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Культура Документы
Indice
Introduccin........................................................................................................................................4
Iconos principales.................................................................................................................................6
INTRODUCCIN
Proyecto Kuskalla
Consiste en la implementacin de SAP en las filiales de Sigdo Koppers S.A. con sede en
Per: SSK, SK Comercial y SKBerg.
El objetivo es contar con una plataforma que soporte las estrategias de desarrollo de
mediano y largo plazo de las compaas, y aumente de forma importante su eficiencia y
productividad, impactando as la rentabilidad y la seguridad del negocio.
SAP es un sistema de clase mundial que incorpora las mejores prcticas de la industria,
lo que representa beneficios para nuestros clientes y contribuye al desarrollo profesional
de los colaboradores.
INTRODUCCIN
Los usuarios tendrn acceso a estas transacciones SAP, de acuerdo a la definicin de roles y perfiles
que el Proyecto KUSKALLA ha realizado.
Nota
Seleccionar todo
Deseleccionar todo
Deshacer
Crear
Traer variante
Cambiar Vista
Totalizar
Verificar
Resumen de asignaciones
Visualiza fuentes de aprovisionamiento
para servicios
Visualiza la solicitud de pedido
de la posicin seleccionada
Delimitaciones opcionales
Elegir / Buscar
Borrar, eliminar
Grabar / Contabilizar
Exportar a Excel u otro formato
FI
TRANSACCIONES POR PROCESO MM
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BLOQUEAR/
DESBLOQUEAR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
Datos de la sociedad
FSS0
FS00
Bloquear maestro
FS05
FS06
FB50
Contabilizar documentos
F-02
FB02
FB03
FB08
F.80
Compensacin automtica
F.13
Compensacin manual
F-04
F-03
Anular compensacin
FBRA
Registrar documento
periodificacin
FBS1
Contabilizacin inversa
documentos periodificacin
F.81
Registra preliminar
documentos cuenta mayor
Contabilizar / borrar
documento preliminar
FV50
FBV0
Modificar documento
preliminar
FBV2
Modificar documento
preliminar (cabecera)
FBV4
F.14
FI
MM
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BLOQUEAR/
DESBLOQUEAR
ANULAR
OTRO
Entrar contabilizaciones
peridicas
Batch input
Documentos originales de
contabilizacin peridica
FBD1
SM35
F.15
REGISTRAR FACTURAS
FB60
FB70
Contabilizacin general
p.grupo Ledgers
Visualizar documento: acceso
a vista de libro mayor
Registrar docto. cta mayor p.
grupo Ledgers
Registra prel. doc. cuenta
mayor p. grupo Ledgers
preliminarmente
Compensacin automtica Gl.
Ledgers
Grupo Ledger cta. mayor
compensada
FB01L
FB03L
FB50L
FV50L
F13L
FB15L
Valoracin de moneda
extranjera
FAGL_FC_VAL
MODELO DE IMPUTACIN
Modelo de imputacin
FKMT
ANLISIS
Anlisis de cuentas
Ejecutar reportes
Visualizar partida individual
de acreedores
Cuentas mayor lista partidas
Individuales
Visualizar partida individual
de deudores
F.19
FBL1N
FBL3N
FBL5N
FAGLB03
FAGLL03
OBSERVACIN
FI
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
Visualizacin de saldos
Visualizacin de saldos:
Deudores
Visualizar saldos acreedores
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BLOQUEAR/
DESBLOQUEAR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
FS10N
FD10N
FK10N
S_ALR_87012341
Visualizar asignacin
nmeros documentos
discontinua
S_ALR_87012342
Visualizacin de plan de
cuentas
S_ALR_87012326
S_PL0_86000028
S_PL0_86000029
S_ALR_87012249
FAGLGVTR
OTROS
FB41
LIBROS LEGALES
Libro diario
Balance gn. 8 columnas
Libro de retenciones
Comprobante contable
Libro mayor
Libro timbre y estampilla
Libro de compras normal
Libro de ventas normal
Libro de ventas electrnico
Libro de inventario y balance
ZFI002
ZFI005
ZFI007
ZFI008
ZFI009
ZFI015
ZFI022
ZFI025
ZFI024
ZFI018
FI
MM
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BLOQUEAR/
DESBLOQUEAR
ANULAR
VISUALIZACIN DEUDORES
Partidas individual
deudores
FBL5N
Visualizacin de
saldos: deudores
FD10N
Compensaciones
Compensacin
automtica.
F.13
Compensar cuenta de
deudor.
F-32
Trasladar y compensar
F-30
Borrar solicitudes
F-63
Correspondencia:
impresin de
solicitudes
F.61
Solicitudes de
correspondencia
FB12
EXTRACTOS
Extractos cuenta
peridicos
F.27
Modificar documento
Visualizar documento
10
FB02
FB03
Anular compensacin
(documento)
FBRA
Anular documento
individual
FB08
Anular documento en
masa
F.80
OTRO
OBSERVACIN
FI
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
ANULAR
FB02
FK10N
FB08
OTRO
OBSERVACIN
Solicitud de anticipo
proveedor sin factura
F-47
Contabilizacin de facturas
de compra nacional
FB60
Registro preliminar de
facturas de compra nacional
FV60
Contabilizar factura de
proveedor con transaccin
F-43
Factura proveedores
FB10
FBV0
MIRO
MIR7
MR8M
Visualizar/modificar partida
individual acreedor
FBL1N
COMPENSACIONES
Compensacin de anticipos
acreedor
F-54
Compensacin manual
proveedores
F-44
Compensacin automtica
acreedores - deudores
F.13
Anular compensacin
FBRA
MODIFICACIN DE DOCUMENTOS
Modificar documento
Visualizar documento
FB03
FB04
11
FI
MM
TESORERA (TR)
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
FI01
FI02
FI03
ANULAR
OTRO
FI12
FI06
S_P99_41000166
S_P00_07000008
FI04
PROCESAR CARTOLA
Cargar extracto
cuenta electrnico
Extracto de cuenta
manual
Cargar extracto de
cuenta electrnico
Visualizar extracto
cuenta electrnico
Supervisin batch
input
Visualizar maestro de
cuenta de mayor
Visualizacin de
saldos
Compensacin
automtica sin indicar
moneda
Multicash para
conciliacin bancaria
Tratamiento post.
extracto cuenta
FF_5
FF67
ZFI162
FF_6
SM35
FS03
FS10N
F.13
ZFI162
FEBAN
Posicin de tesorera
Crear registro
individual
Tratar avisos de
posicin de tesorera
Visualizar maestro de
cuenta de mayor
Visualizar un
documento
Partida individual de
cuentas de mayor
12
FF7A
FF63
FF6A
FS03
FB03
FBL3N
OBSERVACIN
FI
TESORERA (TR)
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
Posicin tesorera /
prev. liquidez
Crear registro
individual
FF70
FF63
FF6B
Visualizar acreedor
(contabilidad)
FK03
Visualizar deudor
(contabilidad)
FD03
Visualizar un
documento
FB03
Previsin de liquidez
FF7B
CREACIN DE CHEQUERA
Intervalo de nmero
de cheques
FCHI
Intervalo de nmero
de cheques
S_P99_41000102
ANULAR CHEQUES
Visualizar info
cheques
FCH1
Anular cheques
FCH3
Renumerar cheques
FCH4
Registro de cheques
FCHN
EMITIR REPORTES
Intervalo de nmero
de cheques
S_P99_41000102
Extracto de cuenta
manual
FF67
Previsin de liquidez
FF7B
Visualizar acreedor
(contabilidad)
FK03
Visualizar/modificar
partida individual
acreedor
FBL1N
13
FI
MM
TESORERA (TR)
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
ANULAR
OTRO
Visualizar deudor
(contabilidad)
FD03
Partida individual
deudores
FBL5N
Partida individual de
cuentas de mayor
FBL3N
Crear registro
individual
FF63
FF6B
Ingreso de boleta en
libro de caja
FBCJ
Ingreso de factura en
libro de caja (FBCJ)
FBCJ
Registro preliminar de
facturas entrantes
FV60
Entrada preliminar de
factura acreedor
F-63
Registrar factura de
acreedor
F-43
Liquidar anticipo de
acreedor
F-54
Contabilizar salida de
pagos
F-51
FBCJ3
FBV0
Compensacin
manual acreedores
F-44
14
Parmetros pago
automtico
ZFI163
Anticipo acreedor
F-48
Contabilizar salidas de
pagos
F-53
OBSERVACIN
FI
TESORERA (TR)
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
ANULAR
OBSERVACIN
F-58
FCH5
Invalidar cheques
emitidos
Contabilizar entrada
de pagos
OTRO
FCH9
F-51
FCH8
Anular compensacin
FBRA
Registrar factura de
acreedor
F-43
Partida individual
deudores
FBL5N
Modificar documento
FB02
Administrar valores en
cartera
Trasladar y compensar
F-30
Anular compensacin
FBRA
Visualizar un
documento
Contabilizar entrada
de pago
FB03
F-28
Contabilizar anticipo
acreedor
F-48
Trasladar y compensar
Contabilizar anticipo
deudor
F-30
F-29
Registrar factura de
acreedor
F-43
15
FI
MM
TESORERA (TR)
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
ANULAR
OTRO
Contabilizar salida de
pagos
F-53
Deudores intereses
de mora
F.24
Compensacin
automtica sin
indicador moneda
F.13
Compensacin
automtica indicando
moneda
F13E
Compensar cuenta
mayor
F-03
Partida individual
deudores
Visualizacin/
modificar partida
individual acreedor
FBL5N
FBL1N
Partida individual de
cuentas de mayor
Visualizacin de
saldos
FS10N
Registro de cheques
FCHN
FBCJ3
Visualizar un
documento
16
FBL3N
FB03
OBSERVACIN
FI
OTROS PROCESOS
TRANSACCIN
DESCRIPCIN
CDIGO
ZFI001
ZTR001
ZFI003
ZFI004
Mantener maestro
Reporte de bancos
ZTR002
Reporte de cobranza
ZTR003
zFI163
Mdulo de transacciones
ZFI135
ZFI134
Jerarqua banco
Nmina de recaudacin
Registrar depsitos.
S_ALR_87001487
ZFI037
17
FI
MM
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
AS01
AS02
AS03
AB02
AB03
OTRO
ADMINISTRACIN ACTIVOS
Creacin dato
maestro
Creacin subnmero
AS05
AS06
AS11
F-90
ABZON
AB08
Traslado de activo
fijo
Traspaso dentro de
la sociedad
Anular partidas
individuales de
activo fijo
AB02
AB03
ABUMN
AB08
F-92
ABAON
ABAVN
AB02
AB03
OPERACIONES PERIDICAS
Contabilizar
amortizacin
Crear log contab.
amortizacin
Reconciliacin
cuentas
Cambio ejercicio
Ejecutar cierre
ejercicio
Anular sociedad
completa
Ejecucin peridica
contab. balance
Reclculo
amortizacin
18
AFAB
AFBP
ABST2
AJRW
AJAB
OAAQ
ASKBN
AFAR
OBSERVACIN
FI
DESCRIPCIN/DETALLE
CONTABILIZAR
CREAR
MODIFICAR
OTRO
OBSERVACIN
Informe contabilidad
activos fijos-asset
explorer
AW01N
Patrimonio de
activos fijos, lista de
inventario por centro
de costo
S_ALR_87011979
Patrimonio de
activos fijos, lista de
inventario por clase
de activos fijos
S_ALR_87011981
Total amortizaciones
S_ALR_87012004
Amortizaciones
normales
S_ALR_87012006
Amortizacin
ejercicios en curso
S_ALR_87012035
Modificaciones
de los registros
maestros de activo
fijo
S_ALR_87012037
Movimientos
de activo fijopreparaciones del
cierre
S_ALR_87012039
Patrimonio AF
S_ALR_87012041
Saldos de cuenta de
mayor
S_ALR_87012043
Movimientos
de activo fijooperaciones diarias
S_ALR_87012048
S_ALR_87012050
S_ALR_87012052
Traslados de activos
fijos
S_ALR_87012054
Directorio de
activos fijos no
contabilizado
S_ALR_87012056
19
FI
MM
DESCRIPCIN/
DETALLE
CREAR
Modificacin de
material
MODIFICAR
VISUALIZAR
MM06
MM60
Maestro de
servicios
Listado de
prestaciones
20
OTRO
MM03
Marcar para
borrado
Listado de servicios
ANULAR
MM02
Visualizar material
Indice de
materiales
IMPRIMIR
AC03
AC06
MSRV6
APUNTES
CO
TRANSACCIONES POR PROCESO MM
DESCRIPCIN/DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BORRAR
OTRO
OBSERVACIN
GENERAL
Activar sociedad CO
OKKS
KA01
KA02
KA03
KA04
Clases de costos
secundarias (individual)
KA06
KA02
KA03
KA04
KA23
KA24
Clases de costos
(Colectivo)
Grupos de clases de
costos
KAH1
KAH2
Tipo 1 gastos
Tipo 11 ingresos
Tipo 12 Reduccin de Ingresos
Tipo 42 subreparto
Tipo 43 facturacin de
actividades
Tipo 42 subreparto
Tipo 43 facturacin interna
KAH3
Centro de costos
(Individual)
KS01
KS02
KS03
KS04
Centro de costos
(Colectivo)
OKEON
KS12
OKEON
KS13
OKENN
KS14
OKEON
KSH1
KSH2
KSH3
Grupos de centros de
costos
Valores estadsticos
KK01
KK02
KK03
Grupos de valores
estadsticos
KBH1
KBH2
KBH3
Valores fijos
Valores Totales
KK03DEL
Clases de actividad
KL01
KL02
KL03
Grupos de clases de
actividad
KLH1
KLH2
KLH3
KL04
KP04
KP06
KP07
21
CO
DESCRIPCIN/DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BORRAR
OTRO
OBSERVACIN
Subreparto plan
KSU7
KSU8
KSU9
KSUA
Subreparto real
KSU1
KSU2
KSU3
KSU4
Distribucin plan
KSV7
KSV8
KSV9
KSVA
Distribucin real
KSV1
KSV2
KSV3
KSV4
S_ALR_87013611
S_ALR_87013612
S_ALR_87013626
S_ALR_87013613
CeCo: comparacin
trimestral
S_ALR_87013623
Orden CO
(Individual)
KO01
rdenes CO
(Colectivo)
Grupos de rdenes CO
KOH1
KO02
KO03
KOK2
KOK4
KOK3
KOH2
KOH3
KO04
PLANIFICACIN DE ORDENES CO
KP04
KPF6
KPF7
Presupuestar
KO22
KO23
Suplemento
KO24
KO25
Devolucin
KO26
KO27
PRESUPUESTAR ORDENES CO
Activar control de
disponibilidad
22
KO30
CO
TRANSACCIONES POR PROCESO MM
DESCRIPCIN/DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BORRAR
Desactivar control de
disponibilidad
OTRO
OBSERVACIN
KO32
KSW7
KSW8
KSW9
KSW1
KSW2
KSW3
S_ALR_87012993
Lista: ordenes
S_ALR_87012995
S_ALR_87012996
rdenes: PI reales
KOB1
rdenes: PI
comprometido
KOB2
Centros de beneficios
(Individual)
KE51
KE52
Centros de beneficios
(Colectivo)
Grupos de centros de
beneficios
KE53
KE54
Verificar segmento
KE55
KCH2
KCH5N
KCH1
Verificar segmento
KCH3
KCH6N
Planificacin
GP12N
GP12NA
Costos/Ingresos/Balance
Subreparto plan
FAGLGA27
FAGLGA28
FAGLGA29
Subreparto real
FAGLGA11
FAGLGA12
FAGLGA13
FAGLGA2A
Distribucin plan
FAGLGA47
FAGLGA48
FAGLGA49
FAGLGA4A
Distribucin real
FAGLGA31
FAGLGA32
FAGLGA33
FAGLGA34
Balance/PyG plan/
comparacin real
S_PL0_86000028
S_PL0_86000029
23
CO
DESCRIPCIN/DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BORRAR
OTRO
Cuentas de
Mayor - saldos
S_PL0_86000030
Cifras movimientos:
saldo cuenta
S_PL0_86000031
Traspaso manual
KB11N
KB13N
KB14N
Traspaso de partidas
individuales
KB61
KB63
KB64
Subreparto plan
KSUB
Subreparto real
KSU5
Distribucin plan
KSVB
Distribucin real
KSV5
Subreparto plan
FAGLGA2B
Subreparto real
FAGLGA15
Distribucin plan
FAGLGA4B
Distribucin real
FAGLGA35
KSW5
KO9G
KO88
KO8G
Actualizar bloqueos
24
OKP1
OKP2
OBSERVACIN
DESCRIPCIN DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
Solicitud de pedido
materiales
ME51N
ME52N
ME53N
Visualizar lista
solicitudes de
pedidos por centro
de costo
ME5K
Lista solicitudes de
pedido
ME5A
IMPRIMIR
ANULAR
Entrada de
mercadera
OBSERVACIN
Anulacin entrada de
mercadera
Devolucin entrada
de mercadera a
proveedor
Visualizar pedido
abierto
ME33K
Visualizar pedido
ME23N
Visualizar servicio
AC03
Visualizar materiales
MM03
Entrada de servicios
prestados
OTRO
ML81N
25
MM
FI
DESCRIPCIN/DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
ME51N
ME52N
ME53N
IMPRIMIR
ANULAR
OTRO
SOLICITUD DE PEDIDO
Solicitud de pedido
materiales
Entrada de servicios
prestados
ML81N
Lista solicitudes de
pedido
ME5K
Liberar colectivamente
solicitudes de pedido
ME55
Liberar documento
ME54N
Visualizar lista
solicitudes de pedidos
ME5A
Peticin de oferta
ME41
ME42
ME43
Entrar oferta
ME47
Comparacin de
precios de oferta
ME49
Evaluaciones generales
ME80AN
Pedido
ME21N
ME22N
ME23N
Liberar pedido
colectivo
ME28
ME29N
REPORTES DE PEDIDOS
Evaluaciones generales
(listado o compras)
ME80FN
EMISIN DE MENSAJES
Emisin de mensajes
ME9F
RECEPCIN DE MERCADERA
Entrada de mercaderas
Anulacin entrada de
mercaderas
Devolucin entrada de
mercaderas
26
OBSERVACIN
DESCRIPCIN/DETALLE
CREAR
MODIFICAR
Visualizar lista
documento material
por material
VISUALIZAR
IMPRIMIR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
MB51
MMBE
Stock valorado
MB52
CONTRATO MARCO
Pedido abierto
ME31K
ME32K
ME33K
ME35K
Solicitud de anticipo
proveedor
F-47
27
MM
FI
DESCRIPCIN/DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
IMPRIMIR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
INFORMES DE STOCK
Visualizar lista
documento material
por material
MB51
Visualizar stock en
almacn por material
MB52
MMBE
Visualizar material
Documento de
inventario
MM03
MI01
MI02
MI03
MI05
MI06
MI21
Recuento de
inventario con
documento
MI04
Entrar recuento
de inventario sin
documento
MI10
ANLISIS DE INVENTARIO
Crear listado de
diferencia con doc.
MI08
Contabiliza diferencias
con documentos
MI07
Imprimir listas de
diferencias
MI20
Crear listado de
diferencia sin doc
MI11
PLANIFICACIN DE NECESIDADES
28
Planificacin
necesidades
MD01
Planificacin
necesidades
Planificacin
individual
necesidades
MD02
Planificacin
individual
necesidades
Lista necesidades
stock
MD04
Lista necesidades
stock
DESCRIPCIN/DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
IMPRIMIR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
Entrada de
mercaderas
Anulacin de entrada
de mercaderas
MIGO Mov
102
Anulacin
(Entrada de
mercaderas)
MIGO Mov
122
Devolucin a
proveedores no
es anulacin del
movimiento
VL31N
Entrada de servicios
prestados
ML81N
ML84
Crear entrada de
servicio
MAESTRO DE MATERIALES
Modificar registro
maestro
Visualizar material
ndice de materiales
MM02
MM03
MM60
29
SD
DESCRIPCIN / DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
XD01
XD02
XD03
VD01
VD02
VD05
BLOQUEAR/
DESBLOQUEAR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
MAESTRO DE CLIENTES
Bloquear maestro
VD05, XD05
VD06, XD06
Visualizar info-cliente-material
VD53
XD07
Visualizar modificaciones
comerciales
VD04,XD04
MAESTRO DE MATERIALES
30
MM01
MM02
MM03
Representante de ventas
VPE1
VPE2
VPE3
MCTC
Anlisis
del material
SD
TRANSACCIONES POR PROCESO MM
OPERACIN DE VENTAS
DESCRIPCIN / DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BLOQUEAR/
DESBLOQUEAR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
VK11
VK12
VK13
Condiciones de recargo
VK11
VK12
VK13
Condiciones de inters
implcito FI / PA
VK11
VK12
VK13
Actualizacin condicin:
Inters implcito
VK31
VK32
VK33
VA22
VA23
Oferta cliente
VA21
VA25N
SDQ1
SDQ2
SDQ3
Lista de
ofertas
PEDIDOS DE VENTAS
Pedido
VA01
VA02
VA03
Lista de pedidos
VA05N
V.02
V.06
V.15
VA14L
31
MM
FI
SD
OPERACIN DE VENTAS
DESCRIPCIN / DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
BLOQUEAR/
DESBLOQUEAR
ANULAR
OTRO
PROCESO DE ENTREGA
VL10A
VL01N
VL02N
VL03N
VL09
VL060
VL061
VL31N
VL32N
VL33N
VF01
VF02
VF03
FACTURACIN
Factura
Lista de factura
VF05N
VF04
VFX3
Lista de documentos
comerciales incompletos
V.00
VA01
VA02
VA03
VA01
VA02
VA03
VA01
VA02
VA03
Pedido NC exportacin
VA01
VA02
VA03
VA01
VA02
VA03
VF01
VF02
VF03
VF01
VF02
VF03
32
VF11
Nota de dbito
VF01
VF02
VF03
VF01
VF02
VF03
OBSERVACIN
SD
TRANSACCIONES POR PROCESO MM
OPERACIN DE VENTAS
DESCRIPCIN / DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
Impresin documentos
prenumerados en SD
IDCP
IDLB
CONTROL DE CRDITO
FD32
Modificar en masa
F.34
FD33
VKM1
VKM2
Documentos bloqueados
VKM3
Visualizar saldos
Lista de datos maestros
FD10N
FDK43
MC-Q
Anlisis de cliente
MCTA
MCTE
MCTK
MCTI
MCTG
MC+E
MC+2
MC+Q
Anlisis de material
MCTC
Ventas combinadas
MCHC
33
PS
DESCRIPCIN /DETALLE
CREAR
MODIFICAR
VISUALIZAR
CJ92
CJ93
CREACIN DE PROYECTOS
CJ91
CJ20N
Creacin de solicitante
OPS7
Creacin de responsable
OPS6
Normas de liquidacin
CJB2
CJ20N
PERIODO DE CIERRE
Liquidacin de proyecto
CJ88
Visualiza comprometido
CJI5
PRESUPUESTO
Presupuesto total
CJ30
Liberacin de presupuesto
CJ32
Visualizar presupuesto
S_ALR_87013557
Actualizaciones de presupuesto
S_ALR_87013560
GESTIN DE INFORMES
CJI3
Visualizar presupuesto
CJI8
S_ALR_87100185
S_ALR_87013545
Control de disponibilidad
S_ALR_87013561
Traspaso de costos
Visualiza traspaso de costo
34
KB15N
KSB5
MM
TRANSACCIONES POR PROCESO VMS
DESCRIPCIN DETALLE
Creacin lote
Creacin pedido de
compra
Carga packing list
(Berg)
Carga entrega
entrante (Berg)
Creacin de
documento transporte
Documento de gasto
Documento de
embarque
Modificar vehculo
Modificar vehculos
para planificacin
Crear equipo MSK1
Asignar puntos de
medida
Confirmar trnsito
Solicitud comercial de
importacin
Recepcin
entrega entrante
(contabilizacin)
trnsito
Recepcin entrada
mercanca
Asigna destino al lote
Control de costeo
Carga de fecha de
ingreso al puerto
Declaracin de ingreso
Creacin de orden de
servicio de preentrega
Modificacin de la OT
Cambio de
emplazamiento VMS
Creacin de pedido de
venta
Creacin de la entrega
saliente
Verificacin de OT (si
estn cerradas)
Creacin factura salida
CREAR
(TRANSACCIN/ACCIN)
MODIFICAR
VISUALIZAR
VT01N
VT02N
VT03N
VI01
VI02
VI03
ANULAR
OTRO
OBSERVACIN
VELO/CREO
VELO/ORD1
ZVLR03_SKB
ZMM0014
(se carga Archivo txt)
VELO/ZSM4
VELO/ZMOD
VELO/CMOD
VELO/ZEQP
VELO/MEAS
VELO/SHMT
VELO/ZZR1
ZMM111
VELO/ZGRE
VELO/ZVLI
VELO/ZCOI
VELO/ZIP2
VELO/ZDIN
VELO/ZPDI
IW32
IW33
VELO/ZTVL
VELO/ZVRG
VELO/DELI
VELO/ZPCK
VELO/ZFCT
35
CS
TRATAMIENTO DE EQUIPOS
TRATAMIENTO DE OT
UBICACIONES TCNICAS
APERTURA DE AVISO
IL08
IL02
IL03
IH07
IH11
EQUIPOS
Crear equipo
Modificar equipo
Visualizar equipo
Visualizar vehculos
Visualizar equipo
Lista de equipos (varios niveles)
Creacin y tratamiento de pedido
IE08
IE02
IE03
IE36
IH10
IE07
VELO
PUNTOS DE MEDIDA
IK11
IK12
IK13
IK17
IK18
SERVICIOS EXTERNOS
ME21N
ME22N
ME29N
ML81N
MIRO
REPUESTOS NO CODIFICADOS
36
ME21N
ME29N
MIGO
MIRO
MB52
IW51
IW52
IW53
IW58
IW59
IW30
APERTURA OT
Crear orden
Modificar orden
Visualizar orden mantenimiento
Modificar orden de servicio
Visualizar orden servicio
Visualizar rdenes a varios niveles
Orden-MT para Aviso-MT
Crear suborden MT
Modificar operaciones
Visualizar operaciones
Visualizar rdenes y operaciones
IW31
IW32
IW33
IW72
IW73
IW40
IW34
IW36
IW37
IW49
IW49N
COTIZACIN
DP80
VA21
VA22
VA23
VA25
V.04
VA02
LIBERACIN
Modificar orden
Modificar orden de servicio
Visualizar orden mantenimiento
Visualizar orden servicio
IW32
IW72
IW33
IW73
CS
TRANSACCIONES POR PROCESO MM
CUSTOMERS SERVICE (CS)
TRATAMIENTO DE OT
TRATAMIENTO DE OT
PROGRAMACIN
Modificar orden
Modificar orden de servicio
Visualizar orden mantenimiento
Visualizar orden servicio
OTRAS TRANSACCIONES
IW32
IW72
IW33
IW73
CARGO DE HORA EN OT
KS13
MIGO
Revisar CECO
FB60
Creacin de catlogo
J3GK01
Modificar catlogo
J3GK02
KB21N
IW32
IW33
IW72
IW73
VF01
VF02
VF03
IDCP
LIQUIDACIONES
MB25
KL01
FACTURAR LA OT
Crear factura
Modificar factura
Visualizar factura
Folio factura
PPOSE
CIERRE
Modificar orden
Visualizar orden mantenimiento
Modificar orden de servicio
Visualizar orden servicio
VK11
Visualizar estructura HR
FACTURACIN DE ACTIVIDADES
Facturacin actividades
CARGO DE FACTURAS A LA OT
Ingreso rendiciones
KP26
IW41
IW42
IW43
IW44
IW45
REPUESTOS
Movimiento de mercancas
KO88
Visualizar liquidacin
KE24
AC01
KA23
OKENN
TRANSACCIONES WTY
Visualizar catlogo
JEGK03
Creacin de recall
WTYRCL
Creacin de precio
WYP1
Modificar precio
WYP2
Visualizar precio
Perfiles WTY
WYP3
WTY_UPROF
Transaccin de bsqueda
WTYSE
ZCRXV
ZVXCR
IK12
Vehicle Manager
VELO
37
MM
LOCALIZACIN
TRANSACCIN
DESCRIPCIN
OBSERVACIN
ZFI160
TI
ZFI161
TI
ZFI162
ZFI163
ZFI164
ZFI165
ZFI133
ZFI134
ZFI135
ZFI136
Reporte de detracciones
ZFI137
ZFI138
ZFI139
Libros legales
ZFI140
Libros legales
ZFI167
Libros legales
ZFI142
Libros legales
ZFI143
Libros legales
Tesorera / creacin de
bienes o servicios
Tesorera / cuentas por pagar
Tesorera / creacin de
proveedores
Libros legales
ZFI145
Libros legales
ZFI146
Libros legales
ZFI147
ZFI148
38
Libros legales
Libros legales
LOCALIZACIN
TRANSACCIN
ZFI149
ZFI150
ZFI168
ZFI169
ZFI170
ZFI151
ZFI152
ZFI153
ZFI154
ZFI141
ZFI155
ZFI156
ZFI157
ZFI171
ZFI172
ZFI181
ZFI158
ZFI159
ZFI173
ZFI174
ZFI175
ZFI176
ZFI177
ZFI178
ZFI179
ZFI180
ZFI183
DESCRIPCIN
OBSERVACIN
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
TI
TI
TI
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
Libros legales
39
CLAVES DE CONTABILIZACIN
40
CLAVE CONTAB.
DEBE/HABER
CLASE CUENTA
CLAVE CONTAB.
ANUL
Deudor
CTAS.MAYOR
ESPEC.
SIGNIFICADO
DETALLE
12
Factura
Factura deudor/
nota de dbito
Deudor
11
Anular abono
Anular nota de
crdito
Deudor
19
CME deudor/debe
Cuenta de
mayor especial
en el debe
11
Deudor
Abono
Nota de crdito
12
Deudor
Anular factura
Anular factura o
nota de dbito
19
Deudor
CME deudor/haber
Cuenta de
mayor especial
en el haber
21
Acreedor
32
Abono
Nota de crdito
acreedor
22
Acreedor
31
Anular factura
Anular factura o
nota de dbito
acreedor
29
Acreedor
39
CME acreedor/debe
Cuenta de
mayor especial
en el debe
31
Acreedor
22
Factura
Factura
acreedor/nota
de dbito
32
Acreedor
21
Anular abono
Anular nota de
crdito
39
Acreedor
29
CME acreedor/haber
Cuenta de
mayor especial
en el haber
40
Cuenta de
mayor
50
Contab. debe
Contab. debe
50
Cuenta de
mayor
40
Contab. haber
Contab. haber
CLAVES DE CONTABILIZACIN
INDICADOR CME
INDICE CME
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
#
&
*
+
-
41
CLAVES DE CONTABILIZACIN
IO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
42
DENOMINACIN
CLAVES DE CONTABILIZACIN MM
CLASES DE DOCUMENTOS
AA
AB
AE
AF
AN
C1
CH
CO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
DA
DB
DC
DD
DE
DG
DL
DM
DP
DR
DW
DX
DY
DZ
E1
E2
E3
E4
E5
E6
EA
EB
EC
ED
EE
EF
EG
EH
EU
EX
IN
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
KA
KB
KE
KG
KM
KN
KP
KR
KT
KY
KZ
L1
ME
ML
MU
PR
RA
RB
RE
RN
RV
SA
SB
SK
SU
UE
WA
WE
WI
Factura de compra el
Liquidacin de factura
Diferencia redondeo euro
Nmero externo
Interfase nmina
Boleta de compra
Boleta de honorarios
Factura de compra acreedor
Liquidacin de factura
Declaracin de ingreso din com
SRF solicitud regist.
Factura compra deudor
Documento interno acreedor
Anulacin documento acreedor
Factura compra zona
Nota de dbito acreedor
Nota de crdito acreedor
Djur. comp. merc. ext.
Acreedores neto
Actualiz. Cuentas
Factura acreedor
Factura de traspaso
Decl. Zona franca
Pago acreedor
Registros libro tax
Moneda extranjera
Liquidacin ml
Documento multisociedad
Modificar precio
Abono liquid. Post.
Reserva cred. no rec.
Factura bruto
Factura neto
Traspaso de facturas
Documento cta. Mayor
Documento cartola
Documento de caja
Documento multisociedad
Transferencia de datos
Salida mercancas
Entrada mercancas
Documento inventario
WL
WN
X1
Z1
Z2
ZT
ZP
ZR
ZS
ZV
I1
I2
I3
Salida merc./entrega
Entrada mercancias neto
Documento peridico
Documento interno tesorera
Comp. deudor/acreedor
Contabil. pagos
Contabilizar pagos
Reconciliacin banco
Pago mediante cheque
Compensacin pagos
Factura proveed. extranjero
Nota de crdito proveed. extranjero
Nota de dbito proveed. extranjero
43
Apuntes personales
44
45
46