PTB - 11i Fundamentos Da Operação de Ordem Até Pagamento - 2

11i Fundamentos da
Operao de Ordem
at Pagamento
Guia do Aluno - Volume 2
D11435BP10
Produo 1.0
Outubro 2002
D37284
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Autores
Eric O'Brien, Pam Freeman, Jinny Valenzuela, Kathy Wohnutka
Revisores e Colaboradores Tcnicos
Terri North, Atul Rai, Elizabeth Looney, Carol Chang, Tony Cash, Lori Burke
Este curso foi publicado com o:
oracletutor
Sumrio
Viso Geral do Ciclo de Vida da Ordem at o Pagamento ......................................................................... 1-1
Viso Geral do Ciclo de Vida da Ordem at o Pagamento ........................................................................... 1-2
Objetivos....................................................................................................................................................... 1-4
Ciclo de Vida da Ordem at o Pagamento .................................................................................................... 1-5
Ciclo de Vida da Ordem ............................................................................................................................... 1-6
Viso Geral da Integrao entre os Aplicativos............................................................................................ 1-7
Mtodos de Entrada de Cliente ..................................................................................................................... 1-8
Objetivos Comerciais.................................................................................................................................... 1-9
Recursos do Novo Modelo de Parte.............................................................................................................. 1-10
Processo de Gerenciamento de Ordens......................................................................................................... 1-11
Verificando e Gerenciando Ordens............................................................................................................... 1-12
Processo de Precificao............................................................................................................................... 1-13
Processo de Entrega ...................................................................................................................................... 1-14
Processo de AutoInvoice .............................................................................................................................. 1-15
Processo de Contas a Receber....................................................................................................................... 1-16
Processo de Gerenciamento de Caixa ........................................................................................................... 1-17
Resumo ......................................................................................................................................................... 1-18
Viso Geral do Processo do Oracle Order Management ............................................................................ 2-1
Viso Geral do Processo do Oracle Order Management .............................................................................. 2-2
Viso Geral do Processo do Oracle Order Management .............................................................................. 2-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 2-4
Viso Geral do Order Management no Ciclo de Vida da Ordem at o Pagamento ...................................... 2-5
Viso Geral da Integrao do Order Management........................................................................................ 2-6
Viso Geral do Processo de Gerenciamento de Ordens................................................................................ 2-7
Viso Geral do Relacionamento com Clientes.............................................................................................. 2-8
Viso Geral de Organizaes de Inventrio.................................................................................................. 2-9
Viso Geral de Itens de Inventrio................................................................................................................ 2-10
Viso Geral da Entrada de Ordens................................................................................................................ 2-11
Viso Geral do Gerenciamento de Ordens.................................................................................................... 2-12
Resumo ......................................................................................................................................................... 2-13
Organizaes de Inventrio ........................................................................................................................... 3-1
Organizaes de Inventrio........................................................................................................................... 3-2
Objetivos....................................................................................................................................................... 3-4
Agenda .......................................................................................................................................................... 3-5
O que Estrutura Empresarial? .................................................................................................................... 3-6
Estrutura Empresarial - Exemplo 1............................................................................................................... 3-8
Estrutura Empresarial - Exemplo 2............................................................................................................... 3-9
Consideraes sobre a Estrutura Empresarial ............................................................................................... 3-11
Estrutura Empresarial para Vision ................................................................................................................ 3-13
Demonstrao Guiada Estrutura Empresarial para Vision......................................................................... 3-14
Agenda .......................................................................................................................................................... 3-15
Definir Unidades de Medida......................................................................................................................... 3-16
Exemplo de Unidade de Medida................................................................................................................... 3-18
Definir Classes de Unidade de Medida......................................................................................................... 3-19
Converso de Unidade de Medida ................................................................................................................ 3-20
Demonstrao Guiada - Criar uma Unidade de Medida ............................................................................... 3-22
Exerccio - Criar uma Unidade de Medida ................................................................................................... 3-23
Soluo Criar uma Unidade de Medida ..................................................................................................... 3-24
Definindo Converses Intra-classe ............................................................................................................... 3-26
Agenda .......................................................................................................................................................... 3-27
Definindo Locais........................................................................................................................................... 3-28
Exemplos de Locais ...................................................................................................................................... 3-29
Demonstrao Guiada - Criar um Local ....................................................................................................... 3-30
Agenda .......................................................................................................................................................... 3-32
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11i Fundamentos da Operao de Ordem at Pagamento

i
Configurao de Organizaes de Inventrio ............................................................................................... 3-34

Demonstrao Guiada - Criar uma Organizao de Inventrio .................................................................... 3-36
Consideraes sobre Configurao do Order Management.......................................................................... 3-37
Agenda .......................................................................................................................................................... 3-38
Estabelecendo Parmetros de Inventrio ...................................................................................................... 3-39
Parmetros de Inventrio e Execuo ........................................................................................................... 3-40
Parmetros de Inventrio e Impacto Financeiro............................................................................................ 3-41
Parmetros do Inventory e do Order Management ....................................................................................... 3-43
Agenda .......................................................................................................................................................... 3-44
Subinventrios .............................................................................................................................................. 3-45
Demonstrao Guiada - Criar um Subinventrio .......................................................................................... 3-46
Exerccio - Criar um Subinventrio .............................................................................................................. 3-47
Soluo Criar um Subinventrio ................................................................................................................ 3-48
Resumo ......................................................................................................................................................... 3-51
Informar Itens ................................................................................................................................................. 4-1
Informar Itens ............................................................................................................................................... 4-2
Informar Itens ............................................................................................................................................... 4-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 4-4
Agenda .......................................................................................................................................................... 4-5
O que um Item?.......................................................................................................................................... 4-6
Os Aplicativos Oracle Usam Itens ................................................................................................................ 4-7
Como os Aplicativos Oracle Usam Itens? .................................................................................................... 4-8
Atributos de um Item .................................................................................................................................... 4-10
Os Status de um Item que Representam o Ciclo de Vida.............................................................................. 4-12
Atributos de Item Usados nos Status de um Item ......................................................................................... 4-14
Demonstrao Guiada - Criar um Status de Item.......................................................................................... 4-16
Organizaes-Filho e Organizao-Mestre de Itens ..................................................................................... 4-17
Agenda .......................................................................................................................................................... 4-19
Criando um Item ........................................................................................................................................... 4-20
Consideraes sobre Implementao ............................................................................................................ 4-21
Descrevendo Atributos de Item Order Management ................................................................................. 4-22
Descrevendo Atributos de Item - Faturamento ............................................................................................. 4-25
Demonstrao Guiada - Verificar Atributos de Item .................................................................................... 4-27
Descrevendo Controles de Atributos no Nvel-Mestre ................................................................................. 4-28
Descrevendo Controles de Atributos no Nvel-Filho.................................................................................... 4-29
Descrevendo Controles de Atributos de Status de Itens ............................................................................... 4-30
Descrevendo Gabaritos de Itens.................................................................................................................... 4-31
Criando Gabaritos de Itens............................................................................................................................ 4-32
Usando Gabaritos de Item............................................................................................................................. 4-34
Demonstrao Guiada - Criar um Item ......................................................................................................... 4-35
Exerccio - Criar um Item ............................................................................................................................. 4-37
Soluo Criar um Item ............................................................................................................................... 4-38
Agenda .......................................................................................................................................................... 4-43
Descrevendo Categorias de Item................................................................................................................... 4-44
Criar Categorias de Itens............................................................................................................................... 4-45
Estabelecer o Relacionamento entre a Categoria, o Conjunto de Categorias e o Item ................................. 4-46
Demonstrao Guiada - Criar uma Categoria ............................................................................................... 4-47
Descrevendo e Usando Catlogos de Itens ................................................................................................... 4-48
Definir Relacionamentos entre Itens Order Management.......................................................................... 4-49
Demonstrao Guiada - Definir Relacionamentos entre Itens ...................................................................... 4-50
Consideraes Adicionais sobre Configurao............................................................................................. 4-51
Resumo ......................................................................................................................................................... 4-53
Gerenciar Contas de Clientes e Partes.......................................................................................................... 5-1
Gerenciar Contas de Clientes e Partes .......................................................................................................... 5-2
Gerenciar Contas de Clientes e Partes .......................................................................................................... 5-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 5-4
Agenda .......................................................................................................................................................... 5-5
Viso Geral do Novo Modelo de Parte ......................................................................................................... 5-6
Novo Modelo de Parte .................................................................................................................................. 5-8
Recursos do Novo Modelo de Parte.............................................................................................................. 5-9

ii
Componentes do Novo Modelo de Parte ...................................................................................................... 5-10

Gerenciando Partes ....................................................................................................................................... 5-11
Locais de Partes ............................................................................................................................................ 5-12
Contas de Clientes......................................................................................................................................... 5-13
Integrando Informaes de Partes................................................................................................................. 5-14
Agenda .......................................................................................................................................................... 5-15
Classes de Perfil............................................................................................................................................ 5-16
Caracterstica de Classe de Perfil.................................................................................................................. 5-17
Documentao Guiada - Criar uma Classe de Perfil..................................................................................... 5-18
Exerccio - Criar uma Classe de Perfil.......................................................................................................... 5-19
Soluo Criar uma Classe de Perfil............................................................................................................ 5-20
Gerenciando Perfis de Partes ........................................................................................................................ 5-23
Atualizando Classes de Perfil ....................................................................................................................... 5-24
Verificando Alteraes de Classes de Perfil ................................................................................................. 5-25
Agenda .......................................................................................................................................................... 5-26
Localizar/Informar Partes ............................................................................................................................. 5-27
Localizar/Informar Opes de Pesquisa ....................................................................................................... 5-28
Pesquisa Difusa............................................................................................................................................. 5-29
Substituio de Palavra ................................................................................................................................. 5-30
Mtodos de Entrada ...................................................................................................................................... 5-31
Entrada de Dados na Interface ...................................................................................................................... 5-32
Questes Comerciais..................................................................................................................................... 5-33
Definindo Atributos de Impostos.................................................................................................................. 5-34
Objetivos Comerciais.................................................................................................................................... 5-35
Vrios Locais e Objetivos Comerciais: Exemplo Centralizado .................................................................... 5-36
Vrios Locais e Objetivos Comerciais: Exemplo Descentralizado............................................................... 5-37
Usando a Entrada Padro e a Entrada Rpida............................................................................................... 5-38
Demostrao Guiada - Informar um Cliente Padro..................................................................................... 5-40
Exerccio - Informar um Cliente Padro ....................................................................................................... 5-42
Soluo Informar um Cliente Padro......................................................................................................... 5-43
Diferenas entre a Entrada Padro e a Entrada Rpida................................................................................. 5-47
Demonstrao Guiada - Informar um Cliente Rpido .................................................................................. 5-48
Exerccio - Informar um Cliente Rpido....................................................................................................... 5-49
Soluo Informar um Cliente Rpido ........................................................................................................ 5-50
DQM (Data Quality Management) ............................................................................................................... 5-51
Como o DQM Funciona?.............................................................................................................................. 5-52
Integrao com produtos D&B (Dun & Bradstreet) ..................................................................................... 5-53
Formatos de Dados D&B.............................................................................................................................. 5-54
D&B On-line................................................................................................................................................. 5-55
Carga em Lote do Banco de Dados D&B ..................................................................................................... 5-56
Agenda .......................................................................................................................................................... 5-57
Relacionamentos de Contas de Clientes ....................................................................................................... 5-58
Demonstrao Guiada - Criar Relacionamentos com Clientes ..................................................................... 5-59
Exerccio - Criar Relacionamentos com Clientes ......................................................................................... 5-60
Soluo - Criar Relacionamentos com Clientes............................................................................................ 5-61
Agenda .......................................................................................................................................................... 5-62
Intercalar Contas de Clientes ou Partes......................................................................................................... 5-63
Intercalao de Partes ................................................................................................................................... 5-65
Demonstrao Guiada - Executar uma Intercalao de Clientes .................................................................. 5-66
Agenda .......................................................................................................................................................... 5-67
Verificando Informaes .............................................................................................................................. 5-68
Cenrios de Pesquisa Comuns ...................................................................................................................... 5-69
Resumo ......................................................................................................................................................... 5-70
Informar Ordens............................................................................................................................................. 6-1
Informar Ordens............................................................................................................................................ 6-2
Informar Ordens............................................................................................................................................ 6-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 6-4
Agenda .......................................................................................................................................................... 6-5
Mtodos de Criao de Ordens ..................................................................................................................... 6-6
Workflows do Order Management ............................................................................................................... 6-7
Regras Default .............................................................................................................................................. 6-8

iii
Verificao de Crdito .................................................................................................................................. 6-9

Agenda .......................................................................................................................................................... 6-10
Cabealho da Ordem..................................................................................................................................... 6-11
Tipo de Transao da Ordem........................................................................................................................ 6-12
Especificando Informaes sobre cliente no cabealho................................................................................ 6-13
Especificando Informaes sobre Precificao no Cabealho...................................................................... 6-14
Demonstrao Guiada - Informando Cabealho de Ordem .......................................................................... 6-15
Exerccio - Criar uma Ordem de Venda........................................................................................................ 6-16
Soluo Criar uma Ordem de Venda ......................................................................................................... 6-17
Aplicando Crditos de Venda ....................................................................................................................... 6-21
Demonstrao Guiada Aplicando Crditos de Venda................................................................................ 6-22
Especificando Informaes Adicionais no Cabealho.................................................................................. 6-23
Demonstrao Guiada - Especificando Informaes Adicionais no Cabealho ........................................... 6-24
Agenda .......................................................................................................................................................... 6-25
Tipo de Transao da Linha.......................................................................................................................... 6-26
Status de uma Linha...................................................................................................................................... 6-27
Especificando Informaes para uma Linha ................................................................................................. 6-28
Demonstrao Guiada Especificando Informaes sobre Linha................................................................ 6-29
Especificando Informaes sobre Precificao para uma Linha................................................................... 6-30
Demonstrao Guiada - Especificando Informaes de Preo da Linha ...................................................... 6-31
Campos de Preo da Linha ........................................................................................................................... 6-32
Campos de Data da Linha ............................................................................................................................. 6-33
Especificando Informaes sobre Linha de Entrega..................................................................................... 6-34
Demonstrao Guiada Especificando Informaes sobre Linha de Entrega ............................................. 6-35
Informando Conjuntos de Linhas.................................................................................................................. 6-36
Demonstrao Guiada Informando Conjuntos de Linha............................................................................ 6-37
Informando Endereos de Linha................................................................................................................... 6-38
Especificando Informaes sobre uma Devoluo ....................................................................................... 6-39
Solicitando Programas de Servio ................................................................................................................ 6-40
Demonstrao Guiada - Programas de Servio de Ordenao...................................................................... 6-41
Especificando Informaes sobre um Projeto............................................................................................... 6-42
Dividindo Linhas da Ordem.......................................................................................................................... 6-43
Demonstrao Guiada - Dividindo Linhas de Ordem................................................................................... 6-44
Exerccio - Dividir Linha e Criar Conjunto de Entrega ................................................................................ 6-45
Soluo Dividir Linha e Criar Conjunto de Entrega.................................................................................. 6-46
Aplicando Anexos......................................................................................................................................... 6-50
Demonstrao Guiada Aplicando Anexos ................................................................................................. 6-51
Agenda .......................................................................................................................................................... 6-52
Programao - Disponvel para Promessa .................................................................................................... 6-53
Demonstrao Guiada - Programao Disponvel para Promessa ................................................................ 6-54
Programao - Programar ............................................................................................................................. 6-55
Demonstrao Guiada - Programando uma Linha de Ordem ....................................................................... 6-56
Exerccio - Programar Ordem....................................................................................................................... 6-57
Soluo Programar Ordem......................................................................................................................... 6-58
Programao - Reservar................................................................................................................................ 6-62
Demonstrao Guiada - Reservando uma Linha de Ordem.......................................................................... 6-63
Opes de Programao................................................................................................................................ 6-64
Agenda .......................................................................................................................................................... 6-65
Registrando Ordens....................................................................................................................................... 6-66
Demonstrao Guiada Registrando Ordens ............................................................................................... 6-67
Exerccio Registrar Ordem ........................................................................................................................ 6-68
Soluo Registrar Ordem........................................................................................................................... 6-69
Agenda .......................................................................................................................................................... 6-73
Copiando Ordens .......................................................................................................................................... 6-74
Demonstrao Guiada Copiando Ordens................................................................................................... 6-75
Exerccio Copiar Ordem de Venda ............................................................................................................ 6-76
Soluo Copiar uma Ordem de Venda:...................................................................................................... 6-77
Agenda .......................................................................................................................................................... 6-83
Viso Geral da Entrega Direta ...................................................................................................................... 6-84
Criando Linhas de Ordem de Entrega Direta................................................................................................ 6-85
Demonstrao Guiada - Criando Linhas de Ordens de Entrega Direta......................................................... 6-86

iv
Exerccio - Criar uma Ordem de Entrega Direta........................................................................................... 6-87

Soluo Criar uma Ordem de Venda ......................................................................................................... 6-88
Agenda .......................................................................................................................................................... 6-91
Viso Geral da Requisio Interna ............................................................................................................... 6-92
Criando uma Ordem Interna ......................................................................................................................... 6-93
Demonstrao Guiada Criando uma Ordem Interna .................................................................................. 6-94
Exerccio Criar Ordem de Venda Interna .................................................................................................. 6-96
Soluo Criar Ordem de Venda Interna..................................................................................................... 6-97
Agenda .......................................................................................................................................................... 6-105
Processamento da Importao de Ordens ..................................................................................................... 6-106
Demonstrao Guiada Execuo da Importao da Ordem....................................................................... 6-107
Resumo ......................................................................................................................................................... 6-108
Gerenciando Ordens....................................................................................................................................... 7-1
Gerenciando Ordens ..................................................................................................................................... 7-2
Gerenciando Ordens ..................................................................................................................................... 7-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 7-4
Agenda .......................................................................................................................................................... 7-5
Viso Geral do Order Organizer ................................................................................................................... 7-6
Localizar Ordens........................................................................................................................................... 7-7
Demonstrao Guiada - Localizar Ordens e Linhas de Ordem..................................................................... 7-9
Form Summary ............................................................................................................................................. 7-10
Demonstrao Guiada Form Sumariado .................................................................................................... 7-12
Funcionalidade da rvore do Navegador ..................................................................................................... 7-13
Demonstrao Guiada rvore do Navegador ............................................................................................ 7-14
Arquivos de Pasta ......................................................................................................................................... 7-15
Demonstrao Guiada Arquivo de Pasta ................................................................................................... 7-17
Exerccio Organizador de Ordens.............................................................................................................. 7-18
Soluo Organizador de Ordens ................................................................................................................ 7-19
Agenda .......................................................................................................................................................... 7-24
Restries de Processamento ........................................................................................................................ 7-25
Atualizar Ordens e Linhas de Ordens ........................................................................................................... 7-27
Demonstrao Guiada Atualizar Ordem .................................................................................................... 7-29
Exerccio Atualizar Ordem ........................................................................................................................ 7-30
Soluo Atualizar Ordem........................................................................................................................... 7-31
Atualizaes em Alto Volume ...................................................................................................................... 7-33
Demonstrao Guiada Alterao em Alto Volume.................................................................................... 7-34
Exerccio - Alterao em Alto Volume......................................................................................................... 7-35
Soluo Alterao em Alto Volume .......................................................................................................... 7-36
Agenda .......................................................................................................................................................... 7-42
Viso Geral da Notificao de Workflow..................................................................................................... 7-43
Responder Notificao ............................................................................................................................... 7-44
Demonstrao Guiada Notificaes de Workflow..................................................................................... 7-45
Agenda .......................................................................................................................................................... 7-46
Retenes Automticas do Sistema .............................................................................................................. 7-47
Nomes de Retenes ..................................................................................................................................... 7-49
Demonstrao Guiada Criar Nome de Reteno ....................................................................................... 7-50
Exerccio Criar Nome de Reteno............................................................................................................ 7-51
Soluo Criar Nome de Reteno .............................................................................................................. 7-52
Aplicar Retenes ......................................................................................................................................... 7-53
Demonstrao Guiada Aplicar Retenes.................................................................................................. 7-55
Exerccio - Aplicar Retenes ...................................................................................................................... 7-57
Soluo Aplicar Retenes ........................................................................................................................ 7-58
Liberar Retenes ......................................................................................................................................... 7-67
Demonstrao Guiada Liberar Retenes.................................................................................................. 7-68
Exerccio - Liberar Retenes....................................................................................................................... 7-70
Soluo Liberar Retenes ........................................................................................................................ 7-71
Agenda .......................................................................................................................................................... 7-78
Cancelar Ordens............................................................................................................................................ 7-79
Demonstrao Guiada Cancelar Ordem..................................................................................................... 7-80
Exerccio - Cancelar Ordem.......................................................................................................................... 7-81
Soluo Cancelar Ordem ........................................................................................................................... 7-82

v
Agenda .......................................................................................................................................................... 7-85

Fechar Ordens e Linhas ................................................................................................................................ 7-86
Agenda .......................................................................................................................................................... 7-87
Expurgao de Ordem .................................................................................................................................. 7-88
Demonstrao Guiada Expugar Ordem ..................................................................................................... 7-90
Resumo ......................................................................................................................................................... 7-91
Viso Geral da Precificao ........................................................................................................................... 8-1
Viso Geral da Precificao.......................................................................................................................... 8-2
Viso Geral da Precificao.......................................................................................................................... 8-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 8-4
Viso Geral da Precificao no Processo de Emisso da Ordem at o Pagamento ...................................... 8-6
Viso Geral da Integrao com o Oracle Pricing.......................................................................................... 8-7
Viso Geral do Conceito de Precificao ..................................................................................................... 8-8
Viso Geral do Mecanismo de Precificao ................................................................................................. 8-9
Viso Geral de Listas de Preos.................................................................................................................... 8-10
Viso Geral de Qualificadores e Modificadores ........................................................................................... 8-11
Viso Geral dos Nveis Basic Pricing e Advanced Pricing........................................................................... 8-12
Resumo ......................................................................................................................................................... 8-14
Precificao Bsica.......................................................................................................................................... 9-1
Precificao Bsica ....................................................................................................................................... 9-2
Precificao Bsica ....................................................................................................................................... 9-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 9-4
Agenda .......................................................................................................................................................... 9-5
Viso Geral do Mecanismo de Precificao ................................................................................................. 9-6
Pirmide do Mecanismo de Precificao ...................................................................................................... 9-8
Agenda .......................................................................................................................................................... 9-9
Criao da Lista de Preos............................................................................................................................ 9-10
Cabealho de Lista de Preos ....................................................................................................................... 9-11
Demonstrao Guiada Cabealho de Lista de Preos ................................................................................ 9-13
Linha da Lista de Preos ............................................................................................................................... 9-14
Valores de Linha de Lista de Preos............................................................................................................. 9-16
Demonstrao Guiada Linha de Lista de Preos........................................................................................ 9-18
Mapeamento de Lista de Preos para a Precificao Bsica......................................................................... 9-20
Exerccio Criar Lista de Preos.................................................................................................................. 9-21
Soluo Criar Lista de Preos .................................................................................................................... 9-22
Adicionar Itens Lista de Preos.................................................................................................................. 9-27
Demonstrao Guiada Adicionar Itens Nova Lista de Preos ................................................................ 9-28
Copiar Lista de Preos .................................................................................................................................. 9-29
Demonstrao Guiada Criar uma Lista de Preos...................................................................................... 9-30
Exerccio - Copiar Lista de Preos................................................................................................................ 9-31
Soluo Copiar Lista de Preos ................................................................................................................. 9-32
Agenda .......................................................................................................................................................... 9-34
Manuteno de uma Lista de Preos - Viso Geral ...................................................................................... 9-35
Atualizaes Manuais de Listas de Preos ................................................................................................... 9-36
Demonstrao Guiada Atualizao Manual da Lista de Preos................................................................. 9-37
Exerccio - Atualizao Manual da Lista de Preos...................................................................................... 9-38
Soluo Atualizao Manual da Lista de Preos ....................................................................................... 9-39
Ajustar Lista de Preos ................................................................................................................................. 9-40
Demonstrao Guiada Ajustar Lista de Preos.......................................................................................... 9-42
Exerccio - Ajustar Lista de Preos............................................................................................................... 9-43
Soluo Ajustar Lista de Preos ................................................................................................................ 9-44
Adicionar Itens Lista de Preos para Manuteno ..................................................................................... 9-46
Exerccio - Adicionar Itens a uma Lista de Preos ....................................................................................... 9-47
Soluo - Adicionar Itens a uma Lista de Preos.......................................................................................... 9-48
Agenda .......................................................................................................................................................... 9-50
Viso Geral de Acordos ................................................................................................................................ 9-51
Acordo .......................................................................................................................................................... 9-53
Demonstrao Guiada Acordo de Lista de Preos..................................................................................... 9-54
Exerccio Lista de Preos do Acordo......................................................................................................... 9-58

vi
Soluo Lista de Preos do Acordo ........................................................................................................... 9-59

Agenda .......................................................................................................................................................... 9-62
Viso Geral de Frmulas .............................................................................................................................. 9-63
Frmula de Precificao Bsica.................................................................................................................... 9-64
Atributo de Precificao ............................................................................................................................... 9-65
Lista de Fatores ............................................................................................................................................. 9-66
Demonstrao Guiada Frmula de Preo................................................................................................... 9-68
Agenda .......................................................................................................................................................... 9-69
Viso Geral de Qualificadores ...................................................................................................................... 9-70
Contextos de Qualificadores Pr-Implantados.............................................................................................. 9-71
Agenda .......................................................................................................................................................... 9-73
Viso Geral de Modificadores ...................................................................................................................... 9-74
Estrutura do Modificador.............................................................................................................................. 9-75
Lista de Modificadores ................................................................................................................................. 9-76
Linhas de Modificadores............................................................................................................................... 9-77
Exemplos de Ajuste de Preo ....................................................................................................................... 9-79
Descontos/Encargos...................................................................................................................................... 9-80
Demonstrao Guiada Criar Modificadores .............................................................................................. 9-81
Exerccio Criar Modificadores................................................................................................................... 9-85
Soluo Criar Modificadores ..................................................................................................................... 9-86
Sumrio......................................................................................................................................................... 9-93
Viso Geral do Oracle Shipping Execution .................................................................................................. 10-1
Objetivos....................................................................................................................................................... 10-4
Viso Geral do Shipping no Processo de Emisso da Ordem at o Pagamento ........................................... 10-6
Viso Geral do Processo de Entrega............................................................................................................. 10-7
Viso Geral da Integrao do Shipping Execution ....................................................................................... 10-8
Viso Geral dos Conceitos de Entrega.......................................................................................................... 10-9
Viso Geral da Liberao para Separao .................................................................................................... 10-10
Viso Geral da Confirmao de Separao e do Subinventrio Intermedirio............................................. 10-11
Viso Geral do Gerenciamento de Distribuio............................................................................................ 10-12
Viso Geral da Confirmao de Entrega....................................................................................................... 10-13
Resumo ......................................................................................................................................................... 10-14
Entrega............................................................................................................................................................. 11-1
Entrega .......................................................................................................................................................... 11-2
Entrega .......................................................................................................................................................... 11-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 11-4
Agenda .......................................................................................................................................................... 11-5
Ordem para Entrega ...................................................................................................................................... 11-6
Conceitos de Entrega .................................................................................................................................... 11-8
Conceitos de Liberao para Separao........................................................................................................ 11-11
Interface do Usurio para Transaes de Entrega......................................................................................... 11-13
Fluxo do Processo de Liberao para Separao .......................................................................................... 11-15
Fluxo do Processo de Confirmao de Entrega ............................................................................................ 11-18
Status do Processamento de Linhas de Distribuio..................................................................................... 11-22
Funes de Entrega e Segurana do Usurio ................................................................................................ 11-24
Agenda .......................................................................................................................................................... 11-25
Parmetros de Liberao para Separao...................................................................................................... 11-26
Mtodos de Liberao para Separao.......................................................................................................... 11-28
Processo Configurvel .................................................................................................................................. 11-29
Distribuio Criada Automaticamente.......................................................................................................... 11-31
Liberar Ordens de Venda .............................................................................................................................. 11-32
Demonstrao Guiada Liberar as Ordens de Venda .................................................................................. 11-34
Exerccio - Liberar Ordens de Venda ........................................................................................................... 11-36
Soluo - Liberar Ordens de Venda.............................................................................................................. 11-37
Agenda .......................................................................................................................................................... 11-43
Parmetros de Entrega .................................................................................................................................. 11-44
Confirmao de Entrega ............................................................................................................................... 11-45

vii
Demonstrao Guiada Confirmar Entrega ................................................................................................. 11-48

Exerccio - Confirmar Entrega...................................................................................................................... 11-51
Soluo Confirmar Entrega........................................................................................................................ 11-52
Documentos de Entrega ................................................................................................................................ 11-66
Demonstrao Guiada Exibir Documentos de Entrega.............................................................................. 11-67
Excees de Entrega ..................................................................................................................................... 11-68
Demonstrao Guiada Verificar Excees de Entrega .............................................................................. 11-70
Parmetros de Entrega .................................................................................................................................. 11-73
Parmetros de Liberao para Separao...................................................................................................... 11-75
Agrupamento de Distribuies ..................................................................................................................... 11-77
Excees de Entrega ..................................................................................................................................... 11-78
Demonstrao Definir Excees de Entrega.............................................................................................. 11-80
Regras de Agrupamento de Slips de Separao............................................................................................ 11-81
Demonstrao Guiada Definir Regras de Agrupamento de Slips de Separao........................................ 11-82
Execcios - Definir Regras de Agrupamento do Slip de Separao.............................................................. 11-83
Soluo - Definir Regras de Agrupamento do Slip de Separao ................................................................ 11-84
Regras de Seqncia de Liberao ............................................................................................................... 11-85
Demonstrao Guiada Definir Regras de Seqncia de Liberao............................................................ 11-87
Exerccio - Definir Regras de Seqncia de Liberao ................................................................................ 11-88
Soluo Definir Regras de Seqncia de Liberao .................................................................................. 11-89
Regras de Liberao...................................................................................................................................... 11-90
Demonstrao Guiada Definir Regras de Liberao.................................................................................. 11-92
Exerccio - Definir Regras de Liberao....................................................................................................... 11-93
Soluo Definir Regras de Liberao ........................................................................................................ 11-94
Detalhes da Carga do Container ................................................................................................................... 11-96
Demonstrao Guiada Definir Detalhes da Carga do Container................................................................ 11-97
Relacionamentos entre Transportadora-Mtodo de Entrega......................................................................... 11-98
Demonstrao Guiada Definir Mtodos de Entrega .................................................................................. 11-101
Demonstrao Guiada Definir Transportadoras ........................................................................................ 11-102
Tipos de Custo de Frete ................................................................................................................................ 11-103
Demonstrao Guiada Definir Tipos de Custo de Frete ............................................................................ 11-104
Custo de Frete Encargos sobre Frete ......................................................................................................... 11-105
Conjuntos de Documentos de Entrega .......................................................................................................... 11-107
Demonstrao Guiada Definir Conjuntos de Documentos ........................................................................ 11-108
Escolher Impressoras .................................................................................................................................... 11-109
Funes de Entrega e Segurana do Usurio ................................................................................................ 11-110
Demonstrao Guiada Definir Regras ....................................................................................................... 11-111
Demonstrao Guiada Conceder Acesso a Funes .................................................................................. 11-112
Exerccio Definir Funes ......................................................................................................................... 11-113
Soluo Definir Funes............................................................................................................................ 11-114
Exerccio Conceder Acesso a Funes ...................................................................................................... 11-118
Soluo Conceder Acesso a Funes.......................................................................................................... 11-119
Agenda .......................................................................................................................................................... 11-120
APIs e Programas de Entrega ....................................................................................................................... 11-121
Sumrio......................................................................................................................................................... 11-122
Viso Geral do Processo do Oracle Receivables .......................................................................................... 12-1
Objetivos....................................................................................................................................................... 12-4
Viso Geral do Receivables no Processo da Ordem at o Pagamento.......................................................... 12-6
Viso Geral do Processo de Contas a Receber ............................................................................................. 12-7
Viso Geral da Integrao do Receivables ................................................................................................... 12-8
Viso Geral do Processo de Transaes ....................................................................................................... 12-9
Viso Geral de Outras Operaes com NFFs ............................................................................................... 12-10
Viso Geral de Ajustes ................................................................................................................................. 12-11
Viso Geral do Processo de AutoInvoice ..................................................................................................... 12-12
Viso Geral de Recebimentos e Remessas.................................................................................................... 12-13
Viso Geral de Cobranas............................................................................................................................. 12-14
Viso Geral de Impostos............................................................................................................................... 12-15
Resumo ......................................................................................................................................................... 12-16

viii
Processar NFFs ............................................................................................................................................... 13-1

Processar NFFs ............................................................................................................................................. 13-2
Processar NFFs ............................................................................................................................................. 13-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 13-4
Agenda .......................................................................................................................................................... 13-5
Viso Geral do Oracle Receivables .............................................................................................................. 13-6
Viso Geral de Transaes............................................................................................................................ 13-7
Janelas da Bancada de Transaes................................................................................................................ 13-8
Demonstrao Guiada Verificar Bancada de Transaes .......................................................................... 13-9
Agenda .......................................................................................................................................................... 13-10
Mtodos de Entrada de NFFs........................................................................................................................ 13-11
Criando uma NFF Padro Manualmente ...................................................................................................... 13-12
Componentes da NFF ................................................................................................................................... 13-13
Guias da Janela Transactions ........................................................................................................................ 13-15
Informaes Obrigatrias sobre Transaes ................................................................................................. 13-17
Informando Datas de NFFs........................................................................................................................... 13-18
Defaults de Transaes ................................................................................................................................. 13-19
Tipos de Linha de NFF Padro ..................................................................................................................... 13-21
Informando Linhas ou NFFs de Frete........................................................................................................... 13-22
Informando Crditos de Vendas ................................................................................................................... 13-23
Concluindo Transaes................................................................................................................................. 13-24
Demonstrao Guiada Informar NFF ........................................................................................................ 13-25
Exerccio Informar e Preencher uma NFF ................................................................................................. 13-26
Soluo Informar e Preencher uma NFF.................................................................................................... 13-27
Criando Lotes de NFFs ................................................................................................................................. 13-29
Agenda .......................................................................................................................................................... 13-30
Criando Cpias de NFFs............................................................................................................................... 13-31
Usando Regras Recorrentes .......................................................................................................................... 13-32
Demonstrao Guiada Copiar NFFs .......................................................................................................... 13-34
Exerccio Copiar NFF ................................................................................................................................ 13-35
Soluo Copiar NFF .................................................................................................................................. 13-36
Criando NFFs com Regras............................................................................................................................ 13-38
Regras Contbeis .......................................................................................................................................... 13-39
Atribuindo Regras Contbeis a Linhas de NFFs........................................................................................... 13-40
Usando NFFs com Regras ............................................................................................................................ 13-41
Exemplo de Faturamento Adiantado............................................................................................................. 13-42
Exemplo de Faturamento em Atraso............................................................................................................. 13-43
Demonstrao Guiada - Usar Regras ............................................................................................................ 13-44
Regras Contbeis Diferidas........................................................................................................................... 13-45
Programa Revenue Recognition ................................................................................................................... 13-46
Demonstrao Guiada Executar Reconhecimento de Receita ................................................................... 13-47
Efetuando Ajustes com o Revenue Accounting............................................................................................ 13-48
Agenda .......................................................................................................................................................... 13-49
Fluxo de Transaes de NFF ........................................................................................................................ 13-50
Mtodos de Correo de NFFs ..................................................................................................................... 13-51
Viso Geral de Correes ............................................................................................................................. 13-52
Viso Geral de Correes (continuao) ...................................................................................................... 13-53
Atualizando NFFs ......................................................................................................................................... 13-54
Criando Avisos de Dbito............................................................................................................................. 13-55
Criando Ajustes............................................................................................................................................. 13-56
Demonstrao Guiada Informar um Ajuste ............................................................................................... 13-57
Aplicando Tipos de Crdito Diferentes ........................................................................................................ 13-58
Opes de Aviso de Crdito ......................................................................................................................... 13-59
Demonstrao Guiada Informar um Aviso de Crdito .............................................................................. 13-61
Exerccio Criar um Aviso de Crdito......................................................................................................... 13-62
Soluo - Criar um Aviso de Crdito............................................................................................................ 13-63
Opes de Crdito em Conta ........................................................................................................................ 13-65
Demonstrao Guiada Informar Crdito em Conta ................................................................................... 13-66
Estornando Crditos de Vendas .................................................................................................................... 13-67
Criando Restituies ..................................................................................................................................... 13-68
Anulando Transaes.................................................................................................................................... 13-70

ix
Agenda .......................................................................................................................................................... 13-71

Relatrios ...................................................................................................................................................... 13-72
Imprimindo Transaes ................................................................................................................................ 13-73
Processo de Impresso de Transaes .......................................................................................................... 13-74
Demonstrao Guiada Imprimir Transaes.............................................................................................. 13-75
Exerccio Imprimir Transaes.................................................................................................................. 13-76
Soluo - Imprimir Transaes ..................................................................................................................... 13-77
Como o Oracle Receivables Usa Demonstrativos ........................................................................................ 13-79
Usando o Faturamento Consolidado ............................................................................................................. 13-80
Demonstrao Guiada Executar Faturamento Consolidado....................................................................... 13-81
Exerccio Imprimir Faturamento Consolidado........................................................................................... 13-82
Soluo - Imprimir Faturamento Consolidado.............................................................................................. 13-83
Sumrio......................................................................................................................................................... 13-85
Processar NFFs Usando o Recurso AutoInvoice.......................................................................................... 14-1
Processar NFFs Usando o Recurso AutoInvoice .......................................................................................... 14-2
Processar NFFs Usando o Recurso AutoInvoice .......................................................................................... 14-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 14-4
Agenda .......................................................................................................................................................... 14-5
Processo de AutoInvoice .............................................................................................................................. 14-6
Integrao do AutoInvoice............................................................................................................................ 14-7
O Que Ocorre Durante o AutoInvoice .......................................................................................................... 14-8
Tabelas de Interface do AutoInvoice ............................................................................................................ 14-9
Agenda .......................................................................................................................................................... 14-11
Origens dos Lotes de Transaes.................................................................................................................. 14-12
Definindo Origens dos Lotes de Transaes ................................................................................................ 14-13
Demonstrao Guiada - Definir Origem do Lote.......................................................................................... 14-14
Regras de Agrupamento................................................................................................................................ 14-17
Agrupando Atributos de Transaes............................................................................................................. 14-18
Hierarquia das Regras de Agrupamento ....................................................................................................... 14-19
Regras de Ordenao de Linhas.................................................................................................................... 14-20
Demonstrao Guiada - Definir Regras de Ordenao de Linhas ................................................................ 14-21
Demonstrao Guiada - Definir Regras de Agrupamento ............................................................................ 14-22
Flexfields de Transao ................................................................................................................................ 14-23
Definindo Flexfields de Transao ............................................................................................................... 14-24
Determinando o Passivo de Imposto............................................................................................................. 14-25
Validao do AutoInvoice ............................................................................................................................ 14-26
Submetendo o AutoInvoice........................................................................................................................... 14-27
Demonstrao Guiada - Submeter AutoInvoice ........................................................................................... 14-28
Gerenciando Opes do Sistema para o AutoInvoice................................................................................... 14-29
Consideraes de Implementao ................................................................................................................. 14-30
Agenda .......................................................................................................................................................... 14-31
Viso Geral da Correo de Erros ................................................................................................................ 14-32
Janelas de Controle de Exceo do AutoInvoice .......................................................................................... 14-33
Demonstrao Guiada - Corrigir Erros ......................................................................................................... 14-35
Exerccio - Corrigir Erros ............................................................................................................................. 14-36
Soluo Corrigir Erros ............................................................................................................................... 14-37
Sumrio......................................................................................................................................................... 14-41
Implementar o Faturamento de Clientes ...................................................................................................... 15-1
Implementar o Faturamento de Clientes ....................................................................................................... 15-2
Implementar o Faturamento de Clientes ....................................................................................................... 15-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 15-4
Agenda .......................................................................................................................................................... 15-5
Etapas da Configurao Obrigatrias para Transaes................................................................................. 15-6
Tipos de Transao de Contas Receber ........................................................................................................ 15-7
Demonstrao Guiada - Configurao do Tipo de Transao ...................................................................... 15-8
Usando a Opo Natural Application ........................................................................................................... 15-10
AutoAccounting............................................................................................................................................ 15-11
Condies de Pagamento .............................................................................................................................. 15-12
Demonstrao Guiada Criar Lote de Recebimentos .................................................................................. 15-13
Origens das Transaes ................................................................................................................................ 15-14

x
Demonstrao Guiada - Definir Origem da Transao................................................................................. 15-15

Endereos para Remessa............................................................................................................................... 15-16
Demonstrao Guiada Definir Endereo para Remessa ............................................................................ 15-17
Opes do Sistema Relativas a Transaes .................................................................................................. 15-18
Opes de Sistema Diversas ......................................................................................................................... 15-20
Demonstrao Guiada - Definir Opes do Sistema..................................................................................... 15-22
Opes de Perfil............................................................................................................................................ 15-24
Consideraes de Implementao para Transaes ...................................................................................... 15-25
Consideraes de Implementao para Endereos para Remessa................................................................. 15-26
Etapas de Configurao Opcionais para Transaes .................................................................................... 15-27
Regras Contbeis .......................................................................................................................................... 15-29
Vendedor....................................................................................................................................................... 15-30
Linhas de Aviso-Padro................................................................................................................................ 15-31
Configurando a Seqncia de Documentos .................................................................................................. 15-32
Configurando Numerao de Transaes sem Diferena ............................................................................. 15-33
Configurando Demonstrativos ...................................................................................................................... 15-35
NFFs de Faturamento Consolidado .............................................................................................................. 15-36
Configurando o Faturamento Consolidado ................................................................................................... 15-37
Viso Geral das Views de Impresso de Transaes .................................................................................... 15-38
Views de Impresso de Transaes .............................................................................................................. 15-39
Agenda .......................................................................................................................................................... 15-40
Definir Tipos de Transao em uma Ordem ................................................................................................. 15-41
Consideraes de Implementao para a Melhoria da Seqncia de Documentos....................................... 15-42
Segurana de Funo .................................................................................................................................... 15-43
Sumrio......................................................................................................................................................... 15-44
Recebimentos Manuais................................................................................................................................... 16-1
Recebimentos Manuais ................................................................................................................................. 16-2
Recebimentos Manuais ................................................................................................................................. 16-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 16-4
Agenda .......................................................................................................................................................... 16-5
Viso Geral do Oracle Receivables .............................................................................................................. 16-6
Viso Geral de Recebimentos ....................................................................................................................... 16-7
Criao de Recebimentos.............................................................................................................................. 16-8
Status dos Recebimentos de Caixa................................................................................................................ 16-9
Processo Manual de Entrada de Recebimentos............................................................................................. 16-10
Tipos de Recebimentos Manuais .................................................................................................................. 16-11
Recebimentos Manuais e Recebimentos de QuickCash ............................................................................... 16-12
Demonstrao Guiada Informar Recebimentos Manuais........................................................................... 16-13
Exerccio Informar Recebimentos Manuais............................................................................................... 16-14
Soluo Informar Recebimentos Manuais ................................................................................................. 16-15
Criando Lotes................................................................................................................................................ 16-18
Validando Recebimentos em Lotes............................................................................................................... 16-19
Status de um Lote.......................................................................................................................................... 16-20
Demonstrao Guiada Criar Lote de Recebimentos .................................................................................. 16-21
Agenda .......................................................................................................................................................... 16-22
Aplicando Recebimentos em Lotes............................................................................................................... 16-23
Aplicando Recebimentos a uma NFF ........................................................................................................... 16-24
Janela Applications ....................................................................................................................................... 16-25
Demonstrao Guiada Aplicar Recebimentos ........................................................................................... 16-26
Exerccio Aplicar Recebimento ................................................................................................................. 16-27
Soluo Aplicar Recebimento.................................................................................................................... 16-28
Critrios para Recebimentos de Aplicaes em Alto Volume ...................................................................... 16-29
Demonstrao Guiada Usar Aplicao em Alto Volume........................................................................... 16-30
Exerccio - Usar Aplicao em Alto Volume ............................................................................................... 16-31
Soluo Usar Aplicao em Alto Volume ................................................................................................. 16-32
Aplicando Recebimentos em Moeda Cruzada .............................................................................................. 16-33
Demonstrao Guiada Aplicar Recebimento em Moeda Cruzada............................................................. 16-34
Informando Descontos .................................................................................................................................. 16-35
Resumo ......................................................................................................................................................... 16-36

xi
Implementar Recebimentos ........................................................................................................................... 17-1

Implementar Recebimentos........................................................................................................................... 17-2
Implementar Recebimentos........................................................................................................................... 17-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 17-4
Agenda .......................................................................................................................................................... 17-5
Viso Geral da Configurao de Recebimentos............................................................................................ 17-6
Relacionamento entre Classe de Recebimento, Mtodo de Pagamento e Conta Bancria ........................... 17-7
Definindo Bancos ......................................................................................................................................... 17-8
Definindo Contas Bancrias ......................................................................................................................... 17-9
Demonstrao Guiada Definir Bancos....................................................................................................... 17-10
Exerccio Definir Bancos........................................................................................................................... 17-11
Soluo Definir Bancos ............................................................................................................................. 17-12
Definindo Classes de Recebimento............................................................................................................... 17-14
Associando uma Conta Bancria a um Mtodo de Pagamento..................................................................... 17-16
Demonstrao Guiada Definir Classes de Recebimento............................................................................ 17-17
Definindo Origens de Recebimento.............................................................................................................. 17-18
Tipos de Atividades de Contas a Receber..................................................................................................... 17-19
Configurao de Atividades de Contas a Receber ........................................................................................ 17-21
Exemplo de Atividades de Contas a Receber ............................................................................................... 17-23
Comparao das Atividades de Contas a Receber ........................................................................................ 17-24
Demonstrao Guiada Configurar Atividade de Contas a Receber ........................................................... 17-26
Definindo Regras de AutoCash .................................................................................................................... 17-27
Definindo Conjuntos de Regras de Aplicao .............................................................................................. 17-29
Configurando Recebimentos em Moeda Cruzada......................................................................................... 17-30
Opes do Sistema para Contabilidade......................................................................................................... 17-31
Opes de Sistema Diversas Relativas a Recebimentos ............................................................................... 17-32
Demonstrao Guiada Configurar Opes Diversas do Sistema ............................................................... 17-34
Opes de Perfil............................................................................................................................................ 17-35
Agenda .......................................................................................................................................................... 17-37
Consideraes de Implementao para Recebimentos.................................................................................. 17-38
Outras Consideraes de Implementao para Recebimentos ...................................................................... 17-39
Segurana de Funo .................................................................................................................................... 17-40
Sumrio......................................................................................................................................................... 17-41
Processo de Contabilidade de Impostos ........................................................................................................ 18-1
Processo de Contabilidade de Impostos........................................................................................................ 18-2
Processo de Contabilidade de Impostos........................................................................................................ 18-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 18-4
Agenda .......................................................................................................................................................... 18-5
Viso Geral de Impostos Globais no Order Management ............................................................................ 18-6
Viso Geral de Impostos Globais no Receivables ........................................................................................ 18-7
Outros Produtos ............................................................................................................................................ 18-8
Viso Geral de Impostos Globais ................................................................................................................. 18-9
Viso Geral de Impostos............................................................................................................................... 18-10
Viso Geral de Impostos sobre Valor Agregado .......................................................................................... 18-11
Viso Geral de Impostos sobre Vendas nos EUA......................................................................................... 18-12
Exemplo de Imposto sobre Vendas nos EUA............................................................................................... 18-13
Viso Geral do Processo de Parceiro Fiscal.................................................................................................. 18-14
Outros Impostos nos Aplicativos Oracle ...................................................................................................... 18-16
Agenda .......................................................................................................................................................... 18-18
Etapas da Configurao de Impostos ............................................................................................................ 18-19
Etapas de Configurao de Impostos (continuao) ..................................................................................... 18-20
Definindo Cdigos e Alquotas de Impostos ................................................................................................ 18-21
Configurando os Impostos Includos e Excludos......................................................................................... 18-23
Demonstrao Guiada Definir Cdigo do Imposto.................................................................................... 18-24
Exerccio Definir Cdigos de Impostos ..................................................................................................... 18-26
Soluo Definir Cdigos de Impostos ....................................................................................................... 18-27
Viso Geral de Grupos de Impostos ............................................................................................................. 18-28
Configurando Grupos de Impostos (Opcional)............................................................................................. 18-29
Exemplo de Imposto Composto.................................................................................................................... 18-30
Exemplo de Imposto Includo com Imposto Composto................................................................................ 18-31
Definindo Conjuntos de Condies .............................................................................................................. 18-32

xii
Demonstrao Guiada Definir Grupo de Impostos.................................................................................... 18-33

Exerccio Criar um Grupo de Impostos ..................................................................................................... 18-34
Soluo Criar um Grupo de Impostos........................................................................................................ 18-35
Selecione um Mtodo de Controle de Impostos ........................................................................................... 18-37
Configurando um Mtodo de Conta (Opcional) ........................................................................................... 18-39
Atribuindo Cdigos de Impostos a Itens....................................................................................................... 18-40
Definindo Preferncias, Defaults e Regras de Impostos............................................................................... 18-41
Demonstrao Guiada Explicar Opes do Sistema de Impostos.............................................................. 18-42
Definindo Isenes de Impostos ................................................................................................................... 18-46
Demonstrao Guiada Definir Isenes de Imposto.................................................................................. 18-47
Definindo Tipos de Transaes .................................................................................................................... 18-48
Definindo o Recurso AutoAccounting para Impostos .................................................................................. 18-49
Demonstrao Guiada Definir Contabilidade Automtica de Impostos .................................................... 18-50
Ativando o Clculo de Impostos sobre Frete ................................................................................................ 18-51
Definindo Opes de Perfil de Imposto........................................................................................................ 18-52
Para Opes de Perfil do Order Management............................................................................................... 18-53
Agenda .......................................................................................................................................................... 18-54
Viso Geral da Contabilidade de Impostos................................................................................................... 18-55
Configurando a Contabilidade de Impostos Diferidos.................................................................................. 18-56
Demonstrao Guiada Definir Imposto Diferido....................................................................................... 18-57
Exerccio Cdigos de Impostos Diferidos ................................................................................................. 18-58
Soluo Cdigos de Impostos Diferidos.................................................................................................... 18-59
Definindo Atividades do Receivables........................................................................................................... 18-61
Demonstrao Guiada Definir Atividades de Contas a Receber de Impostos ........................................... 18-62
Alterando Transaes de Impostos ............................................................................................................... 18-63
Ajustando o Imposto em NFFs ..................................................................................................................... 18-64
Aviso de Crdito para Impostos.................................................................................................................... 18-66
Demonstrao Guiada Informar um Ajuste de Imposto ............................................................................ 18-67
Agenda .......................................................................................................................................................... 18-68
Viso Geral do Razo de Gerao de Relatrios de Impostos...................................................................... 18-69
Viso Geral da Extrao de Impostos ........................................................................................................... 18-70
Origens de Dados.......................................................................................................................................... 18-71
Opes do Razo para Gerao de Relatrios de Impostos.......................................................................... 18-72
Matrix Reporting........................................................................................................................................... 18-73
Etapas dos Relatrios RXi ............................................................................................................................ 18-74
Modificando Conjuntos de Atributos............................................................................................................ 18-75
Definindo Detalhes do Sumrio.................................................................................................................... 18-77
Publicar Relatrios RXi ................................................................................................................................ 18-78
Demonstrao Guiada Definir Registro de Imposto .................................................................................. 18-79
Demonstrao Guiada Executar Registro de Imposto ............................................................................... 18-81
Gerenciando o Acesso a Relatrios RXi e Conjuntos de Atributos.............................................................. 18-82
Sumrio......................................................................................................................................................... 18-83
Processo de Fechamento de Perodo.............................................................................................................. 19-1
Processo de Fechamento de Perodo............................................................................................................. 19-2
Objetivos....................................................................................................................................................... 19-4
Viso Geral da Seqncia de Fechamento de Perodo.................................................................................. 19-6
Relatrios-Padro.......................................................................................................................................... 19-7
Reconciliando Transaes de Inventrio ...................................................................................................... 19-8
Reconciliando Transaes de Contas a Receber, Recebimentos e Saldos de Clientes ................................. 19-9
Executando o Revenue Recognition ............................................................................................................. 19-11
Transferindo para o General Ledger ............................................................................................................. 19-12
Executando o Programa Journal Import........................................................................................................ 19-14
Demonstrao Guiada Execuo da Interface do General Ledger............................................................. 19-15
Mapeando Transaes do Receivables para Categorias do General Ledger................................................. 19-16
Resumo ......................................................................................................................................................... 19-17

xiii
Viso Geral do Oracle Cash Management ................................................................................................... 20-1

Viso Geral do Oracle Cash Management .................................................................................................... 20-2
Viso Geral do Oracle Cash Management .................................................................................................... 20-3
Objetivos....................................................................................................................................................... 20-4
Agenda .......................................................................................................................................................... 20-5
Ciclo de Vida da Ordem ............................................................................................................................... 20-7
Integrao do Cash Management.................................................................................................................. 20-8
Agenda .......................................................................................................................................................... 20-9
Funes com o Receivables .......................................................................................................................... 20-10
Processo de Reconciliao............................................................................................................................ 20-11
Carregar Demonstrativos Bancrios ............................................................................................................. 20-12
Viso Geral da Reconciliao Bancria........................................................................................................ 20-13
Agenda .......................................................................................................................................................... 20-14
Funes de Previso de Caixa....................................................................................................................... 20-15
Etapas da Previso de Caixa ......................................................................................................................... 20-16
Gabarito de Previso de Caixa...................................................................................................................... 20-17
Origens da Previso de Caixa ....................................................................................................................... 20-18
Resumo ......................................................................................................................................................... 20-19

xiv
Prefcio
Perfil
Antes de Comear Este Curso
Antes de comear este curso, voc dever ter as seguintes qualificaes:
Conhecimento sobre todos os processos desde a Entrada da Ordem at a Reconciliao

Bancria
Habilidade para navegar nos Aplicativos Oracle
Pr-requisitos
R11i: Navegando nos Aplicativo Oracle
Como Este Curso Est Organizado

Este curso orientado por instrutor e contm palestras e exerccios prticos. Exerccios e
demonstraes on-line reforam os conceitos e as tcnicas apresentados.
Publicaes Relacionadas
Publicaes da Oracle
Ttulo
Cdigo do Produto
Oracle Cash Management User Guide
A80839-01
Oracle Receivables Tax Manual
A80828-01
Oracle Receivables User Guide
A80838-02
Oracle CRL-Financials Implementation Guide
A83615-01
Oracle Order Management User's Guide
A88765_01
Oracle Order Management Suite Implementation Manual
A90142_01
Oracle Order Management Suite APIs and Open Interfaces Manual
A88868_01
Oracle Pricing User's Guide
A88825_01
Oracle Shipping Execution User's Guide
A77030-02
Oracle Applications System Administrator's Guide
A75396-08

xv
Publicaes Adicionais
Boletins sobre as releases do sistema
Guias de instalao e do usurio
Arquivos Readme
Oracle Magazine

xvi
Convenes Tipogrficas
Convenes Tipogrficas no Texto
Conveno
Negrito
itlico
Elemento
Termo de glossrio
(se houver um
glossrio)
Exemplo
O algoritmo insere a nova chave.
Maisculas e
minsculas
Botes,
caixas de seleo,
gatilhos,
janelas
Clique no boto Executable.

Marque a caixa de seleo Can't Delete Card.
Atribua um gatilho When-Validate-Item ao bloco ORD.
Abra a janela Master Schedule.
Courier new,
com distino
entre
maisculas e
minsculas
(o default
minsculas)
Sada de cdigos,
nomes de diretrios,
nomes de arquivos,
senhas,
caminhos,
URLs,
entrada do usurio,
nomes de usurios
Sada de cdigo: debug.set ('I', 300);

Diretrio: bin (DOS), $FMHOME (UNIX)
Nome de arquivo: Localize o arquivo init.ora.
Senha: Use tiger como senha.
Caminho: Abra c:\my_docs\projects
URL: V para http://www.oracle.com
Entrada do usurio: Informe 300
Nome do usurio: Efetue logon como scott
Inicial
maiscula
Labels de grficos
(a menos que o
termo seja um nome
prprio)
Endereo do cliente (exceto no Oracle Payables)
Itlico
Palavras e frases
enfatizadas,
ttulos de livros
e cursos,
variveis
Elementos de
interface com
nomes extensos
que tenham apenas
iniciais maisculas;
ttulos de lies e
captulos em
referncias cruzadas
Nomes de colunas
SQL, comandos,
funes, esquemas,
nomes de tabelas
Caminhos de menu
Nomes de tecla
Seqncias
de teclas
Combinaes
de teclas
No salve as alteraes no banco de dados.

Para obter informaes adicionais, consulte o Oracle7 Server
SQL Language Reference Manual.
Informe id_usurio@us.oracle.com,
onde id_usurio o nome do usurio.
Selecione "Include a reusable module component" e clique em
Finish.
Aspas
Letras
maisculas
Seta
Colchetes
Vrgulas
Sinais de
adio
Este assunto abordado na Unidade II, Lio 3, "Trabalhando

com Objetos".
Use o comando SELECT para verificar informaes

armazenadas na coluna LAST_NAME
da tabela EMP.
Selecione File > Save.
Pressione [Enter].
Pressione e solte uma tecla de cada vez:
[Alternate], [F], [D]
Pressione e mantenha estas teclas pressionadas
simultaneamente: [Ctrl]+[Alt]+[Del]

xvii
Convenes Tipogrficas em Cdigos

Conveno
Maisculas e
minsculas
Letras
minsculas
Elemento
Gatilhos do Oracle
Forms
Nomes de colunas,
nomes de tabelas
Exemplo
When-Validate-Item
Senhas
DROP USER scott

IDENTIFIED BY tiger;
OG_ACTIVATE_LAYER
(OG_GET_LAYER ('prod_pie_layer'))
Objetos PL/SQL
Letras
minsculas
em itlico
Letras
maisculas
SELECT last_name
FROM s_emp;
Variveis de sintaxe
CREATE ROLE funo
Comandos e
funes SQL
SELECT userid
FROM emp;
Convenes Tipogrficas em Caminhos de Navegao

Este curso usa caminhos de navegao simplificados, como o exemplo a seguir, para orientar
voc nos Aplicativos Oracle.
(N) Invoice > Entry > Invoice Batches Summary (M) Query > Find (B) Approve
Esse caminho simplificado traduzido da seguinte maneira:
1.
(N) Na janela Navigator, selecione Invoice, depois Entry e, em seguida, Invoice Batches
Summary.
2.
(M) No menu, selecione Query e, em seguida, Find.
3.
(B) Clique no boto Approve.
Notaes:
(N) = Navegador
(M) = Menu
(T) = Guia (Tab)
(B) = Boto
(I) = cone
(H) = Hiperlink

xviii
Convenes Tipogrficas nos Caminhos do Sistema da Ajuda

Este curso usa uma conveno de "caminho de navegao" para representar as aes executadas
com com o objetivo de localizar informaes no Sistema da Ajuda dos Aplicativos Oracle.
Este caminho de navegao da ajuda, por exemplo,
(Help) General Ledger > Journals > Enter Journals
representa esta seqncia de aes:
1.
No quadro de navegao da janela do sistema da ajuda, expanda a entrada General Ledger.
2.
Na entrada General Ledger, expanda Journals.
3.
Em Journals, selecione Enter Journals.
4.
Verifique o tpico Enter Journals exibido no quadro de documento da janela do sistema

da ajuda.

xix

xx
Precificao Bsica
Captulo 9
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 1
Precificao Bsica
Precificao Bsica
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 2
Objetivos
Objetivos
Aps concluir este mdulo, voc ser capaz de:
Compreender o Mecanismo de Precificao

Criar Listas de Preos
Manter Listas de Preos
Criar Acordos
Criar Frmulas
Saber Como Usar Qualificadores
Criar Modificadores
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 3
Agenda
Agenda
Compreendendo o Mecanismo de Precificao

Informando Listas de Preos
Usando a Manuteno de Listas de Preos
Informando Acordos
Informando Frmulas
Usando Qualificadores
Usando Modificadores
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 4
Viso Geral do Mecanismo de Precificao
O que est sendo precificado?
Quem est solicitando o Preo?

Qualificadores
Como ajustar o preo?

Modificadores

O Mecanismo de Precificao responde a trs perguntas:
O que est sendo precificado
Quem est solicitando o preo
Como o preo unitrio base deve ser ajustado
Depois que obtiver todas essas informaes, o mecanismo selecionar o Preo da Lista de
Preos e aplicar quaisquer modificadores qualificados para calcular o Preo de Venda final.
O QU?
Com base no Contexto de Item pr-implantado e nos atributos de precificao definidos pelo
usurio que foram configurados:
O Contexto de Item suportado na Precificao Bsica pode ser o Nmero do Item, a
Categoria do Item, Todos os Itens.
O uso de Atributos de Precificao permite criar fatores para uma caracterstica do item
que possa afetar o preo de venda. Por exemplo: altura e comprimento. Voc pode
configurar atributos de precificao para representar a altura e o comprimento. Quando
uma ordem for informada, o sistema perguntar qual a altura e o comprimento da
solicitao do cliente, e o mecanismo de precificao usar essas informaes para
calcular o preo de venda unitrio.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 5
QUEM?
O Mecanismo de Precificao usa Qualificadores obtidos da Ordem de Venda para determinar
QUEM est solicitando o Preo. Depois, ele usa esses qualificadores para selecionar quais
modificadores sero usados para calcular o preo de venda final.
Os qualificadores da lista de preos no so ativados na Precificao Bsica. Portanto, a
validao se baseia no valor/unidade de medida do Item.
possvel associar Qualificadores a Listas de Modificadores e a Linhas de um Modificador.
Esses qualificadores atuam como regras que protegem os Modificadores de serem usados
incorretamente. Nos aplicativos Oracle, h cinco contextos de qualificadores pr-implantados
que voc pode usar imediatamente. So eles:
Contexto de Cliente: Nome, Destino do faturamento, Destino da entrega, Classe do
Cliente, Canal de Vendas.
Contexto de Ordem: Tipo de Ordem/Linha, OC do Cliente, Acordo, Data de Entrega.
Contexto de Condies: Condies de Pagamento, Condies de Frete.
Contexto de Lista de Modificadores: Lista de Preos.
Contexto de Volume: Quantia da Ordem, Volume da Linha
Observao: Esses no so os nicos campos disponveis em cada contexto.
COMO?
Depois que tiver selecionado um preo unitrio, o Mecanismo de Precificao determinar
COMO ele ser ajustado selecionando Modificadores qualificados. Os modificadores podem
ser aplicados na forma de Desconto, Sobretaxa ou Frete e Controle Especial.
possvel aplicar Descontos e Sobretaxas como um Percentual, Quantia, Novo Preo ou
Quantia Global ao preo unitrio.
Encargos Especiais e de Frete no so usadas no clculo do Preo Unitrio. Esses valores
so armazenados separadamente e adicionados aos totais da Linha e da Ordem.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 6
Pirmide do Mecanismo de Precificao

Todos os Clientes,
Todos os Itens
ENTRADA
O que
Preo Base:
Nmero do Item
Acordos
Atributos de Precificao Listas de Preos
SADA
Preo de Venda
Final
Frmulas
Como Ajustar o Preo Base
Modificadores (Ajustes
para reduo e aumento)
Percentual
Quantia
Novo Preo
Quantia global
Escalas de Preo
Frmulas
Quem
Qualificadores
Um Cliente
Um Item
Estrutura de Solicitao de Preos

A Pirmide do Mecanismo de Precificao mostra a flexibilidade que voc possui para
configurar preos. Em um extremo, voc pode ter um preo por item para cada cliente.
Em outro extremo, voc pode ter um preo para todos os itens e todos os clientes.
As informaes de entrada so provenientes da Ordem que est sendo precificada.
Elas incluem o Nmero do Item, atributos de precificao e qualificadores. So usadas
para gerar a Estrutura de Solicitao de Preo que precisa ser preenchida pelo Mecanismo
de Precificao.
O Preo Base sempre obtido de uma Lista de Preos regular ou uma Lista de Preos
de Acordo. O valor usado pode ser resultante de uma escala de preo ou uma frmula.
O mecanismo de precificao seleciona modificadores qualificados e soluciona
incompatibilidades. Tambm aplica modificadores ao preo base para calcular o preo
de venda final. Esse valor retornado como a Sada para o aplicativo da solicitao.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 7
Agenda
Agenda

Informando Acordos
Informando Frmulas
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 8
Criao da Lista de Preos
Criao da Lista de Preos

H trs maneiras de criar uma Lista
de Preos:
Banco
de Dados
de Itens
Interface do Usurio de
Configurao da Lista de Preos
Adicionar Itens do Inventory
Copiar Listas de Preos Existentes
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 9
Cabealho de Lista de Preos

Nome: Ano Fiscal 2002
Moeda
Arredondar para: -2
Lista de Preos Secundria

Superusurio do Order Management, Vision Operations (EUA)
(N) Pricing > Price Lists > Price List Setup
O Mecanismo de Precificao exige que todos os Itens, Servios, Modelos, Classes de Opo
e Opes estejam em uma lista de preos.
necessrio configurar uma lista de preos para cada Moeda utilizada. O Mecanismo de
Precificao considerar apenas listas de preos que compartilham a mesma moeda que a
Solicitao de Preo. Portanto, uma ordem de venda informada em ienes dever utilizar uma
lista de preos baseada em ienes.
H um campo Round to no form Price List. Ele controla o fator de arredondamento.
A especificao de um nmero positivo afeta as casas esquerda do decimal. A especificao
de um nmero negativo afeta as casas direita do decimal. Por exemplo, 2 arredondado
para o centavo mais prximo. O nmero de casas controlado pela Opo de Perfil
QP: UNIT_PRICE_PRECISION_TYPE.
Precificao Bsica
Captulo 9 - Pgina 10
Listas de Preos Secundrias

Assim como em outras reas de precificao, a licena da Precificao Bsica controla a
funcionalidade disponvel para o usurio. Ela autoriza o uso de uma lista de preos secundria.
Essa lista permite que o mecanismo de precificao consulte mais de uma lista de preos para
determinar o valor da linha de ordem de venda. O mecanismo de precificao consultar a
Lista de Preos Secundria se o item solicitado e a unidade de medida correspondente no
estiverem na Lista de Preos Principal. Uma lista de preos secundria uma lista de preos
definida anteriormente. Qualquer lista de preos pode ser usada como uma lista de preos
secundria.
Defaults de Ordem de Venda e Listas de Preos
Campos como Payment Terms, Freight Terms e Freight Carrier esto disponveis no form
Price List. Ao definir as Regras Default do Order Management para usar esses campos do
form Price List, voc poder utilizar valores como default diretamente na Ordem de Venda,
com base nos quais a lista de preos foi selecionada para a ordem. Para obter mais
informaes sobre Regras Default, consulte o Order Management User's Guide.
Precificao Bsica
Demonstrao Guiada Cabealho de Lista de Preos

Responsabilidade: Order Management Super User, Vision Operations
(EUA)
Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup
1.
Informe o nome da lista de preos em Name.
2.
Para desativar a lista de preos, desmarque Active.
3.
Informe uma descrio da lista de preos em Description.
4.
Informe a moeda da lista de preos em Currency.
5.
Informe o fator de arredondamento a ser aplicado lista de preos em Round To.
6.
Um nmero positivo indica o nmero de casas esquerda do vrgula decimal; um nmero

negativo indica o nmero de casas direita da vrgula decimal. O default -2.
7.
O mecanismo de precificao arredonda o preo-base e todas as quantias de desconto antes

de us-los em clculos.
8.
O valor retornado depende do valor definido para a opo de perfil

QP_UNIT_PRICE_PRECISION_TYPE:
Padro: O fator de arredondamento assume o valor de preciso da moeda como
default. Voc pode sobrepor o fator de arredondamento por qualquer valor maior
ou igual ao valor de preciso da moeda.
Estendido: O fator de arredondamento assume o valor de preciso estendido da
moeda como default. Voc pode sobrepor o fator de arredondamento por qualquer
valor maior ou igual ao valor de preciso estendido da moeda.
11. Informe as datas de efetivao inicial e final dessa lista de preos em Effective Dates.
12. A data inicial assume a data atual como default.
13. Informe uma condio de pagamento default em Payment Terms.
14. Informe as condies de frete default em Freight Terms.
15. Informe a transportadora default em Freight Carrier.
Observao: Defaulting Rules pode usar as condies de pagamento, as condies
de frete e a transportadora default como valores default para uma nova ordem
de venda.
17. Informe um comentrio em Comments.
18. Clique na guia Secondary Price List.
19. Selecione Corporate na LOV.
Precificao Bsica
Linha da Lista de Preos
Linha da Lista de Preos

Informe uma linha para cada combinao de Item e unidade
de medida que voc vender
Se preferir, informe uma linha com a UDM Principal do Item

selecionada
Quando a opo Primary UOM est selecionada as
converses de Unidade de Medida do Inventory so usadas

pelo Mecanismo de Precificao
Atributo do Produto
Nmero do Item
Nmero do Item
Nmero do Item
Valor do Produto
BB-2100
BB-2100
BB-2200
UDM Principal
Cada
Dzia
Cada
Valor
US$ 6,00
66,00
6,00
Linha de Lista de Preos

(N) Pricing > Price Lists > Price List Setup (T) List Line
O Atributo do Produto permite informar um preo por Nmero do Item, um preo por
Categoria do Item ou um preo para Todos os Itens. Se voc tiver informado todos os trs
preos em uma Lista de Preos, o Mecanismo de Precificao priorizar sempre o preo do
Nmero do Item em relao ao preo da Categoria do Item, e depois o preo da Categoria do
Item em relao ao preo de Todos os Itens.
A UDM da Linha de Lista um elemento obrigatrio do processo de validao. A solicitao
de preo se refere a um Item/UDM e apenas listas de preos com o mesmo item e unidade de
medida sero consideradas.
O mesmo item poder estar na mesma lista de preos se tiverem unidades de medida
distintas. Se os seus preos de venda variam de acordo com a unidade de medida, convm
configurar as listas de preo dessa forma.
Exemplo: Configurao de Lista de Preos: BB-2100 a US$ 6,00 - cada e BB-2100
a US$ 66,00 - dzia.
Solicitao de Ordem de Venda: BB-2100 1 dzia. Resultado: US$ 66,00 - preo
unitrio.
Precificao Bsica
Se voc vender produtos em diversas unidades de medida por razes de convenincia de

embalagem e no por razes de uma escala de preo, convm usar o recurso UDM Principal.
Com isso, voc poder informar uma linha de lista de preos que poder ser usada para venda
em qualquer converso de UDM configurada no Inventory.
Se voc marcar a opo Primary UOM e informar uma combinao de item/unidade de
medida em uma Ordem de Venda que no esteja em uma lista de preos, o mecanismo de
precificao converter a unidade de medida da ordem na UDM principal do item e usar
as converses de UDM para calcular o preo unitrio.
Exemplo: Configurao de Lista de Preos: BB-2200, US$ 6,00 - cada, com a opo
Primary UOM selecionada. Solicitao de Ordem de Venda: BB-2200 1 dzia.
Resultado: 12*6,00 = US$ 72,00 - preo unitrio.
Precificao Bsica
Valores de Linha de Lista de Preos
Valores de Linha de Lista de Preos
Valores absolutos
Porcentagens de outros preos
Frmulas Estticas
Valores Positivos ou Negativos
Datas de efetivao
Data inicial
Data final
Linha de Lista Valores de Linha de Lista

Voc pode informar um valor absoluto que representa o preo unitrio do item da linha
de lista.
No caso de Itens de Programa de Servios, h uma opo de mtodo de precificao. Voc
pode informar um valor absoluto que representa o preo unitrio do Programa de Servios ou
pode informar um valor de porcentagem que representa a porcentagem do preo de outro item.
Quando voc est vendendo um Programa de Servios em uma Ordem de Venda, solicitado
o Item que esse Programa cobrir. O mecanismo de precificao localiza o preo do item
coberto e calcula o preo do programa de servios multiplicando o percentual pelo preo
unitrio do item. Em seguida, multiplica essa quantia pela durao da cobertura. Exemplo
de percentual de outro preo:
Configurao de Lista de Preos:
O nmero do item do Programa de Servios est configurado a 10% por ano.
Solicitao de Ordem de Venda: O cliente compra 1 ano de cobertura para um item
vendido a 1200,00.
O mecanismo de precificao calcula ,10 * 1200 * 1 (ano) = 120,00.
Precificao Bsica
Voc poder usar frmulas se precisar de uma expresso algbrica para calcular o preo de
venda. A Precificao Bsica suportar a especificao de um nome de frmula no campo
Static Formula. As Frmulas Estticas exigem que o programa concorrente Update Formula
Prices seja executado para preencher o valor do Preo de Lista antes de ser usado pelo
Mecanismo de Precificao.
A lista de preos suportar valores Positivos e Negativos. Isso permite criar um Item que
representa uma taxa de reposio de estoque. Na lista de preos, informe-o com um valor
negativo e, em seguida, informe-o na ordem de devoluo. Quando o Mecanismo de
Precificao calcular o valor total da Devoluo, ele subtrair a taxa de reposio de estoque,
diminuindo assim o valor do Aviso de Crdito.
As datas iniciais e finais so respeitadas pelo mecanismo de precificao.
Precificao Bsica
Demonstrao Guiada Linha de Lista de Preos

(EUA)
(N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup > (T) List Lines
1.
Clique na guia List Lines.

Observao: Execute as etapas restantes para cada linha da lista de preos a ser criada.
2.
Selecione Item em Product Context.
3.
Em Product Attribute, selecione um segmento no contexto do item do flexfield descritivo

Pricing Context; por exemplo, Item, Item Category ou All Items.
Observao: Use All Items para definir um modificador que se aplique a todos os itens da
hierarquia de produtos. Use Item para definir a precificao de nmeros de itens individuais.
Use Item Category para definir a precificao de categorias de itens.
4.
Informe um valor de produto apropriado para o campo Product Attribute.
5.
Voc pode usar AS54888, AS54999, AS72111.
6.
A unidade de medida assume o default do item-mestre da organizao de validao. Voc

pode alter-la para qualquer unidade de medida vlida para esse item.
7.
Selecione Primary UOM se a unidade de medida dessa linha da lista de preos for a unidade
de medida principal de precificao para o item.
8.
O mecanismo de precificao usa a unidade de medida principal de precificao e as

informaes de converso de unidades de medida do Oracle Inventory para estipular o preo
de uma ordem cuja unidade de medida no tenha uma linha na lista de preos.
Por exemplo, uma lista de preos tem duas linhas para o item A11111, uma com a unidade
de medida EA, a UDM principal, e outra para caixas. Quando o mecanismo de precificao
recebe uma ordem na unidade de medida CS, ele acessa as tabelas de converso de unidades
de medida para converter CS em EA.
9.
Selecione Line Type de Price List Line.
10. Selecione Application Method da seguinte forma:

11. Unit Price para itens de inventrio e categorias de item
12. Unit Price ou Percent Price para itens de servio
13. Informe um valor no campo Static Formula.
Observao: Se voc informar uma frmula esttica, execute um processo concorrente para
calcular o valor. O resultado do clculo altera o valor de Value.
14. Informe as datas de efetivao inicial e final dessa linha da lista de preos em Start Date e
End Date. As datas devem estar includas nas datas de efetivao inicial e final da lista de
preos.
15. Salve o trabalho.
Precificao Bsica
Teste sua lista de preos.

16. (N) > Orders, Returns > Sales Order.
17. Informe um nmero e um nome de cliente.
18. Voc pode usar Business World 1608.
19. Selecione sua nova lista de preos na LOV.
20. Informe todos os campos obrigatrios no cabealho da ordem.
21. Clique na guia Line Items.
22. Informe um nmero de item includo na lista de preos.
23. Informe um item no includo na lista de preos.
Voc pode usar AS54888.
24. O mecanismo de precificao preenche automaticamente os campos de valores.
25. Informe outra linha para um item no includo na nova lista de preos.
Voc pode usar CM13139.
26. Role at a guia Pricing.
27. O mecanismo de precificao alterou o valor de Price List para Corporate, que a lista de
preos secundria na nova lista de preos.
Precificao Bsica
Mapeamento de Lista de Preos para a Precificao Bsica
Mapeamento de Lista de Preos

para a Precificao Bsica
Lista de Preos
Secundria
Linhas de Lista
Tipo de Linha
Mtodo do
aplicativo
Frmula
Preo
Atributos de
Linha da
Precificao
Lista de Preos
Unitrio
Esttica
Percentual
Mapeamento de Lista de Preos para a Precificao Bsica

A Precificao Bsica suporta um contexto de Atributos de Precificao por Linha da Lista de
Preos com at 100 atributos.
Os recursos da Lista de Preos aos quais voc no ter acesso so: guia Qualifier, Escalas de
Preo de Ponto e Faixa, Frmulas Dinmicas, Lista de Preos Secundria ilimitada, Grupos de
Qualificadores, bem como um nmero ilimitado de qualificadores definidos pelo usurio, alm
de contextos do Atributo de Precificao.
Precificao Bsica
Exerccio Criar Lista de Preos

Viso Geral
Neste exerccio, voc aprender a criar uma lista de preos.
Informar o cabealho da lista de preos
Adicionar linhas lista de preos
Informar a ordem de venda para testar a nova lista de preos.
Consideraes
"XX" representa suas iniciais.
Instalao do iSupport 11.5.3 com outras dependncias e patches.
Os URLs para acessar a pgina de login em HTML e a pgina de login nos aplicativos.
Dados Pr-Implantados para Vision
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision nos
Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
Efetuar login no banco de dados.
2.
Escolher a responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA).
3.
Criar um cabealho de lista de preos.
4.
Informar quatro itens de inventrio e os respectivos preos unitrios.
5.
Adicionar uma linha para um item de servio. Cobrar a taxa de 5% ao ano sobre o preo de
venda do item coberto.
6.
Adicionar uma linha com um valor para uma categoria de itens.
7.
Informar uma ordem de venda usando a lista de preos de "XX".
8.
Adicionar uma linha de ordem.
9.
Adicionar trs outras linhas.
10. Seu cliente deseja comprar um Programa de Servios, por um perodo de 6 anos, para
assistncia tcnica ao seu novo laptop.
Precificao Bsica
Soluo Criar Lista de Preos

Efetuar Login
1.
Efetue login no banco de dados.
User Name:
operations
Password:
welcome
Escolher Responsabilidade
A responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA) est
selecionada
2.
Informe um nome de lista de preos:
XX-Base Prices.
Preencha o campo Description.
Corporate Base Prices.
Active:
Preencha o campo Currency:
USD
Round to:
-2.
Aceite as datas de efetivao padro.

Informar Itens de Inventrio
3.
4.
Valores comuns para todos os 4 itens:

Product Context:
Item
Product Attribute:
Item Number
Line Type:
Price List line
Application Method:
Unit Price
Informe estes valores:

Valor do Produto
UDM
UDM Principal
Valores
AS54888
Ea
1500
AS54999
Ea
1700
AS18947
Ea
1800
AS72111
DZ
2208
5.
Salve o documento
Precificao Bsica
Inserir Linha
6.
Insira uma linha
Product Context:
Item
Product Attribute:
Item Number
Product Value:
WR18533
UOM:
YR
Primary UOM:
Line Type:
Price List Line
Application Method:
Percent Price
Value:
Inserir Linha com um Valor

7.
Insira uma nova linha
Product Context:
Item
Product Attribute:
Item Category
Product Value:
COMPUTER.NOTEBOOK
UOM:
Ea
Primary UOM:
Line Type:
Price List Line
Application Method:
Unit Price
Value:
2000
Aceite a data default

8.
Salve o documento
Informar Ordem de Venda

9.
Selecione (N) > Orders, Returns > Sales Order

Customer Name:
Business World (1608)
Customer PO:
XX-011
Precificao Bsica
Selecione os preos base de XX na LOV de lista de preos

Preencha todos os campos de cabealho da ordem
Inserir uma Linha de Ordem

10. Clique em (T) Line Items.
(Line 1.1) Item: AS18947.
Quantity:
UOM:
DZ
11. Altere a UDM para EA.

Adicionar Mais Linhas
12. Nova linha
13. Informe os seguintes valores para os campos Item, Quantity e UOM:
Precificao Bsica
Perguntas:
Por que o mecanismo de precificao permite solicitar uma dzia de AS72111?
Por que o mecanismo de precificao permite solicitar uma dzia de AS54888?
O AS92689 no est na lista de preos de XX. Onde o mecanismo de precificao obteve

o preo unitrio?
Respostas:
Como o AS72111 est na lista de preos com uma unidade de medida de dzia, o
mecanismo de precificao extraiu o preo da lista de preos.
Como "Primary UOM" est marcado para AS54888, o mecanismo de precificao usou
converses de unidade de medida de inventrio. Exemplo: 1500 (preo em Ea.) * 12 (12
unidades em uma dzia) = 18.000.
Como o AS92689 pertence categoria de inventrio "COMPUTER.NOTEBOOK",

o mecanismo de precificao usou o preo de Categoria 2000.
Adquirir um Programa de servios pelo perodo de 6 anos

14. Adicione uma nova linha
Item (Linha 5.1):

Quantity:
WR18533
1
15. Clique em (T) Services.

Service Reference type:
Order
Service Order type:
Mixed
Service Ref Order Number:
(a ordem atual)
Service Ref Line Number:
Service Ref Shipment number: 1

Tab to Service Duration:
Service Period:
Year
16. Salve o documento
Pergunta:
Voc pode explicar por que o nmero da linha foi alterado de 5.1 para 4.11?
Voc pode explicar o Preo Unitrio de 600.00 que foi calculado?
Precificao Bsica
Respostas:
O dgito do nmero da quinta linha representa um servio. Se voc observar o nmero da

linha, ver que a linha 4.1...1 um servio que est cobrindo a programao de entrega 1
do nmero de linha 4.
A garantia vende o correspondente a 5% do produto coberto (2000) por ano. Como o

cliente solicitou 6 anos, o clculo .05 * 2000 * 6 = 600.00.
Precificao Bsica
Adicionar Itens Lista de Preos
Categoria do Item = Shippable
OU
Fiscal 2002
Efetivao 1 Jan 02 31 Dez 02
Status do Item = Active

(N) Pricing > Price Lists > Add Items to Price List
O programa Add Items to Price List permite adicionar itens rapidamente a uma lista de preos
existente. Isso facilita a criao de novas listas de preos eliminando a necessidade de
adicionar linhas individuais s listas.
Durante o uso da funcionalidade Add Items to Price list, voc pode utilizar diversos atributos
de controle do form para identificar quais itens devero ser adicionados lista. Essas opes
incluem a adio com base em uma faixa de nmeros de itens, a categoria do item e o status
do item. Observe que, nesses casos, s possvel adicionar itens a uma lista de cada vez. Isso
significa que, se deseja adicionar todos os itens da categoria Shippable a cinco diferentes listas
de preos, voc dever iniciar o programa a partir desse form usando cinco submisses
distintas, identificando em cada uma delas a lista de preos qual deseja adicionar os itens.
O uso da opo Set Price Equal to Cost permite obter o custo atual do item no inventrio e
inclu-lo na lista de preos durante a adio do item lista. Selecione a Organizao de
Inventrio a partir da qual deseja adicionar itens. Certifique-se de informar uma Organizao
que armazene custos de Itens.
Precificao Bsica
Demonstrao Guiada Adicionar Itens Nova Lista de Preos

(USA)
(N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup
1.
Informe o nome da lista de preos.
2.
3.
Informe uma data de efetivao futura.
4.
Aceite todos os outros defaults.
5.
Salve o trabalho.
6.
Selecione (N) Pricing > Price Lists > Add Items to Price List
7.
Selecione a nova lista de preos na LOV.
8.
Opcionalmente, informe uma faixa de nmeros de item para restringir os itens a serem
adicionados.
9.
Selecione um conjunto de categorias e uma categoria ou aceite os defaults.
10. Se voc quiser adicionar itens de uma categoria de item, primeiro defina o conjunto de
categorias de inventrio default para o Order Management. Quando voc adiciona itens de
uma categoria de item, o processo adiciona todos os itens da categoria de item lista de
preos.
11. Selecione o status do item como Active.
12. Marque a caixa de seleo para adicionar itens pelo preo de custo.
13. Voc pode executar uma atualizao da lista de preos pela data de criao para marcar os
itens.
14. Se voc optou por adicionar itens pelo preo de custo, selecione uma organizao que tenha
custos atribudos aos respectivos itens.
15. Clique no boto Submit.
16. Quando a solicitao concorrente for concluda, localize a lista de preos para ver os
resultados.
17. Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup.
18. Use o cone de lanterna para localizar a lista de preos atualizada.
19. Se o item tiver o preo unitrio zero, significa que esse item no tinha custos associados a
ele no inventrio.
Precificao Bsica
Copiar Lista de Preos
Copiar
Fiscal 2002
Mouse Pad
Unidade Monetria = 10
Fiscal 2003
Desktop Computer
Mouse Pad
Desktop Computer

(N) > Pricing > Price Lists > Copy Price List
Copiar uma lista de preos permite criar uma nova lista de preos rapidamente, sem a adio
manual de linhas lista. Voc pode usar controles do form Copy Price List para determinar
quais itens de linha sero copiados durante o processo concorrente.
Uma opo incluir a cpia de descontos (modificadores) ao copiar uma lista de preos
existente. Essa opo criar novos Modificadores para cada Modificador existente que
tenha a Lista de Preos original como um Qualificador da Lista de Modificadores ou um
Qualificador da Linha do Modificador. O nome do novo modificador ser uma concatenao
do Modificador original mais um nmero de seqncia, e ter a nova Lista de Preos como
um Qualificador da Lista de Modificadores.
Ao criar a nova lista de preos, voc poder especificar quaisquer datas de efetivao
aplicveis. Como o Mecanismo de Precificao no usar a nova lista at a sua Data de
Efetivao, voc poder criar listas de preos antes da data em que elas sero necessrias
no ambiente de precificao.
Precificao Bsica
Demonstrao Guiada Criar uma Lista de Preos

(USA)
(N) > Pricing > Price Lists > Copy Price List
1.
Pressione a tecla Tab para ir at a regio Copy From.
2.
Selecione a lista de preos que deseja copiar. A lista de preos pode ser do tipo Standard
(PRL) ou Agreement (AGR). So exibidas informaes sobre moeda e descries.
3.
Informe uma faixa de itens para adio.
4.
No possvel usar curingas na especificao dos nmeros iniciais e finais do item.
5.
Selecione uma categoria de item e um conjunto de categorias de item a serem adicionados.

Depois de adicionar os itens de uma categoria, o processo incluir todos esses itens lista de
preos, mas no adicionar a categoria de item.
6.
preciso informar valores para Item Category Set e Item Category para efetivar esse
critrio.
7.
Selecione Include Discounts para instruir o processo a copiar descontos.
8.
Selecione "Retain Effective Dates" para instruir o processo a copiar as datas de efetivao
das linhas de lista de preos. Se forem selecionadas linhas de lista de preos que no tm
mais uma data de efetivao atual, elas no sero copiadas para a nova lista de preos.
9.
V para a regio Copy.
10. Informe o nome da nova lista de preos.

11. Informe a descrio da nova lista de preos.
12. Informe as datas de efetivao da nova lista de preos.
13. Clique em Submit. O ID da solicitao exibido no campo Request ID.
Precificao Bsica
Exerccio - Copiar Lista de Preos

Viso Geral
Neste exerccio, voc aprender a criar uma nova Lista de Preos copiando uma lista de preos
existente.
Consideraes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Copiar a lista de preos corporativa.
Precificao Bsica
Soluo Copiar Lista de Preos

Efetuar login no banco de dados
1.

User Name:
operations
Password:
welcome
Selecionar a Responsabilidade
2.

selecionada

3.
Corporate
4.
Selecionar Retain Effective Date.

XX-New Corporate
5.

2 months from to day
6.
Clique em (B) Submit.
7.
Anote seu ID de solicitao concorrente: ________________________________.
Clique em (M) View > Requests > (B) Find (todas as solicitaes).
Precificao Bsica
8.
Verifique se a solicitao foi concluda normalmente. Em seguida, verifique se uma nova

lista de preos foi criada.
9.
Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup.
10. Use a lanterna
para localizar a lista de preos XX-New Corporate.
Precificao Bsica
Agenda
Agenda

Informando Acordos
Informando Frmulas
Precificao Bsica
Manuteno de uma Lista de Preos - Viso Geral
Manuteno de uma Lista

de Preos - Viso Geral
Recursos de Manuteno Flexvel
Atualizar Manualmente
Processo Adjust Price List
Banco de
Dados
de Itens
Precificao Bsica
Atualizaes Manuais de Listas de Preos

Usar Datas Inicial/Final de Efetivao
para Manter o Histrico de Preos
Lista de Preos Corporativos para 2002

Nmero
do Item
UDM
Data
Inicial
BB-1000
Cada
01-JAN-2002
BB-1000
Cada
01-JUL-2002
Data
Final
30-JUN-2002
Valor
200
220

(N) Pricing > Price Lists > Price List Setup (T) List Line
Para alterar Listas de Preos existentes manualmente, navegue at o form Price List Setup e
localize a lista de preos que requer manuteno.
Elementos que voc pode atualizar:
Voc pode adicionar ou alterar a Lista de Preos Secundria.
Voc pode adicionar novas linhas s listas de preos existentes.
Voc pode alterar valores de linhas de lista. No se esquea de que, se digitar sobre o
valor existente, voc no poder mais manter um histrico do preo anterior.
A nica forma de manter um Histrico de Preos informar manualmente uma Data
Final no Valor de Linha de Lista que est sendo suspenso e adicionar uma nova linha
com o mesmo Nmero de Item e unidade de medida, mas com o novo Valor. A Data
Inicial da nova Linha de Lista dever ser posterior Data Final da linha original.
O Mecanismo de Precificao sempre valida as Datas de Efetivao para uma Linha
da Lista e para a Lista de Preos.
Precificao Bsica
Demonstrao Guiada Atualizao Manual da Lista de Preos

(USA)
(N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup
1.
Use a lanterna para localizar a lista de preos a ser atualizada.
2.
No cabealho, voc pode alterar qualquer informao default, como transportadora,

condies de frete e de pagamento.
3.
Informe um valor para "Effective to date" a fim de indicar ao mecanismo de precificao

quando a lista de preos no dever mais ser usada.
4.
Clique na guia List Line.
5.
Para manter um histrico do preo de venda de um item, necessrio informar uma data
final para o preo atual e uma nova linha para a mesma combinao de item/unidade de
medida com uma data futura.
6.
Clique na guia List Line.
7.
Role a tela para a direita para informar uma data final para uma linha de lista de preos.
8.
Salve o trabalho.
9.
Insira uma nova linha de lista com o mesmo item e unidade de medida com uma data inicial
posterior data final.
Precificao Bsica
Exerccio - Atualizao Manual da Lista de Preos

Viso Geral
Neste exerccio, voc aprender a atualizar uma lista de preos manualmente.
Localizar uma lista de preos existente
Informar uma data final para o preo atual
Adicionar uma nova linha com uma data de efetivao futura
Alterar o valor de uma linha existente.
Consideraes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Informar uma data final em uma linha de lista atual. Adicionar uma nova linha para o
mesmo item/unidade de medida com uma data inicial futura. Dessa forma, ser preservado o
histrico de precificao de um item.
4.
Alterar um preo de venda sem manter o histrico.
Precificao Bsica
Soluo Atualizao Manual da Lista de Preos

1.
User Name:
operations
Password:
welcome
2.

selecionada
Linha de Lista de Data Final

3.
4.
Use a Lanterna para selecionar XX-Base Prices.
5.
Clique em (T) List Lines.

F11
AS18947
Ctrl F11
ltimo dia deste ms
6.
Salve o trabalho
7.
Insira uma nova linha

Item
Item Number
AS18947
Ea
Price List Line
8.
Informe Application Method: Unit Price.

1820
9.
Salve o trabalho
.
.
Alterar Preo de Venda

10. Consulte todas as linhas: Ctrl F11.
11. Altere o valor de AS54888 para 1550.
12. Salve o trabalho
Precificao Bsica
Ajustar Lista de Preos
Categoria de Item
Data de Criao
Aumentar 15%
Lista de Preos
Corporativa
Atualizada
Lista de Preos
Corporativos

(N) Pricing > Price Lists > Adjust Price List
Use o programa Adjust Price List para efetuar atualizaes em alto volume nos valores de
listas de preos. No se esquea de que o uso dele para alterar valores no cria um registro
histrico. No ser possvel recapturar o preo antigo. Se voc precisa recuperar preos
expirados, convm no usar o programa.
Elementos que voc pode atualizar:
Como opo, ajuste apenas uma Faixa de Itens.
Como opo, ajuste apenas uma Categoria de Item. Muitas empresas ajustam os preos
de venda de seus Itens anualmente ou quando o custo dos produtos alterado de forma
considervel. Em geral, isso feito por Famlia de Produtos. Se configurar uma Categoria
de Item para representar a Famlia de Produtos, voc poder marcar rapidamente um
subconjunto de Linhas de Lista de Preos.
Como opo, ajuste apenas os Itens com um Status especfico.
Sempre que uma nova linha adicionada a um preo (manualmente, por meio de cpia
ou com o programa Add Items), o sistema preenche a Data de Criao com a data do
sistema.
Precificao Bsica
Use essa data para selecionar apenas os itens adicionados em uma data especfica. Isso
ser bastante til quando voc tiver usado o programa Add Items to Price List para
adicionar novos itens ao preo de custo. O uso da data de criao tambm permite
marcar os novos itens e manter as linhas antigas inalteradas.
Ajuste o valor da lista de preos em um percentual ou quantia. Isso permite usar o
programa Copy para criar quantas listas de preos forem suportadas pelos seus
procedimentos de negcios, bem como efetuar aumentos ou redues conforme
necessrio.
Precificao Bsica
Demonstrao Guiada Ajustar Lista de Preos

(USA)
(N) > Pricing > Price Lists > Adjust Price List
1.
Use a Lanterna para selecionar a lista de preos que voc deseja ajustar. So exibidas
informaes sobre moeda e descries.
2.
Informe uma faixa de itens para atualizao. No possvel usar curingas na especificao
dos nmeros iniciais e finais do item.
3.
Selecione um conjunto de categorias de item para limitar os itens a serem ajustados.
4.
Informe um status de item para limitar os itens a serem ajustados.
5.
Informe uma data de criao para limitar os itens a serem ajustados. A precificao ajusta
apenas os itens adicionados lista de preos nessa data.
6.
Selecione um valor para Percent ou Amount for Adjust By da seguinte maneira:
7.
Percent: O processo aumenta ou diminui o Operando em um percentual.
8.
Informe a porcentagem no segundo campo.
9.
Amount: O processo aumenta ou diminui o Operando em uma quantia fixa.
10. Informe a quantia fixa no segundo campo.

11. Clique no boto Submit.
12. O ID da solicitao exibido no campo Request ID.
13. Verifique as solicitaes para validar a concluso normal do processo.
Precificao Bsica
Exerccio - Ajustar Lista de Preos

Viso Geral
Neste exerccio, voc aprender a fazer um ajuste em alto volume de uma lista de preos.
Consideraes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Ajustar a nova lista de preos corporativa em 5% para todos os itens.
N > Pricing > Price Lists > Adjust Price List
Precificao Bsica
Soluo Ajustar Lista de Preos

Efetuar Login
1.
User Name:
operations
Password:
welcome
selecionada
Ajustar Lista de Preos Corporativa
2.
Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Adjust Price List
Price List: XX-New Corporate.
Adjust by:
Value:
3.
Percent.
5.
Anote seu ID de solicitao: ____________________________________.

4.
Verifique se sua solicitao concorrente foi concluda normalmente.
5.
Precificao Bsica
6.
Use a lanterna para localizar XX-New Corporate.
7.
Clique em (T) List Lines.

Verifique que os preos foram ajustados.
8.
Feche os forms
Precificao Bsica
Adicionar Itens Lista de Preos para Manuteno
Adicionar Itens Lista de

Preos para Manuteno
Forma rpida de adicionar novas Linhas de

Produtos
No substitui Item/UDMs correspondentes
Novos
Itens para Seattle
Adicionar Itens Lista de Preos para Manuteno

(N) Pricing > Price Lists > Add Items to Price List
Alm de ser um excelente recurso para criar a primeira lista de preos, o programa Add Items
to Price List uma ferramenta eficiente para adicionar Linhas de Produtos s listas de preos
existentes. Quando novas linhas de produtos forem adicionadas ao inventrio, atribua
categorias exclusivas a elas de forma que possa adicion-las rapidamente s listas de preos
existentes usando o recurso Add Items com categorias do itens.
Se estiver em um setor industrial no qual os preos de venda so definidos de acordo com
determinado percentual sobre o custo, adicione os itens ao preo de custo com uma data inicial
de efetivao futura. Depois, use o programa Adjust Price List para marcar os novos itens.
importante saber que o programa Add Items to Price List no substituir as Linhas da Lista
que tiverem o mesmo Nmero de Item e a mesma Unidade de Medida Principal que o Item de
Inventrio. Isso significa que no possvel substituir os valores vlidos atuais
acidentalmente.
Nota ao instrutor. Esse processo j foi demonstrado quando abordamos "como adicionar itens
a uma nova lista de preos".
Precificao Bsica
Exerccio - Adicionar Itens a uma Lista de Preos

Viso Geral
Neste exerccio, voc aprender a adicionar itens do inventrio a uma lista de preos existente.
Em seguida, usando Adjust List Price, voc ajustar os preos da lista.
Adicionar itens a uma lista de preos
Ajustar os preos de todos os itens
Verificar os resultados de todos os processos
Consideraes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Adicionar itens ativos da organizao em Seattle lista de preos XX-Base Price.
4.
Fazer ajustes em alto volume a todos os itens da lista de preos em 10 unidades de moeda.
5.
Verificar a lista de preos para ver as alteraes.
Precificao Bsica
Soluo - Adicionar Itens a uma Lista de Preos

1.
User Name:
operations
Password:
welcome
2.

selecionada
Adicionar Itens Ativos

3.
XX-Base Prices.
Item Status: Active.
4.
Marque Set List Price Equal to Cost
5.
Selecione Inventory Organization: Seattle Manufacturing.
6.
Anote seu ID de solicitao concorrente:
7.
8.
Confirme que a solicitao foi concluda normalmente.
Precificao Bsica
Fazer Ajustes em Alto Volume

9.
Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Adjust Price List
Price List: XX-Base Prices.
Adjust by: 10
10. Clique em (B) Submit.
Anote o ID de solicitao: _____________________________________.
Verificar Lista de Preos

11. Selecione (N) > Pricing > Price Lists > Price List Setup
12. Use a lanterna
para localizar XX-Base Prices.
13. Clique em (T) List Lines.

14. Role a tela para a direita a fim de ver os novos preos.
15. Feche os forms
Precificao Bsica
Agenda
Agenda

Informando Acordos
Informando Frmulas
Precificao Bsica
Viso Geral de Acordos
Genrico
Especfico do Cliente
Tipo de Acordo
Controles do Tipo de Transao da Ordem
Valores Default para Ordem de Venda
Histrico de Revises
Acordo Padro
Acordo de Preo
Nmeros de Item do Cliente
Acordos
Os acordos podem ser genricos ou especficos para um cliente. Se o acordo for genrico,
todos os clientes sero elegveis para us-lo. Se for especfico do cliente, apenas o nome do
cliente informado no acordo ser elegvel.
O Tipo de Acordo tem muitas funes diversificadas. possvel us-lo como um Qualificador
para um Desconto (Modificador). Pode ser usado pelo Tipo de Transao da Ordem para
restringir um grupo de ordens a permitir apenas acordos de um tipo especfico. possvel
us-lo para agrupar acordos semelhantes para fins de gerao de relatrios.
Alm de restringir quais acordos podero ser usados por uma Ordem de Venda, o Tipo de
Transao da Ordem pode especificar se um acordo necessrio para registrar uma ordem
de venda.
Muitos dos campos informados nos acordos podem ser usados para assumir os dados
apropriados como default em uma nova Ordem de Venda/Linha. O acordo poder assumir
como default a OC do Cliente, as Condies de Frete, a Transportadora, as condies de
pagamento, o Vendedor, as Regras de Faturamento e as Regras Contbeis.
Usando o Nmero da Reviso, a Data da Reviso e o Motivo da Reviso, voc poder
manter um histrico de todas as alteraes efetuadas nos acordos.
Precificao Bsica
possvel configurar dois tipos de acordos, Padro ou Precificao:

Um Acordo-Padro pode ter condies especiais de frete ou pagamento. Voc pode
associar uma Lista de Preos existente a esse tipo de acordo. Como opo, voc pode
criar Descontos que so qualificados pelo Nome ou Tipo do Acordo.
Um Acordo de Precificao permite criar uma Lista de Preos como parte da
configurao do acordo. A Lista de Preos do Acordo possui campos que no fazem parte
de uma lista de preos comum. Esses campos permitem informar, como opo, Nmeros
de Item do Cliente criados no Inventory e com referncia cruzada a um Nmero de Item
Interno.
possvel usar um Nmero de Acordo para fazer referncia a um documento legal fornecido
ao cliente.
Precificao Bsica
Acordo
Acordo
Acordos-Padro Genricos
Acordos de Precificao Especficos de
um Cliente
Acordo
Lista de
Preos-Padro
Lista de Preos
do Acordo
Acordo
(N) Pricing > Pricing Agreement
Se no especificar um cliente, voc criar um acordo genrico.
As datas de efetivao so usadas pelo Mecanismo de Precificao para garantir que sejam
utilizados apenas os acordos em vigor no momento. Essas datas tambm so usadas pela
lgica de Controle de Reviso. No possvel criar uma nova reviso, a menos que a reviso
atual tenha uma data final de efetivao.
Se definir o Tipo de Lista de Preos como Lista de Preos de Acordo, voc poder criar uma
lista de preos como parte da configurao do acordo.
Se definir o Tipo de Lista de Preos como Lista de Preos Padro, voc precisar informar o
nome de uma lista de preos existente.
Precificao Bsica
Demonstrao Guiada Acordo de Lista de Preos

(USA)
(N) > Pricing > Pricing Agreements
Voc pode criar dois tipos de acordo: de precificao e padro. O acordo de
precificao permite adicionar linhas para definir os preos contidos no acordo.
Um acordo padro usa uma lista de preos padro e no permite linhas de acordo.
1.
Na regio com guias Agreement, informe o nome do acordo em Agreement Name.
2.
Informe o nmero do acordo em Agreement Number.
3.
Informe o nmero de reviso em Revision

Anote informaes apenas: Se voc quiser criar uma reviso:
Altere a data efetiva final da reviso atual para a data apropriada, porque revises
distintas do mesmo acordo no podem ter datas iniciais e finais sobrepostas.
No possvel criar uma reviso para um acordo, a menos que a verso atual tenha datas
de efetivao. Se a reviso atual no tiver datas de efetivao, adicione-as agora e salve o
trabalho.
4.
Limpe a janela.
5.
Informe o mesmo nome de acordo, o mesmo nmero de acordo e um novo nmero de

reviso como se voc estivesse criando um novo acordo.
6.
Selecione uma data de reviso em Revision Date. A data da reviso assume o default da data
atual.
7.
Informe o nome do cliente em Customer. O nmero do cliente exibido na caixa Cust

Number. Se voc deixar esse campo em branco, estar criando um acordo genrico que
pode ser usado por todos os clientes.
8.
Selecione um tipo de acordo em Agreement Type.
9.
Informe um contato em Contact.
10. Informe as datas de efetivao em Effective Dates. O perodo de efetivao passa a ser
contado a partir da data atual at dois anos.
11. Informe o nome do vendedor em Sales Person.
12. Informe o nmero da ordem de compra referente ao cliente em Purchase Order.
13. Informe a data da assinatura da ordem de compra em Signature Date.
14. Clique na guia Pricing.
15. Selecione o tipo da lista de preos em Price List Type:
Para criar um acordo padro, escolha Standard Price List
Para criar um acordo de precificao, escolha Agreement Price List.
Precificao Bsica
Para acordos-padro: Escolha um valor na lista de valores de listas de preos

padro. Essas listas de preos foram criadas com o form Price List Setup. Os
campos Currency, Rounding Factor, Description e Comments assumiro como
default os valores contidos na lista de preos padro. No possvel alterar essas
informaes no formulrio do cabealho Agreements.
Para acordos de precificao: Voc pode criar um novo nome para a lista de preos
ou escolher um em uma lista de valores da lista de preos do acordo de precificao.
A lista de preos do acordo de precificao s mantida atravs do form Pricing
Agreements.
Se voc estiver criando um acordo de precificao, informe uma moeda em
Currency.
Se voc estiver criando um acordo de precificao, informe um fator de
arredondamento em Rounding Factor.
Se voc estiver criando um acordo de precificao, informe uma descrio para a
lista de preos em Description.
16. Informe uma transportadora default em Freight carrier.
17. Informe as condies de frete default em Freight Terms.
18. Faa um comentrio em Comments.
19. Clique na guia Payment.
20. Selecione as condies de pagamento em Payment Terms.
Quando voc informa uma ordem de vendas no Oracle Order Management e especifica um
acordo que usa uma lista de preos padro, as condies de pagamento assumem como
default os valores dessa lista de preos. Altere essas condies de pagamento no form Price
Lists, na rea Price List.
Quando voc insere uma ordem de vendas no Oracle Order Management e especifica um
acordo que usa uma lista de preos do acordo, as condies de pagamento assumem como
default as condies informadas nesse campo.
21. Informe o destino do faturamento:
name in Invoice To
address in Address
contact in Invoice Contact
22. Na regio com guias Payment, na rea Rules, informe uma regra contbil em Accounting
Rule.
23. Informe uma regra de faturamento em Invoicing.
24. Para definir o indicador de sobreposio da regra contbil, na regio Override Flag,
selecione Accounting Rule.
Precificao Bsica
25. Para definir o indicador de sobreposio da regra de faturamento, na regio Override Flag,
selecione Invoicing Rule.
Para acordos-padro: Os detalhes da linha de acordo assumiro como default a lista de
preos padro informada no campo Price List da guia Pricing. No possvel alterar esses
campos nem incluir linhas adicionais nas linhas do acordo. Alteraes e a incluso de linhas
adicionais na lista de preos devem ser feitas na lista de preos do form Price List Set.
Se voc anexou uma lista de preos do acordo de precificao, as linhas do acordo
assumiro essa lista como default. Voc conseguir fazer alteraes nos detalhes das linhas
do acordo e adicionar novas linhas. Quaisquer alteraes ou adies feitas sero refletidas
nas outras linhas do acordo s quais essa lista de preos est anexada.
Se voc estiver criando um acordo padro, poder salvar seu trabalho agora e fechar os
forms. Caso contrrio, prossiga com as etapas restantes.
Observao: Voc pode estipular o preo dos itens do cliente que foram definidos nos
nmeros do inventrio ou do item interno.
26. Na parte inferior do form, informe um nmero de item do cliente em Customer Item.
O item do cliente um atributo de precificao.
27. Informe o endereo do cliente em Address.
28. Informe a categoria de endereo do cliente em Address Category.
29. Informe um nmero de item de inventrio em Product Value.
Observao: No possvel informar uma categoria de item em Product Value. Se voc tiver
informado um item de cliente que esteja associado a mais de um item de inventrio, dever
selecionar o item de inventrio correto referente linha do acordo.
30. Informe uma unidade de medida em UOM.
31. Selecione Primary UOM se a unidade de medida desta linha da lista de preos for a unidade
de medida principal de precificao para o item. O mecanismo de precificao usa a unidade
de medida principal de precificao e as informaes de converso de unidades de medida
de ganho/perda para estipular o preo de uma ordem, cuja unidade de medida no tem uma
linha de lista de preos. Por exemplo, uma lista de preos tem duas linhas referentes ao item
A11111, uma com a unidade de medida EA, a UDM principal, e outra para caixas. Quando o
mecanismo de precificao recebe uma ordem na unidade de medida CS, ele acessa as
tabelas de converso de unidade de medida para converter CS em EA.
32. Selecione Price List Line em Line Type.
33. Selecione Unit Price para o mtodo de aplicao
34. Informe o preo-base em Value.
35. Informe as datas de efetivao em Start Date e End Date. Elas devem estar entre as datas
de efetivao do acordo.
36. Faa um comentrio em Comments.
37. Informe um nmero de reviso em Revision. Esse nmero de reviso no depende do
nmero de reviso do acordo.
38. Informe o motivo da reviso em Revision Reason. Voc deve criar uma lista de motivos
antes de usar esse campo.
39. Informe a data de reviso em Revision Date.
Precificao Bsica

41. Informe uma ordem de venda para testar o trabalho.
42. Selecione (N) > Orders, Returns > Sales Orders.
Observao: Modifique o form de ordem para exibir o nmero do acordo
43. Posicione o curso no campo "Total".
44. Clique no cone Folder Tools.
45. Clique em Show Fields.
46. Posicione o cursor no campo Agreement e clique em OK.
Observe que o nmero do acordo exibido sob o campo de total.
47. Selecione o nome do acordo na LOV.
Observe que o nome da lista de preos alterado para o nome da lista de preos do acordo.
48. Clique na guia Line Items.
49. Informe um item que esteja na lista de preos do acordo.
Observe que o preo recuperado da lista de preos do acordo.
Precificao Bsica
Exerccio Lista de Preos do Acordo

Viso Geral
Neste exerccio, voc aprender a criar uma lista de preos do acordo
Criar um cabealho do acordo
Criar linhas de precificao do acordo
Usar a nova lista de preos do acordo
Consideraes
Aplicativos Oracle e a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas instalaes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Criar um acordo de cliente que tenha suas prprias linhas de precificao.
4.
Informar uma nova ordem de venda usando seu acordo.
Precificao Bsica
Soluo Lista de Preos do Acordo

1.
2.
User Name:
operations
Password:
welcome
Selecione a responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA).
Criar um acordo de cliente com suas prprias linhas de precificao

(N) > Pricing > Price Agreements
3.
Agreement Name: XX-Pricing Agreement.
4.
Agreement Number: 1
5.
Business World (1608).
6.
Standard Terms and Conditions.
7.
Selecione um valor na LOV.
8.
Clique em (T) Pricing.
9.
Agreement Price List.

XX-AGREEMENT PL.
10. Preencha o campo Description.

11. Aceite os defaults.
12. Clique em (T) Payment.

13. Selecione as condies de pagamento na LOV.
Precificao Bsica
14. Selecione a regra contbil na LOV.

15. Selecione a regra de faturamento na LOV.
16. Aceite os defaults.
17. Clique na rea Lines.

18. Informe uma linha para AS54888 com o preo unitrio 1450.
19. Informe uma linha para AS54999 com o preo unitrio 1500.
Informar uma nova Ordem de Venda usando o Acordo

(N) > Orders, Returns > Sales Orders > (T) Order Information
IMPORTANTE: Se o campo Agreement no for exibido no cabealho da ordem, siga as
etapas 2 a 5 para adicion-lo. Se ele for exibido, v para a etapa 7.
21. Posicione o curso no campo "Total".
22. Clique no cone Folder Tools.
23. Clique em Show Fields.
24. Posicione o cursor no campo Agreement e clique em OK.
Observe que o nmero do acordo exibido no campo de total.
25. Customer: Business World (1608).
26. XX-012.
Precificao Bsica
27. XX-Pricing Agreement.

Observe que a lista de preos foi atualizada com base no acordo.

AS54888
1
O mecanismo de precificao usa o preo contido na lista de preos do acordo.

29. Feche os forms
Precificao Bsica
Agenda
Agenda

Informando Acordos
Informando Frmulas
Precificao Bsica
Viso Geral de Frmulas
Expresso Aritmtica
Vincule uma Frmula Esttica a uma Lista de
Preos
Execute Update Formula Prices

Vincule uma Frmula a um modificador de
Encargos Especiais e de Frete
Tipos de Frmula
Use o Contexto de Precificao que pode ter
at 100 Atributos de Precificao

Frmulas so expresses aritmticas compostas de nmeros de etapas. Cada nmero de etapa
ser definido na regio Formula Lines. possvel repetir nmeros de etapa em uma frmula.
Exemplo: 1 * 2 + 3 1.
Vincule a frmula a uma Lista de Preos especificando o nome da frmula no campo Static
Formula da Linha da Lista que possui um ou mais nmeros de item cujos preos sero obtidos
da frmula (no informe um preo; deixe o programa de processamento calcul-lo).
Execute o programa Update Formula Prices aps especificar o nome da frmula no campo
Static Formula da Lista de Preos. Essa solicitao concorrente usar a frmula para calcular
o preo que preencher o campo Value da Linha da Lista. Vincule uma frmula a um
Modificador de Encargos Especiais e de Frete.
Na Precificao Bsica, voc est limitado a trs tipos de frmula: Constante Numrica,
Atributo de Precificao e Lista de Fatores. O mtodo bsico utiliza o contexto de precificao
pr-implantado que possui at 100 atributos de precificao.
Nota ao Instrutor: Na Precificao Avanada, h tipos de fatores adicionais, como Funo,
Preo da Lista e Linha da Lista de Preos. Consulte o menu Help para obter detalhes sobre
esses componentes. Na Precificao Bsica, s possvel usar a frmula na lista de preos
como uma frmula esttica. Na Precificao Avanada, voc pode us-la, se desejar, como
uma frmula dinmica.
Precificao Bsica
Frmula de Precificao Bsica
Name
Effective Dates
Formula
Mathematical Operators
Numeric Operands
PL/SQL
Formula Type
Numeric Constant
Pricing Attribute
Factor List

(N) Pricing > Pricing Formulas > Formulas Setup
Durante o uso da frmula de precificao bsica:
O Nome um identificador exclusivo.
O Mecanismo de Precificao usa as datas de efetivao.
Use o campo Formula para informar a expresso da frmula. necessrio definir cada
valor numrico informado usando um Tipo de Frmula na guia Formula Line. possvel
usar operadores matemticos, operandos numricos e instrues PL/SQL para criar a
frmula.
O tipo de frmula Numeric Constant pode ser qualquer valor numrico. Pode ser um
nmero inteiro ou decimal. (1 ou ,1)
O Atributo de Precificao e a Lista de Fatores so explicados a seguir, separadamente.
Precificao Bsica
Atributo de Precificao
Atributo de Precificao
Caracterstica de um Item
Espessura, Altura, Comprimento
Idade, Uso
Nmero de usurios
Nvel de servio
Valor absoluto dos Atributos de Precificao
Exemplo
Frmula = 1 x 2
Solicitao de Preo
Etapa 1: Espessura: .3
Espessura: 0.3 mm
Etapa 2: Preo-base 100
Clculo: 1 x 2 = 0.3 x 100 = $30
Atributos de Precificao
Os atributos de precificao so caractersticas de produtos e servios que voc pode
especificar quando elas ajudam a determinar o preo desses produtos e servios. Distncia,
idade ou uso, nmero de usurios e nvel de servio so exemplos de atributos de precificao.
Voc pode especificar um atributo de precificao ou uma combinao desses atributos e
atribu-los a um produto ou servio. O valor absoluto de um atributo de precificao (como
espessura ou altura) de um item pode ser usado como uma Etapa na frmula.
Exemplo:
Esta frmula usar um Valor de Constante e um Atributo de Precificao para calcular o preo
unitrio do item.
Voc vende lminas de vidro cuja espessura pode variar. Voc deseja que o preo varie de
acordo com a espessura. Crie uma frmula 1* 2 para calcular o preo de um item de vidro.
Etapa 1 um atributo de preo para espessura
Etapa 2 uma constante numrica que representa o valor base do item.
Clculo: Se 100 for o preo base do item de vidro e 0,3 o valor do atributo de espessura,
o mecanismo de precificao avaliar a frmula como 0,3*100, cujo resultado ser 30.
Precificao Bsica
Lista de Fatores
Lista de Fatores
Crie uma Lista de Valores a ser fatorada

Exemplo:
Nvel de Habilidade
Trainee
Pleno
Snior
Crie Condies E e Ou
Fator
,85
1,0
1,5
As linhas do Atributo de Preo Base seguem a lgica

OU As linhas do Atributo de Preo Associado
seguem a lgica E
Valor nico para um Atributo de Precificao

Operador: =
Faixa de valores para um Atributo de Precificao

Operador: BETWEEN
Tipo de Frmula Lista de Fatores

Use Listas de Fatores para associar valores e fatores a um Atributo de Precificao.
O mecanismo de precificao compara os valores informados em uma Ordem de Venda
com os valores da Lista de Fatores para selecionar o fator correto a ser usado.
Por exemplo, talvez seja necessrio criar fatores para o nvel de habilidade dos consultores
durante o clculo do preo da ordem de venda.
Preo Base US$ 100
Nvel de Habilidade
Trainee
Pleno
Snior
Fator
,85
1,0
1,5
Resultados
Reduo
US$ 85
Preo Normal 100
Acrscimo
150
O Contexto de Precificao da Frmula dever corresponder ao Contexto de Precificao da

Linha da Lista de Preos qual a frmula est sendo anexada.
Voc pode criar a lgica OU pela forma como define a lista de fatores. Cada valor que um
Atributo de Precificao pode ter informado como uma linha do Atributo de Preo Base.
Precificao Bsica
Exemplo de lgica OR:

Atributo de Preo Base Espessura = Valor: 0,1 mm Fator: 1
Atributo de Preo Base Espessura = Valor: 0,2 mm Fator: 2
O mecanismo de precificao recuperar um fator se o cliente solicitar uma espessura de
0,1 mm OU,2 mm.
Voc poder criar a lgica E se vincular uma linha do Atributo de Preo Associado linha do
Atributo de Preo Base. Exemplo de lgica E:
Atributo de Preo Base
Espessura = Valor: 0,1 mm Fator: 7
Atributo de Preo Associado Comprimento = Valor: 0,5 mm.
O mecanismo de precificao usar o Fator 7 se o cliente solicitar uma espessura de 0,1 mm
E um comprimento de 0,5 mm.
Voc pode atribuir um nico valor ao Atributo de Precificao ou uma faixa de valores usando
o campo Operator. O Operador = (igual) um valor nico. O Operador BETWEEN permite
usar uma faixa de valores.
Consulte os exemplos anteriores para verificar o uso de valores nicos.
Voc tambm pode usar diversos valores nas listas de fatores. Exemplo de diversos valores:
Atributo de Preo Base Espessura Valor BETWEEN: 0,1 e ,3 mm Fator: 3
Atributo de Preo Base Espessura Valor BETWEEN: 0,4 e ,6 mm Fator: 6
O Mecanismo de Precificao usar o Fator 6 se o cliente solicitar uma espessura de
0,5 mm.
Precificao Bsica
Demonstrao Guiada Frmula de Preo

(USA)
(N) > Pricing > Pricing Formulas > Formula Setup
1.
Informe uma nova frmula de precificao em Name.
2.
Informe uma descrio da frmula de precificao em Description.
3.
Informe as datas de efetivao da frmula de precificao em Effective Dates.
4.
Informe a frmula em Formula. A frmula uma expresso aritmtica composta de nmeros

de etapa informados na regio com guias Formula Lines. Esses nmeros podem ser repetidos
na frmula.
Observao: Na regio Formula Lines, execute as etapas 6-9 para cada componente
da frmula.
6.
Selecione um valor para Formula Type. (A precificao bsica permite: Numeric Constant,
Pricing Attribute e Factor List.)
7.
Especifique as seguintes informaes de acordo com o valor de Formula Type:
8.
Numeric Constant Informe a constante numrica em Component.
9.
Pricing attribute: Selecione o contexto de precificao em Pricing Attribute Context.

Selecione o nome do atributo de precificao em Pricing Attribute.
10. Factor List: Selecione ou informe o nome de uma lista de fatores em Component. Para usar
uma lista de fatores existente, selecione-a na lista de valores. Para criar uma nova lista de
fatores, informe o nome e o form para cri-la.
11. Informe o nmero de etapa do componente. No possvel repetir nmeros de etapa nesta
regio, mesmo que eles possam ser repetidos na frmula.
Precificao Bsica
Agenda
Agenda

Informando Acordos
Informando Frmulas
Precificao Bsica
Viso Geral de Qualificadores
Use Qualificadores para criar regras para as

Listas de Modificadores
Linhas de Modificadores
Agrupe seus Qualificadores usando

Lgica E e Ou
Nr. Grupo
Contexto
Atributo
Operador
1
1
2
2
Customer
Customer
Customer
Customer
Customer Name
Ship to Site
Customer Name
Ship to
=
=
=
=
Valor
BB Printing
San Francisco
Paul's Printing
San Francisco

Os Qualificadores so uma parte complexa da lgica de precificao. Eles criam regras que
evitam o uso incorreto das Listas de Preos e Modificadores. Para criar essas regras, agrupe os
qualificadores pr-implantados usando as lgicas E e OU.
Se os Nmeros dos Grupos forem iguais, a lgica ser E.
Se os Nmeros dos Grupos forem diferentes, a lgica ser OU.
Exemplo:
Nr. do Grupo
Contexto
Atributo
Operador
Valor
1
Cliente
Nome do Cliente
=
BB Printing
1
Cliente
Local de Entrega
=
So Francisco
2
Cliente
Nome do Cliente
=
Paul's Printing
2
Cliente
Local de Entrega
=
So Francisco
Precificao Bsica
Contextos de Qualificadores Pr-Implantados
Contextos de Qualificadores Pr-Implantados

MODIFIER LIST
Qualifiers
"Context"
"Qualifier Attribute"
Cliente
Nome do Cliente, Local para Faturamento,

Local de Entrega, Classe
Lista de
Modificadores
Lista de Preos
MODIFIER LINE
Qualifiers
"Contexto"
"Atributo de Qualificador"
Customer
Nome do Acordo, Tipo de Acordo
Order
Customer PO, Order Type
Contexto de Qualificadores Pr-Implantados

Os Atributos de Qualificador representam valores comparveis aos valores da sua Ordem de
Venda. Com esses atributos, o mecanismo de precificao pode determinar a lista e as linhas
de modificadores que devero ser aplicadas Ordem.
A Precificao Bsica limita o contexto dos qualificadores pr-implantados tanto para a Lista
de Modificadores como para a Linha do Modificador.
Qualificadores para Listas de Modificadores:
Cliente:
Nome do Cliente
Local para Faturamento
Local de Entrega
Classe do Cliente
Lista de Modificadores:
Lista de Preos
Qualificadores para Linhas do Modificador:
Cliente:
Nome do Acordo
Tipo de Acordo.
Precificao Bsica
Ordem:
OC do Cliente
Tipo de Ordem.
Durante o uso de Qualificadores:
Os Contextos de Qualificadores so Flexfields Descritivos.
Esses Contextos no armazenam relacionamentos entre hierarquias.
Um Contexto de Qualificador uma forma de agrupar atributos semelhantes no Flexfield
do qualificador.
Indique o nvel na hierarquia pela seqncia do flexfield. Essa seqncia utilizada como
default na lista de preos ou no modificador como o Nmero de Precedncia.
Os Atributos de Qualificador representam valores comparveis aos valores da sua Ordem
de Venda. Com esses atributos, o mecanismo de precificao pode determinar qual lista
de preos dever ser usada e quais modificadores devero ser aplicados Ordem.
Precificao Bsica
Agenda
Agenda

Informando Acordos
Informando Frmulas
Precificao Bsica
Viso Geral de Modificadores
Necessrio para ajustar um Preo da Lista

Descontos, Aumentos, Despesa Especial/de Frete
Nvel da Ordem ou da Linha
Automtico, manual ou passvel de sobreposio
Os Qualificadores melhoram o desempenho
Permitem impor poltica de precificao
Visveis na Ordem e na Linha da Ordem

O uso de Modificadores a nica forma que permite ajustar o preo da Lista de Preos.
Descontos, Sobretaxas e Encargos Especiais e de Frete so tipos de modificadores vlidos
na Precificao Bsica.
Crie modificadores no nvel da ordem para aplic-los a todas as Linhas da Ordem.
Crie modificadores no nvel de linha para aplic-los somente linha atual.
Qualifique a Lista de Modificadores para melhorar o desempenho. Se o Mecanismo de
Precificao puder desqualificar listas no aplicveis solicitao de preo atual, isso
melhorar o tempo de processamento.
A incluso de qualificadores, que atuam como regras, nas Linhas e na Lista de modificadores
permite criar descontos que sero aplicados automaticamente pelo Mecanismo de Precificao
para impor suas polticas de preos.
Na Ordem ou Linha da Ordem, voc pode usar Action View Adjustments para ver os
detalhes dos modificadores aplicados automaticamente pelo Mecanismo de Precificao ou
aplicar descontos de forma manual. Alm disso, se for possvel sobrepor o modificador, voc
poder usar esse form para informar novos valores ou sobrepor os valores predefinidos.
Precificao Bsica
Estrutura do Modificador
Estrutura do Modificador
Tipo
Moeda
Data Inicial
Ativo
Lista de
Modificadores
Nvel
Tipo
Data Inicial/Final
Automtico/Manual
Sobreposio
Atributos de
Precificao
Atributo
Operador
Valor
Linhas do
Modificador
Nome do Cliente
Qualificadores Endereos
da Lista
Classe do Cliente
Lista de Preos
Qualificadores Tipo de Ordem
OC do Cliente
de Linha
Acordo
Nome
Tipo
Escalas
de Preo
Qtd./Preo
Desconto %
Datas de Efetivao
Precificao Bsica
Lista de Modificadores
Atribua nomes exclusivos s suas Listas

Tipos de Lista:
Desconto
Sobretaxa
Encargos Especiais e de Frete
Uma Moeda
Datas Iniciais
Estabelea Regras com Qualificadores
de Lista
(N ) Pricing > Modifiers > Modifier Setup
O Tipo de Modificador restringe os tipos de linhas que podem ser anexadas. A Precificao
Bsica suporta trs tipos de Listas de Modificadores:
Os descontos criam um ajuste de preo negativo.
As sobretaxas criam um ajuste de preo positivo.
Os encargos especiais e de frete criam uma quantia de despesa.
Elementos do form Modifier List:
A caixa de seleo Active permite que a lista de modificadores seja usada pelo
mecanismo de precificao.
A caixa de seleo Automatic no nvel de lista um default para linhas.
As Datas Iniciais indicam quando a Lista de Modificadores entra em vigor.
A moeda na lista de modificadores dever corresponder moeda na Solicitao de Preo.
Use uma combinao de qualificadores para estabelecer regras de preo que sero
respeitadas pelo Mecanismo de Precificao.
Os modificadores podem ser mantidos de forma independente da Lista de Preos.
Ou ento, voc pode usar as Listas de Preos como qualificadores.
Precificao Bsica
Nmero do Modificador
Data Inicial/Final
Nvel: Ordem ou Linha

Tipo de Modificador: Desconto, Sobretaxa,
Escalas de Preo, Encargo Especial/de Frete
Imprimir na NFF
Automtico/Manual
Pode ser sobreposto
Atributo de Produto
Qualificadores de Linha
Melhor Preo
(N) Pricing > Modifiers > Modifier Setup (T) Modifier Summary
O nmero do modificador um identificador exclusivo em uma lista. Ele pode conter letras
ou nmeros.
Nveis em linhas de modificadores:
Se voc criar um modificador no Nvel da Ordem, o ajuste ser aplicado em todas as
linhas da ordem. Se for um Encargo de Frete, ser aplicado apenas uma vez ao Cabealho
da Ordem.
Os modificadores no Nvel de Linha ajustam somente a linha da solicitao de preo.
Tipos de linhas de modificadores:
Defina Descontos para reduzir o Preo da Lista de Preos.
Defina Sobretaxas para marcar a ordem de modo a atender a exigncias mnimas da
ordem.
Crie encargos de Controle Especial e de Frete para atender s suas necessidades
comerciais.
As Escalas de Preo podem ser Descontos ou Sobretaxas. possvel efetu-las na quantia
ou na quantidade da ordem.
Precificao Bsica
Elementos da definio da linha do modificador:

O Mecanismo de Precificao usa as Datas Inicial e Final para estabelecer a efetividade.
Print on Invoice controlado por uma opo de perfil. Se for selecionado, os descontos
sero impressos nas NFFs. Caso contrrio, a quantia lquida ser transmitida para o
Receivables.
Marque a caixa de seleo Automatic se deseja que o Mecanismo de Precificao aplique
o modificador a todas as linhas da ordem e ordens qualificadas.
Para criar descontos manuais, mantenha a caixa Automatic desmarcada. Voc pode usar
Action View Adjustments para aplicar modificadores manualmente.
Para evitar que um usurio altere o Preo de Venda calculado pelo mecanismo de
precificao, mantenha a opo Override desmarcada.
Algumas empresas possuem preos de venda to flexveis que precisam substituir os
preos calculados por novos preos. Para fazer isso, necessrio criar uma linha de
modificador com a opo Automatic desmarcada e a opo Override marcada.
Como opo, restrinja o modificador a uma categoria ou nmero de item especfico
usando o Atributo de Produto.
Se o Mecanismo de Precificao encontrar diversos descontos que estejam qualificados para
aplicao, ele sempre aplicar o modificador que fornecer o melhor preo ao cliente.
Verifique os Descontos e Sobretaxas no menu Action View Adjustments da Ordem de
Venda. Verifique os encargos de Controle Especial e de Frete no menu Action Charges.
Precificao Bsica
Exemplos de Ajuste de Preo
Exemplos de Ajuste de Preo

Desconto
10% de desconto sobre o item A
Sobretaxa
10% de aumento para compras

de menos de 100 unidades do item A
Despesas Especiais/de Frete
custo do frete na unidade monetria 450

para a ordem inteira
Escalas de Preo
De
At
Percentual
10
11
20
21
99999999
10
Precificao Bsica
Descontos/Encargos
Descontos/Encargos
Nome do Encargo para:

Encargos Especiais/de Frete
Incluir Frete nas Devolues
Frmula para:
Encargos Especiais/de Frete
Mtodo de Aplicao
Percentual, Quantia, Novo Preo
Quantia global
Valor do ajuste
Descontos/Encargos
(N) Pricing > Modifiers > Modifier Setup (T) Discounts/Charges
Se o Tipo de Linha do Modificador for Encargo Especial/de Frete, identifique o tipo de
encargo selecionando um nome de encargo. Por exemplo, a linha do modificador pode se
referir a Taxas, Taxas de Exportao, Custos de Frete, Custos de Mo-de-obra ou Custos de
seguro.
A caixa de seleo Include on Return determina se encargos especiais/de frete devem ser
includos em uma ordem de devoluo.
possvel vincular linhas de modificadores do tipo Encargo Especial/de Frete a uma frmula.
Se o modificador representar um frete estimado, voc poder criar uma frmula para obter os
encargos de entrega reais, informados no form Ship Confirm, e atualizar as estimativas para
refletirem os custos reais. Tanto os encargos especiais como os de frete aparecem na NFF.
Os Mtodos de Aplicao permitem aplicar um percentual do valor das linhas, uma quantia
fixa ou um novo preo para ajustar o preo da lista de preos. Qualquer um desses mtodos
usar a quantidade solicitada para calcular o preo de venda final. Se estiver criando um
Encargo Especial/de Frete, voc poder especificar uma quantia global como o mtodo de
aplicao. A quantia global no depende da quantidade das linhas.
O Valor pode representar um percentual, uma quantia, um novo preo ou uma quantia global,
e o valor que o Mecanismo de Precificao aplicar Ordem ou a uma Linha da Ordem.
Precificao Bsica
Demonstrao Guiada Criar Modificadores

(USA)
(N) > Pricing > Modifiers > Modifier Setup
1.
Informe o nmero da lista de modificadores em Number.
2.
Informe o nome da lista de modificadores em Name.
3.
Marque ou desmarque Active. O mecanismo de precificao procura esse indicador antes de

verificar as datas de efetividade e ignora os modificadores inativos. Desativar os
modificadores expirados torna mais eficaz o desempenho do mecanismo de precificao.
Voc pode consultar as listas de modificadores inativos.
4.
Marque ou desmarque Automatic. Se voc selecionar Automatic para uma lista, todas as
suas linhas indicadas como Automatic ficaro selecionadas por default.
5.
Informe a moeda. O mecanismo de precificao aplica modificadores s ordens de venda da

mesma moeda.
6.
Em Start Date, informe as datas inicial e final em que as linhas do modificador se tornaro
efetivas. Se voc no informar as datas e marcar Active, a lista ser efetiva a partir da data
de criao e no se tornar no-efetiva.
7.
Informe uma descrio da lista de modificadores em Description.
8.
Salve o trabalho. Sempre que voc adiciona ou altera as informaes sobre modificadores, o
processo deles executa o processo QP concorrente: Mantm os dados desnormalizados nos
Qualificadores QP, que armazenam informaes para ajudar o mecanismo de precificao a
localizar o modificador por meio do mtodo mais direto.
9.
Coloque um qualificador na lista de modificadores.
10. Clique no boto List Qualifier.

11. Se a janela Qualifier Groups for exibida, significa que a lista no tem qualificadores. Clique
em OK para acessar o form de qualificador.
12. A janela QUALIFIER exibida. possvel adicionar, alterar e deletar qualificadores
individuais, bem como alterar os nmeros de agrupamento e alterar as datas. Para adicionar
um qualificador:
13. Especifique informaes no campo obrigatrio Grouping Number. Os qualificadores com o
mesmo nmero de agrupamento geram uma condio E, e os qualificadores com nmeros de
agrupamento distintos geram uma condio OU.
14. Informe
Qualifier Context
Qualifier Attribute
Operator
Precificao Bsica
15. Informe valores para Value From e Value To

Observao: alguns qualificadores usam conjuntos de valores extensos; por exemplo,
aqueles baseados em todos os clientes. Nos campos Value From e Value To, se voc quiser
reduzir o nmero de itens exibidos na lista de valores: Informe critrios de pesquisa no
campo e clique no indicador da lista de valores
16. Se voc no informar critrios de pesquisa e clicar no indicador da lista de valores, ser
exibida uma janela avisando que voc no informou esses critrios e que talvez a pesquisa
demore muito:
17. Para ver uma lista de valores reduzida, clique em No, informe critrios de pesquisa e clique
no indicador da lista de valores
18. Para ver toda a lista de valores, clique em Yes.
19. Se voc no quiser ver a lista de valores, clique em Cancel.
20. Defina a opo de perfil QP: Selecione o conjunto de valores Lookup Filter para evitar a
exibio dessa mensagem.
21. Adicione linhas de modificador.
22. Na rea com guias Modifiers Summary, Modifier No um campo obrigatrio. O formulrio
fornece um nmero de modificador default como identificador para a linha do modificador.
Voc pode alterar o valor; contudo, certifique-se de que o valor em Modifier No para cada
linha de modificador seja nico dentro da lista de modificadores.
23. Informe o nvel:
Line: O mecanismo de precificao determina se a solicitao de precificao
elegvel para este modificador, validando a solicitao referente a cada linha. Ele
aplica o modificador no nvel da linha.
Order: O mecanismo de precificao determina se a solicitao de precificao
elegvel para este modificador, validando o cabealho da solicitao de precificao.
Ele aplica o modificador no nvel da ordem, mas rateia um valor percentual para
cada linha.
24. Se voc selecionar Order, s poder selecionar Percent para Application Method.
25. Informe o tipo de modificador com base no seguinte: Desconto, Aumento, Despesas
Especiais/De Frete, Escala de Preo
26. As datas inicial e final na linha do modificador devem estar entre as datas inicial e final
contidas na lista de modificadores. O mecanismo de precificao usa as datas de linha do
modificador para determinar se essa linha efetiva.
27. Informe as datas inicial e final desta linha de modificador.
28. A opo Print On Invoice est reservada para uso futuro.
29. Selecione Automatic. Se voc selecionar essa opo, o mecanismo de precificao aplicar
automaticamente o modificador. Se voc desmarc-la, algum dever aplicar esse
modificador manualmente a uma ordem.
Observao: A precificao bsica permite apenas um desconto automtico. Se o
Mecanismo de Precificao localizar vrios descontos automticos que possam ser
aplicados, ele aplicar o desconto mais apropriado ao cliente em relao ao "Melhor Valor".
Precificao Bsica
30. Marque ou desmarque Override. Se voc selecionar essa opo, poder alterar o valor do
modificador em cada ordem informada.
31. Informe a fase de precificao para esta linha do modificador.
Observao: A precificao bsica no suporta fases, incompatibilidades ou perodos.
32. Em Product Attribute, selecione um segmento no contexto do item do flexfield descritivo de
contexto de precificao; por exemplo, Item, Item Category ou All Items.
Use All Items para definir um modificador que se aplique a todos os itens da
hierarquia de produtos.
Informe o valor para o segmento; por exemplo, Item ou Item Category, em Product
Attribute Value. Se voc selecionar ALL_ITEMS para Product Attribute, Product
Attribute Value ser ALL.
Observao: Se voc no informar valores para Product Attribute e Product
Attribute Value, o Mecanismo de Precificao aplicar a linha do modificador como
se voc tivesse selecionado ALL_ITEMS para Product Attribute.
33. Na rea com guias Discount/Charges, selecione ou desselecione Include on Returns. Se voc
selecionar essa opo, o mecanismo de precificao incluir a despesa de frete em
devolues. O default est selecionado.
34. Informe uma frmula, se voc estiver criando o modificador de despesas especiais/de frete
35. Informe o Mtodo de Aplicao para instruir o mecanismo de precificao a aplicar o
modificador. Os valores vlidos so:
Amount: Cria um ajuste de preo fixo em cada unidade para o valor especificado
em Value.
Percentage: Cria um ajuste de preo percentual em cada unidade referente ao
percentual especificado em Value.
New price: Sobrepe o preo de venda deste item e torna o novo preo especificado
em Value o novo preo de venda. Cria um ajuste de preo para a diferena no preo
da lista e no novo preo.
Lumpsum: Cria um ajuste de preo para quantia global em toda a linha. A quantia
global independe da quantidade. Usado para despesas de frete/especiais.
36. Coloque um qualificador na linha do modificador.
37. Clique no boto List Qualifier.
38. Se a janela Qualifier Groups for exibida, esta lista no ter qualificadores. Clique em OK
para acessar o form do qualificador.
39. Especifique informaes no campo obrigatrio Grouping Number. Os qualificadores com o
mesmo nmero de agrupamento geram uma condio E, e os qualificadores com nmeros de
agrupamento distintos geram uma condio OU.
Precificao Bsica
40. Informe
Qualifier Context
Qualifier Attribute
Enter Operator
41. Informe valores para Value From e Value To
Precificao Bsica
Exerccio Criar Modificadores

Viso Geral
Neste exerccio, voc aprender a criar Listas de Modificadores e Linhas de Modificadores.
Criar uma Lista de Modificadores
Colocar um Qualificador na Lista de Modificadores
Criar uma Linha de Modificadores de Desconto
Criar uma Linha de Modificadores de Escala de Preo
Criar um Linha de Modificadores de aumento manual
Informar uma Ordem de Venda para testar Modificadores.
Consideraes
"XX " representa suas iniciais.
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Criar uma lista de modificadores e colocar nela um qualificador.
4.
N > Pricing > Modifiers > Modifier Setup
Criar um nvel de linha automtica com desconto de 10%.
(T) Modifier Summary
5.
Criar um modificador de escala de preo automtico no nvel da linha para aplicar um

desconto percentual com base na quantidade solicitada de AS54999.
6.
Criar um modificador de aumento manual de 2 % no nvel da linha. Usar a sobreposio

para dar flexibilidade aplicao de aumentos a uma linha da ordem.
7.
Informar a ordem de venda usando os preos base da lista de preos de XX.
8.
Testar o modificador automtico de 10% informando a quantidade 1 na linha l.l de

AS54888. Em seguida, aplicar o aumento manual de 2 % linha 1.1.
9.
(N) > Orders, Returns > Sales Order
(T) Line Items.
Informar a quantidade 25 em uma linha de AS54999 para testar o desconto por quebra de
quantidade.
Precificao Bsica
Soluo Criar Modificadores

Efetuar Login
1.
User Name:
operations
Password:
welcome
A responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA) est selecionada
Criar uma Lista de Modificadores
2.
Selecione (N) > Pricing > Modifiers > Modifier Setup

Type:
Discount List
Number:
XX-Mod List
Active:
Name:
XX Modifier List
Automatic:
Currency:
LOV
Description:
Informe uma descrio.
3.
Clique em (B) List Qualifiers.
4.
Se a janela "Qualifier Group" for exibida, clique em (B) OK para acessar o form de
qualificador.
Aceite
o nmero de agrupamento default
Qualifier Context:
Modifier List
Qualifier Attribute:
Price List
Operator:
Value From:
XX-Base Prices
Precificao Bsica
5.
Clique em (B) OK.
Criar Nvel de Linha Automtico

6.
Selecione (T) Modifier Summary.

Aceite
Default Modifier No
Level:
Line
Modifier Type: Discount

Automatic:
Override:
Pricing Phase:
7.
10 List Line Adjustments
Clique em (T) Discounts/Charges.

Application Method:
Percentual.
Value:
10.
Criar Modificador de Escala de Preo Automtico no Nvel da Linha

8.
Adicione uma nova linha
Aceite
O default No para Modifier
Level:
Line
Modifier Type:
Price Break Header
Automatic:
Precificao Bsica
Override:
9.
Pricing Phase:
Product Attribute:
Item Number
Attribute Value:
AS54999
Volume Type:
Item Quantity
Break Type:
Point
Operator:
BETWEEN
UOM:
Ea
Selecione (T) Price Breaks.

Adjustment Type:
Discount
10. Clique em (B) Define Details.
Precificao Bsica
11. Informe valored de/at (From/To):

1 10
8%
11 20
12 %
21 999999999
15 %.
13. Feche o form Price Break.

Criar Manualmente um Nvel de Linha
Aceite
Default Modifier No
Level:
Line
Modifier Type: Surcharge

Automatic:
Override:
Pricing Phase:
Precificao Bsica
15. Clique em (T) Discounts/Charges.

Application Method: Percent.
Value: 2.
16. .
Observao sobre DESCONTOS MANUAIS: Talvez sua empresa requeira que os usurios
sejam capazes de aplicar um desconto manual durante a entrada da ordem.
Para criar um desconto que possa ser aplicado manualmente, de forma que o valor
e Override
.
no possa ser alterado, informe: Automatic
Para criar descontos que possam ser aplicados manualmente E que permita ao
usurio modificar o valor default, informe: Automatic
17. Feche os forms
Informar Ordem de Venda

18. Selecione (N) > Orders, Returns > Sales Order
Customer:
Business World (1608).
Customer PO:
XX-013.
Price List:
XX-Base Prices.
19. Preencha os campos obrigatrios para Order Header.
Precificao Bsica
e Override
Informar Linha
20. Selecione (T) Line Items.
Item:
AS54888.
Qty:
1.
22. Clique em (B) Actions > View Adjustments.

Observe que o desconto de 10 % foi automaticamente aplicado.
Informe ao instrutor se o modificador no tiver sido automaticamente aplicado.
(Dica: certifique-se de que a lista de preos de Preos Base de XX esteja sendo exibida na
guia Pricing).
23. Adicione uma nova linha de Ajuste
Modifier Number:
XX-Mod List.
Aceite
2 (default).
24. Clique em (B) Apply.
Precificao Bsica
Observe que o preo agora foi ajustado com o desconto de 10% e o aumento de 2 %.
Adicionar Linha
.

Item:
AS54999.
Qty:
25.
27. Clique em (B) Action > View Adjustments.
Observe que o sistema aplicou automaticamente o modificador de escala de preo de 15%

porque ele fornece um melhor preo ao cliente que o desconto automtico de 10%.
IMPORTANTE: se voc estiver usando um banco de dados com o Advanced
Pricing instalado, os resultados sero diferentes. O Mecanismo de Precificao
aplicar os percentuais de 10% e 15 %, pois ambos esto configurados como
automticos.
Os resultados consistiro em um preo unitrio inferior:
28. Feche os forms
Precificao Bsica
Sumrio
Sumrio
Neste mdulo, voc aprendeu a:
Compreender o Mecanismo de Precificao

Informar Listas de Preos
Manter Listas de Preos
Criar Acordos
Criar Frmulas
Usar Qualificadores
Criar Modificadores
Precificao Bsica
Viso Geral do Oracle

Shipping Execution
Captulo 10
Viso Geral do Oracle Shipping Execution


Objetivos
Objetivos
Explicar onde o Shipping Execution est

posicionado no Ciclo de Vida da Ordem at
o Pagamento
Descrever o processo geral de entrega

Discutir as principais reas do processo de entrega

Ciclo de Vida da Ordem at o Pagamento

Transferir a
Contabilidade
para o General
Ledger
Solicitao/Precificao
Programao
Solicitao
Gerenciamento
de Caixa
Entrega
Contabilidade
Cobrana
AutoInvoice
para o
Receivables
Recebimentos
Faturamento

Viso Geral do Shipping no Processo de Emisso da Ordem at

o Pagamento
Viso Geral do Shipping no Processo

de Emisso da Ordem at o Pagamento
Shipping
Order
Management
Separao
rea Intermediria
Inventory e Order Management
Entrega
Viso Geral do Shipping no Processo de Emisso da Ordem at o Pagamento

O Shipping executa a liberao para separao das ordens registradas do Order Management.
As ordens separadas so obtidas do inventrio e transferidas para a rea intermediria antes de
serem entregues. Quando uma confirmao de entrega processada, uma API executada
para diminuir o inventrio e uma API separada executada para atualizar a ordem. Depois
que a linha da ordem de venda for atualizada, ela poder avanar do AutoInvoice para o
Receivables.

Viso Geral do Processo de Entrega

Cria a Ordem
de Movimentao
Executar a Liberao
para Separao
Detalha a Ordem
de Movimentao
Ordem de
Movimentao
Inventrio
Ordem de Movimentao
para Transao
Material
Transferido
Carregar
Caminho
Confirmao
de Entrega
Subinventrio
Intermedirio
Confirmao
de Separao

Quando a linha da ordem est pronta, ela liberada para separao. Isso cria a ordem
de movimentao, que pode detalhar automaticamente onde obter o item. Os itens so
transportados do inventrio para a rea intermediria. O processo de confirmao de separao
no sistema pode ocorrer automaticamente quando voc executa a liberao para separao.
Depois que os itens forem carregados no caminho na rea intermediria, voc poder
executar o processo de confirmao de entrega. Quando voc executar o processo de
confirmao de entrega, o sistema poder diminuir o inventrio e atualizar a ordem de
venda. Posteriormente, voc poder possvel transferir as informaes do AutoInvoice
para o Receivables para faturamento do cliente.

Viso Geral da Integrao do Shipping Execution
Viso Geral da Integrao

do Shipping Execution
Ordens
Registradas
Diminuir
Inventrio
Inventory
Atualizar
Ordens
Shipping
Execution
Order
Management
Viso Geral da Integrao do Shipping Execution

O Shipping executa a liberao para separao nas linhas da ordem de venda registradas no
Order Management. Aps o processamento da confirmao de entrega, ele envia informaes
para diminuir o inventrio e atualizar as informaes da linha da ordem de venda. Alm disso,
essa atividade relacionada ao inventrio dispara a criao da conta COGs (Cost of Goods
Sold). O Order Management envia a linha da ordem do AutoInvoice para o Receivables.
O Inventory e o Receivables enviam todas as informaes contbeis para o General Ledger.

Viso Geral dos Conceitos de Entrega
Percursos
Distribuies
Paradas
Trechos de Distribuio

Um percurso especfico de uma transportadora e inclui no mnimo duas paradas uma
retirada e uma entrega.
A parada um ponto na rota e pode consistir em uma retirada, em uma entrega ou em ambas.
A distribuio uma consolidao das linhas da ordem de venda como base, no mnimo, no
cliente, no local de entrega e no local para entrega final.
O trecho da distribuio representado por um conhecimento de embarque e consiste em,
no mnimo, duas paradas e um trecho ou percurso.

Viso Geral da Liberao para Separao

Quais Ordens devem
ser preenchidas?
Regras de Liberao
Qual ser a ordem

do preenchimento?
Regras de Liberao
da Seqncia
Como agrupar no Slip

de Separao?
Regras de Agrupamento
de Slips de Separao

As regras de liberao determinam quais ordens atendem aos critrios para serem liberadas
para separao.
As regras de seqncia de liberao determinam em qual seqncia o inventrio disponvel
ser alocado para as linhas de ordem separadas.
As regras de agrupamento de slips de separao determinam como as linhas liberadas sero
agrupadas para slips de separao.

Viso Geral da Confirmao de Separao e do Subinventrio

Intermedirio
Viso Geral da Confirmao de Separao

e do Subinventrio Intermedirio
Local de
Origem
Transferncia
Subinventrio
intermedirio
Viso Geral da Confirmao de Separao e do Subinventrio Intermedirio

A liberao para separao cria uma ordem de movimentao para transferir o inventrio do
local de origem para a rea intermediria. A movimentao real do local de origem para o
subinventrio intermedirio chamada de confirmao de separao.
Observao: A confirmao de separao pode ser concluda de forma manual ou automtica.

Viso Geral do Gerenciamento de Distribuio
As linhas da ordem de venda liberadas

para entrega so chamadas de linhas
de distribuio e podem ser usadas para
criar uma distribuio.
As distribuies podem ser criadas

de forma manual ou automtica e
so obrigatrias para que haja uma
confirmao de entrega.

As distribuies podero ser criadas automaticamente durante a liberao para separao se
voc marcar a caixa de seleo Autocreate Deliveries na janela Release Sales Orders. Elas
tambm podero ser criadas automaticamente no form Shipping Transactions, por meio da
seleo do boto Actions e da escolha da opo Autocreate Deliveries. Caso contrrio, elas
podero ser criadas manualmente no form Shipping Transactions.

Viso Geral da Confirmao de Entrega
Subinventrio
intermedirio
Carregar
Caminho
Confirmao
de Entrega

Depois que os itens forem carregados no caminho na rea intermediria, voc poder
executar o processo de confirmao de entrega. Quando voc executar esse processo, o
sistema poder diminuir o inventrio e atualizar a ordem de venda. Posteriormente, voc
poder transferir as informaes do AutoInvoice para o Receivables para faturamento do
cliente. Por fim, as informaes contbeis podero ser enviadas do Inventory e do Receivables
para o General Ledger.

Resumo
Resumo
Explicar onde o Shipping Execution est

posicionado no Ciclo de Vida da Ordem at
o Pagamento
Descrever o processo geral de entrega

Discutir as principais reas do processo de entrega


Entrega
Captulo 11
Entrega
Entrega
Entrega
Entrega
Objetivos
Objetivos
Entender o ciclo completo de entrega, desde a

Liberao para Separao at a Confirmao
de Entrega
Liberar as Ordens de Venda para Separao
Entender as APIs e as Interfaces de Entrega
Entregar ordens separadas confirmadas

Executar as Configuraes de Entrega
necessrias
Entrega
Agenda
Agenda
Noes Bsicas de Conceitos de Entrega

Usando a Liberao para Separao
Informando a Confirmao de Entrega
Definindo as Configuraes de Entrega
APIs e Interfaces de Entrega
Entrega
Ordem para Entrega
Ordem para Entrega
Informar
Agendar
Reservar
Separar
Preparar
Entregar
Ordem para Entrega

Aps o registro de uma Ordem de Venda, as Linhas da Ordem de Venda devero concluir
todas as atividades de workflow direcionadas para a Atividade de Entrega. Duas atividades
tpicas precedentes so Programao Linha e Criar Suprimento.
Programao Linha:
A programao da linha torna a demanda da Linha da Ordem visvel para o inventrio para
fins de planejamento. Ela tambm define a Data da Programao de Entrega.
Criar Suprimento:
Os itens configurveis devem concluir a atividade Criar Suprimento, que conduz a linha da
ordem por um ciclo de construo. As montagens finais concludas como resultado da
Produo em Andamento so recebidas no inventrio como Reservadas para a ordem de um
cliente especfico.
As linhas de ordem de entrega direta tambm devem concluir a atividade Criar Suprimento.
Depois que a Requisio de Compra for passada para o Departamento de Compra, a Linha de
ordem avanar para a Atividade de Entrega.
Os itens entregveis-padro no precisam executar nenhuma das atividades de Criao de
Suprimento, portanto, avance diretamente para a Atividade de Entrega.
Entrega
Entrega:
Quando uma Linha da Ordem atinge a atividade de workflow 'Linha de Entrega', o Order
Management chama APIs de Entrega para indicar que uma linha elegvel para separao.
O status da linha alterado para "Awaiting Shipping". As linhas da ordem que esto
aguardando entrega so chamadas de "Linhas de Distribuio" no mdulo Shipping.
A Liberao para Separao move as ordens para um local intermedirio e reserva o
inventrio. Na rea intermediria, as entregas podem ser pesadas, embaladas e entregues.
A entrega confirmada das ordens ocorre fora do local intermedirio.
Quando uma distribuio tem entrega confirmada, o Shipping chama as APIs do OM
para comunicar o evento, disparando o fluxo da linha para que ele continue.
Entrega
Conceitos de Entrega
Percursos
Distribuies
Linhas de Distribuio
LPNs
Locais
Conhecimento
de Embarque
Percurso
O percurso especfico de uma transportadora e representa uma situao exclusiva em
que ela deixa o depsito transportando material a ser distribudo.
A transportadora pode ser pblica, por exemplo, UPS, DHL, FedEx, ou uma empresa
com frota prpria de caminhes.
O percurso pode representar um trajeto feito por caminho, avio, navio ou trem. Essas
entidades devem ser configuradas como Itens no Inventory, com o tipo de item "veculo".
Cada percurso possui, no mnimo, duas paradas, uma para Retirada e outra para Entrega.
O percurso pode ser criado de forma automtica ou manual no form Shipping
Transaction, ou pode ser criado automaticamente no form Ship Confirm.
As empresas que usam transportadoras pblicas permitem que o sistema crie percursos
automaticamente como parte do processo Ship Confirm. Isso elimina transaes
desnecessrias.
Entrega
Paradas
A parada um ponto na rota de um percurso antes de seu destino final.
O processo Ship Confirm inicia a parada para retirada e coloca a distribuio no estado
"Em Trnsito".
Registre todas as paradas do percurso usando o form Shipping Transaction, ou faa com
que o processo Ship Confirm feche automaticamente um percurso, que cria e fecha a
parada para retirada e altera o status de distribuio para "Shipped".
As empresas que usam transportadoras pblicas permitem que o sistema feche
automaticamente um percurso como parte do processo Ship Confirm.
Trecho de distribuio
O Trecho de Distribuio consiste em duas paradas nas quais h etapas de retirada e
entrega da distribuio, respectivamente, no mesmo percurso. A distribuio pode
percorrer vrios trechos at chegar ao destino final. Trecho de distribuio sinnimo
de Conhecimento de Embarque.
O conhecimento de embarque um recebimento que lista todas as mercadorias
transferidas para uma transportadora.
O form Ship Confirm possui uma opo que permite gerar um conhecimento de
embarque que pode ser impresso posteriormente como parte do Conjunto de Documentos
de Distribuio.
Distribuies
A Distribuio necessria para a execuo do processo Ship Confirm. Ela representa
todas as mercadorias enviadas pelo mesmo depsito e que se destinam ao mesmo local do
cliente.
O agrupamento das linhas de distribuio em distribuies restrito pelas regras de
agrupamento estabelecidas em Shipping Parameters (Parmetros de Entrega) Guia
Delivery Grouping.
A distribuio poder ser criada de forma automtica ou manual no form Shipping
Transaction, a qualquer momento depois que as linhas da ordem tiverem o status
"Awaiting Shipment". Ela tambm poder ser criada automaticamente durante o processo
Release Sales Order.
As Linhas de Distribuio so Linhas de Ordem de Venda que concluram todas as
atividades de workflow consideradas pr-requisitos para a Entrega, como Programao
Linha ou Criar Suprimento.
As linhas de distribuio so visveis a partir do form Shipping Transaction. Elas tambm
so visveis a partir da guia Additional Information Deliveries da Linha da Ordem de
Venda.
LPNs
Os LPNs (License Plate Numbers Nmeros da Placa de Licena) tambm so
conhecidos como Containers.
Um container pode ser carregado dentro de outro container; por exemplo, coloque um
item em uma caixa e, em seguida, coloque essa caixa em outra.
Os containers devem ser configurados como itens de inventrio.
Para torn-los obrigatrios, use os Parmetros de Entrega.
Entrega
Origem da Entrega
O Local de entrega representa o depsito que est executando a transao de entrega.
O depsito uma Organizao de Inventrio. Cada endereo de origem de entrega em
uma organizao deve ser configurado como um Local de inventrio.
Destino da Entrega
O Local para Entrega representa um endereo "Para Entrega" configurado no registro do
Cliente.
Entrega
Conceitos de Liberao para Separao

Quais Ordens devem
ser preenchidas?
3 2 1
Qual ser a ordem do

preenchimento?
3 1 2
Regras de Liberao
Regras de Liberao
da Seqncia
Que material usar?
Regras de Separao
Como agrupar no Slip

de Separao?
de Slips de Separao

Regras de Liberao
As Regras de Liberao definem os critrios a serem usados durante uma Liberao para
Separao. Somente as ordens que atenderem aos critrios e que forem elegveis sero
Liberadas. Uma Linha de ordem ser elegvel se tiver concludo as atividades de
workflow consideradas pr-requisitos, como Programao Linha ou Criar Suprimento.
Regras de Seqncia de Liberao
As Regras de Seqncia de Liberao determinam a ordem em que o inventrio ser
alocado para as ordens de venda. Os usurios podem optar por alocar por ordem, Valor
de NFF pendente, Data da Programao, Data da Partida e Prioridade de Entrega.
A ordem de preenchimento das ordens de venda pode ser muito importante. Se uma
empresa tiver problemas com falta de material antes do preenchimento de todas as
ordens, muito importante que eles tenham preenchido primeiro as ordens mais
importantes.
Regras de Separao
As Regras de Separao, criadas e mantidas no Inventrio, sugerem o material a ser
usado com base nos controles de inventrio, como Controle de reviso, Controle de
lote, FIFO (First In First Out Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) ou nos nmeros de
separao de endereo/subinventrio.
Entrega
A Regra de Separao um Atributo de Item. Crie vrias regras de separao e associeas aos itens apropriados. Se no houver Regra de Separao associada ao item, o sistema
usar a Regra de Separao default da Organizao localizada nos Parmetros da
Organizao de Entrega.
Observao: As Regras de Separao so abordadas no Inventory. Para saber mais,
consulte o guia do usurio do Inventory.
Regras de Agrupamento de Slips de Separao
As Regras de Agrupamento de Slips de Separao organizam o modo de agrupamento
das linhas de ordem liberadas nos Slips de Separao para facilitar a separao. Por
Exemplo: Ao utilizar a Regra de Agrupamento de Slips de Separao de "Subinventrio",
o usurio pode reduzir o nmero de percursos at um subinventrio especfico, agrupando
todas as linhas relativas a esse subinventrio em um nico Slip de Separao.
Entrega
Interface do Usurio para Transaes de Entrega
Interface do Usurio para

Transaes de Entrega
Query Manager
Percursos
Interrupes
Distribuies
Containers
Consultas Salvas
Pasta ativada
Data Manager
Liberao para Separao
Confirmao de Entrega
Criar/Planejar
Percursos/Paradas
Distribuies
Containers
Interface do usurio com o Shipping Transaction

(N) > Shipping > Shipping Transaction
O form Shipping Transaction uma bancada que consolida o planejamento, a execuo e a
verificao de todos os aspectos do Processo de Entrega. A interface do usurio composta de
dois elementos, o Query Manager e o Data Manager. Ela permite um uso extensivo das Pastas
Oracle e dos Recursos em rvore. Altere prompts, mova, oculte ou recupere campos.
Query Manager
O Query Manager localiza percursos, paradas, distribuies, linhas de distribuio e
containers.
Defina e Salve consultas usando o Query Manager para uma recuperao rpida
dos dados.
Entrega
Data Manager
Crie ou altere dados facilmente usando o Data Manager.
Planeje percursos, paradas, distribuies, linhas de distribuio e containers.
Execute a Liberao para Separao e a Confirmao de entrega usando o mesmo form.
A Liberao para Separao pode ser ativada diretamente a partir do form Shipping
Transaction, com base nos critrios configurados nos parmetros de entrega, ou o form
Release Sales Order pode ser chamado a partir do menu Tools.
Pressione Ctrl e o boto direito do mouse para selecionar vrios registros para executar
transaes simultaneamente
Entrega
Fluxo do Processo de Liberao para Separao
Fluxo do Processo de Liberao para Separao
Mover Ordens
Informar
Ordem
Mover
Transaes
Alocar Inventrio
Reserva
de Inventrio
Slips de
Separao
Confirmao
de Separao
Separar
Transferncia de Subinventrio
Local de
Origem
Processo de Liberao para Separao

O Que Acontece Durante a Liberao para Separao:
Uma Ordem de Movimentao pr-aprovada criada automaticamente no Inventory.
A Ordem de movimentao uma solicitao de transferncia do subinventrio de
origem (estocagem) at o subinventrio de destino (intermedirio).
A Ordem de movimentao criada para cada Linha da Ordem de Venda com status
"Awaiting Shipping" e especifica os critrios de separao (Use as Regras de Liberao
para orient-lo nesse processo).
O Subinventrio de destino o subinventrio intermedirio informado no form Release
Sales Orders ou que assumiu o default informado para os Parmetros de Entrega.
Somente um subinventrio intermedirio permitido por Lote de Separao.
Observao: O Lote de Separao o nmero total de Linhas de Ordem liberadas ao
mesmo tempo.
O Inventrio usa a ordem de movimentao para gerenciar as requisies de material em
uma Organizao.
Entrega
Alocar o Inventrio para a ordem de movimentao

A alocao pode ocorrer automaticamente aps a criao da ordem de movimentao,
com a definio de "Auto Allocate" como Yes no form Release Sales Order, ou pode
ser adiada e alocada posteriormente de forma manual a partir do form Transaction Move
Orders.
A Regra de Seqncia de Liberao, informada no form Release Sales Orders ou que
utiliza o default informado para os Parmetros de Entrega, ser usada para determinar
a seqncia de preenchimento das ordens de movimentao.
As ordens de movimentao usam as regras de separao do inventrio para sugerir o
material a ser alocado. Os valores de origem para subinventrios, endereos, revises e
lotes so utilizados como default na ordem de movimentao.
Os Nmeros de Srie podero ser alocados se a opo de perfil: INV: Detail Serials =
"Yes". Se ela for definida como "No", os nmeros de srie podero ser informados antes
da Confirmao de Separao no form Move Orders ou aps essa confirmao no form
Shipping Transaction.
Os defaults de origem podem ser atualizados manualmente no form Transaction Move
Orders.
Uma reserva de alto nvel includa nas necessidades de material da Ordem de
Movimentao.
A alocao do inventrio considerada pr-requisito para a impresso de Slips de
Separao. A Regra de Agrupamento de Slips de Separao informada no form Release
Sales Orders ou que utilizou o default definindo para os Parmetros de Entrega usada
durante a impresso dos slips de separao.
Confirmao de Separao para a ordem de movimentao
A Confirmao de Separao pode ocorrer automaticamente durante o processo de
separao, definindo "Pick Confirm" como Yes no form Release Sales Orders ou
desmarcando a caixa de seleo Pick Confirm Required no form Organization
Parameters. Se no ocorrer automaticamente durante a liberao para separao, ela
poder ser realizada manualmente no form Transaction Move Orders com a seleo do
boto Transact.
A transao Pick Confirm executa a transferncia do subinventrio, movimentando o
material do local de origem para o local intermedirio de destino. Somente 1
subinventrio intermedirio suportado por lote de separao.
As reservas de alto nvel so substitudas por reservas detalhadas.
Observao: Uma reserva de alto nvel inclui uma reserva em uma quantidade especfica.
Por exemplo, se a linha da ordem de venda necessitar de dez Monitores de 12 e voc tiver
15 em estoque, a reserva garantir que 10 estaro disponveis para essa ordem, mas no
especifica quais so esses 10. O detalhe das reservas inclui uma reserva em
subinventrio, endereo, reviso e nmero de lote especficos.
Se voc transacionar uma quantidade menor do que a especificada, a Ordem de
Movimentao permanecer aberta at que a quantidade total seja transacionada ou at
que a ordem seja fechada ou cancelada.
O status da Linha da Ordem de Venda, vinculada Ordem de Movimentao, alterado
para "Picked", o que a torna elegvel para uma Confirmao de Entrega.
Entrega
Se no ocorrer uma transao com a quantidade inteira da Ordem de movimentao, o

status da Linha da Ordem de Venda ser alterado para "Picked Partial". Durante a
Confirmao da Entrega, a linha da ordem ser dividida em 2 programaes de entrega
(por exemplo, 1.1 e 1.2). O status da linha no-preenchida ser alterado para "Awaiting
Shipping".
Em caso de falta de material, uma mensagem alertar o indivduo apropriado.
Se as separaes de uma organizao raramente divergirem do material sugerido, ser
recomendvel que voc execute o processo de separao com as opes Auto Allocate e
Pick Confirmed definidas como Yes para reduzir o overhead, o que obrigatrio para a
transao manual.
Auto Create Deliveries - Opcional
necessria uma distribuio para que haja uma Confirmao de Entrega. Voc pode
selecionar uma opo para que o Processo de separao agrupe automaticamente as
linhas de distribuio em distribuies para agilizar esse processo.
Entrega
Fluxo do Processo de Confirmao de Entrega
Fluxo do Processo de Confirmao de Entrega

Entrega
Inventory
Distribuio
Backorder
*
Requer Nova
Separao
Custo de
Mercadorias
Vendidas
Atividades
do Inventrio
Retirar dos
estoques
Remover
Reservas
Stage
Licena
Separada
Contagem
Cclica
B.O.
Reserva de
Transferncia
para Contagem
Cclica
Diminuir
Inventrio
* Reservas removidas
Processo de Confirmao de Entrega

O Que Acontece Durante uma Confirmao de Entrega:
Os resultados do processo de separao so registrados para uma Distribuio.
A Confirmao de Entrega s pode ser executada nas Distribuies cujas Linhas foram
confirmadas para separao.
Confirmar a entrega de uma distribuio registra os resultados do processo de separao.
Esses resultados podem ser entregues, estar pendentes, estar separados, ter um contagem
cclica ou ser uma combinao de todos esses 4 itens.
A atividade de workflow estar concluda quando a quantidade separada for registrada
como "Shipped".
Se o item solicitado estiver configurado com o atributo de item "Shippable" marcado,
a Confirmao de Entrega ser considerada um pr-requisito para o Faturamento.
A opo Sales Order Action- Additional Line Information fornece um histrico
completo do processo de entrega da linha desde a condio "Ready to Release" at a
condio "Shipped".
Entrega
Tolerncia para Quantidades Acima/Abaixo do Previsto

O Processo de Confirmao de Entrega verificar a Tolerncia para Quantidades
Acima/Abaixo do Previsto associada ao cliente, ao item e poltica corporativa
configurados atravs das opes de perfil. OM: Under Shipment Tolerance, OM: Over
Shipment Tolerance.
Durante a confirmao de entrega, voc poder confirmar uma quantidade maior que a da
linha caso ela esteja dentro da tolerncia para entrega excedente. Se ela for maior que a
tolerncia para entrega excedente, uma advertncia ser emitida. A quantidade real
entregue registrada na linha. A vantagem de utilizar tolerncias para entrega excedente
que elas permitem a entrega de uma quantidade maior sem que seja necessrio
adicionar uma outra linha Ordem de Venda.
A tolerncia para entregas incompletas funciona de uma forma um pouco diferente na
confirmao da entrega, voc poder confirmar uma quantidade menor que a da linha
mas se a quantidade entregue estiver dentro da tolerncia para volumes incompletos, a
linha ser fechada aps o processamento da entrega. Se a quantidade entregue estiver fora
da tolerncia, a linha ser dividida em 2 uma representando a quantidade entregue, e a
outra contendo a diferena. A vantagem de utilizar uma tolerncia para quantidades
incompletas evitar que o usurio tenha que cancelar partes restantes de uma linha caso
ele no pretenda nem precise entreg-los.
O faturamento das entregas excedentes ser controlado pela opo de perfil, OM: Over
Shipments Invoice Basis que controlar se a NFF deve ser referente quantidade
entregue ou quantidade solicitada. As entregas incompletas so sempre faturadas com a
quantidade entregue.
Quantidades Entregues
Depois que a entrega fechada, a Linha da Ordem atualizada com as quantidades
entregues, e o status da linha alterado para "Shipped". Isso permitir que a linha da
ordem prossiga at a prxima atividade de workflow.
A transao Ship Confirm inicia a interface de inventrio para gerar as transaes de
"Baixa de Estoque", que diminuiro o inventrio e removero a reserva de material. Em
seguida, as interfaces do OM so iniciadas para atualizar a Linha da Ordem de Venda
com Quantidades Entregues, encargos sobre frete etc..
O nmero da conta de custo das mercadorias vendidas passado para o inventrio gerado
pelo workflow. No Inventory, criado um registro de Distribuio de Material que
finalmente passado para o General Ledger.
Se a confirmao de entrega for parcial, a quantidade restante poder ser separada ou
permanecer em backorder.
Quantidades em Backorder
As quantidades em backorder so mantidas no Subinventrio Intermedirio. Elas no so
retornadas automaticamente ao local de origem.
Uma nova liberao para separao ser obrigatria antes que elas tenham a entrega
confirmada.
A quantidade em backorder removida da distribuio com Entrega Confirmada, e a
reserva removida, tornando a quantidade disponvel para ATP.
A linha da Ordem de Venda divide-se em programaes de entrega. Uma programao
ter a quantidade entregue e o status "Shipped". A outra programao ter a quantidade
em backorder e o status "Awaiting Shipment". Exemplo de diviso resultante.
Entrega
Linha da Ordem de Venda Original:

Line Item
Ordered
Shipped Status
1.1
BB-2002
10
Picked
After Ship Confirm (8 shipped 2 backordered)
1.1
BB-2202
8
8
Shipped
1.2
BB-2202
2
Awaiting Shipment
Quantidades Separadas
As quantidades separadas so mantidas no Subinventrio intermedirio e podem ter a
Entrega Confirmada posteriormente. A quantidade separada removida da distribuio
que est sendo confirmada e, opcionalmente, vinculada a um novo nmero de
distribuio.
A linha da Ordem de Venda divide-se em programaes de entrega. Uma programao
ter a quantidade entregue e o status "Shipped". A outra programao ter a quantidade
mantida Separada e o status "Picked".
Exemplo de diviso automtica executada pelo processo de entrega.
Linha de Ordem de Venda Original:
Line Item
Ordered
Shipped
Status
1.1
BB-2002
10
Picked
After Ship Confirm (8 shipped 2 staged)
1.1
BB-2202
8
8
Shipped
1.2
BB-2202
2
Picked
Contagem Cclica
Os recursos de contagem cclica estaro disponveis com um futuro family pack.
Sem a Contagem cclica, a reserva da Quantidade em backorder removida
automaticamente durante o processo de Confirmao de Entrega. s vezes, essa
caracterstica no apropriada, pois libera o inventrio para ser reservado por uma outra
linha de distribuio. A utilizao da funcionalidade Contagem cclica permite transferir
a reserva de um item liberado para separao para a Contagem Cclica e simultaneamente
colocar em backorder as quantidades das linhas de distribuio, o que ajudar a manter a
preciso do inventrio disponvel.
Isso pode ser usado em caso de situaes inesperadas, durante a separao de ordens
como, por exemplo, no caso de um item estar danificado ou um inventrio fsico estar
desbalanceado com o inventrio do sistema. Aps a transferncia da reserva para a
Contagem Cclica, no ser possvel alocar futuras reservas com base nessa quantidade.
Se voc selecionar "Cycle Count all", toda a quantidade reservada para uma distribuio
ser transferida para a Contagem Cclica, e o status da linha de distribuio ser alterado
para Backordered.
Se for necessrio transferir apenas quantidades especficas para a contagem cclica,
informe primeiro uma Quantidade entrega no form detalhado da linha de distribuio. Em
seguida, no form Ship Confirm, selecione "Ship entered quantities" e, na lista de valores
"Unspecified quantities", selecione Cycle Count. Como resultado, apenas as quantidades
entregues so confirmadas, o saldo das linhas de distribuio permanece em Backorder e
as reservas para essa quantidade so transferidas para a Contagem Cclica. Exemplo de
diviso resultante.
Entrega
Linha de Ordem de Venda Original:

Line Item
Ordered
Shipped
1.1
BB-2002 10
After Ship Confirm (8 shipped 2 backordered)
1.1
BB-2202 8
8
1.2
BB-2202 2
Status
Picked
Shipped
Awaiting Shipment
Entrega
Status do Processamento de Linhas de Distribuio
Status do Processamento
de Linhas de Distribuio
Pronta para Liberao

Ordem Registrada
Liberada para Almoxarifado

Separada
Com Backorder
Confirmada
Em Trnsito
Entregue
Status do Processamento de Linhas de Distribuio

O Processo de entrega fornece status de Linhas de distribuio que refletem o estgio atual da
linha de distribuio no processo.
Ready to Release
A Linha da Ordem foi reservada e passada para a execuo de entrega. Agora ela uma linha
de distribuio elegvel para Liberao para Separao.
Release to Warehouse
A Liberao para Separao foi iniciada, mas no concluda. Nenhuma alocao foi criada ou
as alocaes no foram Confirmadas para Separao.
Staged
O status Staged ocorre aps a confirmao para separao para indicar que a transferncia do
subinventrio foi executada. As quantidades agora esto separadas e prontas para serem
entregues.
Backordered
A linha de distribuio foi liberada para separao, mas nenhuma alocao foi criada nem
ocorreu qualquer alocao parcial.
Confirmed
Este status de distribuio indica que a linha de distribuio foi entregue ou permanece em
backorder e que as paradas de percurso continuam abertas.
Entrega
In transit
Este status de distribuio indica que a distribuio associada linha confirmada para
entrega e que a parada para retirada est fechada.
Shipped
Este status de separao indica que a distribuio associada linha de distribuio foi
confirmada. O Processo de entrega finalizado e a linha da ordem de venda avana para a
prxima atividade de workflow.
Entrega
Funes de Entrega e Segurana do Usurio
Percursos
Interrupes
Distribuies
Linhas/LPN

(N) > Shipping > Setup > Grants & Roles Definitions
O processo de execuo de uma entrega composto de vrias reas funcionais, como
Percursos, Paradas, Distribuies, Linhas de Distribuio e LPNs (Containers). Nem sempre
apropriado permitir que todos os usurios executem todas essas funes de entrega.
Utilizar Funes e Concesses controla o acesso dos usurios apenas s opes compatveis
com sua funo. Por outro lado, isso protege os dados de entrega, ocultando ou exibindo de
forma seletiva os campos somente verificao ou concedendo modo de edio total.
Os novos usurios podem receber permisses para as reas de entrega apropriadas sua
funo de entrega.
Entrega
Agenda
Agenda

Entrega
Parmetros de Liberao para Separao
Controla o Processo de Separao

Os parmetros de Liberao para Separao so especficos da Organizao. Depois que a
organizao for informada no form Release Sales Order, os parmetros definiro valores
default e estabelecero controles sobre o lote de separao.
Se uma Regra de Liberao for usada a partir do form Release Sales Order ou atravs de SRS,
sero usados os defaults da Regra de Liberao em vez dos Parmetros de Liberao para
Separao.
Se a Liberao para Separao for iniciada atravs do boto Action do Shipping Transaction,
sero usados os parmetros de separao para a organizao de entrega para obter os valores
default.
Valores Default:
Release Sequence Rule, Pick Slip Grouping Rule, Picking Document Set, Staging
Subinventory, Staging locator.
Controla:
Se os slips de separao devero ser impressos imediatamente ou aguardar at que o
processo esteja concludo.
Se o agrupamento das linhas de distribuio em Distribuies ficar restrito a uma Ordem
ou envolver vrias Ordens.
Entrega
Se as distribuies sero criadas automaticamente como parte do processo de separao.

Se o inventrio ser alocado automaticamente assim que a ordem de movimentao for
criada.
Se o Processo de Separao deve respeitar os Conjuntos de entregas e os Conjuntos de
modelos de entrega completos.
Entrega
Mtodos de Liberao para Separao

Liberar Ordens de
Venda On-line
Liberar Ordens de
Venda Concorrentes
Liberar Ordens
de Venda SRS

Online
Quando a liberao de ordens de venda submetida a partir da interface do usurio como
"Online", ela libera uma ordem imediatamente, sem que voc precise aguardar at que a
ordem seja processada atravs da fila de Gerenciadores Concorrentes.
Apenas uma Ordem de Venda permitida de cada vez.
Uma Regra de Liberao e um Conjunto de documentos so obrigatrios.
Concurrent
Quando a liberao de ordens de venda submetida atravs da interface do usurio como
um processo "concorrente", a Liberao para Separao executada em segundo plano,
permitindo que outros processos sejam executados simultaneamente.
SRS (Standard Report Submission)
Quando uma SRS (Standard Report Submission Submisso do Relatrio-Padro)
executa a liberao de ordens de venda, isso feito em segundo plano, de forma
automtica e programada. Com a SRS e as Regras de Liberao, voc pode executar
uma liberao especfica diariamente, ao mesmo tempo.
Observao: O menu Tools para transaes de entrega fornece um link para a interface de
liberao de ordens de venda que permite uma separao "On-line" ou "Concorrente".
Entrega
Processo Configurvel
Ordem de Venda de
Resultados aps Liberao

para Separao
Separao de Uma Etapa:

Ordem de Movimentao Criada
Auto Allocate
= Sim Inventrio Alocado
Auto Pick Confirm = Sim * Material moved to Stage
Separao de Duas Etapas:
Auto Allocate
= Sim
Auto Pick Confirm = No

Inventrio Alocado
Separao de Trs Etapas

Auto Allocate
= No
Auto Pick Confirm = No
* O processo de separao concludo

quando o material movido para o
Subinventrio Staging
Processo de Uma nica Etapa
As opes Auto Allocate e Auto Pick Confirm so definidas como Yes.
Quando a solicitao submetida, o sistema cria automaticamente uma Ordem de
Movimentao para todas as linhas de ordem elegveis que atendem aos critrios de
seleo.
A Regra de Seqncia de Liberao usada para seqenciar as ordens para alocao
de inventrio.
A Regra de Separao do Inventory usada para detalhar a Ordem de Movimentao
com o material sugerido.
Os Slips de Separao so impressos, podendo ser reimpressos posteriormente,
se necessrio.
A transferncia de subinventrio executa a movimentao do material do local de origem
at o subinventrio intermedirio de destino.
O status da Linha da Ordem "Picked", tornando-a elegvel para ser Confirmada para
Entrega.
Entrega
Cenrio de uma Entrega de uma nica Etapa:

O processo de Etapa nica destinado a uma organizao cujo perfil de entrega no requer
muitas alteraes nas linhas da ordem. Geralmente, a maior parte do que separada
totalmente Entregue, e o processo requer uma mnima interveno manual. Esse tipo de
processo tambm apropriado para perfis de entrega simples e repetitivos. Sistemas no
MSCA e no WMS que utilizam transaes em alto volume provavelmente utilizariam um
processo de etapa nica.
Processo de Duas Etapas
A opo Auto Allocate definida como Yes, e Auto Pick Confirm definido como No.
Quando a solicitao submetida, Ordens de Movimentao so criadas.
O Inventrio alocado, e a Ordem de Movimentao detalhada com informaes
de origem.
Os Slips de Separao so impressos.
O status da Linha da Ordem ainda "Awaiting Shipping".
Confirme a Separao Manualmente no form Transact Move Orders para concluir o processo
de separao.
Cenrio da Entrega de Duas Etapas:
O Processo de Duas Etapas permite uma certa automao, fazendo com que o sistema aloque o
material, mas oferece mais controle ao Material Handler, permitindo alteraes na etapa de
Confirmao de Separao. Esse processo geralmente adotado por organizaes que usam
dispositivos de varredura mveis em que o Material Handler verifica o material medida
que separado. Ele provavelmente no usado por organizaes que efetuam separaes e
entregas a partir da rea de trabalho em decorrncia do nmero de transaes necessrias para
processar a entrega atravs dos forms.
Processo de Trs Etapas
As opes Auto Allocate e Auto Pick Confirm so definidas como No.
Quando a solicitao submetida, Ordens de Movimentao so criadas.
A Ordem de Movimentao no foi detalhada.
Os Slips de Separao no podem ser impressos.
O status da Linha da Ordem ainda "Awaiting Shipping".
Aloque o inventrio manualmente no form Transaction Move Orders.
Confirme a Separao Manualmente no form Transaction Move Orders.
Cenrio de Negcios com Trs Etapas:
O Processo de Trs Etapas destina-se a organizaes com recursos totais para dispositivo
mvel de rdio-freqncia. O nmero de transaes necessrias para processar uma entrega
que requer todas as trs etapas seria muito grande para a rea de trabalho, mas seria possvel.
Esse processo tambm o que tem maior controle e mais flexibilidade no processo de
separao.
Entrega
Distribuio Criada Automaticamente

ABC
Print
Para
San Jose
Distribuio 1
De
Seattle
UPS
Pr-pago
ABC
Print
Para
New York
Agrupar por:
Origem da Entrega
Destino da Entrega
Cliente
Transportadora
Condies de Frete
De
Seattle
DHL
Distribuio 2
Pr-pago
Linhas de
Distribuio
Distribuies

As distribuies so obrigatrias para que seja executada a Confirmao de Entrega.
Elas podem ser criadas automaticamente atravs do form Release Sales Order, durante uma
Liberao para Separao, ou atravs do menu Action do Shipping Transaction, a qualquer
momento antes da Confirmao de Entrega.
Se a Criao Automtica no for executada, as Distribuies podero ser criadas manualmente
atravs do form Shipping Transaction.
As Linhas de Distribuio so Linhas de Ordem de Venda que concluram todas as atividades
de workflow consideradas pr-requisitos para a Entrega, como Programao Linha ou Criar
Suprimento.
Guia Delivery Grouping
As linhas so agrupadas com base nos atributos de agrupamento especificados nos Parmetros
de Entrega da Organizao Guia Delivery Grouping. H dois atributos obrigatrios, Ship
From location e Ship to location. Opcionalmente, voc pode agrupar atravs dos atributos
Customer, Freight Terms, FOB, Intermediate ship to location, Ship Method e Carrier.
Entrega
Liberar Ordens de Venda
Primeira Etapa do Processo de Entrega

Status da Linha: Awaiting Shipping
Somente Antes das Reservas
Conjunto de documentos
Ordens de Movimentao Criadas
Retenes (Reteno do Usurio/Reteno de Crdito)
Critrios de Seleo
Ship
Origem
From:da Entrega:
Seattle Seattle
Ship
Data
Date
de From:
Entrega:Null
Nulo
Ship
Data
Date
de To:
Entrega Current
- At: Data
Date Atual
Carrier:
Transportadora:UPS
UPS
Localize
Findtodas
all theas
orders
ordens
that
que
areesto
programadas
scheduled
para serem
to shipentregues
today
hoje
(ou(or
antes)
earlier)
de Seattle,
from Seattle,
que estejam
that
are
entregando
shippingUPS.
UPS.

(N) > Order Management > Shipping > Release Sales Order > Release Sales Order
A primeira etapa do processo de entrega consiste em liberar Ordens de Venda para
separao.
A atividade de Entrega dever estar no workflow da Linha. O status da linha dever
ser "Awaiting Shipment", e o atributo Shippable do item dever ser selecionado.
Algumas empresas tm problemas como falta de material ou saldos incorretos. Para
combater esses problemas, talvez seja necessrio que um Programador reserve o
inventrio manualmente para Linhas de Ordens de Venda especficas, antes da separao.
Para garantir que o processo de separao selecionar apenas as ordens planejadas pelos
programadores, selecione "Prior Reservations Only" no form Release Sales Order.
O Conjunto de Documentos define os relatrios que sero impressos a partir do processo
de separao. Por exemplo, possvel solicitar que Slips de Separao e um Relatrio de
Excees sejam impressos.
Ordens de Movimentao so criadas para cada Linha de Ordem de Venda liberada.
Entrega
Retenes
Todas as retenes definidas pelo usurio devem ser removidas da Ordem ou da Linha da
Ordem antes da separao.
As retenes de Verificao de Crdito includas em uma ordem na reserva podero ser
removidas automaticamente pelo processo de separao se o saldo de contas a receber do
cliente tiver diminudo ou se seus limites de crdito tiverem aumentado.
O processo de separao poder aplicar uma reteno de verificao de crdito se o Tipo
de Transao da ordem tiver um valor no campo Credit Check Rule Shipping.
Se uma reteno de crdito for removida manualmente antes da liberao para separao,
o sistema no executar uma verificao de crdito, mesmo que o Tipo de Transao da
Ordem tenha um valor no campo Credit Check Rule Shipping.
Entrega
Demonstrao Guiada Liberar as Ordens de Venda

(EUA)
(N) > Shipping > Release Sales Orders > Release Sales Order > (T) Order
1.
Informe um identificador de lote ou deixe que o sistema gere um nmero de lote

automaticamente. Todas as linhas de distribuio que atenderem aos critrios de liberao
sero agrupadas em um lote.
2.
Selecione um conjunto de documentos.
3.
Selecione uma opo em Based on Rule.
4.
No campo Orders, selecione: Unreleased, All ou Backordered.

Observao: As ordens no liberadas no passaram pelo processo de liberao para
separao. As ordens com backorder foram liberadas, mas no foram entregues, porque h
falta de material ou foi feito backorder da linha Delivery durante a confirmao da entrega.
5.
Selecione um Order Type para inclu-lo nos critrios de separao.
6.
Informe um Order Number para liberar uma ordem por vez.
7.
Marque Prior Reservation para separar apenas as ordens reservadas mutuamente.
8.
Selecione um Customer para inclu-lo nos critrios de separao.
9.
Selecione uma Ship-To para restringir as informaes do cliente a um local para entrega.
10. Use a faixa de datas Schedule Ship e as faixas Requested Date para selecionar ordens
por data.
11. Clique na guia Shipping.
12. Informe um Trip para inclu-lo nos critrios de separao.
13. Se voc informar um Trip, poder restringir a liberao a um trmino especfico.
14. Informe um Ship Method (transportadora) para includo nos critrios de separao.
15. Informe uma Shipment Priority para inclu-la nos critrios de separao.
16. Se suas linhas de distribuio tiverem sido embaladas em containers, selecione uma linha de
container (LPN) para inclu-la nos critrios de separao.
17. Selecione Yes em Autocreate Delivery de modo que o sistema gere automaticamente
distribuies para as linhas de distribuio liberadas.
18. Selecione uma Release Sequence Rule. (Uma Release Sequence Rule assumir o default dos
parmetros de entrega da organizao de entrega, se voc no informar um valor.)
19. Clique na guia Inventory.
20. Informe um cdigo de almoxarifado (M1).
21. Selecione uma regra Pick Slip Grouping ou aceite o default.
22. Selecione Yes em Auto Allocate para que o material seja alocado e reservado durante
o processo de separao.
Entrega
23. Selecione Yes em Auto Pick Confirm para que o material seja movido automaticamente para
o local intermedirio para as linhas de distribuio liberadas.
24. Na regio Pick from, informe um subinventrio e um endereo para restringir o processo de
separao de modo que ele s libere material de um subinventrio/endereo especfico.
25. Na regio Default Stag, aceite o endereo e o subinventrio intermedirio default ou faa
selees na LOV. O subinventrio intermedirio obrigatrio.
26. Toda a separao de material confirmada ser movida para o endereo/subinventrio
intermedirio informado aqui.
27. Clique no boto Concurrent para submeter os critrios de separao.
28. Clique no boto Online para liberar apenas uma ordem.
29. Anote o nmero do seu lote, pois ele ser usado para identificar as solicitaes concorrentes.
30. Verifique a solicitao concorrente para validar a concluso normal do processo e examinar
seu relatrio Pick Slip.
31. Clique em (M) View > Request > (B) Find para localizar todas as solicitaes.
32. O nmero do seu lote ser exibido no campo de parmetros de solicitao concorrente.
33. Verifique a sada do relatrio Pick Slip.
34. Verifique os resultados do processo de separao localizando sua ordem de venda em Order
Organizer ou pesquisando essa ordem no form Sales Order.
35. O status da linha Picked.
36. Use o boto Action para verificar Additional Order (ou Line) Information.
37. Clique na guia Delivery para ver o status da distribuio.
Entrega
Exerccio - Liberar Ordens de Venda

Viso Geral
Neste exerccio, voc aprender a liberar uma ordem de venda para separao.
Informar uma ordem de venda
Liberar uma ordem de venda
Verificar documentos de separao
Verificar informaes de distribuio da ordem de venda
Consideraes
XX representa suas iniciais.
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision
nos Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas
instalaes fsicas.
Tarefas
1.
2.
Escolha a responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA).
3.
Crie e reserve uma ordem de venda com 3 linhas de ordem que ser usada nos exerccios de
separao e entrega.
4.
Libere o nmero da sua ordem de venda para separao.
5.
Verifique suas solicitaes concorrentes atuais para validar o sucesso da liberao

para separao.
6.
Localize o nmero da sua ordem de venda. Abra-a e verifique as informaes

de distribuio.
Entrega
Soluo - Liberar Ordens de Venda

Efetuar Login
1.
User Name: operations
Password:
welcome
2.
A responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA)

est selecionada
Criar e Reservar Ordem de Venda

3.
(N) > Orders, Returns > Sales Orders > (T) Order Information
Customer:
Business World (1608)
Customer PO:
XX-020
Order Type: Mixed

Price List:
Corporate
4.
Informe todos os campos obrigatrios do cabealho.
5.
Clique em (T) Line Items.

AS54888
Entrega
6.

AS72111
7.

AS18947
8.
Clique em (B) Actions > Split Line.

Informe: Qty
9.
Request Date
Ship To
Warehouse
Data de hoje
New York (OPS)
M1
2 semanas a partir de hoje
San Jose (OPS)
M1
Clique em (B) Split.
Se voc no obter os resultados a seguir, notifique o instrutor.
10. Clique em (B) Book Order.

Anote o nmero da sua ordem de venda: _______________________________.
11. Retorne regio Line Items, (T) Line Items.
Entrega
12. Valide o status Awaiting Shipping para todas as linhas da ordem.
13. Feche os forms
Ordem de Venda de Liberao para Separao

14. (N) > Shipping > Release Sales Orders > Release Sales Orders > (T) Order
15. Order Number: Nmero da ordem de venda da etapa anterior.
16. Aceite as datas To default.
17. (T) Inventory.

18. M1.
Observao: Os parmetros de entrega para Seattle assumiro os valores default do form
Release Criteria.
Entrega
19. Valide Auto Allocate e Auto Pick Confirm como Yes.
20. Clique em (T) Shipping.

21. Valide Auto Create Delivery como Yes.
22. Clique em (B) Concurrent.
Anote seu ID de solicitao concorrente: ______________________.

Observao: Essa solicitao concorrente criar outro ID de solicitao.
Anote o nmero do lote: _________________________________.
23. Feche os forms
.
Entrega
Verificar Solicitao Concorrente

24. (N) > (M) View > Requests > (B) Find (todas as solicitaes).
25. Procure o nmero do seu lote em Parameters para as duas solicitaes concorrentes, Pick
Selection List Generation e Pick Slip Report.
26. Coloque o cursor na solicitao concorrente "Pick Slip Report" (na qual o nmero do seu
lote visvel no campo Parameters).
27. Clique em (B) View Output.
28. Feche o form
Localizar Ordem de Venda

29. (N) > Orders, Returns > Order Organizer > (B) Find
30. Localize sua ordem de venda por Order Number ou Customer PO (XX-020).
31. Clique em (B) Find.
Entrega
32. Na guia Summary, clique em (B) Actions > Additional Order Information > Delivery.
33. Se voc no ver as informaes de distribuio ("Staged"), informe ao instrutor. (Verifique

se sua ordem est reservada antes de alertar o instrutor. Se no estiver, reserve-a e libere-a).
34. Feche a janela Additional Order Information.
35. Clique em (B) Lines.
Pergunta: Por que a linha 3.2 ainda tem o status Awaiting Shipping?
Resposta: Porque sua data de entrega programada em duas semanas.

36. Feche os forms
Entrega
Agenda
Agenda

Entrega
Parmetros de Entrega
Controla o Processo de Confirmao de Entrega
Os parmetros de Entrega so especficos da Organizao. Durante o processo de
Confirmao de Entrega, esses parmetros so usados para controlar o processo de
confirmao.
Defaults:
Conjunto de Documentos de Distribuio. Documentao de romaneio, etiquetas de
correio, conhecimento de embarque, fatura comercial para entregas internacionais.
Defer Interface (Yes ou No). Utilize essa opo para definir se as interfaces devero
ou no ser executadas imediatamente.
Controles:
Se o peso e o volume sero calculados automaticamente.
Se so necessrios Containers.
Se necessria a impresso de um romaneio.
Se necessrio um Mtodo de Entrega.
Entrega
ltima Etapa do Processo de Entrega

Status da Distribuio: Staged
Containers
Calcular Peso e Volume
UPS
Adicionar Custos de entrega
Informar quantidades
Definir a Distribuio em Trnsito
Fechar Percurso
Gerar o Conhecimento de Embarque
(N) > Shipping > Shipping Transaction (T) Delivery (B) Action Ship Confirm
A Confirmao de Entrega a ltima etapa do Processo de Entrega. As linhas de ordem
com entrega confirmada como "shipped" tero permisso para continuar no workflow at a
atividade de Faturamento.
Uma Distribuio obrigatria para a Confirmao de Entrega. O status da distribuio deve
ser "Staged".
A Confirmao de Entrega executada no form Shipping Transaction.
Containers/LPNs
Os Containers (LPNs) so opcionais. Coloque as linhas de distribuio em containers.
Coloque os containers em veculos. Usando o form Shipping Transaction, coloque
automaticamente as linhas de distribuio associadas a uma distribuio em containers.
Durante a embalagem automtica de uma distribuio, as linhas de distribuio so agrupadas
por atributos compartilhados, como local para entrega. A Embalagem Automtica usa o
registro Container Load Details.
Entrega
Calcular Peso e Volume

Se uma empresa usar ou no containers, normalmente necessrio calcular o peso e o volume
das distribuies. So usados o peso e o volume informados na guia Physical Attributes do
registro do item. O clculo do Peso e do Volume podem ser efetuados manualmente no form
Shipping Transaction ou configurados para a execuo automtica atravs dos Parmetros de
Entrega.
Calcule os pesos tara (container vazio), bruto (container + linhas de distribuio) e lquido
(somente linhas de distribuio) para distribuio, bem como o valor do Percentual de
preenchimento. Uma advertncia ser exibida se o preenchimento for menor que o percentual
de preenchimento mnimo especificado no registro de item do container.
UPS
A Oracle e a UPS se uniram para atender a vrias necessidades de entrega.
As APIs Oracle-UPS so um conjunto de programas que integram informaes sobre entrega,
fornecidas pelas Ferramentas On-line da UPS no conjunto de Aplicativos Oracle, para ajudar
os clientes a dinamizar as operaes no processo de entrega.
A integrao Oracle - UPS permitir que voc:
Verifique o endereo/cdigo postal da entrega.
Pesquise sobre o tempo em trnsito no caso de entregas terrestres.
Obtenha custos de entrega para as distribuies.
Rastreie os pacotes aps a entrega.
Cada uma dessas funes pode ser acessada no menu Action da transao de entrega.
Defina a Opo de Perfil: WSH: Internet Proxy para ativar a API UPS-Oracle.
Adicionar Encargos de Entrega
Voc pode atribuir custos de entrega a percursos, paradas, distribuies, linhas de distribuio,
trechos de distribuio ou containers. Seguro, Taxas, Controle Especial e encargos sobre frete
so Tipos de Encargos sobre Frete pr-implantados. Os Encargos de Entrega pode estar em
qualquer moeda. Eles no so restringidos pela moeda da Ordem de Venda. A moeda ser
convertida na moeda da ordem de venda durante o processo de entrega.
Informar Quantidades
Informe as quantidades entregues, em backorder ou mantidas na rea intermediria.
H uma caixa de seleo disponvel para a criao de uma distribuio com as quantidades
separadas divididas. Isso permite agrupar todas as linhas separadas em uma nova distribuio.
Opcionalmente, utilize as opes Ship-all, Backorder-all ou Cycle Count-all.
Definir a Distribuio em Trnsito
A definio da distribuio em trnsito cria percursos e paradas para a distribuio. Fecha a
Parada para Retirada da distribuio, mas mantm aberta a Parada para Entrega. Define o
status da distribuio como In-transit e inicia as interfaces com Oracle OM (Order
Management) e o Inventory.
Fechar Percurso
Fecha o percurso e todas as paradas abertas. Quando as paradas do percurso da distribuio
forem fechadas, a distribuio ser fechada.
O conjunto de documentos associado Confirmao de Entrega pode incluir Slips de
Embalagem, Faturas Comerciais, etiquetas de correio e conhecimentos de embarque.
Entrega
Conhecimento de Embarque
Marque a caixa de seleo Create Bill of Lading para que o sistema crie automaticamente o
Conhecimento de Embarque da entrega.
Entrega
Demonstrao Guiada Confirmar Entrega

(EUA)
(N) > Shipping > Transactions
1.
Digite o Nmero da Ordem no form Query Manager.
2.
Clique em (B) Find.
3.
Somente as linhas Delivery com status de seleo "Staged" podero ter a entrega
confirmada.
4.
Na guia Lines/LPNs do form Shipping Transaction, clique em (B) Details.
5.
Clique na guia Source para ver os dados da Ordem de Venda.
6.
Clique na guia Shipping para ver os locais de entrega e as informaes de transporte.
7.
Clique na guia Inventory para ver as informaes sobre material.
Se desejar, selecione a guia Assignment para atribuir um item LPN (container)

entrega.
8.
Se voc atribuiu um LPN, poder usar o menu Action na linha Pack.
9.
Use o menu Action para calcular o peso e volume dos containers e as entregas.
10. Clique na guia Lines/LPN.

Observao: Todos os itens do menu Action so executados clicando-se no boto "GO".
Com o menu Action, possvel dividir a linha de entrega. Isso poder ser til se voc
precisar atribuir um nmero de controle a cada unidade enviada.
Se a opo "Details Required" estiver marcada, dados adicionais devero ser informados
antes que a linha tenha a entrega confirmada. Os nmeros de srie atribudos em Sales Order
Shipment um exemplo de detalhe obrigatrio.
11. Digite uma quantidade no campo de entrega antes de digitar um nmero de srie. Se
voc estiver entregando 1 unidade, digite o nmero de srie na regio apropriada da guia
Inventory. Se a quantidade for maior que 1, use o menu Tools para acessar o form Serial
Entry.
12. Clique no menu Action e selecione Freight Costs para aplicar os custos de frete linha de
entrega. Se os Custos de Frete se aplicarem a todas as entregas, voc aplicar os custos de
frete entrega.
13. Use a LOV para selecionar os tipos de custo a serem usados.
14. Os custos de frete que servem como default podem ser atualizados de modo a refletir os
custos atuais.
15. Se voc estiver vinculado a um UPS, poder usar o menu de ao para verificar preos,
validar cdigos postais e rastrear entregas.
16. Se todas as linhas de uma entrega foram enviadas, voc poder descartar o fornecimento das
quantidades enviadas usando o recurso "ship-all" no form Ship Confirm Form.
17. Informe a quantidade enviada.
Entrega
18. Qualquer quantidade no enviada ter como default o status Backordered. Ship Confirm
remove as quantidades de backorder da entrega que est sendo confirmada. As quantidades
de backorder devem ser selecionadas para liberao novamente para que possam ter a
entrega confirmada.
19. A quantidade de backorder deve ser ajustada para identificar quaisquer quantidades que
ainda estejam separadas. As quantidades separadas so removidas da entrega que est sendo
confirmada. Se desejar, voc pode solicitar que as quantidades separadas sejam atribudas a
uma nova entrega. As quantidades separadas associadas a uma entrega podem ter a entrega
confirmada sem passar pelo processo de seleo novamente.
20. Se uma entrega no foi criada antes ou durante a seleo para liberao, use o menu Action
para criar automaticamente uma entrega.
21. Clique em (B) Done.
22. Clique em (T) Delivery.
23. Clique em (B) Detail.
24. Digite um nmero Waybill que rastrear todas as linhas de uma entrega.
25. Clique em Additional Delivery Information para adicionar instrues de roteamento e dados
de importao/exportao.
26. Use a guia Packing Slip para gerar uma diviso de pacote antes da confirmao da entrega.
27. Clique no menu Actions e selecione Ship Confirm.
28. Selecione "Ship Entered quantities" caso tenha digitado quantidades enviadas, de backorder
ou separadas.
29. Selecione "Ship All" se a entrega tiver sido concluda.
30. Selecione "Backorder All" para liberar as reservas de inventrio, a fim de que o material
possa ser reservado para outra ordem.
31. Use a LOV "Unspecified Quantities" para especificar como as quantidades informadas
devem ser processadas. Por exemplo: Se a entrega tivesse 20 linhas Pick Confirmed e
somente uma linha com entrega incompleta. Basta informar a quantidade enviada para a
entrega incompleta e escolher a quantidade no especificada como "Ship".
Se voc tiver alguma quantidade separada, marque a caixa de seleo de "Create

Delivery for Staged Quantities".
32. Para simplificar ao mximo o processo de entrega, preencha as opes Auto Create Trip.
33. Se voc informar um Ship Method (transporte), ele ser usado para gerar a Viagem, mas no
realimentar nem atualizar a Ordem de Venda.
34. Se a data em que voc estiver executando o processo de confirmao de entrega for diferente
da data de entrega real, informe a data de partida real.
35. Selecione Set Delivery In Transit.
36. Selecione Close Trip.
37. Selecione Create Bill of Lading para que o sistema gere os dados necessrios para imprimir
um relatrio Bill of Lading.
38. Deixe Defer Interface DESMARCADO.
Entrega
39. Se voc adiar as interfaces, o processo de entrega s ser concludo depois que Trip Stop
Interface, Inventory Interface e OM Interface tiverem sido executados.
40. Clique em (B) OK para iniciar o processo de confirmao de entrega.
41. Exiba as solicitaes concomitantes para ver os relatrios, que foram gerados a partir dos
documentos de entrega.
Entrega
Exerccio - Confirmar Entrega

Viso Geral
Neste exerccio, voc aprender a confirmar uma entrega.
Use o form Shipping Transaction
Especifique as informaes de rastreamento
Especifique as quantidades enviadas, de backorder e separadas
Aplique os custos de frete
Confirme a Entrega
Exiba os Resultados da Entrega
Exiba os Status da Linha de Ordem.
Exiba as Linhas de Entrega no concluda.
Consideraes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Usar a Ordem de Venda para localizar a entrega a ser confirmada. Especificar nmeros de
controle. Especificar a quantidades enviadas, de backorder e separadas. Fornecer Nmeros
de Srie quando solicitado. Especificar os Custos de Frete.
4.
Observar o status da linha e as informaes de entrega da Ordem de Venda para ver os

resultados do processo de entrega.
5.
Localizar todas as linhas que no de entrega no concludas.
Entrega
Soluo Confirmar Entrega

1.
User Name:
operations
Password:
welcome
2.

selecionada
Localizar a Entrega a Ser Confirmada

3.
(N) > Shipping > Transactions
4.
Informar o nmero da Ordem de Venda.
5.
Clique em (B) Find.
Entrega
Pergunta: Por que o sistema gerou dois Nmeros de Entrega?
Resposta: Porque as regras Shipping Parameters - Delivery Grouping requer que todas as
linhas de uma entrega sejam enviadas a partir do mesmo warehouse (organizao) e para o
mesmo local de entrega. Nesse caso, Business World solicitou que AS54888 e AS72111
fossem enviadas a San Jose e que AS18947 fosse enviada Nova York. Portanto, o sistema
criou dois nmeros de entrega.
6.
Clique em (B) Detail.

XX-020-100
5
5
Entrega
7.
Salve
8.
Use a seta para baixo do teclado para exibir a prxima linha de entrega.
Tracking Number: XX-020-200
Shipped:
5
Backordered: 0
Staged:
5
Entrega
9.
Salve
10. Use a seta para baixo do teclado para exibir a prxima linha de entrega.
XX-020-300
2
11. Observe que a opo "Details Required" est marcada.
Entrega
12. Clique em (M) Tools > Serial Numbers.

Aceite o default de Serial Number Ranges
XX-12345
O sistema gerar o End Serial Number.
13. Se Quantity Entered for equivalente a Quantity Shipped, clique em (B) Done.
14. Se voc no for levado de volta guia Lines/LPNs, clique em (B) Done no form Details.
15. Salve
16. Coloque o cursor na primeira entrega separada.
Entrega
18. Selecione Freight Costs no menu Actions.

19. Clique em (B) Go.
Handling
Aceite os defaults.
Entrega
20. Clique em (B) Done.
21. Selecione Ship Confirm no menu Actions.

23. Validate
"Ship Entered Quantities" a opo de entrega.
"Create Delivery for Staged Quantities" est marcada.
"Set Delivery In-Transit" est marcada.
"Close Trip" est marcada.
24.
.
25. Validate "Defer Interface" est desmarcada.
Entrega
26. Clique em (B) OK.
Escreva a solicitao de Interface Trip Stop ___________________________.

28. Coloque o cursor no segundo nmero de entrega.
Entrega
30. Clique em (T) Detail.
Entrega
31. Digite o nmero Waybill.
32. Selecione Ship Confirm no menu Action.

34. Validate
"Ship Entered Quantities" a opo de entrega
"Create Delivery for Staged Quantities" est marcada
"Set Delivery In-Transit" est marcada
"Close Trip" est marcada
35.
36. Validate "Defer Interface" est desmarcada.


39. Clique em (M) View > Requests > (B) Find (todas as solicitaes)
Entrega
40. Verifique se as solicitaes concomitantes foram concludas normalmente.
41. Feche os forms
Observe as Informaes de Entrega da Ordem de Venda

42. (N) > Orders, Returns > Order Organizer (T) Order Information
Anote o nmero da Ordem de Venda
E/ou a OC do Cliente: XX-020
44. Na guia Summary

45. Clique em (B) Actions > Additional Order Information > (T) Deliveries.
Entrega
46. Role para a direita a fim de ver todas as informaes de entrega.

47. Observe que um novo nmero de entrega foi criado automaticamente para a quantidade
Staged.
48. Feche a janela Additional Order Information.
49. Clique em (B) Open Order.
Observe que o processo de confirmao de entrega divide automaticamente a ordem de
venda para permitir que as quantidades enviadas sejam faturadas.
Observe tambm que a linha de backorder apresenta o status "Awaiting Shipping", e no
Backordered. Backordered o status da linha de entrega.
51. Feche os forms
Linhas de Entrega No Foram Enviadas

52. (N) > Shipping > Transactions
53. Selecione a Linha de Status "Not Shipped".
54. Anote o nmero da Ordem de Venda.
Entrega
Entrega
Perguntas: O que significa cada status de linha de entrega?

Ready to Release
Staged
Backordered
Respostas:
"Ready to Release" significa que esta linha pode ser selecionada para liberao.
"Staged" significa que a linha est selecionada para confirmao, mas ainda no
teve sua entrega confirmada.
"Backordered" significa que esta linha passou pelo processo de seleo, mas ainda
no teve sua entrega confirmada. As linhas Backordered devem ser selecionadas
para liberao novamente.
56. Feche os forms
Entrega
Documentos de Entrega
Relatrios de Transaes
de Entrega
Slips de
Separao
Backorders
Conjuntos de Documentos
de Entrega
Romaneio
Conhecimento de
Embarque
Labels de Correio
Fatura Comercial
Planilhas de
Carregamento de Veculo
Detalhe/Sumrio
Relatrios das Transaes de Entrega
Os Relatrios dos Slips de Separao so impressos na Liberao para Separao de
todas as linhas de distribuio liberadas. As linhas so agrupadas de acordo com as
Regras de Agrupamento de Slips de Separao.
Os Relatrios de Backorder fornecem informaes sobre Ordens colocadas em backorder
por no haver inventrio suficiente para alocao ou como resultado da Confirmao de
Entrega.
Conjuntos de Documentos de Entrega
O Romaneio lista todas as mercadorias entregues em uma distribuio. Opcionalmente,
imprima o nmero do Item do cliente em vez do nmero interno.
O Conhecimento de Embarque normalmente um formulrio pr-impresso. Ele lista as
informaes de todas as linhas de distribuio confirmadas em uma distribuio.
Use o form Choose Printer para direcionar as Etiquetas de Correio para uma impressora
carregada com etiquetas imprimveis.
A Fatura Comercial lista todos os itens confirmados para entrega em uma distribuio
junto com o respectivo valor da moeda.
A Planilha Detail Vehicle Load imprime a seqncia de carga dos itens de uma
distribuio.
O sumrio de carga do veculo lista todas as distribuies atribudas a um percurso.
Entrega
Demonstrao Guiada Exibir Documentos de Entrega

(EUA)
(N) > (M) View > Requests
1.
Exiba a sada da Commercial Invoice.
2.
Exiba a sada do Packing Slip Report.
3.
Exiba a sada do Bill of Lading.
Entrega
Excees de Entrega
Excees de Entrega
Verificar Excees
Atualizar Excees
Existentes
Informar Novas
Excees de Entrega
Excees de Entrega
(N) > Shipping > Exceptions
Na janela View Exceptions, verifique, registre e atualize as excees atuais e anteriores
registradas de forma manual ou automtica.
Use a janela Find Exceptions para localizar as excees selecionadas ou todas as excees.
A pesquisa exibe os resultados em uma srie de guias na janela View Exceptions: a guia
Exception exibe informaes gerais sobre a exceo, como o nome e o ID da exceo.
As outras guias -- Trip, Delivery, Container e Inventory -- exibem informaes adicionais
sobre a exceo, como o percurso, a distribuio, o container e o inventrio associado (s)
exceo(es). Essas informaes ajudam a identificar a origem da exceo para que a ao de
tratamento apropriada possa ser executada.
Selecione uma nica exceo para verific-la ou atualiz-la. As excees nicas so exibidas
na janela Log Exceptions.
Nas janelas View Exceptions e Log Exception, atualize detalhes sobre uma exceo
selecionada, escolhendo a guia correspondente s informaes que precisam ser atualizadas.
Entrega
Algumas excees so configuradas para notificar automaticamente se uma exceo ocorrer

durante um processo de entrega (como uma confirmao de entrega). A notificao alerta que
uma exceo ocorreu e exibe detalhes para ajudar a identific-la.
Observao: As excees e os processos de controle de exceo j devero estar configurados
para que as excees sejam verificadas, registradas ou atualizadas. Para obter mais
informaes, consulte: Definir Excees na seo de configurao.
Entrega
Demonstrao Guiada Verificar Excees de Entrega

(USA)
(N) > Shipping > Exceptions
1.
Clique no cone Find para exibir a janela Find Exceptions.
2.
Selecione um ou mais dos seguintes critrios para a sua consulta. Selecione apenas os
critrios para a(s) exceo(es) que voc deseja localizar:
3.
Para verificar todas as excees, deixe em branco os campos da pesquisa e escolha o

boto Find.Exception Name: O nome especfico da exceo: por exemplo, exceo Picking
Hold.
Logging Entity: A entidade de logon da exceo: shipper, receiver ou transportation
carrier.
Logged At Location: O local em que o relatrio de exceo foi executado (o local de
logon pode ser diferente daquele onde ocorreu a exceo de entrega).
Exception Location: O local onde ocorreu a exceo de entrega.
Inventory Organization: As excees de acordo com uma organizao de inventrio
especfica.
Exception Type: Tipo de exceo: delivery, picking e trip.
Last Update Date From/To: Identifica a faixa de datas atualizadas referentes s
excees contidas no relatrio.
Severity: Tipo de severidade da exceo:
Low (Exceo de Baixo Impacto): O usurio obtm uma advertncia mas no
consegue concluir a operao.
Medium (Exceo de Mdio Impacto): No possvel concluir a operao sem
controlar a exceo.
High (Exceo de Alto Impacto): No possvel concluir a operao sem
controlar a exceo.
Status: Descreve o status atual da exceo:
Open: Status inicialainda no associado a um nome de exceo.
Manual: Esta exceo precisa ser processada manualmente.
No Action Required: Nenhum controle necessrio para esta exceo.
Not Handled: No foi possvel controlar esta exceo.
Departure Date: As excees de acordo com a data de partida.
Arrival Date: As excees de acordo com a data de chegada.
Entrega
4.
Depois de concluir as entradas, escolha o boto Find para exibir os resultados da pesquisa na
janela View Exceptions.
5.
Clique na guia que corresponde s informaes que voc deseja verificar ou atualizar. Por
exemplo, para atualizar as informaes referentes a uma exceo, escolha a guia Trip.
Escolha entre as seguintes guias:
Guia Exception: Exibe detalhes gerais sobre a exceo, como o ID, o tipo, o nome e
a descrio respectivos.
Guia Trip: Exibe informaes sobre o nome do percurso, a data de partida e a data
de chegada.
Guia Delivery: Exibe o nome e o ID de detalhe da distribuio referentes exceo.
Guia Container: Exibe o nome do container, associado exceo.
Guia Inventory: Exibe as informaes de inventrio referentes exceo, como
organizao de inventrio, item de inventrio, descrio do item, nmero do lote,
reviso, nmero de srie, UDM (unidade de medida, quantidade, subinventrio e
endereo.
Opcionalmente, para verificar ou atualizar uma nica exceo:
6.
Selecione a exceo na janela View Exceptions.
7.
Escolha (B) Open para exibir a exceo selecionada na janela Log Exception.
8.
Escolha a guia que deve exibir os detalhes a serem verificados ou atualizados: A guia
Exception, Trip/Delivery/Container ou Inventory.
9.
Verifique ou atualize os campos disponveis na guia selecionada.
10. Escolha (B) OK para salvar as alteraes.
Entrega
Agenda
Agenda

Entrega
Geral
Entrega
(N) > Shipping > Setup > Shipping Parameters (T) General (T) Shipping
Guia General
Observao: O sistema Shipping Execution usa as classes de peso e volume para calcular o
peso, o volume e o percentual de preenchimento de uma entrega.
Weight UOM Class: Os valores contidos na lista de valores so configurados no Inventory.
Selecione a classe de peso que contm as unidades de medida usadas para configurar os
atributos fsicos de Itens, containers e veculos.
Volume UOM Class: Os valores contidos na lista de valores so configurados no Inventory.
Selecione a classe de volume que contm as unidades de medida usadas para configurar os
atributos fsicos de veculos, itens e containers.
Percent fill basis: H trs opes na lista de valores: Weight, Volume, Quantity.
Se a opo escolhida for Weight ou Volume, o clculo ser efetuado a partir dos atributos
fsicos do item e do container configurados no Inventory.
Se a opo Quantity for escolhida, o clculo ser efetuado com base na configurao dos
detalhes de carga do container, que especifica a quantidade mxima de um determinado
Item que ser ajustada a um determinado container.
Entrega
Guia Shipping Transaction

A guia Shipping Transaction no form Shipping Parameters define a maioria dos parmetros
relacionados a essa funcionalidade no form Shipping Transaction.
Default Delivery Document Set: Selecione na lista de valores o conjunto de documentos
projetado para este processo de entrega da organizao. Ser utilizado o default durante a
Confirmao de Entrega da distribuio.
Weight/Volume calculation: As opes so automatic ou manual.
Se "automatic" for escolhido, o peso e o volume sero calculados automaticamente
quando um status de distribuio for definido para "Confirmed".
Se "manual" for escolhido, o peso e o volume podero ser calculados com o boto Action
do sistema Shipping Execution.
Enforce Packing in Containers: As opes so Yes ou No.
Se "Yes" for escolhido, uma mensagem de advertncia ser exibida durante a
confirmao de entrega se qualquer item de uma distribuio no for atribudo a um
container. Se necessrio, essa mensagem poder ser ignorada para que a entrega seja
concluda.
Se "No" for escolhido, o sistema no verificar se todos os itens de uma distribuio
foram atribudos a um container.
Container Inventory Control: Uso futuro.
Caixa de seleo Pack Slip required:
Se for marcada, o sistema verificar se um romaneio foi impresso para a distribuio.
Uma mensagem de erro ser exibida se romaneio no tiver sido criado.
Se essa caixa no for marcada, o sistema no verificar se um romaneio foi gerado.
Goods Dispatched Account: Conhecida como a conta de custos das mercadorias vendidas e
utilizada para esta organizao caso o workflow do OM no consiga determinar uma conta
desse tipo para a transao de retirada de ordem de venda.
Freight Class Category Set: Assume como default o Conjunto de Categorias da Classe do
Frete usado para todos os itens desta organizao.
Commodity Code Category Set: Assume como default o Cdigo da Mercadoria usado para
todos os itens desta organizao.
Caixa de seleo Enforce Ship Method: Quando a caixa Enforce Ship Method marcada,
um mtodo de entrega obrigatrio na confirmao de entrega.
Caixa de seleo Defer Interface: Quando a caixa Defer Interface marcada, as Interfaces
no so executadas imediatamente durante a confirmao da entrega. Nesse caso, os
programas concorrentes da interface so programados para serem executados em intervalos
definidos pelo usurio.
Observao: Defer Interface e Enforce Ship Method so definies aplicadas a todas as
organizaes.
Entrega

(N) > Shipping > Setup > Shipping Parameters (T) Pick Release
A guia Pick Release no form Shipping Parameters define a maioria dos parmetros
relacionados ao processo de separao.
Como os Parmetros de Entrega so especficos da organizao, cada uma das organizaes de
entrega pode ter seus prprios valores definidos.
Release Sequence Rule: Selecione um valor na lista de valores a ser utilizado como default
no form Release Sales Orders. Se aplicvel, esse valor poder ser sobregravado antes de a
liberao ser submetida.
Pick Slip Grouping Rule: Selecione um valor na lista de valores a ser utilizado como default
no form Release Sales Order. Se necessrio, esse valor poder ser sobregravado.
Print Pick Slip: A lista de valores tem dois valores, At the End ou Immediate.
Se "At the End" for selecionado, o sistema aguardar at que a tarefa de liberao para
separao termine antes de envi-la para a impressora.
Se "Immediate" for selecionado, o sistema enviar um romaneio imediatamente para a
impressora.
Observao: O sistema sofrer menos impacto se "immediate" for utilizado.
Entrega
Default Pick Release Document Set: Selecione um valor na lista de valores a ser considerado
como default no form Release orders caso um Regra de Liberao no seja utilizada. Esse
valor poder ser sobregravado antes de a liberao ser submetida.
Autocreate delivery within an order: As opes so Within an Order ou Across Orders.
Se a opo "Within an Order" for escolhida, o processo Autocreate delivery criar
distribuies nas linhas de ordem selecionadas com base no nmero da ordem e nos
atributos de agrupamento de uma distribuio-padro.
Se "Across Order" for escolhido, o processo Autocreate delivery criar distribuies nas
linhas de ordem selecionadas com base apenas na distribuio-padro. Isso pode resultar
no agrupamento das ordens por seus nmeros se houver uma correspondncia entre todos
os atributos de agrupamento, ou seja, mesmo cliente, mesmo destino da entrega, mesma
transportadora.
Default Stage Subinventory: Selecione um valor na lista de valores a ser utilizado como
default durante o processo Release Sales Order. Esse valor pode ser sobregravado.
Default Stage Locator: Selecione um valor na lista de valores. Esse valor Opcional.
Number of Pick Slip Lines: Informe o nmero de linhas a serem impressas em cada
romaneio.
Caixa de seleo Auto Allocate: Selecione Yes ou No. Esse valor ser utilizado como default
durante o processo Release Sales Order. Ele pode ser sobregravado.
Se o valor "Yes" for selecionado, o sistema alocar o inventrio automaticamente para as
ordens de movimentao.
Se o valor "No" for selecionado, o inventrio ser alocado manualmente no form
Transaction Move Order.
Autocreate Deliveries: Selecione Yes ou No. Esse valor ser usado como default durante o
processo Release Sales Order e pode ser sobregravado.
Se "Yes" for selecionado, o sistema criar distribuies automaticamente para as linhas
de ordem liberadas.
Se "No" for selecionado, a distribuio precisar ser criada no form Shipping
Transaction.
Caixa de seleo Enforce Ship Sets & Ship Models: Quando essa caixa marcada, o
sistema Shipping Execution impe modelos de entrega e conjuntos de entregas durante a
liberao para separao.
Entrega
Agrupamento de Distribuies
Delivery
Grouping
Shipping Parameters
(N) > Shipping > Setup > Shipping Parameters (T) Delivery Grouping
A guia Delivery Grouping do form Shipping Parameters define as regras de agrupamento da
organizao de entrega que sero usadas para agrupar linhas em distribuies. Sempre que
uma distribuio for criada de forma automtica ou manual, as regras de agrupamento de
distribuies devero ser seguidas. H dois atributos de agrupamento obrigatrios:
Ship From location (Organizao de Inventrio de Entrega) e
Ship to location (Local para entrega do Cliente).
Opcionalmente, selecione
Customer,
Freight Terms
FOB code
Intermediate ship to location
Ship Method
Carrier
Os valores nulos para Freight terms, FOB code, Ship Method e Carrier sero agrupados com
ordens que possuem valores.
Entrega
Excees de Entrega
Excees de Entrega
Definir excees por necessidades

comerciais
Definir processos de controle para

excees (Workflow)
Registrar excees de entrega durante

o processo de entrega
Iniciar o controle de exceo

Verificar e rastrear excees
Excees de Entrega
(N) > Shipping > Setup > Define Exception
O recurso de excees de entrega ajuda a identificar e corrigir as excees de entrega que
violam os requisitos da sua operao ou dos seus clientes e transportadoras.
Esse recurso permite definir excees e processos para control-las. Voc pode registrar as
excees de forma automtica, no Oracle Shipping Execution, ou registr-las manualmente
atravs dos forms de entrada da interface do usurio. Voc pode iniciar o controle de exceo
e verificar e rastrear as excees quando gerenci-las para obter uma resoluo.
Qualquer automao requer atividades de workflow definidas pelo usurio.
So fornecidas APIs que permitem que voc, atravs de uma certa programao personalizada,
use aplicativos de terceiros para registrar excees.
Excees pr-implantadas:
WSH_PICK_BACKORDER
Backorder ocorreu no momento da separao.
WSH_PICK_HOLD
Reteno na linha no momento da separao.
WSH_INVALID_PACKING
Embalagem Invlida: O(s) item(ns) deve(m) ser desembalado(s) do container.
Entrega
WSH_INVALID_DELIVERY_PLANNING
A distribuio planejada possui alteraes.
WSH_INVALID_PACKING_PLANNING
Planejamento de Embalagem Invlido: A embalagem planejada possui alteraes.
WSH_UNPACK_ITEM
Exceo de Embalagem.
WSH_CUSTOMER_MERGE_CHANGE
Alterar para detalhe da distribuio devido intercalao do cliente.
Consulte o Manual Shipping Technical Reference para obter informaes adicionais sobre
excees pr-implantadas.
Entrega
Demonstrao Definir Excees de Entrega

(EUA)
(N) > Shipping > Setup > Define Exceptions
1.
Informe um nome de exceo exclusivo para identificar a exceo.
2.
Informe uma descrio para definir a exceo.
3.
Selecione o tipo de exceo a ser criado: Delivery, Picking ou Trip.
4.
Selecione uma das seguintes definies de gravidade default:

High: A exceo deve ser controlada antes que a tarefa possa ser concluda.
Medium: A exceo deve ser controlada antes que a tarefa possa ser concluda.
No entanto, o gerente pode sobrep-la para que a tarefa possa ser concluda.
Low: emitido um aviso, mas a tarefa pode ser concluda.
5.
Escolha um dos seguintes mtodos de controle de exceo:

Manual: necessrio corrigir a exceo manualmente e seu status deve ser fechado.
Workflow: usado um workflow para a notificao e o controle de exceo.
No Action Required: No necessrio um mtodo de controle de exceo.
6.
Se voc selecionar Workflow como o mtodo de controle de exceo, informe o tipo de item
de workflow e marque a caixa Initiate Workflow.
7.
Salve o trabalho.
Entrega

Linhas de Ordem Liberadas
Nr. de Slips de Separao
#1
Subiventrio: FGI
Agrupar por Distribuio
#2
Distribuio: 1
#3
Distribuio: 2

(N) > Order Management > Shipping > Setup > Picking > Define Pick Slip Grouping
Rules Form
As Regras de Agrupamento de Slips de Separao definem como as Linhas de Ordem
Liberadas sero agrupadas nos Slips de Separao.
Tenha vrias regras de agrupamento para atender s diversas necessidades de entrega. Associe
as Regras de Agrupamento s Regras de Liberao para controlar o que ser separado e como
os itens separados aparecero nos slips de separao.
Agrupe as ordens por subinventrio, de modo que todas as Ordens preenchidas em um
subinventrio sejam preenchidas antes de passarem para o prximo subinventrio.
Se voc selecionar Delivery como critrio de agrupamento, todas as linhas de separao da
mesma distribuio sero agrupadas em um slip de separao. Vrios slips de separao sero
criados no caso de haver vrias distribuies.
A Metodologia de Separao "User Defined" permite agrupar por Nr. da Ordem,
Subinventrio, Cliente, Destino da Entrega, Transportadora, Parada do Percurso, Distribuio
e Prioridade de Entrega.
As outras metodologias so reservadas para o Warehouse Management System da Oracle.
Alm disso, h selees de agrupamento disponveis apenas para WMS, Nmero de item,
Endereo, Lote e Reviso. Consulte o WMS User's Guide para obter mais informaes.
Entrega
Demonstrao Guiada Definir Regras de Agrupamento de Slips

de Separao
(EUA)
(N) > Shipping > Setup > Picking > Define Pick Slip Grouping Rules
1.
Selecione uma metodologia de separao:
User Defined: Voc pode modificar a clusula Group By com esse valor.
O agrupamento executado de acordo com os parmetros definidos pelo usurio.
Um nmero exclusivo de slip de separao gerado para cada grupo. Todas as tarefas
que correspondem a um nmero de slip de separao so despachadas para um nico
usurio.
Voc s poder usar as seguintes metodologias de separao quando o Oracle WMS

(Warehouse Management System) estiver instalado:
Order Picking: O agrupamento executado por ordem e um nmero exclusivo

de slip de separao gerado para cada ordem. A ordem inteira ser despachada
posteriormente para um nico usurio.
Zone Picking: O agrupamento executado por ordem e zona. Um nmero exclusivo de

slip de separao gerado para cada grupo e despachado.
Cluster: No executado qualquer agrupamento de tarefas de separao. As tarefas so

ordenadas por endereo e despachadas para os usurios apropriados.
Bulk: O agrupamento executado por item e endereo. As tarefas so consolidadas com

base nesse agrupamento e despachadas para os usurios apropriados.
2.
Informe um nome para a regra de agrupamento.
3.
Informe uma descrio para a regra.
4.
Informe uma faixa de datas de efetivao para a regra.
5.
Na regio Group By, selecione um ou mais critrios de agrupamento para os slips

de separao.
6.
Quando o Oracle WMS (Warehouse Management System) estiver instalado, voc

poder usar os seguintes critrios de agrupamento: Item, Locator, Lot e Revision.
7.
Salve o trabalho.
Entrega
Execcios - Definir Regras de Agrupamento do Slip de Separao

Viso Geral
Neste exerccio, voc aprender como criar uma regra de agrupamento de slip de separao.
Consideraes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
Escolha a responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA).
3.
Use sua ordem de venda para localizar a distribuio para confirmao da entrega. Informe
os nmeros de rastreamento. Informe as quantidades para Shipped, Backordered e Staged.
Informe Serial Numbers quando solicitado. Informe Freight Costs.
Entrega
Soluo - Definir Regras de Agrupamento do Slip de Separao

Efetuar Login
1.
Password:
welcome
2.

selecionada
Localizar Distribuio para Confirmao da Entrega

3.
(N) > Shipping > Setup > Picking > Define Pick Slip Grouping Rules
Pick Methodology: User Defined.
Rule Name:
XX-Subinventory.
Descrio:
Group picking lines by subinventory.
Group by:
Subinventory
Entrega

Linhas de Ordem Liberadas
Alocaes de Inventrio
Priorizar por:
Prioridade de Entrega
Datas de Programao
Nmero da Ordem
Abertura do Cliente
Valor da NFF
Crescente ou Decrescente
Ordens de Movimentao
de Origem com:
Subinventrio
Endereo
Reviso
Nmero do Lote

(N) > Order Management > Shipping > Setup > Picking > Define Release Sequence
Rules Form
As Regras de Seqncia de Liberao so usadas durante o processo Pick Release para
determinar a ordem de alocao do material para as Linhas de Ordem de Venda Liberadas.
Isso pode ser muito importante se os saldos do inventrio no estiverem 100% precisos.
Se o material acabar, as ordens mais importantes sero preenchidas primeiro.
Utilize a Regra de Seqncia de Liberao apropriada como default no form Release Sales
Order atravs de uma Regra de Liberao.
Atribua um valor numrico para os campos Order Number, Shipment Priority, Schedule Date
e Departure Date para priorizar a importncia de cada atributo da regra. Quanto menor for o
valor, maior ser a prioridade.
Especifique se o atributo dever ser avaliado em ordem crescente ou decrescente
Exemplo:
Prioridade
Ordem
Significado
Prioridade de Entrega: 1
Decrescente
(Do Maior para o Menor Valor)
Data da programao: 2
Crescente
(Do Menor para o Maior Valor)
Entrega
Como resultado, as linhas de ordem liberadas de mais alta prioridade com data de
programao mais antiga recebero primeiro o material alocado.
Uma das opes de alocao de material Customer's Outstanding Invoice Value. Esse valor
aloca o inventrio para a ordem que est gerando a maior receita. Customer's Outstanding
Value mutuamente exclusivo.
Exemplo de como as ordens so selecionadas quando a opo Customer's Outstanding Invoice
Value usada:
A Ordem de Venda 5000 possui uma receita total de 1000 unidades monetrias e uma
Quantidade em backorder igual a 15.
A Ordem de Venda 5200 possui uma receita total de 1200 unidades monetrias e uma
quantidade em backorder igual a 2.
Como o valor total da NFF da ordem de venda 5200 maior, ela receber o primeiro
material disponvel.
Entrega
Demonstrao Guiada Definir Regras de Seqncia de

Liberao
(EUA)
(N) > Shipping > Setup > Picking > Define Release Sequence Rules
1.
Digite um nome para a regra.
2.
Digite uma descrio para a regra.
3.
Digite um intervalo de datas de efetivao para a regra.
4.
Estabelea uma Prioridade de Liberao atribuindo um valor numrico a cada entidade que
ser priorizada. Quanto mais baixos forem os valores numricos, mais alta ser a prioridade.
5.
Priorize as entidades: Order (Nmero), Outstanding Invoice Value (Ordem de Venda com o
maior valor de NF), Schedule Date (Entrega), Departure Date (Planejada para Entrega),
Shipment Priority (definida pelo usurio; pode ser valores alfanumricos ou numricos).
Observao: "Outstanding Invoice Value" mutuamente exclusiva. Qualquer outra
prioridade ser ignorada.
6.
Opte por priorizar entidades em ordem crescente (do valor mais baixo para o mais alto) ou
em ordem decrescente (do valor mais alto para o mais baixo).
7.
Salve o trabalho.
Entrega
Exerccio - Definir Regras de Seqncia de Liberao

Viso Geral
Neste exerccio, voc aprender a criar uma regra de Seqncia de Liberao.
Consideraes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Criar uma regra de seqncia de liberao que alocar o inventrio para as ordens que
tiverem datas de entrega mais cedo. Se vrias ordens tiverem a mesma data de entrega,
as ordens mais antigas sero preenchidas primeiro.
Entrega
Soluo Definir Regras de Seqncia de Liberao

Efetuar Login
1.
User Name:
operations
Password:
welcome
2.

selecionada
Criar Seqncia de Liberao

(N) > Shipping > Setup > Picking > Define Release Sequence Rules
XX-Oldest First.
3.
Allocate material to oldest orders first.

Order
2
Ascending.
Schedule Date 1
Ascending.
Entrega
Regras de Liberao
Regras de Liberao
Critrios para Ordens de Liberao
Por Cliente
Transportadora
Nr. da Ordem
Faixa de Datas
"Baseado nas Regras"

541
541
541
Data de Entrega - De:

Data de Entrega - At: 05-Mai-2002

SRS
"Nome da Regra de Liberao"
Regras de Liberao
(N) > Order Management > Shipping > Setup > Picking > Define Release Rules Form
Regras de Liberao so usadas durante o processo de liberao para separao para definir os
critrios usados que determinaro quais Linhas de Ordem sero liberadas para separao.
H duas maneiras de usar as Regras de Liberao:
No form Release Sales Orders, como "Based on Rule". Se for usada dessa maneira, a
regra agir como uma ferramenta default. Os valores utilizados como default podem ser
sobregravados antes da submisso da solicitao.
No form Release Sales Orders SRS, como "Release Rule Name", para definir os critrios
de liberao a serem executados em segundo plano para uma solicitao concorrente.
Uma Regra de Liberao obrigatria para a utilizao da SRS (standard report
submission).
Se as Transportadoras tiverem uma programao normal, por exemplo, se a DHL vier
durante a manh, e a UPS vier durante a tarde, crie Regras de Liberao especficas para
Transportadoras e configure vrias programaes de Liberao de Ordens de Venda SRS
para executar a Regra de Liberao certa no momento apropriado.
Entrega
Embora a Regra de Liberao seja a primeira configurao a ser usada durante o processo Pick
Release, ela no a primeira regra criada. As Regras de Seqncia de Liberao e as Regras
de Agrupamento de Slips de Separao sero configuradas primeiro, pois sero usadas pela
Regra de Liberao.
As Regras de Liberao podem ser criadas com base nos critrios representados em trs guias
diferentes. Isso permitir criar regras que possam responder a todas suas necessidades de
separao.
Guia Order - critrios = order type, order number, customer, item, unreleased/backordered/all,
ship set # , scheduled ship dates from and to, request dates from e to.
Observao: Informe a data atual (a data de hoje) nos campos de Data "to" para que sempre
que a regra for usada, o sistema redefina esses campos automaticamente para a data atual.
Guia Shipping critrios = carrier, ship from, shipment priority, release sequence rule, auto
create delivery, shipment priority.
Guia Inventory - critrios = warehouse, pick slip grouping rule, auto allocate, auto pick
confirm.
Warehouse um campo obrigatrio. Aps voc informar um valor para Warehouse, os
Parmetros de Entrega relacionados a esse almoxarifado sero usados como valores default
nas guias Inventory e Shipping. Se necessrio, esses valores podero ser sobregravados.
Entrega
Demonstrao Guiada Definir Regras de Liberao

(EUA)
(N) > Shipping > Setup > Picking > Define Release Rules form > (T) Order
1.
Informe um nome para a regra de liberao.
2.
Informe uma faixa de datas de efetivao para a regra.
3.
Selecione em Orders LOV.
All, se sua regra liberar as ordens novas e com backorder.
Backordered, se sua regra liberar apenas ordens que j passaram pelo processo
de separao.
Unreleased, para liberar apenas as ordens que no passaram pelo processo de separao.
4.
Informe um cliente para restringir as liberaes s ordens de apenas um cliente.
5.
Se voc informar Scheduled Ship Date To e Requested Date To de acordo com a data
e o horrio atuais, sempre que usar essa regra para ativar Release Sales Orders SRS, as datas
sero atualizadas para a data atual.
6.
Clique na guia Shipping.
7.
Selecione uma Carrier para restringir as liberaes a apenas uma transportadora.
8.
Selecione uma Shipment Priority para restringir as liberaes a apenas uma prioridade
de entrega.
9.
Selecione um local Ship From.
10. Selecione uma Release Sequence Rule a ser usada quando essa regra for executada.
11. Selecione Yes ou No em Autocreate Deliveries.
12. Selecione um Document Set que ser impresso sempre que essa regra for executada.
13. Clique na guia Inventory.
14. Informe um Warehouse. A LOV do campo Warehouse exibe organizaes de inventrio das
quais voc pode fazer entregas. Warehouse um campo obrigatrio para uma regra de
liberao.
15. Selecione uma Pick Slip Grouping Rule que ser usada pela regra de liberao.
16. Selecione Yes ou No em Auto Allocate.
17. Selecione Yes ou No em Auto Pick Confirm.
18. Informe um Pick From Subinventory para restringir o local a partir do qual o material
poder ser preenchido.
19. Informe um Default Stage Subinventory para indicar o local intermedirio para a regra de
liberao.
Entrega
Exerccio - Definir Regras de Liberao

Viso Geral
Neste exerccio, voc aprender a criar uma Regra de Liberao.
Consideraes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Criar uma Regra de Liberao que selecionar linhas de ordem identificadas que so
enviadas a partir de Seattle's M1. A regra selecionar as ordens no liberadas e as
backorders.
Entrega
Soluo Definir Regras de Liberao

Efetuar Login
1.
Password:
welcome
2.
A responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (USA)

est selecionada
Criar Regra de Liberao

3.
(N) > Shipping > Setup > Picking > form Define Release Rules > (T) Order
XX-Seattle's Rule
All
Scheduled Ship Date To: Today's Date
To: Today's Date
4.
(T) Shipping.
M1-Seattle.
XX-Oldest First
Entrega
Yes
LOV
5.
(T) Inventory.
M1
XX-Subinventory
Yes
Yes
Entrega
Detalhes da Carga do Container
Detalhes da Carga do Container

Item do
Container
Item de
Carga
Quantidade Indicador
Max.
Preferido
UDM
Box4
BB-2002
Ea
Pallet
Box4
Ea
Detalhes de Carga do Container

(N) > Shipping > Setup > Container Load Detail
necessrio um registro de carga do container para o clculo do percentual de preenchimento
caso o parmetro Shipping tenha "Quantity" como base de preenchimento.
Os relacionamentos entre container-item especificam o nmero mximo de itens de carga
(monitor, teclado), que podem ser embalados em um item de carga (caixa, estrado).
O container pode ser um item de carga. Por exemplo: para a convenincia do cliente, coloque
um monitor em uma caixa e, em seguida, coloque a caixa em um estrado para facilitar a
entrega.
Entrega
Demonstrao Guiada Definir Detalhes da Carga do Container

(EUA)
(N) > Shipping > Setup > Container Load Detail
1.
Selecione Container Item na LOV.
2.
Container Item e Container Type so exibidos na janela.
3.
Selecione o item de carga a ser colocado em Container Item.
4.
Selecione uma unidade de medida.
5.
Defina a quantidade mxima de itens que podem ser colocados em Container Item.
6.
Verifique Preferred Flag, se esse for o container default para o item de carga. O recurso
Autopack usa o indicador preferido.
7.
Continue a definir todos os relacionamentos do Container-Item at a concluso.
8.
Salve o trabalho.
Entrega
Relacionamentos entre Transportadora-Mtodo de Entrega
Relacionamentos entre TransportadoraMtodo de Entrega

Definir Transportadoras
Definir Mtodos de Entrega
Definir Relacionamentos
Vincular um conjunto de documentos
a um Mtodo de Entrega
Mtodo de
Entrega
UPS-1
Org
TransNvel de
portadora Servio
DAY AIR M1
UPS
Next Day
UPS-2ND DAY AIR M1
UPS
2nd Day
UPS
UPS
Ground
Ground
M1
Web
Ativada
Relacionamento entre Transportadora-Mtodo de Entrega

(N) > Shipping > Setup > Freight > Define Carrier Ship Method
A entrega pode responder s solicitaes de entrega de um cliente, atribuindo um mtodo de
entrega a uma transportadora.
Estabelecer um relacionamento entre a Transportadora e o Mtodo de Entrega uma etapa
obrigatria antes da atribuio de um Mtodo de Entrega a uma ordem ou a uma distribuio.
Os Relacionamentos entre Transportadora-Mtodo de Entrega so especficos da Organizao
e permitem eliminar transportadoras que no esto disponveis em determinadas regies.
Atravs do form Document Categories, possvel associar diferentes conjuntos de
documentos a cada combinao de Transportadora-Mtodo de Entrega. Por exemplo,
ser possvel incluir uma fatura comercial somente no caso de uma entrega internacional.
Trs etapas de configurao so obrigatrias:
Criar Transportadoras
Criar um Mtodo de Entrega
Atribuir o Mtodo de Entrega a uma Transportadora
Entrega
Definir Transportadoras:
(N) > Shipping > Setup > Freight > Define Freight Carriers
Como as Transportadoras so especficas da Organizao, voc ser solicitado a selecionar um
Cdigo de organizao antes de especificar informaes no form Define Freight Carriers.
Informe o nome e a descrio da transportadora junto com um nmero de conta. Essa conta
poder ser usada quando voc executar transferncias interorganizaes e especificar custos de
frete. O nmero da conta tambm est disponvel para o workflow do Account Generator para
construir os nmeros de conta que sero usados na captura dos encargos de entrega a serem
passados para o AR.
Criar Mtodos de Entrega:
(N) > Inventory > Setup > Organizations > Shipping Methods
O Mtodo de Entrega pode ser aplicado a qualquer momento, antes da Confirmao de
Entrega. Depois que uma distribuio tiver a entrega confirmada, o Mtodo de Entrega
passar a ser um registro permanente associado a essa entrega e no poder ser alterado.
O Mtodo de Entrega um pr-requisito para a criao de um Conhecimento de Embarque
para uma distribuio.
Se o Mtodo de Entrega for informado na Ordem de Venda e, em seguida, alterado durante o
processo de entrega, a alterao no ser retornada para a Ordem de Venda.
O form Ship Confirm a ltima oportunidade que voc tem para informar ou alterar o Mtodo
de Entrega para uma distribuio.
Para incluir controles no Mtodo de Entrega, marque a caixa de seleo "Enforce Ship
Method" no form Shipping Parameters. Quando esse recurso for marcado, informe um mtodo
de entrega antes da confirmao de entrega. Uma mensagem de erro ser exibida e no ser
possvel concluir o processo de confirmao de entrega se no houver qualquer Mtodo de
Entrega associado entrega.
Essa opo poder ser usada pelas empresas que utilizam transportadoras pblicas. Entretanto,
uma empresa que dispe de uma frota de caminhes particular poder optar por NO impor
mtodos de entrega, pois sempre utiliza seus prprios caminhes para transportar as entregas.
O Mtodo de Entrega um lookup code disponvel em todas as organizaes.
Os lookup codes possuem um Nvel de Acesso. Para poder adicionar novos Mtodos de
Entrega, o nvel de acesso dever ser definido como User ou Extensible.
Informe um cdigo exclusivo alfanumrico que descreva o Mtodo de Entrega que est sendo
criado.
O Significado deve ser um enunciado descritivo simplificado (com, no mximo,
80 caracteres).
O campo de descrio permite informar claramente o tipo de servio que ser fornecido por
este mtodo de entrega (no mximo, 240 caracteres).
Opcionalmente, voc pode informar uma etiqueta que descreva o Mtodo de Entrega.
A etiqueta poder ser usada para categorizar valores de pesquisa, como modos de
transporte (trem, caminho, navio, avio). Mximo de 30 caracteres.
Relacionamento entre Transportadora-Mtodo de Entrega
(N) > Shipping > Setup > Freight > Define Carrier Ship Methods
Um Mtodo de Entrega dever ser atribudo a uma Transportadora para ser disponibilizado
em uma organizao.
O mesmo Mtodo de Entrega pode ser atribudo mesma Transportadora em vrias
organizaes.
Entrega
Entretanto, um Mtodo de Entrega no pode ser usado mais de uma vez em uma organizao.
possvel estabelecer regras de agrupamento usando Carrier-Ship Method como critrio de
processamento. A seleo de Ship Method permite processar as ordens de acordo com a
transportadora que realizar a entrega para gerenciar melhor as distribuies.
O recurso Service level permite especificar nveis de servio SOMENTE quando as
transportadoras listadas na coluna Transportadora forem "UPS". Os nveis de servio padro
da UPS esto pr-implantados na lista de valores. Essa lista de valores no pode ser alterada.
A caixa de seleo Web Enabled usada pelo Oracle iStore para determinar quais mtodos de
entrega ele deseja oferecer ao usurio da Web.
Entrega
Demonstrao Guiada Definir Mtodos de Entrega

(EUA)
(N) > Shipping > Setup > Freight > Define Carrier Ship Methods
1.
Selecione um Mtodo de Entrega na LOV.
2.
Selecione a Organizao que pode usar esse mtodo de transporte.
3.
Selecione um frete na LOV.
4.
Se o transporte for UPS, selecione um Nvel de Servio (1 dia por via area, 2 dias por via
terrestre)
5.
Enable
Salve o trabalho.
Entrega
Demonstrao Guiada Definir Transportadoras

(EUA)
(N) > Shipping > Setup > Freight > Define Freight Carriers
1.
Informe o nome da transportadora, por exemplo, UPS, DHL.
2.
Informe uma descrio para a transportadora.
3.
Selecione uma conta de distribuio.

Dica: Para gerar uma lista de combinaes de cdigos vlidas, coloque o cursor na primeira
posio do campo da conta, informe um sinal de porcentagem (%) e saia do campo usando a
tecla Tab.
4.
Como opo, informe datas inicial e final ativas.
5.
Salve o trabalho.
Entrega
Tipos de Custo de Frete
Informe uma Quantia para cada Tipo
Frete - Seguro - Mo-de-Obra - Taxas de Exportao - Taxas

(N) > Shipping > Setup > Freight > Freight Cost Types
Os Custos de Frete so os custos reais incorridos pela movimentao de mercadorias por uma
transportadora.
Os Custos de Frete incluem, mas no se limitam a: custo de frete, custo de manuseio, seguro,
taxas de licena de importao/exportao e encargos diversos, como taxas de reposio
de estoque, taxas de devoluo, encargos e taxas diversas por pagamento atrasado. Essas
cobranas diversas so lookup codes para Freight Cost Type que podem ser vinculadas a um
registro Freight Cost Type.
Voc pode atribuir uma moeda e uma quantia "estimada" a cada registro Freight Cost.
A quantia utilizada como default no form Ship Confirm quando um custo de frete
informado, mas pode ser sobregravada quando apropriado.
Use a caixa de seleo "Map to Charge" se tiver criado modificadores para frete e cobrana
especial.
Entrega
Demonstrao Guiada Definir Tipos de Custo de Frete

(EUA)
(N) > Shipping > Setup > Freight > Define Freight Cost Types
1.
Informe um nome para o novo tipo de Freight Cost.
2.
Selecione um Type na LOV. Os valores so lookup codes definidos pelo usurio

e podem ser usados para agrupar tipos de custos semelhantes (Insurance, Duty, Handling).
3.
Selecione a moeda que ser associada ao tipo de custo de frete.
4.
Informe a quantia que assumir o default quando esse tipo de custo de frete for usado.
5.
Informe as datas de efetivao de e at.
6.
Marque Map to Charge para permitir a definio de modificadores de encargos

Freight/Special para esse Freight Cost Type.
7.
Salve o trabalho.
Entrega
Custo de Frete Encargos sobre Frete
Custo de Frete Encargos sobre Frete
Custos do Embarcador
Encargos do Cliente
Custos de Frete Encargos sobre Frete

Encargos
Os Encargos sobre Frete e os Encargos Especiais so definidos como a quantia em dlares
aplicada NFF do cliente para o movimento de uma entrega at um destino.
Os Encargos sobre Frete e os Encargos Especiais podem ser aplicados ao cabealho ou linha
da ordem.
O usurio pode aplicar os encargos ordem manualmente, atravs da importao de ordem,
de uma API aberta ou automaticamente com base na configurao do modificador.
Custos
Os Custos de Frete so os custos reais incorridos para o movimento de mercadorias pela
transportadora e que so faturados para o OM Shipping.
Os Custos de Frete incluem, mas no se limitam a: custo de frete, custo de manuseio, seguro,
taxas de licena de importao/exportao e encargos diversos, como taxas de reposio de
estoque, taxas de retorno, encargos e taxas diversas por pagamento atrasado. Esses encargos
diversos so valores pr-implantados-padro. Para aplicar esses encargos ordem, o usurio
deve configurar um tipo de modificador Freight e Special Charges.
A principal diferena de configurao entre os encargos sobre frete e os custos de frete onde
o usurio aplica os encargos. A Entrega captura os custos de frete e os especifica atravs do
OM; o OM os utiliza como base para a aplicao de encargos sobre frete NFF do cliente.
Entrega
Para os encargos sobre frete, o usurio define um modificador para configurar os atributos e
aplicar os encargos ordem.
Para os custos de frete, o usurio define um tipo de custo, como Frete, e aplica os custos no
momento da entrega.
H um ponto-limite para o processamento de encargos para uma NFF do cliente. A pessoa
responsvel pela entrega pode informar encargos sobre frete e encargos especiais a qualquer
momento. Entretanto, somente os custos informados antes da Confirmao de Entrega sero
qualificados para processamento com a NFF do cliente.
Entrega
Agrupamento lgico de relatrios para o:

Processo de Liberao para Separao
Processo de Confirmao de Entrega
Usar Conjuntos de Documentos primplantados
Definir novos Conjuntos de Documentos

(N) > Shipping > Setup > Document > Document Sets
Especifique se o conjunto de documentos que voc est criando destinado ao processo Pick
Release ou Ship Confirm.
Selecione na LOV os relatrios que voc deseja anexar ao Conjunto de Documentos.
Use o campo de seqncia para definir a ordem de impresso dos relatrios anexados ao
conjunto de documentos.
Trs conjuntos de documentos pr-implantados podem ser usados imediatamente.
Documentos de Liberao para Separao
Todos os Documentos de Entrega
Somente os Slips de Embalagem
Entrega
Demonstrao Guiada Definir Conjuntos de Documentos

(EUA)
(N) > Shipping > Setup > Documents > Document Sets
1.
Informe um nome e uma descrio para o novo conjunto de documentos.
2.
Selecione o uso para o conjunto de documentos:

Pick Release: Para impresso na liberao para separao.
Ship Confirm: Para impresso na confirmao da entrega.
Como opo, informe a data de efetivao da interrupo para o conjunto
de documentos.
3.
O mtodo de impresso default paralelo. Esse mtodo envia os relatrios para impresso
separadamente, cada um com um ID de solicitao distinto. Se houver falha na impresso de
um dos relatrios no conjunto de documentos, os outros relatrios sero impressos.
4.
No campo Sequence, informe um nmero que priorize a ordem de impresso no conjunto de

documentos. Por exemplo, se voc informar 1 no campo Sequence, ele ser impresso
primeiro.
5.
Selecione o nome do relatrio a ser includo no conjunto de documentos.
6.
Salve o trabalho.
Para editar conjuntos de documentos

7.
Navegue para a janela Shipping Document Sets.
8.
Consulte um conjunto de documentos existente.
9.
Edite as datas de efetivao, a seqncia de documentos ou os documentos existentes

contidos no conjunto de documentos.
Entrega
Escolher Impressoras
Impressora 1
Slips de Separao
Hierarquia de Perfis
Usurio
Impressora 2
Responsabilidade
Romaneios
Aplicao
Impressora 3
Local
Labels de Correio
(N) > Shipping > Setup > Documents > Choose Printers
Atribua relatrios e documentos de entrega a impressoras especficas.
As impressoras podem ser atribudas em vrios nveis; Usurio, Responsabilidade, Aplicaes
e Local. Se as definies forem feitas no nvel do usurio, cada usurio poder usar uma
impressora diferente. Se as definies forem feitas no nvel do local, qualquer pessoa que
gere o relatrio ser direcionada para a mesma impressora.
Escolha a guia Document, para exibir todos os documentos atribudos a uma impressora,
e a guia Printers, para exibir todas as impressoras atribudas a um documento.
Entrega

Definir Funes
9 Editar
9 Somente Verificao
9 Desativar
Conceder Privilgios
Funes e Segurana do Usurio

(N) > Shipping > Setup > Grants & Roles Definitions > Define Roles
Definir Funes
Defina funes de entrega, como Shipping Manager, Shipping Clerk e Customer Service,
especificando os nveis de acesso Edit, View ou None (desativado) para 60+ aes definidas
para percursos, paradas, distribuies e linhas.
Concesses
(N) > Shipping > Setup > Grants & Roles Definitions > Grants
Em seguida, conceda acesso s funes de entrega para cada combinao de funo e usurio.
Warehouse um valor opcional. Um valor em branco para Warehouse concede a mesma
funo ao usurio em todas as organizaes. Geralmente, o usurio deve ter apenas uma nica
concesso ativa por depsito.
Entrega
Demonstrao Guiada Definir Regras

(USA)
(N) > Shipping > Setups > Grants and Role Definitions > Define Role
1.
Informe um nome para sua funo.
Informe uma descrio para sua funo.
2.
Clique na guia Trips.
3.
Selecione o acesso de Edit, view ou none para as entradas da guia Trips.
4.
Desmarque qualquer uma das caixas de seleo para restringir aes individuais dentro de
uma guia.
5.
Use o boto Disable para bloquear rapidamente todas as atividades dentro de uma guia.
6.
Use o boto Enable para ativar rapidamente todas as atividades dentro de uma guia.
7.
Clique na guia Stops.
8.
Selecione o acesso de Edit, view ou none para as entradas da guia Stops.
9.
Desmarque qualquer uma das caixas de seleo para restringir aes individuais dentro de
uma guia.
10. Clique na guia Deliveries.

11. Selecione o acesso de Edit, view ou none para as entrada da guia Trips.
12. Desmarque qualquer uma das caixas de seleo para restringir aes individuais dentro de
uma guia.
13. Clique na guia Lines/LPNs.
14. Selecione o acesso de Edit, view ou none para as entrada da guia Trips.
15. Desmarque qualquer uma das caixas de seleo para restringir aes individuais dentro de
uma guia.
Entrega
Demonstrao Guiada Conceder Acesso a Funes

(EUA)
(N) > Shipping > Setups > Grants and Role Definitions > Grants
1.
Selecione um usurio na LOV.
2.
Selecione uma funo na LOV.
3.
Selecione um cdigo de organizao se as concesses s forem aplicveis a uma

organizao.
4.
Informe uma data inicial para gerar concesses em fases.
5.
Informe uma data final para interromper as concesses em fases.
6.
Use o boto View Role para ver como a funo selecionada foi configurada.
7.
Use Define Role para configurar uma nova funo.
8.
Prossiga at atribuir todos os usurios funo apropriada.
9.
Salve o trabalho.
Entrega
Exerccio Definir Funes

Viso Geral
Neste exerccio, voc aprender a criar uma funo de entrega que pode ser usada para
estabelecer concesses (permisses) para funes de entrega.
Consideraes
fsicas.
Tarefas
1.
2.
3.
Definir uma funo para os funcionrios de entrega. Desativar o acesso a Trips and Stops.
Entrega
Soluo Definir Funes

Efetuar Login
1.
Password: welcome
2.

selecionada
Definir uma Funo

(N) > Shipping > Setup > Grants and Role Definitions > Define Roles
3.
Name: XX-Clerk.
4.
Descrio: XX Shipping Clerk.
5.
Clique em (T) Trips.
6.
Clique em (B) Disable Actions.
Entrega
7.
Selecione (T) Stops.
8.
Selecione (B) Disable Actions.
9.
Clique em (T) Deliveries.
10. Verifique se Data Access est definido como Edit.
Entrega
11. Aceite todos os defaults.
12. Clique em (T) Lines/LPNs.

13. Verifique se Data Access est definido como Edit.
14. Aceite todos os defaults.
Entrega
Entrega
Exerccio Conceder Acesso a Funes

Viso Geral
Neste exerccio, voc aprender a criar uma funo de entrega que pode ser usada para
estabelecer concesses (permisses) para funes de entrega.
Consideraes
fsicas. <
Tarefas
1.
2.
3.
Conceder a funo de funcionrio de entrega aos usurios apropriados.
4.
Clicar no boto View Roles para acessar a definio da funo.
Entrega
Soluo Conceder Acesso a Funes

Efetuar Login
1.
Password:
welcome
2.
A responsabilidade Order Management Super User, Vision Operations (EUA) est

selecionada
Conceder Funo
3.
Selecione (N) > Shipping > Setup > Grants and Role Definitions > Grants
User
OMSUPER
Role:
XX-Clerk.
Leave Org. blank.

Aceite as datas iniciais e finais.
4.
Salve o documento
Verificar Funes
5.
Clique no boto View Roles para acessar a definio da funo.
Entrega
Agenda
Agenda

Entrega
APIs e Programas de Entrega
APIs de Entrega do OM
Interface do Inventory
Interface do Order
Management

API do Order Management
O Order Management fornece APIs de entrega para verificar as linhas elegveis para
distribuio, planejamento, separao e entrega. A verificao retorna todas as linhas abertas,
reservadas e entregveis, no interfaceadas para o Shipping. Quando uma linha de ordem
atinge a atividade de workflow "Linha de Entrega", o Order Management chama as APIs de
entrega para indicar que uma linha elegvel para separao. Quando uma distribuio tem
entrega confirmada, o sistema de entrega chama as APIs do OM para comunicar o evento,
disparando o fluxo da linha para a operao continue.
Interface com o Inventory
A Interface com o Inventory executada para atualizar o inventrio com as informaes de
confirmao de entrega. Os saldos do inventrio so diminudos, e as reservas so abatidas.
Esse programa sempre acessa a Interface com o Order Management. muito importante no
fluxo do processo que a interface com o Inventory seja concluda antes da interface com o
Order Management para assegurar a integridade das reservas.
Interface com o Order Management
Esse programa executado para atualizar o Order Management com as informaes de
confirmao de entrega. As quantidades entregues da linha de ordem sero atualizadas.
Entrega
Sumrio
Sumrio
Entender o processo completo de entrega,

desde a definio at a organizao dos itens
Executar uma Liberao para Separao

Entregar ordens separadas com confirmao
Executar as Configuraes de Entrega necessrias
Compreender as APIs e as Interfaces de Entrega
Entrega
Entrega
Viso Geral do Processo do

Oracle Receivables
Captulo 12
Viso Geral do Processo do Oracle Receivables

Viso Geral do Processo

do Oracle Receivables

Objetivos
Objetivos
Aps concluir este mdulo, voc ser capaz de fazer
o seguinte:
Explicar onde o processamento de contas a receber

est posicionado no ciclo de vida da ordem at
o pagamento
Descrever o processo geral de contas a receber

Discutir as principais reas do processo de contas
a receber


Transferir a
Contabilidade
para o General
Ledger
Solicitao/Precificao
Programao
Ordem
Gerenciamento
de Caixa
Entrega
Contabilidade
Cobrana
AutoInvoice
para o
Receivables
Recebimentos
Faturamento

Viso Geral do Receivables no Processo da Ordem at o

Pagamento
Viso Geral do Receivables no

Processo da Ordem at o Pagamento
Receivables
Importao atravs
do AutoInvoice
Gerenciamento
de Caixa
Transaes
Recebimento
Criao Manual
Transferncia para
o General Ledger
Viso Geral do Receivables no Processo da Ordem at o Pagamento

O Receivables pode gerar transaes de dados importados obtidos atravs do programa
AutoInvoice do Oracle Order Management, do Oracle Service, do Oracle Projects e de
sistemas legados. As transaes tambm podem ser criadas manualmente no aplicativo
Receivables. Quando as informaes de transao forem concludas, elas estaro prontas para
serem transferidas para o General Ledger. Os recebimentos que foram informados e remetidos
estaro disponveis para serem usados pelo Cash Management para reconciliar demonstrativos
bancrios. Os recebimentos estaro disponveis para serem transferidos para o General Ledger
aps terem sido informados e salvos.

Viso Geral do Processo de Contas a Receber
Transaes
Transferir
para o G/L
Verificar e
Corrigir Dados
Informar
Recebimentos
Imprimir e
Enviar NFFs
Cobrar
Pagamentos

As transaes so criadas quando so importadas ou criadas manualmente. Em seguida, as
transaes podem ser verificadas e corrigidas antes de serem concludas. Aps a concluso,
elas estaro prontas para serem impressas e enviadas ao cliente para pagamento. Contudo,
existe uma opo do sistema, Allow Changes to Printed Transactions, que tambm permite
a correo das transaes impressas. Em seguida, as transaes passam pelo processo de
cobrana. Aps a cobrana, os recebimentos so informados e aplicados. As transaes
podero ser transferidas para o General Ledger quando forem concludas. Por fim, os
recebimentos podero ser transferidos depois de completamente informados.

Viso Geral da Integrao do Receivables

Informaes
sobre Itens
Ordens e
Entrega
Inventory
Order Management
Ordens
Legado
Contratos
Servio
Receivables
Contabilidade
Recebimentos
General
Ledger
Cash
Management

O Inventory envia para o Receivables informaes sobre itens referentes a todas as transaes
criadas manualmente, embora nenhum inventrio seja diminudo para qualquer transao
criada ou modificada no Receivables. possvel criar transaes importando dados do Order
Management (que pode conter ordens do conjunto de produtos CRM), de outras aplicaes e
de sistemas legados. O Receivables envia informaes contbeis ao General Ledger. Os
recebimentos esto disponveis para a reconciliao bancria no Cash Management.

Viso Geral do Processo de Transaes

Transao Padro
Copiar
Verificar e fazer correes
Transao
vlida
Transao
invlida
Finalizar, imprimir e enviar ao cliente
Anulada Deletar
Informar recebimento
Fazer interface para

o General Ledger

As transaes podem ser copiadas no Receivables. Uma transao-padro deve ser verificada,
corrigida, concluda, impressa e enviada ao cliente. Um recebimento pode ser informado na
transao. As informaes contbeis podem ser transferidas para o General Ledger aps a
concluso da transao.

Viso Geral de Outras Operaes com NFFs
NFF Original
Cpias
de NFFs
NFF com Regras
Regras
Contbeis
Regras de
Faturamento

possvel fazer cpias de uma NFF. Esse processo pode ser aplicado a NFFs que sero iguais
durante um perodo especfico.
As NFFs podem ser criadas com ou sem regras. As NFFs com regras podem ser importadas ou
criadas manualmente. A regra contbil indica quando o reconhecimento de receita dever
ocorrer. A regra de faturamento indica se ocorrer faturamento adiantado (no primeiro
perodo) ou faturamento em atraso (no ltimo perodo).

Viso Geral de Ajustes
?
Entrada
de ajustes
Limite de aprovao
Processo
US$ 500
de validao
Aprovado
ou Pendente

Os ajustes so informados no sistema e passam por um processo de validao antes de serem
aprovados. Os ajustes podem aumentar ou diminuir o saldo restante. Cada usurio pode ter um
limite de aprovao especfico. Se o ajuste estiver dentro do limite de aprovao, ele ser
aprovado automaticamente. Se exceder o limite de aprovao, o ajuste receber o status
Pending at ser aprovado por um usurio com o limite de aprovao apropriado.
Os ajustes manuais so criados em uma transao. Selecione a transao que deseja ajustar.
Os ajustes automticos podem ser feitos em um grupo de transaes. Defina critrios para
limitar as transaes que sero selecionadas pelo sistema para serem ajustadas.

Viso Geral do Processo de AutoInvoice
Dados da NFF
Tabelas de Interface
Registros Corrigidos
NFFs
Excees de Interface

Os dados da NFF podem ser originados de vrios locais, por exemplo: Order Management,
Contracts e sistemas legados.
Quando os dados so exibidos nas tabelas da interface, os erros so includos na tabela de
excees da interface para serem corrigidos.
Os dados corrigidos so includos manualmente no Receivables como NFFs.
Excees de AutoInvoice: Os erros so enviados para a tabela de excees da interface
onde podero ser corrigidos. Depois de corrigidos, eles podero ser processados nas NFFs.

Viso Geral de Recebimentos e Remessas
Informar Recebimentos
e Remessas
Transferir para o G/L
Aplicar NFF ou
conta do cliente
Atualizar saldo
do cliente
Estornar ou Reaplicar
Reconciliar

Os recebimentos podem ser informados de trs maneiras:
Manualmente: Inclui recebimentos diversos e de caixa.
QuickCash: Inclui dinheiro e Cobrana Escritural Automtica.
Automaticamente: Inclui cartes de crdito, letras de cmbio e dbitos diretos.
As remessas so um grupo de recebimentos emitidos para o mesmo banco, semelhantes a
fichas de depsito bancrio.
Os recebimentos aplicados a uma NFF ou a uma conta do cliente podem ser revertidos ou
reaplicados a qualquer momento, contanto que no tenham sido expurgados do sistema.
Observao: Depois de informadas e salvas, as informaes de recebimento podero ser
transferidas para o General Ledger. Elas no precisam ser reconciliadas ou aplicadas a
uma NFF.

Viso Geral de Cobranas
Identificar itens
vencidos
Registrar dvidas
incobrveis
Entrar em contato
com o cliente
Aplicar ajustes
Registrar atividade
Resolver itens
contestados

Identifique os itens vencidos, verificando as informaes on-line e imprimindo relatrios
de cobrana. Contate o cliente enviando demonstrativos, cartas de cobrana ou atravs de
telefonema. Registre a atividade de contato com o cliente e resolva os itens contestados.
Aplique ajustes e registre dvidas incobrveis.

Viso Geral de Impostos
Os sistemas Oracle fornecem maneiras de definir

o mecanismo de impostos:
Imposto sobre vendas ou imposto IVA

Cdigos e alquotas de vrios impostos
Isenes e excees
Grupos de impostos
Imposto diferido
Gerao de relatrios de impostos

Os sistemas Oracle permitem adequar o mecanismo de impostos s necessidades especficas
da sua empresa. O Receivables o aplicativo em que ocorre a cobrana final de impostos;
todos os outros aplicativos que usam tabelas de impostos fornecem uma estimativa de
impostos.

Resumo
Resumo
Explicar onde o processamento de contas a receber

est posicionado no ciclo de vida da ordem at
o pagamento
Descrever o processo geral de contas a receber

Discutir as principais reas do processo de contas
a receber


Processar NFFs
Captulo 13
Processar NFFs
Processar NFFs
Processar NFFs
Processar NFFs
Objetivos
Objetivos
Descrever a forma como o processamento de NFFs

se encaixa no processo de contas a receber
Informar e preencher NFFs

Executar outras aes de NFF
Corrigir NFFs
Imprimir transaes e demonstrativos
Processar NFFs
Agenda
Agenda
Viso geral do processo de NFF

Informando e preenchendo NFFs
Executando outras aes de NFF
Corrigindo NFFs
Imprimindo transaes e demonstrativos
Processar NFFs
Viso Geral do Oracle Receivables

Criar Classes
de Perfil
Informar
Clientes
Criar
NFFs
Imprimir
NFFs
Contabilizar
Recebimentos
Usar o
iReceivables
Executar
Cobranas

O Oracle Receivables permite criar todas as transaes necessrias para faturar corretamente
clientes, registrar pagamentos e realizar ajustes nas contas dos clientes. Essas transaes
incluem: NFFs, avisos de crdito, avisos de dbito, garantias, depsitos, ttulos a receber,
ajustes e substituies de dbitos. O processo do Oracle Receivables consiste em vrias etapas
principais. As etapas Criar e Imprimir NFFs sero discutidas neste tpico.
Criar Classes de Perfil: Define diversos valores default para clientes com condies de
crdito e requisitos de faturamento semelhantes.
Informar Clientes: Cria informaes para o cliente, define o endereo para o cliente e o(s)
objetivo(s) comercial(is) de cada endereo.
Criar NFFs: Usa o recurso AutoInvoice ou NFFs criadas manualmente para faturar
mercadorias e servios de clientes.
Imprimir NFFs: Produz NFFs para enviar a clientes.
Usar o iReceivables: Permite que clientes e funcionrios acessem contas de clientes online para ver o status das NFFs e dos recebimentos, alm de solicitar crditos on-line.
Contabilizar Recebimentos: Permite contabilizar pagamentos de clientes quando
recebidos.
Executar Cobranas: Permite que cobradores usem relatrios e janelas informativas para
executar atividades de cobrana de forma adequada e precisa.
Processar NFFs
Viso Geral de Transaes
Importar
transaes
Criar
transaes
manuais
Calcular
impostos,
contas
derivadas
do GL,
atualizar
saldos
do cliente
Imprimir
NFFs
Corrigir, se
necessrio

As transaes podem ser importadas do Oracle Order Management, do Projects, do Service, do
Property Management e de sistemas no pertencentes Oracle. Elas tambm pode ser criadas
manualmente. No Processo de transao, possvel calcular impostos, criar contas no General
Ledger e atualizar saldos do cliente. Se necessrio, voc poder imprimir NFFs e informar
correes.
Processar NFFs
Janelas da Bancada de Transaes
Create
Adjust
Credit
Complete
Review
Copy
Transactions
Summary

Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Transactions > Transactions Summary
A janela Transactions Summary consiste em uma bancada com botes que abrem janelas onde
possvel executar as seguintes tarefas:
Criar Novas transaes.
Criar ajustes e avisos de crdito.
Concluir transaes.
Verificar transaes e aplicaes de caixa.
Copiar transaes.
Processar NFFs
Demonstrao Guiada Verificar Bancada de Transaes

Responsabilidade: Receivables, Vision Operations (USA)
(N) > Transactions > Transactions Summary (I) Flashlight (T) More
1. Informe o cliente para entrega referente World of Business, Nmero 1608 na guia
More da janela Find.
2.
Selecione (B) Find
3.
Esta uma janela de pasta, que pode conter campos adicionados e reorganizados.
4.
Selecione (M) Folder > Show Field
5.
Explique os campos contidos na bancada.

Source: Especifica a numerao automtica ou manual de lotes e NFFs, bem como
o tipo de transao padro.
Number: O nmero da transao.
Bill-To Customer: O nome do cliente para faturamento.
Class: O tipo da transao: Invoice, Debit Memo, Credit Memo, Guarantee, Deposit
ou Chargeback.
Complete: Mostra que a transao foi concluda.
Currency: A moeda da transao.
Date: A data da transao.
GL Date: Determina o perodo em que a transao foi registrada no Razo Geral.
A Data GL deve estar em um perodo Aberto ou Futuro quando a transao
informada.
SalesPerson: O Vendedor na transao.
Terms: As condies de pagamento referentes transao. O Receivables calcula
a data de vencimento com base nas condies e na data de pagamento dessa
transao.
Type: O tipo da transao.
6.
Use os botes da Bancada para:

Adicionar e atualizar NFFs, compromissos e avisos de dbito existentes.
Copiar NFFs, bem como criar ajustes e avisos de crdito.
Concluir transaes.
Verificar parcelas e aplicaes.
Processar NFFs
Agenda
Agenda

Corrigindo NFFs
Processar NFFs
Mtodos de Entrada de NFFs

NFFs do Oracle Order Management
ou de sistemas legados
Oracle Receivables
Executar o
Recurso
AutoInvoice
NFFs
Manuais
Entrada de
Dados

Informe NFFs padro de acordo com suas necessidades comerciais:
AutoInvoice: Importe transaes do Oracle Order Management ou de sistemas legados.
NFFs Manuais: Informe transaes para NFFs que no sejam originadas de um sistema
alimentador, como NFFS de itens diversos, servios ou frete.
Processar NFFs
Criando uma NFF Padro Manualmente
Especificar
informaes de
cabealho sobre a NFF
Informar as
linhas de frete
Informar as
linhas de
NFFs
Informar o crdito
de vendas
Usar o recurso
AutoAccounting para
criar contas
Preencher
a NFF

(N) > Transactions > Transactions
Uma NFF Padro criada manualmente no Oracle Receivables atravs do processo descrito
a seguir.
Especificar informaes de cabealho sobre a NFF: Identifique o cliente e o tipo de NFF.
Essas informaes podem ser modificadas para incluir a origem da transao.
Informar as linhas de NFFs: Registre as mercadorias e os servios a serem faturados.
Informar o crdito de vendas: Opcionalmente, registre as comisses de vendas.
Informar as linhas de frete: Opcionalmente, registre os encargos sobre frete.
Usar o recurso AutoAccounting para criar contas: Crie as contas de classificao contbil
do General Ledger usando as Regras pr-configuradas do recurso AutoAccounting.
Preencher a NFF: Finalize o processo e prepare a NFF para impresso.
Processar NFFs
Componentes da NFF
Componentes da NFF
Cabealho da NFF
Source
Number
Class
Type
GL Date
Informaes sobre o Cliente

Ship-To Address
Bill-To Address
Linhas
Item
Price
Quantity
Componentes da NFF
As NFFs consistem em trs componentes principais: Cabealho, Informaes sobre o Cliente e
Linhas.
Cabealho da NFF
Number: Se a Origem do Lote especificar uma numerao automtica de NFFs,
o Receivables atribuir um nmero quando voc salvar a transao, ou o nmero
poder ser informado manualmente.
Source: Define valores default e opes para AutoInvoice. Controla a numerao. Ative a
opo Automatic e informe a faixa de nmeros a ser usada pelo sistema.
Class: Fornece uma lista dropdown de classes de transaes, substituies de dbitos,
avisos de crdito, avisos de dbito, depsitos, garantias e NFFs.
Type: Determina se as quantias do Receivables sero registradas e contabilizadas no
General Ledger.
GL Date: Define o perodo do General Ledger para contabilizar as classificaes
contbeis de transao.
Processar NFFs
Informaes sobre o Cliente

Ship-To Address: (Opcional) Entregue mercadorias ou fornea servios neste endereo
do cliente.
Billl-To Address: Envie a NFF para este endereo do cliente.
Linhas
Item: Mercadorias ou servios fornecidos ao cliente.
Price: Preo unitrio ou quantia total a ser cobrada do cliente.
Quantity: Quantidade solicitada ou informada na quantidade total.
Processar NFFs
Guias da Janela Transactions
Main
More
Remit To,
Sales
Paying
Customer
Notes
Commitment
Credit

As guias da janela Transaction so os locais destinados especificao das seguintes
informaes:
Main: Cliente para Faturamento, Cliente para Entrega, Data de Vencimento, Condies,
Vendedor e Compromisso.
More: Regra de Faturamento, Opo de Impresso, Imposto Default, Status, Encargos
Financeiros, Referncia Cruzada, Transao Original, Acordo, Quantia e Data de
Contestao, Instrues Especiais, Comentrios, Nmero do Documento, Data de
Impresso e informaes sobre Ordem de Compra.
Remit to, Sales: Endereo para Remessa, Cliente para Venda, Nmero da Venda e
Territrio de Vendas.
Paying Customer: Nmero e Local do Cliente Pagante, Mtodo de pagamento,
informaes sobre o Banco do Cliente e Data de Expirao.
Notes: Data, Origem e Aviso.
Processar NFFs
Commitment: Datas de Efetivao, Quantia, Item, Linha de Aviso, Descrio e

Transao. (Informaes Usadas com Compromissos).
Credit: Motivo, Referncia e Data da Referncia do Cliente, Regras e Dividir Mtodo de
Condio de Pagamento, Origem das Transaes Creditadas, Referncia, Quantia, Data
GL, Nmero, Destino do Faturamento, Saldo Devido e Data da Transao. (Informaes
Usadas com Avisos de Crdito).
Processar NFFs
Informaes Obrigatrias sobre Transaes
Informaes Obrigatrias
sobre Transaes
Date
Source
Class
Type
GL Date
Bill-to
Terms
Remit-to
Informaes Obrigatrias sobre Transaes

Vrios campos so obrigatrios durante a entrada de NFFs. Entre eles esto os seguintes:
Date: Data da transao.
Source: Lista de valores que mostram de onde a transao originada. Novas origens
podem ser adicionadas lista de valores.
Class: Classifica a transao como NFF, Aviso de Crdito, Aviso de Dbito, Garantia,
Depsito ou Substituio de Dbito.
Type: Determina se uma transao atualiza as contas a receber em aberto, se pode ser
contabilizada para o General Ledger, se o Receivables calcula impostos e se outros
defaults so informados.
GL Date: Informa a data atual a ser usada pela transao durante a transferncia para o
General Ledger.
Bill-to: Determina o local de envio do documento final.
Terms: Registra as condies de pagamento da transao.
Remit-To: Fornece informaes sobre o seu endereo para a remessa de pagamentos.
Processar NFFs
Informando Datas de NFFs
Informe as datas das NFFs em qualquer perodo.

A data da NFF mais as condies de pagamento
determinam a data de vencimento.
Informe as datas do General Ledger nos perodos

contbeis abertos e futuros. Essa data determina
quando possvel criar o lanamento.
Aberto
Futuro
Disponvel para entrada

e contabilizao para o GL
Disponvel
para entrada
Fechado
No disponvel

possvel informar uma data de NFF a qualquer momento. Isso determina apenas a data
de vencimento.
A data GL (General Ledger) determina quando a transao pode ser transferida para o
General Ledger. A data GL utilizar como default a data da transao caso ela esteja em
um perodo aberto. Caso contrrio, ela utilizar como padro o ltimo dia do ms do
perodo aberto atual.
O calendrio do Receivables pode ser aberto ou fechado independentemente do
calendrio do General Ledger. (O calendrio do General Ledger compartilhado pelo
Receivables, portanto, nenhuma configurao separada obrigatria.)
Processar NFFs
Defaults de Transaes
Tipo de Transao
Transaction
Source
AutoAccounting
Accounting
Rules
Registro
de Cliente
Os defaults de transaes economizam o tempo de entrada de dados e reduzem erros. H vrias
origens para esses defaults.
Defaults das Origens da Transao:
- Tipo de transao
- Numerao da transao
Defaults dos Tipos de Transao:
- Classe de transao
- Condies de pagamento (se no forem definidas no cliente)
- Contabilidade
- Avisos de crdito para NFFs
- Informaes sobre a NFF para compromissos
Defaults do recurso AutoAccounting:
- Contas de transaes
- Valida Contas
Processar NFFs
Defaults de Registros do Cliente:

- Endereos de entrega e de faturamento
- Condies de pagamento
- Vendedor
As Regras Contbeis utilizam o default de:
- Um item
- Uma linha de aviso padro
Os ciclos de demonstrativo utilizam o default da classe de perfil do cliente.
Processar NFFs
Tipos de Linha de NFF Padro
Inventory Item
Standard Memo:
Item e Servios
de No-Inventrio
Free Form:
Itens e Servios
Especiais

(N) > Transactions > Transactions > (B) Line Items
H trs tipos de linha de NFF padro que podem ser usados durante a entrada de NFFs.
Item de inventrio: Informe os itens disponveis no inventrio usando uma lista de
valores.
Linha de Aviso Padro: Informe produtos ou servios de no-inventrio, como garantias
estendidas ou contratos de manuteno, usando uma lista de valores.
Linha de Formato Livre: Informe uma descrio.
Processar NFFs
Informando Linhas ou NFFs de Frete
AutoAccounting
Nvel
da NFF
01-110-7340-0000-000
Nvel da
Linha
General
Ledger

(N) > Transactions > Transactions > (B) Line Items
Se o tipo de transao atribudo a esta NFF permitir encargos sobre frete, informe as quantias
de frete. Fature os encargos sobre frete para toda a NFF ou para cada linha:
Clique no boto Freight da janela Transactions para informar no nvel da NFF.
Clique no boto Freight da janela Lines para especificar informaes no nvel da linha.
Observao: Se voc clicar no encargo sobre frete no nvel da NFF, os encargos sobre frete
sero aplicados a toda a NFF. Se voc clicar no encargo sobre frete no nvel da linha, ele ser
aplicado linha em questo.
O recurso AutoAccounting determina a conta do frete default.
Observao: Os usurios podem calcular e reportar o imposto sobre frete criando itens de
inventrio e usando o tipo Freight. O recurso AutoAccounting identifica essas linhas de NFFs
padro, usando o tipo de item de inventrio Frete, e deriva as contas do General Ledger com
base nas regras definidas para as transaes de frete.
Processar NFFs
Informando Crditos de Vendas
Informando Crditos de Vendas

Require
Salesperson
AutoAccounting
Recalcula Conta
de Receita
Informe na
janela Sales
Credit
Receita ou
No-Receita
Informando Crditos de Venda

(N) > Setup > System > System Options
Se a caixa de seleo Require Salesperson na guia Miscellaneous da janela System
Options for marcada, um vendedor dever ser atribudo a cada NFF.
Receivables
(N) > Transactions > Transactions > (B) Sales Credits
Use a janela Sales Credits para alocar crdito de vendas entre os vendedores e registrar
crdito de vendas de receita (crdito baseado nas linhas de NFFs) e crdito de vendas no
relacionados a receita (crdito excedente em relao ao crdito de vendas de receita,
como bnus ou incentivos). Essas informaes assumem como default os crditos de
vendas em nvel de linha.
Observao: O percentual dos crditos de vendas de receita deve somar no mximo 100%.
O recurso AutoAccounting recalcular a atribuio da conta de receita.
Os crditos de vendas de receita relacionados a receita adicionais (acima de 100%)
podem ser atribudos para bnus ou incentivo.
Aloque diferentes percentuais ou diferentes vendedores por linha, utilizando a regio For
This Line da janela Sales Credits. Acesse essa janela clicando em Sales Credits, na janela
Lines.
Processar NFFs
Concluindo Transaes
Concluindo Transaes
Classificaes
Contbeis das
Linhas = Total
Perodo Aberto
ou Futuro
Uma ou Mais
Linhas
Concluindo Transaes
Aps especificar todas as informaes obrigatrias, clique no boto Complete para preencher
(terminar) a NFF.
As programaes de pagamento e as quantias a receber vencidas so calculadas quando o
boto Complete selecionado.
As transaes concludas podem ser transferidas para o General Ledger.
Somente possvel imprimir transaes concludas.
Requisitos para Concluir uma NFF:
A NFF deve ter, no mnimo, uma linha ou ser uma NFF de frete no nvel do cabealho.
A data da NFF para o General Ledger deve estar em um perodo aberto ou futuro.
O sinal da NFF deve corresponder ao sinal do tipo de transao.
A soma das classificaes contbeis de cada linha deve ser igual s quantias das linhas
de NFFs.
Se o tipo de transao Calculate Tax estiver definido como Yes, o imposto ser
obrigatrio em cada linha.
Processar NFFs
Demonstrao Guiada Informar NFF

1.
Informe Manual como Source e Invoice como Class.
2.
Informe o cliente Business World.

Os locais para entrega e faturamento de San Jose, bem como as condies de pagamento e o
nome do vendedor so extrados do registro Customer.
3.
Selecione (B) Line Items
4.
Informe o Item.
Item: CM13139
Qty: 1
Unit Price: 100
Tax Code: Local
5.
Feche a janela Line Items.
6.
Selecione (B) Complete

A opo Complete cria as entradas contbeis e prepara a NFF para ser transferida para o GL.
7.
Selecione (B) Sales Credits
8.
Reduza o percentual de Howard Sprague para 60%
9.
Adicione Barry Lewis com um percentual de 40%
10. Responda Yes na caixa Decision quando for perguntado se voc deseja recalcular a
contabilidade.
11. Feche a janela Sales Credits.
12. Selecione (M) Tools > View Accounting (B) T Accounts
A janela View Accounting mostra a contabilidade da transao. O boto T Accounts permite
verificar a contabilidade da transao nos formatos T Accounts e Activity Summary.
Processar NFFs
Exerccio Informar e Preencher uma NFF

Viso Geral
Neste exerccio, voc informar e preencher uma NFF de duas linhas referente a Servios de
Consultoria prestados ao cliente criado anteriormente ou World of Business.
Especificar informaes do cabealho da NFF.
Especificar informaes de linha da NFF.
Preencher a NFF
Consideraes
fsicas.
O instrutor fornecer as informaes de login.
Substitua XX pelo nmero fornecido pelo instrutor ou por suas iniciais.
Use Receivables, Vision Operations (USA) ou a responsabilidade Super User
Receivables correspondente.
Tarefas
1.
Em Invoice Header Information, selecione Manual como Origem, Invoice como Classe,
escolha o Tipo de Transao e informe o cliente criado anteriormente ou os endereos de
Entrega e de Faturamento referentes World of Business.
2.
Est sendo emitida uma NFF para o cliente devido a duas atribuies de consultoria.
Informe as seguintes linhas da NFF associadas a essas atribuies.
Linha
3.
Item
Qtde
Preo Unitrio
Imposto
CS03755
10
1500
Location Based
CS32698
1750
Location Based
Preencha a NFF
Processar NFFs
Soluo Informar e Preencher uma NFF

Especificar Informaes do Cabealho da NFF
1.
Navegue at a janela Transactions.

Selecione (N) > Transactions > Transactions
2.
Selecione Manual como Origem.
3.
Selecione Invoice como Classe.
4.
Verifique se Transaction Type of Invoice contm um valor default.
5.
Informe o nome do cliente ou World of Business como o nome para Entrega e Faturamento.
As informaes sobre endereo talvez adotem o default. Caso contrrio, selecione os locais
de San Jose, referentes World of Business, ou os locais informados, referentes ao seu
cliente.
Informar Linhas de NFF

6.
Navegue at a janela Lines.

Selecione (N) > Transactions > Transactions > (B) Line Items
7.
Informe cada linha da tabela.
8.
Clique no boto Tax e verifique se a "taxa baseada em local" foi calculada. Em caso
negativo, use a lista de valores para selecionar qualquer cdigo de imposto com uma taxa.
Processar NFFs
9.
Salve o documento usando (I) Save.
Preencher NFF
10. Feche a janela Lines.
11. Selecione (B) Complete.
Registre o Nmero da NFF: ___________________
Processar NFFs
Criando Lotes de NFFs

Libras
Defaults da
Data da NFF
Yen
Moedas Diferentes
Pagamento por
Lote de NFFs
Total de Controle = Total Real
Identifica a Origem

(N) > Transactions > Batches
Os Lotes de NFFs podem ser usados para criar grupos de NFFs. O uso de lotes oferece
verificaes e saldos no disponveis em uma nica NFF. Estes so alguns elementos de um
lote:
A data do lote assume como default a data da NFF.
Se um lote for informado, o Oracle Receivables usar a origem atribuda ao lote para
cada uma das NFFs.
Os lotes devem corresponder s quantias e s contagens de NFFs reais e de controle.
A quantia e a contagem reais sero atualizadas medida que cada NFF for sendo
informada.
Um lote pode conter NFFs com vrias moedas.
As NFFs podem ser impressas por lote.
O Oracle Receivables usa os lotes de NFFs para importar dados de NFF.
As informaes sobre o lote identificam o sistema de origem durante a importao de
transaes.
Processar NFFs
Agenda
Agenda

Corrigindo NFFs
Processar NFFs
Criando Cpias de NFFs

Janeiro
Abril
Transaomodelo
Julho

(N )> Transactions > Copy Transactions
Use a janela Copy Transactions para criar NFFs repetitivas para os produtos e os servios
vendidos regularmente. Uma NFF-modelo usada para copiar uma srie de NFFs em perodos
futuros.
Exemplo:
Necessidades Comerciais: Um cliente faturado para o mesmo servio todos os meses.
Soluo: No primeiro ms, informe uma nova NFF que se refira ao servio faturado. Ela
passar a ser usada como modelo nos prximos meses.
A transao-modelo deve ser concluda.
Depois que a transao-modelo for copiada, as alteraes efetuadas nela no afetaro a
transao copiada.
A transao-modelo deve ser a transao aberta ou fechada que corresponde exatamente
(s) transao(es) que ser(o) repetitiva(s).
Processar NFFs
Usando Regras Recorrentes
Usando Regras Recorrentes

Selecione uma destas regras:
Anualmente
Semestralmente
Trimestralmente
Bimestralmente
Mensalmente
Semanalmente
Dias
Cpia nica
Usando Regras Repetitivas

(N )> Transactions > Copy Transactions
O Oracle Receivables determina a data e a freqncia das transaes copiadas, usando a regra,
a data da primeira transao e o nmero de vezes especificado.
Aps salvar a programao repetitiva, voc no poder atualiz-la.
O Oracle Receivables cria todas as cpias de NFFs de uma s vez.
As NFFs criadas nos perodos no abertos so geradas como incompletas.
Se a origem do lote para a NFF de modelo estiver com a numerao automtica de
transaes ativada, o Oracle Receivables numerar automaticamente cada transao
repetitiva.
Cada transao repetitiva usa a origem do lote atribuda transao de modelo.
Selecione uma das regras a seguir para criar as NFFs na programao especfica:
Anualmente: Uma vez por ano.
Semestralmente: No mesmo dia a cada seis meses.
Trimestralmente: No mesmo dia a cada trs meses.
Bimestralmente: No mesmo dia em meses alternados.
Mensal: No mesmo dia, todos os meses.
Processar NFFs
Semanalmente: A cada sete dias.

Dias: Intervalo baseado no nmero de dias informados.
Cpia nica: Uma cpia.
Processar NFFs
Demonstrao Guiada Copiar NFFs

(N )> Transactions > Copy Transactions (K) F11
1. Consulte a NFF 10006861 da Business World usando F11, Ctrl F11.
2. Selecione Monthly como Rule.
3. Informe 6 no nmero de vezes para criar 6 cpias.
4. Aceite a data GL default.
5. Salve o documento usando (I) Save.
As transaes semestrais aparecem na parte inferior da tela.
Processar NFFs
Exerccio Copiar NFF

Viso Geral
Neste exerccio, voc usar a World of Business ou o cliente que voc definiu para criar NFFs
recorrentes. Seu cliente avisou que solicitar os mesmos servios de consultoria solicitados
anteriormente, em uma base mensal, durante os prximos seis meses.
Copiar a NFF do exerccio anterior.
Exibir o relatrio que mostra as novas NFFs criadas.
Consideraes
fsicas.
Tarefas
1.
Copiar a NFF criada no exerccio anterior.
2.
Verificar o relatrio que mostra as NFFs recm-criadas.
Processar NFFs
Soluo Copiar NFF

Copiar a NFF
1.
Navegue at o formulrio Copy Transactions.

Selecione (N ) Transactions > Copy Transactions
2.
Consulte a NFF do exerccio anterior.
3.
Defina a programao recorrente como uma Regra com Base Mensal. O Nmero de Meses
6.
4.
Aceite o default de todos os outros campos.
5.

Anote os nmeros das NFFs. ______________________________________________
Observe que o sistema numera automaticamente todas as novas transaes em uma ordem
seqencial.
Processar NFFs
Verificar Relatrio
6.
7.
V para o gerenciador concorrente e exiba o relatrio concludo.

Selecione (N) > (M) View > Requests (B) Find (B) View Output
Se a Solicitao Concorrente for concluda com uma "Advertncia" ou um "Erro", selecione
(B) View Log e faa uma verificao. Caso isso ocorra, solicite a ajuda do seu instrutor.
Uma advertncia poder ocorrer quando perodos futuros no estiverem abertos ou no
puderem ser informados posteriormente, de modo que nem todas as NFFs sero preenchidas.
Processar NFFs
Criando NFFs com Regras
Criando NFFs com Regras

Fixa ou
varivel
Lanamento
Regra contbil
Adiantado ou
em atraso
Regra de
faturamento
NFF
Programa
Revenue
Recognition
01.100.200.4500.000.0000
01.110.220.4550.000.0000
01.220.220.4700.000.0000
Lanamento
AutoAccounting
Criando NFFs para Servios

(N) > Transactions > Transactions > (B) Line Items > (B) Rules
As Regras Contbeis determinam as programaes de reconhecimento de receita para NFFs,
enquanto as regras de faturamento determinam quando reconhecer a receita no caso das NFFs
do Receivables. As Regras de Faturamento registram a conta a receber no primeiro perodo
(Faturamento Adiantado) ou no ltimo perodo (Faturamento em Atraso) do servio.
Voc pode atribuir regras de faturamento s NFFs informadas manualmente ou importlas para o Receivables atravs do recurso AutoInvoince.
Aps salvar a NFF, voc no poder atualizar uma regra de faturamento.
Processar NFFs
Regras Contbeis
Regras Contbeis
As Regras Contbeis determinam quando Reconhecer
a Receita:
Accounting, Fixed Duration:
Por todos os perodos baseados em
um percentual ou em partes iguais.
Accounting, Variable Duration:
Percentual para o Primeiro
Perodo; quantia restante
distribuda uniformemente
pelos demais perodos.
Definindo Regras Contbeis

(N) > Setup > Transactions > Accounting Rules
As regras contbeis determinam quando reconhecer quantias de receita.
Utilize o tipo Accounting, Fixed Duration para reconhecer a receita em um nmero
especfico de perodos. possvel distribuir a receita uniformemente ou especificar um
percentual para cada perodo. O default a distribuio uniforme.
Utilize o tipo Accounting, Variable Duration para reconhecer a receita por um percentual
para o primeiro perodo. A receita restante distribuda uniformemente pelo nmero de
perodos especificados durante uma entrada de transao.
Processar NFFs
Atribuindo Regras Contbeis a Linhas de NFFs
Atribuindo Regras Contbeis

a Linhas de NFFs
Accounting, Fixed Duration

Accounting, Variable Duration
# of
Accounting
Periods
Reconhecer Receita =
campo 1st GL Date
Atribuindo Regras Contbeis a Linhas de NFFs

(N) > Transactions > Transactions > (B) Line Items > (B) Rules
Cada linha de NFF pode ter uma regra contbil especfica.
O Oracle Receivables usa o campo First GL Date da janela Transactions para determinar
quando iniciar o reconhecimento da receita.
O nmero de perodos de reconhecimento da receita determinado pelo valor do campo
Number of Accounting Periods na janela Transactions.
O valor assume como default a regra fixa.
necessrio informar um valor para a regra varivel.
Processar NFFs
Usando NFFs com Regras
Usando NFFs com Regras

Necessidade Comercial
Soluo
Informar NFFs dos servios

fornecidos aps 12 meses e
reconhecer a receita quando
o servio for fornecido.
Informar NFFs com regras na

janela Transactions ou atravs
do Recurso AutoInvoice.
Faturar clientes para as NFFs Atribuir a regra Faturamento

antes do reconhecimento de Adiantado a NFFs.
toda a receita.
Faturar clientes para as NFFs Atribuir a regra Faturamento
aps o reconhecimento de
em Atraso a NFFs.
toda a receita.
Processar NFFs
Exemplo de Faturamento Adiantado

Regra da NFF =
Faturamento
Adiantado
Janeiro
Db. de Contas a Receber

Cr. de Receita no realizada
Db. de Receita no realizada
Cr. de Receita
3000
3000
1000
1000
Fevereiro

Cr. de Receita
1000
1000
Maro

Cr. de Receita
1000
1000
NFF
Regra contbil = Durao

Fixa de 3 Meses

Como voc est faturando o cliente para a NFF inteira no primeiro perodo contbil, a conta de
contrapartida dever ser a de receita no realizada. A receita ser considerada como ganha
apenas quando forem fornecidos servios ou suporte.
Com a regra Faturamento Adiantado, o Oracle Receivables atualiza a Data GL (General
Ledger) e a data da NFF referente ao primeiro perodo contbil para a regra contbil.
Por exemplo, se a Data GL da NFF tiver sido originalmente 01JAN02 e a receita tiver sido
distribuda por 3 meses, o Oracle Receivables usar a Data GL da NFF de 01JAN02.
Processar NFFs
Exemplo de Faturamento em Atraso

Regra da NFF =
Faturamento
em Atraso
Db. de Conta a receber no faturada 1000

1000
Janeiro Cr. de Receita
NFF
Fevereiro
Maro
Db. de Conta a receber no faturada 1000

Cr. de Receita
1000
Db. de Conta a receber no faturada

Cr. de Receita
Db. de Conta a Receber
Cr. de Conta a receber no faturada
1000
1000
3000
3000
Regra contbil = Durao

Fixa de 3 Meses

Como o Faturamento em Atraso fatura o cliente para a NFF inteira no ltimo perodo contbil,
a conta de contrapartida dever ser a conta a receber no faturada.
Com a regra Faturamento em Atraso, o Oracle Receivables atualiza a Data GL e a data da NFF
referente ao ltimo perodo contbil para a regra contbil.
Por exemplo, se a Data GL da NFF tiver sido originalmente 01JAN02 e a receita tiver sido
distribuda por 3 meses, o Oracle Receivables alterar a Data GL e a data da NFF para
01-MAR02.
Processar NFFs
Demonstrao Guiada - Usar Regras

1.
Informe Manual como Source e Invoice como Class.
2.
Informe o cliente Business World.

3.
Selecione (T) More
4.
Selecione In Advance no campo Invoicing Rule.
5.
6.
Informe o Item.
Description: 1 Year Support Agreement (na lista de valores de Standard Memo Lines)
Qty: 1
Tax Code: Local
7.

A opo Complete cria os lanamentos contbeis e prepara a NFF para o Programa de
Reconhecimento de Receita e para a Transferncia para o GL.
Processar NFFs
Regras Contbeis Diferidas
Voc pode adiar toda a receita para uma conta de

receita no realizada atribuindo uma regra contbil
diferida a uma NFF.
Use o recurso Revenue Accounting para

reconhecer posteriormente essa receita.
Deve ser usada somente com a regra Faturamento

Adiantado.
Deferred Revenue

Use as Regras Contbeis Diferidas para reconhecer a receita a pedido usando o recurso
Revenue Accounting. As Regras Contbeis Diferidas so ativadas quando voc marca a caixa
de seleo Deferred Revenue na janela Invoicing and Accounting Rules.
Processar NFFs
Programa Revenue Recognition
Programa Revenue Recognition
Deferred Revenue =
Unearned Revenue
Programa
Revenue
Recognition
Bill in Advance =
Unearned Revenue
Bill in Arrears =
Unbilled Receivables
Lanamento
Executando o Programa Revenue Recognition

(N) > Control > Accounting > Revenue Recognition
As classificaes contbeis so criadas somente aps a execuo do programa Revenue
Recognition.
- No caso do Faturamento Adiantado, a conta de contrapartida para contas a receber
ser a de receita no realizada.
- No caso do Faturamento em Atraso, a conta de contrapartida para a receita ser a
conta a receber no faturada.
As classificaes contbeis so criadas para todos os perodos quando Revenue
Recognition executado.
Quando voc usa regras contbeis diferidas, o programa Revenue Recognition cria uma
nica classificao contbil por linha que efetua a contabilizao para uma conta de
receita no realizada no GL.
Submeta o programa Revenue Recognition manualmente atravs da janela Run Revenue
Recognition.
Submeta o programa Revenue Recognition automaticamente quando efetuar a
contabilizao para o Oracle General Ledger.
O programa processa a receita por transao, e no por perodo contbil.
Somente novas transaes so selecionadas cada vez que o processo executado.
Processar NFFs
Demonstrao Guiada Executar Reconhecimento de Receita

(N) > Control > Accounting > Revenue Recognition > Single Request > (B) OK
1.
Selecione Revenue Recognition na lista de valores do campo Name.
2.
Aceite os parmetros default.
3.
Selecione (B) OK
4.
Selecione (B) Submit
5.
Responda No na caixa Decision se quiser submeter outra solicitao.
6.
Selecione (M) View > Requests (B) Find (B) View Output
O Relatrio de Execuo do Programa de Reconhecimento de Receita mostra o valor total
dos lanamentos contbeis criados pelo programa.
Processar NFFs
Efetuando Ajustes com o Revenue Accounting
Efetuando Ajustes com o Revenue Accounting

NFFs Concludas
e Avisos de
Crdito
Realizada
No Realizada
Transferir
Crditos de
Vendas
Adicionar
Crditos de
Vendas de
No-Receita
Making Receivables, Vision Operations (EUA)

(N) > Transactions > Transactions ou (N) Transactions > Credit Transactions
(N) > Control > Accounting > Revenue Accounting
O recurso Revenue Accounting permite ajustar a receita.
Receita realizada ou no realizada
Voc tambm pode ajustar os crditos de vendas
- Transfira os crditos de vendas relacionados a receita entre os Vendedores
(mantendo o total de 100%)
- Adicione crditos de vendas no relacionados a receita
Voc pode ajustar as NFFs preenchidas e os avisos de crdito.
Voc pode fazer ajustes no nvel de transao ou de linha.
O Receivables usa o recurso AutoAccounting para gerar as classificaes contbeis
obrigatrias.
Use a janela Revenue Accounting and Sales Credits para executar manualmente esses
ajustes.
Use a API de Ajuste de Receita para executar automaticamente esses ajustes.
Processar NFFs
Agenda
Agenda

Corrigindo NFFs
Processar NFFs
Fluxo de Transaes de NFF

Depsito
Garantia
NFF padro
Copiar
Imprimir e enviar NFF para o cliente

Corrigir NFF
Subfaturamento
Superfaturamento
Transao
invlida
Anular
Deletar
Processar e imprimir
Informar recebimento
Gerar demonstrativo e estabelecer Interface com o Oracle General Ledger

No Oracle Receivables, possvel verificar e corrigir informaes sobre NFFs, avisos de
dbito, depsitos, garantias, avisos de crdito, avisos de crdito em conta e substituies de
dbito para as transaes informadas manualmente ou importadas para o Receivables atravs
do recurso AutoInvoice. Este slide mostra uma viso geral do Processo de NFF e os quatro
cenrios que podem ocorrer quando as transaes precisam de correo.
Corrigir a NFF
Subfaturamento
Superfaturamento
Transao invlida
- Anular
- Deletar
Processar NFFs
Mtodos de Correo de NFFs
Mtodos de Correo de NFFs
NFFs
Subfaturamento
Atualizar NFF
Aviso de dbito
Ajuste
Superfaturamento
Atualizar NFF
Aviso de crdito
Crdito em conta
Ajuste
Restituio
Transaes
Invlidas
Anular
Deletar
Mtodos de Correo de NFF

Superfaturamento: Ocorre quando uma NFF gerada para uma quantia maior que a quantia
realmente devida. A diferena entre as quantias pode ser creditada ou restituda ao cliente, ou a
NFF pode ser atualizada.
Subfaturamento: Ocorre quando uma NFF gerada para uma quantia menor que a quantia
realmente devida. A diferena entre as quantias pode ser debitada para o cliente, ou a NFF
pode ser atualizada.
Transaes Invlidas: Transaes criadas com erro.
Processar NFFs
Viso Geral de Correes

Tipo de
Correo
Efeito na
NFF
Limites de
Aprovao
Origem
Contbil
Atualizar
NFF
Altera o
original
Nenhum
Transao
Original
Aviso de Dbito
Nenhum;
novo item
Nenhum
AutoAccounting
Ajuste
Atividade
Usurio
Atividade de
Contas a Receber
Aviso de Crdito
Novo item
aplicado ao
original
Nenhum
Transao
Original ou
AutoAccounting
(opo de perfil)
Crdito
em Conta
Nenhum;
somente na conta
Nenhum
AutoAccounting

Atualizar NFF: Atualize as quantias da linha, do imposto e de frete na NFF original antes que
ela seja contabilizada.
Aviso de Dbito: Informe uma nova transao para as quantias adicionais no faturadas na
NFF original.
Ajuste: Ajuste as quantias da linha, do imposto e do frete na NFF original.
Aviso de Crdito: Credite uma NFF especfica.
Crdito em Conta: Credite a conta do cliente. Esse crdito no se aplica inicialmente a uma
NFF especfica.
iReceivables: Contesta uma NFF. Informe uma quantia ou um percentual de crdito solicitado
para linhas, impostos, frete ou valores totais. A solicitao de aviso de crdito encaminhada
atravs do processo de aprovao.
Observao: Os avisos de dbito no esto diretamente vinculados a NFFs, mas voc pode
informar referncias descritivas. Os ajustes esto vinculados a NFFs.
Processar NFFs
Viso Geral de Correes (continuao)

(continuao)
Tipo de
Correo
Imposto
Restrio
de Uso
Atualizar
NFF
Automtico
Atividade
Janela
Query in
Transactions
Aviso de Dbito
Automtico
Nenhuma
Janela
Transactions
Ajuste
Manual ou
baixa
Limites de
aprovao
Transactions
Summary
Aviso de Crdito
Automtico
Nenhuma
Transactions
Summary
Crdito
Automtico
Transactions
Nenhuma
Janela em Conta
Entrada
Processar NFFs
Atualizando NFFs
Atualizando NFFs
Atualize a NFF original antes de contabilizar para o

General Ledger e antes da atividade de informao.
Atualize as informaes sobre a NFF atravs da

janela Transactions.
Use a Bancada de transaes para atualizar a Data

de Vencimento, o Nmero da OC, o Vendedor e o
Endereo para Remessa.
Atualize a quantia da NFF original da

seguinte forma:
Atualizando a quantidade e o preo

unitrio de cada linha
Atualizando a quantia de frete original
Atualizando NFFs
Aplicar um recebimento, um aviso de crdito ou um compromisso a uma NFF ou criar um
ajuste para a NFF so alguns exemplos de atividades que o impedem de atualizar uma NFF. Se
a opo de sistema representada pela caixa de seleo "Allow Changes to Printed Transaction"
estiver desmarcada, voc no poder atualizar uma NFF impressa.
Use o procedimento Update Invoice para corrigir o superfaturamento e o subfaturamento.
Processar NFFs
Criando Avisos de Dbito
Informar na janela Transaction
Importar atravs do AutoInvoice
Tipo de Transao = Debit Memo

Os avisos de dbito so como as NFFs, mas geralmente so criados para despesas adicionais.
Voc pode:
Informar os avisos de dbito na janela Transactions.
Importar os avisos de dbito atravs do recurso AutoInvoice.
Informar os avisos de dbito da mesma maneira que as NFFs, mas use o tipo de transao
Debit Memo.
Os avisos de dbito no podem fazer referncia a um nmero de NFF especfico. Geralmente,
as NFFs devem ser usadas sempre que possvel.
Processar NFFs
Criando Ajustes
Criando Ajustes
Entrada de
ajustes
Limite de aprovao
US$ 500
Processo de
validao
Aprovado
ou Pendente
Criando Ajustes
(N) > Transactions > Transactions Summary > (B) Adjust
Quando voc cria um ajuste, o Receivables verifica automaticamente se ele est dentro dos
limites de aprovao de ajuste.
Se o valor estiver dentro do limite de aprovao atribudo para a moeda desse item,
o Receivables atualizar o saldo do cliente para refletir o ajuste.
Se o valor estiver fora dos limites de aprovao, o Oracle Receivables criar um ajuste
pendente, com o status Aprovao Pendente, que precisar ser aprovado por um
funcionrio de nvel mais alto, com o limite de aprovao apropriado.
Processar NFFs
Demonstrao Guiada Informar um Ajuste

(N) > Setup > Transactions > Adjustment Limits
1.
Especifique as seguintes informaes:

Username: Operations Document Type: Credit Memo
Reason: Discount
Currency: USD
From Amount: -999
To Amount: 999
2.
3.
Selecione (N) > Transactions > Transactions Summary > (I) Flashlight
4.
Localize o nmero de transao 10007249 ou 10007284.
5.
Selecione (B) Adjust
6.
Especifique as seguintes informaes:

Activity: Line Adjustment
Type: Line
Amount: -100
7.
Processar NFFs
Aplicando Tipos de Crdito Diferentes
Aviso de crdito aplicado

NFF
Aviso de
crdito
Crdito em conta
Aviso de
crdito
Conta do
Cliente

(N) > Transactions > Credit Transactions
Responda ao superfaturamento com avisos de crdito e crditos em conta.
Os avisos de crdito afetam NFFs especficas; os crditos em conta afetam os saldos
do cliente.
Os avisos de crdito so informados na janela Credit Transactions; os crditos em
conta so informados na janela Transactions com a classe de transao Credit Memo.
Os avisos de crdito no podem ser desaplicados ou estornados da NFF aps serem
criados; os Crditos em conta podem ser deslocados.
Processar NFFs
Opes de Aviso de Crdito
Invoice Lines: Credite linhas de NFFs especficas.
Freight only: Informe uma quantia no campo Freight

ou credite as linhas especficas na janela Freight.
Linhas Invoice, Tax e Freight: Informe uma quantia

ou uma % na regio Transaction Amounts da janela
Credit Memo.
Tax only: Informe 100% no campo Tax % ou a

quantia do imposto restante no campo Amount.
Lines
Tax
Freight

Use o boto Credit Balance para creditar 100% do valor de NFF restante.
Use o boto Credit Lines para creditar uma linha especfica na NFF com o imposto
relacionado, se aplicvel.
Se voc informar crditos na regio Transaction Amounts, o imposto, se for aplicvel a
esta NFF, precisar ser ajustado separadamente. O Receivables no calcula o imposto em
relao s linhas.
Informe avisos de crdito para uma linha de NFF ou uma NFF especfica.
Voc pode criar um aviso de crdito em:
- NFFs abertas.
- NFFs fechadas.
Organize os avisos de crdito em lotes para ajudar na identificao de erros de entrada de
dados.
Faa referncia s NFFs sem saldos restantes para remeter os crditos de volta s NFFs
originais.
Processar NFFs
Use a janela Receipts para aplicar esses crditos a outros itens.

O tipo de transao da NFF a ser creditada deve permitir uma superaplicao caso um
aviso de crdito seja criado para uma NFF com saldo pendente igual a zero.
Selecione uma NFF existente no campo Credit Transaction para criar o aviso de crdito.
Processar NFFs
Demonstrao Guiada Informar um Aviso de Crdito

1.
Informe o nmero de transao 10007145 ou 10007249.
2.
Informe 50% nos campos Line e Tax da regio Credit Memo.
3.
Salve o documento usando (I) Save
4.
5.
Selecione (B) Credit Lines para verificar o efeito na NFF.
Processar NFFs
Exerccio Criar um Aviso de Crdito

Viso Geral
Neste exerccio, voc informar um aviso de crdito. A NFF informada para os servios de
consultoria no primeiro exerccio deve ter um desconto de 5% includo.
Criar um aviso de crdito.
Exibir as linhas de crdito.
Consideraes
fsicas.
Tarefas
1.
Criar um aviso de crdito.
2.
Exibir as linhas de crdito e o aviso de crdito preenchido.
Processar NFFs
Soluo - Criar um Aviso de Crdito

Criar Aviso de Crdito
1.
Navegue at a janela Credit Transactions.

Selecione (N) > Transactions > Credit Transactions
2.
Localize o nmero da primeira NFF informada para os servios de consultoria. Selecione

(B) Find.
3.
Aceite as definies default exibidas.
4.
Source: Manual
O sistema gerar automaticamente o nmero do aviso de crdito.
5.
Informe o Motivo: Discount.
6.
Se a data GL no assumir o default, informe a data de hoje.
Observe o Saldo Devido na NFF.7. No campo Line %, na regio Credit Memo, informe 5.
8.

Credit Memo Number: _________________________________________
Processar NFFs
Verificar Linhas de Crdito

9.
Selecione (B) Credit Lines
10. Verifique as linhas de aviso de crdito para ver como o sistema rateou a quantia de crdito.
Observao: calculado 5% de cada item de linha, e no do preo unitrio ou do imposto.
11. Feche a janela Lines.
12. Preencha o Aviso de Crdito.
Processar NFFs
Opes de Crdito em Conta
Invoice Lines: Use linhas de formato livre, de aviso

padro ou de inventrio na janela Transactions.
Tax only: Selecione uma linha de aviso de imposto

padro ou informe uma linha de aviso de crdito
fictcia na regio Credit Memo Lines.
Freight only: Selecione uma linha de aviso padro.

Linhas de NFFs, impostos e frete: Informe crditos
em nvel de linha.
Customer
Account
Credit
Memo

Para aplicar um crdito na conta de um cliente em vez de aplic-lo a uma NFF individual:
Informe crditos em conta na janela Transactions.
Selecione a classe de transao Credit Memo.
Processar NFFs
Demonstrao Guiada Informar Crdito em Conta

1.
Informe o seguinte:
Source: Manual.
Class: Credit Memo.
Type: On-Account Credit
Name: Business World
2.
3.
Informe o Item.
Description: Rebate
Qty: 1
Unit Price: -100
Tax Code: Location
4.
5.
Selecione (B) Complete.
6.
Selecione (M) Tools > View Accounting

Verifique os lanamentos contbeis no General Ledger.
Processar NFFs
Estornando Crditos de Vendas
Automaticamente
Proporcionalmente
Alterar com a Opo de Perfil AR: Allow Update
of Existing Sales Credit
CRDITO DE
VENDAS
Vendedor

Quando credita qualquer parte de uma NFF, o Oracle Receivables estorna
automaticamente os crditos de vendas atribudos ao vendedor apropriado.
Os crditos parciais referentes a crditos de vendas tm um default proporcional, mas
podem ser atualizados desde que a soma dos crditos de vendas para a linha seja igual
quantia de crdito da linha original.
A opo de perfil AR: Allow Update of Existing Sales Credits determina se um usurio
pode atualizar os crditos de vendas existentes ou se registros adicionais de crditos de
vendas precisam ser criados para manter uma trilha de auditoria.
Processar NFFs
Criando Restituies
Criando Restituies
Crie um aviso de crdito
Crie um pagamento e envie-o ao cliente
Crie um aviso de dbito

Configure o cliente como um fornecedor
Use o aviso de dbito para informar uma NFF
no Oracle Payables
Criando Restituies
Crie uma restituio quando o cliente j tiver pago uma NFF e solicitar a devoluo do
dinheiro em vez de crdito.
O Oracle Receivables no cria cheques e, portanto, no conclui o processo de restituio.
Se o Oracle Payables tiver sido instalado, voc poder usar os recursos dos dois sistemas para
processar as restituies.
Use uma conta de compensao para realizar a contrapartida das contas a receber no
Receivables e das contas a pagar no Payables.
Se o Payables no estiver instalado, crie um aviso de crdito ou de dbito para contabilidade e
envie-o para o sistema de emisso de cheques.
Exemplo: Uma restituio para um cliente que retorna mercadorias e deseja uma restituio de
US$ 200.
Informe um aviso de crdito no Oracle Receivables para reduzir a receita e criar uma
quantia devida ao cliente.
- Receita de Dbito
200 / Contas a Receber Creditadas 200
Informe um aviso de dbito no Oracle Receivables para transferir a quantia devida ao
cliente para uma conta de compensao.
- Contas a Receber Debitadas 200 / Compensao de Crdito
200
Processar NFFs
Informe uma NFF no Oracle Payables para limpar a conta de compensao e criar
uma conta a pagar para o cliente.
- Compensao de Dbito
200 / Contas a Pagar Creditadas
200
Emita um cheque no Oracle Payables para enviar a restituio ao cliente.
- Contas a Pagar Debitadas
200 / Quantia de Crdito
200
Processar NFFs
Anulando Transaes
Anulando Transaes
Anule NFFs, avisos de crdito e crditos em conta em
resposta a transaes invlidas.
Necessidade Comercial
Soluo
Rastreie as NFFs informadas de

forma incorreta para determinar
se isso um problema de
entrada de dados ou se os
clientes esto fornecendo
informaes incorretas.
Atualize o status da NFF para

Incompleta e atribua um tipo de
transao que esteja com as
caixas de seleo Open
Receivable e Post To GL
desmarcadas.
Delete as transaes informadas

de forma incorreta.
Delete as transaes incompletas

da janela Transactions Summary
se a caixa de seleo Allow
Invoice Deletion estiver marcada
na janela System Options.
Anulando Transaes
Se no houver atividade para uma transao e se a transao no tiver sido contabilizada para o
GL (General Ledger), voc poder anular a transao.
Para alterar o status concludo, desmarque a caixa de seleo Complete da transao.
Atualizando o Tipo de Transao:
Configure um tipo de transao com as caixas de seleo Open Receivables e Post to GL
desmarcadas.
Atribua este tipo transao que voc deseja anular e conclua a transao.
Deletando Transaes Incompletas
Se a caixa de seleo Allow Invoice Deletion de opo do sistema estiver marcada, voc
poder deletar transaes incompletas do Oracle Receivables.
Selecione Delete Record no menu Edit ou o cone Delete Record na barra de ferramentas
para deletar NFFs da janela Transactions Summary. Salve o registro aps deletar a
transao.
Processar NFFs
Agenda
Agenda

Corrigindo NFFs
Processar NFFs
Relatrios
Relatrios
Relatrio Incomplete Invoices: Uma lista de NFFs

incompletas.
Relatrio Invoice Exception: Verifique as

transaes em que a caixa de seleo Open
Receivables esteja desmarcada e os saldos
do cliente no tenham sido atualizados.
Relatrios
(N) > Reports > Listing > (B) Single Request > (B) OK for the Incomplete Invoice Report.
(N) > Reports > Accounting > (B) Single Request > (B) OK for the Invoice Exception Report.
Processar NFFs
Imprimindo Transaes
Imprimindo Transaes
Voc pode imprimir os seguintes documentos para
enviar aos clientes:
NFFs
Avisos de crdito
Avisos de dbito
Depsitos
Garantias
Substituies de Dbitos
Ajustes
Ttulos a Receber
Imprimindo Transaes
(N) > Print Documents > Invoices > Single Request > (B) OK
Os documentos da transao, como NFFs e avisos de crdito, devem ser impressos para
serem distribudos entre os clientes.
Dependendo de uma programao especfica dos demonstrativos, demonstrativos e NFFs
de faturamento consolidado so gerados para serem distribudos entre os clientes.
As transaes podem ser impressas em lotes ou em uma faixa especfica.
Imprima os detalhes de cada linha de imposto, definindo a opo de impresso de
impostos, Itemize By Line, na classe de perfil do cliente.
Opcionalmente, voc pode optar por no imprimir transaes.
Processar NFFs
Processo de Impresso de Transaes
Depois Imprima
Primeiro Visualize
Tipo de Transao
NFF nica
Lote de NFFs

Visualizar Primeiro
Submeta o Relatrio Invoice Print Preview para exibir uma lista de transaes que sero
impressas.
Selecione uma lista de transaes, especificando valores para os parmetros do relatrio.
Agora Imprima
Imprima as transaes por lote.
Imprima as transaes que no foram impressas.
Especifique uma faixa de transaes a serem impressas.
Especifique outros parmetros, como Transaction type, Class ou Customer.
Observao: O Oracle Receivables imprime automaticamente o nmero de registro do
imposto definido nas opes do sistema, nas NFFs do cliente. Ele usar a opo de impresso
de imposto especificada para a classe de perfil do cliente caso ela seja informada. Caso
contrrio, ele usar a opo especificada para Invoice Printing System.
Processar NFFs
Demonstrao Guiada Imprimir Transaes

(N) > Print Documents > Invoices > Single Request (B) OK
1.
Selecione Name: Invoice Print New Invoices.
2.
Aceite os parmetros default.
3.
Selecione (B) OK > (B) Submit
4.
Selecione (M) View > Requests > (B) Find > (B) View Output
A sada mostra as NFFs que foram impressas.
Processar NFFs
Exerccio Imprimir Transaes

Viso Geral
Neste exerccio, voc imprimir a NFF do primeiro exerccio.
Imprimir as NFFs.
Verificar as NFFs impressas.
Consideraes
fsicas.
Tarefas
1.
Imprimir a NFF do primeiro exerccio.
2.
Verificar a NFF impressa.
Processar NFFs
Soluo - Imprimir Transaes

Imprimir NFF
1.
Navegue at a janela Print Invoices.

(N) > Print Documents > Invoices > Single Request > (B) OK
2.
Informe o Nome: Selecione Invoice Print, Selected Invoices.
3.
Informe os Parmetros: Transaction number from first practice.
4.
Selecione (B) OK > (B) Submit > (B) No
Processar NFFs
Verificar a NFF impressa

5.
6.
Navegue at a janela Requests.

(N) > (M) View > Requests > (B) Find > (B) View Output
Verifique a NFF.
Processar NFFs
Como o Oracle Receivables Usa Demonstrativos
Como o Oracle Receivables

Usa Demonstrativos
Pagamentos
Ajustes
Avisos de Crdito
Com Base nos

Perodos de Aging
NFFs
VENCIDO!!!
PAGUE AGORA!!!
Mensagens Personalizadas
Como o Oracle Receivables Usa Demonstrativos

(N) > Print Documents > Statements
Os demonstrativos comunicam a atividade aos clientes de NFFs, avisos de crdito, avisos
de dbito, pagamentos, crditos em conta, substituies de dbitos, depsitos e ajustes.
O Oracle Receivables tambm imprime saldos vencidos de clientes com base nos
perodos de aging.
Voc pode melhorar os demonstrativos, imprimindo suas prprias mensagens
personalizadas.
Processar NFFs
Usando o Faturamento Consolidado

Site C
Local A
Local B
Consolidated Billing Invoice

(N) > Print Documents > Consolidated Billing Invoices > Single Request > (B) OK
Use o programa Consolidated Billing Invoice para imprimir uma nica NFF mensal que inclua
todas as transaes do cliente relativas a esse perodo.
Os clientes so indicados para receberem NFFs de faturamento consolidado atravs de
sua classe de perfil.
O formato da NFF pode ser detalhado ou resumido. Qualquer um dos dois formatos
apresenta totais de NFFs. O formato detalhado lista todos os itens da linha.
Observao: Se Ordens de Venda com diversas condies de pagamento forem importadas do
Order Management atravs da interface AutoInvoice, a NFF criada continuar aparecendo no
Demonstrativo de Faturamento Consolidado.
Processar NFFs
Demonstrao Guiada Executar Faturamento Consolidado

(N) > Setup > Transactions > Payment Terms
1.
Preencha o campo Name: Last Day Month.
2.
Preencha o campo Description: Due on Last Day of the Month.
3.
Marque a caixa de seleo Last Day of the Month.
4.
Preencha o campo Terms: 100 percent due in 30 days
5.
6.
Selecione (N) > Customers > Standard
7.
Query Customer: American Telegraph and Telephone
8.
Selecione o local para faturamento: 32 Ave of the Americas
9.
Selecione (B) Open (T) Details.
10. Informe as condies de pagamento: Last Day Month payment term.

11. Selecione (N) > Print Documents > Consolidated Billing Invoices > Single Request >
(B) OK
12. Selecione Print New Consolidated Billing Invoices
13. Informe os parmetros:
Cutoff Date: 01-FEB-2001.
Imprime todas as NFFs de janeiro referentes aos clientes. No use 31-Jan-2001
porque o programa no deve ter includo as NFFs com data de 31 de janeiro.
Last Day of Month?: Yes.
Processar NFFs
Exerccio Imprimir Faturamento Consolidado

Viso Geral
Neste exerccio, voc criar e usar uma condio de pagamento com a opo de ltimo dia do
ms para as NFFs de faturamento consolidado.
Criar uma condio de pagamento com a opo de ltimo dia do ms.
Atribuir a condio de pagamento a um cliente.
Consideraes
fsicas.
Tarefas
1.
Criar uma condio de pagamento com a opo de ltimo dia do ms.
2.
Atribuir a condio de pagamento ao cliente.
Processar NFFs
Soluo - Imprimir Faturamento Consolidado

Criar condio de pagamento
1.
Navegue at a janela Payment Terms:

Selecione (N) Setup > Transactions > Payment Terms
2.
Digite <XX> Last Day nos campos Name e Description.
3.
Marque a caixa de seleo Last Day of the Month.
4.
Informe a Primeira Parcela: Includes Tax and Freight
5.
Informe os prazos com vencimento de 100% em 30 dias.
6.
Designar Condio de Pagamento

7.
Navegue at a janela Customers.

Selecione (N) Customers > Standard
8.
Localize seu cliente, informando o nome no campo de nome, e selecione (B) Find.
9.
Selecione o local para faturamento.
10. Selecione a guia Business Purpose e, em seguida, (B) Open.

11. Selecione a condio de pagamento <XX> Last Day referente lista de valores do campo
Payment Terms.
Processar NFFs
Processar NFFs
Sumrio
Sumrio
Descrever a forma como o processamento de NFFs

se encaixa no processo de contas a receber
Informar e preencher NFFs

Executar outras aes de NFF
Corrigir NFFs
Imprimir transaes e demonstrativos
Processar NFFs
Processar NFFs Usando o

Recurso AutoInvoice
Captulo 14
Processar NFFs Usando o Recurso AutoInvoice

Processar NFFs Usando

o Recurso AutoInvoice

Objetivos
Objetivos
Descrever o Processo de AutoInvoice

Definir AutoInvoice
Corrigir erros usando o Controle de Exceo de
Recurso AutoInvoice

Agenda
Agenda

Definindo o Processo de AutoInvoice
Corrigindo erros durante a importao

Processo de AutoInvoice
Dados
de terceiros
Dados
do Oracle
SQL
Loader
Programa
de Interface
Tabelas da
interface de
AutoInvoice
Linhas
vlidas
Tabelas de
transaes
do Oracle
Receivables
Linhas com erro
Verificar e corrigir
registros invlidos
O processo de AutoInvoice importa uma grande quantidade de transaes visando uma
integrao total entre sistemas Oracle e sistemas no produzidos pela Oracle.
- NFFs
- Avisos de dbito
- Avisos de crdito
- Crditos em conta
O processo de AutoInvoice tambm calcula impostos para as transaes importadas ou
especifica o imposto atravs de tabelas onde ele calculado.
Os erros podem ser corrigidos facilmente on-line atravs das interfaces do usurio.
O Oracle Receivables usa regras de agrupamento para importar linhas.
Observao: Voc no pode importar depsitos ou garantias.

Integrao do AutoInvoice
Receivables
Sistemas No
Produzidos pela
Oracle
Projects
Property
Management
Service
Order
Management
No Oracle Receivables, voc pode criar NFFs a partir dos seguintes aplicativos Oracle:
Order Management
Projects
Service
Property Manager
O Oracle Receivables pode criar NFFs a partir dos seguintes aplicativos no produzidos pela
Oracle:
Sistemas legados (para histrico de transaes)
Aplicativos de faturamento no produzidos pela Oracle
Aplicativos de entrada de ordens no produzidos pela Oracle

O Que Ocorre Durante o AutoInvoice
O Que Ocorre Durante o AutoInvoice

Utilizando o Recurso AutoInvoice
Transaes
Importadas
As informaes contbeis, sobre linhas e sobre

crdito de vendas preenchem trs tabelas de
interface
As linhas so ordenadas e agrupadas
Imposto, frete, compromissos e avisos de crdito

so vinculados a linhas de uma transao
Todas as transaes so agrupadas em lotes
O imposto calculado
A data GL determinada
As contas GL so atribudas com o
AutoAccounting
NFFs
Criadas
As linhas validadas so usadas para criar a

transao
O Que Ocorre Durante o Processo de AutoInvoice

Quando as transaes importadas so processadas atravs do programa AutoInvoice, ocorrem
os seguintes eventos:
As informaes contbeis, sobre linhas e sobre crdito de vendas preenchem trs tabelas
de interface do Receivables.
As linhas so ordenadas e agrupadas pelas regras definidas.
O imposto calculado pelo Sales Tax Engine.
A data GL (General Ledger) determinada pelas regras ou, caso as regras no sejam
usadas, a partir da data da entrega ou da ordem de venda.
As contas GL so atribudas com o AutoAccounting.
Imposto, frete, compromissos e avisos de crdito so vinculados a linhas de transao
com base no ID da referncia ou no flexfield de referncia.
Todas as transaes so agrupadas em lotes pelo nome de origem do lote e pelo ID da
solicitao.
As linhas validadas so usadas para criar as transaes.
As linhas com erro permanecem na tabela de interface para correo.

Tabelas de Interface do AutoInvoice

RA_INTERFACE_LINES_ALL
RA_INTERFACE_DISTRIBUTIONS_ALL
RA_INTERFACE_SALESCREDITS_ALL

Todas as linhas devem usar a tabela RA_INTERFACE_LINES_ALL. As outras duas tabelas
so opcionais.
Tabela RA_INTERFACE_LINES_ALL
Essa tabela contm informaes relacionadas a todas as transaes a serem processadas pelo
AutoInvoice. As transaes incluem NFFs, avisos de dbito, avisos de crdito e crditos em
conta. Essa tabela armazena dados importantes, como cliente para faturamento, cliente para
entrega e data da transao.
Cada registro contm informaes sobre encargos da linha, encargos de imposto,
despesas de frete ou encargos financeiros.
O campo Line_Type identifica o tipo de informao contida no registro.
Um registro pode ser um registro-pai: linha, frete em nvel de cabealho ou encargos; ou
um registro-filho: imposto ou frete em nvel de linha.
Um registro-filho vinculado ao registro-pai atravs do flexfield de transao Link-To.

Tabela RA_INTERFACE_DISTRIBUTIONS_ALL
O Oracle Order Management no usa essa tabela porque o AutoAccounting cria as
classificaes contbeis no Oracle Receivables.
Essa tabela contm classificaes contbeis a serem usadas pelas transaes definidas em
RA_INTERFACE_LINES_ALL.
As contas definidas nessa tabela sobrepem qualquer conta criada com o
AutoAccounting.
Voc pode optar por passar algumas ou todas as informaes sobre a conta para o
AutoInvoice. As contas que no forem passadas sero derivadas usando o
AutoAccounting.
Os registros dessa tabela so vinculados aos registros da tabela
RA_INTERFACE_LINES_ALL atravs do flexfield de transao.
Tabela RA_INTERFACE_SALESCREDITS_ALL
Essa tabela contm todas as informaes sobre crdito de vendas para as transaes na tabela
RA_INTERFACE_LINES_ALL.
As duas tabelas so vinculadas atravs do flexfield de transao.
Essa tabela obrigatria para rastrear crditos de vendas.

Agenda
Agenda


Origens dos Lotes de Transaes
Batch Source
"IMPORTED"
A origem do lote permite:
Rejeitar ou corrigir automaticamente o cdigo do

imposto
Rejeitar transaes com linhas invlidas ou criar

transaes excluindo as linhas invlidas
Rejeitar ou ajustar automaticamente a data GL caso a

data da transao esteja dentro de um perodo fechado

Atribua o tipo de origem de lote "Imported" s NFFs criadas pelo AutoInvoice.
A origem do lote permite:
Rejeitar ou corrigir automaticamente o cdigo do imposto.
Rejeitar transaes com linhas invlidas ou criar transaes excluindo as linhas invlidas.
Rejeitar ou ajustar automaticamente a data GL caso a data da transao esteja dentro de
um perodo fechado.
Se a data da transao estiver em um perodo fechado, voc poder ajust-la para a primeira
data GL do prximo perodo aberto ou do perodo futuro, ou poder rejeitar a transao.

Definindo Origens dos Lotes de Transaes
Quantidade
Preo Unitrio
Valor da
Receita
Valor da Receita Calculado = Informado
Diferena
Conta de
Compensao da
NFF Automtica

(N) > Setup > Transactions > Sources
O AutoInvoice calcula a quantia de receita, multiplicando a quantidade e o preo unitrio
de venda.
Use a conta de compensao do AutoInvoice para contabilizar a diferena entre a quantia
de receita passada e a calculada.
Se voc no quiser usar essa conta, a quantia de receita passada e a calculada devero ser
iguais.

Demonstrao Guiada - Definir Origem do Lote

1.
Preencha os campos Name e Description: Demo Source.
2.
Preencha o campo Type: Imported.

Use as origens do lote importado para importar as transaes para o Receivables usando
a NFF automtica.
3.
Informe a faixa de Datas de Efetivao: A data inicial a data atual. No informe uma data
final.
4.
Marque a caixa Check the Automatic Batch Numbering.
5.
Preencha o campo Last Number: 999.

O Receivables atualizar automaticamente os campos Last Number, de modo que voc
possa verificar a origem desse lote posteriormente e ver o nmero da ltima transao
gerada.
6.
Marque a caixa Select the Copy Document Number to Transaction Number.

Marque-a para usar o mesmo valor para o nmero do documento e o nmero da
transao referente s transaes atribudas a essa origem (Opcional).
Se sua aplicao usar as seqncias de documento Gapless, marque essa caixa se voc
precisar dos nmeros da transao gapless. Marcar essa caixa garante que os nmeros
das transaes sejam gerados seqencialmente e que no haja nmeros "ausentes".
7.
Preencha o campo Transaction Type: Invoice.
8.
Selecione (T) AutoInvoice Processing Options.
9.
Preencha o campo Invalid Tax Rate: Correct.

Especifique como voc deseja que AutoInvoice controle as transaes importadas que
tenham Alquotas de Imposto Invlidas.
Uma alquota de imposto invlida aquela em que a alquota de imposto da transao
no corresponde ao respectivo cdigo de imposto.
Informe 'Correct' para que AutoInvoice atualize automaticamente a alquota de imposto
fornecida quela que voc definiu anteriormente para o cdigo do imposto.
Informe 'Reject' para que a NFF automtica rejeite a transao.-{}-
10. Informe Invalid Lines; Create Invoice.

Especifique como voc deseja a NFF automtica controle as transaes importadas com
Linhas Invlidas informando 'Reject Invoice' ou 'Create Invoice.'-{}11. Informe a Data GL em Closed Period: Adjust.
Especifique como voc deseja que a NFF automtica controle as transaes importadas
que contm linhas na tabela Interface Lines que esto em um perodo fechado. -{}-

Para que a NFF automtica ajuste automaticamente as datas GL para a primeira data GL
do prximo perodo em aberto ou que possa ser informado posteriormente, informe
'Adjust' para a Data GL no campo Closed Period.
Informe 'Reject' para rejeitar essas transaes.
12. Preencha o campo Grouping Rule: Default
13. No marque a caixa de seleo Create Clearing.
Use essa caixa de seleo para requerer que o valor da receita referente a cada linha da
transao seja igual ao preo de venda multiplicado pela quantidade especificada para
essa linha.
Use essa opo para fazer a classificao contbil da receita em uma transao, em uma
quantia que no seja igual quantia contida na linha da transao.
Se voc marcar essa caixa, a NFF automtica colocar qualquer diferena entre a quantia
da receita e preo de venda multiplicada pela quantidade de uma transao, na conta de
compensao da NFF automtica que voc definiu.
Caso contrrio, a NFF automtica exigir que a quantia da receita seja igual ao preo de
venda multiplicado pela quantidade de todas as transaes que esto sendo processadas.
Defina a conta de compensao na janela Automatic Accounting.
14. Marque a caixa de seleo Allow Sales Credit

Indique os crditos de vendas podem ser informados para as transaes, por meio dessa
origem, marcando ou desmarcando a caixa Allow Sales Credit. Essa opo e a opo
Require Salesreps na janela System Options determinam se os crditos de vendas so
opcionais ou obrigatrios.
15. Selecione (T) Costing Information
16. Selecione a ID de todas as opes.
Indica se a NFF automtica deve validar as informaes de cliente referentes origem
deste lote, usando um valor ou identificador.
Selecione 'None' para no validation.
Selecione 'Value' para importar um registro para as tabelas de NFF automtica, usando
seu nome real.
Selecione 'ID' para usar seu identificador interno.
17. Selecione (T) Accounting Information
18. Selecione a ID de todas as opes.
Como a validao ocorre para os dados de NFF e de regra contbil referentes origem
deste lote.
Selecione 'Id' ou 'Segment' para indicar se a NFF automtica deve validar o identificador
ou o segmento de flexfield referente origem deste lote.
19. Marque a caixa de seleo Derive Date.
Para derivar a data inicial da regra default e a data GL default a partir da data de entrega,
a data inicial da regra, a data da ordem e a data default fornecida quando a NFF
automtica submetida.

Se voc usar o Oracle Inventory e o Oracle Order Management para as entregas de

ordens de venda, opte por derivar as datas e use a data de entrega para a data de razo
geral de sua transao. Dessa forma, voc poder garantir que tenha registrado a receita e
o custo para o mesmo perodo contbil.
Se voc no vincular a receita e o custo no mesmo perodo, os princpios do GAAP sero
violados e talvez seu lucro seja depreciado. Alm disso, voc no conseguir executar
um relatrio Margin Analysis significativo. Esse relatrio resume a receita e o custo das
transaes de mercadorias vendidas, por item e ordem de cliente, especificando uma
faixa de datas de transao. Se as transaes forem registradas no perodo incorreto, esse
relatrio refletir as transaes incorretas.
20. Selecione Amount
Para indicar como a NFF automtica deve validar os dados de Alocao de Conta de
Receita referentes a origem deste lote.
21. Selecione (T) Other Information (Use a seta para mostrar mais regies alternativas).
22. Selecione ID for all options.
23. Selecione (T) Sales Credits Data Validation.
24. Selecione ID for Salespersons and Sales Credit Types.
25. Selecione Amount for Sales Credits
Para validar os Crditos de Vendas com base na Quantia ou no Percentual.

AutoInvoice Records
Transaction Flexfields
Currency Bill-to Item Attr (Order #) Attr2 (Order Type)

USD
ACME
5001
Domestic
USD
ACME
5002
Domestic
USD
ACME
112
No Ship
USD
ACME
501
International
USD
ACME
502
International
Todas as regras obrigatrias (inclui moeda e local de faturamento)
+ regra opcional: Atributo2 do Flexfield de Transao
NFF 1
Nr. da Ordem
5001 e 5002
NFF 2
Nr. da
Ordem 112
NFF 3
Nr. da Ordem
501 e 502
(N) > Setup > Transactions > AutoInvoice > Grouping Rules
No exemplo mostrado neste slide, as NFFs so agrupadas pelas opes Currency, Bill-to e,
finalmente, Transaction Flexfield Attribute 2, Order Type.
As regras de agrupamento so obrigatrias e determinam como as linhas de transao so
agrupadas nas transaes.
Opcionalmente, voc pode usar as regras de ordenao de linhas para determinar a ordem
em que as linhas sero exibidas em uma transao.
Para identificar apenas as transaes importadas e vincular o imposto, o frete, os
compromissos e os avisos de crdito, defina os flexfields de transao.
O AutoInvoice valida os dados, garantindo que as colunas das tabelas de interface do
Receivables faam referncia aos valores e s colunas apropriadas no Receivables.

Agrupando Atributos de Transaes
Currency
Bill-To Address
GL Date
Salesperson
Tax Code
Accounting Rules
Sales Order

O Receivables fornece dois tipos diferentes de atributos de transao: obrigatrio e opcional.
Voc no pode adicionar ou deletar os atributos de transao obrigatrios, mas sempre
poder adicionar outros opcionais.
Uma regra de agrupamento default fornecida com o Receivables que agrupa linhas
usando atributos de transao obrigatrios.
Os atributos de transao opcionais esto disponveis para que sejam criadas regras de
agrupamento personalizadas.
As regras de agrupamento e de ordenao devem incluir atributos obrigatrios e podem
incluir atributos opcionais.
Exemplos de atributos obrigatrios: Bill-To Address, Currency, GL (General Ledger) Date,
Primary Salesperson.
Exemplos de atributos opcionais: Accounting Rules, Sales Order, Tax Code.

Hierarquia das Regras de Agrupamento
Atribuir Regras de
Agrupamento a:
Hierarquia para determinar

a Regra de Agrupamento a
ser usada:
Origens de NFF
Classes de Perfil de
1. Origem da NFF
Opes do Sistema
3. Opes do Sistema
Crdito do Cliente
2. Classe de Perfil de
Crdito do Cliente

Atribua Regras de Agrupamento a origens de NFF, classes de perfil de crdito do cliente ou
opes do sistema.
O AutoInvoice usa a seguinte hierarquia para determinar a regra de agrupamento a ser usada:
Origem da NFF
Classe de Perfil de Crdito do Cliente
Opes do Sistema

Regras de Ordenao de Linhas
Ordem de Venda
ou Linha da
Ordem de Venda
Crescente
ou
Decrescente
Meio de
Transporte
Data de
Entrega

(N) > Setup > Transactions > AutoInvoice > Line Ordering Rules
O AutoInvoice usa regras de ordenao de linhas para ordenar e numerar as linhas agrupadas
em transaes. Por exemplo, possvel usar as regras de ordenao de linhas para garantir que
as quantias mais altas das linhas da NFF sejam listadas primeiro.
Se uma regra de ordenao no estiver definida, as linhas aparecero nas transaes em ordem
aleatria.
Voc pode especificar uma regra de ordenao de linhas para cada regra de agrupamento.
Voc tambm pode designar atributos de transao s regras de ordenao de linhas. possvel
atribuir uma prioridade a esses atributos para cada uma das regras de ordenao de linhas da
NFF. Voc tambm pode especificar uma ordem crescente ou decrescente para cada atributo de
transao designado a uma regra. Por exemplo. Crie uma regra de ordenao de linhas de NFFs
com o atributo SALES_ORDER_LINE.

Demonstrao Guiada - Definir Regras de Ordenao de Linhas

Responsabilidade: Receivables, Vision Operations (EUA)
(N) > Setup > Transactions > AutoInvoice > Line Ordering Rules
1.
Preencha o campo Name: Demo Ordering Rule.
2.
Preencha o campo Description: Demo Ordering Rule (opcional).
3.
Aceite a data inicial default em Effective Dates.
4.
Preencha o campo Order By Sequence: 1

Informe um nmero superior para especificar um atributo de transao de prioridade
mais baixa para esta regra de solicitao de linhas de NFF.
5.
Preencha o campo Transaction Attribute: Ship Via
6.
O Receivables usa os atributos de transao para determinar como a NFF

automtica solicita linhas de NFF quando agrupa as transaes.
Preencha o campo Type: Ascending.

Para especificar se o atributo desta transao deve ser ordenado do menor para o maior
(Crescente), ou do maior para o menor (Decrescente).
7.

Demonstrao Guiada - Definir Regras de Agrupamento

(N) > Setup > Transactions > AutoInvoice > Grouping Rules
1.
Preencha o campo Name: Demo Grouping Rule.
2.
Preencha o campo Description: Demo Grouping Rule (opcional).
3.
Preencha o campo Line Ordering Rule: Demo Ordering Rule (opcional).

A regra de solicitao de linhas de NFF instrui a NFF automtica a solicitar linhas de
transao dentro desta regra de agrupamento.
4.
Aceite a data inicial default em Effective Dates.
5.
Preencha o campo Transaction Class: Invoice.

Se a NFF automtica usar regras de agrupamento e estiver processando uma classe de
transao no definida para esta regra de agrupamento, a NFF automtica no usar os
atributos de transao de agrupamento obrigatrios.
6.
Preencha o campo Optional Grouping Characteristics: Sales Order.

Flexfields de Transao
Invoice Header (opcional): Especifica informaes

sobre o cabealho da NFF.
Line (obrigatrio): Identifica exclusivamente as

linhas de uma NFF.
Link-To (opcional): Vincula imposto e frete a linhas

de uma NFF.
Reference (opcional): Vincula avisos de crdito a

transaes.
Os flexfields de transao so flexfields descritivos usados pelo AutoInvoice para identificar
exclusivamente as linhas de uma transao.
Como so exclusivos para cada linha de transao, eles tambm podem ser usados para
referncia e como vnculo para outras linhas.
O Receivables permite que voc determine como deseja construir a estrutura do flexfield de
transao e quais informaes deseja capturar.
Defina um flexfield para cada origem de importao. Especifique qual deles ser usado durante
a importao.
Use o flexfield de referncia para vincular uma linha de aviso de crdito a uma transao. Isso
transmitir informaes, como nmero da ordem, nmero do projeto e informaes sobre
entrega.

Definindo Flexfields de Transao
Line
Link-To
Reference
Descriptive Flexfields

(N) > Setup > Financials > Flexfields > Descriptive > Segments
Os flexfields de transao so flexfields descritivos usados pelo AutoInvoice para identificar
exclusivamente as linhas de transao.
Defina os flexfields de transao na janela Descriptive Key Segments.
As estruturas de Line, Link-To e Reference devem ser idnticas.
Observao: O AutoInvoice sempre usa a estrutura do flexfield de transao de linha para as
informaes sobre as opes Link-to e Reference ao importar transaes. Defina as estruturas
dos flexfields de transao Link-to, Reference e Invoice apenas se essas informaes
precisarem ser exibidas nas janelas personalizadas.
Opcionalmente, use as informaes do flexfield de transao para NFFs importadas nas
listas de valores do produto. Use a opo de perfil AR: Transaction Flexfield QuickPick
para selecionar o segmento do flexfield de transao a ser exibido. Por exemplo, se quiser
fazer referncia ordem, voc precisar atribuir o segmento do flexfield de transao,
que armazena o nmero da ordem, opo de perfil AR: Transaction Flexfield
QuickPick. Em seguida, o nmero da ordem ser exibido na coluna de referncia de
todas as listas de NFFs importadas.

Determinando o Passivo de Imposto
VAT TAX
SALES TAX
Ship-To Address
Sales Tax Engine

O AutoInvoice oferece flexibilidade para controlar todas as necessidades relacionadas aos
seguintes mtodos de clculo de impostos:
IVA (Imposto sobre Valor Agregado)
Imposto sobre Vendas
O imposto sobre vendas calculado pelo AutoInvoice, usando as alquotas de impostos
associadas ao endereo de entrega.
O AutoInvoice usa o Sales Tax Engine para calcular o imposto referente s linhas de uma NFF.
Voc pode importar linhas de impostos adicionais manualmente para a tabela de interface.

Validao do AutoInvoice
Verifica Linhas quanto a: Regras
Contbeis e Perodos Contbeis
Compara as Tabelas de Interface com
as do Receivables no que se refere a:
Existncia
Origens dos Lotes
Exclusividade
Preciso
Validao Cruzada
Valida linhas para:
Regras contbeis
Perodos contbeis
O AutoInvoice valida os dados para que sejam compatveis com o Receivables. Ele garante que
as colunas nas tabelas de interface do Receivables faro referncia a valores e colunas
apropriadas no Receivables. O AutoInvoice verifica:
Existncia: Garante que os valores de algumas colunas j esto definidos.
Origens dos Lotes: Garante valores consistentes nos campos da janela Transaction
Sources.
Exclusividade: Garante que o nmero da NFF fornecido exclusivo em determinada
origem de lote.
Preciso: Garante que a quantia e a quantia lanada apresentam a preciso correta.
Validao Cruzada: Garante que os valores da coluna concordam entre si.

Submetendo o AutoInvoice
Programa AutoInvoice Master Parmetros:
Source
Default Date
Transaction Type
Bill-To Customer Number/Name Range
GL Date Range
Ship Date Range
Transaction or Sales Number Range
Invoice Date Range
Ship-To Customer Number/Name Range
(N) > Interfaces > AutoInvoice > (B) Single Request > (B) OK
O Programa AutoInvoice Master pode ser submetido a partir da janela Standard Report
Submission (SRS). Esse processo pode ser programado para ser executado em intervalos
especficos, usando os recursos de programao SRS.
Processe transaes especficas ou uma faixa de transaes, informando parmetros
de relatrio como os listados no slide acima.
Use diferentes critrios de seleo para submeter transaes individuais ou grupos de
transaes.
Submeta, no mximo, quinze instncias.
Observao: Uma instncia refere-se ao modo como o AutoInvoice agrupa e processa
transaes. Submeter um nmero maior de instncias permite importar transaes mais
rapidamente para o Receivables.
Nota ao Instrutor: Se voc estiver usando o ADS, o recurso AutoInvoice ser iniciado
automaticamente porque o workflow contm um gatilho de banco de dados para executar o
AutoInvoice automaticamente.

Demonstrao Guiada - Submeter AutoInvoice

(N) > Interfaces > AutoInvoice > Single Request > (B) OK
1.
Selecione: AutoInvoice Master Program.
2.
Informe os parmetros:
Invoice Source: Order Entry
Default Date 31-Dec-2001
3.
Selecione (B) OK > (B) Submit

A outra opo seria programar esse processo para ser executado regularmente.
4.
A parte superior do relatrio AutoInvoice Validation um resumo dos Erros de Exceo de
NFF Automtica para referncia rpida. Esse relatrio ajuda a determinar quais erros
precisam ser corrigidos e pode ser usado como ferramenta para pesquisar os erros antes de a
janela Interface Exception ser aberta.

Gerenciando Opes do Sistema para o AutoInvoice
Gerenciando Opes do
Sistema para o AutoInvoice
Especifique os ndices das tabelas GL_CODE

COMBINATIONS, MTL_SYSTEM_ ITEMS e
RA_TERRITORIES
Use o SQL* Trace para ajustar o AutoInvoice
Ajuste o volume de memria alocado para o

AutoInvoice para validao
Especifique o nvel de detalhamento necessrio

no arquivo de log do AutoInvoice
Selecione para expurgar de forma manual ou

automtica, com sucesso, os registros
transferidos
Gerenciando Opes do Sistema para AutoInvoice

As opes do sistema para o AutoInvoice so definidas na regio AutoInvoice, na guia Trans
and Customers da janela System Options.

Consideraes de Implementao
Quais tipos de transaes ou linhas sero

importados?
Ser necessrio modificar o flexfield de

transao?
Como e quando os erros sero identificados?

Quem responsvel pela correo dos erros?
Ser necessrio criar regras de agrupamento
com atributos opcionais?

Agenda
Agenda


Viso Geral da Correo de Erros
Dados
de terceiros
Dados
do Oracle
SQL
Loader
Programa
de Interface
Tabelas da
interface do
AutoInvoice
Linhas
vlidas
Tabelas
de transaes
do Oracle
Receivables
Linhas com erro
Verificar e corrigir
registros invlidos
AutoInvoice Exception
Handling Window

As Janelas de Controle de Exceo de AutoInvoice podem ser usadas para corrigir erros
existentes na tabela de interface do AutoInvoice.
Os registros que passam na validao so transferidos para as tabelas de transao do
Receivables.
Os registros que no passarem na validao sero chamados de excees e permanecero
nas tabelas de interface do AutoInvoice.
Aps corrigir os erros, ressubmeta o AutoInvoice.
As linhas vlidas no podem ser alteradas nessas janelas. Apenas as linhas com erros
podem ser alteradas.

Janelas de Controle de Exceo do AutoInvoice
Janelas de Controle de Exceo

do AutoInvoice
Interface Exceptions Window
Interface Lines Window
Line Errors Window
Janelas de Controle de Exceo do AutoInvoice

(N) > Control > AutoInvoice > Interface Lines
(N) > Control > AutoInvoice > Interface Exceptions
Janela Interface Exceptions
Exibe o ID da interface, o tipo de exceo, a mensagem de erro e o valor invlido
associado a cada erro.
No possvel editar dados nessa janela, mas voc pode verificar a mensagem de erro e
corrigir o erro facilmente, clicando no boto Details.
Observao: A mensagem de erro e o nome da coluna com dados incorretos so exibidos na
coluna Message, e o valor a ser corrigido exibido na coluna Invalid Value.
Janela Interface Lines
Exibe todos os registros nas tabelas de interface que no foram validados, apresenta uma
mensagem de erro e pode ser usada para corrigir registros invlidos.
Um clique no boto Details abre a janela onde os erros podem ser corrigidos. Botes so
fornecidos para corrigir tipos especficos de erros.
Corrija os erros nessas janelas.

Janela Line Errors

Exibe todos os erros associados a uma linha especfica e s pode ser aberta a partir da
janela Interface Lines.
Verifica todos os erros associados a uma nica linha quando voc clica no boto Errors
da janela Interface Lines.
Exibe o ID da interface, o tipo de erro, a mensagem de erro e o valor invlido.
Observao: Voc poder usar essa janela ao acessar diretamente a janela Interface Lines, que
no exibe mensagens de erro. O tipo indica o boto que dever ser clicado na janela Interface
Lines.

Demonstrao Guiada - Corrigir Erros

(N) > Control > AutoInvoice > Interface Exceptions
1.
Efetue uma consulta usando Control F11 para ver todos os registros invlidos.
2.
Selecione o terceiro erro nesta janela (ou outro erro a ser corrigido).
Observe a mensagem de erro sobre Tipo de Transao Invlida e a referncia de coluna
(CUST_TRX_TYPE_ID).
3.
Selecione (B) Details.

Na janela Interface Lines, h diversos botes: Accounting, Sales Credit, Freight e Tax.
Quando voc seleciona esses botes, os campos relacionados em que as correes podem ser
efetuadas so exibidos ou adicionam o campo de erro janela Interface Lines
4.
Posicione o cursor em qualquer campo direita da Id de Linha de Interface.

A Id de Linha de Interface no faz parte da pasta.
5.
Selecione (M) Folder > Show Field
6.
Adicione a coluna (CUST_TRX_TYPE_ID) para corrigir a linha pr-implantada (ou a

coluna adequada para outros erros.)
7.
Selecione 1361 WF Invoice na lista de valores (ou os itens adequados se voc for corrigir
outros erros.)
8.
9.
Selecione (B) Errors

Para verificar outros erros referentes a este registro especfico.
Todos os erros de cada registro devem ser corrigidos.
Execute novamente o Programa de NFF Automtica nas linhas corretas importadas.

Exerccio - Corrigir Erros

Viso Geral
Neste exerccio, voc vai consultar e corrigir erros de NFF automtica usando o novo recurso de
Controle de Excees de NFF Automtica.
Consultar registros na janela Interface Exceptions.
Corrigir o erro na janela Interface Lines.
Executar a NFF Automtica.
Exibir o Relatrio de NFF Automtica.
Consideraes
fsicas.

Tarefas
1.
Consulte os registros na janela Interface Exceptions.
2.
Corrija o erro na janela Interface Lines.
3.
Execute a NFF automtica.
4.
Verifique o Relatrio de NFF Automtica.

Soluo Corrigir Erros

Consultar Registros nas Exees de Interface
1.
Navegue at a janela Interface Exceptions:
(N) Control > AutoInvoice > Interface Exceptions
2.
Execute a consulta: Pressione (K) Ctrl + F11.
3.
Verifique os vrios erros.
4.
Selecione um registro e verifique a mensagem de erro no campo Message.
Corrigir o Erro
5.
Navegue at a janela Interface Lines.
6.
Selecione (B) Details.
7.
Posicione o cursor no campo LINE_TYPE e selecione Show Field no menu Folder para
selecionar um nome de campo correspondente. Se, por exemplo, voc estiver corrigindo
as condies de pagamento, selecione TERM_NAME na lista.
8.
Selecione um valor vlido na lista de valores.
9.
Selecione (B) Error.

Verifique se a linha no tem mais erros. Se tiver, corrija tambm esses erros.
Anote o Nmero da Ordem de Venda: __________________________

Executar a NFF automtica

11. Navegue at a janela Run AutoInvoice.
(N) Interfaces > AutoInvoice > Single Request > (B) OK
12. Selecione: AutoInvoice Master Program.

13. Informe os parmetros:
Invoice Source: Order Entry
Default Date: A Data de Hoje
14. O Nmero da Ordem de Vendas (de modo que cada pessoa consiga ver os resultados.)

15. Selecione (B) OK > (B) Submit

A outra opo consiste em programar esse processo para ser executado regularmente.
Verificar o Relatrio de NFF Automtica

Navegue at a janela Requests.

A parte superior do relatrio AutoInvoice Validation um resumo dos Erros de Exceo

de NFF Automtica para referncia rpida. Esse relatrio ajuda a determinar quais erros
precisam ser corrigidos e pode ser usado como ferramenta para pesquisar os erros antes de
a janela Interface Exception ser aberta.

Sumrio
Sumrio
Descrever o Processo de AutoInvoice

Definir o AutoInvoice
Corrigir erros usando o Controle de Exceo do
AutoInvoice

Implementar o Faturamento
de Clientes
Captulo 15
Implementar o Faturamento de Clientes


Objetivos
Objetivos
Especificar informaes de configurao relativas

a faturamento
Discutir as principais consideraes de

implementao no faturamento de clientes

Agenda
Agenda
Especificando informaes de configurao

de NFFs
Discutindo as principais consideraes de

implementao

Etapas da Configurao Obrigatrias para Transaes
Etapas da Configurao
Obrigatrias para Transaes
Antes de usar as NFFs de clientes, configure as
seguintes informaes:
Clientes
Tipos de transao de contas a receber
AutoAccounting
Condies de pagamento
Origens de transaes
Endereos para remessa
Opes de sistema e perfil
Etapas da Configurao Obrigatrias para Transaes

Antes de usar as NFFs de clientes, configure as seguintes informaes:
Clientes: Defina os clientes, incluindo os endereos de faturamento e de entrega para o
processamento de transaes.
Tipos de transao de contas a receber: Atribudos a transaes. Os tipos de transao
adicionam informaes default s transaes.
AutoAccounting: Especifica as contas do General Ledger de transaes includas
manualmente ou importadas com o AutoInvoice.
Condies de pagamento: Determine a programao de pagamento e as informaes
sobre desconto em dinheiro para NFFs de clientes, avisos de dbito e compromissos.
Origens de transaes: Atribudas a transaes para controlar a transao e a numerao
do lote e para fornecer informaes default.
Endereos para remessa: Informam os clientes para onde enviar os pagamentos.
Opes de sistema e perfil: Fornecem valores default para algumas operaes do
Receivables como, por exemplo, de que forma o Receivables processar dados e
controlar as aes que os usurios podem realizar.

Tipos de Transao de Contas Receber
Tipos de Transao de Contas Receber

Defina Defaults para:
Selecione apenas uma Classe:
Condies de Pagamento
Nmeros de Contas
Sinal de Criao
Aplicao
Impresso
Contabilizao para o
General Ledger
Permitir Frete
NFF
Aviso de Dbito
Aviso de Crdito
Depsito
Garantia
Substituio de Dbitos
Ttulos a Receber
Tipos de Transao de Contas a Receber

(N) > Setup > Transactions > Transaction Types
Voc deve configurar os tipos de transao antes de informar NFFs.
Os tipos de transao podem ser usados para definir defaults e controlar as atividades de
uma transao.
Para cada tipo de transao, possvel selecionar apenas uma das sete classes de
transao.
Os tipos de transao determinam:
Classe de transao. A classe de transao determina:
- Se a transao pode ser contabilizada para o GL (General Ledger).
- Se a transao uma conta a receber em aberto.
- Se o imposto deve ser calculado, ou se possvel informar o frete.
- O tipo de aviso de crdito default para uma NFF.
- O tipo de NFF default para um compromisso.
Sinal de criao: No sinal de criao, informe Positive, Negative ou Any Sign para o sinal
inicial da transao.
Observao: Para garantias e depsitos, o sinal de criao dever ser Positive.

Demonstrao Guiada - Configurao do Tipo de Transao

(N) > Setup > Transactions > Transaction Types
1.
Informe Name e Description: Demo.
2.
Informe Class: Invoice.

Se Deposit ou Guarantee for selecionado, o Receivables definir Open Receivable e
Post to GL como Yes, Allow Freight, Tax Calculation e Allow Overapplication
como No, Creation Sign como 'Positive Sign,' e Natural Application Only como
Yes.
3.
Marque a caixa de seleo Open Receivable.

Se Open Receivable for selecionado, o Receivables atualizar os saldos dos clientes
toda vez que uma transao for concluda
Se voc definir o tipo de transao 'void', defina Open Receivable como No.
4.
Marque a caixa de seleo Post To GL.

Essa caixa dever ser marcada se a classe for Deposit ou Guarantee.
Se voc definir o tipo de transao 'void', no marque essa caixa.
5.
Informe Terms: Net 60.
6.
Selecione Printing Option: Print.

Esta opo pode ser sobreposta quando voc informar transaes.
7.
Selecione Transaction Status: Open

Informe 'Void' para anular os avisos de dbito, os crditos em conta ou as NFFs s
quais voc atribuiu esse tipo de transao.
8.
Marque a caixa Allow Freight.
9.
Marque a caixa Tax Calculation.

Marcar essa caixa requer o campo Tax Code da janela Lines.
10. Selecione Creation Sign: Positive Sign.

No possvel ser atualizado depois que as transaes so informadas com esse
tipo.
11. No marque a caixa de seleo Natural Application Only ou Allow Overapplication.
Se Natural Application Only estiver marcado, o Receivables definir Allow
Overapplication como No.
No possvel ser atualizado depois que o tipo de transao salvo.
12. Informe Application Rule Set: Prorate All a partir da lista de valores (opcional).
Um Conjunto de Regras de Aplicao determina as etapas de pagamento default
com a janela Applications ou a Cobrana Escritural Automtica, para aplicar os
recebimentos s transaes.

Se voc no informar um conjunto de regras, o Receivables usar como default o

conjunto de regras contido na janela System Options.
13. Informe o Credit Memo Type: Credit Memo.
Para ser usado quando voc estiver creditando itens com este tipo de transao
(opcional).
14. Aceite a data default para Start Date.
15. Informe as seguintes contas:
Receivable Account: 01-000-1210-0000-000.
Freight Account: 01-110-7220-0000-000.
Revenue Account: 01-110-4150-0000-000
Clearing Account: 01-000-1222-0000-000
Para a diferena entre a quantia de receita especificada para a conta de Receita e o
preo de venda, multiplicada pela quantidade de linhas de NFF importadas.
Unbilled Receivable Account: 01-000-1232-0000-000
Para as regras de faturamento referentes a Faturamento em Atraso.
Unearned Revenue Account: 01-000-2550-0000-000
Para as regras de faturamento referentes a Faturamento Adiantado.
Tax Account: 01-110-7710-0000-000
O Receivables usa essas contas, juntamente com sua definio de Contabilidade
Automtica para determinar a contabilidade das transaes.
Informe a classe de transao Bills Receivable para ativar a regio com guias Bills
Receivable, a fim de especificar as informaes de contas a receber.
Os tipos de transaes de contas a receber indicam o tipo de contas a receber como,
por exemplo, faturamento aceito, nota promissria ou faturamento no assinado,
alm de definir a contabilidade e outros atributos de contas a receber.

Usando a Opo Natural Application
Opo Natural Application Only marcada

0
+500
Aplicao
Aplicao Natural No Selecionada

-500
+500
Aplicao

As aplicaes so empregadas de modo diferente, de acordo com os valores selecionados para
as opes Natural Application Only e Allow Overapplication relacionadas aos tipos de
transao.
Natural Application Only marcada, Allow Overapplication desmarcada.
- O Oracle Receivables permite qualquer aplicao que reduza a quantia da transao
a zero, ou a quase zero, sem alterar o sinal da transao.
- Por exemplo, se a quantia da transao for +US$ 500, o Oracle Receivables
permitir as aplicaes, conforme mostrado na seo superior do diagrama.
Natural Application Only desmarcada, Allow Overapplication marcada ou desmarcada.
- O Oracle Receivables permite qualquer aplicao que reduza ou aumente a
transao, mesmo que a aplicao altere o sinal da transao, conforme
mostrado na seo inferior do diagrama.

AutoAccounting
AutoAccounting
NFF
Vendedor = Joe Adams
Tipo de Transao = NFF
1. Apoio para Pulso 2 @ 1.000
Conta de Receita = 01-100-4505-201
Vendedor = Joe Adams
Conta de Receita = 0202-100100-40004000-000
Tipo de Conta = Receita
Segmento Valor Constante
CO
01
CC
Account
Product
Nome da Tabela
Salesreps
Trans. Types
Standard Line
Tipo de Transao = NFF

Conta de Receita = 0202-000000-45054505-100
LinhaPadro
=
Apoio
para Pulso
Linha
Conta de Receita = 0202-000000-41014101-201
AutoAccounting
(N) > Setup > Transactions > AutoAccounting
O Oracle Receivables oferece uma configurao flexvel para a contabilidade de transaes,
por meio do recurso AutoAccounting, e determina as contas do GL (General Ledger) para
NFFs, especificando um valor para cada segmento do flexfield contbil.
Durante a configurao de AutoAccounting, sero definidas regras para como o Oracle
Receivables dever derivar o valor de cada segmento. Esse valor pode ser constante ou
uma tabela.
Para cada tipo de conta, defina os segmentos de flexfield, selecionando um nome de
tabela ou informando um valor constante. As tabelas que podem ser usadas para valores
de segmento so: Transaction Types, Salesperson, Customer - Bill To, Standard Line,
Freight (somente para Freight Account) e Tax Code.

Programao
de Pagamento
Opo Last
Day of Month
% de
Desconto
Permitido
Caixa de Seleo
Credit Check
Defina as condies de pagamento-padro para determinar as programaes de pagamento e os
percentuais de descontos permitidos.
A frmula usada para determinar a quantia devida :
- Quantia Devida = Quantia Relativa/Quantia-Base x Quantia da NFF.
- Por exemplo: Quantia Relativa = 60%/Quantia-Base = 100% seria 60% da Quantia
da NFF.
Marque a caixa de seleo Credit Check para disparar a verificao de crdito do Order
Management.
Informe o nmero de dias at a data de vencimento em que a NFF deve ser impressa.
Permita descontos nos pagamentos parciais, marcando a caixa de seleo Allow Discount
on Partial Payments.
Especifique como sero alocados o imposto e o frete nas NFFs com condies de diviso:
na primeira parcela ou rateados entre todas as parcelas.
Marque a caixa de seleo Last Day of Month ou indique um dia especfico para enviar
as NFFs consolidadas.

Demonstrao Guiada Criar Lote de Recebimentos

(N) > Receipts > Batches
1.
Batch Type: Manual-Regular
2.
Batch Source: Hand Deposit - BofA (Receipt Class, Payment Method, Bank Name e
Number assumiro o default automaticamente)
3.
Control Totals: Count - 2, Amount - 15,400.00
4.
Selecione (B) Receipts
5.
Receipt Number: Demo-CK03
6.
Receipt Type: Cash
7.
Currency: CAD
8.
Receipt Amount: 11.050,00
9.
Selecione o Cliente Padro
10. Selecione a opo New Icon e informe um segundo cheque (Demo-CK04) de 4,350.00,
mas no selecione um cliente
11. Selecione (I) Save (Feche a janela de recebimento e verifique os totais de lote.)
Observe a quantia no identificada referente a CK04.

Origens das Transaes
Origens das Transaes
Control
10001
10002
10003
Invoice Batch
Defaults
Numbering
Origens de Transaes
As origens de transaes so usadas para controlar os lotes de transaes, a numerao e
especificar os tipos de transao default.
Selecione as opes de validao para as transaes importadas.
Atribua as origens do lote a NFFs, avisos de dbito, compromissos, avisos de crdito e
crditos em conta.
Ao configurar a opo Credit Memo Workflow, atribua uma origem Manual.
Marque a caixa de seleo Copy Document Number to Transaction Number para usar
o mesmo valor no nmero do documento e no nmero da transao para as transaes
atribudas a essa origem. Marque a caixa se estiver usando seqncias de documento
sem intervalo.
Observao: Para as alimentaes do recurso AutoInvoice a partir do mdulo Service
Contracts, use a origem de transao pr-implantada OKS_CONTRACTS. Para obter mais
informaes sobre as origens das transao e o recurso AutoInvoice, consulte o Oracle
Receivables User Guide ou o 11i Order to Cash: Process Invoices Using AutoInvoice.

Demonstrao Guiada - Definir Origem da Transao

1.
Preencha os campos Name e Description: Demo Transaction Source.
2.
Preencha o campo Type: Manual
3.
Informe a faixa de Datas de Efetivao: A data inicial a data atual. No informe uma data
final.
4.
Marque a caixa Check the Automatic Batch Numbering.
5.
Preencha o campo Last Number: 999.

O Receivables atualizar automaticamente os campos Last Number, de modo que
voc possa verificar a origem deste lote posteriormente e ver o ltimo nmero de
transao gerado.
6.
Marque a caixa Select the Copy Document Number to Transaction Number.

Marque-a para usar o mesmo valor para o nmero do documento e o nmero
da transao referente s transaes atribudas a esta origem (Opcional).
Se sua aplicao usar as seqncias de documento Gapless, marque essa caixa
se voc precisar dos nmeros da transao gapless. Marcar essa caixa garante
que os nmeros das transaes sejam gerados seqencialmente e que no haja
nmeros "ausentes".
7.
Preencha o campo Transaction Type: Invoice.
8.

Para obter os Tipos de Transaes Importadas, consulte o captulo Processar NFFs usando
a NFF Automtica ou o Oracle Receivables User Guide Release 11i.

Endereos para Remessa

Endereo para Remessa:
George's Tool Shop
234 Fixit Street
Dimebox, Texas 77309
USA
Country
State
Postal Code
Customer Bill-To Address Determines Remit-To

(N) > Setup > Print > Remit-to Address
O Oracle Receivables atribui automaticamente todos os clientes com endereos de faturamento
em estados e pases definidos na janela Remit-To Addresses aos endereos para remessa
correspondentes.
Defina endereos para remessa para permitir que os clientes saibam para onde enviar o
pagamento.
Atribua cada endereo para remessa a uma ou mais combinaes de estado, pas e cdigo
postal.

Demonstrao Guiada Definir Endereo para Remessa

(N) > Setup > Print > Remit-To Addresses
1.
Preencha o campo Country: United States.

O default o pas informado na janela System Options.
Se os formatos de endereo flexveis tiverem sido implementados e houver um estilo de
endereo atribudo ao pas, o Receivables abrir uma janela no estilo mais apropriado
para esse pas.
2.
Preencha o campo Address: 100 Center Street, C/O Demo Department, San Mateo,
California, 94401, San Mateo County.
Informe um cdigo postal se forem digitados valores para as opes From Postal Code e
To Postal Code na janela System Options.
3.
Preencha o campo Country: United States, State: Texas and Range of Postal Codes: 70000
to 79999.
Defina vrias atribuies referentes a um endereo para remessa que tenha o mesmo pas,
estado ou provncia, mas com vrias faixas de cdigos postais.
4.

Opes do Sistema Relativas a Transaes
Opes do Sistema Relativas

a Transaes
Header Level
Rounding
Automatic
Journal Import
Allow Changes
to Printed
Transactions
Allow Deletion
of Transactions
Opes do Sistema Relativas a Transaes

Header Level Rounding: Atribui uma conta especial para as diferenas de
arredondamento quando houver a converso de transaes em moeda estrangeira para a
sua moeda funcional. A opo Header Level Rounding ativada na guia Accounting.
Cuidado: Essa opo no poder ser desativada depois que a caixa tiver sido marcada,
e Header Level Rounding incluir uma linha adicional em todas as transaes,
independentemente da moeda.
Automatic Journal Import: possvel importar automaticamente os lotes transferidos
quando essa caixa est marcada na guia Accounting. O valor se torna o default no campo
Run GL Journal Import da janela Run da interface com o General Ledger.
Allow Change to Printed Transactions: Quando esta caixa est marcada na guia Trans
and Customer, possvel fazer atualizaes em transaes impressas.
Allow Transaction Deletion: Quando esta caixa est marcada na guia Trans and
Customer, possvel deletar uma transao do Receivables depois de ela ter sido salva.
No ative essa opo se estiver usando numerao de transaes sem diferena.

As seguintes opes do sistema foram migradas de opes de perfil desde o 11i.AR.H:

- Document Number Generation Level: Determina em que momento o Receivables
gerar um nmero de documento para as transaes.
- Show Billing Number: Imprime um nmero exclusivo para uma NFF de
faturamento consolidado durante a impresso de NFFs consolidadas.
Observao: Existem opes do sistema tambm relacionadas ao AutoInvoice. Para obter
mais informaes sobre as Opes do Sistema relativas ao AutoInvoice, consulte o 11i
Order to Cash: Process Invoices Using AutoInvoice.

Opes de Sistema Diversas
Print Remit
To Address
Print Home
Country
Require
Salesperson
Source
of
Territory

Na guia Miscellaneous da janela System Options, existem vrios parmetros que afetam as
transaes.
Require Salesperson: Exija que os vendedores sejam informados durante a incluso de
transaes, marcando essa caixa de seleo.
Print Remit to Address: Marque essa caixa para imprimir o endereo para remessa nos
demonstrativos do cliente.
Print Home Country: Marque essa opo para imprimir o seu pas de residncia nas NFFs
e nos demonstrativos que se referem a endereos no pas em questo.
Source of Territory: Informe Source of Territory para ser usado como default nas janelas
Salespersons, Transactions e Customers. O Receivables usa o valor para determinar o
territrio default para NFFs e compromissos. As selees so: Bill-To Site, Salesrep,
Ship-To Site e None.

Discount Basis: Use para calcular descontos nas suas NFFs. As opes de desconto so as
seguintes:
- Invoice Amount
- Lines Only
- Lines, Freight Items and Tax
- Lines and Tax, not Freight Items and Tax
Accrue Interest: Para atualizar automaticamente na bancada de transaes o saldo em
aberto relativo s transaes vencidas.

Demonstrao Guiada - Definir Opes do Sistema

(N) > Setup > System > System Options (T) Accounting
1. Abra cada uma das guias e verifique as Opes do Sistema relacionadas a Transaes.
Caixas de seleo Header Rounding Account e Header Level Rounding.
O Receivables usa essa conta para registrar todas as diferenas de arredondamento
ocorridas durante a converso de transaes de moeda estrangeira em moeda
funcional. Advertncia: Depois que a opo Header Level Rounding for ativada e
salva; no ser possvel desativar o recurso.
Revenue Transfer Clearing Account.
Obrigatria para o Revenue Accounting.
Caixa de seleo Automatic Journal Import.
Valor default para o campo Run GL Journal Import na janela Run General Ledger
Interface.
Days per Posting Cycle.
Permite a contabilizao de transaes em grupos menores a fim de garantir que haja
espao de rollback durante a contabilizao.
2. (T) Transactions and Customers.
Caixa de seleo Allow Change to Printed Transactions.
Esta opo tambm determina se voc pode atualizar o endereo de um cliente
quando transaes impressas, contabilizadas ou aplicadas so atribudas ao endereo
em questo.
No possvel atualizar uma transao se ela tem atividade, independente de como
esta opo esteja definida. Exemplos de atividade incluem pagamentos, avisos de
crdito, ajustes e a transao em uma NFF de faturamento consolidado.
Caixa Allow Transaction Deletion.
Para permitir que transaes sejam deletadas do Receivables aps serem salvas.
3. (T) Miscellaneous
Caixa de seleo Require Salesperson.
Para solicitar que os vendedores sejam informados durante a especificao
das transaes,
Caixa de seleo Print Remit to Address.
Para imprimir os endereos para remessa nos demonstrativos dos clientes.
Caixa de seleo Print Home Country.

Para imprimir o pas de origem nas NFFs e demonstrativos que se referem
a endereos nesse pas.

Default Country.
O Receivables usa essas informaes para especificar o pas de origem relativo
a clculo de imposto, estruturas bancrias flexveis, formatos de endereo flexveis,
id do contribuinte e validao do nmero de registro do imposto.
Alm disso, fornece um valor default do campo Country durante a especificao
de endereos.
possvel sobrepor esse valor definindo a opo de perfil de usurio 'Default
Country.'
Source of Territory
O Receivables usa o valor informado aqui para determinar o territrio default para
NFFs e compromissos.
Selecione a partir das seguintes origens:
Bill-To Site: Use o valor do campo Bill-To Address do cliente como o default.
Salesrep: Use o territrio atribudo ao principal vendedor do cliente como
o default.
Ship-To Site: Use o valor do campo Ship-To Address do cliente como o default.
None: No informe um territrio default.

Opes de Perfil
Opes de Perfil
AR: Allow Update of Existing Sales Credits

AR: Change Customer on Transaction
AR: Default Exchange Rate Type
AR: Override Adjustment Activity Account Option
AR: Transaction Batch Source
AR: Use Invoice Accounting For Credit Memos
Profile
Options
Receivables
Opes de Perfil
Administrador do Sistema
(N) > Profile > System
As opes de perfil controlam vrias funes no Receivables. Para obter informaes mais
detalhadas, consulte o Oracle Receivables User Guide, Appendix A.
AR: Allow Update of Existing Sales Credits: Determina se um usurio pode atualizar
os crditos de vendas existentes.
AR: Change Customer on Transaction: Determina se possvel atualizar nomes de
clientes nas janelas Transaction.
AR: Default Exchange Rate Type: Determina a taxa de cmbio default a ser usada para
converter transaes em moeda estrangeira para a sua moeda funcional.
AR: Override Adjustment Activity Account Option: Determina se voc pode sobrepor a
conta de ajuste default quando informar ou atualizar ajustes manuais e quando atualizar
ajustes automticos.
AR: Transaction Batch Source: Determina como as informaes sero classificadas
durante a utilizao do valor contido no campo Customers Alternate Name para a
execuo de determinados relatrios.
AR: Use Invoice Accounting For Credit Memos: Determina se o seu aviso de crdito ser
atribudo s mesmas contas designadas NFF que est sendo creditada.

Consideraes de Implementao para Transaes
para Transaes
Condies de Pagamento:
Desconto?
Faturamento Consolidado?
Contabilidade Automtica
Origem de Tabela
Condies de Pagamento Dividido?

Alocao de Imposto e Frete?
Origem do Lote da Transao?
ID
Valor
Sistemas NoReferentes Oracle
NFF Automtica
Sistema Oracle
Consideraes de Implementao para Transaes

Para o recurso AutoAccounting, ao usar uma tabela como a origem de um segmento,
certifique-se de que as contas do General Ledger estejam definidas para a origem. Com o
recurso AutoAccounting, por exemplo, se voc selecionar o segmento Company para ser
derivado do tipo de transao para Revenue, a conta de receita dever ser informada para
todos os tipos de transao.
Para condies de pagamento, decida-se em relao s opes de desconto, faturamento
consolidado, condies de pagamento dividido e alocao de imposto e frete.
Para as origens de lote de transaes, selecione Value para importar um registro para as
tabelas de AutoInvoice, usando seu nome real (em um sistema no produzido pela
Oracle); selecione ID para usar o identificador interno (em um sistema Oracle). Se voc
utiliza um sistema Oracle, a opo com o ID ser mais rpida. O sistema Oracle pode
reconhecer um identificador de registro, ou ID, mais rapidamente do que um valor porque
o ID, normalmente, tem poucos caracteres. Por exemplo, mais rpido ler "2309" do que
'Business World".

Consideraes de Implementao para Endereos para

Remessa
para Endereos para Remessa
Defina os endereos de cobrana escritural como

endereos para remessa, permitindo que os
clientes saibam para onde enviar o pagamento.
Para as atribuies que no corresponderem s

definies estabelecidas, configure um endereo
para remessa que ser atribudo a um local default.
Define
Lockbox
Address
Remit-To
Address
Consideraes de Implementao para Endereos para Remessa

Defina os endereos de cobrana escritural como endereos para remessa, permitindo que os
clientes saibam para onde enviar o pagamento.
Para as atribuies que no corresponderem s definies estabelecidas, configure um endereo
para remessa que ser atribudo a um local default. Se voc informar ou importar uma NFF
com um endereo que no corresponda a nenhuma das suas atribuies, ser usado o endereo
para remessa default.

Etapas de Configurao Opcionais para Transaes
Etapas de Configurao Opcionais

para Transaes
As etapas de configurao a seguir so opcionais para
as NFFs do cliente:
Regras contbeis
Vendedor
Linhas de avisos-padro
Seqncia de documento
Demonstrativos
Faturamento consolidado
Etapas da Configurao Opcionais para Transaes

As etapas da configurao opcionais para NFFs do cliente so as seguintes:
Regras Contbeis: Se o seu mtodo contbil for Accrual, use regras para criar
programaes de reconhecimento de receita para as NFFs.
Vendedor: Esta opo ser usada para alocar crditos de vendas para NFFs, avisos de
dbito e compromissos. Se no quiser atribuir crditos de vendas a uma transao, voc
poder especificar No Sales Credit.
Linhas de avisos-padro: Para incluir linhas predefinidas para avisos de dbito, crditos
em conta e NFFs.
Seqncia de documento: Para atribuir nmeros exclusivos a documentos e lanar cada
transao inserida no sistema.
Demonstrativos: Para criar demonstrativos a serem enviados aos clientes.
- Defina perodos de aging: Para verificar e reportar contas a receber em aberto com
base no nmero de dias de vencimento de cada item.
- Defina ciclos de demonstrativo: Para controlar quando devero ser criados
demonstrativos de clientes.
- Defina mensagens: Para personalizar o contedo dos demonstrativos de clientes.

Faturamento consolidado: Para criar NFFs de faturamento consolidado a serem

enviados aos clientes.
- Defina a Opo de Perfil do Usurio: AR: Show Billing Number como Yes para
exibir o nmero da NFF de faturamento consolidado nas janelas e nos relatrios do
Receivables.
- Defina Novos Perfis de Cliente ou Atualize os Existentes: Para determinar quais
clientes recebero uma NFF de faturamento consolidado.
- Defina condies de pagamentos recorrentes: Para determinar a data-limite e as
condies de pagamento usadas com NFFs de faturamento consolidado.
- Atribua condies de pagamento: Para o local para faturamento de cada cliente que
voc configurar para receber uma NFF de faturamento consolidado.

Regras Contbeis
Regras Contbeis
Accounting, Fixed Duration:
Over all periods by a percentage
or evenly.
Accounting, Variable Duration:
Percentual para o primeiro
perodo; a quantia restante
distribuda uniformemente pelos
demais perodos.
Receita Diferida:
Reconhecer receita disponvel.
Definindo Regras Contbeis

As regras contbeis determinam quando reconhecer quantias de receita.
Utilize o tipo Accounting, Fixed Duration para reconhecer a receita em um nmero
especfico de perodos. possvel distribuir a receita uniformemente ou especificar um
percentual para cada perodo.
Utilize o tipo Accounting, Variable Duration para reconhecer a receita por um percentual
para o primeiro perodo. A receita restante distribuda uniformemente pelo nmero de
perodos especificados durante uma entrada da transao.
Use regras contbeis diferidas para reconhecer a receita disponvel usando o recurso
Revenue Accounting. As regras contbeis diferidas so ativadas quando voc marca a
caixa de seleo Deferred Revenue na janela Invoicing and Accounting Rules.

Vendedor
Vendedor
100 Vendas
Hoje!
Alocar Crditos
de Venda
Source of
Territory
Necessrio?
Vendedor
(N) > Setup > Transactions > Salespersons/Resources
Defina o vendedor para alocar crdito de vendas para as transaes.
Determine a origem do default do flexfield de territrio na janela Transactions
especificando um valor no campo Source of Territory, na regio Miscellaneous da janela
Define System Options.
Determine se ser obrigatrio um vendedor durante a insero de transaes no sistema.
Para isso, marque a caixa de seleo Require Salesperson na regio Miscellaneous da
janela System Options.

Linhas de Aviso-Padro
Linhas de Aviso-Padro
Selecione o Tipo de Linha:
Charges
Tax
Code
Freight
Line
Tax
Unit Price
Linhas de Avisos-Padro
(N) > Setup > Transactions > Memo Lines
As linhas de um aviso podem ser usadas para definir mercadorias ou servios vendidos com
freqncia, mas que no foram definidos como itens de inventrio, como os contratos de
manuteno anual e os servios de consultoria.
Selecione um dos seguintes tipos de linha-padro: Charges, Freight, Line ou Tax.
Voc pode informar um cdigo de imposto para ser associado a uma linha de
aviso-padro.
Se o preo for constante, voc poder informar um preo unitrio que ser utilizado como
default quando essa linha de aviso for usada.

Configurando a Seqncia de Documentos
Configurando a Seqncia de Documentos
1. Ativar a Opo de Perfil Sequential Numbering.
2. Definir Seqncias.
3. Atribuir seqncias a categorias.
Configurando a Seqncia do Documento

Administrador do Sistema
(N) > Application > Document > Define
A utilizao do nmero de seqncia do documento como o nmero da transao facilita
o rastreamento das transaes.
A criao de categorias agora automtica. No mais necessrio criar uma categoria
como uma etapa separada. Quando voc criar um tipo de transao no Oracle
Receivables, tambm ser criada a categoria de seqncia de documentos.
(Esse aperfeioamento s existe no Receivables.)
Observao: Para obter mais informaes sobre a seqncia de documentos, consulte o Oracle
Applications System Administration Guide.

Configurando Numerao de Transaes sem Diferena
Configurando Numerao
de Transaes sem Diferena
Marque a caixa de seleo Copy Document Number

to Transaction Number quando definir as origens
dos lotes de transaes.
Configure a opo do sistema AR: Document

Number Generation Level.
No marque a caixa de seleo Allow Invoice

Deletion na janela System Options.
20001
20002
20003
Configurando a Numerao de Transaes sem Intervalo

(N) > Setup > Transactions > Sources > (T) Batch Source
A numerao de transaes sem intervalo permite uma melhor trilha de auditoria e atende aos
requisitos jurdicos de alguns pases.
Se a caixa de seleo Copy Document Number to Transaction Number estiver marcada
durante a criao da origem do lote, poder haver nmeros de NFF duplicados na origem
de um lote.
- Por exemplo, voc tem as seguintes definies: na janela Batch Source, as caixas
de seleo Automatic Numbering e Copy Document Number to Invoice esto
marcadas, e a opo do sistema AR: Document Number Generation Level est
definida como "When the Transaction is committed". Voc cria uma NFF com um
tipo de transao que no requer a seqncia de documentos; portanto, o nmero da
NFF atribudo com base na origem do lote. Voc cria outra NFF com um tipo de
transao que requer a seqncia de documentos. O nmero da NFF criado a
partir do nmero da seqncia do documento com o mesmo esquema de numerao
da origem do lote.
- Para evitar isso, atribua outro esquema de numerao e sua seqncia de
documentos e associe as origens.

Para se assegurar de que haver uma numerao sem intervalo, no marque a caixa de
seleo Allow Invoice Deletion da janela Systems Options.
Observao: Quando a seqncia do documento usada, o nmero da NFF original salvo nas
tabelas subjacentes (coluna OLD_TRX_NUMBER da tabela RA_CUSTOMER _TRX_ALL).
Embora no seja verificvel a partir de qualquer janela depois que o nmero de seqncia do
documento ter sido atribudo transao, voc poder consultar o antigo nmero da transao,
digitando & no campo do nmero da transao enquanto estiver no modo de consulta. Em
seguida, pressione [Ctlr] + [F11] para executar a consulta. Quando uma pequena janela for
aberta, digite o critrio Where para OLD_TRX_NUMBER e clique no boto OK.
Observao: Se voc no marcar a opo Copy Document Number to Invoice, o Oracle
Receivables no permitir transaes duplicadas em um lote.

Configurando Demonstrativos
Definir Ciclos de
Demonstrativo
Semanalmente
Bimestralmente
Definir Perodos
de Aging
Mensalmente
Trimestralmente
VENCIDO!!!
PAGUE AGORA!!!
Definir Mensagens Personalizadas
(N) Setup > Collections > Aging Buckets
(N) Setup > Print > Statement Cycles
(N) Setup > Print > Standard Messages
Os demonstrativos comunicam aos seus clientes a atividade relativa a NFFs, avisos de crdito,
avisos de dbito, pagamentos, crditos em conta, substituies de dbitos, depsitos e ajustes.
Defina perodos de aging para os demonstrativos. O Oracle Receivables tambm imprime
saldos vencidos de clientes com base nos perodos de aging.
Defina ciclos de demonstrativos.
Defina mensagens (opcional). Voc pode melhorar os demonstrativos, imprimindo suas
prprias mensagens personalizadas.

NFFs de Faturamento Consolidado

Diferena entre uma NFF de faturamento consolidado
e um demonstrativo.
Demonstrativo
NFF de Faturamento Consolidado
Usado com objetivos

informativos
O cliente paga com base na NFF
Inclui aging
No inclui aging
Clientes selecionados por Clientes selecionados pela data-limite

e pelas condies de pagamento
ciclo de demonstrativo

Uma NFF de faturamento consolidado contm as seguintes informaes:
Um saldo inicial.
Os pagamentos recebidos desde a NFF de faturamento consolidado anterior.
Uma lista discriminada dos novos encargos (NFFs, avisos de crdito, ajuste) em formato
resumido ou detalhado.
Relatrios separados para impostos.
O saldo devido total deste cliente.

Configurando o Faturamento Consolidado
Atribuir Condies de
Pagamento a Contas de Cliente
Opo Last
Day of Month
10001
10002
10003
Definir a Opo de Sistema:
Show Billing Number como Yes

(N) > Customers > Standard > Addresses > (B) Open
Defina condies de pagamento para o faturamento consolidado. A condio de
pagamento se torna o critrio de seleo usado pelo Receivables para selecionar NFFs
para fazerem parte da NFF consolidada.
Atribua essas condies de pagamento aos clientes.
Atribua o faturamento consolidado aos clientes atravs da classe de perfil.
Defina a opo do sistema Show Billing Number como Yes para mostrar o nmero do
faturamento nas vrias janelas de transaes. Observao: Essa opo do sistema migrou
de uma opo de perfil no 11i.AR.H.

Viso Geral das Views de Impresso de Transaes
Viso Geral das Views

de Impresso de Transaes
As Views de Impresso so usadas para:
Facilitar a criao de NFFs adequadas s suas

necessidades comerciais.
Economizar tempo e custos na personalizao de NFFs.

NFF
Views
de transaes
NFF
impressa
Viso Geral das Views de Impresso de Transaes

As views de impresso de transaes so usadas pelos desenvolvedores para acessar as tabelas
de transaes a fim de personalizar as NFFs. No passado, um desenvolvedor precisava ter
conhecimento profundo das tabelas de transaes para poder personalizar as NFFs. Agora, o
desenvolvedor no precisa conhecer as tabelas porque a view extrai as informaes.
Embora o Oracle Receivables facilite a extrao de informaes sobre a transao, a
pessoa que cria a NFF personalizada ainda precisa ter algum conhecimento de SQL.
Uma view contm instruo SQL Select.
As views so utilizadas para selecionar informaes das tabelas, como as tabelas de
transaes.
Uma view pode fazer referncia a vrias tabelas, portanto, quando voc apontar para uma
view, o Oracle Receivables recuperar os dados dessas tabelas sem precisar conhecer
todas as tabelas.
Existem mdulos que criam a estrutura de view para o procedimento de impresso de
transaes.
- Voc deve executar esses mdulos na ordem em que aparecem, pois existem
dependncias entre alguns arquivos.
- Para obter mais informaes sobre essas views, consulte o Oracle Receivables User
Guide, Release 11i, Appendix H.

Views de Impresso de Transaes
Views de Impresso de Transaes
AR_INVOICE_HEADER_V
AR_INVOICE_ADJ_V
AR_INVOICE_LINES_V
AR_INVOICE_TAX_SUMMARY_V
AR_INVOICE_COMMITMENT_INFO_V
AR_INVOICE_TOTALS_V
AR_INVOICE_INSTALLMENTS_V
AR_INVOICE_COUNT_TERMS_V
Novas Views de Impresso de Transaes

AR_INVOICE_HEADER_V: A view principal. Recupera as informaes sobre cabealho do
relatrio. Essa view tem duas partes, sendo uma delas exclusiva para ajustes.
AR_INVOICE_ADJ_V: Recupera os detalhes de um ajuste.
AR_INVOICE_LINES_V: Recupera os itens de linha de cada transao recuperada por
AR_INVOICE_HEADER_V.
AR_INVOICE_TAX_SUMMARY_V: Recupera informaes sumariadas sobre impostos
para uma transao.
AR_INVOICE_COMMITMENT_INFO_V: Recupera informaes sobre compromisso para
uma transao.
AR_INVOICE_TOTALS_V: Recupera as quantias totais de todas as linhas e encargos
associados para uma transao (por exemplo, linhas, frete e imposto).
AR_INVOICE_INSTALLMENTS_V: Recupera informaes sobre parcelas para transaes
com vrias parcelas.
AR_INVOICE_COUNT_TERMS_V: Recupera o nmero de condies para uma transao
(isto , as transaes atribudas a condies de pagamento dividido.)

Agenda
Agenda
Especificando informaes de configurao de NFF

Principais consideraes de implementao

Definir Tipos de Transao em uma Ordem

Defina os tipos de transao na seguinte ordem:
Aviso de crdito
NFF
Aviso de dbito
Substituio de Dbitos
Ttulos a receber
Depsito
Garantia

Defina os tipos de transao nessa ordem para poder associar um tipo ao outro. Por exemplo,
defina primeiro um aviso de crdito e, em seguida, uma NFF. Informe o aviso de crdito no
campo Credit Memo Type ao criar o tipo de transao NFF. Sempre que voc criar um aviso
de crdito para a NFF, o tipo de transao Aviso de Crdito ser utilizado como default.

Consideraes de Implementao para a Melhoria da Seqncia

de Documentos
para a Melhoria da Seqncia de Documentos
Esquemas de Numerao Diferentes
20001
20002
10001
10002
Tipo de Seqncia
de Documentos
Sem diferena
20003
Manual
10003
No Permite
Deleo de
Transaes
Automtica
Consideraes de Implementao para a Melhoria da Seqncia de Documentos

Que tipo de seqncia de documentos deve ser usado: Gapless, Automatic ou Manual?
As seqncias de documentos e as seqncias de origem do lote devem ter diferentes
esquemas de numerao. Isso evita numerao duplicada antes de uma transao receber
o status Complete.
Para a numerao de transaes sem intervalo (Gapless), no permita a deleo de NFFs.

Segurana de Funo
Segurana de Funo
Nome da Funo
Atividades Que Podem Ser Restritas
Transactions: Complete
Concluir transaes
Transactions: Dispute
Contestar transaes
Transactions: Copy
Copiar transaes
Transactions: Print
Imprimir transaes
Inv: View
Verificar NFFs
Inv: Enter
Informar NFFs
Inv: Update
Atualizar NFFs
Inv: Delete
Deletar NFFs
Segurana de Funo
Se voc excluir a funo Transactions: Dispute da bancada de transaes, ela ser
excluda automaticamente da bancada de cobranas.
As atividades de cpia e impresso podem ser acessadas atravs de um boto ou no
menu. Excluir a funo desativa o acesso pelo boto. O administrador do sistema dever
remover o acesso pelo menu quando definir as estruturas de menu.
Voc pode configurar a mesma segurana de funo para avisos de dbito (DM), avisos
de crdito (CM) e crditos em conta (OnAcc) e NFFs (Inv). Alm disso, voc tambm
pode definir a segurana de funo a ser aplicada em crditos em conta (OnAcc:
Applications).

Sumrio
Sumrio
Especificar informaes de configurao relativas

a faturamento
Discutir as principais consideraes de

implementao no faturamento de clientes


Recebimentos Manuais
Captulo 16
Objetivos
Objetivos
Descrever o Processo de Recebimento

Aplicar recebimentos usando diferentes mtodos
Agenda
Agenda
Viso Geral do Processo de Recebimento

Aplicando recebimentos

Criar Classes
de Perfil
Informar
Clientes
Criar
NFFs
Imprimir
NFFs
Contabilizar
Recebimentos
Usar o
iReceivables
Executar
Cobranas

O processo do Oracle Receivables consiste em vrias etapas principais. As etapas da
contabilizao de recebimentos sero discutidas neste tpico.
Criar Classes de Perfil: Define diversos valores default para clientes com condies de
crdito e exigncias de faturamento semelhantes.
Informar Clientes: Cria informaes para o cliente, define o endereo para o cliente e o(s)
objetivo(s) comercial(is) de cada endereo.
Criar NFFs: Usa o recurso AutoInvoice ou NFFs criadas manualmente para faturar
mercadorias e servios de clientes.
Imprimir NFFs: Produz NFFs a serem enviadas a clientes.
Usar o iReceivables: Permite que clientes e funcionrios acessem contas de clientes
on-line para verificar o status das NFFs e dos recebimentos, alm de solicitar crditos
on-line.
Contabilizar Recebimentos: Permite contabilizar pagamentos de clientes quando
recebidos.
Executar Cobranas: Permite que cobradores usem telas informativas para executar
atividades de cobrana de forma adequada e precisa.
Viso Geral de Recebimentos

Informar
recebimento
Aplicar
conta ou
NFF
ao cliente
Atualizar
saldo
do cliente
Compensar
recebimento
Reconciliar
demonstrativo
bancrio

Voc pode controlar o recebimento de um cliente de vrias maneiras, dependendo da quantia
do recebimento e da quantia total devida pelo cliente.
Um cliente pode pagar:
Uma quantia integral devida relativa a uma NFF especfica ou a um grupo de NFFs.
Parcialmente uma NFF especificada.
O saldo restante de uma conta.
Em excesso, criando um crdito em conta.
Se o cliente no fornecer informaes claras e suficientes, voc no conseguir
identific-lo de forma precisa e aplicar o recebimento de uma forma apropriada.
Criao de Recebimentos
Os recebimentos so criados de trs maneiras:
Recebimentos
manuais
Recebimentos
de QuickCash
Recebimentos
automticos
Caixa
Caixa
Cartes de Crdito
Diversos
AutoLockbox
Letras de Cmbio
Dbitos Diretos
Os recebimentos so criados de trs maneiras:
Recebimentos Manuais: Os recebimentos de caixa e os recebimentos diversos podem ser
aplicados manualmente a transaes ou s contas do cliente. O mtodo de entrada
recebimento manual permite mais controle sobre a aplicao de recebimentos individuais
a itens especficos.
Recebimentos de QuickCash: Os recebimentos de caixa e de AutoLockBox podem ser
aplicados com os recebimentos do QuickCash. Use esse mtodo quando precisar informar
e aplicar recebimentos com rapidez, pois ele requer apenas um volume mnimo de
informaes para cada recebimento e aplicao. O QuickCash tambm oferece um nvel
adicional de controle para a entrada de recebimentos em alto volume pois no afeta de
imediato o saldo da conta do cliente. Permite usar regras de AutoCash, colocando os
recebimentos em conta e informando-os como no identificados ou no aplicados.
Recebimentos Automticos: Os cartes de crdito, letras de cmbio e os dbitos diretos
podem usar recebimentos automticos a fim de gerar recebimentos automaticamente para
os clientes com os quais voc possui acordos predefinidos. Esses acordos permitem que
voc cobre pagamentos na data, transferindo fundos da conta bancria do cliente para a
sua na data de vencimento do recebimento. Para obter mais informaes, consulte o
Oracle Receivables User Guide ou o 11i Order to Cash Tpico Avanado sobre
Recebimentos Automticos.
Status dos Recebimentos de Caixa
Confirmado
Remetido
Compensado
Aprovado
Estornado

Cinco status de recebimento esto disponveis:
Aprovado: Este recebimento foi aprovado para a criao de um recebimento automtico.
Este status vlido somente para recebimentos automticos.
Confirmado: No caso dos recebimentos informados de forma manual, este status indica
que o recebimento pertence a uma classe que requer remessa. No caso dos recebimentos
automticos, este status indica que o recebimento foi confirmado.
Remetido: Este recebimento foi remetido. Este status vlido para os recebimentos
informados de forma automtica e manual.
Compensado: O pagamento deste recebimento foi transferido para a sua conta bancria e
o demonstrativo bancrio foi reconciliado no Receivables. Este status vlido para os
recebimentos informados de forma automtica e manual.
Estornado: Este recebimento foi estornado. Voc poder estornar um recebimento quando
o cliente interromper um pagamento mediante recebimento se o recebimento for de uma
conta de fundo no suficiente ou se desejar inform-lo novamente e reaplic-lo no
Receivables. possvel estornar recebimentos de caixa e transaes diversas.
Processo Manual de Entrada de Recebimentos

Criar
lote
Informar
recebimentos
Contabilizar
para o GL
Aplicar
recebimentos
Informar
substituies
de dbitos
e ajustes
Remeter
recebimentos

Use as janelas Receipts ou Receipts Batches para iniciar o processo manual de entrada.
Criar Lote: (Opcional) Os recebimentos so informados em lotes ou grupos. Os lotes
permitem:
Verificar a diferena entre as contagens de controle e as contagens reais, e as
quantias de controle e as quantias reais.
Agrupar recebimentos relacionados que compartilhem os mesmos atributos default.
Gerenciar a tarefa demorada de entrada de dados.
Observao: Os lotes so opcionais para os recebimentos de caixa, mas obrigatrios
para os recebimentos de QuickCash.
Informar Recebimentos: Informe cada recebimento individualmente ou em lotes.
Aplicar Recebimentos: Aplique recebimentos a transaes ou aplique-os em conta.
Informar Substituio de Dbitos e Ajustes: Crie ajustes e substituies de dbitos na
transao qual voc est aplicando um recebimento.
Contabilizar para o GL (General Ledger): Transfira a contabilidade da transao de
recebimento para o General Ledger, para registro.
Remeter Recebimentos: Remeta os recebimentos para coletar fundos das contas do
cliente.
Tipos de Recebimentos Manuais
Recebimentos
Manuais
Recebimentos
de QuickCash
Caixa
Caixa
Diversos

(N) > Receipts > Receipts
Recebimentos Manuais: Oferece mais controle sobre a aplicao de recebimentos individuais.
Na janela Receipts, voc pode informar um recebimento, especificar o cliente, estornar um
recebimento e aplicar um recebimento a uma ou mais NFFs, usando a aplicao em alto
volume. Os tipos de recebimentos so Caixa e Diversos.
Recebimentos de Caixa: o pagamento (dinheiro ou cheque) recebido de clientes por
mercadorias ou servios. Os saldos de conta so atualizados logo depois que os
recebimentos forem salvos.
Recebimentos Diversos: Receita no faturada adquirida de investimentos, juros,
restituies e vendas de estoque. As Atividades do Receivables determinam a
contabilidade dessas transaes.
(N) > Receipts > Batches > Manual-Quick
Recebimentos de QuickCash: Contabilizam os recebimentos e atualizam os saldos de conta
aps a execuo do programa Post QuickCash, e no quando as informaes so especificadas.
Requer o uso de lotes.
Recebimentos de Caixa: Pagamentos, informados em lotes, recebidos de clientes por
mercadorias ou servios.
Recebimentos Manuais e Recebimentos de QuickCash
e Recebimentos de QuickCash
Aplique recebimentos
usando a janela Applications
ou Mass Apply.
Envie informaes sobre
recebimentos aps aplicar
recebimentos.
Informe a Data GL e Data de
Depsito no nvel de lote e
altere datas no nvel de
recebimento.
Crie ajustes e substituies
de dbitos para itens com
recebimentos aplicados.
Recebimentos de Caixa Rpido

Aplique recebimentos usando
a janela QuickCash e regras de
Caixa Rpido.
Envie recebimentos aps
executar o programa Post
QuickCash.
Informe a Data GL e Data de
Depsito no nvel de lote e
altere datas no nvel de
recebimento.
Crie ajustes ou substituies
de dbitos aps executar o
Post QuickCash.
Recebimentos Manuais e Recebimentos de QuickCash

Outra diferena entre o recebimento manual e o recebimento de QuickCash que o primeiro
atualiza o saldo de um cliente, enquanto o segundo no afeta imediatamente esse saldo. Aps
verificar um lote de QuickCash, execute o Post QuickCash para atualizar os saldos de conta do
cliente.
Demonstrao Guiada Informar Recebimentos Manuais

1.
2.
Receipt Type: Selecione Cash na LOV
3.
Receipt Amount: US$ 4.500,00
4.
Payment Method: Check BofA
5.
Customer Name: Informe o nome do seu cliente padro
6.
7.
Selecione a opo New Icon e informe um segundo cheque (Demo-CK02) de $ 8,200.00

para o mesmo cliente
8.
9.
Selecione o cone New e informe um terceiro cheque em dlares canadenses. Selecione

CAD no campo atual (DEMO-CK03) referente a 11,050.00 para o mesmo cliente.
Exerccio Informar Recebimentos Manuais

Viso Geral
Neste exerccio, voc vai informar recebimentos manuais.
Consideraes
fsicas.
Substitua XX pelos caracteres ou nmeros informados por seu instrutor.
Use a Responsabilidade: Receivables, Vision Operations (USA).
Tarefas
1.
Informar recebimentos manuais.
Soluo Informar Recebimentos Manuais

Informar Recebimentos Manuais
1.
Receipt Number: Suas Iniciais-CK01.
2.
Receipt Type: Selecione Cash na LOV.
3.
Receipt Amount: $4.500,00.
4.
Payment Method: Check - BofA.
5.
Customer Name: Informe o nome do seu cliente padro.
6.
7.
Selecione New Icon para informar um segundo cheque.
8.
Receipt Number: Suas Iniciais-CK02.
9.
Receipt Type: Cash.
10. Receipt Amount: $8.200,00.

11. Payment Method: Check - BofA.
12. Customer Name: Informe o nome do seu cliente padro.
14. Selecione New Icon para informar um terceiro cheque.

15. Receipt Number: Suas Iniciais-CK03
16. Receipt Type: Cash
17. Receipt Amount: 11.050,00
18. Payment Method: Check - BofA.
19. Customer Name: Informe o nome do seu cliente padro
20. Salve o documento usando (I) Save
Criando Lotes
Criando Lotes
Classe de
Recebimento
Mtodo de
pagamento
Cobrana
Escritural
Data de Depsito
Data de Aplicao
Data GL
Criando Lotes
Use lotes para eliminar a entrada de dados repetitivos, criando informaes default no nvel
do lote.
Defina os seguintes valores default para um grupo de recebimentos:
Classe de recebimento: Determina os estgios envolvidos no recebimento para os
ciclos de caixa. Esses estgios envolvem confirmao, remessa e reconciliao.
Mtodo de pagamento: Fornece defaults para a conta bancria e o flexfield contbil.
Data do depsito: A data default do lote e a data do depsito correspondem data
atual, mas podem ser alteradas.
Data GL: A data GL default corresponde ao dia do perodo aberto mais recente,
mas pode ser alterada para qualquer perodo informvel aberto ou futuro.
Data de aplicao: Data de aplicao do recebimento.
Se necessrio, voc poder alterar os valores default para recebimentos especficos.
Validando Recebimentos em Lotes

Informar
Contagem e
Quantia de
Controle
15 Recebimentos
US$10.000
Informar
Recebimentos
13 Recebimentos
US$10.000

Uma das vantagens do uso de lotes a capacidade de assegurar que os recebimentos
informados estejam vinculados ao total de controle. O processo consiste em:
Informar a contagem de recebimentos e a quantia total de recebimento para o lote.
A contagem e a quantia reais sero atualizadas medida que cada recebimento for sendo
informado.
A diferena entre contagem de controle, quantia, contagem e quantidade reais indicam
possveis erros de entrada de dados.
Status de um Lote
Status de um Lote
Status
New
Descrio
Criando um novo lote. O status do batch
muda para Out of Balance, Open ou Closed
quando os recebimentos so salvos pela
primeira vez.
Out of Balance A contagem e a quantia reais dos
recebimentos no correspondem
contagem e quantia de controle.
A contagem e a quantia reais correspondem
Open
contagem e quantia de controle, mas o
lote inclui recebimentos no-aplicados ou
no-identificados.
A contagem e a quantia reais correspondem
Closed
contagem e quantia de controle. Todos os
recebimentos foram identificados e
aplicados a NFFs ou aplicados em conta.
Status de Lotes
Um lote possui um status que indica se est completo. O Receivables atualiza
automaticamente o status de um lote de recebimento quando voc adiciona novos
recebimentos ou aplica recebimentos existentes ao lote.
Demonstrao Guiada Criar Lote de Recebimentos

1.
Batch Type: Manual-Regular
2.
Batch Source: Hand Deposit - BofA (Receipt Class, Payment Method, Bank Name e
Number assumiro o default automaticamente)
3.
Control Totals: Count - 2, Amount - 15,400.00
4.
Selecione (B) Receipts
5.
6.
Receipt Type: Cash
7.
Currency: CAD
8.
Receipt Amount: 11.050,00
9.
Selecione o Cliente Padro
10. Selecione a opo New Icon e informe um segundo cheque (Demo-CK04) de 4,350.00, mas
no selecione um cliente
11. Selecione (I) Save (Feche a janela de recebimento e verifique os totais de lote.)
Observe a quantia no identificada referente a CK04.
Agenda
Agenda
Viso Geral do Processo de Recebimento

Aplicando recebimentos
Aplicando Recebimentos em Lotes

US$4.000
Vrias
NFFs
Controle de lote
de recebimentos:
3 recebimentos, US$10.000
US$1.000
NFF
nica
US$5.000
Em conta

Quando voc informa recebimentos e aplicaes em um lote de Quick ou importa-os
usando o recurso AutoLockbox, o Receivables armazena os dados em uma tabela provisria.
O QuickCash permite que voc aplique seus recebimentos a uma ou mais transaes, use
regras de QuickCash, coloque os recebimentos em conta ou informe-os como no
identificados ou no aplicados.
Use a janela QuickCash para verificar os recebimentos e garantir que as informaes
sobre as aplicaes estejam corretas.
Execute o programa Post QuickCash para atualizar os saldos de conta do cliente.
Observao: Se voc no identificar o cliente de um recebimento, o Receivables atribuir
automaticamente o status Unidentified ao recebimento.
Aplicando Recebimentos a uma NFF

US$ 100
de NFF
O Cliente
Paga US$ 100
Completamente
aplicados
US$ 80
de NFF
US$ 80
Aplicados
US$ 20
No aplicados
Em conta
Sem NFF
Cliente no
identificado

Use as janelas Applications ou Mass Apply para aplicar seus recebimentos ou seus crditos
em conta.
Aplique os recebimentos a vrias NFFs, a uma nica NFF ou na conta.
Aplique um recebimento para abrir itens de dbito e reduzir o saldo pendente.
Controle quem poder criar ajustes e substituies de dbitos com a opo de perfil AR:
Cash-Allow Actions.
Na regio Application Summary contendo guias da janela Receipts, os recebimentos aparecem
como:
Applied: O recebimento vinculado a uma transao.
On-Account: A quantia do recebimento colocada na conta dos clientes, podendo ser
aplicada posteriormente.
Unapplied: O recebimento no foi aplicado a uma transao.
Unidentified: O cliente deste recebimento no foi identificado.
Observao: Os recebimentos parcialmente aplicados recebero o status 'Unapplied' at serem
completamente aplicados.
Janela Applications
Janela Applications
Libras
Yen
Aplicar
a NFFs
Moedas Diferentes
Ajustes
e Baixas
Caixa
em Conta
Aplicar Descontos
Substituio
de Dbitos
Janela Applications
(N) > Receipts > Receipts > (B) Applications
Na janela Applications, voc pode:
Aplicar um recebimento a vrias NFFs ou fazer um depsito em conta.
Aplicar um recebimento a uma NFF usando uma moeda especfica.
Criar um ajuste para dar baixa em um saldo de transao ou em saldos de recebimentos
no aplicados.
Gerar uma substituio de dbito para criar uma nova transao para o saldo de uma
transao.
Aplicar descontos.
Restituir integral ou parcialmente um recebimento de carto de crdito j remetido.
Colocar em investigao os pagamentos incompletos relacionados a NFFs, os
pagamentos a maior no relacionados a NFFs ou os pagamentos incompletos.
Observao: Quando voc cria uma reivindicao para uma NFF, o Receivables coloca
a NFF relacionada em contestao at que a reivindicao seja resolvida. (somente para
usurios da funcionalidade de gerenciamento Trade do Oracle Marketing On-line.)
Demonstrao Guiada Aplicar Recebimentos

1. Use Query (F11) para recuperar a Demo-CK01
2. Selecione (B) Applications
3. Posicione o cursor no campo Transaction Number e escolha um nmero de transao na
LOV a ser aplicado
4. Marque a caixa de seleo Apply
Exerccio Aplicar Recebimento

Viso Geral
Neste exerccio, voc vai aplicar recebimentos.
Consideraes
Para concluir este exerccio, voc dever ter acesso a um banco de dados Vision
nos Aplicativos Oracle ou a uma instncia de treinamento ou de teste nas suas
instalaes fsicas.
Tarefas
1.
Aplicar Recebimento.
Soluo Aplicar Recebimento

Aplicar Recebimento
1.
Use (F11) para consultar o primeiro recebimento (Suas Iniciais-CK02).
2.
Selecione (B) Applications
3.
Posicione o cursor no campo Transaction Number e escolha um nmero de transao na

LOV a ser aplicado.
4.
Marque a caixa de seleo Apply
5.
Critrios para Recebimentos de Aplicaes em Alto Volume
Critrios para Recebimentos de

Aplicaes em Alto Volume
Critrio de Classificao Necessidade Comercial
Saldo Devido
Aplicar recebimentos a transaes com
base no saldo devido. Para pagar os
saldos maiores primeiro, use a ordem
decrescente.
Due Date
Aplicar recebimentos com base na data de
vencimento. Para pagar os saldos mais
antigos primeiro, use a ordem crescente.
Data da NFF
Aplicar recebimentos em ordem FIFO ou
LIFO classificando a data da NFF e usando
a ordem crescente ou decrescente,
respectivamente.
Nmero da NFF
Use nmeros de NFF, se eles adotarem um
padro significativo. Se as NFFs estiverem
numeradas em seqncia, por exemplo,
classifique-as por nmero para garantir
que a NFF mais antiga seja paga primeiro.
Critrios para Recebimentos de Aplicaes em Alto Volume

(N) > Receipts > Receipts > (B) Mass Apply
Na janela Mass Apply, os recebimentos podem ser aplicados em alto volume com base
em alguns critrios de classificao. Quando a janela Mass Apply for usada:
Aplique um recebimento para abrir os itens de dbito automaticamente.
Aplique os recebimentos com base nos critrios especificados.
Verifique os recebimentos antes de aplic-los ou aplique-os automaticamente.
Demonstrao Guiada Usar Aplicao em Alto Volume

1.
Use Query (F11) para recuperar a Demo-CK02
2.
Selecione (B) Mass Apply
3.
Selecione a opo Balance Due no campo Primary Sort Criteria, em ordem crescente
4.
Escolha (B) Apply
5.
Exerccio - Usar Aplicao em Alto Volume

Viso Geral
Neste exerccio, voc usar a aplicao em alto volume.
Consideraes
fsicas.
Tarefas
1.
Criar uma nova classe de perfil.
Soluo Usar Aplicao em Alto Volume

Criar uma nova classe de perfil
1.
Use (F11) para consultar o segundo recibo (Suas Iniciais-CK02).
2.
Selecione (B) Mass Apply.
3.
Selecione Balance Due no campo Primary Sort Criteria por ordem crescente.
4.
Escolha (B) Apply.
5.
Salve o documento.
Aplicando Recebimentos em Moeda Cruzada

Moeda
da NFF
BEF
Moeda de
recebimento
EUR
Caixa Rpido
ou Manual

(N) > Receipts > Receipts > (B) Applications
Os clientes podem fazer o pagamento de transaes usando uma moeda diferente da moeda
da transao.
Observao: Para clientes que esto atualizando uma release anterior, a opo de perfil AR:
Enable Cross Currency se tornou obsoleta. O Receivables funcionar como se essa opo
tivesse sido definida como Yes.
Demonstrao Guiada Aplicar Recebimento em Moeda

Cruzada
1. Use Query (F11) para recuperar a Demo-CK03
2. Selecione (B) Applications
3. Posicione o cursor no campo Transaction Number e escolha um nmero de transao na
LOV a ser aplicado
4. Marque a caixa de seleo Apply (Observe o ganho/perda referentes a este recebimento em
moeda cruzada)
Informando Descontos
Desconto
Parcial e
No
Ganho
Desconto
Obtido
Calculado
Automaticamente
Informados
Manualmente
Voc pode verificar os descontos ganhos e no ganhos nos itens de dbito aos quais este
recebimento foi aplicado.
Os descontos ganhos so calculados automaticamente de acordo com as condies de
pagamento estabelecidas na transao.
Os descontos no ganhos e parciais so informados de forma manual.
Use as opes do sistema, os perfis de clientes e as condies de pagamento para
controlar o clculo do desconto.
Use a coluna de desconto mximo para verificar a quantia do desconto permitido.
O maior desconto no ganho obtido por um cliente representa o melhor desconto ganho
j disponvel para a NFF.
Resumo
Resumo
Descrever o processo de recebimento

Aplicar recebimentos usando diferentes mtodos

PTB - 11i Fundamentos Da Operação de Ordem Até Pagamento - 2

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Sada de cdigo: debug.set ('I', 300);

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No salve as alteraes no banco de dados.

Este assunto abordado na Unidade II, Lio 3, "Trabalhando

Use o comando SELECT para verificar informaes

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