FORMATO 14.

1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:

MAYO
20478261743

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

N

FECHA DE

FECHA
COMPROBANTE DE PAGO O DUCUMENTO

C
O
R
R
E
L
A
T
I
V
O

EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO

DE

Y/O PAGO

O DOCUMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5/1/2016
5/1/2016
5/2/2016
5/2/2016
5/3/2016
5/3/2016
5/4/2016
5/4/2016
5/5/2016
5/5/2016

11
12

5/6/2016
5/7/2016
5/7/2016

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

5/8/2016
5/8/2016
5/9/2016
5/9/2016
5/10/2016
5/10/2016
5/11/2016
5/11/2016
5/12/2016
5/12/2016
5/13/2016
5/13/2016
5/14/2016
5/14/2016
5/15/2016
5/15/2016
5/16/2016
5/16/2016
5/17/2016

N SERIE O

VENCIMIENTO

4/1/2016
4/1/2016
5/2/2016
5/2/2016
5/3/2016
5/3/2016
5/4/2016
5/4/2016
5/5/2016
5/5/2016
5/6/2016
5/7/2016
5/7/2016
5/8/2016
5/8/2016
5/9/2016
5/9/2016
5/10/2016
5/10/2016
5/11/2016
5/11/2016
5/12/2016

5/12/2016
5/13/2016
5/13/2016
5/14/2016
5/14/2016
5/15/2016
5/15/2016
5/16/2016
5/16/2016
5/17/2016

TIPO

N DE SERIE
DE LA

(TABLA 10)

MAQUINA
REGISTRADORA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

5/17/2016
5/18/2016
5/18/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/20/2016
5/20/2016
5/21/2016
5/21/2016
5/22/2016
5/22/2016
5/23/2016
5/23/2016
4/24/2016
5/24/2016
5/25/2016
5/25/2016
5/26/2016
5/26/2016
5/27/2016
5/27/2016
5/28/2016
5/28/2016
5/29/2016
5/29/2016
5/30/2016
5/30/2016

5/17/2016
5/18/2016
5/18/2016
5/19/2016
5/19/2016
5/20/2016
5/20/2016
5/21/2016
5/21/2016
5/22/2016
5/22/2016
5/23/2016
5/23/2016
4/24/2016
5/24/2016
5/25/2016
5/25/2016
5/26/2016
5/26/2016
5/27/2016
5/27/2016
5/28/2016
5/28/2016
5/29/2016
5/29/2016
5/30/2016
5/30/2016

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA KAMARCA SAC

INFORMACIN DEL CLIENTE

DE PAGO O DUCUMENTO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NMERO

TIPO

APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN

NMERO
(TABLA 2)
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

O RAZN SOCIAL
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20539871928
20482659366
20539871928
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928

PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC

033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059

TOTAL

6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20482659366
20539871928
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366

AYANA NEGOCIOS SAC

PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC

VALOR

BASE

FACTURADO

IMPONIBLE

DE LA

DE LA

EXPORTACIN

OPERACIN

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

EXONERADA O INAFECTA
ISC
EXONERADA

GRAVADA
S/.441.00
S/.192.00
S/.541.00
S/.55.00
S/.80.00
S/.395.00
S/.102.00
S/.413.00
S/.450.00
S/.65.00
S/.445.00
S/.339.00
S/.80.00
S/.530.00
S/.130.00
S/.422.00
S/.104.00
S/.903.40
S/.148.00
S/.306.00
S/.12.00
S/.462.00
S/.72.00
S/.359.00
S/.60.00
S/.460.00
S/.65.00
S/.394.00
S/.80.00
S/.573.00
S/.55.00
S/.406.00

INAFECTA

S/.70.00
S/.560.00
S/.77.00
S/.395.00
S/.55.00
S/.537.00
S/.136.00
S/.245.00
S/.55.00
S/.584.00
S/.75.00
S/.282.00
S/.85.00
S/.637.80
S/.112.00
S/.288.00
S/.65.00
S/.555.00
S/.55.00
S/.681.00
S/.65.00
S/.55.00
S/.191.00
S/.341.00
S/.135.00
S/.653.00
S/.80.00
S/.16,209.20

OTROS
TRIBUTOS

IGV Y/O IPM

IMPORTE

Y CARGOS
QUE

TOTAL

NO FORMAN
PARTE

DEL

DE LA
BASE
IMPONIBLE

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE P

TIPO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MOD

DE

COMPROBANTE
DE PAGO
S/.441.00
S/.192.00
S/.541.00
S/.55.00
S/.80.00
S/.395.00
S/.102.00
S/.413.00
S/.450.00
S/.65.00
S/.445.00
S/.339.00
S/.80.00
S/.530.00
S/.130.00
S/.422.00
S/.104.00
S/.903.40
S/.148.00
S/.306.00
S/.12.00
S/.462.00
S/.72.00
S/.359.00
S/.60.00
S/.460.00
S/.65.00
S/.394.00
S/.80.00
S/.573.00
S/.55.00
S/.406.00

CAMBIO

FECHA

TIPO
(TABLA 10)

S/.70.00
S/.560.00
S/.77.00
S/.395.00
S/.55.00
S/.537.00
S/.136.00
S/.245.00
S/.55.00
S/.584.00
S/.75.00
S/.282.00
S/.85.00
S/.637.80
S/.112.00
S/.288.00
S/.65.00
S/.555.00
S/.55.00
S/.681.00
S/.65.00
S/.55.00
S/.191.00
S/.341.00
S/.135.00
S/.653.00
S/.80.00
S/.16,209.20

DEL COMPROBANTE DE PAGO

O ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N DEL
SERIE

COMPROBAN
TE
DE PAGO O
DOCUMENTO

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:

JUNIO
20478261743

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

N

FECHA DE

PRODUCTORA Y COMERCI

FECHA
COMPROBANTE DE PAGO O DUCUMENTO

C
O
R
R
E
L
A
T
I
V
O

EMISIN DEL

COMPROBANTE
DE PAGO

DE

Y/O PAGO

O DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

6/1/2016
6/1/2016
6/2/2016
6/2/2016
6/3/2016
6/3/2016
6/4/2016
6/4/2016
6/5/2016
6/5/2016
6/6/2016
6/6/2016
6/7/2016
6/7/2016

6/8/2016
6/8/2016
6/9/2016
6/9/2016
6/10/2016
6/10/2016
6/11/2016
6/11/2016
6/12/2016
6/12/2016
6/13/2016
6/13/2016
6/14/2016
6/14/2016
6/15/2016
6/15/2016
6/16/2016
6/16/2016

N SERIE O

VENCIMIENTO

6/1/2016
6/1/2016
6/2/2016
6/2/2016
6/3/2016
6/3/2016
6/4/2016
6/4/2016
6/5/2016
6/5/2016
6/6/2016
6/6/2016
6/7/2016
6/7/2016
6/8/2016
6/8/2016
6/9/2016
6/9/2016
6/10/2016
6/10/2016
6/11/2016
6/11/2016
6/12/2016
6/12/2016
6/13/2016
6/13/2016
6/14/2016
6/14/2016
6/15/2016
6/15/2016
6/16/2016
6/16/2016

TIPO

N DE SERIE
DE LA

(TABLA 10)

MAQUINA
REGISTRADORA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
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1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NMERO

060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

6/17/2016
6/17/2016
6/18/2016
6/18/2016
6/19/2016
6/19/2016
6/20/2016
6/20/2016
6/20/2016
6/21/2016
6/21/2016
6/22/2016
6/22/2016
6/23/2016
6/23/2016
6/23/2016
6/24/2016
6/24/2016
6/25/2016
6/25/2016
6/26/2016
6/26/2016
6/27/2016
6/27/2016
6/27/2016
6/28/2016
6/28/2016
6/29/2016
6/29/2016
6/30/2016
6/30/2016
31/06/2016
31/06/2016
31/06/2016

6/17/2016
6/17/2016
6/18/2016
6/18/2016
6/19/2016
6/19/2016
6/20/2016
6/20/2016
6/20/2016
6/21/2016
6/21/2016
6/22/2016
6/22/2016
6/23/2016
6/23/2016
6/23/2016
6/24/2016
6/24/2016
6/25/2016
6/25/2016
6/26/2016
6/26/2016
6/27/2016
6/27/2016
6/27/2016
6/28/2016
6/28/2016
6/29/2016
6/29/2016
6/30/2016
6/30/2016
31/06/2016
31/06/2016
31/06/2016

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

TOTAL

DUCTORA Y COMERCIALIZADORA KAMARCA SAC

INFORMACIN DEL CLIENTE

VALOR
FACTURADO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO

APELLIDOS Y NOMBRES,

DE LA

DENOMINACIN

EXPORTACI
N

NMERO
(TABLA 2)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

O RAZN SOCIAL
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20539871928
20482659366
20539871928
20539871928
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366

PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
PURICIMA SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
TOTAL

20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20539871928
20482659366
20482659366
20539871928
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20539871928
20482659366
20482659366

PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
PURICIMA SAC
AYANA NEGOCIOS SAC
AYANA NEGOCIOS SAC

BASE
IMPONIBLE

OPERACIN EXONERADA

S/.256.00
S/.245.00
S/.285.00
S/.458.00
S/.470.00
S/.125.00
S/.96.00
S/.58.00
S/.250.00
S/.364.00
S/.458.00
S/.231.00
S/.129.00
S/.365.00
S/.420.00
S/.230.00
S/.145.00
S/.123.00
S/.850.00
S/.425.00
S/.201.00
S/.15.00
S/.236.00
S/.85.00
S/.47.00
S/.92.00
S/.40.00
S/.365.00
S/.452.00
S/.52.00
S/.632.00
S/.412.00

Y CARGOS
QUE

EXONERADA O INAFECTA

DE LA

GRAVADA

OTROS
TRIBUTOS

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

ISC
INAFECTA

IGV Y/O IPM

NO FORMAN
PARTE
DE LA
BASE
IMPONIBLE

S/.54.00
S/.78.00
S/.91.00
S/.88.00
S/.425.00
S/.25.00
S/.325.00
S/.123.00
S/.210.00
S/.245.00
S/.62.00
S/.290.00
S/.85.00
S/.265.00
S/.63.00
S/.210.00
S/.425.00
S/.356.00
S/.265.00
S/.205.00
S/.444.00
S/.21.00
S/.410.00
S/.102.00
S/.98.00
S/.65.00
S/.186.00
S/.351.00
S/.125.00
S/.621.00
S/.90.00
S/.112.00
S/.321.00
S/.215.00
S/.15,663.00

IMPORTE
TOTAL
DEL
COMPROBAN
TE
DE PAGO
S/.256.00
S/.245.00
S/.285.00
S/.458.00
S/.470.00
S/.125.00
S/.96.00
S/.58.00
S/.250.00
S/.364.00
S/.458.00
S/.231.00
S/.129.00
S/.365.00
S/.420.00
S/.230.00
S/.145.00
S/.123.00
S/.850.00
S/.425.00
S/.201.00
S/.15.00
S/.236.00
S/.85.00
S/.47.00
S/.92.00
S/.40.00
S/.365.00
S/.452.00
S/.52.00
S/.632.00
S/.412.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TIPO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DE
CAMBIO

N DEL
FECHA

TIPO
(TABLA 10)

SERIE

COMPROBAN
TE
DE PAGO O
DOCUMENTO

S/.54.00
S/.78.00
S/.91.00
S/.88.00
S/.425.00
S/.25.00
S/.325.00
S/.123.00
S/.210.00
S/.245.00
S/.62.00
S/.290.00
S/.85.00
S/.265.00
S/.63.00
S/.210.00
S/.425.00
S/.356.00
S/.265.00
S/.205.00
S/.444.00
S/.21.00
S/.410.00
S/.102.00
S/.98.00
S/.65.00
S/.186.00
S/.351.00
S/.125.00
S/.621.00
S/.90.00
S/.112.00
S/.321.00
S/.215.00
S/.15,663.00

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:
ABRIL
RUC:
20478261743
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
N

COMPROB. DE PAGO
FECHA DE

FECHA

EMISIN DEL

DE

COMPROB.

VENCIMIENTO

DE PAGO

O FECHA

O DOCUMEN.

DE PAGO (1)

4/1/2016

4/1/2016

01

001

4/2/2016

4/2/2016

01

001

4/2/2016

4/2/2016

01

001

4/2/2016

4/2/2016

01

001

4/2/2016

4/2/2016

01

001

4/10/2016

4/10/2016

01

001

4/14/2016

4/14/2016

01

001

4/15/2016

4/15/2016

01

001

4/16/2016

4/16/2016

01

001

4/18/2016

4/18/2016

01

001

10

4/29/2016

4/29/2016

01

001

11

4/29/2016

4/29/2016

01

001

12

4/30/2016

4/30/2016

01

001

C
O
R
R
E
L
L
A
T
I
V
O
1

O DOCUMENTO
SERIE O

TIPO

CDIGO DE
LA
DEPENDENCI
A
ADUANERA

TOTAL

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA KAMARCA SAC

INFORMACIN DEL
PROVEEDOR
N DEL
COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTO,
N DE ORDEN DE
FORMULARIO FSICO
O VIRTUAL.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

APELLIDOS
Y NOMBRES,

TIPO

NMERO

DENOMINACIN
O RAZN
SOCIAL

2548

10325487895

JUAN MICHEL GAVILAN

8138

20600858735

AGRO TOKAPE E.I.R.L

5412

20600858735

AGRO TOKAPE E.I.R.L

6472

20372890389

AGRO CHIMU SRL

6475

20600858735

AGRO TOKAPE E.I.R.L

6479

20600858735

AGRO TOKAPE E.I.R.L

2278

20455543682

GASPETROL S.A.C

4567

20372890389

AGRO CHIMU SRL

5412

20600858735

AGRO TOKAPE E.I.R.L

6479

20600858735

AGRO TOKAPE E.I.R.L

3567

20132023540

HINDRANDINA S.A

3769

20467534026

CLARO S.A

2548

20100152356

SEDAPAL S.A

TOTAL

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
GRAVADAS
Y/O DE
OPERACIONES
EXPORTACIN Y A
OPERACIONES NO
GRAVADAS

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

N CTA
CONTABLE

BASE
IMPONIBLE

IGV

S/. 120.00

S/.21.60

IMPONIBLE

S/.314.56

6032

S/.150.00

6032

S/.264.00

S/.47.52

S/.1,800.00

S/.324.00

S/.40.00

6032
6032

S/.250.00
S/.7.20

BASE

656

S/.700.00

6032

S/.150.00

6032

S/.257.00

6032

S/.67.80

S/.12.20

6361

S/.76.27

S/.13.73

6365

S/.20.00

S/.3.60

6363

S/.4,089.63

S/.408.25

IGV

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES
VALOR

NO GRAVADAS

BASE
IMPONIBLE

IGV

DE LAS

IMPORTE

ADQUISICION
ES
NO

TOTAL

GRAVADAS

S/. 141.60
S/.314.56
S/.150.00
S/.311.52
S/.2,124.00
S/.250.00
S/.47.20
S/.700.00
S/.150.00
S/.257.00
S/.80.00
S/.90.00
S/.23.60
S/.4,497.88

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:
MAYO
RUC:
20478261743
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
N

COMPROB. DE PAGO
FECHA DE

FECHA

EMISIN DEL

DE

COMPROB.

VENCIMIENTO

DE PAGO

O FECHA

O DOCUMEN.

DE PAGO (1)

4/1/2016

4/1/2016

01

001

4/2/2016

4/2/2016

01

001

4/2/2016

4/2/2016

01

001

4/2/2016

4/2/2016

01

001

4/14/2016

4/14/2016

01

001

4/16/2016

4/16/2016

01

001

10

4/29/2016

4/29/2016

01

001

11

4/29/2016

4/29/2016

01

001

12

4/30/2016

4/30/2016

01

001

C
O
R
R
E
L
L
A
T
I
V
O
1

O DOCUMENTO
SERIE O

TIPO

CDIGO DE
LA
DEPENDENCI
A
ADUANERA

13
TOTAL

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA KAMARCA SAC

INFORMACIN DEL
PROVEEDOR
N DEL
COMPROBANTE DE
PAGO, DOCUMENTO,
N DE ORDEN DE
FORMULARIO FSICO
O VIRTUAL.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

APELLIDOS
Y NOMBRES,

TIPO

NMERO

DENOMINACIN
O RAZN
SOCIAL

2548

10325487895

JUAN MICHEL GAVILAN

5412

20600858735

AGRO TOKAPE E.I.R.L

6472

20372890389

AGRO CHIMU SRL

6475

20372890389

AGRO CHIMU SRL

2278

20455543682

GASPETROL S.A.C

5412

20600858735

AGRO TOKAPE E.I.R.L

3567

20132023540

HINDRANDINA S.A

3769

20467534026

CLARO S.A

2548

20100152356

SEDAPAL S.A

TOTAL

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
GRAVADAS
Y/O DE
OPERACIONES
EXPORTACIN Y A
OPERACIONES NO
GRAVADAS

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS

A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

N CTA
CONTABLE

BASE
IMPONIBLE

IGV

S/. 120.00

S/.21.60

S/.264.00

IMPONIBLE

6032

S/.150.00
S/.47.52

6032

S/.8.10

656

S/.150.00
S/.45.00

6032

S/.150.00

BASE

S/.70.34

S/.12.66

6361

S/.76.27

S/.13.73

6365

S/.25.00

S/.4.50

6363

S/.930.61

S/.86.51

IGV

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES
VALOR

NO GRAVADAS

BASE
IMPONIBLE

IGV

DE LAS

IMPORTE

ADQUISICION
ES
NO

TOTAL

GRAVADAS

S/. 141.60
S/.150.00
S/.311.52
S/.150.00
S/.53.10
S/.150.00
S/.83.00
S/.90.00
S/.29.50
S/.1,017.12

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO:
MAYO
RUC:
20478261743
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

PRODUCTORA Y COMERCIALIZA

COMPROB. DE PAGO

C
O
R
R
E
L
L
A
T
I
V
1
3
3
4
6
8
10
11
12
13

FECHA DE

FECHA

EMISIN DEL

DE

COMPROB.

VENCIMIENTO

DE PAGO

O FECHA

O DOCUMEN.

DE PAGO (1)

4/1/2016
4/2/2016
4/2/2016
4/2/2016
4/14/2016
4/16/2016
4/29/2016
4/29/2016
4/30/2016

4/1/2016
4/2/2016
4/2/2016
4/2/2016
4/14/2016
4/16/2016
4/29/2016
4/29/2016
4/30/2016

O DOCUMENTO
SERIE O
CDIGO DE
LA
TIPO

01
01
01
01
01
01
01
01
01

DEPENDENCI
A
ADUANERA
001
001
001
001
001
001
001
001
001

N DEL
COMPROBAN
TE DE PAGO,
DOCUMENTO,
N DE ORDEN
DE
FORMULARIO
FSICO O
VIRTUAL.
2548
5412
6472
6475
2278
5412
3567
3769
2548
TOTAL

DUCTORA Y COMERCIALIZADORA KAMARCA SAC

OTAL

ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN

INFORMACIN DEL
PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TIPO

NMERO

APELLIDOS
Y NOMBRES,

BASE

DENOMINACIN

IMPONIBLE

O RAZN
SOCIAL
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10325487895
20600858735
20372890389
20372890389
20455543682
20600858735
20132023540
20467534026
20100152356

JUAN MICHEL GAVILAN

AGRO TOKAPE E.I.R.L
AGRO CHIMU SRL
AGRO CHIMU SRL
GASPETROL S.A.C
AGRO TOKAPE E.I.R.L
HINDRANDINA S.A
CLARO S.A
SEDAPAL S.A

S/. 120.00
S/.150.00
S/.243.00
S/.150.00
S/.43.00
S/.150.00
S/.66.95
S/.76.27
S/.23.00
S/.902.22

QUISICIONES GRAVADAS
TINADAS A
RACIONES
GRAVADAS Y/O DE
ORTACIN

ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS

DESTINADAS
A DE
DESTINADAS A
GRAVADAS Y/O
OPERACIONES
OPERACIONES
EXPORTACIN Y A
NO GRAVADAS
OPERACIONES NO
GRAVADAS
N CTA
CONTABLE

IGV

IMPONIBLE

S/.21.60
S/.43.74
S/.7.74
S/.12.05
S/.13.73
S/.4.14
S/.81.40

BASE

6032
6032
656
6032
6361
6365
6363

BASE
IGV

IMPONIBLE

IGV

VALOR
DE LAS

IMPORTE

ADQUISICION
ES

TOTAL

NO
GRAVADAS
S/. 141.60
S/.150.00
S/.286.74
S/.150.00
S/.50.74
S/.150.00
S/.79.00
S/.90.00
S/.27.14
S/.983.62

PROVISIN DE REMUNERACION
APELLIDOS Y NOMBRES
ROSAS AVILA, LUIS
VILANUEVA LLANOS, ALEX
RODRIGUEZ DAVILA, JEFERSON
ADVINCULA TORIBIO, MARIO
GARCA GUTIERRES, VICTOR

CARGO
GERENTE GENERAL
CONTADOR
CHOFER
COLABORADOR
COLABORADOR
TOTAL

PROVISIN DE VACAC
APELLIDOS Y NOMBRES
ROSAS AVILA, LUIS
VILANUEVA LLANOS, ALEX
RODRIGUEZ DAVILA, JEFERSON
ADVINCULA TORIBIO, MARIO
GARCA GUTIERRES, VICTOR

CARGO
GERENTE GENERAL
CONTADOR
CHOFER
COLABORADOR
COLABORADOR
TOTAL

PROVISIN DE REMUNERACIONES
FECHA DE ING.

REMUNERACIN

ONP

4/1/2015
4/1/2015
4/1/2015
4/1/2015
4/1/2015

S/.1,300.00
S/.1,200.00
S/.900.00
S/.850.00
S/.850.00
S/.5,100.00

S/.169.00
S/.156.00
S/.117.00
S/.110.50
S/.110.50
S/.663.00

NETO A
PAGAR
S/.1,131.00
S/.1,044.00
S/.783.00
S/.739.50
S/.739.50
S/.4,437.00

ES SALUD
4%
S/.52.00
S/.48.00
S/.36.00
S/.34.00
S/.34.00
S/.204.00

PROVISIN DE VACACIONES
FECHA DE ING.

REMUNERACIN

VACACIONES

ONP

4/1/2015
4/1/2015
4/1/2015
4/1/2015
4/1/2015

S/.1,300.00
S/.1,200.00
S/.900.00
S/.850.00
S/.850.00
S/.5,100.00

S/.54.17
S/.50.00
S/.37.50
S/.35.42
S/.35.42
S/.212.50

S/.7.04
S/.6.50
S/.4.88
S/.4.60
S/.4.60
S/.27.63

NETO A
PAGAR
S/.47.13
S/.43.50
S/.32.63
S/.30.81
S/.30.81
S/.184.88

ES SALUD
4%
S/.2.17
S/.2.00
S/.1.50
S/.1.42
S/.1.42
S/.8.50

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
Fecha

Operacin

TOTALES

10

12

ACTIVO (TABLA 9)
16
20

PAS
21

33

34

38

39

4011

PASIVO (TABLA 9)
4017
4031
4032

4111

42

46

PATRIMONIO (TABLA 9)
50
58

GASTOS (TAB
59

60

61

62

GASTOS (TABLA 9)
63
65

66

67

68

69

92

94

95

97

70

INGRESOS (TABLA 9)
75
76

77

79

78

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

PERIODO:
RUC:
DENOMINAION O RAZN SOCIAL:
N

DETALLE DE LA OPERACIN

OPERACIN

INVERSIN

TOTALES

FINANCIAMIENTO

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la SMV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida

ES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

on registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

EJERCICIO O
PERIODO