REPASO SEGUNDO PARCIAL

AUDITORIA I

DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellidos:

Docente Titular: Lic. Ronald D. Inca Quispe, MBA.

Universidad Latinoamericana

Nombres:
Fecha:

Cdigo: RE1P-7AUDI1-S116

N Carnet:

Pregunta 1: ACTIVO DISPONIBLE CAJA CHICA

ARQUEO DE CAJA CHICA

Al 31 de diciembre de 2014
(Expresado en Bolivianos)
Recuento efectuado por:
Cochabamba
Av. Blanco Galindo Km 2 N 754
En la ciudad de:
Direccin:
MAGENTA S.R.L.
Lic. Carmen Antelo (Contadora)
Empresa:
En presencia de:
Hrs. 10:30 am
Hrs. 11:55 am
Hora de Inicio:
Hora de Finalizacin:
5-dic-14
2,000.00
Fecha de Desembolso:
N de Cheque:
Valor desembolsado:
BILLETES
MONEDA
DENOMINACIN
DENOMINACIN
CANTIDAD
TOTAL Bs
CANTIDAD
TOTAL Bs
0
0.00
0
0.00
Bs10.Ctvs 10
0
0.00
0
0.00
Bs20.Ctvs 20
0
0.00
0
0.00
Bs50.Ctvs 50
3
300.00
0
0.00
Bs100.Bs1.1
200.00
0
0.00
Bs200.Bs2.0
0.00
Bs5.500.00

0.00
500.00

TOTAL RECONTADO EN EFECTIVO

FECHA

CONCEPTO

DOCUMENTOS
CHEQUES VARIOS
BENEFICIARIO

NOMBRE BANCO

0.00

TOTAL CHEQUES VARIOS

N
FECHA
DOCUMENTO
122
5-dic-14
Factura
588
10-dic-14
Sin Respaldo
145
10-dic-14
Factura
899
20-dic-14
Factura
21
3-ene-15
Sin Respaldo
TOTAL COMPROBANTES VARIOS

COMPROBANTES
CONCEPTO
Gasolina
Taxi
Cemento
ELFEC - Noviembre
Taxi

BENEFICIARIO
MAGENTA S.R.L.
Edgar Hurtado
MAGENTA S.R.L.
MAGENTA S.R.L.
Juan Loza

RESUMEN
SALDO INICIAL CAJA CHICA
TOTAL EFECTIVO
TOTAL CHEQUES
TOTAL COMPROBANTES
TOTAL ARQUEO
(FALTANTES) SOBRANTES
SUMAS IGUALES

TOTAL Bs

2,000.00
500.00
0.00
1,470.00
1,970.00
30.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00

TOTAL Bs
100.00
40.00
900.00
400.00
30.00
1,470.00

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REGISTRO ELABORADO POR EL CONTADOR

Fecha

Cuenta

5-dic-14

Debe

Haber

____________AD-1____________
Caja Chica M/N
Caja Moneda Nacional
Apertura de Caja Chica
Glosa:

31-dic-14

Folio

____________AD-2____________
Gasolina
Material de Construccin
Energia Electrica
Transporte
IVA CF
Caja Chica M/N
Gastos de Diciembre 2014
Glosa:
TOTALES

2,000.00
2,000.00

87.00
783.00
348.00
70.00
182.00
1,470.00

3,470.00

3,470.00

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Pregunta 1: ACTIVO EXIGIBLE CUENTAS POR COBRAR

ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR

GESTIN 2014
Responsable:
Direccin:

Depto.:

Jos Luis Arnez Canedo

Av. Lazo N 234

Fecha

N Factura

1-ene-14
10-ene-14
20-abr-14
21-jul-14
20-oct-14
16-dic-14

1
10
20
30
40

Total Venta
0.00
12,000.00
6,000.00
7,000.00
6,900.00
15,000.00
46,900.00

Pagos a
Cuenta

Descto y
Devolu

Docto. Pago

12,000.00
6,000.00

RI-100
RI-110

9,600.00
10,000.00
37,600.00

RI-120
RI-130

Saldo
Actualizado
0.00
0.00
0.00
7,000.00
4,300.00
9,300.00
9,300.00

Ventas de la
Gestin
0.00
12,000.00
18,000.00
25,000.00
31,900.00
46,900.00

REGISTRO DE TODO EL AO DEL CLIENTE JOS LUIS ARNEZ CANEDO

31-dic-14

______________AD-1______________
Caja Moneda Nacional
Cuentas Por Cobrar
Impuesto a las Transacciones
Ventas
DF IVA
Impuesto a las Transacciones por Pagar
Glosa: Ventas del 2014

DEBE
37,600.00
9,300.00
1,407.00

HABER

40,803.00
6,097.00
1,407.00

Cochabamba

Observacin

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