EJERCICIO Nro.

01
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: Caja Del Santa S.A
N CORR
ASIENT
COD. DE
LA OPER.

FECHA
DE OPER

01

30.1.16

GLOSA O DESCRIP. DE
LA OPERAC

REFER. A DE L CUENTA CONTAB ASOC A LA OPER.

CD.
DEL
NM
LIBRO ERO
CDIG
DENOMINACIN
O
DEL
REGIST DOC

por la provision
del fondo interbanc

12

otorgado

1103

MOVIMIENTO

DEBE

FONDOS INTERBANCARIOS

1211,01 Bancos

100.000,00

BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS

1103,03 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito

02

30.1.16

por los intereses

pactados del 1%

1103

100.000,00

BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS

1103,03 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito

1208

1.000,00

RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FODOS. INTERBANC.

1218,03 Cajas Municipales de Ahorro y Crdito

03

30.1.16

por la aprobacion
del credito

1401

1.000,00

CREDITOS VIGENTES

1411,01 Crditos Comerciales

2102

6.000,00

OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO

2112,01 Depsitos Ahorros Activos

03

30.1.16

Por el Pagar
emitido

8102

6.000,00

VALORES PROPIO EN COBRANZA

8112,01 Valores Propios en Cobranza

8201

6.000,00

CONTRA CUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8211,01 Deudoras por el Contra

03

30.1.16

por el costo del

servicio

2102

6.000,00

OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORRO

2112,01 Depsitos Ahorros Activos

5107

38,00

COMISIONES POR CREDITOS

5117,04 Crditos
5202

30,00

INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

5212,29 Otros Ingresos por Servicios

03

30.1.16

por los intereres

obtenidos

1408

30.3.16 por el retiro de su cta

8,00

RENDIMIENTO DEVENGADOS DE CREDITOS VIGENTES

1418,01 Crditos Comerciales

5104

03

HABER

350,00

INTERESES POR CRDITOS

5114,04 Intereses por Crditos Vigentes

OBLIGACIONES POR CUENTAS DE AHORRO
2102

350,00

de ahorro

2112,1 Depsitos de Ahorro Activos

1101

04

30.3.16

Por la recepcin del

crdito contratado

6.000,00

CAJA

1111,01 Caja Oficina Principal

1102
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU
1112,1 Cuenta Ordinaria. ( Nota de Abono del BCRP)
4107
COMISIONES Y OTROS CARGOS X OBLIGAC FINANCIERAS
2113,01 Certificado de Depsito
2401
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BCRP

6.000,00
29.780,00
220,00

2411,01 Adeudos con Garanta de Ttulos Valores

05

30.3.16 Por la adquisicion

del automovil

1804
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS
1804.01 Vehculos

2507

30.000,00
28.000,00

PRIMAS AL FONDO DE SEGURO APORT Y OBLIG. CON INST

2507,03 Impuesto General a las Ventas

2506
PROVEEDORES

5.040,00

2516,01 Proveedores de Bienes

06

30.3.16 Asiento por el tramite

de la capitalizacion
del 50%
07

30.3.16 Asiento por la capita

lizacion del 50 %

07

30.3.16 por los intereses

devengados al cierre

08

30.3.16 por la provision de

depreciacion del
edificio

3901
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
3901.01 Utilidad neta del ejercicio con acuerdo de capitalizacin
3203
CAPITAL EN TRMITE
3203.01 Acciones Comunes
3203
CAPITAL EN TRMITE
3203.01 Acciones Comunes
3101
CAPITAL SOCIAL
3101.01 Acciones Comunes
1108
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE

1118,02 Banco Central de Reserva del Per

5101
INTERESES POR DISPONIBLES
5111,02 Cuenta deposito de ahorro
4401
DEPRECIACION DE INMUEBLE MOBILIARIO Y EQUIPO
4401,02 Depreciacin de edificios e instalaciones
1809
DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES

33.040,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
4.000,00
4.000,00
1.200,00

1809.09.0 Deterioro acumulado de edificios e instalaciones

TOTALES

267.628,00

1200
267.628,00