METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIN
cobranza de clientes
menos pago a proveedores
pago de remuneraciones y beneficios sociales
pago a tributos
pago de intereses
otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumentado (Disminucion) de efectivo y equivalente de efectivo

proveniente de la actividad de la operacin
ACTIVIDADES DE INVERSION
cobranza por venta de inmuebles, maquinaria y equipo
cobranza por venta acciones (valores)
Menos:
pago pro compra de inmueble amquinaria y equipo
cobranza por venta de valores (Acciones)
otros pagos de efcetivo a la actividad
Aumento (Disminucion) de efectivo y equivalente de efctivo
proveniente de la actividad de inversion
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
cobranza por emision de acciones a nuevos aportes
prestamos obtenidos por terceros
otros cobro de efectivos
Menos:
pagos de prestamos obtenidos
pago de dividendos
otros pagos de efctivos relativos a la actividad (sobregiros bancarios)
aumento(disminucion) de efctivo y equivalente de efectivos provenientes de la
actividad de financiacion
aumento (disminucion) neto de efctivo y equivalente de efectivo
saldo de efctivo y equivalente de efctivo al inicio de ejercicio
saldo de efctivo y equivalente de efctivo al finalizar el ejercicio

CONCILIACIN
46320.00
46320.00

3700.00
96340.00
0.00
200.00
7000.00

62360.00
-3700.00
-3700.00
-8640.00
0

46320.00

46320.00

2000.00
1000.00

700.00

3700.00
6800.00
200.00
7000.00

METODO DIRECTO
ACTIVIDADES DE OPERACIN
cobranza de clientes
menos pago a proveedores
pago de remuneraciones y beneficios sociales
pago a tributos
pago de intereses
otros pagos de efectivo relativos a la actividad

345.00
-170.00
-124.00
-5.40
0
-10.00

Aumentado (Disminucion) de efectivo y equivalente de

efectivo proveniente de la actividad de la operacin

35.60

ACTIVIDADES DE INVERSION
cobranza por venta de inmuebles, maquinaria y equipo
cobranza por venta acciones (valores)
menos
pago pro compra de inmueble amquinaria y equipo
cobranza por venta de valores (Acciones)
otros pagos de efcetivo a la actividad

30.00

Aumento (Disminucion) de efectivo y equivalente de efctivo

proveniente de la actividad de inversion
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
cobranza por emision de acciones a nuevos aportes
prestamos obtenidos por terceros
otros cobro de efectivos
menos:
pagos de prestamos obtenidos
pago de dividendos
otros pagos de efctivos relativos a la actividad (sobregiros
bancarios)
aumento(disminucion) de efctivo y equivalente de efectivos
provenientes de la actividad de financiacion
aumento (disminucion) neto de efctivo y equivalente de
efectivo
saldo de efctivo y equivalente de efctivo al inicio de ejercicio
saldo de efctivo y equivalente de efctivo al finalizar el ejercicio

cociliacion
35.60

65.60

42.00
120.00

-27.00

135.00
80.00
120.00
200.00

65.60
135.00
236.20
80.00
120.00
200.00

"RAPIDO" SAC.
Estado de Flujos de Efectivo
Mtodo Directo
Por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2014
(Expresado en Nuevos Soles)
Notas
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza a (por):
Venta de Bienes y Prestacin de Servicios
Honorarios y Comisiones
Regalas, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversin)
Otros Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin
Pagos a (por):
Proveedores de Bienes y Servicios
Pagos a y por Cuenta de los Empleados
Impuestos a las Ganancias
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiacin)
Regalas
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operacin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades
de Operacin
ACTIVIDADES DE INVERSIN
Cobranza a (por):
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Prstamos Concedidos a Terceros
Reembolso Recibido de Prestamos a Entidades Relacionadas
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado
Venta de Propiedades de Inversin
Venta de Propiedades, Planta y Equipo
Venta de Activos Intangibles
Venta de Otros Activos de largo plazo
Intereses y Rendimientos Recibidos
Dividendos Recibidos
Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversin
Pagos a (por):
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades
Contratos Derivados (futuro, a trmino, opciones)
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido

Compra de Participaciones no Controladoras

Compra de Propiedades de Inversin
Compra de Propiedades, Planta y Equipo
Desembolsos por Obras en Curso de Propiedades, Planta y Equipo
Compra de Activos Intangibles
Compra de Otros Activos de largo plazo
Impuestos a las Ganancias
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades
de Inversin
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Cobranza a (por):
Obtencin de Prstamos de Corto Plazo
Obtencin de Prstamos de Largo Plazo
Prestamos de Entidades Relacionadas
Emisin de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio
Venta de Acciones Propias en Cartera
Reembolso de Impuestos a las Ganancias
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiacin
Pagos a (por):
Amortizacin o pago de Prstamos a Corto Plazo
Amortizacin o pago de Prstamos a Largo Plazo
Prestamos de Entidades Relacionadas
Pasivos por Arrendamiento Financiero
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)
Adquisicin de Otras Participaciones en el Patrimonio
Intereses y Rendimientos
Dividendos
Impuestos a las Ganancias
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiacin
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades
de Financiacin
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las
Variaciones en las Tasas de Cambio
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio

e del 2014

2013

2012

0.00

0.00

0.00

0.00
861,445.42