UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE MXICO

Alumno
BONFIL CASTILLO OSCAR GIOVANNY
15289207

Cuestionario I.

Administracin
Financiera

Alumno:

BONFIL CASTILLO OSCAR GIOVANNY

Asignatura: Administracin Financiera

Profesor: GABRIELA MARGARITA GMEZ JIMNEZ.
CUESTIONARIO I.

Las finanzas en la empresa

1.

Cules son las dos principales funciones de las finanzas?

La funcin de inversin y la funcin de financiamiento.

2.

Cul es el objetivo de las finanzas en la empresa?

Es la consecucin de las metas de ndole financiera que permitan alcanzar el

objetivo general de la empresa.
3.
Cmo se relacionan las finanzas con las reas de comercializacin,
produccin y recursos humanos?
Las reas de actividad, conocidas tambin como reas de responsabilidad,
departamentos o divisiones, estn en relacin directa con las funciones bsicas que
realiza la empresa a fin de lograr sus objetivos. Dichas reas comprenden
actividades, funciones y labores homogneas.
La efectividad de una empresa no depende del xito de un rea funcional especfica;
sino del ejercicio de una coordinacin balanceada entre las etapas del proceso
administrativo y la adecuada realizacin de las actividades de las principales reas
funcionales
4.

Qu hace el rea de contralora?

Brinda informacin veraz y confiable a la administracin, y en la medida en que

exista un control interno eficiente, se dar una mejor calificacin de transparencia a
la gestin empresarial.
5.

Menciona las principales funciones de la contralora

Planeacin para el control de las operaciones, informacin e interpretacin de los

resultados de las operaciones y de la situacin financiera, evaluacin y deliberacin,
administracin de impuestos, informes a dependencia gubernamentales,
coordinacin de la auditoria externa, proteccin de los activos de la empresa y
evaluacin del entorno econmico.
6.

A qu se refiere la funcin de informacin externa?

Las fuentes de informacin externa de la empresa nos permitirn satisfacer unas

necesidades informativas y proporcionarn a la gerencia una informacin
actualizada.

Alumno:

BONFIL CASTILLO OSCAR GIOVANNY

7.

Asignatura: Administracin Financiera

Profesor: GABRIELA MARGARITA GMEZ JIMNEZ.
CUESTIONARIO I.

Cul es la funcin de Auditoria?

Es asegurar que una empresa no slo est diciendo la verdad en sus informes
financieros, sino tambin que las operaciones de la empresa estn funcionando
segn lo previsto.
8.

Qu realiza la contralora con la funcin de impuestos?

Administrar los recursos para el pago en tiempo y forma de los mismos.

9.

Qu papel desempea la tesorera en la empresa?

Se encarga de gestionar y dirigir los asuntos relacionados con los flujos monetarios.
10.

Cules son las funciones de la Tesorera?

Obtencin de capitales, relacin con los inversionistas, obtencin de financiamiento

a corto y largo plazo, banca y custodia, crdito y cobranza, inversiones y seguros
de la empresa.
Administracin de Capital de trabajo
11.

Qu es el capital de trabajo?

Es la capacidad de una compaa para llevar a cabo sus actividades con normalidad
en el corto plazo.
12.

Cmo se determina el capital de trabajo?

A los activos corrientes se les resta el pasivo corriente.

13.
Cmo se denomina si una empresa tiene capital de trabajo positivo y
cuando tiene capital negativo?
Cuando son mayores los activos corrientes.
14.

Menciona las caractersticas del capital de trabajo

Corta vida de los activos involucrados, dinamismo, dependencia del ciclo

productivo, divisibilidad, sensibilidad determinados factores, el manejo de las
cuentas circulantes, las cuales comprenden activos circulantes y los pasivos a corto
plazo.

Alumno:

BONFIL CASTILLO OSCAR GIOVANNY

15.

Asignatura: Administracin Financiera

Profesor: GABRIELA MARGARITA GMEZ JIMNEZ.
CUESTIONARIO I.

Cul es el ciclo de capital de trabajo?

16.
Qu empresas manejan ciclos de capital cortos y cules manejan
ciclos largos?
Las pequeas y medianas empresas manejan ciclos cortos y las grandes empresas
ciclos largos.
17.
A qu se refiere el equilibrio entre riesgo y rentabilidad de los activos
corrientes?
Es la facilidad de convertir esos activos en dinero lquido
18.

En qu caso existe ms riesgo en inversiones a corto o a largo plazo?

En las de largo plazo.

19.

En qu caso existe ms liquidez en inversiones a corto o a largo plazo?

En las de corto plazo.

20.

En qu situacin la tasa de retorno de la inversin es ms alta?

Cuando esta tasa el de retorno de la inversin es muy alto.

Alumno:

BONFIL CASTILLO OSCAR GIOVANNY

Asignatura: Administracin Financiera

Profesor: GABRIELA MARGARITA GMEZ JIMNEZ.
CUESTIONARIO I.

Administracin de Efectivo
21.

Menciona como se genera y como se aplica el efectivo en la empresa

Se genera por medio de sus ventas de mercancas o de servicios y se debe de

planear bien en que va a ser usado dicho recurso.
22.
Qu otras reas son responsables adems de finanzas de la
administracin del efectivo?
Tesorera, contabilidad y administracin.
23.

Explica el ciclo del efectivo

Tambin llamado el ciclo de la conversin del efectivo, es una medida de la longitud

del tiempo que toma para conseguir de pagar el efectivo accin a conseguir efectivo
despus de venderlo. Es igual a:
Das comunes + das del deudor - das del acreedor
24.

Cules son las razones de las empresas de mantener efectivo?

Para tener una disposicin de efectivo en el momento que se requiere.

25.

Cules son los costos de mantenimiento del saldo efectivo?

Las comisiones.
26.

A qu se refiere la determinacin de un saldo mnimo de efectivo?

Que siempre debes de mantener este saldo para que no te cause problemas.
27.
Cules son algunas tcnicas cuantitativas para determinar el saldo
mnimo de efectivo?
Mtodo emprico y el mtodo subjetivo.
28.
Qu es el presupuesto de caja y cules son sus componentes
fundamentales?
Permite que la empresa programe sus necesidades de corto plazo, el departamento
financiero de la empresa en casi todas las ocasiones presta atencin a la planeacin
de excedentes de caja como a la planeacin de sus dficits, ya que al obtener
remanentes estos pueden ser invertidos, pero por el contrario si hay faltante planear
la forma de buscar financiamiento a corto plazo.

Alumno:

BONFIL CASTILLO OSCAR GIOVANNY

29.

Asignatura: Administracin Financiera

Profesor: GABRIELA MARGARITA GMEZ JIMNEZ.
CUESTIONARIO I.

Qu es el flujo de efectivo y como se clasifican?

Representa las entradas y las salidas de efectivo, producto de la operacin de una

compaa y se clasifica en operacin, inversin y financiacin.
30.

Menciona los cuatro principios bsicos de la administracin de efectivo

Siempre que sea posible se debe incrementar las entradas de efectivo

Siempre que sea posible se debe acelerar las entradas de efectivo
Siempre que sea posible se debe disminuir las salidas del dinero
Siempre que sea posible se debe demorar las salidas del dinero