Jan-16

NO

URAIAN

TANGGAL

1
2

1-Jan-16
16-Jan-16

3
4

16-Jan-16
16-Jan-16

MASUK

Saldo bulan lalu

KELUAR

8,293,994
30,000

Tambahan kas
Total Pengeluaran Pengukuhan Pengurus Baru

2,678,100
43,500

Peralatan bersih2

SALDO
8,293,994
8,323,994
5,645,894
5,602,394

18-Jan-16

18-Jan-16

Pajak ke balai desa (dana 2015)

Pembuatan Panji Karang Taruna

250,000

3,922,394
3,672,394

18-Jan-16

Konsumsi (Minum) VIP

50,000

3,622,394

8
9

20-Jan-16
20-Jan-16

Beli Keset

5,000
11,500

3,617,394

10

20-Jan-16

498,000

11

21-Jan-15

Konsumsi (Ingkung Kuali)

Biaya Listrik dan Internet

3,107,894
2,836,824

12

21-Jan-15

Fee listrik bulan Januari 2016

13
14

22-Jan-16
25-Jan-16

Biaya Pengecetan Tugu KT DRM

15

31-Jan-16

16
17

31-Jan-16
31-Jan-16

Pengeluaran Raker KT Dipo Ratna Muda 2016 :

Transport Humas

18

31-Jan-16

Makan siang 50@7500

Snack

64,500

1,861,376
1,796,876

19

31-Jan-16

Snack Bapak Lurah

17,600

1,779,276

20

31-Jan-16

Aqua 2 dus

40,000

1,739,276

21
22

31-Jan-16
31-Jan-16

Aqua 3 botol

6,200
107,400

1,733,076

23

31-Jan-16

1,680,000

Beli Aqua botol (verifikasi radio)

271,070
881,052

3,717,876
951,500
500,000

Biaya Notaris dan pendaftaran radio

30,000
375,000

Print dan fotokopi (kesekretariatan)

Tambahan konsumsi (makan siang)
JUMLAH

9,205,046

3,605,894

2,766,376
2,266,376
2,266,376
2,236,376

50,000

1,625,676
1,575,676

7,629,370

1,575,676

Guwosari, 31 Januari 2016

Pembuat

Mengetahui
Ketua

Bendahara

Masduki Rahmad, S. Ip

Ummi Isti'adah, S. E

Feb-16
NO
1

TANGGAL
1-Feb-16

2
3

2-Feb-16
11-Feb-16

12-Feb-16

6
7

20-Feb-16
24-Feb-16

URAIAN
Saldo bulan lalu
Fotokopi (radio)

MASUK

KELUAR

1,575,676

Konsumsi Rapat PH

SALDO

11,000

1,575,676
1,564,676

80,000

1,484,676

1,085,000

Pengeluaran untuk Program Bersih Sungai

Hasil Penjualan Bantuan dr BNPB

278,500

399,676
678,176

Fee listrik bulan Februari 2016

568,900

1,247,076

24-Feb-16

Biaya Listrik dan Internet

281,340

965,736

24-Feb-16

10
11

27-Feb-16
28-Feb-16

Beli perlengkapan festival

Cetak Banner (festival)

200,000
50,000

765,736
715,736

17,000

12
13

28-Feb-16
29-Feb-16

698,736
588,136

14

29-Feb-16

15

29-Feb-16

Beli rokok
tisu permen sedotan atk masker

110,600
30,000

Print Hand Out + Fotokopi

Beli Aqua botol kecil
nenet (banner EDP dll)

558,136

99,000

543,136
444,136

1,978,940

444,136

15,000

JUMLAH

2,423,076

Guwosari, 29 Februari 2016

Mengetahui

Pembuat

Ketua

Bendahara

Masduki Rahmad, S. Ip

Ummi Isti'adah, S. E

Mar-16
NO
1

TANGGAL
1-Mar-16

URAIAN
saldo bulan lalu

MASUK
444,136

KELUAR

SALDO
-

444,136

50,000
109,000

394,136
285,136

3-Mar-16

3-Mar-16

Konsumsi pada bersih bersih sekre

Beli flashdisk

3-Mar-16

Beli ATK

120,000

165,136

5
6

4-Mar-16
4-Mar-16

Roti bakar

12,000

153,136

Jilid laporan kas 2015

22,000

131,136

4-Mar-16

8
9

Beli Nota
Konsumsi seleksi administrasi Dinsos Bantul

2,000
32,000

129,136
97,136

25-Mar-16

10
11

26-Mar-16
27-Mar-16

Materai 6000 3 buah

Rokok bikin papan susunan pengurus

18,000
10,000

79,136
69,136

12

28-Mar-16

13
14

28-Mar-16
28-Mar-16

7-Mar-16

Konsumsi TURBA KENKI

Beli Keset
Penjualan Kardus bekas
Kas dr mas duki (sisa mie ayam)

40,000
25,000

137,000

(67,864)

12,000

(79,864)
(39,864)
(14,864)

15

30-Mar-16

Beli pulpen

16

31-Mar-16

17
18

31-Mar-16
31-Mar-16

Fee Listrik Bulan Maret 2016

Biaya Listrik Bulan Maret 2016

19

31-Mar-16

(19,864)

5,000
68,540

667,072
598,532

203,970
3,000

394,562
391,562

804,510

391,562

686,936

Biaya Internet Maret 2016

Denda keterlambatan
1,196,072

Guwosari, 31 Maret 2016

Mengetahui

Pembuat

Ketua

Bendahara

Masduki Rahmad, S. Ip

Ummi Isti'adah, S. E

Apr-16
URAIAN

NO

TANGGAL

1
3

1-Apr-16
3-Apr-16

7-Apr-16

Konsumsi Turba Kembang Gedhe

beli Roti Bakar

8-Apr-16

Pencairan Dana ADD Tahap 1

9-Apr-16

Konsumsi Acara EDP

7
8

11-Apr-16
11-Apr-16

9
10

15-Apr-16
16-Apr-16

saldo bulan lalu

MASUK
391,562

KELUAR

SALDO
-

391,562

144,000
15,000

247,562
232,562
6,832,562

6,600,000
1,050,000

5,782,562

Konsumsi acara Turba

150,000

5,632,562

Pemasangan Hosting Web

Konsumsi Rapat Kerja bulan April 2016

150,000
500,000

5,482,562
4,982,562

Beli Kado (Iga's Wedding)

148,000

4,834,562

370,000
80,000

4,464,562
4,384,562

11

29-Apr-16

12

29-Apr-16

Konsumsi acara Penyuluhan narkoba

Stempel baru

13

30-Apr-16

Konsumsi Pendampingan dari STIE

25,000

4,359,562

14
15

30-Apr-16
30-Apr-16

Pita Print

36,500

4,323,062

16

30-Apr-16

17

30-Apr-16

Biaya Listrik Bulan April 2016

Biaya Internet April 2016

Fee Listrik Bulan April 2016

4,965,562

642,500

7,634,062

44,040
200,395

4,921,522
4,721,127

2,912,935

4,721,127

Guwosari, 30 April 2016

Mengetahui

Pembuat

Ketua

Bendahara

Masduki Rahmad, S. Ip

Ummi Isti'adah, S. E

May-16
NO

URAIAN

TANGGAL

MASUK
4,721,127

KELUAR

SALDO

1
2

1-May-16
1-May-16

saldo bulan lalu

Kado nyumbang nikahan Wulan

67,000

4,654,127

1-May-16

4
5

6-May-16
6-May-16

Konsumsi rapat PH
Kado nikahan Baban Diena

74,000
30,000

4,580,127
4,550,127

110,700
45,000

4,439,427
4,394,427

Beli ATK
Konsumsi Gotong Royong KBD

8-May-16

11-May-16

SISA dana Bimbingan IT

300,000

13-May-16

Subsidi Konsumsi P4GN

300,000

9
10

21-May-16
26-May-16

Konsumsi Turba Kalak Ijo

11

26-May-16

Hadiah Lomba KT Berprestasi Bantul

Materai (untuk KPID)

12

26-May-16

Konsumsi (rapat aksi blothong)

4,721,127

4,694,427
4,994,427
125,000

4,869,427

49,000

7,213,427
7,164,427

31,500

7,132,927

532,200

7,132,927

2,344,000

JUMLAH

7,665,127

Guwosari, 31 Mei 2016

Mengetahui

Pembuat

Ketua

Bendahara

Masduki Rahmad, S. Ip

Ummi Isti'adah, S. E

Jun-16
NO

URAIAN

TANGGAL

1-Jun-16

4-Jun-16

saldo bulan lalu

Aqua 2 dus + gelas plastik

4-Jun-16

Board marker

4
5

5-Jun-16
5-Jun-16

Makan siang acara Melawan Limbah

MASUK
7,132,927

Snack pasar acara Melawan Limbah

KELUAR

SALDO
-

51,000

7,132,927
7,081,927

6,500

7,075,427

116,000
450,000

6,959,427

100,000

6,509,427

14-Jun-16

20-Jun-16

Cetak Proposal Baksos Ramadhan

Konsumsi rapat bimbangan dr KT Bantul

25,000

6,409,427
6,384,427

20-Jun-16

Budget Konsumsi Acara santunan

400,000

5,984,427

21-Jun-16
22-Jun-16

Cetak Buku Profil Karang Taruna

860,000
33,000

5,124,427

2,041,500

5,091,427

9
10

Konsumsi rapat
7,132,927

5,091,427

Guwosari, 30 Juni 2016

Mengetahui

Pembuat

Ketua

Bendahara

Masduki Rahmad, S. Ip

Ummi Isti'adah, S. E

Jul-16
1

1-Jul-16

2
3

4-Jul-16

Saldo bulan lalu

Santunan (bensin + fee kyai)

5,091,427

235,000

5,091,427
4,856,427

87,427

MY PAY

3,400,000
1,369,000

ON BNI 1
ON HAND
JUMLAH

Mengetahui

Guwosari, 31 Juli 2016

Pembuat

Ketua

Bendahara

Masduki Rahmad, S. Ip

Ummi Isti'adah, S. E

Aug-16
saldo bulan lalu

1-Aug-15

2
3

20-Aug-15
20-Aug-15

Bayar listrik bulan Juli 2015

29-Aug-15

5
6

Kabel VGA 1,5 m

Kabel power CPU

29-Aug-15

Kabel sambungan Printer

Fee listrik bulan Juli 2015

Bayar telepon + speedy bulan Juli 2015

#REF!

44,220
45,660

#REF!

25,000
15,000
15,000

JUMLAH

144,880

#REF!

Guwosari, 31 Agustus 2016

Mengetahui
Ketua

Pembuat
Bendahara

Masduki Rahmad, S. Ip

Ummi Isti'adah, S. E

Sep-16
URAIAN

NO

TANGGAL

1-Sep-15

saldo bulan lalu

3-Sep-15

Antena boster "MITHOSI"

3
4

20-Aug-15
20-Aug-15

Batu kecil untuk remote antena

Bayar listrik bulan Agustus 2015
Bayar telepon + speedy bulan Agustus 2015

KELUAR

SALDO
-

#REF!

95,000
3,500

#REF!

46,830
203,145

Fee listrik bulan Agustus 2015

JUMLAH

348,475

#REF!

Mengetahui

Guwosari, 31 September 2016

Pembuat

Ketua

Bendahara

Masduki Rahmad, S. Ip

Ummi Isti'adah, S. E

Oct-16
URAIAN

NO
1

TANGGAL
1-Oct-15

18-Oct-15

saldo bulan lalu

Pita printer LX-300

20-Oct-15

Bayar listrik bulan September 2015

20-Oct-15

Bayar telepon + speedy bulan September 2015

KELUAR

SALDO
-

27,000
44,780
200,670

Terima dari bendahara Desa Guwosari TA.2015 (fasilitas)

Bayar PPH-PPN

1,448,500

Bayar sragam karang taruna

4,565,000

30-Oct-15

#REF!
#REF!

Fee listrik bulan September 2015

JUMLAH

6,285,950

Guwosari, 31 Oktober 2016

Mengetahui
Ketua

Pembuat
Bendahara

Masduki Rahmad, S. Ip

Ummi Isti'adah, S. E

#REF!

Nov-16
1-Nov-15
1-Nov-15

saldo bulan lalu

6-Nov-15

12-Nov-15

Kirim surat khusus dikantor pos

Subsidi out bound KT DIPO RATNA MUDA di pantai Baru

20-Nov-15

Bayar listrik bulan Oktober 2015

20-Nov-15

Bayar telepon + speedy bulan Oktober 2015

1
2

Konsumsi panitia Grebeg Slarong ke -9 Tahun 2015

#REF!

486,500

#REF!

14,500
1,000,000
44,780
200,945

Terima dari bendahara Desa Guwosari TA.2015 (Kapasitas)

Bayar PPH-PPN
7

513,900

Fee listrik bulan Oktober 2015

JUMLAH

2,260,625

#REF!

Mengetahui

Guwosari, 31 Nopember 2016

Pembuat

Ketua

Bendahara

Masduki Rahmad, S. Ip

Ummi Isti'adah, S. E

Dec-16
NO

URAIAN

TANGGAL

1-Dec-15

13-Dec-15

13-Dec-15

4
5

19-Dec-15
19-Nov-15

20-Dec-15

20-Dec-15

saldo bulan lalu

KELUAR

SALDO
-

#REF!

Transport distribusi undangan pra temu karya dan -

#REF!

acara Temu Karya KT DRM Tahun 2015

50,000

Konsumsi rapat pra temu karya di sekretariat KT DRM

Bayar listrik bulan November 2015

50,000

Bayar telepon + speedy bulan November 2015

acara Temu Karya KT DRM Tahun 2015
Fee listrik bulan November 2015

33,620
200,670
4,000,000

JUMLAH

4,334,290

#REF!

Guwosari, 31 Desember 2016

Mengetahui

Pembuat

Ketua

Bendahara

Masduki Rahmad, S. Ip

Ummi Isti'adah, S. E

PENCAIRAN DANA ADD APRIL 2016

URAIAN
FASILITASI KARANG TARUNA DESA
BELANJA MAKAN DAN MINUM
JUMLAH

PENGALI

PER@

JUMLAH

Rp 1,200,000

Rp 3,600,000

Rp
300,000
Rp
300,000
Rp 1,000,000

Rp 1,800,000
Rp 1,800,000
Rp 6,000,000

FASILITASI KARANG TARUNA UNIT

HONOR NARASUMBER
6
BELANJA ATK
6
BELANJA MAKAN DAN MINUM
6
JUMLAH
GRAND TOTAL

PENCAIRAN DANA KE KARANG TARUNA UNIT...................

TOTAL

Rp

URAIAN

BELANJA ATK
BELANJA MAKAN DAN MINUM
3,600,000 MATERAI DAN PENGURUSAN ADMINISTRASI
JUMLAH DITERIMA BERSIH

Rp
9,600,000
Rp 13,200,000

JUMLAH
Rp
300,000
Rp
1,000,000

NA UNIT....................................
TARIF
11.5%

PENCAIRAN DANA KE

PAJAK
Rp
34,500
Rp
-

BERSIH
URAIAN
Rp
265,500 BELANJA ATK
Rp 1,000,000 BELANJA MAKAN DAN MINUM

Rp

Rp 1,265,500

JUMLAH
34,500

JUMLAH YANG DITERIMA SETIAP KT UNIT

PENCAIRAN DANA YAN

URAIAN
HONOR NARASUMBER
BELANJA MAKAN DAN MINUM
JUMLAH
JUMLAH YANG DITERIMA

LAPORAN P

TOTAL DANA PERNCA

DANA PER KT UNIT

JUMLAH MASUK KAS PEN

PENCAIRAN DANA KE KARANG TARUNA UNIT

JUMLAH
Rp
1,800,000
Rp
6,000,000
JUMLAH

TARIF PAJAK
11.5%
14%

Rp
Rp

PAJAK
BERSIH
207,000 Rp
1,593,000
840,000 Rp
5,160,000
Rp
6,753,000

SETIAP KT UNIT

Rp

1,125,500

PENCAIRAN DANA YANG DIPEROLEH KT DESA

Rp
Rp

JUMLAH
1,800,000
3,600,000
JUMLAH

TARIF PAJAK
6.00%
14%

Rp
Rp

PAJAK
BERSIH
108,000 Rp
1,692,000
504,000 Rp
3,096,000
Rp
4,788,000
Rp

4,788,000

Rp

13,200,000

Rp

6,600,000

LAPORAN PENCAIRAN 1

TOTAL DANA PERNCAIRAN 1

Rp
1,100,000
MLAH MASUK KAS PENCAIRAN 1

6 Rp

6,600,000

LAORAN KAS LOMBA MENYIM

30-Mar-16
NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

TANGGAL

NAMA BARANG
PEMASUKAN FEE PENGURUS
PEMASUKAN ATAS SEWA
6-Mar-16 APISO + POTONG
7-Mar-16 TRANSPORT HUMAS
18-Mar-16 TRANSPORT HUMAS
18-Mar-16 BELI TINER ND
18-Mar-16 BELI SPIDOL SNOWMAN
25-Mar-16 MEMBELI TROPHY
29-Mar-16 KONSUMSI MAKAN
29-Mar-16 KONSUMSI LOMBA KT
29-Mar-16 BELI PERKAP MAKAN.ROKOK,PARFUM
29-Mar-16 CUCI CARPET
29-Mar-16 TRANSPOT KESENIAN
29-Mar-16 MAKAN PAGI PADANG
29-Mar-16 UNDANGAN TRANSPORT
29-Mar-16 BATERAI DAN SUSU KALENG
29-Mar-16 AIR MINERAL CLUB 600ML
30-Mar-16 BELI DOSGRIB
30-Mar-16 SPIDOL
30-Mar-16 BELI BUKU
30-Mar-16 KERTAS BUNGKUS LURIK
30-Mar-16 DOSGRIB
30-Mar-16 AQUA
30-Mar-16 NGIJOLI UANG TRANSPORT MAS TANGIN
30-Mar-16 MEMBELI KONSUMSI SIANG
30-Mar-16 BELI ROKOK 76 BUAT LINMAS
30-Mar-16 BELI AMPLOP
30-Mar-16 BELI GABUS
30-Mar-16 LAKBAN
30-Mar-16 SNACK DAN ROKOK
30-Mar-16 ROKOK
30-Mar-16 GORENGAN
30-Mar-16 MINUM UNTUK SOUND DAN SNACK
30-Mar-16 SEDOTAN
30-Mar-16 GORENGAN
30-Mar-16 ONGKOS LINMAS
30-Mar-16 KONSUMSI MALAM
30-Mar-16 ROKOK
30-Mar-16 SOUND
30-Mar-16 BAYAR PANGGUNG
30-Mar-16 BAYAR TIKAR
30-Mar-16 BAYAR KIPAS
30-Mar-16 BAYAR PENARI
30-Mar-16 BAYAR JACK SPARROW

QTY

10

1
1
3
170
15

8 DUSS
4
1
2 /pak
2
4
1 DUSS
20 BKS
2 BKS
1 /pak
2 PCS
1

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

30-Mar-16 ROKOK
30-Mar-16 BAYAR MEJA KADISONO
30-Mar-16 BELI ROKOK
30-Mar-16 MEMBAYAR TRATAG TARUB
30-Mar-16 BELI ROKOK
30-Mar-16 TRANSPORT
30-Mar-16 KONSUMSI MALAM
30-Mar-16 MEMBAYAR TRUCK
30-Mar-16 LAS, PAKU, BENSIN
30-Mar-16 SEWA KABEL
TOTAL SISA SALDO

KAS LOMBA MENYIMAK

30-Mar-16
HARGA SATUAN

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

30,000
80,000
40,000
16,000
14,000
150,000
17,000
15,000
117,500
20,000
10,000
100,000
20,000
17,500
28,800
6,500
11,000
16,500
1,600
6,500
25,000
50,000
144,500
28,000
6,500
6,500
4,800
73,000
18,000
10,000
16,000
9,000
30,000
80,000
100,000
33,000
500,000
100,000
16,000
15,000
300,000
300,000

JUMLAH TOTAL

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

###
###
###
###
###
###
2,890,000
225,000
###
###
###
###
###
###
230,400
26,000
###
###
3,200
26,000
###
###
###
###
###
18,000
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
135,000
###
###

MASUK
SALDO
Rp
1,052,000 Rp
1,052,000
Rp
6,764,000 Rp
7,816,000
Rp
7,786,000
Rp
7,706,000
Rp
7,666,000
Rp
7,650,000
Rp
7,636,000
Rp
7,486,000
Rp
4,596,000
Rp
4,371,000
Rp
4,253,500
Rp
4,233,500
Rp
4,223,500
Rp
4,123,500
Rp
4,103,500
Rp
4,086,000
Rp
3,855,600
Rp
3,829,600
Rp
3,818,600
Rp
3,802,100
Rp
3,798,900
Rp
3,772,900
Rp
3,747,900
Rp
3,697,900
Rp
3,553,400
Rp
3,525,400
Rp
3,518,900
Rp
3,500,900
Rp
3,496,100
Rp
3,423,100
Rp
3,405,100
Rp
3,395,100
Rp
3,379,100
Rp
3,370,100
Rp
3,340,100
Rp
3,260,100
Rp
3,160,100
Rp
3,127,100
Rp
2,627,100
Rp
2,527,100
Rp
2,511,100
Rp
2,376,100
Rp
2,076,100
Rp
1,776,100

A SALDO

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

14,000
20,000
14,000
300,000
50,000
20,000
100,000
150,000
121,000
30,000

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,762,100
1,742,100
1,728,100
1,428,100
1,378,100
1,358,100
1,258,100
1,108,100
987,100
957,100

Rp
957,100
dibagika kepadan panitia inti
per @68500
sisanya untuk konsumsi rapat PH

kepadan panitia inti

ntuk konsumsi rapat PH

Pengeluaran Pengukuhan Pengurus Baru

1

KONSUMSI
Konsumsi rapat perdana
Konsumsi lembur proposal radio
Konsumsi Pengukuhan Pengurus
tisu
konsumsi gladi bersih
Konsumsi Dekor
aqua
ingkung kuali
JUMLAH

KESEKRETARIATAN
Print
Fotokopi
JUMLAH

58,000
55,100

SEWA
sewa tratag
sewa kursi meja
sewa taplak
fee pemasang tratag
JUMLAH

94,000
25,000
1,000,000
8,000
27,000
40,000
20,000
400,000

100,000
75,000
3,000
120,000

PDD
backdrop dll (mas duki) kembali 18,000

LAIN LAIN
transport undangan
rokok
JUMLAH

TOTAL PENGELUARAN

80,000
73,000

us Baru

1,614,000

113,100

298,000

500,000

153,000

2,678,100
#REF!

PENGELUARAN ACARA BERSIH SUNGAI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Foto kopi (sie LH)

Cetak Banner
Konsumsi acara ngeli (laili)
Fotocopy naskah deklarasi
Kain mori
Plastik 2kg + labael
Snack ball
Tinta boardmaker
Doubletip
Aqua 3dus
Ngompa Ban

JUMLAH

A BERSIH SUNGAI
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

37,000
100,000
650,000
4,500
48,000
12,500
70,000
14,000
5,000
94,000
50,000

1,085,000