Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Versin 2015
Manual de Usuario
Sol
El uso y posesin de este programa estn sujetos a los siguientes trminos legales:
1. La sola posesin de este programa supone la aceptacin de TODAS Y CADA UNA de las
condiciones de esta
LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA.
2. LICENCIA: SOFTWARE DEL SOL, S.A. cede el DERECHO A USO de este programa por t
iempo indefinido. Esta licencia
se concede para tantos ordenadores como se desee.
3. SOFTWARE DEL SOL, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magntic
o, ptico, o electrnico del
presente programa y tambin la distribucin de las mismas SIEMPRE DE FORMA GRATUITA.
4. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad
intelectual del producto.
5. GARANTIA. La nica garanta que SOFTWARE DEL SOL, S.A. proporciona sobre el progr
ama es la sustitucin del
soporte magntico, ptico, o electrnico del producto, si stos fueran originales y estu
viesen en mal estado, por
otros en buenas condiciones durante el periodo de un ao a partir de la fecha de s
u adquisicin.
Si no est conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto.
En caso de que estuviese
instalado, desinstlelo de forma inmediata.
ContaSOL est diseado especialmente para su uso en Espaa, y est dotado de opciones es
pecficas exigidas por su legislacin.
Es posible que vea en este manual opciones que en otros pases no estn operativas.
Esto es normal, ya que el programa es
sensible al pas donde se instala.
Todas las ventanas de este manual estn recogidas de la configuracin espaola, es dec
ir, con el Euro y la Peseta como monedas
configuradas.
Nuestra empresa est haciendo grandes esfuerzos por adaptar ContaSOL a la legislac
in de la mayora de pases
Latinoamericanos, a partir de esta versin, y en muy breve plazo, podr encontrar nu
evas opciones especficas para su pas.
La primera pantalla que le aparecer al ejecutar el programa ser la seleccin del usu
ario:
En la primera sesin del programa slo aparecer el usuario [supervisor], (usuario que
tiene el privilegio de entrar en todas las
opciones del programa), por lo que debe seleccionarlo para iniciar la sesin. En e
l futuro, y si ha creado otros usuarios, podr
elegir entre los mismos.
Usuario en uso
Una vez que usted entre bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre que
da marcado como usuario en uso, si se
intenta entrar desde otro ordenador en el mismo usuario, el programa le avisar qu
e el usuario seleccionado ya est en uso, pero
le permitir continuar.
Usuarios
Para cada uno de los usuarios creados, podr introducir una clave de acceso, y pro
gramar los permisos de entrada en cada una de
las opciones de la aplicacin. Existe en la aplicacin la utilidad para la recuperac
in de la clave de acceso.
Men
Informacin de ContaSOL
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Opciones de ContaS
Definicin de la pantalla
Botn de Sistema
Este botn le despliega el Men de Sistema, desde el que podr acceder a la creacin y a
pertura de empresas en el programa, as
como a diferentes opciones como:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Botn
Opciones de ContaSOL
Desde este botn usted podr acceder a todas las configuraciones generales del progr
ama, (configuraciones que se aplican a
todas las empresas existentes).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Puede agregar los elementos que desee, haciendo un clic derecho sobre la opcin de
men que desee y seleccionar Aadir a la
barra de acceso rpido .
Men de Cintas
Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en distintas solapas.
Inicialmente las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones
Este men de cintas slo aparecer cuando tenga iniciada la sesin con un usuario, y se
mostrar activa cuando est dentro de la
gestin de alguna empresa.
Barra de estado
Botn/Men de Sistema
As mismo, ContaSOL le facilita la entrada a las diez ltimas empresas abiertas por
el usuario, sin tener que utilizar esta opcin,
(zona derecha del Men de Sistema).
Cada vez que usted inicie una sesin en el programa, se le abrir de forma automtica
la ltima empresa utilizada. Para
abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debe cerrar la sesin (Ctrl+Z, o
dentro del men de Sistema> opcin Cerrar la
sesin con la empresa ).
Una vez abierta una empresa, el cdigo, nombre y ejercicio abierto aparecer en la B
Cuando se encuentre con una empresa activa en el programa, podr cambiar de ejerci
cio de forma rpida. Para ello ejecute
desde la Barra de accesos rpidos>Icono Cambio de ejercicio
Nueva empresa
Los datos para crear una nueva empresa en el programa ContaSOL estn distribuidos
tres fichas. Es necesario acceder a la solapa
Datos Contables y Configuraciones para comenzar a trabajar con la empresa, el resto
de datos en cambio pueden ser
revisados e introducidos con posterioridad, desde Botn/Men de Sistema> opcin Archivo
de empresas > opcin
Modificacin de empresas
Datos necesarios:
Al admitir letras y nmeros, tenga en cuenta que por ejemplo, son diferentes los cd
igos 1 y 001 .
Telfono, fax, correo electrnico, director, persona de contacto. Son datos informat
ivos que le servirn a posteriori a modo de
agenda.
Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta
empresa. Puede estar compuesta de nmeros y
de letras y en una cantidad mxima de veinticinco caracteres. Esta clave de acceso
ser solicitada por el programa cada vez que
se pretenda trabajar con el programa o se quiera consultar o modificar sus datos
generales. Si no desea una clave de acceso, deje
en blanco este espacio.
N de dgitos mximo para cuentas oficiales. Es necesario indicar este valor para que
ContaSOL pueda diferenciar las cuentas
oficiales de las auxiliares.
N de dgitos mximo para cuentas auxiliares. Estos datos van a permitirle formatear e
l tamao en posibles subdivisiones de una
cuenta auxiliar.
El nmero de dgitos que tengan cada una de las subdivisiones debe estar en consonan
cia con el nmero mximo de subcuentas
que se desee registrar de una cuenta. Por ejemplo, si desea crear ms de 1000 clie
ntes o proveedores en su contabilidad, en
ejemplo anterior no le servira. Una subdivisin vlida seria:
Tambin puede utilizar la tercera divisin como una divisin departamental, y la cuart
a para la divisin final de la subcuenta:
Una vez que se decida por un formato, tendr que trabajar en el mismo durante todo
el ejercicio, pudindose modificar este
formato en una opcin del programa, pero teniendo en cuenta que no siempre este ca
mbio ser del todo satisfactorio.
Solapa Configuraciones.
Podr configurar de forma rpida las opciones ms adecuadas para la gestin de su empres
a:
Copia de un plan contable original. Seleccione uno de los planes contables que i
ncluye el programa para cargarlo en la empresa.
Gestin documental. Digitalice con un escner las facturas y documentos que desee a
la vez que introduce asientos contables.
ContaSOL permite crear de forma asistida una empresa partiendo de los datos ya e
xistentes en alguna empresa creada en el
programa Contaplus, (marca registrada propiedad de GrupoSP).
En caso que slo disponga de las bases de datos de una determinada empresa, debe i
ntentar el proceso a travs de la opcin
especfica que hay en la solapa Utilidades del programa.
Habitualmente, por omisin, la ruta se encuentra en la carpeta raz del disco duro C
:\ dentro de la carpeta GRUPOSP.
C:\GRUPOSP\COE06R01
Tenga en cuenta:
. ContaSOL utiliza un solo cdigo de empresa para todos los ejercicios de la misma
.
Es decir, si tiene en Contaplus tres empresas creadas, que realmente es una nica
empresa pero con diferentes
ejercicios, debe pasarlos a la misma empresa en ContaSOL.
ContaSOL separar los ejercicios tambin individualmente, pero siempre bajo un mismo
cdigo de empresa.
En caso que el anlisis sea correcto, el programa le solicitar que proceda con la i
mportacin. Podr importar las empresas de
Contaplus que utilicen cuentas con 12 dgitos, adaptndolas si es posible a los 10 dg
itos que permite ContaSOL.
Puede utilizar este asistente tantas veces como desee para importar tantas empre
sas como le sea necesario.
Archivo de empresas
Nueva empresa
Permite crear una nueva empresa. Para ms informacin dirjase al apartado anterior, B
otn/Men de Sistema >opcin Nueva
empresa
Modificacin de empresa
Debe seleccionar la empresa que desee modificar, a partir de ese momento podr hac
er los cambios deseados en cada una de las
solapas de la ficha.
En esta opcin encontrar la solapa Otros datos , donde podr editar todos los datos nece
sarios para la presentacin de las
Cuentas Anuales, as como para la presentacin telemtica de impuestos a Hacienda.
Sociedades
Socios y participaciones. Puede introducir en esta solapa los datos de los accio
nistas de la empresa, indicando su NIF/CIF, nombre,
participaciones y porcentaje.
Representantes
Personas fsicas y comunidades de bienes
Personas jurdicas.
Introduzca cada uno de los campos segn la figura legal a la que est acogida la emp
resa.
Actividades.
Denominacin, clave, y epgrafe de las actividades que tiene la sociedad. Estos dato
s se utilizarn en impresos oficiales de
Hacienda.
Cuentas anuales.
Introduzca la informacin solicitada. Estos datos son requeridos para los modelos
del Registro Mercantil.
La modificacin que realice solo afectar al fichero de empresa del ejercicio fiscal
activo. Si desea cambiar los datos en otro
ejercicio, debe hacerlo en la solapa Diario/IVA > grupo Especiales >icono Empresa .
Con este proceso conseguir cambiar el cdigo con el que identifica a las empresas d
entro del programa.
Recomendamos que antes de proceder con el cambio, haga una copia de seguridad de
la empresa.
Borrado de empresa
Utilizando este proceso del programa, es posible borrar definitivamente una dete
rminada empresa de su programa.
Para proceder con el borrado, elija la empresa que desea borrar a travs del botn d
e bsqueda, y seleccione el borrado de todos
o de un solo ejercicio.
Tenga en cuenta que una vez anulada una empresa o un ejercicio, sus datos son ir
recuperables.
Esta opcin permite la copia de los ficheros que desee de la empresa seleccionada
a otra empresa existente en el programa.
Listado de empresas
Esta opcin extrae los datos de la ficha de empresa del ejercicio fiscal activo.
Duplicar empresa
Es posible duplicar una empresa que ya exista en el programa sobre otro cdigo de
empresa.
Puede seleccionar los diferentes datos que desea copiar, marcando / desmarcando
cada una de las casillas de ficheros.
Tenga en cuenta que la empresa destino de los datos, no debe existir en el progr
ama.
Como el programa le permite importar empresas desde otra ubicacin, restaurar empr
esas que anteriormente no estaban
creadas en el programa, e incluso copiar empresas manualmente desde el Explorado
r de Windows, puede ocurrir que existan en
su disco duro, empresas que no sean reconocidas por el programa.
En este caso, debe ejecutar esta opcin para volver a generar un ndice de empresas
vlido.
Seguridad
Copia de seguridad
Es posible que por algn tipo de problema fsico en su equipo, (cortes de luz, bloqu
eos, o simplemente avera de su disco duro),
sea imposible acceder a la informacin que existiese en la empresa. Si esto ocurri
ese, la nica forma de recuperar los datos sera
a travs de las copias de seguridad existentes.
Las copias de seguridad tambin se pueden utilizar como la forma de asegurar los d
atos antes de ejecutar opciones crticas del
programa como cambios en los formatos de niveles de cuentas, importaciones de da
tos, etc. En estos procesos, el programa
La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier
sistema informtico es la nica arma para
defenderse de posibles desastres.
Datos a copiar
Informacin de la empresa.
Activando esta opcin se realizar la copia de seguridad de todas las empresas del p
rograma as como de los datos genricos del
programa.
Destino de la copia
- Correo electrnico
- Servidor FTP configurado
Tenga en cuenta que si hace una copia de seguridad con este mtodo, y elige una ca
rpeta de su ordenador, el proceso le
garantizar la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si por ejem
plo se le averiase su disco duro, posiblemente,
tambin perdiera la copia de seguridad.
Ubicacin especfica
Puede seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los
datos, teniendo en cuenta que estos, deben
entrar en el destino, ya que en caso contrario, el programa no le permitir contin
uar.
Correo electrnico
Servir para remitir la base de datos de la empresa a una direccin de correo electrn
ico como datos adjunto. Existe la
posibilidad de enviar este fichero comprimido.
Servidor FTP
A travs de esta opcin puede realizar una copia de seguridad remota de los datos de
ContaSOL, realizando el envo a su servidor
de ficheros. Para llevar a cabo esta accin es necesario configurar el acceso de C
ontaSOL a dicho servidor, (a travs del botn
Configuracin del servidor FTP ), indicando nombre de usuario, contrasea, direccin del
servidor y carpeta remota en la que se
almacenarn las copias.
En este proceso podr restaurar en el programa una copia realizada con anteriorida
d en la opcin de Copias de seguridad.
Antes de proceder con la restauracin de la copia, debe asegurarse que sta se encue
ntre en buen estado ya que en caso de
existir un error en la restauracin de la copia y no poder concluir el proceso, pu
ede causarle la perdida de los datos existentes
actualmente en esa empresa.
A travs de esta opcin puede activar si lo desea un mecanismo para hacer copias de
seguridad de forma completamente
automtica. Se podr configurar la realizacin de copias de seguridad de forma ntegra o
solamente del ao vigente.
Cualquier instalacin informtica est expuesta a fallos elctricos, averas fsicas o mala
utilizacin por parte de usuarios
inexpertos.
Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa,
que impidan en mayor o menor medida el
correcto funcionamiento de los programas.
ContaSOL incluye esta opcin para examinar y reparar la mayora de los problemas con
los que se encontrar durante su
funcionamiento.
No obstante, ejecutar este proceso puede causar la prdida definitiva de los datos
chequeados, por lo que se hace imprescindible
crear una copia de seguridad de los datos antes de ejecutar este proceso.
Informacin de ContaSOL
Esta opcin le muestra los telfonos de contacto y e-mail de contacto de nuestro dep
artamento tcnico.
Debe tener en cuenta que slo podr acceder a este departamento si es usuario regist
rado del programa.
ContaSOL en la Web
Mediante esta opcin acceder directamente a nuestra pgina web, le invitamos a que la
visite y eche un vistazo a las
posibilidades de todos nuestros productos.
Registro de usuario
Puede indicar aqu los datos facilitados por el departamento de atencin al cliente
de Software del Sol, en caso de haber decidido
realizar el registro como usuario registrado de nuestro programa.
Estos datos sern utilizados en los procesos en los que el programa se los solicit
e, como pueden ser el envo de sugerencias e
incidencias desde el propio programa.
Le recordamos que estos datos son personales e intransferibles, y su uso indebid
o puede causar la baja en el registro de usuario
de forma inmediata.
Si an no es Usuario Registrado, le animamos a que se d de alta como tal, y acceda
a todos sus beneficios.
Desde esta opcin, podr acceder directamente a la zona restringida de nuestra pgina
web, para ello deber cumplimentar en el
apartado Registro de usuario de este mismo men los datos facilitados por nuestro de
partamento de atencin al cliente y que
le acreditan como usuario registrado de nuestro programa.
Tendr a su disposicin nuestras Notas tcnicas , stas son pequeos textos explicativos q
le evitarn cualquier problema y
duda sobre algunos de los procesos ms comprometidos a ejecutar con nuestro progra
ma.
Podr ver en un vdeo las novedades de la nueva versin.
Envo de sugerencias
Esta opcin permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma asisti
das las sugerencias que consideren oportunas.
No cabe duda que es la forma ms directa y acertada de hacer crecer nuestro progra
ma y de estar en contacto con el mercado
real.
Podr actualizar el programa a travs de Internet de forma sencilla. Para ello solo
Debe introducir:
Envo de incidencias
Esta opcin permite a los usuarios registrados del programa enviar de forma asisti
das las incidencias que se le produzcan en el
programa
Intente detallarnos de forma clara la incidencia, el lugar del programa donde le
ocurre, y en caso de visionarse un mensaje de
error, procure remitirnos tambin el texto del mismo.
Esta opcin requiere que se identifique como Usuario Registrado del programa. Se u
tilizar su gestor de correo electrnico para
enviar la incidencia.
En caso de utilizar una cuenta de correo en web, (tipo Hotmail), esta opcin no le
ser de utilidad. Envenos en este caso la
incidencia desde su correo a nuestra cuenta: tecnico@ContaSOL.com, indicando:
Licencia de uso
Actualizaciones automticas
Asistente de actualizaciones
A travs de esta opcin podr actualizar el programa a travs de Internet de forma senci
lla. Para ello solo ser necesario tener en
su ordenador, un acceso a Internet disponible.
Si activa esta opcin, ContaSOL comprobar en el arranque del programa, y sin interv
encin alguna por parte del usuario, si hay
una revisin superior disponible.
En caso de existir alguna revisin, se le notifica al usuario, dndole opcin a descar
gar este fichero.
Acerca de ContaSOL
Botn
Opciones de ContaSOL
Ubicacin de archivos
Este fichero permite configurar la ruta/s donde se guardarn los datos generados p
or el programa. Es posible crear tantas
ubicaciones de archivos como se desee, de esta forma el usuario puede acceder a
distintas carpetas de datos con una nica
instalacin del programa.
2. Desea tener acceso a dos ubicaciones diferentes de datos, por ejemplo, una en
un servidor de red de su oficina, y otra
en el propio ordenador para trabajar fuera de la oficina con datos desconectados
.
En este caso debera dejar la ruta que el programa le ofrece por omisin, y crear un
a ruta nueva para la conexin de la
red.
Ubicacin de base de datos: Debe indicar la ruta donde se encuentran las bases de
datos de la empresa.
Esta opcin del programa slo debe ser modificada en caso de instalacin en una red lo
cal, en la que cada uno de los
ordenadores donde se halla instalado el programa, se debe configurar con la ubic
acin centralizada de la informacin.
Si utiliza el programa en red local, puede configurar una misma ruta de descarga
s en todos los equipos, y as bastar que un
equipo descargue para que todos accedan a la instalacin al iniciar su ejecucin.
Bloquear ruta de ubicacin: Esta opcin es til para instalaciones del programa en una
red local, ya que es posible que al acceder
programa la ubicacin donde se encuentran los datos no se encuentre disponible tem
poralmente por cualquier tipo de problema
en su red. Si activa esta casilla el programa impedir que el usuario restaure la
ubicacin de datos a la ubicacin por defecto.
Esta opcin slo es accesible por el Supervisor de la instalacin o por los usuarios c
on un nivel de acceso superior.
Tambin tiene la opcin para verificar las rutas indicadas anteriormente y chequear
la existencia de datos en el programa, as
como si dispone de permisos de lectura y escritura.
Usuarios
Es posible crear en el programa tantos usuarios como tengan acceso al mismo, ind
ependizando para cada uno de ellos, una clave
de acceso, diferentes categoras de acceso para cada una de las opciones, indicaci
ones en informes por impresoras.
Botn
Nuevo
Permite mantener el fichero de usuarios del programa, su cdigo y nombre del usuar
io.
Estos procesos son solo accesibles por el usuario supervisor y los usuarios con
esta categora.
Cada uno de los usuarios del programa, excepto el usuario Supervisor, son suscep
tibles de modificar el nivel de acceso al
programa y a las opciones del mismo.
En este tipo de acceso no existe ninguna restriccin dentro del programa. Solo es
aconsejable para aquellos usuarios jefes de
departamento, administradores del sistema, o responsables de la instalacin.
Con este tipo de acceso se podr acceder a cualquier parte del programa sin limita
cin, excepto en las funciones de
administracin del sistema como son la gestin de usuarios y ubicacin de archivos.
Permisos programables
Es la opcin adecuada para aquellos usuarios que se les quiera dar acceso solo a a
lgunas opciones del programa.
La limitacin al uso de una opcin del programa, conlleva tal limitacin en cualquier
parte del programa. Es decir, que si por
ejemplo deniega el acceso al Plan General Contable, posteriormente no podr accede
r a ella cuando desee consultar el listado de
cuentas en la introduccin de apuntes.
Ninguno
Botn
Cambio de clave
Puede crear o modificar la clave de acceso del usuario activo utilizando esta op
cin.
Para cambiar la clave de acceso del usuario, debe teclear la clave actual, y esc
ribir la nueva por repetido (para comprobar lo
escrito).
ContaSOL le indicar en el men de sistema, las diez ltimas empresas que haya abierto
en el programa, para que con slo hacer
clic sobre cualquiera de ellas se vuelva a abrir la empresa. Si desea eliminar e
stas ltimas empresas abiertas del men de sistema,
ejecute esta opcin.
Pizarra
De forma predeterminada, y con un solo clic, se podr visitar las pginas de Google,
Twitter y Facebook, no obstante, es posible
configurar el acceso a estos navegadores por usuario, as como las pginas iniciales
de los mismos.
Ejecucin
A travs de esta opcin usted podr volver a configurar el programa para que la prxima
vez que inicie una sesin se solicite el
usuario y/o su contrasea.
Usted puede hacer ajustes bsicos en la configuracin del programa para adaptarlo a
su pas o zona de utilizacin.
Cdigos postales
Este fichero muestra todos los cdigos postales creados en el programa. Al crear u
n cliente, proveedor... automticamente se
genera un registro en el archivo de cdigos postales, si este no existe previament
e.
Botn
Importar
Permite importar todos los cdigos postales que haya en los ficheros de clientes/p
roveedores.
Entidades bancarias
Botn
Importar
Botn
Actualizar
Permite importar todas las entidades bancarias que haya en los ficheros de clien
tes/proveedores.
Diseo de documentos
ContaSOL se entrega con varios modelos estndar de impresin de documentos. Aun as, s
i dichos modelos no satisfacen sus
necesidades, podr crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los
documentos del programa.
Botones:
Nuevo
Se utiliza para crear un nuevo modelo tomando como base un estndar del programa,
para ello elija el modelo a duplicar y pulse
sobre el Botn Nuevo . Con la intencin de facilitar la eleccin del modelo que va a serv
ir de base, se ha aadido en la rejilla de
modelos una opcin para previsualizar el tipo de documento que va a elegir sin nec
esidad de editarlo.
Una vez elegido debe indicar el nuevo cdigo del modelo y el nombre para el modelo
.
Editar
Permite modificar el nuevo modelo creado, disearlo. La pantalla que aparecer es:
Icono
Este botn indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primer
a vez en la modificacin de un formato, se
Botn
Logotipos
Usted puede incluir hasta cinco logotipos diferentes y una imagen para los mensa
jes en documentos, en sus modelos de
documentos, debe indicar la ruta de cada uno de ellos, el ancho, el alto y la po
sicin X e Y.
Debe elegir los datos que quiere incluir en las lneas de detalle de los documento
s, especificando el ancho del campo, la distancia
desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impre
sin.
Usted puede crear tantos elementos de texto adicional como desee, este es un tex
to fijo que no se variar segn los datos del
documento que este imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente
, una posicin X e Y del texto y la condicin
para la impresin del elemento.
Botn Rectngulo
Usted puede crear tantos rectngulos como desee. Debe indicar el vrtice superior iz
quierdo (X e Y) y el vrtice inferior derecho
(X e Y), el grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno, puede ajustar
la opcin de imprimir esquinas redondeadas y la
condicin para la impresin del elemento.
Botn
Lnea
Usted puede crear tantas lneas como desee. Debe indicar el vrtice superior izquier
do (X e Y) y el vrtice inferior derecho (X e Y),
el grosor de la lnea, color de la lnea y una condicin para la impresin del elemento.
Botn Crculo
Usted puede crear tantos crculos como desee. Debe indicar el vrtice superior izqui
erdo (X) y el vrtice inferior derecho (Y), el
grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno y una condicin para la impre
sin del elemento.
Puede aadir cualquier elemento de las diferentes solapas mediante el Botn Aadir elem
ento y suprimir cualquier elemento
mediante el Botn Eliminar elemento o estando seleccionado el elemento pulsando la t
ecla SUPR.
Icono
Vista Previa
Este botn permite observar cmo quedar por impresora el modelo que est modificando.
Icono
Importar
Mediante esta opcin, usted puede importar las solapas de Impresora / Tipo de papel ,
Logotipo y Elementos adicionales
(Texto adicional, Rectngulos, Lneas y Crculos) desde cualquier otro modelo que haya
creado en el programa.
Icono
Actualizar
Esta opcin permite la adaptacin de un modelo creado en una versin anterior de Conta
SOL a los cambios introducidos en los
modelos estndar de una nueva versin del programa.
Eliminar
Estas dos opciones del programa pueden ser utilizadas para compartir los diseos d
e impresin creados en una instalacin del
programa con otras instalaciones distintas.
Puede indicar en cualquier caso, que modelos de impresin desea importar o exporta
r.
En la exportacin de los modelos debe indicar el directorio donde ser guardada la b
ase de datos que contendr los modelos de
impresin exportados. Al importar los modelos de impresin se debe indicar la base d
e datos que contiene dichos modelos.
Opciones de impresin
Aviso por volumen de impresin. Aviso ecolgico que permite controlar las impresione
s y que avisar al usuario en el momento
que la impresin supere el nmero de hojas definida en esta opcin.
Logotipo. ContaSOL permite imprimir un logotipo en cada una de las pginas de los
informes y balances.
Puede seleccionar una imagen en esta opcin, (el programa la utilizar para todas la
s empresas existentes), o utilizar la imagen
que se seleccione en los datos generales de la empresa.
Tenga en cuenta que imprimir una imagen de alta resolucin en los informes y balan
ces, pueden causar la ralentizacin en la
emisin de los mismos.
Imagen del usuario. Puede hacer que la imagen seleccionada para el usuario se im
prima en los documentos.
Opciones. Son las opciones propias para disear un informe, modificando colores, b
ordes y poder incluir en la impresin datos
como:
Imprimir el nombre del usuario en los informes. Aparecer el nombre del usuario qu
e ha emitido el informe en la cabecera de
cada pgina en la parte superior derecha
Encabezado de Informe.
Encabezado de pgina.
Detalle.
Pie.
Presentacin.
Imprimir una hoja de cabecera con la identificacin del usuario. En algunas instal
aciones multiusuario en la que la impresora por
la que se va a emitir el informe est en otro departamento, habitacin, etc., es int
eresante imprimir una hoja de cabecera que
identifique quin lo ha emitido.
Imprimir una hoja de presentacin del listado. Si los informes que va a imprimir v
an a ser presentados o van a encuadernarse,
puede ser interesante activar esta opcin, que le imprimir una hoja inicial con el
ttulo del listado, lmites, etc.
Imprimir una segunda numeracin de pginas. Si lo desea, puede activar esta casilla
para que el programa le genere una segunda
numeracin que ser secuencial y correlativa.
Para conseguir esto, debe grabar en el campo correspondiente el nmero de pgina por
el que desee que empiece a numerar el
programa. Esto se debe hacer antes de emitir cada uno de los informes.
Forzar impresin grfica. Esta opcin, (en desuso), obliga a las impresoras matriciale
s a imprimir con el mtodo grfico,
desactivando el modo carcter.
Mrgenes.
Apariencia
A travs de esta opcin, usted puede modificar diversas opciones de diseo de la aplic
acin.
Se podrn activar distintos fondo de ContaSOL, mostrando una imagen global o para
la empresa activa, pudindose ajustar la
imagen al tamao de la ventana y cambiando las mismas en orden aleatorio.
Se podr activar el cuadro resumen con la informacin de los archivos ms usuales actu
alizados.
Podr cambiar el tamao de las fuentes de las rejillas de datos, as como el color de
resalte para una mejor visualizacin del
usuario.
Correo electrnico
.
.
.
.
Configuracin de impresoras
Tambin es posible crear varias configuraciones para una misma impresora, de esta
manera podr por ejemplo seleccionar
diferentes tipos de letras para informes.
Botn
Nuevo
Datos necesarios:
- Elemento. Puede seleccionar el tipo de letra, tamao y estilo para las diferente
s zonas de los tipos de informes.
Con este botn usted seleccionar la impresora por la que se imprimirn los informes.
Tenga en cuenta que esta seleccin, afecta tambin a la presentacin de los datos en l
a vista preliminar de los informes.
Tambin tienes la opcin de configurar la impresora desde cualquier informe del prog
rama, una vez dentro del cuadro de
impresin, entras en el botn Propiedades , opcin seleccionar impresora, botn Nuevo . En
caso de no tener agregada
ninguna impresora al equipo, desde esta ventana puedes acceder a las impresoras
de Windows y agregarla
Cdigo 1 KB
Una vez configurado el dispositivo de entrada, mediante escner, tendr que configur
ar la carpeta de origen de los documentos.
Diario/IVA
Se encuentra clasificada en varios grupos en los cuales aparecen todas las opcio
nes del Diario/IVA.
Diario
Introduccin de asientos
Desde ella podr acceder a todo el resto del programa, al terminar la opcin solicit
ada, la ejecucin del programa regresar al
mismo apartado donde se encontraba antes de abandonarla.
Tambin se puede configurar el programa para que pueda distribuir los apuntes asig
nados a la contabilidad departamental de
forma automtica entre Departamentos y Sub-departamentos.
Cada uno de los asientos puede contener hasta un mximo de 999 apuntes. No obstant
e, se recomienda utilizar un asiento por
documento para poder as disponer de consultas y modificaciones con ms claridad, co
modidad y agilidad.
Doble-clic. Si realiza un doble clic sobre una de las solapas de este apartado,
activa la consulta de la cuenta seleccionada en
la introduccin de asientos.
. Diario
. Moneda del asiento.
. Fecha del asiento.
. Nmero del asiento.
. Observaciones (opcional).Pulsando este botn puede introducir un texto de observ
aciones para el asiento donde se
encuentra.
. Cuenta contable.
. Concepto del movimiento.
. Nmero de documento (opcional).
. Importe del movimiento.
. Imagen (Slo si el apunte tiene una imagen asociada).
- Salir y nuevo. Pulsando esta opcin, (disponible cuando haya introducido al meno
s un apunte y se encuentre en el
campo cuenta ), el programa grabar el asiento, saldr del mismo, e iniciar la creacin de
un nuevo asiento con la
misma fecha.
- Salir /Ir a fecha. Pulsando este botn, (disponible cuando haya introducido al m
enos un apunte y se encuentre en el
campo cuenta ), el programa grabar el asiento, y situar el cursor en el campo fecha.
Tambin puede realizar las siguientes funciones representadas por iconos en la cin
ta de opciones Asientos :
- Acceso a ficheros:
-
- Acceso a Configuraciones:
Diario
Moneda
El rango de fechas admitidas estar comprendido entre la fecha inicial y final del
ejercicio.
Nmero de asiento.
Esto indica que no debe importar el hecho de dejar huecos, ni que existan saltos
en la numeracin de los asientos, ya que no
ser este nmero el que se imprimir posteriormente en el Diario.
Tambin existe el poder volver a ordenar los nmeros de asientos a su gusto, lo real
iza la opcin Renumeracin de Asientos
que se encuentra en esta solapa en el grupo Especiales icono Renumeracin de asientos .
Esc Posiciona el cursor en la fecha del asiento. La misma operacin se puede activ
ar con la combinacin Alt+Inicio o Ctrl+Inicio.
Imagen
Utiliza el icono + para aadir un nueva imagen asociada al asiento y visualizarla
mediante el botn de imagen.
Observaciones
Puedes incluir informacin relativa al asiento.
Cuenta contable
Tambin puede escribir en este campo, algunos caracteres del ttulo de la cuenta, y
el programa al pulsar la tecla F1 le acceder a
la bsqueda de cuentas por ttulo.
Ctrl+J El programa generar un asiento con la misma cuenta que el primer apunte de
l asiento, cerrndola contra la cuenta
configurada como cuenta de caja en la configuracin de apuntes, en la que tambin se
podr puntear los apuntes generados en
este proceso.
Ctrl+K El programa generar un asiento con la misma cuenta que el primer apunte de
l asiento, cerrndola contra la cuenta
configurada como cuenta de banco en la configuracin de apuntes, en la que tambin s
e podr puntear los apuntes generados en
este proceso.
Ctrl+L El programa generar un asiento con la misma cuenta que el primer apunte de
l asiento, cerrndola contra la cuenta que
seleccione en la ventana que le aparece. En esta ventana podr introducir una cuen
ta manual o seleccionar la cuenta de banco de
la ficha del cliente/proveedor.
Si pulsa sobre el botn v se abrir un desplegable donde fcilmente podr seleccionar cada
una de las opciones anteriores.
En este campo debe introducir el motivo o explicacin del movimiento para poder id
entificarlo ms tarde, le permite hasta 60
caracteres.
Puede configurar en el programa que por omisin, se repita de forma automtica el lti
mo concepto introducido en el asiento.
Alt+S Generar un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y docu
mento del apunte anterior, y como importe,
el saldo de la cuenta.
Alt+A Generar un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y docu
mento del apunte anterior, y como importe,
el saldo de la cuenta al mes de la fecha del asiento.
Alt+X Muestra una ventana con el extracto de la cuenta introducida en este momen
to.
Alt+Q Muestra todas las facturas que el proveedor tenga en los registros de IVA.
Alt+W Generar un apunte al debe (en el caso de proveedores) o al haber (en el cas
o de clientes) con el importe de la ltima
factura que el proveedor/cliente tenga en su cuenta.
Si pulsa sobre el botn v se abrir un desplegable donde fcilmente podr seleccionar cada
una de las opciones anteriores
Nmero de documento
Alt+Fin Generar un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo documento del
apunte anterior, y como importe, el
descuadre que exista en ese momento en el asiento.
Alt+S Generar un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo documento del a
punte anterior, y como importe, el saldo de
la cuenta.
Alt+A Generar un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo documento del a
punte anterior, y como importe, el saldo de
la cuenta al mes de la fecha del asiento.
Alt+X Muestra una ventana con el extracto de la cuenta introducida en este momen
to.
Este automatismo funciona como un sellador automtico. Una vez pulsado, el contado
r aumenta un nmero,
independientemente de que guarde o no guarde el asiento.
Si pulsa sobre el botn v se abrir un desplegable donde fcilmente podr seleccionar cada
una de las opciones anteriores
Las cifras se deben introducir sin signos de puntuacin. Los mrgenes mnimo y mximo so
n 999.999.999.999- y
999.999.999.999, respectivamente, teniendo en cuenta que estas cifras de operacin
son las mximas permitidas por el
programa. Es decir el programa no funcionar correctamente en el caso de que se le
obligue a efectuar operaciones superiores a
los anteriores lmites.
Una vez que se introduzca el importe, si el resto del apunte est completo, ste se
dar por vlido sin ms confirmacin.
Alt+Fin Generar un apunte de cierre del asiento utilizando como importe, el descu
adre que exista en ese momento en el
asiento.
Alt+S Generar un apunte de cierre del asiento utilizando como importe, el saldo d
e la cuenta.
Alt+A Generar un apunte de cierre del asiento utilizando como importe, el saldo d
e la cuenta al mes de la fecha del asiento.
Alt+X Muestra una ventana con el extracto de la cuenta introducida en este momen
to.
Si pulsa sobre el botn v se abrir un desplegable donde fcilmente podr seleccionar cada
una de las opciones anteriores
Duplicado de Asientos
Asiento a duplicar. Aparecern los datos rellenos segn el asiento que se haya selec
cionado para duplicar.
Datos de la duplicacin. Permite indicar el nmero de copias a realizar as como las f
echas de los asientos que se van a generar.
Imprimir asiento
En pantalla:
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Asientos de la sesin
En pantalla:
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Configuraciones
Usted efectuar el 90 por ciento del trabajo contable en la opcin de entrada de apu
ntes. Es por tanto lgico que antes de iniciar
el trabajo, intente configurar este proceso.
Solapa
Introduccin de asientos
Valores configurables:
Utilizar el nmero automtico de asiento. Puede utilizar una de las numeraciones aut
omticas que le ofrece el programa, o
introducir el nmero de asiento manualmente:
Borrar la pantalla al acabar un asiento. Puede elegir entre mantener los ltimos a
sientos introducidos en pantalla, o solamente el
asiento en el que trabaje.
Mostrar el saldo de todos los diarios. Si activa esta opcin podr ver el saldo de t
odos los diarios que tiene.
Repetir el concepto automticamente. Si activa esta opcin, el programa repetir el co
ncepto del apunte anterior introducido.
Repetir el documento automticamente. Si activa esta funcin, el programa repetir el
nmero de documento del apunte anterior
introducido.
Atajos de teclado. Permite configurar el uso del teclado para realizar accesos rp
idos para diferentes funciones de la introduccin
de asientos.
Automatismos de cobros /pago. Indique las cuentas que se utilizarn en los proceso
s automticos:
Documento
de la entrada de apuntes, un nu
Series. Cada contador se compone de una serie, (de hasta nueve caracteres), y un
nmero.
Para hacer posible esta grabacin debe activar esta opcin dentro del programa.
Una vez que digitalice los documentos, podr consultarlos desde la ventana de cons
ulta del diario y desde el extracto de
movimientos.
Todos los documentos digitalizados se grabarn tomando como denominacin una numerac
in correlativa de seis dgitos.
Campos a configurar:
Escner. Debe seleccionar el escner que utilizar para digitalizar los documentos.
Cuentas. Para una mejor organizacin, el programa le permite indicar que cuentas a
ctivarn la gestin documental, y que
subcarpeta dentro de la carpeta de archivo se utilizar para la grabacin.
Si desea que todos los archivos se graben en la misma ubicacin de datos, deje en
blanco estos apartados.
Contador de imagen. Indique un contador para cada cuenta a escanear. Este contad
or se utilizar como denominacin de los
archivos.
Cuentas de Enlace
El programa ContaSOL est desarrollado para que por mltiples automatismos, los libr
os de I.V.A., de Efectos Comerciales e
Inmovilizado, se enlacen con la entrada de apuntes, fichero de cuentas y fichero
de clientes y proveedores.
Cuentas que enlazarn con fichero de clientes y proveedores. Al crear una determin
ada cuenta en el fichero del P.G.C. el
programa le pedir la apertura de una ficha de cliente o proveedor si la cuenta de
mayor est incluida en esta opcin.
Periodos contables
Periodo de apertura
12 meses
Regularizacin
Cierre
Libros de diario
Este programa le permite asentar apuntes en diferentes Libros de Diario. Por eje
mplo, podra tener un diario de caja, otro de
bancos, de compras, de ventas. Trabajar con ellos independientemente, y fundirlo
al final del ejercicio si lo desea en un diario
nico.
Aunque esta opcin es interesante, tambin es posible trabajar con un solo diario, (
diario general), la experiencia nos dice que es
la opcin elegida por el 90% de los usuarios de aplicaciones de este tipo.
Sea de una manera o de otra, al iniciar la gestin contable de una empresa, est obl
igado a crear un libro de diario al menos. El
programa crear un diario automticamente al crear la empresa.
Debe indicar al crear el(los) libro(s), el cdigo del diario (01-999), el nombre d
el diario, y el nmero de asiento automtico inicial.
La lectura del cdigo 1kb se podr realizar mediante la lectura de un documento esca
neado o la captura de una ventana.
En esta opcin el programa te lista los asientos que estn pendientes de revisar des
pus de haber sido importado desde Cdigos
de 1 Kb.
Configuracin
Configuracin
Se podr configurar si desea que el programa muestre los avisos emergentes dentro
de la ficha de proveedores y
si actualiza la ficha de proveedor con los nuevos datos introducidos.
Procesos enlazados
En esta pestaa se configurara el comportamiento del cdigo 1Kb al enlazar con el re
gistro de IVA soportado.
Actividades Econmicas
emisor de la factura.
Plan contable
Este apartado del programa permite guardar en un fichero las cuentas con las que
se trabajar durante el ejercicio.
El plan de cuentas oficial puede copiarse del original que le ofrece el programa
, (icono PGC >icono desplegable Copiar Plan
Contable original ).
Cada vez que se cree una cuenta de clientes y proveedores, el programa permitir c
rear una ficha con los datos fiscales de los
mismos (ver Cuentas de Enlace).
En caso de anular una cuenta del plan de cuentas, slo se eliminar del programa su
ttulo, pero no sus movimientos ni su saldo.
Botn Nuevo
Se utiliza para crear una determinada cuenta. Puede introducir la cuenta con el
nivel de dgitos mximo para las cuentas
auxiliares y pulsar siguiente subcuenta, ContaSOL le proporcionar ltima subcuenta
libre o pulsar sobre cliente, proveedor o
acreedor y directamente aparecer la ltima subcuenta libre para cada caso.
ContaSOL bloquea por defecto la creacin de cuentas oficiales pero puede desbloque
ar esta opcin pulsando F9 o pulsando el
icono permitir la creacin de cuentas oficiales .
Opciones:
enter
Esta funcin puede servirle para localizar por ejemplo, partidas errneas en las cue
ntas de gastos e ingresos.
Resaltar en los extractos, los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza. Sea
lando esta opcin, el programa mostrar en rojo
en la ventana de extracto de movimientos, los apuntes cuyo saldo arrastrado, sea
n contrarios a su naturaleza.
Como ejemplo, esta funcin sera vlida en la cuenta de CAJA, si se desea ver de forma
rpida cuando se queda con saldo
negativo.
Cuenta obsoleta. Marque esta casilla si la cuenta est obsoleta y no desea que apa
rezca al acceder al Plan General Contable.
Mensaje emergente. En este apartado podr definir un mensaje para la cuenta que de
see. Dicho mensaje ha de aparecer cada
vez que se utilice la cuenta.
Botn Cliente
Se utiliza para crear clientes en el fichero de clientes. Al pulsar este botn dir
ectamente se habilita la cuenta del cliente, siendo la
primera libre.
Botn Proveedor
Botn Opciones
Eliminar cuentas no utilizadas. Con esta opcin podr eliminar las cuentas contables
que no hayan sido utilizadas en un periodo
determinado.
Chequear cuentas no existentes en el PGC. Permite localizar las cuentas que estn
siendo utilizadas en el diario y no existan
dentro del PGC. As mismo podr crearlas desde esta misma ventana.
Eliminar cuentas oficiales. Con esta opcin podr eliminar las cuentas contables cuy
o nmero de dgitos sea inferior al auxiliar de
la empresa. Utilice esta opcin si el PGC oficial que est utilizando est obsoleto y
desea eliminarlo e importar uno, de los
originales del programa, actualizado.
Barra lateral
Lista actual.
Le permiten filtrar por grupo contable del 0 al 9 o mostrar todos los grupos. Pu
diendo seleccionar que slo sean las del PGC o solo
de las cuentas auxiliares o las dos.
Ver saldos de
Diario. Permite seleccionar un diario contable o todos los diarios para que el p
rograma tome de los mismos el saldo que mostrar
en la ventana.
Configuracin
Configuraciones
Solapa Consultas
Puede configurar para la ventana de consultas del plan contable varias opciones:
Mostrar cuentas oficiales. Pulsando el programa mostrar todas las cuentas oficial
es existentes en el plan contable.
Mostrar cuentas auxiliares. Pulsando este botn, el programa mostrar las cuentas au
xiliares creadas en su plan contable.
Mostrar saldos. Marcando esta opcin, el programa mostrar el saldo de cada cuenta e
n la ventana de consultas.
Si no activa esta opcin, el programa le mostrar junto con las descripciones de las
cuentas, las descripciones extendidas de las
mismas.
Mes inicial y final. Seleccione el periodo que desea utilizar para la consulta d
e saldos de las cuentas.
Diario. Permite seleccionar un diario contable o todos los diarios para que el p
rograma tome de los mismos el saldo que mostrar
en la ventana.
Solapa
Clientes
Proveedores
En este fichero se guarda los datos fiscales de cada uno de los clientes y prove
edores existentes en la empresa.
A esta opcin se puede acceder de forma manual o de forma automtica al crear una cu
enta de clientes y proveedores en el plan
contable (Vase Cuentas de Enlace).
Los datos que componen la ficha de clientes y proveedores son: Cuenta, Nombre Fi
scal, NIF/CIF, datos de contabilidad, otros
datos y analtica.
Entre a crear una determinada cuenta, introduzca la cuenta con el nmero de dgitos
mximo para cuentas oficiales, y una vez
que est en la introduccin del Ttulo de la cuenta pulse F9 F10 y el programa le indi
car cual es la siguiente subcuenta a crear o
la ltima subcuenta creada.
Para Espaa, el programa est dotado de un automatismo para que con slo introduzca el
DNI del registrado, se genere la letra
identificativa.
Solapa Contabilidad
Ayuda en el clculo. Seleccione el tipo de ayuda que necesitar para el clculo automti
co en la generacin de los registros de
IVA/IGIC.
Tipo de IVA predefinido. Indique aqu los tipos de impuestos predefinidos para aut
omatizar los registros de IVA/IGIC.
Admite facturas acogidas al Rgimen especial del criterio de caja. Indique aqu si e
l cliente est acogido al Rgimen Especial de
Criterio de Caja.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nombre comercial
Domicilio
C. Postal / Poblacin
Provincia / Pas
Telfono / Mvil / Fax
Banco / Nmero de cuenta
IBAN
Forma de Pago
Persona de contactos
E-Mail
Web
Solapa Analticos
Botn
Fichero de clientes/proveedores )
. Ver ficha.
. Acceso al Listado.
Ver ficha
Acceso al listado
Ordenaciones:
Por Cuenta. Emite el informe ordenado por el nmero de cuenta contable, pudiendo g
Opciones:
Formato. Permite elegir entre la impresin del listado en formato normal (imprimie
ndo nombre, domicilio, poblacin, C.P. y
Imprimir nombre comercial. Si activa esta opcin permite que aparezca el nombre co
mercial simultneamente al nombre fiscal.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
A travs de esta opcin usted puede consultar los planes contables incluidos de orig
en en el programa.
Haciendo un clic sobre los encabezados podr realizar la consulta ordenada por cue
nta contable o por descripcin.
iginal
Como ya sabr, el Plan General Contable se basa en una codificacin de cuentas estab
lecidas ya por el Ministerio de Economa y
Hacienda.
Cuando usted crea una empresa en el programa, el fichero del plan contable se en
cuentra completamente vaco, y usted debe
comenzar a crear las cuentas que necesite en su contabilidad.
Esta opcin establece la conversin entre los planes contables de 1990 y 2008, y se
encuentra cumplimentada de origen.
Esta tabla es genrica para todas las empresas que existan en el programa.
Biblioteca de Terceros
Los datos que componen son los datos de la ficha de clientes proveedor (Vase el a
partado Clientes/Proveedores).
Imprimir
Solapa Opciones
Ordenaciones:
Por Cdigo de cuenta. Emite el informe ordenado por el nmero de cuenta contable, pu
diendo generar el listado clasificado con
los niveles inferiores de las cuentas solicitadas. En este ltimo caso, se podr imp
rimir tambin los ttulos de las cuentas en el
nivel oficial.
Opciones:
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
IVA
IVA Repercutido
En la pantalla del libro de IVA, se pueden crear, modificar o eliminar los regis
tros. (grupo Mantenimiento ).
Barra Lateral.
Modelo 347. Puede seleccionar todos los registros o uno a uno e incluirlos en el
clculo del 347 o excluirlos.
Clave de Operacin. Puede seleccionar todos los registros de una determinada clave
.
Registros
Operacin
Nmero de registro. Puede teclear un cdigo de registro de I.V.A. Si deja este campo
con valor 0, el programa le asignar un
nmero secuencial que permite el programa de forma automtica.
Clave de operacin. Define la clave que la AEAT ha designado para cada una de las
operaciones que se van a registrar.
Fecha de expedicin. Si pulsa ENTER se tomar la fecha del sistema, si desea una fec
ha diferente habr de introducirla
manualmente con el formato DDMMAA.
Fecha de registro. Si pulsa ENTER se tomar la fecha del sistema, si desea una fec
ha diferente habr de introducirla manualmente
con el formato DDMMAA. Si la fecha difiere del asiento enlazado aparece un aviso
al grabar el registro.
Tipo de operacin. Puede seleccionar el tipo de operacin entre los que se les ofrec
e: Interior, Intracomunitaria, Importacin,
Reg. Esp. Agricultura
Cliente/Deudor
Cuenta. Introduzca aqu el cdigo del cliente o deudor motivo del registro. Puede pu
lsar botn Buscar para acceder al
Mantenedor de ficheros. Con la cuenta ya introducida en el registro, pulsando el
botn de bsqueda de cliente, el programa
seleccionar la misma en el buscador. En caso de que no seleccione ninguna cuenta
aparecer un aviso informndole.
Importes
Ayuda en el clculo. Permite definir el tipo de clculo que debe realizarse. Segn el
tipo elegido se abrirn los apartados
correspondientes. Slo la opcin Manual permite que se abran todos los apartados, pe
rmitiendo introducir todos los valores
manualmente sin que el programa realice ningn clculo.
Opciones de cobros
IVA Soportado
En la pantalla del libro de IVA, se pueden crear, modificar o eliminar los regis
tros. (grupo Mantenimiento ).
Barra Lateral.
Modelo 347. Puede seleccionar todos los registros o uno a uno e incluirlos en el
clculo del 347 o excluirlos.
Clave de Operacin. Puede seleccionar todos los registros de una determinada clave
.
Deduccin. Puede seleccionar si desea consultar todos los registros o los que corr
espondan a un mismo tipo de deduccin.
Registros
Operacin
Nmero de registro. Puede teclear un cdigo de registro de I.V.A. Si deja este campo
con valor 0, el programa le asignar un
nmero secuencial que permite el programa de forma automtica.
Clave de operacin. Define la clave que la AEAT ha designado para cada una de las
operaciones que se van a registrar.
Fecha de expedicin. Si pulsa ENTER se tomar la fecha del sistema, si desea una fec
ha diferente habr de introducirla
manualmente con el formato DDMMAA.
Fecha de registro. Si pulsa ENTER se tomar la fecha del sistema, si desea una fec
ha diferente habr de introducirla manualmente
con el formato DDMMAA.
Tipo de operacin. Puede seleccionar el tipo de operacin entre los que se les ofrec
e: Interior, Intracomunitaria, Importacin,
Reg. Esp. Agricultura
Proveedor/Acreedor
Cdigo. Introduzca aqu el cdigo del cliente o proveedor motivo del registro. Puede p
ulsar botn Buscar para acceder al
Mantenedor de ficheros. Pulsando el botn de bsqueda de proveedor, el programa sele
ccionar la misma en el buscador. En
caso de que no seleccione ninguna cuenta aparecer un aviso informndole.
Importes
Ayuda en el clculo. Permite definir el tipo de clculo que debe realizarse. Segn el
tipo elegido se abrirn los apartados
correspondientes. Slo la opcin Manual permite que se abran todos los apartados, pe
rmitiendo introducir todos los valores
manualmente sin que el programa realice ningn clculo.
Opciones de Acciones
Opciones de pagos
Esta opcin te permite renumerar los registros de IVA soportado por nmero de regist
ro o por fecha y nmero. Tambin se
puede renumerar los registros de IVA a partir de un nmero concreto que le indique
.
Puede ejecutar esta opcin desde el icono Opciones del grupo IVA desde el propio libro
del IVA en el grupo Consultas .
Podr ver acumulados en la pantalla, la suma de las bases, cuotas y totales de los
registros solicitados entre dos fechas, por
trimestres, anual o mensual.
Botn
Imprimir
Opciones
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. El programa le incluir
las fechas del periodo solicitado. Tambin puede modificar el texto que se imprime
.
Puede ejecutar esta opcin desde el icono Opciones del grupo IVA desde el propio libro
del IVA en el grupo Consultas .
Podr ver acumulados en la pantalla, la suma de las bases, cuotas y totales de los
registros solicitados entre dos fechas, por
trimestres, anual o mensual.
Botn
Imprimir
Opciones
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. El programa le incluir
las fechas del periodo solicitado. Tambin puede modificar el texto que se imprime
.
Puede ejecutar esta opcin desde el icono Opciones del grupo IVA desde el propio libre
del IVA en el grupo Acciones . Le
permite acceder al fichero de liquidaciones de IVA/IGIC existentes en la empresa
.
A travs de este fichero usted puede generar diferentes liquidaciones para su post
erior envo a la AEAT.
Botn
Nuevo
Permite crear una nueva liquidacin. Los pasos que debe seguir para crear una liqu
idacin son los siguientes:
2. Pulse el botn Calcular , para que el programa le genere los acumulados de los dif
erentes apartados de la liquidacin.
3. Pulse el botn Introducir informacin manual , para introducir los diferentes campos
no calculados por el programa.
En este apartado aparecer informativamente el saldo pendiente de compensar de liq
uidaciones anteriores.
A travs de esta barra usted podr consultar los saldos de las cuentas 477 y 472 exi
stentes en su contabilidad, al mes que lo
solicite.
Estos datos les servirn para encontrar importes pendientes de liquidar anteriores
o a compensar.
Botn
Archivo de Liquidaciones )
Configuraciones
Tipos predefinidos IVA repercutido/soportado. Son los distintos tipos que se pue
den definir para la generacin automtica del
registro de IVA segn las tablas de tipos impositivos.
Porcentaje deducible de I.V.A. de prorrata. Este apartado ser til para aquellas em
presas en las que alguna de sus actividades,
est exenta de I.V.A., para lo cual indicar el porcentaje del I.V.A. soportado que
sea susceptible de deduccin.
Cuentas automticas. En conjuncin con las anteriores opciones, aqu se indica las cue
ntas que sern utilizadas por el programa
para realizar tal proceso automtico.
Las casillas Fijo que aparecen junto a estos campos, sirven para poder indicar si
dichas cuentas pueden ser variadas en el
momento de su activacin
Las casillas Unir en 1 cuenta permiten configurar que en el caso de que en un asie
nto automtico intervengan varias cuentas de
I.V.A., estas queden unidas en un solo apunte.
Modificaciones
Anulacin de apuntes
Este proceso se podr ejecutar desde el men emergente del Diario/Extracto de movimi
entos por pantalla. Permite anular un
grupo de apuntes pertenecientes a un determinado asiento, se debe tener en cuent
a que si existiesen otros apuntes posteriores
a los borrados, estos pasaran a ocupar el hueco dejado por los apuntes borrados.
Permite anular apuntes seleccionando una fecha inicial / final de creacin y rango
de asientos. Para que esta opcin est activada
el usuario debe estar fuera de las pantallas de consulta.
Con esta opcin se podrn anular apuntes filtrando por conceptos y rango de fechas d
el asiento. Tambin es necesario estar
fuera de las pantallas de consulta para que la opcin est habilitada.
Anulacin de asientos
Esta opcin permite borrar de la contabilidad asientos completo. Esta anulacin borr
a los registros de IVA que se hayan creado
en la entrada del asiento anulado.
Este proceso se podr ejecutar desde el men emergente del Diario/Extracto de movimi
entos por pantalla. Permite borrar de la
contabilidad un grupo de asientos completos, anulndose simultneamente los registro
s de IVA que se hayan creado en los
mismos.
Modificacin de asientos
Puede seleccionar si desea modificar tambin la fecha de los registros de IVA que
se hayan creado en este asiento.
Traspasos
Este proceso permite traspasar automticamente los movimientos efectuados por una
determinada cuenta, entre dos fechas, a
otra cuenta diferente.
Este proceso permite traspasar automticamente los movimientos efectuados por una
determinada cuenta, entre dos fechas, a
otra cuenta diferente, pudiendo reasignar un departamento a un rango de asientos
.
Los asientos solicitados se van a traspasar al diario destino con la misma fecha
y nmero de asiento que el de origen.
Asegrese que no existan asientos con la misma fecha y nmero en el diario destino,
ya que en este caso se pisarn con los
traspasados.
Punteo
Esta funcin se encuentra como icono en el grupo modificaciones y tambin encontrar las
distintas formas de puntear por el
men emergente que aparece en la consulta del Diario y en el Extracto de movimient
os. Tambin puedes puntear desde la
introduccin de asientos con la combinacin de teclas Ctrl+Q.
Usted puede utilizar la opcin de punteo y despunteo para distinguir por este esta
do los apuntes introducidos en la contabilidad.
Esta opcin le permite el punteo automtico de apuntes segn dos automatismos incluido
s.
Esta opcin puntea de forma automtica los apuntes de una misma cuenta que tengan el
mismo importe en el debe y en el
haber.
Opciones
Fecha inicial/Fecha final. Permite selecciona un rango de fechas sobre las que s
e realizar el punteo.
Esta opcin busca un saldo igual a cero en los saldos arrastrados de las cuentas i
ndicadas.
Todos los apuntes existentes con fecha anterior al movimiento del saldo arrastra
do igual a cero, quedarn punteados.
Punteo/Despunteo de apunte.
Usted puede utilizar la opcin de punteo y despunteo para distinguir por este esta
do los apuntes introducidos en la contabilidad.
Punteo/Despunteo de asiento.
Utilizando esta opcin, el programa dar por punteado cada uno de los apuntes del as
iento donde se encuentre.
Si puntea un apunte utilizando esta opcin, el programa dar por punteado todos los
movimientos de la cuenta a la que
pertenece el apunte con fecha inferior a la del presente.
Consultas
Ventana auxiliar
Se encuentra entre las opciones del grupo Consultas como icono Ventana auxiliar . Est
a opcin crea una ventana de consultas
coexistente simultneamente con todas las opciones del programa, permitiendo su us
o en otro monitor independiente.
La cinta de opciones que presenta esta pantalla est formada por grupos con iconos
, los cuales pueden cambiar segn la opcin
elegida.
Diario de movimientos
Barra Lateral
- Podr realizar la consulta todos los asientos del Diario/s, o slo los introducido
s hoy, o los de la ltima semana o los del
ltimo mes o los ltimos 100 o todos los que se han creado /modificado hoy. Al hacer
una consulta seleccionando varios
filtros simultneamente se activar la ltima opcin filtro/s seleccionado/s .
- Podr consultar el diario de movimientos general o uno de los libros diarios ind
ividuales.
Grupo Vista
Desde este grupo, puede aplicar a la vista actual del diario cualquiera de los f
iltros expuestos a continuacin o seleccionar varios
simultneamente:
Entre fechas de asientos. Introduzca los lmites de fecha y nmero de asiento para v
er en la consulta.
Por cuenta contable. Puede ver los apuntes existentes de una determinada cuenta.
Por nmero de asientos. Puede introducir unos lmites de nmeros de asiento sin contar
con las fechas de los mismos
Por documento. Puede ver los apuntes existentes entre dos nmeros de documentos.
Mostrar slo asientos con comentarios. Si se activa esta opcin se mostrar slo los asi
entos a los que se les ha grabado un
comentario.
Mostrar informacin del diario. Permite elegir el Diario del que se va a realizar
la consulta.
Extracto de movimientos
Se encuentra entre las opciones del grupo Consultas como icono Mayor . Esta opcin est d
iseada para posibilitar la consulta
de los movimientos de una determinada cuenta en uno o todos los libros de diario
. Debe introducir la fecha inicial de la consulta
y la cuenta a consultar.
Barra Lateral
- Podr realizar la consulta todos los movimientos de la cuenta, o slo los introduc
idos hoy, o los de la ltima semana o los del
ltimo mes o incluso de un trimestre determinado.
- Podr filtrar los movimientos de la cuenta segn su naturaleza o estado de punteo.
- Podr consultar los movimientos de la cuenta especificada de todos los diarios o
de uno determinado.
Grupo Vista
Desde este grupo, puede aplicar a la vista actual cualquiera de los filtros expu
estos a continuacin:
Ctrl+F5 Abandona la consulta del extracto y activa la consulta del diario de mov
imientos.
Ctrl+F4 Abandona la consulta del extracto y activa la consulta de sumas y saldos
.
Ctrl+F6 Abandona la consulta del extracto y activa la consulta de saldos mensual
es de cuentas. Esta consulta le
rescatar el cdigo de cuenta del extracto.
Alt+AvPag Muestra el extracto de la siguiente cuenta a la actual.
Alt+RePag Muestra el extracto de la cuenta anterior a la actual.
MContex Muestra un men de modificaciones y punteo.
Alt+C Sita el cursor en el campo Cuenta.
Alt+F Sita el cursor en el campo Fecha.
Sumas y saldos
Consultas
Tiene un icono desplegable desde el cual podr ejecutar las opciones Saldos mensual
es y Saldos mensuales por columna .
El icono Saldos le muestra en pantalla por cada cuenta, la suma del Debe, Haber y
Saldo, producidos por los movimientos
existentes entre unos determinados meses.
Barra Lateral
- Podr realizar la consulta del mes, hasta este mes, de un trimestre determinado
o por un rango desde el cual se puede
tambin seleccionar si desea que se le muestren los saldos de apertura, regulariza
cin y cierre en la consulta.
Ctrl+F5 Abandona la consulta del sumas y saldos y activa la consulta del diario
de movimientos.
Ctrl+F3 Abandona la consulta del sumas y saldos y activa la consulta del extract
o.
Alt+X Con la consulta activa, y estando sobre una fila de la vista, muestra un e
xtracto de movimientos de la cuenta
seleccionada.
Saldos mensuales
Permite visualizar en pantalla los saldos acumulados del debe y haber mensuales
y el saldo mensual y arrastrado de una
determinada cuenta.
Una vez visualizada una cuenta, puede pulsar los botones de la barra lateral
iente cuenta y Cuenta anterior .
Sigu
Esta opcin del programa le permite visualizar en pantalla los saldos mensuales, s
aldos arrastrados, sumatorios del debe o
sumatorios del haber en la pantalla.
Configuraciones
A travs de esta opcin puede configurar el comportamiento del doble clic de ratn en
las consultas del diario en pantalla y en las
consultas de extractos de movimientos.
Puede seleccionar si al hacer un doble clic en cualquier campo del registro sele
ccionado se puntea el apunte.
Bancos
Estos ficheros se suelen obtener a travs de las diferentes web de banca electrnica
ofertadas por las entidades bancarias.
Conciliacin bancaria
Una vez que haya importado un cuaderno 43, puede acceder a esta opcin para proced
er con la conciliacin de movimientos
contables
operaciones bancarias.
Puede cargar tanto los movimientos como las operaciones del banco de las siguien
tes formas:
En la solapa Conciliacin, ver en pantalla tanto los movimientos como las operacion
es, pudiendo puntear de forma manual los
dos tipos o modificar un asiento.
Tambin seleccionando la columna del Debe/Haber podr buscar y ordenar por importe.
Usted puede crear movimientos pulsando con la tecla ENTER con la operacin selecci
onada.
El botn Imprimir le permitir emitir un informe de las operaciones bancarias que est v
isualizando en ese momento.
El botn Creacin manual de asiento le permitir crear el asiento de la operacin que le h
a enviado el banco y no tena
contabilizada. Para ello ha de introducir los datos necesarios para realizar el
asiento como son documento, contrapartida y
naturaleza. Tambin permitir asignar al departamento/sub-departamento al que perten
ece.
Importacin cuaderno 43
A travs de esta opcin se graban las operaciones bancarias del archivo que seleccio
ne.
El archivo debe tener extensin .TXT o Q43 y contener los movimientos de la cuenta
configurada en el banco seleccionado.
El archivo no puede estar comprimido con ningn compresor. En caso de que as fuese,
debe descomprimirlo anteriormente.
Al importar los datos de un cuaderno 43, las operaciones que existieran con ante
rioridad en el programa entre las fechas que se
incluyan en el mismo, sern borradas.
Existen entidades bancarias que proporcionan los archivos de datos con las colum
nas Debe y Haber intercambiadas. En esos
casos, y antes de importar los datos, debe marcar la opcin Intercambiar columnas D
ebe/Haber .
Es otra forma de importar las operaciones bancarias del archivo que seleccione.
Columna
Campo
Tipo
Formato
A
Fecha Operacin
Fecha
dd/mm/aaaa
B
Fecha Validacin
Fecha
dd/mm/aaaa
C
Concepto
Texto
Alfanumrico
D
Documento
Texto
Alfanumrico
E
Importe
Numrico
Nmero y con el signo que le corresponda.
Entidades bancarias
Al crear una entidad bancaria, debe incluir los 20 dgitos de la cuenta corriente
y el nmero de cuenta contable.
En
tiles
Plantillas
Para aliviar esta pesada tarea, ContaSOL permite la creacin de plantillas de asie
ntos, en las que se pueden prefijar la mayora de
los apartados que componen el mismo, agilizando en gran medida estos trabajos re
petitivos.
Dentro de la estructura se puede predefinir todos los campos de cada apunte: cue
nta, concepto, documento e importe (Importe
predefinido, Porcentaje, Importe igual al orden, Suma de rdenes, Frmula).
Variable: Se puede definir una variable para el concepto. Esta debe de incluirse
en el concepto entre corchetes. al ejecutar la
plantilla lo primero es preguntar por el valor que va a tener esta variable. Y e
se valor ser incluido en cada uno de los apuntes
donde este definida.
Frmulas: Permite crear frmulas las cuales realizarn los clculos sobre las lneas ya cr
eadas de la plantilla. Se identificarn las
lneas por Lxx, donde xx=lnea de plantilla. Y los operadores matemticos han de ser +
-*/.
Comportamiento. Para cada uno de estos campos podr configurar un modo de funciona
miento:
Botn Opciones
Importar plantillas genricas del programa. Esta opcin permite cargar en la tabla d
e plantillas predefinidas las plantillas que se
incluyen de origen con el programa.
Si instal por primera vez el programa con la versin 2007 o superior, estas plantil
las ya se le mostrarn cargadas de forma
automtica.
Conceptos
Este fichero permite almacenar los conceptos que se utilicen con ms asiduidad en
la entrada o modificaciones de apuntes.
Para usar estos conceptos en la entrada de apuntes, slo debe teclear su cdigo en e
l campo Concepto del apunte.
Botn
Opciones
Importar conceptos genricos del programa. Este botn permite cargar en la tabla de
conceptos predefinidos los conceptos que
se incluyen de origen con el programa.
Si instal por primera vez el programa con la versin 2007 o superior, estos concept
os ya se le mostrarn cargados de forma
automtica.
Imprimir
Ordenaciones:
Opciones:
Ayudas
Esta opcin permite acceder a las ayudas automatizadas del programa como son la bsq
ueda de asientos descuadrados,
descuadres de IVA y localizar huecos en nmero de asientos.
A partir de una fecha o un mes especfico podr localizar los asientos que se encuen
tren descuadrados en su contabilidad.
El programa le mostrar uno a uno los asientos que encuentre con descuadre, mostrnd
ole la suma del debe, del haber, y el
descuadre encontrado.
list
ado
Esta opcin le muestra en pantalla las fechas en las que el acumulado de registros
de IVA no coincida con el acumulado de los
apuntes de una cuenta de IVA.
Esto le permite localizar de forma rpida los descuadres que haya entre los libros
de IVA y los extractos contables de las cuentas
de IVA.
As mismo aparecer otra columna que informar de los descuadres producidos por operac
iones interiores de inversin de
sujeto pasivo y las que pertenezcan a facturas no deducibles.
Debe introducir un rango de fechas o seleccionar los iconos para las consultas m
ensuales, trimestrales o anuales, el tipo de IVA a
chequear y la cuenta contra la que se va a ejecutar el chequeo.
Una vez pulsado el botn ver para visualizar todos los descuadres, se podr ver un d
esglose por da, facilitndole as la bsqueda
del descuadre.
Filtro por tipo de apunte. Puede filtrar los descuadres de los registros contra
todos los apuntes o slo contra los de una
determinada naturaleza.
Botn Imprimir. Una vez realizada una consulta, puede proceder con la impresin del
resultado. As mismo tambin podr
imprimir el desglose del da.
Utilizando esta opcin podr visualizar en pantalla los huecos existentes en los nmer
os de asientos de su diario.
Especiales
Empresa
Archivo de empresas
> opcin
Modificacin d
Personal de la Empresa
Desde esta opcin podr administrar las fichas del personal de la empresa. Se encuen
tra formado por 3 solapas: Ficha, Tcnica y
Retenciones.
Tambin en esta opcin desde el botn opciones podr obtener un listado de retenciones.
Solapa Ficha:
Se definen los datos personales del trabajador, como son: cdigo, nombre, domicili
o, cdigo postal, poblacin, provincia, NIF,
telfono, Fecha de nacimiento, Observaciones, Email, CCC, Banco.
Solapa Tcnica:
Solapa Retenciones, Se define las Bases y Cuotas del trabajador del todo el ao.
Desde esta opcin podr administrar las fichas de socios o comuneros de la empresa.
Podr indicar los datos fiscales de nuestros socios, datos de contacto y bancarios
, como el % de participacin dentro de la
empresa.
En el listado se informara del tanto por ciento de participacin de cada socio /co
munero dentro de la empresa.
Cierres
Uno de los procesos ms laboriosos y quizs, ms temido por los usuarios de las aplica
ciones informticas contables es, sin lugar
a dudas, el cierre de un perodo o ejercicio.
Hemos intentado simplificar al mximo este proceso, de forma que con slo selecciona
r una opcin, el programa le permita
cerrar el presente ejercicio e iniciar el siguiente.
Notas generales:
1 Cualquier proceso que se ejecute en este apartado puede ser eliminado posterior
mente.
3 Este proceso puede ejecutarse de forma parcial o completa, y tantas veces como
se precise.
En caso contrario, debe de proceder con las cinco primeras opciones, proceder co
n el cierre y posteriormente anular los asientos
de regularizaciones y cierre del ejercicio activo.
6 La opcin Cargar el
de cierre genera en el
ejercicio el fichero de
ctivar, exclusivamente,
resto de las opciones.
.
.
.
.
.
.
.
Invertir el cierre
Todos los procesos de cierre generan asientos que posteriormente se pueden anula
r, por lo tanto, basta con anular los asientos
generados para invertir el cierre.
Esta opcin le permite de forma rpida y sencilla invertir el cierre del ejercicio.
Debajo de cada una de las opciones, se encuentra
el asiento que se eliminar en caso de realizar el proceso.
Si alguno de los asientos que desea eliminar no coincide con el asiento indicado
, debe ejecutar la configuracin de los procesos
de cierre para introducir los nmeros de asiento correctos.
Esta opcin del programa se ha creado exclusivamente para asistir la apertura del
ejercicio 2008 en Espaa.
Este asistente sustituye a los tres ltimos procesos del cierre automtico que se de
tallan en la opcin anterior.
Opciones:
En teora, su plan contable est compuesto por cuentas oficiales, y cuentas auxiliar
es. Dejando esta opcin activada, las cuentas
oficiales no se convertiran a la nueva codificacin.
Esta opcin har que el asistente elimine todas las cuentas de 4 o menos dgitos en el
nuevo ejercicio.
Posteriormente, usted podr crear manualmente slo las cuentas que le interesen, o c
opiar el plan contable original que desee.
Esta opcin se debe utilizar junto con las dos opciones anteriores.
Puede elegir entre utilizar la ltima conversin de cuentas hecha en el programa par
a evitar responder a las selecciones
mltiples, o iniciar el proceso de nuevo volviendo a seleccionar todas las convers
iones necesarias.
Pulsando el botn
En los dos ltimos casos, el usuario puede interrumpir el asistente y todo volvera
al mismo estado que se encontraba al iniciar el
asistente.
Configuracin
Para adaptar mejor el cierre a sus necesidades, puede configurar los siguientes
datos:
Cuenta de regularizacin.
Fecha de la regularizacin.
Nmero de asiento de regularizacin.
Primera cuenta a regularizar.
Ultima cuenta a regularizar.
Diario a regularizar.
Fecha de la apertura.
Nmero de asiento de apertura.
Diario a abrir.
Moneda para el siguiente ejercicio.
Consolidacin de empresas
Consolidacin de empresas .
Nota: Slo se consolida los saldos, nunca los movimientos ni libros auxiliares
Regeneracin de saldos
- Regeneracin de saldos.
- Desaldar asientos.
- Saldar asientos.
Regeneracin de saldos
Esta opcin del programa repara este tipo de error, pasando el importe de todos lo
s apuntes, al acumulado de saldos.
Desaldar asientos
Este proceso permite anular el saldo de los asientos indicados, manteniendo los
apuntes en el diario.
Por poner un ejemplo de la utilidad de esta opcin: Puede usarse para quitar del a
cumulado de saldo, el asiento de apertura del
ejercicio, y ver el volumen total de operaciones de clientes y proveedores del m
es de enero.
Saldar asientos
Este proceso pasa los asientos indicados al fichero de saldos. Se debe ejecutar
cuando se haya utilizado anteriormente la opcin
Desaldar Asientos.
Renumeracin de asientos
Este proceso genera un nmero de asiento secuencial y correlativo para cada uno de
los existentes, eliminando el nmero de
asiento asignado en la introduccin.
Cambiar el formato ser posible siempre que no se efecte de mayor nmero de dgitos a m
enor y se produjese un
desbordamiento de los campos.
Este proceso es muy delicado y su duracin depender del nmero de movimientos, cuenta
s, etc., aconsejndose que antes de
proceder con el cambio, se haga una copia de seguridad de los datos de la empres
a, ya que si durante este proceso hubiese un
corte de luz o un bloqueo fortuito, las consecuencias podran ser desde inesperada
s a catastrficas.
Este proceso localiza los apuntes que hayan sido grabados con un nivel diferente
al auxiliar, y los modifica cumplimentando con
ceros hasta alcanzar el nmero de dgitos programado para las cuentas auxiliares.
Inventario
Desde la solapa
mpresa.
Opciones
Desde este grupo registrar todos los bienes de su empresa y definir el fichero de
los grupos de amortizacin.
Fichero de bienes
Registro
Nmeros de serie. Utilice estos campos para ayudar a identificar el bien, por ejem
plo, a travs de nmeros de serie del bien,
matrculas, guas, lotes, etc.
Grupo de amortizacin. Pulsando el botn Buscar podr acceder al Mantenedor del fichero
de Grupos de amortizacin, en l
podr elegir uno de los creados con anterioridad. (Vase ms adelante en este apartado
).
Naturaleza. Puede indicar en este campo la naturaleza del bien, que puede elegir
entre: inmovilizaciones intangibles,
inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias.
Familia. Puede indicar aqu algn dato que le sirva posteriormente para clasificar y
filtrar los bienes. Por ejemplo, dentro del
grupo de amortizacin Equipos informticos , puede separar: Ordenadores, Impresoras, et
c
Fecha de compra. Indique en este campo la fecha de adquisicin del bien, independi
entemente de que se empiece o no su
amortizacin desde ese momento.
Precio de compra. Indique el importe total de compra del bien.
Si deja estos campos en blanco, el programa grabar los asientos sin departamento
y subdepartamento asignado.
Desglose de la amortizacin
Valor no amortizable. Campo para indicar el valor no amortizable del bien en los
casos de amortizacin que as lo requieran.
Inicio / final de amortizacin del ejercicio. Estos datos son slo informativos y le
indicar la fecha inicial y final de amortizacin
que se calcular en el ejercicio.
Amortizacin del ejercicio. Este campo ser calculado automticamente por el programa,
utilizando los parmetros
anteriormente introducidos.
Resultado extraordinario. Aparecer en este campo, caso de que el bien sea dado de
baja, el resultado extraordinario producido
tras su enajenacin.
Baja. En este apartado deber indicar, en su momento, la causa de la baja del bien
, existe una opcin especfica para crear causas
de baja predefinidas, en su apartado correspondiente se encuentra ms ampliada la
informacin.
Una vez elegida la causa de la baja, puede indicar la fecha de la misma y si obt
uvo una compensacin dineraria positiva o
negativa.
Documentacin asociada.
En esta solapa del inmovilizado, puede asociar hasta cinco documentos externos a
l programa.
Esta opcin le facilita el acceso por ejemplo a contratos, facturas de compra, pla
nes de amortizacin bancarias, etc.
El programa admite archivo de tipo Word, Excel y PDF, y podr visualizar los docum
entos introducidos de forma directa.
Fotografa
El programa le permite almacenar junto con la ficha del bien una imagen del mism
o.
Esta imagen debe ser un archivo almacenado dentro de cualquier ruta accesible po
r el programa.
Le recomendamos que en instalaciones en red local, utilice rutas absolutas de re
d, del tipo:
\\servidor\ContaSOL\inmovilizado\imgenes\
Grupos de amortizacin
Registro
Contempla los siguientes campos:
Cdigo del grupo. Asigne un cdigo de cuatro dgitos para cada uno de los grupos de am
ortizacin. Le sera cmodo utilizar como
cdigo de grupo, por ejemplo, el cdigo de la cuenta de inmovilizado a tres dgitos.
Imprimir
Imprime un listado de los grupos de amortizacin, segn los diferentes lmites y opcio
nes introducidos.
Opciones:
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Acciones
Generar amortizacin
Este proceso generar un asiento de amortizacin por cada bien en estado de alta exi
stente en la empresa.
Primer/ ltimo inmovilizado a asentar: Defina el rango de los bienes a los que qui
era generar el asiento de dotacin.
Datos del inmovilizado. Slo al introducir el cdigo del bien se rellenar automticamen
te la descripcin y el importe obtenido al
darlo de baja, datos que han de estar en la ficha del bien.
Datos para el asiento. Estos datos aparecern rellenos segn la informacin que exista
en la ficha del bien. Pudiendo modificar el
diario, fecha del asiento, concepto y nmero de documento.
Informes
Inventario
Filtros:
Entre familias
Opciones:
cuentas contables
donde apa
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Cuadro de amortizacin
Opciones:
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Lmites:
Grupo de amortizacin. Seleccione los grupos de amortizacin entre los que se encuen
tran los inmovilizados.
Opciones:
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Opciones:
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Opciones:
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
Configuracin
Causas de baja
Este fichero permite predefinir hasta diez causas de baja diferentes facilitndole
posteriormente, al crear las fichas de
inmovilizado, su organizacin.
Tesorera
Desde esta solapa podr controlar la gestin de cobros /pagos de los efectos as como
los cheques/pagars y las transferencias.
Efectos
Estos procesos del programa se encargan de mantener los libros de efectos comerc
iales, estos libros son independientes de la
contabilidad, de sus saldos y movimientos.
Usted puede gestionar hasta un mximo de 99 carteras de efectos y por cada una de
ellas sus registros y vencimientos.
Tambin podr generar directamente los cheques/pagars de sus efectos a pagar, de uno
solo o seleccionando varios a la vez.
Para ello existe un icono en la ventana de Efectos a Pagar que realiza dicha fun
cin, Se encuentra en el grupo Acciones >icono
Cheques/Pagars .
Efectos a cobrar
Al ejecutar esta funcin sea efectos a cobrar o a pagar se abrir el Mantenedor del
fichero de efectos.
Registro
Nmero de registro. Para acceder a cada uno de los recibos, pagars, etc., introduci
dos en dichos libros, se asigna un cdigo de
registros a cada uno.
Fecha. Introduzca en este campo la fecha de emisin del documento a registrar, con
el formato DDMMAA o pulse ENTER y el
programa tomar la fecha del sistema de forma automtica.
Nombre. Una vez introducido el cdigo del cliente o proveedor el programa mostrar e
n la ficha el nombre del mismo. A
continuacin podr modificar ese nombre.
Concepto. Teclee en este campo la explicacin que Vd. desee para detallar el regis
tro
Ejemplo: 1 de X, 2 de X.
Botn Generar varios efectos . Este botn le permite generar hasta doce efectos con ven
cimientos e importes diferentes,
aprovechando los mismos datos genricos del registro.
Configuracin de estad
Consulta de vencimientos
Efectos a pagar
Al ejecutar esta funcin sea efectos a cobrar o a pagar se abrir el Mantenedor del
fichero de efectos.
Registro
Nmero de registro. Para acceder a cada uno de los recibos, pagars, etc., introduci
dos en dichos libros, se asigna un cdigo de
registros a cada uno.
Fecha. Introduzca en este campo la fecha de emisin del documento a registrar, con
el formato DDMMAA o pulse ENTER y el
programa tomar la fecha del sistema de forma automtica.
Nombre. Una vez introducido el cdigo del cliente o proveedor el programa mostrar e
n la ficha el nombre del mismo. A
continuacin podr modificar ese nombre.
Concepto. Teclee en este campo la explicacin que Vd. desee para detallar el regis
tro
Factura. Introduzca el nmero de factura para el registro.
Importe. En este campo teclee el importe del documento a registrar. Se podrn gene
rar varios efectos repitiendo o repartiendo el
importe introducido.
Botn Generar varios efectos . Este botn le permite generar hasta doce efectos con ven
cimientos e importes diferentes,
aprovechando los mismos datos genricos del registro.
Configuracin de estad
Consulta de vencimientos
Carteras de efectos
En este fichero se guardarn los cdigos y los nombres de las carteras de efectos qu
e necesite. Una cartera de efectos se puede
interpretar como un banco, una determinada cuenta corriente, o agrupaciones de c
lases de documentos (talones, recibos,
pagars, etc.). Vd. puede prescindir de crear carteras de efectos, esto indicar que
solo utilizar una.
Configurar efectos
Creacin
En esta solapa puedes indicar cul es el nmero de contador que se utilizar al crear
los registros de efectos comerciales, as
como pre configurar dos cuentas de abono para que el programa las recoja por omi
sin en la creacin de los registros de efectos.
Contabilizacin
Puedes seleccionar entre varios conceptos para el asiento de cobro, as como elegi
r la resolucin del efecto predeterminada una
vez que ha sido traspasado.
Avisos
Podrs activar un aviso de todos los vencimientos que haya en rango de tiempo dete
rminado, ste se activar a modo de
calendario al acceder a la empresa o dentro de la consulta de vencimientos.
Acciones
Automatizar cobros
Puede elegir entre cambiar el estado del efecto al generar el cobro o borrar def
initivamente el efecto. Si selecciona esto ltimo,
no podr recuperar de nuevo el efecto.
Cobros mltiples.
Permite realizar cobros mltiples a la vez. Bien del mismo cliente como de distint
os clientes, generando un solo asiento con el
ingreso o pago efectuado.
Automatizar pagos
Puede elegir entre cambiar el estado del efecto al generar el pago o borrar defi
nitivamente el efecto. Si selecciona esto ltimo, no
podr recuperar de nuevo el efecto.
Pagos mltiples.
Permite realizar pagos mltiples a la vez. Bien del mismo proveedor como de distin
tos proveedores, generando un solo asiento
con el ingreso o pago efectuado.
Informes
Imprime el libro auxiliar de efectos comerciales a cobrar segn los diferentes lmit
es, tipos, ordenaciones y filtros.
Ordenacin:
Por cuenta de cliente. Con este tipo de ordenacin se puede activar un totalizado
por cada cuenta de cliente que se imprima.
Por fecha de vencimiento. Utilice esta ordenacin para generar previsiones de cobr
o.
Clasificacin:
Opciones:
Totalizar por cuenta. Totaliza los efectos cuando ha ordenado el listado por cli
ente.
Totalizar por da. Totaliza por da los efectos cuando ha ordenado el listado por ve
ncimiento.
Totalizar por mes. Totaliza por mes los efectos cuando ha ordenado el listado po
r vencimiento.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Imprime el libro auxiliar de efectos comerciales a pagar segn los diferentes lmite
s, tipos, ordenaciones y filtros.
Ordenacin:
Por cuenta de proveedor. Con este tipo de ordenacin se puede activar un totalizad
o por cada cuenta de proveedor que se
imprima.
Por fecha de vencimiento. Utilice esta ordenacin para generar previsiones de pago
.
Clasificacin:
Opciones:
Totalizar por cuenta. Totaliza los efectos cuando ha ordenado el listado por pro
veedor.
Totalizar por da. Totaliza los efectos cuando ha ordenado el listado por vencimie
nto.
Totalizar por mes. Totaliza por mes los efectos cuando ha ordenado el listado po
r vencimiento.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Planing de Tesorera
Puede optar por emitir el informe completo, o slo los tipos de movimientos que ne
cesite.
Opciones:
Saldo arrastrado de caja manual/ saldo arrastrado de banco manual. Permite inclu
ir manualmente un saldo inicial de caja.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Tipo de salida. Puede seleccionar entre imprimir el informe o generar un archivo
con estructura XLS, (legible por el programa
EXCEL), o con estructura ODS (legible por el programa Open office).
Botn Configuracin de cuentas . Permite definir las cuentas de caja y banco que partic
iparn en este informe.
A travs de esta opcin, puede imprimir de forma mensual y por estado, un informe de
cash flow utilizando para ello los efectos
comerciales.
Resumido mensual: El informe incluir todos los efectos totalizados por cuenta.
Detallado mensual: El informe imprimir cada uno de los efectos existentes incluye
ndo su fecha de vencimiento.
Opciones:
Detallar las cuentas de banco y caja. Imprime el informe detallando los importes
por cada cuenta de caja y banco definida en la
configuracin de cuentas.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Botn Configuracin de cuentas . Permite definir las cuentas de caja y banco que partic
iparn en este informe.
Cheques
Cheques/Pagars
Este archivo gestiona los cheques / pagars emitidos por la empresa a los proveedo
res. Una vez creados, permite consultarlos,
modificarlos, borrarlos (seleccionando uno o varios por un rango por fechas), im
primirlos o traspasarlos al diario de movimientos
en cualquier momento.
Datos solicitados
Cdigo: N de orden para el archivo. Si deja este campo con valor 0, el programa le
asignar un nmero automtico correlativo.
Clave documento: Introduzca el nmero real del cheque o pagar si est utilizando esta
opcin para imprimir sobre papel pre
impreso bancario.
Clusulas.
Estado: Puede controlar el estado actual de los cheques / pagars. El estado inici
al es Sin imprimir .
Lneas de concepto: Puede indicar los diferentes conceptos por los que se emite el
cheque / pagar.
Listado
Opciones
Clasificacin
Ordenacin
Opciones:
Listar pagars pendientes de imprimir. Slo imprime los pagars que no se hayan impres
o.
Listar pagars impresos. Slo imprime los pagars que han sido impresos.
Listar pagares enviados. Slo imprime los pagars que han sido enviados.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Transferencias
Archivo
Una vez creadas las transferencias, puede emitir un informe de las mismas o gene
rar un archivo con el formato bancario del
Cuaderno 34 para remitirlo posteriormente a su banco por internet.
Nmero. Es un cdigo que identifica cada transferencia. Si deja este campo a cero, e
l programa generar un cdigo secuencial
correlativo.
Fecha de la emisin de las rdenes de pago. Fecha en la que el banco deber de hacer e
Gastos. Indique si los gastos relacionados con la transferencia irn por cuenta de
l ordenante, por cuenta del beneficiario o
compartidos.
Cada lnea debe crearse de forma manual, pudiendo seleccionar un registro desde el
fichero de proveedores, clientes o personal
o facturas.
Informacin de la transferencia
Importe.
Concepto. Seleccione el concepto de la lnea de la transferencia (Nmina, pensin, otr
os conceptos).
Concepto 1. Puede poner aqu un texto descriptivo del concepto.
Concepto 2. Utilice este campo en caso de que el concepto a introducir sea mayor
al espacio disponible en el concepto 1.
Listado de trasferencias
Generar archivo 34
Botn
Configuracin
Generar asiento
Analtica
Presupuestos
Se suelen utilizar para analizar la progresin de las cuentas del grupo 6 y 7 (com
pras y ventas). La previsin se suele grabar
utilizando cuentas auxiliares.
- Asignacin de presupuestos.
- Desviacin de presupuestos.
Asignacin de presupuestos
Puede repartir de forma proporcional entre los distintos periodos del ao disponib
Imprimir Presupuestos
Por medio de esta opcin, podr imprimir un informe detallado del presupuesto de un
determinado mes, trimestre o semestre.
Opciones:
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Desviacin de presupuestos
Una vez que haya asignado los presupuestos a cada una de las cuentas, puede pedi
rle al programa que le muestre la desviacin
que se ha producido entre el saldo presupuestado y el saldo real de la contabili
dad.
Imprimir Desviaciones
Opciones:
Imprimir cuentas sin movimientos. Permite excluir del listado aquellas cuentas q
ue estando presupuestadas no tengan
movimientos entre las fechas solicitadas.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Departamentos
Estructura departamental
Imprimir
Opciones:
el bloque impreso.
Configuracin
Informes departamentales
Movimientos
Se podr listar todos los movimientos de todos los departamentos en un solo listad
o, posibilitando igualmente una opcin para
clasificar por departamentos/subdepartamentos.
Opciones:
Documento
Extractos
Opciones:
Una pgina por subcuenta. Si marca esta casilla, el programa generar un salto de pgi
na por cada subcuenta que tenga
movimientos para imprimir. Esta funcin es til cuando se desea imprimir las fichas
de clientes o proveedores para clasificar en
un archivo.
Imprimir apuntes del Debe/Haber. Puede serle til para listados de trabajo o borra
dores.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime o elegir si imprimir o no el departamento y su
bdepartamento seleccionado en la cabecera.
Ordenaciones:
Por descripcin. El programa imprimir el informe ordenando las cuentas por las desc
ripciones de las mismas. No funcionar el
totalizado por niveles.
Opciones:
Totalizar por niveles. Puede activar esta casilla para que el programa le genere
un totalizado por cada nivel inferior de las cuentas
impresas.
Imprimir cuentas sin saldo. Desactivando esta casilla puede imprimir un balance
con las cuentas que queden abiertas en su
contabilidad. Esto es til para los momentos de cierres de las cuentas, (sobre tod
o para clientes y proveedores).
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime o elegir si imprimir o no el departamento y su
bdepartamento seleccionado en la cabecera.
[FALTA]
Prdidas y Ganancias. Modelo simple
> g
> g
Impresin oficial
> g
Estadsticas
Este proceso permite realizar estadsticas grficas del tipo de barras, pastel, line
ales en dos o en tres dimensiones a partir de los
saldos de las cuentas, que le indique el usuario en forma de grupo.
- Levantar grfica
- Agrupaciones de cuentas.
Levantar Grfica
Grfica departamental
Si activa esta opcin, el programa necesitar regenerar saldos antes de cada emisin d
e la grfica.
Impresin de la estadstica.
Opciones:
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Agrupaciones de cuentas
A su vez te permite generar de forma manual una agrupacin que puedes utilizar en
la creacin de una estadstica.
Por ejemplo, si se quisiera calcular una estadstica de las compras y gastos duran
te el ejercicio, se tendra que crear un grupo
llamado, por ejemplo "COMPRAS Y GASTOS" con las cuentas del grupo 6 de la empres
a.
Registro de cuenta
Ratios
Ratios
Son ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de
pasivo.
Este programa le permite calcular automticamente los ocho ratios que hemos credo ms
significativos, no obstante este
proceso no debe tomarse como algo definitivo, sino como una herramienta ms, para
el anlisis financiero de su empresa.
Ratio de Liquidez
Los ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de
pasivo, en este caso el Disponible dividido por el
Pasivo Circulante.
DISPONIBLE
57
PASIVO CIRCULANTE
41
190
192
194
400
401
403
404
405
406
438
465
475
476
477
485
499
500
505
506
509
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
551
555
560
561
568
1034
1044
5103
5104
5105
5113
5114
5115
5123
5124
5125
5133
5134
5135
5143
5144
5145
5523
5524
5525
5563
5564
5565
5566
5595
DISPONIBLE
57
PASIVO CIRCULANTE
41
405
499
522
551
587
4758
5124
5523
5566
190
406
500
523
555
588
5103
5125
5524
5595
192
438
501
524
560
589
5104
5133
5525
5598
194
465
505
525
561
1034
5105
5134
5530
400
466
506
526
568
1044
5113
5135
5532
401
476
509
527
569
4750
5114
5143
5563
403
477
520
528
585
4751
5115
5144
5564
404
485
521
529
586
4752
5123
5145
5565
Ratio de Tesorera
Los ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de
pasivo, en este caso el Disponible + Realizable
inmediato dividido por el Pasivo Circulante.
DISPONIBLE
57
REALIZABLE INMEDIATO
44
57
407
43
460
470
471
472
480
490
493
54
551
565
566
567
596
597
598
5303
5304
5305
5313
5314
5315
5323
5324
5325
5333
5334
5335
5343
5344
5345
5353
5354
5355
5393
5394
5395
5523
5524
5525
5580
5590
5933
5934
5935
5943
5944
5945
5953
5954
5955
PASIVO CIRCULANTE
41
190
192
194
400
401
403
404
405
406
438
465
475
476
477
485
499
500
505
506
509
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
551
555
560
561
568
1034
1044
5103
5104
5105
5113
5114
5115
5123
5124
5125
5133
5134
5135
5143
5144
5145
5523
5524
5525
5563
5564
5565
5566
5595
DISPONIBLE
57
REALIZABLE INMEDIATO
44
436
551
583
4709
5323
5345
5523
5593
407
437
565
584
4933
5324
5353
5524
5943
430
460
566
593
4934
5325
5354
5525
5944
431
471
567
597
4935
5333
5393
5531
5945
432
472
57
598
5305
5334
5394
5533
5953
433
480
580
599
5313
5335
5395
5555
5954
434
490
581
4700
5314
5343
5503
5588
5955
435
54
582
4708
5315
5344
5504
5590
PASIVO CIRCULANTE
41
405
499
522
551
587
4758
5124
5523
5566
190
406
500
523
555
588
5103
5125
5524
5595
192
438
501
524
560
589
5104
5133
5525
5598
194
465
505
525
561
1034
5105
5134
5530
400
466
506
526
568
1044
5113
5135
5532
401
476
509
527
569
4750
5114
5143
5563
403
477
520
528
585
4751
5115
5144
5564
404
485
521
529
586
4752
5123
5145
5565
Ratio de Solvencia
Los ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de
pasivo, en este caso el Activo Circulante dividido
por el Pasivo Circulante.
ACTIVO CIRCULANTE
3
44
57
407
43
460
470
471
472
480
490
493
54
551
565
566
567
596
597
598
5303
5304
5305
5313
5314
5315
5323
5324
5325
5333
5334
5335
5343
5344
5345
5353
5354
5355
5393
5394
5395
5523
5524
5525
5580
5590
5933
5934
5935
5943
5944
5945
5953
5954
5955
PASIVO CIRCULANTE
41
190
192
194
400
401
403
404
405
406
438
465
475
476
477
485
499
500
505
506
509
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
551
555
560
561
568
1034
1044
5103
5104
5105
5113
5114
5115
5123
5124
5125
5133
5134
5135
5143
5144
5145
5523
5524
5525
5563
5564
5565
5566
5595
ACTIVO CIRCULANTE
3
435
54
582
4708
5315
5344
5504
5590
44
436
551
583
4709
5323
5345
5523
5593
407
437
565
584
4933
5324
5353
5524
5943
430
460
566
593
4934
5325
5354
5525
5944
431
471
567
597
4935
5333
5393
5531
5945
432
472
57
598
5305
5334
5394
5533
5953
433
480
580
599
5313
5335
5395
5555
5954
434
490
581
4700
5314
5343
5503
5588
5955
PASIVO CIRCULANTE
41
405
499
522
551
587
4758
5124
5523
5566
190
406
500
523
555
588
5103
5125
5524
5595
192
438
501
524
560
589
5104
5133
5525
5598
194
465
505
525
561
1034
5105
5134
5530
400
466
506
526
568
1044
5113
5135
5532
401
476
509
527
569
4750
5114
5143
5563
403
477
520
528
585
4751
5115
5144
5564
404
485
521
529
586
4752
5123
5145
5565
Ratio de Garanta
Los ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de
pasivo, en este caso el Activo Total dividido por
el Pasivo Exigible.
ACTIVO TOTAL
2
3
57
44
407
43
460
470
471
472
480
490
493
54
551
565
566
567
596
597
598
5303
5304
5305
5313
5314
5315
5323
5324
5325
5333
5334
5335
5343
5344
5345
5353
5354
5355
5393
5394
5395
5523
5524
5525
5580
5590
5933
5934
5935
5943
5944
5945
5953
5954
5955
PASIVO EXIGIBLE
41
190
192
194
400
401
403
404
405
406
438
465
475
476
477
485
499
500
505
506
509
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
551
555
560
561
568
1034
1044
5103
5104
5105
5113
5114
5115
5123
5124
5125
5133
5134
5135
5143
5144
5145
5523
5524
5525
5563
5564
5565
5566
5595
14
16
17
18
479
ACTIVO TOTAL
2
433
480
580
599
5313
5335
5395
5555
5954
3
434
490
581
4700
5314
5343
5503
5588
5955
57
435
54
582
4708
5315
5344
5504
5590
44
436
551
583
4709
5323
5345
5523
5593
407
437
565
584
4933
5324
5353
5524
5943
430
460
566
593
4934
5325
5354
5525
5944
431
471
567
597
4935
5333
5393
5531
5945
432
472
57
598
5305
5334
5394
5533
5953
PASIVO EXIGIBLE
41
405
499
522
551
587
4758
5124
5523
5566
190
406
500
523
555
588
5103
5125
5524
5595
192
438
501
524
560
589
5104
5133
5525
5598
194
465
505
525
561
1034
5105
5134
5530
14
400
466
506
526
568
1044
5113
5135
5532
16
401
476
509
527
569
4750
5114
5143
5563
17
403
477
520
528
585
4751
5115
5144
5564
18
404
485
521
529
586
4752
5123
5145
5565
479
Los ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de
pasivo, en este caso el Proveedores dividido por
Compras menos los Clientes divididos por las Ventas.
Proveedores
40
Compras
60
Clientes
43
Ventas
70
Proveedores
40
Compras
60
Clientes
43
Ventas
70
Los ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de
pasivo, en este caso los Fondos Propios dividido
por el Pasivo Exigible.
FONDOS PROPIOS
100
101
102
108
109
110
111
112
113
115
118
119
120
121
129
557
1030
1040
1140
1141
1142
1143
1144
PASIVO EXIGIBLE
41
190
192
194
400
401
403
404
405
406
438
465
475
476
477
485
499
500
505
506
509
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
551
555
560
561
568
1034
1044
5103
5104
5105
5113
5114
5115
5123
5124
5125
5133
5134
5135
5143
5144
5145
5523
5524
5525
5563
5564
5565
5566
5595
14
16
17
18
479
FONDOS PROPIOS
100
101
102
108
109
110
111
112
113
115
118
119
120
121
129
557
1030
1040
1140
1141
1142
1143
1144
PASIVO EXIGIBLE
41
405
499
522
551
587
4758
5124
5523
5566
190
406
500
523
555
588
5103
5125
5524
5595
192
438
501
524
560
589
5104
5133
5525
5598
194
465
505
525
561
1034
5105
5134
5530
14
400
466
506
526
568
1044
5113
5135
5532
16
401
476
509
527
569
4750
5114
5143
5563
17
403
477
520
528
585
4751
5115
5144
5564
18
404
485
521
529
586
4752
5123
5145
5565
479
Los ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de
pasivo, en este caso los Beneficios dividido por
las Ventas.
Beneficios
6
7
Ventas
70
Beneficios
6
7
Ventas
70
Los ndices resultado de dividir dos masas patrimoniales, una de activo y otra de
pasivo, en este caso los Beneficios dividido por
las Fondos Propios.
Las cuentas que intervienen en el Plan General de Contabilidad 2008 PYMES
Beneficios
6
7
FONDOS PROPIOS
100
101
102
108
109
110
111
112
113
115
118
119
120
121
129
557
1030
1040
1140
1141
1142
1143
1144
Beneficios
6
7
FONDOS PROPIOS
100
101
102
108
109
110
111
112
113
115
118
119
120
121
129
557
1030
1040
1140
1141
1142
1143
1144
Informacin
Informacin NIC-NIIF
Es una opcin informativa. Se representa por el icono PGC 2007 PYMES . Al pulsar sobr
e este icono se abre el archivo en
formato PDF. Con el Boletn Oficial del Estado correspondiente al Plan General de
Contabilidad de Pequeas y Medianas
Empresas.
PGC 2007
Es una opcin informativa. Se representa por el icono PGC 2007 . Al pulsar sobre este
icono se abre el archivo en formato PDF.
Con el Boletn Oficial del Estado correspondiente al Plan General de Contabilidad.
I
mpresin Oficial
Desde esta solapa podr imprimir los Libros contables, los informes de cuentas anu
ales, los modelos del IVA e IRPF.
Libros
Diario
Es un icono desde el cual se pueden ejecutar los distintos tipos de impresin del
Diario.
Diario oficial
Podr elegir imprimir todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la
vez.
ltima pgina impresa. Introduzca la ltima pgina impresa en caso de que vaya a encuade
rnar el resultado de esta impresin
con otras realizadas con anterioridad.
Ultimo asiento impreso. Introduzca el ltimo asiento impreso en caso de que vaya a
encuadernar el resultado de esta impresin
con otras realizadas con anterioridad.
Suma anterior del debe y del haber. Introduzca la suma del pie del diario impres
Opciones:
Documento
Imprimir el nmero de asiento como documento. Esta opcin le permite imprimir en lug
ar del valor del campo Documento , el
nmero de asiento real de los movimientos de su contabilidad.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Diario borrador
Ordenaciones:
Borrador. Imprime el diario ordenado por fechas generando un total por da y gener
al.
Borrador entre importes. Imprime el diario ordenado por importe limitando entre
las fechas introducidas.
Borrador entre conceptos. Imprime el diario ordenado por concepto de apuntes lim
itando entre las fechas introducidas.
Borrador entre asientos. Imprime el diario ordenado por nmeros de asiento limitan
do entre las fechas introducidas.
Borrador entre documentos. Imprime el diario ordenado por nmeros de documento lim
itando entre las fechas introducidas.
Imprimir slo los asientos con comentarios. Si marca esta opcin slo listar los asient
os a los que se le ha definido un
comentario.
Opciones:
Documento
Imprimir cada asiento en pgina independiente. Puede imprimir todos los asiento en
pginas independientes.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
Este informe le permite imprimir todos los movimientos del diario, resumidos por
cuenta y mes/periodo.
Opciones:
Tomar como fecha de asiento el ltimo da del mes. Marcando esta opcin, la fecha de t
odos los asientos impresos
correspondern al ltimo da del mes en proceso
Si no marca esta opcin, el programa tomar como fecha del asiento de cada cuenta la
ltima fecha con movimientos de la
misma.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Mayor
Opciones:
Imprimir cuentas sin saldos. Si desactiva esta casilla, aquellas cuentas que estn
saldadas no se imprimirn en el extracto.
Imprimir apuntes del Debe/Haber .Puede serle til para listados de trabajo o borra
dores.
Salto de pgina por cuenta. Desmarcando esta opcin el programa imprimir el extracto
sin separar en pgina aparte las
diferentes cuentas, (no subcuentas auxiliares).
Una pgina por subcuenta. Si marca esta casilla, el programa generar un salto de pgi
na por cada subcuenta que tenga
movimientos para imprimir. Esta funcin es til cuando se desea imprimir las fichas
de clientes o proveedores para clasificar en
un archivo.
Omitir aperturas y cierres. Al marcar esta opcin y generar un informe con una pro
fundidad de varios aos, no imprimir los
apuntes de apertura y cierre de cada uno de los aos.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Imprime un listado con los movimientos de una determinada cuenta ordenado por im
porte, segn los diferentes lmites y filtros.
Opciones:
Imprimir apuntes del Debe/Haber. Puede limitar la impresin de las columnas del de
be y haber. Puede serle til para listados de
trabajo o borradores que imprima para cuadres, etc.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Imprime un listado con los movimientos de los saldos asociados a una determinada
cuenta, ordenado por importe, segn los
diferentes lmites y filtros. Para ello han de estar definidas las cuentas asociad
as en la ficha cliente/proveedor.
Opciones:
Imprimir apuntes del Debe/Haber .Puede serle til para listados de trabajo o borra
dores.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Sumas y Saldos
Podr elegir imprimir el balance de todos los Diarios, uno determinado o seleccion
ar varios a la vez.
Ordenaciones:
Por descripcin. El programa imprimir el informe ordenando las cuentas por las desc
ripciones de las mismas. No funcionar el
totalizado por niveles.
Opciones:
Totalizar por niveles. Puede activar esta casilla para que el programa le genere
un totalizado por cada nivel inferior de las cuentas
impresas.
Imprimir de forma escalonada. Marcando esta opcin, el programa imprimir cada uno d
e los totalizados por niveles en
una tabulacin superior. De esta forma puede visionarse de forma clara los diferen
tes niveles de cuentas.
Resaltar cuentas a 3 dgitos. Te permite resaltar el nivel tres de cada una de las
cuentas.
Imprimir slo ttulos existentes. Te imprimir solo aquellos niveles que tengan ttulo c
reado.
Imprimir cuentas sin saldo. Desactivando esta casilla puede imprimir un balance
con las cuentas que queden abiertas en su
contabilidad. Esto es til para los momentos de cierres de las cuentas, (sobre tod
o para clientes y proveedores).
Imprimir segunda numeracin. Imprime el listado con una segunda numeracin, que empi
eza por el nmero que usted indique.
Formato:
Periodo/desde el inicio. Imprime el informe colocando los saldos del periodo sel
eccionado en primera posicin y luego los saldos
iniciales.
Saldos desde el inicio. Imprime el informe en formato extendido slo con los saldo
s debe/haber incluyendo saldos de apertura.
Saldos del periodo seleccionado. Imprime el informe en formato extendido slo los
saldos debe/haber del periodo seleccionado.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Imprime los saldos mensuales por cuenta, segn los diferentes lmites, ordenaciones
y filtros.
Podr elegir imprimir los saldos mensuales de todos los Diarios, uno determinado o
seleccionar varios a la vez.
Lmites:
Por n de cuenta. El programa obtendr los saldos mensuales segn el rango de cuentas
introducido.
Opciones:
Formato relacin. Imprime los saldos de cada mes en una lnea aparte.
Formato columnas. Imprime los saldos de cada mes en una columna de la misma lnea.
Imprimir cuentas sin saldo. Desactivando esta casilla puede imprimir un balance
con las cuentas que queden abiertas en su
contabilidad. Esto es til para los momentos de cierres de las cuentas, (sobre tod
o para clientes y proveedores).
Imprimir Saldo a la izquierda. Slo para Formato Columnas. Si marca esta opcin la c
olumna saldos ha de imprimirse a la
izquierda de los meses.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Imprime los saldos asociados a una determinada cuenta, segn los diferentes lmites,
ordenaciones y filtros. Para ello han de
estar definidas las cuentas asociadas en la ficha cliente/proveedor.
Podr elegir imprimir los saldos asociados de todos los Diarios, uno determinado o
seleccionar varios a la vez.
Lmites:
Ordenaciones:
Por descripcin. El programa imprimir el informe ordenando las cuentas por las desc
ripciones de las mismas.
Opciones:
Formato:
Periodo/desde el inicio. Imprime el informe colocando los saldos del periodo sel
eccionado en primera posicin y luego los saldos
iniciales.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
Cuentas anuales
Prdidas y Ganancias
Modelo simple
Imprime slo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite impri
mir la columna del Debe y del Haber en la misma
pgina.
Opciones:
Recoger saldos desde el ao anterior. Recoge los saldos directamente del fichero d
e saldos del ao anterior, en lugar de recoger
los datos existentes en el fichero de saldos del ejercicio anterior (en el men Es
peciales).
Desglosar cuentas. Imprime el desglose de cada una de las cuentas con saldo incl
uidas dentro de los diferentes elementos que
componen la estructura del modelo.
Imprimir segunda numeracin. Activando esta opcin imprimir una segunda numeracin.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Modelo comparativo
Imprimir la cuenta de resultados con los saldos del ejercicio actual y del ejerc
icio anterior.
Los saldos del ejercicio anterior se tomarn del "Fichero de saldos del ejercicio
anterior" (Ver icono Saldos N-1 , en este mismo
captulo).
Tambin puede elegir sobre qu Diario o Diarios obtener el informe. Esta eleccin la r
ealizar en el apartado DIARIO con la
opcin VARIOS.
Opciones:
Desglosar cuentas. Imprime el desglose de cada una de las cuentas con saldo incl
uidas dentro de los diferentes elementos que
componen la estructura del modelo.
Imprimir segunda numeracin. Activando esta opcin imprimir una segunda numeracin
a)
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
El programa no le permitir modificar los modelos incluidos, por lo que para inclu
ir nuevas cuentas en los modelos existentes,
debe copiar el modelo original a otro cdigo de modelo y posteriormente modificarl
o.
- Descripcin del modelo. Texto descriptivo del modelo para uso interno.
Sin marcar esta casilla, el modelo se presentar con una sola columna de detalle,
y una sola columna de importe.
Cada uno de los elementos del rbol contiene los siguientes datos:
- Identificador Clave nica que identifica a este elemento para posteriores clculos
en el modelo.
- Cuentas incluidas
- Tipo de operacin dentro del informe Indique si el saldo de la cuenta sumar o res
tar en el elemento.
Con este apartado puede hacer que slo en caso de que el saldo sea positivo, se in
cluya en el elemento. Tenga en
cuenta que el saldo se obtiene en el debe y activo restando el haber al debe, si
n embargo en el haber y pasivo el
saldo se obtiene restando el debe al haber.
Totalizados. Usted puede crear tantos totalizados como desee, teniendo en cuenta
que stos deben estar situados colgando del
elemento inmediatamente anterior a la posicin en la que desee situarlo.
- Frmula. Detalle la frmula que compondr el valor del totalizado. Solo se admiten n
ombres de identificadores de
elementos y los signos + y -.
Botn
Opciones
Ver Ficha
Comprueba que todas las cuentas de la contabilidad de la empresa con saldo estn e
n el modelo seleccionado.
Imprimir
Balance de Situacin
Tambin puede elegir sobre qu Diario o Diarios obtener el informe. Esta eleccin la r
ealizar en el apartado DIARIO con la
opcin VARIOS.
Modelos:
Modelo simple
Imprime slo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite impri
mir la columna del Activo y del Pasivo en la
misma pgina.
Opciones:
Recoger saldos desde el ao anterior. Recoge los saldos directamente del fichero d
e saldos del ao anterior, en lugar de recoger
los datos existentes en el fichero de saldos del ejercicio anterior.
Desglosar cuentas. Imprime el desglose de cada una de las cuentas con saldo incl
uidas dentro de los diferentes elementos que
componen la estructura del modelo.
Auxiliares. A nivel auxiliar.
Imprimir ttulos. Aadir los ttulos de cada una de las cuentas.
Incluir el saldo de los grupos 6 y 7 en la 129. Esta opcin se utiliza para las em
presas que no tienen regularizadas las compras y las
ventas.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Modelo comparativo
Imprimir el Balance de Situacin con los saldos del ejercicio actual y del ejercic
io anterior.
Los saldos del ejercicio anterior se tomarn del "Fichero de saldos del ejercicio
anterior" (Ver icono Saldos N-1 , en este mismo
captulo).
Opciones:
Desglosar cuentas. Imprime el desglose de cada una de las cuentas con saldo incl
uidas dentro de los diferentes elementos que
componen la estructura del modelo.
Auxiliares. A nivel auxiliar.
Imprimir ttulos. Aadir los ttulos de cada una de las cuentas.
Incluir el saldo de los grupos 6 y 7 en la 129. Esta opcin se utiliza para las em
presas que no tienen regularizadas las compras y las
ventas.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
El programa no le permitir modificar los modelos incluidos, por lo que para inclu
ir nuevas cuentas en los modelos existentes,
debe copiar el modelo original a otro cdigo de modelo y posteriormente modificarl
o.
- Descripcin del modelo. Texto descriptivo del modelo para uso interno.
Sin marcar esta casilla, el modelo se presentar con una sola columna de detalle,
y una sola columna de importe.
Cada uno de los elementos del rbol contiene los siguientes datos:
- Identificador Clave nica que identifica a este elemento para posteriores clculos
en el modelo.
- Cuentas incluidas
- Tipo de operacin dentro del informe Indique si el saldo de la cuenta sumar o res
tar en el elemento.
Con este apartado puede hacer que slo en caso de que el saldo sea positivo, se in
cluya en el elemento. Tenga en
cuenta que el saldo se obtiene en el debe y activo restando el haber al debe, si
n embargo en el haber y pasivo el
Totalizados. Usted puede crear tantos totalizados como desee, teniendo en cuenta
que stos deben estar situados colgando del
elemento inmediatamente anterior a la posicin en la que desee situarlo.
- Frmula. Detalle la frmula que compondr el valor del totalizado. Solo se admiten n
ombres de identificadores de
elementos y los signos + y -.
Botn
Opciones
Ver Ficha
Comprueba que todas las cuentas de la contabilidad de la empresa con saldo estn e
n el modelo seleccionado.
Imprimir
Estado de cambios
Modelo simple
Este informe consta de dos modelos impresos diferentes, cuyo tratamiento dentro
del programa es diferente.
Tambin puede elegir sobre qu Diario o Diarios obtener el informe. Esta eleccin la r
ealizar en el apartado DIARIO con la
opcin VARIOS.
Los saldos del ejercicio anterior se tomarn del "Fichero de saldos del ejercicio
anterior" (Ver icono Saldos N-1 , en este mismo
captulo).
Opciones:
Recoger saldos desde el ao anterior. Recoge los saldos directamente del fichero d
e saldos del ao anterior, en lugar de recoger
los datos existentes en el fichero de saldos del ejercicio anterior.
Desglosar cuentas. Imprime el desglose de cada una de las cuentas con saldo incl
uidas dentro de los diferentes elementos que
componen la estructura del modelo.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Modelo comparativo
Imprimir el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto con los saldos del ejercicio
actual y del ejercicio anterior.
Los saldos del ejercicio anterior se tomarn del "Fichero de saldos del ejercicio
anterior" (Ver icono Saldos N-1 , en este mismo
captulo).
Opciones:
Desglosar cuentas. Imprime el desglose de cada una de las cuentas con saldo incl
uidas dentro de los diferentes elementos que
componen la estructura del modelo.
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
El programa no le permitir modificar los modelos incluidos, por lo que para inclu
ir nuevas cuentas en los modelos existentes,
debe copiar el modelo original a otro cdigo de modelo y posteriormente modificarl
o.
- Descripcin del modelo. Texto descriptivo del modelo para uso interno.
Sin marcar esta casilla, el modelo se presentar con una sola columna de detalle,
y una sola columna de importe.
Elemento Nivel 3
Subelemento Nivel 4
Cada uno de los elementos del rbol contiene los siguientes datos:
- Identificador Clave nica que identifica a este elemento para posteriores clculos
en el modelo.
- Cuentas incluidas
- Tipo de operacin dentro del informe Indique si el saldo de la cuenta sumar o res
tar en el elemento.
Con este apartado puede hacer que slo en caso de que el saldo sea positivo, se in
cluya en el elemento. Tenga en
cuenta que el saldo se obtiene en el debe y activo restando el haber al debe, si
n embargo en el haber y pasivo el
saldo se obtiene restando el debe al haber.
Totalizados. Usted puede crear tantos totalizados como desee, teniendo en cuenta
que stos deben estar situados colgando del
elemento inmediatamente anterior a la posicin en la que desee situarlo.
- Frmula. Detalle la frmula que compondr el valor del totalizado. Solo se admiten n
ombres de identificadores de
elementos y los signos + y -.
Botn
Opciones
Ver Ficha
Comprueba que todas las cuentas de la contabilidad de la empresa con saldo estn e
n el modelo seleccionado.
Imprimir
Estado de flujos
Puede indicar el archivo origen, para obtener este informe y elegir el procesado
r de textos sobre el que lo va a generar.
Memoria
Puede indicar el archivo origen, para obtener este informe y elegir el procesado
r de textos sobre el que lo va a generar
En el momento de terminar de generar la formulacin, el procesador de texto debe a
brirse. A partir de entonces, es posible que
el programa tarde unos segundos en reemplazar los identificadores programados, (
valores encerrados entre corchetes) por los
valores de la formulacin.
Cuadro de financiacin
Esta opcin del programa genera la formulacin de los elementos, (ver apartado
acin ), programados en el programa y
abre el procesador de textos Word para editar el Cuadro de Financiacin.
Formul
Puede indicar el archivo origen, para obtener este informe y elegir el procesado
r de textos sobre el que lo va a generar
Formulacin
Esta opcin del programa le permitir crear elementos variables para posteriormente
incluir su valor calculado, resultado o
representacin dentro de los informes de cuentas anuales que genera el programa en
formato Word u Open Office.
En estos informes, podr mezclar con el texto estndar, los identificadores de estos
elementos entre corchetes cuadrados ([]),
por ejemplo el siguiente texto:
En esta opcin usted puede crear los acumulados o frmulas que posteriormente podr in
corporar en el texto de los
documentos.
.
.
.
.
.
.
Identificador
Ttulo
Tipo de elemento
Condicin para mostrar
Cuentas asociadas
Frmula
Clculo de sumas o restas de otros elementos acumuladores. En este caso, debe indi
car los identificadores de los elementos que
desee, y el signo ms o menos. Una estructura de frmula de ejemplo sera: CSSS+CSOG+7
00+BR1, (tenga en cuenta que son
identificadores de elementos, no cuentas contables).
Valor Significado
[EMPNUM] Nmero
[EMPESC] Escalera
[EMPPIS] Piso
[EMPPUE] Puerta
[EMPCPO] Cdigo Postal
[EMPPOB] Poblacin
[EMPPRO] Provincia
[EMPTEL] Telfono
[EMPFAX] Fax
[EMPDIR] Director
[EMPPCO] Persona de contacto
[EMPREP1] Representante 1
[EMPREP2] Representante 2
[EMPREP3] Representante 3
[EMPREG1] Registro Mercantil
[EMPREG2] Tomo
[EMPREG3] Folio
[EMPREG4] Hoja
[EMPREG5] Inscripcin
[EMPTV1] Actividad 1
[EMPTV2] Actividad 2
[EMPTV3] Actividad 3
[EMPTV4] Actividad 4
[EMPTV5] Actividad 5
[EMPTV6] Actividad 6
[EMPEJE] Ejercicio actual
[EMPEJEA] Ejercicio anterior
[EMPFINI] Fecha de inicio del ejercicio
[EMPFFIN] Fecha final del ejercicio
Valor Significado
Saldos N-1
Saldos
En este apartado del programa se almacenan los saldos que resultaron del ejercic
io anterior incluyendo los del grupo 6 y 7.
- Automticamente desde:
Opcin
Procesos de Cierre
Con esta opcin puede cargar desde el asiento de apertura los saldos existentes al
final del ejercicio.
Ejecutando este proceso solo podr cargar las cuentas del grupo 1 al 5 ya que slo e
stas se detallan en el asiento de apertura.
Con esta opcin puede cargar desde el ejercicio anterior los saldos existentes en
el mismo.
El programa no le permitir modificar los modelos incluidos, por lo que para inclu
ir nuevas cuentas en los modelos existentes,
debe copiar el modelo original a otro cdigo de modelo y posteriormente modificarl
o.
- Descripcin del modelo. Texto descriptivo del modelo para uso interno.
Sin marcar esta casilla, el modelo se presentar con una sola columna de detalle,
y una sola columna de importe.
Cada uno de los elementos del rbol contiene los siguientes datos:
- Identificador Clave nica que identifica a este elemento para posteriores clculos
en el modelo.
- Cuentas incluidas
- Tipo de operacin dentro del informe Indique si el saldo de la cuenta sumar o res
tar en el elemento.
Con este apartado puede hacer que slo en caso de que el saldo sea positivo, se in
cluya en el elemento. Tenga en
cuenta que el saldo se obtiene en el debe y activo restando el haber al debe, si
n embargo en el haber y pasivo el
saldo se obtiene restando el debe al haber.
Totalizados. Usted puede crear tantos totalizados como desee, teniendo en cuenta
que stos deben estar situados colgando del
- Frmula. Detalle la frmula que compondr el valor del totalizado. Solo se admiten n
ombres de identificadores de
elementos y los signos + y -.
Botn
Opciones
Ver Ficha
Comprueba que todas las cuentas de la contabilidad de la empresa con saldo estn e
n el modelo seleccionado.
Imprimir
Registro Mercantil
Los distintos tipos que se pueden imprimir van con relacin al PGC. Y son:
Opcin desde donde se define el modelo de cuentas anuales para el registro mercant
il PGC 2008.
Estos impresos recogen los saldos de las diferentes cuentas que componen cada ap
artado en el mismo.
Puede elegir qu modelo es el que desea se calcule. La pantalla que le muestra es:
Una vez que genere los resultados puede grabar los mismos en el programa. Cada v
ez que entre en esta opcin en el futuro, le
aparecer el contenido grabado en el programa.
Impresin
Opciones
Todo el impreso. Puede seleccionar entre imprimir el impreso completo, o una hoj
a independiente.
En la propia opcin se encuentra un PDF explicativo con las instrucciones para pod
er realizar todo el proceso.
Opcin desde donde se define el modelo de cuentas anuales para el registro mercant
il PGC 2008 PYMES.
Estos impresos recogen los saldos de las diferentes cuentas que componen cada ap
artado en el mismo.
Una vez que genere los resultados puede grabar los mismos en el programa. Cada v
ez que entre en esta opcin en el futuro, le
aparecer el contenido grabado en el programa.
Puede elegir qu modelo es el que desea se calcule. La pantalla que le muestra es:
En la propia opcin se encuentra un PDF explicativo con las instrucciones para pod
er realizar todo el proceso.
Impresin
Opciones
Todo el impreso. Puede seleccionar entre imprimir el impreso completo, o una hoj
a independiente.
Opcin desde donde se define el modelo de cuentas anuales para el registro mercant
il PGC 1990.
Estos impresos recogen los saldos de las diferentes cuentas que componen cada ap
artado en el mismo.
Una vez que genere los resultados puede grabar los mismos en el programa. Cada v
ez que entre en esta opcin en el futuro, le
aparecer el contenido grabado en el programa.
Impresin
Opciones
Todo el impreso. Puede seleccionar entre imprimir el impreso completo, o una hoj
a independiente.
Empresa
Archivo de empresas
> opcin
Modificacin d
Legalizacin de Libros
ContaSOL le permite preparar los libros oficiales para su legalizacin a travs del
programa Legalia.
Para poder utilizar esta opcin ha de tener los libros generados en PDF o en EXCEL
, e instalado el programa LEGALIA.
En la propia opcin se encuentra un PDF explicativo con las instrucciones para pod
er realizar todo el proceso.
Sociedades
Impuesto de Sociedades
Tambin podr completar el modelo 202 del pago fraccionado enlazando directamente co
n la web de la AEAT.
Con esta opcin podr calcular formulario con todos los datos del balance de situacin
, prdidas y ganancias y estado de cambios
para importarlos al programa ayuda del Impuesto de Sociedades.
Para realizar el clculo ha de elegir en opciones del clculo los modelos de balance
s especficos para el Impuesto de Sociedades.
Una vez genere los resultados puede grabar los mismos en el programa. Cada vez q
ue entre en esta opcin en el futuro, le
aparecer el contenido grabado en el programa.
Una vez calculada y completada toda la informacin, puede exportar los datos en fi
chero xml, que despus podr importar en el
programa de ayuda de Hacienda. Tenga en cuenta ContaSOL slo permite generar este
fichero cuando el modelo de balance
utilizado por su empresa sea Normal y Pymes.
Para realizar la impresin del modelo, el programa cede el control al mdulo de impr
esin oficial de la AEAT, por lo que:
Los requisitos para la impresin, son los que en su momento estime la AEAT
La vigencia del mismo est sujeta a los cambios realizados en el mdulo de impresin p
or la misma.
Modelos
I.V.A.
I.V.A. Repercutido
Intervalos
Claves de operacin. Permite elegir entre las distintas claves definidas en el reg
istro (Operacin habitual, Adquisiciones
intracomunitarias )
Opciones:
Tipo/Ordenacin:
Opciones
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Informe de cobros
Intervalos
Tipos de ordenacin. Permite elegir entre las distintas opciones de ordenacin por nm
ero de registro, por fecha de factura o por
cuenta de cliente.
Opciones
Plazo de cobros: el informe emitido le muestra los das trascurrido entre la fecha
de factura o registro y el cobro de la misma.
Ordenacin
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
I.V.A. Soportado
Intervalos
Bienes de inversin. Permite imprimir todos los registros de bienes o slo los regis
tros que no tengan bienes de inversin.
Claves de operacin. Permite elegir entre las distintas claves definidas en el reg
istro. (Operacin habitual, Adquisiciones
intracomunitarias )
Opciones:
Tipo/Ordenacin:
Opciones
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Informe de pagos
Intervalos
Tipos de ordenacin. Permite elegir entre las distintas opciones de ordenacin por nm
ero de registro, por fecha de factura o por
cuenta de cliente.
Opciones
Plazo de pago: el informe emitido le muestra los das trascurrido entre la fecha d
e factura o registro y el pago de la misma.
Ordenacin
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Modelo 303
Con esta opcin del programa podr emitir la declaracin del Modelo 303. La pantalla q
ue se muestra es la siguiente:
Cargar declaracin
Importar datos
Seleccionando el trimestre, ContaSOL calcular con esta opcin los datos del modelo
a partir de los registros incluidos en el
programa o seleccionando una de las declaraciones previamente guardadas.
Una vez realizada la importacin de los datos, debe revisar la informacin ya que pu
eden existir apartados de la declaracin que
no puedan ser calculadas automticamente por ContaSOL.
Grabar declaracin
Pulsando esta opcin, ContaSOL grabar los datos incluidos en el modelo para poder u
tilizarlos mas tarde.
Reiniciar datos
Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaracin, exceptuando los da
tos de la empresa/declarante que son
recogidos de la ficha de la empresa.
Presentacin telemtica
Esta opcin genera el archivo para la presentacin telemtica del modelo. En la pantal
la que se muestra a continuacin se
muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado.
Imprimir
. Los requisitos para la impresin, son los que en su momento estime la AEAT.
. La vigencia del mismo est sujeta a los cambios realizados en el mdulo de impresin
por la misma.
Asegrese de estar utilizando la ltima revisin del programa, para asegurar la correc
ta impresin del modelo.
Generar PDF
Permite crear un archivo PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se mues
tra es la siguiente:
Puede crear el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vist
a previa o de un intervalo de pginas.
Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual
. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Puede enviar el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vis
ta previa o de un intervalo de pginas.
Configuracin AEAT
Pulsando este icono puede acceder a la pantalla de configuracin de los datos para
la emisin de los datos oficiales.
tiles
Calendario Fiscal
Mediante este botn acceder al calendario fiscal de la empresa donde podr marcar com
o presentada la liquidacin actual.
Modelo 340
Modelo 390
El programa le facilita la confeccin e impresin del modelo 390 para el resumen anu
al de declaraciones de I.V.A.
El programa calcula todos los campos a partir de los registros de IVA que exista
n en la contabilidad. Una vez calculados se deber
rellenar manualmente el Resultado de las liquidaciones , que es lo nico que no calcu
la automticamente.
Importar datos. Permite el clculo para la generacin del modelo, a partir de los re
gistros de IVA, existentes en la contabilidad.
Reiniciar datos. Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaracin, e
xceptuando los apartados 1,3 y 4 del modelo,
ya que son datos recogidos de la ficha de la empresa.
Asegrese de estar utilizando la ltima revisin del programa, para asegurar la correc
ta presentacin de este modelo.
Generar PDF
Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual
Puede enviar el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vis
ta previa o de un intervalo de pginas.
Indique el nombre del fichero .PDF, el asunto del correo electrnico que se enviar
y el E-Mail del destinatario.
Configuracin AEAT
Pulsando este icono puede acceder a la pantalla de configuracin de los datos para
la emisin de los datos oficiales.
tiles
Calendario Fiscal
Mediante este botn acceder al calendario fiscal de la empresa donde podr marcar com
o presentada la liquidacin actual.
Modelo 347
Con esta opcin del programa podr imprimir la relacin de clientes y proveedores cuyo
volumen de operaciones superen la cifra
que desee.
Este clculo se realiza a travs de los registros introducidos en los libros de I.V.
A. soportado e I.V.A. repercutido. Opcionalmente
se puede hacer un clculo aproximado por apuntes de diario contable (no recomendad
o).
Cargar declaracin
Importar datos
Seleccionando el trimestre, ContaSOL calcular con esta opcin los datos del modelo
a partir de los registros existentes en el
programa.
Una vez realizada la importacin de los datos, debe revisar la informacin ya que pu
eden existir apartados de la declaracin que
no puedan ser calculadas automticamente por ContaSOL.
Grabar declaracin
Pulsando esta opcin, ContaSOL grabar los datos incluidos en el modelo para poder u
tilizarlos mas tarde.
Reiniciar datos
Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaracin, exceptuando los da
tos de la empresa/declarante que son
recogidos de la ficha de la empresa.
Presentacin telemtica
Esta opcin genera el archivo para la presentacin telemtica del modelo. En la pantal
la que se muestra a continuacin se
muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado.
Predeclaracin
Permite imprimir el modelo. Para realizar la impresin del modelo, el programa ced
e el control al mdulo de impresin oficial de
la AEAT, por lo que:
. Los requisitos para la impresin, son los que en su momento estime la AEAT
. La vigencia del mismo est sujeta a los cambios realizados en el mdulo de impresin
por la misma.
Asegrese de estar utilizando la ltima revisin del programa, para asegurar la correc
ta impresin del modelo.
Generar PDF
Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual
.
Puede enviar el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vis
ta previa o de un intervalo de pginas.
Indique el nombre del fichero .PDF, el asunto del correo electrnico que se enviar
y el E-Mail del destinatario.
Configuracin AEAT
Pulsando este icono puede acceder a la pantalla de configuracin de los datos para
la emisin de los datos oficiales.
tiles
Calendario Fiscal
Mediante este botn acceder al calendario fiscal de la empresa donde podr marcar com
o presentada la liquidacin actual.
Modelo 349
Con esta opcin del programa podr emitir el archivo para la presentacin telemtica del
modelo 349, o imprimir un borrador
con la relacin de declarados.
Puede generar los declarados de forma automtica, (segn las operaciones intracomuni
tarias existentes en los registros de IVA),
o de forma manual.
Cargar declaracin
Importar datos
Seleccionando el trimestre, ContaSOL calcular con esta opcin los datos del modelo
a partir de los registros existentes en el
programa.
Una vez realizada la importacin de los datos, debe revisar la informacin ya que pu
eden existir apartados de la declaracin que
no puedan ser calculadas automticamente por ContaSOL.
Grabar declaracin
Pulsando esta opcin, ContaSOL grabar los datos incluidos en el modelo para poder u
tilizarlos mas tarde.
Reiniciar datos
Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaracin, exceptuando los da
tos de la empresa/declarante que son
recogidos de la ficha de la empresa.
Presentacin telemtica
Esta opcin genera el archivo para la presentacin telemtica del modelo. En la pantal
la que se muestra a continuacin se
muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado.
Predeclaracin
Permite imprimir el modelo. Para realizar la impresin del modelo, el programa ced
e el control al mdulo de impresin oficial de
la AEAT, por lo que:
. Los requisitos para la impresin, son los que en su momento estime la AEAT
. La vigencia del mismo est sujeta a los cambios realizados en el mdulo de impresin
por la misma.
Asegrese de estar utilizando la ltima revisin del programa, para asegurar la correc
ta impresin del modelo.
Generar PDF
Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual
.
Puede enviar el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vis
ta previa o de un intervalo de pginas.
Indique el nombre del fichero .PDF, el asunto del correo electrnico que se enviar
y el E-Mail del destinatario.
Configuracin AEAT
Pulsando este icono puede acceder a la pantalla de configuracin de los datos para
la emisin de los datos oficiales.
tiles
Calendario Fiscal
Mediante este botn acceder al calendario fiscal de la empresa donde podr marcar com
o presentada la liquidacin actual.
Configuracin AEAT.
En esta opcin puede configura los mismos, teniendo en cuenta que algunos pueden s
er utilizado en unos modelos y en otros,
no.
Empresa
AEAT
Datos configurables:
Administracin de Hacienda
Impresora donde se emitirn los modelos imprimibles
Carpeta de instalacin de la mquina virtual Java
Carpeta donde se grabarn por omisin los archivos para su presentacin telemtica.
I.G.I.C.
Modelo 420
Con esta opcin del programa podr emitir la declaracin del Modelo 420. La pantalla q
ue se muestra es la siguiente:
Cargar declaracin
Importar datos
Seleccionando el trimestre, ContaSOL calcular con esta opcin los datos del modelo
a partir de los registros incluidos en el
programa.
Una vez realizada la importacin de los datos, debe revisar la informacin ya que pu
eden existir apartados de la declaracin que
no puedan ser calculadas automticamente por ContaSOL.
Grabar declaracin
Pulsando esta opcin, ContaSOL grabar los datos incluidos en el modelo para poder u
tilizarlos mas tarde.
Reiniciar datos
Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaracin, exceptuando los da
tos de la empresa/declarante que son
recogidos de la ficha de la empresa.
Generar PDF
Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual
. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Indique el nombre del fichero .PDF, el asunto del correo electrnico que se enviar
y el E-Mail del destinatario.
Configuracin AEAT
Pulsando este icono puede acceder a la pantalla de configuracin de los datos para
la emisin de los datos oficiales.
tiles
Calendario Fiscal
Mediante este botn acceder al calendario fiscal de la empresa donde podr marcar com
o presentada la liquidacin actual.
Modelo 425
Con esta opcin del programa podr emitir la declaracin del Modelo 425. La pantalla q
ue se muestra es la siguiente:
Cargar declaracin
Importar datos
Seleccionando el trimestre, ContaSOL calcular con esta opcin los datos del modelo
a partir de los registros incluidos en el
programa.
Una vez realizada la importacin de los datos, debe revisar la informacin ya que pu
eden existir apartados de la declaracin que
no puedan ser calculadas automticamente por ContaSOL.
Grabar declaracin
Pulsando esta opcin, ContaSOL grabar los datos incluidos en el modelo para poder u
tilizarlos mas tarde.
Reiniciar datos
Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaracin, exceptuando los da
tos de la empresa/declarante que son
recogidos de la ficha de la empresa.
Generar PDF
Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual
. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Indique el nombre del fichero .PDF, el asunto del correo electrnico que se enviar
y el E-Mail del destinatario.
Configuracin AEAT
Pulsando este icono puede acceder a la pantalla de configuracin de los datos para
la emisin de los datos oficiales.
tiles
Calendario Fiscal
Mediante este botn acceder al calendario fiscal de la empresa donde podr marcar com
o presentada la liquidacin actual.
Modelo 415
Con esta opcin del programa podr emitir la declaracin del Modelo 415. La pantalla q
ue se muestra es la siguiente:
Cargar declaracin
Importar datos
Seleccionando el trimestre, ContaSOL calcular con esta opcin los datos del modelo
a partir de los registros incluidos en el
programa.
Una vez realizada la importacin de los datos, debe revisar la informacin ya que pu
eden existir apartados de la declaracin que
no puedan ser calculadas automticamente por ContaSOL.
Grabar declaracin
Pulsando esta opcin, ContaSOL grabar los datos incluidos en el modelo para poder u
tilizarlos mas tarde.
Reiniciar datos
Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaracin, exceptuando los da
tos de la empresa/declarante que son
recogidos de la ficha de la empresa.
Generar PDF
Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual
. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Indique el nombre del fichero .PDF, el asunto del correo electrnico que se enviar
y el E-Mail del destinatario.
Configuracin AEAT
Pulsando este icono puede acceder a la pantalla de configuracin de los datos para
la emisin de los datos oficiales.
tiles
Calendario Fiscal
Mediante este botn acceder al calendario fiscal de la empresa donde podr marcar com
o presentada la liquidacin actual.
Configuracin AEAT
Vase Impresin oficial > Modelos > I.V.A. > Configuracin AEAT
I.R.P.F
Retenciones soportadas
Imprime un informe de los registro de IVA con retenciones segn los diferentes lmit
es, tipos, ordenaciones y filtros.
Tipo/Ordenacin:
Opciones:
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Retenciones practicadas
Imprime un informe de los registro de IVA con retenciones segn los diferentes lmit
es, tipos, ordenaciones y filtros.
Tipo/Ordenacin:
Opciones:
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Modelo 111
A travs de esta opcin, usted puede grabar, imprimir y realizar la presentacin telemt
ica del modelo 111 oficial de la AEAT.
Cargar declaracin
Importar datos
Seleccionando el trimestre, ContaSOL calcular con esta opcin los datos del modelo
a partir de los registros existentes en el
programa.
Una vez realizada la importacin de los datos, debe revisar la informacin ya que pu
eden existir apartados de la declaracin que
no puedan ser calculadas automticamente por ContaSOL.
Grabar declaracin
Pulsando esta opcin, ContaSOL grabar los datos incluidos en el modelo para poder u
tilizarlos mas tarde.
Reiniciar datos
Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaracin, exceptuando los da
tos de la empresa/declarante que son
recogidos de la ficha de la empresa.
Presentacin telemtica
Esta opcin genera el archivo para la presentacin telemtica del modelo. En la pantal
la que se muestra a continuacin se
muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado.
Predeclaracin
Permite imprimir el modelo. Para realizar la impresin del modelo, el programa ced
e el control al mdulo de impresin oficial de
la AEAT, por lo que:
. Los requisitos para la impresin, son los que en su momento estime la AEAT
. La vigencia del mismo est sujeta a los cambios realizados en el mdulo de impresin
por la misma.
Asegrese de estar utilizando la ltima revisin del programa, para asegurar la correc
ta impresin del modelo.
Generar PDF
Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual
.
Puede enviar el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vis
ta previa o de un intervalo de pginas.
Indique el nombre del fichero .PDF, el asunto del correo electrnico que se enviar
y el E-Mail del destinatario.
Configuracin AEAT
Pulsando este icono puede acceder a la pantalla de configuracin de los datos para
la emisin de los datos oficiales.
tiles
Calendario Fiscal
Mediante este botn acceder al calendario fiscal de la empresa donde podr marcar com
o presentada la liquidacin actual.
Modelo 190
A travs de esta opcin, usted puede grabar, imprimir y realizar la presentacin telemt
ica del modelo 190 oficial de la AEAT.
Cargar declaracin
Importar datos
Seleccionando el trimestre, ContaSOL calcular con esta opcin los datos del modelo
a partir de los registros existentes en el
programa.
Una vez realizada la importacin de los datos, debe revisar la informacin ya que pu
eden existir apartados de la declaracin que
no puedan ser calculadas automticamente por ContaSOL.
Grabar declaracin
Pulsando esta opcin, ContaSOL grabar los datos incluidos en el modelo para poder u
tilizarlos mas tarde.
Reiniciar datos
Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaracin, exceptuando los da
tos de la empresa/declarante que son
recogidos de la ficha de la empresa.
Presentacin telemtica
Esta opcin genera el archivo para la presentacin telemtica del modelo. En la pantal
la que se muestra a continuacin se
muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado.
Predeclaracin
Permite imprimir el modelo. Para realizar la impresin del modelo, el programa ced
e el control al mdulo de impresin oficial de
la AEAT, por lo que:
. Los requisitos para la impresin, son los que en su momento estime la AEAT
. La vigencia del mismo est sujeta a los cambios realizados en el mdulo de impresin
por la misma.
Asegrese de estar utilizando la ltima revisin del programa, para asegurar la correc
ta impresin del modelo.
Generar PDF
Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual
.
Puede enviar el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vis
Configuracin AEAT
Pulsando este icono puede acceder a la pantalla de configuracin de los datos para
la emisin de los datos oficiales.
tiles
Calendario Fiscal
Mediante este botn acceder al calendario fiscal de la empresa donde podr marcar com
o presentada la liquidacin actual.
Modelo 115
A travs de esta opcin, usted puede grabar, imprimir y realizar la presentacin telemt
ica del modelo 115 oficial de la AEAT.
Cargar declaracin
Importar datos
Seleccionando el trimestre, ContaSOL calcular con esta opcin los datos del modelo
a partir de los registros existentes en el
programa.
Una vez realizada la importacin de los datos, debe revisar la informacin ya que pu
eden existir apartados de la declaracin que
no puedan ser calculadas automticamente por ContaSOL.
Grabar declaracin
Pulsando esta opcin, ContaSOL grabar los datos incluidos en el modelo para poder u
tilizarlos mas tarde.
Reiniciar datos
Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaracin, exceptuando los da
tos de la empresa/declarante que son
recogidos de la ficha de la empresa.
Presentacin telemtica
Esta opcin genera el archivo para la presentacin telemtica del modelo. En la pantal
la que se muestra a continuacin se
muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado.
Predeclaracin
Permite imprimir el modelo. Para realizar la impresin del modelo, el programa ced
e el control al mdulo de impresin oficial de
. Los requisitos para la impresin, son los que en su momento estime la AEAT
. La vigencia del mismo est sujeta a los cambios realizados en el mdulo de impresin
por la misma.
Asegrese de estar utilizando la ltima revisin del programa, para asegurar la correc
ta impresin del modelo.
Generar PDF
Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual
.
Puede enviar el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vis
ta previa o de un intervalo de pginas.
Indique el nombre del fichero .PDF, el asunto del correo electrnico que se enviar
y el E-Mail del destinatario.
Configuracin AEAT
Pulsando este icono puede acceder a la pantalla de configuracin de los datos para
la emisin de los datos oficiales.
tiles
Calendario Fiscal
Mediante este botn acceder al calendario fiscal de la empresa donde podr marcar com
o presentada la liquidacin actual.
Modelo 180
A travs de esta opcin, usted puede grabar, imprimir y realizar la presentacin telemt
ica del modelo 180 oficial de la AEAT.
Cargar declaracin
Importar datos
Seleccionando el trimestre, ContaSOL calcular con esta opcin los datos del modelo
a partir de los registros existentes en el
programa.
Una vez realizada la importacin de los datos, debe revisar la informacin ya que pu
eden existir apartados de la declaracin que
no puedan ser calculadas automticamente por ContaSOL.
Grabar declaracin
Pulsando esta opcin, ContaSOL grabar los datos incluidos en el modelo para poder u
tilizarlos mas tarde.
Reiniciar datos
Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaracin, exceptuando los da
tos de la empresa/declarante que son
recogidos de la ficha de la empresa.
Presentacin telemtica
Esta opcin genera el archivo para la presentacin telemtica del modelo. En la pantal
la que se muestra a continuacin se
muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado.
Predeclaracin
Permite imprimir el modelo. Para realizar la impresin del modelo, el programa ced
e el control al mdulo de impresin oficial de
la AEAT, por lo que:
. Los requisitos para la impresin, son los que en su momento estime la AEAT
. La vigencia del mismo est sujeta a los cambios realizados en el mdulo de impresin
por la misma.
Asegrese de estar utilizando la ltima revisin del programa, para asegurar la correc
ta impresin del modelo.
Generar PDF
Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual
.
Puede enviar el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vis
ta previa o de un intervalo de pginas.
Indique el nombre del fichero .PDF, el asunto del correo electrnico que se enviar
y el E-Mail del destinatario.
Configuracin AEAT
Pulsando este icono puede acceder a la pantalla de configuracin de los datos para
la emisin de los datos oficiales.
tiles
Calendario Fiscal
Mediante este botn acceder al calendario fiscal de la empresa donde podr marcar com
o presentada la liquidacin actual.
Modelo 130
A travs de esta opcin, usted puede grabar, imprimir y realizar la presentacin telemt
ica del modelo 130 oficial de la AEAT.
Cargar declaracin
Importar datos
Seleccionando el trimestre, ContaSOL calcular con esta opcin los datos del modelo
a partir de los registros existentes en el
programa.
Una vez realizada la importacin de los datos, debe revisar la informacin ya que pu
eden existir apartados de la declaracin que
no puedan ser calculadas automticamente por ContaSOL.
Grabar declaracin
Pulsando esta opcin, ContaSOL grabar los datos incluidos en el modelo para poder u
tilizarlos mas tarde.
Reiniciar datos
Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaracin, exceptuando los da
tos de la empresa/declarante que son
recogidos de la ficha de la empresa.
Presentacin telemtica
Esta opcin genera el archivo para la presentacin telemtica del modelo. En la pantal
la que se muestra a continuacin se
muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado.
Predeclaracin
Permite imprimir el modelo. Para realizar la impresin del modelo, el programa ced
e el control al mdulo de impresin oficial de
la AEAT, por lo que:
. Los requisitos para la impresin, son los que en su momento estime la AEAT
. La vigencia del mismo est sujeta a los cambios realizados en el mdulo de impresin
por la misma.
Asegrese de estar utilizando la ltima revisin del programa, para asegurar la correc
ta impresin del modelo.
Generar PDF
Permite enviar por correo electrnico un borrador en formato PDF del modelo actual
.
Puede enviar el archivo con el informe completo, con slo la pgina actual de la vis
ta previa o de un intervalo de pginas.
Indique el nombre del fichero .PDF, el asunto del correo electrnico que se enviar
y el E-Mail del destinatario.
Configuracin AEAT
Pulsando este icono puede acceder a la pantalla de configuracin de los datos para
la emisin de los datos oficiales.
tiles
Calendario Fiscal
Mediante este botn acceder al calendario fiscal de la empresa donde podr marcar com
o presentada la liquidacin actual.
Configuracin AEAT
Vase el apartado de
Configuracin AEAT
en este captulo.
Estimacin
Libros
Compras
Imprime el Libro de Compras oficial de la empresa, segn los conceptos que hayan s
ido creados con anterioridad y segn los
diferentes lmites y opciones introducidos.
Opciones:
Ventas
Imprime el Libro de Ventas oficial de la empresa, segn los conceptos que hayan si
do creados con anterioridad y segn los
diferentes lmites y opciones introducidos.
Opciones:
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Inversiones
Imprime el Libro de Inversiones oficial de la empresa, segn los conceptos que hay
an sido creados con anterioridad y segn los
diferentes lmites y opciones introducidos.
Opciones:
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Conceptos
.
.
.
.
.
.
Sueldos y Salarios.
Seguridad Social.
Compras y servicios.
Suministros.
Alquileres.
Primas de seguros.
En cada concepto se han de introducir las cuentas que lo forman, por ejemplo en
el concepto Compras, se grabarn las cuentas
600, 601, 602, 603, 608 y 609.
Por cada uno de los conceptos creados, el Libro impreso contendr un acumulado al
pie del mismo.
Calendario fiscal
Te ofrece un asistente con el que podrs especificar los modelos con los que tiene
obligacin y su periodicidad.
Te permite realizar un informe indicando los das que restan para la fecha fin de
presentacin del impuesto.
ContaSOL te permite listar un informe con los impuestos por cada una de la empre
sa dada de alta dentro del programa.
Utilidades
Desde esta solapa podr utilizar las herramientas que trae el programa, podr obtene
r las etiquetas, realizar importaciones y
exportaciones, definir las configuraciones de moneda o tipo de cambio y si utili
za el lpiz contable ejecutar sus opciones.
Herramientas
Calculadora
Caractersticas
Operaciones:
Tareas
Es un pequeo archivo de tareas pendientes. Cada tarea se guarda bajo una denomina
cin que se visualiza a modo de resumen a
la izquierda de la pantalla.
Estas tareas no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los us
uarios.
Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los text
os de las tareas.
Calendario
Es un calendario perpetuo que puede mostrar todos los das entre el rango de aos 19
00 y 2100.
Tambin indica la fecha actual, teniendo en cuenta que sta es la que tiene actualme
nte el sistema, por lo que si no coincide con
la realidad, se debe a que la fecha de su sistema no ha sido correctamente actua
lizada.
Agenda diaria
Puede escribir en esta agenda las anotaciones que desee dentro de la fecha selec
cionada.
Puede desplazarse en el tiempo con los botones superiores o con las siguientes c
ombinaciones de teclas:
Ctrl+RePag Retrocede un ao
Alt+RePag Retrocede un mes
RePag Retrocede un da
Inicio Ir al da de hoy
AvPag Avanza un da
Alt+AvPag Avanza un mes
Ctrl+AvPag Avanza un ao
Ctrl+C Muestra el calendario
Ctrl+I Ir a un da determinado
Ctrl+H Ir al da de hoy
Las anotaciones no caducan en el tiempo y son independientes por cada uno de los
usuarios.
Le recordamos que puede utilizar el portapapeles de Windows para cargar los text
os en la agenda.
Opcin Ir al da.
Puede acceder a esta opcin desde el men superior o utilizando la combinacin de tecl
as [Ctrl+I].
Opcin Calendario.
Si hace doble clic sobre un da o pulsa la tecla Entrar, lo seleccionar como activo
para la agenda.
Agenda de direcciones
Como cualquier agenda convencional, esta agenda permite clasificar por orden alf
abtico fichas de contactos con los siguientes
datos:
Nombre.
Domicilio.
Cdigo Postal.
Poblacin.
Provincia.
Telfono.
Fax.
Mvil.
E-Mail.
Observaciones.
Las direcciones grabadas son independientes por cada uno de los usuarios.
Esta utilidad es accesible desde cualquier opcin del programa. Y te permite actua
lizar importando datos de las fichas de clientes
y proveedores.
Alarma
Etiquetas
Clientes
Proveedores
Puede indicar un determinado nmero de copias por cada cliente o proveedor a impri
mir.
Libros
Emite etiquetas adhesivas con los datos necesarios para identificar libros ofic
iales de contabilidad, utilizando los libros
seleccionados y las empresas existentes en el programa segn los limites introduci
dos.
Nombre de la empresa
Ttulo del libro
Fechas del periodo
Empresa
Emite etiquetas adhesivas con los datos de las empresas existentes en el program
a segn los limites introducidos.
Nombre de la empresa
Domicilio de la ficha
C. Postal Poblacin
Provincia
Configuracin
Puede configurar para cada una de las posibles emisiones de etiquetas el formato
del papel y etiquetas que utilizar en la
impresin.
Configuraciones posibles:
.
.
.
.
.
.
.
.
Importaciones
Excel
Con esta opcin se hace posible importar datos al programa desde archivos en forma
to Excel.
Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar, tan slo debe indicar la
ruta hasta la carpeta donde se encuentran
dichos ficheros y la fila inicial de la hoja Excel a partir de la cual comenzar l
a importacin de datos.
Ficheros ASCII
Con esta opcin se hace posible importar datos al programa desde archivos con form
ato ASCII.
Usted puede seleccionar los ficheros que desea importar. En el caso de haber rea
lizado una importacin de datos, se recordar la
ltima ruta donde se guardaron, separador de campos y ltimos ficheros importados.
Con esta opcin se hace posible importar datos iniciales al programa desde archivo
s con formato Excel o Calc.
Slo debe seleccionar el fichero donde se encuentra la informacin, indicar los arch
ivos que desea importar, incluso puede crear
un asiento en el diario de movimientos con los saldos importados (importar un as
iento de apertura por ejemplo).
ContaPlus
Tenga en cuenta que los datos importados reemplazarn a los datos existentes en la
empresa. Es decir, si existen cuentas o
asientos en la contabilidad, estos se sustituirn por los importados por este proc
eso si tuviesen el mismo cdigo de cuenta o
misma fecha y nmero de asiento.
Debe indicar la carpeta origen de los datos del programa Contaplus. Esta carpeta
debe contener los archivos .DBF de la aplicacin.
Habitualmente, por omisin, la ruta se encuentra en la carpeta raz del disco duro C
:\ dentro de la carpeta GRUPOSP.
Una ruta vlida para la estructura que le mostramos sera (Empresa 02 del programa):
C:\GRUPOSP\COE06R01\EMP02\
Actualmente el proceso de importacin est probado con las versiones en Euros del pr
ograma Contaplus a partir de la versin
2001.
Opcin que permite importar los archivos generados por cualquier programa de factu
racin que tenga el formato del programa
Contaplus.
XSubCta.txt
XDiario.txt
XDatAsi.txt
ContageWin
Tenga en cuenta que los datos importados reemplazarn a los datos existentes en la
empresa. Es decir, si existen cuentas o
asientos en la contabilidad, estos se sustituirn por los importados por este proc
eso si tuviesen el mismo cdigo de cuenta o
misma fecha y nmero de asiento.
Exportar
FactuSol
Archivo de clientes
Archivo de proveedores
Incluir acreedores
Facturas emitidas
Archivo de clientes
Archivo de proveedores
Incluir acreedores
Facturas emitidas
Desde esta opcin puede proceder con el traspaso de su fichero de clientes y prove
edores a nuestro programa gratuito
AgendaSOL. De esta forma podr tener a su disposicin de forma gratuita una sencilla
y gil herramienta de gestin de contactos
en su equipo o red local. Puede descargar AgendaSOL desde la web del programa: w
ww.agendasol.com
Para proceder con el traspaso solo debe indicar la carpeta donde se encuentra la
base de datos de AgendaSOL y el rango de
clientes o proveedores a exportar.
Configuraciones
Moneda/Idioma
Tipos de cambio
En este fichero puede introducir los tipos de cambio diarios de la moneda utiliz
Puede introducir estos valores de forma manual, o grabar un tipo de cambio para
un rango de fechas, (utilizando el botn
Asignar tipo de cambio ).
Plugins
A travs de esta opcin puede activar o desactivar aplicaciones de terceros que pued
en enlazar con ContaSOL. Puede activar las
siguientes aplicaciones: Lpiz contable, Navegadoc y Ecoescan.
Lpiz Contable
Esta opcin arranca el programa Lpiz Contable, se debe de haber rellenado previamen
te en la opcin de Configuracin el
apartado de acceso directo al programa Lpiz Contable.
Activando esta opcin le aparecer en la barra de tareas un nuevo grupo llamado CAT
Informacin donde pulsando en el icono
Lpiz contable podr acceder a las siguientes opciones:
Importar datos
Este proceso importa los datos de Lpiz Contable. Debe indicar la cuenta de compra
s directa que tiene configurada en Lpiz
Contable.
Exportar datos
Configuracin
Navegadoc
Aplicacin que permite contabilizar facturas de forma automtica y organizar los doc
umentos de su empresa tanto contables
como societarios.
Quant
Ecoescan
Si activa esta aplicacin aparecer un nuevo grupo en la barra de tareas llamado Ecod
oc , pulsando sobre el icono Ecoescan
podr acceder a las opciones: configuracin y ejecutar Ecoescan.
Facturacin
Con este proceso podr crear, modificar, anular y consultar facturas estndar que po
steriormente podrn ser impresas en un
formato preestablecido o personalizado por usted.
Archivo
Facturas
.
.
.
.
Fecha de factura: Si pulsa ENTER tomar la fecha del sistema, el formato de entrad
a de la fecha es DDMMAA.
Cuenta del Cliente: Utilice el nmero de cuenta del cliente para acceder al mismo,
tambin podr acceder al mantenedor del
fichero de clientes pulsando la tecla de funcin [F1].
Lnea de factura. Se activa en el grupo Lneas con el icono Nueva . Por cada concepto que
desee facturar deber introducir
los campos de Cantidad, Concepto, Precio unitario y Total. Como nota adicional,
tenga en cuenta que en el campo Concepto
puede acceder con la tecla [F1] al Fichero de Conceptos de Facturas Prefijados,
con el que se le facilitar la tarea de introduccin
de datos. Una vez introducidas las lneas, stas se podrn cambiar de posicin utilizand
o Alt+flecha arriba.
Duplicado de facturas.
Posteriormente debe indicar los datos para las facturas generadas: Nmero de serie
, nmero de factura, fecha de las nuevas
facturas y fecha de vencimiento.
Tenga en cuenta que llegado el caso, este proceso sobrescribir las facturas exist
entes con el mismo cdigo con las nuevas
facturas creadas.
Imprimir facturas
Puede Imprimir una factura o un rango de facturas y enviarlas por e-mail de form
a independiente.
Tambin el programa le permite generar el archivo necesario para poder luego utili
zarlo en la plataforma correspondiente para
el envo de Facturas electrnicas. Le generar un archivo con extensin XML.
si pulsa el icono
Conceptos predefinidos
Este fichero permite almacenar los conceptos que se utilicen con ms asiduidad en
la facturacin del programa.
Precio 1 y 2.
Puede preestablecer dos precios por cada concepto predefinido de factura. Para u
tilizar estos precios, debe pulsar F1 o F2 para
activar el precio 1 o el precio 2 respectivamente.
Para usar estos conceptos en la facturacin, slo debe teclear su cdigo en el campo
ncepto de la lnea de factura.
Imprimir
Co
Opciones:
Diseos de facturas
ContaSOL se entrega con varios modelos estndar de impresin de documentos. Aun as, s
i dichos modelos no satisfacen sus
necesidades, podr crear tantos modelos como desee y utilizarlos para imprimir los
documentos del programa.
Botones:
Duplicar
Se utiliza para duplicar uno de los modelos estndar que se entregan con ContaSOL,
para ello elija el modelo a duplicar y pulse
sobre el Botn Duplicar .
Editar
Icono
Este botn indica los datos de la impresora, tipo de papel... Al entrar por primer
a vez en la modificacin de un formato, se
recomienda que sea lo primero que se configure.
Botn
Logotipos
Usted puede incluir hasta cinco logotipos diferentes y una imagen para los mensa
jes en documentos, en sus modelos de
documentos, debe indicar la ruta de cada uno de ellos, el ancho, el alto y la po
sicin X e Y.
Debe elegir los datos que quiere incluir en las lneas de detalle de los documento
s, especificando el ancho del campo, la distancia
desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impre
sin.
Usted puede crear tantos elementos de texto adicional como desee, este es un tex
to fijo que no se variar segn los datos del
documento que est imprimiendo. Debe especificar un texto, propiedades de fuente,
una posicin X e Y del texto y la condicin
para la impresin del elemento.
Botn Rectngulo
Usted puede crear tantos rectngulos como desee. Debe indicar el vrtice superior iz
Botn
Lnea
Usted puede crear tantas lneas como desee. Debe indicar el vrtice superior izquier
do (X e Y) y el vrtice inferior derecho (X e Y),
el grosor de la lnea, color de la lnea y una condicin para la impresin del elemento.
Botn Crculo
Usted puede crear tantos crculos como desee. Debe indicar el vrtice superior izqui
erdo (X) y el vrtice inferior derecho (Y), el
grosor de la lnea, color de la lnea, color del relleno y una condicin para la impre
sin del elemento.
Puede aadir cualquier elemento de las diferentes solapas mediante el Botn Aadir elem
ento y suprimir cualquier elemento
mediante el Botn Eliminar elemento o estando seleccionado el elemento pulsando la t
ecla SUPR.
Este botn le permite observar cmo quedar por impresora el modelo que est modificando
.
Icono
Importar
Mediante esta opcin, usted puede importar las solapas de Impresora / Tipo de papel ,
Logotipo y Elementos adicionales
(Texto adicional, Rectngulos, Lneas y Crculos) desde cualquier otro modelo que haya
creado en el programa.
Icono
Actualizar
Eliminar
Estas dos opciones del programa pueden ser utilizadas para compartir los diseos d
e impresin creados en una instalacin del
programa con otras instalaciones distintas.
Puede indicar en cualquier caso, que modelos de impresin desea importar o exporta
r.
Informes de facturas
Permite realizar un listado de las facturas emitidas segn los rangos y filtros de
finidos.
Intervalos
Opciones:
Ordenacin
Opciones
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Remesas
Remesas
A travs de esta opcin, puede generar remesas de cobros de forma manual o automtica.
En cada remesa puede incluir un
nmero ilimitado de cobros.
Una vez creadas estas remesas, puede emitir un informe de las mismas o incluso,
generar un archivo con el formato bancario del
cuaderno 19 para remitirlo posteriormente a su banco en un disquete o por Intern
et.
Nmero: Es un cdigo que identifica cada remesa. Si deja este campo a cero, el progr
ama generar un cdigo secuencial
correlativo.
Fecha: Fecha de la remesa. Este campo se utilizar como fecha de emisin en la gener
Utilizar esta fecha de cargo para toda la remesa: Fecha de cargo indicada para l
a remesa. Este campo lo utilizar su entidad
bancaria para proceder con el cargo de la remesa.
Banco: Indica el banco donde se ingresar la remesa. Se tomar el nmero de cuenta cor
riente indicada en su ficha como cuenta
del ordenante.
Lneas de remesa: Ha de crearse una lnea de remesa por cada cobro incluido en la mi
sma.
Cada lnea puede crearse de forma manual o validando con los botones auxiliares al
guna factura o recibo.
Botn
Opciones
Contabilizacin
icono Rem
Ejemplo: A:\RECIBO.BAN
Ejemplo: A:\RECIBO.BAN
Botn
Ir a configuraciones...
Acceso al Listado
Permite crear un listado de todas las remesas que intervienen en los rangos y fi
ltros definidos.
Intervalos
Opciones
Lmites. Marque esta casilla si quiere que el listado imprima en la parte superior
los lmites introducidos. Tambin puede
modificar el texto que se imprime.
Entidades Bancarias
En este archivo puede almacenar las fichas de todas las entidades de crdito con l
as que funciona su empresa.
Campos incluidos:
Ficha
Cdigo: Cdigo del banco, si este valor se deja a 0, el cdigo lo generar el programa.
Nombre: Nombre del banco.
Domicilio, C. Postal, Poblacin, Provincia, Telfono y Fax.
Nombre del Director y telfono.
Nombre del Interventor y telfono.
Tcnica
Contabilizacin
Facturas
Una vez creadas las facturas en esta gestin, las puede traspasar al diario contab
le en cualquier momento. Este traspaso se puede
efectuar entre fechas o entre nmeros de facturas.
Para proceder con esta opcin introduzca los lmites inicial y final a traspasar y e
l diario en el que se desean grabar los asientos.
Puede seleccionar en que libro de IVA/IGIC desea grabar los registros generados
.
As mismo, puede incluir opcionalmente el nmero de serie de las facturas en los con
ceptos de los asientos generados y en el
registro de IVA/IGIC.
Una vez que se efecte el traspaso las facturas quedarn marcadas para que en un fut
uro y si se solicitase por error su traspaso el
programa las omita.
Fecha del asiento. Permite introducir la fecha del asiento en el que se van a gr
abar los apuntes. Este control slo se activar en
caso de que la configuracin de la facturacin se haya preestablecido que la fecha d
el asiento no sea automtica.
Remesas
Una vez creadas las remesas en esta gestin, las puede traspasar al diario contabl
e en cualquier momento. Este traspaso se
puede efectuar indicando el nmero de la remesa a traspasar. El programa te permit
e al mismo tiempo que este contabilizando la
remesa, contabilizar los gastos de negociacin que te ha causado, tan solo tienes
que indicar el importe y la cuenta de gasto a
asentar.
Una vez que se efecte el traspaso las remesas quedarn marcadas para que en un futu
ro y si se solicitase por error su traspaso
el programa las omita.
Fecha de cargo. Permite introducir la fecha del asiento en el que se van a graba
r los apuntes.
Traspaso a efectos
Una vez creadas las facturas en esta gestin, las puede traspasar a la cartera de
efectos comerciales a cobrar en cualquier
momento. Este traspaso se puede efectuar entre fechas o entre nmeros de facturas.
Para proceder con esta opcin introduzca los lmites inicial y final a traspasar, el
tipo de cartera y el estado de los efectos que se
crearn. El programa tomar como fecha de vencimiento del efecto la fecha de vencimi
ento indicada en la factura.
Tomar como concepto el nombre de cliente y n de factura. Permite poner como conce
pto el nombre del cliente + el nmero de la
factura.
Configuracin
Configuracin
Solapa General
Solapa Impresin
- Desglosar las partidas de cada factura. Si marca esta casilla, el programa gen
erar por cada factura todos los apuntes a sus
partidas, en caso contrario, el asiento generado se compondr por una partida por
cada cliente, y un resumen a la cuenta de
I.V.A. Ventas, suplidos, etc.
- Crear un asiento por cada factura. Si activa esta casilla, el asiento crear un
asiento por cada documento factura. Caso
contrario, el programa generar un solo asiento con todas las factura.
- Cerrar a caja todos los asientos generados. Marcando esta casilla, el programa
le genera dos apuntes de cierre de cada
factura (caja a cliente). La cuenta de caja que se utilizar se puede configurar e
n esta misma solapa.
- Usar la fecha de factura como fecha del asiento. Si marca esta casilla, el pro
grama utilizar la fecha de factura para asignarla
al asiento. Si no se marca esta opcin, el programa le solicitar que introduzca una
fecha manual.
INDICE
______21
Envo de incidencias _____________________________________________________________
_______22
Licencia de uso ________________________________________________________________
________22
Actualizaciones automticas _____________________________________________________
24
Asistente de actualizaciones ___________________________________________________
__________24
Bsqueda automtica de actualizaciones _____________________________________________
______24
Acerca de ContaSOL ____________________________________________________________
25
Botn Opciones de ContaSOL ___________________________________________________ 25
Ubicacin de archivos ____________________________________________________________
_______25
Usuarios _______________________________________________________________________
______26
Ejecucin ________________________________________________________________________
_____29
Configuracin regional y de idioma _______________________________________________
_________29
Cdigos postales _________________________________________________________________
______29
Entidades bancarias ____________________________________________________________
________29
Bancos _______________________________________________________________________ 7
5
Conciliacin bancaria ____________________________________________________________
_______75
Importacin cuaderno 43 __________________________________________________________
______76
Importar movimientos desde Excel / Calc ________________________________________
___________76
Entidades bancarias ____________________________________________________________
________77
tiles ________________________________________________________________________ 77
Plantillas _____________________________________________________________________
________77
Conceptos ______________________________________________________________________
______78
Ayudas _________________________________________________________________________
______79
Especiales ____________________________________________________________________
81
Empresa ________________________________________________________________________
_____81
Personal de la Empresa _________________________________________________________
________81
Archivo de socios / comuneros __________________________________________________
_________82
Cierres ________________________________________________________________________
_______83
Consolidacin de empresas ________________________________________________________
______87
Regeneracin de saldos ___________________________________________________________
______88
Renumeracin de asientos _________________________________________________________
______89
Cambio de formato de cuentas ___________________________________________________
________89
Aplicacin de niveles auxiliares en el diario ____________________________________
_____________90
Inventario _______________________________________________________________ 91
Opciones _____________________________________________________________________ 9
1
Fichero de bienes ______________________________________________________________
________91
Cheques/Pagars __________________________________________________________________
__ 109
Listado ________________________________________________________________________
_____ 110
Transferencias _______________________________________________________________ 1
11
Archivo ________________________________________________________________________
____ 111
Analtica _______________________________________________________________ 114
Presupuestos ________________________________________________________________ 11
4
Asignacin de presupuestos________________________________________________________
____ 114
Imprimir Presupuestos __________________________________________________________
______ 114
Desviacin de presupuestos _______________________________________________________
_____ 115
Imprimir Desviaciones __________________________________________________________
______ 115
Departamentos_______________________________________________________________ 116
Estructura departamental _______________________________________________________
______ 116
Configuracin ____________________________________________________________________
___ 118
Informes departamentales _______________________________________________________
______ 118
Estadsticas __________________________________________________________________ 12
1
Levantar Grfica _________________________________________________________________
____ 121
Agrupaciones de cuentas ________________________________________________________
______ 122
Ratios ______________________________________________________________________ 12
3
Ratios _________________________________________________________________________
____ 123
ContaPlus ______________________________________________________________________
__ 195
Fichero ASCII de ContaPlus _____________________________________________________
_____ 196
ContageWin _____________________________________________________________________
_ 196
Exportar ____________________________________________________________________ 19
8
FactuSol _______________________________________________________________________
_____ 198
Exportar datos a AgendaSOL _____________________________________________________
______ 199
Configuraciones ______________________________________________________________ 1
99
Moneda/Idioma __________________________________________________________________
___ 199
Tipos de cambio ________________________________________________________________
_____ 199
Plugins ________________________________________________________________________
_____ 200
Facturacin _____________________________________________________________ 202
Archivo _____________________________________________________________________ 20
2
Facturas _______________________________________________________________________
_____ 202
Conceptos predefinidos _________________________________________________________
______ 205
Diseos de facturas ______________________________________________________________
____ 206
Informes de facturas ___________________________________________________________
______ 208
Remesas ____________________________________________________________________ 209
Remesas ________________________________________________________________________
___ 209
Entidades Bancarias ____________________________________________________________
______ 212
Contabilizacin _______________________________________________________________ 21
3
Facturas _______________________________________________________________________
_____ 213
Remesas ________________________________________________________________________
___ 214
Traspaso a efectos _____________________________________________________________
______ 214
Configuracin ________________________________________________________________ 215
Configuracin ____________________________________________________________________
___ 215
INDICE _________________________________________________________________ 217