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Культура Документы
MANUAL
DE
Introducción:
Este
material
está
diseñado
para
ayudar
a
los
usuarios
que
manejan
nuestro
sistema
CONTPAQi®
FACTURA
ELECTRONICA.
Incluye
entre
otros
temas,
información
de
lo
que
usted
necesita
conocer
para
iniciar
a
utilizar
nuestro
sistema
de
facturación.
Asimismo,
en
este
manual
usted
encontrará
los
pasos
para
poder
dar
de
alta
clientes,
servicios
y
proveedores,
para
posteriormente
poder
realizar
sus
facturas
y
los
egresos
de
la
empresa.
También
podrá
conocer
el
proceso
para
la
“Generación
Paquete
de
información
al
contador
externo”.
Si
ocupa
el
módulo
de
contabilización
trae
una
nueva
opción
para
la
contabilización
de
pólizas
con
asociación
de
CFDI.
Este
manual
es
un
suplemento
al
Manual
Electrónico
de
capacitación
que
se
encuentra
integrado
en
su
sistema,
por
lo
cual
no
es
una
sustitución
de
dicho
manual,
sino
una
guía
práctica
del
mismo.
Indice
Contenido
Capítulo
1
Entrando
al
sistema
...........................................................................................................
1
1.1.
Entrando
al
sistema
.............................................................................................................
1
1.2.
Ventana
de
ingreso
al
sistema
............................................................................................
1
1.3.
Ingreso
al
sistema
...............................................................................................................
2
1.4.
Creando
una
empresa
.........................................................................................................
4
Capítulo
2
Configurando
la
empresa
(Menú
de
configuración)
..........................................................
8
2.1.
Redefinir
Empresa
...............................................................................................................
9
2.1.1.
Pestaña
1
Generales
..................................................................................................
10
2.1.2.
Pestaña
2
Dirección
..................................................................................................
10
2.1.3.
Pestaña
3
Decimales
.................................................................................................
11
2.1.4.
Pestaña
4
Mascarillas
................................................................................................
11
2.1.5.
Pestaña
5
Impuestos
.................................................................................................
12
2.1.6.
Pestaña
6
Clientes
.....................................................................................................
12
2.1.7.
Pestaña
7
Vistas
........................................................................................................
13
2.1.8.
Pestaña
8
F@C
..........................................................................................................
13
2.1.9.
Pestaña
9
Almacén
Digital/Conexiones
CFD/CFDI
....................................................
14
2.1.10.
Pestaña
10
Complementos
......................................................................................
15
2.1.11.
Pestaña
11
Personalización
de
Correo
......................................................................
16
2.2.
Bitácora
.............................................................................................................................
16
2.3.
Periodos
y
Ejercicios
..........................................................................................................
17
2.4.
Conceptos
.........................................................................................................................
17
2.4.1.
Creando
un
concepto
de
Factura
..............................................................................
18
2.4.2.
Pestaña
1
Generales/Concepto
.................................................................................
19
2.4.3.
Pestaña
2
Movimientos/Concepto
...........................................................................
19
2.4.4.
Pestaña
3
Impuestos
y
Descuentos/Concepto
..........................................................
20
2.4.5.
Pestaña
4
Comprobante
Fiscal
Digital/CFDI/Concepto
.............................................
20
2.5.
Monedas
...........................................................................................................................
21
2.6.
Tipos
de
cambio
................................................................................................................
22
2.7.
Unidades
de
Venta
............................................................................................................
22
Importante:
Se
recomienda
que
en
un
futuro
se
le
asigne
una
Clave
de
acceso
al
usuario
SUPERVISOR,
ya
que
de
lo
contrario
cualquier
persona
con
acceso
al
equipo,
podría
ejecutar
la
aplicación.
1
1.3. Ingreso
al
sistema
Posteriormente
al
ingresar
al
sistema
de
CONTPAQi®
FACTURA
ELECTRONICA,
se
mostrará
la
siguiente
ventana
en
donde
nos
indica
el
sistema
que
para
poder
timbrar
requiere
tener
internet,
una
vez
que
lo
hemos
leído
le
damos
un
clic
en
el
botón
de
cerrar.
En
donde
nos
muestra
del
lado
izquierdo
un
recuadro
con
guías
de
los
procesos
que
se
usan
en
el
sistema.
Solo
hay
que
dar
un
clic
en
el
tema
deseado
para
que
se
abra
un
archivo
PDF
detallando
el
proceso.
2
También
se
muestra
la
ventana
de
últimas
noticias,
con
mensajes
de
twitter
sobre
los
sistemas.
Si
es
la
primera
vez
que
abrimos
el
sistema
nos
mostrara
también
en
automático
la
ventana
para
dar
de
alta
una
empresa,
una
vez
que
ya
se
haya
dado
de
alta
ya
mostrara
esa
ventana
ahora
lo
que
pasara
es
que
por
default
nos
abrirá
la
última
empresa
con
la
que
hayamos
trabajado
en
el
sistema.
3
Cuando
queramos
dar
de
alta
más
empresas,
hasta
999
hay
que
darle
un
clic
en
el
icono
de
la
casita
y
nos
mostrara
la
ventana
para
dar
de
alta
empresas,
que
se
describe
a
continuación.
4
Para
crear
una
empresa
hay
que
seguir
los
siguientes
pasos:
Nombre de la empresa: Aquí es donde capturamos el nombre de nuestra empresa.
5
Datos
generales
de
la
empresa:
Aquí
hay
que
capturar
el
R.F.C,
el
Regimen
Fsical
de
la
empresa,
tambien
podemos
seleccionar
en
empresa
predefinida
de
las
6
que
trae
el
sistema,
solo
basta
darle
un
clic
al
f3
que
esta
al
final.
Nos
mostrara
una
ventana
para
poderla
seleccionar.
Si,
no
seleccionamos
ninguna
empresa
predefinida,
el
sistema
nos
dara
la
opurtunidad
de
personalr
la
empresa
con
los
parametros
que
nosotros
necesitemos.
Dirección de la empresa: Capturamos la dirección de la empresa en los campos marcados.
Importante:
Los
campos
con
un
asterisco
son
indispensables
y
no
se
pueden
quedar
en
blanco.
También
si
se
tienen
a
la
mano
se
pueden
agregar
el
logo
y
la
cedula
de
su
empresa,
dando
un
clic
en
boton
F3.
Datos
generales
del
certificado:
Aquí
es
donde
vamos
a
ingresar
lo
certificados
que
le
pedimos
al
SAT,
los
CSD
(Certificado
de
Sello
Digital)
para
poder
facturar.
Dándole
un
clic
en
el
F3
nos
mostrara
una
ventana
en
donde
nosotros
podemos
navegar
por
las
carpetas
de
nuestra
PC
para
poder
seleccionar
los
certificados.
Ya que se agregaron los certificados solo basta con poner la contraseña y la confirmación.
Importante:
Es
necesario
agregar
los
certificados,
de
lo
contrario
NO
podremos
guardar
la
empresa.
Ubicación
de
la
empresa:
Aquí
el
sistema
nos
mostrara
las
rutas
en
donde
se
generan
los
archivos
de
la
empresa
y
los
archivos
de
respaldo
cuando
se
generen.
6
Guardar:
Vamos
a
darle
un
clic
al
icono
de
guardar
para
que
el
sistema
genere
la
empresa.
Al
darle
un
clic
en
guardar
el
sistema
mostrara
una
ventana
de
confirmación,
preguntándonos
si
deseamos
guardar
los
datos
de
la
empresa
nueva,
le
damos
un
clic
en
el
botón
de
“SI”
Una
vez
creada
la
empresa
le
damos
un
clic
en
el
botón
de
cerrar.
Y
nos
mostrara
la
siguiente
ventana
que
es
el
listado
de
empresas,
aquí
veremos
listadas
las
999
empresas
que
el
sistema
nos
permite,
para
abrirá
solo
necesitamos
posicionarnos
en
la
empresa
dando
un
clic
y
después
otro
clic
en
el
icono
de
arriba
de
“Abrir
Empresa”
A
continuación
se
describen
los
iconos
de
la
ventana
Con
esta
opción
nos
permite
tener
acceso
a
la
empresa
que
nosotros
le
indiquemos
a
el
sistema
7
Aquí
le
daremos
un
clic
cuando
se
necesite
crear
una
nueva
empresa
en
el
sistema.
Nos
permite
crear
un
Backus
de
nuestra
información
Nota:
Es
importante
respaldar
constantemente
Con
esta
opción
podremos
subir
al
sistema
un
respaldo
anterior
y
sustituirá
la
información
que
se
tenga
en
ese
momento
en
la
empresa.
Dándole
un
clic
a
este
icono
podremos
borrar
alguna
de
las
empresas
que
ya
no
se
ocupen,
solo
hay
que
seleccionarla
y
presionar
dicho
botón.
Al
darle
un
clic
a
este
icono
nos
mostrara
la
ayuda
en
video,
siempre
y
cuando
este
instalada.
Con
este
botón
cerramos
la
ventana
de
listado
de
empresas.
Capítulo
2
Configurando
la
empresa
(Menú
de
configuración)
8
El
menú
de
“Configuración”
tenemos
varias
opciones
importantes
que
vamos
a
conocer
a
continuación.
Nos
muestra
la
siguiente
ventana.
La
Redefinición
de
la
empresa
nos
permite
determinar
los
parámetros
que
va
a
manejar
la
empresa,
como
domicilio,
RFC
representante
legal
etc.
9
A
continuación
se
describen
las
pestañas
de
la
redefinición
de
la
empresa
Datos
de
la
empresa:
Aquí
se
mostraran
los
datos
con
los
que
dimos
de
alta
la
empresa,
con
la
opción
de
poderlos
cambiar
si
fuera
necesario.
También
podemos
capturar
el
C.U.R.P,
el
Registro
de
Cámara,
la
Cuenta
Estatal
y
el
representante
legal.
La
opción
de
solicitar
contraseña
cada:
Ese
valor
lo
podemos
cambiar
dependiendo
de
cada
cuanto
tiempo
el
sistema
nos
pida
por
SEGURIDAD
capturar
la
contraseña
de
los
certificados.
Aquí
también
encontraremos
las
opciones
para
poder
asociar
el
logo
y
la
cedula
de
la
empresa
para
que
aparezca
en
nuestras
facturas.
Importante:
Recordemos
que
el
logo
y
la
cedula
no
son
obligatorios
Ubicación
de
archivos:
El
sistema
nos
muestra
la
ruta
de
en
donde
se
guarda
la
carpeta
que
contiene
la
información
de
la
empresa
y
la
ruta
en
donde
se
guardan
los
respaldos,
cada
vez
que
realicemos
ese
proceso.
10
En
esta
pestaña
vemos
la
dirección
de
la
empresa,
es
importante
que
estén
llenos
todos
los
campos
ya
que
estos
datos
aparecen
en
las
facturas
y
en
XML.
Aquí
vamos
a
poder
modificar
la
cantidad
de
decimales
que
se
necesiten,
tanto
para
las
cantidades,
tipo
de
cambio,
precios
de
venta
y
podremos
aumentar
hasta
5
decimales
en
cada
opción.
Aquí
puedes
configurar
el
formato
de
código
que
deseas
utilizar
en
Clientes,
Servicios,
RFC
y
CURP.
11
Si
requerimos
que
el
formato
de
códigos
cumpla
con
alguna
especificación
podemos
configurar
la
estructura
de
este
código.
Por
default
para
clientes
y
servicios
podemos
utilizar
cualquier
carácter
alfanumérico
no
así
para
RFC
y
CURP,
el
sistema
ya
trae
configurado
los
requisitos
para
estos
códigos.
Utilizar
como
IVA:
En
caso
de
ser
necesario
se
puede
cambiar
el
cálculo
de
IVA
del
impuesto
uno
al
dos
o
tres
según
se
requiera.
El
sistema
puede
calcular
hasta
3
impuestos,
considerando
como
impuesto
uno
al
IVA.
Capturar
precios
con
IVA
incluido:
Se
puede
habilitar
la
captura
de
los
precios
de
venta
con
IVA
incluido,
al
activar
esta
casilla
el
sistema
realizará
el
desglose
del
IVA.
Capturar
IESPS
como
cuota
o
Tarifa:
Por
default
el
IEPS
es
calculado
cómo
%,
si
se
requiere
ser
calculado
como
cuota
o
tarifa
se
tendrá
que
activar
esta
casilla.
12
En
caso
de
existir
un
descuento
en
%
que
aplique
para
todos
los
clientes,
se
tiene
que
capturar
el
importe
de
porcentaje
a
aplicar
Nos
muestra
que
están
los
catálogos
de
Clientes,
Proveedores
y
servicios,
al
darle
un
clic
nos
abre
la
imagen
de
la
vista.
13
Manejo
de
impuestos
dentro
del
XML:
En
esta
sección
se
configura
el
manejo
de
los
impuestos
dentro
del
archivo
XML
de
CFD
y
CFDI
Régimen
fiscal
por
omisión:
Debe
ser
llenado
para
apegarnos
a
las
nuevas
disposiciones
del
reglamento
de
requisitos
para
comprobantes
fiscales
Adicionar
RFC
del
receptor
como
prefijo
del
nombre
del
archivo:
Con
esta
opción
tanto
al
archivo
PDF
como
XML
se
guardaran
con
el
RFC
del
cliente
más
la
serie
y
folio
de
la
factura
a
entregar
Ruta
por
omisión:
Esta
opción
se
refiere
a
la
ruta
en
nuestra
maquina
o
servidor
en
donde
serán
guardados
los
archivos
de
facturas
electrónicas
emitidas.
Configuración
del
formato
amigable:
El
formato
amigable
es
el
archivo
HTML
que
contiene
el
formato
de
impresión
de
los
CFD
o
CFDI
este
puede
ser
editado
en
cualquier
momento.
Configuración
del
Proxy
para
el
timbrado
de
un
CFDI:
Si
manejan
proxy
en
su
empresa,
se
tendrá
que
configurar
estos
campos
para
que
se
pueda
timbrar
correctamente
sus
facturas.
14
Configuración
para
el
envío
de
correo
electrónico
POP3/SMTP:
Si
la
salida
de
su
correo
es
de
algún
dominio
popular,
por
ejemplo
GMAIL,
Yahoo!!
Tendrá
que
venir
a
este
apartado
y
configurar
estos
datos
para
la
correcta
entrega
de
sus
facturas
por
correo
electrónico.
2.1.10. Pestaña
10
Complementos
15
Datos
de
autorización
o
reconocimiento
de
validez
de
estudios:
El
manejo
de
facturación
para
las
instituciones
educativas,
aquí
se
captura
la
autorización
o
el
reconocimiento.
2.2. Bitácora
El
sistema
cuenta
con
varias
bitácoras
en
las
cuales
nos
muestra
el
detalle
del
proceso
realizado,
para
configurar
esas
bitácoras
tenemos
que
ir
al
menú
de
configuración
y
después
seleccionamos
Bitácora.
Nos
muestra
la
siguiente
ventana
y
cómo
podemos
apreciar
manejamos
6
pestañas
y
cada
una
tendrá
varias
casillas
que
podremos
habilitar
para
que
cuando
se
haga
dicho
proceso
se
guarde
el
registro.
16
Y
nos
mostrara
una
ventana
con
las
acciones
realizadas.
Este
menú
nos
permite
revisar
en
qué
periodo
y
ejercicio
se
encuentra
la
empresa.
2.4. Conceptos
La
Configuración
del
concepto
es
un
paso
importante
ya
que
en
este
menú
vamos
a
configurar
un
documento
para
que
ese
nos
sirva
para
nuestros
medios
electrónicos
ejemplo:
Facturas,
Notas
de
crédito
etc.
El
sistema
ya
cuenta
con
varios
conceptos
predefinidos,
lo
recomendable
es
crear
un
nuevo
concepto.
17
Para
eso
nos
vamos
al
menú
de
configuración
y
seleccionamos
conceptos
Al
abrir
el
concepto
de
Factura
vemos
que
cuanta
con
4
pestañas
18
Código:
Para
dar
de
alta
un
nuevo
concepto
nos
solicita
un
código
(ese
código
es
interno
para
el
sistema
pero
es
obligatorio
Nombre: Aquí se captura el nombre que tendrá nuestro concepto de factura, en el ejemplo
Datos
Generales
del
Concepto:
Podemos
encontrar
el
número
máximo
de
movimientos
esto
nos
especifica
el
número
de
partidas
que
podemos
realizar
en
nuestra
factura
por
default
el
sistema
nos
indica
que
solo
podemos
realizar
10
movimientos
o
partidas
esto
lo
podemos
configurar
para
nosotros
tener
un
control
de
nuestras
partidas
permitidas
por
factura.
Configuración
de
la
Serie
y
el
Folio:
Nos
permite
indicarle
a
nuestro
concepto
si
queremos
manejar
Serie,
si
fuera
necesario
en
donde
viene
el
campo
de
Valor
Asumido
capturamos
el
dato
de
la
serie.
Configuración
del
CFD:
En
este
campo
vamos
a
indicar
si
es
un
CFDI
(opción
marcada
por
default)
o
Carta
Porte
en
caso
de
ser
necesario.
Datos
del
Cliente:
nos
da
la
opción
de
poner
los
datos
ya
sea
de
Lectura
escritura
u
oculto
esto
nos
puede
ayudar
al
momento
de
hacer
la
captura
de
nuestra
factura
esto
para
alguna
modificación
de
la
factura
o
el
documento.
Importante:
Estos
campos
se
habilitan
una
vez
guardado
el
concepto
para
que
posteriormente
se
puedan
modificar
en
caso
de
ser
n ecesario.
Configuración
del
movimiento:
Permite
configurar
los
Campos
que
queramos
utilizar
en
nuestra
Factura
como
Referencia
Observaciones
etc.
De
igual
forma
podemos
indicar
si
se
ocupa
o
no
ya
sea
poniéndolo
en
estatus
de
Sin
Uso,
Escritura,
Lectura
u
Oculto.
Incluir
observaciones
en
el
XML:
Esta
opción
nos
va
a
permitir
agregar
dichas
observaciones
en
el
CFDI
y
se
van
a
ver
reflejadas
tanto
en
XML
como
en
el
formato
PDF.
Nota:
Esta
casilla
se
habilitara
si
esta
habilitadas
las
observaciones
(modo
escritura)
19
Orden
de
Captura:
Nos
permite
indicar
el
orden
de
los
campos
que
se
ocupan
al
capturar
el
movimiento
de
la
factura.
20
Datos
generales
del
certificado:
En
esta
pestaña
se
guardan
los
CSD
(Certificados
de
Sellos
Digitales)
que
previamente
se
configuraron
cuando
se
dio
de
alta
la
empresa
(Capitulo
1),
también
se
muestra
la
vigencia
de
los
mismos.
Datos
de
la
emisión
y
entrega
de
CFD:
En
esta
opción
nos
indica
la
ruta
de
las
plantillas
(formatos)
que
usara
este
concepto,
dándonos
la
opción
de
poder
cambiarla
en
cualquier
momento
solo
dando
un
clic
en
F3
y
buscar
el
formato
deseado.
También
nos
muestra
la
ruta
por
default
en
donde
se
guardaran
los
archivos
(XML
y
PDF)
de
la
factura
una
vez
entregado
en
“Archivo
en
disco”
Como
se
verá
ya
tiene
marcada
la
opción
de
CFDI,
que
le
indica
al
sistema
que
este
será
un
comprobante
fiscal
digital
por
internet.
Se
ve
la
versión
del
anexo
20
del
SAT
el
cual
el
vigente
en
el
momento
de
este
manual
es
la
versión
3.2.
Complemento Donatarias: Esta casilla la marcamos si vamos a usar este complemento.
Una
vez
que
se
terminó
de
configurar
el
concepto
le
damos
un
clic
en
el
icono
de
guardar
que
se
encuentra
en
la
parte
de
arriba
para
que
el
sistema
genere
el
concepto
y
así
también
cree
un
acceso
directo
en
la
barra
de
iconos
que
está
en
la
pantalla
principal
del
sistema.
2.5. Monedas
Encontrarás
la
opción
para
configurar
las
monedas
que
manejará
la
empresa.
Para
cada
moneda
se
puede
configurar
la
bandera,
el
identificador
según
la
Clave
ISO,
el
símbolo,
su
posición,
el
número
de
decimales
a
utilizar,
así
como
el
formato
de
la
cantidad
protegida.
21
2.6. Tipos
de
cambio
En
este
catálogo
especifica
el
tipo
de
cambio
para
cada
moneda
registrada
en
el
Sistema.
Registra
las
unidades
de
venta
en
este
catálogo
para
que
puedas
asignar
una
unidad
de
venta
diferente
a
cada
servicio
que
ofrece
tu
empresa.
Puedes
registrar
cualquier
unidad
de
venta
que
requieras,
solo
toma
en
cuenta
que
no
existen
las
conversiones
en
unidades.
Ejemplo:
La
unidad
de
venta
“Clase”
no
puede
desglosarse
en
“Horas”.
22
2.8. Nombres
Se
puede
realizar
la
modificación
de
los
nombres
de
la
siguiente
información:
-‐Listas
de
precios
-‐Impuestos
y
Retenciones
-‐Descuentos
Así
como
modificar
los
nombres
de
los
campos
extras
como:
-‐Importes
-‐Textos
-‐
Fechas
23
2.8.4. Lista
de
campos
extras
24
Capítulo
3
Catálogos
Para
entrar
a
los
catálogos
del
sistema
tenemos
que
ir
al
menú
de
“Catálogos”
y
nos
muestra
los
3
tipos
que
hay.
3.1. Catálogo
de
clientes
Al
ingresar
a
el
menú
de
catálogo
seleccionamos
“clientes”
nos
va
aparecer
esta
pantalla.
Es
la
vista
donde
vamos
a
poder
visualizar
todos
nuestros
clientes
ya
dados
de
alta
y
consta
de
varios
filtros
(pestañas)
que
nos
servirán
para
poder
ver
a
los
clientes
según
lo
necesitemos.
De
igual
forma
podemos
exportar
nuestro
catálogo
de
clientes
a
Excel
o
a
texto,
según
el
filtro
que
se
está
manejando.
Para dar de alta un nuevo cliente vamos a darle un clic en nuevo.
25
Al
darle
en
nuevo
nos
aparece
la
siguiente
ventana,
que
se
describe
a
continuación.
Código
y
Nombre:
Son
datos
obligatorios,
y
el
código
nos
sirve
para
llevar
nuestro
control
sobre
los
clientes.
En
el
campo
nombre
va
el
nombre
del
cliente
y
este
va
a
aparecer
así
en
las
facturas
y
reportes.
Datos
del
cliente:
Aquí
es
donde
capturamos
datos
obligatorios
del
cliente
como
el
R.F.C
y
definimos
el
tipo
de
moneda
que
se
usara
en
los
documentos
para
este
cliente.
Denominación
Comercial:
Este
campo
es
opcional
ya
que
no
es
obligatorio
para
la
generación
del
XML.
Moneda: Tipo de moneda que el cliente va a utilizar para sus operaciones
26
Representante
Legal:
Se
podrá
agregar
el
nombre
del
representante
legal
lo
cual
no
es
obligatorio
para
generación
del
XML.
Impuestos:
Nos
permite
indicarle
a
cada
uno
de
los
clientes
las
tasas
que
va
a
manejar
ya
sea
IVA,
IESPS,
etc.
Datos
comerciales:
En
este
apartado
podemos
configurar
algunas
opciones
extra
para
nuestro
cliente
como
son:
Lista
de
precios:
Se
cuentan
con
10
listas
de
precios
para
que
podamos
dejarle
una
como
predeterminada,
por
ejemplo
que
usemos
una
lista
de
precios
para
mayoristas.
Permitir
venta
a
crédito:
Si
marcamos
esta
opción
el
sistema
generara
al
hacer
una
factura
la
cuenta
por
cobrar
y
así
poder
llevar
el
control
de
lo
que
nos
debe
el
cliente.
Límite
de
crédito:
Se
le
puede
poner
una
cantidad
para
no
venderla
más
de
lo
que
pueda
pagar
un
cliente.
Exceder
límite
de
crédito:
Marcamos
esta
casilla
cuando
el
cliente
tiene
un
límite
de
crédito
y
sus
facturas
sobrepasan
ese
límite.
Descuento:
Aquí
podemos
poner
un
porcentaje
al
cliente
si
así
lo
requerimos,
en
todas
sus
facturas
tendrá
ese
descuento.
Importante:
Una
vez
que
se
terminó
de
configurar
al
cliente
y
darle
un
clic
en
guardar
se
nos
mostraran
3
pestañas
más,
que
son:
Addenda,
Complementos
y
Usuario
3.1.2. Addenda/Clientes
Nos
posicionamos
en
esta
pestaña
cuando
nuestro
cliente
necesita
llevar
una
addenda
en
específico.
27
Datos
adicionales
de
la
addenda:
Dependiendo
del
tipo
de
addenda
que
se
esté
utilizando
son
los
datos
que
se
mostraran
en
esta
parte
de
la
ventana
para
su
correcto
llenado.
Guardar
Addenda:
Esté
botón
de
activara
una
vez
que
estemos
llenando
los
datos
de
la
addenda
para
poder
guardar
esos
datos
al
cliente.
3.1.3. Complementos/Cliente
Datos
del
complemento:
Nos
vamos
a
esta
pestaña
cuando
nuestro
cliente
va
utilizar
algunos
de
los
complementos
con
lo
que
cuenta
el
sistema
de
CONTPAQ
i®
FACTURA
ELECTRÓNICA.
Nombre
largo:
Aquí
podemos
capturar
el
nombre
de
nuestra
empresa
si
es
muy
largo
y
no
cupo
en
en
el
campo
nombre
cuando
lo
dimos
de
alta.
Importante
si
este
campo
tiene
información
es
la
que
saldrá
en
los
datos
de
la
factura.
28
Complemento:
Por
default
no
trae
ningún
complemento,
para
agregarle
uno
al
cliente
le
damos
un
clic
al
F3
que
esta
al
final
de
la
lista
y
saldrá
una
ventana
enlistando
todos
los
complementos
que
el
sistema
de
CONTPAQ
i®
FACTURA
ELECTRÓNICA
tiene
para
su
manejo.
Es
importante
que
sepas
que
algunas
addendas
requieren
o
u tilizan
un
complemento.
Cuando
el
caso
aplique
captura
los
datos
solicitados,
estos
datos
son
proporcionados
por
su
cliente.
Guardar
complemento:
Esté
botón
de
activara
una
vez
que
estemos
llenando
los
datos
del
complemento
para
poder
guardar
esos
datos
al
cliente.
Al
darle
clic
nos
muestra
la
siguiente
ventana:
Importante:
estos
datos
son
obligatorios
y
necesarios
para
poder
realizar
la
facturación.
29
Una
vez
capturada
la
dirección
le
damos
un
clic
en
el
icono
de
para
poder
grabar
la
dirección
al
cliente.
3.1.5. Emitir/Entregar
Para
poder
configurar
las
opciones
de
emitir/entregar
para
este
cliente
le
damos
un
clic
al
icono
de
emitir/entregar
de
la
barra
de
iconos.
Desde
esta
ventana
se
configura
la
forma
en
que
serán
entregados
los
CFD/CFDI
que
se
generen
a
favor
de
este
cliente.
Información
de
entrega:
Entre
los
datos
que
pueden
especificar
están
tres
posibles
cuentas
de
correos
electrónicos
que
se
puede
capturar,
lo
cual
sirve
para
cuando
se
entregue
el
documento
por
correo
electrónico
en
automático
se
entregaran
a
estas
3
cuentas.
30
Sitio
FTP:
Si
se
necesitan
entregar
las
facturas
a
un
sitio
FTP
se
necesitan
usuario
y
contraseña
y
aquí
se
capturan
dichos
datos.
Tipo
de
entrega:
Aquí
se
configura
como
será
la
entrega
de
las
facturas
(XML
y
PDF)
de
esté
cliente,
seleccionando
una
de
las
opciones.
Importante:
Dependiendo
del
tipo
de
entrega
que
seleccionemos
es
la
información
que
capturaremos,
ejemplo:
si
en
tipo
de
entrega
selecciono
la
opción
de
correo
electrónico,
entonces
capturo
las
3
posibles
cuentas
de
correo
que
puedo
usar
y
los
demás
campos
quedarían
vacíos.
Formato
de
entrega:
Por
default
maneja
PDF,
usando
esta
opción
el
sistema
genera
los
2
archivos
(XML
y
PDF),
pero
se
puede
cambiar
para
que
solo
genere
el
XML.
Encriptación
y
emisión:
Podemos
marcar
esta
opción
si
queremos
que
se
encripten
los
archivos
de
la
factura
(XML
y
PDF),
se
debe
especificar
la
información
para
el
encriptado
y
emisión
del
documento
digital.
Método
de
pago:
Podemos
capturar
el
método
de
pago
para
este
cliente
en
específico
y
también
capturar
el
número
de
cuanta
de
pago.
Al
finalizar
haz
clic
en
el
botón
Aceptar
en
la
parte
de
arriba
para
guardar
los
cambios
de
la
entrega
y
después
damos
un
clic
en
guardar
para
guardar
las
modificaciones
del
cliente.
Importante:
Recuerde
que
desde
las
vistas
podemos
exportar
la
información
de
cada
filtro
ya
sea
a
Excel
o
texto.
Para dar de alta un nuevo proveedor vamos a darle un clic en nuevo.
31
Al
darle
un
clic
en
nuevo
nos
aparece
la
siguiente
ventana
que
se
describe
a
continuación.
Se
creó
el
Catálogo
de
proveedores
donde
se
almacenará
la
información
mínima
indispensable
de
los
proveedores,
la
cual
es:
•
Código
•
Nombre
•
RFC
•
Moneda
del
proveedor
•
CURP
Una vez que terminemos de capturar la información del proveedor le damos un clic en el botón
32
Una
vez
capturada
la
dirección
le
damos
un
clic
en
el
icono
de
para
poder
grabar
la
dirección
al
proveedor.
De
igual
forma
podemos
exportar
nuestro
catálogo
a
Excel
o
a
texto,
según
el
filtro
que
se
está
manejando.
Para dar de alta un nuevo servicio vamos a darle un clic en nuevo.
33
Al
darle
un
clic
en
nuevo
nos
aparecerá
la
siguiente
ventana
que
se
describe
a
continuación.
Código
y
Nombre:
Son
datos
obligatorios,
el
código
nos
sirve
para
llevar
el
control
de
nuestros
servicios.
Y
el
campo
de
nombre
va
el
nombre
del
servicio.
3.3.1. Generales/Servicio
Descripciones:
El
sistema
te
permite
capturar
descripciones
que
no
son
variables,
que
son
siempre
fijas.
Y
tenemos
varios
tipos
como
son:
descripción
corta,
alterna
y
detallada.
Cuenta
predial:
Aquí
se
captura
la
información
de
la
cuenta
predial
para
generar
recibos
de
arrendamiento.
34
Unidad
de
Venta:
Para
poder
habilitar
la
unidad
de
venta
tenemos
que
ir
al
menú
de
Configuración-‐Unidades
de
Venta
esto
solo
nos
va
a
servir
como
una
especificación
sobre
lo
que
se
facturo,
ejemplo
piezas.
Cajas
etc.
35
Importante:
Una
vez
que
se
terminó
de
configurar
el
servicio
y
darle
un
clic
en
guardar
se
nos
mostraran
3
pestañas
más,
que
son:
Addenda,
Complementos
y
Usuario
3.3.2. Addenda/Servicio
Nos
posicionamos
en
esta
pestaña
cuando
nuestro
servicio
lleva
una
addenda
en
específico.
Datos
adicionales
de
la
addenda:
Dependiendo
del
tipo
de
addenda
que
se
esté
utilizando
son
los
datos
que
se
mostraran
en
esta
parte
de
la
ventana
para
su
correcto
llenado.
36
Guardar
Addenda:
Esté
botón
de
activara
una
vez
que
estemos
llenando
los
datos
de
la
addenda
para
poder
guardar
esos
datos
al
cliente.
3.3.3. Complementos/Servicio
En
esta
pestaña
se
capturan
los
datos
del
complemento
de
la
addenda
si
es
requerido
por
el
proveedor.
37
Guardar
complemento:
Esté
botón
de
activara
una
vez
que
estemos
llenando
los
datos
del
complemento
para
poder
guardar
esos
datos
al
cliente.
Capítulo
4
Factura
Electrónica
Cuando
abrimos
la
empresa
por
default
en
automático
abre
el
último
concepto
que
se
usó
para
facturar,
si
no
hemos
realizado
ninguna
factura
el
sistema
mostrara
la
ventana
para
hacer
facturas
del
concepto
de
“Factura
Crédito”
que
ya
trae
el
sistema.
38
Entonces
como
ese
no
sería
el
concepto
que
vamos
a
usar
para
facturar
cerramos
la
ventana
de
la
factura
y
revisamos
la
opción
2
o
3
para
abrir
el
concepto
que
queremos.
39
Importante:
En
la
opción
2
y
3
al
darle
un
clic
al
concepto
que
de
factura
que
vamos
a
usar
nos
aparecerá
la
venta
de
vista
de
facturas,
ahí
solo
tendremos
que
darle
un
clic
al
icono
de
“Nuevo”
para
que
nos
muestre
así
la
ventana
de
captura
d e
la
factura
deseada.
Esta
ventana
sale
por
seguridad,
cada
determinado
tiempo,
aquí
solo
debemos
de
capturar
la
clave
privada
de
los
certificados,
para
poder
continuar.
Importante:
Si
q ueremos
que
esa
ventana
no
nos
esté
apareciendo
a
cada
rato,
recuerde
que
podemos
modificar
ese
comportamiento,
en
el
menú
de
Configuración,
redefinir
empresa,
pestaña
1.
Generales,
en
la
opción
d e
“Solicitar
contraseña”
y
podemos
cambiar
cada
cuanto
tiempo
la
pida
o
le
ponemos
un
“0”
para
que
ya
no
la
pida.
40
4.2. Capturando
información
en
la
factura
Una
vez
que
entramos
a
nuestra
factura
nos
muestra
la
siguiente
ventana
que
se
describe
a
continuación.
Concepto:
Aquí
el
sistema
pone
el
nombre
del
concepto
de
factura
electrónica
que
estamos
usando.
Fecha:
Es
la
fecha
del
documento
y
el
sistema
nos
pone
por
default
la
del
día
en
que
se
hace
la
factura.
Folio:
Este
es
un
consecutivo
interno
del
sistema,
que
también
nos
sirve
a
nosotros
para
llevar
un
control
de
nuestras
facturas.
Cliente:
Al
dar
un
clic
en
el
botón
F3
nos
mostrara
una
ventana
en
donde
podemos
buscar
al
cliente
que
se
le
va
a
facturar
y
en
la
parte
de
abajo
nos
muestra
su
nombre.
41
Una
vez
que
se
tiene
encontré
el
cliente
al
que
se
le
va
a
facturar
solo
se
le
da
doble
clic
para
agregarlo
a
la
factura.
Moneda:
Aquí
se
muestra
la
moneda
que
se
usara
para
este
documento,
y
esta
moneda
la
toma
del
cliente.
Tipo
de
cambio:
Nos
muestra
el
tipo
de
cambio
cuando
se
esté
usando
moneda
extranjera.
Hay
2
formas
de
capturar
el
tipo
de
cambio.
Cuerpo
de
factura:
Aquí
se
mostraran
listados
todos
los
movimientos
(partidas)
que
tiene
la
factura.
42
4.3. Agregando
movimientos
(partidas)
a
la
factura
Para
agregar
movimientos
a
la
factura
hay
2
formas:
1. Después
de
capturar
al
cliente,
presionamos
3
veces
la
tecla
de
“Enter”
2. Darle
doble
clic
al
área
de
los
movimientos
Nos abrirá la siguiente ventana de los movimientos que se describe a continuación:
Servicio:
Al
darle
un
clic
en
el
botón
de
F3
nos
mostrara
una
ventana
en
donde
estarán
listados
todos
los
servicios,
que
tenemos
dados
de
alta
en
el
sistema
y
solo
bastara
darle
doble
clic
al
servicio
para
agregarlo.
Observaciones: Aquí podremos capturar alguna información adicional de nuestro servicio.
Referencia: Como su nombre lo indica es una referencia para ese servicio
Cantidad: Aquí se captura la cantidad que se va a facturar
Precio: Aquí podremos capturar el precio de este servicio, si no es que no lo tiene.
I.V.A.: El sistema en automático después de capturar el precio nos da el IVA.
43
Importante:
Recuerde
que
la
disposición
de
los
campos,
la
disponibilidad,
así
como
si
los
dejamos
para
poder
escribir
o
de
solo
lectura
se
puede
modificar
directamente
en
el
concepto
de
factura
Una
vez
que
se
capturaron
los
datos
necesarios,
le
damos
un
clic
en
el
botón
de
para
agregar
este
movimiento
a
la
factura.
Si
requerimos
meter
más
movimientos
a
la
factura
solo
bastara
darle
un
clic
al
icono
de
para
poder
capturar
otro
servicio
a
la
factura.
Si
ya
terminamos
de
agregar
movimientos
a
la
factura
solo
le
damos
un
clic
al
icono
de
para
cerrar
la
ventana
de
movimientos.
Cuando
ya
tenemos
todos
los
movimientos
en
la
factura
nuestra
ventana
se
vería
más
o
menos
así.
44
4.4. Vista
previa
de
la
factura
Podemos
ver
nuestra
factura
(vista
previa)
antes
de
timbrarla
Para eso le damos un clic en el icono de “Ver CFD” de la barra de menús.
Y
nos
mostrara
la
siguiente
ventana
en
la
cual
se
ve
la
factura
con
uno
de
los
5
formatos
amigables
que
trae
el
sistema.
Importante: Recuerde que se puede modificar el formato y adaptarlo a sus necesidades.
Como
se
verá
está
es
la
representación
impresa
de
nuestra
factura,
aquí
podremos
revisarla
y
ver
si
todo
está
correcto,
para
poderla
timbrar
y
entregar.
No le añadimos el logo a la empresa, es por eso que solo se ve una “X”
Importante: Una vez timbrada una factura ya no se puede modificar.
45
4.5.
Timbrando
la
factura
Una
vez
que
revisamos
que
todo
este
correcto
en
la
factura,
cerramos
la
vista
previa
y
nos
vamos
a
darle
un
clic
al
icono
de
“Timbrar
y
entregar”
Nos
muestra
la
siguiente
ventana
que
se
describe
a
continuación:
Información
del
medio
de
entrega:
Aquí
podemos
definir
cómo
será
la
entrega
de
la
factura,
seleccionando
alguna
de
las
siguientes
opciones
y
el
formato.
Entrega
por
medio
Tipos
de
Formatos:
de:
46
Configuracion
POP3
y
correo
electronico:
En
este
apartado
veremos
los
datos
(
si
es
que
se
usa)
para
el
envío
por
este
medio.
Tambien
tenemos
un
campo
extra
de
un
correo
electronico
adicional,
aquí
si
la
entrega
es
por
correo,
podremos
agregar
otra
cuenta.
Importante:
La
ruta
en
disco,
solo
está
disponible
si
la
entrega
de
la
factura
es
en
“Archivo
en
disco”,
si
selecciona
en
formato
PDF,
el
sistema
le
generara
los
2
archivos
el
XML
y
el
PDF.
Una
vez
que
ya
se
revisó
la
ventana
le
damos
un
clic
en
el
icono
de
“Timbrar/Entregar”
que
está
situado
en
la
parte
de
arriba.
Esperamos
a
que
se
timbre
el
documento
y
después
nos
muestra
la
ventana
de
la
factura,
ya
con
el
status
de
“Timbrado”
y
con
UUID
(Folio
Fiscal)
47
Si
ahora
vemos
la
vista
previa
de
la
factura
ya
timbrada,
ya
nos
aparecerá
con
todos
los
datos
y
como
documento
válido.
48
Capítulo
5
Abonos
o
pagos
a
clientes
Para
poder
registrar
el
abono-‐pago
del
cliente
nos
vamos
al
menú
de
“Movimientos”,
seleccionar
“Abonos
del
Cliente”
y
después
el
movimiento
que
necesitemos,
es
decir;
el
“Pago
del
cliente”
Al
darle
un
clic
nos
abre
la
vista
de
los
pagos
y
solo
hay
que
darle
un
clic
al
boton
de
para
empezar
a
realizar
el
abono-‐pago
del
cliente.
Nos
muestra
la
ventana
de
“Pago
del
cliente”
y
se
describe
a
continuación.
49
5.2. Capturando
el
abono-‐pago
Concepto: Es el nombre del concepto que se está usando.
Código: Al darle un clic nos aparece un F3 en donde podemos buscar el cliente que realizo el pago.
Nombre: Una vez que seleccionamos al cliente en código nos muestra el nombre del cliente.
Moneda: Nos muestra la moneda que tiene configurada el cliente en los documentos.
Referencia:
Aquí
se
puede
capturar
una
pequeña
anotación
sobre
el
pago
y
solo
se
pueden
capturar
20
caracteres.
50
El saldo del actual: Aquí nos muestra cuanto nos debe ese cliente.
Cuando
ya
capturamos
el
encabezado
y
el
total
del
pago,
al
darle
“enter”
nos
aparecerá
la
siguiente
ventana:
En
esta
ventana
solo
le
damos
un
clic
en
icono
de
“Aceptar”
en
la
parte
de
arriba.
51
Solo
hay
que
seleccionar
la
factura
a
la
cual
se
le
relacionara
el
pago
en
el
campo
de
“Escribir”
se
captura
el
abono,
al
darle
“Enter”
el
abono
se
descuenta
del
saldo.
Cuando
terminemos
solo
le
daremos
un
clic
en
el
botón
de
y
nos
mostrara
la
ventana
del
pago
realizado.
Ya solo le damos un clic en el icono de para guardar el pago.
Si
sacamos
un
reporte
de
clientes,
estado
de
cuenta,
ponemos
el
rango
de
fechas,
nos
mostrara
la
factura
y
el
pago
realizado.
52
Capítulo
6
Manejo
de
proveedores
Este
documento
no
maneja
movimientos,
solo
encabezado,
de
esta
forma,
se
podrá(n)
relacionar
el(os)
XML
recibido(s)
del
proveedor.
Para
ingresar
a
este
apartado
nos
vamos
al
menú
de
“Movimientos”
y
seleccionamos
la
opción
de
“Egreso”
6.2. Capturando
el
Egreso
Y
nos
aparece
la
siguiente
ventana
la
cual
se
describe
a
continuación.
53
Tipo
de
transacción:
Aquí
se
selecciona
la
forma
del
pago,
como
se
verá
en
la
imagen
tiene
varias
opciones
y
son:
• Ninguno el sistema asumirá que se está generando la provisión del gasto.
Importante:
En
caso
de
que
selecciones
la
opción
Transferencia,
en
el
campo
“Banco
destino”
se
desplegará
la
lista
de
los
bancos
nacionales
y
los
que
tienen
residencia
nacional,
es
decir,
que
tienen
presencia
en
México,
por
lo
p odrás
seleccionar
alguno
de
estos
b ancos.
Esta
lista
está
basada
en
la
que
publicó
el
SAT
en
el
Anexo
24.
Adicionalmente,
en
CONTPAQi®
Factura
electrónica
se
agregó
el
código
998
para
identificar
si
el
banco
es
extranjero
(es
decir,
que
no
tiene
sucursales
en
México);
cuando
se
selecciona
este
código
automáticamente
se
desplegará
el
campo
“Banco
extranjero”
para
que
se
pueda
capturar
el
nombre
del
mismo,
dicho
campo
tiene
un
máximo
de
60
caracteres.
•
Otro
método
de
pago
estás
indicando
que
no
pagaste
ni
con
cheque
ni
a
través
de
una
transferencia
electrónica,
por
lo
que
deberás
seleccionar
el
medio
usado
en
la
transacción
de
acuerdo
al
catálogo
de
Métodos
de
Pago
publicado
en
el
Anexo
24.
En
caso
de
que
se
tenga
el
XML
en
el
Almacén
del
Administrador
Digital,
podrás
asociarlo
a
través
del
botón
Recibir
CFD,
verlo
o
desasociarlo.
Una
vez
terminado
el
proceso
solo
le
damos
un
clic
al
icono
de
para
guardar
el
documento.
54
Capítulo
7
Procesos
especiales
y
Utilerías
El
sistema
cuenta
con
varias
procesos
pero
uno
de
los
más
importantes
es
Respaldar,
para
poder
hacer
una
copia
de
nuestra
información.
7.1. Respaldar
Para
respaldar
la
información
de
nuestra
empresa
lo
hacemos
desde
el
menú
de
empresas
y
seleccionamos
la
opción
de
“Respaldar”
o
presionamos
la
tecla
F2
Nos
muestra
la
siguiente
ventana
55
Datos
del
respaldo:
Aquí
nos
muestra
el
nombre
de
la
empresa
que
va
a
respaldar,
la
fecha
en
la
cual
se
está
haciendo
el
respaldo
Ubicación: Aquí nos muestra la ruta en donde se guardar el respaldo.
Solo le damos un clic en el icono de para empiece a realizar el respaldo.
Cuando
termine
el
proceso
en
automático,
se
cierra
la
ventana
y
nos
lleva
a
la
pantalla
principal
con
la
ventana
del
último
concepto
que
ocupamos
abierto.
7.2. Restaurar
56
Esta
Acción
nos
permite
regresar
a
un
punto
anterior
o
un
respaldo
generado
con
anterioridad,
para
entrar
a
la
opción
de
Restaurar
Empresa
es
en
el
menú
de
Empresa-‐Restaurar
o
presionamos
la
tecla
F3.
Importante:
En
este
proceso
la
información
que
contiene
el
respaldo
que
se
va
a
subir,
va
a
sustituir
la
información
que
está
actualmente
en
la
base
d e
datos,
así
que
tenga
cuidado
de
no
duplicar
facturas
ya
timbradas,
ya
que
cuando
se
timbran
el
S AT
ya
las
tiene.
Para
subir
el
respaldo
o
(restaurar)
solo
basta
seleccionar
el
respaldo
que
se
va
a
subir
con
doble
clic
y
presionamos
el
botón
de
“Procesar”
57
7.3. Procesos
Aquí
se
describen
los
procesos
que
se
encuentran
en
el
menú
de
empresas,
Procesos
58
7.3.1. Emitir/Timbrar
y
entregar
de
forma
masiva
Este
proceso
te
permite
timbrar
y/o
entregar
los
CFDI
o
bien,
emitir
y/o
entregar
los
CFD
considerando
un
rango
de
fechas
o
un
rango
de
folios.
Configuración
del
proceso:
Aquí
podemos
marcar
la
opción
si
queremos
timbrar
y/o
solo
entregar
las
facturas.
Selección
de
documentos:
Podemos
seleccionar
que
tipo
de
documento
vamos
a
entregar,
podemos
seleccionar
un
rango
de
fechas
o
directamente
por
algún
rango
de
folios.
59
Pestaña
2
Entrega:
el
proceso
te
permite
generarlos
como
copia
e
incluir
los
documentos
cancelados.
También
puedes
indicar
los
formatos
para
impresión,
la
ubicación
en
disco
de
los
archivos
a
generar
y
el
formato
amigable
a
utilizar.
Una
vez
que
configurado,
hay
que
hacer
clic
en
el
botón
"Emitir/Timbrar
y
Entregar"
para
ejecutar
el
proceso.
7.3.2. Aviso
de
cancelación
al
SAT
de
la
cancelación
de
CFDI
Esta
opción
nos
permite
hacer
la
cancelación
ante
el
SAT
de
las
facturas
timbradas
en
el
sistema
de
CONTPAQ
i®
FACTURA
ELECTRÓNICA.
Para
eso
abrimos
la
factura
que
vamos
a
cancelar
y
en
la
barra
de
icono
presionamos
el
botón
de
“Cancelar”
60
Al
darle
un
clic
el
sistema
nos
manda
un
mensaje,
preguntándonos
si
deseamos
cancelar
el
documento,
le
damos
un
clic
en
el
botón
“Si”
Y
nos
muestra
la
factura
ya
con
el
status
de
“Cancelada”
y
la
leyenda
de
que
hay
que
dar
aviso
de
la
cancelación
de
este
documento
al
SAT.
Nos
vamos
al
menú
de
“Empresas,
procesos
y
seleccionamos
“Aviso
al
SAT
de
la
cancelación
de
CFDI”
61
También
está
la
opción
de
solo
seleccionar
todos
los
conceptos
que
timbran
o
solo
el
que
usamos
para
hacer
nuestras
facturas.
Por
ultimo
nos
pide
la
contraseña
de
la
clave
privada,
la
de
los
certificados
(la
que
se
usa
para
poder
facturar).
Configuración
de
la
bitácora:
Aquí
nos
muestra
la
ruta
de
en
donde
se
generara
la
bitácora
del
proceso.
62
Cuando
termina
el
proceso
nos
aparece
una
ventana
de
que
el
proceso
se
ha
realizado
con
éxito
y
solo
le
damos
un
clic
en
aceptar.
Le
pedimos
que
nos
muestre
la
bitácora
en
txt
por
ejemplo
63
7.3.4. Recalculo
de
acumulados
Este
proceso
inicia
en
cero
los
saldos
y
estadísticas
de
todos
los
clientes
o
de
los
servicios,
y
vuelve
a
calcularlos
re
afectando
todos
los
documentos
existentes.
Importante:
Estas
Utilerías
se
corren
en
cuanto
nos
percatemos
de
alguna
inconsistencia
en
el
sistema.
Solo
hay
que
seleccionar
el
ejercicio,
el
periodo,
si
se
va
a
correr
para
los
clientes
o
los
servicios,
así
mismo
nos
da
la
oportunidad
de
seleccionar
rangos
ya
sean
de
servicios
o
clientes.
7.4. Utilerías
El
sistema
de
CONTPAQ
i®
FACTURA
ELECTRÓNICA
cuenta
con
varias
utilerías
que
te
permiten
darle
mantenimiento
correctivo
y
preventivo
a
la
información
de
tu
empresa
Importante:
Las
utilerías
son
procesos
exclusivos,
antes
de
ejecutarlas
verifica
que
ningún
usuario
esté
trabajando
en
la
empresa
y
realiza
un
respaldo
de
la
información
d e
la
misma
64
Para
entrar
a
las
utilerías
del
sistema,
nos
vamos
al
menú
de
“Empresas”,
y
seleccionamos
“Utilerías”
7.4.1. Verificación
de
documentos
Calcula
nuevamente
los
totales
del
documento,
considerando
el
neto,
descuentos,
impuestos
y
el
total
También
recalcula
el
saldo
pendiente
del
documento,
estas
utilerías
se
corren
en
el
momento
que
nos
percatemos
de
alguna
inconsistencia
en
el
sistema
o
en
los
saldos
del
movimiento.
Una vez configurado los parámetros le damos un clic en el botón de
65
Importante:
Recuerde
hacer
un
respaldo
antes
d e
correr
alguna
utilería.
de
66
Capítulo
8
Generación
Paquete
de
información
al
contador
externo
El
manejo
de
la
Contabilidad
electrónica
requiere
que
cada
póliza
tenga
asociado
el
UUID
del
comprobante
o
folio
fiscal
respaldando
la
información
de
la
póliza.
Esto
conlleva
a
que
el
contador
le
solicite
a
su
cliente
todos
los
XML
que
ha
generado
y
recibido
durante
el
periodo
que
avalan
la
información
de
sus
ingresos
y
egresos.
Esto
se
requiere
ya
que
el
SAT
en
cualquier
momento
puede
solicitarle
al
contador
que
presente
la
relación
de
las
pólizas
y
el
detalle
de
las
mismas
a
través
de
un
XML,
en
base
al
Anexo
24.
Se
podrá
generar
un
archivo
que
contiene
los
archivos
necesarios
para
que
el
contador
lleve
tu
contabilidad
correctamente.
La
información
que
podrás
enviarle
es:
•
CFDI
emitidos
•
CFDI
recibidos
•
Depósitos
o
ingresos
•
Egresos
o
pagos
8.1. Generación
del
paquete
envío
al
contador
Para
acceder
a
este
módulo
ve
al
menú
Contabilización
y
selecciona
la
opción
Envío
de
información
al
contador
externo.
Y
nos
muestra
la
siguiente
ventana.
Este
módulo
genera
un
archivo
.zip
y
contiene
los
XML
recibidos,
los
XML
emitidos
y
un
archivo
TXT
con
los
encabezados
de
la
póliza
y
la
relación
de
los
UUID
asociados.
67
El
archivo
se
creará
por
omisión
en
la
carpeta
de
la
empresa
con
el
nombre
EnvioPaqueteCP_(fecha).zip.
La
casilla
“Información
del
Anexo
24”
generará
las
pólizas
junto
con
la
relación
de
los
UUID
asociados
a
nivel
movimiento
así
como
su
método
de
pago.
Cabe
aclarar
que
si
se
marca
esta
casilla,
el
txt
generado
podrá
cargarse
a
partir
de
la
versión
8.1.0
de
CONTPAQi®
Contabilidad.
1. Los archivos XML se cargarán al ADD utilizando la opción Cargar documentos.
2.
El
archivo
TXT
se
cargará
manualmente
a
CONTPAQi®
Contabilidad
a
través
de
la
opción
Cargar
pólizas.
Al
hacerlo
se
creará
la
relación
del
UUID
asociado
a
la
póliza
con
el
XML
en
el
ADD.
3.
Se
deberá
abrir
la
póliza
para
que
se
capturen
los
movimientos
correspondientes
a
la
póliza
(Recuerda
que
sólo
se
generaron
los
encabezados
de
la
póliza).
Cuando
se
abra
la
póliza
automáticamente
se
asociará
el
UUID
a
los
movimientos
al
igual
que
la
relación
del
método
de
pago.
Aclaración:
Si
quieres
ver
las
pólizas
desde
el
Listado
de
pólizas
una
vez
cargadas,
estas
mostrarán
importes
en
ceros
porque
no
hay
movimientos,
de
ahí
la
importancia
de
capturar
los
movimientos.
• Si el tipo de transacción es Ninguno, la póliza que se generará será de Diario.
68
•
Si
el
tipo
de
transacción
es
Cheque,
Transferencia
u
Otro
Método
de
Pago
la
póliza
que
se
generará
será
de
Egresos.
Capítulo
9
Reportes
Reportes
de
Venta
Reportes
de
clientes
Reportes
del
SAT
Reportes
de
Catálogos
69
Cuenta
con
4
reportes
que
nos
muestra
un
listado
de
las
facturas
ordenadas
de
acuerdo
al
filtro
seleccionado.
9.1.2. Reportes
de
Ventas
Cuenta
con
4
reportes
que
nos
muestra
un
acumulado
de
los
servicios
facturados
ordenados
de
acuerdo
al
filtro
seleccionado.
70
71
Solo
basta
seleccionar
la
hoja
en
la
cual
queremos
trabajar
dándole
un
clic
y
después
presionar
el
botón
de
“Ejecutar”
Importante:
Para
p oder
ejecutar
las
hojas
electrónicas,
se
deben
de
habilitar
las
macros
en
Excel
Al
abrir
Excel
nos
manda
una
advertencia
de
seguridad,
hay
que
habilitar
el
contenido.
72
Ya
que
se
habilito
el
contenido
hay
2
pasos
más
que
se
tiene
que
hacer
para
poder
trabajar
ya
con
la
hoja
electrónica
Seleccionar
empresa:
Le
daremos
un
clic
aquí
para
poder
seleccionar
la
empresa
en
la
cual
vamos
a
trabajar.
Ventana
cambiar
empresa:
Se
abrir
la
ventana
y
nos
mostrara
en
forma
de
lista
todas
las
empresas
que
tenemos
en
el
sistema,
solo
seleccionamos
la
empresa
y
le
damos
en
aceptar.
Con
esto
ya
estaremos
listos
para
trabajar
en
la
hoja
electrónica,
en
el
ejemplo
se
usa
la
hoja
de
“Importación
de
catálogos”
y
se
ve
las
pestañas
en
las
cuales
podemos
trabajar.
73
Agradecimiento:
Esperamos
que
éste
material
sirva
para
facilitar
el
registro
de
sus
operaciones.
Nuestro
más
sincero
agradecimiento
por
permitirnos
ser
parte
de
su
crecimiento
y
proyección.
“Este
Manual
es
para
uso
exclusivo
de
los
clientes
y
Socios
de
Negocios
de
Alfa
Diseño
de
Sistemas”
74