SALDOS

CAJA
MERCADERIAS
P.P.M
IVA ANTICIPADO
ACTIVO INMOVILIZADO
MUEBLES Y UTILES
PERDIDAS Y GANANCIAS
ASIGNACION FAMILIAR
IVA
RETENCIN 2 CATEGORIA
P.P.M POR PAGAR
A.F.P
I.N.P
CAPITAL
FDO.REV.CEP.PROPIO
IMPUESTO POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
MUTUAL
PROVEEDORES
REM. POR PAGAR
APORTE PATRONAL
S.I.S
FONDO DE CESANTIA
REMUNERACIONES
REM. EXENTAS
HONORARIOS
CLIENTES
COSTO DE VENTAS
CORRECION MONETARIA
VENTAS
SUBTOTAL
RESULTADO EJERCICIOS
TOTALES

DEBITO
162,924,989
98,810,094
5,928,530
2,629,394
1,747,149
110,695
28,911,407
162,622
25,148,348
447,709
274,652
3,386,314
1,567,965

50,889
2,706,060
213,455
124,235,247
19,790,752
222,531
289,551
385,702
23,424,265
221,563
4,010,420
159,596,218
91,893,388
1,033,831

CREDITO
161,735,832
91,893,388
2,505,529
1,997,872

11,958,142
25,721,925
512,153
593,924
3,716,204
1,717,417
3,226,748
3,986,332
50,889
2,706,060
273,537
133,956,209
19,790,752

159,596,218

760,123,740

70,140
134,114,469
760,123,740

760,123,740

760,123,740

BALANCE GENERAL

SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
1,189,157
6,916,706
3,423,001
631,522
1,747,149
110,695
16,953,265
162,622
573,577
64,444
319,272
329,890
149,452
3,226,748
3,986,332

INVENTARIO
ACTIVO
1,189,157
6,916,707
3,423,001
631,522
1,747,149
110,695
16,953,265
162,622

PASIVO

RESULTADOS
PERDIDA

573,577
64,444
319,272
329,890
149,452
3,226,748
3,986,332

60,082
9,720,962

60,082
9,720,962

222,531
289,551
385,702
23,424,265
221,563
4,010,420

222,531
289,551
385,702
23,424,265
221,563
4,010,420

91,893,388
963,691

91,893,388
963,691

152,545,228

134,114,469
152,545,228

31,134,118

152,545,228

152,545,228

31,134,118

18,430,759
12,703,359
31,134,118

121,411,111
12,703,359
134,114,470

RESULTADOS
GANANCIA

134,114,469
134,114,469
134,114,469

ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
PASIVO
PASIVO
PASIVO
PASIVO
PASIVO
PASIVO
PASIVO
PASIVO
PASIVO
PASIVO
PASIVO
PASIVO
PASIVO
PASIVO
PASIVO
PASIVO
PERDIDA
PERDIDA
PERDIDA
PERDIDA
PERDIDA
PERDIDA
GANANCIA

CLASIFICACION
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CIRCULANTE
FIJO
FIJO
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CIRCULANTE
CIRCULANTE
PATRIMONIO (INTO)
PATRIMONIO (INTO)

CUENTAS
CAJA
MERCADERIAS
P.P.M
CLIENTES
IVA ANTICIPADO
ACTIVO INMOVILIZADO
MUEBLES Y UTILES
ASIGNACION FAMILIAR
IVA
RETENCIN 2 CATEGORIA
P.P.M POR PAGAR
A.F.P
I.N.P
MUTUAL
IMPUESTO POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
REM. POR PAGAR
APORTE PATRONAL
S.I.S
FONDO DE CESANTIA
PROVEEDORES
CAPITAL
FDO.REV.CEP.PROPIO
REMUNERACIONES
REM. EXENTAS
HONORARIOS
COSTO DE VENTAS
CORRECION MONETARIA
PERDIDAS Y GANANCIAS
VENTAS
SUBTOTAL
RESULTADO EJERCICIOS(PERDIDA)
TOTALES

DEBITO
162,924,989
98,810,094
5,928,530
159,596,218
2,629,394
1,747,149
110,695
162,622
25,148,348
447,709
274,652
3,386,314
1,567,965
213,455
50,889
2,706,060
19,790,752
222,531
289,551
385,702
124,235,247

23,424,265
221,563
4,010,420
91,893,388
1,033,831
28,911,407
760,123,740
760,123,740

BALANCE GENERAL

CREDITO
161,735,832
91,893,388
2,505,529
159,596,218
1,997,872

SALDOS
DEUDOR
1,189,157
6,916,706
3,423,001

ACREEDOR

631,522
1,747,149
110,695
162,622

25,721,925
512,153
593,924
3,716,204
1,717,417
273,537
50,889
2,706,060
19,790,752

INVENTARIO
ACTIVO
PASIVO
1,189,157
6,916,706
3,423,001
631,522
1,747,149
110,695

573,577
64,444
319,272
329,890
149,452
60,082

162622
573,577
64,444
319,272
329,890
149,452
60,082

9,720,962
3,226,748
3,986,332

222531
289551
385702
9,720,962
3,226,748
3,986,332

222,531
289,551
385,702
133,956,209
3,226,748
3,986,332

70,140
11,958,142
134,114,469
760,123,740
760,123,740

23,424,265
221,563
4,010,420
91,893,388
963,691
16,953,265
152,545,228

134,114,469
152,545,228

14,018,230

152,545,228

152,545,228

14,018,230

19,491,165
-5,472,935
14,018,230

RESULTADOS
PERDIDA
GANANCIA

23,424,265
221,563
4,010,420
91,893,388
963,691
16953265
137,466,592
-5,472,935
131,993,657

134,114,469
134,114,469
134,114,469