CUENTA DE RESULTADOS

MES 1

MES 2

125.000

100.000

105.000

12.500

78.500

89.600

253.000

23.500

25.800

25.800

100.000

125.400

23.500

75.400

80.000

45.500

56.200

98.500

78.200

21.100

36.200

75.600

20.000

36.500

78.500

15.200

50.000

98.300

28.400

68.150

40.000

20.300

68.150

65.100

48.000

45.100

78.950

31.200

INGRESOS FINANCIEROS

450.000

125.400

26.950

58.500

GASTOS FINANCIEROS

79.000

75.200

45.150

87.500

OTROS GASTOS

68.000

12.500

102.000

49.500

RESULTADO ANTE IMPUESTOS

99.000

19.200

45.200

60.000

IMPUESTOS

100.000

200.000

13.600

30.000

RESULTADO DEL EJERCICIO

123.500

123.000

78.000

91.200

40.000

50.000

60.000

70.000

+ INGRESOS
+SUBVENCIONES EXPLOT.
INGRESO DE EXPLOTACION
COMPRAS Y OTROS COSTES DE
VENTAS
VARIAS EXISTENCIAS
GASTO PERSONAL
GASTO EXPLOTACION
AMORTIZACIONES
DOTACION INSOLVENCIAS
RESULTADO DE EXPLOTACION

CASH - FLOW

MES 3

MES 4

115,000 102.000

MES 5
300.000

PRESUPUESTO DE
TESORERIA
MES 1
Pagos
de las
inversiones en
100.000
activos fijos

MES

MES 3

47.150

90.000

230.000

Valoracion
financiera

102.000

52.000

80.000

45.000

Clientes y
deudoes

25.300

102.000

70.000

45.600

100.000

50.000

78.200

90.000

40.000

30.000

80.000

60.000

70.000

10.000

60.000

20.000

40.000

30.000

50.000

15.000

30.000

19.000

20.000

21.000

10.000

128.900

78.000

300.000

13.500

45.600

41.050

85.250

15.200

77.000

210.000

112.000

45.000

84.000

10.200

152.000

70.000

60.000

100.000

25.000
30.600
36.200
105.000
200.300
105.200
114.000

Existencias
Cuentas a pagar

Capital circulante
Capital circulante
40.100
INICIAL
Disminucion/
Aumento capital
40.000
circulante
TOTAL FONDOS
80.000
ABSORBIDOS

85.200

256.000

Fondos generados
Movimiento de
105.000
fondos
Desembolso
98.200
capital
Financia recibica
10.500
a L.P
Financia recibica
11.200
a C.P

109.000

Devolucion a L.P

90.300

Devolucion a C.P
VARIACION
TESORERIA
Saldo inicial
tesoreria

210.000
120.000
23.550

80.000

SALDO FINAL
DISPONIBLE

MES 4

MES 5

Rentabilida MES 1
d
7,8%
economica
Margen
sobre las
20,1%
ventas

MES 2

MES 3

102.000

100.000

1,10%

%6,4

80.500

45.300

1,20%

0,2%

4.120

85.000

Rotacion
1,15%
del activo
Rentabilida
d
8,6%
financiera

7,1%

0,10%

15.000

50.000

8,0

4,2%

25.000

40.000

Endeudami 5,45
neto
Coste
medio de
21,1%
la deuda
Apalancami
4,44%
ento

7.10%

9,12%

35.000

100.000

8,9

4,5

450.000

185.200

2,5%

5,5%

55.000

45.060

8,2%

23,1%

3,8%

85.000

75.600

75.000

91.350

CONCEPTO

MES 1

MES 2

MES 3

68.000

78.900

Inversin total

25,000

65.000

450.000

Maniobra inicial

5,500

120.000

100.000

Recursos propios

15,000 00.00

115.200

99.990

84,000

90,000

52,500

300.000

78.300

24,500

11,000

23,000

250.000

253.500

Previsin de ventas
Resultados
estimados despus
de impuestos
Tesorera
acumulada

125,000

105,000

220,000

20.000

45.000

2,155,500

200,000

350,000

90.000

130.000

45.900

129.900

Solvencia

Tesorera
acumulada

15,000 00.00
10,200

25,600
5,300

MES 4

MES 5

4,9

28,6%

1,02%

30,1

23,2

4,8

CONCEPTO

13,5%

78,1%

INMVOVILIZACIO
NES
INMATERIALES

80,000

10,2

2,5%

CONSTRUCCIONE
S

75,000 00.000

5,8

10,2

Acondicionamient
o de locales

4,0

20,2
2.02 8,6

MES 4
16,500
00.00

11,100

MES 2
75,000

105,000

76,000

MOBILIARIO Y
ENSERES

32,000

48,000

Mesas, sillas y
otros muebles

19,900

52,000

Otro mobiliario

45,000

50,000

MAUINARIA Y
EQUIPOS

MES 5

MES 1

00.00
52,000

Maquinaria

12,300

Utillajes

27,000

28,000

EQUIPOS
NFORMATICOS

18,200

61,350

OTROS
INMOVILIZADOS

16,000

21,200

112,000

5,550

215,000

10,800

60,000

00.00

51,500
36,000

152,000

28,000

59,000

30,000

TOTAL

250,000

300,000

TOTAL IVA
SOPORTADO

198,000

195,000

MES 3

MES 4

125,000
00.00
25,000
150,000

MES 5
20,500 00.00
26,800

23,550

192,000

123,000

73,000 00.00

29,000

60,200

25,600

78,000

58,550

85,000

90,500

56,000

70,000

91,000

33,000

98,000

20,000

45,000

100,000

25,300

20,000

00.00
13,500

205,550

12,500 00.00

307,500

340,000

CONCEPTO

IMPORTE
MES 2
25000
9800
12000
8500
1524000
4500
13000
1500
45000
6000
89000
56000

MES1
Servicio bsico
Servicios especiales
Servicios ocasionales
Venta de productos
TOTAL
TOTAL IVA REPERCUTIDO

SERVICO

PORCENTAJE DE COSTE VARIABLE

Servicios bsico

35%

Servicios especiales

15%

Servicios ocasionales

20%

MPORTE
MES 3
20900
59700
87500
12500
85000
120500

MES 4
52500
35600
45600
12500
85000
120500

MES 5
36300
19700
52000
25600
49500
89100

CONCEPTO
SERVICIOS ESPECIALES
Alquileres
Reparaciones y mantenimiento
Servicios de profesionales independientes
Publicidad, promociones y relaciones publicas
Seguro
Agua
Luz
Telfono
Suscripciones y cuotas profesionales
Tipo de IVA soportado
Periodo medio pago
TRIBUTOS
Impuesto sobre beneficios
Tasa municipal
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
Intereses de deudas
Otros gastos financieros
AMORTIZACIONES
COSTES DE ESTRUCTURA TOTALES

MES 1
24.650
15800
132500
250000
25600
3250
15200
32650
78500
52550
26900
458000
7890000
325600
12000
13000
100200
58500
12500
12900
12580000

MES 2
89600
25800
75400
98500
75600
15200
68150
65100
31200
58500
78950
26950
25900
87500
364500
25850
49500
45200
12000
125000
21536000

MES 3
78500
23500
56200
36200
78500
28400
125550
23100
26300
23500
45300
300000
20000
48500
15200
13200
23100
45200
12500
12500
6524100

MES 4
MES 5
15000
12500
23500
25800
12300
25800
56500
36500
25800
125400
15900
45500
15800
20300
12500
21100
65200
15200
45200
36500
12500
25800
78500
15800
12500
98500
45200
90100
98500
122000
12500
36500
45200
20500
13600
125000
78500
98500
98500
75200
525485600 15200

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

7,8

1,10

6,4

4,9

Margen sobre las ventas 20,1

1,20

0,2

1,02

Rotacin del activo

1,15

7,1

0,10

23,2

Rentabilidad financiera

8,6

8,0

4,2

13,5

Endeudamiento

5,45

7,10

9,12

10,2

Coste medio de la deuda 21,1

8,9

4,5

5,8

Apalancamiento

4,44

2,5

5,5

4,0

Solvencia

8,2

23,1

3,8

Rentabilidad econmica

20,4

MES 5
28,6
30,1
4,8
78,1
2,5
10,2
20,2
11.1

RPOSTERIA THIAMI
TELEFONO:
R.U.C
Seoro-a:
Direccon
CANTIDAD

DESCRIPCION

FACTURA
Dia
Mes
Cedula:
P.UNT

TOTAL

SON:
SELLO

SUB-TOTAL
IVA
TOTAL

CANCELADO
APARTADO_
DE
DEL 201_
FIRMA

Ao

DOCUMENTO

NOMBRES

1,028,031,522 ANDREA LOPE

98,030,762,606 LORENA GIRA
98,080,855,117 LUZ MESA
1,028,032,753 ANGEL RUBIO
30,390,879 LETICIA MU
98,032,661,432 CAROLINA DI
1,028,029,022 PAOLA POLO
99,112,504,830 ANDRES LARA
1,040,374,495 ANA MARIA
1,028,027,436 ESTELA CORR

SUELDO BSICO
MENSUAL

320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000
320,000

DIAS
LABORADOS

30
15
20
25
26
30
24
30
20
15

BSICO
DEVENGADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

320,000
160,000
213,333
266,667
277,333
320,000
256,000
320,000
213,333
160,000

DEVENGADO

EXTRAS Y
RECARGOS
$
$
$
$

1,200,000
1,800,000
1,440,000
1,200,000
$ 600,000
$ 960,000
$ 1,080,000
$ 1,560,000
$ 3,600,000
$ 800,000

COMISIONES

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

32,000
32,000
32,000
-

AUXILIO DE
BONIFICACIO
TOTAL DEVENGADO TRANSPORT
NES
E
$ 100,000
$ 120,000
$
80,000
$
50,000
$ 120,000
$
50,000
$ 100,000
$ 150,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,652,000
2,080,000
1,685,333
1,546,667
927,333
1,400,000
1,386,000
1,980,000
3,845,333
1,110,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

77,700
77,700

DEDUCIDO
DEVENGADO CON
AUXILIO DE
TRANSPORTE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,652,000
2,080,000
1,685,333
1,546,667
1,005,033
1,400,000
1,386,000
1,980,000
3,845,333
1,187,700

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SALUD

PENSIN

4%

4%

66,080
83,200
67,413
61,867
37,093
56,000
55,440
79,200
153,813
44,400

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

66,080
83,200
67,413
61,867
37,093
56,000
55,440
79,200
153,813
44,400

FONDO DE
SOLIDARIDAD
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

16,520
20,800
16,853
15,467
14,000
13,860
19,800
38,453
-

DEDUCIDO
RETENCIN EN LA
FUENTE SALARIOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

62,400
115,360
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

APORTE A
SINDICATO
2%
33,040
41,600
33,707
30,933
18,547
28,000
27,720
39,600
76,907
22,200

TOTAL DEDUCIDO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

181,720
291,200
185,387
170,133
92,733
154,000
152,460
217,800
538,347
111,000

NETO A PAGAR

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,122,280
3,868,800
3,185,280
2,923,200
1,839,633
2,646,000
2,619,540
3,742,200
7,152,320
2,186,700

1.25
FIRMADE
RECIBIDO

1.75

H EXTRA DIURNA
CANT.
10
15
12
10
5
8
9
13
30
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR
133,333
200,000
160,000
133,333
66,667
106,667
120,000
173,333
400,000
133,333

0.35

H EXTRA NOCTURNA
CANT.
10
15
12
10
5
8
9
13
30
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR.
133,333
200,000
160,000
133,333
66,667
106,667
120,000
173,333
400,000
133,333

RECARGO NOCTURNO
CANT.
10
15
12
10
5
8
9
13
30
10

1.75 devengado

RECARGO NOCTURNO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR.
400,000
600,000
480,000
400,000
200,000
320,000
360,000
520,000
1,200,000
-

HORA FESTIVA DIURNA

CANT.
10
15
12
10
5
8
9
13
30
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR
133,333
200,000
160,000
133,333
66,667
106,667
120,000
173,333
400,000
133,333

2.1
HORA FESTIVA
NOCTURNA
CANT.
10
15
12
10
5
8
9
13
30
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR
133,333
200,000
160,000
133,333
66,667
106,667
120,000
173,333
400,000
133,333

2.0
HORA EXTRA FESTIVA
DIURNA
CANT.
VALOR.
10
133,333
15
200,000
12
160,000
10
133,333
5
66,667
8
106,667
9
120,000
13
173,333
30
400,000
10
133,333

2.5
HORA EXTRA FESTIVA
NOCTURNA
H.E.F.D.
H.E.F.N.
10
133,333
15
200,000
12
160,000
10
133,333
5
66,667
8
106,667
9
120,000
13
173,333
30
400,000
10
133,333

VALOR TOTAL DE
HORAS EXTRAS Y
RECARGOS

$
$
$
$

1,200,000
1,800,000
1,440,000
1,200,000
$ 600,000
$ 960,000
$ 1,080,000
$ 1,560,000
$ 3,600,000
$ 800,000

DESPRENDIBLEPAGODENOMINA

DOCUMENTO:

30,390,879

NOMBRES:

LETICIA MUOZ

CARGO:

5/17/2016

DEVENGADO

VALOR

S. BASICO MENSUAL

DIAS LABORADOS

BASICO DEVENGADO
EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
BONIFICACIONES
TOTAL DEVENGADO
AUXILIO DE TRANSPORTE
DEVENGADO CON AUX. TRANS

$
$
$
$
$
$
$

TOTAL A PAGAR

DEDUCIONES
320,000 SALUD
26 FONDO DE PENCIONES
277,333
600,000
50,000
927,333
77,700
1,005,033

F. SALARIAL
RETEFUENTE
SINDICATO
TOTAL DEDUCIDO

AGODENOMINA

VALOR
$ 37,093
$ 37,093
$0
$0
$ 18,547
$ 92,733

$ 1,839,633