UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEAR

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAO, ATURIAS,

CONTABILIDADE E SECRETARIADO EXECUTIVO
CURSO DE CINCIAS ECONMICAS

FELLIPE GOMES DA SILVA

RESENHA SOBRE OS TESTES DE HIPTESE DE CONVERGNCIA

APLICADOS AOS ESTADOS DO BRASIL

FORTALEZA
2016
FELLIPE GOMES DA SILVA

RESENHA SOBRE OS TESTES DE HIPTESE DE CONVERGNCIA APLICADOS

AOS ESTADOS DO BRASIL

Monografia apresentada Faculdade de

Economia,

Administrao,

Aturias,

Contabilidade e Secretariado Executivo,

da Universidade Federal do Cear, como
requisito parcial para obteno do Ttulo
de Bacharel em Economia.
Orientador: Prof. Dr. Christiano Modesto
Penna

Fortaleza
2016

Dados Internacionais de Catalogao na Publicao

Universidade Federal do Cear
Biblioteca da Faculdade de Economia, Administrao, Aturia e Contabilidade

FELLIPE GOMES DA SILVA

RESENHA SOBRE OS TESTES DE HIPTESE DE CONVERGNCIA APLICADOS

AOS ESTADOS DO BRASIL
Esta Monografia foi submetida Coordenao do Curso de Cincias
Econmicas como parte dos requisitos necessrios obteno do ttulo de
Bacharel em Cincias Econmicas, outorgado pela Universidade Federal do Cear
UFC e encontra-se disposio dos interessados na Biblioteca da referida
Universidade.
A citao de qualquer trecho desta monografia permitida, desde que feita de
acordo com as normas de tica cientfica.

Mdia
Data de Aprovao: ____/____/____

__________

Nota
__________
Prof. Dr. Christiano Modesto Penna (Orientador)
Universidade Federal do Cear
Nota
__________
Prof. Dr. Elano Ferreira Arruda
Universidade Federal do Cear

Nota
__________
Prof. Dr. Ricardo Antnio de Castro Pereira
Universidade Federal do Cear

A minha famlia. O apoio e fora

oferecidos

por

vocs

fundamentais para essa conquista.

foram

AGRADECIMENTOS

A Deus, por estar sempre me dando foras e me guiando durante

esse trabalho, sendo ele a parte mais importante de toda minha vida.
Aos meus pais, Jos Jlio e Cleioneide, pelo amor, carinho e
pacincia que tiveram comigo durante todo esse perodo. Pai, muito
obrigado por me disponibilizar sempre o que precisei durante toda minha
vida. Me, muito obrigado por toda confiana depositada em mim. A
ambos, obrigado por me ensinarem tudo que preciso saber e que no
aprenderia com outras pessoas.
Aos meus irmos, Danillo e Mirella, por estarem sempre me
aconselhando e ouvindo, a amizade de vocs foi e essencial para minha
felicidade.
Ao meu orientador Prof. Dr. Christiano Modesto Penna, por toda
pacincia e disponibilidade cedidas a mim, sem voc esse trabalho no
existiria.
Aos meus amigos companheiros de curso, Mirza Farias, Haniel
Fernandes, Tanara Jssica, Paulo Andr, Yuri Medina, Tbata Vieira, Rodrigo
Ito, Israel Meireles, Caroline Tuyane, Melissa Lima, Isabelle Teixeira e a
todos que de certa forma contriburam para minha conquista acadmica.

O sucesso nasce do querer,

da determinao e persistncia em
se chegar a um objetivo. Mesmo no
atingindo o alvo, quem busca e
vence obstculos, no mnimo far
coisas admirveis
(Jos de Alencar)

RESUMO
Esta resenha teve como objetivo mostrar a importncia dos testes de
hiptese de convergncia aplicados aos Estados do Brasil atravs de uma
anlise dos trabalhos nacionais para o assunto. Foram utilizados os
trabalhos originais dos autores citados para a formao do contedo desta
resenha, incluindo os trabalhos internacionais que serviram de base aos
autores nacionais. Aps a exposio do contedo podemos ver a formao
de Clubes de Convergncia embasados nas polticas pblicas e renda per
capita apresentadas pelos Estados, o que enfatiza a importncia dessa
linha de pesquisa para o crescimento e desenvolvimento econmico
brasileiro apesar da aparente fragilidade de alguns estudos apresentados.
Palavras-chave:

Crescimento

econmico.

estacionrio. Renda. Desenvolvimento econmico.

Convergncia.

Estado

RESUMEN
Esta revisin procur mostrar la importancia de las pruebas de hiptesis
de convergencia aplicados a los estados de Brasil a travs de un anlisis
de las actividades nacionales para el sujeto. Trabajos originales fueron
utilizados por los autores citados para la formacin de los contenidos de
esta revisin, incluyendo los estudios internacionales que sirvieron de
base para los autores nacionales. Despus de que el contenido de la
exposicin se puede ver la formacin de convergencia Club de puesta a
tierra en la poltica pblica y el ingreso per cpita realizados por los
Estados, que hace hincapi en la importancia de esta lnea de
investigacin para el crecimiento y el desarrollo econmico de Brasil a
pesar de la aparente fragilidad de algunos estudios presentado
Palabras

clave:

Crecimiento

econmico.

estacionario. Ingresos. Desarrollo econmico

Convergencia.

Estado

ABSTRACT
This review aimed to show the importance of the convergence hypothesis
tests applied to the states of Brazil through an analysis of national
activities for the subject. original works were used by the authors cited for
the formation of the content of this review, including international studies
that formed the basis for national authors . After the content of the
exhibition can see the convergence Club training grounded in public policy
and income per capita made by the States, which emphasizes the
importance of this line of research for growth and Brazil's economic
development despite the apparent fragility of some studies presented.
Keywords: Economic Growth. Convergence. Stationary state. Income.
Economic development

LISTA DE TABELAS

Tabela I Resultados encontrados para Beta-Convergncia

absoluta. ..................................14
Tabela II Resultados encontrados para Convergncia
Condicional. .....................................16

SUMRIO
1. INTRODUO .......................................................................................
.......................09
2. ESTUDOS APLICADOS AO
BRASIL ................................................................................11
3. COMENTRIOS
FINAIS .................................................................................................
20
REFERENCIAL
BIBLIOGRFICO ...................................................................................
..22

12

1. Introduo
O processo de crescimento
econmico,

desenvolvimento

econmico e a criao de polticas

pblicas so questes primordiais
para qualquer economia. Temos da a
importncia de se analisar porque
algumas economias mantm altos
nveis de crescimento econmico e
porque outras no conseguem sair
da

situao

de

pobreza.

Essas

questes exigem uma anlise mais

detalhada

que

contribua

para

explicao de tais fenmenos.

O Modelo de Crescimento
de

Solow

(1996),

qual

era

embasado na equao fundamental

da dinmica do capital, sugere que,
uma vez que a tecnologia e a taxa
de poupana fossem semelhantes
entre as economias, a produtividade
marginal
cessaria
prazo

decrescente
o

crescimento

e,

por

economias

do

capital

no

longo

conseguinte,

convergiriam

para

as
um

mesmo nvel de renda per capita.

Esse
aponta

para

arcabouo
duas

terico

hipteses

que

podem ser empiricamente testadas:

a primeira sugere que haver uma
reduo

na

disperso

entre

as

rendas per capita das economias,

13

enquanto que a segunda indica que

existe uma relao negativa entre a
taxa de crescimento do PIB per
capita e renda per capita inicial.
Cada uma dessas hipteses passou a
ser testada de acordo com modelos
empricos que ficaram conhecidos
-convergncia e

como testes de

-convergncia, respectivamente.1
A literatura emprica que
adentrou nesses testes pode ser
classificada

de

acordo

com

as

hipteses que se almeja testar. Os

testes baseados na hiptese da convergncia
regresses

tm

como

cross-section

foco
que

requerem que a correlao parcial

entre a taxa de crescimento da renda
real per capita e o nvel de renda real
inicial seja negativo. Esses testes
foram

inicialmente

propostos

por

Baumol (1986) e Barro e Sala-iMartin (1990, 1991). Mankiw, Romer

e

Weil

(1992)

propuseram

um

aprimoramento do teste levando em

considerao

regressores

que

permitiam controlar a regresso para

diferentes estados estacionrios. A
1 H, ainda, um segmento especfico de testes focados na hiptese

convergncia que trata da dinmica da distribuio entre rendas per capita.

Esses testes tm como base o referencial emprico de Quah (1996) e tem

14

proposta inicial ficou conhecida como

convergncia absoluta enquanto a
proposta com regressores auxiliares
ficou

conhecida

por

convergncia condicional.
Os avanos nessa linha de
pesquisa foram vrios. Koenker e
Machado

(1999),

por

exemplo,

argumentaram que a distribuio do

coeficiente do log da renda per
capita era extremamente importante
para a anlise, e propuseram que se
estimasse tal modelo atravs de
regresses quantlicas. Islam (1995),
Caselli, Esquivel e Leifort (1996) e
Bond,

Hoeffler

chamaram

Temple

ateno

(2001)
para

possibilidade de se trabalhar com

modelos

de

painis

dinmicos.

Durlauf e Johnston (1995) e Hansen

(2000), por sua vez, optaram por
trabalhar com modelos no lineares
Regression Three Analysis e Modelo
Threshold, respectivamente.
Os estudos embasados na
hiptese

da

-convergncia

podem ser subdivididos em duas

classes:
preocupam

os

estudos
diretamente

que
com

se
a

reduo da disparidade entre rendas

per capita entre economias e os

15

estudos que se preocupam com a

dinmica

da

intra-distribuio

de

renda. Em geral, a primeira vertente

investiga a hiptese de convergncia
com

base em

enquanto

sries

de

segunda

tempo,

linha

de

pesquisa se concentra em matrizes

de transio de Markov e intradistribuio

dinmica,

conforme

discutido em Quah (1996). Com o

intuito de delimitar esses dois tipos
de

testes,

segunda

aqui

trataremos

classe

de

essa

modelos

empricos como modelos que visam

testar

hiptese

de

convergncia.2
A

anlise

direta

da

convergncia foi proposta em Barro e

Sala-i-Martin

(1990,

1991)

extenses desses testes podem ser

vistos ao se analisar convergncia
estocstica
1995),

(Bernard

razes

unitrias

Durlauf,
(Pesaran,

2007), modelos ARFIRMA (Mello e

Guimares-Filho, 2007), e testes de
raiz

unitria

com

tcnicas

de

bootstrap para cmputo de valores

2 Essa nomenclatura no vista na literatura e tem carter apenas didtico,
visto que a letra grega

se assemelha ao formato de uma distribuio.

importante ressaltar que essa literatura tambm se concentra em testar a

hiptese da
particulares.

-convergncia, embora o faa atravs de tcnicas bastante

16

crticos

capazes

de

acomodar

possveis

correlaes

contemporneas
(Evans

entre

Karras,

regies

1996).

Uma

extenso desse ltimo estudo foi

proposta em Beyaert e Camacho
(2008), que incorporaram um efeito
threshold na anlise. Por fim, Phillips
e Sul (2007) propuseram, ainda, o
teste

log

t,

heterogeneidade

qual
no

admite
progresso

tecnolgico das economias e permite

a

identificao

de

clubes

de

convergncia.
Visando apresentar o que foi feito at o atual estado da arte, o presente
artigo realiza um breve levantamento dos estudos de convergncia dos
PIB per capita Estaduais.
2. Estudos aplicados ao Brasil
Nos anos 90 foram feitas no
Brasil diversas

anlises empricas

baseadas

hiptese

na

da

convergncia. Seguindo os estudos

de Baumol (1986) e Barro e Sala-iMartin (1990, 1991), Ellery e Ferreira
(1994) foram pioneiros em fazer uma
anlise

sobre

convergncia

processo

tomando

de
como

amostra dados cross-section de 1970

e 1985. Os autores verificam que a
hiptese de convergncia (absoluta)
validada para o Brasil, embora tal
processo

seria

muito

mais

lento

17

quando

comparado

aos

estados

norte-americanos. Essa anlise foi

refeita por Ferreira e Diniz (1995),
que contestaram a qualidade dos
dados

do

estudo

anterior.

Ainda

assim, os autores validam a hiptese

-convergncia entre estados.

de

Azzoni (1996, 1997, 2001)

tambm criticou o perodo utilizado
nessas anlises e empregou uma
base de dados prpria para o perodo
1939-1995. , no qual o aumento do
perodo

traz

maior

eficincia

anlise reduzindo a significncia de

alteraes na economia de modo
geral,

como

por

exemplo,

crises

fiscais e movimentos migratrios.

Azzoni mostra como a concentrao
e disperses de rendas regionais
evoluem ao longo do tempo, alm de
fazer associaes entre crescimento
econmico

desigualdade,

procurando avaliar como diferentes

ritmos de crescimento afetam a sua
gerao. Diferentemente de Ferreira
e

Diniz

(1995)

existncia

de

que

apontam

-convergncia

absoluta de rendas no Brasil, Azzoni

conclui

pela

convergncia
que

seus

inexistncia

de

absoluta,

reforando

resultados

permitem

concluir apenas pela existncia de -

18

convergncia condicional, ou seja, os

Estados estariam convergindo para
nveis prprios de renda per capita
de steady-state e no para um nvel
nacional nico.
Ferreira (1998) critica os
resultados apresentados por Azzoni
(1996, 1997), no qual, segundo o
autor, esses testes apontam para
uma

reduo

da

disperso

das

rendas per capita estaduais em torno

da mdia nacional e, em geral, para
uma

relao

inversa

estatisticamente significativa entre

as taxas de crescimento e os nveis
iniciais

de

renda

per

capita.

utilizao de dados para o perodo

mais amplo tenha este como seu
ponto inicial o ano de 1939 ou o ano
de 1947 e como ponto final os anos
de

1992

portanto,

ou

1995,

uma

no

obriga,

reviso

das

concluses dos testes baseados em

informaes para o perodo ps1970. Apesar do reconhecimento da
fragilidade dos dados, os mesmos
so utilizados entre as anlises e
ambas apresentam -convergncia.
Em um trabalho posterior, Ferreira (1999) utiliza outros mtodos
para medir a convergncia entre os estados brasileiros no perodo 19701995.

autor

alm da

convergncia

absoluta,

tambm testa

convergncia condicional, controlando pela taxa de investimento, nvel

19

mdio de escolaridade, taxa de participao e taxa de crescimento da

fora de trabalho. Neste caso tambm se observou convergncia, porm
condicional, ou seja, apenas estados com caractersticas estruturais
semelhantes estariam convergindo para o mesmo nvel de steady-state.
Alm disso, Ferreira tambm procurou determinar o perfil de longo prazo
da distribuio interestadual da renda no Brasil utilizando tanto o
procedimento sugerido por Jones (1997) como a anlise de transio de
Markov, proposta por Quah (1993). No caso do primeiro mtodo, Ferreira
(1999) obteve estimativas para as rendas per capita relativas no estado
estacionrio presumindo-se valores para a velocidade de convergncia de
4%, 5% e 6%. Utilizando o valor de 5% verificou-se que as estimativas
praticamente coincidiam com os valores observados para o ano de 1995.
J para analisar a matriz de transio de Markov, o autor definiu que de
acordo com sua renda per capita o estado poderia se encontrar em seis
situaes possveis. Os resultados obtidos foram de que no longo prazo
tende a haver desaparecimento das categorias de estados ricos e muito
ricos, e apesar de uma substancial reduo adicional das desigualdades
de renda entre os estados seja predita, o exerccio no antecipa a
ocorrncia de convergncia absoluta no longo prazo, com a proporo de
estados pobres e muito pobres apresentando distribuies de longo
prazo muito semelhantes as j observadas em 1995.
Mais recentemente temos
as anlises de dos Santos e Carvalho
(2007) que dividem os dados para as
unidades

federativas

para

os

perodos de 1980-2002 no qual os

autores sugerem que existe uma
dependncia

entre

taxa

de

crescimento da renda per capita e

seu valor inicial, de forma que, em
geral,

as

economias

menos

desenvolvidas crescem mais que os

mais desenvolvidos. Desta forma, o

20

crescimento da renda per capita

teria

atuado

positivamente

no

sentido de reduzir as disparidades

entre os Estados, por influncia de
fatores

indutores

polticas

especficos

direcionadas

para

ou
esse

comportamento de convergncia. Os
autores constataram a existncia de
-convergncia absoluta da renda
per

capita

para

os

Estados

brasileiros.
Por fim, temos o trabalho de
Penna e Linhares (2013) que se
desenvolve atravs dos testes de
Hansen (2000) e Phillips e Sul (2007)

baseados

section

em
em

regresso
anlise

de

crosssries

temporais respectivamente. Ambos

os testes apontam para a formao
de

dois

clubes

de

convergncia

semelhantes. Para cada clube de

convergncia os autores identificam
a

formao

convergncia

de

clubes

de

partindo

da

similaridade de rendas per capita,

assim

como

-convergncia

condicional. H tambm evidncias

de sigma convergncia nos testes.
A Tabela I, vista a seguir,
expe a regresso base para os
estudos

conduzidos

at

ento.

Alguns estudos relatam o coeficiente

21

associado renda inicial per capita,

1, e outros apresentam diretamente
o estimado. Barro e Sala-i-Martin
(1991) sugerem que o calculo de
meia vida3, v(), pode ser calculada
a partir de v() = log(2) / . Nem
todos

os

estudos

reportam

diretamente a meia vida. Mltiplos

perodos
estados

diferentes

foram

grupos

utilizados

de
nos

estudos, alm do uso de variveis

dummy4. Para se formular a varivel
taxa

mdia

de

crescimento,

diferenas nas casas decimais dos

coeficientes estimados relacionados
renda inicial per capita. A TABELA I
sintetiza

os

resultados

de

forma

homognea.

3 Metade do tempo que os estados levam para se deslocar at o PIB per capita
de estado estacionrio.
4 Varivel categrica que foi transformada em varivel numrica com o propsito
de inserir ou retirar determinada caracterstica a um modelo.

22
TABELA I - RESULTADOS ENCONTRADOS PARA BETA-CONVERGNCIA
ABSOLUTA

y i , t +T
1
ln
= + 1 ln ( y i ,t ) + i
T
y i ,t

()

( )
0

Estudo

#
Estado Perodo Dummy
s
19701985

Regional
Norte
-

19701990
Ferreira e Elery
(1994,1996)

Regional
Norte

23
19701980

Regional
Norte
-

19801990

Regional
Norte

Ferreira e Diniz (1995)

Ferreira (1998)

25

20

19701985
19391995
19471995
19391992
19471992

Ferreira (1999)

25
23

19701995
19701980

Piau
-

1
0,01201
0,02358
0,01255
-0,0143
0,01767
0,01445
0,00679
0,02762
0,02171
0,01803
0,02091
-0,019
0,01261
0,00538
0,00514
0,00346
0,00476
0,00457
0,00904
0,01021
0,00826

v()

1,32%

53

2,91%

24

1,39%

50

1,68%

41

2,18%

32

1,71%

41

0,70%

99

3,23%

21

2,45%

28

1,99%

35

2,35%

29

2,11%

33

1,40%

50

0,64%

108

0,59%

117

0,39%

178

0,55%

126

0,51%

136

1,02%

68

1,18%

59

2,86%

80

23
19801995

Nordest
e
-

Azzoni (2001)

20

19391995

Santos e Carvalho
(2007)

27

19802002

1,52%
0,01363
-0,0049 0,57%
-0,0092

1,29%

0,67%
0,00624
-0,1224 1,49%
0,0067
0,84%
65

Mdia
Desvio Padro

45
122
54
103
69
42

Fonte: Elaborao do autor com base nas citaes

Tomando como ponto inicial de

anlise,

temos,

por

exemplo,

as

meia-vidas que esto num intervalo

de 21-178 anos, de modo geral h
uma larga variabilidade em torno dos
coeficientes estimados. O estimado
presente nos estudos de Ferreira e
Elery

(1996)

para

os

estudos

brasileiros indicam um estimado

inferior em relao s evidencias de
Barro e Sala-i-Martin aos estados
norte-americanos,

tomando

que

estas estavam em torno de 2% e

2,5%, com esses resultados concluise que os estados brasileiros esto
relativamente mais longe do estado
estacionrio que os estados norteamericanos. Quando observamos as
meia vidas, espera-se tambm que
ao decorrer de longos perodos a
mesma venha a reduzir, o que, na
TABELA I, no ocorre, tornando as
relaes de meia vida apresentadas
confusas, vale ressaltar tambm que

24

os resultados observados confirmam

que

os

Estados

brasileiros

esto

realmente mais longes do estado de

convergncia

em

relao

aos

estados americanos.
Devido a um coeficiente
negativo

estatisticamente

significante para a varivel renda per

capita

inicial

hiptese

de

sustentada

sugerido

convergncia

nesses

princpio,

as

estudos.

anlises

estimativas

que

de

Em

reportam

convergncia

absoluta, ou incondicional, a no ser

quando se faz uso de dummies. Aps
o exerccio emprico de Barro e Salai-Martin

(1991)

variveis

eram usadas para

tipos

de

binrias

diferenciar os

economias,

porm,

os

exerccios empricos com variveis

dummy descaracterizam a anlise de
convergncia absoluta e partem para
o que conhecida por convergncia
condicional,

onde

condio

destacada pela dummy, caso ela seja

significante,

modelo

de

Solow

passa a ter dois interceptos e com

isso

pode

indicar

dois

estados

estacionrios, ento, as economias

estariam

convergindo

de

forma

diferenciada para o mesmo patamar,

ou,

para

patamares

distintos,

25

existindo

assim

um

tipo

de

convergncia condicional.
necessrio saber que ao se
introduzir dummies, a velocidade de
convergncia

substancialmente

maior em todos os casos, e, as

mesmas so uma forma alternativa
(ad

hoc)

de

se

constatar

convergncia condicional. O estudo

proposto
(2013)

por

Penna

busca

problema.

Os

Linhares

contornar
autores

esse

utilizam

modelo no-linear com efeito limiar

proposto em Hansen (2000).
Assim como na proposta de
Mankiw, Tomer e Weil (1992) sobre
as variveis condicionais, Ferreira
(2000) utilizou como variveis de
controle a taxa de investimento, os
anos

de

estudo

as

taxas

de

participao e crescimento da fora

de trabalho. Em decorrncia dessa
abordagem destacam-se: Azzoni et
all (2000), que fazem uma anlise de
microdados e controle para uma
srie

de

variveis

geogrficas

relacionadas a capital humano e

infraestrutura; Chaves (2003), que
utiliza a renda familiar per capita e
controla para os anos mdios de
estudo da populao; Silveira-Neto e
Azzoni (2005), que controlam para

26

educao, taxa de manufaturados e

algumas medidas de dependncia
espacial e; Rezende e Figueiredo
(2005),

que

possibilidade

investigam

de

se

utilizar

a
30

variveis de controle, de acordo com

este estudo, a taxa de urbanizao,
as taxas de mortalidade infantil e de
fecundidade,

carga

tributria

global ao quadrado e a taxa lquida

de

migrao

seriam

capazes

de

influenciar o crescimento. A seguir,

na TABELA II, apresentada uma
sntese desses estudos.
TABELA II - RESULTADOS ENCONTRADOS PARA CONVERGNCIA
CONDICIONAL

y i , t +T
1
ln
= + 1 ln ( y i ,t ) + Z ' i ,t + i
T
y i ,t

()

( )
0

Estudo

#
Estado Perodo
s
19701995

Ferreira (2000)

23

19701980

19801995

Silveira Neto e Azzoni (2005)

26

19852001

1
0,02048
0,01953
0,02172
-0,0536
0,05153
0,05867
-0,0294
0,02316
0,02232
-0,018

v()

2,87%

24

2,68%

26

3,13%

22

7,68%

7,24%

10

8,84%

3,88%

18

2,85%

24

2,72%

26

2,12%

33

27
-0,0453
-0,0476
-0,056
Azzoni, Menezes-Filho, Menezes
e Silveira Neto (2000)

19811996

19

-0,0557
-0,0486
-0,0635
-0,055

Rezende e Figueiredo (2005)

18

19602000

Penna e Linhares (2009)

26

19702008

0,01476
0,01677
0,00936
0,0365
5
0,0182
24

Mdia
Desvio Padro

7,59%
8,35%
12,22
%
12,03
%
8,70%
20,31
%
11,62
%

9
8

1,84%

38

2,44%

28

1,12%

62

6,51%

19

4,90%

15

6
6
8
3
6

Fonte: Elaborao do autor com base nas citaes

Nota: Em cada uma das linhas so reportadas as estimativas associadas
uma matriz Z especfica, fomulada com base em variveis de controle
sugeridas nesses estudos

Fica claramente perceptvel

que

ao

se

controle

incluir
a

variveis

velocidade

de
de

convergncia aumenta, basta que

seja

comparado

mdia

do

estimado entre a TABELA I e a

TABELA II.
Greene (2003) argumenta
que

os

modelos

dinmicos

so

relativamente atraentes, devido ao

pr-suposto

de

que

varivel

defasada seria capaz de incorporar o

efeito

de

variveis
sendo

uma

srie

explicativas

assim,

uso

de
ao
de

outras
modelo,
painis

28

dinmicos uma boa alternativa aos

modelos baseados em regresses de
Solow aumentadas, pois, o efeito de
quaisquer

variveis

explicativas

como, tecnologia, educao e taxa

de poupana j estaria presente na
renda per capita defasada.
No Brasil destacamos os
testes embasados nos trabalhos de
Islam

(1995),

Caselli,

Esquivel

Lefort (1996) e Bond, Hoeffler e

Temple

(2001),

anlises

que,

por

que

investigando

serem

permanecem

processo

de

convergncia dos nveis de renda per

capita,

so

bastante

relevantes.

Vrios estudos podem ser citados,

dentre esses que fizeram uso de
painis

dinmicos

para

analisar

convergncia estadual, destaca-se:

Abitante

(2007),

que

analisa

perodo 1995-2002; Costa (2009),

para o perodo 1970-2005; Veloso,
Villela e Giambiagi (2008), usando o
perodo

do

Milagre

Econmico

Brasileiro (1968-1973); Cangussu,

Salvato e Nakabashi (2010), que
realizam um teste da especificao
proposta por Mankiw, Romer e Weil
(1992)

contra

especificao

Minceriana (1974) de como o capital

humano possivelmente influenciaria

29

renda

per

capita

do

estado

estacionrio.
Destacando a anlise de
Costa

(2009)

trabalha

em

com

que

dados

autor

quinquenais

para o perodo 1970-2005 e usando

o Generalized Method of Moments
(GMM) em primeira diferena, que foi
desenvolvido por Caselli et al (1996)
para obter um mtodo que estima a
velocidade

de

convergncia

trabalhando com dados em painel.

Costa

(2009)

encontra

uma

velocidade equivalente a 11%, e, ao

incluir

dummies

temporais,

velocidade passa a ser de 15,5%,

comportando-se de forma similar aos
resultados encontrados por Caselli et
al. (1996) para um grupo de pases,
no qual, ao utilizar o efeito fixo, a
velocidade de convergncia foi de
2% para 10%. Com os resultados
observados, foi rejeitada a hiptese
nula de ausncia de autocorrelao
serial de primeira ordem e, o teste
de Sargan no rejeita a hiptese de
Validade
modelo
logo,

dos
com

instrumentos
dummies

modelo

no

temporais,

estaria

mal

especificado sem dummies.

Vale

dar

nfase

que

as

propostas System e First Difference

30

para painis dinmicos so ideais

para pequenos perodos com muitas
observaes, alem de uma relao
funcional linear (Roodman, 2009).
Com isso, a condio que T < N foi
atendida e o painel tinha a estrutura
necessria para os testes e, por ser
fruto

da

especificao

linear,

anlise de Costa (2009) possui uma

nica

velocidade

para

as

20

unidades analisadas. Para que seja

possvel

encontrar

os

convergncia

seriam

velocidades

de

clubes

de

necessrias
convergncia

distintas, para isso, deve ser includo

no

painel

dinmico

um

efeito

threshold e estimar os coeficientes

atravs do GMM.
Segundo Hansen (1998) a
teoria

assinttica

modelos

dinmicos

por
com

trs

de

efeitos

threshold precisa ser aprimorada,

alm disso, devido ao uso de GMM,
invivel

trabalhar

com

primeira

diferena quando o modelo nolinear (Hsiao, 2003), portanto no h

confiabilidade
resultados

suficiente

oriundos

das

para
tcnicas

citadas em conjunto.
Em relao robustez dos
determinantes

do

crescimento,

temos um estudo feito por Rezende e

31

Figueiredo (2005) que desenvolveu o

estudo como nos trabalhos de Levine
e Renelt (1992) e de Sala-i-Martin
(1997), a mesma anlise pode ser
feita considerando uma modelagem
no-linear.
Seguindo
com

base

na

para

os

hiptese

testes
de

convergncia, poucos trabalhos so

identificados na literatura brasileira,
os testes so baseados em anlise
de

sries

importantes

temporais
para

so

melhorar

compreenso do que vem ocorrendo

com a distribuio da renda per
capita entre os estados brasileiros ao
longo prazo.
Servindo

de

base

aos

trabalhos brasileiros mais relevantes

que

sero

destacados

seguir,

temos a metodologia de Phillips e Sul

(2007), na qual usam como base
autores que discutem o papel do
progresso

tecnolgico

crescimento,
menos

no

qual

desenvolvidos

no

os

pases

tentem

imitar as estratgias adotadas pelos

pases

mais

existindo

desenvolvidos.

barreiras

difuso

No
da

tecnologia entre os pases, todos

tendem

convergir

ao

mesmo

patamar de renda per capita, porm,

32

existindo barreiras, a capacidade de

adoo as tecnologias geram uma
tendncia de criao de clubes de
convergncia

em

relao

capacidade de adoo da tecnologia

disponvel.

Phillips

Sul

(2007),

partindo dos moldes comentados,

tratam de formular uma metodologia
emprica que em suma explica que
os pases no longo prazo tem essa
capacidade de absoro tecnolgica
variante.
Destacando
brasileiros

que

os

trabalhos

fazem

uso

da

metodologia proposta em Phillips e

Sul (2007) temos: Cabral (2008) que
avalia a convergncia de renda entre
os estados brasileiros sob quatro
diferentes ticas, sendo a de Phillips
e

Sul

(2007)

possibilitar
existncia

a
de

responsvel

por

constatao

da

dois

clubes

de

convergncia para grupos de Estados

brasileiros, um baseado no Norte e
Nordeste, regies relativamente mais
pobres, e outro no Centro-Sul para o
perodo de 1939 a 2004 e; Penna
(2009) que examina a existncia de
tendncias de crescimento comuns e
formao de clubes de convergncia
entre os estados do Brasil, admitindo
a possibilidade de heterogeneidade
em

seus

processos

de

33

desenvolvimento tecnolgico no qual

o autor verifica que h a formao
de dois clubes de convergncia, um
primeiro

formado

pela

grande

maioria dos estados do Sul, Sudeste

e

Centro-Oeste

formado

um

segundo,

principalmente

pelos

estados do Norte e do Nordeste no

trabalho o autor depura algumas
inconsistncias

encontradas

em

estudos anteriores, mas refora de

um modo geral, grande parte das
evidncias encontradas at ento.
A diferena entre estes dois
trabalhos

decorre

do

nmero

de

perodos e do nmero de unidades

federativas analisadas, Cabral (2008)
usa o perodo 1939-2004 para 20
unidades
Linhares

federativas
(2009)

1970-2008

e,

usam

para

26

Penna
o

perodo
unidades

federativas. O problema com esses

resultados que os testes ficam
condicionados maneira com se
est buscando projetar os dados
passados,

alm

das

propriedades

estatsticas das previses, no se

sabe aos certo os valores dos PIBs e
populaes para os estados com
formao recente, qualquer forma de
antever tais valores com base em
propostas do tipo geram resultados
frgeis.

34

A metodologia proposta por

Mello e Guimares-Filho (2007), que
argumenta que a baixa velocidade
de

convergncia

(usualmente

encontrada nas anlises de dados

cross-section
condizente

e em

com

painel)

ideia

de

era
que

choques na renda eram altamente

persistentes, mas, que se dissipavam
no longo prazo, baseada em Raiz
Unitria e ARFIRMA, foi utilizada por
Lima, Notini e Gomes (2010). Os
testes de Evans e Karras (1996) e
Beyaert e Camacho (2008) e Hansen
(2000), so relevantes aos PIBs per
capita

estaduais,

levando

em

considerao

uma

possvel

no-

linearidade

no

processo

de

convergncia.

3. Comentrios finais
A
pioneiros

partir

dos

sobre

trabalhos

hiptese

da

convergncia, foram criados diversos

tipos de anlises para o crescimento
econmico
estacionrio,

seu

algumas

estado
questes

serviram de ponto de partida para o

estudo brasileiro nesse segmento,

35

como anlise principal temos, as

propostas

dos

testes

de

convergncia, que so focados em

analises

de

sries

temporais,

tambm, temos as propostas dos

testes de -convergncia, que so
testados

atravs

de

regresses

cross-sections e painis dinmicos.

Discute-se

que

convergncia

implica

convergncia,

porm,

convergncia

no

implica

convergncia e, os ambos os tipos de

convergncia

so

analisadas

por

sries temporais e regresses crosssection, ento, as duas anlises so

contraditrias, como foi visto por
Lima, Notini e Gomes (2010). Para o
Brasil foram feitas muitas anlises e,
em

sua

totalidade,

os

modelos

usados foram lineares e, podemos

destacar

que

os

lineares

foram

modelos

no-

subutilizados.

importncia do uso de modelos nolineares vem deles poderem torna

nulo

as

contradies

entre

regresses cross-section e analise de

sries temporais.
Aps os pontos anteriores
terem sidos destacados, foi feita uma
anlise

emprica

atravs

de

trs

abordagens no-lineares, uma com

36

base de dados cross-section (usando

a abordagem de Hansen, 2000) e
outras duas por anlises de sries
temporais (usando as metodologias
de Phillips e Sul, 2007, e, as de
Beyaert e Camacho, 2008).
As

anlises

de

sries

temporais sugerem a formao de

um clube de convergncia formado
pelos

estados

Gois

do

Esprito

Santo,

Minas

Gerais,

Tocantins,

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul,

Paran, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e So Paulo. Por
no considerar a tecnologia diferente
entre os estados e semelhantes nos
grupos, a metodologia de Beyaert e
Camacho no sugere que os demais
estados esto formando outro grupo,
como
Phillips

ocorre
e

na

Sul,

metodologia

esse

grupo

de

seria

formado pelos estados de Alagoas,

da Bahia, dos estados da regio
Amaznica, do Cear, do Maranho,
do Par e do Amap, da Paraba, de
Pernambuco, do Piau, do Rio Grande
do Norte e de Sergipe.
A
citada

terceira

(Hansen,

formao

de

metodologia

2000)
dois

sugere
clubes

a
de

convergncia parecidos aos vistos

anteriormente, porm, o estado da

37

Bahia e a Regio Amaznica (AM, AC,

RO, RR) fariam parte do clube de
renda

mais

rico.

Ao

pensar

no

conceito de steady-state, torna-se

possvel inferir que esses estados
mais ricos atingiriam o nvel de bemestar mximo mais rpido que os
demais, assim como visto nessa
anlise.
Tambm sugerida nessas
metodologias que as velocidades de
convergncia

dos

estados

destacados no pargrafo anterior so

mais prximas das do clube de maior
renda, pois, o comportamento da
trajetria de transio relativa para o
estado estacionrio desses estados
condizente com o comportamento de
economias lderes em seu grupo,
assim como visto na metodologia
de Phillips e Sul (2007).
Em

suma,

parece

ter

ocorrido um fenmeno de pushingback para esses estados, embora, os

dois

tenham

tido

um

bom

desempenho no perodo inicial, mas,

que no foi suficiente para que estes
acompanhassem os estados mais
ricos, ressaltando que a metodologia
de Phillips e Sul (2007) seria capaz
de acomodar esse fenmeno, o que

38

no pode ser visto na de Hansen

(2000).
Analisando a metodologia
de

painel

dinmico,

seria

interessante o uso de um efeito

threshold

no

dinmico,

modelo

porm,

de

no

painel
existem

avanos cientficos suficientes para

que

isso

seja

possvel,

mas,

conforme esses avanos apaream,

ser

uma

importante

linha

de

pesquisa.
Para a questo de polticas
pblicas, diferentemente da maioria
dos trabalhos nacionais, este analisa
o

uso

de

modelos

no-lineares,

tratando diretamente do processo de

formao de clubes de convergncia,
esse

tipo

contribuir

de
para

abordagem
a

pode

formulao

de

polticas publicas para as regies, na

anlise emprica fica claro que os
modelos

no-lineares

relativamente

atraentes

so
para

explicar o processo de crescimento

estadual per capita brasileiro, assim,
importante que seja investigado
como

tais

influenciariam

determinantes
o

processo

de

crescimento e convergncia dos PIBs

per

capita

Figueiredo

brasileiro.
(2005)

Rezende

focaram-se

e
na

39

anlise

dos

limites

extremos

seguiram essa linha, porm, seria

mais

interessante

levando

em

modelagem

se

tivessem

considerao
no-linear,

uma

como

foi

proposto por Minier (2007).

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