AQUARIUMFINANZASSICAV

ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
30Abril2016

DescripcinGeneraldelasicav

Obje vosicav

Aquarium Finanzas es una sicav con un

enfoquederentabilidadabsoluta,queper
sigue dos obje vos bsicos, conseguir ren
dimientos posi vos anualmente tratando
deba relEoniamas200p.b,ysiestono
fuera posible, por un entorno de mercado
muy adverso, preservar el patrimonio del
inversor.

Caracters casdelasicav

Aquarium enesusmotoresderentabilidad
enlages nac vade:rentafijainternacio
nal, renta variable internacional, divisas y
ac vosdeges nabsoluta.Paraconseguir
los obje vosseinvierte de manera perma
nentementealmenosel50%delosac vos
enproductosderentafijaymonetarios.El
obje vo de nuestra asignacin flexible es
minimizar los riesgos de fluctuacin del
capital buscando las mejores fuentes de
rentabilidad.

Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L

Fechainicio:13/01/2012
Patrimonio:3.854.465,55
Val.Liq.actual:1,26726
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global

Comisionesdelasicav

Comisinde
asesoramiento:

Comisindeges n
ydepositaria:

PerformanceFee:

Comentariomensual

Abrilhasidounmesrelativamentetranquiloencomparacinconlostresprimerosmesesdel
ao.Losmercadosdetodoelmundoganaronterreno,continuandoconelrebotequecomen
zafinalesdefebrero;aunquedeunamaneramssuave.LosBancoscentraleshanseguido
siendoprotagonistas;elBCEconlaimplementacindelaexpansindelQEiniciadaesteao,y
laFEDretrasandolanuevasubidadetipos,conunmensajemuyacomodaticio.Aestoseleha
unidounamejoradedatosmacroenChina,recuperacindepreciosdelpetrleodesdemni
mosyapreciacindeloro,algoquenoshaceadoptarunaposturaprecavidadecaraalperio
doestival.

Lacarterahasumadoun+0,08%derentabilidadnetaenelmes.Todalarentabilidadhasido
aportada por la parte estratgica de la cartera, la cual no ha sufrido cambios en este mes.
Mantenemosunaexposicinarentavariableeuropeadirectadel2,03%delacartera.Respec
toalapartedeposicionamientotctico,nohemostomadoposicionesduranteestemes,por
loquenohaaportadorentabilidadalacartera.

Rentabilidadesporperiodos

(a30/04/16)

AquariumFinanzas
Vola lidad360das

InformacinGeneral

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2016.0,07%Vola lidad3,41%

1mes
0,08%

3mes
0,38%

6mes
0,09%
3,41%

1ao
0,07%

2016 2015 2014 DesdeInicio

0,07% 1,12% 2,47%
8,45%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a30/04/16)

Periodo13/01/2012a30/04/2016

9,00%
7,00%
5,00%

0,75%

3,00%

0,40%
10%

Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetaposi vadelasicav.

1,00%
1,00%2.012

2.013

2.014

Aquarium

Eonia+200p.b.

2.015

2.016

AQUARIUMFINANZASSICAV

ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
30Abril2016

Desglosecarterapor podeac vos

RentabilidadPeriodosdetalle
Liquidez/Act.Monetario

30,10%

RFCortoplazo

24,48%

RFRetornoAbsoluto

20,94%

RVRetornoAbsoluto

17,33%

2012
2013

Ene

Mar

Abr

May

2015

(a30/04/16)

Jun

Jul

Ago

Sept

Oct

Nov

Dec

0,12%

0,58% 0,57% 0,17% 0,34% 0,23% 1,05% 1,13% 0,77% 1,16% 1,62% 0,54% 0,37%

2016 0,44% 0,72% 1,02% 0,08%

2,03%

Rollingderentabilidad12meses

RFInv.Grade

2,46%

Periodo13/01/2012a30/04/2016

Anual
3,92%
0,79%
2,47%
1,12%
0,07%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

(a30/04/16)

6,00%

Carteraa30/04/2016

5,00%
4,00%

Datosestads cos

3,00%

RentabilidaddesdeInicio

8,45%

2,00%

RentabilidadAnualizada

1,62%

1,00%

Vola lidad1ao

3,41%

Mejormes

1,96%

Peormes

1,16%

1,00%

%mesposi vos

66,67%

2,00%

%mesnega vo

33,33%

Subidamedia

0,49%

Bajadamedia

0,49%

2014 0,01% 0,78% 0,21% 0,14% 0,17% 0,11% 0,08% 0,41% 0,03% 0,83% 0,27%

Feb

RVEuropa

Desde13/01/2015hasta30/04/2016

0,92% 0,46% 0,33% 1,04% 1,96% 0,77% 0,37% 0,49% 0,13% 0,19% 0,26%
0,05% 0,28% 0,07% 0,55% 0,26% 1,07% 0,03% 0,16% 0,23% 0,68% 0,28% 0,24%

2,68%

Periodo13/01/2012a30/04/2016

RFGlobal

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2016.0,07%Vola lidad3,41%

0,00%
2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4
2013

2014

2015

2016

Rollingrentabilidada12meses:Rentabilidadobtenidaporunpar cipea12mesesvistaendis ntosespacios

temporales

Perfildelinversor po

Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen200p.b.anualmente.

Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlafinalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemi

sindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenunarecomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzas

EAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges onedeFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardel
usodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultadoshistricosdelasinversiones,no
garan zanlaevolucinoresultadosfuturos.