PLAN DE NEGOCIO

EMPRESA: ......................................................
... Promotores:
..................................................... Localidad:
.........................................................

En ...................... , a .... de ................ de 201.. .

Fd
o.

PLAN DE NEGOCIO

INDICE

ESTRUCTURA DE REFERENCIA DE UN PLAN DE NEGOCIO

1. EL EMPRENDEDOR. DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES

2. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:
PRODUCTO/SERVICIO Y OBJETIVO DEL PROYECTO.
3. ASPECTOS JURIDICOS
4. ESTUDIO DE MERCADO
5. PLAN DE MARKETING
6. PLAN DE PRODUCCIN Y ESTIMACIN DE VENTAS
7. ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS
8. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO
9. ANEXOS

-1-

1. EL EMPRENDEDOR. DATOS PERSONALES

Y PROFESIONALES

EMPRESA/PROYECTO

VILLA COMPRESUR

DATOS PERSONALES
Nombre
D.N.I.
Fecha de Nacimiento
Direccin
Provincia

C. Postal

Situacin laboral

Telfono

E-Mail

DATOS PROFESIONALES

Estudios
Master y cursos
Empresa
Puesto desempeado
Duracin

Experiencia laboral

Empresa
Puesto desempeado
Duracin
Empresa
Puesto desempeado
Duracin

2. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA:

PRODUCTO/SERVICIO Y OBJETIVO DEL PROYECTO.

Explica la actividad que desarrollara la empresa o servicios que prestar.

La empresa se dedicara a la venta instalacin y mantenimiento de equipos de aire
comprimido.
Los equipos sern importador de Alemania .
El aire comprimido que se emplea como fuente de energa en la industria. Dichas soluciones tienen por objeto
optimizar la eficiencia y economa de los sistemas neumticos.

Ubicacin del negocio:

Parque Industrial Mz. K Lt. 11, Villa El Salvador - LIMA

Nombre
empresa:
Calle:
Localidad:
Provincia:
Cdigo postal:

VILLA COMPRESUR

Av .Juan velasco
Parque Industrial

lima

Cual es el mbito geogrfico en el que actuara tu empresa:

Local
Comarcal
Regional
Nacional
Internacional

N de socios:

4 personas

% Participacin de los socios: 25 %

Importe mximo de
financiacin con el que se
cuenta:
Fecha prevista de inicio:

mes agosto 2016

Productos o servicios que ofrecer la empresa:

1 Servicio

2 Caractersticas

3 Diferencia
con los
competidores

1. La empresa se dedicara a la venta instalacin y mantenimiento de equipos de

aire comprimido
2. Determinar el comportamiento de la demanda de aire comprimido generada por
su uso y obtener el costo del consumo terico actual de energa elctrica y
como consecuencia desarrollar para mejorar el sistema actual de generacin y
distribucin de aire comprimido buscando generar ahorros en mantenimiento y
consumo energtico mejorando su calidad y disponibilidad.
3. La innovacin y la excelente calidad por las cuales se destacan los productos y servicios de

KAESER contribuyen para que las plantas de aire comprimido afiancen sus fortalezas competitivas.
El dilogo permanente con el usuario se constituye en un aspecto fundamental para desarrollar el
concepto y mejorar continuamente las condiciones econmicas de su negocio, as como la eficiencia,
durabilidad y utilizacin de su sistema de aire.

3. ASPECTOS JURIDICOS
Forma jurdica y puesta en marcha. Cul va a ser la forma jurdica de su futura
empresa? ( Individual, comunidad de Bienes, S.A., S.L., Cooperativa, .....)
Indica detalladamente todos los trmites necesarios ante las distintas
administraciones para poner en marcha la empresa.
Elige la forma jurdica que tendr la empresa:
Persona Fsica
Autnomo
Sociedad Civil/ Comunidad de Bienes
Persona jurdica.
Sociedad
mercantil
Sociedad
Limitada
Sociedad Limitada Nueva
Empresa
Sociedad Annima
Persona jurdica. Economa Social
Sociedad Cooperativa
Sociedad Limitada Laboral
Sociedad Annima Laboral

4. ESTUDIO DE MERCADO
Cul es el mercado y sus principales caractersticas diferenciadoras?

ANALISIS EXTERNO. Anlisis de oportunidades y amenazas.

Macroentorno.
Factores demogrficos, econmicos, jurdicos, socio-culturales, ambientales,
tecnolgicos y polticos que puedan afectar a la actividad.

Microentorno.

Anlisis de la demanda. Clientes.

Cuales son tus potenciales clientes?

Las empresas ubicadas en las zonas industriales de Lima y el callao. Tambien los
proyectos mineros ubicados al norte (Cajamarca), sur (Arequipa) y centro del
pas.
Licitaciones del Estado.

Anlisis de la competencia

Indica las caractersticas de los productos o servicios que ofrecer tu empresa y

cual es el nmero de competidores en ese mercado.
Caracteisticas, tecnologa y calidad alemana, ing. Mecnicos de gran nivel
especializados.

Competidores 5 , kaeser, atlas copco

ANALISIS INTERNO.
Seala los puntos fuertes y dbiles que tendr tu empresa.
Dbiles<somos una empresa nueva, poco conocida que recin se habre paso en
el mercado peruano, necesitamos sucursales al norte y sur del pas,el bajo
precio de los productos de la competencia,
4. Fuertes, tecnologa y calidad alemana, empresa , dilogo permanente con el
usuario , as como la eficiencia, durabilidad y utilizacin de nuestros sistemas de aire.,
mantenimiento preventivo, se4guimiento constante de nuestros clientes

5. PLAN

DE

MARKETING
Producto o Servicio. Describe cuales son los productos o servicios que se
ofrecen en ese segmento de mercado y cuales son las necesidades que
pretende cubrir los productos o servicios que ofrecer tu empresa.

Precio. Como se fijan los precios de mercado y el margen de beneficios que vas
a aplicar.

Distribucin. Como se comercializar y distribuir el producto: a travs de

canales de distribucin propios, empresas de transportes, intermediarios,....

Acciones de marketing. Acciones de promocin que utilizar tu empresa

(publicidad, relaciones pblicas, promociones, etc.) y coste aproximado de las
mismas.

6. PLAN DE PRODUCCIN Y ESTIMACIN DE VENTAS

Procesos. Describe los procesos de produccin, la organizacin de cada
proceso, las tecnologas usadas, etc.

1. Visita de los vendedores a los clientes*fabricas.

2. Estudios de Anlisis de Demanda de Aire (ADA).

El Objetivo del Estudio para la Optimizacin de su Estacin de Aire Comprimido, consiste
en:

Determinar el comportamiento de la demanda de

generada por su uso y obtener el costo del consumo
energa elctrica y como consecuencia desarrollar
sistema actual de generacin y distribucin de

aire comprimido
terico actual de
para mejorar el
aire comprimido

buscando generar ahorros en mantenimiento y consumo energtico

mejorando su calidad y disponibilidad.

Alcance del estudio.

Con los datos obtenidos en el anlisis, se determinar la energa

especfica de todos los compresores (kW/cfm), para plantear propuestas
de mejora y obtener el suministro de aire comprimido a un menor costo
energtico; satisfaciendo los requerimientos de demanda, presin y
calidad del aire para las aplicaciones en la planta.

Los costos asociados con el aire comprimido son fundamentalmente:

Inversin inicial e instalacin de equipos.
Costos de mantenimiento.
Consumo de energa elctrica.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Se presenta la propuesta al gerente de la empresa.

Aprobacin de la propuesta y envi del pedido al rea de ventas.

Importacin de los equipos y accesorios de instalacin.
Recepcin y traslado de los equipos al almacn.
Verificacin del pago total o fraccionado del equipo.
El rea de mantenimiento se encargara de llevar e instalar los equipos
en las plantas.
9. Periodo de prueba.
10.Seguimiento a los clientes y mantenimiento de los equipos.
Aprovisionamientos y gestin de existencias. Seala los principales
proveedores de materias primas y de suministros necesarios. Volmenes de
pedido, plazo de entrega, formas de pago, facilidades de compra, etc.

KAISER COMPRESORES ALEMANIA

Enumera los materiales o gastos directos asociados a cada producto o servicio

que prestar tu empresa:
PRODUCTO/SERVICIO:
Materia prima/elementos incorporados

Unidades

Precio

TOTAL

Ventas. Previsiones.
Cuales son tus potenciales clientes ( define edad, sexo, nivel adquisitivo,
cultural,...):

Estimacin de ventas previstas en el primer ao:

Producto/ Servicio

Unidades

Precio venta
unitario

Precio venta
total

Indica el plazo de cobro a clientes:

En efectivo
A 30 das
A 60 das
A 90 das
A 180 das

Segn la evolucin del mercado donde vas a operar, en que porcentaje estimas que
se podran incrementar las ventas, a partir de las cifras del primer ao:
2
3
4
5

Ao
Ao
Ao
Ao

:
:
:
:

(%)
(%)
(%)
(%)

10
15
12
15

Siguiendo las ventas previstas en el anlisis de mercado anterior, calcula las

compras que vas a realizar anualmente.

Materiales

Unidades

Precio compra
unitario

Precio compra
total

Forma de pago a proveedores:

En efectivo
A 30 das
A 60 das
A 90 das
A 180 das

7. ORGANIZACIN Y RECURSOS HUMANOS

Describe el nmero de socios, tanto capitalistas como trabajadores de la sociedad.

Indica el nmero de trabajadores por cuenta ajena que se crearan y el coste anual para la
empresa ( salario bruto del trabajador y seguridad social a cargo de la empresa):

8. ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO
- PLAN DE INVERSIONES INICIAL
1
Edificios, locales y terrenos
2
Maquinaria y herramientas
3
Instalaciones
4
Elementos de transporte
5
Equipos informticos
6
Aplicaciones informticas
7
Mobiliario y herramientas
8
Derechos de traspaso, patentes, y marcas
9
Depsitos y fianzas
1
Gastos de constitucin y puesta en marcha
1
Existencias
1
Otros gastos
1
Provisin de fondos
TOTAL INVERSIONES

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO

LOCALES
Local en propiedad:

Adquisicin del local:

- Precio de compra del local
- Gastos de escrituras
- Notara, registro propiedad,

(S/.)
impuestos,

Alquiler del local:

- Cuota mensual
- Fianza anticipada
Construccin de local:
-

Coste del terreno

Alta suministros ( agua, luz, gas)
Obras
Licencias de obras

INSTALACIONES

Instalaciones
Instalacin elctrica
Instalacin de agua
Instalaciones telefnica
Otras instalaciones
TOTAL INSTALACIONES

Precio (S/.)

Proyectos tcnicos
Acometida elctrica
Proyecto de Obra
Proyecto de ingeniera
TOTAL PROYECTOS

Precio (S/.)

IVA

Total

IVA

Total

MAQUINARIA

Maquinaria

Precio (S/.)

IVA

Total

MOBILIARIO
Mobiliario

Precio (S/.)

IVA

Tot
al

Vehculos

Precio(S/.)

IVA

Tot
al

Equipos informticos

Precio(S/.)

IVA

Tot
al

Utillaje

Precio(S/.)

IVA

Tot
al

Otros equipos

Precio(S/.)

IVA

Tot
al

OTROS BIENES Y EQUIPOS

Amortizacin de activo fijo prevista

Elemento

V. adquisicin

Vida til
% Amortizacin
anual prevista (aos)
amortizacin

Coste

INVERSIONES EN ACTIVO CIRCULANTE

Precio(S/.)

IVA

Total

Existencias iniciales ( Compras

iniciales para empezar la actividad)

- PLAN DE FINANCIACIN

1
Recursos propios
2
Subvenciones
3
Capitalizacin del paro
4
Crditos o prestamos a L/P
5
Crditos o prestamos a C/P
6
Otros
TOTAL FINANCIACIN

Total Inversin:
Recursos propios:

Aportacin de socios:
Promotores

Aportacin (S/.)

Fuentes de financiacin para hacer frente a las inversiones:

Prstamos bancarios
Plizas de crdito
Leasing
Subvenciones
Otros

S/.

Total financiacin

Porcentaje

Datos de los prstamos:

Importe
Aos
Meses de carencia
Tipo de inters
Garantas disponibles para solicitar los
prestamos:

Subvenciones:
Subvencin:
Organismo:
Importe:
Situacin actual
Horizonte temporal previsto de cobro

- PRESUPUESTO DE PRDIDAS Y GANANCIAS

Ao 1
A - VENTAS

B - COSTES PROPORCIONALES

C = MARGEN BRUTO (A-B)

D COSTES FIJOS

E = RECURSOS GENERADOS (C-D)

F AMORTIZACIONES
G = BAII ( BENEFICIO ANTES DE
INTERESES E IMPUESTOS ) (E-F)
H COSTES FINANCIEROS
I = BAI ( BENEFICIO ANTES DE
IMPUESTOS ) (G-H)
J IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS
K = BENEFICIO NETO ( I-J)

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

- PRESUPUESTO DE TESORERIA

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

A. SALDO INICIAL
B. COBROS

C. PAGOS

D. SALDO FINAL ( A+B-C=D)

Previsin de gastos del 1 ao:

- Suministros y otros servicios

Precio ( )

IVA

Total

Electricidad
Agua
Telfono

-Seguros:

Seguros ( local, responsabilidad civil, convenio,...)

Importe

-Otros gastos:
Importe ( )
Asesora
Abogados, notarios
...........
...........
...........

- BALANCE DE SITUACIN PREVISIONAL

BALANCE DE SITUACION ( AO 1)
IMPORTE

TOTAL ACTIVO
ACTIVO FIJO
Edificios, locales y terrenos
Maquinaria y herramientas
Instalaciones
Elementos de transporte
Equipos informticos
Aplicaciones informticas
Mobiliario y herramientas
Derechos de traspaso, patentes y marcas
Depsitos y fianzas
Gastos de constitucin y puesta en marcha
- AMORTIZACIN ACUMULADA
ACTIVO CIRCULANTE
STOCK
REALIZABLE
DISPONIBLE
IMPORTE
TOTAL PASIVO
RECURSOS PROPIOS
CAPITAL
SUBVENCIONES
EXIGIBLE A LARGO PLAZO
PRESTAMO
EXIGIBLE A CORTO PLAZO
POLIZA DE CRDITO
PROVEEDORES

9. ANEXOS
Enumera todas las informaciones que consideres de inters para la puesta en marcha y
funcionamiento posterior de la empresa.