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PROCOMPITE 1 MOQUEGUA

PRIMER FONDO CONCURSABLE


CONCURSO DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA PLANES DE NEGOCIOS EN LA CADENAS
PRODUCTIVAS DE: CAMLIDOS, CUYES, OLIVO, LCTEOS Y PALTA
"INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE EN LA COMUNIDAD DE PUQUINA DISTRITO DE
PUQUINA, PROVINCIA DE SANCHES CERRO - MOQUEGUA"

Nombre del proyecto:


Denominacin o Razon Social del Agente
Econmico Organizado - AEO:
Monto solicitado al Fondo: (S/.)

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PUQUINA


153,300.00

Contenido del Plan de Negocios

I. FICHA RESUMEN

II. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS

III. PLAN DE NEGOCIOS

IV. FLUJO DE CAJA

PRIMER PROCOMPITE
I. FICHA RESUMEN
Categora:
Ttulo del plan de negocios :

A
"INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE EN LA COMUNIDAD DE PUQUINA DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA
DE SANCHES CERRO - MOQUEGUA"

Denominacin o Razon Social del Agente Econmico


Organizado - AEO:

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PUQUINA

N de RUC

20534874082

Nombre del representante legal del AEO:

CESAR GOMEZ CASAVERDE

Nmero de beneficiarios del plan de negocios:

17
Nuevos soles (S/.)

PARTICIPACION %
Proyecto Total

Considerando solo valores


monetarios

153,300.00

78.58%

90.23%

41,800.00

21.42%

9.77%

Aporte propio monetario (s/.)

16,600.00

8.51%

9.77%

Aporte propio no monetario (S/.)

25,200.00

12.92%

195,100.00

100.00%

100.00%

Monto solicitado al fondo(s/.)


Aporte propio

Monto total del proyecto (s/.)


Localizacin del plan de negocios (donde se ejecutar)
Departamento:
Provincia:

MOQUEGUA
GENERAL SANCHEZ CERRO

Distrito:

PUQUINA

Comunidad o Centro Poblado

PUQUINA

PRIMER PROCOMPITE
I.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS
1.- Razn social de la Organizacin solicitante y miembros de esta. Sealar tambin de la (s) entidad (es) colaboradora (s) si se est
presentando en una Alianza Estratgica.
Nombre de la organizacin SOLICITANTE

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PUQUINA

Nombre de la organizacin COLABORADORA

SIERRA EXPORTADORA

Miembro Directivo de la Organizacin SOLICITANTE

CESAR GOMEZ CASAVERDE

Miembro Directivo de la Organizacin COLABORADORA

CARLOS PALOMINO TORRES

Cantidad de productores participantes del plan

17

Adjuntar copia de padrn en el Anexo

2.- Datos generales de la organizacin SOLICITANTE.


Domicilio Fiscal
Telfono
Correo Electrnico

PUQUINA S/N
996964700
AGRO_PUQUINA@hotmail.com

Persona de Contacto

CARLOS PALOMINO TORRES

Representante Legal

CESAR GOMEZ CASAVERDE

Datos generales de la organizacin COLABORADORA.


Domicilio Fiscal
Telfono
Correo Electrnico

Jr. Lima 205-Moquegua


312838
carlospt@hotmail.com

Persona de Contacto

CARLOS PALOMINO TORRES

Representante Legal

JOS CARLOS DE LA CRUZ LIZARBE

I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

3.- Antecedentes y actividades de la organizacin


Antecedentes y actividades relevantes de la empresa o asociacin realizadas en los lt

La Asociacin de Productores Agropecuarios Puquina, ha sido constituida en el ao 2006 con 07 f


de la ONG CARITAS Moquegua, Actualmente existe un total de 17 familias que forman parte de la
La Asociacin tiene una experiencia de trabajo desde hace mas de 06 aos, en los procesos de pr
Forrajero CARITAS Moquegua, se instal 16.5 Ha de pastos perennes para la alimentacin del ga

4.-Resumen de los logros y problemtica que enfrenta el AEO


Explicar de manera breve cules son los principales logros del AEO en los ltimos aos

La Asociacion ha logrado con recursos propios implementar la Planta Quesera con equipos para pr
fortalecer sus tcnicas productivas. Su sostenibilidad se basa en el compromiso de los socios de la
alcanzar el bienestar social y su plena realizacin humana de los socios. El Queso Fresco Pasteuriz
del producto, siguiendo paso a paso las Normas Tcnicas Peruanas y las Buenas Prcticas de Manu
Sealar los principales problemas que enfrenta el AEO

La problemtica actual que enfrenta la AEO, es la baja produccin de la materia prima (leche fres
carencia de equipos para la produccin de ensilados, lo cual limita el incremento de los volmene

5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO


Mencionar los principales objetivos del AEO

. incremento en la productividad el primer ao a 7 litros/vaca/da.


incrementar los ndices de produccin de la leche.
. mejorar la alimentacin del ganado, con la instalacin y manejo de 34 hectreas de pastos cultiv
. adquirir vientres para la linea lechera.
. Mejorar la calidad de vida de los socios a traves del desarrollo del negocio de productos lacteos y
Explicar las estrategias para lograr los objetivos

La estrategia para lograr los objetivos es formular un plan de negocios y lograr la gestin financie
Productores agropecuarios de PUQUINA.

6.- Justificacin de la Propuesta Productiva


Justificaciones tcnicas que hacen viable al Plan de Negocios

Desde el punto de vista tcnico, el presente plan de negocios es viable, porque la tecnologia a im
humano altamente capacitado en temas de produccin de lacteos y la existencia de Equipos, maq
implementacin de la teconologia productiva de la leche.

Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios

La falta de trabajo para la gran mayora de la poblacin ocasiona la pobreza que se refleja en la re
fuentes de sustento y una de las fuentes que generar ingresos econmicos, es precisamente un
recursos necesarios y de suficiente mano de obra calificada y no calificada.
La implementacin y puesta en marcha, mejorar el nivel econmico de los socios del AEO y muc

Justificaciones econmicas que hacen viable al Plan de Negocios

La produccin y comercializacin de la productos lacteos de calidad, genera necesariamente un in


calidad, permitir un mayor valor en comparacin a la situacin actual, la cual a su vez posibilitar
productividad. De lograrse este propsito, se deduce que el beneficio econmico ser favorable p
labores productivas de la leche y el pblico consumidor.

7.- Diseo de los procesos productivos y estimacin de costos


Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnolgico a

implementacin de tecnologa adecuada para la produccin de pastos perennes asociados y mejo


incrementar la produccin de la materia prima, tambin es importante la implementacin de boti
volmenes de produccin y satisfacer la demanda insatisfecha actual en el mercado local y regio

Seale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, as c

En el mercado nacional existen empresas como AGROTEC S.R.L, AGRICOLA NUEVA ESPERANZA E.
division EL POTRERO-HP; Banco Nacional de Semen Unalm; CINSA E.I.R.L. proveedor de insumos,

Presente una estimacin de la inversin. << Este cuadro se genera automticamente u

COMPONENTES

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO


2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL
%
%AEO

Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesid

Para efectos del plan de negocios; el costo de produccion se ve disminuido puesto que la producc
disminuye de S/. 1.0 a S/. 0.80; mientras que el costo de venta se incrementa a S/. 1.20 por la cal

PRIMER PROCOMPITE

izadas en los ltimos 5 aos

ao 2006 con 07 familias, logrando inscribirse en los registros pblicos y la obtencin del RUC, bajo el asesor
orman parte de la asociacin.
os procesos de produccin, transformacin y comercializacin de los derivados lcteos. Con el apoyo del Pro
imentacin del ganado, a travs de los aos se ha mejorado la calidad de los productos.

os ltimos aos.

on equipos para procesamiento de queso y control de calidad de la materia prima, de esta manera se ha log
de los socios de la asociacin, con un solo objetivo de constituir una organizacin socio econmico que perm
o Fresco Pasteurizado es considerado su producto estrella, ya que se ha logrado optimizar los parmetros de
Prcticas de Manufactura, ste producto y el queso andino cuanta con Registro Sanitario.

a prima (leche fresca), vacunos criollos de vaja produccion, deficiencia en la implementacin de los pisos forr
o de los volmenes de produccin de la materia prima.

as de pastos cultivados, (17 ha. de pasto perenne y 17 de pasto anual).

roductos lacteos y sus derivados

a gestin financiera para mejorar los puntos crticos en la produccin y organizacin de la Asociacin de de

la tecnologia a implementar son de uso comn en el proceso de produccin de lacteos, se cuenta con recurs
a de Equipos, maquinarias, herramientas, etc. tanto de produccin nacional como los importados, facilita la

se refleja en la reduccin de su poder adquisitivo, recesin, crisis y postergacin cultural. Hay necesidad de
precisamente un trabajo; en este caso, el presente proyecto justifica su efectivizacin ya que se dispone de

os del AEO y muchas familias involucradas en la cadena de productiva de la leche y sus derivados.

esariamente un incremento de utilidades o beneficios econmicos para el productor. Los productos lacteos c
su vez posibilitar mayor rentabilidad; igualmente, generar nuevas inversiones para mejorar y asegurar un
o ser favorable para los socios del AEO, los proveedores de insumos, personas involucradas en las labores a

e tecnolgico a utilizar

asociados y mejorados para la produccin de ensilados, compra de vientres de la linea lechera, de este mod
mentacin de botiqun veterinario, ya que ello nos ayudar a obtener materia prima de calidad e incrementa
cado local y regional.

eria prima, as como de maquinaria y otros activos.

VA ESPERANZA E.I.R.L que son proveedores de semillas y productos veterinarios; Grupo Molicom, El Potrero S
edor de insumos, materiales y equipos para el procesamiento de la leche

omticamente una vez llenado el flujo de caja>>


APORTE PROPIO NO
MONETARIO

APORTE PROPIO
MONETARIO

SOLICITADO AL
FONDO

TOTAL

25,200.0

10,000.0
-

45,000.0

55,000.0

67,300.0

67,300.0

25,200.0

5,000.0

5,000.0

36,000.0

36,000.0

6,600.0

6,600.0

25,200.0

16,600.0

153,300.0

195,100.0

12.9

8.5

78.6

100.0

21.4

fique la necesidad de la inversin

to que la produccion se incrementa sustancialmente de tal manera que el costo de produccion con proyecto
S/. 1.20 por la calidad del producto.

COMPITE

istros pblicos y la obtencin del RUC, bajo el asesoramiento

zacin de los derivados lcteos. Con el apoyo del Proyecto Piso


ado la calidad de los productos.

lidad de la materia prima, de esta manera se ha logrado


onstituir una organizacin socio econmico que permita
la, ya que se ha logrado optimizar los parmetros de calidad
no cuanta con Registro Sanitario.

on, deficiencia en la implementacin de los pisos forrajeros y

e pasto anual).

a produccin y organizacin de la Asociacin de de

oceso de produccin de lacteos, se cuenta con recurso


produccin nacional como los importados, facilita la

sin, crisis y postergacin cultural. Hay necesidad de crear


ecto justifica su efectivizacin ya que se dispone de los
de productiva de la leche y sus derivados.

conmicos para el productor. Los productos lacteos con mejor


erar nuevas inversiones para mejorar y asegurar una mayor
s de insumos, personas involucradas en las labores agrcolas y

compra de vientres de la linea lechera, de este modo


ar a obtener materia prima de calidad e incrementar los

s.

y productos veterinarios; Grupo Molicom, El Potrero S.A.C


miento de la leche

tal manera que el costo de produccion con proyecto

PRIMER PROCOMPITE
8. Evaluacin econmica del plan de negocios
Presente su flujo de caja del proyecto.<< Este cuadro se actualizar desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS
Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

INGRESOS (S/.)

136,920.0

141,600.0

165,600.0

165,600.0

165,600.0

165,600.0

COSTOS (S/.):

195,100.0

95,100.0

95,100.0

95,100.0

95,100.0

95,100.0

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

55,000.0

2. INSUMOS

67,300.0

3. HONORARIOS - PRODUCCIN

25,200.0

4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN


5. HONORARIOS - GESTIN

5,000.0

52,500.0

36,000.0

6. OTROS GASTOS VARIABLES


7. OTROS GASTOS FIJOS

52,500.0

36,000.0

36,000.0

6,600.0

52,500.0
36,000.0

6,600.0

6,600.0

52,500.0

52,500.0

36,000.0

6,600.0

36,000.0

6,600.0

6,600.0

SALDO

-58,180.0

46,500.0

70,500.0

70,500.0

70,500.0

70,500.0

SALDO ACUMULADO

-58,180.0

-11,680.0

58,820.0

129,320.0

199,820.0

270,320.0

Presente sus indicadores econmicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizar desde su flujo de
caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS
PROYECCIN DE VENTAS
INGRESOS (S/.)

Ao 0

Ao 1

136,920.0

141,600.0

Ao 2
165,600.0

Ao 3
165,600.0

Ao 4
165,600.0

Ao 5
165,600.0

ESTRUCTURA DE COSTOS (%)

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

28.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2. INSUMOS

34.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3. HONORARIOS - PRODUCCIN

12.9%

55.2%

55.2%

55.2%

55.2%

55.2%

4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN

2.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

5. HONORARIOS - GESTIN

18.5%

37.9%

37.9%

37.9%

37.9%

37.9%

6. OTROS GASTOS VARIABLES

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

7. OTROS GASTOS FIJOS

3.4%

6.9%

6.9%

6.9%

6.9%

6.9%

VAN
TIR
PUNTO DE EQUILIBRIO (Lts)

187,252.29
96.78%
251,767.00

* El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado

Comente sus resultados

De acuerdo a la evaluacin econmica realizada y de los indicadores ( VAN y TIR ) podemos concluir que es un negocio rentable, donde el punto de equilibrio es
251,767 lt, esto significa que el AEO debe producir superior a esta cantidad para generar las utilidades en forma adecuda.

PARTE II: NEGOCIO


2.1. Generacin de la propuesta de negocio (Slo para "B")

Describir cmo nace la idea de la propuesta del presente plan de negocios (Mximo 10 lne

2.2. Evaluacin de las ideas planteadas (Slo para "B")


Los Macro Filtros permitirn seleccionar la mejor idea.
Coloca una X en cada casillero segn corresponda y al final cuenta el nmero de SI que obtuvo cada
Preguntas Orientadoras /Propuesta de
Negocio (PDN)

PDN 1 (incrementar
SI produccion)NO

PDN 2 (papa
SI

Quieres realizar este proyecto


Tengo activos para cofinanciar (mano de obra,
tierras, efectivo, etc.?
Perteneces o podras conformar una
asociacin para producir el bien o servicio?
Es posible producir el producto en el
distrito/regin?
Existe una demanda insatisfecha para este
producto?
Esta cadena es prioritario en la Regin
Moquegua para el PROCOMPITE?
Total ideas con SI

2.3.Definicin del Negocio


Definir claramente el Producto o Servicio y qu clase de necesidades se satisfacen con la

El presente Plan de Negocio consiste en contribuir a mejorar el nivel de competitividad en la producci


productiva de la leche, para lo cual debe incrementar el volumen de produccin y productividad de la
utilidades en la comercializacin y obtener una mayor cuota de mercado a travs del incremento del v

2.4.Nivel de intervencin en la cadena productiva


En el siguiente cuadro marque con (X) el eslabn o eslabones que intervienen en la cadena
Ubicacin de la Cadena
Productiva
Produccin

Post-produccin

Transformacin

Comercializacin

Marcar

2.5. Referencias de la propuesta productiva


Descripcin de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o na
10 lneas)

La Asociacin tiene una experiencia en los procesos de produccin y comercializacin de leche y sus d
Agraria Moquegua, en el 2007 se instal 7.5 Has de pastos , a partir del 2009 el volumen de produccio
Sierra Exportadora se han logrado fortalecer sus tcnicas productivas y articulacin a mercado ms co
sostenibilidad se basa en el compromiso de los socios de la asociacin, con un solo objetivo de constit
social y su plena realizacin humana de los socios.

2.6. Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribucin de l
participacin en anteriores PROCOMPITE. (Mximo 4 lneas)

El AEO tiene experiencia ms de 06 aos en la produccin y comercializacin de la leche y sus derivad


econmica de los socios del AEO, para ello se espera mejorar la calidad de la materia prima y por end
ningn antecedente de haber participado en el Fondo Concursable del PROCOMPITE en el mbito de la
2.7. Definicin del nombre

Tomar en cuenta 3 preguntas clave: - Qu se va a hacer? - Cul es el bien o servicio que s


se va a localizar?

"INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LA LECHE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUAR


- MOQUEGUA"
2.8. Antecedentes

Narrar la historia del AEO, Fundacin, logros, beneficios o apoyos logrados, experiencia en

La Asociacin de productores agropecuarios de Puquina, es una organizacin de civil de derecho priva


la organizacin cuenta con un total de 17 productores de la leche y sus derivados, los cuales realizan s
16.5 has de pastos.
La asociacin posee actualmente 16.5 has de pastos cultivados para la alimentacin de los ganados.
33 Cabezas de Ganado Vacuno en Plena Produccin de Leche .
230 Litros de leche fresca por da, lo cual se destina en un 100% a los derivados lcteos, en un 60% se
y otro 5% como Manjar Blanco.
Produccin de queso fresco 591 Kg/mes, queso andino 197 Kg/mes, yogurt 1,242 L/mes y manjar blan

2.9. Justificacin
Se presenta el problema central y sus causas que manifiesta la situacin actual del AEO y q
PROCOMPITE 1 Moquegua. (Mximo 7 lneas)

Bajos ndices de Produccin de leche fresca, la poca extensin de pastos cultivados y manejo inadecua
conocimiento manejo de los pastos, bajo conocimiento de la salud del ganado ecolgico de baja produ
ganado, baja seleccin gentica del ganado ecolgico, inadecuadas prcticas de ordeo, por todo esto
de calidad, Bajo conocimiento del productor en sanidad animal y escaso conocimiento en mejoramient
leche/vaca/da; deficiente implementacin de equipos para mejoramiento gentico y botiqun sanitario

Bajos ndices de Produccin de leche fresca, la poca extensin de pastos cultivados y manejo inadecua
conocimiento manejo de los pastos, bajo conocimiento de la salud del ganado ecolgico de baja produ
ganado, baja seleccin gentica del ganado ecolgico, inadecuadas prcticas de ordeo, por todo esto
de calidad, Bajo conocimiento del productor en sanidad animal y escaso conocimiento en mejoramient
leche/vaca/da; deficiente implementacin de equipos para mejoramiento gentico y botiqun sanitario

PRIMER PROCOMPITE

E II: NEGOCIO

os (Mximo 10 lneas)

e SI que obtuvo cada idea.


PDN 2 (papa)
NO

PDN 3 (olluco)
SI

NO

PDN 4 (pastos)
SI

NO

e satisfacen con la idea de negocio planteado.

idad en la produccin y comercializacin de la leche y sus derivados, potenciando la actividad


productividad de la leche y sus derivados, mejorar la calidad del producto, incrementar las
del incremento del volumen de comercializacin.

enen en la cadena productiva

al, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas (Mximo

in de leche y sus derivados. Con el apoyo de Sierra Exportadora y la Direccin Regional


olumen de produccion se ha incrementado en un 25% ms, de igual manera con el apoyo de
n a mercado ms competitivos. Actualmente el AEO cuenta con 16.5 Has de pastos y su
o objetivo de constituir una organizacin socio econmico que permita alcanzar el bienestar

a contribucin de la propuesta productiva a la actividad econmica del AEO y

leche y sus derivados, a traves del presente plan de negocios se espera mejorar la situacin
eria prima y por ende incrementar el volumen de produccin y productividad. El AEO no tiene
TE en el mbito de la Regin Moquegua.

en o servicio que se va a generar o proveer con la propuesta productiva?- Dnde

TORES AGROPECUARIOS DE PUQUINA DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA DE SANCHES CERRO

os, experiencia en el negocio, desarrollo de mercado, etc. (Mximo 7 lneas)

vil de derecho privado, que se constituye el 2006 con un numero de 7 familias; actualmente
los cuales realizan sus ventas de manera desorganizada. La asociacin posee actualmente

n de los ganados.

cteos, en un 60% se procesa como Queso Fresco,20% como Queso Andino, 15% como Yogurt

L/mes y manjar blanco 138 Kg/mes.

actual del AEO y que genera la necesidad de solicitar apoyo e intervenir en el

s y manejo inadecuado, debido al desconocimiento del manejo de abonos orgnicos, escaso


gico de baja produccion, deficiente alimentacin de acuerdo al requerimiento nutricional del
rdeo, por todo estos factores es baja la produccin del ganado para poder obtener una leche
ento en mejoramiento gentico que repercute directamente en el incremento de litros de
o y botiqun sanitario.

PRI

PARTE III: ANLISIS DEL E

3.1. Anlisis de los factores Macro Ambientales


Las Organizaciones que inician o continan con un negocio necesitan seleccionar del entor
corto, mediano o largo plazo. Analizar los siguientes factores:
a) Factores sociales y culturales (Mximo 7 lneas)

Bajo el enfoque de cadenas productivas, el proyecto promover y fortalecer la participacin concerta


los aspectos productivos y comercializacin de la leche y sus derivados, la cual adems forma parte de
lucha contra la desnutricin y de pobreza extrema. Se Genera el empleo Directo e Indirecto en el mbi
produccin, acopio y comercializacin de la leche y sus derivados. Promocin de la equidad de los gn
efectuarn sin discriminacin de raza, religin, condicin socio econmica o gnero (hombre y mujer),
b) Factores econmicos y de mercado (Mximo 7 lneas).

Con la ejecucin del Plan de Negocios se garantizar la articulacin de los actores de la Cadena Produc
garantizando el incremento de la produccin que estarn orientados a la provisin de la produccin al
Por tanto la viabilidad econmica est garantizada por el mercado nacional, buen precio, bajos riesgos

c) Factores Polticos y legales (Mximo 7 lneas).

Cumplimiento de la Ley N29337, reglamentacin DS.N192-2009-EF y acorde con la poltica de inclus


mediante Acuerdo de Consejo Regional N 132-2012-CR/GRM, de fecha 14 de diciembre del 2012, apro
Nuevos Soles) para la implementacin de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROC
despertado gran inters tanto en la zona rural como en la zona urbana del mbito de la Regin Moque
sectores del Gobierno Regional de Moquegua articulan esfuerzos para ser beneficiados con cada propu
d) Factores Tecnolgicos (Mximo 7 lneas).

Para garantizar la viabilidad de los factores tecnolgicos, se tiene en cuenta la capital de la Regin Mo
Tacna y Arequipa, con un tiempo de recorrido de 03 horas aproximadamente con va de acceso en un 1
de 20 empresas que comercializan los insumos agrcolas, maquinarias, equipos y herramientas del pro
desarrollo de la agroindustria Rural y Urbano. En el ambito de la Regin Moquegua se cuenta con profe
comercializacin de la leche y sus derivados.

3.2. Anlisis de los factores micro ambientales


a) Proveedores (mximo 5 lneas)

En el mercado nacional existen empresas dedicadas a la venta de vientres para mejoramiento genetic
de seleccin, clasificacin y empaque), los mismos que ofertan los bienes en las regiones de Arequipa
son ofertados por empresas ubicados en la capital Lima.

b) Competidores (mximo 05 lneas por tem)


b.1) Competidores actuales

En el mbito de la AEO no existe competidores potenciales, incluso en todo la provincia de Sanches ce


competidores a los productores individuales no asociados, cuya produccin se destina mayormente al
de leche y sus derivados. Cada una de estos productores tienen sus clientes en el mbito de su ubicac
comercializacion es a traves de los acopiadores locales.
b.2) Competencia de otros sectores (Slo para "B")

b.3) Sustitutos (Slo para "B")

c) Poder de negociacin (Slo para "B")


c.1) Clientes

d) Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros Poderes pblicos

El AEO cuenta con recursos naturales y econmicos para poder asumir la contrapartida del presente p
la produccin y comercializacin de la leche y sus derivados, lo cual hace viable el conocimiento de los
proyecto, cuentan con capital de trabajo propio y una planta de elaboracion de quesos y de esta man
region le lleva a cabo la feria mensual organizado por COREMYPE (Consejo Regional de Micro y Peque
productos.

El AEO cuenta con recursos naturales y econmicos para poder asumir la contrapartida del presente p
la produccin y comercializacin de la leche y sus derivados, lo cual hace viable el conocimiento de los
proyecto, cuentan con capital de trabajo propio y una planta de elaboracion de quesos y de esta man
region le lleva a cabo la feria mensual organizado por COREMYPE (Consejo Regional de Micro y Peque
productos.

PRIMER PROCOMPITE

LISIS DEL ENTORNO

eccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectar en el

rticipacin concertada de todos los actores organizacionales e institucionales involucrados en


ems forma parte de las actividades de desarrollo econmico local, seguridad alimentaria, de
Indirecto en el mbito del AEO y donde se focaliza el mercado de los productos a travs de la
equidad de los gneros entre varones y mujeres, en la capacitacin y los talleres que se
o (hombre y mujer), el trato ser igual a todos sin ninguna parcialidad.

de la Cadena Productiva de la leche y sus derivados la Provincia de Sanches Cerro,


de la produccin al mercado nacional ms competitivos.
precio, bajos riesgos y que promueve la actividad lechera en el ambito del presente proyecto.

la poltica de inclusin social en el mbito rural / urbano, el Gobierno Regional de Moquegua,


mbre del 2012, aprob un presupuesto de S/. 3500,000.00 (Tres Millones Quinientos Mil
dad Productiva-PROCOMPITE 1 Moquegua). El concurso de PROCOMPITE MOQUEGUA ha
de la Regin Moquegua, donde las organizaciones productivas, los gobiernos locales y los
ados con cada propuesta lanzada a este concurso regional.

ital de la Regin Moquegua, que se enmarca dentro del corredor econmico de la Regin
a de acceso en un 100% asfaltado. En el mercado de las regiones mencionadas existen ms
herramientas del proceso de produccin de leche. Por ello no es un factor limitante para el
se cuenta con profesionales con experiencia y especializacin en el proceso de produccin y

ejoramiento genetico de igual manera existen empresas proveedoras de maquinarias (Linea


giones de Arequipa, Moquegua y Tacna, por otra parte el resto de los equipos y herramientas

incia de Sanches cerro. Dentro de la regin Moquegua se pueden considerar como


ina mayormente al mercado regional en un 10% y 50% canalizan a las empresas productoras
mbito de su ubicacin, pero se ha constatado que se tienen ciertos problemas porque la

icos

rtida del presente plan de negocios, tambin cuentas con ms de 06 aos de experiencia en
conocimiento de los socios del AEO para cumplir las metas planteadas en el presente
esos y de esta manera abastecer el mercado regional. de igual manera en la capital de la
al de Micro y Pequea Empresa), en el cual cada mes se promociona y se comercializa los

PRIM

PARTE IV: ORGANIZACIN


4.1. Ubicacin del AEO

MOQUEGUA
Departamento
GENERAL SANCHEZ CERRO
Provincia
PUQUINA
Distrito
PUQUINA
Centro Poblado
Plaza Principal Puquina S/N
Direccin
El centro poblado
Si
pertenece a la capital de
distrito?
El centro poblado es
rural o urbano?

Rural

4.2. Composicin de la Junta Directiva del AEO


Represetante legal del AEO
Nombre(s) y Apellidos

CESAR GOM

Cargo

Pre

Celular/Email
996964700
Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin
Nombre(s) y Apellidos
Carlos PALO
Direccin Exacta
Celular/Email

Jr. Sucre N 4
966719664

4.3. Participantes del AEO


Total Integrantes del AEO
Varones
Mujeres

4.4. Estructura de distribucin de utilidades


Definir la forma de distribucin de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y ca
Periodo de Distribucin de Utilidades
N

Junta de socios o accionistas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Cesar
Abel
Carlos
Jos David
Julio
Jos Carlos
Roque
Beatriz
Sandra
Rosa
Percy
Justina
Pilar
Yovana
Lidia
Reyna
Nancy

Mensual

Monto o porcentaje de
utilidades
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

4.5. Medidas para evitar una mala Administracin de los AEO


Situacin
Informar peridicamente a los socios o componentes del grupo la situacin del
AEO
Informar de las enmiendas a los estatutos
Rotacin peridica de la junta directiva
Derecho de convocar a reunin de la junta directiva
Trato igualitario a los socios o componentes del grupo
4.6. Estructura de Trabajo en el AEO
Mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO

El AEO est encabezado por el Sr. CESAR GOMEZ CASAVERDE, quien cumple el cargo de presidente
Ing. Carlos Palomino Torres, quien es el encargado de la formulacin y gestin financiera del presen

4.7. Organigrama del AEO

4.7.1. Personal tcnico administrativo actual, para la ejecucin y conduccin de la propu

EL AEO actualmente cuenta con un personal para la parte administrativa, sin embargo requiere la i
en sanidad animal motivo por el cual se hace requerimiento en el presente plan de los mencionado

PRIMER PROCOMPITE

RGANIZACIN

MOQUEGUA
ERAL SANCHEZ CERRO
PUQUINA
PUQUINA
za Principal Puquina S/N
Si
Rural

CESAR GOMEZ CASAVERDE


Presidente

964700

percy_h_p@hotmail.com
Carlos PALOMINO TORRES

Jr. Sucre N 450 - Moquegua

719664

carlospt@hotmail.com

17
8
9

un porcentaje) y cada que tiempo

el grupo la situacin del

Se cumple (Si
o No)
SI
SI
SI
SI
SI

el cargo de presidente en la organizacin, tambin se cuenta con el apoyo del


financiera del presente plan de negocios.

duccin de la propuesta productiva

embargo requiere la intervencion de un tecnico o especialista en pastos y otro


an de los mencionados profesionales

PRIME

PARTE V: INVESTIGACIN DE MER

5.1. Recoleccin de Informacin Secundaria y Primaria


Informacin del mercado para realizar un diagnstico de la situacin de la demanda y ofer

Las fuentes de informacin primaria son los productores, consumidores, acopiadores, personal tcnico
informacin de la cadena productiva de la leche y sus derivados en el mbito del AEO. El sondeo se re
productores y la junta directiva de la Asociacin, tambin se utiliz la misma metodologa para extrae
intervienen en la baja productividad, etc. Para el anlisis de la oferta y demanda se han utilizado infor
informaciones estadsticas del MINAG, INEI, INIA, AGROALDIA, TRADEMAP, SIICEX etc.
5.2. Anlisis de la Demanda

Segn el estudio del Ministerio de Agricultura en Conociendo la Cadena Productiva de Lcteos en Mo


tipos de quesos, 1.2% para la produccin de yogurt, 0.95% para la produccin de manjar blanco, 4.8%
Programas Sociales, 10.86% para autoconsumo y 11.19% para consumo de los terneros.
El 37,2% de los quesos producidos en la zona, tienen como destino el mercado nacional, un 21,6% so
marcado local. Los principales destinos del mercado nacional son: Lima (absorbe el 18,6% de la produ
Puno (1,9%).
En Moquegua, las zonas de mayor consumo de queso de produccin local son: ilo(absorbe el 15,3% de
(4,6%).

5.3. Anlisis de la Oferta


Regin Moquegua, proyectado con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.09%, se tiene para e
Estudio del Ministerio de agricultura en Conociendo la Cadena Productiva de Lcteos en Moquegua,
quesos, 1.2% para la produccin de yogurt, 0.95% para la produccin de manjar blanco, 4.8% para la
Sociales, 10.86% para autoconsumo y 11.19% para consumo de los terneros. A partir de la informaci
oferta de la leche y sus derivados en la Regin Moquegua:
Leche Fresca: 2,421.34 TM
Quesos:
4,982.31 TM
Yogurt:
786.93 TM
Manjar Blanco: 191.68 TM
Helados:
955.30 TM

5.4. Determinacin de la brecha Demanda- Oferta

En el caso de la leche y sus derivados existe una demanda insatisfecha que se puede aprovechar mej
materia prima que es la leche, de alli la necesidad de implementar el Plan. Segn el anlisis de la dem
insatisfecha de: Quesos 6,731.45 TM, Yogurt 1,102.45 TM, Manjar Blanco 461.60 TM, Helados 1,958.8
en sus derivados, ya que es materia prima indispensable.

5.5. Anlisis de los precios del producto


queso pasteurizado es mayor que en las dems provincias (S/. 15,00/kg en promedio).
c) Queso Andino
El precio del queso andino es relativamente estable durante los ltimos 05 aos en el mercado region
ao 2012.
d) Yogurt
Los precios del yogurt, aunque varan por zona, presentan una gran estabilidad en el ao, Parinacocha
diciembre un incremento de precios de 1 nuevo sol/ L. En Moquegua el yogurt tiene los precios ms b
5,00/L.
5.6. Clientes identificados en el marco del Plan de Negocios

En la actualidad casi el 90% de los comercializadores de quesos fresco y andino lo comercializan en e


empresa o AEO que brinden el servicio de venta directa a los recreos, restaurantes, hoteles, etc. Lo cu
puede atender, lo cual ser aprovechado por la AEO. El yogurt producido por las competencias se com
Moquegua, pero este producto no se comercializa en la puerta de los Colegios, Universidad, Hospital y
litro, lo cual es tomado en cuenta este segmento de mercado por la AEO. El Manjar Blanco se comerci
escaso ver en otros puntos de venta, la AEO se enfocar con este producto a travs de las ventas dire

5.7.
Anlisis
los Competidores
Los datos
de lade
Direccin
Regional Agraria Moquegua, reportan que para el ao 2011 se cuenta con 77
la Provincia de Mariscal Nieto. Entonces la competencia directa conforma la Provincia de Mariscal Niet
Con respecto al negocio de la leche fresca y yogurt, la competencia potencial son las empresas Gloria
cuya competitividad se fundamenta en una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercad
economas de escala. Pero a estas empresas se puede hacer la competencia con respecto a los precio
productos.
Si se espera captar la mayor cantidad de demandantes deseados entonces se deber mejorar la prod
capacidades competitivas de la AEO. Los beneficios concretos de este xito se vern reflejados en la m
planta procesadora as como implementacin tecnolgica la cual permitir un mejor proceso articulad
comercializacin en mercados potenciales.
Es importante resaltar que una idea de negocio con estas caractersticas enfatiza temas prioritarios co

PRIMER PROCOMPITE

CIN DE MERCADO

e la demanda y oferta del mercado

ores, personal tcnico de la Direccin Agraria Moquegua, etc. que brindan


l AEO. El sondeo se realiza a travs de preguntas verbales abiertas a los
todologa para extraer informacin de produccin local, factores que
se han utilizado informaciones secundarias, donde podemos mencionar a las
X etc.

tiva de Lcteos en Moquegua, el 69.2% se destina a la produccin de varios


e manjar blanco, 4.8% para la venta como leche fresca, 1.8% para los
erneros.
nacional, un 21,6% son para autoconsumo y el 41,2% restante se vende en el
e el 18,6% de la produccin regional de quesos), Ilo (13%), Arequipa (3%) y

o(absorbe el 15,3% de la produccin de quesos), samegua (9,1%) y torata

.09%, se tiene para el 2013 un total de 50,444.48 TM de los cuales segn el


cteos en Moquegua, el 69.2% se destina a la produccin de varios tipos de
blanco, 4.8% para la venta como leche fresca, 1.8% para los Programas
partir de la informacin anteriorse calcula y se muestra en el siguiente dato la

uede aprovechar mejorando la alimentacion y asegurando la calidad de la


n el anlisis de la demanda y oferta para el ao 2013, existe una demanda
0 TM, Helados 1,958.82 TM. la demanda insatisfecha de leche se ve reflejada

medio).
en el mercado regional, reportando un precio promedio de S/.14.00/Kg en el

en el ao, Parinacochas es el nico lugar donde se registra entre agosto y


ene los precios ms bajos (S/. 3,5 /L) mientras que en Ilo se mantiene en S/.

lo comercializan en el mercado de la ciudad de moquegua, no existe ninguna


es, hoteles, etc. Lo cual es un segmento de mercado que el competidor no
competencias se comercializa en las esquinas de las Principales Calles de
Universidad, Hospital y el Terminal Terrestre en Presentaciones menores a un
jar Blanco se comercializa en tres tiendas de Industrias Alimentarias, es casi
vs de las ventas directas a las panaderas y otros recintos comerciales.

2011 se cuenta con 77,133 cabezas de ganado vacuno en ordeo, 50.44% en


incia de Mariscal Nieto, en lo que se registra 16,694 cabezas.
n las empresas Gloria, Laive y Nestl, en un 80% existe la presencia de Gloria,
olidada en el mercado, su capacidad de innovacin y de generacin de
n respecto a los precios de los productos y produccin orgnica de los

eber mejorar la produccin de derivados lcteos as como lograr mejorar las


ern reflejados en la mayor capacidad para invertir en el mejoramiento de la
ejor proceso articulador que permita ver con claridad los canales de

a temas prioritarios como: la promocin de cadenas agrocomerciales, ya que

PRIMER

PARTE VI: PLANTEAMIENTO DEL NEG


6.1. Objetivos del Negocio
Plantear los objetivos. Deben ser medibles para cuantificar su avance

. Incrementar los ndices de produccin de la leche a travs del mejoramiento genetico del ganado y m
y manejo de 34 hectreas de pastos cultivados, (17 ha. de pasto perenne y 17 de pasto anual), logrand
litros/vaca/da.
. Obtener una mayor cuota de mercado a traves del in
6.1.1. Objetivos Especficos y Estrategias
rea

Objetivo Especfico Qu se plantea lograr?


Incrementar la instalacion de pastos de 16.5 a 50.5 ha el
primer ao de ejecucion.

Produccin
Incrementar la produccion de la leche de 7lt a 12 al
tercer ao del proyecto.

Cosecha / Post cosecha

Mejorar la calidad del producto


Calidad

Gestin Comercial /
mercadotecnia

Finanzas

Obtencin financiamiento para la adquisicin de los


vientres, instacion de pastos y la implementacion del
botiquin veterinario.

6.2. Anlisis FODAS (Slo para "B")


FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

6.3. Metas de Plan de Negocios (Slo para "B")

Objetivos Especficos

Indicadores

6.4 Programacin de Actividades del Plan de Negocios (Slo para "B")

6.5. Alianzas Estratgicas y Oportunidades de Negocio


Determinar el nnero de Alianzas Estratgicas u oportunidad de negocio que posee la propu
empresas y cmo se llevar a cabo.

Descripcin de la alianza
estratgica u oportunidad de
negocio

Finalidad

Empresa u organizacin

Articulacin comercial

Sierra Exportadora

PRIMER PROCOMPITE

ENTO DEL NEGOCIO

netico del ganado y mejorando la alimentacin del ganado, con la instalacin


pasto anual), logrando un incremento en la productividad el primer ao a7

ercado a traves del incremento del volumen de produccin

Estrategia Cmo se plantea lograrlo?


Contratar un profesional experto en produccin y conservacion de
pastos para un adecuado manejo y adquirir guano de isla para el
adecuado abonamiento de las instalaciones de pastos
Lograremos este objetivo a travs de la adquisiscion de 35 vientres,
implementacion de un botiquin veterinario y la contrata de un
veterinario para el manejo tcnico eficiente del ganado lechero.

con una alimentacion adecuada y balanceada.

Gestionar el apoyo del PROCOMPITE 1 MOQUEGUA, con el


cofinanciamiento de la inversin del presente plan de negocios.

DEBILIDADES

AMENAZAS

Nivel actual
Meta al final
Metas ao 1 Meta ao 2 Meta ao 3
(base)
del PdeN

que posee la propuesta productiva y el detalle de con qu

Caractersticas de la empresa
u organizacin

La alianza u oportunidad Es probable o


concreta?

Sierra Exportadora es el
Organismo Pblico Ejecutor de
la Presidencia del Consejo de
Ministros, que contribuye a
mejorar el crecimiento
econmico de la Sierra con
inclusin social y productiva.

Es concreta porque el AEO cuenta con un


convenio con el programa

PRIMER PROCOMPITE
PARTE VII: PLAN OPERACIONAL
7.1. Requerimiento operacional del AEO
Explicar los requerimientos de capacitacin o asistencia tcnica, mejoramiento del producto o servicio y resolucin de problemas de
produccin y comercializacin.
BIENES
Proceso/Actividad
Dificultades
Planteamiento de alternativas de solucin

Produccin

. Alimentacion inadecuada por falta de pastos. .Vacas


con vaja productividad lechera.

. Aquirir semillas de pastos asociados y pastos mejorados y 510


sacos de guano de isla (50 Kg/sacos) para mejorar el proceso de
fertilizacin de la instalcion de pastos y de esta manera incrementar
el nivel de productividad.
.Adquirir 30 vaquillonas lecheras.
.Implementar un botiquin veterinario

Post Produccin

Transformacin

Comercializacin

SERVICIOS
Proceso/Actividad

Dificultades
.escaso conocimiento en el manejo de pastos.
.escaso conocimiento en temas veterinarios.

Produccin

Post Produccin

Transformacin

Comercializacin

7.2. Explicaciones tcnicas y diseo del producto

Planteamiento de alternativas de solucin


. Contratar a un especialista en manejo y conservacion de pastos.
.contratar un
veterinario.

Proceso/Actividad

Implementacion de
pastos

implementacio de
botiquin

Ordeo

Detalle Tcnico

Proceso mejorado? (Si o No) Comentar la mejora

Instalacion de 17 ha. de pastos perenne asociados y 17


ha. De pastos mejorados

Jeringa plexiflex x50 ml, Caja de aguja metlica,


Antibiotico y antiinflamatorio, Penicilina x100 ml,
AntiparasitarioxLt, Ivermectinax100 ml, Estrovetx50 ml,
Yodo Fortex1L, Masticilina, Mastitong x60 g, Prostrep
x100 ml, Naricera vacuno

S. Sin el PDN solo se cuenta con 16.5 has de pastos, y luego de la


ejecucion se contaria con 50.5 has de pastos por lo tanto la
alimentacion esta asegurado

S. Sin el PDN no se cuenta con lo necesario para prevenir o tratar a


tiempo al ganado.

ordeo adecuado, con la higiene recomendada

7.3. Definicin del Proceso Productivo


Diagrama de Flujo del Proceso Productivo

Detalle del Diagrama del Proceso Productivo

. La columna de color verde del diagrama de flujo se refiere a las actividades del
manejo agronmico de pastos.
. La columna del color naranja al manejo veterinario.
. Columna de color celeste est relacionado a las actividades de ordeo

7.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos


Este clculo se debe hacer en funcin del diagrama de operaciones de proceso que se ha diseado y la cantidad de produccin regular de
la organizacin
Rubro
I. COSTOS DE PRODUCCIN
instalacion pastos
semilla de Ryegrass Tama
semilla de Ryegrass Nui
semilla de Dactylis Glomerata Potomac
semilla de Trbol Rojo
semilla de Avena
semilla de alfalfa
guano de isla
otros gastos
Servicios (luz, agua, telfono)
Copias e impresiones

II. GASTOS DE COMERCIALIZACIN


transporte de leche al cliente final

Unidad Medida

Cantidad

Precio Unitario (S/.)

kg
kg
kg
kg
kg
kg
saco

255
255
255
255
340
260
510

20
20
25
25
10
30
65

mes
mes

12
12

500
50

lt

III. GASTOS DE ADMINISTRACIN


Administrador del AEO
Contador

0.1

Mes
Mes

12
12

2000
100

Unidad Medida

Cantidad

Precio Unitario (S/.)

Unidad

30

1800

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

17
17
17
17
34
34
34
34
34
34
34
34
17

46
19
72
46
56
156
51
46
61
13
11
56
36

Cantidad
2
1
1

Precio Unitario (S/.)


35
2000
1000

7.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas


Rubro
Maquinarias, Herramientas, Equipos y Materiales
vaquillonas de tres aos
botiquin veterinario
Jeringa plexiflex x50 ml
Caja de aguja metlica
Estuche de equipo de cirugia menor
Antibiotico y antiinflamatorio
Penicilina x100 ml
AntiparasitarioxLt
Ivermectinax100 ml
Estrovetx50 ml
Yodo Fortex1L
Masticilina
Mastitong x60 g
Prostrep x100 ml
Naricera vacuno
7.6. Planeacin de la distribucin del rea de trabajo

El rea de trabajo se anexa al presente plan de negocios

7.7. Requerimiento de Mano de Obra


Rubro
pastor
especialista en manejo y conservacion de pastos

Unidad Medida
jornal
Mes
mes

PRIMER PROCOMPITE

PARTE VIII: PLAN DE MERCADOTECNIA


8.1. Estrategia del Producto

la principal estrategia ser poner en el mercado un producto de calidad sin incrementar los costos.

8.2. Estrategia de Precios

inicialmente no sera necesario incrementar los precios puesto que el incremento de produccion bajara los costos de produccion, de talmanera que se contara
con un producto de buena calidad y a buen precio

8.3. Estrategia de Promociones

Para el presente plan de negocios no se tiene en cuenta esta estrategia porque se trata de un producto altamente posicionado en el mercado local nacional.

8.4. Estrategia de Distribucin

La estrategia de distribucin que se tiene en cuenta es el CANAL DIRECTO, para entregar el producto a los consumidores ser de forma directa.

PRIM

PARTE IX: ASPECTOS GENERAL

9.1. Licencias y derechos (Slo para "B")


Mencionar las normas y licencias de funcionamiento o autorizacin comercial que deb
Locales o Regionales.

9.2. Incentivos, exoneraciones y limitaciones (Slo para "B")


Se debe mencionar los incentivos y tipos de exoneraciones a los cuales puede estar s
Asimismo, mencionar las limitaciones de la propuesta productiva.

9.3. Plan de impacto ambiental


Actividad

instalacion de pastos

ordeo

Indicador de Impacto Ambiental


Descricin
Sin P de N
Alteracin de suelo
agrcola.
Uso de suelos agrcolas
para la ampliacin de la
produccin de pastos
34
perenes asociados, sin
causar dao a los
bosques nativos

Alteracin de la calidad
del agua.
Molestia a los ganados.

9.4. Identificacin de los Riesgos y Acciones de Prevencin o Mitigacin (Slo para "B
Proceso/Actividad

Riesgos identificados

PRIMER PROCOMPITE

PECTOS GENERALES

izacin comercial que deben ser proporcionados por los Gobiernos

los cuales puede estar sujeta la organizacin de productores.


ctiva.

acto Ambiental
Con P de N

Cmo se logra mitigar el impacto ambiental?

Aplicacin de las Buenas Practicas Agrcolas, uso


34 eficiente del recurso hdrico, produccin orgnica

El agua utilizada en el lavado de la ordeadora,


ubres de la vaca ser esparcido en el suelo agrcola.
2 Los socios sern capacitados en Buenas Practicas de
Ordeo y cuidado del medio ambiente

Mitigacin (Slo para "B")


Acciones de prevencin o mitigacin

PARTE X: PLAN DE INVERSIONES Y


10.1. Justificacin del Cofinanciamiento

El AEO justifica que el cofinamiento del presente plan de negocios son asumidos por el aporte de cada
cuenta el AEO. Para lo cual al presente plan de negocios se anexa la copia de acta donde se aprueba la

10.2. Mejoramiento del Producto o Servicio


Dificultades
escasas areas de pastos cultivados

instalacion de 17 ha. de pastos peren

vacas con baja produccion de leche

adquisicion de 30 vientres lecheros

escasos conocimientos de sanidad animal

implementacion del botiquin veterin

10.3. Asistencia Tecnica y/o Capacitacion Requerida

veterinario con experiencia. especialista en manejo y conservacion de pasto

10.4. Evaluacin econmica y financiera


10.4.1. Supuestos para la elaboracin del Flujo de Caja.
Tipo

Indicador/Variable

Unidad de
Medida

Ao 0 (Base)

instalacion de pastos

ha

16.5

vacas en produccion

cabezas

34

leche

s/. xLt

0.85

queso

s/.xkg

5.95

leche

Lt

97200

queso

kg

1690

leche

s/. xLt

queso

s/.xkg

13

Productividad

Produccin

Costos

Ventas

Precios

10.4.2. Anlisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarn automticamente con ba

COSTOS FIJOS
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA
Y EQUIPO
3.
4.
5.
7.

HONORARIOS - PRODUCCIN
CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
HONORARIOS - GESTIN
OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES

2. INSUMOS
6. OTROS GASTOS VARIABLES
Valor de Venta Unitario
Costo Variable Unitario

Ao 0
55,000.0

PUNTO DE
EQUILIBRIO
(Lts)
251,767.0

25,200.0
5,000.0
36,000.0
6,600.0
127,800.0
Ao 0
67,300.0
1.20
0.69

10.4.3. Financiamiento
10.4.3.1. Inversin total necesaria para la produccin y comercializacin del producto o ser
con base a los datos del Flujo de Caja)
COSTOS (Nuevos Soles):
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA
Y EQUIPO
2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS

Ao 0
195,100.0
55,000.0
67,300.0
25,200.0
5,000.0
36,000.0
6,600.0

Ao 1
95,100.0
52,500.0
36,000.0
6,600.0

10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales cond
proyecto. (Mximo 10 lneas)

Para financiar el presente plan de negocios se deber contar con S/. 153,300 de los fondos concursable
bienes y servicios solicitados en el plan de negocios. Los gastos que implica la contratacin de un Adm
propios de los productores .

PRIMER PROCOMPITE

ERSIONES Y FINANCIAMIENTO

el aporte de cada uno de los socios del AEO, tambin se valoriza el capital social con que
onde se aprueba las formas de asumir el cofinanciamiento.

Solucin encontrada

ha. de pastos perennes mejorados y 17 ha. de pastos anuales,

vientres lecheros

del botiquin veterinario

Ao 1

Proyeccin de Indicadores
Ao 3
Ao 4

Ao 2

Ao 5

50.5

50.5

50.5

60

70

69

69

69

69

69

0.85

0.82

0.7

0.7

0.7

5.95

5.74

4.9

4.9

4.9

100000

120000

120000

120000

120000

1800

1800

1800

1800

1800

1.2

1.2

1.2

14

14

15

15

15

ticamente con base a los datos del Flujo de Caja.


Comentarios (Mximo 10 lneas)

El punto de equlibrio que se muestra slo se refiere al producto


principal que es la leche fresca, pero ms no as al derivado
que es la produccin de queso fresco.

el producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos se llenarn automticamente

Ao 2
95,100.0
52,500.0
36,000.0
6,600.0

Ao 3
95,100.0
52,500.0
36,000.0
6,600.0

Ao 4
95,100.0
52,500.0
36,000.0
6,600.0

Ao 5
95,100.0
52,500.0
36,000.0
6,600.0

principales condiciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el

fondos concursables de PROCOMPITE 1 DE MOQUEGUA que se destinar a la adquisiciones de


atacin de un Administrador del AEO y los gastos operativos sern cubiertos con ingresos

PRIMER PROCOMPITE
10.5. Flujo de Caja
10.5.1. Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarn automticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja)
FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES)

Mes 1

Mes 2
-

COSTOS (S/.):

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Ao 0

AO 0

INGRESOS (S/.)

131,950.0

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

55,000.0

2. INSUMOS

67,300.0

13,200.0

13,200.0

13,200.0

13,200.0

13,200.0

13,200.0

136,920.0

141,600.0

165,600.0

165,600.0

165,600.0

165,600.0

6,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

195,100.0

120,000.0

95,100.0

95,100.0

95,100.0

95,100.0

55,000.0

21,600.0

67,300.0

4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN

4,000.0

1,000.0

5. HONORARIOS - GESTIN

3,000.0

3,000.0

2,100.0
3,000.0

550.0

550.0

2,100.0

2,100.0

2,100.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

550.0

550.0

550.0

2,100.0

2,100.0

3,000.0

3,000.0

550.0

550.0

2,100.0
3,000.0
550.0

2,100.0
3,000.0
550.0

2,100.0
3,000.0
550.0

2,100.0

25,200.0

5,000.0

3,000.0

36,000.0

550.0

SALDO

-131,950.0

3,070.0

5,270.0

6,590.0

6,590.0

6,950.0

7,550.0

7,550.0

7,550.0

7,550.0

7,550.0

7,550.0

SALDO ACUMULADO

-131,950.0

-128,880.0

-123,610.0

-117,020.0

-110,430.0

-103,480.0

-95,930.0

-88,380.0

-80,830.0

-73,280.0

-65,730.0

-58,180.0

6,600.0

10.5.2. Descripcin de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y perodo de recuperacin).

187,252.3
96.78%
1.3

10.6. Anlisis del riesgo o incertidumbre . (Mximo 10 lneas, describa los escenarios posibles (realistas) enfatizando el impacto esperado en la viabilidad del proyecto)

Los mayores riesgos del plan son aquellos que puedan ocurrir durante la productivo (plagas, enfermedades, sequa, etc), que puedan afectar la produccin.
Otro riesgo importante es el referido al tema de la
asociatividad; en este caso se requiere tener una slida organizacin que permita desarrollar la propuesta en forma sostenida con la participacin de todos los integrantes.
Otra amenaza importante es la presencia de acopiadores que pueden afectar el proceso de integracin de los productores.
En lo que se refiere a precios el riesgo es limitado, la serie histrica de los ltimos aos muestra una tendencia creciente en los
precios tanto en el mercado local y nacional.

10.7. Anlisis de sensibilidad (Slo para "B")


Simule variaciones en el VAN, TIR y periodo de recuperacin frente a cambios en el nivel de precios (Mximo 20 lineas)
Nivel de Precios
Precio base:
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6
Nivel 7
Nivel 8
Nivel 9
Nivel 10
Nivel 11
Nivel 12
Nivel 13
Nivel 14
Nivel 15

VAN

TIR

INSTRUCCIONES
ESTE CALCULO SE DEBER REALIZAR AL FINAL DEL LLENADO DEL
FLUJO DE CAJA. Slo ser vlido para el producto PRINCIPAL
1. Colocar el precio base (Celda D45). Este tendr que ser igual al que
se colocar en la Hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8).
2. Copiar los resultados par el VAN y TIR a la tabla de resultados.
3. Repetir el mismo procedimiento para cada nivel de precios que se
muesta en la tabla. Para ello deber reemplazar el precio en la hoja
"Paso 2. PRECIOS" (Celda E8) y luego copiar (en valores) los
resultados en la tabla. Al final, dejar en el flujo de caja el precio base.
4. Continuar hasta que empiecen a aparecer valores negativos para el
VAN o la TIR.

46,500.0
-11,680.0

58,820.0

6,600.0

70,500.0
129,320.0

36,000.0

6,600.0

70,500.0

36,000.0

6,600.0

52,500.0

36,000.0

52,500.0

36,000.0

52,500.0

52,500.0

52,500.0

-58,180.0

95,100.0

-58,180.0

Valor Actual Neto (VAN)


Tasa Interna de Retorno (TIR)
Relacin Beneficio-Costo (B/C)

Ao 5

12,600.0

2,100.0

550.0

Ao 4

12,240.0

2,100.0

7. OTROS GASTOS FIJOS

Ao 3

12,240.0

Ao 2

10,920.0

3. HONORARIOS - PRODUCCIN

6. OTROS GASTOS VARIABLES

Ao 1

9,720.0

6,600.0

70,500.0
199,820.0

70,500.0
270,320.0

PRIMER PROCOMPITE
PARTE XI: INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
11. Indicadores de Impacto de la Propuesta Productiva
11.1. Resultados esperados luego de la implementacin o ejecucin del Plan de Negocios
Tipo

Indicador

Valor en el Ao Base

Valor al ao 05 (Con PdeN)

Nmero de hectreas en produccin

16.5 has

70 has

lt/vaca/dia

8 lt

12 lt

% de mermas

8%

5%

Costo unitario de Produccin

S/. 0.8/lt

S/. 0.70/lt

Costo de Produccin de 1 hectrea

S/. 5,045

S/. 6,850

Ingreso anual por venta

S/. 136,920

S/. 201,600

Ingreso anual promedio por socio

S/. 8,054.12

S/. 11,850.82

Precio promedio de venta por unidad de


producto

S/. 1.0/lt

S/. 1.20/kg

Lnea de crdito para acopio

Actualmente la AEO trabaja con sus


propios recursos

La AEO se responsabiliza de cubrir el 80 %


del costo total del PDN con sus recursos
propios y capital de trabajo

De produccin

De productividad

De calidad

De costos

De Ingresos

Financiamiento

Financiamiento

Nmero de empleos temporales por Ha

17

45

Nmero de empleos permanentes

Empleo

PRIMER PROCOMPITE
12. Conclusiones (Mximo 15 lneas)

1. En este trabajo, se ha podido evaluar la rentabilidad negocio a travs del estudio, tcnico-econmico y financiero para la produccin, transformacin y comercializacin de leche de la
Asociacin de Productores Agropecuarios de Puquina, distrito dePuquina, Provincia de Sanches cerro del departamento de Moquegua.
2. La inversin inicial de Plan de Negocio es de S/. 195, 100.00, lo cual ser financiado en un 80% por PROCOMPITE y 20% por la AEO.
3. Esta actividad en estos ltimos aos tiene una buena demanda Local, Regional y Nacional, dicha actividad permitir mejorar los niveles de vida, como tambin repercutir en el
crecimiento y desarrollo el cual se manifestara en el incremento del Producto Bruto Interno (PBI).
4. El presente proyecto es econmica y financieramente viable tal como demuestran los indicadores econmicos, tasa de Actualizacin la Relacin Beneficio/Costo es de 1.3, el VAN es
de S/. 187,252.3, el TIR es 96.78% estas cifras indican buena rentabilidad del negocio.
5. En la evaluacin del impacto ambiental del proyecto, se concluye que la produccion de leche no produce impacto significativo y para reducir los impactos generados se contar con un
plan de mitigacin, elaborado por los profesionales que ejecutarn el presente Plan de Negocio.
6. De acuerdo a los indicadores econmicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de los productores de la Asociacin, este plan
de negocios debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organizacin al mismo tiempo de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementacin por ser
rentable: econmica, social y ambientalmente.

13. Anexos
Relacin de anexos, adjuntos en archivos independientes.

1. Copia del padrn de productores que participan en el plan de negocios (en fisico y en digital)
Contratos de compra y venta del productos.
3. Cotizaciones de los bienes y servicios solicitados en el PDN.
4. Carta de compromiso de las Instituciones colaboradoras.
5. Declaracin jurada de cumplimiento de los compromisos para la implementacin del PDN
6. Otros.

2.

PRIMER PROCOMPITE
V. FLUJO DE CAJA
8.4.1 Flujo de Caja Proyectado
Instrucciones para el llenado del Flujo de Caja e indicadores econmicos
Ingreso de Cantidades (Hoja "Paso 1. CANTIDADES")
-

Slo llenar las celdas en color gris.

Se recomienda simular un escenario moderado.

En la celda C4, especificar la unidad de medida del flujo de caja. Por ejemplo, los valores del FC pueden ser vlidos para una (1) hectrea o 100 Hectreas.

En la columna E (E8 a E104), especificar la unidad de medida de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser quintales, toneladas, nmero de servicios, etc.

En las filas 8, 9 Y 10, especificar la cantidad que se espera vender para un producto principal y como mximo dos sub productos o productos complementarios. Estas
cantidades tiene que ser expresadas en las unidades que se fij en las celdas E8, E9 Y E10. Ntese la diferencia entre los valores mensuales y anuales.

En la columna C (C15 a C104) se deber especificar los intem de gasto (costos) clasificados de acuerdo a la matriz. Empezar del ms importante al menos importante. En
caso tenga ms de 20 Items, agrupar en el Item 10 y 20 de acuerdo al caso.

En las celdas F15 a Q104, especificar los gastos para el primer ao de manera mensual.

En las celdas T14 a X104, especificar los gastos de manera agregada para los aos 1, 2, 3, 4 y 5.

Ingreso de Precios (Hoja "Paso 2. PRECIOS")

Slo llenar las celdas en color gris.

Slo llenar en la columna E (E8 a E104) los precios o costos de cada uno de los Items especificados.

UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA

PASO 1: ESPECIFICAR LAS CA

69 vacas
CANTIDADES VENDIDAS

Unidad

LECHE FRESCA

LT

QUESO

KG

COSTOS

1. INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y EQUIPO

Vaquillonas de tres aos


Botiquin veterinario
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18

Tipo de Aporte
Fondo
Propio Monetario

Mes 1

Mes 2
8,100.0

Unidades
Unidad
Unidad

Mes 1

Mes 2
30.00
1.00

1. INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y EQUIPO

COSTOS

2. INSUMOS

Item 19
Item 20 (Los menos importantes agruparlos)
Semilla de Ryegrass Tama
Semilla de Ryegrass Nui
Semilla de Dactylis Glomerata Potomac
Semilla de Trbol Rojo
Semilla de Avena
Semilla de alfalfa
guano de isla
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20

Tipo de Aporte

Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo

Unidades

kg
kg
kg
kg
kg
kg
Sacos

Mes 1

Mes 2

255.00
255.00
255.00
255.00
340.00
260.00
510.00

COSTOS

3. HONORARIOS PRODUCCIN

4. CONSULTORA,
ASESORA,
CAPACITACIN

5. HONORARIOS GESTIN

6. OTROS GASTOS
VARIABLES

7. OTROS GASTOS FIJOS

mano de obra
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Especialista en manejo y conservacion de pastos
Veterinario
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Administrador del AEO
Contador
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Servicios (luz, agua, telfono)

Tipo de Aporte

Mes 1

Unidades

Mes 2

Propio No Monetario

jornal

60.00

60.00

Fondo
Fondo

mes
mes

1.00
1.00

1.00

Fondo
Fondo

mes
mes

1.00
1.00

1.00
1.00

Propio Monetario

Mes

1.00

1.00

COSTOS
Copias e impresiones
Item 3
Item 4
Item 5
7. OTROS GASTOS FIJOS
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10

Tipo de Aporte
Propio Monetario

Mes 1

Unidades
Mes

Mes 2
1.00

1.00

PRIMER PROCOMPITE

AS CANTIDADES
Mes 3

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

8,100.0

9,000.0

9,000.0

AO 0
###

100.0

120.0

120.0

150.0

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 9

Mes 10

Mes 11

9,000.0

9,000.0

9,000.0

9,000.0

###

200.0

200.0

200.0

200.0

###

Mes 7
AO 0

Mes 8

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7
AO 0

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

60.00

60.00

60.00

AO 0
60.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

Mes 3

Mes 4
1.00

Mes 5
1.00

Mes 6
1.00

Mes 7
AO 0
1.00

Mes 8
1.00

Mes 9
1.00

Mes 10
1.00

Mes 11
1.00

1.00

No llenar el Ao 0. Suma
autimticamente los datos
mensuales.
Mes 12

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

9,000.0

97,200.0

100,000.0

120,000.0

120,000.0

120,000.0

120,000.0

677,200.0

200.0

1,690.0

1,800.0

1,800.0

1,800.0

1,800.0

1,800.0

10,690.0

0.0

Mes 12

Ao 0

0.0

Ao 1
30.0
1.0
-

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total
30.0
1.0
-

Mes 12

Ao 0

Ao 1
255.0
255.0
255.0
255.0
340.0
260.0
510.0
-

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total
255.0
255.0
255.0
255.0
340.0
260.0
510.0
-

Mes 12

Ao 0
60.00

1.00
1.00

1.00

Ao 1
720.0
2.0
1.0
12.0
12.0
12.0

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

1,500.0

12.0
12.0

12.0
12.0

12.0
12.0

12.0
12.0

12.0
12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

12.0

8,220.0
2.0
1.0
72.0
72.0
72.0

Mes 12

Ao 0
1.00

Ao 1
12.0
-

Ao 2
12.0

Ao 3
12.0

Ao 4
12.0

Ao 5
12.0

Total
12.0

72.0
-

PRIMER PROCOM
En esta hoja slo llenar los precios de las cantidades especificadas en la hoja antrior

PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS


INGRESOS

Precio o Costo

LECHE FRESCA
QUESO
0.00

Mes 1

1.200
12.000

TOTAL INGRESOS
COSTOS
Vaquillonas de tres aos
Botiquin veterinario
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
1. INFRAESTRUCTURA
Item 10
PRODUCTIVA, MAQUINARIA
Item 11
Y EQUIPO
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20 (Los menos importantes agruparlos)
Semilla de Ryegrass Tama
Semilla de Ryegrass Nui
Semilla de Dactylis Glomerata Potomac

Tipo de Aporte
Fondo
Propio Monetario
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo
Fondo
Fondo

Precio o Costo
1,500.0
10,000.0

20.0
20.0
25.0

Mes 2

Mes 1
45,000.0
10,000.0
5,100.0
5,100.0
6,375.0

9,720.0
9,720.0
Mes 2
-

COSTOS

2. INSUMOS

3. HONORARIOS PRODUCCIN

Semilla de Trbol Rojo


Semilla de Avena
Semilla de alfalfa
guano de isla
Item 8
Item 9
Item 10
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
mano de obra
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10

Tipo de Aporte
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Propio No Monetario
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Precio o Costo
25.0
10.0
30.0
65.0

35.0

Mes 1
6,375.0
3,400.0
7,800.0
33,150.0
2,100.0
-

Mes 2
2,100.0
-

COSTOS
Especialista en manejo y conservacion de pastos
Veterinario
Item 3
Item 4
Item 5
4. CONSULTORA,
ASESORA, CAPACITACIN Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Administrador del AEO
Contador
Item 3
Item 4
Item 5
5. HONORARIOS - GESTIN
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
6. OTROS GASTOS
VARIABLES
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Servicios (luz, agua, telfono)
Copias e impresiones
Item 3
Item 4
Item 5
7. OTROS GASTOS FIJOS
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10

Tipo de Aporte
Fondo
Fondo
0
0
0
0
0
0
0
0
Fondo
Fondo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Propio Monetario
Propio Monetario
0
0
0
0
0
0
0
0

Precio o Costo
1,000.0
3,000.0

2,000.0
1,000.0

500.0
50.0

Mes 1
1,000.0
3,000.0
2,000.0
1,000.0
500.0
50.0
-

Mes 2
1,000.0
2,000.0
1,000.0
500.0
50.0
-

COSTOS
RESUMEN COMPONENTES
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS

Tipo de Aporte

Precio o Costo

TIPO DE APORTE
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario
Propio No Monetario

TOTAL APORTE PROPIO

RESUMEN COMPONENTES
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS

TIPO DE APORTE
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario
Propio Monetario

TOTAL APORTE PROPIO

RESUMEN COMPONENTES
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS

TIPO DE APORTE
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo

Mes 1

Mes 2

Mes 1

Mes 2

2,100.0
-

2,100.0
-

2,100.0

2,100.0

Mes 1

Mes 2

10,000.0
550.0

550.0

10,550.0

550.0

Mes 1

Mes 2

45,000.0
67,300.0
4,000.0
3,000.0
-

1,000.0
3,000.0
-

TOTAL SOLICITADO AL FONDO

119,300.0

4,000.0

TOTAL PROYECTO

131,950.0

6,650.0

COMPITE

Mes 3

Mes 4

9,720.0
1,200.0
10,920.0
Mes 3

Mes 5

10,800.0
1,440.0
12,240.0
Mes 4

Mes 6

10,800.0
1,440.0
12,240.0
Mes 5

Mes 7

AO 0
10,800.0
1,800.0
12,600.0
Mes 6

Mes 8

10,800.0
2,400.0
13,200.0
Mes 7

AO 0
-

Mes 9

10,800.0
2,400.0
13,200.0
Mes 8

Mes 10

10,800.0
2,400.0
13,200.0
Mes 9

Mes 11

10,800.0
2,400.0
13,200.0
Mes 10

10,800.0
2,400.0
13,200.0
Mes 11

Mes 3
2,100.0
-

Mes 4
2,100.0
-

Mes 5
2,100.0
-

Mes 6
AO 0
2,100.0
-

Mes 7
2,100.0
-

Mes 8
2,100.0
-

Mes 9
2,100.0
-

Mes 10
2,100.0
-

Mes 11
2,100.0
-

Mes 3
2,000.0
1,000.0
500.0
50.0
-

Mes 4
2,000.0
1,000.0
500.0
50.0
-

Mes 5
2,000.0
1,000.0
500.0
50.0
-

Mes 6
AO 0
2,000.0
1,000.0
500.0
50.0
-

Mes 7
2,000.0
1,000.0
500.0
50.0
-

Mes 8
2,000.0
1,000.0
500.0
50.0
-

Mes 9
2,000.0
1,000.0
500.0
50.0
-

Mes 10
2,000.0
1,000.0
500.0
50.0
-

Mes 11
2,000.0
1,000.0
500.0
50.0
-

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

AO 0

2,100.0
-

2,100.0
-

2,100.0
-

AO 0
2,100.0
-

2,100.0

2,100.0

2,100.0

2,100.0

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

550.0

550.0

550.0

550.0

550.0

550.0

550.0

Mes 4

Mes 5

2,100.0
-

2,100.0
-

2,100.0
-

2,100.0
-

2,100.0

2,100.0

2,100.0

2,100.0

2,100.0

Mes 7
AO 0
550.0

Mes 3

2,100.0
-

Mes 6

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

550.0

550.0

550.0

550.0

550.0

550.0

550.0

550.0

550.0

550.0

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

3,000.0
-

3,000.0
-

3,000.0
-

AO 0
3,000.0
-

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

3,000.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

3,000.0
-

3,000.0
-

3,000.0
-

3,000.0
-

3,000.0
-

Mes 12

Ao 0

10,800.0
2,400.0
13,200.0
Mes 12

116,640.0
20,280.0
136,920.0
Ao 0

45,000.0
10,000.0
5,100.0
5,100.0
6,375.0

Ao 1

Ao 2

120,000.0
21,600.0
141,600.0
Ao 1

Ao 3

144,000.0
21,600.0
165,600.0
Ao 2

Ao 4

144,000.0
21,600.0
165,600.0
Ao 3

Ao 5

144,000.0
21,600.0
165,600.0
Ao 4

Total

144,000.0
21,600.0
165,600.0
Ao 5

812,640.0
128,280.0
940,920.0
Total

45,000.0
10,000.0
5,100.0
5,100.0
6,375.0

Mes 12
2,100.0
-

Ao 0
6,375.0
3,400.0
7,800.0
33,150.0
25,200.0
-

Ao 1
52,500.0
-

Ao 2
52,500.0
-

Ao 3
52,500.0
-

Ao 4
52,500.0
-

Ao 5
52,500.0
-

Total
6,375.0
3,400.0
7,800.0
33,150.0
287,700.0
-

Mes 12
2,000.0
1,000.0
500.0
50.0
-

Ao 0
2,000.0
3,000.0
24,000.0
12,000.0
6,000.0
600.0
-

Ao 1
24,000.0
12,000.0
6,000.0
600.0
-

Ao 2
24,000.0
12,000.0
6,000.0
600.0
-

Ao 3
24,000.0
12,000.0
6,000.0
600.0
-

Ao 4
24,000.0
12,000.0
6,000.0
600.0
-

Ao 5
24,000.0
12,000.0
6,000.0
600.0
-

Total
2,000.0
3,000.0
144,000.0
72,000.0
36,000.0
3,600.0
-

Mes 12
Mes 12

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

2,100.0
-

25,200.0
-

52,500.0
-

52,500.0
-

52,500.0
-

52,500.0
-

52,500.0
-

287,700.0
-

2,100.0

25,200.0

52,500.0

52,500.0

52,500.0

52,500.0

52,500.0

287,700.0

Mes 12

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

550.0

10,000.0
6,600.0

6,600.0

6,600.0

6,600.0

6,600.0

6,600.0

10,000.0
39,600.0

550.0

16,600.0

6,600.0

6,600.0

6,600.0

6,600.0

6,600.0

49,600.0

Mes 12

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Total

3,000.0
-

45,000.0
67,300.0
5,000.0
36,000.0
-

36,000.0
-

36,000.0
-

36,000.0
-

36,000.0
-

36,000.0
-

45,000.0
67,300.0
5,000.0
216,000.0
-

3,000.0

153,300.0

36,000.0

36,000.0

36,000.0

36,000.0

36,000.0

333,300.0

5,650.0

195,100.0

95,100.0

95,100.0

95,100.0

95,100.0

95,100.0

670,600.0

PRIMER PROCOMPITE
PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

INGRESOS (EN NUEVOS SOLES)

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

AO 0
INGRESOS (S/.)
LECHE FRESCA
QUESO
0.00
COSTOS (S/.):

9,720.0

10,920.0

12,240.0

12,240.0

12,600.0

13,200.0

13,200.0

13,200.0

13,200.0

13,200.0

13,200.0

136,920.0

141,600.0

165,600.0

165,600.0

165,600.0

165,600.0

9,720.0
-

9,720.0
1,200.0
-

10,800.0
1,440.0
-

10,800.0
1,440.0
-

10,800.0
1,800.0
-

10,800.0
2,400.0
-

10,800.0
2,400.0
-

10,800.0
2,400.0
-

10,800.0
2,400.0
-

10,800.0
2,400.0
-

10,800.0
2,400.0
-

116,640.0
20,280.0
-

120,000.0
21,600.0
-

144,000.0
21,600.0
-

144,000.0
21,600.0
-

144,000.0
21,600.0
-

144,000.0
21,600.0
-

6,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

5,650.0

195,100.0

95,100.0

95,100.0

95,100.0

95,100.0

95,100.0

131,950.0

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO

55,000.0

55,000.0

2. INSUMOS

67,300.0

67,300.0

3. HONORARIOS - PRODUCCIN

2,100.0

2,100.0

4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN

4,000.0

1,000.0

5. HONORARIOS - GESTIN

3,000.0

3,000.0

6. OTROS GASTOS VARIABLES


7. OTROS GASTOS FIJOS

550.0

550.0

2,100.0
3,000.0
550.0

2,100.0
3,000.0
550.0

2,100.0
3,000.0
550.0

2,100.0
3,000.0
550.0

2,100.0
3,000.0
550.0

2,100.0
3,000.0
550.0

2,100.0
3,000.0
550.0

2,100.0
3,000.0
550.0

2,100.0
3,000.0
550.0

2,100.0
3,000.0
-

25,200.0
5,000.0
36,000.0
-

550.0

6,600.0

52,500.0
36,000.0
-

52,500.0
36,000.0
-

6,600.0

6,600.0

52,500.0
36,000.0
6,600.0

52,500.0
36,000.0
6,600.0

52,500.0
36,000.0
6,600.0

SALDO

-131,950.0

3,070.0

5,270.0

6,590.0

6,590.0

6,950.0

7,550.0

7,550.0

7,550.0

7,550.0

7,550.0

7,550.0

-58,180.0

46,500.0

70,500.0

70,500.0

70,500.0

70,500.0

SALDO ACUMULADO

-131,950.0

-128,880.0

-123,610.0

-117,020.0

-110,430.0

-103,480.0

-95,930.0

-88,380.0

-80,830.0

-73,280.0

-65,730.0

-58,180.0

-58,180.0

-11,680.0

58,820.0

129,320.0

199,820.0

270,320.0

PRIMER PROCOMPITE
PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES
1-

Monto Solicitado al Fondo (S/.)

153,300.0

2-

Monto Total del Proyecto (S/.)

195,100.0

3-

Resumen de la Inversin Inicial (Ao 1) (S/.)

COMPONENTES
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL

TOTAL

10,000.0
6,600.0
16,600.0

45,000.0
67,300.0
5,000.0
36,000.0
153,300.0

55,000.0
67,300.0
25,200.0
5,000.0
36,000.0
6,600.0
195,100.0

PROYECCIN DE VENTAS
INGRESOS (S/.)
LECHE FRESCA
QUESO
0.00
Crec. %

Ao 0
136,920.0
116,640.0
20,280.0
-

Ao 1
141,600.0
120,000.0
21,600.0
3.4

Ao 2
165,600.0
144,000.0
21,600.0
16.9

Ao 3
165,600.0
144,000.0
21,600.0
-

Ao 4
165,600.0
144,000.0
21,600.0
-

Ao 5
165,600.0
144,000.0
21,600.0
0

ESTRUCTURA DE COSTOS (%)


1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
6. OTROS GASTOS VARIABLES
7. OTROS GASTOS FIJOS

Ao 0
28%
34%
13%
3%
18%
0%
3%

Ao 1
0%
0%
55%
0%
38%
0%
7%

Ao 2
0%
0%
55%
0%
38%
0%
7%

Ao 3
0%
0%
55%
0%
38%
0%
7%

Ao 4
0%
0%
55%
0%
38%
0%
7%

Ao 5
0%
0%
55%
0%
38%
0%
7%

Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja")

5-

Indicadores Econmicos Relevantes

Punto de Equilibrio
COSTOS FIJOS
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO
3. HONORARIOS - PRODUCCIN
4. CONSULTORA, ASESORA, CAPACITACIN
5. HONORARIOS - GESTIN
7. OTROS GASTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS

Ao 0
55,000.0
25,200.0
5,000.0
36,000.0
6,600.0
127,800.0

COSTOS VARIABLES
2. INSUMOS
6. OTROS GASTOS VARIABLES

Ao 0
67,300.0
-

Valor de Venta Unitario


Costo Variable Unitario
6-

SOLICITADO AL
FONDO

25,200.0
25,200.0

4-

6-

APORTE PROPIO NO APORTE PROPIO


MONETARIO
MONETARIO

1.20
0.69

Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja


Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Relacin Beneficio-Costo (B/C)
VAI
VAC

187,252.3
96.78%
1.3
S/. 675,323.73
S/. 505,094.38

PUNTO DE EQUILIBRIO (Lts)


251,767.0

INCLUIR EN ANEXO (En fisico y digital)


CONTENIDO MNIMO DEL EXPEDIENTE TCNICO DE INFRAESTRUCTU
Ttulo del Plan de Negocios:
Nombre del AEO:
Inversin total
: S/.
PROCOMPITE 1 Moquegua
: S/.
Aporte del AEO
: S/.
MOQUEGUA PER
2013

MEMORIA DESCRIPTIVA

TTULO: (EJEMPLO: CONTRUCCIN DE GALPON

I. ANTECEDENTES
II. PROBLEMA PRINCIPAL
III. OBJETIVOS
IV. ASPECTOS GENERALES
4.1. UBICACIN DEL AEO
4.2. VAS DE ACCESO
4.3. TOPOGRAFIA
4.4. CLIMA
V. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
VI. DETALLE TCNICO DE INGENIERA DEL PROYECTO
6.1. TRABAJOS PRELIMINARES
6.2. DETALLE TCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
VII. METRADOS
VIII. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA P
IX. COSTOS UNITARIOS
X. RESUMEN DE INSUMOS DEL PROYECTO
XI. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

NOTA IMPORTANTE: Los Planes de Negocios que incluyan la construccin de infraestru


deben incluir en el Anexo del Formato Oficial (Excel) el: CONTENIDO MNIMO DEL EXPEDI
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.

CNICO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

AEO:
: S/.
egua
: S/.
: S/.

PER

MEMORIA DESCRIPTIVA

CONTRUCCIN DE GALPON DE CUYES)

TIVA

DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

n la construccin de infraestructura productiva,


ONTENIDO MNIMO DEL EXPEDIENTE TCNICO DE