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AQUARIUMFINANZASSICAV

ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
31Marzo2016

DescripcinGeneraldelasicav

Obje vosicav

Aquarium Finanzas es una sicav con un


enfoquederentabilidadabsoluta,queper
sigue dos obje vos bsicos, conseguir ren
dimientos posi vos anualmente tratando
deba relEoniamas200p.b,ysiestono
fuera posible, por un entorno de mercado
muy adverso, preservar el patrimonio del
inversor.

Caracters casdelasicav

Aquarium enesusmotoresderentabilidad
enlages nac vade:rentafijainternacio
nal, renta variable internacional, divisas y
ac vosdeges nabsoluta.Paraconseguir
los obje vosseinvierte de manera perma
nentementealmenosel50%delosac vos
enproductosderentafijaymonetarios.El
obje vo de nuestra asignacin flexible es
minimizar los riesgos de fluctuacin del
capital buscando las mejores fuentes de
rentabilidad.

Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L

Fechainicio:13/01/2012
Patrimonio:3.851.324,21
Val.Liq.actual:1,26623
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global

Comisionesdelasicav

Comisinde
asesoramiento:

Comisindeges n
ydepositaria:

PerformanceFee:

Comentariomensual

Enmarzohemosasis doalacon nuacindelarecuperacindelosndicesmundialesinicia


daamediadosdefebrero.Noobstante,notodaslaszonasgeogrficasyac vossehancom
portadodelamismamanera,dehecho,yparadjicamenteapesardelasmedidasadoptadas
por el BCE a mediados de mes, los ndices de renta variable europeos se han comportado
peorquelosndicesUSA,noaslarentafija.Engeneral,losndicesderentavariableeuro
peossiguencayendocasidosdgitosenloquevade2016.

En este contexto la cartera se ha comportado bien, sumando un +1,02% neto en el mes y


dejandolarentabilidadenun0,15%.Nuestraestrategiatc cahaaportadoun0,37%ala
cartera,habiendocerradoduranteestemeslasposicionesdeNikkei225yE.Stoxx50.Lapar
te estratgica ha aportado el resto de la rentabilidad. En esta parte, hemos aprovechado
paraaumentarlaposicinenliquidezdelacartera,conelfindequesivuelveaaumentarla
vola lidadtengamosunaposicinrefugio,yliquidezsuficientequenospermitaasumirries
goapreciosmasatrac vos.

Rentabilidadesporperiodos

(a31/03/16)

AquariumFinanzas
Vola lidad360das

InformacinGeneral

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2016.0,15%Vola lidad3,45%

1mes
1,02%

3mes
0,15%

6mes
1,63%
3,45%

1ao
0,35%

2016 2015 2014 DesdeInicio


0,15% 1,12% 2,47%
8,38%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a31/03/16)

Periodo13/01/2012a31/03/2016

9,00%
7,00%
5,00%

0,75%

3,00%

0,40%
10%

Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetaposi vadelasicav.

1,00%
1,00%2.012

2.013
Aquarium

2.014
Eonia+200p.b.

2.015

2.016

AQUARIUMFINANZASSICAV

ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
31Marzo2016

Desglosecarterapor podeac vos


RentabilidadPeriodosdetalle
Liquidez/Act.Monetario

30,17%

RFCortoplazo

24,39%

RFRetornoAbsoluto

20,74%

RVRetornoAbsoluto

17,54%

2012
2013

Ene

(a31/03/16)

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

2014 0,01% 0,78% 0,21% 0,14% 0,17% 0,11% 0,08% 0,41% 0,03% 0,83% 0,27%
2015

Dec

0,92% 0,46% 0,33% 1,04% 1,96% 0,77% 0,37% 0,49% 0,13% 0,19% 0,26%
0,05% 0,28% 0,07% 0,55% 0,26% 1,07% 0,03% 0,16% 0,23% 0,68% 0,28% 0,24%
0,12%

0,58% 0,57% 0,17% 0,34% 0,23% 1,05% 1,13% 0,77% 1,16% 1,62% 0,54% 0,37%

2016 0,44% 0,72% 1,02%

2,69%

RVEuropa

2,04%

Rollingderentabilidad12meses

RFInv.Grade

2,46%

Periodo13/01/2012a31/03/2016

Periodo13/01/2012a31/03/2016

RFGlobal

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2016.0,15%Vola lidad3,45%

Anual
3,92%
0,79%
2,47%
1,12%
0,15%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

(a31/03/16)

6,00%
5,00%

Carteraa31/03/2016

4,00%
3,00%

Datosestads cos

2,00%
RentabilidaddesdeInicio

8,38%

RentabilidadAnualizada

1,56%

Vola lidad1ao

3,45%

0,00%

Mejormes

1,96%

1,00%

Peormes

1,16%

2,00%

%mesposi vos

66,00%

%mesnega vo

34,00%

Subidamedia

0,50%

Bajadamedia

0,49%

Desde13/01/2015hasta31/03/2016

1,00%
2

8 10 12 2

2013

8 10 12 2

2014

8 10 12 2

2015

2016

Rollingrentabilidada12meses:Rentabilidadobtenidaporunpar cipea12mesesvistaendis ntosespacios


temporales

Perfildelinversor po

Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen200p.b.anualmente.

Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlafinalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemi


sindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenunarecomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzas


EAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges onedeFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardel
usodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultadoshistricosdelasinversiones,no
garan zanlaevolucinoresultadosfuturos.

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