Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
2010
MEMORIA ANUAL
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El presente documento contiene informacin veraz y suficiente con respecto al desarrollo de la gestin
realizada en la EPS SEMAPA BARRANCA S.A., durante el ao 2010. Sin perjuicio de la responsabilidad
que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos
legales aplicables.
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DIRECTORIO DE LA ENTIDAD
CULTURA ORGANIZACIONAL
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DIRECCIN EJECUTIVA
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GESTION GERENCIAL
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ASESORA LEGAL
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GESTIN OPERATIVA
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GESTIN COMERCIAL
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33
41
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ALCALDES ACCIONISTAS
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ADA DE PARAMO
CASA EMBRUJ
FORTALEZA
DE PARAMO
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MUSEO BOLIVA
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Otros de los grandes logros que debemos resaltar son los Convenios Tripartitos de ejecucin
de obra que suscribi la empresa con la Municipalidad Provincial de Barranca; Municipalidad
Distrital de Supe Pueblo y los Comits Vecinales ,llegndose a ejecutar 13 obras de Agua
Potable y Alcantarillado, ejecutados por administracin directa con una inversin de
S/.1,110,775.31 nuevos soles, beneficiando a 756 familias con mejor calidad de vida.
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PRESIDENTE DE DIRECTORIO
presidente@semapabarranca.com
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Directorio
PRESIDENTE DE DIRECTORIO
Dr. Jos Luis Flores Malqui
Representante de la Municipalidad Provincial de Barranca
Medico cirujano internista, ex director administrativo del Hospital de Barranca
Cajatambo Red 1 Lima Norte, ex jefe de centro de Salud de Paramonga, ex
presidente del cuerpo medico de hospital de Barranca. Tesista en Maestra de Salud
Publica, ex Medico legista,regidor Provincial periodo 1999-2002, Miembro de la
comisin disciplinaria del concejo regional del Colegio Medico.
INTEGRANTES
Lic. Julio Bravo Navarro
ACCIONARIADO
SEMAPA BARRANCA S.A. tiene una composicin de sus acciones distribuida en las
Municipalidades socias, las mismas que se conforman de la siguiente manera:
2010
421137
52,82
421137
124778
15,65
124778
251391
31,53
251391
TOTAL
797306
100,00
797306
ESTRUCTURA ORGANICA
CULTURA ORGANIZACIONAL
VISIN
Ser una empresa lder a nivel Regional, slida que brinde confianza necesaria, la calidad y eficiencia
de los servicios prestados, mejorando para ello la cobertura y el control de la produccin y
distribucin.
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
MISIN
Brindar a los usuarios un servicio continuo en calidad y un adecuado volumen para satisfacer la
demanda y mejorar la calidad de vida de los usuarios, preservando el medio ambiente y
mantenindonos dentro de los parmetros establecidos por los organismos reguladores.
DIRECTORIO
RGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DECLARACIN DE PRINCIPIOS
10
ASESORIA LEGAL
GERENCIA GENERAL
Los que somos integrantes de la familia de la EPS SEMAPA BARRANCA S.A. declaramos que todas
nuestras actividades se desarrollan con LEALTAD, ORDEN, EFICIENCIA, IDENTIFICACIN y SERVICIO
hacia nuestra Empresa, la misma que es traducida en actitudes de HONESTIDAD, PUNTUALIDAD,
AUSTERIDAD y PERSEVERANCIA; las que generan conductas de RESPETO y CONFIANZA entre los
trabajadores y hacia la colectividad que servimos.
OFICINA DE PLANIFICACIN
Y PRESUPUESTO
11
OBJETIVOS ESTRATGICOS
Conservar, preservar y desarrollar las fuentes de agua en coordinacin con la Junta de Usuarios del
Valle Pativilca, as como ampliar y mejorar la infraestructura de produccin y distribucin,
optimizando la operacin y el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de agua
potable y alcantarillado.
Rehabilitar, mejorar y desarrollar la infraestructura de recoleccin, tratamiento y disposicin de las
aguas servidas, optimizando la operacin y el mantenimiento de los sistemas. Reducir y eliminar los
costos innecesarios que no tienen relacin con el sentido esencial del servicio que se brinda a la
comunidad, buscando la optimizacin de nuestros recursos y que oriente a una organizacin
funcional y eficiente, que permita una buena atencin a los clientes.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad, satisfaciendo las necesidades del cliente,
del trabajador y de la sociedad en su conjunto, a travs de un servicio de calidad, capacitacin
continua y polticas de educacin sanitaria.
Consolidar la situacin econmica y financiera de la Empresa, obteniendo resultados econmicos
favorables que a su vez conlleve al saneamiento gradual de la situacin financiera y al pago
progresivo de nuestra deuda acumulada.
Armonizar el accionar de la Empresa con el medio ambiente, acorde a las disposiciones legales
vigentes en materia ambiental y a travs de la ejecucin de un Plan Ambiental.
Armonizar el accionar de la Empresa con el medio ambiente, acorde a las disposiciones legales
vigentes en materia ambiental y a travs de la ejecucin de un Plan Ambiental.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
DPTO. DE REC.
HUMANOS
AREA DE
PROG.
DPTO. DE
ABASTE
CIMIENTO
AREA DE
ALMACEN
DPTO DE
CONTABILIDAD
AREA DE
PATRIMONIO
DPTO DE
TESORERIA
DTPTO.
ESTADISTICA E
INFORMATICA
GERENCIA COMERCIAL
GERENCIA TECNICA
DPTO. DE CATASTRO
Y MICROMEDICION
DPTO. DE
OPERACIONES
DPTO.COMERCIALIZACION
Y ATENCION AL CLIENTE
DTPO.FACTURACION
Y COBRANZA
DPTO. PROYECTOS
Y OBRAS
ADMINISTRACION
PARAMONGA
ADMINISTRACION DE
SUPE PUEBLO
DIRECCIN EJECUTIVA
Gerente General
Ing. Wilfredo Len Milla
Especialista en Ingeniera Sanitaria, ex Gerente General de Emapa
Huacho S.A, ex proyectista del Ministerio de Trabajo y promocin del
empleo, ex Ing. Residente y proyectista de Sedachimbote S.A.
12
13
Gerente Administrativo Financiero
Abog. Fidel Ruiz Ocaa
Ex jefe de la unidad de rentas de la Municipalidad Distrital de
Pativilca, ex asistente de la direccin de asesora jurdica de la
DRELP, ex coordinador del consultorio Jurdico gratuito de
Barranca ULADECH.
Gerente Comercial
C.P.C. Enrique Alberto Daz Ramos
Especialista en gerencia de administracin pblica y ciencias contables
financieras, ex asesor contable administrativo de la Municipalidad
distrital de Leoncio Prado, ex asesor contable administrativo de la
Minera Barrera S.A. contratista generales, ex Gerente Administrativo de
Emapa Huacho S.A, ex subprefecto Provincial de Huaura.
GESTION GERENCIAL
GESTIN PRESUPUESTAL.
En el aspecto presupuestario en el ao 2010 se observa una evolucin favorable tanto en
los ingresos como en los gastos; a manera de profundizar y sustentar lo mencionado
detallamos a continuacin y adjuntamos un cuadro anexo para mayor ilustracin.
INGRESOS
Recursos directamente recaudados:
En cuanto al comportamiento de los ingresos debemos mencionar que superaron
ampliamente las estimaciones anuales, en consecuencia solicitando a la Direccin
Nacional del Presupuesto Publico del MEF la respectiva autorizacin para incorporar al
presupuesto estas mayores recaudaciones va Crdito Suplementario.
Entre las causas que generaron el crecimiento en la recaudacin podemos mencionar el
reajuste tarifario de 8% en noviembre del ao 2009 por la aprobacin del PMO y los
reajustes por efecto de la variacin del IPM.
Con respecto al ingreso percibido en el ao 2009, el crecimiento en el ao 2010 fue de
9%.
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Donaciones y transferencias:
La transferencia recibida a fines del ao 2009 y en el 2010 provino del Programa Agua
Para Todos del Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, ascendiendo a la
suma de 3762,436 nuevos soles para la ejecucin del proyecto INSTALACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CERRO
RONCADOR DE LA ZONA SUR ESTE DE BARRANCA LIMA
EGRESOS
Recursos directamente recaudados:
A medida que crecieron los ingresos tambin lo hicieron los compromisos de la empresa.
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EJECUCION
2009
EJECUCION
2010
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TOTAL EGRESOS
SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTAL
124.264
17
18
ASESORA LEGAL
ASESORA LEGAL:
La Oficina de Asesora Legal cuenta con un personal capacitado para brindar, absolver y
efectuar un anlisis jurdico de todas las pretensiones y/o iniciativas legales y
reglamentarias que se sometan a su consideracin, sea en asuntos administrativos,
civiles, laborales, reglamentarios entre otros.
CONSULTAS:
La Oficina de Asesora en el ao 2010, ha respondido mediante Informes Legales ciento
cuarenta y nueve (149) consultas jurdicas, mediante opiniones solicitadas a la EPS
SEMAPA BARRANCA S.A. Resaltndose que los principales usuarios han sido la Gerencia
General, Gerencia Administrativa Financiera y por ltimo la Gerencia Comercial.
La Oficina de Asesora Legal cuenta con un personal apto y capacitado para absolver las
diversas consultas y/o dudas de las distintas dependencias de la empresa SEMAPA
BARRANCA S.A., mediante Informes Legales correspondientes; siendo una de las
funciones especficas de esta oficina, asimismo cuenta con la capacidad de asumir
procesos judiciales tanto en
constitucional.
LOGROS ALCANZADOS:
a)
19
b)
c)
d)
e)
PROCESOS JUDICIALES:
20
Esta Oficina es responsable del patrocinio legal de la entidad respecto de los procesos
judiciales tanto civil, penal, contencioso administrativo, laboral y constitucional,
asimismo es el principal promotor de defender los intereses concernientes a la entidad
empresarial respecto de terceros.
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GESTIN OPERATIVA
21
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80,00%
79,50%
Cobertura de Agua
Potable
Ao
2009
Ao
2010
80,34%
81,48%
Cobertura de Alcantarillado
Continuidad:
La continuidad de servicio de agua potable en la ciudad de Barranca para la EPS el ao
2009 fue de 13 hrs/da incrementndose en 0.61 hrs/da para el ao 2010 encontrndose
incluida una continuidad de 2.5 hrs/da para el distrito de Supe Pueblo, resaltndose que
70,00%
69,50%
69,00%
68,50%
68,00%
Cobertura de
Alcantarillado
Ao
2009
Ao
2010
80,34%
81,48%
Hrs/da
Ao 2009
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El grfico muestra que durante todo el ao el porcentaje de muestras con cloro residual
>= 0.5 ppm fue de 100%, siendo el porcentaje mnimo que se puede tolerar de 90%.
Control de calidad de agua potable:
24
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100
100
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Porcentaje %
23
En la evaluacin correspondiente a los aos 2009 y 2010 de las metas del programa de
control de calidad se ha alcanzaron el 99.40 y 99.66 % respectivamente de muestras
con concentraciones de cloro residual libre satisfactorio (mayores o iguales a 0.5 mg/l) en
las redes de distribucin, en tanto que a nivel de salidas de plantas y reservorios se logro
el 100% de muestras con concentraciones satisfactorias de cloro residual.
La calidad de agua potable bsicamente se determina en dos aspectos: calidad
bacteriolgica segn la cantidad de cloro residual presente en el agua distribuida y
calidad fsico qumica segn la turbiedad promedio en la misma.
101
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0,98 1,1
1,09
1,03
1,2
El resultado de turbidez promedio para la EPS durante los aos 2009 y 2010
respectivamente fueron de 1.82 NTU y 1.65 NTU, observndose una disminucin de 0.17
NTU y aprecindose en el grafico que el promedio de turbiedad registrado se encuentra
por debajo del lmite mximo permisible de 5 NTU (unidades nefelometras de
turbidez).
GESTIN COMERCIAL
Hechos Resaltantes:
Durante el ao 2009 y 2010 se adquirieron los siguientes equipos de laboratorio para
realizar el control de calidad del agua proveniente de las fuentes de abastecimiento
plantas de tratamiento, sistemas de almacenamiento y redes de distribucin de Barranca
y Supe Pueblo; los equipos adquiridos para esta implementacin fueron:
1 Peachimetro Digital, un colormetro para la determinacin de alumnio residual, una
balanza digital, un turbidimetro digital para el control de proceso en la Planta Pan de
Azucar.
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24
Facturacin
La facturacin por los servicios de agua y alcantarillado nos permite evaluar el crecimiento
econmico de la Empresa. Durante el ao 2010 este ascendi a 3'993,232 nuevos soles superando
el obtenido en el ao anterior en 12.68%.
Importe Facturado
4200000
4000000
3800000
3600000
3400000
3600000
Importe Facturado
Ao 2009
Ao 2010
3543823,68
3993231,6
Volumen Facturado
En el grfico se muestra el comportamiento evolutivo del volumen facturado. Se consolida en el
ao 2010 una facturacin de 2'981,574 Metros Cbicos de agua potable, superior en 5.67% al
obtenido en el ao precedente.
Volumen Facturado
3000000
2900000
2800000
2700000
Volumen Facturado
Ao 2009
Ao 2010
2821524
2981574
25
Recaudacin
Medidores Instalados
400
300
200
100
0
Ao 2009
Ao 2010
109
316
Medidores
Instalados
Importe Cobrado
4000000
3800000
3600000
3400000
3200000
Importe Cobrado
Ao 2009
Ao 2010
3632495,84
3953450
139
150
102
100
50
0
2009 (Nov. 09-Oct.10)
26
Recaudacin por el
servicio de agua
potable y
alcantarillado
Ejecucin de instalacin
de medidores a grandes
consumidores.
Micro medicin
En el 2009 hasta el 31 de octubre se instalaron 63 medidores nuevos, inicindose a partir
del 1 de Noviembre del 2009 la instalacin de medidores en base a las metas establecidas
por SUNASS (PMO), instalndose en ese 1 ao 139 medidores (Noviembre 2009 a Octubre
2010), y en este 2 ao se han instalado 102 medidores (Noviembre 2010 a 31 de Diciembre
2010)
27
Como se podr observar; durante el ao 2010 los reclamos recibidos por el servicio
prestado subieron en 7.20% en relacin al ao 2009, lo cual viene indicando el siguiente
cuadro.
Reclamos Recibidos
17500
40000
17000
30000
16500
20000
10000
16000
Ao 2009
Ao 2010
16507
17309
Conexiones Totales
de Agua
28
Ao 2009
Ao 2010
31560
4890
Reclamos Recibidos
29
Reclamos Atendidos
5000
4000
3000
2000
1000
0
Reclamos
Atendidos
Ao 2009
Ao 2010
12670
13176a
Ao 2009
Ao 2010
2628
3837
ATENCIN AL USUARIO
PERSONAL DE LA GERENCIA
COMERCIAL - BARRANCA
30
29
EDUCACIN SANITARIA
31
realizaron spot educativos que luego fueron difundidos a los usuarios y usuarias en
general atravs de importantes medios de comunicacin radial para sensibilizar en el
valor del agua potable.Asimismo a raz de la ejecucin de la obra Mejoramiento de los
sistemas de agua potable y alcantarillado del cerro roncador que dara por primera vez
agua potable a la poblacin y que consideraba la sensibilizacin en educacin sanitaria a
los beneficiarios, se realizaron charlas educativas sobre el uso adecuado del agua
potable en los sectores de San Valentin,Cenicero,Don Gerardo y Chaquila.
Se trabajo con las juntas Vecinales, El Programa del Vaso de Leche, La iglesia Evangelica,
PRONOI, Comedores populares e Instituciones Educativas.
3.-Colegios Saludables.- Se trabajo en elaboracin de tripticos, volantes, afiches spots
de radio con temas educativos sobre el agua y el buen uso de los servicios.
Se realizaron charlas de Educacin Sanitaria, con entrega de material educativo a los
estudiantes de las diversas instituciones educativas de Barranca.los cuales fueron:CEI
Manuel Seoane Corrales,I.E. Publica N.20457,I.E.Publica N.656-Lauriama,I.E.Publica
Ventura Ccalamaqui,I.E.Publica Santa Catalina,I.E. Publica de Menores
N.20528,I.E.Particulrar Sagrado Corazn de Michell,CEI.Santa Rosa,CEI Particular de
Colores.
En total se han sensibilizado alrededor de 900 Alumnos sobre el uso adecuado de los
servicios bsicos.
agua
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l
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d
r
o
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32
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nitaria I.E
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a
e Educ
rales
Charla d anuel Seoane Cor
M
CDIGO
SNIP
N DE
EXPEDIENTE
TCNICO
001
142301
001-2010
Instalacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Av. Agustn Dvila (Prolg. Jr.
Primavera- Jr. Manco Capac), Distrito y Provincia de Barranca.
002
142312
002-2010
003
142315
003-20 10
Instalacin de Redes de Agua Potable y Alcantarillado Av. Agustn Dvila (Prolg. Jr.
Primavera- Jr. Manco Capac), Distrito y Provincia de Barranca.
004
146265
004-2010
005
151232
005-2010
006
153074
006-2010
008
155338
008-2010
009
157386
009-2010
010
157983
010-2010
011
157387
011-2010
012
157612
012-2010
Instalacin de la Red de Alcantarillado del Centro Poblado Huarangal Alto, del Distrito
de Supe, Provincia de Barranca-Lima
013
139498
013-2010
014
158617
014-2010
015
159911
015-2010
016
158506
016-2010
017
161295
017-2010
018
159287
018-2010
019
142468
019-2010
020
160467
020-2010
022
166687
022-2010
Instalacin de la Red de Alcantarillado de los Pasajes Las Flores, San Agustn y Rosas,
Distrito y Provincia de Barranca-Lima
023
145735
023-2010
024
162032
024-2010
025
166495
025-2010
026
167494
026-2010
027
166530
027-2010
028
167584
028-2010
030
170265
030-2010
TEM
33
cador
Cerro Ron
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B
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s
e
n
Co
sur est
de la zona
GESTIN DE PROYECTOS
DE INVERSIN
Los Expedientes Tcnicos se elaboraron a nivel de ejecucin de obra siguiendo los
lineamientos establecidos en las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. En
vista que el ao 2008 la EPS fue incorporada al Sistema Nacional de Inversiones Pblicas
(SNIP), todos los expedientes tcnicos elaborados en el ao 2010 tienen su cdigo SNIP, es
decir previo a la elaboracin de los expedientes tcnicos, se han formulado los Proyectos
de Inversin Pblica Menores (PIP Menores). Durante el ejercicio del ao 2010 se
elaboraron los siguientes expedientes tcnicos:
34
Dichos expedientes se han elaborado previa factibilidad del equipo tcnico del
Departamento de Proyectos y Obras de la EPS, atendiendo las solicitudes de la poblacin
con la finalidad de ampliar las coberturas de servicio de agua potable y alcantarillado a la
poblacin y cumplir con las metas del PMO, los PIP han sido viabilizado por la OPI de
SEMAPA BARRANCA S.A.
OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA:
La empresa ejecut obras de rehabilitacin, instalacin y ampliaciones de redes de agua
potable y alcantarillado por administracin directa mediante convenios de ejecucin de
obra con participacin de la Municipalidad Provincialde Barranca, la Municipalidad
Distrital de Supe Pueblo, la EPS Semapa Barranca S.A. y los beneficiarios. Las obras
ejecutadas durante ejercicios 2010 fueron:
METAS FSICAS
EJERCICIO
LOCALIDAD
Red
(ML)
Conex
PRESUPUESTO
S/.
2010
Barranca
319.58
52
119,120.20
2010
Barranca
179.00
35
43,149.66
2010
Barranca
251.75
60
83,853.39
2010
Barranca
76
155
42,201.06
2010
Barranca
82
13
16,709.20
2010
Barranca
1137.13
73
149,540.52
2010
Barranca
862.52
64
259,378.96
2010
Barranca
95
17
35,428.47
2010
Barranca
462.5
64
111,837.40
2010
Barranca
662
82
92,840.12
2010
Barranca
107
12
14,388.71
2010
Barranca
98
31
2010
Barranca
674
98
113,404.09
5006.48
756
1,110,775.31
35
TOTAL
y Alcantarillado Pasaje
irones.
o, de los J
d
la
il
r
a
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n
anca
le y Alca
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gua Potab
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V
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o
jo
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rancis
spinar y F
Whiget, E
36
28,923.53
o
antarillad
lc
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y
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b
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Agua Pot
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Rehabilita ea (Vctor R. Hay
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Potable y
Alcantaril
la
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alle Sucre
38
37
Tramo Alfo
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de Supe-Ba so Ugarte-Humberto
Arenas, Dis
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habilitaci
2
0
0
8
GESTIN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
N
IMPORTE
2
0
1
0
2
0
0
9
I
M
P
O
R
T
E N
IMPORTE
EMPLEADOS ESTABLES
17
342,943.17
18
342,943.17
22
388,430.02
OBREROS ESTABLES
22
452,499.23
19
452,499.23
22
383,476.99
EMPLEADOS CONTRATADOS
11
252,739.06
16
252,799.06
136,863.82
OBREROS CONTRATADOS
84,184.48
84,184.48
87,173.18
FUNCIONARIOS
72,622.65
72,622.65
48,405.33
55
1,204,988.59
63
1,205,048.59
63
1,044,349.34
TOTALES
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
CAPACITACIONES
ADJUDICACION
DE MENOR CUANTIA
001-2010-C/ESEMAPA-BARRANCA
ADJUDICACION
DE MENOR CUANTIA
002-2010-C/ESEMAPA-BARRANCA
VALOR REFERENCIAL
2010
ADQUISICION
S/.14,989.24
S/.32,189.50
41
ADJUDICACION
DE MENOR CUANTIA
003-2010-C/ESEMAPA-BARRANCA
S/ 13,950.00
ADJUDICACION
DE MENOR CUANTIA
004-2010-C/ESEMAPA-BARRANCA
S/. 29,009.82
ADQUISICION DE 02 FLUGOMETROS
ELECTROMAGNETICOS DE 8 Y 16
C/ ACSESORIOS PARA MONTAJE.
ADJUDICACION
DE MENOR CUANTIA
005-2010-C/ESEMAPA-BARRANCA
S/. 15,410.50
ADQUISICION DE 01 EQUIPO
ESTROFOTOMETRICO VISIBLE
TOTAL
05
S/. 90,559.82
PERSONAL
La Empresa en 2008 fueron 55 con un gasto de s/. 1`007,069.90, en el 2009 fueron 63 con
un gasto de s/. 1`204,988.59 y el 2010 la fuerza laboral conto con 63 trabajadores con un
gasto de s/. 1`044,349.34. La Empresa ha realizado todos los pagos de remuneracin, CTS,
gratificaciones, asignaciones y/o bonificaciones a los trabajadores dentro de los trminos
de ley segn el siguiente cuadro.
CAMPAAS MDICAS:
Para un buen desempeo del personal es necesario el cuidado de la salud, la Empresa en
coordinacin con EsSalud ha proporcionado las siguientes atenciones.
Charlas Informativas a cerca de la Tuberculosis.
Campaa de Salud Oftalmolgica.
Vacunacin contra la influenza, hepatitis B y tetanos.
Despistaje de: TBC, Cncera cuelloterino (Papanicolao) y cncer de mamas.
42
40
39
INDICE DE LIQUIDEZ
Capacitacion a los
trabajadores de la
EPS Semapa Barranca
INDICADORES FINANCIEROS
43
Prueba Acida.- Este indicador se interpreta como el grado en que los recursos
lquidos (disponibles y exigibles a corto plazo) que tiene la empresa para cubrir el
pasivo de corto plazo. El resultado de este ndice para el ejercicio 2010 es de 0.42
mayor al obtenido en el ejercicio 2009, y que resulta insuficiente para hacer frente
a sus obligaciones, ya que por cada Nuevo Sol de deuda la empresa solo cuenta
con 0.42 Nuevos Soles.
Comparativos 2010-2009
INDICE DE GESTION
A travs de la aplicacin de los indicadores financieros, se expresa de manera
cuantitativa el comportamiento o desempeo de la empresa SEMAPA BARRANCA, con la
finalidad de que la Gerencia observe los problemas financieros y econmicos y sobre el
cual se tomaran acciones correctivas y preventivas segn sea el caso. Para efectos de
anlisis de los Estados Financieros se ha tomado los siguientes indicadores:
INDICADORES FINANCIEROS
2010
2009
1.LIQUIDEZ
0.43
0.34
LIQUIDEZ GENERAL
0.42
0.32
PRUEBA ACIDA
2.GESTION
-
5.37
-7.25
-4.24
0.06
0.04
patrimonio.
4.RENTABILIDAD
- RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
4.71
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
INDICE DE SOLVENCIA
3.SOLVENCIA
-
44
PATRIMONIO NETO
INDICE DE RENTABILIDAD
-
797.306
797.306
Capital Adicional
333.407
333.407
Reservas
Resultado del Perodo
-65.846
-65.846
Resultados Acumulados
-2.243.386
-2.243.386
-1.178.519
-1.178.519
7.361.411
7.361.411
RUBROS
31/12/2010
31/12/2009
ACTIVO CORRIENTE
247.544
7.347
789.734
631.964
-61.924
-61.924
952.940
920.468
3.424.963
3.059.107
3.424.963
3.059.107
-1.361.405
-1.207.227
2.063.558
1.851.880
Gastos de Administracin
-993.625
-967.869
Gastos de Ventas
-584.329
-395.085
-1.577.954
-1.362.954
485.604
488.926
34.637
75.424
-218.087
-177.627
4.273
2.136
-372.273
-439.543
-65.846
-50.684
-65.846
-50.684
-65.846
-50.684
A Terceros
A Empresas Vinculada
Otros Ingresos Operacionales
A Terceros
31/12/2009
Ventas Netas
Caja Banco
Existencias
31/12/2010
RUBROS
ACTIVO
45
Capital
88.555
88.312
216
1.378
2.017.065
1.587.545
A Empresas Vinculada
TOTAL INGRESOS BRUTOS
Costos de Venta
ACTIVO NO CORRIENTE
A Terceros
8.952.821
5.697.313
A Empresas Vinculada
-3.786.075
-3.644.653
UTILIDAD BRUTA
97.601
97.601
-678
-678
80.677
100.614
TOTAL NO CORRIENTE
5.344.346
2.250.197
TOTAL ACTIVO
7.361.411
3.837.742
Ingresos Financieros
Activos Intangibles
Menos Amortizacin Acumulada Intangible
Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
PASIVO Y PATRIMONIO
UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros
PASIVO CORRIENTE
Otros Ingresos
4.373
Otros Gastos
149.366
134.383
3.399.503
3.397.598
718.380
705.208
4.267.249
4.241.562
228.315
405.278
371.930
375.950
Participaciones y Contribuciones
Impuesto a la Renta
RESULT. ANTES DEL PART. EXT.
Ingresos Extraordinarios
Ingresos Diferidos
3.672.436
4.272.681
781.228
TOTAL PASIVO
8.539.930
5.022.790
Costos Extraordinarios
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
46
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES:
Sincerar sus cuentas por Cobrar: Comerciales, Activo Fijo y CTS, lo cual permitir que la
informacin contable tenga un grado de confiabilidad. Recomendndose a la Gerencia
General solicitar a las areas involucradas implementar el sinceramiento de dichas
cuentas.
La Gerencia Administrativa Financiera deber preveer el pago mensual a SUNAT de
S/.44 000 nuevos soles a la SUNAT, ya que el Crdito Fiscal fue agotado en Marzo/2011.
Efectuar el pago de utilidades a los trabajadores, por el importe de S/. 3 323, obtenidas
por la utilidad tributaria del ejercicio 2009.
CONCLUSIONES:
El Total Activo de la Empresa se ha incrementado con respecto al periodo anterior por la
realizacin de la Obra Cerro Roncador, mejorando su activos fijos de la Empresa.
47
Durante el ejercicio 2010, la Empresa no ha pagado IGV, por contar con saldo a favor
(crdito fiscal) por las facturaciones de los gastos de la Obra Cerro Roncador.
La Empresa ha venido cumpliendo con el pago de sus fraccionamientos y/o convenios,
como es el caso con SUNAT, SUNASS, Ministerio de Agricultura, Junta de Usuarios
(deudas ejercicios anteriores).
Se efectuado liquidaciones de las obras Inversin de Convenio Triparto (SEMAPA;
MUNICIPALIDAD Y USUARIOS), lo que ha permitido incrementar nuestro capital
adicional por el registro de los aportes de los usuarios beneficiados por obras de
ampliacin y conexiones domiciliarias de agua y desage.
Las cuentas por Cobrar a los Usuarios, se ha incrementado con respecto al periodo 2009.
Aumentando la cartera morosa de la Empresa.
Sus Obligaciones de corto plazo (pasivo corriente) se han incrementado con respecto al
periodo anterior, principalmente por las deudas de AFP.
Las obligaciones con el personal de la Empresa (deuda obtenida Laudo arbitral del
Convenio Colectivo 2008-2009) crecieron con respecto al periodo anterior.
Las deudas no financiadas o no convenidas como: UTE FONAVI y deudas AFP (AFP
profuturo) ponen en riesgo la operatividad financiera de la Empresa.
La Empresa cuenta con insuficiente liquidez para atender sus obligaciones a corto plazo.
La prdida obtenida ha debilitado en 5.9% al patrimonio de la Empresa.
Los ingresos de la Empresa no han sido suficientes para afrontar los altos costos
financieros y de otros gastos (crditos laborales y de laudo arbitral).
48
49
50