Ford Motor Co.

BALANCE GENERAL
Bienes
El ao fiscal es de enero a diciembre. Todos los valores millone
Efectivo e inversion a corto plazo
Efectivo
Inversion a corto plazo
Total cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar, neto
Cuentas por cobrar, bruto
Bad Debt/Doubtful Accounts
Otros ingresos
Inventrios
Productos terminado
Trabajo en progreso
Materias primas
Progress Payments & Other
Otros activos circulantes
Varios activos corrientes
Total de activos corrientes
Inmueble, maquinaria y equipo
Propiedad, planta y equipo- bruto
Edificios
Terrenos y mejoras
Programas informaticos y equipo
Otras propiedades, planta y equipo
Depreciacion acumulada
Inversiones totales y avances
Otras inversiones financieras permanentes
Long-Term Note Receivable
Activos intangibles
Net Goodwill
Net Other Intangibles
Otros activos
Otros activos tangibles
Total activo

2011
35,770
17,150
18,620
78,540
78,540
79,040
-501
5.90
3,980
2,850
-928

120,210
2011
35,210
70,840
10,130
384
1,920
7,140
35,630
3,510
505
180
100

4,010
4,010
178,350

2012
35,940
15,660
20,280
81,870
81,870
81,870
-

2013
36,570
14,470
22.10
87,310
87,310
87,310
-

7,360
4,610
-

7,710
5,060

3.70
-949

125,170
2012
40,250
75,450
10,250
423
1,810
8,470
35,210
3,590
344

5,130
5,130
189,410

131,840
2014
53,340
85,910
10.60
351
2,120
11,090
32,570
3,360

145,470
2015
57,260
89,320
9,940
3440
2,240
10,190
32,060
3,220
-

5,580
5,580
202,030

4,010
-940

191
133

85
-

8,320
5,250

3,820
-978

131,590
2013
47.60
82,210
10,330
440
2,070
9,320
34,610
3,870
186 -

87

2015 5-year trend

35,180
14,270
20.90
101,980
101,980
102,350
-373

7,870
5,020

3,610
-963
-

2014
31,150
10,760
20,390
92,820
92,820
92,820

209
124
-

6,030
6,030
208,530

124
7,130
7,130
224,930

Pasivo y capital contable

ST deuda y porcion circulante de la deuda
Deuda a corto plazo
Porcion actual de la deuda a largo plazo
Cuentas por pagar
Inpuesto sobre la renta por pagar
Otros pasivos corrientes
Dividendos pagables
La nomina de vengados
Pasivos corrientes diversos
Total pasivo corriente
Deuda a largo plazo
Long-Term Debt excl. Capitalized Leases
La deuda no convertible
Deuda convertible
Capitalized Lease Obligations
Provision para riesgos y gastos
Impuestos diferidos
Impues diferidos - credito
Impuestos diferidos - debito
Otros pasivos
Otros pasivos (excl. ) Sobre la renta diferido
Ingresos diferidos
Total Liabilities
Reservas no participativos
Acciones preferentes ( Valor en Libros )
Redeemable Preferred Stock
Non-Redeemable Preferred Stock
Capital ordinario (Total)
Common Stock Par/Carry Value
Ganancias retenidas
Garanta ESOP deuda
Ajuste acumulado por / realizadas por un perod
Unrealized Gain/Loss Marketable Securities
Reservas de revalorizacin
Treasury Stock
Total capital contable
Inters minoritario acumulada
Total Equidad
Pasivo y capital contable

2011
17,630
17,170
456
17,720

2012
38,760
18,230
20,530
19,310
-

150

15,360

2,380
12,620
50,360
81,860
81,860
81,860

16,540
-

2.30
13,060
73,430
66.30
66.30
66.30
-

21,950
-14,430
696
15,130
8,410
6,680
1,740
163,280

2,420
14,120
74,130
76,630
76,630
76,630
-

25,570
-14,720
470
15,190
7,340
5,290
2,040
173100
-

15,030
38
12,990

15,580
-12,720
598
13,320
8,350
5,810
2,530
175,280
-

15,950
40
18,080
-

-1,380

26,380
40
23,660
-

-1,240
-

-166
15,030
43
15,070
178,350

2013
38,060
15,560
22,510
19,530

-1,750
-

-292
15,950
364
16,310
189,410

-506
26,380
364
26,750
202,030

2014
39,170
11,140
28,030
20,040
-

2015
13.90
12,940
961
20,270
-

17,930
-

17,990
-

2,770
15,170
77,140
800
800
800
-

2,130
15,860
52,170
118,950
118,950
118,950
-

16,860
-13,070
570
13,640
8,780
6100
2,690
183,350
-

15,930
-11,010
502
11,510
8,630
5,790
2,830
196,170
-

24,810
40
24,560
-

28,640
41
14,410
-

-2,350
-

-3,570
-6
-

-848
24,810
369
25,170
208,530

-977
28,640
109
28,750
224,930

Pasivo coriente
Pasivo No corriente
TOTAL PASIVO
Patrimonio Neto
PAS Y PAT

50,360
112,920
163,280
15,070
178,350

El ao fiscal es de enero a diciembre. Todos los valores millones

Los ingresos por ventas
Costo de Ventas ( CPV ) incl . D & A
El costo de ventas excluyendo D & A
La depreciacin y amortizacin de gastos
Depreciacin
Amortizacin de intangibles
Ingresos brutos
GAV
Investigacin y desarrollo
Otros gastos de operacin
Otros gastos de explotacin
Gasto inusual
EBIT despus de gastos inusuales
No Ingresos / Gastos
Fuera de Explotacin inters
La equidad en los afiliados ( antes de impuestos )
Gastos por intereses
Gastos de intereses brutos
El inters capitalizado
Ingresos antes de impuestos
Impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta - Domstica actual
Impuesto sobre la renta - Corriente de Asuntos Exteriores
Impuesto sobre la renta - Diferido domstica
Impuesto sobre la renta - Diferido Exteriores
Crdito de Impuestos
La equidad en los afiliados
Otros ingresos despus de impuestos ( Gastos)
La utilidad neta consolidada
Gastos de inters minoritario
Lngresos netos
Extraordinarios y operaciones discontinuadas
Los artculos adicionales y Ganancia / Prdida venta de activos
Efecto acumulativo - Contabilidad Var
Operaciones discontinuadas
La utilidad neta despus Extraordinaries
Los dividendos preferentes
Utilidad neta atribuible a Comn
EPS ( bsico )
Acciones bsicas en circulacin
EPS ( diluido )

2011
136,270
111,370
105,980
5,390
5,380
12
24.90
2011
16,560
5.30
11,260
642
7.70
1,050
472
500
1,030
1,070
31
8,680
-11,540
-28
298
-10,220
-1,590
20,220
9
20,210
20,210
20,210
5.33
3,790
4.94

Las acciones diluidas en circulacin

EBITDA

4,110
13,730

2012
133,560
110,020
104,530
5.50
5,490
10
23,540
2012
17,220
5.50
11,720
-

2013
146,920
121.50
114,990
6,520
6.50
11
25,420
2013
18,750
6.40
12,350
-

-124
124
1,060
342
588
713
717
4
7,720
2,060
7

1,380
5,290
1,260
213
1,070
829
847
18
7000
-147
-59
302
-711
321

1,910
-126
-

5,660
-1
5,670

7,150
-7
7,160

5,670

7,160

5,670
1.48
3,820
1.42

7,160
1.82
3,940
1.76

2014
144,080
119,540
112,120
7,420
7,390
38
24,540
2014
20,330
6.90
13,430
305 957
2,940
980
244
1,280
1100
1,120
21
4,340
1,160
-24
389
605
186
3,190
-1
3,190
3,190
3,190
0.81
3,910
0.80

2015
149,560
123,490
115,530
7,970
7,990
-27
26,070
2015
18,480
6.70
11,780
-969
8,560
708
309
1,820
1,140
1,160
20
10,250
2,880
92
572
1,750
472

7,370
-2
7,370

7,370
7,370
1.86
3,970
1.84

4,020
11,820

4,090
13,180

4,050
11,320

40
15,560

Actividades de explotacin
El ao fiscal es de enero a diciembre. Todos los valores millones USD.
Los ingresos netos antes de Extraordinaries
Depreciacin, agotamiento y amortizacin
La depreciacin y agotamiento
Amortizacin de activos intangibles
Impuestos diferidos & Investment Tax Credit
Impuestos diferidos
Crdito fiscal por inversin
otros fondos
Fondos de la operacin
Extraordinaries
Cambios en el Capital de Trabajo
cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Otros activos / pasivos
Flujo de caja operativo neto
Actividades de inversin
Los gastos de capital
Gastos de capital ( activos fijos )
Gastos de capital ( otros activos )
Los activos netos de las adquisiciones
Venta de activos fijos y Negocios
Compra / Venta de Inversiones
Compra de inversiones
La venta / vencimiento de las Inversiones
Otros usos
Otras fuentes
Flujo de Caja La inversin neta
Actividades financieras

2011
20,210
5,380
5,380
-11,070
-11,070
-2,760
11,760
-1,970
-680
-927
9,780
2011
-4,290
-4,290

333
2,070
-68,720
70.80
-35,940
34,780
-3,040
2011

Dividendos en efectivo pagados - Total

Los dividendos comunes
Los dividendos preferentes
Cambio en el Capital Social
Recompra de Convivencia y Preferred Stk .
Venta de Convivencia y acciones preferentes
Las ganancias de las opciones sobre acciones
Otros ingresos de venta de accin
Emisin / reduccin de la deuda , neto
Variacin de la deuda actual
Variacin de la deuda a largo plazo
Emisin de Deuda a largo plazo

-4,330
2,840
-7,170
35,920

Reduccin de la deuda a largo plazo

otros fondos
Otros usos
Otras fuentes
Flujo de efectivo neto de financiacin
Efecto de tipos de cambio
Fondos Varios
Cambio neto en efectivo
Flujo de Caja Libre

(43.10)
92
92
-4,240
-159
2,340
5,490

2012
5,670
5,490
5,490
-

2013
7,160
6.50
6.50
-

1,990
1,990
-

-861
-861
-

1,540
14,680
-

3,830
16,620

-5,630
-3,680
-554

2014
3,190
7,420
7,390
38
1,060
1,060
3,550
15,220
-

-6,180
-5,010
-595 -

-711
-5,110

10,440

2012
-5,490
-5,490

2013
(6.60)
(6.60)

2014
-7,460
-7,460

-125
-125

1,570
-48,690
50,260
-52,150
36,920
-21,120

2013
-1,570
-1,570

2014
-1,950
-1,950

-213
-213

4,430
1,210
3,230
32,440

2015 5-year trend

(7.20)
(7.20)

-513
-41,280
40,770
-57,220
38,760
-26,160
2015 5-year trend
-2,380
-2,380
-

-1,960
-1,960
-

9,660
-2,930
12,590
40,540

3.50
16,170

-1,750
-119,990
118,250
-46,040
34,650
-19,730

-2,750
-5,090
-

9,050

2012
-763
-763

1,460
18,920
-

5,270
14,510

66 -1,390
-95,140
93,750
-39,180
31.70
-14,290

2015 5-year trend

7,380
7,970
7,990
-27
2,120
2,120

-129
-129
-

7,310
17,150
-3,870
1,650
11,180 15.50
40,040
48,860

-29,210
159
-

-27,950
257
-

159
3,710
51
-

257
8,130
-37

-1,490
3,560

-28,860
25

-1,190
3,850

25 3,420
-517
-3,710
7,040

-33,360
-317
-317
14,320
-815
3,520
8,970

RATIO
ENDEUDAMIENTO 2011

19

DEUDA A CAPITAL

20

RATIO DE DEUDA

21

COBERTURA DE INTERESES

ENDEUDAMIENTO 2012

19

DEUDA A CAPITAL

20

RATIO DE DEUDA

21

COBERTURA DE INTERESES

ENDEUDAMIENTO 2013

19

DEUDA A CAPITAL

20

RATIO DE DEUDA

21

COBERTURA DE INTERESES

ENDEUDAMIENTO 2014

19

DEUDA A CAPITAL

20

RATIO DE DEUDA

21

COBERTURA DE INTERESES

ENDEUDAMIENTO 2015

19

DEUDA A CAPITAL

20

RATIO DE DEUDA

21

COBERTURA DE INTERESES

FORMULA

Deuda Total / Patrimonio Neto

$163,280

Deuda Total / Activo Total

$163,280

Utilidad antes Interese e Impuestos / Gastos por Intereses

$8,680

Deuda Total / Patrimonio Neto

$173,100

Deuda Total / Activo Total

$173,100

Utilidad antes Interese e Impuestos / Gastos por Intereses

$7,720

Deuda Total / Patrimonio Neto

$175,280

Deuda Total / Activo Total

$175,280

Utilidad antes Interese e Impuestos / Gastos por Intereses

$7,000

Deuda Total / Patrimonio Neto

$183,350

Deuda Total / Activo Total

$183,350

Utilidad antes Interese e Impuestos / Gastos por Intereses

$4,340

Deuda Total / Patrimonio Neto

$196,170

Deuda Total / Activo Total

$196,170

Utilidad antes Interese e Impuestos / Gastos por Intereses

$10,250

PROMEDIO
INDUSTRIAL

CALCULO

$15,070

1083.48

88.7

$178,350

91.55

47

$1,030

8.43

VECES

$16,310

1061.31

88.7

$189,410

91.39

47

$713

10.83

VECES

$26,750

655.25

88.7

$202,030

86.76

47

$829

8.44

VECES

$25,170

728.45

88.7

$208,530

87.92

47

$1,100

3.95

VECES

6.7

6.7

6.7

6.7

$28,750

682.33

88.7

$224,930

87.21

47

$1,140

8.99

VECES

6.7

EVALUACION

BUENO

BUENO
BUENO

BUENO

BUENO
BUENO

BUENO

BUENO
BUENO

BUENO

BUENO
MALO

BUENO

BUENO
BUENO