Registre de Commerce et des Socits

Numro RCS : B76419

Rfrence de dpt : L160138625
Dpos et enregistr le 25/07/2016

No. RCSL : B76419

Matricule : 2000 2408 628

BILAN ABRG
Exercice du

01

01/01/2015

au

02

31/12/2015

(en

03

EUR

FARVEST S. r.l.
5, Z.I.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange

ACTIF
Rfrence(s)

A. Capital souscrit non vers

Exercice courant

Exercice prcdent

1101

101

102

I.

Capital souscrit non appel

1103

103

104

II.

Capital souscrit appel et non

vers

1105

105

106

B. Frais dtablissement

1107

107

108

C. Actif immobilis

1109

109

40.670,71

110

59.448,86

I.

Immobilisations incorporelles

1111

111

II.

Immobilisations corporelles

1125

125

28.170,71

126

35.073,86

III. Immobilisations financires

1135

135

12.500,00

136

24.375,00

1151

151

642.317,13

152

416.508,09

D. Actif circulant

112

I.

Stocks

1153

153

II.

Crances

1163

163

552.393,14

164

316.904,40

a) dont la dure rsiduelle est

infrieure ou gale un an

1203

203

552.393,14

204

316.904,40

b) dont la dure rsiduelle est

suprieure un an

1205

205

206

III. Valeurs mobilires et autres

instruments financiers

1189

189

190

IV. Avoirs en banques, avoirs en

compte de chques postaux,
chques et en caisse

1197

197

89.923,99

198

99.603,69

1199

199

3.790,18

200

23.281,65

201

686.778,02

202

499.238,60

E. Comptes de rgularisation

TOTAL DU BILAN (ACTIF)

154

Les notes figurant en annexe font partie intgrante des comptes annuels

No. RCSL : B76419

Matricule : 2000 2408 628

PASSIF
Rfrence(s)

A. Capitaux propres

Exercice courant

Exercice prcdent

1301

301

-18.501,98

302

-52.453,40

15.000,00

304

15.000,00

I.

Capital souscrit

1303

303

II.

Primes d'missions et primes

assimiles

1305

305

306

III. Rserves de rvaluation

1307

307

308

IV. Rserves

1309

309

1.500,00

310

1.500,00

V. Rsultats reports

1319

319

-68.953,40

320

-57.885,86

VI. Rsultat de l'exercice

1321

321

33.951,42

322

-11.067,54

VII. Acomptes sur dividendes

1323

323

324

VIII. Subventions dinvestissement en

capital

1325

325

326

IX. Plus-values immunises

1327

327

328

1329

329

330

a) dont la dure rsiduelle est

infrieure ou gale un an

1425

425

426

b) dont la dure rsiduelle est

suprieure un an

1427

427

428

C. Provisions

1331

331

3.260,00

332

26.630,00

D. Dettes non subordonnes

1339

339

613.080,00

340

416.362,00

a) dont la dure rsiduelle est

infrieure ou gale un an

1407

407

613.080,00

408

416.362,00

b) dont la dure rsiduelle est

suprieure un an

1409

409

1403

403

88.940,00

404

108.700,00

405

686.778,02

406

499.238,60

B. Dettes subordonnes

E. Comptes de rgularisation

TOTAL DU BILAN (PASSIF)

410

Les notes figurant en annexe font partie intgrante des comptes annuels

Registre de Commerce et des Socits

Numro RCS : B76419
Rfrence de dpt : L160138625
Dpos le 25/07/2016

FARVEST S. r.l.
R.C.S. Luxembourg B 76.419

Notes aux comptes annuels

Au 31 dcembre 2015
Note 1 : Gnralits

3.2. Immobilisations corporelles

FARVEST S. r.l., ci-aprs dnomme "la

Socit" est une socit responsabilit limite
de droit luxembourgeois constitue le 9 juin
2000.

Les immobilisations corporelles sont portes

l'actif du bilan leur prix d'acquisition
diminu des corrections de valeur calcules
daprs la dure de vie estime des biens. Ce
poste est amorti aux taux linaire de 20%, 25%
et 33% selon la nature du bien et au taux de
50% sil sagit dun bien doccasion.

La socit a pour objet ldition de contenus

sous quelque forme que ce soit, ainsi que leur
conception, ralisation, mise en valeur par
vente, concession, licence, change ou
autrement ainsi que la cration, la
commercialisation et la diffusion de ces
contenus par tous moyens, journaux,
magazines, priodiques, guides, newsletter,
livres, sites web, applications, bases de
donnes, solutions digitales, tudes et
sondages.

3.3. Immobilisations financires

Les immobilisations financires sont values
individuellement au plus bas de leur prix
d'acquisition respectivement de leur valeur
nominale ou de leur valeur estime par le
grant, sans compensation entre les plusvalues et les moins-values individuelles. Pour
l'estimation de la valeur, le grant se base sur
les derniers tats financiers disponibles des
socits respectives et/ou sur d'autres
renseignements et documents disponibles.

La socit a galement pour objet lexploitation

dune agence dvnementiel et marketing,
organisation dvnements et de remise de
prix.

3.4. Crances et dettes

La Socit a t constitue pour une dure

illimite et son sige social est tabli
Bertrange.

Les crances et dettes sont enregistres leurs

valeurs nominales. Elles ont fait au besoin,
l'objet de corrections de valeurs afin de leur
donner la valeur infrieure (pour les actifs) et
la valeur suprieure (pour les passifs) la date
de clture du bilan.

Note 2 : Principes comptables

La Socit tient ses livres en euros. Aucune
opration en devises trangres na t ralise
durant cet exercice. Lexercice social concide
avec lanne civile.

3.5. Provisions pour impts

Les provisions pour impts enregistres en
Provisions correspondent lobligation
fiscale estime par la Socit pour les exercices
non imposs par les autorits fiscales.

Les comptes annuels ont t prpars en

accord avec les principes comptables
gnralement admis au Grand-Duch de
Luxembourg et sont prsents selon le format
abrg tel que prvu aux articles 35, 47, 66 et
79 de la loi modifie du 19 dcembre 2002 des
socits commerciales.

Les avances verses durant lexercice auprs

des autorits fiscales sont enregistres lactif
du bilan sous la rubrique Crances dont la
valeur rsiduelle est infrieure ou gale un
an .

Note 3 : Rgles dvaluation

3.1. Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont portes
l'actif du bilan leur prix d'acquisition
diminu des corrections de valeur calcules
daprs la dure de vie estime des biens. Ce
poste est amorti aux taux linaire de 25% et
33% selon la nature du bien.

FARVEST S. r.l.
R.C.S. Luxembourg B 76.419

Notes aux comptes annuels

Au 31 dcembre 2015
Note 4 : Immobilisations financires

Note 6 : Impts

Les
immobilisations
financires
reprsentes de la faon suivante :

La Socit est sujette tous les impts auxquels

les socits de capitaux sont soumises. La
Socit a t dfinitivement impose jusquau
31 dcembre 2013.

sont

4.1 Parts envers des entreprises lies:

-

Brainforge
Srl,
anciennement
Extravagance Srl (socit de droit
luxembourgeois inscrite sous le numro
RCSL B 133.093) pour un montant de
12.500,00 reprsentant 100% du capital et
dont la valeur comptable des capitaux
propres slve - -138.949,48 au
31.12.2015. En date du 31.12.2015, une
correction de valeur a t acte pour un
montant de 12.500,00.

Note 7 : Proposition daffectation du

rsultat de lexercice
Le rsultat pour lexercice se terminant au
31 dcembre 2015 slve un bnfice de
33.951,42 et est affect de la manire
suivante :
Rsultats reports :

Kidoria
Srl
(socit
de
droit
luxembourgeois inscrite sous le numro
RCSL B 173.140) pour un montant de
12.500,00 reprsentant 100% du capital et
dont la valeur des capitaux propres slve
- 49.099,16 au 31.12.2015.

4.2 Prts envers des entreprises lies

-

Un prt accord Brainforge Srl pour un

montant de 138.440,51 (intrts compris)
et rmunr au taux dintrt lgal. En date
du 31.12.2015, une correction de valeur
avait t acte pour un montant de
138.440,51.

Note 5 : Capitaux propres

5.1. Capital souscrit
Au 31 dcembre 2015, le capital social est de
15.000,00 reprsent par 1.000 parts sociales
dune valeur nominale de 15,00 chacune,
entirement libres.

5.2. Rserve lgale

Il doit tre fait annuellement sur les bnfices
nets, aprs absorption des pertes reportes
ventuelles, un prlvement de 5 %, affect la
rserve lgale. Le prlvement cesse d'tre
obligatoire lorsque la rserve atteint 10 % du
capital social. La rserve ne peut tre
distribue.

33.951,42