Tipo

Padron
Buseton
Microbus

Capacidad
80
44
19

RU
Paradero
Suben
Bajan
TRAMO MAS CARGADO

1 Inicio
100

% demanda por ruta

Longitud
Velocidad de operacin
Capacidad por vehiculo
Tiempo en terminal

25%
7
19
19
5

2
50
30
100

F
NB
NB reserva
Total NB

120

unidad
km
km/h
pas/veh
min
10
5
1
6

RU
Paradero
Suben
Bajan
TRAMO MAS CARGADO

1 Inicio
500

% demanda por ruta

Longitud
Velocidad de operacin
Capacidad por vehiculo
Tiempo en terminal

35%
10
19
80
5

F
NB
NB reserva
Total NB

2
400
100
500

800

unidad
km
km/h
pas/veh
min
16
10
1
11

RU
Paradero
Suben
Bajan
TRAMO MAS CARGADO

% demanda por ruta

Longitud
Velocidad de operacin
Capacidad por vehiculo
Tiempo en terminal
F
NB
NB reserva
Total NB

1 Inicio
1400
0
1400

40%
15
19
80
5

2
200
160
1440

unidad
km
km/h
pas/veh
min
19
17
2
19

Valor
$
$
$

Demanda diaria
450,000,000
280,000,000
120,000,000

3
100
50
170

991248.3

Vida util de los buses (aos)

RUTA 1
4
90
70
190

10

5
100
200

6
75
100
90

Demanda por ruta diaria

65

247813

TMC

190

TC

0.451754386

Numero de recorridos

3
600
220
1180

RUTA 2
4
40
200
1020

160

5
300
50

6
90
360
1270

Demanda por ruta diaria

TMC

TC

Numero de recorridos

1000

346937
1270

0.6096491228

256

3
250
180
1510

RUTA 3
4
40
200
1350

5
90
100

6
50
390
1340

Demanda por ruta diaria

TMC

TC

Numero de recorridos

1000

396500
1510

0.8728070175

304

Km vacio (De estacion a ruta)

7 fin
65
0

hora
min

Hora
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

7 fin
1000
0

hora
min

Hora
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

7 fin
0
1000
0

hora
min

18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Hora
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

Carga maxima
85.5
167.2
180.5
159.6
142.5
110.2
129.2
167.2
167.2
174.8
152
190
155.8
134.9
165.3
136.8
72.2
28.5

Invervalo

6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

% Perfil de carga
45%
88%
95%
84%
75%
58%
68%
88%
88%
92%
80%
100%
82%
71%
87%
72%
38%
15%

Carga maxima
571.5
1117.6
1206.5
1066.8
952.5
736.6
863.6
1117.6
1117.6
1168.4
1016
1270
1041.4

Invervalo

6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

% Perfil de carga
45%
88%
95%
84%
75%
58%
68%
88%
88%
92%
80%
100%
82%

Hora

Hora

9
5
4
5
6
7
6
5
5
5
5
4
5
6
5
6
11
28

6
3
3
3
4
5
4
3
3
3
3
3
3

19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

71%
87%
72%
38%
15%

739.4
643.3
463.2
176.0
26.4

6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

% Perfil de carga
45%
88%
95%
84%
75%
58%
68%
88%
88%
92%
80%
100%
82%
71%
87%
72%
38%
15%

Carga maxima
679.5
1328.8
1434.5
1268.4
1132.5
875.8
1026.8
1328.8
1328.8
1389.2
1208
1510
1238.2
1072.1
1313.7
1087.2
573.8
226.5

Hora

5
5
7
19
127

Invervalo
5
3
2
3
3
4
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
6
15

RUTA 1
Frecuencia
7
12
15
12
10
9
10
12
12
12
12
15
12
10
12
10
6
3

Flota
4
3
2
3
3
4
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
5
10

CICLO
0.3684210526
0.3684210526
0.3684210526
0.3684210526
0.3684210526
0.3684210526
0.3684210526
0.3684210526
0.3684210526
0.3684210526
0.3684210526
0.3684210526
0.3684210526
0.3684210526
0.3684210526
0.3684210526
0.3684210526
0.3684210526
Sumatoria Km/h

KM/H
61.98
46.49
30.99
46.49
46.49
61.98
46.49
46.49
46.49
46.49
46.49
30.99
46.49
46.49
46.49
46.49
77.48
154.95
976.19

RPH
49
84
105
84
70
63
70
84
84
84
84
105
84
70
84
70
42
21

KM/H
4.296482412
8.592964824
8.592964824
8.592964824
5.728643216
4.296482412
5.728643216
8.592964824
8.592964824
8.592964824
8.592964824
8.592964824
8.592964824

RPH
100
200
200
200
150
120
150
200
200
200
200
200
200

RUTA 2
Frecuencia
10
20
20
20
15
12
15
20
20
20
20
20
20

Flota
4
2
2
2
3
4
3
2
2
2
2
2
2

CICLO
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190

12
12
9
4
1

4
4
5
10
37

190
190
190
190
190
Sumatoria Km/h

4.296482412
4.296482412
3.43718593
1.718592965
0.464484585
111.600163

120
120
90
40
10

KM/H
3.43718593
5.728643216
8.592964824
5.728643216
5.728643216
4.296482412
5.728643216
5.728643216
5.728643216
8.592964824
5.728643216
8.592964824
5.728643216
5.728643216
5.728643216
5.728643216
2.864321608
1.227566403
100.619526

RPH
180
300
450
300
300
225
300
300
300
450
300
450
300
300
300
300
150
60

RUTA 3
Frecuencia
12
20
30
20
20
15
20
20
20
30
20
30
20
20
20
20
10
4

Flota
5
3
2
3
3
4
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
6
14

CICLO
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
Sumatoria Km/h

Demanda y oferta
64%
73%
63%
70%
75%
64%
68%
73%
73%
77%
67%
67%
68%
71%
73%
72%
63%
50%
Sumatoria RMPD

Entra o sale
4
-1
3
0
3
1
2
1
2
1
2
0
3
0
3
0
5
5
252

RMPD
28
7
21
0
21
7
14
7
14
7
14
0
21
0
21
0
35
35

KM/DIAS

Demanda y oferta
71%
70%
75%
67%
79%
77%
72%
70%
70%
73%
64%
79%
65%

Entra o sale
4
-2
4
-2
5
-1
4
-2
4
-2
4
-2
4

RMPD
28
14
28
14
35
7
28
14
28
14
28
14
28

KM/DIAS

1228.19

685.600162977

77%
67%
64%
55%
33%
Sumatoria RMPD

Demanda y oferta
71%
83%
60%
79%
71%
73%
64%
83%
83%
58%
76%
63%
77%
67%
82%
68%
72%
71%
RMPD

0
4
1
9
28

0
28
7
63
196
574

Entra o sale
5
-2
4
-1
4
0
3
0
3
-1
4
-2
5
-2
5
-2
8
6
399

RMPD
35
14
28
7
28
0
21
0
21
7
28
14
35
14
35
14
56
42

KM/DIAS

499.6195262024

70%

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429

53%
103%
111%
98%
88%
68%
79%
103%
103%
107%
93%
117%
96%
83%
102%
84%
44%
18%

0.53
1.03
1.11
0.98
0.88
0.68
0.79
1.03
1.03
1.07
0.93
1.17
0.96
0.83
1.02
0.84
0.44
0.18

9.33
4.77
4.42
5.00
5.60
7.24
6.18
4.77
4.77
4.57
5.25
4.20
5.12
5.92
4.83
5.83
11.05
28.00

9
5
4
5
6
7
6
5
5
5
5
4
5
6
5
6
11
28

0.83
1.63
1.76
1.56
1.39
1.07
1.26
1.63
1.63
1.70
1.48
1.85
1.52

5.88
3.01
2.78
3.15
3.53
4.56
3.89
3.01
3.01
2.88
3.31
2.65
3.23

6
3
3
3
4
5
4
3
3
3
3
3
3

70%

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429

83%
163%
176%
156%
139%
107%
126%
163%
163%
170%
148%
185%
152%

7
7
7
7
7

8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429

108%
94%
68%
26%
4%

1.08
0.94
0.68
0.26
0.04

4.54
5.22
7.25
19.09
127.27

5
5
7
19
127

0.99
1.94
2.09
1.85
1.65
1.28
1.50
1.94
1.94
2.03
1.76
2.20
1.81
1.56
1.92
1.59
0.84
0.33

4.94
2.53
2.34
2.65
2.97
3.84
3.27
2.53
2.53
2.42
2.78
2.23
2.71
3.13
2.56
3.09
5.86
14.83

5
3
2
3
3
4
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
6
15

70%

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429
8.571429

99%
194%
209%
185%
165%
128%
150%
194%
194%
203%
176%
220%
181%
156%
192%
159%
84%
33%

Ruta
Ruta 1
Ruta 2
Ruta 3

Combustible
Llantas
Lubricantes
Mantenimiento
Servicio Estacion

COST

ITEM
Precio de compra del vehiculo con todo
Valor Salvamento (10% (Va))
Tasa de colocacion Promedio anual
Tasa de inflacion promedio anual
Tasa de interes real
(n) Vida util del vehiculo
Costos de capital
Rentabilidad
Recuperacion de capit
Total de costos de capi

COSTO

ITEM
Precio de compra del vehiculo (Va)
Valor Salvamento (10% (Va))
Tasa de colocacion Promedio anual
Tasa de inflacion promedio anual
Tasa de interes real
(n) Vida util del vehiculo
Costos de capital
Rentabilidad
Recuperacion de capit
Total de costos de capi

SALARIOS Y
ITEM
SALARIO Y AUXILIOS
Salario
Auxilio de transporte
TOTAL SALARIO

Demanda
247813
346937
396500

Padron

Microbus
6

11
19

Padron
Kms/Galon (Rendimiento)
$/Galon (Precio)
$/Und (Precio)
Unidad (Cantidad)
Frecuencia. Cambio (km)
$/km
$/km
$/km

$
$

$
$
$

30
7,905
400,000
12
75000
80
266
28

Microbus
$
$
$
$
$
$

20
7,905
300,000
6
75000
60
220
26

COSTOS DE CAPITAL DEL SISTEMA PADRON

ITEM
VALOR
mpra del vehiculo con todo
$
450,000,000
ento (10% (Va))
$
45,000,000
cacion Promedio anual
12.03%
cion promedio anual
3.90%
es real
7.82%
del vehiculo
10
Costos de capital
Rentabilidad
Recuperacion de capital
Total de costos de capital

COSTOS DE CAPITAL DEL SISTEMA MICROBUS

ITEM
Precio de compra del vehiculo (Va)
Valor Salvamento (10% (Va))
Tasa de colocacion Promedio anual
Tasa de inflacion promedio anual
Tasa de interes real
(n) Vida util del vehiculo
Costos de capital
Rentabilidad
Recuperacion de capital
Total de costos de capital

ITEM

$
$

VALOR
120,000,000
12,000,000
12.03%
3.90%
7.82%
10

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE CONDUCTORES

VALOR

AUXILIOS

ansporte
ARIO

$
$

1,288,700
77,000

Numero de recorridos
160.0
256.0
304.0

km/dia
1228.19
685.600162977
499.6195262024

Km/mes
30704.854368932
17140.0040744262
12490.488155061

$/km Padron
$
264

$/km Microbus
$
395.25

64

24

$
$
$

80
266
28

$
$
$

60
220
26

TEMA PADRON
UNIDAD
$
$
%
%
%
Aos
$
$
$
$

EMA MICROBUS

54,135,000
17,550,000
35,190,000
106,875,000

$/mes

$
$
$
$

4,511,250
1,462,500
2,932,500
8,906,250

UNIDAD
$
$
%
%
%
Aos
$
$
$
$

$/mes

14,436,000
4,680,000
9,384,000
28,500,000

$
$
$
$

ES DE CONDUCTORES
UNIDAD

1,203,000
390,000
782,000
2,375,000

$/mes

$/mes
$/mes
$

1,365,700

IPK
201.77
506.03
793.60

COSTOS DE ADMINISTRACION
ITEM
SERVICIOS PUBLICOS

Cargo
GERENTE
SECRETARIA
CONTADOR
PORTERO
Total

IKB
5117
1558
657

$
$
$

$/km
Tarifa
614,097 $
6
186,982 $
4
78,887 $
7
$
6

COSTOS DE ADMINISTRACION
ITEM
SERVICIOS PUBLICOS

VALOR
1,500,000

$
$
$
$

SUELDO BASICO MENSUAL

3,800,000
700,000
1,200,000
644,350

6,344,350

UNIDAD
$/mes

120
120
120
360
500

RUTA 1

PARAMETROS DE OPERAC
Demanda por ruta
247813
Kilometros diarios
1228.1941747573
Longitud de la ruta (km)
7
IPK
201.77
Velocidad de Operacin (Km/h)
19
Kilometros al mes (25 Das)
30704.854368932
ESTRUCTURA DE COST
COSTOS VARIABLES
Combustible
Llantas
Lubricantes
Mantenimiento
Salarios
Servicios Publicos
TOTAL COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
Gastos de administracion
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS DE CAPITAL
Recuperacion de capital
Rentabilidad
TOTAL COSTOS DE CAPITAL
COSTOS POR KILOMETRO
TARIFA AL USUARIO

RUTA 1

PARAMETROS DE OPERACIN
247813
No. De Ruta
1228.1941747573
IKB
7
Tiempo de recorrido (min)
201.77
No de recorridos
19
No. De Buses
30704.854368932
ESTRUCTURA DE COSTOS
ARIABLES
$/km
stible
$
as
$
antes
$
miento
$
ios
$
Publicos
$
S VARIABLES
$

FIJOS
ministracion
TOS FIJOS
OS Y VARIABLES

1
5117
27.11
160
6

395
24
60
220
267
49
1,015

$/km
$
$
$

207
207
1,222

E CAPITAL
n de capital
lidad
S DE CAPITAL

$/km
$
$
$

25
13
38

KILOMETRO

1,259.77

USUARIO

RUTA 2
PARAMETROS DE OPERACIN
Demanda por ruta
346937
No. De Ruta
Kilometros diarios
685.600162977
IKB
Longitud de la ruta (km)
10
Tiempo de recorrido (min)
IPK
506.03
No de recorridos
Velocidad de Operacin (Km/h)
19
No. De Buses
Kilometros al mes (25 Das)
17140.0040744262
ESTRUCTURA DE COSTOS
COSTOS VARIABLES
Combustible
Llantas
Lubricantes
Mantenimiento
Salarios
Servicios Publicos
TOTAL COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
Gastos de administracion
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS DE CAPITAL
Recuperacion de capital
Rentabilidad
TOTAL COSTOS DE CAPITAL
COSTOS POR KILOMETRO
TARIFA AL USUARIO

CIN
No. De Ruta
IKB
Tiempo de recorrido (min)
No de recorridos
No. De Buses

2
1558
36.58
256
11

Demanda por ruta

Kilometros diarios
Longitud de la ruta (km)
IPK
Velocidad de Operacin (Km/h)
Kilometros al mes (25 Das)

OS
$/km
$
$
$
$
$
$
$

264
64
80
266
876
88
1,637

COSTOS VA
Combus
Llanta
Lubrican
Mantenim
Salari
Servicios P
TOTAL COSTOS

370
370
2,008

COSTOS
Gastos de adm
TOTAL COST
TOTAL COSTOS FIJO

$/km
$
$
$
$/km

COSTOS DE
Recuperacion
Rentabil
TOTAL COSTOS

$
$
$

171
85
256

2,264.05

COSTOS POR K

TARIFA AL U

RUTA 3
PARAMETROS DE OPERACIN
Demanda por ruta
396500
No. De Ruta
Kilometros diarios
499.6195262024
IKB
Longitud de la ruta (km)
15
Tiempo de recorrido (min)
IPK
793.60
No de recorridos
Velocidad de Operacin (Km/h)
19
No. De Buses
Kilometros al mes (25 Das)
12490.488155061
ESTRUCTURA DE COSTOS
COSTOS VARIABLES
Combustible
Llantas
Lubricantes
Mantenimiento
Salarios
Servicios Publicos
TOTAL COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
Gastos de administracion
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL COSTOS FIJOS Y VARIABLES
COSTOS DE CAPITAL
Recuperacion de capital
Rentabilidad
TOTAL COSTOS DE CAPITAL
COSTOS POR KILOMETRO
TARIFA AL USUARIO

RACIN
No. De Ruta
IKB
Tiempo de recorrido (min)
No de recorridos
No. De Buses

3
657
52.37
304
19

STOS
$/km
$
$
$
$
$
$
$

264
64
80
266
2,077
2,282
5,033
$/km

$
$
$

508
508
5,541
$/km

$
$
$

235
117
352

5,892.48