Cobrança Bancária, intercâmbio de informações entre bancos e empresas

INTERCMBIO DE INFORMAES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS

SERVIO DE RECEBIMENTOS
COBRANA BANCRIA NO
SIGCB SISTEMA DE GESTO
DE COBRANA BANCRIA
INTERCMBIO DE INFORMAES ENTRE BANCOS E EMPRESAS

LEIAUTE DE ARQUIVOS CNAB240
1
14/10/2015
Ateno
Caso a emisso dos boletos seja realizada por Aplicativo Prprio ou por grfica contratada pelo
Beneficirio, imprescindvel enviar CAIXA amostras dos boletos emitidos, para validao, antes
de sua efetiva emisso/distribuio.
A empresa assume total responsabilidade pelas consequncias advindas da emisso de boletos sem
a prvia autorizao da CAIXA.
SUMRIO
1. INTRODUO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Apresentao do Documento
Estrutura do Documento
Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica
Aspectos Gerais
Meio de Troca de Arquivos
Testes de arquivos/implantao
04
04
05
06
06
07
2. SERVIO/PRODUTO COBRANA BANCRIA

09
09
09
10
2.1 Objetivo
2.2 Entidades Participantes
2.3 Fluxo de Informaes
2.3.1 Arquivos Remessa e Arquivo Retorno
3. ESTRUTURA DO ARQUIVO CNAB240
12
13
13
15
18
50
55
3.1 Composio do Arquivo

3.1.1 Lote de Servio/Produto
3.1.2 Eventos Solicitados em Cada Segmento
3.2 Regras para Gerao do Arquivo
3.3 Composio do Arquivo Remessa
3.4. Composio do Arquivo Pr-Crtica
3.5 Composio do Arquivo Retorno
4. DESCRIO DE CAMPOS (NOTAS EXPLICATIVAS)
69
91
C - Ttulos em Cobrana
G - Campos Genricos

1. INTRODUO
1.1. Apresentao do Documento
Este manual apresenta o padro para a troca de informaes entre a CAIXA e os clientes Beneficirios,
a ser adotado na prestao do servio Cobrana Bancria, carteiras Registrada e Sem Registro.
Baseado nas informaes necessrias para a implementao do servio, o padro define um conjunto
de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informaes.
A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padro, utilizando-o na cobrana
eletrnica de ttulos.
A troca eletrnica de dados - EDI - uma soluo para que a transmisso tenha maior
confiabilidade, agilidade e segurana, eliminando os riscos com a manipulao de documentos.
1.2 - Estrutura do Documento
O documento est dividido nos seguintes tpicos:
Item 2 Servio/Produto - Cobrana Bancria
Apresenta detalhadamente a Cobrana Bancria de Ttulos e o contexto em que ocorre,
atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes.
Item 3 Estrutura do Arquivo
Apresenta o leiaute dos registros/segmentos a serem utilizados na implementao da
comunicao entre a CAIXA e o cliente, por meio de arquivo eletrnico no padro CNAB240.
Essa comunicao possibilita a gerao de informaes dos ttulos em cobrana para a CAIXA
(entrada de ttulos, pedido de baixa, etc.), bem como o retorno das solicitaes enviadas pelo
cliente e eventuais movimentaes nos ttulos. Define a composio do arquivo (header, lotes de
servio/produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma
de utilizao de cada um deles, e apresenta o leiaute do header e do trailer de arquivo.
Item 4 - Descrio dos Campos (Notas Explicativas)
Conceitua todos os campos componentes do leiaute dos registros utilizados no servio/produto
Cobrana Bancria de Ttulos, atravs de Notas Explicativas. Para facilitar a compreenso, os
campos esto classificados em genricos, campos utilizados em mais de um tipo de servio/
produto, e especficos, campos utilizados no servio/produto Cobrana Bancria de Ttulos cuja
descrio identificada atravs da atribuio de um cdigo composto da seguinte forma:
TIPO CAMPO
Genrico
Especfico
SIGLA
G
C
DESCRIO DA SIGLA
Genrico
Ttulos em Cobrana
Em cada leiaute de registro apresentado, especificado o contedo esperado pela CAIXA para os
campos.
Alm disso, especificado tambm o cdigo da descrio de cada campo, que pode ser utilizado
para acessar o tpico Descrio dos Campos e buscar a descrio do campo, conforme definido
pela Febraban. As descries de campos assinaladas com * antes do cdigo, merecem uma ateno
especial.
1.3 - Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica
O sistema est baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrnica de Dados),
que permite:
Confiabilidade e segurana na comunicao CLIENTE/CAIXA e no processamento das
informaes, com a emisso para o cliente do arquivo de notificao (pr-crtica) que informa o
resultado da transmisso e recepo dos dados;
Reduo no manuseio de informaes e controles paralelos com a alimentao direta via
transmisso de dados;
Maior comodidade e agilidade na operacionalizao da cobrana, uma vez que a entrega
dos ttulos CAIXA e a informao da movimentao da cobrana, so disponibilizados atravs
do microcomputador do Cliente;
Opo de utilizao de software aplicativo fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco
de dados de Pagadores e ttulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de ttulos CAIXA e
ainda fazer a impresso de boletos em impressora laser, jato de tinta ou matricial.
Alm dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agncias, Casas Lotricas e
Correspondentes Bancrios espalhados por todo o Territrio Nacional, que proporcionam comodidade
e facilidade no pagamento dos boletos de cobrana e, consequentemente, otimizam o processo de
cobrana dos Clientes.
1.4 - Aspectos Gerais
No sistema de Cobrana Eletrnica as Empresas fornecem os dados necessrios para registro dos
ttulos na CAIXA, impresso e postagem para cobrana Registrada e Sem Registro, atravs da
transmisso eletrnica. A incluso de novos ttulos, baixas e alteraes de dados feita atravs do
envio de um novo arquivo CAIXA.
Para assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre cliente x
CAIXA ser feita na forma de simulao do processamento.
O padro do arquivo ora proposto deve ser respeitado no desenvolvimento de rotina prpria pela
empresa beneficiria. Caso haja inconsistncias, a CAIXA rejeitar o arquivo remessa de forma
parcial ou integral, de acordo com opo da empresa, informando os registros errados e o que
motivou as rejeies. A Empresa efetua as correes e providencia nova remessa do arquivo.
Em situao normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA at as 18h.
A empresa poder enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma remessa de
nmero superior no seja transmitida antes da inferior. A CAIXA rejeitar o arquivo remessa que
possua o Nmero de Remessa inferior ao ltimo efetivamente processado.
A CAIXA processa as informaes recebidas, retorna a confirmao das entradas, baixas e alteraes.
Ainda por meio do arquivo retorno, a CAIXA informa as liquidaes, protestos e eventuais ocorrncias
nos ttulos registrados no banco.
1.5 - Meios de troca de arquivos
A troca de arquivos um meio moderno, rpido, seguro e automatizado de comunicao eletrnica,
com a intermediao de uma VAN, via EDI ou EDI WEB.
A VAN disponibiliza uma Caixa Postal Eletrnica para o Beneficirio, a fim de receber os arquivos
eletrnicos diretamente do computador do Cliente e entreg-los CAIXA, bem como para receber os
arquivos processados pela CAIXA e disponibiliz-los na Caixa Postal do cliente, para que ele faa
a captura.
A CAIXA oferece, ainda, solues via internet para a troca de arquivos. Para mais informaes sobre
os meios de troca de arquivos, consulte o seu gerente de relacionamento.
1.6 - Testes de Arquivos/Implantao
O Cliente cadastrado na cobrana eletrnica em teste/simulado, para possibilitar os ajustes
necessrios na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em produo.
Os testes de arquivos entre o Cliente e a CAIXA sero realizados a partir da gerao/transmisso
de arquivo remessa pelo Cliente.
A primeira etapa dos testes servir para validar a Entrada de Ttulos, que feita a partir de arquivo
com ttulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Aps o processamento, a CAIXA encaminhar o
arquivo retorno contendo a confirmao das entradas ou possveis erros encontrados na formatao
do arquivo.
A segunda etapa dos testes servir para validar os demais servios disponveis. Aps o processamento,
a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo as confirmaes necessrias.
O Cliente permanece em teste at que a rotina seja acertada, o que ocorre quando no houver
a incidncia de inconsistncias na gerao dos arquivos remessa, quando deve ser solicitada a
situao do ambiente de TESTE para PRODUO, entrando em contato com o Suporte Tecnolgico,
conforme telefones ao final deste documento.
Excepcionalmente, a mudana da situao do ambiente pode ser realizada diretamente na agncia
de vinculao.
Salienta-se que aps a alterao da situao do Cliente de TESTE para PRODUO no haver a
possibilidade de retorno ao status de simulao.
importante destacar que durante a fase de testes o Cliente s poder enviar arquivos com situao
REMESSA-TESTE informada no Header do Arquivo.
A partir da entrada em produo, o Cliente s poder enviar arquivos com situao REMESSAPRODUCAO informada no Header do Arquivo.
2. SERVIO/PRODUTO COBRANA BANCRIA
2.1 - Objetivo
O produto Cobrana Bancria de Ttulos tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos os meios
para racionalizar o processo de contas a receber. A CAIXA atua de acordo com as determinaes
do Beneficirio.
O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Ttulos em Carteira,
desde a comunicao da dvida ao Pagador (notificao atravs de vrios meios, dependendo
da informatizao do Pagador), o recebimento da dvida, o crdito do numerrio na conta
corrente do Cliente, at a disponibilizao de informaes para o conta corrente do Cliente.
2.2 Entidades Participantes
Entidade
Beneficirio
Banco Beneficirio
Descrio
Cliente que entrega os ttulos ao Banco para serem cobrados.
Banco que detm os ttulos do Beneficirio que sero cobrados, neste caso,
a CAIXA.
Sacador Avalista
Pagador
Beneficirio original do Ttulo.

Pessoa fsica ou jurdica a que se destina a cobrana do compromisso; o
cliente do Beneficirio, o devedor.
Banco onde efetivamente efetuado o pagamento do ttulo.
Banco Recebedor
2.3 - Fluxo de Informaes

O Beneficirio coloca o ttulo em cobrana bancria, via arquivo eletrnico.
Caso este ttulo tenha sido negociado, fundamental que os dados do Sacador Avalista (Beneficirio
original do Ttulo), sejam registrados no Banco Beneficirio para efeito de referncia junto ao Pagador.
O Beneficirio pode comandar instrues e alteraes em Ttulos de posse do Banco Beneficirio.
O Banco Beneficirio disponibiliza informaes dos Ttulos em carteira para que o Beneficirio faa
o controle de seu Contas a Receber.
2.3.1 - Arquivo Remessa e Arquivo Retorno
Remessa Arquivos enviados pelo cliente CAIXA, neles so registradas as informaes
das transaes que devem ser realizadas. Um mesmo arquivo remessa pode conter vrios tipos
de solicitaes, ou seja, diversos lotes de servio, mas um lote de servio pode se referir somente
a um ttulo de cobrana. Os arquivos Remessa transmitidos CAIXA at as 18h so processados
no mesmo dia e os transmitidos aps esse horrio so processados no dia seguinte. Caso seja
necessrio cancelar a remessa transmitida CAIXA, o Beneficirio deve entrar em contato
com o Suporte Tecnolgico, conforme telefones ao final deste documento, no mesmo dia da
transmisso, para solicitar a excluso da remessa.
Pr-crtica Servio opcional ao cliente, consiste no tratamento inicial do arquivo remessa,
etapa em que ocorre verificao do leiaute do arquivo em relao aos padres utilizados pela
CAIXA e se os dados inseridos no HEADER do arquivo esto de acordo com o cadastro do
cliente, realizado no momento da contratao do servio. Consiste ainda na validao dos
registros para verificar a possibilidade de concluso do servio. Na crtica so verificadas
as informaes enviadas pelo cliente nos registros especficos para cada tipo de operao e
a CAIXA envia arquivo retorno que informa a rejeio de registro e respectiva ocorrncia de
erro. O retorno de pr-crtica gerado em at 15 minutos aps a remessa chegar no sistema
da CAIXA e permite, portanto, que o cliente identifique a rejeio do arquivo e, se for o caso,
encaminhe novo arquivo remessa para processamento.
Retorno Consiste no envio de arquivos pela CAIXA ao cliente, referente ao tratamento
dos arquivos remessa e outras movimentaes nos ttulos registrados no banco. As informaes
referentes movimentao diria dos ttulos so disponibilizadas aos Beneficirios que operam
com a cobrana eletrnica, no dia til seguinte data de movimento, por meio de arquivo
retorno eletrnico. O arquivo enviado eletronicamente ao cliente, ficando disponvel para
captura por 9 dias teis e aps esse prazo somente se for solicitada a sua redisponibilizao,
observando o prazo mximo de 90 dias de movimento.
A redisponibilizao dos arquivos pode ser solicitada pelo cliente atravs dos seguintes canais:
E-Cobrana CAIXA (https://www.ecobranca.caixa.gov.br);
Envio de Remessa (solicitao de servio) pelo aplicativo COBRANA CAIXA ou Aplicativo
Prprio;
10
Por meio de atendimento telefnico, entrando em contato com o Suporte Tecnolgico, conforme
telefones ao final deste documento;
Diretamente na agncia do convnio de cobrana, excepcionalmente.
O cliente pode ainda obter as informaes sobre sua movimentao na Cobrana por meio do
aplicativo e-Cobrana, na internet.
Para tratamento do arquivo retorno pode ser utilizado aplicativo COBRANA CAIXA ou aplicativo
prprio do cliente.
O objetivo principal do retorno disponibilizar ao cliente um controle adequado das transaes
encaminhadas para processamento pela CAIXA. Ele pode se destinar a:
Informar que a remessa foi aceita para processamento;

Informar a rejeio de registro e o respectivo erro;
Informar os Pagamentos de ttulos pelos pagadores;
Outras movimentaes na carteira, conforme detalhamento do leiaute de arquivo.
A redisponibilizao do arquivo passvel de cobrana de tarifa.

A CAIXA realiza o retorno da crtica no dia seguinte do recebimento do arquivo remessa. Caso o
cliente deseje receber o retorno da crtica no mesmo dia de envio da remessa pode ser realizada a
contratao desta opo junto agncia de relacionamento.
indicado o tratamento do arquivo retorno. Caso seja identificada a ausncia de algum arquivo,
contatar imediatamente a CAIXA.
recomendvel efetuar backup semanal dos movimentos de remessa e de retorno.
11
3. ESTRUTURA DO ARQUIVO PADRO CNAB240
3.1 - Composio do Arquivo
O padro dos arquivos de remessa e retorno segue o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional
de Automao Bancria), e deve ser gravado contendo um registro header de arquivo,
lotes do Servio/Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:
Registro Header de Arquivo
(Tipo = 0)
Registro Header de Lote
(Tipo = 1)
Registros Iniciais do lote

(opcional)
(Tipo = 2)
...
A
R
Q
U
I
V
O
L
O
T
E
S
Registros de detalhe
Segmentos
...
...
(Tipo = 3)
Registros finais do lote

(opcional)
...
(Tipo = 4)
Registro trailer do lote

(opcional)
(Tipo = 5)
Registro Trailer de Arquivo
12
(Tipo = 9)
3.1.1 - Lote de Servio / Produto
O lote do Servio/Produto tpico composto de um registro header de lote (1), um ou mais registros
de detalhe (3), e um registro trailer de lote (5).
Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos fixos,
comuns ao Servio/Produto, e campos especficos, padres para o tipo de Servio/Produto.
Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos do Servio/Produto.
Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes
do Servio/Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informaes para o Banco) quanto
nos fluxos de Retorno (Banco enviando informaes para o Cliente), conforme discriminados a seguir:
LOTE
Ttulos em cobrana
SEGMENTOS
REMESSA
RETORNO
P (Obrigatrio)
T (Obrigatrio)
Q (Obrigatrio)
U (Obrigatrio)
R (Opcional)
W (Opcional)
S (Opcional)
Y-08 (Opcional)
Y (Opcional)
Y-50 (Opcional)
Y-08 (Opcional)
SERVIO/
PRODUTO
Cobrana
3.1.2 Eventos solicitados em cada Segmento

COBRANA - REMESSA Evento
Segmentos Envolvidos
Entrada de Ttulos
Registro de Ttulos para a cobrana no Banco Beneficirio, neste
caso, a CAIXA
P, Q, R, S, Y
Instrues
Comandos que o Beneficirio envia ao banco para que o mesmo
tome alguma ao relativa a um Ttulo
P, Q, R, Y
13
Alteraes
Comandos que o Beneficirio envia ao banco para que o mesmo
modifique informaes de um Ttulo
P, Q, R, Y
Observao: Para Instrues e Alteraes o segmento "Q" opcional.
COBRANA - RETORNO Evento
Segmentos Envolvidos
Confirmao/Rejeio da Entrada de Ttulos

Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da entrada de um
Ttulo para a cobrana no Banco Beneficirio, neste caso, a CAIXA.
T, U
Confirmao/Rejeio das Instrues

Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos que
o Beneficirio envia ao banco para que o mesmo tome alguma ao
relativa ao Ttulo.
T, U
Confirmao/Rejeio das Alteraes

Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos que
o Beneficirio envia ao banco para que modifique informaes de um T, U
Ttulo
Liquidao do Ttulo
Aviso ao Beneficirio de que um Ttulo foi pago e informaes sobre o T, U, Y(50)
rateio de crdito (quando ocorrer).
Conciliao da Carteira (Ttulos em ser)
Informaes para que o Beneficirio confira a sua carteira de Ttulos
de posse do Banco
T, U
Ocorrncias
Informao que normalmente indica uma restrio cobrana de um
ttulo (ex: endereo do Pagador inexistente) que o Banco envia ao
Beneficirio, exigindo dele uma ao.
T, U
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3.2 Regras para gerao do arquivo
O arquivo transacionado deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser
utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.
O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo ttulo ser pelos campos cdigo do
movimento e nmero do registro.
Utilizao dos segmentos 'P' a 'S'
O segmento 'P' obrigatrio;
O segmento 'Q' obrigatrio somente para o cdigo de movimento '01' (Entrada de
Ttulos, Cdigo de Movimento = 01);
O segmento 'R' opcional;
O segmento 'S' s ser utilizado quando houver mensagens livres para os boletos;
O segmento 'T' obrigatrio;
O segmento U' obrigatrio
Campos Numricos (Picture 9)
Alinhamento: sempre direita, preenchido com zeros esquerda, sem mscara de edio;
No utilizados: preencher com zeros.
Campos Alfanumricos (Picture X)
Alinhamento: sempre esquerda, preenchido com brancos direita;
No utilizados: preencher com brancos;
Caracteres: maisculos, sem acentuao, sem , sem caracteres especiais.
Campos alterveis para o Cdigo de Movimento Remessa = 31 (alterao de outros dados):
Espcie do Ttulo
Aceite
Data de Emisso do Ttulo
Juros
15
Desconto
Valor do IOF
Abatimento
Cdigo/Prazo Protesto
Cdigo/Prazo Devoluo
Dados do Pagador
Dados do Avalista
Multa
Mensagens
Ateno: Quando os campos numricos no precisarem ser alterados devem ser preenchidos com
brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informao.
Os campos referentes a taxas/percentuais devero ser preenchidos com duas casas decimais e sero
impressos no boleto em valor da moeda corrente.
Rejeies de Arquivos
O arquivo ser rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistncia nos campos do
header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo;
Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeio do arquivo so os Campos
de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de servio (nmero do registro, segmento
e cdigo de movimento);
Alguns exemplos de rejeies:

o Cdigo do banco invlido

o Cdigo de servio invlido

o Cdigo de convnio invlido

o Cdigo da agncia/conta invlida

o Nmero de remessa invlida

o Nmero sequencial do registro dentro do arquivo invlido

o Quantidade de registros do lote invlido ou divergente.
As mensagens nos Boletos para instrues de recebimento, quando geradas automaticamente pelo
sistema de Cobrana da CAIXA, possuem o seguinte padro:
16
Desc.: zz.zzz.zzz.zz9,99 at dd/mm/aaaa

Abatimento: zz.zzz.zzz.zz9,99
Juros: zz.zzz.zzz.zz9,99 ao dia
Multa: zz.zzz.zzz.zz9,99 aps dd/mm/aaaa
Protestar com z9 dias
No receber aps z9 dias do vencimento
As mensagens dos boletos enviadas pelo beneficirio no so armazenadas na CAIXA, dessa

forma quando for necessrio alterar alguma informao do boleto, todas as mensagens devero ser
enviadas novamente.
Todos os dgitos verificadores so calculados atravs do mdulo 11, conforme Notas Explicativas
G009 a G012.
17
3.3. COMPOSIO DO ARQUIVO REMESSA
Registro Tipo 0: Cabealho com Informaes do Arquivo Remessa - Header de Arquivo
(Obrigatrio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 0:
HEADER DE ARQUIVO REMESSA
Tamanho do Registro = 240 caracteres
Campo
Nome do campo
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
De
At
Cdigo do Banco
9(003)
Preencher '104
G001
Cdigo do Lote
9(004)
Preencher '0000'
*G002
Tipo de Registro
9(001)
Preencher '0' (equivale a

Header de Arquivo)
*G003
Filler
17
X(009)
Preencher com espaos
G004
05.0
Tipo de Inscrio do
Beneficirio
18
18
9(001)
Preencher com o tipo de

inscrio do Beneficirio: '1',
se CPF (pessoa fsica); ou '2' se
CNPJ (pessoa jurdica)
*G005
06.0
Nmero de Inscrio do
Beneficirio
19
32
9(014)
Ver Nota Explicativa G006
*G006
07.0
Uso Exclusivo CAIXA
33
52
9(020)
Preencher com zeros
08.0
Agncia Mantenedora da
Conta
53
57
9(005)
Preencher com o cdigo da

agncia detentora da conta,
com um zero esquerda
*G008
Dgito Verificador da
Agncia
58
58
X(001)
Preencher com o dgito

verificador da agncia,
informado pela CAIXA
*G009
Cdigo fornecido pela

CAIXA, atravs da agncia
de relacionamento do
cliente; trata-se do cdigo do
Beneficirio (6 posies)
*G007
01.0
02.0
Controle
03.0
04.0
09.0
CNAB
Empresa
Beneficiria
10.0
Cdigo do Beneficirio
11.0
59
64
9(006)
65
71
9(007)
13.0
Preencher com zeros
Uso Exclusivo CAIXA

12.0
72
72
9(001)
Nome da Empresa
73
102
X(030)
Preencher com o Nome da

empresa
G013
14.0
Banco
Beneficirio
Nome do Banco
103
132
X(030)
Preencher 'CAIXA
ECONOMICA FEDERAL'
G014
15.0
CNAB
Filler
133
142
X(010)
G004
18
16.0
Cdigo Remessa /
Retorno
143
143
9(001)
Preencher '1'
G015
17.0
Data de Gerao
do Arquivo
144
151
9(008)
Preencher com a data da

criao do arquivo, no
formato DDMMAAAA (Dia,
Ms e Ano)
G016
18.0
Hora de Gerao
do Arquivo
152
157
9(006)
Preencher com a hora de

criao do arquivo, no
formato HHMMSS (Hora,
Minuto e Segundos)
G017
*G018
Arquivo
19.0
NSA
158
163
9(006)
Nmero seqencial adotado

e controlado pelo responsvel
pela gerao do arquivo
para ordenar a disposio
dos arquivos encaminhados;
evoluir de 1 em 1 para cada
Header de Arquivo
20.0
No da Verso do
Leiaute do Arquivo
164
166
9(003)
Preencher com '050'
*G019
21.0
Densidade de
Gravao do Arquivo
167
171
9(005)
Preencher com zeros
G020
Filler
172
191
X(020)
G021
G022
22.0
Uso Exclusivo
CAIXA
23.0
Reservado
Empresa
Situao do
Arquivo
192
211
X(020)
Preencher com REMESSATESTE' na fase de testes

(simulado);
Preencher com REMESSAPRODUCAO, se estiver
em produo
24.0
Verso do
Aplicativo
Verso Aplicativo
CAIXA
212
215
X(004)
C077
25.0
CNAB
Filler
216
240
X(025)
G004
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficirio)

Empresa - Cliente (Beneficirio) que firmou o convnio de prestao de servios com o Banco
19
Registro Tipo 1 Cabealho com Informaes do Lote - Header de Lote (Obrigatrio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 1
HEADER DE LOTE DE ARQUIVO REMESSA
Campo
Nome do campo
01.1
Cdigo do Banco
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
9(003)
Preencher '104
G001
*G002
Lote de Servio
9(004)
Ver Nota Explicativa G002; ATENO:

Dentro de um Lote pode haver vrios servios
(segmentos); o campo Lote de Servio de cada
um dos segmentos de um mesmo Lote deve ser
igual ao informado neste campo 02.1.
Aps o fechamento de um Lote, o prximo Lote
deve possuir o nmero do lote anterior acrescido
de 1, e a mesma lgica do segmentos do novo
lote seguirem o nmero dele se aplica
03.1
Tipo de Registro
9(001)
Preencher '1 (equivale a Header de Lote)
*G003
04.1
Tipo de
Operao
X(001)
Preencher R (equivale a Arquivo

Remessa)
*G028
05.1
Tipo de Servio
10
11
9(002)
Preencher com 01', se Cobrana

Registrada; ou 02, se Cobrana Sem
Registro/Servios
*G025
06.1
Filler
12
13
9(002)
Preencher com zeros
G004
07.1
N da Verso do
Layout do Lote
14
16
9(003)
Preencher '030'
*G030
Filler
17
17
X(001)
G004
02.1
Controle
Servio
08.1
CNAB
20
09.1
Tipo de Inscrio
do Beneficirio
18
18
9(001)
Preencher com o tipo de inscrio do

beneficirio: '1', se CPF (pessoa fsica); ou
'2' se CNPJ (pessoa jurdica)
*G005
10.1
Nmero de
Inscrio do
Beneficirio
19
33
9(015)
*G006
11.1
Cdigo do
Beneficirio
34
39
9(006)
Cdigo fornecido pela CAIXA, atravs

da agncia de relacionamento do cliente;
trata-se do cdigo do Beneficirio (6
posies)
*G007
11.1
Uso Exclusivo
CAIXA
40
53
9(014)
Preencher com zeros
Agncia
Mantenedora da
Conta
54
58
9(005)
Preencher com o cdigo da agncia

detentora da conta, com um zero
esquerda
*G008
13.1
Dgito Verificador
da Agncia
59
59
X(001)
Preencher com o dgito verificador da

agncia, informado pela CAIXA
*G011
14.1
Cdigo do
Convnio no
Banco
60
65
9(006)
Mesmo cdigo do campo 11.1
*G007
15.1
Cdigo do
Modelo de Boleto
Personalizado
66
72
9(007)
Cdigo fornecido pela CAIXA/Grfica,

utilizado somente quando o modelo do
boleto for personalizado; do contrrio,
preencher com zeros
16.1
Uso Exclusivo
CAIXA
73
73
9(001)
Preencher '0
17.1
Nome da
Empresa
74
103
X(030)
Preencher com o Nome da empresa
G013
Mensagem 1
104
143
X(040)
Ver Nota Explicativa C073
C073
19.1
Mensagem 2
144
183
X(040)
C073
20.1
Nmero da
Remessa
184
191
9(008)
Nmero Seqencial do Arquivo; preencher

com a mesma numerao sequencial de
arquivo (campo 19.0)
G079
Data de
Gravao
Remessa
192
199
9(008)
Preencher com a data da gravao do

arquivo, no formato DDMMAAAA (Dia,
Ms e Ano)
G068
12.1
Empresa
18.1
C078
Informaes
Controle da
Cobrana
21.1
22.1
Data do
Crdito
Filler
200
207
9(008)
Preencher com zeros
C003
23.1
CNAB
Filler
208
240
X(033)
G004
Boleto Personalizado - Para a utilizao de boleto personalizado, procure sua agncia de

relacionamento.
21
Registro Tipo 3 Segmento P: Informaes do Ttulo (Obrigatrio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento P:
DADOS DO TTULO
Campo
Nome do campo
01.3P
Cdigo do Banco
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
9(003)
Preencher '104
G001
*G002
Lote de Servio
9(004)

Dentro de um mesmo Lote de Servio,
todos os Segmentos devem trazer nesse
campo o mesmo nmero do campo
equivalente a esse no Header de Lote
(campo 02.1)
03.3P
Tipo de Registro
9(001)
Preencher '3 (equivale a Detalhe de Lote)
*G003
04.3P
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
Ver Nota Explicativa G038; evoluir de 1

em 1 para cada Segmento do Lote
*G038
05.3P
Cd. Segmento
do Registro
Detalhe
14
14
X(001)
Preencher 'P
*G039
06.3P
Filler
15
15
X(001)
G004
07.3P
Cdigo de
Movimento
Remessa
16
17
9(002)
*C004
08.3P
Agncia
Mantenedora da
Conta
18
22
9(005)
Prencher com o cdigo da agncia

detentora da conta, com um zero
esquerda
*G008
Dgito Verificador
da Agncia
23
23
X(001)
Preencher com o dgito verificador da

agncia, informado pela CAIXA
*G009
Cdigo do
Convnio no
Banco
24
29
9(006)
Cdigo fornecido pela CAIXA, atravs

da agncia de relacionamento do cliente;
trata-se do cdigo do Beneficirio (6
posies)
*G007
Uso Exclusivo
CAIXA - Filler
30
37
9(008)
Filler
38
40
9(003)
Modalidade da
Carteira
41
42
9(002)
*G069
Identificao do
Ttulo no Banco
43
57
9(015)
02.3P
Controle
Servio
09.3P
10.3P
Cdigo de
identificao
do
Beneficirio
11.3P
12.3P
Uso Exclusivo
CAIXA
13.3P
Carteira/
Nosso
Nmero
Preencher com zeros
22
*G069
14.3P
Cdigo da
Carteira
15.3P
Forma de
Cadastramento
do Ttulo no
Banco
59
Tipo de
Documento
17.3P
18.3P
16.3P
Caractersticas
da Cobrana
9(001)
Preencher '1, equivalente a Cobrana

Simples
*C006
59
9(001)
Preencher somente quando desejar que o

boleto seja emitido pelo banco, com:
1 Cobrana Registrada ou 2 Cobrana
sem Registro
*C007
60
60
X(001)
Preencher '2 (equivale a Escritural)
C008
Identificao da
Emisso do Boleto
61
61
9(001)
*C009
Identificao da
Entrega do Boleto
62
62
X(001)
C010
*C011
58
58
19.3P
N do
Documento
(Seu N)
Nmero do
Documento de
Cobrana
63
73
X(011)
Campo de preenchimento obrigatrio;

preencher com Seu Nmero de controle do
ttulo
19.3P
Uso Exclusivo
CAIXA
Filler
74
77
X(004)
20.3P
Vencimento
Data de
Vencimento do
Ttulo
78
85
9(008)
Preencher com a data de vencimento do

ttulo, no formato DDMMAAAA (Dia, Ms
e Ano); para regras de vencimento
vista ou contra-apresentao, vide Nota
Explicativa C012
*C012
21.3P
Valor do Ttulo
Valor Nominal do
Ttulo
86
100
9(013)
Preencher com o valor original do ttulo,

utilizando 2 casas decimais (exemplo:
ttulo de valor 530,44 - preencher
0000000053044)
*G070
22.3P
Ag.
Cobradora
Agncia
Encarregada da
Cobrana
101
105
9(005)
Preencher com zeros
*C014
23.3P
DV
Dgito Verificador
da Agncia
106
106
X(001)
Preencher '0
*C014
24.3P
Espcie de
Ttulo
Espcie do Ttulo
107
108
9(002)
*C015
25.3P
Aceite
Identific. de Ttulo
Aceito/No
Aceito
109
109
X(001)
Indica se o ttulo de cobrana possui aceite

do pagador; preencher com A (Aceite) ou
N (No Aceite)
C016
26.3P
Data Emisso
do Ttulo
Data da Emisso
do Ttulo
110
117
9(008)
Preencher com a data de emisso do ttulo,

no formato DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano)
G071
Cdigo do Juros
de Mora
118
118
9(001)
Indica o tipo de pagamento de juros de mora;

preencher com o tipo de preferncia:
1 (Valor por Dia); ou 2 (Taxa Mensal); ou 3
(Isento)
*C018
9(008)
Preencher com a data indicativa do incio

da cobrana de Juros de Mora, no formato
DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano), devendo ser
maior que a Data de Vencimento; ATENO,
caso a informao seja invlida ou no
informada, o sistema assumir data igual Data
de Vencimento + 1
*C019
9(013)
Preencher de acordo com a informao do

campo 27.3P, utilizando duas casas decimais:
Se 27.3P = 1, informar Valor
Se = 2, informar percentual; Se = '3',
preencher com zeros
27.3P
28.3P
29.3P
Juros
Data do Juros de
Mora
Juros de Mora por

Dia/Taxa
119
127
126
141
23
C020
30.3P
Cdigo do
Desconto 1
31.3P
Data do Desconto
1
Desconto 1
142
143
142
150
9(001)
Indica o tipo de desconto que deseja conceder

ao Pagador do ttulo: 0 (Sem Desconto); ou 1
(Valor Fixo at a Data do Desconto informada);
ou 2 (Percentual at a Data do Desconto
informada)
*C021
9(008)

campo 30.3P (Cdigo do Desconto), no formato
DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano); Se 30.3P = 0,
preencher com zeros; Se = '1' ou '2', informar a
data limite do desconto
C022
9(013)

campo 30.3P (Cdigo do Desconto), utilizando
duas casas decimais: Se 30.3P = '0', preencher
com zeros; Se = 1, informar Valor; Se = 2,
informar percentual
C023
C024
32.3P
Valor/Percentual
a ser Concedido
33.3P
Vlr IOF
Valor do IOF a
ser Recolhido
166
180
9(013)
Preencher com o Valor original do IOF (Imposto

sobre Operaes Financeiras) do ttulo prmio
de seguro na data de sua emisso, utilizando
duas casas decimais; caso no seja ttulo prmio
de seguro, preencher com zeros
34.3P
Vlr
Abatimento
Valor do
Abatimento
181
195
9(013)
Preencher com o valor do abatimento (reduo

do valor do documento) dado ao Pagador do
ttulo, expresso em moeda corrente com duas
casas decimais
G045
35.3P
Uso Empresa
Cedente
Identificao do
Ttulo na Empresa
196
220
X(025)
Preencher igual ao campo 19.3P (Nmero do

Documento de Cobrana)
G072
9(001)
Preencher conforme desejado com 1

(Protestar); ou 3 (No Protestar); ou 9
(Cancelamento Protesto Automtico); ATENO:
O cdigo 9 somente pode ser utilizado se
a informao do campo 07.3P (Cdigo de
Movimento Remessa) for igual a '31':
C026
C027
151
165
36.3P
Cdigo p/
Protesto
Cdigo para
Protesto
37.3P
Prazo p/
Protesto
Nmero de Dias
para Protesto
222
223
9(002)
Preencher com o nmero desejado de dias aps

a data de vencimento para inicializao do
processo de cobrana via protesto; pode ser de
02 a 90 dias, sendo: De 02 a 05 = dias teis;
Acima de 05 = dias corridos
38.3P
Cdigo
p/ Baixa/
Devoluo
Cdigo para
Baixa/Devoluo
224
224
9(001)
Preencher com o procedimento que deseja que

CAIXA realize para o ttulo vencido: '1 (Baixar
/ Devolver) ou 2 (No Baixar / No Devolver)
C028
C029
221
221
39.3P
Prazo p/
Baixa/
Devoluo
Nmero de Dias
para Baixa/
Devoluo
225
227
X(003)
Preencher com o nmero desejado de dias

corridos aps a data de vencimento do
ttulo no pago em que a CAIXA dever
baix-lo da carteira e devolv-lo; pode ser
de 05 a 120 dias corridos; ATENO:
Esse prazo no pode ser menor que o
prazo para protesto (campo 37.3P),
quando este existir
40.3P
Cdigo da
Moeda
Cdigo da
Moeda
228
229
9(002)
Preencher 09 (REAL)
*G065
41.3P
Uso Exclusivo
CAIXA
Filler
230
239
9(010)
Preencher com zeros
42.3P
CNAB
Filler
240
240
X(001)
G004
Observaes: Campos 39.3P e 41.3P -> No podero conter informaes conflitantes, ou seja, o prazo
para baixa / devoluo no poder ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.
24
Registro Tipo 3 Segmento Q: Informaes do Pagador e Sacador/Avalista (Obrigatrio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Q:
DADOS DO PAGADOR E SACADOR/AVALISTA
Campo
Nome do campo
01.3Q
Cdigo do Banco
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
9(003)
Preencher '104
G001
*G002
Lote de Servio
9(004)

Dentro de um mesmo Lote de Servio, todos os
Segmentos devem trazer nesse campo o mesmo
nmero do campo equivalente a esse no Header
de Lote (campo 02.1)
03.3Q
Tipo de Registro
9(001)
*G003
04.3Q
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
*G038
05.3Q
Cd. Segmento
do Registro
Detalhe
14
14
X(001)
Preencher 'Q
*G039
06.3Q
Filler
15
15
X(001)
G004
07.3Q
Cdigo de
Movimento
Remessa
16
17
9(002)
*C004
08.3Q
Tipo de Inscrio
do Pagador
18
18
9(001)
Preencher com o tipo de inscrio do Pagador:

'1', se CPF (pessoa fsica); ou '2' se CNPJ
(pessoa jurdica)
*G005
09.3Q
Nmero de
Inscrio do
Pagador
19
33
9(015)
Preencher com o nmero do CNPJ ou CPF

do Pagador, conforme o caso
*G006
10.3Q
Nome do
Pagador
34
73
X(040)
Preencher com Nome do Pagador
11.3Q
Endereo do
Pagador
74
113
X(040)
Bairro do
Pagador
114
128
X(015)
13.3Q
CEP do Pagador
129
133
9(005)
Preencher com o cdigo adotado pelos

CORREIOS para identificao do endereo
G034
14.3Q
Sufixo do CEP do
Pagador
134
136
9(003)

CORREIOS para complementao do
cdigo de CEP
G035
15.3Q
Cidade do
Pagador
137
151
X(015)
Preencher com o nome do municpio

correspondente ao endereo do Pagador
G033
16.3Q
Unidade da
Federao do
Pagador
152
153
X(002)
Preencher com o cdigo do Estado ou

Unidade da Federao correspondente ao
municpio
G036
02.3Q
Controle
Servio
12.3Q
Dados do
Pagador
G032
25
G032
Tipo de Inscrio
do Sacador/
Avalista
17.3Q
18.3Q
Dados do
Sacador/
Avalista
19.3Q
154
154
9(001)
Preencher obrigatoriamente caso a

empresa cliente no seja o Beneficirio
original do ttulo, com: '1' (CPF - se
Sacador Avalista for pessoa fsica); ou '2'
(CNPJ - se pessoa jurdica); nos demais
casos, preencher com zeros
*G005
*G006
Nmero de
Inscrio do
Sacador/Avalista
155
169
9(015)
Preencher obrigatoriamente com o nmero

do CNPJ ou CPF do Sacador Avalista, nos
casos explicitados no contedo do campo
17.3Q
Nome do
Sacador/Avalista
170
209
X(040)
Preencher obrigatoriamente com o

Nome do Sacador Avalista, nos casos
explicitados no contedo do campo 17.3Q
C060
20.3Q
Banco
Correspondente
Cd. Bco. Corresp.

na Compensao
210
212
9(003)
Preencher com zeros; campo exclusivo

para troca de arquivos entre bancos
*C031
21.3Q
Nosso
Nm. Bco.
Correspondente
Nosso N no Banco
Correspondente
213
232
X(020)
Preencher com espaos; campo exclusivo

para troca de arquivos entre bancos
*C032
22.3Q
CNAB
Filler
233
240
X(008)
G004
26
Registro Tipo 3 Segmento Q: Informao do Banco de Pagadores
Exclusivo e Obrigatrio para Cdigo de Movimento = 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Q:
DADOS DO BANCO DE PAGADORES
Campo
Nome do campo
01.3Q
Cdigo do Banco
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
9(003)
Preencher '104
G001
*G002
Lote de Servio
9(004)

03.3Q
Tipo de Registro
9(001)
*G003
04.3Q
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
*G038
05.3Q
Cd. Segmento do
Registro Detalhe
14
14
X(001)
Preencher 'Q
*G039
06.3Q
Filler
15
15
X(001)
G004
07.3Q
Cdigo de
Movimento Remessa
16
17
9(002)
*C004
08.3Q
Tipo de Inscrio
do Pagador
18
18
9(001)
Preencher com o tipo de inscrio do Pagador:

'1', se CPF (pessoa fsica); ou '2' se CNPJ
(pessoa jurdica)
*G005
09.3Q
Nmero de
Inscrio do
Pagador
19
33
9(015)
Preencher com o nmero do CNPJ ou CPF

do Pagador, conforme o caso
*G006
10.3Q
Nome do
Pagador
34
73
X(040)
Preencher com Nome do Pagador
11.3Q
Endereo do
Pagador
74
113
X(040)
Bairro do
Pagador
114
128
X(015)
13.3Q
CEP do Pagador
129
133
9(005)

CORREIOS para identificao do endereo
G034
14.3Q
Sufixo do CEP do
Pagador
134
136
9(003)

CORREIOS para complementao do
cdigo de CEP
G035
15.3Q
Cidade do
Pagador
137
151
X(015)
Preencher com o nome do municpio

correspondente ao endereo do Pagador
G033
16.3Q
Unidade da
Federao
152
153
X(002)
Preencher com o cdigo do Estado ou

Unidade da Federao correspondente ao
municpio
G036
02.3Q
12.3Q
Controle
Servio
Dados do
Pagador
G032
27
G032
17.3Q
Nmero do Banco
de Pagadores
154
156
9(001)
Preencher com o nmero do banco de

pagadores movimentado
C079
18.3Q
Nome do Banco
de Pagadores
157
176
X(020)
Preencher com o nome do banco de

pagadores movimentado
C079
19.3Q
Cdigo do
Pagador no
Banco
X(015)
Preencher com o cdigo associado

ao pagador no Banco de Pagadores,
APENAS quando o Cdigo de Movimento
for = 38 (Emisso de Boletos via Banco de
Pagadores)
C080
C091
Banco de
Pagadores
177
191
20.3Q
Identificao
Manuteno
192
192
9(001)
Identifica se a manuteno solicitada no

Banco de Pagadores ou em Pagadores
do Banco: '1' (Manuteno no Banco
de Pagadores) ou '2' (Manuteno de
Pagador)
21.3Q
Valor do Ttulo
193
207
9(015)
Preencher com o valor original ttulo,

utilizando 2 casas decimais
Uso Exclusivo
CAIXA
Filler
208
209
X(002)
CNAB
Filler
22.3Q

210
240
X(031)
28
G004
Registro Tipo 3 Segmento R: Informaes de Descontos e Multas (envio de segmento
Opcional pelo Beneficirio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento R:
DADOS DE DESCONTO, MULTA E MENSAGENS LIVRES
Campo
Nome do campo
01.3R
Cdigo do Banco
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
9(003)
Preencher '104
G001
*G002
Lote de Servio
9(004)

(campo 02.1)
03.3R
Tipo de Registro
9(001)
*G003
04.3R
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
*G038
05.3R
Cd. Segmento
do Registro
Detalhe
14
14
X(001)
Preencher 'R
*G039
06.3R
Filler
15
15
X(001)
G004
07.3R
Cdigo de
Movimento
Remessa
16
17
9(002)
*C004
9(001)
Indica o 2 tipo de desconto que deseja

conceder ao Pagador do ttulo; preencher
com a opo de preferncia: 0 (Sem
Desconto); ou 1 (Valor Fixo at a Data
do Desconto informada); ou 2 (Percentual
at a Data do Desconto informada)
*C021
9(008)

campo 08.3R (Cdigo do Desconto 2), no
formato DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano);
Se 32.3P = 0, preencher com zeros;
Se = '1' ou '2', informar a data limite do
desconto
C022
9(015)
Preencher de acordo com a informao

do campo 08.3R (Cdigo do Desconto
2), utilizando duas casas decimais: Se
08.3R = '0', preencher com zeros; Se =
1, informar Valor; Se = 2, informar
percentual
C023
02.3R
Controle
Servio
Cdigo do
Desconto 2
08.3R
09.3R
10.3R
Desconto 2
Data do Desconto
2
Valor/Percentual
a ser Concedido
18
19
27
18
26
41
29
Cdigo do
Desconto 3
11.3R
12.3R
Desconto 3
Valor/Percentual
a Ser Concedido
13.3R
14.3R
15.3R
Data do Desconto
3
Cdigo da Multa
Multa
16.3R
Data da Multa
42
43
51
66
67
42
50
65
66
74
9(001)
Indica o 3 tipo de desconto que deseja

conceder ao Pagador do ttulo; preencher
com a opo de preferncia: 0 (Sem
Desconto); ou 1 (Valor Fixo at a Data
do Desconto informada); ou 2 (Percentual
at a Data do Desconto informada)
*C021
9(008)

campo 11.3R (Cdigo do Desconto 3), no
formato DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano);
Se 32.3P = 0, preencher com zeros;
Se = '1' ou '2', informar a data limite do
desconto
C022
9(015)

do campo 11.3R (Cdigo do Desconto
3), utilizando duas casas decimais: Se
percentual
C023
X(001)
Preencher o critrio desejado para

cobrana de multa por atraso no
pagamento do ttulo pelo Pagador: 0
(Sem Multa); ou '1' (Valor Fixo); ou '2'
(Percentual)
G073
9(008)
Preencher com a data a partir da qual

a Multa deve ser cobrada, no formato
DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano); na
ausncia da informao, ser considerada
igual Data de Vencimento
G074
G075
*C036
Valor/Percentual
a Ser Aplicado
75
89
9(015)

do campo 14.3R (Cdigo da Multa),
utilizando duas casas decimais: Se
percentual
17.3R
Informao
ao Pagador
Informao ao
Pagador
90
99
X(010)
18.3R
Informao 3
Mensagem 3
100
139
X(040)
*C037
19.3R
Informao 4
Mensagem 4
140
179
X(040)
20.3R
E-mail
pagador
E-mail pagador
p/ envio de
informaes
180
229
X(050)
G032
21.3R
CNAB
Filler
230
240
X(011)
G004
30
*C037
Registro Tipo 3 Segmento S: Informaes de Tipo de Impresso (envio de segmento
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento S:
TIPO DE IMPRESSO
Campo
Nome do campo
01.3S
Cdigo do Banco
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
9(003)
Preencher '104
G001
*G002
Lote de Servio
9(004)

03.3S
Tipo de Registro
9(001)
*G003
04.3S
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
*G038
05.3S
Cd. Segmento do
Registro Detalhe
14
14
X(001)
Preencher 'S
*G039
Filler
15
15
X(001)
G004
Cdigo de
Movimento Remessa
16
17
9(002)
*C004
02.3S
06.3S
Controle
Servio
07.3S
Para Tipo de Impresso (campo 08.3 S) igual a 1 ou 2:
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
08.3S
Tipo de
Impresso
Identificao da
Impresso
18
18
9(001)
Indica o onde deve ser impressa a mensagem

respectiva no ttulo de cobrana: '1' (Frente do
Boleto) ou '2' (Verso do Boleto); caso deseje a
impresso de mensagem na frente e no verso,
devem ser enviados dois segmentos S, um
contendo a mensagem de frente e outra com a
mensagem do verso, mesmo que sejam iguais
09.3S
Uso Exclusivo
CAIXA
Filler
19
20
9(002)
Preencher com zeros
10.3S
Mensagem
Mensagem a ser
Impressa
21
160
X(140)
Indica a mensagem do Beneficirio ao

Pagador que deve ser impressa no ttulo de
cobrana; esta linha deve ser preenchida
no formato imagem de impresso
11.3S
Uso Exclusivo
CAIXA
Filler
161
162
9(002)
Preencher com zeros
12.3S
CNAB
Filler
163
240
X(078)
31
Descrio
*C040
*C042
G004
Para Tipo de Impresso (campo 08.3 S) igual a 3 (Mensagens a serem impressas na parte
Recibo do Pagador do Boleto):
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
08.3S
Tipo de
Impresso
Identificao da
Impresso
18
18
9(001)
09.3S
Informao 5
Mensagem 5
19
58
X(040)
10.3S
Informao 6
Mensagem 6
59
98
X(040)
Contedo
Indica onde deve ser impressa a

mensagem respectiva no ttulo de
cobrana: nesse caso '3' (Corpo de
Instrues da Ficha de Compensao do
Boleto)
Descrio
*C040
*C037
*C037
11.3S
Informao 7
Mensagem 7
99
138
X(040)
*C037
12.3S
Informao 8
Mensagem 8
139
178
X(040)
*C037
13.3S
Uso Exclusivo
CAIXA
Filler
179
218
X(040)
CNAB
Filler
14.3S
219
240
X(022)
32
G004
Registro Tipo 3 Segmento Y: Informaes de Boletos Personalizados (envio de segmento
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Y:
BOLETOS PERSONALIZADOS
Campo
Nome do campo
01.3Y
Cdigo do Banco
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
9(003)
Preencher '104
G001
*G002
Lote de Servio
9(004)

(campo 02.1)
03.3Y
Tipo de Registro
9(001)
*G003
04.3Y
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
*G038
05.3Y
Cd. Segmento
do Registro
Detalhe
14
14
X(001)
Preencher 'Y
*G039
06.3Y
Filler
15
15
X(001)
G004
07.3Y
Cdigo de
Movimento
Remessa
16
17
9(002)
*C004
Cdigo do Boleto
Personalizado
18
19
9(002)
Ver Tabela na Nota Explicativa G067A
G067A
02.3Y
Controle
Servio
08.3Y
Cdigo do
Registro
Opcional
33
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '10' Genrico Modelo 01, Tipo de
Registro 1:
Campo
Nome do campo
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
9(001)
Preencher '1'
*G067A
23
9(003)
Preencher com o Cdigo DDD do telefone

do Beneficirio
24
33
9(010)
Preencher com o Nmero de telefone do

Beneficirio
Cdigo DDD
do Telefone do
Pagador
34
36
9(003)

do Pagador
13.3Y
Nmero do
Telefone do
Pagador
37
46
9(010)

Pagador
14.3Y
Cdigo DDD
do Telefone do
Sacador/Avalista
47
49
9(003)

do Sacador/Avalista
Nmero do
Telefone do
Sacador/Avalista
50
59
9(010)

Sacador/Avalista
De
At
Tipo de Registro 1
do Modelo 10
20
20
Cdigo DDD
do Telefone do
Beneficirio
21
11.3Y
Nmero do
Telefone do
Beneficirio
12.3Y
09.3Y
Tipo de
Registro
10.3Y
Telefone do
Beneficirio
Telefone do
Pagador
15.3Y
Telefone do
Sacador/
Avalista
16.3Y
Cdigo
Cdigo do
Documento
60
74
X(015)
Preencher com o Cdigo do Documento
17.3Y
Espcie
Espcie do
Documento
75
84
X(010)
Preencher com a Espcie do Documento
18.3Y
CNAB
Filler
85
240
X(156)
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '11' Genrico Modelo 02, Tipo de
Registro 1:
Campo
09.3Y
Nome do campo
Tipo de
Registro
10.3Y
Telefone do
Beneficirio
11.3Y
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
9(001)
Preencher '1'
*G067A
23
9(003)

do Beneficirio
33
9(010)

Beneficirio
De
At
Tipo de Registro 1
do Modelo 11
20
20
Cdigo DDD
do Telefone do
Beneficirio
21
Nmero do
Telefone do
Beneficirio
24
34
Cdigo DDD
do Telefone do
Pagador
34
36
9(003)

do Pagador
13.3Y
Nmero do
Telefone do
Pagador
37
46
9(010)

Pagador
14.3Y
Cdigo DDD
do Telefone do
Sacador/Avalista
47
49
9(003)

do Sacador/Avalista
Nmero do
Telefone do
Sacador/Avalista
50
59
9(010)

Sacador/Avalista
12.3Y
Telefone do
Pagador
15.3Y
Telefone do
Sacador/
Avalista
16.3Y
Cdigo
Cdigo do
Documento
60
74
X(015)
Preencher com o Cdigo do Documento
17.3Y
Espcie
Espcie do
Documento
75
84
X(010)
Preencher com a Espcie do Documento
18.3Y
CNAB
Filler
85
240
X(156)
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '12' Condomnios, Tipo de Registro 1:
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
*G067A
09.3Y
Tipo de
Registro
Tipo de Registro 1
do Modelo 12
20
20
9(001)
Preencher com '1'
10.3Y
Nome do
Condomnio
Nome do
Condomnio
21
60
X(040)
Preencher com o Nome do condomnio
Cdigo DDD
do Telefone do
Condomnio
61
63
9(003)

do condomnio
Nmero do
Telefone
64
73
9(010)

condomnio
11.3Y
Telefone do
Condomnio
12.3Y
13.3Y
CNPJ do
Condomnio
CNPJ do
Condomnio
74
87
9(014)
Preencher com o Nmero do CNPJ do

condomnio
14.3Y
Nome do
Condmino
Nome do
Condmino
88
127
X(040)
Preencher com o Nome do condmino
15.3Y
Nome do
Prdio
Nome do Prdio
128
167
X(040)
Preencher com o Nome do prdio
16.3Y
Unidade
Unidade
168
175
X(008)
Preencher com a identificao da

Unidade
17.3Y
Recibo
Recibo
176
195
X(020)
Preencher com a identificao do Recibo
18.3Y
CNAB
Filler
196
240
X(045)
35
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) = '13' Nota Fiscal e '18' Similar a Nota Fiscal,
Tipo de Registro 2:
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
*G067A
09.3Y
Tipo de
Registro
Tipo de Registro
1 do Modelo
13/18
20
20
9(001)
Preencher '1'
10.3Y
Srie/
Nmero da
Fatura
Srie/Nmero da
Fatura
21
35
X(015)
Preencher com o Nmero da nota fiscal

referente ao ttulo de cobrana; este nmero
subordinado a uma srie e local
11.3Y
Cliente/
Competncia
Nmero do
Cliente/
Competncia
36
50
X(015)
Preencher com o Nome do cliente/

competncia
12.3Y
Cdigo da
Nota
Cdigo da Nota
51
70
X(020)
Preencher com a Cdigo da nota
13.3Y
Inscrio
Municipal
Inscrio
Municipal
71
95
X(025)
Preencher com a Identificao da

inscrio municipal
14.3Y
Praa de
Pagamento
Praa de
Pagamento
96
115
X(020)
Preencher com a Identificao da praa

de pagamento
15.3Y
Inscrio
Estadual/
Municipal
Inscrio
Estadual/
Municipal
116
140
X(025)
Preencher com a Identificao da

inscrio estadual/municipal
16.3Y
Valor da
Nota
Valor da Nota
Fiscal
141
155
9(015)
Preencher com o valor da nota fiscal,

Cdigo DDD
do Telefone do
Pagador
156
158
9(003)

do Pagador
Nmero do
Telefone do
Pagador
159
168
9(010)

Pagador
Filler
169
240
X(072)
17.3Y
Telefone do
Pagador
18.3Y
19.3Y
CNAB
C067
C068
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) = '13' Nota Fiscal e '18' Similar a Nota Fiscal,
Tipo de Registro 2:
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
*G067A
09.3Y
Tipo de
Registro
Tipo de Registro 2
do Modelo 13/18
20
20
9(001)
Preencher '2'
10.3Y
Quantidade 1
Quantidade de
Produtos 1
21
25
9(005)
Preencher com a Quantidade de produtos

do tipo 1
11.3Y
Discriminao
1
Discriminao do
Produto 1
26
95
X(070)
Preencher com o Nome do produto 1
36
12.3Y
Preo Unitrio
1
Preo Unitrio do
Produto 1
96
110
9(015)
Preencher com o preo de 1 unidade do

produto 1, utilizando 2 casas decimais
13.3Y
Preo Total 1
Preo Total 1
111
125
9(015)
Preencher com o preo total das unidades

do produto 1, utilizando 2 casas decimais
14.3Y
Quantidade 2
Quantidade de
Produtos 2
126
130
9(005)
Preencher com a Quantidade de produtos

do tipo 2
15.3Y
Discriminao
2
Discriminao do
Produto 2
131
200
X(070)
Preencher com o Nome do produto 2
16.3Y
Preo Unitrio
2
Preo Unitrio do
Produto 2
201
215
9(015)
Preencher com o preo de 1 unidade do

produto 2, utilizando 2 casas decimais
17.3Y
Preo Total 2
Preo Total 2
216
230
9(015)
Preencher com o preo total das unidades

do produto 2, utilizando 2 casas decimais
18.3Y
CNAB
Filler
231
240
X(010)
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consrcios, Tipo de Registro 1:
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
*G067A
09.3Y
Tipo de
Registro
Tipo de Registro 1
do Modelo 14
20
20
9(001)
Preencher '1'
10.3Y
Nome do
Consorciado
Nome do
Consorciado
21
60
X(040)
Preencher com o Nome do Consorciado
11.3Y
Grupo
Grupo do
Consrcio
61
70
X(010)
Preencher com a Identificao do grupo

do consrcio
12.3Y
Quota
Quota do
Consrcio
71
80
X(010)
Preencher com a Identificao da quota

do consrcio
13.3Y
Prazo
Prazo do
Consrcio
81
100
X(020)
Preencher com a Identificao do prazo

do consrcio
14.3Y
Bem Objeto
Bem Objeto do
Consrcio
101
130
9(030)
Preencher com a Identificao do bem

objeto do consrcio
15.3Y
Valor do Bem
Valor Atual do
Bem
131
145
9(015)
Preencher com o valor atual do Bem

objeto do consrcio, utilizando 2 casas
decimais
16.3Y
Bens
Entregues
Quantidade de
Bens Entregues
146
148
9(003)
Preencher com a Quantidade atualizada

de bens entregues
17.3Y
Bens
Distribudos
Quantidade de
Bens Distribudos
149
151
9(003)

de bens distribudos
18.3Y
Bens no
Distribudos
Quantidade
de Bens no
Distribudos
152
154
9(003)

de bens no distribudos
19.3Y
Prxima
Assemblia
Nmero
da Prxima
Assemblia
155
157
9(003)
Preencher com o Nmero da prxima

assemblia
37
20.3Y
Horrio
Horrio da
Prxima
Assemblia
158
161
9(004)
Preencher com o Horrio da prxima

assemblia
21.3Y
Data
Data da Prxima
Assemblia
162
169
9(008)
Preencher com a data da prxima

assemblia, no formato DDMMAAAA
(Dia, Ms e Ano)
22.3Y
CNAB
Filler
170
240
X(071)
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consrcios, Tipo de Registro 2:
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
*G067A
09.3Y
Tipo de
Registro
Tipo de Registro 2
do Modelo 14
20
20
9(001)
Preencher '2'
10.3Y
Local da
Assemblia
Local da
Assemblia
21
100
X(080)
Preencher com o Nome do local da

assemblia
11.3Y
Nmero de Ativos
101
103
9(003)
Preencher com o Nmero de participantes

ativos
12.3Y
Desistentes
Excludos
104
106
9(003)
Preencher com o Nmero atualizado de

participantes desistentes excludos
Nmero de
Quitados
107
109
9(003)

participantes com cotas quitadas
14.3Y
Nmero de
Contemplados
110
112
9(003)

quotas contempladas
15.3Y
Nmero de no
Contemplados
113
115
9(003)

quotas No contempladas
16.3Y
Data da ltima
Assemblia
116
123
9(008)
Preencher com a data da ltima

assemblia, no formato DDMMAAAA
(Dia, Ms e Ano)
17.3Y
Quotas Sorteadas
124
131
X(008)
Preencher com o Nmero de quotas

sorteadas na ltima assemblia
Quotas Sorteadas
132
139
X(008)
Preencher com o Nmero de quotas

sorteadas na ltima assemblia
19.3Y
Quantidade de
Prestao
140
142
9(003)
Preencher com o Nmero de prestaes

na ltima assemblia
20.3Y
Quotas com
Contemplao
Cancelada
143
150
X(008)
Preencher com o Nmero quotas com

contemplao cancelada na ltima
assemblia
13.3Y
18.3Y
Participantes
Resultados
da ltima
Assemblia
21.3Y
Parcela
Identificao da
Parcela
151
158
X(008)
Preencher com a Identificao da parcela
22.3Y
Data de
Vencimento
Data de
Vencimento da
Parcela
159
166
9(008)
Preencher com a data de vencimento da

parcela, no formato DDMMAAAA (Dia,
Ms e Ano)
C012
23.3Y
Amortizao
Valor da
Amortizao
167
181
9(015)
Preencher com o valor da amortizao,

24.3Y
No
Contemplados
Quantidade no
Contemplados
182
184
9(003)
Preencher com a Quantidade de

participantes no contemplados no
consrcio
38
25.3Y
Data de
Emisso
Data de Emisso
185
192
9(008)
Preencher com a data da emisso do

ttulo, no formato DDMMAAAA (Dia, Ms
e Ano)
26.3Y
Nmero do
Documento
Nmero do
Documento
193
212
X(020)
Preencher com Seu Nmero de controle

do ttulo
27.3Y
CNAB
Filler
213
240
X(028)
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consrcios, Tipo de Registro 3
(Participantes e Resultados da ltima Assemblia):
Campo
Nome do campo
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
9(001)
Preencher '3'
*G067A
34
9(014)
Preencher com o Valor da contribuio,

35
39
9(005)
Preencher com o Percentual da

contribuio, utilizando 2 casas decimais
Valor do Fundo
de Reserva
40
53
9(014)
Preencher com o Valor do fundo de

reserva, utilizando 2 casas decimais
13.3Y
Percentual do
Fundo de Reserva
54
58
9(005)
Preencher com o Percentual do fundo de

reserva, utilizando 2 casas decimais
14.3Y
Valor da Taxa de
Administrao
59
72
9(014)
Preencher com o Valor da taxa de

administrao, utilizando 2 casas
decimais
Percentual
da Taxa de
Administrao
73
77
9(005)
Preencher com o Percentual da taxa

de administrao, utilizando 2 casas
decimais
16.3Y
Valor do Seguro
78
91
9(014)
Preencher com o Valor do seguro,

17.3Y
Percentual do
Seguro
92
96
9(005)
Preencher com o Percentual do seguro,

18.3Y
Valor da
Diferena Parcela
97
110
9(014)
Preencher com o Valor da diferena da

parcela, utilizando 2 casas decimais
19.3Y
Percentual da
Diferena Parcela
111
115
9(005)
Preencher com o Percentual da diferena

da parcela, utilizando 2 casas decimais
20.3Y
Valor de Reajuste
de Saldo de
Caixa
116
129
9(014)
Preencher com o Valor de reajuste de

saldo de caixa, utilizando 2 casas
decimais
De
At
Tipo de Registro 3
do Modelo 14
20
20
10.3Y
Valor da
Contribuio
21
11.3Y
Percentual da
Contribuio
12.3Y
09.3Y
15.3Y
Tipo de
Registro
Composio
da
Contribuio
39
20.3Y
Valor de Reajuste
de Saldo de
Caixa
116
129
9(014)
Preencher com o Valor de reajuste de

saldo de caixa, utilizando 2 casas
decimais
21.3Y
Percentual de
Reajuste de Saldo
de Caixa
130
134
9(005)
Preencher com o Percentual de reajuste

de saldo de caixa, utilizando 2 casas
decimais
22.3Y
Valor Total a
Pagar
135
148
9(014)
Preencher com o Valor total a pagar,

23.3Y
Percentual Total a
Pagar
149
153
9(005)
Preencher com o Percentual total a pagar,

24.3Y
Valor Outros
Acrscimos
154
167
9(014)
Preencher com o Valor de outros

acrscimos, utilizando 2 casas decimais
Percentual Outros
Acrscimos
168
172
9(005)
Preencher com o Percentual de outros

acrscimos, utilizando 2 casas decimais
Valor Outras
Dedues
173
186
9(014)
Preencher com o Valor de outras

dedues, utilizando 2 casas decimais
27.3Y
Percentual Outras
Dedues
187
191
9(005)
Preencher com o Percentual de outras

dedues, utilizando 2 casas decimais
28.3Y
Valor Juros/Multa
192
205
9(014)
Preencher com o Valor dos acrscimos

de juros/multa efetuados no ttulo de
cobrana, utilizando 2 casas decimais
C048
29.3Y
Percentual Juros/
Multa
206
210
9(005)
Preencher com o Percentual de juros/

multa, utilizando 2 casas decimais
30.3Y
Valor Cobrado
211
224
9(014)
Preencher com o Valor dos acrscimos

efetuados no ttulo de cobrana,
C048
31.3Y
Percentual Valor
Cobrado
225
229
9(005)
Preencher com o Percentual cobrado,

Filler
230
240
X(011)
25.3Y
26.3Y
32.3Y
Composio
da
Contribuio
CNAB
40
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '14' Consrcios, Tipo de Registro 4
(Composio da Contribuio):
Campo
09.3Y
Posio
Nome do campo
Tipo de Registro
Tipo de Registro
4 do Modelo 14
De
At
20
20
"Picture"
Contedo
Descrio
9(001)
Preencher '4'
*G067A
9(015)
Preencher com
o Valor em
disponibilidade,
utilizando 2 casas
decimais
10.3Y
Disponibilidade
em Caixa
11.3Y
Depsito
Bancrio
36
50
9(015)
Preencher com o
Valor em depsitos
bancrios, utilizando
2 casas decimais
12.3Y
Aplicaes
Financeiras
51
65
9(015)
Preencher com o
Valor em aplicaes
financeiras, utilizando
2 casas decimais
13.3Y
Cheques em
Cobrana
66
80
9(015)
Preencher com o
Valor em cheques,
utilizando 2 casas
decimais
14.3Y
Contribuio p/
Aquisio de
Bens
9(015)
Preencher com o
Valor em contribuio
para aquisio de
bens, utilizando 2
casas decimais
9(015)
Preencher com o
Valor em taxa de
administrao,
utilizando 2 casas
decimais
9(015)
Preencher com o
Valor em contribuio
para fundo de
reserva, utilizando 2
casas decimais
9(015)
Preencher com o
Valor em rendimento
de aplicaes
financeiras, utilizando
2 casas decimais
21
35
Discriminao
15.3Y
Demonstrao
das Variaes nas
Disponibilidades do
Grupo
Taxa de
Administrao
Contribuio
p/ Fundo de
Reserva
16.3Y
Recursos
Coletados
81
96
111
95
110
125
17.3Y
Rendimento
Aplicaes
Financeiras
18.3Y
Multa e Juros
Monetrios
141
155
9(015)
Preencher com o
Valor em multa e
juros monetrios,
utilizando 2 casas
decimais
19.3Y
Prmios de
Seguro
156
170
9(015)
Preencher com o
Valor em prmios de
seguro, utilizando 2
casas decimais
41
126
140
9(015)
Preencher com o
Valor em multa e
juros monetrios,
utilizando 2 casas
decimais
18.3Y
Multa e Juros
Monetrios
19.3Y
Prmios de
Seguro
156
170
9(015)
Preencher com o
Valor em prmios
de seguro,
utilizando 2 casas
decimais
Custas Judiciais
171
185
9(015)
Preencher com o
Valor em custas
judiciais, utilizando
2 casas decimais
20.3Y
Demonstrao
das Variaes nas
Disponibilidades do
Grupo
Recursos
Coletados
141
155
21.3Y
Reembolso de
Desp. Registros
186
200
9(015)
Preencher com
o Valor em
reeembolso de
desp.registros,
utilizando 2 casas
decimais
22.3Y
Outros
201
215
9(015)
Preencher com o
Valor em Outros,
utilizando 2 casas
decimais
216
240
X(025)
Preencher com
espaos
23.3Y
CNAB
Filler
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) = '14' Consrcios, Tipo de Registro 5

(Demonstrao das Variaes das Disponibilidades do Grupo Recursos Atualizados):
Campo
09.3Y
Tipo de Registro
12.3Y
Tipo de Registro 5 do
Modelo 14
Aquisio de Bens
10.3Y
11.3Y
Posio
Nome do campo
Demonstrao das Variaes

nas Disponibilidades
do Grupo (Recursos
Atualizados)
Discriminao
Taxa de Administrao
Multa e Juros Monetrios
42
De
At
20
20
21
36
51
35
50
65
"Picture"
Contedo
Descrio
9(001)
Preencher '5'
*G067A
9(015)
Preencher com
o Valor utilizado
para aquisio de
bens, utilizando 2
casas decimais
9(015)
Preencher com
o Valor utilizado
para taxa de
administrao,
utilizando 2 casas
decimais
9(015)
Preencher com
o Valor utilizado
para pagamento
de multa e juros
monetrios,
utilizando 2 casas
decimais
Prmios de Seguro
13.3Y
14.3Y
Custas Judiciais
Despesas de Registro de
Contrato
16.3Y
Rend. Pagos Vinculados a

Contemplao
17.3Y
18.3Y
19.3Y
20.3Y
81
Devoluo ao
Consorciado Desligado
15.3Y
Demonstrao das Variaes

nas Disponibilidades
do Grupo (Recursos
Atualizados)
Discriminao
66
Outros
96
111
126
141
Disponibilidade em Caixa
Depsitos Bancrios
156
171
80
95
110
125
140
155
170
185
9(015)
Preencher com o
Valor utilizado para
pagamento de
prmios de seguro,
utilizando 2 casas
decimais
9(015)
Preencher com
o Valor utilizado
para pagar custas
judiciais, utilizando 2
casas decimais
9(015)
Preencher com
o Valor utilizado
em devolues
a consorciados
desligados, utilizando
2 casas decimais
9(015)
Preencher com
o Valor gasto
com despesas de
registro de contrato,
utilizando 2 casas
decimais
9(015)
Preencher com o
Valor em rendimentos
pagos vinculados
contemplaes,
utilizando 2 casas
decimais
9(015)
Preencher com
o Valor utilizado
em Outros gastos,
utilizando 2 casas
decimais
9(015)
Preencher com
o Valor da
disponibilidade em
Caixa, utilizando
casas decimais
9(015)
Preencher com o
Valor alocado em
depsitos bancrios,
utilizando 2 casas
decimais
21.3Y
Aplicaes Financeiras
186
200
9(015)
Preencher com o
Valor em reeembolso
de desp.registros,
utilizando 2 casas
decimais
22.3Y
Cheques em Cobrana
201
215
9(015)
Preencher com o
Valor em cheques em
cobrana, utilizando
2 casas decimais
23.3Y
Parcelas em atraso
(Filler)
216
240
X(025)
Preencher com
espaos
43
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '19' Seguradoras, Tipo de Registro 1:
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
*G067A
09.3Y
Tipo de
Registro
Tipo de Registro 1
do Modelo 19
20
20
9(001)
Preencher '1'
10.3Y
Contrato de
Seguro
Contrato de
Seguro
21
45
X(025)
Preencher com a Identificao do contrato

de seguro
11.3Y
Data da
Inscrio
Data da Inscrio
46
53
9(008)
Preencher com a Data da inscrio, no

formato DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano)
12.3Y
Valor do
Seguro
Valor do Seguro
54
68
9(015)
Preencher com o Valor do seguro
13.3Y
Vlido para
Atendimento
Validade de
Atendimento
69
93
X(025)
Preencher com a Validade de atendimento
14.3Y
Plano
Plano do Seguro
94
118
X(025)
Preencher com a Identificao do plano

de seguro
15.3Y
Cobertura
Cobertura do
Seguro
119
143
X(025)
Preencher com a Identificao do tipo de

cobertura do seguro
16.3Y
Data de
Vencimento
Data de
Vencimento do
Seguro
144
151
9(008)
Preencher com a data de vencimento do

seguro, no formato DDMMAAAA (Dia,
Ms e Ano)
C012
17.3Y
Bens
Distribudos
Quantidade de
Bens Distribudos
152
154
9(003)
Preencher com a Quantidade de bens

distribudos
18.3Y
CNAB
Filler
155
240
X(086)
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual '19' Seguradoras, Tipo de Registro 2:
Campo
Nome do campo
Posio
Descrio
9(001)
Preencher '2'
*G067A
70
X(050)
Preencher com a Carncia 1
71
120
X(050)
Carncia 3
121
170
X(050)
Carncia 4
171
220
X(050)
Filler
221
240
X(020)
At
Tipo de Registro 2
do Modelo 19
20
20
Carncia 1
21
Carncia 2
12.3Y
13.3Y
09.3Y
Tipo de
Registro
10.3Y
11.3Y
"Picture"
Contedo
De
Carncias
14.3Y
CNAB
44
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '19' Seguradoras, Tipo de Registro 3:
Campo
Nome do campo
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
9(001)
Preencher '3'
*G067A
60
X(040)
Preencher com o Nome do 1 Beneficirio
61
65
9(005)
Preencher com o Percentual para o 1

Beneficirio, com duas casas decimais
Nome do
Beneficirio 2
66
105
X(040)
Percentual para o
Beneficirio 2
106
110
9(005)

14.3Y
Nome do
Beneficirio 3
111
150
X(040)
15.3Y
Percentual para o
Beneficirio 3
151
155
9(005)

16.3Y
Nome do
Beneficirio 4
156
195
X(040)
17.3Y
Percentual para o
Beneficirio 4
196
200
9(005)

Filler
201
240
X(040)
De
At
Tipo de Registro 3
do Modelo 19
20
20
10.3Y
Nome do
Beneficirio 1
21
11.3Y
Percentual para o
Beneficirio 1
12.3Y
13.3Y
09.3Y
Tipo de
Registro
Beneficirios
18.3Y
CNAB
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '21' Escolas, Tipo de Registro 1:
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
*G067A
09.3Y
Tipo de
Registro
Tipo de Registro 1
do Modelo 21
20
20
9(001)
Preencher '1'
10.3Y
Nome do
Aluno
Nome do Aluno
21
60
X(040)
Preencher com o Nome do aluno
11.3Y
Matrcula
Nmero da
Matrcula
61
75
X(015)
Preencher com o Nmero da matrcula do

aluno
12.3Y
Data
Avaliao
Biomtrica
Data da
Avaliao
Biomtrica
76
83
9(008)
Preencher com a data da avaliao

biomtrica do aluno, no formato
DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano)
13.3Y
Atividade
Atividade Fsica
84
108
X(025)
Preencher com o Nome da atividade

fsica, se for o caso
Observao 1
109
143
X(035)
Preencher com a observao desejada

para o boleto
Observao 2
144
178
X(035)

para o boleto
Observao 3
179
213
X(035)

para o boleto
14.3Y
15.3Y
16.3Y
Observaes
45
17.3Y
18.3Y
19.3Y
Telefone do
Aluno
Cdigo DDD
Telefone do aluno
214
216
9(003)

do aluno
Nmero Telefone
217
226
9(010)

aluno
Filler
227
240
X(014)
CNAB
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '22' Imobilirias, Tipo de Registro 1:
Campo
Nome do campo
09.3Y
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
9(001)
Preencher '1'
*G067A
60
9(040)
Preencher com o Nome do locatrio do

imvel
61
74
9(014)
Preencher com o nmero do CPF ou CNPJ

do locatrio do imvel, conforme o caso
Nome do Locador
75
114
X(060)
Preencher com o Nome do locador do

imvel
Filler
115
240
X(126)
De
At
Tipo de Registro 1 do Modelo 22
20
20
10.3Y
Nome do Locatrio
21
11.3Y
CPF/CNPJ do Locatrio
12.3Y
13.3Y
G004
Para Boleto Personalizado (campo 08.3Y) igual a '30' Carn, Tipo de Registro 1:
Campo
Nome do campo
09.3Y
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
9(001)
Preencher '1'
*G067A
23
9(003)
Preencher com o nmero da parcela do

carn
24
26
9(003)
Preencher com o nmero da parcela do

carn
27
240
X(214)
De
At
Tipo de Registro 1 do Modelo 30
20
20
10.3Y
Parcela
21
11.3Y
Total de Parcelas
12.3Y
Filler
46
G004
Registro Tipo 3 Segmento Y-08: Solicitao de Servios (envio de segmento Opcional pelo
Beneficirio)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento Y-08:
SOLICITAO DE SERVIOS
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
Descrio
01.3Y
Cdigo do Banco
9(003)
Preencher 104
G001
02.3Y
Lote de Servio
9(004)

(campo 02.1)
*G002
03.3Y
Tipo de Registro
9(001)
Preencher 3 (equivale a Detalhe de Lote)
*G003
04.3Y
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
*G038
05.3Y
Cd. Segmento do
Registro Detalhe
14
14
X(001)
Preencher Y
*G039
Filler
15
15
X(001)
G004
Cdigo de
Movimento
Remessa
16
17
9(002)
Preencher 40
*C004
Preencher 08
*G067
Controle
06.3Y
Servio
07.3Y
08.3Y
Cod. Reg.
Opcional
Identificao
Registro Opcional
18
19
9(002)
09.3Y
Cdigo da
Solicitao
Cdigo de
Identificao da
Solicitao
20
21
9(002)
10.3Y
ID Nmero
Identificador
ID Nmero
Identificador
22
22
9(001)
11.3Y
Nmero
Identificador
Nmero
Identificador da
Solicitao
23
40
9(018)
12.3Y
Descrio
Descrio da
Solicitao
41
200
X(160)
C084
13.3Y
Quantidade
Quantidade
Solicitada
201
204
9(004)
Preencher com a quantidade de boletos

desejada, somente se campo 09.3Y
(Cdigo de identificao da solicitao) =
03 ou 11 Emisso Boleto Pr-impresso
matricial ou A4
C085
14.3Y
Erro
Cdigo do Erro
205
207
9(003)
Preencher com zeros; ser informado pela

CAIXA no retorno, se houver erros
C047-A
15.3Y
CNAB
Filler
208
240
X(033)
47

C081
C082
C083
G004
Registro Tipo 5: Rodap com Informaes do Lote - Trailer de Lote (Obrigatrio)
TRAILER DE LOTE DE ARQUIVO REMESSA
Campo
Posio
De
Nome do campo
At
"Picture"
Contedo
Descrio
Descrio
01.5
Cdigo do Banco
9(003)
Preencher 104
G001
02.5
Lote de Servio
9(004)
Ver Nota Explicativa G002;

ATENO: Dentro de um
mesmo Lote de Servio,
todos os Segmentos devem
trazer nesse campo o mesmo
nmero do campo equivalente
a esse no Header de Lote
(campo 02.1)
*G002
Tipo de Registro
9(001)
Preencher 5 (equivale a
Trailer de Lote)
*G003
17
X(009)
G004
Controle
03.5
04.5
CNAB
Filler
05.5
Qtde de Registros
Quantidade de
Registros no Lote
18
23
9(006)
Preencher com a Quantidade

de registros no lote; trata-se
da somatria dos registros de
tipo 1, 3, e 5
*G057
Quantidade de Ttulos
em Cobrana Simples
24
29
9(006)
Preencher com a Quantidade

total de ttulos informados no
lote
*C070
Valor Total dos Ttulos

em Carteiras de
Cobrana Simples
30
46
9(017)
Preencher com o Valor total

de ttulos informados no lote
*C071
Quantidade de
Ttulos em Cobranas
Caucionadas
47
52
9(006)
Preencher com zeros
*C070
Valor Total dos

Ttulos em Carteiras
Caucionadas
53
69
9(017)
Preencher com zeros
*C071
Quantidade de
Ttulos em Cobrana
Descontada
70
75
9(006)
Preencher com zeros
*C070
Quantidade de
Ttulos em Carteiras
Descontadas
76
92
9(017)
Preencher com zeros
*C071
06.5
07.5
Totalizao da
Cobrana Simples
08.5
09.5
Totalizao da
Cobrana Caucionada
10.5
11.5
Totalizao da
Cobrana Descontada
12.5
CNAB
Filler
93
123
X(031)
13.5
CNAB
Filler
124
240
X(117)
48
G004
G004
Registro Tipo 9: Rodap com Informaes do Arquivo - Trailer de Arquivo (Obrigatrio)
TRAILER DE ARQUIVO REMESSA
Campo
Nome
do
campo
01.9
02.9
Controle
03.9
04.9
CNAB
05.9
06.9
Totais
Posio
De
"Picture"
At
Contedo
Descrio
Descrio
Cdigo do Banco
9(003)
Preencher 104
G001
Lote de Servio
9(004)
Preencher 9999
*G002
Tipo de Registro
9(001)
Preencher 9 (equivale a
Trailer de Arquivo)
*G003
Filler
17
X(009)
G004
Quantidade de Lotes do
Arquivo
18
23
9(006)
Informar o Nmero total de

lotes enviados no arquivo;
trata-se da somatria dos
registros de tipo 1, incluindo
header e trailer
G049
Quantidade de Registros do
Arquivo
24
29
9(006)
Informar o Nmero do
total de registros enviados
no arquivo; trata-se da
somatria dos registros de
tipo 0, 1, 3, 5 e 9
G056
07.9
CNAB
Filler
30
35
X(006)
08.9
CNAB
Filler
36
240
X(105)
49
G004
G004
3.4. COMPOSIO DO ARQUIVO PR-CRTICA
Registro Tipo 0: Cabealho com Informaes do Arquivo Pr-Crtica - Header de Arquivo
HEADER DE ARQUIVO PR-CRTICA
Campo
01.0
02.0
Controle
03.0
04.0
Posio
De
Nome do
campo
CNAB
At
"Picture"
Contedo
Descrio
Descrio
Cdigo do Banco
9(003)
104
G001
Cdigo do Lote
9(004)
0000
*G002
Tipo de Registro
9(001)
Filler
17
X(009)
Espaos
G004
0 (Header de Arquivo)
*G003
05.0
Tipo de Inscrio do
Beneficirio
18
18
9(001)
1, se CPF (pessoa fsica); ou 2 se

CNPJ (pessoa jurdica)
*G005
06.0
Nmero de Inscrio
do Beneficirio
19
32
9(014)
Nmero de inscrio (CPF ou CNPJ)

do Beneficirio
*G006
07.0
Uso Exclusivo CAIXA
33
52
9(020)
Zeros
08.0
Agncia
Mantenedora da
Conta
53
57
9(005)
Cdigo da agncia detentora da

conta, com um zero esquerda
*G008
58
58
X(001)
Dgito verificador da agncia
*G009
59
64
9(006)
Cdigo de identificao do
Beneficirio na Cobrana CAIXA (6
posies)
*G007
65
71
9(007)
09.0
Empresa
Beneficiria Dgito Verificador da
Agncia
10.0
Cdigo do
Beneficirio
11.0
Uso Exclusivo CAIXA
12.0
13.0
Nome da Empresa
Zeros
72
72
9(001)
73
102
X(030)
Nome da empresa beneficiria
G013
14.0
Banco
Nome do Banco
Beneficirio
103
132
X(030)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
G014
15.0
CNAB
133
142
X(010)
Espaos
G004
Filler
50
16.0
Cdigo Remessa /
Retorno
143
143
9(001)
Informado pela CAIXA de acordo

com o resultado do processamento da
remessa, conforme Nota Explicativa
G015
G015
17.0
Data de Gerao do
Arquivo
144
151
9(008)
Data da criao do arquivo pela

CAIXA, no formato DDMMAAAA (Dia,
Ms e Ano)
G016
18.0
Hora de Gerao do 152

Arquivo
157
9(006)
Hora da gerao do arquivo, no

formato HHMMSS (Hora, Minuto e
Segundos)
G017
19.0
NSA
158
163
9(006)
Nmero Seqencial do Arquivo, de

controle da CAIXA
*G018
20.0
No da Verso do
Leiaute do Arquivo
164
166
9(003)
21.0
Densidade de
Gravao do
Arquivo
167
171
9(005)
Zeros
G020
Arquivo
050
*G019
22.0
Uso
Exclusivo
CAIXA
Para Uso Reservado

do Banco
172
191
X(020)
Durante a fase de testes (simulado):

espaos
Se Remessa em Produo Processada
Total: literal REMESSA PROCESSADA
Se Remessa em Produo
Processada Parcial: literal REMESSA
PROCESSADA P
Se Remessa em Produo Rejeitada:
literal REMESSA REJEITADA
G021
23.0
Reservado
Empresa
Situao do Arquivo
192
211
X(020)
Literal RET PRE CRI-PRODUCAO
G022
24.0
Verso do
Aplicativo
Verso Aplicativo
CAIXA
212
215
X(004)
Espaos
C077
25.0
CNAB
Filler
216
240
X(025)
Espaos
G004
51
Registro Tipo 1: Cabealho com Informaes do Lote de Arquivo Pr-Crtica - Header de
Lote
HEADER DE LOTE DE ARQUIVO PR-CRTICA
Campo
Posio
De
Nome do
campo
At
"Picture"
Contedo
Descrio
01.1
Cdigo do Banco
9(003)
02.1
Lote de Servio
9(004)
03.1
Tipo de Registro
9(001)
1 (Header de Lote)
*G003
04.1
Tipo de Operao
X(001)
T (Arquivo Retorno)
*G028
05.1
Tipo de Servio
10
11
9(002)
01, se Cobrana Registrada;

ou 02, se Cobrana Sem
Registro/Servios
*G025
06.1
Filler
12
13
9(002)
Zeros
G004
07.1
N da Verso do Leiaute
do Lote
14
16
9(003)
030
*G030
Filler
17
17
X(001)
Espaos
G004
09.1
Tipo de Inscrio do
Beneficirio
18
18
9(001)
1, se CPF (pessoa fsica); ou

2 se CNPJ (pessoa jurdica)
*G005
10.1
Nmero de Inscrio do
Beneficirio
19
33
9(015)
Nmero de inscrio (CPF ou

CNPJ) do Beneficirio
*G006
11.1
Cdigo do Beneficirio
34
39
9(006)
11.1
Uso Exclusivo CAIXA
40
53
9(014)
12.1
Agncia Mantenedora
da Conta
54
58
9(005)
Cdigo da agncia detentora da

conta, com um zero esquerda
*G008
Dgito Verificador da
Agncia
59
59
X(001)
*G011
14.1
Cdigo do Convnio no
Banco
60
65
9(006)
Cdigo de identificao do
Beneficirio na Cobrana CAIXA
(6 posies)
*G007
15.1
Cdigo do Modelo
Personalizado
66
72
9(007)
Informado somente quando

o modelo do boleto for
personalizado
16.1
Uso Exclusivo CAIXA
73
73
9(001)
Zeros
17.1
Nome da Empresa
74
103
X(030)
Controle
Servio
08.1
13.1
CNAB
Empresa
52
104
Descrio
No primeiro lote da pr-crtica

ser 0001, nos demais ser
o nmero do lote anterior
acrescido de 1; exemplo: 1 lote
= 0001, 2 lote = 0002
Zeros
G001
*G002
*G007
-
C078
G013
18.1
19.1
Informaes
20.1
Mensagem 1
104
143
X(040)
Ser retornado conforme

recebido na remessa do cliente
C073
Mensagem 2
144
183
X(040)
Ser retornado conforme

recebido na remessa do cliente
C073
Nmero da Remessa
184
191
9(008)
Nmero Seqencial do Arquivo,

de controle da CAIXA
G079
Data de Gravao
Retorno
192
199
9(008)
Data da gravao do arquivo,

no formato DDMMAAAA (Dia,
Ms e Ano)
G068
21.1
Controle da
Cobrana
22.1
Data do
Crdito
Data do Crdito
200
207
9(008)
Zeros
C003
23.1
CNAB
Filler
208
240
X(033)
Espaos
G004
53
Registro Tipo 3, Segmento W: Resultado da Pr-Crtica
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento W:
RETORNO DA PR-CRTICA
Campo
Nome do campo
01.3W
02.3W
Cdigo do Banco
Posio
De
At
Picture
9(003)
Contedo
Descrio
104
Dentro de um mesmo Lote de Servio, todos
os Segmentos demonstraro nesse campo o
mesmo nmero do campo equivalente a esse
no Header de Lote (campo 02.1)
G001
Lote de Servio
9(004)
03.3W
Tipo de Registro
9(001)
04.3W
Nmero
Seqencial Registro
no Lote
13
9(005)
A comear de 00001, evoluir de 1 em 1

para cada Segmento do Lote
*G038
05.3W
Cdigo Segmento
do Registro Detalhe
14
14
X(001)
*G039
06.3W
Filler
15
15
X(001)
Espao
G004
07.3W
Cdigo de
Movimento Retorno
16
17
9(002)
Informado pela CAIXA de acordo com o

movimento realizado para o ttulo, conforme
Nota Explicativa C044
C044
C075
Controle
Servio
3 (Detalhe de Lote)
*G002
*G003
08.3W
Nmero do
Registro
Posio Relativa no
Arquivo
18
23
9(006)
Linha do arquivo onde se encontra o Registro

a que se refere o movimento informado no
campo 07.3W
09.3W
Uso
Exclusivo
Uso Exclusivo
CAIXA
24
24
X(001)
Espaos
C076
C047
10.3W
Campo
Cdigo do Campo
25
28
X(004)
No formato CCTS, onde:

CC = nmero do campo que foi
rejeitado
T = tipo do registro
S = segmento (se for o caso)
Quando ocorrerem erros nos campos do
Header de Arquivo/Lote e Trailler de Lote/
Arquivo, este campo ser preenchido com
CC.T
Para erros graves, este campo ser
preenchido com 0000, conforme exemplos
da Nota Explicativa C076
11.3W
Erro
Cdigo do Erro
29
30
X(002)
Ocorrncia relativa ao Campo apontado,

no necessariamente um erro
12.3W
Erro
Branco
31
31
X(001)
Espaos
Pode ocorrer n vezes o conjunto de campos Cdigo do Campo e Cdigo do Erro, separados por 1 espao
13.3W
CNAB
Filler
158 240
X(083)
54
Espaos
G004
Registro Tipo 5: Rodap com Informaes do Lote de Arquivo Pr-Crtica - Trailer de Lote
TRAILER DE LOTE DE ARQUIVO PR-CRTICA
Campo
01.5
02.5
Posio
De
Nome do
campo
Cdigo do Banco
Controle
03.5
At
1
"Picture"
3
Contedo
9(003)
Descrio
104
Dentro de um mesmo Lote de
Servio, todos os Segmentos
demonstraro nesse campo
o mesmo nmero do campo
equivalente a esse no Header de
Lote (campo 02.1)
Descrio
G001
Lote de Servio
9(004)
Tipo de Registro
9(001)
17
X(009)
Espaos
G004
Quantidade de registros no lote;

somatria dos registros de tipo 1,
3, e 5
*G057
5 (Trailer de Lote)
*G002
*G003
04.5
CNAB
Filler
05.5
Qtde de
Registros
Quantidade de
Registros no Lote
18
23
9(006)
Quantidade
de Ttulos em
Cobrana Simples
24
29
9(006)
*C070
07.5
Valor Total
dos Ttulos em
Carteiras de
Cobrana Simples
30
46
9(017)
*C071
08.5
Quantidade
de Ttulos em
Cobranas
Caucionadas
47
52
9(006)
*C070
09.5
Valor Total
dos Ttulos
em Carteiras
Caucionadas
53
69
9(017)
*C071
10.5
Quantidade
de Ttulos em
Cobrana
Descontada
70
75
9(006)
*C070
Quantidade
de Ttulos
em Carteiras
Descontadas
76
92
9(017)
*C071
06.5
Totalizao
da Cobrana
Simples
Totalizao
da Cobrana
Caucionada
Totalizao
da Cobrana
Descontada
11.5
Zeros
12.5
CNAB
Filler
93
123
X(031)
13.5
CNAB
Filler
124
240
X(117)
55
Espaos
G004
G004
Registro Tipo 9: Rodap com Informaes do Arquivo Pr-Crtica - Trailer de Arquivo
TRAILER DE ARQUIVO PR-CRTICA
Campo
Nome do campo
01.0
02.0
Controle
03.0
04.9
CNAB
05.9
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
De
At
Cdigo do Banco
9(003)
104
G001
Cdigo do Lote
9(004)
9999
*G002
Tipo de Registro
9(001)
Filler
17
X(009)
G004
Quantidade de
Lotes do Arquivo
18
23
9(006)
Nmero total de lotes enviados no arquivo;

trata-se da somatria dos registros de tipo
1, incluindo header e trailer
G049
Quantidade de
Registros do
Arquivo
24
29
9(006)
Nmero do total de registros enviados no

arquivo; trata-se da somatria dos registros
de tipo 0, 1, 3, 5 e 9
G056
Filler
30
35
X(006)
*G003
Totais
06.9
07.9
CNAB
G004
Espaos
08.9
CNAB
Filler
36
240
X(105)
56
G004
3.5. COMPOSIO DO ARQUIVO RETORNO
Registro Tipo 0: Cabealho com Informaes do Arquivo Retorno - Header de Arquivo
HEADER DE ARQUIVO RETORNO
Campo
Nome do campo
01.0
02.0
Controle
03.0
04.0
CNAB
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
De
At
Cdigo do Banco
9(003)
104
G001
Cdigo do Lote
9(004)
0000
*G002
Tipo de Registro
9(001)
Filler
17
X(009)
Espaos
G004
*G003
05.0
Tipo de Inscrio
do Beneficirio
18
18
9(001)
1, se CPF (pessoa fsica); ou 2 se CNPJ

(pessoa jurdica)
*G005
06.0
Nmero de
Inscrio do
Beneficirio
19
32
9(014)
Nmero de inscrio (CPF ou CNPJ) do

Beneficirio
*G006
07.0
Uso Exclusivo
CAIXA
33
52
9(020)
Zeros
08.0
Agncia
Mantenedora da
Conta
53
57
9(005)
Cdigo da agncia detentora da conta,

*G008
09.0
Dgito Verificador
da Agncia
58
58
X(001)
*G009
10.0
Cdigo do
Beneficirio
59
64
9(006)
Cdigo de identificao do Beneficirio na

Cobrana CAIXA (6 posies)
*G007
65
71
9(007)
Empresa
Beneficiria
11.0
Uso Exclusivo
CAIXA
12.0
13.0
Nome da Empresa
Zeros
72
72
9(001)
73
102
X(030)
G013
14.0
Banco
Beneficirio
Nome do Banco
103
132
X(030)
C ECONOM FEDERAL
G014
15.0
CNAB
Filler
133
142
X(010)
Espaos
G004
57
16.0
Cdigo Remessa /
Retorno
143
143
9(001)
2 (Retorno)
G015
17.0
Data de Gerao
do Arquivo
144
151
9(008)
Data da criao do arquivo pela CAIXA,

no formato DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano)
G016
18.0
Hora de Gerao
do Arquivo
152
157
9(006)
Hora da gerao do arquivo, no formato

HHMMSS (Hora, Minuto e Segundos)
G017
19.0
NSA
158
163
9(006)

controle da CAIXA
*G018
20.0
No da Verso do
Leiaute do Arquivo
164
166
9(003)
21.0
Densidade de
Gravao do
Arquivo
167
171
9(005)
Zeros
Para Uso
Reservado do
Banco
172
191
X(020)
Espaos
G022
Arquivo
22.0
Uso Exclusivo
CAIXA
040
*G019
G020
23.0
Reservado
Empresa
Situao do
Arquivo
192
211
X(020)
Campo a ser utilizado pela CAIXA para

informao o status do beneficirio no
arquivo retorno:
- Durante a fase de testes (simulado)
conter a literal RETORNO-TESTE
- Estando em produo conter a literal
RETORNO-PRODUO
24.0
Verso do
Aplicativo
Verso Aplicativo
CAIXA
212
215
X(004)
Espaos
C077
Filler
216
225
X(010)
Espaos
G002
Filler
226
228
X(003)
Zeros
G003
Filler
229
240
X(012)
Espaos
G004
24.0
24.0
24.0
CNAB
58
Registro Tipo 1: Cabealho com Informaes do Lote de Arquivo Retorno - Header de Lote
HEADER DE LOTE DE ARQUIVO RETORNO
Campo
Nome do campo
Posio
"Picture"
Contedo
Descrio
De
At
Cdigo do Banco
9(003)
Lote de Servio
9(004)
03.1
Tipo de Registro
9(001)
1 (Header de Lote)
*G003
04.1
Tipo de Operao
X(001)
T (Arquivo Retorno)
*G028
05.1
Tipo de Servio
10
11
9(002)
01, se Cobrana Registrada; ou 02, se

Cobrana Sem Registro/Servios
*G025
Filler
12
13
9(002)
Zeros
G004
N da Verso do
Leiaute do Lote
14
16
9(003)
030
*G030
Filler
17
17
X(001)
Espao
G004
09.1
Tipo de Inscrio
do Beneficirio
18
18
9(001)
1, se CPF (pessoa fsica); ou 2 se CNPJ

(pessoa jurdica)
*G005
10.1
Nmero de
Inscrio do
Beneficirio
19
33
9(015)
Nmero de inscrio (CPF ou CNPJ) do

Beneficirio
*G006
11.1
Cdigo do
Beneficirio
34
39
9(006)
11.1
Uso Exclusivo
CAIXA
40
53
9(014)
12.1
Agncia
Mantenedora da
Conta
54
58
9(005)

*G008
13.1
Dgito Verificador
da Agncia
59
59
X(001)
*G011
14.1
Cdigo do
Convnio no
Banco
60
65
9(006)
Cdigo de identificao do Beneficirio na

Cobrana CAIXA (6 posies)
*G007
15.1
Cdigo do
Modelo
Personalizado
66
72
9(007)
Informado somente quando o modelo do

boleto for personalizado
16.1
Uso Exclusivo
CAIXA
73
73
9(001)
Zeros
17.1
Nome da Empresa
74
103
X(030)
01.1
02.1
06.1
Controle
Servio
07.1
08.1
CNAB
Empresa
104
No primeiro lote da pr-crtica ser
0001, nos demais ser o nmero do lote
anterior acrescido de 1; exemplo: 1 lote =
0001, 2 lote = 0002
G001
*G002
*G007
Zeros
59
C078
G013
18.1
Mensagem 1
104
143
X(040)
Informaes
C073
Espaos
19.1
Mensagem 2
144
183
X(040)
20.1
Nmero da
Remessa
184
191
9(008)

controle da CAIXA
G079
Data de Gravao
Retorno
192
199
9(008)
Data da gravao do arquivo, no formato

G068
Controle da
Cobrana
21.1
C073
22.1
Data do
Crdito
Data do Crdito
200
207
9(008)
Data de efetivao do crdito referente ao

pagamento do ttulo de cobrana, se for o
caso
C003
23.1
CNAB
Filler
208
209
X(002)
Zeros
G003
23.1
CNAB
Filler
210
235
X(026)
Espaos
G004
23.1
CNAB
Filler
236
237
X(002)
Zeros
G004
23.1
CNAB
Filler
238
240
X(003)
Espaos
G004
60
Registro Tipo 3, Segmento T: Retorno da Movimentao na Carteira de Cobrana
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento T:
MOVIMENTAO NA CARTEIRA
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
01.3T
Cdigo do Banco
9(003)
02.3T
Lote de Servio
9(004)
Controle
Contedo
104
todos os Segmentos demonstraro nesse
(campo 02.1)
G001
*G002
03.3T
Tipo de Registro
9(001)
04.3T
Nmero
Seqencial
Registro no Lote
13
9(005)
A comear de 00001, evoluir de 1 em

1 para cada Segmento do Lote
*G038
05.3T
Cdigo Segmento
do Registro
Detalhe
14
14
X(001)
*G039
06.3T
Filler
15
15
X(001)
Espaos
G004
07.3T
Cdigo de
Movimento
Retorno
16
17
9(002)
Informado pela CAIXA de acordo com

o movimento realizado para o ttulo,
conforme Nota Explicativa C044
*C044
Servio
3 (Detalhe de Lote)
Descrio
08.3T
Cdigo da
Agncia
Uso Exclusivo
CAIXA
18
22
9(005)
09.3T
DV da
Agncia
Uso Exclusivo
CAIXA
23
23
9(001)
10.3T
Cdigo
Beneficirio
Cdigo do
Convnio no
Banco
24
29
9(006)
Cdigo do convnio de cobrana
11.3T
Uso Exclusivo
CAIXA
Uso Exclusivo da
CAIXA
30
32
9(003)
Zeros
11.3T
Nmero do
Banco
Nmero do Banco
de Pagadores
33
35
9(003)
Nmero do banco de pagadores

movimentado; informado somente se
campo 07.3T (Cdigo de Movimento
Retorno) = 36, 37 ou 38 (relativos a
manuteno do Banco de Pagadores)
12.3T
Uso Exclusivo
CAIXA
Uso Exclusivo
CAIXA
36
36
9(001)
12.3T
Uso Exclusivo
CAIXA
Uso Exclusivo da
CAIXA
37
39
X(003)
Modalidade
Nosso Nmero
40
41
9(002)
Identificao do
Ttulo no Banco
42
56
9(015)
13.3T
13.3T
Nosso
Nmero
Zeros
0
Espaos
*G007
C079
*G069
Conforme Nota Explicativa G069
13.3T
Uso Exclusivo
CAIXA
Uso Exclusivo
CAIXA
57
57
9(001)
DV do Nosso Nmero do ttulo
14.3T
Carteira
Cdigo da
Carteira
58
58
9(001)
1 Cobrana Simples
61
*G003
*G069
C006
15.3T
Nmero
Documento
(Seu N)
Nmero do
Documento de
Cobrana
59
69
X(011)
Seu Nmero do documento, conforme

informado pelo Beneficirio
15.3T
Uso Exclusivo
CAIXA
Uso Exclusivo
CAIXA
70
73
X(004)
Espaos
16.3T
Vencimento
Data de
Vencimento do
Ttulo
74
81
9(008)
Data de vencimento do ttulo, conforme

*C012
17.3T
Valor do Ttulo Valor Nominal do

Ttulo
82
96
9(013)
Valor nominal do ttulo, com duas casas

decimais
G070
18.3T
Banco
Cobrador/
Recebedor
Cdigo do Banco
97
99
9(003)
Cdigo de identificao do Banco

recebedor do pagamento do ttulo;
informado somente quando a liquidao
for realizada em outro banco; se liquidado
na CAIXA, vir zerado
C045
19.3T
Agncia
Cobradora/
Recebedora
Cdigo da
Agncia Cobr/
Receb
100
104
9(005)
Cdigo da agncia CAIXA recebedora do

ttulo
C086
20.3T
DV Agncia
Cobr/Receb
Dgito Verificador
da Agncia Cobr/
Rec
105
105
9(001)
Dgito verificador da agncia recebedora

do pagamento do ttulo
G009
21.3T
Uso da
Empresa
Identificao do
Ttulo na Empresa
106
130
X(025)
Seu Nmero do documento, conforme

C011
22.3T
Cdigo da
Moeda
Cdigo da Moeda
131
132
9(002)
09 REAL
G065
Tipo de Inscrio
do Pagador
133
133
9(001)
Zeros
*G005
Nmero de
Inscrio do
Pagador
134
148
9(015)
Nome do Pagador
149
188
X(040)
Nome do Pagador
23.3T
24.3T
Pagador
25.3T
Zeros
CNAB
Filler
189
198
X(010)
Espaos
27.3T
Valor da Tar./
Custas
Valor da Tarifa /
Custas
199
213
9(015)
Valor da tarifa pelo servio ou custas

cartorrias cobradas pelo servio
prestado pela CAIXA, conforme o caso,
expresso em moeda corrente com 2 casas
decimais
28.3T
Motivo da
Ocorrncia
Identificao para
Rejeies, Tarifas,
Custas, Liquidao
e Baixas
214
223
X(010)
Conforme Nota Explicativa C047
Filler
224
CNAB
*G006
26.3T
29.3T
*C011
G076
*C047
240
X(017)
62
Espaos
G004
Registro Tipo 3, Segmento U: Retorno do Ttulo Pago - Detalhamento
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento U:
TTULOS PAGOS
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
01.3U
Cdigo do Banco
9(003)
02.3U
Lote de Servio
9(004)
03.3U
Tipo de Registro
9(001)
04.3U
Nmero
Seqencial
Registro no Lote
13
9(005)

*G038
05.3U
Cdigo Segmento
do Registro
Detalhe
14
14
X(001)
*G039
06.3U
Filler
15
15
X(001)
Espao
G004
07.3U
Cdigo de
Movimento
Retorno
16
17
9(002)

*C044
08.3U
Juros / Multa /
Encargos do ttulo
18
32
9(015)
Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de

cobrana, expresso em moeda corrente,
com 2 casas decimais
C048
09.3U
Valor do Desconto
Concedido para
o ttulo
33
47
9(015)
Valor dos descontos efetuados no ttulo de

C049
10.3U
Valor do Abat.
Concedido/
Cancel. Do ttulo
48
62
9(015)
Valor dos abatimentos efetuados ou

cancelados no ttulo de cobrana, expresso
em moeda corrente, com 2 casas decimais
C050
Valor do IOF
Recolhido para o
ttulo
63
77
9(015)
Valor do IOF - Imposto sobre Operaes

Financeiras - recolhido sobre o Ttulo,
expresso em moeda corrente, com 2 casas
decimais
G077
12.3U
Valor Pago pelo

Pagador
78
92
9(015)
Valor pago pelo ttulo, com 2 casas

decimais
C052
13.3U
Valor Lquido a ser

Creditado
93
107
9(015)
Valor efetivo a ser creditado referente ao

ttulo. expresso em moeda corrente, com 2
casas decimais
G078
Controle
Servio
11.3U
Dados do
Ttulo
104
Descrio

(campo 02.1)
3 (Detalhe de Lote)
G001
*G002
*G003
14.3U
Outras
Despesas
Valor de Outras
Despesas
108
122
9(015)
Valor de despesas referentes a Custas

Cartorrias, se houver, com 2 casas
decimais
C054
15.3U
Outros
Crditos
Valor de Outros
Crditos
123
137
9(015)
Valor efetivo de crditos referente ao

ttulo de cobrana, expresso em moeda
corrente, com 2 casas decimais
C055
63
15.3U
Outros Crditos Valor de Outros

Crditos
123
137
9(015)

C055
16.3U
Data da
Ocorrncia
138
145
9(008)
Data do evento que afetou o estado

do ttulo de cobrana, no formato
C056
17.3U
Data do Crdito Data da

Efetivao do
Crdito
146
153
9(008)
Data de disponibilizao do crdito

referente ao ttulo de cobrana, no
formato DDMMAAAA (Dia, Ms e Ano)
C057
18.3U
Uso Exclusivo
CAIXA
Uso Exclusivo
CAIXA
154
157
9(004)
Zeros
19.3U
Data do Dbito
da Tarifa
Data do Dbito da
Tarifa
158
165
9(008)
Data de dbito da tarifa referente ao

evento que afetou o estado do ttulo de
cobrana, no formato DDMMAAAA (Dia,
Ms e Ano)
20.3U
Cdigo do
Pagador
Cdigo do
Pagador no Banco
166
180
9(015)
Cdigo associado ao pagador no Banco

de Pagadores
C080
21.3U
Uso Exclusivo
CAIXA
Uso Exclusivo
CAIXA
181
210
9(030)
Zeros
22.3U
Cd. Bco. Corr. Cd. Banco

Correspondente
Compens.
211
213
9(003)
Zeros; usado somente para troca de

arquivos entre Bancos
*C031
23.3U
Nosso
Nosso N Banco
N Banco
Correspondente
Correspondente
214
233
9(020)
Zeros; usado somente para troca de

arquivos entre Bancos
*C032
24.3U
Uso Exclusivo
FEBRABAN/
CNAB
234
240
X(007)
Espaos
G004
Data da
Ocorrncia
Filler
64
Registro Tipo 3, Segmento U: Retorno do Ttulo Pago, em Banco de Pagadores (Retorno
exclusivo para os Cdigos de Movimento Remessa 35, 36 e 37)
DESCRIO DE REGISTRO TIPO 3, Segmento U:
TTULOS PAGOS, EM BANCO DE PAGADORES
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
01.3U
Cdigo do Banco
9(003)
02.3U
Lote de Servio
9(004)
03.3U
Tipo de Registro
9(001)
04.3U
Nmero
Seqencial
Registro no Lote
13
9(005)
05.3U
Cdigo Segmento
do Registro
Detalhe
14
14
X(001)
06.3U
Filler
15
15
X(001)
Espao
G004
07.3U
Cdigo de
Movimento
Retorno
16
17
9(002)

*C044
08.3U
Juros / Multa /
Encargos do ttulo
18
32
9(015)
Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de

C048
09.3U
Valor do Desconto
Concedido para
o ttulo
33
47
9(015)
Valor dos descontos efetuados no ttulo de

C049
10.3U
Valor do Abat.
Concedido/
Cancel. Do ttulo
48
62
9(015)
Valor dos abatimentos efetuados ou

cancelados no ttulo de cobrana, expresso
em moeda corrente, com 2 casas decimais
C050
Valor do IOF
Recolhido para o
ttulo
63
77
9(015)
Valor do IOF - Imposto sobre Operaes

Financeiras - recolhido sobre o Ttulo,
expresso em moeda corrente, com 2 casas
decimais
G077
12.3U
Valor Pago pelo

Pagador
78
92
9(015)
Valor pago pelo ttulo, com 2 casas

decimais
C052
13.3U
Valor Lquido a ser

Creditado
93
107
9(015)
Valor efetivo a ser creditado referente ao

ttulo. expresso em moeda corrente, com 2
casas decimais
G078
Controle
Servio
11.3U
Dados do
Ttulo
65
104
Descrio

(campo 02.1)
3 (Detalhe de Lote)
1 para cada Segmento do Lote U
G001
*G002
*G003
*G038
*G039
14.3U
Outras
Despesas
Valor de Outras
Despesas
108
122
9(015)
Valor de despesas referentes a Custas

Cartorrias, se houver, com 2 casas
decimais
C054
15.3U
Outros
Crditos
Valor de Outros
Crditos
123
137
9(015)

C055
16.3U
Data da
Ocorrncia
Data da
Ocorrncia
138
145
9(008)
Data do evento que afetou o estado

do ttulo de cobrana, no formato
C056
17.3U
Data do
Crdito
Data da
Efetivao do
Crdito
146
153
9(008)
Data de disponibilizao do crdito

referente ao ttulo de cobrana, no formato
C057
18.3U
Nmero do
Banco de
Pagadores
Nmero do Banco
de Pagadores
154
156
9(003)
Nmero do Banco de Pagadores

movimentado
C079
19.3U
Nome do
Banco de
Pagadores
Nome do Banco
de Pagadores
157
176
X(020)
Nome do Banco de Pagadores

movimentado
C079
20.3U
Ajuste
Vencimento
ID Ajuste
Vencimento
177
177
X(001)
Informao ajuste no clculo da data

de Emisso de ttulos para Banco de
Pagadores; indica a data quando ocorrer
em dia no til (final de semana ou
feriado), podendo ser: A - Antecipa, P Posterga ou M - Mantm
C087
21.3U
Ajuste
Emisso
ID Ajuste Emisso
178
178
X(001)
Informao ajuste no clculo da data

de Vencimento de ttulos para Banco de
Pagadores; indica a data quando ocorrer
em dia no til (final de semana ou
feriado), podendo ser: A - Antecipa, P Posterga ou M - Mantm
C087
22.3U
Modelo
ID Modelo Boleto Bloqueto - Bco Banco Pagadores
Sacados
179
180
9(002)
Conforme Tabela na Nota Explicativa

G067A; informado apenas se boleto
personalizado
G067A
23.3U
Via Entrega /
Distribuio
ID Via Entrega /
Distribuio
181
181
9(001)
Cdigo para identificar a forma de

distribuio do extrato; 2 = Beneficirio
via Agncia CAIXA
C010/A
24.3U
Espcie Ttulo
ID Espcie Ttulo
182
183
9(002)
Conforme Nota Explicativa C015
25.3U
Aceite
ID Aceite
184
184
X(001)
Espao
26.3U
Cdigo do
Sacado no
Banco
Cdigo do
Pagador no Banco
185
199
X(015)
Cdigo associado ao pagador no Banco

de Pagadores
27.3U
Uso Exclusivo
CAIXA
Uso Exclusivo
CAIXA
200
210
X(011)
Espaos
28.3U
CNAB
Filler
211
240
X(030)
Espaos
G004
66
C015
C080
Registro Tipo 3 Segmento Y-08: Retorno da Solicitao de Servios Diversos (exclusivo
para Retorno ao Segmento Y-08)
RETORNO SOLICITAO DE SERVIOS
Campo
Nome do campo
01.3Y
02.3Y
Cdigo do Banco
At
"Picture"
9(003)
Contedo
104
(campo 02.1)
Descrio
G001
Lote de Servio
9(004)
03.3Y
Tipo de Registro
9(001)
04.3Y
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
05.3Y
Cd. Segmento do
Registro Detalhe
14
14
X(001)
Filler
15
15
X(001)
Cdigo de
Movimento
Remessa
16
17
9(002)
40
*C004
08
*G067
06.3Y
Controle
Posio
De
Servio
07.3Y
3 (Detalhe de Lote)
Y
Espaos
*G002
*G003
*G038
*G039
G004
08.3Y
Cdigo de
Registro
Opcional
Identificao
Registro Opcional
18
19
9(002)
09.3Y
Cdigo da
Solicitao
Cdigo de
Identificao da
Solicitao
20
21
9(002)
C081
10.3Y
ID Nmero
Identificador
ID Nmero
Identificador
22
22
9(001)
C082
11.3Y
Nmero
Identificador
Nmero
Identificador da
Solicitao
23
40
9(018)
C083
12.3Y
Descrio
Descrio da
Solicitao
41
200
X(160)
C084
13.3Y
Quantidade
Quantidade
Solicitada
201
204
9(004)
Quantidade de boletos, somente se

campo 09.3Y (Cdigo de identificao da
solicitao) = 03 ou 11 Emisso Boleto
Pr-impresso matricial ou A4
C085
14.3Y
Erro
Cdigo do Erro
205
207
9(003)
Informado conforme cdigos da Nota

Explicativa C047-A, se houver erros
15.3Y
Uso Exclusivo
FEBRABAN/
CNAB
Filler
208
240
X(033)
Espaos
67
C047-A
G004
Registro Tipo 3 Segmento Y-08: Retorno da Solicitao de Servios Diversos (Opcional
para Rateio de Crdito)
INFORMAES SOBRE RATEIO DE CRDITO
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
Contedo
01.3Y
Cdigo do Banco
9(003)
02.3Y
Lote de Servio
9(004)
03.3Y
Tipo de Registro
9(001)
04.3Y
N Sequencial do
Registro no Lote
13
9(005)
05.3Y
Cd. Segmento
do Registro
Detalhe
14
14
X(001)
06.3Y
Filler
15
15
X(001)
Espaos
G004
07.3Y
Cdigo de
Movimento
Remessa
16
17
9(002)

*C004
Identificao
Registro Opcional
18
19
9(002)
Agncia
Mantenedora da
Conta
20
24
9(005)

*G008
10.3Y
Dgito Verificador
da Agncia
25
25
X(001)
*G009
11.3Y
Nmero da Conta
Corrente
26
37
9(012)
Nmero da conta corrente utilizada pelo

Cliente
*G010
Dgito Verificador
da Conta
38
38
X(001)
Dgito verificador da conta corrente

utilizada pelo Cliente
*G011
Dgito Verificador
da Ag/Conta
39
39
X(001)
Dgito verificador da Ag/Conta
*G012
Modalidade do
Nosso Numero
40
41
9(002)
Identificao do
Ttulo no Banco
42
56
9(015)
Controle
Servio
08.3Y
Cdigo de
Registro
Opcional
09.3Y
Agncia
12.3Y
13.3Y
Conta
DV
14.3Y
14.3Y
Nosso
Nmero
104
Descrio

(campo 02.1)
3 (Detalhe de Lote)
Y
50
G001
*G002
*G003
*G038
*G039
*G067
*G069
Nosso Nmero do ttulo
*G069
14.3Y
Uso Exclusivo
da CAIXA
Uso Exclusivo da
CAIXA
57
59
X(003)
Espaos
15.3Y
Cd. Clc.
Rateio p/
Beneficirio
Cd. Clc. Rateio

p/ Beneficirio
60
60
9(001)
1 Valor Cobrado; ou 2 Valor Registro;

ou 3 Rateio p/ Menor Valor
68
16.3Y
Tipo de Valor
Inform.
Tipo de Valor
Informado
61
61
9(001)
1 % (Percentual); ou 2 Valor ou
Quantidade
17.3Y
Valor ou %
(Percentual)
Valor ou %
(Percentual)
62
76
9(015)
Se campo 16.3Y = 1, valor percentual,

com 3 casas decimais;
Se campo 16.3Y = 2, valor ou
quantidade, com 2 casas decimais
18.3Y
Cdigo do
Banco
19.3Y
20.3Y
Agncia
21.3Y
22.3Y
Conta
104 (CAIXA)
C074
Cdigo Banco p/
Crd. Benef.
77
79
9(003)
Cdigo Agncia
p/ Crd. Benef.
80
84
9(005)
Cdigo da agncia detentora da conta

para crdito, com um zero esquerda
*G008
Dgito Agn p/
Cred. Benef
85
85
X(001)
Dgito verificador da agncia detentora

da conta para crdito, com um zero
esquerda
*G009
C/C p/ Crd.
Beneficirio
86
97
9(012)
Nmero da conta corrente para crdito
*G010
Dgito C/C p/
Cred Beneficirio
98
98
X(001)
Dgito da conta para crdito
*G011
*G012
23.3Y
DV
Dgito Ag/Conta
Beneficirio
99
99
X(001)
24.3Y
Nome do
Beneficirio
Nome do
Beneficirio (01)
100
139
X(040)
Nome do Beneficirio
25.3Y
Parcela
Ident. Parcela do
Rateio
140
145
X(006)
Identificao da parcela do rateio
26.3Y
Floating
Qtde. Dias p/
Crd. Beneficirio
146
148
9(003)
Float
27.3Y
Data do
Crdito
Data Crdito
Beneficirio (01)
149
156
9(008)
Data do crdito
28.3Y
Motivo
Ocorrido
Identificao das
Rejeies
157
166
9(010)
motivo ocorrido para rejeio de registro

de rateio de crdito, conforme Nota
Explicativa C066
*C066
29.3Y
CNAB
Filler
167
240
X(074)
Espaos
G004
Observaes:
O segmento Y-50 pode ocorrer vrias vezes. O nmero mximo de ocorrncias depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.
69
Registro Tipo 5: Rodap com Informaes do Lote - Trailer de Lote
TRAILER DE LOTE DE ARQUIVO RETORNO
Campo
Nome do campo
Posio
De
At
"Picture"
01.5
Cdigo do Banco
9(003)
02.5
Lote de Servio
9(004)
Controle
03.5
17
9(001)
Espaos
G004
18
23
X(009)
Quantidade de registros no lote;

somatria dos registros de tipo 1, 3, e
5
*G057
24
29
9(006)
*C070
Valor Total
dos Ttulos em
Carteiras de
Cobrana Simples
30
46
9(017)
*C071
Quantidade
de Ttulos em
Cobranas
Caucionada
47
52
9(006)
*C070
53
69
9(017
70
75
9(006)
*C070
Quantidade
de Ttulos
em Carteiras
Descontadas
76
92
9(017)
*C071
G004
Qtde de
Registros
Quantidade de
Registros no Lote
09.5
Totalizao
da Cobrana
Caucionada
10.5
11.5
Totalizao
da Cobrana
Descontada
DV
*G003
05.5
08.5
*G002
Filter
07.5

(campo 02.1)
G001
CNAB
Totalizao
da Cobrana
Simples
104
Descrio
Tipo de Registro
04.5
06.5
Contedo
Quantidade
de Ttulos em
Cobrana Simples
Valor Total
dos Ttulos
em Carteiras
Caucionadas
Quantidade
de Ttulos em
Cobrana
Descontada
5 (Trailer de Lote)
12.5
CNAB
Filter
93
115
X(031)
13.5
CNAB
Filter
116
240
X(117)
70
Zeros
Zeros
*C071
G004
Registro Tipo 9: Rodap com Informaes do Arquivo - Trailer de Arquivo
TRAILER DE ARQUIVO RETORNO
Campo
Nome do campo
01.9
02.9
Controle
03.9
04.9
CNAB
05.9
Posio
"Picture"
Descrio
At
Cdigo do Banco
9(003)
104
G001
Lote de Servio
9(004)
9999
*G002
Tipo de Registro
9(001)
9 (Trailer de Arquivo)
*G003
Filler
17
X(009)
G004
Quantidade de
Lotes do Arquivo
18
23
9(006)
Nmero total de lotes enviados no

arquivo; trata-se da somatria dos
registros de tipo 1, incluindo header e
trailer
G049
Quantidade de
Registros do
Arquivo
24
29
9(006)
Nmero do total de registros enviados

no arquivo; trata-se da somatria dos
registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9
G056
Totais
06.9
Contedo
De
07.9
CNAB
Filler
30
35
X(006)
08.9
CNAB
Filler
36
240
X(105)
71
Espaos
G004
G004
4 - DESCRIO DE CAMPOS (Notas Explicativas)
C - Ttulos em Cobrana
C003
Data do Crdito
C003
Data de efetivao do crdito referente ao pagamento do ttulo de cobrana. Informao enviada

somente no arquivo de retorno. Utiliza o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
C004
Cdigo de Movimento Remessa
C004
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do
arquivo de remessa.
Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento 31
Cdigo
Descrio
01
Entrada de Ttulo
02
Pedido de Baixa
04
Concesso de Abatimento
05
Cancelamento de Abatimento
06
Alterao de Vencimento
07
Concesso de Desconto
08
Cancelamento de Desconto
09
Protestar (transferir de Devoluo para Protesto)
10
Sustar Protesto e Baixar Ttulo
11
Sustar Protesto e Manter em Carteira
12
Alterao de Juros de Mora
13
Dispensar Cobrana de Juros de Mora
14
Alterao de Valor/Percentual de Multa
15
Dispensar Cobrana de Multa
16
Alterao do Valor de Desconto
17
No conceder Desconto
18
Alterao do Valor de Abatimento
31
Alterao de Outros Dados
33
Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
34
Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
36
Incluso no Banco de Pagadores
37
Alterao no Banco de Pagadores
38
Excluso no Banco de Pagadores
40
Servios
72
C006
Cdigo da Carteira
C006
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de
cobrana existentes no banco.
1 = Cobrana Simples
3 = Cobrana Caucionada
4 = Cobrana Descontada
C007
Forma de Cadastramento do Ttulo no Banco
C007
Cdigo adotado pela FEBRABAN, para indicar a existncia de registro do ttulo no banco.
1 = Com Cadastramento (Cobrana Registrada)
2 = Sem Cadastramento (Cobrana sem Registro)
Obs.: Destina-se somente para emisso de boleto pelo banco
C008
Tipo de Documento
C008
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a existncia material do documento no processo.
Informar fixo 2
1 = Tradicional
2 = Escritural
C009
Identificao da Emisso do Boleto
C009
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel e a forma de emisso do boleto.
1 = Banco Emite
2 = Cliente Emite ou para Boleto Pr-Impresso Registrado (entrega do boleto pelo Beneficirio)
4 = Banco Reemite
5 = Banco No Reemite
Os cdigos 4 e 5 s sero aceitos para cdigo de movimento para remessa 31
C010
Identificao da Entrega / Distribuio do Boleto
C010
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel pela distribuio do boleto.
Id Entrega do Boleto
0 = Postagem pelo Beneficirio
1 = Pagador via Correios
2 = Beneficirio via Agncia CAIXA
3 = Pagador via e-mail
4 = Pagador via SMS
C010A
Identificao da Entrega / Distribuio do Extrato

Cdigo para identificar a forma de distribuio do extrato.
C010A
Id Entrega do extrato
2 = Beneficirio via Agncia CAIXA
C011
Nmero do Documento de Cobrana (Seu Nmero)

Nmero utilizado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana. Poder conter nmero
de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de cobrana de seguros,
etc. Campo de preenchimento obrigatrio.
73
C011
C012
Data de Vencimento do Ttulo
C012
Data de vencimento do ttulo de cobrana.

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Para os vencimentos:
Vista Preencher com 88888888
Contra-apresentao - Preencher com 99999999
Obs.: O prazo legal para vencimento Vista ou Contra-Apresentao de 15 dias a partir da data
do registro do ttulo no banco.
C014
Agncia Encarregada da Cobrana

Preencher com zeros - o sistema atribuir a agncia encarregada da cobrana pelo CEP do pagador.
C014
Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio
responsvel pela cobrana do ttulo.
Cdigo e Dgito Verificador da Agncia Encarregada da Cobrana so fornecidos pela CAIXA. Para
essa informao solicitar a relao de agncias cobradoras agncia CAIXA de relacionamento.
C015
Espcie do Ttulo
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana
Cd
ID
Descrio
01
CH
Cheque
02
DM
Duplicata Mercantil
03
DMI
Duplicata Mercantil p/ Indicao
04
DS
Duplicata de Servio
05
DSI
Duplicata de Servio p/ Indicao
06
DR
Duplicata Rural
07
LC
Letra de Cmbio
08
NCC
Nota de Crdito Comercial
09
NCE
Nota de Crdito a Exportao
10
NCI
Nota de Crdito Industrial
11
NCR
Nota de Crdito Rural
12
NP
Nota Promissria
13
NPR
Nota Promissria Rural
14
TM
Triplicata Mercantil
15
TS
Triplicata de Servio
16
NS
Nota de Seguro
17
RC
Recibo
18
FAT
Fatura
19
ND
Nota de Dbito
20
AP
Aplice de Seguro
21
ME
Mensalidade Escolar
22
PC
Parcela de Consrcio
74
C015
C015
C016
C015
23
NF
Nota Fiscal
24
DD
Documento de Dvida
25
CPR
Cdula de Produto Rural
99
OU
Outros
Identificao de Ttulo Aceito / No Aceito
C016
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito (reconhecimento da
dvida pelo Pagador).
A = Aceite
N = No Aceite
C018
Cdigo do Juros de Mora
C018
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de pagamento de juros de mora.
1 = Valor por Dia
2 = Taxa Mensal
3 = Isento
C019
Data do Juros de Mora
C019
Data indicativa do incio da cobrana de Juros de Mora de um ttulo de cobrana, dever ser maior que
a Data de Vencimento do ttulo de cobrana
Caso seja invlida ou no informada o sistema assumir a data de vencimento + 1. Utilizar o formato
DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
C020
Juros de Mora por Dia / Taxa
C020
Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrado de juros de mora. Se Cdigo do Juros de
Mora (nota C018):
= 1 Informar valor
= 2 Informar percentual
C021
Cdigo do Desconto 1 / 2 / 3
C021
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido.
Ao se optar por valor, o desconto deve ser expresso em valor. Idem ao se optar por percentual, o
desconto deve ser expresso em percentual.
0 = Sem Desconto
1 = Valor Fixo at a data informada
2 = Percentual at a data informada
Para os cdigos 1 e 2 ser obrigatrio a informao da Data.
C022
Data do Desconto 1 / 2 / 3
C022
Data do Desconto 1 / 2 / 3
Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
75
C023
Valor / Percentual a ser Concedido
C023
Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana. Se Cdigo do Desconto 1 /
2 / 3 (nota C021):
= 1 Informar valor
C024
Valor do IOF a Ser Recolhido
C024
Valor original do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - de um ttulo prmio de seguro na sua data
de emisso, expresso de acordo com o tipo de moeda.
C026
Cdigo para Protesto
C026
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.
1 = Protestar
3 = No Protestar
9 = Cancelamento Protesto Automtico
(Somente vlido p/ Cdigo Movimento Remessa = 31 - Alterao de Outros Dados), vide nota C004.
C027
Nmero de Dias para Protesto
C027
Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de cobrana via
protesto. Pode ser de 02 a 90 dias, sendo:
De 02 a 05 = dias teis
Acima de 05 = dias corridos
C028
Cdigo para Baixa / Devoluo
C028
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Ttulo.
1 = Baixar / Devolver
2 = No Baixar / No Devolver
C029
Nmero de Dias para Baixa / Devoluo

Nmero de dias corridos aps a data de vencimento de um Ttulo no pago, que dever ser baixado e
devolvido para o Beneficirio. Pode ser:
- de 05 a 120 dias corridos.
C029
C031
Cdigo do Banco Correspondente na Compensao
C031
Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao na Cmara de Compensao, do Banco ao
qual ser repassada a Cobrana do Ttulo.
Deixar zerado (Somente para troca de arquivos entre Bancos).
C032
Nosso Nmero no Banco Correspondente

Cdigo fornecido pelo Banco Correspondente para identificao do Ttulo de Cobrana.
Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos).
C032
C036
Informao ao Pagador
Texto de observaes destinado ao envio de informaes do Beneficirio ao Pagador.
Este campo s poder ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnticos entre o Banco e o Pagador.
Deixar branco (Campo no utilizado pela cobrana eletrnica da CAIXA Econmica Federal)
C036
76
C037
Mensagens 3, 4 e 5 , 6, 7, 8
Mensagens 3 e 4: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas
no campo instrues da Ficha de Compensao e na parte Recibo do Pagador do boleto.
Obs1:As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2.
Obs2: Caso o Cdigo do Movimento seja 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores), as mensagens 3 e 4
devero vir com o seguinte contedo:
Mensagem 3 = Nome do Responsvel (para Banco de Pagadores)
Mensagem 4 = Inscrio do Responsvel (para Banco de Pagadores) com 15 posies
C037
Mensagens 5, 6, 7 e 8: Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem

impressas na parte Recibo do Pagador do boleto.
C040
Tipo de Impresso
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de impresso da mensagem do ttulo de
cobrana.
1 = Frente do Boleto
2 = Verso do Boleto
3 = Corpo de Instrues da Ficha de Compensao do Boleto
C040
C042
Mensagem a ser Impressa

Texto de mensagem do Beneficirio destinada ao Pagador para impresso no ttulo de cobrana.
Esta linha dever ser enviada no formato imagem de impresso (tamanho mximo de 140 posies).
C042
C044
Cdigo de Movimento Retorno

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do
arquivo de retorno.
Os cdigos de movimento 02, 03, 26 e 30 esto relacionados com a descrio C047-A
O cdigo de movimento 28 est relacionado com a descrio C047-B.
Os cdigos de movimento 06, 09 e 17 esto relacionados com a descrio C047-C.
C044
Cdigo
Descrio
01
Solicitao de Impresso de Ttulos Confirmada
02
Entrada Confirmada
03
Entrada Rejeitada
04
Transferncia de Carteira/Entrada
05
Transferncia de Carteira/Baixa
06
Liquidao
07
Confirmao do Recebimento da Instruo de Desconto
08
Confirmao do Recebimento do Cancelamento do Desconto
09
Baixa
12
Confirmao Recebimento Instruo de Abatimento
13
Confirmao Recebimento Instruo de Cancelamento Abatimento
14
Confirmao Recebimento Instruo Alterao de Vencimento
19
Confirmao Recebimento Instruo de Protesto
20
Confirmao Recebimento Instruo de Sustao/Cancelamento de Protesto
23
Remessa a Cartrio
77
C044
C044
24
Retirada de Cartrio
25
Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26
Instruo Rejeitada
27
Confirmao do Pedido de Alterao de Outros Dados
28
Dbito de Tarifas/Custas
30
Alterao de Dados Rejeitada
35
Confirmao de Incluso Banco de Pagador
36
Confirmao de Alterao Banco de Pagador
37
Confirmao de Excluso Banco de Pagador
38
Emisso de Boletos de Banco de Pagador
39
Manuteno de Pagador Rejeitada
40
Entrada de Ttulo via Banco de Pagador Rejeitada
41
Manuteno de Banco de Pagador Rejeitada
44
Estorno de Baixa / Liquidao
45
Alterao de Dados
C045
Nmero do Banco Cobrador / Recebedor

Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco recebedor quando liquidao em
outros bancos.
Quando a liquidao ocorrer nos canais CAIXA ser informado o cdigo 000
C045
C047
Motivo da Ocorrncia
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas, custas, liquidao
e baixas) em registros detalhe de ttulos de cobrana. Podero ser informados at cinco ocorrncias
distintas, incidente sobre o ttulo.
C047
A - Cdigos de rejeies de 01 a 99 associados aos cdigos de movimento 02,

03, 26 e 30 (Descrio C044)
AA
Cd Desconto Preenchido, Obrig Data e Valor/Perc
AB
Cod Desconto Obrigatrio p/ Cd Mov = 7
AC
Forma de Cadastramento Invlida
AD
Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente
78
C047
AE
Data de Desconto Posterior a Data de Vencimento
AF
Ttulo no est com situao Em Aberto
AG
Ttulo j est Vencido / Vencendo
AH
No existe desconto a ser cancelado
AI
Data solicitada p/ Prot/Dev anterior a data atual
AJ
Cdigo do Pagador Invlido
AK
Nmero da Parcela Invlida ou Fora de Sequncia
AL
Estorno de Envio No Permitido
AM
Nosso Numero Fora de Sequncia
VA
Arq.Ret.Inexis. P/ Redisp. Nesta Dt/Nro
VB
Registro Duplicado
VC
Beneficirio deve ser padro CNAB240
VD
Ident. Banco Pagador Invlida
VE
Num Docto Cobr Invlido
VF
Vlr/Perc a ser concedido invlido
VG
Data de Inscrio Invlida
VH
Data Movto Invlida
VI
Data Inicial Invlida
VJ
Data Final Invlida
VK
Banco de Pagador j cadastrado
VL
Beneficirio no cadastrado
VM
Nmero de Lote Duplicado
VN
Forma de Emisso de Boleto Invlida
VO
Forma Entrega Boleto Invlida p/ Emisso via Banco
VP
Forma Entrega Boleto Invalida p/ Emisso via Beneficirio
VQ
Opo para Endosso Invlida
VR
Tipo de Juros ao Ms Invlido
VS
Percentual de Juros ao Ms Invlido
VT
Percentual / Valor de Desconto Invlido
VU
Prazo de Desconto Invlido
VV
Preencher Somente Percentual ou Valor
VW
Prazo de Multa Invlido
VX
Perc. Desconto tem que estar em ordem decrescente
79
C040
C047
VY
Valor Desconto tem que estar em ordem decrescente
VZ
Dias/Data desconto tem que estar em ordem decrescente
WA
Vlr Contr p/ aquisio de Bens Invlid
WB
Vlr Contr p/ Fundo de Reserva Invlid
WC
Vlr Rend. Aplicaes Financ Invlido
WD
Valor Multa/Juros Monetarios Invlido
WE
Valor Prmios de Seguro Invlido
WF
Valor Custas Judiciais Invlido
WG
Valor Reembolso de Despesas Invlido
WH
Valor Outros Invlido
WI
Valor de Aquisio de Bens Invlido
WJ
Valor Devolvido ao Consorciado Invlido
WK
Vlr Desp. Registro de Contrato Invlido
WL
Valor de Rendimentos Pagos Invlido
WM
Data de Descrio Invlida
WN
Valor do Seguro Invlido
WO
Data de Vencimento Invlida
WP
Data de Nascimento Invlida
WQ
CPF/CNPJ do Aluno Invlido
WR
Data de Avaliao Invlida
WS
CPF/CNPJ do Locatrio Invlido
WT
Literal da Remessa Invlida
WU
Tipo de Registro Invlido
WV
Modelo Invlido
WW
Cdigo do Banco de Pagadores Invlido
WX
Banco de Pagadores no Cadastrado
WY
Qtde dias para Protesto tem que estar entre 2 e 90
WZ
No existem Pagadores para este Banco
XA
Preo Unitrio do Produto Invlido
XB
Preo Total do Produto Invlido
XC
Valor Atual do Bem Invlido
XD
Quantidade de Bens Entregues Invlido
XE
Quantidade de Bens Distribudos Invlido
80
C047
C047
XF
Quantidade de Bens no Distribuidos Invlido
XG
Nmero da Prxima Assemblia Invlido
XH
Horario da Prxima Assemblia Invlido
XI
Data da Prxima Assemblia Invlida
XJ
Nmero de Ativos Invlido
XK
Nmero de Desistentes Excluidos Invlido
XL
Nmero de Quitados Invlido
XM
Nmero de Contemplados Invlido
XN
Nmero de no Contemplados Invlido
XO
Data da ltima Assemblia Invlida
XP
Quantidade de Prestaes Invlida
XQ
Data de Vencimento da Parcela Invlida
XR
Valor da Amortizao Invlida
XS
Cdigo do Personalizado Invlido
XT
Valor da Contribuio Invlida
XU
Percentual da Contribuio Invlido
XV
Valor do Fundo de Reserva Invlido
XW
Nmero Parcela Invlido ou Fora de Sequncia
XX
Percentual Fundo de Reserva Invlido
XY
Prz Desc/Multa Preenchido, Obrigat.Perc. ou Valor
XZ
Valor Taxa de Administrao Invlida
YA
Data de Juros Invlida ou No Informada
YB
Data Desconto Invlida ou No Informada
YC
E-mail Invlido
YD
Cdigo de Ocorrncia Invlido
YE
Pagador j Cadastrado (Banco de Pagadores)
YF
Pagador no Cadastrado (Banco de Pagadores)
YG
Remessa Sem Registro Tipo 9
YH
Identificao da Solicitao Invlida
YI
Quantidade Boletos Solicitada Invlida
YJ
Trailler do Arquivo no Encontrado
YK
Tipo Inscrio do Responsable Invlido
YL
Nmero Inscrio do Responsable Invlido
81
C047
C047
C047
YM
Ajuste de Vencimento Invlido
YN
Ajuste de Emisso Invlido
YO
Cdigo de Modelo Invlido
YP
Va de Entrega Invlido
YQ
Espcie Banco de Pagador Invlido
YR
Aceite Banco de Pagador Invlido
YS
Pagador j Cadastrado
YT
Pagador no Cadastrado
YU
Nmero do Telefone Invlido
YV
CNPJ do Condomnio Invlido
YW
Indicador de Registro de Ttulo Invlido
YX
Valor da Nota Invlido
YY
Qtde de dias para Devoluo tem que estar entre 5 e 120
YZ
Quantidade de Produtos Invlida
ZA
Perc. Taxa de Administrao Invlido
ZB
Valor do Seguro Invlido
ZC
Percentual do Seguro Invlido
ZD
Valor da Diferena da Parcela Invlido
ZE
Perc. Da Diferena da Parcela Invlido
ZF
Valor Reajuste do Saldo de Caixa Invlido
ZG
Perc. Reajuste do Saldo de Caixa Invlido
ZH
Valor Total a Pagar Invlido
ZI
Percentual ao Total a Pagar Invlido
ZJ
Valor de Outros Acrscimos Invlido
ZK
Perc. De Outros Acrscimos Invlido
ZL
Valor de Outras Dedues Invlido
ZM
Perc. De Outras Dedues Invlido
ZN
Valor da Contribuio Invlida
ZO
Percentual da Contribuio Invlida
ZP
Valor de Juros/Multa Invlido
ZQ
Percentual de Juros/Multa Invlido
ZR
Valor Cobrado Invlido
ZS
Percentual Cobrado Invlido
82
C047
ZT
Valor Disponibilizado em Caixa Invlido
ZU
Valor Depsito Bancario Invlido
ZV
Valor Aplicaes Financieras Invlido
ZW
Data/Valor Preenchidos, Obrigatrio Ddigo Desconto
ZX
Valor Cheques em Cobrana Invlido
ZY
Desconto c/ valor Fixo, Obrigatrio Valor do Ttulo
ZZ
Cdigo Movimento Invlido p/ Segmento Y8
01
Cdigo do Banco Invlido
02
Cdigo do Registro Invlido
03
Cdigo do Segmento Invlido
04
Cdigo do Movimento no Permitido p/ Carteira
05
Cdigo do Movimento Invlido
06
Tipo Nmero Inscrio Beneficirio Invlido
07
Agencia/Conta/DV Invlidos
08
Nosso Nmero Invlido
09
Nosso Nmero Duplicado
10
Carteira Invlida
11
Data de Gerao Invlida
12
Tipo de Documento Invlido
13
Identif. Da Emisso do Boleto Invlida
14
Identif. Da Distribuio do Boleto Invlida
15
Caractersticas Cobrana Incompatveis
16
Data de Vencimento Invlida
17
Data de Vencimento Anterior a Data de Emisso
18
Vencimento fora do prazo de operao
19
Ttulo a Cargo de Bco Correspondentes c/ Vencto Inferior a XX Dias
20
Valor do Ttulo Invlido
21
Espcie do Ttulo Invlida
22
Espcie do Ttulo No Permitida para a Carteira
23
Aceite Invlido
24
Data da Emisso Invlida
25
Data da Emisso Posterior a Data de Entrada
26
Cdigo de Juros de Mora Invlido
83
C047
C047
27
Valor/Taxa de Juros de Mora Invlido
28
Cdigo do Desconto Invlido
29
Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Ttulo
30
Desconto a Conceder No Confere
31
Concesso de Desconto - J Existe Desconto Anterior
32
Valor do IOF Invlido
33
Valor do Abatimento Invlido
34
Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Ttulo
35
Valor Abatimento a Conceder No Confere
36
Concesso de Abatimento - J Existe Abatimento Anterior
37
Cdigo para Protesto Invlido
38
Prazo para Protesto Invlido
39
Pedido de Protesto No Permitido para o Ttulo
40
Ttulo com Ordem de Protesto Emitida
41
Pedido Cancelamento/Sustao p/ Ttulos sem Instruo Protesto
42
Cdigo para Baixa/Devoluo Invlido
43
Prazo para Baixa/Devoluo Invlido
44
Cdigo da Moeda Invlido
45
Nome do Pagador No Informado
46
Tipo/Nmero de Inscrio do Pagador Invlidos
47
Endereo do Pagador No Informado
48
CEP Invlido
49
CEP Sem Praa de Cobrana (No Localizado)
50
CEP Referente a um Banco Correspondente
51
CEP incompatvel com a Unidade da Federao
52
Unidade da Federao Invlida
53
Tipo/Nmero de Inscrio do Sacador/Avalista Invlidos
54
Sacador/Avalista No Informado
55
Nosso nmero no Banco Correspondente No Informado
56
Cdigo do Banco Correspondente No Informado
57
Cdigo da Multa Invlido
58
Data da Multa Invlida
59
Valor/Percentual da Multa Invlido
84
C047
C047
60
Movimento para Ttulo No Cadastrado
61
Alterao da Agncia Cobradora/DV Invlida
62
Tipo de Impresso Invlido
63
Entrada para Ttulo j Cadastrado
64
Entrada Invlida para Cobrana Caucionada
65
CEP do Pagador no encontrado
66
Agencia Cobradora no encontrada
67
Agencia Beneficirio no encontrada
68
Movimentao invlida para ttulo
69
Alterao de dados invlida
70
Apelido do cliente no cadastrado
71
Erro na composio do arquivo
72
Lote de servio invlido
73
Cdigo do Beneficirio invlido
74
Beneficirio no pertencente a Cobrana Eletrnica
75
Nome da Empresa invlido
76
Nome do Banco invlido
77
Cdigo da Remessa invlido
78
Data/Hora Gerao do arquivo invlida
79
Nmero Sequencial do arquivo invlido
80
Verso do Lay out do arquivo invlido
81
Literal REMESSA-TESTE - Vlido s p/ fase testes
82
Literal REMESSA-TESTE - Obrigatrio p/ fase testes
83
Tp Nmero Inscrio Empresa invlido
84
Tipo de Operao invlido
85
Tipo de servio invlido
86
Forma de lanamento invlido
87
Nmero da remessa invlido
88
Nmero da remessa menor/igual remessa anterior
89
Lote de servio divergente
90
Nmero sequencial do registro invlido
91
Erro seq de segmento do registro detalhe
92
Cod movto divergente entre grupo de segm
85
C047
C047
93
Qtde registros no lote invlido
94
Qtde registros no lote divergente
95
Qtde lotes no arquivo invlido
96
Qtde lotes no arquivo divergente
97
Qtde registros no arquivo invlido
98
Qtde registros no arquivo divergente
99
Cdigo de DDD invlido

Transferncia p/ Desconto No Permitida p/ a Carteira do Ttulo
Data Juros de Mora Invlido
Data do Desconto Invlida
Ttulo com Pagamento Vinculado
Seu Nmero Invlido
e-mail/SMS enviado
e-mail Lido
e-mail/SMS devolvido - end e-mail ou nmero celular incorreto
e-mail devolvido - caixa postal cheia
e-mail/nmero do celular do pagador no informado
Pagador optante por Boleto Eletrnico - e-mail no enviado
Cdigo para emisso de boleto no permite envio de e-mail
Cdigo da Carteira invlido para envio e-mail
Contrato no permite o envio de e-mail
B - Cdigos de tarifas / custas de 01 a 20 associados ao cdigo de movimento

28 (Descrio C044)
01
Tarifa de Emisso de Extrato de Posio
02
Tarifa de Manuteno de Ttulo Vencido
03
Tarifa de Sustao
04
Tarifa de Protesto
05
Tarifa de Outras Instrues
06
Tarifa de Outras Ocorrncias
07
Tarifa de Envio de Duplicata ao Pagador
08
Custas de Protesto
86
C047
C047
10
Custas de Cartrio Distribuidor
11
Custas de Edital
12
Redisponibilizao de Arquivo Retorno Eletrnico
13
Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidao
14
Tarifa Sobre Reapresentao Automtica
15
Banco de Pagadores
16
Tarifa Sobre Informaes Via Fax
17
Entrega Aviso Disp Boleto via e-amail ao pagador (s/ emisso Boleto)
18
Emisso de Boleto Pr-impresso CAIXA matricial
19
Emisso de Boleto Pr-impresso CAIXA A4
20
Emisso de Boleto Padro CAIXA
21
Emisso de Boleto/Carn
31
Emisso de Aviso de Vencido
42
Alterao cadastral de dados do ttulo - sem emisso de aviso
45
Emisso de 2 via de Boleto Cobrana Registrada

Tarifa Sobre Devoluo de Ttulo Vencido
Tarifa Sobre Rateio de Crdito
Tarifa Sobre Prorrogao de Vencimento
Tarifa Sobre Alterao de Abatimento/Desconto
Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
Tarifa Sobre Emisso de Boleto Pr-Emitido pelo Banco
C - Cdigos de liquidao / baixa de 01 a 15 associados aos cdigos de

movimento 06, 09 e 17 (Descrio C044) posio 214
Liquidao
02
Casa Lotrica
03
Agncias CAIXA
04
Compensao Eletrnica
05
Compensao Convencional
06
Internet Banking
07
Correspondente Bancrio
08
Em Cartrio
87
C047
Baixa
09
Comandada Banco
10
Comandada Cliente via Arquivo
11
Comandada Cliente On-line
12
Decurso Prazo - Cliente
13
Decurso Prazo - Banco
14
Protestado
C047
D - Para as liquidaes associadas aos cdigos 02, 03 e 08 (posio 216)

01
Dinheiro
02
Cheque
E - Para todos os canais de liquidao (posio 218)
Ser informado em quantidade de dias o float cadastrado para cada tipo de liquidao
C048
Valor dos Juros / Multa / Encargos

Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
C048
C049
Valor do Desconto Concedido

Valor dos descontos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
C049
C050
Valor do Abatimento Concedido / Cancelado

Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
C050
C052
Valor Pago pelo Pagador

Valor do pagamento efetuado pelo Pagador referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda
corrente.
C052
C054
Valor de Outras Despesas

Valor de despesas referente a Custas Cartorrias, se houver
C054
C055
Valor de Outros Crditos

Valor efetivo de crditos referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
C055
C056
Data da Ocorrncia
Data do evento que afeta o estado do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
C056
C057
Data da Efetivao do Crdito

Data de disponibilizao do crdito referente ao ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA,
onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
C057
88
C060
Nome do Sacador / Avalista

Nome que identifica a entidade, pessoa fsica ou jurdica, Beneficirio original do ttulo de cobrana.
Informao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com terceiros.
C060
C061
Cdigo de Clculo de Rateio para Beneficirio

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de clculo da diviso do valor do crdito
entre os beneficirios do Ttulo.
1 = Valor Cobrado
2 = Valor Registro
3 = Rateio pelo Menor Valor
C061
C062
Tipo de Valor Informado

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crdito.
1 = Percentual (%)
2 = Valor ou Quantidade
C062
C063
Identificador da Parcela do Rateio

Nmero seqencial para identificao da parcela de rateio do ttulo de cobrana.
C063
C064
Quantidade de Dias para Crdito do Beneficirio

Nmero de dias decorrentes aps a disponibilizao do crdito do ttulo de cobrana para efetivao
do crdito ao beneficirio.
C064
C065
Data do Crdito do Beneficirio

Data de efetivao do crdito referente ao rateio do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA,
onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
C065
C066
Identificao das Rejeies

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeio de registro de rateio
de crdito
C066
Cdigo
Descrio
01
Conta Beneficirio Invlida
02
Conta Corrente Inativa para Rateio
03
Cdigo de Clculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3
04
Banco/Agncia/Conta do Beneficirio No Numrico
05
Valor do Rateio Informado No Numrico
06
Percentual para Rateio No Numrico
07
Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2
08
Banco No Participante do Rateio
09
Dgito Agncia Beneficirio No Confere
10
Dgito Conta Beneficirio No Confere
89
11
Banco/Agncia/Conta Beneficirio Igual a Zeros
12
Nome do Beneficirio No Informado
13
Quantidade de Beneficirios Excedida
14
Floating Beneficirio Invlido
15
Tipo Valor Informado, Invlido para Cdigo Clculo Rateio
16
Beneficirio com Cdigos de Clculo de Rateio Diferentes
17
Beneficirios Informados em Percentual e Outros em Valor
18
Somatria dos Valores dos Beneficirios Excedeu Valor do Ttulo
19
Somatrio dos Percentuais dos Beneficirios Excedeu 100%
20
Acerto do Rateio Efetuado
21
Cliente Bloqueado para Rateio
22
Ttulo No Registrado na Cobrana
23
Ttulo No Cadastrado para Rateio, Efetuada a Incluso
24
Cancelamento de Rateio Efetuado
25
Rateio Cancelado, Ttulo Baixado
26
Rateio Efetuado, Beneficirio Aguardando Crdito
27
Rateio Efetuado, Beneficirio J Creditado
28
Rateio No Efetuado, Conta Beneficirio Encerrada
29
Rateio No Efetuado, Conta Dbito Beneficirio Bloqueada
30
Rateio No Efetuado, Cdigo Clculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor
31
Ocorrncia No Possui Rateio
32
Ttulo J Cadastrado para Rateio
33
Nmero do Documento Invlido (Seu Nmero)
34
Ttulo J Rateado ou Baixado
C067
Nmero da Nota Fiscal

Nmero da nota fiscal referente a um ttulo de cobrana, informado pelo Beneficirio. Este nmero
subordinado a uma srie e local. Utilizado no caso dos modelos de boleto personalizado Nota Fiscal e
Similar a Nota Fiscal.
C067
C068
Valor da Nota Fiscal

Valor constante da nota fiscal do Beneficirio referente ao ttulo de cobrana. Informao para
repasse ao Pagador por ocasio de pagamento eletrnico. Utilizado no caso dos modelos de boleto
personalizado Nota Fiscal e Similar a Nota Fiscal.
C068
C070
Quantidade de Ttulos em Cobrana

Somatria dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da Carteira. S sero
utilizados para informao do arquivo retorno.
C070
90
C071
Valor Total dos Ttulos em Carteiras

Somatria dos valores dos ttulos de cobrana enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da
Carteira. S sero utilizados para informao do arquivo retorno.
C071
C073
Mensagem 1 / 2
Texto referente a mensagens que sero impressas no campo instrues da Ficha de Compensao e na
parte Recibo do Pagador, em todos os boletos referentes ao mesmo lote. Utilizar somente se o cdigo de
movimento for 01 - Entrada/Solicitao de ttulos.
Estes campos no sero enviados no arquivo retorno
C073
C074
Valor / Percentual do Ttulo ou Quantidade de Moedas

Quando moeda corrente, utiliza 2 casas decimais;
Quando moeda varivel, utilizar 5 casas decimais;
Quando percentual, utilizar 2 casas decimais.
Valor ou percentual do ttulo para Rateio de Crdito. Quando o valor for expresso em percentual, deve
ser informado com 3 decimais
C074
C075
Nmero do Registro (Posio Relativa do Registro)

Quando o cdigo da notificao for 02 (nota C090) este campo conter a posio
relativa
do registro dentro do arquivo; caso contrrio este campo conter a quantidade total de registros
processados.
C075
C076
Cdigo do Campo
Este campo ter a seguinte caracterstica: CCTS, onde:
CC = nmero do campo que foi rejeitado
T = tipo do registro
S = segmento (se for o caso)
Exemplo : 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P
Excees:
1) Para erros graves, este campo ser preenchido com 0000. Exemplos: mensagens CNAB VC (padro
de arquivo CNAB), 74 (beneficirio no eletrnico), 71 (erro na composio do arquivo), 02 (cdigo
do registro invlido)
2) Quando ocorrerem erros nos campos do Header de Arquivo/Lote e Trailler de Lote/Arquivo, este
campo ser preenchido com CC.T
C076
C077
Nmero da verso do Aplicativo CAIXA

Para uso da CAIXA Econmica Federal para informao do nmero da verso do aplicativo ponta
instalado no cliente / beneficirio.
C077
C078
Cdigo do Modelo Personalizado

Campo numrico com tamanho de 7 posies, para informao, do cdigo do modelo do boleto
personalizado (Cdigo fornecido pela CAIXA/Grfica, utilizado somente quando o modelo do boleto
for personalizado).
C078
C079
Nmero e Nome do Banco de Pagadores

Para informao do Nmero e Nome do Banco de Pagadores movimentado. Informar somente se o
cdigo de movimento for 36, 37 ou 38 (relativos a manuteno do Banco de Pagadores)
C079
C080
Cdigo do Pagador no Banco de Pagadores

Para informao do cdigo associado ao pagador no Banco de Pagadores. Informado quando Cdigo
de Movimento para retorno for = 38 (Emisso de Boletos via Banco de Pagadores)
C080
91
C081
Identificao da Solicitao
Cdigo adotado para identificar o servio que est sendo solicitado, pode ser:
02 - Redisponibilizao Arquivo Retorno
03 - Emisso Boleto Pr-impresso Matricial
05 - Emisso de 2 via de Extrato de Cobrana
06 - Emisso de Ttulos para Banco de Pagadores
07 - Agendamento de Ttulos via Banco de Pagadores
09 - Emisso de 2 via de Extrato de Rateio
11 - Emisso Boleto Pr-impresso A4
C081
C082
ID Nmero Identificador
Identifica o contedo do campo Nmero Identificador e est associado ao cdigo da Identificao da
Solicitao.
2 - Cdigo do Beneficirio + Nmero do Retorno (quando servio = 02, redisponibilizao Arquivo
Retorno)
3 - Cdigo do Beneficirio + Cdigo do Banco de Pagadores (quando servio = 06 e 07, emisso/
agendamento de Ttulos para Banco de Pagadores)
C082
C083
Nmero Identificador
Contm o Identificador de quem est solicitando o servio. Deve ser preenchido conforme indicado na
NOTA C082
C083
C084
Descrio da Solicitao
Campo para descrio do servio solicitado. Est relacionado ao cdigo da Identificao da Solicitao
(nota C081), deve ser preenchido conforme abaixo:
C084
Se solicitao = 2 (Redisponibilizao Arquivo Retorno)

1- Nmero do Retorno (6 posies), ou
2- Data do Movimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
Se solicitao = 3 ou 11 (Emisso Boleto Pr-impresso Matricial ou A4)

1- Modelo do Boleto (2 posies), sendo 01 p/ solicitao 3 (Matricial) ou 02 p/ solicitao 11
(A4)
2- Constante (1 posio) - Fixo = 0
3- Nosso Nmero Inicial (17 posies) (opcional)
4- Forma de Entrega (2 posies) - vide nota C010
5- Registro do Ttulo (1 posio), sendo S p/ Cobrana Registrada ou N p/ Cobrana Sem
Registro
Se solicitao = 5 ou 9 (Emisso 2 via Extrato da Cobrana ou Rateio)
1- Forma de Entrega / Distribuio (2 posies), vide nota C010
2- Data da Solicitao (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
3- Data inicial do Movimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
4- Data final do Movimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
92
C084
Se solicitao = 6 ou 7 (Emisso e Agendamento de Ttulos p/ Banco de Pagadores)
C084
1- Nmero do Banco de Pagadores (3 posies)

2- Registro do Ttulo (1 posio), sendo S p/ Cobrana Registrada ou N p/ Cobrana Sem Registro
3- Valor dos Ttulos (14 posies + 2 decimais) preenchimento opcional
4- Data do Vencimento (10 posies), no formato DD.MM.AAAA
5- Dia do Vencimento (2 posies)
6- Ajuste de Vencimento (1 posio), vide nota C087
7- Dia de Emisso do Boleto (2 posies)
8- Forma de Emisso do Boleto (1 posio), vide nota C009
9- Espcie do Documento (2 posies), vide nota C015
10- Tipo de Aceite (1 posio), sendo A para ttulo Com Aceite ou N para ttulo Sem Aceite
11- Forma de Entrega / Distribuio (2 posies), vide nota C010
12- Endosso (1 posio), sendo S para Sim ou N para No
13- Indicador de Protesto (1 posio), sendo S para Sim ou N para No
14- Prazo de Protesto / Devoluo (4 posies)
15- Tipo de Juros Dia (1 posio), vide nota C018
16- Percentual Juros Dia (3 posies + 2 decimais)
17- Percentual Desconto 1 (3 posies + 2 decimais)
18- Valor Desconto 1 (13 posies + 2 decimais)
19- Prazo Desconto 1 (3 posies)
26- Percentual Multa (3 posies + 2 decimais)
27- Valor Multa (13 posies + 2 decimais)
28- Prazo Multa (3 posies)
C085
Quantidade Solicitada
Para informao da quantidade de boletos na solicitao. Somente para ID solicitao igual a 03 ou 11
(Emisso Boleto Pr-impresso Matricial ou A4), nota C081.
C085
C086
Agncia Cobradora / Recebedora

Cdigo da agncia recebedora do ttulo.
C086
93
C087
Id Ajuste Vencimento/ Id Ajuste Emisso

Para informao de ajuste no clculo da data de Vencimento e de Emisso de ttulos para Banco de
Pagadores. Indica a data quando ocorrer em dia no til (final de semana ou feriado). Pode ser:
A - Antecipa
P - Posterga
M - Mantm
C087
C089
Cdigo Padro
Identifica o formato do campo "complemento de ocorrncia":
01 - Formato Livre
02 - Formato Ocorrncia (Nota 67)
C089
C090
Complemento de Ocorrncia
P/ cdigo Padro = 01 - Formato Livre
P/ cdigo Padro = 02 - Mesmo Formato campo "Ocorrncia" do Segmento U:
Data Ocorrncia : 8 posies (DDMMAAAA)
Valor Ocorrncia : 13 inteiras e 2 decimais
Complemento
: 30 posies.
C090
C091
Identificao da Manuteno (ID manuteno)

Cdigo para identificar se a manuteno solicitada no Banco de Pagadores ou em Pagadores do
Banco. Pode ser:
1 - Banco de Pagadores
2 - Pagador
C091
G - Campos Genricos
G001
Cdigo do Banco na Compensao

Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o
arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.
Se CAIXA ECONMICA FEDERAL = 104
G001
G002
Lote de Servio
Nmero seqencial para identificar um lote de servio.
Preencher com 0001 para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior
acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo.
Se registro for Header do Arquivo = 0000
Se registro for Trailer do Arquivo = 9999
G002
G003
Tipo de Registro
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro:
0 = Header de Arquivo
1 = Header de Lote
3 = Detalhe
5 = Trailer de Lote
9 = Trailer de Arquivo
G003
G004
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.
Preencher com Brancos.
G004
94
G005
Tipo de Inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica

Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio
governamental:
0 = No informado
1 = CPF
2 = CGC / CNPJ
9 = Outros
G005
G006
Nmero de Inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica

Nmero de inscrio da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Fsica (CPF).
Obs: A identificao da empresa, no registro Header de arquivo, pode ser da empresa "me" do grupo
ou da Matriz. A identificao da empresa no registro Header de lote pode ser empresa coligada ou por
filial. A identificao pode se repetir quando for nica.
G006
G007
Cdigo do Convnio no Banco (Cdigo do Beneficirio)

Cdigo fornecido pela CAIXA, atravs da agncia de relacionamento do cliente.
Deve ser preenchido com o cdigo do Beneficirio (6 posies).
G007
G008
Agncia Mantenedora da Conta

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual unidade est vinculada a
conta corrente.
Tamanho 5 posies. Preencher com zero a esquerda.
G008
G009
Dgito Verificador da Agncia

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para verificao da autenticidade do
Cdigo da Agncia. Fornecido pela CAIXA. (Calculado pelo mdulo 11)
G009
G010
Nmero da Conta Corrente

Nmero adotado pelo Banco, para identificar o nmero da conta corrente utilizada pelo Cliente.
Tamanho 12. Preencher com zeros esquerda.
G010
G011
Dgito Verificador da Conta

Cdigo adotado pelo Banco, para verificao da autenticidade do Nmero da Conta Corrente.
Dever ser Calculado atravs do mdulo 11.
Exemplo de como calcular o DV da Conta Corrente:
Conta Corrente:: 000000109990
G011
45
36
27
1 linha Conta Corrente (12 posies preencher com zeros esquerda)

2 linha ndice Multiplicao (preencher seqencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda)
3 linha Multiplicao Coluna por Coluna
Soma-se os valores da 3 linha: 0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 115
Dividir o resultado da soma por onze: 115/11 = 10 (RESTO 5)
Subtrair onze pelo resto da diviso: 11 5 = 6
O dgito calculado 6
Obs.: Se o resultado da subtrao for maior que 9 (nove) o dgito ser 0 (zero)
95
G012
Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente

Cdigo adotado pelo Banco, para verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / N Cta
Corrente.
Dever ser calculado atravs do mdulo 11.
Exemplo de como calcular o DV da Agncia/Conta Corrente:
Agncia/Conta Corrente: 0161.000000109990
Agncia (sem DV) 0161 / Conta Corrente (sem operao e sem DV): 000000109990
0
42
45
36
27
G012
1 linha Agncia/Conta Corrente

2 linha ndice Multiplicao (preencher seqencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda)
3 linha Multiplicao Coluna por Coluna
Soma-se os valores da 3 linha: 0+8+42+6+0+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 171
Dividir o resultado da soma por onze: 171/11 = 15 (RESTO 6)
Subtrair onze pelo resto da diviso: 11 6 = 5
O dgito calculado 5
Obs.: Se o resultado da subtrao for maior que 9 (nove) o dgito ser 0 (zero)
G013
Nome da Empresa (cliente)

Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.
G013
G014
Nome do Banco
Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo.
Na remessa, informar: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
No retorno, devolvido: C ECON FEDERAL
G014
G015
Cdigo Remessa / Retorno

Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a Empresa
Cliente e o Banco prestador dos Servios. Informar:
1 = Remessa (Cliente Banco)
2 = Retorno (Banco Cliente)
3 = Remessa Processada (BancoCliente - Pr-crtica)
4 = Remessa Processada Parcial (BancoCliente - Pr-crtica)
5 = Remessa Rejeitada (BancoCliente - Pr-crtica)
G015
G016
Data de Gerao do Arquivo

Data da criao do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G016
G017
Hora da Gerao do arquivo.

Hora da criao do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde:
HH = hora
MM = minuto
SS = segundo
G017
G018
Nmero Seqencial do Arquivo

Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a
disposio dos arquivos encaminhados.
Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.
G018
96
G019
Nmero da Verso do Leiaute do Arquivo

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de leiaute do arquivo encaminhado. O
cdigo composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito
G019
G020
Densidade de Gravao do Arquivo

Densidade de gravao (BPI), do arquivo encaminhado.
No utilizado na cobrana eletrnica, informar fixo 0.
G020
G021
Para Uso Reservado do Banco

Texto de observaes destinado para uso exclusivo da CAIXA ECONMICA FEDERAL, para informar o
status do beneficirio no arquivo Retorno Pr-Crtica conter, e conter:
- Durante a fase de testes (simulado): brancos
- Remessa em Produo Processada Total: literal REMESSA PROCESSADA
- Remessa em Produo Processada Parcial: literal REMESSA PROCESSADA P
- Remessa em Produo Rejeitada: literal REMESSA REJEITADA
Obs.: aps a alterao da situao do beneficirio de TESTE para PRODUO no haver a
G021
G022
Para Uso Reservado da Empresa

Campo a ser utilizado pelo cliente/beneficirio, para informao da situao da remessa que est
sendo enviada CAIXA:
-
Na fase de testes (simulado), conter a literal REMESSA-TESTE
-
Estando em produo conter a literal REMESSA-PRODUO
G022
Campo a ser utilizado pela CAIXA para informao o status do beneficirio no arquivo retorno:
-
Durante a fase de testes (simulado) conter a literal RETORNO-TESTE
-
Estando em produo conter a literal RETORNO-PRODUO
G025
Tipo de Servio
Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto (processo)
contido no arquivo / lote. Domnio:
01 = Cobrana Registrada
02 = Cobrana Sem Registro / Servios
03 = Desconto de Ttulos
04 = Cauo de Ttulos
G025
G028
Tipo de Operao
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os registros
detalhe do lote. Domnio:
R = Arquivo Remessa
T = Arquivo Retorno
G028
G030
Nmero da Verso do Leiaute do Lote

Identifica qual a verso de layout do lote de arquivo encaminhado. O cdigo composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito
G030
G032
Endereo
Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega de
correspondncia.
Utilizado tambm para endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao e para nmero de
celular para envio de mensagem SMS.
Utilizar tambm quando o cdigo de movimento for igual a 35, 36, 37 ou 38 (Banco de Pagadores)
G032
97
G033
Cidade
Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de
correspondncia.
G033
G034
CEP
Cdigo adotado pelos CORREIOS para identificao de logradouros.
G034
G035
Sufixo do CEP
Cdigo adotado pelos CORREIOS para complementao do cdigo de CEP.
G035
G036
Estado / Unidade da Federao

Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega de
correspondncia.
G035
G038
Nmero Seqencial do Registro no Lote

Nmero para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote.
Deve ser inicializado sempre em 1, em cada novo lote.
G038
G039
Cdigo de Segmento do Registro Detalhe

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro. Informar de acordo com que
solicita a coluna default de cada segmento.
G039
G045
Valor do Abatimento
Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda
corrente.
G045
G049
Quantidade de Lotes do Arquivo

Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo.
Somatria dos registros de tipo 1, incluindo header e trailer.
G049
G056
Quantidade de Registros do Arquivo

Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo.
Somatria dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
G056
G057
Quantidade de Registros do Lote

Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo.
Somatria dos registros de tipo 1, 3, e 5.
G057
G065
Cdigo da Moeda
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo.
Informar fixo: 09 = REAL
G065
G067
Identificao de Registro Opcional

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais.
01 = Informao de dados do Sacador/Avalista
03 = Informao de dados do Pagador
08 = Servios
50 = Informao de Dados para Rateio de Crdito
G067
98
G067A
Identificao de Registro Opcional (Cdigo do Boleto Personalizado)

Id Modelo do Boleto
Cdigo de Modelo do Boleto
G067A
Tipo de Registro
02 - Modelo Padro CAIXA

10 - Genrico Modelo 01
11 - Genrico Modelo 02
12 - Condomnios
1,
13 - Nota Fiscal
1, 2(*)
14 - Consrcios
1, 2, 3, 4, 5
18 - Similiar a Nota Fiscal
1, 2(*)
19 - Seguradoras
1, 2(*), 3(*)
21 - Escolas
22 - Imobilirias
30 - Carn
(*) Indica que o registro pode ocorrer N vezes

G068
Data de Gravao Remessa / Retorno

Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G068
G069
Identificao do Ttulo no Banco

Nmero adotado pelo Banco Beneficirio para identificar o Ttulo.
Para Cdigo de Movimento (posies 16-17 do Segmento P) igual a '01' (Entrada de Ttulos):
G069
1) Se a CAIXA for responsvel pela emisso do boleto, o campo Carteira/Nosso Nmero (posies
41-42/43-57) pode ser preenchido com zeros (0), nesse caso, a numerao ser feita pelo Banco.
2) Quando informado pelo Cliente/Beneficirio, o Nosso Nmero dever obedecer o seguinte formato:
CCNNNNNNNNNNNNNNN, onde:
CC = 11 (ttulo Registrado emisso CAIXA)
CC = 14 (ttulo Registrado emisso Beneficirio)
CC = 21 (ttulo Sem Registro emisso CAIXA)
NNNNNNNNNNNNNNN = Nmero livre do Cliente/Beneficirio
Obs.: O nmero livre do Cliente/Beneficirio NO poder se repetir (dever ser nico), independente
da modalidade;
99
G069
3) No caso de carns, a numerao do Nosso Nmero dever obedecer o seguinte formato:

CCNNNNNNNNNNNNNSS, onde:
CC = 14 (carn Registrado emisso Beneficirio)
CC = 21 (carn Sem Registro emisso CAIXA)
NNNNNNNNNNNNNNN = Nmero sequencial
SS = Seqncia da parcela (gerada pelo Sistema)
Obs1: O cliente / beneficirio dever informar somente o nmero seqencial;
Obs2: A seqncia das parcelas ser gerada conforme a quantidade informada no segmento Y-08.
Obs3: No est disponvel a opo carn Registrado emisso CAIXA.
G069
G070
Valor Nominal do Ttulo

Valor original do Ttulo. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais.
Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.
G070
G071
Data da Emisso do Ttulo

Data de emisso do Ttulo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G071
G072
Identificao do Ttulo na Empresa

Campo destinado para uso da Empresa Beneficirio para identificao do Ttulo.
Informar o Nmero do Documento - Seu Nmero (mesmo das posies 63-73 do Segmento P)
G072
G073
Cdigo da Multa
Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser
aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo. Pode ser:
0 = Sem Multa
'1' = Valor Fixo
'2' = Percentual
G073
G074
Data da Multa
Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de
vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G074
G075
Valor / Percentual a Ser Aplicado

Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no pagamento. Se
Cdigo da Multa (Nota G073):
= 1 Informar valor
G075
G076
Valor da Tarifa / Custas

Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Beneficirio referentes ao Ttulo, expresso em
moeda corrente.
G076
G077
Valor do IOF Recolhido

Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso em moeda
corrente
G077
G078
Valor Lquido a ser Creditado

Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.
G078
G079
Nmero Remessa / Retorno

Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no
arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Beneficirio e o Banco
Beneficirio.
Obs.: o nmero informado deve ser seqencial crescente (anterior + 1).
G079
100
SUPORTE TECNOLGICO A CLIENTES: 3004 1104 (para capitais e regies metropolitanas)
0800 726 0104 (demais regies)
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (INFORMAES, RECLAMAES, SUGESTES E ELOGIOS)
PARA PESSOAS COM DEFICINCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 726 2492
OUVIDORIA: 0800 725 7474
101

Cobrança Bancária, intercâmbio de informações entre bancos e empresas

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INTERCMBIO DE INFORMAES

ENTRE BANCOS E EMPRESAS

INTERCMBIO DE INFORMAES ENTRE BANCOS E EMPRESAS

2. SERVIO/PRODUTO COBRANA BANCRIA

3.1 Composio do Arquivo

Beneficirio original do Ttulo.

2.3 - Fluxo de Informaes

Informar que a remessa foi aceita para processamento;

A redisponibilizao do arquivo passvel de cobrana de tarifa.

Registro Header de Arquivo

Registro Header de Lote

Registros Iniciais do lote

Registros finais do lote

Registro trailer do lote

Registro Trailer de Arquivo

3.1.2 Eventos solicitados em cada Segmento

Observao: Para Instrues e Alteraes o segmento "Q" opcional.

COBRANA - RETORNO Evento

Confirmao/Rejeio da Entrada de Ttulos

Confirmao/Rejeio das Instrues

Confirmao/Rejeio das Alteraes

Desc.: zz.zzz.zzz.zz9,99 at dd/mm/aaaa

As mensagens dos boletos enviadas pelo beneficirio no so armazenadas na CAIXA, dessa

Preencher '0' (equivale a

Preencher com espaos

Preencher com o tipo de

Ver Nota Explicativa G006

Uso Exclusivo CAIXA

Preencher com zeros

Preencher com o cdigo da

Preencher com o dgito

Cdigo fornecido pela

Preencher com zeros

Uso Exclusivo CAIXA

Preencher com o Nome da

Preencher com espaos

Preencher com a data da

Preencher com a hora de

Nmero seqencial adotado

Preencher com '050'

Preencher com zeros

Preencher com espaos

Preencher com REMESSATESTE' na fase de testes

Preencher com espaos

Preencher com espaos

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficirio)

Ver Nota Explicativa G002; ATENO:

Preencher '1 (equivale a Header de Lote)

Preencher R (equivale a Arquivo

Preencher com 01', se Cobrana

Preencher com zeros

Preencher com espaos

Preencher com o tipo de inscrio do

Ver Nota Explicativa G006

Cdigo fornecido pela CAIXA, atravs

Preencher com zeros

Preencher com o cdigo da agncia

Preencher com o dgito verificador da

Mesmo cdigo do campo 11.1

Cdigo fornecido pela CAIXA/Grfica,

Preencher com o Nome da empresa

Ver Nota Explicativa C073

Ver Nota Explicativa C073