EPS. SEDAJULIACA S.A.

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del rendidor:
Cargo:
Gerencia:
Referencia:
Motivo y Lugar:
Periodo de estada:

DEL 05/10/2015 AL 05/07/2015--> N de das 01

RENDICION DE CUENTAS

Adjunto al presente la rendicin detallada para ser considerado como gastos documentados, en cumplimiento a la Normas de Control Interno d
Resolucin de Contralora N 320-2006-CG, Directiva sobre Procedimientos para el Otrogamiento de Pasajes, Viticos y Asiganciones por Comisin
siendo como sigue:
Fecha

Dcmto

FACT
BOL

10/5/2015
10/5/2015

FACT
FACT

10/5/2015

Observaciones :

Nota : Yo en calidad de rendidor, declaro bajo juramento que los comprobantes de pago adjuntados a la presente son fidedignos y cumplen con los requisitos
reglamento de comprobantes de pago, responsabilizndome conforme a Ley sobre el contenido de los comprobantes de pago y otros adjuntados a la presente rendici

Gerencia de Administracion

Jefe Inmediato

Rendidor

FECHA:

0/01/2016

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE VIAJE

5/10/2015 AL 05/07/2015--> N de das 01

RENDICION DE CUENTAS

lada para ser considerado como gastos documentados, en cumplimiento a la Normas de Control Interno dispuestas por
6-CG, Directiva sobre Procedimientos para el Otrogamiento de Pasajes, Viticos y Asiganciones por Comisin de Servicios,
Descripcin

Importe S/.

a. VIATICOS:
Gastos de Alimentacion
Gastos de Alimentacion

Total viticos

140.00

b. GASTOS DE TRANSPORTE Y TASAS:

138.00
100.00
Declaracion Jurada

Total pasajes y movilidad

80.00

318.00

c. GASTOS POR INCRIPCION Y/O MATRICULA:

Total otros gastos de viaje

d. LIQUIDACION DE GASTOS:
1. Importe habilitado segn Orden de Giro N 00 -2016

350.00

2. Total rendicin (a+b+c)

458.00

3. Devolucin seg. Dep. N__________________ Banco: ______________________

3. Saldo a favor o en contra

108.00

o bajo juramento que los comprobantes de pago adjuntados a la presente son fidedignos y cumplen con los requisitos exigidos por el
ponsabilizndome conforme a Ley sobre el contenido de los comprobantes de pago y otros adjuntados a la presente rendicin.

Jefe Inmediato

Rendidor

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del rendidor:
Cargo:
Gerencia:

Referencia:
Motivo y Lugar:

JULIACA - LIMA - JULIACA.

Periodo de estada:

DEL 07/10/2015 AL 07/10/2015--> N de das 01

RENDICION DE CUENTAS

Adjunto al presente la rendicin detallada para ser considerado como gastos documentados, en cumplimiento a la Normas de Control Interno dispue
Resolucin de Contralora N 320-2006-CG, Directiva sobre Procedimientos para el Otrogamiento de Pasajes, Viticos y Asiganciones por Com
Servicios, siendo como sigue:
Fecha

Dcmto

FACT ELECTR.
FACT
TICK
FACT

Boleto

Observaciones :

Nota : Yo en calidad de rendidor, declaro bajo juramento que los comprobantes de pago adjuntados a la presente son fidedignos y cumplen con los requisitos exigi
reglamento de comprobantes de pago, responsabilizndome conforme a Ley sobre el contenido de los comprobantes de pago y otros adjuntados a la presente rendici

________________________
Gerencia de Administracin

_______________________
Jefe Inmediato

FECHA:

0/01/2016

NILLA DE RENDICION DE GASTOS DE VIAJE

CA - LIMA - JULIACA.

7/10/2015 AL 07/10/2015--> N de das 01

RENDICION DE CUENTAS

a ser considerado como gastos documentados, en cumplimiento a la Normas de Control Interno dispuestas por
Directiva sobre Procedimientos para el Otrogamiento de Pasajes, Viticos y Asiganciones por Comisin de
Descripcin

Importe S/.

a. VIATICOS:
Utiles de aseo

125.60

Gastos de Hospedaje

82.00

Gastos de Alimentacion

15.00

Servicio de Movilidad

60.00

Total viticos

282.60

b. GASTOS DE TRANSPORTE Y TASAS:

Pasajes Juliaca - Lima - Juliaca $ 187.31 Tipo de cambio S./ 3.01

578.80

Total pasajes y movilidad

578.80

c. GASTOS POR INCRIPCION Y/O MATRICULA:

Total otros gastos de viaje

d. LIQUIDACION DE GASTOS:
1. Importe habilitado segn Orden de Giro N 00-2016

860.00

2. Total rendicin (a+b+c)

861.40

3. Devolucin seg. Dep. N__________________ Banco: __________________

3. Saldo a favor o en contra

1.40

mento que los comprobantes de pago adjuntados a la presente son fidedignos y cumplen con los requisitos exigidos por el
zndome conforme a Ley sobre el contenido de los comprobantes de pago y otros adjuntados a la presente rendicin.

_______________________
Jefe Inmediato

_____________________
Rendidor

EPS. SEDAJULIACA S.A.

FORMATO PRV
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del rendidor :

ADUARD SERGIO ITO MAMANI

Cargo

JEFE DIVISION DE PROYECTOS CATASTRO TECNICO Y COPERACION INTERNACIONAL

Gerencia

GERENCIA DE INGENIERIA

MEMORANDO N 047 -2016 EPS SEDAJULIACA S.A/GG Resolucion N 04-2016-EPS SEDAJULIACA S.A./GG.
Asistencia Reunion en el Congreso de la Republica para tratar el Tema de las Plantas de Tratamiento que se lleva
ciudad de Lima.

Referencia
Motivo

Lugar de Destino
Periodo de estada

Juliaca - Lima-Juliaca
:

DEL : 21/01/2016 AL : 22/01/2016 --> N de das 02

RENDICION DE CUENTAS

Adjunto al presente el resmen de la rendicin detallada para ser considerado como gastos documentados, en cumplimiento a la Directiva sob
Habilitacion de Viticos, Directivas del Proceso Presupuestario y Otras, siendo como sigue:
Fecha

Dcmto

1/22/2016

FAC ELECTR.

F075-475

1/22/2016

FACT

001-002394

1/21/2016

TICK

2240713090600182

1/21/2016

FACT

0001-015628

1/22/2016

BOL

0003-009776

1/22/2016

BOL

0003-009777

Boleto Aereo

1/22/2016

FACT

001-021705

Observaciones :

Nota : Yo en calidad de rendidor, declaro bajo juramento que los comprobantes de pago adjuntados a la presente son fidedignos y cumplen con los requisito
reglamento de comprobantes de pago, responsabilizndome conforme a Ley sobre el contenido de los comprobantes de pago y otros adjuntados a la presente rendici

______________________
Gerencia de Administracin

_______________________
Jefe Inmediato

FECHA:

FORMATO PRV

2/1/2016

NILLA DE RENDICION DE GASTOS DE VIAJE

ARD SERGIO ITO MAMANI

DIVISION DE PROYECTOS CATASTRO TECNICO Y COPERACION INTERNACIONAL

ENCIA DE INGENIERIA

ORANDO N 047 -2016 EPS SEDAJULIACA S.A/GG Resolucion N 04-2016-EPS SEDAJULIACA S.A./GG.
ncia Reunion en el Congreso de la Republica para tratar el Tema de las Plantas de Tratamiento que se llevara acabo en la
d de Lima.

ma-Juliaca
21/01/2016 AL : 22/01/2016 --> N de das 02

RENDICION DE CUENTAS

detallada para ser considerado como gastos documentados, en cumplimiento a la Directiva sobre Rendicin y
supuestario y Otras, siendo como sigue:
Descripcin

Importe S/.

a. VIATICOS :
Gastos Utiles de Aseo

72.85

Gastos de Hospedaje

200.00

Gastos de Alimentacion

29.00

Gastos de Alimentacion

19.00

Gastos de Alimentacion

18.50

Gastos de Alimentacion

21.00

Declaracion Jurada

119.00

Total viticos

479.35

b. PASAJES Y MOVILIDAD :
Pasajes Juliaca - Lima - Juliaca AVIANCA- $ 157.93

544.86

Total pasajes y movilidad

544.86

c. OTROS GASTOS DE VIAJE :

Copias, Espiralados ,Copias A-3,

119.50

Total otros gastos de viaje

119.50

d. LIQUIDACION DE GASTOS :
1. Total rendicin (a+b+c)

1,143.71

2. Importe habilitado segn Operacin N -2016

1,024.86

3. Saldo a favor o en contra

118.85

ento que los comprobantes de pago adjuntados a la presente son fidedignos y cumplen con los requisitos exigidos por el
ome conforme a Ley sobre el contenido de los comprobantes de pago y otros adjuntados a la presente rendicin.

_______________________
Jefe Inmediato

_____________________
Rendidor

EPS. SEDAJULIACA S.A.

FORMATO PRV
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE VIAJE

Nombre del rendidor :

Cargo

Gerencia

Referencia

Motivo

Periodo de estada

Resolucion N -2016 EPS SEDAJULIACA S.A/GG

DEL : 03/01/2016AL : 04/01/2016--> N de das 02

RENDICION
Adjunto al presente el resmen de la rendicin detallada para
ser considerado DE
como CUENTAS
gastos documentados, en cumplimiento a la Directiva sobre Ren
Habilitacion de Viticos, Directivas del Proceso Presupuestario y Otras, siendo como sigue:
Fecha

Dcmto

FAC ELECTR.
FACT
FACT
FACT
FACT

Boleto Aereo

530-2401350438

Observaciones :

Nota : Yo en calidad de rendidor, declaro bajo juramento que los comprobantes de pago adjuntados a la presente son fidedignos y cumplen con los requisitos exigi
reglamento de comprobantes de pago, responsabilizndome conforme a Ley sobre el contenido de los comprobantes de pago y otros adjuntados a la presente rendici

______________________
Gerencia de Administracin

_______________________
Jefe Inmediato

FECHA:

FORMATO PRV

//2016

NILLA DE RENDICION DE GASTOS DE VIAJE

Resolucion N -2016 EPS SEDAJULIACA S.A/GG

DEL : 03/01/2016AL : 04/01/2016--> N de das 02

RENDICION
n detallada para
ser considerado DE
como CUENTAS
gastos documentados, en cumplimiento a la Directiva sobre Rendicin y
o Presupuestario y Otras, siendo como sigue:
Descripcin

Importe S/.

a. VIATICOS :

Declaracion Jurada

Declaracion Jurada
Total viticos

b. PASAJES Y MOVILIDAD :
Pasajes Juliaca - Lima - Juliaca AVIANCA- $ 163.71
Total pasajes y movilidad

c. OTROS GASTOS DE VIAJE :

Total otros gastos de viaje

d. LIQUIDACION DE GASTOS :
1. Total rendicin (a+b+c)
2. Importe habilitado segn Operacin N -2016
3. Saldo a favor o en contra

mento que los comprobantes de pago adjuntados a la presente son fidedignos y cumplen con los requisitos exigidos por el
zndome conforme a Ley sobre el contenido de los comprobantes de pago y otros adjuntados a la presente rendicin.

_______________________
Jefe Inmediato

_____________________
Rendidor

EPS. SEDAJULIACA S.A.

FORMATO PRV
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE FONDOS

Nombre del rendidor :

Cargo

Gerencia

Referencia

Motivo

Fecha :

20/11/2015 DE: 01:00 pm A : 2:00 pm--> N de horas 01

RENDICION DE CUENTAS

Adjunto al presente el resmen de la rendicin detallada para ser considerado como gastos documentados, en cumplimiento a la Directiva sobre R
de Gastos de Fondos, Directivas del Proceso Presupuestario y Otras, siendo como sigue:
Fecha

Dcmto

FACT

Observaciones :
NO CORRESPONDE DEPOSITO DE DETRACCION

Nota : Yo en calidad de rendidor, declaro bajo juramento que los comprobantes de pago adjuntados a la presente son fidedignos y cumplen con los requisitos exigid
reglamento de comprobantes de pago, responsabilizndome conforme a Ley sobre el contenido de los comprobantes de pago y otros adjuntados a la presente rendici

______________________
Gerencia de Administracin

_______________________
Jefe Inmediato

FECHA:

FORMATO PRV

12/21/2015

ILLA DE RENDICION DE GASTOS DE FONDOS

0/11/2015 DE: 01:00 pm A : 2:00 pm--> N de horas 01

RENDICION DE CUENTAS

n detallada para ser considerado como gastos documentados, en cumplimiento a la Directiva sobre Rendicin
Presupuestario y Otras, siendo como sigue:
Descripcin

Importe S/.

a. VIATICOS :

Total Fondos

b. PASAJES Y MOVILIDAD :

c. OTROS GASTOS DE VIAJE :

Total otros gastos de viaje

d. LIQUIDACION DE GASTOS :
1. Total rendicin (a+b+c)
2. Importe habilitado segn Orden de Giro N
3. Saldo a favor o en contra

mento que los comprobantes de pago adjuntados a la presente son fidedignos y cumplen con los requisitos exigidos por el
zndome conforme a Ley sobre el contenido de los comprobantes de pago y otros adjuntados a la presente rendicin.

_______________________
Jefe Inmediato

_____________________
Rendidor

EPS. SEDAJULIACA S.A.

FECHA:

FORMATO PRV
PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS DE FONDOS

Nombre del rendidor :

Cargo

Gerencia

Referencia

Motivo

Fecha :

DEL 28/12/2015 AL 02/01/2016--> N de Dias 05

RENDICION DE CUENTAS

Adjunto al presente el resmen de la rendicin detallada para ser considerado como gastos documentados, en cumplimiento a la Directiva sobre Rendici
Gastos de Fondos, Directivas del Proceso Presupuestario y Otras, siendo como sigue:
Fecha

Dcmto

Descripcin

a. VIATICOS :
FACT
FACT

Total Fondos

b. PASAJES Y MOVILIDAD :

c. OTROS GASTOS DE VIAJE :

Total otros gastos de viaje

d. LIQUIDACION DE GASTOS :
1. Total rendicin (a+b+c)
2. Importe habilitado segn Orden de Giro N
3. Saldo a favor o en contra
Observaciones :
NO CORRESPONDE DEPOSITO DE DETRACCION

Nota : Yo en calidad de rendidor, declaro bajo juramento que los comprobantes de pago adjuntados a la presente son fidedignos y cumplen con los requisitos exigidos
reglamento de comprobantes de pago, responsabilizndome conforme a Ley sobre el contenido de los comprobantes de pago y otros adjuntados a la presente rendicin.

______________________
Gerencia de Administracin

_______________________
Jefe Inmediato

_____________________
Rendidor

/01/2016

a la Directiva sobre Rendicin de

Importe S/.

plen con los requisitos exigidos por el

ntados a la presente rendicin.

____________
ndidor