Libros Elect-2015 - Ultimo

RUC
AO
DIA
20131250402
2015
00
Posicin
01-02
03-13
14-17
18-19
Nomenclatura
LE
RRRRRRRRRRR
AAAA
MM
20-21
DD
Descripcin
Identificador fijo LE
RUC del deudor tributario
Ao, aplica a todos los libros
Mes que contienen informacin
Da, aplica al Libro de Inventarios y Balances, pa

consigna '00'
Identificador del libro:
22-27
LLLLLL
Libro (22-23): 08 (Registro de Compras)

Sub-Libro (24-25): 01 (Registro de Compras)
Sub-Sub-Libro (26-27): 00 (no tiene).
28-29
CC
30-30
31-31
32-32
33-33
Cdigo de oportunidad de presentacin del EEFF.
Indicador de operaciones
1 Empresa o entidad operativa
2 Cierre del libro no obligado a llevarlo
0 Cierre de operaciones baja de inscripcin en
Indicador del contenido del libro o registro
1 - Con Informacin
0 - Sin Informacin
Indicador de la moneda utilizada
1 - Nuevos soles
2 - Dlares
Indicador fijo 1 de libro electrnico generado por
Descripcin
entificador fijo LE
UC del deudor tributario
o, aplica a todos los libros
es que contienen informacin
a, aplica al Libro de Inventarios y Balances, para los dems se

nsigna '00'
entificador del libro:
bro (22-23): 08 (Registro de Compras)
ub-Libro (24-25): 01 (Registro de Compras)
ub-Sub-Libro (26-27): 00 (no tiene).
digo de oportunidad de presentacin del EEFF. Es 00.
dicador de operaciones
Empresa o entidad operativa
Cierre del libro no obligado a llevarlo
Cierre de operaciones baja de inscripcin en el RUC
dicador del contenido del libro o registro
- Con Informacin
- Sin Informacin
dicador de la moneda utilizada
- Nuevos soles
- Dlares
dicador fijo 1 de libro electrnico generado por el PLE
Registro de Compras
LE2013125040220150800080100001111
INGRESAR DATOS
LE
20131250402
2015
08
00
08
01
00
00
1
1
1
1
Registro de Ventas
LE2013125040220150800140100001111
INGRESAR DATOS
LE
20131250402
2015
08
00
14
01
00
00
1
1
1
1
Periodo
20130131
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20130131
Cdigo de la Cuenta
Contable desagregada
hasta el nivel mximo de
dgitos utilizado
101
10411
1212
1231
1411
1911
20111
2524
281
33211
33411
33511
33692
39131
39133
39134
40111
40171
4151
4212
4233
5011
5712
582
5911
10
101
1011
1012
1015
1016
102
103
104
1041
104101
104102
1042
Descripcin de la Cuenta Contable desagregada al nivel mximo de

dgitos utilizado
Caja
Banco de Crdito
Emitidas en cartera
Encartera
Prstamos
Facturas boletas y otros comprobantes por cobr
Costo
Otros suministros
Mercaderas
Costo de adquisicin o produccin
Costo
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Equipo de transporte
Muebles y enseres
IGV - Cuenta propia
Renta de tercera categora
Compensacin por tiempo de servicios
Emitidas
En cartera
Acciones
Inmuebles, maquinaria y equipos
Legal
Utilidades acumuladas
CAJA Y BANCOS
Caja
Caja central - Soles
Caja central - Dlares
Caja chica - Soles
Caja chica - Dlares
Fondos Fijos
Remesas en trnsito
Cuentas Corrientes
Banco de la Nacin
Banco de la Nacion - Soles
Banco de la Nacin - Dlares
Interbank
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1043
104301
104302
1044
104401
104402
105
106
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1062
108
109
1099
12
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122
123
128
129
14
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1412
142
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1422
143
144
16
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162
1621
1622
163
164
168
1689
Interbank - Soles
Interbank - Dlares
Scotiabank
Scotiabank - Soles
Scotianbak - Dlares
Banco de Crdito
Banco de Crdito - Soles
Banco de Crdito - Dlares
Certificados Bancarios
Depsitos a plazos
Interfondo 200-3000142130
Interfondo 200-3000291585
Otros depsitos
Fondos sujetos a restriccin
Bco de la Nac - Detracc SPOT
CLIENTES
Facturas por Cobrar
Facturas por cobrar - Soles
Facturas por cobrar - Dolares
Anticipos Recibos
Letras (o Efectos) por Cobrar
Anticipo de Clien.Aj.x Cor.Mon
Cobranza Dudosa
CUENTAS POR COBRAR A ACC Y SOC
Prstamos al Personal
Prstamos al personal - Soles
Prstamos al personal - Dlar
Prst.Accionistas o Socios
Prstamos Acc/Socios - Soles
Prstamos Acc/Socios - Dlares
Prstamos a Directores
Accionistas-Suscripciones
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
Prstamos a Terceros
Prstamos a Lumar s.a.c.
Otros prstamos
Prstamos terceros - Soles
Prstamos terceros - Dolares
Reclamos a Terceros
Reclmos a terceros - Soles
Reclamos a terceros - Dlares
Intereses por Cobrar
Depositos en Garantia
Otras Cuentas por Cobrar Diver
Otras cuentas por cobrar diver
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208
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23
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24
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27
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28
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288
29
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31
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Cobranza Dudosa
PROV.PARA CUENTAS DE COB.DUD.
Clientes
Cuentas por Cobrar Diversas
MERCADERIAS
Mercaderias
Mercaderas - Gas natural
Mercaderias, Aj.x Corr. Mon.
Prov.x Fluct.de Exis.Aj.Co.Mo.
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos Terminados
P. T. Aj. x Correc. Monetaria
Prov.x Fluc.P.T.Aj.x Corr.Mon
SUB-PRODUCTOS,DESECHOS Y DESP.
Sub-Productos
Desechos
Desperdicios
Sub-Pro.Des.y Des.Aj.x Co.Mon.
Prov.x Fluc.de Sub Pro.A.C.M.
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en Proceso
Prod.en Proc.A.x C. Mon.
Prov x F de P en Proceso - ACM
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
Materias Primas y Auxiliares
Materia Prima y Aux. ACM
P x F de MP y Ax - ACM
ENVASES Y EMBALAJES
Envases y Embalajes
Envases y Embalajes ACM
P x F de Env y Emb - ACM
SUMINISTROS DIVERSOS
Suministros diversos
Suministros Diversos ACM
P x F de Sum Div - ACM
Mercaderia de Promocin
Mercaderia de promocin
EXISTENCIAS POR RECIBIR
Existencias por Recibir
Exist x recibir - ACM
PROVISION PARA DESVAL.DE EXIST
Provision Para Desval.de Exis.
VALORES
Acciones
P x Fluct de Valo - ACM
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318
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33
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333
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337
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34
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3431
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349
35
36
36
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364
365
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367
368
369
37
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Valores - ACM
Otros Titulos Repres.der.Patr.
Cedulas Hipotecarias
Bonos del Tesoro
Bonos Diversos
Otros Titulos Repres.de Acreed
Prov. p'Fluctuacion de Valores
INMUEBLES MAQUIN.Y EQUIPOS
Maquinaria y Equipo ACM
Terrenos
Edificios y Otras Construcc.
Maq.Equipo y Otras Unid.Expl.
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres
Equipos diversos
Unidades de Reemplazo
Unidades por Recibir
Trabajos en curso
Construcciones en curso
Trabajos en curso
INTANGIBLES
Conseciones y Drechos
Patentes y Marcas
Licencias y conseciones
Sistema Contable - Siscont
Gastos de Explot. y Desarrollo
Gastos de Estudio y Proyectos
Gastos de Emision de Acc.y Ob
P x F de Intang - ACM
VALORIZ ADIC DE INM MAQ Y EQUI
Inm Maq y Eq - Leyes de promo
In Maq y Eq, leyes de prom ACM
In Maq Eq, leyes de prom ACM
P x F de V de IME LdP ACM
Terrenos
Edificios y otras construccion
Maq, equip y Ot Uni de Explot
Unidades de transporte
Muebles y enseres
Equipo diversos
Unidades de reemplazo
Unidades por recibir
Trabajos en curso
INTANGIBLES-LEY DE PROM
Conseciones y derechos
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38
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3822
383
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3842
3843
3844
3849
385
386
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3891
3892
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3894
39
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3931
3932
3933
3935
394
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396
398
399
40
401
4011
4011
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401103
401104
401105
Patentes y marcas
Gtos de explor y desarrollo
Gtos de estudios y proyectos
Gtos de emis de acc y obligac
Intang Ley de Prom - ACM
P x F de Intangibles - ACM
CARGAS DIFERIDAS
Intereses por Devengar
Seguros pagados por adelantado
Seguro de deshonestidad
Seguro contra incendio
Alquileres Pagados por Adelant
Entregas a Rendir Cuenta
Asociados
Directivos
Personal
Terceros
Otras entregas a rendir cuenta
Adelanto de Remuneraciones
Gastos Pagados por Adelantado
Otras Cargas Diferidas
Adelanto de utilidades a socio
Pagos a cuenta Imp Renta
Otras cargas diferidas
Imp. Ext. Act. Fijos IAN
DEPREC. Y AMORTIZACION ACUM.
Deprec.de Imueb.,Maqui. y Equ.
Depreciacin inmueb, construcc
Deprec maq y otras unid de exp
Depreciacin equipos
Depreciacin muebles y enseres
Amortizacion de Intangibles
Dep. Inm. Maq Eq (Leyes Prom)
Amortiz intangibles - Ley Prom
Deprec amortz acum ACM
Depreciacin Equi. Diversos
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno Central
IGV - Operaciones gravadas
Impto Gral a las Ventas e IPM
IGV - Adquisicones comunes
IGV - Adqui sin derecho a CF
IGV - Utilz de serv de no domi
IGV - Retenc (Liq de compra)
IGV - Retenciones por pagar
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402
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404
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408
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41
411
412
IGV - Retenido
IGV - Perc x P Ad comb/Vta Int
IGV - Percepciones x aplicar
IGV - Credito fiscal
Impto Selectivo al consumo
Impuesto a las Remuneraciones
Cnones
Derechos Aduaneros
Impuesto a la Renta
Reten - IR 2da categoria
Pagos a cta de 3ra categoria
Retenc IR - Liq de compra
Retenc - IR 4ta categoria
Retenc - IR 5ta categoria
Retenc IR no domiciliados
Saldo a favor
Imp. Extr. a los Activos Fijos
Otros Tributos
Gobierno Central- Cert.Trib.
Gobierno Central - Cert. Trib.
Cert de Devol de Cred Fiscal
Otros certificados tributarios
Contrib.a Instituciones Public
Contrib A Inst. Publicas
Sistema Nacional de Pensiones
Essalud
Senati
Sensico
EssaIud-Vida
Retenciones AFP
Retenciones AFP
Gobiernos Locales
Impuestos municipales
Impuesto predial
Imuesto de alcabala
Impto a Patrimonio Vehicular
Impuesto a los juegos
Impuesto a los Espect Publicos
Impto a los jgos de Casino Maq
Municipalidad provincial
Tributos ACM
Tributos por regularizar
REM. Y PARTICIPAC. POR PAGAR
Remuneraciones por Pagar
Vacaciones por Pagar
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469901
469902
47
471
4711
4712
472
473
Participaciones por Pagar

Remuneraciones y participacion
PROVEEDORES
Facturas por Pagar
Facturas por pagar - Soles
Facturas por pagar . Dolares
Anticipos otorgados
Anticipos otorgados - Soles
Anticipos otorgados - Dlares
Letras (o Efectos) por Pagar
Anticipos a proveedores ACM
DIVIDENDOS POR PAGAR
Dividendos por Pagar
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Prestamos de terceros
Prstamos de Lumar s.a.c.
Otros prstamos
Prstamos de terceros - Soles
Prstamos de terceros - Dlare
Reclamaciones de terceros
Prstamos de Acc. o socios
Prstamos de socios - Soles
Prstamos de socios - Dlares
Bonos u obligaciones
Intereses por pagar
Depsitos en garanta
Otras cuentas por pagar Divers
Sistema Privado de Pensiones
AFP Horizonte
AFP Prima
AFP Profuturo
Contribuciones
Seg Comp Trab Riesgo SCTR
Conafovicer
COFIDE
Honorarios profesionales
Otras Ctas x pagar diversas
Otras ctas por pagar - Soles
Otras ctas por pagar - Dlar
BENEFICIOS SOC. DE LOS TRAB.
Compensacion por Tpo. de Serv.
CTS empleados
CTS obreros
Adelanto de CTS
Jubilacion
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50
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56
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583
584
585
588
589
59
591
592
593
PROVISIONES DIVERSAS
Garantia Sobre Ventas
Provi.para Perdida en Vtas Fut
Prov.para perdidas por litigio
Provision para Autoseguro
Prov.para Inv.Cientif.y Tecnl.
GANANCIAS DIFERIDAS
Ventas Diferidas
Costos diferidos
Intereses diferidos
Ganancias diferidas ACM
Otras Ganancias Diferidas
CAPITAL
Capital social
Capital Adicional
Cap. por valorizac adicional
Capital A.C.M
Cuenta Personal del Propietar.
ACCIONARIADO LABORAL
Acciones Laborales
Remanente para Acc. Laborales
Acc. laboral por Valoriz Adic
Certif.Prov.de Partic.Patrim.
Accionariado laboral ACM
Acciones Laborales por Emitir
CAPITAL ADICIONAL
Donaciones
Primas de Emision
Otros Aportes de Accionistas
Capital Adic.Ajus.x Corr.Mon.
EXCEDENTE DE REVALUACION
Valorizacion adicional
Exc.Rev.Ajuste por Corr.Mon.
RESERVAS
Reservas para Reinversiones
Reserva Legal
Reserva Contractuales
Reservas Estatutarias
Reservas Facultativas
Reservas Ajuste por Corr.Mon.
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no distribuidas
Perdidas Acumuladas
Utilidades acumuladas
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629
63
63
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Resultado del ejercicio

Result x Exp a la Inflacin
COMPRAS
Mercaderias
Compra de gas natural
Envases y Embalajes
Suministros Diversos
Compras de promociones
Compras - ACM
Gastos Vinculados con Compras
VARIACION DE EXISTENCIAS
Mercaderias
Var. gas natural
Envases y Embalajes
Suministros Diversos
Var. Mercad de promocin
Variacion de existencias - ACM
CARGAS DE PERSONAL
Sueldos
Salarios
Comisiones
Remuneraciones en Especie
Otras remuneraciones
Horas extras
Bonificaciones
Asignacin familiar
Gratificacin
Vacaciones
Seguridad y Prev. Social
Rgimen de Prestac. de Salud
Regimen de Pensiones - ONP
Acc. de Trabajo y Enfer.Profe.
Seguro de Vida
Seguros Particulares de Pres.S
Otros
Otras Cargas de Personal
SERVICIOS PREST. POR TERCEROS
Transporte y almacenamiento
Transporte
Viajes nacionales
Viajes internacionales
Transp. urbano - Combi
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637
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637302
638
639
6391
639101
Taxi - Facturado
Almacenamiento
Correos y Telecomunicaciones
Correos
Mensajeria
Servicio telefonia fija
Servicio telefonico local
Serv larga dist nacional
Serv larga dist internacional
Serv telefonia celu MOVISTAR
Serv telef celular CLARO
Serv telf celular NEXTEL
Honorarios Comis. y Corretajes
Honorarios
Servicios contables
Servicios informticos
Produccin encargada a tercer
Matenimiento y Reparacion
Mantenimiento
Mantenimiento de oficinas
Recarga de extintores
Servicio Manten. correctivo
Reparacin
Reparacin de SSHH de grifo
Alquileres
Alquiler de equipos
Electricidad y Agua
Electricidad
Luz del Sur
Edelnor
Agua
Sedapal
Publicidad, Publicac.Relac.Pu.
Publicidad
Publicidad local
Publicidad nacional
Publicidad internacional
Publicaciones
Relaciones Pblicas
Gastos de representacion
Regalos para invitados
Servicios de Personal
Otros Servicios
Otros servicios
Estacionamiento - Playa
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Vigilancia
Capacitacin
Servicios varios
Serv Prest x Terc - ACM
TRIBUTOS
Impuesto a las Ventas
Tributos Gobiernos Locales
Cotizaciones Con Caract.Trib.
Tributos - ACM
Otros Tributos
ITF
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
Seguros
Pliza de empleados
Pacfico Vida
Rimac seguros
Regalias
Suscripc. y Cotizaciones
Donaciones
Donac Asociados
Cargas Div de gestion - ACM
Otras Cargas Diversas de Gest.
tiles de Escrit/Limpieza/Aseo
tiles de escritorio
tiles de limpieza
tiles de aseo
Gastos notariales, registrales
Gastos notariales
Gastos registrales
Gastos administrativos
Fotocopias
Impresiones
Hospedaje
Hospedaje nacional
Hospedaje internacional
Viajes
Viajes Expos invitados
Viajes nacionales
Gastos de viajes internacional
Gastos de viajes nacionales
Consumos
Viticos
Refrigerios
Consumos varios
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688
689
69
691
692
693
694
698
70
701
Condonaciones
Combustibles y lubricantes
Otras cargas diver. de gestin
Uniformes
Cargas sin sustento document.
Otras cargas diver de gestin
CARGAS EXCEPCIONALES
Costo Neto de Enajenac.de Val.
Costo Neto de Enaj.Im.,Maq.y E
Costo Neto de Enaj.de Intang.
Sanciones Administ. Fiscales
Cargas Excepcionales ACM
Gastos Extraordinarios
Otras Cargas Excepcionales
Cargas Exe. de Eje. anteriores
CARGAS FINANCIERAS
Intereses y Gastos de Prestam.
Intereses y Gastos de Sobreg.
Intereses Relat.a Bonos Emit.
Intereses y Gastos de Doc.Des
Descuentos Concedidos x p.p.
Perdidas por Diferencia de Cam
Cargas Finan.Ajus.x Corr. Mon.
Gastos de Compras de Valores
Otras Cargas Financieras
Gastos mantenimiento cta. cte.
Otras cargas financieras
PROVISIONES DE EJERCICIO
Depreci.,Inmueb.,Maq. y Equipo
Amortizacion de intangibles
Fluctuacion de Valores
Cuentas de Cobranza Dudosa
Desvalorizacion de Existencias
Comp. por Tpo. de Servicios
Jubilacion
Provisiones del Ejerc - ACM
Otras Provisiones del Ejercic.
COSTO DE VENTAS
Mercaderias
Sub-Productos Deshechos y Desp
Gas natural
Costo de Vtas.,Aj.x Corr.Mon.
VENTAS
Mercaderias
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764
765
766
767
768
769
77
771
772
Gas natural
Venta de promociones
Sub-Productos, Deshechos y Des
Prestacion de Servicios
Vtas.Ajuste por Correc.Mon.
Devolucion sobre ventas
PRODUCCION ALMACENADA o DESALM
Variacion de Prod.Terminados
Variacion de Sub-Prod.des.y de
Variacion de Productos en Pro
Variacion de Envases y Embalaj
Prod. Almac o Desalmac ACM
PRODUCCION INMOVILIZADA
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Intangibles
Producc. inmobilizada ACM
DESC.REBAJAS Y BONIF.OBTENIDOS
Descuentos y Rebajas Obtenidos
Des.y Reb.y Bon.Ob.A.x Cor.Mon
DESC.REBAJAS Y BONIF.CONCEDIDO
Desc. y Reba. y Bonif. Conced.
Des.Reb.y Bon.Conc.A. x Cor.Mo
INGRESOS DIVERSOS
Explot.de Serv.en Benef.Person
Comisiones y Corretajes
Regalias
Alquileres de Terrenos
Alquileres Diversos
Ingresos diversos - ACM
Subsidios Recibidos
Otros Ingresos Diversos
INGRESOS EXCEPCIONALES
Enajenacion de Valores
Enaj.de Inmueb., Maqui. y Eq.
Enajenacion de Intangibles
Recup.de Cast.de Ctas.Incobrab
Devol.de Prov.de Ejer.Anterio.
Devolucion de Impuestos
Ingr.Exc.Ajuste x Corr.Mon.
Ingresos Extraordinarios
Otros Ingresos Excepcionales
INGRESOS FINANCIEROS
Intereses Sobre Prestam.Otorg.
Inter.sobre Ctas.x Cobrar Mer.
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88
881
888
89
891
898
91
911
Inter.Perc.sobre bonos y Ot.T.

Intereses sobre Depositos
Descuentos Obtenidos x p.p.
Ganancias por Diferencia de Ca
Dividendos Percibidos
Ingr.Finan.Ajuste x Corr.Mon.
Otros Ingresos Financieros
Cargas cubiertas por Prov.
Cargas cubiertas x Prov. ACM
CARGAS IMPUTAB.A CTAS DE COSTO
Cargas Imp a Ctas de Costos
Cargas imp a ctas d costos ACM
MARGEN COMERCIAL
Margen Comercial
PRODUCCION DEL EJERCICIO
Produccion del Ejercicio
VALOR AGREGADO
Valor Agregado
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Excedente Bruto de Explotacio
RESULTADO DE EXPLOTACION
Resultado de Explotacion
RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.
Resultado antes de Participac.
DISTRIB.LEGAL DE LA RENTA NETA
Partic liquida de los Trabaj.
Participacion Comunidad Labora
Particip Patrim. de los trabaj
Investigacion Cienti. y Tecn.
Dis.Legal de la Ren. Neta ACM
SALDOS INTER DE GESTION
Margen comercial
Produccion del ejercicio
Valor agregado
Exc (Insuf) bruto de Explot
Resultado de explotacion
Resul antes de Part e impuesto
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta A.x C.M.
RESULTADO DEL EJERCICIO
Resultado del Ejercicio
Res.x Expos.a la Inf.del Ejerc
COSTOS DE PRODUCCION
Materia Prima
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20130131
20130131
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20130131
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912
913
915
92
94
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9421
9422
9423
9424
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942501
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942702
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942704
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942709
9429
943
943
943001
9430010
9430010
9430010
9430010
943002
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943101
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9431030
9431030
9431030
943104
943105
943106
9432
9432
Mano de Obra Directa

Gastos Indirectos de Fabrica
Transf. de Costos a Depar.Prod
COSTOS DE PRODUCCION
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Cargas de personal
Sueldos
Salarios
Comisiones
Remuneraciones en especie
Horas extras
Bonificaciones
Asignacin familiar
Gratificaciones
Vacaciones
Seg y Prev Social
Reg de Prest de Salud
Reg de Pensiones
Acc de Trab y Enf Prof
Seguro de vida
Seg parti de prest de salud
Otros
Otras cargas de personal
Serv prestados x terceros
Transporte y almacenamiento
Transporte
Viajes nacionales
Taxi - Facturado
Almacenamiento
Correos y telecomunicaciones
Correos
Mensajera
Serv telefonia fija
Serv telefonico local
Serv larga distanc Nac.
Serv larga dist Internacional
Serv Telf Celular Movistar
Serv Telf celular Claro
Serv Telef celular Nextel
Honor Com y corretajes
Honorarios
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9432000
9433
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943401
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9434010
9434010
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9436010
9436010
943602
9436020
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943701
9437010
9437010
9437010
943702
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9437030
9437030
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943901
9439010
9439010
9439010
9439010
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9446
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9448
9449
944901
945
9451
945101
Servicios contables
Producc encargada a terceros
Mantenimiento y reparacion
Mantenimiento
Serv. Mantenim. correctivo
Reparacin
Alquileres
Alquileres de equipos
Electricidad y agua
Electricidad
Luz del Sur
Edelnor
Agua
Sedapal
Public Publica y Rel Publicas
Publicidad
Publicidad local
Publicidad Nacional
Publicidad Internacional
Publicaciones
Relaciones pblicas
Gastos de representacin
Servicios de personal
Otros servicios
Otros servicios
Vigilancia
Capacitacin
Servicios varios
Serv presados por terc ACM
Tributos
Impuesto a las ventas
Tributos gobiernos locales
Cotizac con caract tributario
Tributos ACM
Otros tributos
I.T.F.
Cargas diversa de gestin
Seguros
Pliza de empleados
20130131
20130131
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9451010
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9453
9454
945401
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9459020
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9459030
9459030
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9459040
9459040
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9459050
9459050
9459050
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9459060
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9487
Pacfico Vida
Rimac seguros
Regalias
Suscripciones y Cotizaciones
Donaciones
Donac asociados
Cargas div de gestion ACM
Otras cagas div de gestion
tiles de escritorio
tiles de limpieza
tiles de aseo
Gastos notariales
Gastos registrales
Fotocopias
Impresiones
Hospedaje
Hospedaje nacional
Viajes
Viajes Exposit invitados
Viajes nacionales
Gastos de viaje internacional
Gastos de viaje nacionales
Consumos
Viticos
Refrigerios
Consumos varios
Condonaciones
Uniformes
Cargas sin sustento docum.
Proviciones del ejercicio
Dep Inm Maq y equipo
Amortizacion de intangibles
Fluctuacion de valores
Cuentas de cobranza dudosa
Desvalorizacion de existencias
Comp x Tpo de servicios
Jubilacion
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20130131
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20130131
20130131
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9530010
9530010
9530010
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9531030
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953106
9532
9532
9532000
9532000
Prov del ejercicio ACM

Otras Prov del ejercicio
GASTOS DE VENTAS
Cargas de personal
Sueldos
Salarios
Comisiones
Remuneraciones en especie
Horas extras
Bonificaciones
Asignacin familiar
Gratificaciones
Vacaciones
Seg y Prev Social
Reg de Prest de Salud
Reg de Pensiones
Acc de Trab y Enf Prof
Seguro de Vida
Seg parti de prest de salud
Otros
Otras cargas de personal
Serv prestados x terceros
Transporte y Almacenamiento
Transporte
Viajes nacionales
Taxi - Facturado
Almacenamiento
Correos y elecomunicaciones
Correos
Mensajera
Serv telefona fija
Serv Telf Local
Serv larga distanc Nac
Serv larga dist Internacional
Serv Telf Celular Movistar
Serv Telf Celular Claro
Serv Telf celular Nextel
Honor Com y corretajes
Honorarios
Servicios contables
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9537010
9537010
9537010
953702
953703
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9537030
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955101
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9551010
Producc encargada a terceros

Mantenimiento y reparacin
Mantenimiento
Servicio Manten. correctivo
Reparacin
Alquileres
Alquileres de equipos
Electricidad y agua
Electricidad
Luz del Sur
Edelnor
Agua
Sedapal
Public pblica y Red Pblica
Publicidad
Publicidad local
Publicidad Nacional
Publicidad Internacional
Publicaciones
Relaciones pblicas
Gastos de representacin
Servicios de Personal
Otros servicios
Otros servicios
Vigilancia
Capacitacin
Servicios varios
Serv prestados por terc ACM
Tributos
Impuesto a las ventas
Tributos gobiernos locales
Cotizac con carct tributario
Tributos ACM
Otros tributos
I.T.F.
Cargas diversas de gestin
Seguros
Pliza de empleados
Pacfico Vida
Rimac seguros
20130131
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9559050
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9559060
9559060
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9582
9583
9584
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9586
9587
9588
9589
Regalias
Suscripciones y Cotizaciones
Donaciones
Donaciones asociados
Cargas div de gestin ACM
Otras cargas div de gestin
tile de escritorio
tiles de limpieza
tiles de aseo
Gastos notariales
Gastos registrales
Fotocopias
Impresiones
Hospedaje
Hosedaje nacional
Viajes
Viajes Exposit invitados
Viajes nacionales
Gastos de viajes internacional
Gastos de viajes nacionales
Consumos
Viticos
Refrigerios
Consumos varios
Condonaciones
Uniformes
Cargas sin sustento docum.
Proviciones del ejercicio
Dep Inm Maq y equipo
Amortizacin de intangibles
Fluctuacin de valores
Cuentas de cobranza dudosa
Desvalorizacin de existencias
Comp x Tpo de servicios
Jubilacin
Prov del ejercicio ACM
Otras Prov del ejercicio
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20130131
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971
972
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978
979
9791
9799
GASTOS FINANCIEROS
Intereses y Gtos de prestamos
Int y Gtos de sobregiros
Int relativos a bonos emitidos
Int y Gtos de Doc Desccontados
Desctos Conc x pronto pago
Perdida x diferencia de cambio
Cargas financiera ACM
Gastos de compra de valores
Gastos mantenimiento cta cta
Cdigo del Plan de

Cuentas utilizado
por el deudor
tributario
Descripcin del
Plan de Cuentas
utilizado por el
deudor tributario
Indica el estado de
la operacin
01
01
01
01
01
01
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Campos de libre
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01
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20130131|10|CAJA Y BANCOS
|01|-|1|
20130131|101|Caja
|01|-|1|
20130131|1011|Caja central - Soles
|01|-|1|
20130131|1012|Caja central - Dlares
|01|-|1|
20130131|1015|Caja chica - Soles
|01|-|1|
20130131|1016|Caja chica - Dlares
|01|-|1|
20130131|102|Fondos Fijos
|01|-|1|
20130131|103|Remesas en trnsito
|01|-|1|
20130131|104|Cuentas Corrientes
|01|-|1|
20130131|1041|Banco de la Nacin
|01|-|1|
20130131|104101|Banco de la Nacion - Soles |01|-|1|
20130131|104102|Banco de la Nacin - Dlares |01|-|1|
20130131|1042|Interbank
|01|-|1|
20130131|104201|Interbank - Soles
|01|-|1|
20130131|104202|Interbank - Dlares
|01|-|1|
20130131|1043|Scotiabank
|01|-|1|
20130131|104301|Scotiabank - Soles
|01|-|1|
20130131|104302|Scotianbak - Dlares
|01|-|1|
20130131|1044|Banco de Crdito
|01|-|1|
20130131|104401|Banco de Crdito - Soles
|01|-|1|
20130131|104402|Banco de Crdito - Dlares |01|-|1|
20130131|105|Certificados Bancarios
|01|-|1|
20130131|106|Depsitos a plazos
|01|-|1|
20130131|1061|Interfondo 200-3000142130
|01|-|1|
20130131|1062|Interfondo 200-3000291585
|01|-|1|
20130131|108|Otros depsitos
|01|-|1|
20130131|109|Fondos sujetos a restriccin |01|-|1|
20130131|1099|Bco de la Nac - Detracc SPOT |01|-|1|
20130131|12|CLIENTES
|01|-|1|
20130131|121|Facturas por Cobrar
|01|-|1|
20130131|1211|Facturas por cobrar - Soles |01|-|1|
20130131|1212|Facturas por cobrar - Dolares |01|-|1|
20130131|122|Anticipos Recibos
|01|-|1|
20130131|123|Letras (o Efectos) por Cobrar |01|-|1|
20130131|128|Anticipo de Clien.Aj.x Cor.Mon|01|-|1|
20130131|129|Cobranza Dudosa
|01|-|1|
20130131|14|CUENTAS POR COBRAR A ACC Y SOC|01|-|1|
20130131|141|Prstamos al Personal
|01|-|1|
20130131|1411|Prstamos al personal - Soles |01|-|1|
20130131|1412|Prstamos al personal - Dlar |01|-|1|
20130131|142|Prst.Accionistas o Socios |01|-|1|
20130131|1421|Prstamos Acc/Socios - Soles |01|-|1|
20130131|1422|Prstamos Acc/Socios - Dlares|01|-|1|
20130131|143|Prstamos a Directores
|01|-|1|
20130131|144|Accionistas-Suscripciones
|01|-|1|
20130131|16|CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS |01|-|1|
20130131|161|Prstamos a Terceros
|01|-|1|
20130131|1611|Prstamos a Lumar s.a.c.
|01|-|1|
20130131|1612|Otros prstamos
|01|-|1|
20130131|1613|Prstamos terceros - Soles |01|-|1|
20130131|1614|Prstamos terceros - Dolares |01|-|1|
20130131|162|Reclamos a Terceros
|01|-|1|
20130131|1621|Reclmos a terceros - Soles |01|-|1|
20130131|1622|Reclamos a terceros - Dlares |01|-|1|
20130131|163|Intereses por Cobrar
|01|-|1|
20130131|164|Depositos en Garantia
|01|-|1|
20130131|168|Otras Cuentas por Cobrar Diver|01|-|1|
20130131|1689|Otras cuentas por cobrar diver|01|-|1|
20130131|169|Cobranza Dudosa
|01|-|1|
20130131|19|PROV.PARA CUENTAS DE COB.DUD. |01|-|1|
20130131|192|Clientes
|01|-|1|
20130131|196|Cuentas por Cobrar Diversas |01|-|1|
20130131|20|MERCADERIAS
|01|-|1|
20130131|201|Mercaderias
|01|-|1|
20130131|2011|Mercaderas - Gas natural
|01|-|1|
20130131|208|Mercaderias, Aj.x Corr. Mon. |01|-|1|
20130131|209|Prov.x Fluct.de Exis.Aj.Co.Mo.|01|-|1|
20130131|21|PRODUCTOS TERMINADOS
|01|-|1|
20130131|211|Productos Terminados
|01|-|1|
20130131|218|P. T. Aj. x Correc. Monetaria |01|-|1|
20130131|219|Prov.x Fluc.P.T.Aj.x Corr.Mon |01|-|1|
20130131|22|SUB-PRODUCTOS,DESECHOS Y DESP.|01|-|1|
20130131|221|Sub-Productos
|01|-|1|
20130131|222|Desechos
|01|-|1|
20130131|223|Desperdicios
|01|-|1|
20130131|228|Sub-Pro.Des.y Des.Aj.x Co.Mon.|01|-|1|
20130131|229|Prov.x Fluc.de Sub Pro.A.C.M. |01|-|1|
20130131|23|PRODUCTOS EN PROCESO
|01|-|1|
20130131|231|Productos en Proceso
|01|-|1|
20130131|238|Prod.en Proc.A.x C. Mon.
|01|-|1|
20130131|239|Prov x F de P en Proceso - ACM|01|-|1|
20130131|24|MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES |01|-|1|
20130131|241|Materias Primas y Auxiliares |01|-|1|
20130131|248|Materia Prima y Aux. ACM
|01|-|1|
20130131|249|P x F de MP y Ax - ACM
|01|-|1|
20130131|25|ENVASES Y EMBALAJES
|01|-|1|
20130131|251|Envases y Embalajes
|01|-|1|
20130131|258|Envases y Embalajes ACM
|01|-|1|
20130131|259|P x F de Env y Emb - ACM
|01|-|1|
20130131|26|SUMINISTROS DIVERSOS
|01|-|1|
20130131|261|Suministros diversos
|01|-|1|
20130131|268|Suministros Diversos ACM
|01|-|1|
20130131|269|P x F de Sum Div - ACM
|01|-|1|
20130131|27|Mercaderia de Promocin
|01|-|1|
20130131|271|Mercaderia de promocin
|01|-|1|
20130131|28|EXISTENCIAS POR RECIBIR
|01|-|1|
20130131|281|Existencias por Recibir
|01|-|1|
20130131|288|Exist x recibir - ACM
|01|-|1|
20130131|29|PROVISION PARA DESVAL.DE EXIST|01|-|1|
20130131|291|Provision Para Desval.de Exis.|01|-|1|
20130131|31|VALORES
|01|-|1|
20130131|311|Acciones
|01|-|1|
20130131|312|P x Fluct de Valo - ACM
|01|-|1|
20130131|313|Valores - ACM
|01|-|1|
20130131|314|Otros Titulos Repres.der.Patr.|01|-|1|
20130131|315|Cedulas Hipotecarias
|01|-|1|
20130131|316|Bonos del Tesoro
|01|-|1|
20130131|317|Bonos Diversos
|01|-|1|
20130131|318|Otros Titulos Repres.de Acreed|01|-|1|
20130131|319|Prov. p'Fluctuacion de Valores|01|-|1|
20130131|33|INMUEBLES MAQUIN.Y EQUIPOS |01|-|1|
20130131|33|Maquinaria y Equipo ACM
|01|-|1|
20130131|331|Terrenos
|01|-|1|
20130131|332|Edificios y Otras Construcc. |01|-|1|
20130131|333|Maq.Equipo y Otras Unid.Expl. |01|-|1|
20130131|334|Unidades de Transporte
|01|-|1|
20130131|335|Muebles y Enseres
|01|-|1|
20130131|336|Equipos diversos
|01|-|1|
20130131|337|Unidades de Reemplazo
|01|-|1|
20130131|338|Unidades por Recibir
|01|-|1|
20130131|339|Trabajos en curso
|01|-|1|
20130131|3391|Construcciones en curso
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|34|INTANGIBLES
|01|-|1|
20130131|341|Conseciones y Drechos
|01|-|1|
20130131|342|Patentes y Marcas
|01|-|1|
20130131|343|Licencias y conseciones
|01|-|1|
20130131|3431|Sistema Contable - Siscont |01|-|1|
20130131|344|Gastos de Explot. y Desarrollo|01|-|1|
20130131|345|Gastos de Estudio y Proyectos |01|-|1|
20130131|347|Gastos de Emision de Acc.y Ob |01|-|1|
20130131|349|P x F de Intang - ACM
|01|-|1|
20130131|35|VALORIZ ADIC DE INM MAQ Y EQUI|01|-|1|
20130131|36|Inm Maq y Eq - Leyes de promo |01|-|1|
20130131|36|In Maq y Eq, leyes de prom ACM|01|-|1|
20130131|3601|In Maq Eq, leyes de prom ACM |01|-|1|
20130131|3602|P x F de V de IME LdP ACM
|01|-|1|
20130131|361|Terrenos
|01|-|1|
20130131|362|Edificios y otras construccion|01|-|1|
20130131|363|Maq, equip y Ot Uni de Explot |01|-|1|
20130131|364|Unidades de transporte
|01|-|1|
20130131|365|Muebles y enseres
|01|-|1|
20130131|366|Equipo diversos
|01|-|1|
20130131|367|Unidades de reemplazo
|01|-|1|
20130131|368|Unidades por recibir
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|37|INTANGIBLES-LEY DE PROM
|01|-|1|
20130131|371|Conseciones y derechos
|01|-|1|
20130131|372|Patentes y marcas
|01|-|1|
20130131|374|Gtos de explor y desarrollo |01|-|1|
20130131|375|Gtos de estudios y proyectos |01|-|1|
20130131|377|Gtos de emis de acc y obligac |01|-|1|
20130131|378|Intang Ley de Prom - ACM
|01|-|1|
20130131|379|P x F de Intangibles - ACM |01|-|1|
20130131|38|CARGAS DIFERIDAS
|01|-|1|
20130131|381|Intereses por Devengar
|01|-|1|
20130131|382|Seguros pagados por adelantado|01|-|1|
20130131|3821|Seguro de deshonestidad
|01|-|1|
20130131|3822|Seguro contra incendio
|01|-|1|
20130131|383|Alquileres Pagados por Adelant|01|-|1|
20130131|384|Entregas a Rendir Cuenta
|01|-|1|
20130131|3841|Asociados
|01|-|1|
20130131|3842|Directivos
|01|-|1|
20130131|3843|Personal
|01|-|1|
20130131|3844|Terceros
|01|-|1|
20130131|3849|Otras entregas a rendir cuenta|01|-|1|
20130131|385|Adelanto de Remuneraciones |01|-|1|
20130131|386|Gastos Pagados por Adelantado |01|-|1|
20130131|389|Otras Cargas Diferidas
|01|-|1|
20130131|3891|Adelanto de utilidades a socio|01|-|1|
20130131|3892|Pagos a cuenta Imp Renta
|01|-|1|
20130131|3893|Otras cargas diferidas
|01|-|1|
20130131|3894|Imp. Ext. Act. Fijos IAN
|01|-|1|
20130131|39|DEPREC. Y AMORTIZACION ACUM. |01|-|1|
20130131|393|Deprec.de Imueb.,Maqui. y Equ.|01|-|1|
20130131|3931|Depreciacin inmueb, construcc|01|-|1|
20130131|3932|Deprec maq y otras unid de exp|01|-|1|
20130131|3933|Depreciacin equipos
|01|-|1|
20130131|3935|Depreciacin muebles y enseres|01|-|1|
20130131|394|Amortizacion de Intangibles |01|-|1|
20130131|395|Dep. Inm. Maq Eq (Leyes Prom)|01|-|1|
20130131|396|Amortiz intangibles - Ley Prom|01|-|1|
20130131|398|Deprec amortz acum ACM
|01|-|1|
20130131|399|Depreciacin Equi. Diversos |01|-|1|
20130131|40|TRIBUTOS POR PAGAR
|01|-|1|
20130131|401|Gobierno Central
|01|-|1|
20130131|4011|IGV - Operaciones gravadas |01|-|1|
20130131|4011|Impto Gral a las Ventas e IPM |01|-|1|
20130131|401101|IGV - Adquisicones comunes |01|-|1|
20130131|401102|IGV - Adqui sin derecho a CF |01|-|1|
20130131|401103|IGV - Utilz de serv de no domi|01|-|1|
20130131|401104|IGV - Retenc (Liq de compra) |01|-|1|
20130131|401105|IGV - Retenciones por pagar |01|-|1|
20130131|401106|IGV - Retenido
|01|-|1|
20130131|401107|IGV - Perc x P Ad comb/Vta Int|01|-|1|
20130131|401108|IGV - Percepciones x aplicar |01|-|1|
20130131|401109|IGV - Credito fiscal
|01|-|1|
20130131|4012|Impto Selectivo al consumo |01|-|1|
20130131|4013|Impuesto a las Remuneraciones |01|-|1|
20130131|4014|Cnones
|01|-|1|
20130131|4015|Derechos Aduaneros
|01|-|1|
20130131|4017|Impuesto a la Renta
|01|-|1|
20130131|401701|Reten - IR 2da categoria
|01|-|1|
20130131|401702|Pagos a cta de 3ra categoria |01|-|1|
20130131|401703|Retenc IR - Liq de compra
|01|-|1|
20130131|401704|Retenc - IR 4ta categoria
|01|-|1|
20130131|401705|Retenc - IR 5ta categoria
|01|-|1|
20130131|401706|Retenc IR no domiciliados
|01|-|1|
20130131|401707|Saldo a favor
|01|-|1|
20130131|4018|Imp. Extr. a los Activos Fijos|01|-|1|
20130131|4019|Otros Tributos
|01|-|1|
20130131|402|Gobierno Central- Cert.Trib. |01|-|1|
20130131|402|Gobierno Central - Cert. Trib.|01|-|1|
20130131|4022|Cert de Devol de Cred Fiscal |01|-|1|
20130131|4029|Otros certificados tributarios|01|-|1|
20130131|403|Contrib.a Instituciones Public|01|-|1|
20130131|4031|Contrib A Inst. Publicas
|01|-|1|
20130131|403101|Sistema Nacional de Pensiones |01|-|1|
20130131|403102|Essalud
|01|-|1|
20130131|403103|Senati
|01|-|1|
20130131|403104|Sensico
|01|-|1|
20130131|4032|EssaIud-Vida
|01|-|1|
20130131|404|Retenciones AFP
|01|-|1|
20130131|404|Retenciones AFP
|01|-|1|
20130131|405|Gobiernos Locales
|01|-|1|
20130131|4051|Impuestos municipales
|01|-|1|
20130131|405101|Impuesto predial
|01|-|1|
20130131|405102|Imuesto de alcabala
|01|-|1|
20130131|405103|Impto a Patrimonio Vehicular |01|-|1|
20130131|405104|Impuesto a los juegos
|01|-|1|
20130131|405105|Impuesto a los Espect Publicos|01|-|1|
20130131|405106|Impto a los jgos de Casino Maq|01|-|1|
20130131|4052|Municipalidad provincial
|01|-|1|
20130131|408|Tributos ACM
|01|-|1|
20130131|409|Tributos por regularizar
|01|-|1|
20130131|41|REM. Y PARTICIPAC. POR PAGAR |01|-|1|
20130131|411|Remuneraciones por Pagar
|01|-|1|
20130131|412|Vacaciones por Pagar
|01|-|1|
20130131|413|Participaciones por Pagar

|01|-|1|
20130131|414|Remuneraciones y participacion|01|-|1|
20130131|42|PROVEEDORES
|01|-|1|
20130131|421|Facturas por Pagar
|01|-|1|
20130131|4211|Facturas por pagar - Soles |01|-|1|
20130131|4212|Facturas por pagar . Dolares |01|-|1|
20130131|422|Anticipos otorgados
|01|-|1|
20130131|4221|Anticipos otorgados - Soles |01|-|1|
20130131|4222|Anticipos otorgados - Dlares |01|-|1|
20130131|423|Letras (o Efectos) por Pagar |01|-|1|
20130131|428|Anticipos a proveedores ACM |01|-|1|
20130131|45|DIVIDENDOS POR PAGAR
|01|-|1|
20130131|451|Dividendos por Pagar
|01|-|1|
20130131|46|CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS |01|-|1|
20130131|461|Prestamos de terceros
|01|-|1|
20130131|4611|Prstamos de Lumar s.a.c.
|01|-|1|
20130131|4612|Otros prstamos
|01|-|1|
20130131|4613|Prstamos de terceros - Soles |01|-|1|
20130131|4614|Prstamos de terceros - Dlare|01|-|1|
20130131|462|Reclamaciones de terceros
|01|-|1|
20130131|463|Prstamos de Acc. o socios |01|-|1|
20130131|4631|Prstamos de socios - Soles |01|-|1|
20130131|4632|Prstamos de socios - Dlares |01|-|1|
20130131|465|Bonos u obligaciones
|01|-|1|
20130131|466|Intereses por pagar
|01|-|1|
20130131|467|Depsitos en garanta
|01|-|1|
20130131|469|Otras cuentas por pagar Divers|01|-|1|
20130131|4691|Sistema Privado de Pensiones |01|-|1|
20130131|469101|AFP Horizonte
|01|-|1|
20130131|469102|AFP Prima
|01|-|1|
20130131|469103|AFP Profuturo
|01|-|1|
20130131|4692|Contribuciones
|01|-|1|
20130131|469201|Seg Comp Trab Riesgo SCTR
|01|-|1|
20130131|469202|Conafovicer
|01|-|1|
20130131|4693|COFIDE
|01|-|1|
20130131|4694|Honorarios profesionales
|01|-|1|
20130131|4699|Otras Ctas x pagar diversas |01|-|1|
20130131|469901|Otras ctas por pagar - Soles |01|-|1|
20130131|469902|Otras ctas por pagar - Dlar |01|-|1|
20130131|47|BENEFICIOS SOC. DE LOS TRAB. |01|-|1|
20130131|471|Compensacion por Tpo. de Serv.|01|-|1|
20130131|4711|CTS empleados
|01|-|1|
20130131|4712|CTS obreros
|01|-|1|
20130131|472|Adelanto de CTS
|01|-|1|
20130131|473|Jubilacion
|01|-|1|
20130131|48|PROVISIONES DIVERSAS
|01|-|1|
20130131|481|Garantia Sobre Ventas
|01|-|1|
20130131|482|Provi.para Perdida en Vtas Fut|01|-|1|
20130131|483|Prov.para perdidas por litigio|01|-|1|
20130131|484|Provision para Autoseguro
|01|-|1|
20130131|485|Prov.para Inv.Cientif.y Tecnl.|01|-|1|
20130131|49|GANANCIAS DIFERIDAS
|01|-|1|
20130131|491|Ventas Diferidas
|01|-|1|
20130131|492|Costos diferidos
|01|-|1|
20130131|493|Intereses diferidos
|01|-|1|
20130131|498|Ganancias diferidas ACM
|01|-|1|
20130131|499|Otras Ganancias Diferidas
|01|-|1|
20130131|50|CAPITAL
|01|-|1|
20130131|501|Capital social
|01|-|1|
20130131|502|Capital Adicional
|01|-|1|
20130131|503|Cap. por valorizac adicional |01|-|1|
20130131|508|Capital A.C.M
|01|-|1|
20130131|509|Cuenta Personal del Propietar.|01|-|1|
20130131|55|ACCIONARIADO LABORAL
|01|-|1|
20130131|551|Acciones Laborales
|01|-|1|
20130131|552|Remanente para Acc. Laborales |01|-|1|
20130131|553|Acc. laboral por Valoriz Adic |01|-|1|
20130131|557|Certif.Prov.de Partic.Patrim. |01|-|1|
20130131|558|Accionariado laboral ACM
|01|-|1|
20130131|559|Acciones Laborales por Emitir |01|-|1|
20130131|56|CAPITAL ADICIONAL
|01|-|1|
20130131|561|Donaciones
|01|-|1|
20130131|562|Primas de Emision
|01|-|1|
20130131|563|Otros Aportes de Accionistas |01|-|1|
20130131|568|Capital Adic.Ajus.x Corr.Mon. |01|-|1|
20130131|57|EXCEDENTE DE REVALUACION
|01|-|1|
20130131|573|Valorizacion adicional
|01|-|1|
20130131|578|Exc.Rev.Ajuste por Corr.Mon. |01|-|1|
20130131|58|RESERVAS
|01|-|1|
20130131|581|Reservas para Reinversiones |01|-|1|
20130131|582|Reserva Legal
|01|-|1|
20130131|583|Reserva Contractuales
|01|-|1|
20130131|584|Reservas Estatutarias
|01|-|1|
20130131|585|Reservas Facultativas
|01|-|1|
20130131|588|Reservas Ajuste por Corr.Mon. |01|-|1|
20130131|589|Otras reservas
|01|-|1|
20130131|59|RESULTADOS ACUMULADOS
|01|-|1|
20130131|591|Utilidades no distribuidas |01|-|1|
20130131|592|Perdidas Acumuladas
|01|-|1|
20130131|593|Utilidades acumuladas
|01|-|1|
20130131|594|Resultado del ejercicio

|01|-|1|
20130131|598|Result x Exp a la Inflacin |01|-|1|
20130131|60|COMPRAS
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|6011|Compra de gas natural
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|606|Suministros Diversos
|01|-|1|
20130131|607|Compras de promociones
|01|-|1|
20130131|608|Compras - ACM
|01|-|1|
20130131|609|Gastos Vinculados con Compras |01|-|1|
20130131|61|VARIACION DE EXISTENCIAS
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|6111|Var. gas natural
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|616|Suministros Diversos
|01|-|1|
20130131|617|Var. Mercad de promocin
|01|-|1|
20130131|618|Variacion de existencias - ACM|01|-|1|
20130131|62|CARGAS DE PERSONAL
|01|-|1|
20130131|621|Sueldos
|01|-|1|
20130131|622|Salarios
|01|-|1|
20130131|623|Comisiones
|01|-|1|
20130131|624|Remuneraciones en Especie
|01|-|1|
20130131|625|Otras remuneraciones
|01|-|1|
20130131|6251|Horas extras
|01|-|1|
20130131|6252|Bonificaciones
|01|-|1|
20130131|6253|Asignacin familiar
|01|-|1|
20130131|6254|Gratificacin
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|626|Vacaciones
|01|-|1|
20130131|627|Seguridad y Prev. Social
|01|-|1|
20130131|6271|Rgimen de Prestac. de Salud |01|-|1|
20130131|6272|Regimen de Pensiones - ONP |01|-|1|
20130131|6273|Acc. de Trabajo y Enfer.Profe.|01|-|1|
20130131|6274|Seguro de Vida
|01|-|1|
20130131|6275|Seguros Particulares de Pres.S|01|-|1|
20130131|6279|Otros
|01|-|1|
20130131|629|Otras Cargas de Personal
|01|-|1|
20130131|63|SERVICIOS PREST. POR TERCEROS |01|-|1|
20130131|63|Transporte y almacenamiento |01|-|1|
20130131|6301|Transporte
|01|-|1|
20130131|630101|Viajes nacionales
|01|-|1|
20130131|630102|Viajes internacionales
|01|-|1|
20130131|630103|Transp. urbano - Combi
|01|-|1|
20130131|630104|Taxi - Facturado
|01|-|1|
20130131|6302|Almacenamiento
|01|-|1|
20130131|631|Correos y Telecomunicaciones |01|-|1|
20130131|6311|Correos
|01|-|1|
20130131|6312|Mensajeria
|01|-|1|
20130131|6313|Servicio telefonia fija
|01|-|1|
20130131|631301|Servicio telefonico local
|01|-|1|
20130131|631302|Serv larga dist nacional
|01|-|1|
20130131|631303|Serv larga dist internacional |01|-|1|
20130131|6314|Serv telefonia celu MOVISTAR |01|-|1|
20130131|6315|Serv telef celular CLARO
|01|-|1|
20130131|6316|Serv telf celular NEXTEL
|01|-|1|
20130131|632|Honorarios Comis. y Corretajes|01|-|1|
20130131|632|Honorarios
|01|-|1|
20130131|632001|Servicios contables
|01|-|1|
20130131|632002|Servicios informticos
|01|-|1|
20130131|633|Produccin encargada a tercer |01|-|1|
20130131|634|Matenimiento y Reparacion
|01|-|1|
20130131|6341|Mantenimiento
|01|-|1|
20130131|634101|Mantenimiento de oficinas
|01|-|1|
20130131|634102|Recarga de extintores
|01|-|1|
20130131|634103|Servicio Manten. correctivo |01|-|1|
20130131|6342|Reparacin
|01|-|1|
20130131|634201|Reparacin de SSHH de grifo |01|-|1|
20130131|635|Alquileres
|01|-|1|
20130131|6351|Alquiler de equipos
|01|-|1|
20130131|636|Electricidad y Agua
|01|-|1|
20130131|6361|Electricidad
|01|-|1|
20130131|636101|Luz del Sur
|01|-|1|
20130131|636102|Edelnor
|01|-|1|
20130131|6362|Agua
|01|-|1|
20130131|636201|Sedapal
|01|-|1|
20130131|637|Publicidad, Publicac.Relac.Pu.|01|-|1|
20130131|6371|Publicidad
|01|-|1|
20130131|637101|Publicidad local
|01|-|1|
20130131|637102|Publicidad nacional
|01|-|1|
20130131|637103|Publicidad internacional
|01|-|1|
20130131|6372|Publicaciones
|01|-|1|
20130131|6373|Relaciones Pblicas
|01|-|1|
20130131|637301|Gastos de representacion
|01|-|1|
20130131|637302|Regalos para invitados
|01|-|1|
20130131|638|Servicios de Personal
|01|-|1|
20130131|639|Otros Servicios
|01|-|1|
20130131|6391|Otros servicios
|01|-|1|
20130131|639101|Estacionamiento - Playa
|01|-|1|
20130131|639102|Vigilancia
|01|-|1|
20130131|639103|Capacitacin
|01|-|1|
20130131|639104|Servicios varios
|01|-|1|
20130131|6398|Serv Prest x Terc - ACM
|01|-|1|
20130131|64|TRIBUTOS
|01|-|1|
20130131|641|Impuesto a las Ventas
|01|-|1|
20130131|646|Tributos Gobiernos Locales |01|-|1|
20130131|647|Cotizaciones Con Caract.Trib. |01|-|1|
20130131|648|Tributos - ACM
|01|-|1|
20130131|649|Otros Tributos
|01|-|1|
20130131|6491|ITF
|01|-|1|
20130131|65|CARGAS DIVERSAS DE GESTION |01|-|1|
20130131|651|Seguros
|01|-|1|
20130131|6511|Pliza de empleados
|01|-|1|
20130131|651101|Pacfico Vida
|01|-|1|
20130131|651102|Rimac seguros
|01|-|1|
20130131|652|Regalias
|01|-|1|
20130131|653|Suscripc. y Cotizaciones
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|6541|Donac Asociados
|01|-|1|
20130131|658|Cargas Div de gestion - ACM |01|-|1|
20130131|659|Otras Cargas Diversas de Gest.|01|-|1|
20130131|6591|tiles de Escrit/Limpieza/Aseo|01|-|1|
20130131|659101|tiles de escritorio
|01|-|1|
20130131|659102|tiles de limpieza
|01|-|1|
20130131|659103|tiles de aseo
|01|-|1|
20130131|6592|Gastos notariales, registrales|01|-|1|
20130131|659201|Gastos notariales
|01|-|1|
20130131|659202|Gastos registrales
|01|-|1|
20130131|6593|Gastos administrativos
|01|-|1|
20130131|659301|Fotocopias
|01|-|1|
20130131|659302|Impresiones
|01|-|1|
20130131|6594|Hospedaje
|01|-|1|
20130131|659401|Hospedaje nacional
|01|-|1|
20130131|659402|Hospedaje internacional
|01|-|1|
20130131|6595|Viajes
|01|-|1|
20130131|659501|Viajes Expos invitados
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|659504|Gastos de viajes internacional|01|-|1|
20130131|659505|Gastos de viajes nacionales |01|-|1|
20130131|6596|Consumos
|01|-|1|
20130131|659601|Viticos
|01|-|1|
20130131|659602|Refrigerios
|01|-|1|
20130131|659603|Consumos varios
|01|-|1|
20130131|6597|Condonaciones
|01|-|1|
20130131|6598|Combustibles y lubricantes |01|-|1|
20130131|6599|Otras cargas diver. de gestin|01|-|1|
20130131|659901|Uniformes
|01|-|1|
20130131|65999|Cargas sin sustento document. |01|-|1|
20130131|659999|Otras cargas diver de gestin |01|-|1|
20130131|66|CARGAS EXCEPCIONALES
|01|-|1|
20130131|661|Costo Neto de Enajenac.de Val.|01|-|1|
20130131|662|Costo Neto de Enaj.Im.,Maq.y E|01|-|1|
20130131|663|Costo Neto de Enaj.de Intang. |01|-|1|
20130131|666|Sanciones Administ. Fiscales |01|-|1|
20130131|667|Cargas Excepcionales ACM
|01|-|1|
20130131|668|Gastos Extraordinarios
|01|-|1|
20130131|669|Otras Cargas Excepcionales |01|-|1|
20130131|6691|Cargas Exe. de Eje. anteriores|01|-|1|
20130131|67|CARGAS FINANCIERAS
|01|-|1|
20130131|671|Intereses y Gastos de Prestam.|01|-|1|
20130131|672|Intereses y Gastos de Sobreg. |01|-|1|
20130131|673|Intereses Relat.a Bonos Emit. |01|-|1|
20130131|674|Intereses y Gastos de Doc.Des |01|-|1|
20130131|675|Descuentos Concedidos x p.p. |01|-|1|
20130131|676|Perdidas por Diferencia de Cam|01|-|1|
20130131|677|Cargas Finan.Ajus.x Corr. Mon.|01|-|1|
20130131|678|Gastos de Compras de Valores |01|-|1|
20130131|679|Otras Cargas Financieras
|01|-|1|
20130131|6791|Gastos mantenimiento cta. cte.|01|-|1|
20130131|6799|Otras cargas financieras
|01|-|1|
20130131|68|PROVISIONES DE EJERCICIO
|01|-|1|
20130131|681|Depreci.,Inmueb.,Maq. y Equipo|01|-|1|
20130131|682|Amortizacion de intangibles |01|-|1|
20130131|683|Fluctuacion de Valores
|01|-|1|
20130131|684|Cuentas de Cobranza Dudosa |01|-|1|
20130131|685|Desvalorizacion de Existencias|01|-|1|
20130131|686|Comp. por Tpo. de Servicios |01|-|1|
|01|-|1|
20130131|688|Provisiones del Ejerc - ACM |01|-|1|
20130131|689|Otras Provisiones del Ejercic.|01|-|1|
20130131|69|COSTO DE VENTAS
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|693|Sub-Productos Deshechos y Desp|01|-|1|
20130131|694|Gas natural
|01|-|1|
20130131|698|Costo de Vtas.,Aj.x Corr.Mon. |01|-|1|
20130131|70|VENTAS
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|7011|Gas natural
|01|-|1|
20130131|7012|Venta de promociones
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|703|Sub-Productos, Deshechos y Des|01|-|1|
20130131|707|Prestacion de Servicios
|01|-|1|
20130131|708|Vtas.Ajuste por Correc.Mon. |01|-|1|
20130131|709|Devolucion sobre ventas
|01|-|1|
20130131|71|PRODUCCION ALMACENADA o DESALM|01|-|1|
20130131|711|Variacion de Prod.Terminados |01|-|1|
20130131|712|Variacion de Sub-Prod.des.y de|01|-|1|
20130131|713|Variacion de Productos en Pro |01|-|1|
20130131|715|Variacion de Envases y Embalaj|01|-|1|
20130131|718|Prod. Almac o Desalmac ACM |01|-|1|
20130131|72|PRODUCCION INMOVILIZADA
|01|-|1|
20130131|721|Inmuebles, Maquinaria y Equipo|01|-|1|
20130131|722|Intangibles
|01|-|1|
20130131|728|Producc. inmobilizada ACM
|01|-|1|
20130131|73|DESC.REBAJAS Y BONIF.OBTENIDOS|01|-|1|
20130131|73|Descuentos y Rebajas Obtenidos|01|-|1|
20130131|738|Des.y Reb.y Bon.Ob.A.x Cor.Mon|01|-|1|
20130131|74|DESC.REBAJAS Y BONIF.CONCEDIDO|01|-|1|
20130131|741|Desc. y Reba. y Bonif. Conced.|01|-|1|
20130131|748|Des.Reb.y Bon.Conc.A. x Cor.Mo|01|-|1|
20130131|75|INGRESOS DIVERSOS
|01|-|1|
20130131|751|Explot.de Serv.en Benef.Person|01|-|1|
20130131|752|Comisiones y Corretajes
|01|-|1|
20130131|753|Regalias
|01|-|1|
20130131|754|Alquileres de Terrenos
|01|-|1|
20130131|755|Alquileres Diversos
|01|-|1|
20130131|757|Ingresos diversos - ACM
|01|-|1|
20130131|758|Subsidios Recibidos
|01|-|1|
20130131|759|Otros Ingresos Diversos
|01|-|1|
20130131|76|INGRESOS EXCEPCIONALES
|01|-|1|
20130131|761|Enajenacion de Valores
|01|-|1|
20130131|762|Enaj.de Inmueb., Maqui. y Eq. |01|-|1|
20130131|763|Enajenacion de Intangibles |01|-|1|
20130131|764|Recup.de Cast.de Ctas.Incobrab|01|-|1|
20130131|765|Devol.de Prov.de Ejer.Anterio.|01|-|1|
20130131|766|Devolucion de Impuestos
|01|-|1|
20130131|767|Ingr.Exc.Ajuste x Corr.Mon. |01|-|1|
20130131|768|Ingresos Extraordinarios
|01|-|1|
20130131|769|Otros Ingresos Excepcionales |01|-|1|
20130131|77|INGRESOS FINANCIEROS
|01|-|1|
20130131|771|Intereses Sobre Prestam.Otorg.|01|-|1|
20130131|772|Inter.sobre Ctas.x Cobrar Mer.|01|-|1|
20130131|773|Inter.Perc.sobre bonos y Ot.T.|01|-|1|

20130131|774|Intereses sobre Depositos
|01|-|1|
20130131|775|Descuentos Obtenidos x p.p. |01|-|1|
20130131|776|Ganancias por Diferencia de Ca|01|-|1|
20130131|777|Dividendos Percibidos
|01|-|1|
20130131|778|Ingr.Finan.Ajuste x Corr.Mon. |01|-|1|
20130131|779|Otros Ingresos Financieros |01|-|1|
20130131|78|Cargas cubiertas por Prov. |01|-|1|
20130131|789|Cargas cubiertas x Prov. ACM |01|-|1|
20130131|79|CARGAS IMPUTAB.A CTAS DE COSTO|01|-|1|
20130131|79|Cargas Imp a Ctas de Costos |01|-|1|
20130131|798|Cargas imp a ctas d costos ACM|01|-|1|
20130131|80|MARGEN COMERCIAL
|01|-|1|
20130131|801|Margen Comercial
|01|-|1|
20130131|81|PRODUCCION DEL EJERCICIO
|01|-|1|
20130131|811|Produccion del Ejercicio
|01|-|1|
20130131|82|VALOR AGREGADO
|01|-|1|
20130131|821|Valor Agregado
|01|-|1|
20130131|83|EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION|01|-|1|
20130131|831|Excedente Bruto de Explotacio |01|-|1|
20130131|84|RESULTADO DE EXPLOTACION
|01|-|1|
20130131|841|Resultado de Explotacion
|01|-|1|
20130131|85|RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC.|01|-|1|
20130131|851|Resultado antes de Participac.|01|-|1|
20130131|86|DISTRIB.LEGAL DE LA RENTA NETA|01|-|1|
20130131|861|Partic liquida de los Trabaj. |01|-|1|
20130131|862|Participacion Comunidad Labora|01|-|1|
20130131|863|Particip Patrim. de los trabaj|01|-|1|
20130131|864|Investigacion Cienti. y Tecn. |01|-|1|
20130131|868|Dis.Legal de la Ren. Neta ACM |01|-|1|
20130131|87|SALDOS INTER DE GESTION
|01|-|1|
20130131|871|Margen comercial
|01|-|1|
20130131|872|Produccion del ejercicio
|01|-|1|
20130131|873|Valor agregado
|01|-|1|
20130131|874|Exc (Insuf) bruto de Explot |01|-|1|
20130131|875|Resultado de explotacion
|01|-|1|
20130131|876|Resul antes de Part e impuesto|01|-|1|
20130131|88|IMPUESTO A LA RENTA
|01|-|1|
20130131|881|Impuesto a la Renta
|01|-|1|
20130131|888|Impuesto a la Renta A.x C.M. |01|-|1|
20130131|89|RESULTADO DEL EJERCICIO
|01|-|1|
20130131|891|Resultado del Ejercicio
|01|-|1|
20130131|898|Res.x Expos.a la Inf.del Ejerc|01|-|1|
20130131|91|COSTOS DE PRODUCCION
|01|-|1|
20130131|911|Materia Prima
|01|-|1|
20130131|912|Mano de Obra Directa

|01|-|1|
20130131|913|Gastos Indirectos de Fabrica |01|-|1|
20130131|915|Transf. de Costos a Depar.Prod|01|-|1|
20130131|92|COSTOS DE PRODUCCION
|01|-|1|
20130131|94|GASTOS ADMINISTRATIVOS
|01|-|1|
20130131|942|Cargas de personal
|01|-|1|
20130131|9421|Sueldos
|01|-|1|
20130131|9422|Salarios
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9424|Remuneraciones en especie |01|-|1|
|01|-|1|
20130131|942501|Horas extras
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|942504|Gratificaciones
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9427|Seg y Prev Social
|01|-|1|
20130131|942701|Reg de Prest de Salud
|01|-|1|
20130131|942702|Reg de Pensiones
|01|-|1|
20130131|942703|Acc de Trab y Enf Prof
|01|-|1|
20130131|942704|Seguro de vida
|01|-|1|
20130131|942705|Seg parti de prest de salud |01|-|1|
20130131|942709|Otros
|01|-|1|
20130131|9429|Otras cargas de personal
|01|-|1|
20130131|943|Serv prestados x terceros
|01|-|1|
20130131|943|Transporte y almacenamiento |01|-|1|
20130131|943001|Transporte
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9430010|Taxi - Facturado
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9431|Correos y telecomunicaciones |01|-|1|
20130131|943101|Correos
|01|-|1|
20130131|943102|Mensajera
|01|-|1|
20130131|943103|Serv telefonia fija
|01|-|1|
20130131|9431030|Serv telefonico local
|01|-|1|
20130131|9431030|Serv larga distanc Nac.
|01|-|1|
20130131|9431030|Serv larga dist Internacional |01|-|1|
20130131|943104|Serv Telf Celular Movistar |01|-|1|
20130131|943105|Serv Telf celular Claro
|01|-|1|
20130131|943106|Serv Telef celular Nextel
|01|-|1|
20130131|9432|Honor Com y corretajes
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9433|Producc encargada a terceros |01|-|1|
20130131|9434|Mantenimiento y reparacion |01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9434010|Serv. Mantenim. correctivo |01|-|1|
20130131|943402|Reparacin
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|943501|Alquileres de equipos
|01|-|1|
20130131|9436|Electricidad y agua
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9436010|Luz del Sur
|01|-|1|
20130131|9436010|Edelnor
|01|-|1|
20130131|943602|Agua
|01|-|1|
20130131|9436020|Sedapal
|01|-|1|
20130131|9437|Public Publica y Rel Publicas |01|-|1|
20130131|943701|Publicidad
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9437010|Publicidad Nacional
|01|-|1|
20130131|9437010|Publicidad Internacional
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|943703|Relaciones pblicas
|01|-|1|
20130131|9437030|Gastos de representacin
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9438|Servicios de personal
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9439010|Vigilancia
|01|-|1|
20130131|9439010|Capacitacin
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|943908|Serv presados por terc ACM |01|-|1|
20130131|944|Tributos
|01|-|1|
20130131|9441|Impuesto a las ventas
|01|-|1|
20130131|9446|Tributos gobiernos locales |01|-|1|
20130131|9447|Cotizac con caract tributario |01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9449|Otros tributos
|01|-|1|
20130131|944901|I.T.F.
|01|-|1|
20130131|945|Cargas diversa de gestin
|01|-|1|
20130131|9451|Seguros
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9451010|Pacfico Vida
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9452|Regalias
|01|-|1|
20130131|9453|Suscripciones y Cotizaciones |01|-|1|
|01|-|1|
20130131|945401|Donac asociados
|01|-|1|
20130131|9458|Cargas div de gestion ACM
|01|-|1|
20130131|9459|Otras cagas div de gestion |01|-|1|
20130131|9459010|tiles de escritorio
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9459010|tiles de aseo
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9459030|Fotocopias
|01|-|1|
20130131|9459030|Impresiones
|01|-|1|
20130131|945904|Hospedaje
|01|-|1|
20130131|9459040|Hospedaje nacional
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|945905|Viajes
|01|-|1|
20130131|9459050|Viajes Exposit invitados
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9459050|Gastos de viaje internacional |01|-|1|
20130131|9459050|Gastos de viaje nacionales |01|-|1|
20130131|945906|Consumos
|01|-|1|
20130131|9459060|Viticos
|01|-|1|
20130131|9459060|Refrigerios
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
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|01|-|1|
20130131|9459099|Cargas sin sustento docum. |01|-|1|
20130131|948|Proviciones del ejercicio
|01|-|1|
20130131|9481|Dep Inm Maq y equipo
|01|-|1|
20130131|9482|Amortizacion de intangibles |01|-|1|
20130131|9483|Fluctuacion de valores
|01|-|1|
20130131|9484|Cuentas de cobranza dudosa |01|-|1|
20130131|9485|Desvalorizacion de existencias|01|-|1|
20130131|9486|Comp x Tpo de servicios
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9488|Prov del ejercicio ACM

|01|-|1|
20130131|9489|Otras Prov del ejercicio
|01|-|1|
20130131|95|GASTOS DE VENTAS
|01|-|1|
20130131|952|Cargas de personal
|01|-|1|
20130131|9521|Sueldos
|01|-|1|
20130131|9522|Salarios
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9524|Remuneraciones en especie |01|-|1|
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|01|-|1|
20130131|952504|Gratificaciones
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9527|Seg y Prev Social
|01|-|1|
20130131|952701|Reg de Prest de Salud
|01|-|1|
20130131|952702|Reg de Pensiones
|01|-|1|
20130131|952703|Acc de Trab y Enf Prof
|01|-|1|
20130131|952704|Seguro de Vida
|01|-|1|
20130131|952705|Seg parti de prest de salud |01|-|1|
20130131|952709|Otros
|01|-|1|
20130131|9529|Otras cargas de personal
|01|-|1|
20130131|953|Serv prestados x terceros
|01|-|1|
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|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9530010|Taxi - Facturado
|01|-|1|
|01|-|1|
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|01|-|1|
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|01|-|1|
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20130131|953104|Serv Telf Celular Movistar |01|-|1|
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20130131|953106|Serv Telf celular Nextel
|01|-|1|
20130131|9532|Honor Com y corretajes
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9533|Producc encargada a terceros |01|-|1|

20130131|9534|Mantenimiento y reparacin |01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
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|01|-|1|
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20130131|953501|Alquileres de equipos
|01|-|1|
20130131|9536|Electricidad y agua
|01|-|1|
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20130131|9536010|Luz del Sur
|01|-|1|
20130131|9536010|Edelnor
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20130131|953602|Agua
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|01|-|1|
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|01|-|1|
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|01|-|1|
|01|-|1|
|01|-|1|
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20130131|9539010|Vigilancia
|01|-|1|
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20130131|954|Tributos
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20130131|9546|Tributos gobiernos locales |01|-|1|
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|01|-|1|
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|01|-|1|
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|01|-|1|
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20130131|9552|Regalias
|01|-|1|
20130131|9553|Suscripciones y Cotizaciones |01|-|1|
|01|-|1|
20130131|955401|Donaciones asociados
|01|-|1|
20130131|9558|Cargas div de gestin ACM
|01|-|1|
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20130131|9559010|tile de escritorio
|01|-|1|
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20130131|9559030|Fotocopias
|01|-|1|
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|01|-|1|
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20130131|9584|Cuentas de cobranza dudosa |01|-|1|
20130131|9585|Desvalorizacin de existencias|01|-|1|
20130131|9586|Comp x Tpo de servicios
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20130131|9587|Jubilacin
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20130131|9589|Otras Prov del ejercicio
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20130131|97|GASTOS FINANCIEROS
|01|-|1|
20130131|971|Intereses y Gtos de prestamos |01|-|1|
20130131|972|Int y Gtos de sobregiros
|01|-|1|
20130131|973|Int relativos a bonos emitidos|01|-|1|
20130131|974|Int y Gtos de Doc Desccontados|01|-|1|
20130131|975|Desctos Conc x pronto pago |01|-|1|
20130131|976|Perdida x diferencia de cambio|01|-|1|
20130131|977|Cargas financiera ACM
|01|-|1|
20130131|978|Gastos de compra de valores |01|-|1|
|01|-|1|
20130131|9791|Gastos mantenimiento cta cta |01|-|1|
|01|-|1|
Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
20130100
20130100
20130100
20130100
20130100
20130100
20130100
20130100
20120500
20150800
20150800
20150800
20150800
20150800
20150800
20150800
20150800
1.
Contribuyentes
del Rgimen
General: Cdigo
nico de la
Operacin
(CUO), que es la
llave 2
nica o
clave nica o
clave primaria
del sofware
contable que
identifica de
manera nivoca
el asiento
contable en el
Libro Diario o en
el Libro Diario de
Formato
Simplificado en
que se registr la
operacin.
001
2.
Contribuyentes
002
del Rgimen
003 de
Especial
Renta - RER:
004 la
Consignar
frase
"RER".
005
1. Contribuyentes del
Rgimen General:
Nmero correlativo
del asiento contable
identificado
3 en el
4
campo 2, cuando se
utilice el Cdigo
nico de la
Operacin (CUO). El
primer dgito debe
ser: "A" para el
Fecha de emisin del
asiento de apertura
comprobante de pago
del ejercicio, "M" para
o documento
los asientos de
movimientos o
ajustes del mes o "C"
para el asiento de
cierre del ejercicio.
Rgimen
Especial de
M01
02/01/2013
Renta - RER:
M02
20/01/2013
Nmero correlativo.
El primer
dgito
debe
M03
20/01/2013
ser: "M".
006
007
008
010
M04
M05
M06
M07
M08
M09
25/01/2013
30/01/2013
31/12/2012
31/10/2011
31/01/2013
31/05/2012
001
002
003
004
005
006
007
008
M001
M002
M003
M004
M005
M006
M007
M008
08/08/2015
11/08/2015
03/08/2015
19/08/2015
20/08/2015
21/08/2015
31/08/2015
31/08/2015
Fecha de Vencimiento o
Fecha de Pago (1)
20/01/2013
19/08/2015
21/08/2015
23/08/2015
7
Serie del comprobante
de pago o documento.
En los casos de la
Declaracin Aduanera
de Mercancias Importacin definitiva,
de la Despacho
Tipo de Comprobante
Simplificado de Pago o Documento
Importacin Simplificada
o de la Importacin
Courier - Envios de
Entrega Rpida, se
consignar el cdigo de
la dependencia
Aduanera.
01
12
14
07
08
01
01
50
01
0001
KL0723
10983
0001
0001
0001
0001
118
0001
01
01
01
14
14
14
01
01
0001
0001
0001
0001
0001
orden del formulario

fsico o virtual donde
conste el pago del
impuesto, tratndose de
liquidaciones de
compra, utilizacin de
servicios prestados por
no domiciliados u otros,
nmero
9 de la
Declaracin nica de
Aduanas - DUA/
Declaracin Aduanera
de Mercancas - DAM,
Pliza o DUI
Fraccionada, Despacho
Simplificado Importacin
Simplificada,
Declaracin de
Mensajera o Courier, de
la Liquidacin de
cobranza u otros
documentos emitidos
por00234
SUNAT que
acrediten el crdito fiscal
en00022341
la importacin de
bienes.
11123
En caso de optar por
anotar29382
el importe total
de las operaciones
diarias 29382
que no otorguen
derecho
a crdito fiscal
00111
en forma consolidada,
registrar
el nmero
00034
inicial (2).
Ao de emisin de la
Declaracin Aduanera de
Mercancias - Importacin
definitiva o de la Despacho
Simplificado - Importacin
Simplificada
0
0
0
0
0
0
0
2013
0
076523
00011
0
0
0
0
0
0
0
0
3478
03723
6789
124367
56789
21140
3286
05214
10
En caso de optar por
anotar el importe total
de las operaciones
diarias que no
otorguen derecho a
crdito fiscal en forma
consolidada, registrar
el nmero final (2).
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
12
Tipo de Documento de Nmero de RUC del proveedor

Identidad del
o nmero de documento de
proveedor
Identidad, segn corresponda.
6
6
6
6
6
6
6
6
6
20502400372
20100070970
20331898008
20100085225
20100085225
20100085225
20100085225
20131312955
10082435196
6
6
6
6
6
6
6
6
20154854771
20520889508
20510407670
10071555491
20107410253
20100177774
20879631140
20175249924
13
14
Apellidos y nombres, denominacin o razn social del

proveedor. En caso de personas naturales se debe
consignar los datos en el siguiente orden: apellido
paterno, apellido materno y nombre completo.
Base imponible de
las adquisiciones
gravadas que dan
derecho a crdito
fiscal y/o saldo a
favor por
exportacin,
destinadas
exclusivamente a
operaciones
gravadas y/o de
exportacin
QUIMICA COMERCIAL SA
SUPERMERCADOS PERUANOS SAA
LUZ DEL SUR SAA
QUIMICA COMERCIAL SA
QUIMICA SUIZA SA
QUIMICA SUIZA SA
QUIMICA SUIZA SA
SUNAT
DE VELAZCO BORDA JORGE LUIS
LOS DISTRIBUIDORES S.A.

ELECTRONIC WILSON S.A.
EL CONSTRUCTOR
EDELNOR
SEDAPAL
MOVISTAR
RESTAURANTE COSTAMAR
TRANSPORTE CORRECAMINOS
1000.00
1000.00
1000.00
-100.00
100.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
34000.00
5480.68
677.97
203.39
169.49
400.00
296.61
576.27
15
16
Monto del Impuesto

General a las Ventas y/o
Impuesto de Promocin
Municipal
Base imponible de
las adquisiciones
gravadas que dan
derecho a crdito
fiscal y/o saldo a
favor por
exportacin,
destinadas a
operaciones
gravadas y/o de
exportacin y a
operaciones no
gravadas
180.00
180.00
180.00
-18.00
18.00
180.00
180.00
180.00
180.00
6120.00
986.52
122.03
36.61
30.51
72.00
53.39
103.39
17
18
19
Monto del
Impuesto
General a las
Ventas y/o
Impuesto de
Promocin
Municipal
Base imponible
de las
adquisiciones
gravadas que no
dan derecho a
crdito fiscal y/o
saldo a favor por
exportacin, por
no estar
destinadas a
operaciones
gravadas y/o de
exportacin.
Monto del
Impuesto
General a las
Ventas y/o
Impuesto de
Promocin
Municipal
20
21
Monto del
Impuesto
Selectivo al
Valor de las
Consumo en los
adquisiciones no
casos en que el
gravadas
sujeto pueda
utilizarlo como
deduccin.
22
23
Otros conceptos,
Importe total de las
tributos y cargos
adquisiciones
que no formen
registradas segn
parte de la base
comprobante de pago.
imponible.
1180.00
1180.00
1180.00
-118.00
118.00
1180.00
1180.00
1180.00
1180.00
40120.00
6467.20
800.00
240.00
200.00
472.00
350.00
679.66
24
25
26
27
Tipo de
Nmero de serie
Fecha de emisin del
Tipo de cambio
comprobante de del comprobante
comprobante de pago que
(3).
pago que se
de pago que se
se modifica (4).
modifica (4).
modifica (4).
2.635
15/12/2012
02/11/2012
2.556
01
01
0001
E00001
28
Cdigo de la
dependencia
Aduanera de la
Declaracin
nica de
Aduanas (DUA)
o de la
Declaracin
Simplificada de
Importacin
(DSI) .
29
30
31
Nmero del
Nmero del
Fecha de emisin
comprobante comprobante de
de la Constancia de
de pago que pago emitido por
Depsito de
se modifica
sujeto no
Detraccin (6)
(4).
domiciliado (5).
32
34
35
Estado que
identifica la
Nmero de la
Marca del
oportunidad de Campos de
Constancia de comprobante
la anotacin o
libre
Depsito de de pago sujeto
indicacin si sta utilizacin.
Detraccin (6)
a retencin
corresponde a
un ajuste.
31/01/2013 00000372
00201
7321
07/02/2013
07/02/2013
33
002184
001199
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
6
7
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
LE2013125040220150800080100001111
20130100|001|M01|02/01/2013||01|0001|0|00234|0|6|20502400372|QUIMICA COMERCIAL SA|1000

20130100|002|M02|20/01/2013||12|KL0723|0|00022341|0|6|20100070970|SUPERMERCADOS PERU
20130100|003|M03|20/01/2013|20/01/2013|14|10983|0|11123|0|6|20331898008|LUZ DEL SUR SA
20130100|004|M04|25/01/2013||07|0001|0|29382|0|6|20100085225|QUIMICA COMERCIAL SA|-100
20130100|005|M05|30/01/2013||08|0001|0|29382|0|6|20100085225|QUIMICA SUIZA SA|100.00|18
20130100|006|M06|31/12/2012||01|0001|0|00111|0|6|20100085225|QUIMICA SUIZA SA|1000|180|
20130100|007|M07|31/10/2011||01|0001|0|00034|0|6|20100085225|QUIMICA SUIZA SA|1000|180|
20130100|008|M08|31/01/2013||50|118|2013| 076523|0|6|20131312955|SUNAT|1000|180||||||||11
20120500|010|M09|31/05/2012||01|0001|0|00011|0|6|10082435196|DE VELAZCO BORDA JORGE L
||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150800|001|M001|08/08/2015||01|0001|0|3478|0|6|20154854771|LOS DISTRIBUIDORES S.A.|34
20150800|002|M002|11/08/2015||01|0001|0|03723|0|6|20520889508|ELECTRONIC WILSON S.A.|54
20150800|003|M003|03/08/2015||01|0001|0|6789|0|6|20510407670|EL CONSTRUCTOR|677.97|12
20150800|004|M004|19/08/2015|19/08/2015|14||0|124367|0|6|10071555491|EDELNOR|203.39|36
20150800|005|M005|20/08/2015|21/08/2015|14||0|56789|0|6|20107410253|SEDAPAL|169.49|30.5
20150800|006|M006|21/08/2015|23/08/2015|14||0|21140|0|6|20100177774|MOVISTAR|400|72||||||
20150800|007|M007|31/08/2015||01|0001|0|3286|0|6|20879631140|RESTAURANTE COSTAMAR|29
20150800|008|M008|31/08/2015||01|0001|0|05214|0|6|20175249924|TRANSPORTE CORRECAMINO
L SA|1000|180||||||||1180|2.635|||||||31/01/2013|00000372|0|1|
DOS PERUANOS SAA|1000|180||||||||1180||||||||||1|1|
L SUR SAA|1000|180||||||||1180||||||||||0|1|
L SA|-100.00|-18.00||||||||-118.00||15/12/2012|01|0001||00201||||0|1|
00.00|18.00||||||||118.00||02/11/2012|01|E00001||7321||||1|1|
000|180||||||||1180||||||||07/02/2013|002184|0|6|
000|180||||||||1180||||||||07/02/2013|001199|0|7|
0||||||||1180|2.556|||||||||0|1|
JORGE LUIS|1000|180||||||||1180||||||||||0|9|
S S.A.|34000|6120||||||||40120|||||||||||1|
ON S.A.|5480.68|986.52||||||||6467.2|||||||||||1|
77.97|122.03||||||||800|||||||||||1|
03.39|36.61||||||||240|||||||||||1|
9.49|30.51||||||||200|||||||||||1|
00|72||||||||472|||||||||||1|
AMAR|296.61|53.39||||||||350|||||||||||1|
ECAMINOS|576.27|103.39||||||||679.66|||||||||||1|
Periodo
1
2
3
4
5
6
7
11
12
20130100
20130100
20130100
20130100
20130100
20130100
20130100
20150800
1.
Contribuyentes
del Rgimen
General: Nmero
correlativo del
mes o Cdigo
nico de la
2
Operacin
(CUO), que es la
llave nica o
clave nica o
clave primaria
del sofware
contable que
identifica de
manera nivoca
el asiento
contable en el
Libro Diario o del
Libro Diario de
Formato
Simplificado en
que se registr la
operacin.
0000001
2.
Contribuyentes
0000002
del Rgimen
0000003
Especial de
Renta - RER:
0000004
Consignar la
frase "RER".
0000005
Rgimen General:
Nmero correlativo
del asiento
3 contable
4
5
identificado en el
campo 2, cuando se
utilice el Cdigo
nico de la
Operacin (CUO). El
primer dgito debe
ser: "A" para el
asiento de apertura Fecha de emisin del Fecha de Vencimiento
del ejercicio, "M" para Comprobante de Pago o Fecha de Pago (1)
los asientos de
movimientos o
ajustes del mes o "C"
para el asiento de
cierre del ejercicio.
Rgimen Especial de
M001
02/01/2013
Renta
- RER:
Nmero correlativo.
M002
12/01/2013
El primer
dgito debe
ser:
"M".
M003
14/01/2013
0000006
0000007
M004
M005
M006
M007
15/01/2013
21/01/2013
25/01/2013
31/01/2013
0000001
M001
03/08/2015
Nmero del
comprobante de
pago o
documento.
Para efectos del
registro de
tickets o cintas
emitidos por
mquinas
6
7
8
registradoras
que no otorguen
derecho a
crdito fiscal de
acuerdo a las
normas de
Nmero serie del
Comprobantes
Tipo de
comprobante de pago de Pago y opten
Comprobante de
o documento o nmero por anotar el
Pago o
de serie de la maquina importe total de
Documento
registradora.
las operaciones
realizadas por
da y por
mquina
registradora,
registrar el
nmero inicial (2)
01
0001
1247
Tratndose del
IVAP,
el usuario
03
0001
1345
del servicio de
03
0001
1346
pilado
anotar la
constancia de
12
ST00002341 depsito
0002411
por los
retiros
de bienes
03
0001
1346
que hubiere
08
0001
111
efectuado
07
0001
052
01
0001
4528
10
11
Para efectos del registro

de tickets o cintas
emitidos por mquinas
registradoras que no
otorguen derecho a
crdito fiscal de acuerdo
Tipo de Documento
a las normas de
Nmero de Documento de
de Identidad del
Comprobantes de Pago
Identidad del cliente
cliente
y opten por anotar el
importe total de las
operaciones realizadas
por da y por mquina
registradora, registrar el
nmero final (2).
0
0
1390
0
6
1
0
0
20000000001
12345678
-
0
0
6
6
20000000001
20000000001
20974315824
12
13
14
15
Apellidos y nombres, denominacin o razn social del

cliente. En caso de personas naturales se debe
consignar los datos en el siguiente orden: Apellido
paterno, apellido materno y nombre completo.
Valor facturado de la
exportacin
Base imponible de la
operacin gravada (4)
Importe total de
la operacin
exonerada
COMERCIAL ABC SAC

JORGE DE VELAZCO BORDA
-
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
1000.00
COMERCIAL ABC SAC

COMERCIAL ABC SAC
100.00
-200.00
100.00
-200.00
COMERCIAL LOS GERANIOS SA
50847.46
16
17
Impuesto
Importe total de
Selectivo al
la operacin
Consumo, de ser
inafecta
el caso.
18
Impuesto
General a las
Ventas y/o
Impuesto de
Promocin
Municipal
19
20
21
22
Base imponible
Otros conceptos,
de la operacin
Impuesto a las tributos y cargos Importe total del
gravada con el
Ventas del Arroz que no forman comprobante de
Impuesto a las
Pilado
parte de la base
pago
Ventas del Arroz
imponible
Pilado
180.00
180.00
180.00
180.00
1180.00
1180.00
1180.00
1180.00
18.00
-36.00
118.00
-236.00
9152.54
60000.00
23
24
25
26
27
28
29
Estado que
identifica la
oportunidad de
Fecha de emisin del
la anotacin o
comprobante de
Nmero de serie
Nmero del
indicacin si sta
pago o documento
del comprobante comprobante de
corresponde a
original que se
de pago que se
pago que se
Valor FOB
alguna de las
Tipo de cambio
modifica (6) o
Tipo del comprobante de
modifica (6) o
modifica (6) o embarcado de la
situaciones
(5)
documento
pago que se modifica (6)
Cdigo de la
Nmero de la
exportacin
previstas en el
referencial al
Dependencia
DUA, de
inciso e) del
documento que
Aduanera
corresponder
artculo 8 de la
sustenta el crdito
Resolucin de
fiscal
Superintendenci
a N. 2862009/SUNAT
2.620
24/12/2012
14/08/2012
01
03
0001
0001
1235
1222
1
1
1
1
2
1
1
30
Campos de libre
utilizacin.
LE2013125040220150800140
20130100|0000001|M001|02/01/2013||01|0001|1247|0|6|20000000001|COMERCIAL ABC SAC|1000|10

20130100|0000002|M002|12/01/2013||03|0001|1345|0|1|12345678|JORGE DE VELAZCO BORDA|1000
20130100|0000003|M003|14/01/2013||03|0001|1346|1390|0|-|-|1000|1000||||180||||1180||||-|-||1|
20130100|0000004|M004|15/01/2013||12|ST00002341|0002411|0|0|-|-|1000|1000||||180||||1180||||-|20130100|0000005|M005|21/01/2013||03|0001|1346|||||||||||||||||||||2|
20130100|0000006|M006|25/01/2013||08|0001|111|0|6|20000000001|COMERCIAL ABC SAC|100|100|
20130100|0000007|M007|31/01/2013||07|0001|052|0|6|20000000001|COMERCIAL ABC SAC|-200|-200
|||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||
20150800|0000001|M001|03/08/2015||01|0001|4528||6|20974315824|COMERCIAL LOS GERANIOS SA
INVENTARIO CUENTA 10
Periodo
20131231
20131231
20131231
Cdigo de la cuenta
contable
Cdigo de la
desagregado en
Nmero de la
Entidad financiera a
subcuentas al nivel
cuenta de la
la que corresponde
mximo de dgitos
Entidad Financiera
la cuenta
utilizado, segn la
estructura 5.3
101
10411
107
99
09
18
1111111
198451230
252525252
Tipo de moneda
correspondiente a
la cuenta
PEN
PEN
PEN
Saldo deudor de la Saldo acreedor de Indica el estado de

cuenta
la cuenta
la operacin
1,000.00
50.50
190.00
1
1
1
Campos de libre
utilizacin.
20131231|101|99|1111111|PEN|1000||1|
20131231|10411|09|198451230|PEN||50.5|1|
20131231|107|18|252525252|PEN|190||1|
||||||||

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RUC

Da, aplica al Libro de Inventarios y Balances, pa

Libro (22-23): 08 (Registro de Compras)

Cdigo de oportunidad de presentacin del EEFF.

UC del deudor tributario

o, aplica a todos los libros

es que contienen informacin

a, aplica al Libro de Inventarios y Balances, para los dems se

entificador del libro:

bro (22-23): 08 (Registro de Compras)

ub-Libro (24-25): 01 (Registro de Compras)

ub-Sub-Libro (26-27): 00 (no tiene).

digo de oportunidad de presentacin del EEFF. Es 00.

Descripcin de la Cuenta Contable desagregada al nivel mximo de

Participaciones por Pagar

Resultado del ejercicio

Inter.Perc.sobre bonos y Ot.T.

Mano de Obra Directa

Prov del ejercicio ACM

Producc encargada a terceros

Cdigo del Plan de

20130131|413|Participaciones por Pagar

20130131|594|Resultado del ejercicio

20130131|773|Inter.Perc.sobre bonos y Ot.T.|01|-|1|

20130131|912|Mano de Obra Directa

20130131|9488|Prov del ejercicio ACM

20130131|9533|Producc encargada a terceros |01|-|1|

orden del formulario

Tipo de Documento de Nmero de RUC del proveedor

Apellidos y nombres, denominacin o razn social del

LOS DISTRIBUIDORES S.A.

Monto del Impuesto

20130100|001|M01|02/01/2013||01|0001|0|00234|0|6|20502400372|QUIMICA COMERCIAL SA|1000

Para efectos del registro

Apellidos y nombres, denominacin o razn social del

COMERCIAL ABC SAC

COMERCIAL ABC SAC

COMERCIAL LOS GERANIOS SA

20130100|0000001|M001|02/01/2013||01|0001|1247|0|6|20000000001|COMERCIAL ABC SAC|1000|10

Saldo deudor de la Saldo acreedor de Indica el estado de

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