BN Elemental

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NEGOCIO SIEMPRE EN MARCHA , SOAR. PODER. CRECER. ; los avisos comerciales Bien Pensado ,
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71120140421
Mdulo Elemental
CONTPAQi Bancos
Contenido del manual
Objetivo del
manual
Este manual te guiar en el aprendizaje y conocimiento de la operacin bsica de

CONTPAQi Bancos que te permita comenzar a trabajar inmediatamente.
Estructura de
este manual
El Mdulo Elemental est compuesto por captulos que contienen la explicacin del sistema;
en cada uno se incluyen ejercicios prcticos que te permitirn afianzar el conocimiento
adquirido.
Este manual incluye una induccin con informacin de temas especficos que no
necesariamente requieres practicar.
Sealtica
Con las siguientes imgenes se identifica:

Las referencias de consulta al Mdulo de capacitacin de CONTPAQi
Bancos o cualquier otra fuente de informacin.
Los ejercicios prcticos.

Aqu se identifican las bondades CONTPAQi Bancos.
Tambin identifican caractersticas que son nuevas en CONTPAQi Bancos
y que no existen en CheqPAQ.
GRACIAS POR TU ASISTENCIA

BIENVENIDO!

Derechos Reservados
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1
ndice
ndice
INDUCCIN
Tema
VISIN GENERAL
INSTALACIN DEL SISTEMA
CREACIN DE EMPRESAS
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I
II
XIII
1 PARA EMPEZAR A TRABAJAR

Tema
VISIN GENERAL
CMO ABRIR Y CERRAR LA EMPRESA
UN PASEO POR EL SISTEMA
CMO REGISTRO CUENTAS BANCARIAS Y SALDOS INICIALES
CMO REGISTRO UN BENEFICIARIO/PAGADOR
CMO ASIGNO UNA FORMA PREIMPRESA PARA IMPRIMIR DOCUMENTOS
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1-1
1-2
1-4
1-6
1-10
1-13
2 CAPTURA DE DOCUMENTOS BANCARIOS

Tema
VISIN GENERAL
QU ES UN DOCUMENTO MODELO
CMO CONFIGURO UN TIPO DE DOCUMENTO
CMO CAPTURO UN DOCUMENTO BANCARIO
QU OTRAS FUNCIONES PUEDO REALIZAR
CULES SON LOS ESTADOS DE LOS DOCUMENTOS
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2-1
2-2
2-3
2-7
2-14
2-17
3 CONSULTA DE INFORMACIN
Tema
VISIN GENERAL
CMO EJECUTO REPORTES
QU FORMATOS PUEDO UTILIZAR PARA EXPORTAR LA INFORMACIN
QU ES EL CALENDARIO FINANCIERO Y CMO LO UTILIZO
CMO CONSULTO EL FLUJO DE EFECTIVO
CMO MODIFICO DATOS EN EL FLUJO DE EFECTIVO
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3-1
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3-14
Contina en la siguiente pgina
ndice
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2

Derechos Reservados
ndice, Continuacin
4 CONCILIACIN BANCARIA ELEMENTAL

Tema
VISIN GENERAL
CMO REALIZO UNA CONCILIACIN BANCARIA
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4-1
4-2
4-11
5 RESPALDAR Y RESTAURAR
Tema
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5-1
5-2
5-5
Tema
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6-1
6-2
VISIN GENERAL
CMO RESPALDAR INFORMACIN
CMO RESTAURAR INFORMACIN
6 CIERRE CONTABLE
VISIN GENERAL
CMO HAGO EL CIERRE CONTABLE

Derechos Reservados
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3
ndice
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Captulo 1
Para empezar a trabajar
Visin general
Introduccin
Porque sabemos lo importante que es para ti contar con la informacin necesaria para
comenzar a trabajar, hemos reunido en este captulo lo fundamental para que puedas iniciar a
utilizar el sistema.
Objetivo
Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:
En este captulo
Conocer y familiarizarse con el ambiente grfico del sistema.

Crear registros de beneficiarios/pagadores dependiendo de lo que se desea obtener.
Identificar cmo y en qu momento registrar los saldos iniciales de las cuentas
bancarias.
Este captulo contiene los siguientes temas:

Tema
Creacin de empresas
Qu debo considerar antes de crear una empresa
Cmo creo una empresa
Cmo abrir y cerrar una empresa
Un paseo por el sistema
Configuracin inicial de la empresa
Cmo registro cuentas bancarias y saldos iniciales
Cmo registro un beneficiario / pagador
Cmo asigno una forma preimpresa para imprimir documentos

Derechos Reservados
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1-9
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Captulo 1
Creacin de empresas
Qu debo considerar antes de crear una empresa
Anlisis
Antes de crear la empresa debes analizar lo siguiente:

Llevars nicamente el control de la tesorera para tu empresa?
Llevars tambin la contabilidad de tu empresa con CONTPAQi Contabilidad?
Es importante que lo analices bien, porque al instalar la empresa te pedir varios datos
relacionados con las cuentas contables que manejars en CONTPAQ i Contabilidad.
Manejar
unicamente
CONTPAQi
Bancos
Si solo vas a llevar el control de los movimientos que maneja tesorera, entonces, debes tener
en cuenta lo siguiente:
Manejar
CONTPAQi
Bancos con
Contabilidad
Si tambin vas a llevar la contabilidad, adems de las consideraciones anteriores, analiza lo

siguiente:
A partir de qu ejercicio quieres llevar tu control bancario en CONTPAQi Bancos.

Si manejars periodos abiertos.
El nombre que tendr la base de datos de tu empresa.
Si te basars en algn catlogo preinstalado que tiene CONTPAQi Contabilidad.

La estructura de cuentas contables que manejars.
El valor (numrico o alfanumrico) que reconocer la estructura de cuentas.
El nivel de catlogo que utilizars para organizar las cuentas contables.
El tipo de periodo que manejars en la empresa.
A partir de qu ejercicio quieres llevar el control contable en CONTPAQi
Contabilidad. Ya que son sistemas integrados, la fecha de inicio de la empresa ser
utilizada tanto para la informacin contable como bancaria.
Si quieres ver ejemplos o conocer ms a detalle sobre la estructura de cuenta, los

niveles de catlogo o algn otro manejo de CONTPAQi Contabilidad, consulta la
leccin Configuracin inicial del Mdulo de capacitacin de CONTPAQi
Contabilidad.
Tambin puedes consultar los captulos Requisitos para instalar una empresa y
Captura de movimientos del Manual de capacitacin de CONTPAQi
Contabilidad.
Al crear una empresa, CONTPAQi Bancos te permite indicar la informacin

obligada en CONTPAQi Contabilidad para que se genere una sola base de datos
con la informacin de ambos mdulos.
Para qu sirve
Captulo 1
Una vez que hayas realizado el anlisis y hayas decidido cmo manejar tu empresa, podrs
crearla en CONTPAQi Bancos.
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1-2

Derechos Reservados
Cmo creo una empresa

Qu es
Es el archivo donde se almacenarn todos los movimientos bancarios que realiza tu empresa.
Cmo ingreso
Para que puedas crear las empresas que necesitas, primero debers ingresar a la ventana
Catlogo de Empresas; para ello, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Ve al men Empresa, submen Empresas.

Presiona simultneamente las teclas <Ctrl+E>.
En la barra de herramientas del men principal, haz clic en el botn
Una vez dentro, realiza cualquiera de las siguientes acciones para crear una empresa:
Qu necesito
para crear
la empresa
Presiona la tecla <Insert>.

En la barra de herramientas del Catlogo de Empresas, haz clic en el botn
Para que puedas crear la empresa asegrate de indicar los siguientes datos:
En el campo Nombre de la Empresa especifica el nombre o razn social de la

misma.
RFC de la empresa. Si no especificas este dato la empresa no podr crearse.
Configura el catlogo de cuentas. Indica la estructura, valores y niveles. Si manejas
un catlogo preinstalado, estos datos se muestran por omisin.
El Inicio del Ejercicio se tomar de la fecha de la computadora y el nombre de la
Base de Datos considerar el dato del nombre de la empresa.
Nota: Es importante que revises estos datos para que los modifiques segn lo
requieras.
Si no manejars la contabilidad, entonces,

deja la informacin que aparece por omisin
en el Tipo de Periodo y en el apartado
Catlogo de Cuentas.

Derechos Reservados
Pgina
1-3
Captulo 1
Cmo creo una empresa, Continuacin
Consideraciones
especiales
Es importante que definas el Inicio del Ejercicio y la Base de Datos ya que estos datos
no pueden modificarse una vez que se ha guardado la empresa.
Cmo guardar
Ya que indicaste los datos obligatorios para crear la empresa, en la ventana Nueva empresa,
realiza cualquiera de las siguientes acciones para guardarla:
Para qu sirve
Presiona la tecla <F8>.

En la barra de herramientas de la ventana Nueva empresa, haz clic en el botn
Cuando generes la empresa, podrs empezar a vaciar la informacin en CONTPAQi

Bancos.
Creacin de una empresa

Para empezar a trabajar en CONTPAQi Bancos y conocerlo mejor ser necesaria la
instalacin de una empresa.
Ejercicio
Realiza los siguientes pasos para instalarla:

Paso
Ejercicio
Ve al men Empresa y selecciona la opcin Empresas.
Resultado: Aparecer la ventana Catlogo de Empresas.

Haz clic en el botn Nueva Empresa y captura la informacin obligatoria para
registrarla.
Nombre
RFC
Inicio del Ejercicio
Periodo vigente
Base de Datos
Captura tu nombre
Captura tu RFC
1er da del ao actual
1
ctTuNombre
Nota: Deja el resto de los datos tal como aparecen.

Haz clic en el botn Guardar o presiona la tecla <F8>.
Resultado: Al finalizar la creacin se despliega un mensaje informativo

indicando que la empresa fue creada con xito.
Haz clic en el botn Aceptar.
Resultado: La empresa aparecer en la lista de empresas disponibles.
Podrs abrir la empresa recin creada, crear otras empresas o salir de la
ventana.
Captulo 1
Pgina
1-4

Derechos Reservados
Cmo abrir y cerrar una empresa

Qu es
CONTPAQi Bancos te permite crear varias empresas, la informacin de cada una se

almacena en bases de datos diferentes con catlogos independientes.
Cmo abrir
empresa
Para abrir una empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:
En la barra de herramientas haz clic en el botn
, enseguida haz doble clic en la
empresa; o bien, una vez seleccionada la empresa deseada haz clic en el botn
Da de Trabajo
Ve al men Empresa y selecciona la opcin Empresa. Posteriormente, selecciona

del catlogo de empresas la que deseas utilizar.
Presiona las teclas <Ctrl+E> y selecciona la empresa deseada.
Este dato es el da que ser utilizado, por omisin, al trabajar con la informacin de la
empresa: en la captura de documentos, al utilizar el calendario financiero, los reportes y la
conciliacin.
Nota: En cualquier momento puedes cambiar la fecha de trabajo haciendo clic sobre la fecha
que se ubica en la barra de herramientas del sistema.

Derechos Reservados
Pgina
1-5
Captulo 1
Cmo abrir y cerrar una empresa, Continuacin

Qu necesito
para usar la
empresa
Antes de comenzar a trabajar con el sistema, es necesario que conozcas cierta informacin
que facilitar el uso y manejo de la empresa:
Cmo cerrar
empresa
Define o analiza las cuentas bancarias que necesitars.

Identifica el saldo y fecha inicial de las cuentas que vas a registrar.
Ten a la mano el listado de beneficiarios/pagadores (clientes, proveedores,
empleados, etctera) que utilizars al generar los documentos.
Toma un cheque para usarlo de base para disear la forma preimpresa.
En algunas ocasiones es necesario cerrar la empresa, por ejemplo al ejecutar ciertas utileras
de mantenimiento del sistema, al respaldarla, etctera.
Para cerrarla ve al men Empresa y selecciona la opcin Cerrar empresa.
Nota: Si lo que deseas es cambiarte a otra empresa, no es necesario que cierres la actual,
simplemente abre la nueva empresa y automticamente se cerrar la que est activa.
Abrir empresa
Realiza los siguientes pasos para abrir la empresa con la que trabajars a lo largo de este
curso.
Ejercicio
Paso
1
Ejercicio
Ve al men Empresa y selecciona la opcin Empresas.
Resultado: Aparecer la ventana Catlogo de Empresas.
Selecciona la empresa con la que deseas trabajar.
Para este caso se utilizar La Casa Azul, S.A. de C.V.

Haz clic en el botn Abrir Empresa.

Resultado: La empresa seleccionada estar activa.
Captulo 1
Pgina
1-6

Derechos Reservados
Un paseo por el sistema

Ventana principal
A continuacin se describen las partes de la ventana principal de CONTPAQi Bancos.
Barra de men. Contiene todas las herramientas del sistema catalogadas por
funciones.
Barra de herramientas. Contiene botones con acceso a las acciones ms utilizadas
dentro del sistema.
Da de trabajo. Muestra el da de trabajo que el sistema considera para registrar los
movimientos.
Barra de men
Da de Trabajo
Barra de herramientas
Barra de ltimas noticias
Da de trabajo
El Da de Trabajo representa el da actual y estar siempre visible en la ventana principal del

sistema.
CONTPAQi Bancos toma la fecha de la mquina como el Da de Trabajo al ingresar a la
aplicacin, pero podrs modificarlo segn lo requieras.
Para lograrlo realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Mdulo de
capacitacin
Selecciona del men Configuracin la opcin Da de Trabajo.

Presiona las teclas <Ctrl+D>.
Haz clic en Da de Trabajo en la ventana principal.
CONTPAQi Bancos cuenta con un Mdulo de capacitacin el cual te explica con videos
demostrativos las funciones del sistema.
Para acceder a ste ingresa a www.contpaqi.com men Capacitacin, opcin Mdulo de
Capacitacin y selecciona el sistema CONTPAQi Bancos. Desde aqu podrs descargar la
ltima versin del mdulo e instalarla en tu equipo; o bien, consultarlo en lnea a travs del
canal de YouTube.

Derechos Reservados
Pgina
1-7
Captulo 1
Un paseo por el sistema, Continuacin

Bsquedas en
catlogos
En algunas ventanas podrs desplegar el listado de catlogos presionando la tecla <F3> o,

haciendo clic en el botn F3.
Enseguida, se mostrar el listado de registros, puedes ordenar las columnas haciendo clic
sobre el nombre de stas. Tambin podrs buscar un registro, escribiendo parte del texto que
contiene el nombre o el nmero a buscar.
Haz doble clic sobre el registro deseado para seleccionarlo.
Captulo 1
Pgina
1-8

Derechos Reservados
Configuracin inicial de la empresa

Cmo registro cuentas bancarias y saldos iniciales
Anlisis
Antes de comenzar los registros diarios en tu empresa, debes analizar lo siguiente:
Mi empresa o negocio va a iniciar operaciones al mismo tiempo que voy a

comenzar a utilizar CONTPAQi Bancos?
Mi empresa tiene operaciones registradas desde antes de implementar el sistema?
Es importante que lo analices bien, porque a partir de esta informacin podrs indicar la fecha
y los saldos iniciales con los que registrars las cuentas bancarias.
Qu es
Cmo ingreso
Antes de registrar las cuentas bancarias y sus respectivos saldos iniciales, consulta la
siguiente informacin que explica los conceptos que abordamos en esta ocasin:
Saldos iniciales: Son los importes con los que va a iniciar operaciones tu empresa
al comenzar a trabajar con CONTPAQi Bancos, de esta forma, la informacin
contable ser correcta desde el primer registro. Este saldo corresponde al ltimo
reportado en tu estado de cuenta.
Cuenta bancaria. En CONTPAQi Bancos representa el contrato financiero con la

entidad bancaria, y en ella se registrarn el saldo y los movimientos del flujo de
efectivo.
Para registrar una cuenta bancaria ve al men Catlogo y selecciona la opcin Cuentas
bancarias.
Para indicar el saldo inicial, guarda la informacin de la cuenta bancaria y automticamente
se desplegar la ventana Saldo inicial Bancario.
Qu necesito
para registrar
Para registrar los saldos iniciales primero debes crear la cuenta bancaria que maneja tu
empresa y especificar datos como:
Nmero de cuenta: Asigna un cdigo sencillo y fcil de recordar, ya que lo utilizars

frecuentemente en toda la aplicacin. Por ejemplo, pueden ser los ltimos dgitos del
nmero real de la cuenta bancaria.
Nombre: Especifica el nombre completo de la cuenta para que al momento de
ejecutar los reportes la informacin sea clara.
Banco al que pertenece dicha cuenta: Para asegurar que el reporte de IDE salga
lo ms cercano posible y administres bien tus gastos.
En la ventana Saldo inicial Bancario especifica la fecha y el importe con el que inicias
operaciones. La fecha de inicio de la cuenta te dar la pauta de a partir de qu momento
podrs comenzar a registrar movimientos. El saldo puede corresponder al ltimo reportado en
el estado de cuenta.
Observa el grfico de la siguiente pgina.

Derechos Reservados
Pgina
1-9
Captulo 1
Cmo registro cuentas bancarias y saldos iniciales, Continuacin

Qu necesito para registrar (contina)
Para igualar los saldos de la cuenta bancaria con los saldos reportados en la cuenta
de CONTPAQi Bancos podrs realizar una conciliacin.
Importante: El importe de saldo inicial que indiques debe corresponder al saldo que
existe en el banco a esta fecha. Si requieres modificar el saldo inicial, ve a la pestaa
4.Saldos del catlogo de cuentas bancarias y haz clic en el botn Modificar.
Al crear una cuenta bancaria, CONTPAQi Bancos tiene disponible un listado de

los bancos ms utilizados para que selecciones el correspondiente.
Adems, tiene registradas las monedas: peso mexicano y dlar americano.
Cmo guardar
Una vez que hayas capturado la informacin referente a cada ventana realiza cualquiera de
las siguientes opciones:

Haz clic en el botn Guardar o Aceptar, segn sea el caso, que se localizan en la
barra de herramientas de cada ventana.
Captulo 1
Pgina
1-10

Derechos Reservados

Para qu sirve
Indicar los saldos iniciales es el punto de partida para registrar los movimientos bancarios;
adems asignar estos importes sirve para representar el monto inicial con el que comienza la
operacin una cuenta bancaria en particular; a partir de ese momento los documentos
registrados en dicha cuenta afectarn el saldo.
Las cuentas bancarias te sern tiles para administrar y controlar correctamente el flujo de
efectivo de tu negocio.
Consultar
reportes
Una vez que has creado las cuentas bancarias que utiliza tu empresa, puedes ejecutar los
reportes Catlogo de cuentas bancarias o bien, Catlogo de cuentas bancarias con
saldo, dependiendo de qu informacin necesites.
El primer reporte se mostrar datos como la cuenta contable y el formato de impresin.
El segundo reporte te indicar el saldo bancario o contable, as como la fecha de ltima
conciliacin.
Para ejecutar estos reportes, ve al men Reportes, submen Reportes de catlogos.

Derechos Reservados
Pgina
1-11
Captulo 1

Registro de saldos iniciales y cuentas bancarias
Ejercicio
Para comenzar a capturar los movimientos propios de la tesorera es necesario registrar las
cuentas bancarias y los saldos con los que iniciar operaciones la empresa. En este caso, se
utilizarn 3 cuentas distintas que debes registrar.
Realiza los siguientes pasos para registrar las cuentas bancarias:
Paso
1
Ejercicio
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Cuentas bancarias.
Resultado: Aparecer la ventana Cuentas Bancarias.
2
3
4
Captura 4411 en el campo Nmero de cuenta y Banamex 32176502 en el

campo Nombre.
Haz clic en el botn F3 del campo Banco y selecciona Banco Nacional de
Mxico, S.A. As mismo, selecciona Peso mexicano en el campo Moneda.
Marca las casillas Llevar control de rangos de nmero de cheque, Llevar
numeracin automtica de cheques y asigna los datos indicados en la tabla:
Campo
Nmero inicial
Nmero final
Nmero actual
Captura
0001
1000
0001
Haz clic en el botn Guardar.

Resultado: Se desplegar la ventana Saldo Inicial Bancario.
Captura los datos indicados en la tabla para establecer la fecha del saldo inicial y
el importe:
Campo
Fecha de Saldo inicial
Saldo inicial
Captura
La fecha del da de hoy
$ 104,263.26
Resultado: La nueva cuenta bancaria quedar registrada con el saldo inicial

indicado.
Repite los pasos 2 al 6 para registrar las cuentas bancarias faltantes:
Nm. de
cuenta
77485
1263
Nombre
Santander 268-1352111
BBVA Bancomer
369520147
Cdigo
Banco
16
19
Fecha Saldo
inicial
Da de hoy
Da de hoy
Saldo inicial
$ 6,000.00
$ 45,623.00
Nota: Ambas cuentas llevarn el control de rangos por nmero de cheques y la

numeracin automtica de cheques. Consulta la tabla:
Cuenta
77485
1263
Captulo 1
Nmero inicial
0111
4100
Pgina
1-12
Nmero final
1000
5000
Nmero actual
0111
4100

Derechos Reservados
Cmo registro un beneficiario/pagador

Qu es
Un Beneficiario se puede definir como aquella persona o institucin a la que se emite egresos
de las cuentas bancarias; un ejemplo clsico de beneficiarios es un proveedor de tu empresa.
Aquellos que aportan ingresos al negocio son identificados como Pagadores y los
movimientos que generan se registran en el sistema como ingresos o abonos.
Esta informacin se almacena en el Catlogo beneficiarios / pagadores con todos los datos
generales y adicionales que contiene la cartera de clientes, proveedores, deudores y
acreedores de una empresa o negocio.
Cmo ingreso
Para registrar un beneficiario / pagador ve al men Catlogo y selecciona la opcin

Beneficiarios y pagadores.
Qu necesito
para registrar
Para realizar un registro asigna un cdigo e indica el nombre del beneficiario/pagador.

No olvides especificar si este registro slo ser Beneficiario / Proveedor, Pagador / Cliente o
tiene las caractersticas de ambos. Por omisin, en CONTPAQi Bancos estn habilitadas
ambas opciones, pero puedes configurarlo segn te convenga.
La posibilidad de pago te permite

clasificar a tus Beneficiarios /
Pagadores por este concepto, cuando
consultes el flujo de efectivo vers tus
movimientos agrupados por este
concepto.
Registrar el RFC y CURP te ayudarn a tener datos

completos para realizar la interfaz con AdminPAQ
as como registrar el DIOT y la Causacin de IVA
cuando manejes CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Derechos Reservados
Pgina
1-13
Captulo 1
Cmo registro un beneficiario/pagador, Continuacin

Cmo guardar
Una vez que hayas registrado el beneficiario/pagador realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Para qu sirve

Haz clic en el botn Guardar que se localiza en la barra de herramientas.
Un beneficiario/pagador te ser til para que durante la captura los documentos bancarios
puedas relacionar o indicar a quin corresponde el movimiento que ests generando.
De esta forma, puedes controlar la relacin de negocios que existe entre estos proveedores y
clientes y cmo estn involucrados en el manejo del flujo de efectivo.
Consultar
reportes
Una vez que hayas registrados los beneficiarios / pagadores podrs verificar que los datos
estn completos y son correctos.
Para lograrlo, consulta del men Reportes submen Reportes de Catlogos la opcin
Beneficiarios/Pagadores.
Registro de beneficiarios y pagadores

Para comenzar a registrar los movimientos propios de la tesorera es necesario registrar los
datos de la cartera de clientes, proveedores, deudores y acreedores de la empresa.
Ejercicio
Realiza los siguientes pasos para registrar los beneficiarios y pagadores:

Paso
Ejercicio
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Beneficiarios/pagadores.
Resultado: Aparecer la ventana Beneficiarios/Pagadores.

Captura 1003 en el campo Cdigo y presiona la tecla <Enter>.

Captulo 1
Pgina
1-14

Derechos Reservados
Cmo registro un beneficiario/pagador, Continuacin

Ejercicio (contina)
Paso
3
4
5
6
7
Ejercicio
Captura Jos Guadalupe Toledo Velzquez en el campo Nombre y presiona
la tecla <Enter>.
Indica los datos como RFC y C.U.R.P. como se indica a continuacin, sin
guiones:
RFC: TOVG7410028I3
CURP: TOVG741002HJCLLD04
Deja marcadas las opciones Beneficiario / Proveedor y Pagador / Cliente.
Selecciona Alta en la Posibilidad de pago.
Resultado: La ventana estar lista para realizar un nuevo registro.
8
Cd
Repite los pasos 2 al 5 para registrar todos los beneficiarios y pagadores

necesarios.
Nombre
RFC
Beneficiario
/ Pagador
Beneficiario
y Pagador
1005
Jos
Galindo
Hernndez
Martn
HEMG740112U11
1006
Eduardo
Rodrguez
Crdova
1007
HEMG740112
HMNRRL02
ROCE8206075F0
Slo
Beneficiario
ROCE820607
HDGDRD03
Alta
Alejandra
Arreola
Fuentes
AEFA800510Q32
Slo
Pagador
AEFA800510
Q32HZ123
Media
1008
Francisco
Snchez
Rosado
SARF8106071W9
Beneficiario
y Pagador
SARF8106071
W9OBJ21
Baja
1009
Karina
Colonia
Ortiz
COOK790721VE8
Slo
Pagador
COOK790721
MJCLRR06
Alta
1010
Elena
Fonseca
Gonzlez
FOGE790415LZ3
Slo
Beneficiario
FOGE790415
MJCNNL04
Media
CURP
Posib.
de pago
Alta
Presiona la tecla <Esc> o haz clic en el botn Cerrar al finalizar los registros.
Consulta del catlogo Beneficiarios/Pagadores
Ejercicio
Verifica que los registros de beneficiarios y pagadores son correctos. Ejecuta del men
Reportes, submen Reportes de catlogos la opcin Catlogo de
beneficiarios/pagadores.
Nota: Selecciona todos los Beneficiarios/pagadores a imprimir y asegrate de No imprimir los
datos adicionales. Asegrate de enviar todos los datos al apartado de la derecha. Al finalizar
la consulta cierra las ventanas que estn activas.

Derechos Reservados
Pgina
1-15
Captulo 1
Cmo asigno una forma preimpresa para imprimir

documentos
Qu es
Una forma preimpresa es un formato prediseado que est disponible en CONTPAQi

Bancos para que el usuario lo seleccione cuando requiera imprimir un documento bancario.
Ejemplo: Cuando desee expedir un cheque a un proveedor.
Asignar las formas preimpresas a los distintos tipos de documentos facilita la impresin de los
mismos generados en la empresa. Estos formatos preestablecidos pueden ser modificados y
adaptados a las necesidades de informacin de cada negocio.
Cmo ingreso
Para asignar una forma preimpresa a un documento debes seleccionar del men Catlogo la
opcin Cuentas bancarias y habilitar la pestaa 5 Formatos.
Qu necesito
para asignar
Asignar una forma preimpresa no es una tarea obligatoria para trabajar con CONTPAQi
Bancos, pero facilita la impresin de los documentos generados en el sistema.
Presiona la tecla <F3> en el campo del tipo de documento donde deseas asignar el formato
de impresin.
Puedes utilizar uno de los formatos que por omisin tiene CONTPAQi Bancos en
<C:\Program Files (x86)\Compac\Formas Preimpresas\config> ; o bien, seleccionar uno
que hayas creado previamente: <C:\Compac\Empresas\Reportes\Bancos\Formas
Preimpresas>.
Repite la accin de localizar el

archivo con extensin .rdl por cada
tipo de documento donde deseas
asignar un formato preestablecido.

Captulo 1
Pgina
1-16

Derechos Reservados
Cmo asigno una forma preimpresa para imprimir

documentos, Continuacin
Cmo guardar
Despus de asignar el (los) formato(s) al tipo de documento realiza cualquiera de las

siguientes acciones:

Asignacin de formas preimpresas

Para agilizar el trabajo dentro del sistema, puedes asignar una forma preimpresa para
imprimir los documentos que vas generando.
Ejercicio
Realiza los siguientes pasos para asignar la forma preimpresa a utilizar:

Paso
1
Ejercicio
Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Cuentas bancarias.
Resultado: Aparecer la ventana Cuentas Bancarias.
Selecciona la cuenta bancaria a la que asignars la forma.
Nota: Localiza o captura la cuenta 4411.

Haz clic en la pestaa 6.Formatos.
Presiona la tecla <F3> desde el campo Cheque.
Resultado: Aparece la ventana Formato de Cheques.

Selecciona la forma preimpresa Cheque.rdl en el campo Cheque.
Guarda los cambios presionando la tecla <F8>.
Haz clic en el botn Cerrar.

Derechos Reservados
Pgina
1-17
Captulo 1
71120140421
Captulo 2
Captura de documentos bancarios
Visin general
Introduccin
Para que una empresa se mantenga en operacin es indispensable una buena administracin
del flujo de efectivo y la captura correcta de los documentos es fundamental para este efecto.
La captura de documentos en CONTPAQi Bancos considera todas las operaciones
bancarias que tiene una empresa.
Objetivo
En este captulo
Conocer la diferencia entre los documentos modelo y los tipos de documentos que
maneja CONTPAQi Bancos.
Utilizar los diferentes documentos bancarios que maneja CONTPAQi Bancos
dependiendo del movimiento bancario real.
Utilizar las diferentes acciones que se pueden realizar con los documentos.

Tema
Qu es un documento modelo
Cmo configuro un tipo de documento
Cmo capturo un documento bancario
Qu otras funciones puedo realizar
Cules son los estados de los documentos

Derechos Reservados
Pgina
2-1
Pgina
2-2
2-3
2-7
2-14
2-17
Captulo 2
Qu es un documento modelo
Qu es
Un documento modelo es una plantilla que indica la naturaleza contable y bancaria de los
tipos de documentos. Tambin se le conoce como Documento de.
Tipos
de documentos
modelo
CONTPAQi Bancos maneja 5 documentos modelo. Para conocerlos, consulta la siguiente

tabla:
Documento modelo
Cheque
Descripcin
Es la salida de dinero de la cuenta bancaria con la
expedicin de un cheque.
Egreso
Es la salida de dinero de la cuenta bancaria por concepto

diferente a un cheque como una transferencia bancaria o
un cargo del banco por comisin.
Ingreso
Es la entrada de dinero a la cuenta bancaria por concepto

diferente a un depsito como una transferencia bancaria o
una bonificacin del banco.
Ingreso no depositado
Es la recepcin de dinero que an no ha entrado a la

cuenta bancaria.
Depsito
Es la entrada de dinero a la cuenta bancaria realizada a

travs de una ficha de depsito.
Qu necesito
para crear
un documento
modelo
Los documentos modelo no se pueden modificar ni crear, slo pueden utilizarse como base
para crear tipos de documentos.
Para qu sirve
Los documentos modelo son la base para crear los tipos de documento que necesite tu
empresa.
Es el documento modelo el que define los campos que tendrn cada tipo de documento y la
naturaleza de los mismos.
Qu diferencias
hay entre
los documentos
bancarios
El cheque y el egreso representan la salida o disminucin del saldo en tu cuenta bancaria,

slo que el cheque es el pago que realizas en papel y el egreso es una transaccin directa
con el banco, donde no hay un papel de por medio.
El ingreso, depsito e ingreso no depositado representan la entrada o aumento del saldo en
tu cuenta bancaria.
El ingreso no depositado es el pago que te realiza el cliente o deudor (en cheque o efectivo),
pero que an no ha entrado a tu cuenta bancaria. Los ingresos no depositados se convertirn
en depsitos. El depsito es la entrega del dinero de forma personal al banco teniendo un
papel como comprobante, el ingreso es una transaccin bancaria donde no hay un papel de
por medio.
Captulo 2
Pgina
2-2

Derechos Reservados
Cmo configuro un tipo de documento

Qu es
Es una clasificacin de documentos bancarios que comparten las mismas propiedades y tiene
como base un documento modelo.
Con la configuracin del tipo de documento te ser ms fcil clasificar y ubicar la informacin,
as como identificar el comportamiento de la contabilizacin.
Cmo ingreso
Para ingresar a la ventana Tipos de Documento, ve al men Configuracin, submen

Tipos de documento y selecciona la opcin Catlogo de tipos de documento.
Tipos
de documento
CONTPAQi Bancos ya incluye los tipos de documento ms utilizados en el rubro de la

tesorera facilitando as tu trabajo. Recuerda que los tipos de documento pertenecen a un
documento modelo.
A continuacin se muestran el documento modelo y sus respectivos tipos de documento:
Depsito
44 Depsito
Cheque
49 Cheque emitido
Ingreso
42 Ingreso bancario
43 Ingreso bancario inicial
50 Abono por ajuste
55 Ingreso por Traspaso
Ingreso no depositado
38 Pago en efectivo del cliente
39 Cheque recibido de cliente
40 Abono del cliente
41 Abono por pago en
mensualidades
52 Ingreso recibido
54 Ingreso no depositado por
Traspaso
Egreso
45 Egreso bancario
46 Egreso bancario inicial
47 Abono al proveedor
48 Pago al proveedor
51 Cargo por ajuste
53 Transferencia bancaria
Nota: Si quieres crear tus propios tipos de documentos, consulta el Manual de Curso
Mdulo 2. Procesos especiales.

Derechos Reservados
Pgina
2-3
Captulo 2
Cmo configuro un tipo de documento, Continuacin

Qu necesito
para configurar
Lo que necesitas es conocer el nmero o nombre del tipo de documento que quieres
configurar y capturarlo en el campo correspondiente; al hacerlo, automticamente aparecern
los datos para que realices las modificaciones que deseas.
Importante: Slo podrs modificar el apartado Folio a usar, dentro de la pestaa 1. Datos
generales.
La foliacin te ayuda a llevar

un control automtico en tus
documentos bancarios.
Puedes manejarla Por
Documento Modelo o Por
Tipo de Documento,
dependiendo de si quieres que
el control sea a nivel general o
de por cada tipo.
Al marcar la casilla Permitir editar folios

ests indicando que permites modificar los folios
para cada tipo de documento y as evitar dejar
folios sin usar.
Captulo 2
Pgina
2-4

Derechos Reservados

Tipos
de foliacin
Existen dos maneras de llevar la foliacin de los documentos:
Por documento modelo: Con esta opcin, se compartir la foliacin con todos los
tipos de documento creados con el mismo documento modelo.
Por tipo de documento: Cada tipo de documento tendr una foliacin
independiente.
Los cheques siempre llevan foliacin por cuenta bancaria, y sta se asigna desde el men
Catlogos opcin Cuentas Bancarias.
Excepcin
Todos los tipos de documentos que tengan asignado el Documento de Cheque tendrn
desactivado el apartado Folio a usar ya que este dato es el nmero de cheque y se toma del
catlogo Cuenta bancaria.

Derechos Reservados
Pgina
2-5
Captulo 2

Cmo guardar
Una vez que hayas modificado los datos que quieres, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlos:

En la barra de herramientas de la ventana activa, haz clic en el botn
Al manejar tipos de documentos, CONTPAQi Bancos te permite una mayor

flexibilidad la captura de los documentos bancarios.
Al configurar los tipos de documentos ya existentes puedes llevar un mejor control
en la foliacin de los documentos de acuerdo a las necesidades de tu empresa.
Para qu sirve
Cuando tengas configurados los tipos de documento como lo necesitas en tu empresa,

podrs empezar a registrar los documentos bancarios.
Captulo 2
Pgina
2-6

Derechos Reservados
Cmo capturo un documento bancario

Qu es
Representa los movimientos de entrada y salida de dinero en una cuenta bancaria.
Requisitos para
registrar
documentos
Antes de empezar a crear los documentos, debes tener capturada(s) la(s) cuenta(s)
bancaria(s). Si no lo haz hecho, no podrs capturar documentos.
Aunque se recomienda que el beneficiario y/o pagador tambin est creado, podrs
capturarlo al momento de generar el documento.
Ingreso a los
documentos
Para ingresar a los documentos:
Ve al men Documentos y selecciona el submen del documento deseado.

Entra al Calendario Financiero presionando las teclas <Ctrl+C>, haz clic en el botn
Nuevo o presiona la tecla <Ins>, enseguida selecciona el submen del documento
deseado.
Adems, para ingresar al Cheque, presiona las teclas <Ctrl+Q>.
Importante: Cuando entres a la ventana del documento, en el campo Tipo slo te

aparecern los tipos de documento que tengan asignado el documento modelo
correspondiente.
Qu necesito
para registrar
Los datos que necesitas para crear un documento son:
Nmero de cuenta bancaria

Tipo
Fecha
Folio
Nmero o nombre del beneficiario
Importe
El Tipo de documento est asignado automticamente por CONTPAQi Bancos, sin

embargo, es modificable. El folio toma su valor de la configuracin de los tipos de documento
y, en el caso del cheque, de la cuenta bancaria.
Al activar la casilla Captura rpida, cuando presionas la tecla <Enter> o <Tab> en el
campo Concepto General, automticamente se guardar el documento sin necesidad de
que lo guardes manualmente.
Si tu empresa maneja cheques posfechados, entonces, cambia

la Fecha de aplicacin para que indiques el da en que ste
deber cobrarse. Esto aplica para todos los documentos.

Derechos Reservados
Pgina
2-7
Captulo 2
Cmo capturo un documento bancario, Continuacin

Calculadora
En algunos campos donde capturas importes, se mostrar el icono
el cual
indicia que podrs utilizar una calculadora. Para activarla, presiona la tecla <C> al estar
posicionado dentro de la casilla de ese campo.
Realiza una operacin y al presionar la tecla <Enter>, el resultado de la operacin se
mostrar directamente en el campo.
Tipos de saldos
CONTPAQi Bancos maneja 3 tipos de saldos, los cuales son:
Saldo Contable: Saldo inicial + (ingresos + depsitos) (egresos + cheques

autorizados) con base en la fecha de emisin de los documentos bancarios. Este saldo
se modificar cada que se capture un documento.
Saldo bancario: Saldo inicial + (ingresos + depsitos) (egresos + cheques autorizados)

con base en la fecha en que se concili el documento. Este saldo no se modificar sino
hasta que se concilien los documentos.
Saldo en trnsito: Saldo contable Saldo bancario. Considera los documentos que se
encuentran en trnsito.
En trminos generales, el saldo contable es el que t crees que tienes en la cuenta en base a
los movimientos que haz registrado, el saldo bancario es el que tiene registrado el banco y el
saldo en trnsito son los movimientos que ya consideraste pero que an no son aplicados por
el banco o no han sido cobrados.
Documentos
proyectados
Los documentos proyectados son los movimientos bancarios que tendr la empresa a futuro,
sin que afecten los saldos reales de la cuenta bancaria. Se utiliza para realizar una
estimacin de ingresos y una planificacin de egresos.
Cualquier documento bancario puede ser un documento proyectado, slo necesitas marcar la
casilla Proyectado en la pestaa 2. Otros datos.
En CONTPAQi Bancos no existe un tipo especial de documento para manejar los

proyectados, sino que es una casilla llamada Proyectado que al estar marcada el
documento ser proyectado, y al estar desmarcada el documento ser Emitido.
La captura rpida te permite hacer ms gil tu trabajo ya que todo lo puedes
manejar con el teclado.
Al manejar un cdigo en el beneficiario o pagador, se har ms gil la captura de
los documentos, adems, se evitar que ese catlogo aumente desmesuradamente
por errores de captura.
Si quieres crear un mismo documento para diferentes cuentas bancarias, no
necesitars salirte de la ventana actual, slo selecciona la cuenta deseada en el
campo correspondiente.
Captulo 2
Pgina
2-8

Derechos Reservados
Al desmarcar la casilla Proyectado a un documento, de forma automtica se

afectar el saldo de la cuenta en base a la naturaleza del documento.
Mediante la Calculadora podrs realizar las operaciones bsicas que necesites sin
salirte de la ventana.
Impresin
del documento
Cuando quieras imprimir un documento, utiliza el botn
Si no quieres imprimir un cheque pero necesitas que est marcado como impreso, entonces,
brelo y en la pestaa 2. Otros datos marca la casilla Impreso.
Qu pasa con
los ingresos
no depositados
y los depsitos
El ingreso no depositado no solicita ninguna cuenta bancaria, ya que sta se asigna al

depsito. Estos documentos no manejan fecha de aplicacin, sino Fecha de recepcin.
El depsito puede tener varios ingresos no depositados.
En la pestaa 1. A depositar vers todos los ingresos que an no se han depositado y ah
marcars los que pertenezcan a ese depsito. Al hacerlo, dichos documentos aparecern en
la pestaa 2. Ingresos depositados.
Al guardarse el depsito, los ingresos no depositados seleccionados automticamente
tendrn marcada la casilla Depositado y slo podr quitarse la marca cuando el ingreso se
elimina del depsito.
Con el botn Seleccionar todo marcars todos los ingresos

que an no se han depositado, si te equivocas, utiliza el
botn Cancelar seleccin.

Derechos Reservados
Pgina
2-9
Captulo 2
La pestaa 1. A depositar facilita la seleccin de los ingresos que se van a

depositar.
Si no ves algn ingreso, podrs crearlo en ese momento sin salirte de la ventana,
nicamente presiona la tecla <Insert>, solo revisa que ests en la pestaa
correspondiente y puedes modificarlos mediante la tecla <Enter>.
Consultar
reportes
Una vez capturada la informacin asegrate de verificar que los documentos estn
registrados de forma correcta en la empresa. Para lograrlo, consulta los siguientes reportes:
Selecciona
del submen
Opcin
Para verificar
Bancos
El saldo inicial y final de cada cuenta, en un periodo determinado,

as como visualizar los ingresos depositados o sus depsitos
realizados
Beneficiario/Pagador
Los documentos de cada beneficiario y/o pagador en un rango de

fechas.
Auxiliar
Captulo 2
Pgina
2-10

Derechos Reservados

Otros reportes
Adems, CONTPAQi Bancos cuenta con otros reportes que tambin pueden serte de
utilidad despus de capturar los documentos bancarios. Recuerda que los depsitos no
manejan un pagador, por lo que hay reportes que muestran exclusivamente este tipo de
documento.
Listado de depsitos
Listado de depsitos en efectivo para IDE en Excel
Control de pagos
Nota: Para que el reporte IDE muestre informacin es necesario que la Forma del
depsito sea Efectivo.
Captura de un cheque
Realiza los pasos que se indican a continuacin:
Ejercicio 1
Paso
Ejercicio
Verifica que la empresa La Casa Azul, S.A. de C.V. est abierta.
Presiona las teclas <Ctrl+Q>.
Resultado: Se desplegar la ventana Cheque.

Captura 1001 en el campo Cuenta: y verifica que el valor 49 se encuentre en
el campo Tipo:.
Captura la fecha de hoy en el campo Fecha y presiona la tecla <Enter>.
4
5
6
7
8
Captura 5001 en el campo Nmero: y captura 1012 en el campo Pguese

a:. Posteriormente captura 1,200 en el campo Importe.
Captura 389 en el campo Referencia y Pago de servicios en el campo
Concepto General.
Captura la fecha de maana en el campo Fecha de aplicacin de la pestaa
2. Otros datos.
Presiona la tecla <F8> para guardar el cheque.

Derechos Reservados
Pgina
2-11
Captulo 2

Captura de un cheque de forma rpida
Ejercicio 2
Paso
Ejercicio
Haz clic en Da de trabajo, captura la fecha de ayer y haz clic en Aceptar.
Ahora, sta ser la fecha por omisin en la captura de documentos.

Presiona las teclas <Ctrl+Q>.
Resultado: Se desplegar la ventana Cheque.

Captura 1002 en el campo Cuenta: presiona la tecla <Tab> dos veces.
5
6
7
8
9
Presiona la tecla <Barra espaciadora> para marcar la Captura rpida,

enseguida presiona la tecla <Tab> dos veces.
Captura 5002 en el campo Nmero:, presiona la tecla <Tab> y captura 3011
en el campo Pguese a:, presiona la tecla <Tab>.
Captura 5,500 en el campo Importe, presiona la tecla < Tab>.
Captura 579 en el campo Referencia presiona la tecla <Tab> 2 veces, captura
Pago de servicios en el campo Concepto General,
Presiona la tecla <Tab> para guardar el documento.
Captura de un ingreso no depositado

Ejercicio 3
Paso
Ejercicio
Ve al men Documentos y selecciona la opcin Ingresos no depositados.
Resultado: Se desplegar la ventana Ingreso no depositado.

Captura 1003 en el campo Cuenta y 39 en el campo Tipo:.
Resultado: Mostrar el tipo de documento Cheque recibido de cliente.

Desmarca la casilla Captura rpida.
Deja el dato que aparece por omisin en los campos Fecha y Folio:
Captura 3012 en el campo Pagador:.
Captura 2,000 en el campo Importe.
Captura 982 en el campo Referencia y Pago en efectivo por servicios en el

campo Concepto General.
Presiona la tecla <F8> para guardar el documento.

Captulo 2
Pgina
2-12

Derechos Reservados

Captura de otros ingresos no depositados
Captura otro ingreso no depositado
Ejercicio 4
Cuenta: 1003
Tipo: 39
Fecha: la del da de ayer
Pagador: 2011
Importe: 3000
Concepto: Pago en efectivo de asesora
Depsito de los ingresos

Ejercicio 5
Paso
Ejercicio
Ve al men Documentos y selecciona la opcin Depsitos.
Resultado: Se desplegar la ventana Depsito.

Captura 1003 en el campo Cuenta: y verifica que el valor 44 se encuentre en
el campo Tipo:.
Captura la fecha de hoy en el campo Fecha.
4
5
6
7

Derechos Reservados
Deja los datos que aparecen por omisin en los campos Folio: y Forma del
Depsito:.
Captura 231 en el campo Referencia y Depsitos del da en el campo
Concepto General.
Marca las casillas de los 2 ingresos no depositados que aparecen en la pestaa
1. A depositar.
Resultado: En el campo Importe del depsito se deber de mostrar el total a
depositar por $5,000.00
Haz clic en el botn Guardar y Cerrar.
Pgina
2-13
Captulo 2

Otras funciones
Despus de crear los documentos, puedes hacer lo siguiente:
Cmo abro
un documento
bancario
Abrir documento
Copiar documento
Eliminar documento
Cancelar cheque
Devolver cheque
Traspasar documento
Si necesitas abrir un documento bancario que ya hiciste, slo selecciona la cuenta bancaria y,
en el campo Folio, haz clic en el botn F3 o bien, presiona la tecla <F3>. Ah estarn todos
los documentos que se han hecho en esa cuenta bancaria.
Los documentos estn ordenados en forma ascendente de acuerdo al nmero de folio. Si lo
necesitas, puedes ordenarlo en base a otro campo para facilitar la bsqueda de algn
documento en especial, slo haz clic en el nombre de la columna deseada.
Copiar
documento
Si necesitas repetir un documento y los datos son los mismos, en lugar de que vuelvas a
capturar todos los datos, tienes la opcin de copiar el documento, slo te pedir la cuenta
bancaria destino y el nmero de folio.
Para hacerlo, abre el documento y haz clic en el botn
Eliminar
documento
Si te equivocaste al crear el documento y quieres eliminarlo, slo haz clic en el botn

Importante:
El documento no debe estar impreso ni conciliado.
Los cheques cancelados o devueltos no pueden eliminarse.
Cancelar cheque
Si imprimiste un cheque y te diste cuenta de que tiene un error en los datos o bien, se cre en
una cuenta diferente, ser necesario cancelarlo con alguna marca y realizar lo mismo en
CONTPAQi Bancos.
Para ello, abre el cheque y haz clic en el botn
. Con esto, el cheque tendr la leyenda
CANCELADO, se quitar la afectacin en el saldo bancario y el folio ya no podr
utilizarse.
Puedes copiar el cheque para que lo sustituyas.
Importante: Slo los cheques impresos pueden cancelarse.
En caso de que quieras quitar la marca de cancelado a un cheque slo necesitas abrirlo y con
el botn
podrs Deshacer la cancelacin.
Captulo 2
Pgina
2-14

Derechos Reservados
Qu otras funciones puedo realizar, Continuacin

Devolver cheque
Si no tuviste suficientes fondos o hubo un error en el sistema del banco, el cheque lo

marcarn como devuelto, por lo que debes registrarlo igual en CONTPAQi Bancos.
Para ello, abre el cheque y haz clic en el botn
. Con esto, el cheque tendr la leyenda
Devuelto, se quitar la afectacin en el saldo bancario y el folio ya no podr utilizarse.
Puedes copiar el cheque si quieres hacer el pago con uno nuevo.
Importante: Slo los cheques impresos pueden devolverse.
Traspasar
documento
Cuando pasas dinero de una cuenta a otra de tu misma empresa, se le conoce como
traspaso. El documento origen ser una salida y el documento destino ser una entrada.
Para traspasar un documento, cralo y haz clic en el botn
Debers indicar la cuenta bancaria a la cual enviars el dinero, el folio y la fecha que quieres
para el documento destino.
Si se traspasa un documento de Cheque se crear un Ingreso no depositado por Traspaso,

el cual deber depositarse.
Si se traspasa un documento de Egreso se crear un Ingreso por Traspaso.

Derechos Reservados
Pgina
2-15
Captulo 2

Consultar
reportes
Una vez capturada la informacin asegrate de verificar que los documentos efectivamente
estn registrados en la empresa. Para lograrlo, consulta los siguientes reportes:
Selecciona del
submen
Opcin
Para verificar
Traspasos
Los traspasos efectuados en un rango de fechas. Se

muestra tanto el documento de salida como el de
entrada.
Cheques por nmeros
Los cheques que se han creado y el estado de los

mismos.
Listados
Captulo 2
Pgina
2-16

Derechos Reservados
Cules son los estados de los documentos

Tipos de estado
Los documentos bancarios pueden tener los siguientes estados:
Estados
por documento
Cheque
Egreso
Ingreso
Proyectado: Este documento no afecta saldos, y sirve para hacer previsiones de tus
movimientos bancarios.
Emitido: Los documentos que tienen este estado s afectan saldos.
Autorizado: Es un estado propio de los cheques, y como su nombre lo dice lo tienen
los cheques que han sido autorizados para su emisin.
Impreso: Estado exclusivo de los cheques que se habilita al haber sido impresos en
papel.
Conciliado: Este estado se marca cuando el documento ya ha sido conciliado contra
el estado de cuenta bancario.
Asociado: Se marca cuando el documento ha sido asociado a AdminPAQ.
Depositado: Este estado lo tienen los documentos de tipo ingreso no depositado
que ya han sido depositados.
En la siguiente lista se muestran los estados que pueden tener cada uno de los documentos:
Proyectado
Autorizado
Impreso
Estado
Conciliado
Asociado
Emitido
Ingreso no
depositado
Depsito
Acciones
por estado
Depositado
Enseguida se muestran las acciones que se pueden realizar con los documentos
dependiendo su estado:
Puede
Si el estado del documento es

Proyectado
Autorizado
Impreso
(No)
Afectar saldo contable

Modificarse
Borrarse
Reestablecerse
Traspasarse
Cancelarse
Devolverse
Copiarse
Imprimirse
Conciliarse
Contabilizarse
Tener causacin de IVA
(S)
(S)

Derechos Reservados
Pgina
2-17
Captulo 2
Cules son los estados de los documentos, Continuacin

Diagrama
de estados
del cheque
El siguiente grfico muestra las condiciones que deben darse para activar cada estado del
cheque.
Nota: Al conciliar un cheque, automticamente se marca ste como impreso.
CHEQUE
Proyectado
Autorizado
Impreso
Cancelado
Captulo 2
Conciliado
Asociado
Devuelto
Pgina
2-18

Derechos Reservados
71120140421
Captulo 3
Consulta de informacin
Visin general
Introduccin
Obtener informacin oportuna es una herramienta de gran importancia para cualquier negocio
ya que con base en esto es posible realizar la toma de decisiones correctas y asertivas.
Objetivo
En este captulo
Ejecutar los reportes.

Consultar informacin mediante el calendario financiero en formato de listados,
tanto predefinidos como personalizados.
Consultar informacin del flujo de efectivo del negocio.

Tema
Cmo ejecuto reportes
Qu formatos puedo utilizar para exportar la informacin
Qu es el calendario financiero y cmo lo utilizo
Cmo consulto el flujo de efectivo
Cmo modifico datos en el flujo de efectivo

Derechos Reservados
Pgina
3-1
Pgina
3-2
3-3
3-5
3-10
3-12
3-14
Captulo 3
Cmo ejecuto reportes

Qu es
Los reportes permiten mostrar en pantalla, archivo o impresora un concentrado de la

informacin capturada.
Cmo ejecuto
un reporte
Para ejecutar un reporte ve al men Reportes ah encontrars submens clasificndolos,

selecciona el reporte deseado.
Los diferentes tipos de archivo se explican en el tema Qu formatos puedo utilizar para
exportar la informacin.
Despus de seleccionar el reporte deseado

especifica los filtros; enseguida haz clic en el botn
Ejecutar reporte <F10> para verlo directamente
en pantalla, o haz clic en el botn
Seleccionar Salida para enviarlo a un tipo de
archivo.
Ejecucin de un reporte
Ejercicio
Paso
Ejercicio
Ve al men Reportes, selecciona el submen Auxiliares y haz clic en Auxiliar

de bancos.
Captura 01/01/2010 en el campo Documentos del, y 31/01/2010 en el campo
Al.
2
3
Selecciona la cuenta 3001 Banorte 111-45678 y haz clic en el botn
Resultado: La cuenta se mostrar en la columna de la derecha.

Haz clic en el botn Ejecutar Reporte <F10>.
Resultado: Se desplegar el reporte en pantalla.
Captulo 3
Haz clic en el botn
para cerrar el reporte despus de haberlo consultado.
Pgina
3-2

Derechos Reservados
Qu formatos puedo utilizar para exportar la informacin

Qu es
El visor de reportes es una herramienta de CONTPAQi Bancos que facilita la navegacin,

consulta y visualizacin de los reportes.
Formatos
disponibles
Al utilizar el visor de reportes de CONTPAQi Bancos podrs exportar a distintos formatos la

informacin que ests consultando en pantalla envindola a: PDF, Excel, HTML, archivo
texto, as como a impresin.
Cmo ingreso
Dependiendo de la informacin que deseas obtener, selecciona del men Reportes el

submen y reporte correspondiente. Una vez que especifiques los parmetros para filtrar la
informacin haz clic en botn Ejecutar Reporte <F10>.
Posteriormente haz clic en el men Archivo y selecciona uno de los formatos al que deseas
exportar la informacin.
Importante: Las opciones dentro de la exportacin pueden variar dependiendo de la opcin
de salida seleccionada.
Qu necesito
para exportar
Selecciona el formato de salida que deseas generar y en la ventana Exportar a archivo en

formato captura un nombre y verifica la ubicacin donde ser guardado.
CONTPAQ i BANCOS est preparado para ejecutar las aplicaciones en las

que podrs visualizar los documentos al finalizar el proceso.
Si no deseas ejecutarlo, desmarca la casilla.
Cmo guardar
Una vez que hayas seleccionado el formato, indicado el nombre y verificada la ubicacin
donde se guardar el documento exportado, haz clic en el botn Aceptar.

Derechos Reservados
Pgina
3-3
Captulo 3
Qu formatos puedo utilizar para exportar la informacin,

Continuacin
Para qu sirve
Podrs generar la informacin en cualquiera de los formatos disponibles lo que te permitir

manipular y presentar la informacin de mejor forma segn tus requerimientos. Al utilizar las
flechas de navegacin es ms fcil y gil ir al inicio, final del documento as como para
desplazarte y visualizar el pie de la pgina y regresar al encabezado.
Utiliza las lupas para acercar o

alejar el documento.
Tambin podrs seleccionar un
porcentaje de la lista para
visualizar la informacin.
Reportes
sensibles
al contexto
Algunos reportes tienen un rea sensible al contexto. Para identificarlos, encontrars algunos
datos dentro de un recuadro azul.
Haz doble clic sobre el rea sensible para ejecutar un reporte ms detallado.
Captulo 3
Pgina
3-4

Derechos Reservados
Qu es el calendario financiero y cmo lo utilizo

Qu es
Es una vista rpida que muestra los documentos en un rango de fechas, donde podrs
realizar consultas, localizar datos especficos, abrir nuevos documentos o modificar los
existentes y darles salida en un reporte o en un archivo de texto.
Cmo ingreso
Para ingresar a la ventana Calendario Financiero realiza cualquiera de las siguientes

acciones:
Cmo realizo la
consulta
Dentro del calendario financiero podrs realizar la consulta de los documentos en dos
modalidades:
1.
2.
Qu documentos
incluir
Selecciona del men Documentos la opcin Calendario financiero.

Presiona las teclas <Ctrl+C> desde la ventana principal de CONTPAQi Bancos.
Seleccionando una cuenta bancaria: Donde se filtrarn todos los movimientos

registrados con dicha cuenta.
Filtrar slo las cuentas de una moneda especifica: Donde seleccionas la moneda
deseada y el sistema despliega la informacin de las cuentas que manejan esa
moneda.
Una vez que hayas especificado la forma en que realizars la consulta podrs acotar aun
ms los registros a visualizar, indicando qu tipo de documentos deseas incluir pueden ser
Emitidos, Proyectados o Ambos as como especificar si slo deseas ver aquellos que fueron
conciliados.

Derechos Reservados
Pgina
3-5
Captulo 3
Qu es el calendario financiero y cmo lo utilizo, Continuacin

Rango de fechas
Un filtro ms que podrs aplicar para visualizar los documentos es especificar un rango de
fechas para que la consulta sea ms fcil.
Adems, tienes la posibilidad de ver los documentos del da actual, ayer, de esta semana, el
concentrado de dos semanas e incluso de un mes completo.
Los documentos que cumplen con los filtros especificados los podrs visualizar en la pestaa Todos
Cmo visualizar
los documentos
Podrs visualizar los documentos filtrados por tipo de documento.

Haz clic en las pestaas Cheques, Egresos, Ingresos, Depsitos e Ingresos no
Depositados, dependiendo de los documentos que deseas visualizar.
Nota: En la pestaa Todos no se muestran los Depsitos, para ver este tipo de documentos
haz clic en la pestaa Depsitos.
Bsqueda
incremental
Dentro de cada pestaa podrs realizar bsquedas incrementales. Esto significa que al
capturar una letra el sistema busca el texto capturado en todos los campos y muestra la
informacin que contenga ese dato y lo muestra en el rea de despliegue; de esta forma la
bsqueda se vuelve ms exacta o especfica.
Al capturar un dato en el campo
Buscar CONTPAQ i BANCOS
busca y filtra las coincidencias con
el texto indicado.
Filtros
personalizados
Al utilizar los autofiltros se busca el texto capturado en una columna determinada.

Dependiendo de la columna en la que desees aplicar el filtro se mostrarn distintas opciones.
Columnas de texto
Columnas numricas
Todos
Todos
Captulo 3
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3-6

Derechos Reservados

Filtros personalizados (contina)
Columnas de texto
Empieza con*
Contiene a*
Columnas numricas
Igual a
Diferente a
Menor a
Mayor a
Rango
*Los filtros Empieza con y Contiene a slo aplican para las columnas que lleven textos.
El filtro Empieza con muestra los registros que comiencen con una palabra deseada (en
todos los campos) y Contiene a muestra aquellos que tengan esa palabra en cualquier parte
del texto.
Navegacin
a detalle
El Calendario Financiero tambin permite consultar, modificar, eliminar y capturar nuevos

documentos.
Mediante el botn derecho del ratn, teniendo seleccionado un rengln, se pueden realizar
diversas acciones para visualizar algunos detalles del documento.
Consulta la siguiente tabla para conocer las diferentes acciones que puedes realizar:
Para
Copiar documento
Traspasar documento
Cancelar cheque
Asegrate de
Indicar la cuenta bancaria y el folio.
Indicar la cuenta destino, un folio, fecha y la
moneda.
Aceptar el mensaje para cancelar el
documento.
Conciliar
Slo seleccionar la opcin deseada y verificar
que aparece una marca a un costado de la
accin.
Contabilizar
Autorizar cheque
Devolver cheque
Imprimir cheque
Nota: Al seleccionar la opcin Contabilizar

se abrir el documento bancario y la pliza
correspondiente, comenzar a ejecutarse la
prepliza.
Entre otras acciones podrs asociar documentos con AdminPAQ, as

como asociar los comprobantes fiscales digitales a la pliza y pagar
dichos comprobantes.
Nota: Para ir al detalle de un documento haz doble clic sobre l.

Derechos Reservados
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3-7
Captulo 3

Bsqueda de documentos en el calendario financiero por fechas
Ejercicio 1
Paso
Ejercicio
Haz clic en la opcin Da de trabajo ubicada en el men principal.
Resultado: Se desplegar la ventana Da de Trabajo.

Captura la fecha 18 de enero y haz clic en el botn Aceptar.
Ve al men Documentos y selecciona la opcin Calendario financiero.
Resultado: Se desplegar la ventana Calendario Financiero.

Haz clic en el botn Hoy.
Resultado: Se desplegarn los documentos del da de trabajo: 18 de enero.

Haz clic en el botn Maana.
Resultado: Se desplegarn los documentos del da posterior al da de trabajo:

19 de enero.
Haz clic en el botn Esta semana.
Resultado: Se desplegarn los documentos del 18 al 24 de enero.

Haz clic en el botn Este mes.
Resultado: Se desplegarn los documentos del 01 al 31 de enero.

Captura el rango de fechas Del: 13 de enero Al: 18 de enero y presiona la
tecla <Tab>
Resultado: Se listarn todos los documentos en este rango.
Bsqueda de documentos en el calendario financiero por tipos de documento

Ejercicio 2
Paso
Ejercicio
Haz clic en el botn Este mes.
Resultado: Se desplegarn los documentos del 1 al 31 de enero

Haz clic en la pestaa Cheques.
Resultado: Se desplegarn los documentos de tipo Cheque.
Captulo 3
Pgina
3-8

Derechos Reservados

Ejercicio 2 (contina)
Paso
Ejercicio
Haz clic en la pestaa Cheques.
Resultado: Se desplegarn los documentos de tipo Cheque.

Haz clic en la pestaa Egresos.
Resultado: Se desplegarn los documentos de tipo Egresos.

Haz clic en la pestaa Ingresos.
Resultado: Se desplegarn los documentos de tipo Ingresos.

Haz clic en la pestaa Ingreso no depositado.
Resultado: Se desplegarn los documentos de tipo Ingreso no depositado.

Haz clic en la pestaa Todos.
Resultado: Se desplegarn los documentos de todos los tipos.
Bsqueda de documentos en el calendario financiero por texto o importes

Ejercicio 3
Paso
Ejercicio
Captura pl en el campo Buscar.
Resultado: Se desplegarn en el listado los documentos que contengan estas

letras. Para este caso se desplegar el ingreso 1 de PLAYERAS CLEECH.
Haz doble clic sobre este ingreso para abrirlo.
Elimina el importe de $3,850.00 y captura $4,000.00
Haz clic en el botn Guardar y en Cerrar.
Borra las letras pl que capturaste en el campo Buscar.

Resultado: Se mostrarn de nuevo todos los documentos en el listado.
6
7
Haz clic en el botn

del campo Importe.
Selecciona de la lista la opcin Menor a.
Resultado: Se mostrar la ventana Filtro Personalizado.

Captura 0 en la casilla Menor a y haz clic en el botn Aceptar.
Resultado: Se mostrarn todos los documentos con importe negativo.
Haz clic en el botn
del campo Importe y selecciona la opcin Todos.
Resultado: Se mostrarn todos los documentos.

Derechos Reservados
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3-9
Captulo 3

Otras funciones
Al trabajar con el Calendario Financiero puedes realizar actividades como:
Personalizar
listado
Personalizar listado, que equivale a crear uno propio.

Guardar un filtro con una configuracin nueva.
Generar un reporte.
Bajar el listado a un formato especfico.
Para personalizar un listado desde la ventana Calendario Financiero haz clic en el botn
Personalizar listado.
Asigna un nombre al nuevo listado y selecciona las columnas que contendr.
Indica cul ser la

columna inicial para
ordenar el listado y
especifica si el resto de
columnas se mostrarn
de forma ascendente o
descendente.
Especifica para quin
estar disponible el
listado: slo al usuario
actual o todos los
usuarios.
Guardar filtro
Podrs realizar cualquier modificacin a los listados predefinidos o los que vayas generando y
podrs guardar esta nueva configuracin que hayas asignado.
Captulo 3
Pgina
3-10

Derechos Reservados

Generar reporte
Mediante esta opcin se puede seleccionar la salida del reporte. Las opciones son:
Disco Enva el reporte a un archivo de salida utilizando alguno de los formatos que
se manejan en el Visor de reportes como son PDF, XLS, HTML y TXT.
Impresora Enva el reporte a la impresora pudiendo seleccionarse una impresin
normal o en modo de texto, as mismo se puede seleccionar un tipo de impresora
predefinida, calidad de impresin y el tipo de letra que se desee utilizar.
Pantalla Muestra el reporte en pantalla y se puede ampliar el ancho de columna en
un determinado porcentaje.
Este archivo se genera en el directorio de la empresa, pero puede modificarse.

Ejemplo: <C:\Compac\Empresas\ctNueva_Empresa>.
Bajar listado
Esta opcin crea un archivo texto con los registros del listado; al ejecutar la opcin Bajar
listado se exportan los documentos incluidos en el listado y se pueden cargar a otra
empresa.
Este archivo se genera en el directorio de la empresa, pero puede modificarse.
Ejemplo: <C:\Compac\Empresas\ctNueva_Empresa>.

Derechos Reservados
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3-11
Captulo 3
Cmo consulto el flujo de efectivo

Qu es
Es un mdulo realizado en Excel en donde es posible conocer las necesidades de flujo de

efectivo para cumplir los pagos o tomar decisiones sobre excedentes de tesorera.
Podrs ver la informacin de acuerdo a un rango de cuentas bancarias y de fechas, siendo
stas de meses anteriores o futuros.
Ingreso a Flujo
de efectivo
Para ingresar a este mdulo puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:
Hoja Parmetros
Presiona las teclas <Ctrl+F>.

En la barra de herramientas de la ventana principal, haz clic en el botn
..
Cuando entras al mdulo Flujo de efectivo, los primeros datos que te mostrar son los
contenidos en la hoja Parmetros.
Aqu te aparecer el nombre de la empresa que abriste en CONTPAQi Bancos as como su
ejercicio y periodo vigente. Si quieres ver el flujo de efectivo de otra empresa, slo necesitas
seleccionarla haciendo clic en el botn Abrir Empresa.
Si quieres cambiar el rango de cuentas bancarias o quieres indicarle qu das de la semana
considere, haz clic en el botn Configuracin inicial.
En base al da de trabajo,
se mostrar la
informacin considerando
todo el mes, sin embargo,
puedes configurar el
rango de cuentas y de
fechas.
Los documentos se
agruparn por semana y
se desglosar por da de
acuerdo al rango de
fechas que especificaste
en la configuracin.
Captulo 3
Pgina
3-12

Derechos Reservados
Cmo consulto el flujo de efectivo, Continuacin

Qu vistas puedo
utilizar
Las vistas muestran la informacin en un orden determinado. El flujo de efectivo te permite

utilizar 5 vistas:
Clasificacin
de documentos
Por Documentos
Por Cuentas
Por Beneficiario-Pagador
Por Categoras
Por Posibilidad de pago
El flujo de efectivo te indicar el estado de los documentos representados por un color

especfico y son:
El color
Verde
Amarillo
Indica que los documentos

Son proyectados o No autorizados
Impresos o conciliados
Los cheques cancelados y devueltos no se considerarn en los totales ni se mostrarn debido

a que no afectan en la liquidez de dinero.
Los documentos proyectados, los ingresos no depositados y los cheques no autorizados se
mostrarn como datos informativos y sern considerados solamente en el Total de Ingresos
y Total de Egresos.
Podrs ver la informacin de acuerdo a un rango de fechas, siendo stas de meses

anteriores o futuros sin considerar el da de trabajo.
Si tienes una versin anterior a Excel 2007, se vern los documentos de 6 meses
de acuerdo al rango de fechas especificado.
Si tienes Excel 2007 o superior, se vern los documentos de hasta 1 ao.
El mdulo Flujo de Efectivo es compatible con Excel 2003 o superior.
Para qu sirve
Sirve para que puedas tener un panorama general del flujo de tu empresa, proyectar los
gastos y las entradas de dinero y con esto se facilite la toma de decisiones para que tu
empresa tenga liquidez.

Derechos Reservados
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3-13
Captulo 3
Cmo modifico datos en el flujo de efectivo

Qu puedo hacer
El flujo de efectivo te permite modificar los documentos para que realices los ajustes que
creas necesarios, de esta manera llevas un mejor control en tu flujo de efectivo.
Puedes modificar:
Importes
Fecha de aplicacin
El estado del documento de Proyectado a Emitido
Importante: Los documentos conciliados o impresos NO podrn modificarse.
Cmo hago
los cambios
Para realizar los cambios slo necesitas capturar el importe en el da deseado y

automticamente se actualizar la fecha del documento y los saldos.
Importante: En todas las vistas podrs realizar modificaciones a los documentos, excepto en
la vista Por Categoras, ya que esa es slo de consulta.
Mediante el botn Nuevo Documento podrs crear todos los documentos que necesites para
ajustar tu flujo de efectivo sin necesidad de salirte del mdulo.
Para que muestre las ltimas modificaciones realizadas en el Flujo de efectivo utiliza el botn
Actualizar.
Importante: Al actualizar se pierden los cambios que no se hayan guardado.
Si quieres quitar o agregar otras columnas, utiliza el botn Configurar Columnas.
Si deseas ver la misma informacin utilizando otra vista, slo haz clic en el botn de la vista deseada.
Captulo 3
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3-14

Derechos Reservados
Cmo modifico datos en el flujo de efectivo, Continuacin

Cmo consulto
cambios
Al consultar la informacin en el flujo de efectivo, tienes una vista hasta ese momento de la
informacin bancaria de tu empresa.
Mientras trabajas con el flujo la informacin capturada no se refleja en el sistema hasta que
hagas clic en el botn Verificar Cambios, donde confirmars los cambios que quieras que se
apliquen en CONTPAQi Bancos.
Verificacin
de cambios
Verificar Cambios ingresars a la hoja Cambios a Aplicar que

Mediante el botn
contiene el resumen de todas las modificaciones que has realizado y en donde indicars,
mediante la columna Aplica, SI quieres que ese cambio se realice o NO.
Cuando tengas la seguridad de los cambios que hiciste, haz clic en el botn Aplicar para que
las modificaciones se realicen en la empresa de CONTPAQi Bancos.
Si no quieres que ningn cambio de los que hiciste se realice, slo necesitas cerrar el Flujo
de efectivo.
Importante: Slo cuando haces clic en el botn Aplicar se realizarn los cambios, por lo
tanto, puedes realizar tantas modificaciones creas convenientes teniendo la seguridad de que
tu informacin real est protegida.
Restricciones
Aunque el Flujo de efectivo es muy flexible, existen algunas acciones que estn restringidas
en este mdulo y son:
Otras funciones
Autorizar cheques.
Modificar las categoras en los documentos.
Conciliar ni imprimir los documentos bancarios.
Modificar documentos impresos ni conciliados.
Mediante la opcin Categoras podrs ver la categora padre e hijas asignadas a cada
documento, sus porcentajes e importe de las mismas.
Importante: Esta informacin es slo de consulta, es decir, no es modificable.
Para ingresar a esta opcin, selecciona cualquier documento, haz clic derecho, ve al men
Asociaciones y selecciona Categoras.

Derechos Reservados
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3-15
Captulo 3
CONTPAQi Bancos te permite modificar tanto la fecha del documento como el

importe del mismo. Adems, podrs crear los documentos bancarios que sean
necesarios para ajustar tu liquidez.
La informacin podrs verla en 5 vistas: Documentos, Cuentas, BeneficiarioPagador, Categoras y Posibilidad de pago. Utilizars la que desees dependiendo
del orden en que necesitas obtener los datos.
Desde el Flujo de Efectivo podrs consultar las categoras asociadas a cada
documento.
Consulta la Ayuda Flujo de Efectivo para conocer con ms detalle las funciones
que tiene este mdulo.
Consulta del flujo de efectivo

Ejercicio 1
Paso
Ejercicio
Ve al men Documentos y selecciona la opcin Flujo de efectivo.
Resultado: Se mostrar la ventana Ingreso a CONTPAQ i.

Resultado: Se abrir el mdulo Flujo de efectivo.

Haz clic en el botn Configuracin Inicial.
Resultado: Se abrir la ventana Configuracin Inicial.

Haz doble clic sobre la cuenta 3001.
Resultado: La cuenta 3001 se mostrar en la lista de la derecha.

Captura 01/01/2010 en el campo Inicial y 31/01/2010 en el campo Final de
la Fecha de Aplicacin.
Selecciona Documentos en el campo Vista.
Resultado: Se mostrarn los documentos en la hoja Por Documentos.
Captulo 3
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3-16

Derechos Reservados

Modificacin datos en el flujo de efectivo
Ejercicio 2
Paso
Ejercicio
1
2
Selecciona la celda donde se encuentra el importe $4,000.00 correspondiente al

ingreso con folio 1 de PLAYERAS CLEECH.
Elimina el importe $4,000 y captura $3,850
Resultado: Se modificar el Total de Ingresos.

Haz clic en el botn Verificar Cambios.
Resultado: Se mostrar la hoja Cambios a Aplicar con la modificacin del

importe realizada.
Haz clic en el botn Aplicar.
Resultado: Se mostrar un Si en la columna Actualizado, indicando que el

cambio se aplic.
Cierra el mdulo de Excel del Flujo de Efectivo.
Verificacin de cambios realizados en el flujo de efectivo

Ejercicio 3
Paso

Derechos Reservados
Ejercicio
Ve al men Documentos y selecciona la opcin Calendario financiero.
Resultado: Se desplegar la ventana Calendario Financiero.

Captura el rango de fechas Del: 1 de enero Al: 31 de enero y presiona la
tecla <Tab>
Resultado: Se listarn todos los documentos en este rango.

Haz clic en la pestaa Ingresos.
Resultado: Se mostrar el ingreso de PLAYERAS CLEECH.

Verifica que el importe del documento se haya modificado y sea de $3,580.00.
Haz clic en el botn Cerrar para salir del Calendario Financiero.
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3-17
Captulo 3
71120140421
Captulo 4
Conciliacin bancaria elemental
Visin general
Introduccin
La conciliacin permite tener los saldos del sistema actualizados con relacin a los
registrados en el banco. A travs de la conciliacin podrs llevar un control real de los saldos
tanto en el sistema como en la institucin bancaria.
Conoce cmo de forma fcil y rpida puedes realizar las conciliaciones, con la frecuencia que
desees y en el momento en que lo necesites..
Objetivo
En este captulo
Conocer el concepto de conciliacin bancaria.

Realizar la conciliacin bancaria manual.

Tema
Cmo realizo una conciliacin bancaria

Derechos Reservados
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4-1
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4-2
4-11
Captulo 4
Cmo realizo una conciliacin bancaria

Qu es
Una conciliacin bancaria es el proceso mediante el cual se comparan los importes y los
movimientos registrados en CONTPAQi Bancos contra los que reporta la institucin
bancaria en el estado de cuenta .Este proceso puede efectuarse de forma diaria, semanal,
quincenal, mensual segn lo requiera el usuario.
Tipos de
conciliacin
En CONTPAQi Bancos puedes realizar la conciliacin bancaria:
Peridicamente
De forma diaria
Cmo ingreso
Para realizar la conciliacin bancaria ve al men Cierre y selecciona la opcin:
Conciliacin bancaria para realizar la conciliacin peridica
Conciliacin bancaria diaria para hacerlo diariamente.
Qu necesito
para conciliar
Para realizar una conciliacin captura la siguiente informacin:
Cuenta bancaria
Fecha de corte
Saldo al corte (solo para la conciliacin peridica)
Notas:
Estos datos los puedes obtener del estado de cuenta bancario que es enviado por el
banco; o bien, consultarlo desde el portal de la institucin bancaria.
El Saldo al Corte, corresponde al saldo que te reporta el banco en el estado de

cuenta.
Al seleccionar la cuenta bancaria,

automticamente, se mostrarn los documentos
no relacionados para que puedas especificar si
se considerarn en el proceso; o bien, sean
considerados en la siguiente conciliacin.
Importante: Revisa que la Fecha inicial sea igual a la considerada por el banco en el estado
de cuenta y corresponde a la fecha en la que fue dada de alta la cuenta.
En las siguientes conciliaciones esta fecha corresponder a la fecha de corte de la ltima
conciliacin.

Captulo 4
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4-2

Derechos Reservados
Cmo realizo una conciliacin bancaria, Continuacin

Cmo concilio
peridicamente
Ordenar la
informacin
Para conciliar peridicamente, una vez que asignes la cuenta bancaria, la Fecha de Corte y
Saldo al Corte, realiza lo siguiente:
1.
En la seccin Documentos no relacionados de la pestaa 1. Pendiente concilia

los movimientos haciendo doble clic sobre cada uno.
Nota: Verifica que en la columna Conciliado aparezca la siguiente informacin:
S cuando el documento es considerado para la conciliacin.
No cuando el documento ser conciliado en otro periodo.
2.
Verifica que el saldo por conciliar sea cero una vez que hayas conciliado todos los
movimientos deseados.
3.
Guarda los cambios y no olvides consultar los Reportes.
Puedes ordenar los movimientos de acuerdo al tipo de informacin que contiene cada
columna.
En algunos casos podrs organizar de forma ascendente o descendente, slo tienes que
hacer clic sobre el encabezado de la columna que deseas ordenar.
Cmo guardar
Una vez que hayas terminado la conciliacin, realiza cualquiera de las siguientes acciones
para guardar los cambios:

Haz clic en el botn Guardar que se localiza en la barra de herramientas:
Al guardar la conciliacin esta queda como Pendiente para que puedas conservar los datos
capturados pero sin dar por terminada la conciliacin.
Cerrar
conciliacin
Una vez capturados y guardados los documentos de la conciliacin asegrate de cerrarla

Para finalizarla, es necesario hacer clic en el botn Cerrar conciliacin donde debers
capturar el Saldo del Estado de Cuenta Bancario.
Notas:
Cuando seleccionas esta opcin, todos aquellos documentos que no fueron conciliados
durante esta ocasin cambiarn su fecha de aplicacin al da siguiente de la conciliacin.
Debes tener en cuenta que NO es posible registrar documentos con fecha anterior o
igual a la ltima conciliacin cerrada, evitando modificaciones en los saldos ya
conciliados.
En CONTPAQi Bancos podrs guardar una conciliacin bancaria y cerrarla

siempre y cuando el saldo por conciliar sea $0.00 de esta manera nos aseguramos
que los documentos registrados en el sistema coinciden completamente con los
movimientos del banco evitando ajustes innecesarios.

Derechos Reservados
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4-3
Captulo 4

Otra forma
de conciliar
Cuando capturas el documento bancario tambin puedes realizar la conciliacin.

Al marcar la casilla Conciliado puedes indicar los documentos que ya estn aplicados en
tu estado de cuenta bancario.
Ejemplo: Cuando realizas una transferencia entre cuentas propias, en ese momento se
aplica el movimiento, por lo tanto, cuando ese movimiento lo capturas en CONTPAQi
Bancos, puedes marcarlo como conciliado y as agilizas el proceso de conciliacin al final del
mes.
Para conciliar un documento desde la ventana del documento bancario, haz lo siguiente:
1.
2.
3.
Abre el documento a conciliar

Selecciona la pestaa 2. Otros datos
Revisa que la Fecha de aplicacin coincida con la fecha que aparece en el estado
de cuenta y marca la casilla Conciliado
Al habilitar la opcin Conciliado se afecta el saldo en

bancos en la Fecha de aplicacin capturada.
Restricciones
Para los documentos que quedaron conciliados ya no se podrn modificar sus datos, de igual
forma si una conciliacin ya fue cerrada.
Si por alguna razn tuvieses que modificar algn dato de una conciliacin generada, esta se
debe eliminar y despus de realizados los cambios ejecutarla nuevamente.
Importante: Slo se permite eliminar el ltimo cierre.
Captulo 4
Pgina
4-4

Derechos Reservados

Cmo concilio
diariamente
Con la conciliacin bancaria diaria podrs llevar un mejor control de tu informacin ya que
podrs registrar en CONTPAQi Bancos los movimientos del estado de cuenta y conciliarlo
diariamente para tener siempre saldos reales.
Una vez que asignes la cuenta bancaria debes capturar manualmente los documentos
bancarios con los movimientos que aparecen en el estado de cuenta.
1.
Agrega los documentos deseados utilizando alguna de las siguientes acciones:
Presiona la tecla <Insert> y del men flotante selecciona Agregar documento.

Haz clic derecho con el ratn y del men flotante selecciona la opcin Agregar
documento.
Haz clic en el botn Agregar documento.
Enseguida selecciona el tipo de documento que quieres agregar y segn la opcin
ser la ventana del documento que se despliegue.
Captura los datos del documento como tradicionalmente lo haces y al guardar los
cambios aparece, en el rea Detalle de movimientos, la informacin del documento
registrado.
2.
Concilia los documentos seleccionando el rengln deseado y presiona la barra

espaciadora; o bien, haz doble clic sobre el registro.
El rengln se marcar con color verde para indicar que ya fue conciliado y en la
columna Conciliado aparecer la leyenda S.
3.
4.
Guarda la conciliacin
Cierra la conciliacin
Filtrar la
informacin
Una vez que tienes documentos capturados podrs filtrarlos por: conciliados, pendientes por
conciliar y todos.
Guardar la
conciliacin
Cuando guardas una conciliacin sta queda como Pendiente, lo que significa que puedes
agregar documentos y hacer modificaciones a los ya agregados.
Nota: La conciliacin no puede eliminarse pero s puedes borrar los documentos no
conciliados, desde la ventana del propio documento.
Cerrar la
conciliacin
Una vez capturados y guardados los documentos de la conciliacin asegrate de cerrarla.

Es importante que sepas que si la conciliacin activa cuenta con movimientos del estado de
cuenta relacionados no podr realizarse el cierre.
Recomendacin: Realiza este proceso desde el Cierre de conciliacin.

Derechos Reservados
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4-5
Captulo 4

Consultar
reportes
Puedes consultar la conciliacin en la que te encuentras trabajando haciendo clic en el botn

Reporte que se localiza dentro de la ventana Conciliacin bancaria diaria.
Captulo 4
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4-6

Derechos Reservados

Conciliacin peridica. Concilia el mes de enero
Ejercicio 1
Por medio de la conciliacin bancaria puedes validar que todos los movimientos generados
en la cuenta bancaria fueron registrados y realizar ajustes en caso de ser necesario, de esta
manera te aseguras de llevar el control financiero de tu empresa.
Realiza los siguientes pasos para conciliar el mes de enero en la empresa La Casa Azul,
S.A. de C.V.
Paso
Ejercicio
Selecciona del men Cierre la opcin Conciliacin bancaria.
Captura, en el campo Cuenta bancaria, la cuenta 3001 de la cual se realizar

la conciliacin y presiona la tecla <Enter>.
3
4
Resultado: Automticamente se muestran los datos Fecha inicial e

informacin del Resumen movimientos CONTPAQi Bancos y Resumen
movimientos estado de cuenta.
Captura en el campo Fecha de Corte 31 de enero.
Concilia los documentos indicados en la tabla. Ubcalos en el apartado
Documentos no relacionados.
Haz doble clic sobre el rengln deseado y verifica que, en la columna
Conciliado, se cambia al valor S.
Tipo
Cheque
Cheque
Cheque
Cheque
Fecha
05 de enero
18 de enero
19 de enero
19 de enero
Nmero
0012
0001
0002
0009
Importe
$2,750.00
$ 800.00
$ 700.00
$ 790.00
Resultado: Observa que al cambiar el estado de No a S se actualiza la

informacin en el Resumen movimientos estado de cuenta.
Cierra la conciliacin haciendo clic en el botn Cerrar conciliacin.
Resultado: Se despliega el siguiente mensaje:
Existen documentos sin conciliar en el periodo de la conciliacin. Si se realiza el

cierre, se cambiar la fecha de aplicacin de los mismos al da siguiente del
cierre de conciliacin. Desea continuar haciendo el cierre?.
Acepta el mensaje.
Verificar documento en trnsito

Abre el documento en trnsito para validar que la fecha de aplicacin cambi al da siguiente
de la conciliacin quedando pendiente para el siguiente periodo.
Ejercicio 2
Realiza los siguientes pasos para verificar la informacin:

Paso
1
Ejercicio
Selecciona del men Documentos la opcin Cheques.

Derechos Reservados
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4-7
Captulo 4

Paso
2
Ejercicio
Captura la siguiente informacin en los campos correspondientes para abrir el
documento:
Campo
Cuenta
Tipo
Nmero
Captura
3001 Banorte 111-45678
49- Cheque emitido
0008
Analiza la siguiente informacin dentro de la pestaa 2.Otros datos.
Observa que en el campo Fecha de aplicacin el dato original 25 de enero se

modific a 1 de febrero, que corresponde al da siguiente de la conciliacin
realizada al 31 de enero.
Presiona la tecla <Esc> para cerrar la ventana.
Consultar reportes
Consulta el reporte Conciliacin bancaria seleccionando la cuenta 3001 y fecha de
conciliacin el 31 de enero.
Ejercicio 3
Despus, analiza la informacin que muestra el reporte.
Conciliacin desde el documento

Al consultar tu estado de cuenta en el portal del banco te das cuenta que algunos
movimientos ya fueron aplicados y debes considerarlos en CONTPAQi Bancos.
Ejercicio 4
Realiza los siguientes pasos para conciliar un documento:

Paso
Ejercicio
Selecciona del men Documentos la opcin Cheques

documento a conciliar:
Campo
Cuenta
Tipo
Numero
Captura
3001 Banorte 111-45678
49- Cheque emitido
0004
Captulo 4
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4-8

Derechos Reservados

Paso
Ejercicio
Modifica la fecha de aplicacin del documento, que se ubica dentro de la pestaa

2.Otros datos.
4
5
Captura 10 de febrero.
Marca las casillas Impreso y Conciliado haciendo clic sobre ellas.
Presiona la tecla de funcin <F8> para guardar los cambios y cierra la ventana
del documento.
Verificar documento conciliado

Abre la conciliacin de febrero para validar que el documento est conciliado.
Ejercicio 5

Paso
Ejercicio
Selecciona del men Cierre la opcin Conciliacin bancaria.

documento:
Campo
Cuenta bancaria
Fecha de corte
Captura
3001 Banorte 111-45678
28 de febrero
Resultado: Observa que el Cheque 0004 ya est conciliado.

Presiona la tecla <Esc> para cerrar la ventana.
Conciliacin diaria. Concilia el mes de enero

Por medio de la conciliacin bancaria diaria puedes llevar mejor control de tu informacin
para tener siempre saldos reales.
Ejercicio 6
Realiza los siguientes pasos para conciliar el mes de enero en la empresa La Casa Azul,
S.A. de C.V.
Paso
Ejercicio
Selecciona del men Cierre la opcin Conciliacin bancaria diaria.
Captura 4001 en el campo Cuenta bancaria.

Resultado: Se desplegar la informacin de la cuenta Santander 75201354 as
como el detalle de los documentos creados con dicha cuenta.

Derechos Reservados
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4-9
Captulo 4

Paso
Ejercicio
Haz doble clic en el rengln donde se localiza el cheque No. 4001.
Filtra los documentos para visualizar nicamente los Conciliados.
Resultado: Se muestra el cheque No. 4001 marcado el rengln en color verde.

Observa que en la columna Conciliado aparece la leyenda S.
Filtra nuevamente los documentos para visualizar los pendientes por conciliar.
Concilia todos los documentos que aparecen en el filtro haciendo clic en el botn
Conciliar todos.
Resultado: Se despliega un mensaje informando que se conciliaron todos los
documentos no conciliados. Y el nmero total de documentos conciliados debe
corresponder a 4. Acepta el mensaje para continuar.
Analiza la informacin contenida en los apartados Resumen movimientos tanto
de CONTPAQi Bancos como del estado de cuenta.
As mismo checa la diferencia entre los documentos conciliados y los
documentos por conciliar.
Guarda la conciliacin.
Verificar documentos
Abre nuevamente el documento de conciliacin de enero.
Ejercicio 7
Paso
Ejercicio
Captura nuevamente la cuenta bancaria 4001.
Haz clic derecho sobre algn documento y selecciona la opcin Consultar

documento.
Resultado: Se despliega la ventana del documento seleccionado.
Observa que en la pestaa Otros datos est marcada la casilla Conciliado.
Nota: Si deseas realizar alguna modificacin es necesario cambiar su estado

desde el Cierre de Conciliacin.
Cierra el documento bancario y haz clic en el botn Cerrar Conciliacin.
Resultado: El sistema te pedir capturar el saldo al corte del estado de cuenta.
Verifica que la cantidad corresponda con $310.00, de lo contrario captralo y haz

clic en el botn Continuar.
Resultado: Se guardar la informacin de la conciliacin limpiando los registros
Captulo 4
Pgina
4-10

Derechos Reservados

Otras funciones
Al elaborar una conciliacin puedes realizar actividades como:
Deshacer
conciliacin
Tienes la posibilidad de Deshacer una conciliacin para corregir errores aun despus de
haberla guardado y cerrado. Para lograrlo, debes seleccionar una de las opciones
disponibles:
Borrar una
conciliacin
Deshacer conciliacin.
Borrar conciliacin.
Acciones con documentos y cambiar periodo.
S: Permite deshacer una conciliacin cerrada, se conserva toda la informacin

capturada en los campos y el estado Conciliado de los documentos permitiendo
modificarlos.
No: Cancela el proceso para Deshacer una conciliacin.
Con esta opcin se elimina la informacin capturada en la conciliacin, todos los documentos
conciliados se marcarn como no conciliados y los movimientos del estado de cuenta
registrados en la conciliacin sern eliminados.

Derechos Reservados
Pgina
4-11
Captulo 4
Las opciones Borrar y Deshacer nicamente se encuentran disponibles para la

ltima conciliacin.
Acciones con
documentos
Con el botn derecho del ratn puedes obtener funciones en los documentos no
relacionados. Al estar trabajando en la conciliacin cuentas con herramientas que facilitan el
trabajo sin salir del mdulo en el que te encuentras.
CONTPAQi Bancos te permite Consultar o Agregar documento, incluso puedes cambiar
el periodo de un documento de manera rpida y sencilla.
Al Consultar documento puedes modificarlo sin

salir del mdulo Conciliacin bancaria, siempre
y cuando el estado conciliado sea No.
Para qu sirve
Una vez conciliados los saldos de cuentas en CONTPAQi Bancos puedes tener la
seguridad de que tienes un control real de los saldos disponibles en el banco para tomar
decisiones en tu empresa.
Captulo 4
Pgina
4-12

Derechos Reservados
71120140421
Captulo 5
Respaldar y Restaurar
Visin general
Introduccin
Todo tipo de informacin es valiosa, especialmente la informacin contable y lo relacionado

con el flujo de efectivo, ya que una gran parte del tiempo y esfuerzo del trabajo en el sistema
es la captura de datos.
Todas las empresas estn en riesgo de enfrentarse a la prdida de informacin por diversas
circunstancias como: virus informticos, robo del equipo, fallas en la corriente elctrica, fallas
del disco duro, as como a errores humanos. Estas situaciones te harn perder una cantidad
de datos importantes as como invertir tiempo en la recaptura de los mismos, generando
retraso en la obtencin de la informacin y toma de decisiones oportuna.
Para contrarrestar esto, es posible generar respaldos de la informacin de manera peridica y
constante para disminuir los riesgos y sobretodo el retrabajo.
Objetivo
En este captulo
Proteger la informacin mediante respaldos.

Recuperar esa informacin en el momento que se requiera.

Tema
Cmo respaldar informacin
Cmo restaurar informacin

Derechos Reservados
Pgina
5-1
Pgina
5-2
5-5
Captulo 5
Respaldar y Restaurar
Cmo respaldar informacin

Qu es
Es la creacin de una copia de la informacin contenida en la empresa de CONTPAQi

Bancos, la cual podr ser consultada posteriormente al aplicar un proceso de restauracin de
respaldo.
Antes de
respaldar
Antes de realizar el respaldo verifica que:
Cmo ingreso
Para ingresar a la ventana Respaldar empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Qu necesito
para respaldar
Estn cerradas todas las ventanas del sistema.

Ningn usuario est dentro de la empresa a respaldar (aplicar para versin Red).
Selecciona del men Empresa la opcin Respaldar empresa.

Una vez activa la ventana Catlogo de Empresa haz clic en el botn Respaldar
ubicado en la barra de herramientas.
Para generar un respaldo verifica el nombre de la empresa en el campo Respaldo.

Por omisin, el nombre se toma del directorio de la empresa, pero puedes modificarlo si as lo
deseas.
El nombre del archivo de

respaldo se compone de:
Nombre del directorio de
empresa + fecha + hora.
Nota: El campo Ruta te va a permitir modificar la ruta del respaldo cuando intentes
restaurar una empresa que tiene instalado SQL y la bases de datos en un servidor distinto
donde se encuentra instalado CONTPAQi Bancos.
Importante: Los reportes creados o modificados por el usuario modelos de la Hoja
Electrnica, reportes del Editor de Reportes, Formas Preimpresas, plantillas de cargado
de estado de cuenta NO se respaldan al ejecutar este proceso.
Si deseas respaldar especficamente esta informacin copia los archivos deseados y
gurdalos en una carpeta o dispositivo disponible.

Captulo 5
Restaurar y Respaldar
Pgina
5-2

Derechos Reservados
Cmo respaldar informacin, Continuacin

Cmo guardar
Una vez que hayas indicado el nombre con el que se guardar el respaldo realiza cualquiera
de las siguientes acciones para ejecutar el proceso:
Qu archivos se
generan
Presiona la tecla <F8>

Haz clic en el botn Procesar que se localiza en la ventana Respaldar empresa
Al ejecutar el proceso Respaldar se crea primero un archivo con extensin .bak el cual
contiene la informacin de la empresa
Localiza este archivo en el directorio de la

empresa.
Ejemplo:
<C:\Compac\Empresas\ctComercializadora>
Posteriormente se respaldar el Administrador de Documentos Digitales (ADD), generando un

archivo con extensin .zip con el mismo nombre del .bak , el cual contendr:
El archivo .config que es el respaldo del ADD
La carpeta del ADD
Localiza este archivo en la ruta del Index

Ejemplo:
<C:\Compac\Index\respaldos\ctComercializadora20140421-1645.zip>
Debido a que CONTPAQi Servidor de Aplicaciones (SACI) es el encargado

de efectuar el proceso Respaldar, el archivo .zip se guardar en la ruta donde se
encuentra instalado el SACI.

Derechos Reservados
Pgina
5-3
Captulo 5
Cmo respaldar informacin, Continuacin

ADD compartido
por varios
sistemas
CONTPAQi
Cuando el ADD es compartido por CONTPAQi Nminas, CONTPAQi Contabilidad

Bancos y/o CONTPAQi Comercial es importante que:
Respaldos para
hacer pruebas
Si deseas realizar pruebas con la informacin de tu empresa real, debers realizar lo

siguiente:
Cuando se respalde la empresa en un sistema, este se ejecute tambin en los dems

sistemas de forma consecutiva, de esta manera, te aseguras que exista una copia
completa del ADD y coincida con los respaldos de todos los sistemas.
1.
2.
3.
Respalda la empresa original o real

Crea una empresa nueva
Restaura el respaldo
Al realizar este procedimiento, se generar un nuevo ADD para la empresa recin creada, as
las pruebas que realices no tocarn el ADD original o real.
Cundo
respaldar
Es importante respaldar la empresa en las siguientes situaciones:

.
De forma peridica, segn se considere necesario
Al trmino de cada periodo o mes.
Antes de ejecutar utileras.
Antes de modificar algn dato en la redefinicin de la empresa.
Antes de cargar informacin de un sistema o archivo externo.
Cuando la informacin de la empresa se quiere llevar a otra mquina.
Antes y despus de ejecutar una conciliacin bancaria.

Recomendacin: Lo ptimo es realizar un respaldo por da; o bien, al finalizar la semana.
Para qu sirve
Un respaldo sirve como apoyo o proteccin en caso que la informacin actual se pierda o
dae por alguna circunstancia.
Esta copia se puede realizar en dispositivos externos o en un directorio distinto al que se
utiliza para los archivos de trabajo.
Captulo 5
Pgina
5-4

Derechos Reservados
Cmo restaurar informacin

Qu es
Al proceso inverso de respaldar se le denomina Restaurar; es decir, la recuperacin de la

informacin que fue guardada en un archivo u otro directorio.
Antes de
restaurar
Antes de restaurar la informacin de la empresa toma en cuenta lo siguiente:
Cmo ingreso
Para ingresar a la ventana Restaurar empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Asegrate que ninguno de los usuarios est utilizando el sistema al momento de

restaurar la informacin.
Estn cerradas todas las ventanas del sistema.
Si compartes el ADD con CONTPAQi Nminas asegrate que ningn usuario se

encuentre en la empresa de dicho sistema ya que este proceso tambin restaurar
el ADD.
Lleva el archivo .zip a la mquina donde se efectuar el proceso Restaurar, en caso

que sea una distinta.
Se recomienda restaurar antes de iniciar las labores de toda la empresa y solo cuando sea
estrictamente necesario.
Qu necesito
para restaurar
Selecciona del men Empresa la opcin Restaurar empresa.

Presiona las teclas <Ctrl+E> para desplegar la ventana Catlogo de Empresa y
haz clic en el botn Respaldar, ubicado en la barra de herramientas.
Para ejecutar este proceso selecciona de la lista el respaldo que deseas utilizar.
Al seleccionar uno de los respaldos

existentes, automticamente se
actualiza
la
informacin
del
apartado Datos del respaldo.
Nota: El campo Ruta te va a permitir modificar la ruta del respaldo cuando intentes
restaurar una empresa que tiene instalado SQL y la bases de datos en un servidor distinto
donde se encuentra instalado CONTPAQi Bancos.

Derechos Reservados
Pgina
5-5
Captulo 5
Cmo restaurar informacin, Continuacin

Cmo guardar
Una vez que hayas seleccionado el respaldo a utilizar realiza cualquiera de las siguientes
acciones para ejecutar el proceso:

Haz clic en el botn Procesar que se localiza en la ventana Restaurar empresa.
Qu se restaura
Este proceso sustituir la informacin actual de la empresa por aquella que contiene el
respaldo.
Tambin ser sustituida la informacin del ADD por lo que este proceso es sumamente
delicado y debes estar totalmente seguro de realizar este proceso ya que es irreversible.
ADD compartido
por varios
sistemas
CONTPAQi
Cuando el ADD es compartido por CONTPAQi Nminas, CONTPAQi Contabilidad

Bancos y/o CONTPAQi Comercial es importante que:
Cundo restaurar
Se puede restaurar un respaldo cuando:
Cuando se restaure la empresa, la restauracin se realice en todos los sistemas y el

respaldo sea del mismo da, de esa manera, evitas inconsistencias entre el ADD y la
empresa en los sistemas.
La informacin actual no es la correcta.

La informacin actual tiene incongruencias o errores.
Cuando la empresa est daada o no se puede acceder a ella.
La informacin proviene de otra mquina.
Importante: Debido a que las bases de datos de CONTPAQi Bancos estn hechas sobre
Microsoft SQL Server la informacin est protegida, pero, si por alguna razn la base de
datos se daa y no se tienen respaldos ya no es posible recuperarla.
Para qu sirve
Captulo 5
El proceso de restaurar sirve para recuperar la informacin de la empresa que fue guardada
como proteccin.
Pgina
5-6

Derechos Reservados
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Captulo 6
Cierre contable
Visin general
Introduccin
Al trmino de un ejercicio fiscal es necesario realizar un cierre para poder iniciar el registro de
plizas en un nuevo ejercicio vlido.
Objetivo
Al finalizar este captulo el participante ser capaz de realizar el cierre del ejercicio en
CONTPAQi Bancos.
Requisitos
Antes de iniciar con el proceso del cierre, debes verificar lo siguiente:
En este captulo
Todas las ventanas de dilogo deben estar cerradas.

En versin red slo el usuario que realizar el cierre debe estar dentro de la
empresa, los dems usuarios, debern estar fuera de esa empresa.
Respaldar la empresa.

Tema
Cmo hago el cierre contable

Derechos Reservados
Pgina
6-1
Pgina
6-2
Captulo 6
Cierre contable
Cmo hago el cierre contable

Qu es
El cierre de un ejercicio marca el trmino del ejercicio contable y crea un nuevo ejercicio.
El proceso que se realiza es: el ejercicio actual se convierte en ejercicio anterior, el ejercicio
futuro se convierte en ejercicio actual y genera el nuevo ejercicio futuro.
Requisitos
previos
Para realizar el Cierre del ejercicio toma en cuenta lo siguiente:
Cundo realizar
Todas las ventanas de dilogo deben estar cerradas.

En versin red ningn usuario debe estar dentro de la empresa.
Verificar que no haya plizas con movimientos a la cuenta de _CUADRE.
Exista una cuenta de cierre en el catlogo de cuentas.
El usuario que ejecute el proceso debe tener permisos para ejecutar los procesos:
cierre del periodo, pliza de cierre y cierre de ejercicio.
Realiza un respaldo de la empresa.
El proceso Cierre contable podrs ejecutarlo desde CONTPAQi Bancos siempre y cuando
no trabajes la interfaz con CONTPAQi Contabilidad.
En caso que cuentes con el sistema contable, el proceso no estar habilitado y el cierre
deber realizarse desde CONTPAQi Contabilidad.
Cmo ingreso
Para ejecutar este proceso ve al men Cierre y selecciona la opcin Cierre contable.
Qu necesito
para realizar
Para que el cierre del ejercicio se lleve a cabo basta con hacer clic en el botn Procesar.
Captulo 6
Cierre contable
Pgina
6-2

Derechos Reservados
Cmo hago el cierre contable, Continuacin

Qu hace el
Cierre
Cuando ejecutas el Cierre contable, se realizan tres procesos:
Cierre del periodo: Se cierra el periodo contable actual y la empresa est lista para
trabajar en el siguiente periodo.
Pliza de cierre: Cancela los saldos de las cuentas de resultados al cerrar un ejercicio.
Requiere una cuenta de cierre.
Cierre de ejercicio: El ejercicio se cierra y se crea el nuevo ejercicio fiscal de la empresa.
Importante: El usuario que ejecute el proceso debe contar con los permisos necesarios en
los procesos mencionados.

Derechos Reservados
Pgina
6-3
Captulo 6
Cierre contable

BN Elemental

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Aviso de derechos del propietario

Este manual te guiar en el aprendizaje y conocimiento de la operacin bsica de

Con las siguientes imgenes se identifica:

Los ejercicios prcticos.

GRACIAS POR TU ASISTENCIA

Computacin en Accin, S.A. de C.V.

1 PARA EMPEZAR A TRABAJAR

2 CAPTURA DE DOCUMENTOS BANCARIOS

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.

4 CONCILIACIN BANCARIA ELEMENTAL

Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Al finalizar este captulo el participante ser capaz de:

Conocer y familiarizarse con el ambiente grfico del sistema.

Este captulo contiene los siguientes temas:

Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Antes de crear la empresa debes analizar lo siguiente:

Si tambin vas a llevar la contabilidad, adems de las consideraciones anteriores, analiza lo

A partir de qu ejercicio quieres llevar tu control bancario en CONTPAQi Bancos.

Si te basars en algn catlogo preinstalado que tiene CONTPAQi Contabilidad.

Si quieres ver ejemplos o conocer ms a detalle sobre la estructura de cuenta, los

Al crear una empresa, CONTPAQi Bancos te permite indicar la informacin

Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Cmo creo una empresa

Ve al men Empresa, submen Empresas.

Presiona la tecla <Insert>.

En el campo Nombre de la Empresa especifica el nombre o razn social de la

Si no manejars la contabilidad, entonces,

Contina en la siguiente pgina

Cmo creo una empresa, Continuacin

Presiona la tecla <F8>.

Cuando generes la empresa, podrs empezar a vaciar la informacin en CONTPAQi

Creacin de una empresa

Realiza los siguientes pasos para instalarla:

Ve al men Empresa y selecciona la opcin Empresas.

Resultado: Aparecer la ventana Catlogo de Empresas.

Nota: Deja el resto de los datos tal como aparecen.

Resultado: Al finalizar la creacin se despliega un mensaje informativo

Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Cmo abrir y cerrar una empresa

CONTPAQi Bancos te permite crear varias empresas, la informacin de cada una se

Para abrir una empresa realiza cualquiera de las siguientes acciones:

En la barra de herramientas haz clic en el botn

, enseguida haz doble clic en la

Ve al men Empresa y selecciona la opcin Empresa. Posteriormente, selecciona

Presiona las teclas <Ctrl+E> y selecciona la empresa deseada.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Cmo abrir y cerrar una empresa, Continuacin

Define o analiza las cuentas bancarias que necesitars.

Selecciona la empresa con la que deseas trabajar.

Para este caso se utilizar La Casa Azul, S.A. de C.V.

Haz clic en el botn Aceptar.

Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Un paseo por el sistema

A continuacin se describen las partes de la ventana principal de CONTPAQi Bancos.

Barra de ltimas noticias

El Da de Trabajo representa el da actual y estar siempre visible en la ventana principal del

Selecciona del men Configuracin la opcin Da de Trabajo.

Contina en la siguiente pgina

Computacin en Accin, S.A. de C.V.

Un paseo por el sistema, Continuacin

En algunas ventanas podrs desplegar el listado de catlogos presionando la tecla <F3> o,