CI BACCOT

NIT 00000
SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR
Fecha de la solicitud :_________________
VALOR REEMBOLSO

0.00

Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso

Fecha del pago realizado
con fondos de la caja
menor

Pagado a

ELABORADO POR

CI BACCOTA S.A.S
NIT 0000000000

icita el reembolso

NIT

Por concepto de

REVISADO:

APROBADO:

Valor pagado

CODIGO PUC a afectar por

causa de dicho pago

TOTAL

0.00

CI BACCOTA S.A.S
NIT 900934897-2
PROPUESTA PARA APERTURA DE CAJA MENOR
FECHA DEL REEMBOLSO :

Saturday, April 30, 2016

FONDO PERMANENTE

$ 500,000

Menos (Efectivo en caja)

$ 283,173

Menos (Vales y recibos provisionales)

$ 216,827

VALOR TOTAL REEMBOLSO

VALOR REEMBOLSO

FECHA

ID

BENEFICIARIO

BASE DEL IVA

agenda

18,000.00

21-Apr 900503437-9

desarrollo y talento institucional

elementos aseo

16,187.00 $

29-Apr 1020435174-4

polarizados bayona

polarizados

pasajes

20-Apr

30-Apr

32,228,575 maria c tienda de variedades

CONCEPTO

43,834,440 Gloria Nancy hoyos

ELABORADO POR

IVA

TOTAL

CODIGO PUC

18,000.00

519530

2,589.92 $

18,776.92

519525

40,000.00

40,000.00

514510

140,050.00

140,050.00

515520

APROBADO:
TOTAL

216,827

CI BACCOTA S.A.S
NIT 0000000000

Banco donde se posee la cuenta

Oficina
Ciudad
Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Comn o Fiduciario
Nmero de la cuenta
Fecha de Corte en la que se
efecta la conciliacin
Saldo segn libros
Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria
Fecha en que se
Beneficiario
No. Cheque
gir (segn
contabilidad)

Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Pueden ser por :
Fecha en que
Consignaciones nacionales de los
Concepto
apareci
enIntereses
el
clientes; o por
a favor
ganados
en la cuenta; o por traslados
extracto
de dinero desde otras cuentas; o por
un prestamo desembolsado por el
banco, etc

Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Pueden ser por :

Gastos comisiones bancarias, o por
impuesto del 4xmil, o por cobros
automaticos de cuotas de creditos con
el banco, etc

Concepto

Total Saldo segn Extracto

Pueden ser por :

Fechacomisiones
en que bancarias, o por
Gastos
impuesto delen
4xmil,
apareci
el o por cobros
automaticos de cuotas de creditos con
extracto
el banco, etc

S.A.S
0000

1,000,000

Valor

contabilidad

er por :
ciones nacionales de los
o por Intereses a favor Valor
en la cuenta; o por traslados
desde otras cuentas; o por
mo desembolsado por el
c

contabilidad

er por :
misiones bancarias, o por
del 4xmil, o por cobros
os de cuotas de creditos con
etc

er por :
misiones bancarias, o por
del 4xmil, o por cobros Valor
os de cuotas de creditos con
etc

$
$

1,000,000