Conceptos

Ingresos
Venta de flores
Venta de arboles
Servicio arreglos vendidos
total ingresos
ingresos disponibles
Interese pagados
cuota de prestamo pagadas
gastos fijos varios
sueldo de administracion
sueldo de ventas
costos variables
gastos de seguros
comision por ventas
gastos de arboles
gastos de telefono
gastos de flores
premios por venta pagados
costos de distribucion
gastos de publicidad
total de egresos
Total

Mes
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

1
20,000.00
100,000.00
150,000.00
100,000.00
350,000.00
370,000.00
200.00
10,000.00
50,000.00
50,000.00
15,000.00
30,000.00
17,000.00
35,000.00
75,000.00
27,000.00
20,000.00
7,000.00
1,700.00
17,000.00
354,900.00
15,100.00

Mes 2
Mes 3
Q 15,100.00 Q 50,630.00
Q 150,000.00 Q 170,000.00
Q 200,000.00 Q 250,000.00
Q 110,000.00 Q 120,000.00
Q 460,000.00 Q 540,000.00
Q 475,100.00 Q 590,360.00
Q
300.00 Q
900.00
Q 15,000.00 Q 20,000.00
### Q 50,000.00
### Q 50,000.00
### Q 15,000.00
Q 45,000.00 Q 37,000.00
### Q 17,000.00
Q 46,000.00 Q 49,500.00
Q 100,000.00 Q 120,000.00
Q 33,000.00 Q 34,000.00
Q 22,000.00 Q 24,000.00
Q
9,000.00 Q 10,000.00
Q
2,170.00 Q
2,370.00
Q 20,000.00 Q 22,000.00
Q 424,470.00 Q 451,770.00
Q 50,630.00 Q 138,860.00

Totales
Q
20,000.00
Q
420,000.00
Q
600,000.00
Q
330,000.00
Q 1,350,000.00
Q 1,370,000.00
Q
1,400.00
Q
45,000.00
Q
150,000.00
Q
150,000.00
Q
45,000.00
Q
112,000.00
Q
51,000.00
Q
130,500.00
Q
295,000.00
Q
94,000.00
Q
66,000.00
Q
26,000.00
Q
6,240.00
Q
59,000.00
Q 1,231,140.00
Q
138,860.00

2.- Con base a la siguiente informacin, elabore la proyeccin de flujo de efectivo, de la empresa RAPIDOS, S. A.
1. El libro de bancos al 1/3/08 refleja el siguiente saldo: Q.22,805.00
2. El Gerente de Ventas estima que las ventas del periodo marzo a diciembre 08 sern las siguientes:
a. Marzo Q.57, 771. b. Abril Q.79,402
c. Mayo Q.69, 927 d. Junio Q.60, 744
e. Julio Q.122, 738 f. Agosto Q.78, 045
g. Septiembre Q.99, 481 h. Octubre Q.94, 368

i. Noviembre Q.78, 813 j. Diciembre Q.124, 684

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

27,008.00
37,121.00
32,691.00
28,398.00
57,380.00
36,486.00
46,507.00
44,117.00
36,845.00
58,290.00
45,678.00
52,310.00

Las de estos primeros 2 meses ya se efectuaron

7. Mensualmente efetuamos los siguientes gastos
Gastos ventas Marzo a Mayo
Q 14,000.00
Q 16,000.00
Gastos ventas junio a Julio
Q 18,000.00
Gatos ventas septiembre a Diciembre
Q
5,000.00
Gastos de administracion Marzon a Junio
Q
4,900.00
Gastos de administracion Julio a Diciembre
Q
4,200.00
Gastos distribucion Marzo Julio
Q
5,500.00
Gastos distribucion Julio Diciembre
Q
3,700.00
Otros Gastos Marzo Junio
Q
6,000.00
Otros Gastos Julio Diciembre
Q 10,000.00
Retiro Mensual de los propietarios
Q 30,000.00
Julio y Diciembre bono 14 aguinado
Q 32,000.00
Para convivio fin de ao
Total
Q149,300.00

ntes: