Tesouro e o municpio.
3.
5.
7.
8.
Aps os trs dias teis, cadastrar a devoluo no mdulo Prestao de Contas, aba
Saldo Remanescente e gerar a OBTV de devoluo, na mesma aba. Caso seja
solicitado o nmero da conta do convenente, deve ser informada uma conta diferente
da conta do convnio.
9.
10.
Aps a aprovao dos relatrios pela CAIXA, eles sero exibidos na aba Relatrios
do mdulo prestao de contas, s ento o Municpio dever Enviar para Anlise a
Prestao de Contas, atravs da aba Dados.
11.
Aps o envio da prestao de contas para anlise, a CAIXA analisar e registrar no
sistema SICONV a sua concluso.
CPL
EMPRESA
VENCEDORA
LICITAO
SECRETRIO
TURISMO
RESPONSVEL
TCNICO
RESPONSVEL
INFORMAES
CONTABIS
MODELO OGU
SECRETRIO DE
FINANAS
TIPO DE DOCUMENTO
PREFEITO ou
REPRESENTANTE
LEGAL
CAUC
Declarao - atendimento aos Arts. 54, 55 e 63, inciso II, alnea b,
da Lei Complementar n 101, de 4 de maio de 2000 - item 3.1 CAUC
Declarao - atendimento aos Arts. 52 e 53 da Lei Complementar n
101, de 4 de maio de2000 - item 3.2 CAUC
Declarao - atendimento Pargrafo nico do art. 11 da Lei
Complementar n 101, de 4 de maio de 2000 - item 4.1 CAUC
CONTRATAO
Ofcio contratao com clusula suspensiva
Declarao de Previso Oramentria de Contrapartida
Declarao de Solicitao de Crdito Adicional
Demonstrativo especfico do oramento
Contrato
Termo Aditivo
Termo de Distrato
Declarao de bens de uso comum do povo
Declarao - comprovao que a rea de interveno de interesse
turstico
Documentao Tcnica pertinente a obra ou aquisio de
equipamento: projetos, ARTs, RRTs.
Documentao Tcnica pertinente a obra ou aquisio de
equipamento: planilhas, especificaes, parecer, etc...
LICITAO
Ofcio encaminhamento processo licitatrio
Ofcio de encaminhamento de documentao relativa ao processo
licitatrio
Ofcio de execuo por regime direto
ato de homologao
-------------------anexo V - GIDUR
anexo V GIDUR
anexo V GIDUR
Ofcio Padro GIDUR
Anexo III GIDUR
Anexo IV GIDUR
X
X
X
X
MO 27941/27942/27943/27944
MO 27016
MO 27007
X
X
X
X
--------------------
--------------------
despacho de adjudicao
contrato de execuo e/ou de fornecimento
Declarao informando da dispensa ou inexigibilidade de licitao,
contendo justificativa com o devido embasamento legal na Lei
8.666/93 e alteraes posteriores
No caso de contratao de prestao de servios - Declarao
atestando que a empresa vencedora da licitao no possui em seu
quadro societrio servidor pblico da ativa, ou empregado de
empresa pblica ou de sociedade de economia mista
Declarao atestando que a licitao ou o processo de dispensa ou
inexigibilidade atendeu s formalidades e aos requisitos dispostos na
Lei de licitaes 8.666/93
Declarao de atendimento ao Decreto n 7983/2013
MO 28030
Declarao na qual informe a lei e respectivo artigo que estabelecem
o Mural como instrumento de imprensa oficial - caso ocorra
publicao em mural
Planilha oramentria e cronograma fsico-financeiro
REPROGRAMAO
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-------------------MO 28019
MO 28036
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
------------------X
-------------------
------------------MO 28030
X
X
------------------X
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X
X
MO 37587
MODELO PAC
MO 27013
MO 27014
MO 27113
MO 27269
MO 27013
MO 27014
MO 27113
MO 27269
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X
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X
MO 27335
MO 27335
------------------X
OBS:
a) Todos os atos marcados como de responsabilidade do Prefeito podem ser delegados atravs de lei e decreto especfico, conforme orientao encaminhada pela GIDUR/VT de 30/07/2013
b) A marcao de X na cor azul indica que a assinatura alternativa (um responsvel ou outro), nos demais casos a assinatura sempre conjunta (um responsvel e o outro)