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Especificao Tcnica
Indice
1. Descrio do Produto............................................................................................................................3
2. Informaes diversas............................................................................................................................4
3. Estrutura das informaes....................................................................................................................5
4. Layout...................................................................................................................................................6
4.1. Movimento de Dbito - Vendas Maestro/Redeshop............................................................................6
5. Tabela de
Ajustes...............................................................................................................................197
6. Veculo de troca de
arquivos..............................................................................................................199
1. Descrio do produto
1
O Extrato Eletrnico uma ferramenta que disponibiliza diariamente aos estabelecimentos cadastrados, a
demonstrao das transaes realizadas com cartes de Crdito e Dbito e Informaes Financeiras, de
acordo com as condies estabelecidas nos Contratos Comerciais.
Ele composto de quatro arquivos:
EEVD Movimento de Vendas Dbito
Transaes realizadas com cartes de Dbito Bandeiras Mastercard Maestro e Visa
Eletron.
EEVC Movimento de Vendas Crdito
Transaes realizadas com cartes de Crdito Bandeiras Mastercard, Diners e Visa.
Informaes de Request.
EEFI Movimento Financeiro
Informa os ajustes de crdito e dbito que sero realizados em D+1, a contar da data do
envio do arquivo, indicando o tipo de lanamento e registro especfico (desagendamentos de
parcelas realizadas).
So agrupadas num nico arquivo, as informaes referentes a crditos normais, crditos
2
decorrentes de Antecipao de Resumo de Vendas (RAV) , ajustes (dbitos e crditos) e
desagendamentos.
EESA Movimento Saldos em Aberto
Demonstra todos os Resumos de Vendas e seus respectivos valores a crdito, que sero
efetivados futuramente, a partir do 1 dia (inclusive) do ms em referncia, decorrente das
transaes realizadas com cartes de Crdito, das Bandeiras Mastercard,Diners e Visa.
Trata-se de uma informao esttica, ou seja, no contempla eventuais ajustes de crdito,
3
dbito, Net e desagendamentos de parcelas.
Exceto para o Movimento Saldos em Aberto, que disponibilizado apenas uma vez por ms.
RAV - Resumo Antecipado de Vendas. Servio oferecido pela Redecard, que permite ao estabelecimento
antecipar seus recebimentos futuros
3
Net Processo para compensao de ajustes a dbito, em Resumo de Crditos futuros.
3
2
2. Informaes diversas
- A data do header (registro 00 3 coluna), ser atribuda a data em que o reprocessamento ocorrer.
- A sequncia do movimento (registro 00 8 coluna), ser atribudo 000001.
O estabelecimento que pretende receber o Extrato Eletrnico, dever contratar uma VAN (conforme
item 4), informar o nmero de filiao e os produtos que deseja receber:
Nomenclaturas:
RV (Resumo de Vendas)
CV (Comprovante de Venda)
NSU (Nmero Sequencial nico)
RAV (Resumo Antecipado de Vendas)
AVS (Address Verification System)
TO (Transmisso Off-line)
OC (Ordem de Crdito)
Obs: Os registros so gerados em nosso sistema com tamanho de at 1024 posies (VB). No so fixos.
Considerar campo livre aps a informao da ltima coluna de cada registro.
Obs: Os registros so gerados em nosso sistema com tamanho de at 1024 posies (VB). No so fixos.
Considerar campo livre aps a informao da ltima coluna de cada registro.
O Movimento de Vendas Dbito rene as informaes das transaes e pagamentos (crditos) que
sero realizados nos domiclios bancrios do estabelecimento, no prximo dia til gerao do arquivo.
Este arquivo possui dupla funo, pois demonstram todas as vendas confirmadas no dia anterior e o
pagamento delas.
O processamento e gerao do arquivo dirio e suas informaes so estticas, ou seja, no se
modificam com o decorrer do tempo.
A estrutura do arquivo formada de acordo com a matriz/filial que realizou as transaes,
separados por RV. sugerido que o estabelecimento crie uma chave dos dados do RV, PV e data do RV
para efetuar as conciliaes financeiras.
Caso o pagamento do RV seja suspenso ou liberado, isto dever ser verificado de acordo com os
registros especficos (Resumos REDESHOP/MAESTRO suspensos) ou (Resumos REDESHOP/MAESTRO
, liberadas para pagamento).
Poder ocorrer compensao de ajustes de dbito (Net) nos RVs e que sero demonstrados por
meio do registro especfico, suas descries esto contidas na tabela ajustes contida no layout.
4. Layout
4.1 Movimento de Dbito - Vendas Maestro / Redeshop
No arquivo, os campos so delimitados por vrgula.
Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic
Descrio do Campo
002
Num
Tipo de Registro
009
Num
008
Num
Data de Emisso
008
Num
Data de Movimento
039
Alfa
008
Alfa
Redecard
026
Alfa
006
Num
Seqncia de movimento
015
Alfa
10
020
Alfa
Descrio do Campo
002
Num
Tipo de Registro
009
Num
008
Num
008
Num
009
Num
N do Resumo de Vendas
006
Num
015
9(13)V99
015
9(13)V99
015
9(13)V99
Valor Lquido
10
001
Alfa
11
003
Num
Banco
12
006
Num
Agncia
13
14
011
001
Num
Alfa
Conta Corrente
Bandeira
Descrio do Campo
Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic
002
Num
009
Num
003
Num
006
Num
015
9(13)V99
Total Bruto
015
9(13)V99
Total Desconto
015
9(13)V99
Total Lquido
015
9(13)V99
015
9(13)V99
Desconto Pr-Datado
10
015
9(13)V99
Lquido Pr-Datado
Tipo de Registro
Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic
Descrio do Campo
002
Num
Tipo de Registro
009
Num
N de Filiao da Matriz
003
Num
006
Num
015
9(13)V99
Total Bruto
015
9(13)V99
Total Desconto
015
9(13)V99
Total Lquido
015
9(13)V99
015
9(13)V99
Desconto Pr-Datado
10
015
9(13)V99
Lquido Pr-Datado
Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic
Descrio do Campo
002
Num
Tipo de Registro
009
Num
006
Num
006
Num
015
9(13)V99
Total Bruto
015
9(13)V99
Total Desconto
015
9(13)V99
Total Lquido
015
9(13)V99
015
9(13)V99
Desconto Pr-Datado
10
015
9(13)V99
Lquido Pr-Datado
11
006
Num
Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic
Descrio do Campo
002
Num
Tipo de Registro
009
Num
009
Num
N. do Resumo de Vendas
008
Num
Data do CV (DDMMAAAA)
015
9(13)V99
015
9(13)V99
015
9(13)V99
Valor Lquido
019
Alfa
Nmero do Carto
001
Alfa
Tipo de Transao *
10
012
Num
Nmero do CV
11
008
Num
Data do Crdito
12
002
Num
13
006
Num
14
008
Alfa
Nmero do terminal
15
002
Num
Tipo de Captura
16
005
Num
Reservado
17
015
9(13)V99
18
015
9(13)V99
19
001
Alfa
Bandeira
10
Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic
Descrio do Campo
002
Num
Tipo de Registro
009
Num
009
Num
006
Num
008
Num
008
Num
008
Num
015
9(13)V99
Valor Bruto
015
9(13)V99
Valor Desconto
10
015
9(13)V99
11
003
Num
Banco
12
006
Num
Agncia
13
14
15
011
001
001
Num
Alfa
Alfa
Conta Corrente
Tipo de Transao
Bandeira
11
Coluna
Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic
Descrio do Campo
002
Num
Tipo de Registro
009
Num
009
Num
N do Resumo de Vendas
006
Num
008
Num
008
Num
015
9(13)V99
Valor Bruto
015
9(13)V99
Valor Desconto
015
9(13)V99
10
001
Alfa
11
003
Num
Banco
12
006
Num
Agncia
13
14
011
001
Num
Alfa
Conta Corrente
Bandeira
12
Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic
Descrio do Campo
002
Num
Tipo de Registro
009
Num
009
Num
N. do Resumo de Vendas
008
Num
Data do CV (DDMMAAAA)
012
Num
Nmero do CV (NSU)
015
9(13)V99
Valor Bruto do CV
015
9(13)V99
Valor do Cancelamento
002
Num
008
Num
Data do Crdito
10
015
9(13)V99
11
001
Alfa
13
Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic
Descrio do Campo
002
Num
Tipo de Registro
009
Num
008
Num
Data da Liquidao
015
9(13)V99
012
Num
008
Num
Data da Transao
008
Num
Data do Vencimento
015
9(13)V99
Valor Desconto
015
9(13)V99
Valor Bruto
10
001
Alfa
Valor Liquidado
Bandeira
14
Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic
Descrio do Campo
002
Num
Tipo de Registro
009
Num
012
Num
008
Num
Data da Transao
008
Num
Data do Vencimento
015
9(13)V99
Valor Liquido
015
9(13)V99
Valor Bruto
002
Num
030
Alfa
10
001
Alfa
Bandeira
15
009
008
015
001
002
028
016
008
009
015
008
006
009
008
015
001
008
015
015
012
006
001
011
015
015
001
001
Num
Num
9(13)V99
Alfa
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa
9(13)V99
Alfa
Num
9(13)V99
9(13)V99
Num
Alfa
Alfa
Num
9(13)V99
9(13)V99
Alfa
Alfa
Nmero do RV ajustado
Data do Ajuste (DDMMAAAA)
Valor do Ajuste
D (Dbito)
Motivo do Ajuste ( cd. da tabela de Ajustes)
Motivo do Ajuste (String da tabela de Ajustes)
Numero do Carto
Data da Transao CV
Numero do RV original
Numero de Referencia da Carta/Fax
Data da Carta
Ms de Referncia (Servios, POS etc.)
N PV Original
Data RV Original
Valor da transao
N (Net)
Data do Crdito
Valor Bruto do Resumo de Venda Original
Valor do cancelamento solicitado
Nmero do NSU (motivos 16, 18 e 23)
Nmero da autorizao
Tipo de dbito
Nmero da ordem de dbito
Valor do dbito total
Valor pendente
Bandeira do RV de origem
Bandeira do RV ajustado
16
5 Tabela de Ajustes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
28
29
30
34
35
36
37
38
39
40
46
48
49
51
52
53
54
55
56
FRANQ. INTERLIGAO
CONSULTA DE CHEQUES
DEBITO PARCELADO
DEBITO TX TRIBUTO
TX MAN DO TEF
POS-INATIV/CONEC/PIN
CREDENC/ADESAO
REPOS/ADIC MAQUINETA
CANCEL/CHBK MAESTRO
ADESO SECURECODE
MENS.SECURECODE
CONS.SECURECODE
TARIFA DBITO
CBK CARTAO CHIP
ESTORNO CR.INDEV.CI
INDENIZA POS PERDIDO
CANCEL.DE VENDAS
SEGUNDA VIA EXTRATO
POS-INATIV/CONEC/PIN
CANCELAMENTO MAESTRO
CONTESTAO DE VENDA
CONTESTAO DE VENDA
TRF AD EXCESSO CBACK
AL.POS/PINPAD/TX CONECT
DEBITO RECARGA
CANCEL DESP DOLAR
MODELO TARIFARIO
CONSULTA AVS
DEVOLUCAO CV
ESTORNO CR.INDEV.
ESTORNO TAXA ADM
ESTORNO REBATE
TARIFA EXT. MENSAL
TAXA PARC. ESPECIAL
AL.POS/PINPAD/TX CONECT
POS-INATIV/CONEC/PIN
CRED SECURECODE
REVERSAO DEBITO CBK
CREDITO RECARGA
TOT.LIQID.A MENOR
CV N CONSIDERADO RV
PREMIO PROMOCAO PARCELADO
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
99
PAGTO DESAGIO
CREDITO ALUGUEL
REBATE MENSAL
REBATE FINAL
DEV CRED PGTO MAIOR
REGULARIZACAO DIF. TAXA
REGUL.DB ANTERIOR
PGTO DE RV
COMPL.CR EFET.MENOR
PGT.JURO CORRECAO
PGT.CV ADULTERADO
PGT.CV US$-P.TUR.
PGTO VIACAO AEREA
PGT.P/TRANSF.TIT.
PGT.N S/J-1A PARC
PGT.N S/J-2A PARC
PGT.N S/J-3A PARC
PGT.N S/J-4A PARC
PGT.N S/J-5A PARC
PGT.N S/J-6A PARC
PGT.N S/J-7A PARC
PGT.N S/J-8A PARC
PGT.N S/J-9A PARC
CAPTURA CV OFF-TO
PCTE TUR.CREDITO
COMISS.SOBRE VENDA
IR S/COMISSAO
ADIC.IR ESTAD
PGTO DE RV
ANTECIPACAO DOLAR
DEVOL.CANCEL.DOLAR
TIER PRICING
EST CONS.SERASA/AVS
ESTOR.TARIFA ENV.DOC
ESTORNO POS PERDIDO
ESTOR.TAR EXT MENSAL
EST.EXT SALDOS ABER.
ESTOR.TAXA DE ADESAO
EST AL.POS/TX.CONET
ESTOR.TAR 2 VIA EXT
DEBITO NO ACATADO
17
Todos os campos Alfa so preenchidos com brancos aps a informao da direita para a esquerda.
Todos os campos Num so preenchidos com zeros aps a informao da direita para a esquerda.
Tipo de Captura
1=
2=
3=
4=
5=
6=
9=
Manual
POS
PDV
TO
Internet
Leitor de Trilha
Outros
Tipo de Bandeira
1 = Maestro
3 = Visa Electron
4 = Cabal
18
A transmisso dos arquivos ser feito por VANS homologada pela Redecard:
GXS
telesales_br@gxs.com
(0xx11) 2123-2500
TIVIT (Proceda)
Marcelo Cardoso marcelo.cardoso@tivit.com.br
(0xx11) 3757-2822
(0xx11) 9343-5943
(0xx11) 9157.8345
(0xx11) 7661.8622
Nexxera
Maricarme (maricarme.rodriguez@nexxera.com)
(0xx11) 2121.9600
Neogrid
Alvaro Teno Junior (alvaro.junior@neogrid.com)
(0xx11) 2135.8538
(0xx11) 9976.7328
(0xx11) 9981.2316
Accesstage
Ronaldo Yoshida (ronaldo.yoshida@accesstage.com.br)
(0xx11) 3179.6617
(0xx11) 9619.6785
Software Express
Alexandro Moreira/Jos Maria (comercial@softwareexpress.com.br)
19
(0xx11) 3170.5354