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Consignacin en trnsito
pendientes
cheques
errores de la
Consign vr $1.000
Cheq 3663 $ 90
consign vr $ 270
Consign vr $ 180
cheq 3664 $ 7.000
cheq 3366 $ 2.700
Nota crdito
aumentan saldo
Mar 10 $ 3.000.000
errores de bancos
consign vr $ 683.000
Mar 31 $ 3.500.000
Nota debido
Mar 6 $550.00
Mar 31 $ 2.500.000
mar 10 $ 6.840
Mar 5 $ 20.821
mar 15 $ 7.588
Mar 6 $ 4.385
mar 31 $ 33.101
$ 58.499.029
$ 9.562.078
$ 6.500.000
1.090
683.000
$ 6.372.000
$ 3.122.735
485.150
-0 -
(=) subtotal
$ 65.265.312
$ 65.266.212
(=) diferencia
$ 900
Ajuste de la diferencia
1110 bancos
1105 caja
Nota crdito
$ 900
$ 900
1110 bancos
$ 6.500.000
$ 6.500.000
Nota debido
5305 financieros
$ 622.735
$ 3.122.735
$ 1.000
1105 caja
1110 bancos
$1.000
$ 90
2205 proveedores
$ 90
$ 475.000
1110 bancos
1105 caja
$ 475.000
$ 270
1110 bancos
1105 caja
$ 270
$ 180
1110 bancos
2335 cuentas por pagar
$180
$ 7.000
1110 bancos
2335 cuentas por pagar
1110 bancos
$ 7.000
$ 2.700
$ 2.700