ESTADISTICA ESPAOLA

Nm. 96, 1982, p^gs. 31 a 50

An lisis estructural de modelos econ micos.

Aportaciones de la teora de grafos

pr ANTONIO MORILLAS
Universidad de Mlaga
Departamento de Estadstica y Econometria

RESUMEN
Debido al gran tamao que vienen tomando los modelos empricos, cada
da es ms necesaria, por razones c*^vias de cmputo, economa de medios
y conceptualizacin terica, desentraar su funcionamiento lgico, clarificando su estructura interna.
La teora de grafos, por su carcter relacional, se muestra particularmente apropiada para este propsito. Esie trabajo trata de sintetizar la
utilizacin de 1a mencionada teora en los anlisis de separabilidad o segmentacin, de causalidad interna o de interdependencia estructural, en su
caso, y de las propiedades cualitativas de los modelos econmicos.

Pululirus clu^^E^: Madelos ecanmicos. Anlisis estructural. Teora de grafos.

1.

INTRODUCCItJN (*}

Simultneamente a la aparicin de un cada vez mayor nmera de modelos empricos, se han ido desarrollanda una serie de mtodos de anlisis que intentan dar una
(*) Este artculo es una sntesis ciel captulo 2 de la tesis doctoral titulada La teora de
grafc^s y el anlisis estructural en los modelos econmicos. Apiicacin al modelo de Leontief: la

f;`.^T.^RUIS^TIL' ^l l-:tit'r1tl1.A

?l^

tYvalu^^cic^n cie c.^^+t^^^ ^

me ^1.1^,{c^^,

e.^^tuc.ii^tr

^it^ c^irictertiti^^^ti e^ hacerlc^^ inttligibleti, en

cu^intc^ ^t ^u funciun<^rnic.^ntc^ intc:rnc^, cu^in^ic^ ^,u tam^irtu ^^ cumptejid^td as lu requiere.

Rec:+.^rdeme^^ muy^ brt^vemente cu^3lt^s sc}n lus principal^s mtudus que se han veniciu
aplicancic^ y cu^3lts sun lus ubjetivus funciamentales yue persiguen, subrayandu el hecho
de que nc^ es nuestr^t intencin entrar en su discusin, sino establecer un m^lpa doncie
pc^cier lucalizar l^cs pusibilidades de anlisis propias de la teora de grafus.

E stus mtc^dus de anlisis han sido clasificadus por Deleau y Malgrange (1975 y
197^} en externus e internus .
Lo que c:dr^tcteriza ^i Ic^^; rrrc^trrclcr.^^

n c^.xtc^rnc^s ^^

es que slo tienen en e uenta l^s

result^^cic^ti arr^^jac^us pur tl mudelu, siendo de inters secunciariu el prucedimiento

internu dc^ resul uc ic^n a tr^lv^ del c util se han alc anzadu. Dentru de estus mtudus se
enc uentr^^n :
1.

L_c^s tc^st.ti^ c^^`c^ir^^ntc^tric^^s,

yue, cumc^ se sabe, tienen cumu misin fundamental

cuntrastar la validez ciel m^:^ ^delo.

L_as sir^rtrtclc^i^^rtc^s clc^tc^rrninistus, yue sun, probablemente, los mtoclos ms utili-

zadc^s para evaluar y caracterizar a tos mudelc^s empriccas. A su vez, pueden diferenc iarse e n t re :
?.1. Sir>^rc/c^c^i^^rzc-s t< c^.r-^^^st., , si tienen pur ubjetc^ esencial verificr la cuherencia
entre el mucielu y lus hechus, cumpdrandu lus valores ubservados con lvs calculddus.
2.2.

Srrrieclucicrnc^s c^x-c^ntc^,

que cunsisten en res^lver el modelo estudiadu para

valures relativus a las variables exgenas y a lus trminos residuales, ya sea previstus
(prc^i^sic^ ^t) v elegidus d priuri (c^.r/rc^rttrtc^ittutic^n^.
3.

Estudiu de lus ntrrltrE^licucic?r-c^s, pdra medir el efectc^ sobre una variable e^ndgena

de una variacin unitaria de una variable exgena.

Estuciiu de lc^s ^^c!lcrrc^s ^rc^j^i^rs, que sirve para dar una caracterizacin sinttica
4.
de las prupiedacies dindmicas de un mudelca, permitiendu la identificacin rpida de los
tipus cie ciinmica del sistema.

estructura pruductiva andaluZa, presentada pur el autur en la Facultad cie Ciencias Ecc^nmicas
cie la Urriversidad cie Mlaga en nuviembre de 1981 ante un tribunal compuestu pur lus profesores:
cion Alfunso Garca Barbanchu {directuri, ciun Jess Bernardu Pena Traperu, don Js M. Oterc^
Mureno, dun Jusep M. Vegara i Carri y d^n Franciscu Mochn Morcillu, obteniendu la calificacin de sobresaliente cum laude . p.ste captulu es una de las bases tericas de la tesis y se
desarrulla, pusteric^rmente, en et modelc^ de Leuntief. Se trata de una sntesis subre el tema, para
la cua^ me ha siciu muy ti! la ayuda prestacia pur el Departamentu de Fcunometra de la
Universiciad de Ginebra, cuyas investigacianes aparecen, en parte, recugidas aqui.

ANALISIS ^:STRUC'TURAI. DF MUDk:L[.)S ECUNOMIC.'OS

33

5. I,as sirrtrclucic^r^c^.^^ c-st^^c^ri.^^ticci.ti, que intruducen c1e fc^rma explcita un trminc>

dlt^^turiu al cunsiderar que el cc^mportamientu determinist4^ no es suficiente para describir !as prupiedades cicl icas de un mudelu. Admiten, as, la pc^sibilidad de que Ic^s ciclos
tengdn carcter exgenv.
6. FI uncilisis c^sp^ctrul que, mediante el estudio de la funci^ n de densidad especiral, permite, para una variable dada, medir la contribucin a la variancia de las
diferentes frecuencias (obtencin de los ciclos correspondientes a los ^nr'cc^sy ) y, para
un conjunto de variables, apreciar las propiedades de su covariacin.
Yor el contrario, los mtcac^lvs Kinternc^s^^ tienen por objeto el permitir una comprensin del funcionamientc^ lgico del modelo, desenmaraando el juegc^ de li^s diversos
mecanismos, separando lc^ im portante de lo accesorio, aislando subsistemas y, en
resumen, clarificando la estructura misma de esa caja negra que suele ser un modelo.
F ntre este tipu de mtudus se encuentran:
l. Los .^choc^r^^s d^ ^strrrcluru^^ , que consisten en modi^car la estructura del
mc^delc^ y analizar las modificaciones inducidas sobre su funcionamiento. Es particularmente interesante el anlisis de sc>nsil^ilidc^ci dc^ Ic^s l^ulrrr^s ^^rc^^tc^s, que informa subre
las fuentes cie la dinmica endgena de un modelo.
2. EI unlisis de rntc^rde^ende ^tcius, que tiene por objeto la localizacin de subsistemas, entre lus cuales puede establecerse unas relaciones de causalidad,
3. Fl mtodo de c>structurus cl^ resc^^lucin, introducido por los autores anteriormente mencionados, que pretende dar una interpretacin econmica clara del funcionamiento cuantitativo del sistema estudiado.
4. La elaboracin de rnuyccetc^s de tamau reducido que reproduzcan cualitativamente y cuanti^ativamente, con una precisin ra2onable, el funcionamiento del modelU
original.
Pues bien, de entre todos lus mtodos sealados, el carcter relacional de la teorid
de grafos la hace especialmente interesante, cumo se ver seguidamente, para su
instrumentacin en los mtodos internos y, muy especialmente, en el anlisis de interdependencias y elaboracin de maquetas. Para el anlisis estructural, en definitiva.
Yerca veamos, antes de entrar en sus posibtes aplicaciones, cmo se puede establecer
la equivalencia entre grafo y madelca.

2.

LA RI^LACIC^N GRAFO--MODELO

Si se cuncibe un modelo econmico com^ un conjunto de variables ligadas entre si

pur una serie de hipctesis (relaciones) yue pueden ser de naturaleza muy diferente,

ESTADISTtC'r4 ESP^^ f)1.^1

34

parece Icigicc^ yue el etituciic^ de ia^+ implichcic^nes de tales hipc^tesi^; 5e facilitar^ cc^n la
introducc in de un lenguaje dpropiacic^. I_a teoria de grafc^s estudia las relac iones, de
cualquier tipc^. existentes entre lus elementc^s de un conjunt^, por lc^ que no es de
extrdar que hace ya bastante tiempc^ ' se vislumbrara el inters de esta teora para
anali^ar los mudelc^s econcmicos.

Un grafo se puede definir como el par (X, f^), siendo,J^ una aplicacin multvoca de X
en X y donde X es el conjunto de los vrtices que se supondr a su vez particionado en
cios subconjuntos, ^ y Z, tales que:
1.

ttx;. d+(x; )+ d-(x, )>

0; es decir, no existen vrtices aislacl^s ^

bx, E Z, d^(.^, ) = 0; es decir, el conjunto Z est formado por los vrtices fuente
2.
de 1 grafc^ .
De fi.^rma sirnilar, se puede identificar un modelo econmico ; con el par (X, H),
donde el conjunto de las variables X se supone igualmente particionado en dos subconjuntos:

---- E1 conjunto Y= {x ,, x^, .. ., x } de las n variables endgenas;

--- E I conj unto Z=

1x n +1 +

., x+, } de las m variables exgenas;

mientras que H= {h,, ^^^, ..., h} es el c^njuntca de las n relacicanes ^ ecuacic>nes yue
expres^,n ccimo se enc ue ntran relacionadas esas variables.
La aplicacin multvoca ,^^ del grafo se puede asimilar a una relacin binaria lR
definida sobre el conjunto producto X^ X, de tal forma que,
X;[RX^

S S^

X^ E. f(x; )

Por otrca lado, si IP es una relacin binaria definida entre los cunjuntus H y^C tal
que ^.

' Por ejemplo, Tinbergen (1940), Simon (1953) y Wold (1954) emplean esquemas flec hados,
similares a los de un grafo, para expresar las relaciones de causalidad entre las variables. Whitin
(1954) seala expresamente las posibilidades de la teora de grafc^s.
Rusenblatt {1957) formula las cundiciunes de existencia y de equilibriu en modelos lineales cun
matrices estructurales del tipo Minkowski-Leontief, basndose en la teora de grafos y estudia los
ciclos netos}> (componentes fuertemente conexas).
^ De no ser as, no habra inconveniente en tomar el subgrafo obtenido suprimiendo los vrtices
aislados, sin que ello supusiera prdida alguna de generalidad. Para los conceptos prupios de la
teora de grafus. Vase a Harary, Norman y Carwright { 1968).
3 Vase Rossier (1980; pp. 19-2^^) y Gilli (1979; pp, 7-^3).
Queda asi establecido que la relacin h; hace intervenir a la variable x,i siempre que el
coeficiente de sta sea distinto de cero. Esta interpretacin relacional de los coeficientes de1

AN,tiLi51S E:S7Rl.^CTURAL DE MODELOS ^-.CONt)MI('OS

^5

t^^l
l' 1'f^_t'^

titi1

t
t^,t" ^

$ ^)

Se put'.tie establecer Un paralelismc^ entre grafc^ --eX^stlr^i el rircc) (_x'r, .t ^) sit`'mpre que
.
^ .C^

^ Ci- y el mc^delu econmicu que permitir^ explutar el ptader ^:inalt icu cie I^r
^^_r ^

teura de grafos.
As pues, la representacin de la estructura de ^m mucielu lineal puecie c^ttctuarse,
adems de por las f^rmas convencionales --sistemas de ecuacic^nes c^ matriz de interaccin ` , mediante el correstx^ndiente grat^^ asc^ciadc^.

3.

INVESTIGACIUN DE SUBMt)DELOS SE^ARABLES

. Sin lugar a dudas, la enc^rme escala `' que van tomandc^ en los ltimc^s a(^s lc^s
model^s econmicos los han convertido en autnticas ^cajas negras ante cuya c(}mplejidad ni siquiera sus propios elaburadc^res pueden entender la fc^rma en que (^peran ni
las interdependencias existentes entre sus mecanismos.
Este pr^blema, que ya haba suscitado la aparicicn de divers^s traba^ c^s E7), es
probablemente el que ha motivado ms recientemente la incc^rporacin de la teora de
grafos al anlisis cie los modelus econmicos, buscandc^ la reduccin de su complejidad x
Las posibles formas condensadas de un mc^delo estn lgicdmente relacic^nadas c^n
las prupiedades de separabilidad " que pueden ser analiz^^das mediante la teura de
grafos en la fc^rma siguie nte '": -

sistema de ecuaciones se comentar ms adelante. Lgicamente, la relacin 1P exige funci^^nes

tierivables.
s Vase McLean y Shepherd (1976}.
Pinsese que, por ejemplo, en Stone (1979) se habla de un modelo con 2.759 ecuaciones y
4.725 variables predeterminad^is, endgenas retardadas y exgenas. La problemtica economtrica
en torno a la estimacin de estos modelos grandiecuacic-^nales est^^ claramente sintetizacia en
Pena (1970).
' Vase, pur ejempiu, Ando y Fisher (1963), Anda, Fisher y Simc^n (19fi3) y Fisher (196(^).
^` At menos esa es la idea subyacente en Warfield (1973), Fontela y Rossier (1979), Gilli (1979) y
Gilli y Rossier (1979). Vase tambin a Titli (1979; cap. V) y Vidyasagar (19H 1; cap. 4).
`' Como dicen Dorfman-Samuelson-Solvw (1972; p. 2?5), lc^s conceptos de descomponibilidad e
indescomponibilidad son pu ^amente cualitativos y nc^ cuantitativos . De aqu que la tec^ria de los
grafos orientados o digrafos sea un instrumento idneo para efectuar este tipu de anlisis. Los
trabajos pioneros en este campo son los de Harary (1959 y 1962). Algc^ritmos para matrices
rectangulares y cuadradas pueden verse en Weil y Kettier (1971 }.
t0 Seguimos a Fontela y Rossier (1979; pp. K-9).

EST,1DlSTlt`.4 FsF'^^ iVC)1..4

^^^^^ ^.^1 ^r^^f^^ G =

1 ?^C . 1^) ^i^^^ i^i^l^^ ^tl ^istema cie ^.c^ u.i^ ic^f^c'^ ( l ^ .
^^

[ [1

- s,^ (^^ : .. 1

ci^.^nde ^` c's un ^t- ^^t^ctur ^ie ^4^ri^^hles en^fgenas y.-. un r ^r- vectc^r cie variables exgenas,
siendu X= {^', } y,._! {, ,} lc^s m+ ^r vzrtices del grafc^ cuyc^s arcos quedan definidos cumo
sigue:
^^1
, t ^.1

t ^ !,'

^ t .1 ^^. ^ )

par^i

tl

- l. ?,

y ^^

= ] , ^ .

St

^
t^ ^, ^

=^- U

^ .

Intru^iuzc^imc^s la^, sig^^ientes relaciunes hinarias:

1.

[F{^

ssi

,^

ssi

:.,t IR^ ^

La relac ic^n [R, pc^r tanto, c^efine al conj untc^ cie los descendientes cie un v^rtice, es
dec ir, su c ierre transiti vu {.t^.
?.

^ ^ IF^

ssi

^ , IR^1 y ^ J 1R^;

l^or tantc^, la relacin [F lefine a lus vrtices de una misma componente fuertemente

c c^ ne x;^t .
Bajo estas eiet^niciones, las rela^ciones IR y l^ producen una particin de[ conjunto
Y={`^; } de 1as variahles endgenas en clases de equivalencia.

Y - {s,, s,. ..,, s ^,}. P _< ^^

c^cande sk es una compunente fuertemente conexa ciel grafo G, de tal forma que:
1^ f ^ .sk

5si

^^; IFti^

Si identificamos a un submodelo por las variables endtigenas que define --el submocielc^ ti^ ^-,^,^ ^(^^; :, } se r Il amado ^^ ^-, Se puede establecer las siguientes propiedades:

ANALlSIS E^:STRUCTURAL DE 1NUELOS tCt)NOM1^'t)S

1.

Si 1'^ E.s^^ , enturx:es s^ es el sutamudelu cuasi-separabte ms pequeo del

^;istema de ecuaciunes ( 1J yue c^untiene a^'^.

2. Tucius lus submudelus cuasi-separables rninimus yue se puecien de#inir vienen

c#adus pc^r s , , .^^ , , . . , , s p.
3.

Cualyuier unin de submuc^elus cuasi-separables es cuasi-separable.

Si, adems, supunemos que ti^; F s,^

Y^ _ {ti', ^Y/ti';IRy1},^ = l, ?,

y que:
ir

Y* = Y^ - s^k
Cl = {y^; ^ Y f/3^.k: ;.k IRti'^ }
quedandu detinido entunces C^ cumo el conjunto de variables endgenas no pertenecientes a s^,^ que influyen subre alguna de las variables que la cvmpunen y que a su vez
sun influidas por, al menos, una variable exgena ^ k, se pueden deciucir las siguientes
prupiedades:
4. Y^, cunjuntu farmadu pur la compc^nente sk y las variables endgenas yue actan
subre ella, es el minimo submc^delo fuertemente separable que c^ntiene a v^.
5.

C; U sk es ei minimo submodelu ^ separable que contiene a^,^ .

b. Tuda unin de submtadelos separables {^ fuertemente separables) es tambin

separable ( o fuertemente separable, respectivamente).
Adems de este tipo de estudios y lgicamente relacionados c^n ellos, la teora de
grafos tiene un inters preponderante y suficientemente contrastado en los anlisis de
estructuras causales, interdependientes y cualitativas a lus cuales pasaremos revista en
lus epigrafes siguientes.

4.

4.1.

ANALISIS DE LA ESTRLICTURA CAUSAL EN L(JS M(JDI~,LOS

ECONOMIC^DS

R^:LACIN CAUSAL: C()NCEPTC) E 1NTERES

El prublema de la causalidad es fundamental en la prctica generalidad de las

ciencias sociales. H n ecunoma, !us trabajus pivnerus para la formalizacin dei cc^ncepto
de orden causal fuerun los de Simon (1 ^52 y 1^53). El inters de este conceptu radica,
en opinin del mencionado autor, en que su aceptacin sup^c^ne plantearse si, en

3x

F^STADISTIC'A E^Sf'A!VOL.A

realiciad, las relaciunes entre cic^s variables de un mucielc^ es a veces atiimtric^i m^s yue
simtric^^, cun lu cual se pc^ciri^^ intrc^^iucir una jeraryua causal entre ecuaciones particulares y variables, u subcc^njuntus de ecuaciunes y variables yue cunstituye la nc^c;in de
urden ^ausal ".

Lc^s parmetros o coeficientes describen, siendo generalizable a un sistema simultneo de ecuaciones 12, la influencia de sus respectivas variables asociadas sobre Id
variable resultante, independientemente de que la variable causal sea dependiente c^
exgena en el sistema.
Se han dadc^ utra^; interpretaciones sobre la influencia causal, pero, sin duda, ha sidu
la de Wulci ( 1954; pp. 164-165), la ms aceptada y la yue ha dado mayores frutos en la
ciencia ecc^ncimica y, particularmente, en la ecunumetra. Lo cierto es que, cualquiera
yue sea su interpretac in, _ E't unli.si.s' c^E' lEls c'.slrl^(ttrrcls cur^sulE^s E^s tttt ^rirr^('r ^us()
1'itul E'tt E'1 lt1tE'tIl(I CE' ut^ntE'tttur lu trurts^^urE^ttcltl C^E' 1OS tt^Ut('^U.S E'.X1Stt'tllE'S^ E' sitrt^l%^icur su clus'ificuctcirt }^ cOtrt j^rE^nE,IE'r 1(^s rE'st^ltuc^c^s ^ ^ ';.

4.2.

INTERPRETACIC^N DE LA RELACIN CAUSAL EN TRMINi^S DE TEORIA DE GRAFOS

Cc^mo se viu anteriurmente, a tc^d^ madelo lineal se le puede asvciar un grafu G=

_(?^, ^}^) cunsiruidu de tal forma yue existir el arcu (.Y ^, x^ ) siempre que la variable _^,
eje rza una in fl ue nc ia sobre la variable _r; , e s dec ir,

tjX j
.X'j E f(X i)

SSl

^ 0
dxi

A partir de este grafo dsc^ciad^, se pueden definir, siguiendc^ a Henin (1974; pp.
19-25), tres tipos de relaciones causales:
1.

Cr^usulir^ud c^ireEtu c) itrm^r^iutu:

Una variable x; se r cuusu c.^irectu de una variable x; Gz; ID x; } si el arco ^.r;, x j} existe
en G:

" Vase Simcn (1 y53; pp. S 1-52).

1z Vase Strutz y wuld (196(}; pp. 424-421) y una pc^steric^r discusin, pc^co relevante, de
Basmann (1963 y 1963a), eontestada por Stratz y Wold { 193}, sobre la interpretaein causal cfe los
parmetrus en sistemas na triangulares, No es nuestra intencin entrar aqu en la prublemtica
economtrica que surge en la estimacin de model^s recursivos.
'^ Fontela y Gili (1977; p, _51 1).

ANALISIS ^STRUCTURAI_ DE Mt:)DELUS ECON(^MICOS

ID _^ 1

5 S!

3y

_^ j E .I ^^ i

Esta relacin nu impune la asimetra cie la relacin causal, ya yue puede suceder
perfectamente que, a su vez, x^ sea causa de _r;, es ^iec ir,

x; ^ .fGr1)
2.

Caccsutic^ud rnc^ir^cta r^ trunsiti^*a:

Se dice que x; es cuccsu indir^ctu de x^ t,x; ID" x^ ), si existe al menos un camino en G

que una x; con x^, es decir,
r
x^

1Dn ..C^

SS1

.f ^.x^^

donde f(x;) es el cierre transitivo de _r; , conjunto formado por .^; y sus deseendientes.
3.

C'ur^suliclucl E^stric^tc,r

Si se establece la reiacin binaria lF en G, de tal forma que,

x; IF .z^

ssi

_x ; IR .^^

x ^ IF x^

ssi

-X ^ ^ . {^z^ )

.x ^ IR x;

o lo que es igual,
y -^ ^ F , f '(,Y ; }

se obtendr el conjunto cociente GIIF, cuyas clases de equivalencia (componentes

fuertemente canexas del grafo) vendrn dadas por aquellos elementos capaces de
inlluirse mutuamente y para los cuales:
x; IF x^ ^ .r; = .z^

De ello resulta un orden estricto establecido

sobre G/IF (grafo reducidu) a cuyas

relaciones se les llama de cclrrsuliciur^ c^strictu, yue son, tfor definicin, antisimtricas y
que coinciden con el concepto de urdenacin causal dadu pur Simon (1953; pp. 51-52).

En resumen, las equivalencias en trminos de grafcas de la relacin causal en un

modelo representado por la estructura H, queda establecida como sigue:

Causalidad
directa

Grafu
^ asociado G(H)

Matriz de
^ incidencia A(G)

.;O

E:^TADISTICA ESPAC)LA

inc#irect^i

Matriz de

C'ierre transitivc^

C^^iusalld^ici
^

dr' G t N)

Causalidaci

Grafu reciuciciv

estricta

Ci ( H)

caminc^s R(G )

c>

caminos R(G^

Matriz de

En bdse nl grafo red uc ido G,. ( H), puede establecerse una jerdrqua de subcanjuntos
de ecuacianes y variables (bloques) que expresa la estructura causal del model (14),
cc^rrespc^ndiendo cada bloque a una companente fuertemente con^exa s^ del grafo G. En
tal caso, el mocielo se Ilarna rc^cr^rsi ^ ^t^ ^^c^r hluyc^^^s (ca descomponible) y el grafo posee
tantc)ti circuite^s cc}mo blc^yues, reiacionadc^s eventualmente entre si.
Cuanda cada blc^yue no contiene ms yue una sola variable, el madelo es cur^rpt^tu^rtEjritc^ rc^c^tcr.^^i ^ ^c^ ca triu^^^,^lur (grafo sin circuitos).

Se llamar inul^^E^nc^^ent^ pcar bloyues (c+^mpletamente descampanible) cuando la

cc^nfiguracin causal del modela se reduce a una matriz diagonal por bloques (grafo
fc^rrnaciU pur circuitus no relacic^nados entre s}.
Finalmente, si la configuracin causal presenta un sc^lo blaque (grafo fuertemente
ec^nexc^), e! sistema ser i^^tc^rclE^^c^rtrlic^rrtf^ (o indescampcanible).

5.

ANALISIS ESTRUCTURAL DE MODELS INT^RDEI'ENDIENTES

5.1.

PC.ANTEAMIENTO TERICO Y MTODOS DE ANLISIS

Cc^mo se ha visto en las pginas

anteriares, la comprensin e interpretacn de

sistemas complejc^s cornienza por la investigacin de submodelos separables y de su

esiructura caUSal. Yero das cuestianes quedan en el aire a las que es preciso dar una
respuesta:
I.

Es posible que en algt^n (incluso en todos) subsistema derivado del modelo

inicial, la interpretacibn del sendera que sigue la influencia entre variables se tarne
igualrnente c^mpleja y, sin embarga, sea interesante, por diversas razanes, desentraar
cmv #^unciunara si se pudiese manipular alguna de sus piezas.

'^ Vase Warfield ( i974; pp. 2.? a 2.9), Warfielci (1976; pp. 2(}-22), Russier (1984; pp. S-58) y,
en particular, Gilli t 19?9), dc^nde se hace una aplicacin al m^delo mundial de Leontief, y al de
Whartan, de Evans y^Clein. En Weil y Rett{er { 19?1) y Gilli y Ritschard (19?8), tambin se
expc^nen alguritmos para conseguir esta reordenacin por bl^ques.

ANALISIS FSTRUCTURAI. DE 1^lC)DELOS E^C:UNUMiCOS

41

2. 1__.c^gieamente, tambin cabe la pc^sibilidad de que el mc^delc^^ inicial fuese interdependiente, con Ic^ cual no tendra sentido, en principic^, investigar las relaciones de
causalidad y habra que rec urrir, como en el caso anteric^r, a algn prc^cedimientc^ que
hiciera posibie el estud io de su funcic^namientu.
Fstas dos cuestiones, que en realidad se reducen a una sc^la: ^^.irn^^ u^^^llr:,ur e^nu
t^structura int^rc^lep^nd^ntP, se traducen desde la ptica de la teoria de grafas, en cmo
abordar el estudio de un grafo fuertemente conexo G=(Y,,j), cuyos vrtices representan
las variables endgenas del sistema interdependiente, c^ las correspondientes a un
subsistema, en caso de q^ae se trate de variabtes pertenec ientes a unt^ misma cc^mpc^nente
fuertemente cc^ne xa.
En este tipo de grafos ocurrir que cualquier par de vrtices estn relaciunadc^s en
ambc^s sentidos, es decir,
t^ ; . y.i

^
s'; ^ f ( y, )

Y :+^; ^ .f (

por lo que los elementr^s de la matriz de caminos R{G) son tales que,

Pues bien, el estudio sistemtico de las relaciunes de causalidad en los circuitos y

caminos del grafo G, asimilando distancias y pusiciones relativas en la estructura a
posibilidades de influencia, parece ser la fcarma ms adecuad#^ de afrontar el problema y,
por tanto, el instrumento privilegiado de anlisis ser la matriz de distancias E(G).
Con base en esta matriz, los mtodos analticos de mayor inters son los siguientes:
En primer lugar, sin que eilo supc^nga necesariamente un orden de importancia, ld
investigacin de los crrcuitr^s ^^uctc^sicvs expuesta en Warfield ( I^74, pgs. b-l3 y
b-14}. L1^^ Ic^ngitud del circ uito geudsico y la enumeracin de las variables por las que
circula la influencia, permite vaorar e identificar el nmeru mnimo de variables intermedias necesarias para que una variable dada reciba en retornu la intluencia yue
transmite ' 4.
En segundo lugar, la jer'arquizacin de las variables basada en lc^s conceptc^s tc^pc^lgicos o pvsicionales de sc^^^urucic^^z

y cc^irtrulr'c^uc^, que sirve para caracterizar a las

variables que estn en rnejor o peus posicin para influir y ser influidas `^.

'` Una aplicacin a una investigacin sociulgica y su interpretacin puecie ver^;e en F'ontela y
Gabus (1974; pp. 23-30^.
"^ Vase, pc^r ejemplo, Harary, Nc^rman y Carwright { 196H).

ESTADISTICA ESPA{)LA

^inalmente, menciunemc^s las aplicacic)nes del conrepto cie c'uj^c^sic^n en los modelos
econmicus de estructura interdependiente, al que se le dedicar el apartado siguiente.

S.Z,

E,L CONCE:f'TC) DE C`ONESIN ^

Del sistema inter^dependiente j2], constituido por n

relaciones funcionales entre n

variables endgenas, donde para simplificar se omiten las variables predeterminadas que
puedan intervenir en l,
.1C'^
f

_ ^ ^X 1,
^

..., _ri_t; Xi+j+

..,, Xn)

^^y]

= 1 . 2,

sE' CI('t' CjtfE' E's C't)ri1p^E'tClrl^rE'rttE' tntE'r[C'p^nc^iente SI tt)dS laS variables z1 intervienen en
cada ^^na de las relaci{^nes del sistema, y sirrtplemE'ntE' int^rd^pc^ndiente si al menos una
variable no aparece en una de sus relacianes.

A partir del sistema j2J se construye, mediante operaciones de simple sustitucin,

todas las funciones de la forma:
x^ ^ x^^^... x; ...)
i, j= 1, 2, ..., n ; r^ j
h = 1, 2, ..., p^;

que permiten, fijada una variable x^ , ir expresndola sucesivamente en funcin de cada

varidble .x^; , r ^ j.
Estas funciunes deben satisfacer dos condiciones:
Slo se tienen en cuenta las p^f funciones K^h^ que minimi^un el nmero de
l.
operacianes de simple sustitucin a efectuar para expresar x; en funcin de x^ . Se trata
de eliminar las operaciones de sustitucin superfluas para la resolucin del modelo.
2. Slo se tienen en cuenta las funciones que necesitan fll menUS unu vperc^cic.^n de
simple sustitucin para expresar x; en funcin de x^ . Yor definicin, y considerando la
.
condicin 1 no existirn, por tanto, funciones del tipo^,J^!^^ para un sistema completamente
v
interdependiente.
En estas condieiunes, Rossier define el ^^rudc^ de cvfiE^sr`cn c^^ de una variable xk
comu el ncxrnerc^ de ^^c^c^s yuc^ icnu su.stittic'^cn sirnpl^ dc^ Xk - X^ _^k (.X ^,.. ., xk _ l; xk+ 1,
..., .x)-, fiu slctv t.^ti^r^uclu puru bt^nE'r c^! cc^njcrntcl c^c^ lcts funcic,nes ^^{!`^.
v

" E1 concepto de cohesin ha sidu introduccido pc^r Rossier t 1978).

ANALISIS FSTRIJCTURAI.. DE MODELOS ECUNC)MICUS

^3

F;n consecuencia, el grado de cohesin eti una funcin creciente del niimero de veces
que la variable considerada sirve de etapa, de unin en el sentido del camino ms corto
^^rstu, en teora de grafos), entre dos variables.
Concluye el autar, por tanto, que el ^^ruclc^ dE^ cc^lrc^.s^ic^r^ d'k dc^ r^nu ^ uriuhlE^ xk E^s
iXuul ul nr^^^tc^rc^ tc^tul dE^ ^^istus c^n lus yuE^ x,^ c^s rrnu ^tu^^u.
Se define tambin el ^,^rudu de ct^ll^sl^r^n klc^ha! de una estri,ctura como:

i
^m

siendo cim

max {cl, }, i

1, 2, ,.. , n, de tal forrna que

0 c c < 1

salvo si la estructura e4 completamente interdependiente, en cuyo caso c

clm = 0 (condicin 2).

= oo pc^r ser

En base a este concepto de cohesin, el anlisis de las estructuras interdependientes

se realiza, bsicamente, mediante dos procedimientos:
1. Su^^rintiendc^ unci ^jt^^nt^ ^senc^ul c^e cUllesiri, lo que equivale a considerar como
predeterminada una variable cuyo grado de cohesin es mximo o, en su caso, que sea
econmicamente relevante y pueda ser instrumentada adecuadamente.
EI sistema interdependiente deriva en descomponible, recursivo por bloques, con
relaciones de causalidad estricta que se investigan ahora en la forma habitual "`,
2. Seleccionancio unos conjuntos mnimos de variables, llamados c^^njr^ntus de
c^uirc^sic^n, tales que si las variabies de uno de estos conjuntos fueran fijadas por algn
mecanismo el modelo no contendra circuitos 'y.
La investigacin de estos conjuntos se basa en encontrar una matriz P de permutaciones tal que, aplicada a la matriz A de incidencia del grafo G, se puede escribir:
Y A Y' = T+ C
donde C es mnima respecto al nmero de filas distintas de cero que se ccarresponden

'^` Vase Rossier (1978; pp. 21-24) para el desdrrollo terico, y, por ejemplo, Gi11i (1979; pp. lblI6S) para una aplicac in.
'y Vase Gilli y Rossier (1979; pp. 3-S), y Russier (19H0; 135-140>.

t^^,T ^uiti ric_ a ^:tiE^aC_^t_a

cun un cc>nj ^ intc^ mnimu dt ^ariable^ y^I' c:^ una matriz iriangular ^,uperiur yue define el
urden jtr^^ryuicu eie Ids variables cie la c:ump^^ntnte t'uertemtnte cunexa (u gratu t'uertemente ^c^nexu, tn tiu casu).
I~ 1 prc^cedimentu e^, pc^r tantcf, similar al de triangulacin de matrices inC^rrt-tlrrt^ict .
F n teuria cie grafus, el cunjunto minimo cie variables, asociado cc^n las filas nc^ nulas de
la matriz C, equivale at conjunto minimo de vrtices que pertenecen a tudus lus
c ircuitos elementales del grafu y viene daciu por la cc^hc^rtrrru rn^iirrzcf dc^l ^^ru/r^ hipcrrN=(Y, S, ^,^ ). donde Y es el cc^njuntu de las variables, S el conjunto de Ios
circuitos elementale^ y,^,i una aplicacin multvuca de Y en S. Es ciecir, pc^r el cc^njuntu

tich^.

mnimc^ de vrtices yue permite el ^^ccesu a tudc^s lus vrtices ciel graf'c^.

E^,

ANALISIS I:^^ L_A IrS"I'RUCT^'RA C UALI"TATIVA DN LC)S MODFLC)S

EC()NC)tV11C'OS
I<:1 prupdsitu del anl isis c ual itativu es .^ cj_rclrriirtctr yrrc^ ^rc^clicct{,rtc^.^^ ^rrc'C!f'!l ltucc^r.sc^

rE^s^^f^ct^^ u!{r.s si^,lrrc,s c^c^ lct.s ^ clriuhlc^.^ c^^c^^c^rtclic-rttc^s. c^uclc^.s <<^s si^^rtcrs clc^ lc^.s cc^c^ficic^rrtct.s
c.lc^ rrn .srsl^ ^riu c,lc^ c#cerclcicrrac^s .simrcltrrE^usw ^". Este tipu de anlisis es especialmente
interesante euando r< ... c,n cl^rsc^rrciu elc' lrr?U E'.1'C)E'('l f J('^t[ic^rt cercirttituti ^ c1 cc^rrt^^lc^tu, c^s
rrrc^jc^r ^)rc-clc^cr lct.s' irc^ccll)riE'.ti clc^ lu.s cclrrthic^s ytrc^ rtct {tclccr jtirt^^t^nu f^rc^cliccic^rt N'^.
Las ba^+es del clci.ilu cualitativu fElerun establecidas pur Samuelson ( 1971; pp.
24-29) y desarruliadas bsieamente por un trabajc^ de Lancaster (1962}, al que sigue iina
pulmica can Gorman (1y64) sobre ta generalizacin de las candiciones necesarias para
su aplicacin a sistemas particionables, en Lancaster (19t54) y una reinterpretacin
matemtica en Lancaster ( 1965).
Yosteric^rmente, Bassett, Maybee y(^uirk ( 196^) estudian las condicianes de existenc ia y estabilidaci en sistemas c ual itativos, analizandu las propiedades de las ntCltricc^s
ctrttlitcrti ^ fus.
Adems de ests trabajos pionerc^s puede cunsultarse a Sulari (1977; pp. bb-89) y,
espec ialmente, a Rossier (1980; cap. V I I y V I[ I), para una exposic in ciara y cunc^ isa
del tema, y a Ritschard (1980), para un tratamientu m^s prufundu y aplicacicn a un
mudela macruecon(mico.
Un grafu algebraieu, tambin ilamadu siknucic^ c^ c-rrci^ituti ^ ^^^, es un grafu urientado en
el que cada arcc^ ^r;, x^ } est provisto de un signo, pusitivu u negativu, y sus vrtices
representan variables c ualitati vas.

`" Vase Lancaster ( 1962t p. 99).

21 Lancaster (19b5; p. 365).

^^ NAI.ISIS [~STRUCTURAI_ DE MODE:I._OS NCONOMIC`US

45

La matriz cualitativa D atiuciacla al ^ratc^ humugnec^ signadt^ G-= (Y. U-* )== de1
mudelc^ ( X, H), en el que las hiptesis H han de precisar ef si^no p^^sitivc^ u ne^ativo de
las influencias de causalidad directa entre sus variables. tendr sus elementos tales
que ``:
1.

Cf ^--t-

SSr

2.

CU^

_ -

SSI

3.

c^^ = 0 ssi

^ V'. ^^^) E

^+

(ti'r. ^'^) E U
(ti'r, ^'^) ^

U'

EI conjunto de def^inicin S de un elementu cualitativca s viene dadc^ pc^r:

S = {+, -, Q, r}

donde ,
d 1,

1.

SI C^' ;, ^'^ ) ^ U + - ^ > 0

a -rv.

es decir, todo cambio en la variable v..^se transmite direetamente en el mismc^ sentidc^ a

la variable v^ cuando la valoracin del arco es positiva.
2.

Si tv^, v^) E U-

--

a ^'- ^
b1^.
_^

es decir, los cambius son en sentido contrariu cuando es negativa la valoracin de lc^s
arcos.
3.

E1 elementu s= 0 traduce una situacin cualitativamente nula:

dv
- ^ --^ C^' ^ . 1'^ ) ^ t ^ '
bV

4.

E1 elemento s= r traduce una situacin cualitativamente indeterminada, ligada a

menudo con falta de informacin.
En base a los elementos del conjuntc^ S se def'inen ctiatro leyes de compc^sicic^n
(+, -, , -) que permiten, aadiendc^ el supuesto de que cl,; = --, di, realizar un lgebra
matricial cualitativa 2`^.

z2 Expresaremos U = U+ U U-, diferenciando arcc^s pc^sitivo5 ynegativ^s, p^ira tdcilitar^

la exposicin.
2^ Vase Bassett, Maybee y Quirk (1968; p. 546) y Rossier (19K0; p. 163).
t4 Vase Rossier (19H0; pp. 164-17U).

ESTADlSTCC A ESPAC)LA

-b

Entre los mtudos del clculo cualitatvc^ se encuentran el principio de eliminacin

de Samuel:^^n (1971; pp. 24-29) y el procedimientc^ recursivo arborescente de Ritschard
( l^^U: pp. 6^K-KU). Sistemas de resolucin basados en la teora de grafus pueden verse en
Ritscharci C 19^(.1; pp. 142-^59) y en Rossier ( i^80; Pp.

17(}-172) '`.

La idea b^sica estriba en estudiar los efecios cualitativos inducidos, de causalidad

directa e inciirecta, por variaciones de las variables exgenas. Es decir, investigar el
signo que toma la influencia a lo largo de un camino, definida como el producto de los
signos de los arcos que lo componen.
Conocicios un estado inicial cualitativo y" de las variables endgenas y un vector
cualitativc^ b yue define los efectc^ti cualitdtivc^s directos de una variable exgena .^ sobre
cada variable endgena y, , ei signc^ de la influencia de L sobre la variable endgena yk
transmitida por camnos de longitud 1, vendr dado p(ar e1 signo del elemento bk del
veetc^^ r b:
c^y _
^j^, k " b k

Para caminos de longitud 2, la variaci+n cualitativa de yk depender del signo de la

suma de las influencias c uaiitativas transmitidas a travs de todos los caminos de esa
lungitud que unen ^, con y k ; es decir,

^txk^
;

donde,

u k;

ay^
y;

y, en general,
^2'
v = Ab
D^e forma similar, para cam^nos de longitud 3 tendriamos:

^ ^^^l^^tjk
. f

25 Slo iratarernos aqu, a modo de ejemplo, el rntodo de transmisi^in ^E la in,fluenc^ia

puesto por este autor.

pro-

ANALISIS FSTRUCTURAL DE MUDELOS ECONOMICOS

4?

o bien,
^^ 3^
^^ _ ,A` h
Por tanto, los signos de la influencia sobre las variables endgenas de una variaci ^n
cualitativa de ^ dada por b, a travs de toos los caminos pc^sibles, ser:
= b + Ah + AZh +
que estarn definidos (+,-- , 0) siempre que A sea c ual itativamente estable

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SUMMARY
As models are grawing in size, it becomes increasingly necessary, for
obvious reasons of cornputing, economy of ineans and theoretical conceptualization, to unravel their lcagical structure whose essence has to clarified.
The graph theory, being relational, is particularly fit for this purpose. The present article endeavours to synthesize the use of said theory
in the analyses of partitioning or segrnentation, of internal causality or
structural interdependance, when required, and of the qualitative proprieties of economic models.
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