Informes 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA
PROVINCIA Y REGION HUANUCO
OFICINA DE CONTABILIDAD
Ao de la Inversin para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria
INFORME N 001-2013- OC/MDCH

A:
Lic. Adm. DARVIN A. ASTETE HOYOS

GERENTE MUNICIPAL
DE:
CPC. MERLIN RUNCO, Juan Cirilo
JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
ASUNTO:
RENDICIONES PENDIENTES POR ASIGNACION DE VIATICOS
Y ENCARGO INTERNO DEL AO 2012.
REFRENCIA: MEMORANDUM N 185-2012-MDCH/GM
FECHA:
02 DE ENERO DEL 2013.
Por intermedio del presente me dirijo a usted para comunicarle y remitirle la

relacin de las rendiciones pendientes de los trabajadores otorgados por asignacin de
viticos y encargo interno del ao 2012.
Es cuanto informo a usted con el objetivo de continuar con los fines que usted
estime pertinentes.
Atentamente

INFORME N 002-2012- OC-/MDCH

A:
Lic. DARVIN ANTONIO, ASTETE HOYOS

GERENTE MUNICIPAL
DE:
CPC. MERLIN RUNCO, JUAN CIRILO
UNIDAD DE CONTABILIDAD
ASUNTO:
CLCULO DE PENALIDAD
REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA
ESPINOZA SALGADO, ELOY JUSTO

FECHA:
25 DE ENERO DEL 2012.
Por intermedio del presente me dirijo a usted para remitirle el clculo de PENALIDAD
por retraso injustificado en la Reformulacin del perfil tcnico del proyecto CREACION
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N 33511 DE LA LOCALIDAD DE
PICHUY DISTRITO DE CHURUBAMBA.
0.10 x Monto
Penalidad diaria =
F x Plazo en das
0.10 x 8,000.00
Penalidad diaria =
Penalidad diaria = 66.67
0.40 x 30
Dnde:
F= 0.40 para plazos menores o iguales a
SESENTA DAS.
Monto= S/. 8,000.00
Plazo en das= 30das calendarios
Das
das
Retrasados=
03
Penalidad por 3 das = 200.00
SON: Doscientos y 00/100 Nuevos Soles.

Es cuanto informo a usted para continuar con las acciones consecutivas y/o
dems fines que usted estime pertinentes.
Atentamente

INFORME N 003-2013-OC/MDCH
A
Lic. Adm. ASTETE HOYOS, Darvin Antonio

GERENTE MUNICIPAL
DE
Juan Cirilo, MERLIN RUNCO
ASUNTO
DEL 2013
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO
FECHA
Churubamba 29 de Enero del 2013
Es grato dirigirme a Ud. Para informarle las actividades realizadas en el

mes de Enero del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:
Anlisis, Revisin de los registros del sistema de administracin
financiera (SIAF-GL) del mes de Enero, para la elaboracin de la
informacin financiera presupuestaria.
Rebajas y anulaciones de devengados y compromisos de registro
del mes de Enero 2012
Contabilizacin de los registros administrativos gastos e ingresos
Presentacin de planilla PDT_PLAME, PDT 621
Liquidacin de las planillas previsionales va AFP NET
Otros de acuerdo a lo asignado por el Alcalde
Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y trmite administrativo
correspondiente.


A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:

ASUNTO:
ASIGNACION DE VIATICOS
FECHA:
04 DE FEBRERO DEL 2013.
Por intermedio del presente me dirijo a usted para comunicarle que mi persona
estar viajando a la ciudad de Lima para asistir al curso de SANEAMIENTO Y CIERRE
CONTABLE 2012-CAMBIOS PARA EL AO 2013 a realizarse los das 08 y 09 de
febrero del 2013.
Atentamente
c.c Archivo.


A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:
ASUNTO:
CLCULO DE PENALIDAD
REFERENCIA: CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA S/N
FREDY W. NAMAY ORTEGA

FECHA:
por retraso injustificado en la elaboracin del plano topogrfico del CANAL DE
IRRIGACION CHOGUECALLA-MATARA, DISTRITO DE CHURUBAMBA-HUNUCOHUNUCO.
0.10 x Monto
Penalidad diaria =
F x Plazo en das
0.10 x 7,250.00
Penalidad diaria =
Dnde:
SESENTA DAS.
Monto= S/. 7,250.00
Plazo en das= 15 das calendarios
0.40 x 15
Das Retrasados= 14
das
Segn el Articulo N 165 DEL LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU
REGLAMENTO en caso de retraso injustificado en la ejecucin de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplicar al contratista una penalidad por cada da de
atraso, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente.
7,250.00 x 10% = S/. 725.00
SON: Setecientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles.
Penalidad diaria =
120.83
Atentamente
c.c Archivo.


A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:
ASUNTO:
CLCULO DE PENALIDAD

FECHA:
IRRIGACION
PALMARAGRA-PAPAYAYOG-TRES
TARAS,
DISTRITO
DE
CHURUBAMBA-HUNUCO-HUNUCO.
0.10 x Monto
Penalidad diaria =
F x Plazo en das
0.10 x 7,250.00
Penalidad diaria =
Dnde:
SESENTA DAS.
Monto= S/. 7,250.00
0.40 x 15
Das Retrasados= 14
das
contrato vigente.
7,250.00 x 10% = S/. 725.00
SON: Setecientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles.
Penalidad diaria =
120.83
Atentamente
c.c Archivo.


A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:
ASUNTO:
CLCULO DE PENALIDAD

FECHA:
IRRIGACION DE VERBENAPAMPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA-HUNUCOHUNUCO.
0.10 x Monto
Penalidad diaria =
F x Plazo en das
0.10 x 4,000.00
Penalidad diaria =
Dnde:
SESENTA DAS.
Monto= S/. 4,000.00
0.40 x 15
Das Retrasados= 13
das
contrato vigente.
4,000.00 x 10% = S/. 400.00
SON: Cuatrocientos y 00/100 Nuevos Soles.
Penalidad diaria =
66.67
Atentamente
c.c Archivo.

A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:
ASUNTO:
CLCULO DE PENALIDAD

FECHA:
IRRIGACION YANAGAGA-MASCARON-CHULLQUI, DISTRITO DE CHURUBAMBAHUNUCO-HUNUCO.
0.10 x Monto
Penalidad diaria =
F x Plazo en das
0.10 x 10,700.00
Dnde:
SESENTA DAS.
Monto= S/. 10,700.00
Penalidad diaria =
0.40 x 15
Das Retrasados= 14
das
contrato vigente.
10,700.00 x 10% = S/. 1,070.00
SON: Un Mil Setenta y 00/100 Nuevos Soles.
Penalidad diaria =
178.33
Atentamente
c.c Archivo.


A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:
ASUNTO:
CLCULO DE PENALIDAD

FECHA:
IRRIGACION SAN LUIS DE CANCALLA, DISTRITO DE CHURUBAMBA-HUNUCOHUNUCO.
0.10 x Monto
Penalidad diaria =
F x Plazo en das
0.10 x 6,800.00
Penalidad diaria =
Dnde:
SESENTA DAS.
Monto= S/. 6,800.00
0.40 x 15
Das Retrasados= 14
das
contrato vigente.
6,800.00 x 10% = S/. 680.00
SON: Seiscientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles.
Penalidad diaria =
113.33
Atentamente
c.c Archivo.

A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:

ASUNTO:
RENDICION DE GASTOS
REFERENCIA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA N 002-2013-MDCH/GM

FECHA:
15 DE FEBRERO DEL 2013
Por intermedio del presente me dirijo a usted para remitirle la rendicin de gastos
por encargo interno para participar al seminario de Saneamiento Contable 2012Cambios para el ao 2013
Adjunto al presente Factura N 001-0005233 por S/. 350.00.
Atentamente
c.c Archivo.

A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:

ASUNTO:
RENDICION DE GASTOS
REFERENCIA: MEMORANDUM N 021-2013-MDCH/GM

FECHA:
15 DE FEBRERO DEL 2013
por asignacin de viticos a la ciudad de Lima para participar al seminario de
Saneamiento Contable 2012-Cambios para el ao 2013 realizado por el Comit de
Administracin de Asistencia y Estimulo CAFAE MINISTERIO DE ECONOMIA Y
FINANZAS.
Adjunto al presente boletas de venta, Tikest y recibos por S/. 478.30 y
declaracin jurada por gastos por S/. 161.70
Atentamente
c.c Archivo.

A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:

ASUNTO:
FECHA:
06 DE MARZO DEL 2013.
Por intermedio del presente me dirijo a usted para viajar mi persona y el Gerente
Municipal a la ciudad de Lima los das 07 y 08 de Marzo para presentar LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL PARA LA CUENTA
GENERAL DE LA REPUBLICA, de acuerdo al cronograma de recepcin y/o
presentacin de informacin contable de cierre correspondiente al ejercicio 2012,
aprobado por Resolucin Directoral N 017-2012-ef/51.01
Atentamente
c.c Archivo.


A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:

ASUNTO:
DISTRIBUCION DE DERECHO DE VIGENCIA DE MINAS

FECHA:
Por intermedio del presente me dirijo a usted para informe sobre el depsito en
cuenta corriente de las trasferencias de derecho de vigencia de minas del ao 2012 e
ingresados al S.I.A.F como se detalla de la siguiente manera:
MES
MARZO
ABRIL
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
R/SIAF
326
479
1451
1465
1532
2226 Y 2227
TOTAL
TOTAL
2,992.50
1,197.00
98.44
13,773.94
292.50
2,023.88
20,378.2
6
Como se detalla las transferencias han sido ingresados al S.I.A.F segn el detalle
menos los S/. 857.25 ya que la transferencia a la cuenta bancaria se realiz el
08/01/2013 debiendo ser ingresado en el mes de enero del 2013.
Atentamente
c.c Archivo.


A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:

ASUNTO:
INDEMNIZACIN EXCEPCIONAL Y PENSION POR ORFANDAD
FECHA:
14 DE MARZO DEL 2013
Por intermedio del presente me dirijo a usted para informarle sobre la

Indemnizacin Excepcional a favor S.R. Juana Eulalia, Miraval Solorzano, que visto
la RESOLUCIN DE CONCEJO REGIONAL DE CALIFICACIN N 008-2009GRH/CRC de fecha 05 de Febrero del 2009, se resuelve otorgar la suma S/. 3,780.00
de acuerdo a lo establecido al Art. 19 de la directiva 003-2007-EF/76.01 y en
concordancia con el Decreto Supremo N 051-88-PCM.
Luego de haber revisado la documentacin existente no se le otorgado dicha
indemnizacin para lo cual sugiero que se derive dicha documentacin a la entidades
competentes.
En caso de la pensin por orfandad de acuerdo a RESOLUCIN DE CONCEJO
REGIONAL DE CALIFICACIN N 012-2010-GRH/CRC se resuelve otorgar una
pensin por orfandad con retroactividad al 23 de junio del ao 2008 de acuerdo al Art.
15 inciso b del D.S N 051-88-PCM.
Par su aplicacin del D.S N 051-88-PCM es necesario que se informe el monto del
haber bruto del trabajador como detalla el Art. 13 del Decreto Supremo, para luego
proceder el clculo respectivo y as remitir al Ministerio de Economa Y Finanzas para
seguir su trmite respectivo.
Atentamente
c.c Archivo.

A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2013
Es grato dirigirme a Ud. Para informarle las actividades realizadas en el mes de

Marzo del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:
Anlisis, Revisin de los registros del sistema de administracin financiera
(SIAF-GL) del mes de Marzo, para la elaboracin de la informacin financiera
presupuestaria.
Rebajas y anulaciones de devengados y compromisos de registro del mes de
Marzo 2013
correspondiente.

A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:
ASUNTO:
RENDICION DE GASTOS
FECHA:
26 DE MARZO DEL 2013
por asignacin de viticos a la ciudad de Lima para para presentar LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL PARA LA CUENTA
GENERAL DE LA REPUBLICA ante la Direccin Nacional de Contabilidad.
Adjunto al presente boletas de venta, Tikest y recibos por S/. 356.30 y
declaracin jurada por gastos por S/. 283.70
Atentamente
c.c Archivo.

A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
VERIFICACION DE PAGOS REALIZADOS DE LA LIQUIDACION FINAL DE
CONTRATO DE LA OBRA.
04 DE ABRIL DEL 2013.
Por intermedio del presente me dirijo a usted para comunicarle sobre los pagos
realizados en el S.I.A.F de la empresa CONSTRUCTORA & CONSULTORA FERHER
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA de la obra
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 33176 DE LA
LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE PECER, DISTRITO DE CHURUBAMBA
HUANUCO-HUANUCO.
N
D
E
VA
L.
FACTURA
MES
JUNIO
JULIO
SETIEM
SETIEM
ADICIO
N.
SEGN
RE N
G.S O/S VALRZ. MONTO
DEL MES
IAF
FACT.
914
111
0
141
9
185
3
389
428
58,368.31
58,368.31
594
69,808.79
69,808.79
714
34,873.36
34,873.36
947
32,629.25
32,629.25
115
8
41,046.06
41,046.06
TOTAL 236,725. 236,725.

77
77
N DE
FACTURA
DESEMBOLSO
FACTURA CANCELADA
FECHA
RETEN
NETO
DEL
C.
COBRAD
GIRAD
EFECT.
O
O
0001- N
00065
11,019.6
8
47,348.63
14/06/201
2
0001- N
00066
0001- N
00069
0001- N
00075
0001- N
00083
11,019.6
8
58,789.11
16/07/201
2
34,873.36
03/09/201
2
32,629.25
23/11/201
2
41,046.06
02/04/201
3
22,039. 214,686.
36
41
RESUMEN
MONTO CONTRACTUAL
MONTO DECUCTIVO
MONTO ADICIONAL
COSTO TOTAL OBRA
MONTO COBRADO
TOTAL RETENCIONES
POR PAGAR
220,393.
63
24,713.9
2
41,046.0
6
236,725.
77
214,686.
41
22,039.3
6
SON: Veintids Mil Treintinueve y 36/100

Nuevos Soles.
Es cuanto informo a usted para
continuar con las acciones consecutivas y/o

Atentamente

A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
realizados en el S.I.A.F de la empresa RONY DIAZ CONTRATISTAS EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA de la obra INSTALACIN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL
CASERIO DE RISCUPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA-HUANUCO-HUANUCO.
FACTURA
N
D
E
VA
L.
MES
JUL/201
2
117
3
596
101,602.2
4
101,602.2
4
AG/201
2
FEB/20
13
ADICIO
N.
139
3
701
45,333.35
45,333.35
67
951
1,872.64
1,872.64
68
104
7
21,920.00
21,920.00
2
3
4
SEGN
RE N
DEL MES
IAF
FACT.
TOTAL
170,728. 170,728.
23
23
N DE
FACTURA
0001- N
00028
0001- N
00029
0001- N
00034
0001- N
00039
DESEMBOLSO
FACTURA CANCELADA
FECHA
RETEN
NETO
DEL
C.
COBRAD
GIRAD
EFECT.
O
O
14,880.8
2
86,721.42
20/07/201
2
45,333.35
24/08/201
2
1,872.64
01/02/201
3
21,920.00
01/02/201
3
14,880. 155,847.
82
41
RESUMEN
MONTO CONTRACTUAL
MONTO ADICIONAL
COSTO TOTAL OBRA
MONTO COBRADO
TOTAL RETENCIONES
POR PAGAR
148,808.
23
21,920.
00
170,728.
23
155,847.
41
14,880.8
2
SON: Catorce Mil Ochocientos Ochenta y

82/100 Nuevos Soles.

Atentamente
A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013

Abril del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:
(SIAF-GL) del mes de Abril, para la elaboracin de la informacin financiera
presupuestaria.
Abril 2013
correspondiente.


A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
21 DE MAYO DEL 2013.
realizados en el S.I.A.F de la empresa CONSTRUCTORA & CONSULTORA FERHER
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA de la obra
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N 32074 DE CASCAY, DISTRITO DE CHURUBAMBA HUANUCO - HUANUCO.
FACTURA
N
D
E
VA
L.
MES
SET/201
2
OCT/201
2
NON/20
13
ADICION
.
SEGN
RE N
DEL MES
IAF
FACT.
148
0
162
8
187
3
014
748
33,479.37
33,479.37
826
56,030.61
56,030.61
963
47,429.10
47,429.10
104
9
20,524.17
20,524.17
TOTAL
157,463. 157,463.
25
25
N DE
FACTURA
0001- N
00072
0001- N
00074
0001- N
00077
0001- N
00084
DESEMBOLSO
FACTURA CANCELADA
FECHA
RETEN
NETO
DEL
C.
COBRAD
GIRAD
EFECT.
O
O
6,996.30
26,483.07
21/09/201
2
6,951.5
2
49,079.09
15/10/201
2
47,429.10
28/11/201
2
20,524.17
21/01/201
3
13,947. 143,515.
82
43
RESUMEN
MONTO CONTRACTUAL
MONTO ADICIONAL
MONTO DEDUCTIVO
COSTO TOTAL OBRA
139,925.
93
20,524.
18
-2,986.8
6
157,463.
25
143,515.
43
13,947.
82
SON: Trece Mil Novecientos Cuarentisiete

y 82/100 Nuevos Soles.
NOTA: En la segunda valorizacin se ha
TOTAL RETENCIONES
retenido por error de resta la suma de
POR PAGAR
6,951.52 Nuevos Soles segn el informe N
668-2012-EFIC-SGIO/MDCH debiendo haberse retenido 6,996.30 Nuevos Soles siendo
MONTO COBRADO

la diferencia pagado por exceso en la segunda valorizacin la suma de 44,78 Nuevos
Soles.
Segn el informe de liquidacin final N 411-2013-EFIC-SGIO/MDCH se le debe a la
empresa contratista la suma de 13,992.60 Nuevos Soles, menos los 44.78 Nuevos
Soles pagado por exceso en la segunda valorizacin solo se le debe a la empresa
contratista la suma de 13,947.82 Nuevos Soles, como se detalla en el Resumen.
Para lo cual adjunto copia del informe N 668-2012-EFIC-SGIO/MDCH
Atentamente

A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:
ASUNTO:
RENDICION DE CUENTAS VIA WEB-2012
FECHA:
Por intermedio del presente me dirijo a usted para remitirle los Formato N 08:
Movimiento del personal y Formato N 10 Informacin financiera elaborado por la
Cuenta General de la Republica, debidamente rellenados.

A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2013

Mayo del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:
(SIAF-GL) del mes de Mayo, para la elaboracin de la informacin financiera
presupuestaria.
Mayo 2013
correspondiente.


A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:

ASUNTO:
FECHA:
Por intermedio del presente me dirijo a usted para comunicarle que mi persona
estar viajando a la ciudad de Lima a la ciudad de Lima los das 30 y 31 de Mayo para
presentar LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL PRIMER
TRIMESTRE DEL AO 2013, de acuerdo al Resolucin Directoral N 008-2013EF/51.01, y solucionar los problemas de las conciliaciones y generar el acta del
aplicativo SISTRAN que solicita la DGCP-MEF y presentar las carpeta de los formatos
de gatos social GS.
Atentamente
c.c Archivo.


A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
RENDICION DE GASTOS POR ASIGANACION DE VIATICOS
14 DE AGOSTO DEL 2013
por asignacin de viticos a la ciudad de Lima para presentar los Estados Financieros y
Presupuestarios del Primer Semestre del ao 2013.
Adjunto al presente boletas de venta, Tikest y recibos y declaracin jurada por
gastos.
Es cuanto informo a usted para continuar con las acci0ones consecutivas y/o
Atentamente
c.c Archivo.

A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2013
26 DE JUNIO DEL 2013.

Junio del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:
(SIAF-GL) del mes de Junio, para la elaboracin de la informacin financiera
presupuestaria.
Junio 2013
correspondiente.


A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:
ASUNTO:
ANULACION DE CHEQUE
FECHA:
10 DE JULIO DEL 2013
Por intermedio del presente me dirijo a usted para comunicarle que se

procedi a la anulacin del cheque N 71003782 1 a nombre del ex trabajador
Resurreccion Solorsano Carlos, pero con fecha 26 de abril se elabor la planilla
de pagos del mes abril del 2013, y luego se pag en los cinco primeros das
hbiles del mes de mayo los aportes al AFP y el 20 de Mayo de presento las
declaraciones en el PDT 601 Planilla Electrnica segn el cronograma de
vencimiento de obligaciones mensuales incluyendo a dicho trabajador en dichos
pagos, y no pudiendo suspender de los aportes sociales segn ley como
menciona en dicho memorndum ya q se me informo fuer de los plazos
mencionados.
Adjunto planilla de declaracin y pago de aportes previsionales del mes de
Abril del 2013.
Constancia de presentacin laboral del mes de Abril del 2013
Es cuanto informo a usted para continuar con las acciones consecutivas
y/o dems fines que usted estime pertinentes.
Atentamente


A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:
ASUNTO:
DOCUMENTACIN SOLICITADA POR EL OSCE
FECHA:
Por intermedio del presente me dirijo a usted para comunicarle que no se

encontr los documentos solicitados ya que dicha documentacin se debe
encontrar en los comprobantes de pagos quien custodia el rea de Tesorera.
Atentamente


A:
DE:
ASUNTO:

GERENTE MUNICIPAL
SITUACION LABORAL DEL EX TRABAJADOR
SANTOS GARCIA EDWIN

REFERENCIA: PROVEIDO 015-2013-MDCH/OAJ
FECHA:
Por intermedio del presente me dirijo a usted para comunicarle que con
fecha 23 de Abril del 2013 el trabajador presenta su carta de renuncia y segn el
encargado del control del personal informa que no asisti al centro de trabajo los
das 9, 11, 12, 15,16 y 17 de Abril, elaborando la planilla de remuneraciones del
personal del CAS del mes abril por 12 das laborados.
Adjunto comprobante de pago
Atentamente


A:
DE:
ASUNTO:

GERENTE MUNICIPAL
DESCUENTO POR INASISTENCIA
BARRETO HUAMAN MANUEL

FECHA:
Por intermedio del presente me dirijo a usted para comunicarle que se

recibi el memorndum con fecha 30 Mayo del 2013 y la cual referente al pago
trabajador ya se haba devengado con fecha 28/05/2013 y remitido el
expediente de pago al rea de tesorera, por lo cual ya no se pudo hacer el
descuento como se detalla en el memorndum.
Adjunto copia del memorndum con la fecha de recepcin
Atentamente

A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013
25 DE JULIO DEL 2013.

Julio del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:
(SIAF-GL) del mes de Julio, para la elaboracin de la informacin financiera
presupuestaria.
Julio 2013
correspondiente.


A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:

ASUNTO:
FECHA:
06 DE AGOSTO DEL 2013.
Municipal a la ciudad de Lima los das 08 y 09 de Agosto para presentar LOS ESTADOS
FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL PRIMER SEMESTRE DEL AO 2013, de
acuerdo a la directiva del Sistema Nacional de Contabilidad.
Atentamente
c.c Archivo.


A:
DE:
ASUNTO:

GERENTE MUNICIPAL
LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA N 33270 DE LA LOCALIDAD DE
HUAYLLACAN
FECHA:
realizados en el S.I.A.F del contrato de elaboracin del Expediente Tcnico de la obra
del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N 33270 DE LA LOCALIDAD DE HUAYLLACAN.
FACTURA
MONTO
MONTO
TOTAL
RE N
FACT.
EN
DEL
G.S O/S
N DE
EL
CONTRA
IAF
FACTURA
PRIMER
TO
PAGO
704
406
30,635.45
27,571.91
0001- N
00014
TOTAL 30,635.4 27,571.9

5
1
RESUMEN
30,635.
45
COSTO TOTAL DE LA
30,635
CONSULTORIA
.45
27,571.
MONTO COBRADO
91
RETENCIONES POR PAGAR 3,063.
Y FACTURAR
54
MONTO CONTRACTUAL
DESEMBOLSO
FACTURA CANCELADA
RETENCIO
FECHA
MONTO
NES POR
DEL
COBRAD
PAGAR Y
GIRAD
O
FACTURAR
O
3,063.54
27,571.91
3,063.54
27,571.9
1
10/05/201
3

SON: Tres Mil Sesentitres y 54/100 Nuevos Soles.
Atentamente

A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
CONTRATO DE CONSULTORA DE OBRA.
realizados en el S.I.A.F del supervisor de la obra AMPLIACION Y MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 32074 DE
CASCAY, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO.
FACTURA
N
D RE N
SEGN
E G.S O/S VALRZ. MONTO
VA IAF
DEL MES EMITIDO N DE R/H
.
L.
1
2
3
159
7
166
6
190
6
817
2,393.00
2,393.00
848
4,004.00
4,004.00
965
3,603.00
3,603.00
TOTAL
10,000.0 10,000.0
0
0
0003- N
00020
0003- N
00019
0003- N
00021
DESEMBOLSO
FACTURA CANCELADA
FECHA
RETEN
NETO
DEL
C.
COBRAD
GIRAD
EFECT.
O
O
500.00
1,893.00
15/10/201
2
500.00
3,504.00
19/10/201
2
3,603.00
29/11/201
2
1,000.0
9,000.00
0
RESUMEN
MONTO CONTRACTUAL
COSTO TOTAL DE LA
SUPERVICION
MONTO COBRADO
TOTAL RETENCIONES POR
PAGAR
10,000.0
0
10,000.0
0
-9,000.00
1,000.0
0
SON: Un Mil y 00/100 Nuevos Soles.

Atentamente
A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2013
05 DE SETIEMBRE DEL 2013.

Agosto del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:
(SIAF-GL) del mes de Agosto, para la elaboracin de la informacin
financiera presupuestaria.
Agosto 2013
correspondiente.

A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE DEL 2013

Setiembre del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:
(SIAF-GL) del mes de Setiembre, para la elaboracin de la informacin
Setiembre 2013
correspondiente.


A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
SISTEMA DE RECAUDACIN TRIBUTARIA MUNICIPAL
Por intermedio del presente me dirijo a usted para comunicarle que haciendo las
coordinaciones con el Implantador del SIAF se me ha remitido los instaladores del
software del sistema de recaudacin tributaria municipal para poder implementar el rea
de Rentas y Registro Civil y otras reas similares.
Adjunto:
C-D conteniendo los instaladores

Acta de entrega del software del sistema de recaudacin tributaria municipal
Atentamente


A:
DE:
ASUNTO:

GERENTE MUNICIPAL
PAGO DE SUS BENEFICIOS SOCIALES (VACACIONES TRUNCAS)
EDWIN SANTOS GARCIA

REFERENCIA: PROVEIDO N 021-2013-MDCH/OAJ
FECHA:
15 DE OCTUBRE DEL 2013
Por intermedio del presente me dirijo a usted para comunicarle que habiendo
revisado las declaraciones en la Planilla Electrnica PDT 601 y el PDT_PLAME y el en
SIAF los pagos correspondientes se ha efectuado la Liquidacin Previa de acuerdo a la
informacin recabada y las normas vigentes la cual se derive a la oficina de Asesora
Legal para que emita su opinin legal y seguir con su trmite correspondiente.
Adjunto Liquidacin Previa de Vacaciones Truncas
Es cuanto informo a usted para continuar con las acciones consecutivas y/o dems
fines que usted estime pertinentes.
Atentamente

A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2013
28 DE OCTUBRE DEL 2013.

Octubre del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:
(SIAF-GL) del mes de Octubre, para la elaboracin de la informacin
Octubre 2013
correspondiente.


A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
30 DE OCTUBRE DEL 2013.
realizados en el S.I.A.F de la empresa CORPORACION INBE S.A.C de la obra
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N 32079 DE LA LOCALIDAD DE
COCHABAMBA, DISTRITO DE CHURUBAMBA HUANUCO.
I. RESUMEN DE VALORIZACIONES
N
D
E
V
AL
.
MES
Nov-12
Dic-12
Dic-12
FACTURA
RE N
G.S O/S
IAF
SEGN
VALRZ.
DEL MES
MONTO
FACT.
N DE
FACTURA
283,054.53
283,054.53
0001- N
00024
521,438.72
521,438.72
575,308.75
575,308.75
183
3
945
199
6
220
8
104
5
108
8
Mar-13
382
193
137,993.81
137,993.81
Abr-13
556
313
142,301.28
142,301.28
May-13
810
443
48,287.14
48,287.14
0001- N
00025
0001- N
00027
0001- N
00029
0001- N
00030
0001- N
00033
DESEMBOLSO
FACTURA
CANCELADA
RETENC.
NETO
EFECT. COBRADO
89,878.29
193,176.24
89,878.28
431,560.44
575,308.75
60,709.00
77,284.81
142,301.28
48,287.14

7
ADICIO
N.
118
7
673
TOTALES
282,254.01
282,254.01
0001- N
00038
1,990,638 1,990,638
.24
.24
282,254.01
179,756. 1,810,881
57
.67
RESUMEN
MONTO CONTRACTUAL
MONTO ADICIONAL
MONTO DEDUCTIVO
COSTO TOTAL OBRA
MONTO NETO COBRADO
TOTAL RETENCIONES
POR PAGAR
1,797,565.7
3
282,254.0
1
-89,181.50
1,990,638.
24
-1,810,881.
67
179,756.
57
SON:
Ciento
Setentinueve
Mil
Setecientos Cincuentiseis y 57/100
Nuevos Soles.
II. CARACTERSTICAS FINANCIERAS

II.1 Liquidacin Presupuestal
2.6.22.22 COSTO DE CONSTRUCCIN POR CONTRATA S/. 1,990,638.24
Formatos de ejecucin de gastos del ao 2012 y 2013
II.2 Liquidacin Patrimonial
15. Activos Fijos.

1501. Edificios y Estructuras
1501.02 Edificios O Unidades No Residenciales
1501.0202 Instalaciones Educativas
S/. 1, 990,638.24
15. Activos Fijos.
1501. Edificios Y Estructuras
1501.07 Construccin De Edificios No Residenciales
1501.0702 Instalaciones Educativas
1501.070201 Por Contrata
S/. 1, 990,638.24
Atentamente


A:
DE:
ASUNTO:

GERENTE MUNICIPAL
CONTRATO DE CONSULTORA DE OBRA.
MASGO CASTRO YEEN NORMING

FECHA:
06 DE NOVIEMBRE DEL 2013.
realizados en el S.I.A.F de la elaboracin del EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARRILLADO DE LA LOCALIDAD DE CHURUBAMBA. Elaborado por el
Ing. MASGO CASTRO YEEN NORMING.
FACTURA
MONTO
N RE N
TOTAL
MONTO
PA G.S O/S
DEL
N DE
EMITIDO
G IAF
CONTRA
FACTURA
.
O.
TO
1
242
115
195
2
112
3
TOTAL
113,293.6
0
28,323.4
0
113,293.6
0
28,323.4
0
0001- N
00011
0001- N
00031
141,617. 141,617.
00
00
RESUMEN
MONTO CONTRACTUAL
MONTO COBRADO
TOTAL RETENCIONES POR

PAGAR
141,617.0
0
127,455.3
0
14,161.70
DESEMBOLSO
FACTURA CANCELADA
FECHA
RETEN
NETO
DEL
C.
COBRAD
GIRAD
EFECT.
O
O
14,161.
70
113,293.6
0
28/02/201
3
14,161.70
11/10/201
3
14,161. 127,455.
70
30

SON: CATORCE MIL CIENTO SESENTIUNO Y 70/100 NUEVOS SOLES.

Atentamente

A:

GERENTE MUNICIPAL
DE:

ASUNTO:
FECHA:
Municipal a la ciudad de Lima los das 07 y 08 de Noviembre para presentar LOS
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS AL TERCER TRIMESTRE DEL AO
2013, de acuerdo a la directiva del Sistema Nacional de Contabilidad.
Atentamente


A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
realizados en el S.I.A.F de la empresa CORPORACION INBE S.A.C de la obra
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA
LOCALIDAD DE SAN JUAN DE ICNA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO
HUANUCO.
I. RESUMEN DE VALORIZACIONES
N
D
E
V
AL
.
FACTURA
MES
RE N
G.S O/S
IAF
SEGN
VALRZ.
DEL MES
MONTO
FACT.
N DE
FACTURA
DESEMBOLSO
FACTURA
CANCELADA
RETENC.
NETO
EFECT. COBRADO
JUL-13
105
1
594
82,425.23
82,425.23
0001- N
00037
12,480.17
69,945.06
JUL-13
124
6
723
105,457.33
105,457.33
0001- N
00039
12,480.17
92,977.16

3
AGOS13
156
4
877
TOTALES
61,720.81
105,547.33
249,603.3 249,603.3
7
7
0001- N
00042
61,720.81
61,720.81
24,960.3 224,643.0
4
3
RESUMEN
MONTO CONTRACTUAL
COSTO TOTAL OBRA
MONTO NETO COBRADO
TOTAL RETENCIONES
POR PAGAR
249,603.37
249,603.37
-224,643.03
24,960.34
SON: Veinticuatro Mil Novecientos Sesenta y 34/100 Nuevos Soles.
II. CARACTERSTICAS FINANCIERAS

II.1 Liquidacin Presupuestal
2.6.23.52 COSTO DE CONSTRUCCIN POR CONTRATA S/. 249,603.37
Formatos de ejecucin de gastos del ao 2013
II.2 Liquidacin Patrimonial
15. Activos Fijos.

1501. Edificios y Estructuras
1501.03 Construccin De Estructuras
1501.0305 Agua Y Saneamiento
15. Activos Fijos.
1501. Edificios Y Estructuras
1501.08 Construccin De Estructuras
1501.0805 Agua Y Saneamiento
1501.080501 Por Contrata
S/. 249,603.37
S/. 249,603.37
Atentamente


A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
RENDICION DE GASTOS POR ASIGANACION DE VIATICOS
15 DE NOVIEMBRE DEL 2013
por asignacin de viticos a la ciudad de Lima para presentar los Estados Financieros y
Presupuestarios al Tercer Trimestre del ao 2013.
Adjunto al presente boletas de venta, Tikest y recibos y declaracin jurada por
gastos.
Es cuanto informo a usted para continuar con las acci0ones consecutivas y/o
Atentamente

A:
DE:
ASUNTO:
FECHA:

GERENTE MUNICIPAL
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013
02 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Diciembre del 2013, de acuerdo al siguiente detalle:
(SIAF-GL) del mes de Diciembre, para la elaboracin de la informacin
Diciembre 2013
correspondiente.


A:
DE:
ASUNTO:

GERENTE MUNICIPAL
LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA.
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA N 32082 DE PAGSHAGCHURUBAMBA-HUANUCO
FECHA:
02 DE DICIEMBRE DEL 2013.
realizados en el S.I.A.F del contrato de elaboracin del Expediente Tcnico de la obra
del proyecto CONSTRUCCION DEL COMPLEJO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N 32082 DE PAGSHAG-CHURUBAMBA-HUANUCO.
FACTURA
MONTO
MONTO
TOTAL
RE N
FACT.
EN
DEL
G.S O/S
N DE
EL
CONTRA
IAF
FACTURA
PRIMER
TO
PAGO
783
042
8
30,000.00
27,000.00
TOTAL 30,000.0 27,000.0

0
0
0001- N
00016
DESEMBOLSO
FACTURA CANCELADA
RETENCIO
FECHA
MONTO
NES POR
DEL
COBRAD
PAGAR Y
GIRAD
O
FACTURAR
O
3,000.00
27,000.00
3,000.00
27,000.0
0
14/05/201
3

RESUMEN
COSTO TOTAL DE LA
CONSULTORIA
30,000
.00
27,000.
MONTO COBRADO
00
RETENCIONES POR PAGAR 3,000.
Y FACTURAR
00
SON: Tres Mil y 00/100 Nuevos Soles.

Atentamente



PROVEIDO N 02-2013-OC/MDCH
VISTO: El documento y habiendo revisado las normas Vigentes no se tiene
informacin suficiente para poder efectuar el clculo la cual se sugiere que se
coordine con la oficina de asesora legal para que solicite el expediente enviado
a la Direccin Nacional de Endeudamiento y Tesoro Pblico DNTP y pedir la
opinin para poder proceder con el clculo respectivo.
Atentamente

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

PROVINCIA Y REGION HUANUCO

INFORME N 001-2013- OC/MDCH

Lic. Adm. DARVIN A. ASTETE HOYOS

Por intermedio del presente me dirijo a usted para comunicarle y remitirle la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

INFORME N 002-2012- OC-/MDCH

Lic. DARVIN ANTONIO, ASTETE HOYOS

ESPINOZA SALGADO, ELOY JUSTO

25 DE ENERO DEL 2012.

Penalidad por 3 das = 200.00

SON: Doscientos y 00/100 Nuevos Soles.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

Lic. Adm. ASTETE HOYOS, Darvin Antonio

Juan Cirilo, MERLIN RUNCO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES DE ENERO

Churubamba 29 de Enero del 2013

Es grato dirigirme a Ud. Para informarle las actividades realizadas en el

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

INFORME N 004-2012- OC-/MDCH

Lic. DARVIN ANTONIO, ASTETE HOYOS

CPC. MERLIN RUNCO, JUAN CIRILO

04 DE FEBRERO DEL 2013.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

INFORME N 005-2013- OC-/MDCH

Lic. DARVIN ANTONIO, ASTETE HOYOS

FREDY W. NAMAY ORTEGA

15 DE FEBRERO DEL 2012.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

INFORME N 006-2013- OC-/MDCH

Lic. DARVIN ANTONIO, ASTETE HOYOS

FREDY W. NAMAY ORTEGA

15 DE FEBRERO DEL 2012.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

INFORME N 007-2013- OC-/MDCH

Lic. DARVIN ANTONIO, ASTETE HOYOS

FREDY W. NAMAY ORTEGA

15 DE FEBRERO DEL 2012.

INFORME N 008-2013- OC-/MDCH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

Lic. DARVIN ANTONIO, ASTETE HOYOS

FREDY W. NAMAY ORTEGA

15 DE FEBRERO DEL 2012.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

INFORME N 009-2013- OC-/MDCH

Lic. DARVIN ANTONIO, ASTETE HOYOS

FREDY W. NAMAY ORTEGA

15 DE FEBRERO DEL 2012.

INFORME N 010-2013- OC-/MDCH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

Lic. DARVIN ANTONIO, ASTETE HOYOS

CPC. MERLIN RUNCO, JUAN CIRILO

REFERENCIA: RESOLUCION ADMINISTRATIVA N 002-2013-MDCH/GM

15 DE FEBRERO DEL 2013

INFORME N 011-2013- OC-/MDCH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

Lic. DARVIN ANTONIO, ASTETE HOYOS

CPC. MERLIN RUNCO, JUAN CIRILO

REFERENCIA: MEMORANDUM N 021-2013-MDCH/GM

15 DE FEBRERO DEL 2013

INFORME N 012-2013- OC-/MDCH

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA

Lic. DARVIN ANTONIO, ASTETE HOYOS