ADUANAS Y TRANSPORTE 2063, C.A.

- RIF J402924453
CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
1
1.1
1.1.05
1.1.05.01
1.1.05.02
1.1.05.03
1.1.05.04
1.1.05.06
1.1.05.10
1.1.10
1.1.10.01
1.1.10.02
1.1.15
1.1.15.01
1.1.15.02
1.1.20
1.1.20.01
1.1.20.02
1.1.25
1.1.25.01
1.1.25.02
1.1.30
1.1.30.01
1.1.30.02
1.2
1.2.05
1.2.05.01
1.2.05.02
1.2.10
1.2.10.01
1.2.10.02
1.2.15
1.2.15.01
1.2.20
1.2.20.01
1.2.99
1.2.99.01
1.2.99.02
1.2.99.03
1.2.99.04
1.3
1.3.05
1.3.05.01
1.3.05.02
1.3.05.03
1.3.05.04
1.3.05.05
1.3.10
1.3.10.01
1.3.10.02
1.3.15
1.3.15.01

DESCRIPCION

Emitido el 17/02/2016 a las 11:52:37 a.m.

Activo
Efectivo
Caja
Caja Mayor
Caja Menor
Efectivo por Depositar
Efectivo en Caja y Banco
Iva Por Compensar
Sobrante de Caja Chica
Bancos
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Otras Entidades Financieras
Moneda Nacional
Moneda Extranjera
Fondos Fijos
Oficinas Administrativas
Oficinas de la Planta
Fondos en Trnsito
Bancos
Otras Entidades Financieras
Fondos Rotatorios
Oficinas de la Planta
Oficina de Ventas
Inversiones a Corto Plazo
Acciones
Comunes
Preferentes
Bonos
Compaas Privadas
Entidades Pblicas
Papeles Comerciales
Moneda Nacional
Otras
Depsitos a Plazo Fijo
Provisiones
Acciones
Bonos
Papeles Comerciales
Otras
Cuentas por Cobrar
Comerciales
Clientes Minoristas
Clientes Mayoristas
Cuentas por Cobrar Cliente
Cuentas por Cobrar Accionista
Cuentas Por Cobrar Empleados
Intercompaas
Nacionales
Exterior
Personal
Prstamos

Pg. 1

ADUANAS Y TRANSPORTE 2063, C.A. - RIF J402924453

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
1.3.15.02
1.3.15.03
1.3.15.04
1.3.15.05
1.3.15.99
1.3.20
1.3.20.01
1.3.20.02
1.3.20.03
1.3.20.04
1.3.99
1.3.99.01
1.3.99.02
1.3.99.03
1.3.99.04
1.3.99.05
1.4
1.4.05
1.4.05.90
1.4.10
1.4.10.01
1.4.10.02
1.4.10.03
1.4.10.05
1.4.10.90
1.4.15
1.4.15.01
1.4.15.02
1.4.15.03
1.4.15.04
1.4.15.05
1.4.15.90
1.4.20
1.4.20.01
1.4.20.02
1.4.20.03
1.4.20.04
1.4.20.90
1.4.25
1.4.25.01
1.4.25.02
1.4.25.03
1.4.25.04
1.4.25.90
1.4.99
1.4.99.01
1.4.99.02
1.4.99.03
1.4.99.04
1.4.99.90
1.5
1.5.05

DESCRIPCION

Emitido el 17/02/2016 a las 11:52:37 a.m.

Anticipo de Sueldos
Anticipo de Vacaciones
Anticipo de Utilidades
Anticipo de Gastos
Otras
Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos a Proveedores
Reclamos al Seguro
Impuesto al Consumo Suntuario y de Venta
Dividendos por Cobrar
Provisiones
Comerciales
Intercompaas
Personal
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas Por Cobrar Empleados
Inventarios
Productos Terminados
Correc. Monet. Inv. de Productos Termin
Productos en Proceso
Productos en Proceso Materia Prima
Productos en Proceso Mano de Obra Direct
Productos en Proceso Costos Indirectos d
Inventario de Mercancias
Correc. Monet. Productos en Proceso
Materias Primas Mat. y Sum.
Materias Primas
Materiales
Suministros
Otros Mat. y Sum.
Inventarios
Correc. Monet. Inv. de Materias Primas,
Inv. en Trnsito
Materias Primas
Suministros
Materiales
Otros Mat. y Sum. en Trnsito
Correc. Monet. de Inventario en Trnsito
En poder de Terceros
Materias Primas
Materiales
Suministros
Otros Inventarios
Correc. Monet. Inv. en Poder de Tercero
Prov. de Inventarios
Materias Primas
Materiales
Suministros
Otros Inventarios
Correc. Monet. Prov. de Inventarios
Prepagados
Impuestos

Pg. 2

ADUANAS Y TRANSPORTE 2063, C.A. - RIF J402924453

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
1.5.05.01
1.5.05.02
1.5.05.03
1.5.05.04
1.5.05.05
1.5.05.06
1.5.05.07
1.5.05.08
1.5.10
1.5.10.01
1.5.10.02
1.5.10.03
1.5.10.04
1.5.10.05
1.5.10.06
1.5.10.07
1.5.10.08
1.5.10.09
1.5.10.10
1.5.10.15
1.5.10.90
1.5.15
1.5.15.01
1.5.15.02
1.5.20
1.5.20.01
1.5.20.02
1.5.20.03
1.5.25
1.5.25.01
1.5.25.02
1.5.25.03
1.5.30
1.5.30.01
1.5.30.02
1.5.30.03
1.6
1.6.05
1.6.05.01
1.6.05.02
1.6.05.90
1.6.10
1.6.10.01
1.6.10.02
1.6.15
1.6.15.01
1.6.20
1.6.20.01
1.6.99
1.6.99.01
1.6.99.02
1.6.99.03

DESCRIPCION

Emitido el 17/02/2016 a las 11:52:37 a.m.

Impuesto Sobre la Renta

Crdito Fiscal - Retenciones
Impuestos Municipales
Gastos Pagados por Anticipado
Iva Credito Fiscal
Retencion ISLR
Retencion IVA
Retencion ISLR 2%
Seguros
Planta Fsica
Mobiliario
Maquinarias y Equipos
Vehculos
Inventarios
Hospitalizacin Ciruga y Maternidad
Vida
Accidentes Personales
Responsabilidad Civil de Vehculos
Responsabilidad Civil General
Instalaciones
Correc. Monet. Seguros
Intereses
Bancos
Otras Entidades Financieras
Alquileres
Locales de Ventas
Oficinas Administrativas
Almacenes de Depsito
Publicidad
Publicidad por Televisin
Publicidad por Radio
Publicidad por Prensa
Suministros de Oficina
Suministros de Papelera
Suministros de Artculos de Computacin
Suministros Varios
Inversiones a Largo Plazo
Acciones
Comunes
Preferentes
Correc. Monet. Acciones
Bonos
Compaas Privadas
Entidades Pblicas
Papeles Comerciales
Moneda Nacional
Otras
Depsitos a Plazo Fijo
Prov. Inversiones a Largo Plazo
Acciones
Bonos
Papeles Comerciales

Pg. 3

ADUANAS Y TRANSPORTE 2063, C.A. - RIF J402924453

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
1.6.99.04
1.6.99.90
1.7
1.7.05
1.7.05.01
1.7.05.02
1.7.05.90
1.7.10
1.7.10.90
1.7.15
1.7.15.01
1.7.15.02
1.7.15.90
1.7.20
1.7.20.01
1.7.20.02
1.7.20.90
1.7.25
1.7.25.90
1.7.30
1.7.30.01
1.7.30.02
1.7.30.03
1.7.30.04
1.7.30.05
1.7.30.90
1.7.35
1.7.35.01
1.7.35.02
1.7.35.04
1.7.35.08
1.7.35.90
1.7.40
1.7.40.01
1.7.40.02
1.7.40.03
1.7.40.04
1.7.40.90
1.7.45
1.7.45.01
1.7.45.02
1.7.45.03
1.7.45.90
1.7.99
1.7.99.01
1.7.99.02
1.7.99.03
1.7.99.04
1.7.99.05
1.7.99.06
1.7.99.07
1.7.99.08

DESCRIPCION

Emitido el 17/02/2016 a las 11:52:37 a.m.

Otras
Correc. Monet. Prov. Inversiones a Largo
Activo Fijo Tangible
Terrenos
Terrenos Urbanos
Terrenos Rurales
Correccin Monetaria Terrenos
Planta
Correc. Monet. Planta
Edificios
Edificio Sede Administrativa
Edificios Sucursales
Correc. Monet. Edificios
Instalaciones
Instalaciones Sede Administrativa
Instalaciones Sucursales
Correc. Monet. Instalaciones
Maquinarias
Correc. Monet. Maquinarias
Mobiliario
Mobiliario de Oficina
Mobiliario de Sucursales
Maquinarias y Equipos
Equipos de Sistemas de Seguridad
Mobiliario y Equipos
Correc. Monet. Mobiliario
Equipos
Equipos de Computacin
Equipos Electricos
Equipos de Sistemas de seguridad
Vehiculo
Correc. Monet. Equipos
Vehculos
Camiones de Reparto
Vehculos Sede Administrativa
Montacargas
Vehiculo
Correc. Monet. Vehculos
Construcciones en Proceso
Nueva Sede Administrativa
Galpones de Almacenaje
Camiones en Acondicionamiento
Correc. Monet. Construcciones en Proceso
Cuentas Complementarias
Depreciacin Acumulada Planta
Depreciacin Acumulada Edificios
Depreciacin Acumulada Instalaciones
Depreciacin Acumulada Maquinarias
Depreciacin Acumulada Eq. Computacin
Depreciacin Acumulada Eq. Sistema S.
Depreciacin Acumulada Vehculo
Depreciacion Acumulada Mobiliarios y Eq.

Pg. 4

ADUANAS Y TRANSPORTE 2063, C.A. - RIF J402924453

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
1.7.99.09
1.7.99.90
1.8
1.8.05
1.8.05.01
1.8.05.90
1.8.10
1.8.10.01
1.8.10.90
1.8.15
1.8.15.01
1.8.15.90
1.8.20
1.8.20.01
1.8.20.90
1.8.25
1.8.25.01
1.8.25.90
1.8.30
1.8.30.01
1.8.30.90
1.8.99
1.8.99.01
1.8.99.02
1.8.99.03
1.8.99.04
1.8.99.05
1.8.99.06
1.8.99.90
1.8.99.91
1.9
1.9.05
1.9.05.01
1.9.05.02
1.9.05.03
1.9.05.04
1.9.05.90
1.9.10
1.9.10.01
1.9.10.02
1.9.10.03
1.9.10.04
1.9.10.05
1.9.10.90
2
2.1
2.1.05
2.1.05.01
2.1.05.02
2.1.05.03
2.1.05.04
2.1.05.05

DESCRIPCION

Emitido el 17/02/2016 a las 11:52:37 a.m.

Maquinarias y Equipos
Correc. Monet. Depreciacin Acumulada
Activo Fijo Intangible
Marcas
Marcas Adquiridas
Correc. Monet. Marcas
Patentes
Patentes de Productos y Recetas
Correc. Monet. Patentes
Concesiones
Concesiones de Explotacin Forestal
Correc. Monet. Concesiones
Derechos
Derechos de Explotacin de Marcas
Correc. Monet. Derechos
Licencias
Licencias de Uso
Correc. Monet. Licencias
Plusvala
Plusvala en Adquisicin de Activos
Correc. Monet. Plusvala
Cuentas Complementarias
Amortizacin Acumulada Marcas
Amortizacin Acumulada Patentes
Amortizacin Acumulada Concesiones
Amortizacin Acumulada Derechos
Amortizacin Acumulada Licencias
Amortizacin Acumulada Plusvala
Correc. Monet. Amortizacin Acumulada
Depreciacion Acumulada
Cargos Diferidos y Otros Activos
Cargos Diferidos
Gastos Preoperativos
Gastos de Puesta en Marcha de Activos
Impuesto Diferido
Cargos Diferidos
Correc. Monet. Cargos Diferidos
Otros Activos
Obras de Arte
Activos No Utilizados
Depsitos en Garanta
Efectivo Inmovilizado
Otros Activos
Correc. Monet. Otros Activos
Pasivo
Deuda Financiera
Entidades Nacionales
Sobregiros
Pagars
Cartas de Crdito
Arrendamiento Financiero
Cuentas por Pagar Accionistas

Pg. 5

ADUANAS Y TRANSPORTE 2063, C.A. - RIF J402924453

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
2.1.05.06
2.1.05.07
2.1.05.08
2.1.05.09
2.1.05.10
2.1.05.90
2.1.10
2.1.10.01
2.1.10.02
2.1.10.03
2.1.10.04
2.1.10.05
2.2
2.2.05
2.2.05.01
2.2.05.02
2.2.05.04
2.2.10
2.2.10.01
2.2.10.02
2.3
2.3.05
2.3.05.01
2.3.05.02
2.3.05.03
2.3.10
2.3.10.01
2.3.10.02
2.3.10.03
2.3.10.04
2.4
2.4.05
2.4.05.01
2.4.05.02
2.4.05.03
2.4.05.04
2.4.05.05
2.4.05.06
2.4.05.07
2.4.05.08
2.4.05.10
2.4.05.11
2.4.05.12
2.4.10
2.4.10.01
2.4.10.02
2.4.10.03
2.4.10.04
2.4.10.05
2.4.10.06
2.4.10.07
2.4.15

DESCRIPCION

Emitido el 17/02/2016 a las 11:52:37 a.m.

Cuentas por Pagar

Gastos Acumulados por Pagar
Apartado Prestaciones por Antiguedad
Prestamo Bancario
IVA POR PAGAR
Otras Obligaciones
Entidades del Exterior
Sobregiros
Pagars
Cartas de Crdito
Arrendamiento Financiero
Otras Obligaciones
Deuda Comercial
Proveedores Nacionales
Bienes
Servicios
Cuentas por Pagar Proveedor
Proveedores Extranjeros
Bienes
Servicios
Intercompaas
Nacionales
Bienes
Servicios
Prstamos
Extranjeras
Bienes
Servicios
Prstamos
Otras
Otras Cuentas por Pagar
Retenciones Sobre Nmina
Funcionarios
Empleados
Obreros
Otros
Retenciones Laborales
I.V.S.S. Por Pagar Empleado
FAOV. Por Pagar Empleado
I.V.S.S. Por Pagar Aporte
FAOV Por Pagar Aporte
Pie Patronal 2% Por Pagar
Pie Empleado 1% Por Pagar
Retenciones Varias
Honorarios Profesionales
Comisiones Mercantiles
Intereses sobre Prstamos
Sobre Fletes
Regalas
Asistencia Tcnica
Servicios Tecnolgicos
Impuesto al Consumo Suntuario y a las Ve

Pg. 6

ADUANAS Y TRANSPORTE 2063, C.A. - RIF J402924453

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
2.4.15.01
2.4.15.02
2.4.20
2.4.20.01
2.4.20.02
2.4.20.03
2.4.20.04
2.5
2.5.05
2.5.05.01
2.5.05.02
2.5.05.03
2.5.05.04
2.5.10
2.5.10.01
2.5.10.02
2.5.10.03
2.5.15
2.5.15.01
2.5.15.02
2.5.20
2.5.20.01
2.5.20.02
2.5.25
2.5.25.01
2.5.25.02
2.5.25.03
2.5.30
2.5.30.01
2.5.30.02
2.5.30.03
2.5.30.04
2.5.30.05
2.5.35
2.5.35.01
2.5.35.02
2.5.35.03
2.5.35.04
2.5.35.05
2.5.35.06
2.5.35.07
2.6
2.6.05
2.6.05.01
2.6.05.02
2.6.05.03
2.6.05.04
2.6.10
2.6.10.01
2.6.10.02
2.6.10.03
2.6.10.04

DESCRIPCION

Emitido el 17/02/2016 a las 11:52:37 a.m.

ICSVM- Aplicable sobre Bienes

ICSVM- Aplicable sobre Servicios
Personal
Funcionarios
Empleados
Obreros
Otros
Gastos Acumulados
Sueldos y Salarios
Funcionarios
Empleados
Obreros
Otros
Honorarios
Abogados
Consultores
Auditores
Intereses
Bancos
Otras Entidades Financieras
Alquileres
Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Seguros
Patrimoniales y Operaciones de la Empres
Personas
Terceros
Servicios Pblicos
Electricidad
Aseo
Combustible
Agua
Otros
Impuestos y Contribuciones
Ret. ISLR a Terceros
Patente de Industria y Comercio
Otros Impuestos
Iva Debito Fiscal
Retencion IVA
Ret. I.S.L.R.
ISLR Por Pagar
Obligaciones Laborales
Anticipos de Prestaciones Sociales
Funcionarios
Empleados
Obreros
Otros
Prestaciones Sociales
Funcionarios
Empleados
Obreros
Otros

Pg. 7

ADUANAS Y TRANSPORTE 2063, C.A. - RIF J402924453

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
2.6.15
2.6.15.01
2.6.15.02
2.6.15.03
2.6.15.04
2.7
2.7.05
2.7.05.01
2.7.05.02
2.7.05.90
2.7.10
2.7.10.01
3
3.1
3.1.05
3.1.05.01
3.1.10
3.1.10.01
3.1.15
3.1.15.01
3.1.15.02
3.1.15.03
3.1.15.04
3.1.15.05
3.1.20
3.1.20.01
3.1.25
3.1.25.01
3.2
3.2.05
3.2.05.01
3.2.05.02
3.2.05.03
3.2.05.99
3.2.10
3.2.10.01
3.2.10.02
3.2.10.03
3.2.10.04
3.2.15
3.2.15.01
3.2.15.02
3.2.15.03
3.2.15.99
3.2.20
3.2.20.01
3.2.20.99
3.2.25
3.2.25.01
4
4.1
4.2

DESCRIPCION

Emitido el 17/02/2016 a las 11:52:37 a.m.

Planes de Pensin
Funcionarios
Empleados
Obreros
Otros
Diferidos
Ingresos
Bienes
Servicios
Correc. Monet. Ingresos Diferidos
Impuestos
Impuesto Sobre la Renta Diferido
Patrimonio
Capital Social
Accionistas Comunes
Suscripciones de Acciones Comunes por Co
Accionistas Preferentes
Suscripciones de Acciones Preferentes po
Capital Social Comn
Capital Social Comn Suscrito
Capital Social
Utilidades no Distribuida
Reserva Legal
PERDIDA
Capital Social Preferente
Capital Social Preferente Suscrito
Actualizacin del Capital Social
Actualizacin del Capital Social
Supervit
De capital
Prima en Emisin de Acciones
Descuento en Emisin de Acciones
Diferencia en calculo de Reco.Monetaria
Correc. Monet. Supervit de Capital
De Revaluacin
Revaluacin de Terrenos
Revaluacin de Planta
Revaluacin de Edificio
Revaluacin de Maquinaria
Reservado
Reserva Legal
Reservas Contractuales
Reservas Voluntarias
Correc. Monet. Reservas
Disponible o Libre
Utilidades no Distribuidas
Correc. Monet. Utilidades No Distribuida
Resultado por Exposicin a la Inflacin
Resultado por Exposicin a la Inflacin
Ingresos
Ventas
Devoluciones en Ventas

Pg. 8

ADUANAS Y TRANSPORTE 2063, C.A. - RIF J402924453

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.1.05
5.1.05.90
5.1.10
5.1.10.90
5.1.15
5.1.15.90
5.1.20
5.1.20.01
5.1.20.02
5.1.20.03
5.1.20.04
5.1.20.05
5.1.20.06
5.1.20.90
5.2
6
6.1
6.1.05
6.1.05.01
6.1.05.02
6.1.05.03
6.1.05.04
6.1.05.05
6.1.05.06
6.1.05.07
6.1.05.08
6.1.05.09
6.1.05.10
6.1.05.11
6.1.05.12
6.1.05.13
6.1.05.14
6.1.05.15
6.1.05.16
6.1.05.17
6.1.05.18
6.1.05.19
6.1.05.20
6.1.05.21
6.1.05.22
6.1.05.23
6.1.05.24
6.1.05.25
6.1.05.26
6.1.05.27
6.1.05.28

DESCRIPCION

Emitido el 17/02/2016 a las 11:52:37 a.m.

Rebajas y Descuentos en Ventas

Ingresos Por Ventas
Ingresos Por Servicios
Otros Ingresos
Costos
Costos de Produccin
Materia Prima
Correc. Monet. Materia Prima
Mano de Obra Directa
Correc. Monet. Mano de Obra Directa
Costos Indirectos de Produccin
Correc. Monet. Costos Indirectos de Prod
Variaciones de Costos
Materia Prima
Mano de Obra Directa
Costos Indirectos de Produccin
Compra de Materiales
Compras
COSTOS DE VENTAS
Correc. Monet. Variaciones de Costos
Costo de Ventas
Gastos de Operacin
Gastos de Ventas
Gastos de Personal
Sueldos de Vendedores
Comisiones Personal de Ventas
Bonificaciones Personal de Ventas
Reintegro por Gastos de Vehculos
Antigedad
Utilidades
Vacaciones
Bono Vacacional
Preaviso
Intereses sobre Prestaciones Sociales
Bonificaciones Especiales
Seguro de HCM Personal de Ventas
Seguro Social Obligatorio
Seguro de Pie Patronal y Pie Empleado
Poltica Habitacional
Instituto Nacional de Cooperacin Educat
Contribucin Caja de Ahorro
Supervision de Obras
Bono Alimenticio
Gastos por Comisiones
Deducciones Laborales
Gastos Funerarios
Gastos De Mano De Obra
Becas Escolares
CONDOMINIO ALMACEN
Gasto de Estacionamiento
Gastos de Condominio
Gastos de Alquiler de Oficina

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ADUANAS Y TRANSPORTE 2063, C.A. - RIF J402924453

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
6.1.05.29
6.1.05.30
6.1.05.31
6.1.05.32
6.1.05.33
6.1.05.34
6.1.05.40
6.1.05.41
6.1.05.42
6.1.05.43
6.1.05.90
6.1.05.91
6.1.05.92
6.1.05.93
6.1.05.94
6.1.10
6.1.10.01
6.1.10.02
6.1.10.03
6.1.10.04
6.1.10.05
6.1.10.06
6.1.10.07
6.1.10.90
6.1.10.91
6.1.10.92
6.1.15
6.1.15.01
6.1.15.02
6.1.15.03
6.1.15.04
6.1.15.05
6.1.15.90
6.1.20
6.1.20.01
6.1.20.02
6.1.20.90
6.1.25
6.1.30
6.1.30.01
6.1.30.02
6.1.30.03
6.1.30.04
6.1.30.05
6.1.30.06
6.1.30.07
6.1.30.08
6.1.30.10
6.1.30.90
6.1.35
6.1.35.01
6.1.35.02

DESCRIPCION

Emitido el 17/02/2016 a las 11:52:37 a.m.

Gastos de Aseo Urbano

Gastos Comision Distribuidores
Poliza de Seguro de H. y Cirugia I.
Adelanto de Utilidades
Comisiones de Tarjetas
Culminacion De Contrato
FAOV.
INCE
Intereses INCE
Otros Ajustes de Seguro Social
Correc. Monet. Gastos de Personal
Poliza Seguro Empleados
Liquidacin Empleados
Prestaciones Sociales
Liquidacion de Contrato de Trabajo
Gastos de Seguros
Mobiliario de Ventas
Equipos de Ventas
Vehculos de Ventas
Responsabilidad Civil de Vehculos
Responsabilidad Civil General
Camara de Video
Gastos Seguro de Vehiculo
Gastos de Seguros
Poliza HCM Juan Aldana
Poliza HCM Empleados
Gastos de Honorarios
Honorarios Asesores de Mercadeo
Honorarios Consultores
Honorarios de Abogados
Honorarios Contables
Honorarios Profesionales
Correc. Monet. Gastos de Honorarios
Gastos de Alquileres
Gastos de Alquileres Local de Ventas
Gastos de Alquileres Almacenes de Depsi
Correc. Monet. Gastos de Alquileres
Gastos de Suministros de Oficina de Vent
Gastos de Mantenimiento y Reparacin
Suministros de Oficina de Ventas
Suministros de Papelera
Suministros de Artculos de Computacin
Suministros Varios
GASTOS DE IMPRESION DE DOCUMENTOS
Gastos de Mantenimiento y Reparacion
Materiales Electricos
Areglos de Madera
Instalacin Rejas de Seguridad y Puertas
Correc. Monet. Gastos de Suministros de
Gastos de Servicios Recibidos
Gastos de Servicios de Vigilancia Locale
Gastos de Servicios de Vigilancia Almace

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ADUANAS Y TRANSPORTE 2063, C.A. - RIF J402924453

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
6.1.35.03
6.1.35.04
6.1.35.05
6.1.35.06
6.1.35.07
6.1.35.08
6.1.35.09
6.1.35.10
6.1.35.11
6.1.35.90
6.1.40
6.1.40.01
6.1.40.02
6.1.40.03
6.1.40.04
6.1.40.05
6.1.40.06
6.1.40.07
6.1.40.08
6.1.40.90
6.1.45
6.1.45.01
6.1.45.02
6.1.45.03
6.1.45.04
6.1.45.05
6.1.45.90
6.1.50
6.1.50.01
6.1.50.02
6.1.50.03
6.1.50.04
6.1.50.05
6.1.50.06
6.1.50.07
6.1.50.08
6.1.50.90
6.1.55
6.1.55.01
6.1.55.02
6.1.55.03
6.1.55.04
6.1.55.05
6.1.55.90
6.1.60
6.1.60.01
6.1.60.02
6.1.60.03
6.1.60.04
6.1.60.05
6.1.60.90
6.1.65

DESCRIPCION

Emitido el 17/02/2016 a las 11:52:37 a.m.

Gastos de Servicios de Transporte de Mer

Gastos de Envo
Gastos de Telfonos Celulares
Gastos de Telfonos Fijos
Gastos de Servicios de Reproduccin
Gastos de Transporte y Fletes
Gasto de Transporte de Personal
Gastos de Representacion
Plan Corporativo Movilnet
Correc. Monet. Gastos de Servicios Recib
Gastos de Viajes
Gastos de Pasajes Nacionales
Gastos de Pasajes Internacionales
Gastos de Taxis
Gastos de Comida
Gastos de Hoteles
Gastos de Viticos
Gastos de Representacion
Refrigerio Oficina
Correc. Monet. Gastos de Viajes
Gastos de Publicidad y Promocin
Gastos de Publicidad por Televisin
Gastos de Publicidad por Radio
Gastos de Publicidad por Prensa
Gastos de Promocin Materiales para Dist
Carteles de Publicacion de NO FUMAR
Correc. Monet. Gastos de Publicidad y Pr
Gastos de Suscripciones
Revistas del Area Tcnica
Revistas Financieras
Suscripciones de Revistas Varias
Prensa Internacional
Prensa Nacional
Suscripciones Varias
Articulos Escolares
Suministros Medicos
Correc. Monet. Gastos de Suscripciones
Gastos de Impuestos
ISLR
Derecho de Frente
Dbito Bancario
Impuestos Varios
Gastos ISLR
Correc. Monet. Gastos de Impuestos
Gastos Legales
Registro Pblico
Notaras
Papel Sellado
Timbres Fiscales
Perdidas Por Hurto
Correc. Monet. Gastos Legales
Gastos de Depreciacin

Pg. 11

ADUANAS Y TRANSPORTE 2063, C.A. - RIF J402924453

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
6.1.65.01
6.1.65.02
6.1.65.03
6.1.65.04
6.1.65.05
6.1.65.90
6.1.65.91
6.1.70
6.1.70.01
6.1.70.90
6.1.70.92
6.1.75
6.1.75.01
6.1.75.02
6.1.75.03
6.1.75.04
6.1.75.05
6.1.75.06
6.1.75.07
6.1.75.08
6.1.75.09
6.1.75.10
6.1.75.11
6.1.75.15
6.1.75.16
6.1.75.17
6.1.75.18
6.1.75.20
6.1.75.21
6.1.75.90
6.2
6.2.05
6.2.05.01
6.2.05.02
6.2.05.03
6.2.05.04
6.2.05.05
6.2.05.06
6.2.05.07
6.2.05.08
6.2.05.09
6.2.05.10
6.2.05.11
6.2.05.12
6.2.05.13
6.2.05.14
6.2.05.15
6.2.05.16
6.2.05.17
6.2.05.18
6.2.05.19
6.2.05.20

DESCRIPCION

Emitido el 17/02/2016 a las 11:52:37 a.m.

Gastos de Depreciacin Oficinas de Venta

Gastos de Depreciacin Locales de Ventas
Gastos de Depreciacin Mobiliarios de Ve
Gastos de Depreciacin Equipo de Ventas
Gastos de Depreciacin Vehiculos de Repa
Correc. Monet. Gastos de Depreciacin
Gasto De Depreciacion Mobiliarios y Eq.
Gastos de Amortizacin
Gastos de Amortizacin Instalaciones de
Correc. Monet. Gastos de Amortizacin
HCM Empleados
Gastos Varios
Obsequios y Regalos
Gastos de Materiales de Construccion
Gastos de Representacion
Gastos de Repuestos Vehiculo
Fotocopias
GASTOS VARIOS
Ayuda Estudiantil
Gastos de Fianzas
Regalos Hijos Empleados
Actuallizacin INCE MINTRA IVSS FAOV
Gastos Solvencia IVSS
Gastos Varios Menores
Gastos de Medicina
Articulos de Limpieza
Sistema Administrativo de Contabilidad
Uniforme de Personal
Gastos Administrativos
Correc. Monet. Gastos Varios
Gastos de Administracin
Gastos de Personal
Sueldos de Personal Administrativo
Bonificaciones Personal Administrativo
Reintegro por Gastos de Vehculos
Antigedad
Utilidades
Vacaciones
Bono Vacacional
Preaviso
Intereses sobre Prestaciones Sociales
Liquidacion
Seguro de HCM Personal de Ventas
Seguro Social Obligatorio
Seguro de Paro Forzoso
Poltica Habitacional
Instituto Nacional de Cooperacin Educat
Adelanto de Prestaciones Sociales
Cesta Navidea
Gastos de Nomina
Guarderias
Donacin de Utiles Escolares

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ADUANAS Y TRANSPORTE 2063, C.A. - RIF J402924453

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
6.2.05.21
6.2.05.25
6.2.05.26
6.2.05.27
6.2.05.28
6.2.05.29
6.2.05.30
6.2.05.31
6.2.05.32
6.2.05.33
6.2.05.35
6.2.05.90
6.2.10
6.2.10.01
6.2.10.02
6.2.10.03
6.2.10.04
6.2.10.05
6.2.10.06
6.2.10.90
6.2.15
6.2.15.01
6.2.15.02
6.2.15.03
6.2.15.90
6.2.20
6.2.20.01
6.2.20.02
6.2.20.90
6.2.25
6.2.25.01
6.2.25.02
6.2.25.03
6.2.25.04
6.2.25.05
6.2.25.90
6.2.30
6.2.30.01
6.2.30.02
6.2.30.03
6.2.30.04
6.2.30.90
6.2.35
6.2.35.01
6.2.35.02
6.2.35.03
6.2.35.04
6.2.35.05
6.2.35.06
6.2.35.07
6.2.35.90
6.2.40

DESCRIPCION

Emitido el 17/02/2016 a las 11:52:37 a.m.

Bono Navideo
Suplentes
Personal Contratado
Bono Productividad
Sueldo Director
Servicios Contratados
Prestamo Director
Bono Alimentacion
Prestamos
Intrs. Seguro Social Obligatorio
Tarjetas de Alimentacion
Correc. Monet. Gastos de Personal
Gastos de Seguros
Mobiliario de Oficinas Administrativas
Equipos de Oficinas Administrativas
Vehculos Asignados a Oficinas Administr
Responsabilidad Civil de Vehculos
Responsabilidad Civil General
Primas de Seguros
Correc. Monet. Gastos de Seguros
Gastos de Honorarios
Honorarios Consultores
Honorarios Abogados
Honorarios Avaluadores
Correc. Monet. Gastos de Honorarios
Gastos de Alquileres
Gastos de Alquileres Oficinas Administra
Gastos de Alquileres Equipos de Oficina
Correc. Monet. Gastos de Alquileres
Gastos de Suministros de Oficinas Admini
Suministros de Oficinas Administrativas
Suministros de Papelera
Suministros de Artculos de Computacin
Suministros Varios
Articulos de Limpieza
Correc. Monet. Gastos de Suministros de
Gastos de Mantenimiento y Reparacin
Gastos de Mantenimiento Oficinas Adminis
Gastos de Mantenimiento Equipos de Admin
Gastos de Reparacin Vehculos
Gastos de Mantenimiento y Reparacion
Gastos de Mantenimiento y Reparacion
Gastos de Servicios Recibidos
Gastos de Servicios de Vigilancia Oficin
Gastos de Servicios de Transporte de Mer
Gastos de Envo de Documentos
Gastos de Telfonos Celulares
Gastos de Telfonos Fijos
Gastos de Servicios de Reproduccin
Gastos de Electricidad
Correc. Monet. Gastos de Servicios Recib
Gastos de Viajes

Pg. 13

ADUANAS Y TRANSPORTE 2063, C.A. - RIF J402924453

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
6.2.40.01
6.2.40.02
6.2.40.03
6.2.40.04
6.2.40.05
6.2.40.06
6.2.40.07
6.2.40.90
6.2.45
6.2.45.01
6.2.45.02
6.2.45.03
6.2.45.04
6.2.45.05
6.2.45.06
6.2.45.90
6.2.50
6.2.50.01
6.2.50.02
6.2.50.03
6.2.50.04
6.2.50.06
6.2.50.90
6.2.55
6.2.55.01
6.2.55.02
6.2.55.03
6.2.55.04
6.2.55.05
6.2.55.90
6.2.60
6.2.60.01
6.2.60.03
6.2.60.04
6.2.60.05
6.2.60.90
6.2.65
6.2.65.01
6.2.65.90
6.2.65.91
6.2.70
6.2.70.01
6.2.70.02
6.2.70.03
6.2.70.04
6.2.70.05
6.2.70.06
6.2.70.07
6.2.70.09
6.2.70.10
6.2.70.11
6.2.70.12

DESCRIPCION

Emitido el 17/02/2016 a las 11:52:37 a.m.

Gastos de Pasajes Nacionales

Gastos de Pasajes Internacionales
Gastos de Taxis
Gastos de Comida
Gastos de Hoteles
Gastos de Viticos
GASTOS DE AGUA
Correc. Monet. Gastos de Viajes
Gastos de Suscripciones
Revistas Financieras
Suscripciones Legales
Suscripciones de Revistas Varias
Prensa Internacional
Prensa Nacional
Otras Suscripciones
Correc. Monet. Gastos de Suscripciones
Gastos de Impuestos
Patente de Industria y Comercio
Derecho de Frente
Dbito Bancario
Otros
Tasa Aeroportuaria
Correc. Monet. Gastos de Impuestos
Gastos Legales
Registro Pblico
Notaras
Papel Sellado
Timbres Fiscales
Gestores de Cobranzas
Correc. Monet. Gastos Legales
Gastos de Depreciacin
Gastos de Depreciacin Oficinas Administ
Gastos de Depreciacin Eq. de Comput.
Gastos de Depreciacin Eq. Sistema de S.
Gastos de Depreciacin Vehculo
Correc. Monet. Gastos de Depreciacin
Gastos de Amortizacin
Gastos de Amortizacin Instalaciones Ofi
Correc. Monet. Gastos de Amortizacin
Gastos de Depreciacion
Gastos Varios
Obsequios y Regalos
Comidas Menores
Gasolina
Lubricantes
Fotocopias
GASTOS DE AGUA
GASTOS UNIFORME PERSONAL
Gastos de Talonarios
Donacin Electrodomesticos
Dotacin Uniformes Escolares
Instalacion de Equipo Biometrico

Pg. 14

ADUANAS Y TRANSPORTE 2063, C.A. - RIF J402924453

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
6.2.70.13
6.2.70.90
6.2.70.91
7
7.1
7.1.05
7.1.05.01
7.1.05.02
7.1.05.03
7.1.05.04
7.1.05.05
7.1.05.06
7.1.05.07
7.1.05.08
7.1.05.90
7.1.10
7.1.10.01
7.1.10.02
7.1.10.90
7.1.15
7.1.15.01
7.1.15.90
7.1.20
7.1.20.01
7.1.20.02
7.1.20.90
7.1.25
7.1.30
7.1.30.01
7.1.30.02
7.1.30.03
7.1.30.04
7.1.30.90
7.1.35
7.1.35.01
7.1.35.02
7.1.35.03
8
8.1
8.1.05
8.1.05.01
8.1.05.02
8.1.05.03
8.1.05.90
8.1.06.02
8.1.06.03
8.1.06.04
8.1.06.90
8.1.10
8.1.10.01
8.1.10.90
8.1.15

DESCRIPCION

Emitido el 17/02/2016 a las 11:52:37 a.m.

Equipo Biometrico
Correc. Monet. Gastos Varios
Limpieza Servicio
Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Intereses
Bancos
Otras Entidades Financieras
Cobrados a Clientes
Ganancia en Venta de Instalaciones
Ganancia en Venta de Maquinarias
Ganancia en Venta de Mobiliario
Ganancia en Venta de Equipos
Ganancia en Venta de Vehculos
Correc. Monet. Intereses
Ingresos por Comisiones
Sobre Operaciones con Clientes
Otras
Correc. Monet. Comisiones
Ingresos por Diferencias en Cambio
Ingresos por Diferencias Cambiarias
Correc. Monet. Diferencias en Cambio
Ingresos por Arrendamientos
Mobiliario Alquilado a Terceros
Inmuebles
Correc. Monet. Arrendamientos
Ganancia por Venta de Activos Fijos
Ganancia en Venta de Inversiones
Ganancia en Venta de Acciones
Ganancia en Venta de Bonos
Ganancia en Venta de Papeles Comerciales
Ganancia en Venta de Otros Valores
Correc. Monet. Ganancia en Venta de Inve
Ganancia Monetaria
Ganancia Monetaria por Actividades de Op
Ganancia Monetaria por Actividades de In
Ganancia Monetaria por Actividades de Fi
Otros Egresos
Egresos Financieros
Egresos por Intereses
Bancos
Otras Entidades Financieras
Cobrados a Clientes
Correc. Monet. Intereses
Prdida en Venta de Bonos
Prdida en Venta de Papeles Comerciales
Prdida en Venta de Otros Valores
Correc. Monet. Prdida en Venta de Inver
Prdida por Diferencia en Cambio
Prdida por Diferencias Cambiarias
Correc. Monet. Diferencia en Cambio
Egresos por Arrendamientos

Pg. 15

ADUANAS Y TRANSPORTE 2063, C.A. - RIF J402924453

CATALOGO DE CUENTAS

CODIGO
8.1.15.01
8.1.15.02
8.1.15.90
8.1.20
8.1.20.01
8.1.20.02
8.1.20.03
8.1.20.04
8.1.20.05
8.1.20.06
8.1.20.07
8.1.20.08
8.1.20.09
8.1.20.90
8.1.25
8.1.25.01
8.1.30
8.1.30.01
8.1.30.02
8.1.30.03

DESCRIPCION

Emitido el 17/02/2016 a las 11:52:37 a.m.

Mobiliario Alquilado de Terceros

Inmuebles
Correc. Monet. Arrendamientos
Prdida por Venta de Activos Fijos
Prdida en Venta de Terrenos
Prdida en Venta de Planta
Prdida en Venta de Edificios
Prdida en Venta de Instalaciones
Prdida en Venta de Maquinarias
Prdida en Venta de Mobiliario
Prdida en Venta de Equipos
Prdida en Venta de Vehculos
Apartado Para Reserva
Correc. Monet. Prdida en Venta de Activ
Prdida por Venta de Inversiones
Prdida en Venta de Acciones
Resultado Monetario
Prdida Monetaria por Actividades de Ope
Prdida Monetaria por Actividades de Inv
Prdida Monetaria por Actividades de Fin

Pg. 16