Servicios de limpieza

R E S U M E N

D E L

P L A N

D E

N E G O C I O


AUTORES

COORDINACIN

EDITA

DISEO Y MAQUETACIN

(C) DE LA EDICIN

C.E.E.I Galicia, S.A (BIC GALICIA)

PROMOVE CONSULTORA, SLNE.
Roberto Vieites Rodrguez (C.E.E.I Galicia, S.A)
C.E.E.I GALICIA, S,A
gifestudio.com
Producciones khartum S.L.
C.E.E.I GALICIA, S.A (BIC GALICIA)

Santiago de Compostela, CEEI GALICIA, S.A. 2010

Quedan rigorosamente prohibidas, sin la autorizacin escrita de los titulares del Copyright, bajo las
sanciones establecidas en las leyes, la reproduccin total o parcial de esta obra por cualquier medio
o procedimiento, includas la reprografa y el tratamiento informtico y la distribucin de ejemplares
de ella mediante alquiler o prestamos pblicos.

NDICE
0 INTRODUCCIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1 ResumEN eJecutivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2 ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3 Proceso de prestacin dEL serviCIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4 EL mercado Y La competencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.1 Perfil de cliente y estimacin de ventas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.2 La competencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5 DAFO DEL PROYECTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

6 LA comercializacin dEL serviCIo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
7 Localizacin dE La empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
8 Recursos humanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
9 ResumEN dEL plan econmico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

9.1 Inversiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Financiacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Ingresos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 Costes fijos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Cuenta de resultados previsionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6 Previsiones de tesorera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7 Ratios del proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22
23
24
25
26
28
30

10 Innovacin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
11 Planificacin temporal dE LA pUEsta en marcha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

0. Introduccin

BIC GALICIA presenta una coleccin de Modelos de Plan de Negocio destinada especialmente a emprendedores y tcnicos de apoyo a la creacin de empresas. Estos documentos son
el resultado de la utilizacin de muchos de los recursos que BIC GALICIA ha desarrollado para
apoyar la creacin y consolidacin de empresas, aplicados de forma prctica sobre una idea
empresarial concreta.
La redaccin de estos Modelos de Plan de Negocio se configur a partir de la recreacin de
un/os promotor/es y su idea empresarial, con un perfil ficticio, pero inspirado en las caractersticas medias del sector en el que estn enmarcados.
Cada modelo desarrolla un proyecto empresarial de forma ntegra, mostrando un anlisis de
la viabilidad tcnica, comercial, financiera y econmica de la futura empresa, con el objetivo
final de presentar un documento completo, que sin sustituir el trabajo especfico del emprendedor o de los tcnicos, le facilite informacin de inters y le sirva como ejemplo y referencia para
el desarrollo de su propio plan de negocio.

A lo largo del texto el lector encontrar notas ajenas al discurrir del mismo, estas notas, claramente diferenciadas, mencionan los recursos y herramientas de BIC GALICIA empleados en
la elaboracin de un apartado genrico o de un epgrafe concreto del proyecto. Su consulta
facilitar la adaptacin de los Modelos de Plan de Negocio a la situacin particular de cada emprendedor y/o ampliar informacin sobre conceptos fundamentales en la creacin, puesta en
marcha y consolidacin de una empresa.

Relacin de Herramientas y Recursos empleados para realizar los Modelos de

Plan de Negocio
En la elaboracin de esta coleccin se trabaj con varias de las herramientas y recursos que
BIC GALICIA pone a disposicin de emprendedores, tcnicos y empresarios, para la elaboracin
del Plan de Negocio, indicamos la relacin de estos recursos, su descripcin y la forma de aplicarlos sobre el proyecto empresarial, con el fin de facilitar que cualquier emprendedor pueda
adaptar los Planes de Negocio a sus propias circunstancias.
Todas las herramientas y recursos estn a disposicin de los usuarios en el Portal Web de BIC
GALICIA, en la direccin: www.bicgalicia.es

Guas de actividad empresarial.- Las guas de son una coleccin de trabajos de anlisis
cualitativo y estadstico sobre diferentes sectores y actividades econmicas en Galicia.
En el presente Modelo de Plan de Negocio se emple la siguiente Gua de actividad empresarial.

RESUMO DO PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

Gua n 19.- Empresa de limpieza

Cmo aplicarlas.- El usuario deber buscar en el directorio de guas aquellas que estn relacionadas directa o indirectamente con su actividad. Una vez localizadas podr consultarlas y
seleccionar la informacin que sea de su inters, como el volumen de mercado en el sector, la
competencia, la normativa que regula el sector...para incorporarla a su plan de negocio. Tambin podr consultar las fuentes de informacin que se detallan en las Guas para profundizar
en el estudio y desarrollo de su propio proyecto.

Gua para la elaboracin de un plan de negocio.- Documento con un contenido especfico sobre los elementos fundamentales que debe recoger el plan de empresa. Su ndice, con
ligeras modificaciones, es la referencia seguida en este plan.
Cmo aplicarla.- La lectura completa de esta gua antes o durante la realizacin del plan de
empresa aportar al usuario un conocimiento prctico sobre cmo se estructura y cmo se elabora un plan de negocio.

Manuales para emprendedores.- Conjunto de publicaciones orientadas especialmente
a los emprendedores, est formada por:
- Recursos y herramientas para emprender. Expone de forma detallada los recursos y programas de apoyo a la creacin y consolidacin de empresas que ofrece Bic Galicia, adems de presentar los principales
organismos pblicos que trabajan en el campo del desarrollo socioeconmico y las
fuentes de informacin oficial.
- Trmites generales para la creacin de la empresa. Aborda los contenidos y aspectos relacionados con la puesta en marcha de la empresa, es decir, la eleccin de la forma jurdica y los trmites legales, administrativos y
mercantiles que es necesario conocer a la hora de pensar en crear una empresa.
- Cmo presentar un proyecto en pblico. Una presentacin empresarial puede tener como finalidad persuadir a la audiencia
para que financie un proyecto, compre un producto o servicio, participe en el proyecto...etc. Explicamos los elementos que forman parte de una buena presentacin:
Medios, fases y tcnicas bsicas.

Memofichas.- Compendio de informacin sobre aspectos legales, laborales, financieros, fiscales...etc relacionados con la creacin, puesta en marcha, gestin y consolidacin de una
empresa.
Cmo aplicarlas.- Las Memofichas facilitan tanto que el usuario encuentre de forma rpida
respuestas a dudas especficas como que se acerque de forma general a un tema vinculado a los
procesos de creacin, gestin y consolidacin de la empresa. La lectura de los numerosos ejemplos y el uso de la navegacin a travs de las fichas relacionadas mediante enlaces, optimiza los
resultados de esta herramienta.
Bic Proyecta y Simula.- Herramienta informtica para realizar el plan econmico y financiero del proyecto empresarial para sus primeros cinco aos de actividad.
RESUMO DO PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

Cmo aplicarlo.- Tras ejecutar el programa lo ms recomendable es trabajar con la opcin

del asistente activada hasta familiarizarse con la aplicacin. Siguiendo las indicaciones e introduciendo los datos econmicos del proyecto (inversin, financiacin, ingresos, costes variables
y costes fijos) se obtendr el informe econmico y financiero del mismo. El programa permite
elaborar y guardar un gran nmero de proyectos.

Manuales Prcticos de gestin.- Documentos que ofrecen informacin sobre aspectos
fundamentales en la gestin y consolidacin de la empresa desde un enfoque lo ms prctico
posible.
Cmo aplicarlos.- El usuario deber seleccionar y consultar los Manuales que le interesen en
funcin de la temtica de cada uno y de las caractersticas de su proyecto.
Recomendamos especialmente, por su inters, la consulta de los ejemplos prcticos que contienen algunos de los Manuales.

Gua bsica del autnomo y cuadernos del autnomo.-

Estn formados por una serie de documentos que explican elementos bsicos para el desarrollo de actividades empresariales y profesionales bajo el Rgimen Especial de Trabajadores
Autnomos.
Cmo aplicarlos.- En la Web autonomosgalicia.org podr encontrar la Gua Bsica y la
relacin de cuadernos, cuya temtica se centra en reas concretas de la gestin del negocio.
Cuentan adems con cuadernos especficos para los sectores de hostelera, comercio minorista,
construccin y profesionales liberales.
6

Procedimientos de Calidad para la mejora de la Gestin de las MicroPymes.- Documentos en los que se recogen una serie de procedimientos de gestin interna de las pymes,
tanto de tipo general como sectorial.
Cmo aplicarlos.- El usuario podr consultar en los procedimientos de tipo general o sectorial
aquellos que se ajusten a su proyecto. Una vez seleccionados su lectura ser de utilidad no slo
para la elaboracin del plan de negocio, sino como referente para su aplicacin prctica en la
futura gestin de la empresa.

Formacin para emprendedores y empresarios

BIC GALICIA a travs de su Portal en Internet: http://www.bicgalicia.es oferta una amplia
relacin de cursos y seminarios presenciales y on-line, orientados a emprendedores, empresarios
y tcnicos de promocin econmica, en los que se imparten conocimientos necesarios para el
anlisis de la idea de negocio, su puesta en marcha y la gestin y consolidacin de la empresa.

RESUMO DO PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

1. Resumen ejecutivo

Se desarrolla en este documento el estudio para la puesta en marcha de una empresa de servicios de limpieza con domicilio social en la ciudad de Santiago de Compostela.
La empresa ser una Sociedad Limitada que se denominar Brillo Gallego tendr como
actividad la prestacin de servicios integrales de limpieza y mantenimiento, dirigida principalmente a particulares, comunidades de vecinos, pequeos negocios, empresas de construccin y
grandes clientes. Tampoco descartan participar en alguna licitacin de estos servicios propuesta
por la Administracin Pblica.
Se contar con un local de unos 50 m2 para almacn de maquinaria y materiales, oficina
administrativa, y aseos, situado a la afueras de la ciudad. El local se acondicionar convenientemente, atendiendo tanto a lo exigido por las normas de planeamiento municipal como a los
requerimientos legales necesarios para el almacenamiento de productos de limpieza.
Los promotores del proyecto son Senn Lozano, Pablo Fernndez, David Gil y Francisco
Varela. Senn Lozano ha realizado estudios en Ciencia Econmicas y Empresariales y trabaj
como contable en una empresa de limpieza desde que termin los estudios. La empresa acaba
de cerrar por jubilacin del propietario, por lo que para l aparte de suponer un reto personal,
supone tambin una oportunidad para el autoempleo. Su deseo es aportar su experiencia en la
rama administrativa y tener la oportunidad de dirigir su propio proyecto empresarial.
Pablo Fernndez ha trabajado como comercial durante ms de 20 aos, siendo 10 de estos,
en el sector de la limpieza. Considera que este puede ser un buen momento para dar el salto
al mundo empresarial y pretende aprovechar sus habilidades comerciales para abrir mercado y
hacerse con una buena cartera de clientes.
David Gil ha trabajado como profesional de los servicios de limpieza durante ms de 15 aos,
ha realizado diferentes cursos en seguridad e higiene alimentaria. Al igual que su compaero
Senn, Lozano se encuentra sin trabajo y considera que tiene los conocimientos y experiencia
suficientes para poder dar un buen servicio en un mercado que conoce a la perfeccin.
Francisco Varela ha realizado un ciclo superior en Administracin y Finanzas, trabajando como
administrativo desde que ha terminado sus estudios, recientemente se ha quedado sin empleo
y considera este proyecto como una buena oportunidad para el autoempleo.
Durante los ltimos meses los cuatro emprendedores, con el objetivo de darle una mayor
solidez a su proyecto empresarial han asistido a varios cursos impartidos por Bic Galicia.
Su idea de negocio no se basa en el concepto de empresa de servicios de limpieza tradicional,
en la que ya estn posicionados un gran nmero de competidores, sino que apuestan por ofertar un servicio de limpieza integral donde se desempeen toda una amplia gama de servicios
asociados a esta actividad.
RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

Son conscientes de que se van a encontrar con un gran nmero de competidores, pero consideran que la prestacin de un servicio diferenciado y de la calidad puede ser la clave del xito.
Aunque no lo han tenido en cuenta en el presente documento, los emprendedores orientarn
el crecimiento de su empresa, siempre que se aprecie la existencia de demanda en el entorno, a
la creacin de una delegacin en la provincia de Pontevedra.
El proyecto basar sus factores clave de xito en los siguientes elementos:
Calidad de los servicios que se presten
Amplitud y variedad de servicios de limpieza en pblico y tipologa (domicilios, limpiezas de obra, oficinas, locales comerciales, hostelera, limpiezas especiales...)
Seriedad al cumplir plazos y horarios de trabajo ofrecidos al cliente
Formacin de los trabajadores
Tecnologa y equipos de trabajo utilizados en la limpieza

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

Datos bsicos del Proyecto

El siguiente cuadro presenta de forma resumida las principales caractersticas del proyecto.
Cuadro.- Caractersticas de la empresa

Definicin de la empresa

Servicios de limpieza

Forma jurdica

Sociedad Limitada

Localizacin

Santiago de Compostela

Instalaciones

El local cuenta con 50 m2

Personal y estructura organizativa durante el

primer ao

Gerente
Directores (3): Administracin, Comercial y produccin
Un limpiador y un cristalero especialista en diversas reas

Cartera de servicios

Limpiezas de mantenimiento
Limpiezas generales
Limpiezas especficas
Limpiezas especiales

Clientes

Pequeos clientes
Comunidades de vecinos
Grandes clientes
Empresas de construccin
Administraciones pblicas

Herramientas de promocin

Visitas comerciales, pgina Web y boca a Boca

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

Los datos de inversin y los resultados econmicos bsicos se detallan en la siguiente tabla.
Cuadro.- Resumen de los datos econmicos y financieros

Concepto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Inversin total

34.980,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Fondo de maniobra

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos propios

24.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recursos ajenos

50.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204.000

241.953,30

274.203,79

299.470,04

327.259,09

775,71

1.086,87

1.946,44

2.678,08

2.899,30

35.594,34

31.305,28

27.207,01

22.502,27

19.048,05

Previsin de ventas
Resultados estimados
despus de impuestos
Tesorera acumulada

10

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

2. Actividad de la empresa

La cartera de servicios con la que pretenden operar es la siguiente:

Limpiezas de mantenimiento

Limpieza interior de todo tipo de edificios, oficinas, fbricas, comercios, bloques residenciales
y comunidades de vecinos.

Limpiezas generales

Limpiezas puntuales derivadas de una situacin particular, habitualmente relacionadas con el

sector de la construccin: limpieza de obra nueva, reformas de locales, inauguraciones, fiestas,
locales de ocio, garajes, etc.

Limpiezas especficas:
Suelos
Cristales
Techos desmontables
Conductos aireacin, chimeneas, hornos, calderas

Limpiezas especiales:

11

Fachadas
Desinfeccin, desratizacin, fumigaciones, etc.
Recogida de basuras
Pozos spticos
Jardinera
Se plantean realizar el grueso de sus operaciones en limpiezas de mantenimiento de comunidades de vecinos y pequeos negocios.
Los emprendedores establecern los precios en funcin:
Del tiempo necesario para la prestacin del servicio
De los m2 del local o superficie a limpiar
Materiales necesarios
Inclusin de servicios accesorios como cristales, suelos, basuras etc.
Del grado de suciedad del local
Frecuencia del servicio contratado

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

Cuadro.- Determinacin del precio/hora de cada servicio

Modalidad
Limpiezas de mantenimiento

17

Limpiezas generales

17

Limpiezas especficas

18

Limpiezas especiales

25

12

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

Precio por hora

3. Proceso de prestacin del

servicio
El proceso de prestacin del servicio seguir habitualmente el siguiente guin
1.

Organizacin de un calendario de visitas comerciales

El responsable comercial disear un calendario de visitas de potenciales clientes. En esta

visita se presentarn al cliente tanto la empresa como toda la gama servicios ofertados por ella.
2.

Recepcin del pedido

El cliente, a travs de cualquier va (personalmente, telfono, fax, correo electrnico) realiza

una peticin de oferta.
3.

Base de datos de clientes

En el momento de la recepcin del pedido, el responsable de Administracin comprobar si el

cliente est incluido en la Base de Clientes de la Administracin. En caso contrario, es decir, que
fuese un cliente no habitual, se estudiar la situacin (informes econmicos, morosidad, etc.)
para saber si es un cliente favorable para la organizacin.
4.

Elaboracin de ofertas

El Responsable de Administracin realiza el presupuesto a partir de la informacin recogida.

5.

Revisin por parte del cliente

El cliente estudia y revisa el presupuesto, y decide si lo acepta o no, o si quiere alguna modificacin.
Cuando el cliente acepta la oferta, se solicitar de ste su aceptacin por escrito firmando el
presupuesto, quedando con una copia la organizacin y con otra el cliente.
6.

Redaccin del contrato

Una vez realizadas las comprobaciones previas y llegado a un acuerdo, tienen lugar la redaccin del contrato, bien por parte del cliente, bien por parte de la organizacin, y la firma del
citado contrato por parte de ambos.
7.

Prestacin del servicio

Se prestarn los servicios segn las condiciones que se hayan estipulado.

8.

Seguimiento y control de todos los trabajos realizados

Buscando como objetivo la mxima satisfaccin por parte del cliente.

Se subcontratarn los servicios especiales y una parte de los servicios de limpieza generales,
adems de las cuestiones relativas a la fiscalidad y contabilidad en una asesora.

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

13

Los aprovisionamientos iniciales no superarn los 1.000 euros y sern bsicamente productos de limpieza necesarios para el desarrollo de la actividad (jabones, desinfectantes etc.),
herramientas y utensilios de limpieza (cubos, fregonas, bayetas, etc.) y ropa de trabajo (monos,
guantes, botas de seguridad...)
El control de calidad se realiza sobre tres niveles:
1. Control de satisfaccin del usuario.
2. Control esttico.
3. Control biolgico.
1.-Control de Satisfaccin del usuario
Se contar con tarjetas firmadas por el operario que ha realizado la limpieza. Estas tienen un
telfono donde acudir en el caso de que el cliente encuentre alguna deficiencia.
Este sistema responsabiliza al operario del trabajo efectuado y posibilita la satisfaccin inmediata en caso de deficiencia indeseada.
2.-Control esttico
El Responsable de produccin realizar un control sobre una muestra suficientemente representativa de las instalaciones donde se realiza el servicio (habitaciones, despachos, vestbulos y
pasillos, vestuarios, lavabos, laboratorios, etc.) con el fin de obtener la mayor cantidad de datos
posible y dar un resultado ms preciso de la evaluacin.

14

En todas y cada una de las dependencias inspecci onadas realizar una valoracin al detalle
de los elementos integradores de la misma; estructurales (pavimentos ventanas y elementos
verticales), mobiliario, equipos y cualquier otro elemento susceptible de ser objeto del servicio
de limpieza.
La valoracin de cada dependencia se realiza en todos los casos despus de la limpieza.
3 Control Biolgico
El Responsable de produccin ser el encargado de controlar que todos los elementos utilizados para los servicios de limpieza no contengan sustancias nocivas que pongan en riesgo la
salud del cliente.
Este sistema de gestin de la calidad ser un paso previo a la obtencin de una certificacin
del sistema de calidad, que les acredite el buen funcionamiento de su sistema. Para ello contratarn en el medio plazo los servicios de una certificadora de calidad.

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

4. El mercado y la competencia

4.1

Perfil de cliente y estimacin de ventas

Los clientes principales de la empresa sern los siguientes:

Pequeos Clientes
Estos clientes acuden principalmente por motivos de cercana para solicitar servicios relacionados con la de limpieza general de su vivienda particulares-, oficinas o pequeo
negocio.
Grandes clientes.
Se trata de empresas o entidades que utilizan en gran medida los servicios de limpieza
y mantenimiento (las entidades bancarias, industrias, centros comerciales, instalaciones
deportivas, centros sanitarios, etc.). Es importante conseguir que la empresa se abra un
hueco en este tipo de mercado, ya que permite mayores volmenes de facturacin y la
seguridad de unos ingresos.
Empresas de construccin.
Estas empresas suelen solicitar los servicios para realizar la limpieza de fin de obra.
Administraciones pblicas.
Algunas administraciones pblicas contratan los servicios de limpieza a travs de concursos o licitaciones. Los emprendedores consideran proponerse la captacin de este tipo de
clientes como opcin para el futuro.
Estimacin de ventas
Para calcular el tamao del mercado de nuestro establecimiento, tomaremos en consideracin los datos que siguen:
Cuadro. Tamao de mercado

Tipo de cliente

Nmero de clientes

Gasto anual en mantenimiento

Comunidades de vecinos

5.000

1.200 /ao

Pequeos clientes

4.000

1.600 /ao

Empresas de construccin

500

8.000 /ao

Grandes empresas

50

15.000 /ao

El mercado potencial ser:

5.000 X 1.200 /ao + 4.000 X 1.600 /ao + 500 X 8000 /ao + 50 X 15.000 /ao
=17.150.000 .

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

15

4.2

La competencia

Se han identificado cinco tipos de empresas que son competidoras de la nuestra.

Profesionales independientes. Realizan servicios de limpieza por cuenta propia. Este tipo de
competidores son los de mayor nmero.
Franquicias. Los emprendedores han contabilizado 10 franquicias que prestan servicios de
limpieza en su mbito de actuacin.
Competidores de similar tamao y oferta de servicios. Han localizado 8 empresas que ofertan los mismos servicios dentro de su mbito de influencia.
Empresas de limpieza de mayor tamao. Se han analizado tanto desde el punto de vista de
competidor como posible cliente, ya que este tipo de empresas suelen recurrir a la subcontratacin, por lo que se han mantenido contactos con 5 empresas del sector, siendo 3 el nmero de
empresas a las que se ha llegado a un acuerdo de colaboracin.
Empresas de servicios integrales. Existen cada vez ms empresas que integran en su cartera
de servicios no slo la limpieza sino tambin arreglos, reparaciones, lavanderas, etc.
Las diferencias frente a los servicios de limpieza de la competencia que los emprendedores se
han propuesto son los siguientes:
Conseguir un nivel de calidad ptimo, de acuerdo a las expectativas del usuario hacia
el servicio.
16

Ofrecer un amplio abanico de servicios, todos enfocados a la actividad principal (limpieza) o especializarse.
Saber adaptarse al cambio tecnolgico.

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

5. DAFO del proyecto

Se plantean en la siguiente tabla las principales amenazas y oportunidades que se presentan

para el desarrollo de la actividad en el sector, as como las ventajas y desventajas de la empresa
frente a la competencia.
Cuadro.- DAFO

Amenazas

Oportunidades

Elevada competencia

Mercado en crecimiento

Aumento de las empresas multinacionales

Demanda no estacional

Dependencia de la coyuntura econmica

Demanda de nuevos servicios de limpieza

Intrusismo en el sector
Puntos Fuertes

Puntos Dbiles

Estructura flexible

Encontrar al personal adecuado

No son necesarios inversiones elevadas para

iniciarse en la actividad

Dependencia de las subcontrataciones

Horarios flexibles
Gran nmero de servicios ofertados

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

17

6. La comercializacin del servicio

El nombre del establecimiento Brillo Gallego responde a la filosofa y orientacin de la

empresa. El logotipo ser asimismo sencillo y fcilmente legible.
Tienen el objetivo de ofrecer un trato amable a todos sus clientes, buscando en todo momento el conocer las necesidades de cada usuario, adaptando tanto los servicios como los horarios
de estos a las necesidades particulares de cada cliente, siempre y cuando les sea posible.
Los principales instrumentos publicitarios para la puesta en marcha de la empresa son los
siguientes:
Visitas comerciales a personas clave como pueden ser los administradores de comunidades, presidentes de asociaciones de vecinos, etc. Para ello llevarn tarjetas de
visitas, folletos publicitarios Tambin realizarn llamadas telefnicas y mailing.
Publicidad en prensa, prensa de difusin gratuita, carteles en establecimientos pblicos, buzoneo, guas informativas, anuncios en directorios profesionales (pginas
amarillas, QDQ, etc.).
Pgina Web. En la que expondrn los servicios ofertados por la empresa y le darn la
posibilidad al cliente de rellenar un formulario de contacto para solicitar informacin
y un presupuesto.
18

Boca a Boca. Se es consciente de que la mejor publicidad para este tipo de negocios
es el boca a boca porque es el tipo de publicidad ms creble. Por este motivo, se
proporcionar un servicio de calidad ya que es la mejor estrategia publicitaria que
puede tener el centro.
Los principales prescriptores de especial inters en este tipo de servicios son gestoras y empresas especializadas que ejercen como administradores de comunidades de vecinos

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

7. Localizacin de la empresa

Los emprendedores han alquilado un local en las afueras de la ciudad, por 400 euros. El acceso a nudos de comunicacin es rpido y permitir realizar trabajo en las distintas zonas de la
ciudad de Santiago y alrededores con rapidez en los desplazamientos.
Se acondicionar con una pequea reforma. Tiene unos 50 m2 para almacn de maquinaria y
materiales, oficina administrativa, y aseos, que se distribuirn como sigue:
Cuadro.- Distribucin local

Uso

Superficie

Oficinas

10 m2

Servicios

5 m2

Almacn

35 m2

Total superficie

50 m2

19

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

8. Recursos humanos

La relacin de puestos de trabajo que se van a crear est resumida en la siguiente tabla:
Cuadro.- Relacin de puestos de trabajo

Categora profesional

Nmero de personas

Coste salarial bruto

anual/persona

Gerente

Promotor

18.000

Director Comercial

Promotor

18.000

Director administrativo

Promotor

18.000

Director de produccin

Promotor

18.000

Limpiador

Operario

10.500

Cristalero/conductor

Operario

11.900

Especialista

Operario

13.000

Comercial

Comercial

16.000

Recepcin

Auxiliar administrativo

9.500

Puestos de trabajo

20

Gerente:
Senn Lozano ser el gerente, se encargar de definir la estrategia y objetivos de la empresa.
Adems se responsabilizar de la compra de nuevo inmovilizado (maquinaria, nuevas instalaciones) y de la gestin financiera. De esta forma, ser el encargado de tratar con los bancos
y otras fuentes de financiacin, y conseguir una eficiente gestin de la tesorera y del control
de costes.
Director comercial:
Pablo Fernndez ser el director comercial, realizando las actividades de venta y marketing,
cuidando el mantener una imagen de marca conocida y valorada. Se encargara de decidir la publicidad a realizar en cada momento y contactar con asociaciones y colectivos en los que pueda
haber clientes potenciales, dando a conocer la empresa y las actividades en ella ofertadas.
Director administrativo:
Francisco Varela ser el director administrativo, encargndose del rea administrativa de la
empresa, siendo sus principales funciones las de atencin al cliente, control contable y realizacin de presupuestos.
Director de produccin:
David Gil ser el director de produccin, encargndose de supervisar los servicios prestados,
contratacin de personal y de la seleccin de las empresas que lleven a cabo procesos externalizados.
RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

Limpiador:
En dependencia del director de produccin desarrollar las tareas de limpieza. No exigir ninguna calificacin especfica. En muchos casos se trata de personas que venan realizando estos
trabajos de forma particular y con aos de experiencia en el sector.
Cristalero:
En dependencia del director de produccin se encargar de limpiar los cristales de los edificios, actividad para la que puede ser necesario conocer el uso de gras o experiencia en trabajos
verticales/en altura.
Especialista:
En dependencia del director de produccin se incorporar a la empresa para la prestacin de
determinados servicios tales como jardinera, pulimentado de suelos, limpieza vertical, industrial, etc. No le requieran formacin especfica, puesto que el conocimiento en el manejo de la
maquinaria suele adquirirse con la propia experiencia. Su remuneracin suele ser superior y, en
ocasiones, se requiere de ciertas habilidades fsicas.

21

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

9. Resumen del plan econmico

Presentamos los principales indicadores del plan econmico de la empresa.

9.1

Inversiones

Se detallan las inversiones previstas para los cinco primeros aos de actividad.
Cuadro.- Resumen de las inversiones

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Gastos de constitucin y primer

establecimiento
Gastos de constitucin

1.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adecuacin del local

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobiliario

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Utillaje

2.000,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Maquinaria y equipamiento

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Equipos informticos

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.500,00

600,00

600,00

600,00

600,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total de Gastos de constitucin

Inmovilizaciones Inmateriales
Aplicaciones informticas
22

Total de Inmovilizaciones Inmateriales

Inmovilizaciones Materiales

Elementos de transporte
Total Inmovilizado material
Fianza
Total de Inmovilizado

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

34.980,00 600,00

600,00 600,00 600,00

9.2

Financiacin

Se ha estimado que la estructura de la financiacin a largo plazo necesaria para el desarrollo

de la actividad presenta la siguiente composicin.
Cuadro.- Financiacin

CONCEPTO

Importe

Inversin Total

34.980,00

Fondo de maniobra

40.000,00

Necesidad financiera
total

74.980,00

Recursos propios

24.000,00

Financiacin ajena

50.980,00

% de autofinanciacin

32,01 %

Los recursos propios se desembolsarn ntegramente en aportaciones dinerarias.

Para la financiacin ajena, se ha negociado un prstamo a largo plazo con el Banco X, bajo
las condiciones ofrecidas por el ICO en su lnea Pyme.
Importe: 50.980,00 .
Plazo: 5 aos carencia de 12 meses.
Tipo de inters: EURIBOR a 6 meses + 0,65 puntos porcentuales sin comisiones
Por lo que respeta al fondo de maniobra inicial, hemos tomado en consideracin las siguientes cifras:
Cuadro.- Fondo de maniobra

FONDODE MANIOBRA
IVA inversiones
Gastos fijos iniciales

Importe
5.468,80
25.069,56

Gastos variables iniciales

7.891,67

Remanente

1.569,97

TOTAL

40.000,00

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

23

9.3

Ingresos

Se presentan a continuacin los ingresos por lnea de servicios que oferta la empresa.
Cuadro.- Ingresos previstos

Lnea

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Limpiezas de
mantenimiento

49.300,00

57.976,80

63.911,93

68.445,74

73.314,47

Limpiezas generales

56.100,00

64.795,50

69.403,48

74.329,94

79.616,87

Limpiezas especficas

48.600,00

58.806,00

71.155,26

79.828,06

89.576,57

Limpiezas especiales

50.000,00

60.375,00

69.733,13

76.866,30

84.751,17

204.000,00

241.953,30

274.203,79

299.470,04

327.259,09

Total

Los incrementos de venta son de un 10-12% para las distintas lneas en el primer ao y se
van reduciendo progresivamente en los siguientes.
El Perodo Medio de Cobro estar sujeto a los siguientes condicionantes: han considerado
el periodo medio de cobro habitual para el tipo de clientela descrito (comunidades de vecinos,
oficinas y PYMES). Se pasan revisiones presupuestarias anuales y se factura mensualmente.
PMC= 30 DAS.
Los costes variables por las distintas lneas de actividad son los siguientes
24

- Limpiezas de mantenimiento (6 %)
- Limpiezas generales (16 %)
- Limpiezas especficas (6 %)
- Limpiezas especiales (65 %)
Cuadro.- Costes variables

Total de Costes Variables

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

47.350,00

57.913,91

68.005,29

84.131,70

93.523,80

En cuanto al Perodo Medio de Pago (PMP) se ha establecido en una media de 45 das para
proveedores de circulante, habitual en el sector. En el caso de proveedores de equipos se puede
estimar un PMP incluso superior, en este caso prximo a los 60 das.

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

9.4

Costes fijos

Presentamos el resumen de los costes fijos de la empresa.

Cuadro.- Costes fijos

Ao 1
Gastos de Personal

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

130.543,44

153.706,72

173.995,35

182.593,34

200.874,04

Alquileres

7.800,00

8.112,00

8.437,00

8.775,00

9.126,00

Gastos Generales

5.929,00

6.466,00

6.725,00

6.993,00

7.273,00

Seguros y Tributos

2.400,00

2.496,00

2.595,00

2.699,00

2.806,00

Suministros

2.200,00

2.288,00

2.380,00

2.475,00

2.574,00

Otros

1.545,00

1.607,00

1.671,00

1.738,00

1.807,00

150.417,44

174.675,72

195.803,35

205.273,34

224.460,04

5.134,60

5.314,60

5.494,60

4.776,20

4.315,00

155.552,04

179.990,32

201.297,95

210.049,54

228.775,04

Total de Costes Fijos 1

Amortizaciones
Total de Costes Fijos 2

Los pagos se realizarn mayoritariamente a 30 das. Se incrementan un 5% de media tras el

primer ejercicio.

25

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

9.5

Cuenta de resultados previsionales

Se presenta a continuacin la cuenta de resultados previsionales.

Cuadro.- Cuenta de resultados

Ingresos

Ao 2

204.000,00

241.953,30

Ao 3

Ao 4

Ao 5

274.203,79 299.470,04 327.259,09

204.000,00

241.953,30

274.203,79

299.470,04

327.259,09

47.350,00

57.913,91

68.005,29

84.131,70

93.523,80

Materiales

9.240,00

10.894,70

12.268,24

13.356,22

14.550,47

Costes de comercializacin

38.110,00

47.019,21

55.737,05

70.775,48

78.973,33

Margen Bruto

156.650,00

184.039,39

206.198,49

215.338,33

233.735,29

Costes fijos

150.417,44

174.675,72

195.803,35

205.273,34 224.460,04

130.543,44

153.706,72

173.995,35

182.593,34

200.874,04

Alquileres

7.800,00

8.112,00

8.437,00

8.775,00

9.126,00

Gastos Generales

5.929,00

6.466,00

6.725,00

6.993,00

7.273,00

Seguros y Tributos

2.400,00

2.496,00

2.595,00

2.699,00

2.806,00

Suministros

2.200,00

2.288,00

2.380,00

2.475,00

2.574,00

Otros Costes Fijos

1.545,00

1.607,00

1.671,00

1.738,00

1.807,00

Amortizaciones

5.134,60

5.314,60

5.494,60

4.776,20

4.315,00

155.552,04

179.990,32

201.297,95 210.049,54

228.775,04

1.097,96

4.049,07

4.900,55

5.288,79

4.960,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,98

2.599,92

2.305,29

1.718,01

1.094,51

63,68

2.599,92

2.305,29

1.718,01

1.094,51

-63,68

-2.599,92

-2.305,29

-1.718,01

-1.094,51

Beneficio antes de
Impuestos [BAIT]

1.034,28

1.449,16

2.595,26

3.570,78

3.865,74

Impuestos sobre
beneficios

258,57

362,29

648,81

892,69

966,43

775,71

1.086,87

1.946,44

2.678,08

2.899,30

Ventas
Costes Variables

Costes fijos de Personal

26

Ao 1

Costes Fijos y Amortizaciones

Resultado Bruto
Total de Ingresos
Financieros
Gastos Financieros
Total de Gastos Financieros
Resultado Financiero

Beneficio despus de Impuestos [BDT]

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

Cuadro.- Grfica de cuenta de resultados

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ingresos

Costes variables

Costes fijos

Beneficio bruto

Ao 5

27

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

9.6

Previsiones de tesorera

La tesorera anual de la empresa se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro.- Tesorera anualizada

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Cobros por Ventas

186.925,20

238.776,61

271.504,42

297.355,25

324.933,15

Total de Cobros

186.925,20

238.776,61

271.504,42

297.355,25

324.933,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

186.925,20

238.776,61

271.504,42

297.355,25

324.933,15

Pago de materiales d

7.696,92

10.618,36

12.038,86

13.174,53

14.351,04

Pagos totales por materiales

7.696,92

10.618,36

12.038,86

13.174,53

14.351,04

Pagos por costes de comercializacin

38.110,00

47.019,21

55.737,05

70.775,48

78.973,33

Pagos totales por costes de comercializacin

38.110,00

47.019,21

55.737,05

70.775,48

78.973,33

150.417,44

174.675,72

195.803,35

205.273,34

224.460,04

162,85

119,13

102,68

107,71

-1.199,95

Total de Pagos Operativos

196.387,21

232.432,42

263.681,94

289.331,07

316.584,46

Cash Flow Operativo

-9.462,01

6.344,19

7.822,48

8.024,18

8.348,69

Inversiones

34.180,00

600,00

600,00

600,00

600,00

707,58

8.241,53

9.521,75

10.109,03

10.732,53

Dividendos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuestos sobre beneficios

0,00

258,57

362,29

648,81

892,69

Iva soportado

14.377,75

11.009,05

12.698,71

15.356,80

16.929,66

Pagos por Iva

9.664,19

26.128,44

29.873,43

31.873,11

34.342,83

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Devoluciones de fianzas recibidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros leasing

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,68

2.599,92

2.305,29

1.718,01

1.094,51

Pagos extraoperativos

59.793,20

48.837,51

55.361,46

60.305,76

64.592,21

Capital

24.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Emisin de deuda

50.980,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iva repercutido

29.908,03

38.204,26

43.440,71

47.576,84

51.989,30

Subvenciones a la explotacin
Total de Cobros Operativos

Pagos por costes fijos

Inversin en caja operativa

28

Amortizaciones de deuda

Fianzas constituidas

Intereses de deuda

Subvencin de Capital

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Devoluciones de Iva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fianzas recibidas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Devoluciones de fianzas
constituidas

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

Ingresos Financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingresos extraoperativos

104.888,03

38.204,26

43.440,71

47.576,84

52.789,30

Cash Flow extraoperativo

45.094,84

-10.633,25

-11.920,75

-12.728,92

-11.802,91

Dfecit / Supervit

35.632,83

-4.289,06

-4.098,27

-4.704,74

-3.454,22

Dfecit / Supervit Acumulado

35.594,34

31.305,28

27.207,01

22.502,27

19.048,05

29

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

9.7

Ratios del Proyecto

Se presentan a continuacin los ratios ms significativos sobre los resultados obtenidos.

Cuadro.- Ratios del proyecto

Ao 1

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Rentabilidad econmica

-3,27%

10,93%

13,49%

16,03%

18,07%

Rentabilidad comercial

-1,41%

3,71%

4,52%

5,37%

6,15%

Rotacin sobre activos

2,32

2,94

2,98

2,99

2,94

2,32

2,94

2,98

2,99

2,94

Rotacin activo
circulante

ND

ND

ND

ND

ND

Rotacin stocks

ND

ND

ND

ND

ND

Rotacin deudores

ND

ND

ND

ND

ND

101,61%

95,83%

94,93%

94,00%

93,14%

-62,30

23,97

19,73

16,66

14,58

-32,24%

19,98%

19,55%

20,45%

21,06%

0,70

0,65

0,58

0,51

0,44

Rotacin activos fijos

Punto de equilibrio
Apalancamiento operativo
Rentabilidad financiera
30

Ao 2

Apalancamiento financiero

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

10. Innovacin

Las principales innovaciones se basan:

Apuesta por la calidad

Los emprendedores no slo desean hacer un trabajo de calidad, sino que desean tambin
transmitir al cliente que un servicio de limpieza de calidad supone tambin un importante ahorro
de costes para este.
La innovacin en esta rea ser el modo de transmitir la calidad del servicio de la empresa.
Se buscar que el cliente valore nuestro servicio no slo por el buen trabajo que se ha realizado
sino por el ahorro de costes que le puede suponer a la empresa la contratacin de este servicio.
Para ello nos basaremos en los siguientes factores:
La limpieza y la higiene conseguidas son mayores: una empresa da buena imagen y sus empleados trabajan en un ambiente sano.
Se eliminan al cliente los problemas de gestin de personal dedicado a limpieza de forma
radical. El cliente se olvida de que existen vacaciones, bajas por enfermedad, nminas.
En caso de necesitar servicios especiales que requieren recursos extraordinarios la empresa
de limpieza reaccionar con rapidez y solucionar los problemas sin molestar a su cliente.
El cliente no tiene que preocuparse de que una mquina de limpieza se estropee: la empresa
de limpieza se encarga de sustituirla por otra, por ms personal o de hacerla reparar rpido, es
decir, el cliente ni se da cuenta.

Flexibilidad de horarios.

La empresa no tendr unos horarios de prestacin de servicio prefijados sino que se adaptar
a las necesidades de nuestros clientes, pudiendo realizar los servicios de limpieza a cualquier
hora del da o de la noche. El objetivo de la empresa es poder ofrecer un servicio 24 horas.

Utilizacin de la maquinaria ms innovadora.

La empresa tratar de ofertar sus servicios con la maquinaria ms innovadora en el sector de

la limpieza para ello se ha puesto en contacto con proveedores que pueden arrendrselas.

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza

31

11. Planificacin temporal de la

puesta en marcha
El listado de trmites a realizar son los siguientes:
Registro del dominio Web
Constitucin de la Sociedad Limitada
Declaracin previa al inicio de actividad
Seleccin del local
Solicitud de prstamo a largo plazo
Acondicionamiento del local
Seleccin y contratacin de trabajadores (alta de los promotores y de los trabajadores, comunicacin de la apertura del centro de trabajo y sellado de libros)
Solicitud de licencia de apertura
Solicitud de pedido a proveedores
Inicio de la campaa promocional de apertura
Inicio de la actividad

32

RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIO

Servicios de limpieza