Cartilla 3 - Punto Net

SIIGO
ESTANDAR PUNTO NET

PROCESO DE CAPACITACION
PUC, PARMETROS INVENTARIOS,
DEFINICION DE DOCUMENTOS,
SALDOS INICIALES Y ENTRADA DE
COMPROBANTES
Documento: Manual Sesin 3 de Siigo.NET

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de Informtica y Gestin S.A.
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Edicin Autorizada por Informtica y
Gestin S.A.
Impreso y Hecho en Colombia
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN ................................................................................ 4
1. DEFINICIN DE PLAN UNICO DE CUENTAS.................................... 5
1.1. NIVELES DE CLASIFICACIN............................................................ 5
1.2. ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MDULOS.............................. 7
1.3. CARACTERISTICAS ESPECIALES........................................................ 8
2. INVENTARIO ............................................................................... 12
2.1 CLASIFICACION DE INVENTARIOS ..................................................... 12

2.1.1. Apertura De Lneas Y Grupos ..................................................... 13
2.1.2. Clasificacin Por Lneas De Producto ............................................ 14
2.1.3. Apertura De Lneas.................................................................. 14
2.1.4. Apertura de Grupos. ................................................................ 15
2.1.5 Apertura de Marcas .................................................................. 24
2.1.6 Apertura Unidad de Medida ........................................................ 25
2.1.7 Apertura de Factor de Conversin ................................................ 27
2.2. CATLOGO DE PRODUCTOS ............................................................ 29
3. ADMINISTRACION DE PRECIOS................................................... 39
3.1. ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS................................................ 39

3.2 INCREMENTO Y DECREMENTO DE LISTA DE PRECIOS ...................... 41
3.2.1. Incremento Porcentual ............................................................ 43
3.2.2. Incremento Por Valor ............................................................... 44
3.2.3. Decremento Porcentual ............................................................ 46
3.2.4. Decremento Por Valor .............................................................. 47
3.3. RENTABILIDAD ............................................................................ 48
3.4. COPIA LISTA DE PRECIOS .............................................................. 51
4. DEFINICION DE DOCUMENTOS ................................................... 54
4.1. DOCUMENTOS............................................................................. 55
4.2. Documento Tipo L - OTROS............................................................. 57
5. SALDOS INICIALES ..................................................................... 62
5.1 SALDOS INICIALES DE DISPONIBLE................................................... 63

5.2 SALDOS INICIALES CARTERA ........................................................... 68
5.3 SALDOS INICIALES INVENTARIO....................................................... 72
5.4 SALDOS INICIALES DE PROVEEDORES ............................................... 75
5.5 OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA INCLUIR SALDOS INICIALES . 79
6. FUNCIONALIDADES DE LA ENTRADA DE COMPROBANTES ........... 80
6.1 CONSULTA DE COMPROBANTES ........................................................ 80

Para consultar la contabilizacin de un comprobante, basta con ingresar al mdulo
de Contabilidad.................................................................................. 80
6.2. SELECCIN DE ESTADOS ............................................................... 82
6.3 Funciones que se pueden ejecutar desde Entrada de Comprobantes ........... 87
6.3.1 Visualizar un Documento existente ............................................... 87
6.3.2 Crear un Documento Nuevo........................................................ 87
6.3.3 Recontabilizar un Documento...................................................... 90
6.3.4 Anular un Documento ............................................................... 91
6.3.5 Anular en Bloque ..................................................................... 91
6.3.6 Eliminar un Documento ............................................................. 92
6.3.7 Eliminar en Bloque ................................................................... 92
TALLER ........................................................................................... 94
NTRODUCCIN
En esta sesin se continuar con la incorporacin de los parmetros iniciales del

sistema, los cuales deben quedar muy bien definidos ya que son la base para
obtener posteriormente unos resultados ptimos en el proceso de informacin del
sistema.
1. DEFINICIN DE PLAN UNICO DE CUENTAS

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad
Administracin de Cuentas Contables Apertura de Cuentas
Contables.
Men tipo proceso
Contabilidad Parmetros Apertura de Cuentas Contables.
El Catlogo de Cuentas contiene la relacin ordenada y clasificada de las clases,

grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Gastos,
Costo de Ventas, Costos de Produccin o de Operacin, Cuentas de Orden y Orden
por Contra, identificadas con un cdigo numrico y su respectiva denominacin,
segn decreto 2650 de 1993 o de acuerdo a la seleccin realizada en la instalacin
de la empresa.
RECUERDE: Al marcar la opcin Mantiene el PUC, el sistema presenta
por defecto las siguientes alternativas de Plan de Cuentas en el
momento de instalar la empresa:
Plan
Plan
Plan
Plan
para empresas del Sector Solidario (Cooperativas)

para Entidades Prestadoras de Salud
de Empresas de Servicios o Comerciales
de Entidades Oficiales
El Catlogo de cuentas en SIIGO PUNTO NET representa el eje principal de la

informacin de todos los mdulos que lo componen, ya que define:
Niveles de Clasificacin
Enlaces Contabilidad - Otros Mdulos
Caractersticas Especiales
1.1. NIVELES DE CLASIFICACIN
Corresponde a la estructura en la cul deben ser creadas todas y cada una de las
cuentas contables teniendo en cuenta la clase, el grupo, la cuenta y la Subcuenta. La
definicin de los niveles debe estar acorde con las normas contables que existen
segn decreto 2650 de 1993, (5 Niveles).
A continuacin mostraremos un ejemplo
NIVEL
CODIGO
DESCRIPCION
GRUPO
11
Disponible
CUENTA
1110
Bancos
SUBCUENTA
111005
Moneda Nacional
AUXILIAR
11100501
Banco de Bogota
SUBAUXILIAR
1110050101
Cuenta Corriente No 14524545
Hasta el nivel de Subcuenta se mantiene un paralelo con el decreto 2650, en cuanto

a los cdigos y la descripcin, si en la instalacin de la empresa se indic Mantiene el
P.U.C. SI.
A partir del 01 de enero de 2009, todas las IPSPRIVADAS, deben cambiar el PUC
Siigo.Net permitir tener desagregado el Plan nico de cuentas a 14 dgitos (7Niveles)
con el fin de cumplir con lo establecido en la Resolucin 724 de 2008 Por la cual se
emite el Plan nico de Cuentas para las Entidades Promotoras de Salud,
Instituciones Prestadoras de Salud y Entidades que Administran Planes Adicionales
de Salud y Servicios de Ambulancia por Demanda.,
Se le adiciono al catalogo de cuentas 2 niveles ms titulados Categora y

Subcategora. Estos niveles funcionan exactamente igual que los auxiliares o
subauxiliares.
1.2. ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MDULOS

A travs del Plan nico de Cuentas es posible establecer enlaces del el mdulo de
contabilidad con los dems mdulos de SIIGO, y de su correcta definicin depender
el buen manejo del programa en forma integrada y la obtencin de informes.
Los campos que definen estos enlaces son:
Inventarios Activos. Esta marcacin no se habilita desde la creacin de las
cuentas, ya que el sistema lo hace automticamente al utilizarlas en la creacin de
las tablas de inventarios y activos fijos.
Disponible. Este campo se marca si se tiene el mdulo de Gerente, para que el

movimiento de la cuenta se vea reflejado en el Informe de Flujo de Caja.
Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar es
obtener listados en los mdulos de Cartera y Proveedores, lo cual aplica siempre y
cuando se tengan los mdulos instalados.
Maneja Tercero. El efecto de marcar una cuenta como Si terceros es que en la

causacin o contabilizacin del movimiento el valor se acumula a nivel de cada
tercero que sea asignado en el registro.
La marcacin de una cuenta como Maneja Retencin tiene efecto en la emisin de

los certificados de retencin y las bases para los mismos, ya que en la parte final del
registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Se recomienda crear auxiliares a la
cuenta por cada concepto de retencin.
Centros de Costos. La marcacin de una cuenta a nivel de centro de costos

permite obtener reportes e informes financieros por cada uno. Si el objetivo
es obtener un Estado de Resultados por cada centro de costos se debe asignar esta
marcacin a todas las cuentas de resultados, o si se quiere obtener un Balance
General, deben ser marcadas todas las cuentas que lo constituyen, como Centro de
costos.
1.3. CARACTERISTICAS ESPECIALES

Ajustable. Corresponde a la marcacin que se le deben asignar a las cuentas que
son ajustables por inflacin. En este campo se pueden seleccionar cualquiera de los
siguientes criterios:
Paag. Aplica para todas las compaas que ajustan al paag (porcentaje
acumulado ao gravable).
Acuerdo. Esta marcacin se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje
diferente, generalmente aplica para empresas del estado.
Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables por
inflacin.
Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente solicita la
cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida.
Moneda Extranjera / Ajuste Ext. : Se debe hacer la asignacin de este campo si

se trabaja con moneda extranjera, la marcacin se debe realizar a cada una de las
cuentas que se quieran ver reflejadas en dic ha moneda, Si se asigna este campo, se
debe indicar si Desea ajustar extranjera, para el respectivo ajuste a la diferencia en
cambio.
Cuenta Alterna: Este campo est dado para poder llevar un paralelo entre en Plan
nico de Cuentas. Y otro plan de cuentas u otros cdigos con los cuales se tengan
que presentar informes en otro pas.
Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde

(Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden y Orden por Contra.) y su
naturaleza (Debito y Crdito).
Esta marcacin es usada por uno de los procesos ms importantes del programa que
es el cierre de ao definitivo, pues al realizar el cierre definitivo es una caracterstica
dejar las cuentas de ingreso y gastos en ceros y para que el programa pueda
identificar estas cuentas es necesaria esta marcacin, la caracterstica de la
naturaleza de la cuenta como es Debito o Crdito tiene efecto sobre el informe de
ejecucin del presupuesto.
Caracterstica: Este campo se marca si se tiene el mdulo de Auditor, para que el

movimiento de la cuenta se vea reflejado en los informes de Auditora de Impuestos.
Tipo de Impuesto: Esta marcacin no se habilita desde la creacin de las cuentas,

ya que el sistema lo hace automticamente al utilizarlas en la definicin de
documentos. Su efecto se ve reflejado en la impresin de Libros oficiales como el
Libro de Ventas.
10
Base de Iva: El sistema marca como Gravado los movimientos realizados con los
documentos Factura de venta, Nota de Devolucin en Ventas, Nota Crdito y Nota
Debito, la cual se ve reflejada por entrada de Comprobantes.
Afecta Nomina: Este campo se marca si se tiene el mdulo de Nomina o Recursos

Humanos, para que el movimiento de la cuenta se vea reflejado en los acumulados
de Nomina.
Cuenta de Bancos: En la presente ventana, se define la informacin de los bancos

que la empresa tenga cuenta(s) a su nombre. Se debe digitar la siguiente
Informacin:
11
Identificacin del Banco: Es el Nmero de identificacin del Banco (NIT). Debe

Ser creado previamente por la opcin Contabilidad Administracin de Terceros
Apertura como tipo de tercero Otros.
Sucursal: Se indica el cdigo de la sucursal del Banco, la cual debe ser creada por la
Opcin Apertura de Terceros, indicando que maneja sucursales, proceso que se
presentar ms adelante. Cabe anotar, que si en el momento de la creacin del
tercero (Banco) no se marc la opcin Maneja Sucursales, no habilitar la opcin
sucursal en esta ventana.
Consecutivo Cheque Inicial Consecutivo Cheque Final: A partir de esta nueva
versin, se incluye en la ventana Datos para Bancos los nuevos campos llamados
Consecutivo Inicial del cheque y Consecutivo Final del cheque. En esta opcin se
indica el rango de cheques que la cuenta de banco utilizara. Este campo se ver
reflejado en la elaboracin del Comprobante y es obligatorio en la creacin de
cuentas contables marcadas como cuentas de Banco.
Con la implementacin del manejo de consecutivo de Cheques. Al generar el
documento tipo G utilizando la cuenta marcada como Banco va utilizar un
consecutivo de cheques. El sistema va permitir modificar el consecutivo del cheque
que tiene asignado en la cuenta donde va mostrar un error provider
indicando Consecutivo Fuera del Rango, pero el sistema NO permite
contabilizar Si se utiliza un consecutivo ya guardado en otro documento el sistema
va generar un error Provider
indicando Consecutivo Ya fue usado en otro
Comprobante y no permite contabilizar el documento.
2. INVENTARIO
Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta en el curso
normal de los negocios, as como aquellos que se hallen en proceso de produccin o
que se utilizarn o consumirn en la produccin de otros que van a ser vendidos.
2.1 CLASIFICACION DE INVENTARIOS
12
Para realizar la clasificacin y organizacin de los inventarios, es importante tener en

cuenta ciertas variables que se recomiendan manejar para que los informes generen
la informacin que se quiere analizar, para una posterior toma de decisiones. Para
esto se ha definido la apertura de Lneas y Grupos o apertura de Tablas de
Inventario.
2.1.1. Apertura De Lneas Y Grupos
Con el fin de clasificar los inventarios, consultar y relacionar las cuentas que
determinan el movimiento se ha diseado esta opcin, la cual permite crear hasta
(999) lneas de producto, por grupo hasta (9999) y por cada grupo definir (999999)
diferentes productos, permitiendo clasificar los inventarios de lo ms general a lo
ms especfico. De acuerdo a lo anterior, la explicacin de cada nivel es:
LINEA: Es la clasificacin ms general de los inventarios; y es la que va a
reunir y organizar todo bajo un criterio.
GRUPO: Es la segunda clasificacin de los inventarios y divide, bajo otro
criterio las lneas.
CODIGO: En este nivel se establece la codificacin del producto especfico.
Es importante determinar si la clasificacin que se est dando corresponde a,
productos (materias primas, productos en proceso o terminados), de consumo o
Servicios; ya que dependiendo de su marcacin, los resultados sern los que da la
valorizacin a la contabilidad.
A continuacin se presenta un ejemplo:
CLASIFICACION
PRODUCTO
SERVICIO
CONSUMO
LINEA
GRUPO
MADERAS
CAMAS
CEDRO
CAMA ISABELINA
TELEVISORES
SERVICIOS
SONY
MANT. DE
ELECTRODOMEST.
PAPELERIA
BIENES DE
CONSUMO
CODIGO DE
PRODUCTO
Lamina de cedro
Cama isabelina
elegante
Sony 40 ultraplano
Mant. y Rep. De
electrodomsticos.
Resmas tamao
carta
La apertura de lneas y grupos tambin se denomina tablas de inventario y es

importante que antes de iniciar a crear las tablas sepamos como se pueden clasificar
de acuerdo al tipo, por producto, consumo o servicio.
Producto: Permite controlar cantidades de inventario y valorizarlo, se utiliza para
tablas de Materia Prima, Producto en proceso, Producto Terminado y/o Productos no
Manufacturados por la empresa.
Consumo, el sistema permite controlar el stock de inventario de los productos de
consumo interno, como es la papelera pero no permite su venta.
13
Servicio, el sistema NO controla cantidades de inventario, debido a la naturaleza

intangible de los servicios.
2.1.2. Clasificacin Por Lneas De Producto
Si la empresa es productiva y comercializadora, se pueden hacer diferentes
clasificaciones dependiendo del inventario que se est manejando. Ejemplo:
Del cdigo de la lnea numero 1 al cdigo de lnea numero 99, se clasificar la
materia prima y del cdigo de lnea numero 100 al cdigo de lnea 199 el producto
terminado. Del cdigo de lnea nmero 200 al cdigo 299 se clasificarn las
mercancas no fabricadas por la empresa. Del cdigo de lnea 300 a 399, los
servicios y por ultimo del cdigo de lnea 400 en adelante los bienes de consumo que
sean necesarios.
En todas las tablas es necesario digitar cuentas de inventarios, costos, ventas,
devoluciones, ajustes por inflacin y la cuenta de correccin monetaria.
2.1.3. Apertura De Lneas.
RUTAS:
Men tipo explorador
Inventarios Catlogos Apertura de Lneas
Men tipo proceso
Inventarios Parmetros Catlogos - Apertura de Lneas
Esta opcin permite ingresar en el sistema, las lneas en las cuales se podr asociar
un producto. Esta corresponde a la clasificacin ms general de un producto.
Al ingresar a esta opcin aparecer la Consulta de las lneas que han sido ingresadas
al sistema.
14
En esta pantalla tambin se puede buscar una lnea por medio de buscador (campo
Cdigo), ya sea por medio del botn o ingresando el cdigo de la misma.
Para crear una nueva Lnea puede pulsar el botn de la barra de herramientas
NUEVO
o pulsar CTRL+N donde se deber
informacin a capturar para las lneas corresponde a la siguiente:
digitar:
La
Cdigo (3 dgitos)
Descripcin. (texto)
2.1.4. Apertura de Grupos.

RUTAS:
Men tipo explorador
Inventarios Catlogos Apertura de Grupos
Men tipo proceso
Inventarios Parmetros Catlogos - Apertura de Grupos
15
Esta opcin permite ingresar al sistema, los grupos correspondientes a la segunda

clasificacin de los productos, ya que la primera c lasificacin corresponde a las
lneas.
Al ingresar a esta opcin, el sistema mostrar la Consulta de Grupos que han sido
ingresados en el sistema.
En esta pantalla, para buscar un registro determinado, se deber seleccionar una
lnea previamente definida en el sistema y un grupo ya existente para cargar la
informacin asociado a este conjunto de criterios.
Si se desea crear un nuevo grupo, se debe seleccionar una lnea, la cual, ya debi
haber sido parametrizada en el sistema, se debe pulsar el botn de la barra de
herramientas NUEVO
o pulsar CTRL+N donde se deber digitar,
e ingresar un nuevo grupo, con la siguiente informacin:
Grupo (4 dgitos)
Descripcin del Grupo (texto)
Se deben establecer las siguientes Cuentas (Previamente parametrizadas):
Cuenta de Inventario: Al parametrizar esta cuenta como de Inventarios, y al
guardarse la informacin, esta quedara marcada como cuenta de Inventarios. (Esto
se podr verificar en el catalogo de Cuentas) Si en este campo, se selecciona una
cuenta diferente a una de Inventarios aparecer el siguiente mensaje:
16
Posterior a este mensaje, la cuenta que inicialmente se ingreso ser borrada del
campo.
Cuenta de Costos: La cuenta ha seleccionar debe tener como marcacin Cuenta de
Costos. Al seleccionar una cuenta no valida para este campo aparecer el siguiente
mensaje:
Este mensaje depender de las marcaciones que posee la cuenta seleccionada para
el campo. Otro posible mensaje para este campo es el siguiente:
17
Cuenta de Venta: Esta cuenta deber esta marcada como de Ventas.

Cuenta Devolucin: Esta cuenta no deber poseer movimiento, para poder ser
marcada como cuenta de Devolucin. De lo contrario, aparecer el siguiente
mensaje:
Cuenta a llevar Ajuste: Esta cuenta no debe tener movimiento asociado para
poder realizar su marcacin. Si la cuenta posee movimiento aparecer el siguiente
mensaje:
Cuenta Contrapartida: Esta cuento no debe estar marcada como una cuenta de
Inventarios, adems no deber estar marcada como Ajustable, de Detalle y/o de
Activos Fijos.
Tipo de Grupo: Se deber seleccionar un tipo de grupo, existen 3 grupos por los
cuales se puede agrupar un producto, segn algunas especificaciones:
Consumo: Este grupo es usado para incluir los bienes que hacen
parte del consumo de la compaa, tales como la papelera
Producto: Tales como Materia Prima, Productos en proceso,

terminados mercanca no fabricada por la empresa.
Servicio: Son aquello productos a los que no se les controlara saldos

de inventario.
18
Actividad: Se deber seleccionar la actividad del ICA que ser gravado el grupo,
Primaria o Secundaria las cuales estn parametrizadas en el Registro de Control
de la empresa.
Actividades Econmicas: La ltima pregunta que genera el sistema en la creacin
de las Tablas de Inventarios hace referencia a la actividad econmica de la empresa
(1 Primaria y 2 Secundaria). Este campo se debe diligenciar para que el sistema
pueda identificar qu actividad de ICA debe utilizar en el momento de una venta de
los productos que dependen de ella.
Las cuentas utilizadas en las tablas de inventario sern marcadas automticamente

por el sistema en el campo Inventario en la apertura de cuentas contables.
LINEAS DE MATERIA PRIMA

La siguiente grfica muestra un ejemplo de una tabla de materias primas con su
clasificacin y respectivas cuentas contables.
19
LINEAS DE PRODUCTO TERMINADO

Al igual que en la pantalla anterior, una tabla de producto terminado se clasifica
como Producto en el Tipo de lnea y debe llevar las cuentas correspondientes, de
acuerdo al PUC.
20
LINEAS DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

La siguiente grfica muestra un ejemplo de una Tabla de Mercancas no Fabricadas
por la empresa, con su respectiva marcacin de producto y las cuentas contables de
acuerdo al PUC.
CLASIFICACION POR LINEAS DE SERVICIOS

Al clasificar una lnea de servicio debemos tener en cuenta que no controlara saldos
de inventarios, a pesar del siguiente mensaje que se genera al catalogar una lnea
como Servicios, se deben diligenciar los campos de cuentas contables
correspondientes.
En este caso se deben parametrizar Cuenta de inventario, Cuenta de Ajustes y

Cuenta de Contrapartida
21
22
CLASIFICACION POR LINEAS DE BIENES DE CONSUMO

Este tipo de lneas, es utilizado para incluir los bienes que hacen parte del consumo
de la compaa, como: Papelera, Elementos de aseo, etc.
RECUERDE: Siempre que se tengan productos gravados y exentos asociados a una

misma lnea, debern crearse lneas diferentes para PRODUCTOS GRAVADOS y
lneas diferentes para PRODUCTOS EXENTOS, para que contablemente el movimiento
quede cargado a las cuentas respectivas.
En todas las tablas es necesario digitar cuentas de inventarios, costos, ventas,
devoluciones, ajustes por inflacin y la cuenta de correccin monetaria. En el caso
especfico de aquellas empresas que no realicen ajustes por inflacin, deben digitar
de igual manera las cuentas de ajustes, y no correr el proceso de Ajustes por
Inflacin, para que no sean afectadas contablemente.
DIFERENCIA EN CUENTAS
En la siguiente tabla se encuentra un ejemplo de las cuentas utilizadas para cada
caso, en los diferentes campos que pide el sistema:
23
NOMBRE DE LA CUENTA
INVENTARIO
COSTO DE INVENTARIO
INGRESOS
DEVOLUCIONES
AJUSTES POR INFLACIN
CONTRAPARTIDA
PRODUCTO
143505
613505
413505
417505
143599
470510
CONSUMO
171020
519530
420505
420505
171099
470525
SERVICIO
141805
615590
415590
417505
141899
470510
En la tabla de producto se manejan las que comnmente nos indica el PUC.

En la tabla de consumo se utilizan cuentas del gasto, pero realmente la que se
necesita en la parte contable es la cuenta de inventario y devoluciones, las
dems no las mueve internamente pero las solicita para la creacin de la tabla.
En la tabla de servicios, se debe crear una cuenta de inventarios que no tenga
relacin con las reales, debe ser una provisional y una cuenta de ingresos que
relacione los dineros recibidos por servicios.
2.1.5 Apertura de Marcas
RUTAS:
Men tipo explorador
Inventarios Catlogos Apertura de Marcas
Men tipo proceso
Inventarios Parmetros Catlogos - Apertura de Marcas
Esta opcin, permite ingresar diferentes marcas, las cuales sern usadas en la
parametrizacin del producto. Al seleccionar esta opcin, aparecer la consulta de
marcas.
24
Una marca se puede buscar por medio de los filtros de la grilla, o por medio del
buscador en el tab de Informacin. Al seleccionar un registro de la grilla, se cargaran
los datos en el tab de Informacin.
Se debe ingresar la siguiente informacin:

Cdigo: Es un campo Alfanumrico de 9 dgitos.
Descripcin: Corresponde a la descripcin de la Marca.
2.1.6 Apertura Unidad de Medida
RUTAS:
Men tipo explorador
Inventarios Catlogos Apertura Unidad de Medida
Men tipo proceso
Inventarios Parmetros Catlogos - Apertura Unidad de Medida
25
Esta opcin permite ingresar las diferentes unidades de medidas que debern ser
establecidas para los productos, utilizado para las impresiones de documentos e
informes. Al seleccionar esta opcin aparecer la consulta de Unidades de Medida.
Una Unidad de Medida, se puede buscar por medio de los filtros del grid, o por medio
del buscador en el tab de Informacin. Al seleccionar un registro de la grilla, se
cargaran los datos en el tab de Informacin.
26

Cdigo: Es un campo Alfanumrico de 9 dgitos
Descripcin: Corresponde a una descripcin para la unidad de medida
Unidades EDI: Informacin o codificacin requerida para el Intercambio
Electrnico de Datos PRICAT.
Es importante tener en cuenta, que de la correcta Parametrizacin depende el buen
funcionamiento del factor de Conversin, por lo cual se sugiere que la identificacin
de las unidades de medida, en este caso el Cdigo, a pesar de permitir caracteres
numricos, se defina una sigla que la identifique. Ejm. UND, KLG, MTS
2.1.7 Apertura de Factor de Conversin
RUTAS:
Men tipo explorador
Inventarios Catlogos Apertura Factor de Conversin
Men tipo proceso
Inventarios Parmetros Catlogos - Apertura Factor de Conversin
Esta opcin permite ingresar los factores de conversin que sern, usados
posteriormente en la creacin del producto, solo se permiten crear 5 factores de
conversin. Al seleccionar esta opcin aparecer la consulta de los factores de
conversin creados en el sistema.
27
Un factor de conversin, se puede buscar por medio de los filtros del grid, o por
medio del buscador en el tab de Informacin. Al seleccionar un registro de la grilla,
se cargaran los datos en el tab de Informacin.

Cdigo: Campo Alfanumrico de 2 dgitos
Unidad Base: Corresponde a la unidad base que se quiere convertir
(Previamente parametrizado en el sistema)
Unidad Convertida: Corresponde a la unidad convertida(Previamente
parametrizado en el sistema)
Tipo Operador: Corresponde a la operacin que se realizar entre la unidad
base y la unidad convertida.
Factor: El valor del factor por el que ser realizada la conversin

Observacin: Descripcin detallada de la unidad de medida creada.
28
2.2. CATLOGO DE PRODUCTOS

RUTAS:
Men tipo explorador
Inventarios Catlogos Apertura de Productos
Men tipo proceso
Inventarios Parmetros Catlogos - Apertura de Productos
En el catlogo de productos se definen los productos que fsicamente la compaa

comercializa o las materias primas que hacen parte de la produccin. Para crear un
producto existe la opcin Apertura de productos en el mdulo de Inventarios.
Por medio de esta opcin se podr realizar la bsqueda de un producto en particular,
por medio de los filtros que contiene la grilla.
Un producto se puede cargar al tab de informacin, por medio del doble clic en el
registro seleccionado. Tambin podr buscarse un registro en el tab de informacin,
seleccionado los campos: Lnea, Grupo y producto.
El catlogo de productos tiene las siguientes caractersticas:
Cdigo del producto: Es un consecutivo que se adiciona a las lneas y grupos
de inventario. Es el cdigo de identificacin del producto, que consta de 13
dgitos correspondientes a 3 caracteres de la lnea, 4 del grupo y 6 del cdigo de
producto.
Descripcin del producto: Es el nombre del respectivo producto con el cual se
va a identificar dentro del inventario. Este campo es alfanumrico, de 50
Caracteres.
Referencia de fbrica: Es una de las formas de identificacin que tienen las
compaas para diferenciar de los dems productos. Esta referencia al igual que
la descripcin es alfanumrica lo cual me permite incluir nmeros y letras, nunca
se debe asignar la misma Referencia a varios productos, siempre debe ser
diferente, debido a que es una identificacin nica por Producto.
29
Producto / Servicio / Consumo: Este campo es alimentado directamente por

el sistema, de acuerdo a la definicin de la lnea y grupo del producto.
IVA incluido: Al seleccionar esta opcin, se indica al sistema que los precios de
ventas incluyen el valor del IVA, por lo tanto, al incluir las listas de precio se
digitar el valor del producto con el IVA.
En la siguiente tabla se muestra una comparacin de un producto que tiene IVA

incluido y otro producto que tiene IVA normal.
PRODUCTO
PRECIO DE
VENTA
VALOR REAL DEL

PRODUCTO
IVA
(16%)
VALOR
TOTAL
IVA INCLUIDO
$100,000
$84,000
$16,000
$100,000
IVA NORMAL
$100,000
$100,000
$16,000
$116,000
Lista de Precios: El sistema permite crear o asignar hasta 12 listas de precios

en cada producto. Sin embargo, al facturar, el sistema de acuerdo a los permisos
de las claves, permite cambiar el precio de venta. Se recomienda que si se van a
usar listas de precios, estas deben ser aplicadas en todos los productos.
30
Si solo existe la moneda local, solo en esta moneda existir la lista de precios.
Si el campo Recalcula precio en extranjera se encuentra marcado y existe por lo
menos una moneda en extranjera, el precio que se ingrese en la moneda local,
ser calculado en la moneda extranjera segn la Tasa de Cambio existente para
el da en el que se esta trabajando. Si no exist e la Tasa de Cambio esta podr ser
ingresada en el primer campo de la moneda extranjera.
Solo se ingresaran la lista de precios en total, para 7 monedas, dependiendo si
estas estn parametrizadas.
IVA: En esta opcin se incluir el porcentaje del IVA que tiene el producto de
acuerdo a la tarifa decretada por el estado. Si el producto es exento o excluido
esta opcin se dejara en ceros.
Mximos / Mnimos por bodega: Esta opcin se marcar, siempre y cuando la

compaa controle stock de inventario, existencia mnima y mxima, en cada una de
las bodegas.
Al seleccionar el campo se van a controlar mximos y mnimos por cada bodega que
maneje la compaa, se debe incluir por cada bodega la cantidad mnima y la
cantidad mxima a controlar. Esta opcin se debe hacer bodega por bodega:
31
Se debe ingresar la informacin, por medio del botn Nuevo, este creara una fila en
la cual se podr ingresar la informacin anteriormente mencionada. Si se desea
eliminar un registro, se deber ser seleccionado y posteriormente dar clic sobre el
botn Eliminar.
En caso de no manejar un stock de inventario por cada bodega, se debe dejar el
campo en blanco y en la siguiente opcin se digitarn las cantidades mnimas y
mximas que se van a controlar de manera general.
Stock mnimo Stock mximo: Esta opcin se habilitar siempre y cuando en
la pregunta MAX/MIN por bodega no est marcada, con el fin de incluir en
forma general la cantidad mnima y mxima que debe existir de el producto que
se est creando.
Esta opcin se recomienda para empresas que comercializan con productos
perecederos.
Tiempo de reposicin: Corresponde a los das en que se demora reponer el

producto de acuerdo a las compras.
Costo promedio: El sistema actualizar automticamente el costo promedio

de cada uno de los productos, de acuerdo al movimiento del producto
(compras y entradas de almacn).
32
Nota: El sistema de valuacin de costos que maneja SIIGO es el promedio

ponderado y a travs de la siguiente formula:
Saldo inicial costo producto ($) +

Compras de producto del mes ($)
______________________________________________________
Costo
Promedio
Saldo inicial cantidades (Q) + Entradas de producto

cantidades (Q)
Este campo depender de los costos del producto. No se ingresara un valor por esta
opcin, depender del movimiento que el producto tenga asociado. Este campo
solo se llenara cuando en el registro de control, se establezca el tipo de costeo
como en Lnea.
Costos Predeterminados: Si se marco este tipo de costeo en el Registro de Control
el sistema en el catalogo de Productos activa la ventana para ingresar en el sistema
el costo estimado a utilizar como costo en los documentos que generan salidas de
mercanca.
Esta opcin se habilitar nicamente cuando dentro del registro de control se

marque
como
mtodo
de
valorizacin
del
inventario
l
COSTEO
PREDETERMINADO, de lo contrario esta ventana no se habilitara indicando que se
tiene definido COSTEO EN LINEA O COSTEO EN BATCH.
33
RECUERDE
El sistema de costeo se define dentro de la opcin de
Parametrizacin Registro Control de Empresa.
Ajustable: Se le debe marcar esta opcin a todos los productos que se ajustan
por inflacin. Recuerde que los inventarios estn sujetos a ser ajustables por
inflacin ya que contablemente se catalogan como activos no monetarios.
Ultimo valor de compra: Este valor ser actualizado automticamente, de

acuerdo al movimiento que tenga el producto en cuanto a sus compras.
Unidad de Medida: (2) posiciones alfanumricas que permiten codificar una

unidad de medida especfica para el producto. Ej.: UN = Unidad, KG =
Kilogramo, M2 = Metro cuadrado.
Marca: Esta opcin permite incluir las marcas que tienen los diferentes productos
con el fin de identificarlos por cada una de ellas.
34
Cdigo de barras: Esta opcin permite incluir el cdigo de barras del producto
para tener otra opcin de identificacin o bsqueda.
Peso: Este campo se utiliza cuando se trabaja con el sector avcola.
Equivalencia: Permite incluir el c digo de otro producto (13 dgitos), que puede
llegar a reemplazarlo en caso de no haber existencias.
Factor de conversin: Permite incluir hasta cinco (5) diferentes formas de

medida del producto.
En este tab, ingresara un factor de conversin por medio del botn Nuevo, el
cual creara una nueva fila. Se debe seleccionar el campo Cdigo, dar tab, y
aparecer la informacin del factor de conversin. Se puede eliminar un registro
cuando este sea seleccionado y se elimine por medio del botn Eliminar. Solo se
permiten crear 5 factores de conversin.
35
Cdigo: Corresponde al cdigo de la unidad de medida.

Unidad Base: Corresponde a la unidad de medida donde se deben incluir
las siglas de las unidades de medida que se van a utilizar, previamente
parametrizada en el sistema.
Tipo Operador: Corresponde a la operacin que se realizar entre la
unidad base y la unidad convertida, puede ser Multiplicar o Dividir.
Factor: La cantidad por la cual se va a multiplicar o Dividir la unidad Base
del producto para convertirlo a las unidades Convertidas. Este factor de
conversin se utiliza para que los saldos de inventario se representen en
forma real y se pueda tener un control exacto en el inventario.
Unidad Convertida: Corresponde al resultado de la operacin realizada
de tomar la Unidad Base, tipo Operador y Factor.
Ubicacin: El sistema permite incluir hasta tres ubicaciones por cada

producto, las cuales estn definidas para poder llevar o identificar dentro de
cada bodega, el rea especfica o la ubicacin donde estn almacenadas las
diferentes referencias de inventario.
Proveedores: Por medio de esta opcin es posible ingresar hasta 5

proveedores del producto.
36
Cada vez que se registre una compra, el sistema los actualizar internamente
de acuerdo a quien se compr el producto y muestra en esta ventana las
ltimas cinco compras realizadas sin validar si es al mismo tercero.
Para ingresar un nuevo proveedor, deber hacerlo por medio del botn
Nuevo, para eliminar uno deber seleccionarlo y posteriormente con el botn
Eliminar se eliminar. Deber ingresar la siguiente informacin:
Activo: Esta opcin permitir activar o inactivar aquellos productos que se

dejan de comercializar o que no se vuelven a utilizar.
RECUERDE
SIIGO NET no permite borrar productos que tengan
movimiento, por lo tanto, para no volverlos a utilizar se
debern inactivar por esta opcin.
Tarifa: Indicar al sistema el producto a que tarifa pertenece, si el producto

maneja tarifa de IVA Excluida, si el producto es exento o si el producto es
gravado. Esta ser utilizada para el libro oficial de ventas.
37
Discrimina IVA en la impresin: Esta opcin se utilizar cuando el precio de

venta tiene IVA incluido y en la impresin de la factura de venta, formato SIIGO,
se quiere discriminar el valor real del producto y aparte el valor del IVA.
PRODUCTO
IVA
INCLUIDO
PRECIO DE
VENTA
$100,000
VALOR REAL
DEL PRODUCTO
$84,000
IVA (16%)
$16,000
VALOR
TOTAL
$100,000
Imagen: Se recomienda crear una carpeta con las imgenes a utilizar con
formato BMP y de tamao 156 por 156 mximos en una resolucin 800 * 600.
Para que la imagen se visualice en el catalogo respectivo el nombre de cada
imagen debe ser construida de la siguiente manera:
Ejemplo si el cdigo del producto es
guardarse como 000010002000003
001-0002-000003 el archivo debe
38
RECUERDE
SIIGO NET. Todos los datos que pide el sistema en la
apertura del producto son empleados en el proceso de
facturacin y que a nivel de descripciones no se pueden
emplear caracteres como '-', *. Ya que la interface y la
generacin de PRICAT en EDI, no los reconoce.
3. ADMINISTRACION DE PRECIOS
3.1. ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS

RUTAS:
Men tipo explorador
Inventarios Administracin de Precios Nombre de lista de precios
Men tipo proceso
Inventarios Parmetros Administracin de precios - Nombre de lista de precios
Esta opcin es muy til ya que permite colocar una descripcin a cada una de las
listas de precios, facilitando su asignacin en la creacin de cada producto.
Para crear los nombres se debe ingresar a la opcin Nombres de listas de precios
ubicada en el mdulo de Inventarios Administracin de Precios Nombre de Lista
de Precios.
39
Esta opcin permite establecer el nombre de las listas que sern usadas como listas
de precios en el sistema. Por defecto el sistema creara las doce (12) lista de precios
disponibles.
Para modificar un nombre de la lista de precios, se deber parar en la fila que se
quiere modificar sobre la columna Descripcin, y cambiar el valor que en ella existe,
la lista y la descripcin cambiaran de color a Rojo. Para guardar los cambios, deber
hacer clic sobre el botn Guardar de la barra de herramientas.
Para esta opcin no se permitir eliminar listas.
Al ingresar nuevamente a la apertura de un producto, el sistema mostrar los

cambios realizados.
40
3.2 INCREMENTO Y DECREMENTO DE LISTA DE PRECIOS

Con sta funcin se podrn realizar automticamente cambios a los actuales
precios de venta del Catlogo de Productos ya sea aumentndolos o disminuyndolos
de acuerdo a un porcentaje o a un valor determinado.
Esta funcin del programa es muy til, ya que evita ingresar constantemente a todos
y cada uno de los productos para modificar los precios de venta.
RUTAS:
Men tipo explorador
Inventarios Administracin de Precios Incremento y Decremento de Listas de
Precios
Men tipo proceso
Inventarios Procesos Administracin de precios - Incremento y Decremento de
Listas de Precios
41
Donde el sistema permite realiza la siguiente validacin de la informacin a procesar.

Elementos a Procesar: Lista de precios, Iva o Todos
Aplicar a: Todos realiza el proceso para todos los productos que estn en el
catalogo de Productos.
Cuando se selecciona Rango el sistema activa esta opcin para realizar la seleccin
que aplique al proceso a realizar.
Tipo de Rango: El sistema lo permite realizar por Lnea, Producto o Lnea y Grupo.
42
Al terminar de realizar bajo que parmetros se desea realizar el proceso se debe
ejecutar con el Botn.

3.2.1. Incremento Porcentual
Por esta opcin se podr ingresar a incrementar el valor de venta, de acuerdo al
porcentaje digitado, cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los
productos. Tomando como base o punto de referencia: el ltimo valor de compra,
el costo unitario del producto o los precios de venta.
Los incrementos de precios se podrn redondear de acuerdo a lo requerido. (Al Peso,

Diez, cien y Mil.
Adicionalmente, se puede aumentar la tarifa del IVA a todos los productos, en caso
de requerirse.
43
PUNTOS DE REFERENCIA PARA CAMBIAR EL PRECIO DE VENTA DE

CUALQUIERA DE LAS LISTAS EXISTENTES
ltima Compra: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor de
la ltima compra del catlogo de productos y aumentar en el porcentaje
indicado el precio de venta que se escoja.
Ejemplo:
Ultima compra $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se
escoja quedar valiendo $1.100.
Costo Unitario: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor del
costo unitario del catlogo de productos y aumentar en el porcentaje
indicado el prec io de ventas que se escoja.
Ejemplo:
Costo Unitario $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja
quedar valiendo $1.100.
Precios de Venta: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor
del precio de ventas del catlogo de productos y aumentar en el porcentaje
indicado el precio de ventas que se escoja.
Ejemplo:
Precio de Ventas $20.000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se
3.2.2. Incremento Por Valor

Por esta opcin se podr ingresar a incrementar, de acuerdo al valor digitado,
cualquiera de las 12 listas de precios de venta que manejan los productos, tomando
como base o punto de referencia: el ltimo valor de compra, el costo unitario del
producto o los precios de venta.
44
Adicionalmente, se puede aumentar la tarifa del IVA a todos los productos, en caso
de requerirse.
45
PUNTOS DE REFERENCIA PARA CAMBIAR EL PRECIO DE VENTAS DE

la ltima compra del catlogo de productos y aumentar en el valor indicado
el precio de ventas que se escoja.
Ejemplo:
Ultima compra $1000 valor $300 el precio de venta de la lista que se escoja
costo unitario del catlogo de productos y aumentar en el valor indicado el
precio de ventas que se escoja.
Ejemplo:
Costo Unitario $1000 valor $250el precio de venta de la lista que se escoja
del precio de ventas del catlogo de productos y aumentar en el valor
Ejemplo:
Precio de Ventas $20.000 valor $2.000 el precio de venta de la lista que se escoja
3.2.3. Decremento Porcentual

Por esta opcin se podr ingresar a disminuir, de acuerdo al porcentaje digitado,
producto o los precios de vent a.
46
Adicionalmente, se puede disminuir la tarifa del IVA a todos los productos, en caso
de requerirse.
ltima Compra: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor de la
ltima compra del catlogo de productos y disminuir en el porcentaje indicado el
Ejemplo:
Ultima compra $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se escoja
quedar valiendo $900.
costo unitario del catlogo de productos y disminuir en el porcentaje indicado el
Ejemplo:
Precios de Venta: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor del
precio de ventas del catlogo de productos y disminuir en el porcentaje indicado
Ejemplo:
Precio de Ventas $20.000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se
3.2.4. Decremento Por Valor

Por esta opcin se podr ingresar a disminuir, de acuerdo al valor digitado,
producto o los precios de vent a.
47
Adicionalmente, se puede disminuir la tarifa del IVA a todos los productos, en caso
de que ello llegare a ocurrir.

la ltima compra del catlogo de productos y disminuir en el valor indicado
Ejemplo:
Ultima compra $1000 valor $300 el precio de venta de la lista que se escoja
costo unitario del catlogo de productos y disminuir en el valor indicado el
Ejemplo:
Costo Unitario $1000 valor $250 el precio de venta de la lista que se escoja
del precio de ventas del catlogo de productos y disminuir en el valor
Ejemplo:
Precio de Ventas $20.000 valor $2.000 el precio de venta de la lista que se escoja
3.3. RENTABILIDAD
RUTAS:
48
Men tipo explorador

Inventarios Administracin de Precios Rentabilidad por Listas de Precios
Men tipo proceso
Inventarios Informes Administracin de precios Precios
Rentabilidad por Listas de
Con ste informe se podr consultar por cada una de las listas de precios el margen
de utilidad con relacin a los costos que tengan cada uno de los productos.
La utilidad de ste informe radica en saber en cualquier momento, que tan
rentables estn siendo para la empresa los productos y a su vez reasignar de forma
consistente los precios de venta.
Cuando se ingresa a sta opcin, se podr acceder a cualquier lista de precios que se
desee consultar y generar la rentabilidad por cada lista de precios. Podemos
observar un ejemplo de la informacin que trae este informe:
LISTA RENTABILIDAD POR PRECIOS

DESCRIPCION
PRECIO COSTO RENTABILIDAD PORC.
LAMINA DE CEDRO 108,000 80,000
28,000
25.93%
49
Para la generacin del informe el sistema solicita la siguiente informacin:
Rango de Productos: El sistema lo permite realizar por Todos o el rango de

productos que se requiera realizar.
Rango de Listas de Precios: Permite seleccionar la lista de precios sobre la cual se

requiere realizar el anlisis correspondiente.
Ordenamiento: Indicar el Orden en que el sistema debe construir el informe.
50
Al terminar de realizar bajo que parmetros se desea generar el informe se debe
ejecutar con el Botn, de Vista Preliminar
o enviar a Excel
El informe muestra Producto, Referencia, descripcin, Unidad, Precio de Venta,

Costo, Rentabilidad (Precio de Venta Costo) y Porcentaje de la Rentabilidad.
3.4. COPIA LISTA DE PRECIOS

RUTAS:
Men tipo explorador
Inventarios Administracin de Precios Copia de Listas de Precio
Men tipo proceso
Inventarios Procesos Administracin de precios - Copia de Listas de Precio
51
Por medio de esta opcin podemos copiar el precio de un producto a otros productos,
con el fin de no tener que incluir el precio manualmente a cada uno de ellos.
El cambiar copiar la lista de pecios a otros productos afectara directamente el precio
de venta en la apertura de producto.
Es importante que la utilizacin de esta funcin se deba hacer cuando los precios de
algunos productos son iguales.
Al ingresar a la opcin Copia lista de precios se deben diligenciar los siguientes
datos: Se encontrara con la siguiente pantalla.
Producto del que se Copia: Indicar el Producto del cual se desea que el sistema
copie la lista de precios.
52
Rango de Listas de Precios: Seleccionar sobre que rango de listas de precios se

debe ejecutar el proceso de copia listas de precios.
Rango de Productos: El sistema lo permite realizar por Todos o el rango de

productos que se requiera realizar.
Al terminar de realizar bajo que parmetros se desea realizar el proceso se debe
ejecutar con el Botn.

Cuando termina de ejecutar el proceso de Copia lista de precios a los rangos
seleccionados, genera el mensaje informando que el proceso se ejecuto de forma
satisfactoria.
53
4. DEFINICION DE DOCUMENTOS
Dentro de la definicin de los documentos, en SIIGO se debe tener en cuenta:
Tipos de documento
Numeracin
Formas de impresin
Cruces de documentos
Documentos Contables y Extracontables
Clasificacin tributaria
Tipo de documento: SIIGO cuenta con 24 tipos de documentos que tienen como
objetivo organizar la informacin de la empresa, utilizando formatos propios para
cada uno de ellos.
En este listado se encuentran los documentos principales que cualquier compaa
requiere para ingresar la informacin correspondiente a las transacciones
comerciales y contables. En Siigo cada uno de ellos est identificado por una letra,
que indica el Tipo de Documento que se est trabajando.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Definicin de Documentos Parmetros de Documentos
Men tipo proceso
Contabilidad Parmetros - Definicin de Documentos Parmetros de Documentos
54
4.1. DOCUMENTOS
A Ajustes x Inf.: Documento que permite contabilizar los ajustes por inflacin de
activos fijos o propiedad, planta y equipo, inventarios, diferidos y dems partidas
ajustables por inflacin. Adems este tipo de documento permite contabilizar los
ajustes por diferencia en cambio cuando tenemos manejo de moneda extranjera.
B Orden de produccin: Documento base para el manejo del modulo de
PRODUCCION, este documento es donde se hace la apertura de ordenes de
produccin.
C Nota Crdito: Documento que permite tener control contable de las notas
crdito bancarias o tener control de las devoluciones de factura de aos anteriores,
pues las cuentas que se mueven all pueden ser cuentas diferentes a las utilizadas en
la Factura de venta, al no ser del mismo periodo contable con el fin de afectar los
costos de forma manual.
Para el caso de algunos informes con las estadsticas de ventas el sistema no tiene
en cuenta la nota crdito debido a que esta mueve una cuenta global y en ningn
caso se puede indicar que pertenece a descuento o cargo.
D Nota Debito: Documento que permite tener control contable de las notas debito
bancarias o tener control de las devoluciones de mercancas de la empresa hacia los
proveedores de aos anteriores, pues las cuentas que se mueven all pueden ser
cuentas diferentes a las utilizadas en el Registro de Compra.
E Nota de Entrada: Documento que permite hacer entrada de mercanca a las
bodegas cuando no ha llegado con su respectiva factura.
55
F Factura de Venta: Documento contable que permite tener control de la

facturacin hecha en un periodo determinado y de acuerdo a una autorizacin.
El congreso de la Republica mediante la Ley 1231 de 2008, establece cambios en el
cdigo de comercio referente a requisitos legales para la Factura, las cuales aplican
en el programa los artculos 4 y 5 de la presente ley que hacen referencia a pagos de
facturas por cuotas y Normas relativas a la Letra de Cambio. Para ello se modifico el
programa donde se realiza el cambio de leyenda en la Factura y se incluye el nmero
de cuotas para Facturas que poseen diferentes vencimiento y/o cuotas.
G Comprobante de Egreso: Documento que permite contabilizar los diferentes
pagos a proveedores, pagos por gastos generales y anticipos a proveedores.
H Nota de Salida: Documento que permite dar salida al inventario cuando se
presente cualquier tipo de situacin diferente a una venta. Ejemplo: Obsequios,
perdida de mercanca, muestras, etc.
Puede ser cruzado por la Requisicin, Orden de Pedido y Devolucin de Compras.
J Nota de devolucin: Documento que permite tener control a las devoluciones
de merc ancas o devolucin de facturas, el sistema realiza la contabilizacin de forma
automtica desde que la Factura sea del mismo periodo contable, su parametrizacin
debe ser igual a la del Documento Tipo F, el nico parmetro diferente es el Tercer
Cargo (IVA en Devolucin en Ventas).
Para el caso de algunos informes con las estadsticas de Ventas el sistema solo tiene
en cuenta los descuentos y cargos de los documentos Factura de Venta y Devolucin
(tipo J), pues es all donde se puede determinar claramente dichos valores y si se
han causado secuencia por secuencia.
K Minutas: Documento que permite hacer el cargue de la mano de obra y los
costos indirectos de fabricacin en las ordenes de produccin.
Documento
nicamente utilizado en el modulo de PRODUCCION.
L Otros: Documento que permite tener control contable a los dems conceptos
que no aparecen en este listado, tambin utilizado para los procesos automticos del
sistema Ejemplo: Consignaciones, Nomina, Parafiscales, Provisiones, Depreciaciones,
Amortizaciones, Cierre de ao, Saldos iniciales, etc.
N Nota interna: Documento que permite tener un consecutivo de las notas
internas de contabilidad.
O Nota de produccin: Documento que permite tener un control sobre la
transformacin de materia prima a producto terminado. En el cual se puede realizar
el proceso de Ensamble y Desensamble.
P Registro de compras: Documento que permite tener un control contable de las
compras de inventarios, compras de servicios y compras de activos fijos o propiedad,
planta y equipo. (Para lo cual se debe crear el activo Fijo en el modulo, si se tiene
instalado.)
56
R Recibo de caja: Documento que permite contabilizar el ingreso de dinero por

cancelacin de facturas, ingreso por otros conceptos y anticipos hechos por parte de
los clientes.
S Nota de Remisin: Documento que permite dar salida al inventario y que
posteriormente va a ser facturada a los clientes.
U Devolucin de Compras: Documento que permite tener control a las
devoluciones de mercancas realizada a los Proveedores o devolucin de registro de
Compras, el sistema realiza la contabilizacin de forma automtica desde que el
Registro de Compra sea del mismo periodo contable, su parametrizacin debe ser
igual a la del Documento Tipo P, el nico parmetro diferente es el Tercer Cargo (IVA
en Devolucin en Compras).
T Nota de Traslado: Documento que permite mover mercanca de una bodega y
un centro de costos a otro.
V Cotizacin: Documento extracontable que permite hacer la presentacin de los
productos de la empresa.
Y Orden de Compra: Documento extracontable que permite hacer solicitud de
mercanca hacia los proveedores.
Z Orden de Pedido: Documento extracontable que permite hacer ingreso de las
solicitudes de mercancas hechas por los clientes.
I Requisicin: Documento de tipo extracontable que permite realizar la solicitud
de un activo fijo al departamento de compras, sin tener que crear el activo en el
modulo. Es utilizado cuando se tiene instalado el mdulo de Activos Fijos.
M Orden de Compra Activos Fijos: Documento de tipo extracontable que
permite hacer la solicitud de activos fijos a los proveedores, sin tener que crear el
activo en el modulo. Se utiliza cuando se tiene instalado el mdulo de Activos Fijos.
X Caja Menor: Documento extracontable que permite hacer recibos de Caja
Menor en el modulo de Tesorero, cuando est instalado.
Para saber cmo se habilitan y parametrizan los documentos en Siigo, se tomarn
los documentos principales y en cada uno de ellos se explicarn los diferentes
campos que los componen.
4.2. Documento Tipo L - OTROS
Documento utilizado para los procesos automticos del sistema, saldos Iniciales y
Notas de ajuste, entre otros, del documento Tipo L se pueden definir hasta 999
diferentes, uno por cada Concepto.
57
A continuacin se realizara la parametrizacin del documento Tipo L requerido para

ingresar los saldos iniciales a la contabilidad L-999.
Comprobante: Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999

diferentes, con el fin de tener organizada la contabilizacin por reas, sucursales o
cualquier otro criterio dentro del mismo tipo.
Descripcin: La descripcin que se debe asignar es una abreviatura de la utilizacin

que se le dar a ese documento, para poder identificarlo en el momento de la
captura.
Numeracin Inicial: Digitar el nmero desde el cual se quiere empezar a generar

el consecutivo de comprobantes.
Numeracin Automtica. Seleccionar la casilla para que el sistema genere la

generacin en forma automtica.
58
Nmero de tems: Hace referencia al nmero mximo de tems, registros o filas a

capturar dentro de un comprobante; se pueden definir mximo 998 tems.
Actualiza e Imprime: Al seleccionar la casilla se indica al sistema que una vez se

termine de digitar el documento, sea salvado en Contabilidad y luego genere la
impresin.
Imprime y Actualiza: Se indica al sistema que una vez realizada la impresin del
documento lo salve en contabilidad.
Actualiza: Se indica al sistema que solo realice el proceso de contabilizacin del
documento.
Redondea cifras: Seleccionar la casilla para que los registros contables sean
aproximados al peso.
Utiliza cantidades de producto con dos decimales: Al seleccionar esta opcin, el

sistema imprime las cantidades de los productos con dos decimales, de lo contrario
imprime cinco decimales.
Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar esta opcin, el sistema
imprime el precio unitario de los productos con dos decimales, de lo contrario
imprime cinco decimales.
59
Activo: Al marcar esta opcin el sistema permite inhabilitar documentos no

utilizados, para no ser elaborados al momento de ingresar por el modulo de
documentos o por el modulo de contabilidad.
Datos para impresin.
Nmero de Copias: Asignar el nmero de copias que desea en la impresin de un

documento. Se debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel que se est
utilizando para este proceso.
Ttulo: Corresponde al ttulo del comprobante que est parametrizado. Este

aparecer en el momento de la impresin estndar.
Leyenda: Asignar la casilla si desea que en la impresin de un documento

estndar se impriman los datos, nombre de la empresa, Nit. En el encabezado del
documento.
Tipo de Diseo de Impresin: Muestra en la lista los formatos estndar diseados

por Siigo, si la impresin generada es estndar de acuerdo a los prototipos que trae
el sistema, seleccionar si se quiere en una pgina completa o si se desean en media
pgina Forma Minerva de comercializacin genrica.
60
Imprime Datos de Encabezado: Realiza la impresin de los encabezados de los

documentos.
Imprime todos los tipos de secuencia: Permite imprimir el formato del

documentos con todo tipo de secuencias, aplica para los documentos que utilizan
generador de documentos.
61
5. SALDOS INICIALES
Los saldos iniciales corresponden a la informacin del Balance General con el que
arranca la compaa, a partir de la cual, se incluye el movimiento diario de la misma.
Para la inclusin de saldos iniciales se requieren los siguientes requisitos:
FECHA: Corresponde a la fecha de corte a la cual se va a ingresar el saldo inicial.
Esta fecha fue incluida en el momento de la instalacin de la respectiva empresa.
INFORMACION DISCRIMINADA: Se debe tener la informacin discriminada por
medio de un Balance General, al corte de fecha al cual se ingresan los saldos
iniciales.
DOCUMENTO: Se debe definir un documento tipo L, el cual se codifica con el
nmero 999 y se denomina SALDOS INICIALES.
RECUERDE.
La ruta para definir los documentos es Contabilidad
Parmetros - Definicin de Documentos Parmetros de
Documentos.
CUENTA PUENTE: Para la contabilizacin de los saldos iniciales se crear una

cuenta que se utilizar temporalmente, mientras se ingresa de informacin de los
saldos iniciales. Esta cuenta se codifica con el cdigo 999999 y se denomina cuenta
puente.
RECUERDE.
La ruta para crear una cuenta contable es Contabilidad
Parmetros - Apertura de Cuentas Contables.
Para la inclusin de los saldos iniciales se tomarn como ejemplo: Disponible,

Cartera, Inventarios y Proveedores
62
5.1 SALDOS INICIALES DE DISPONIBLE

Corresponde a los saldos iniciales de disponible todas las cuentas que registran los
recursos de liquidez inmediata total o parcial con que cuenta el ente eco nmico y
puede utilizar para fines generales o especficos; dentro de los cuales podemos
mencionar la Caja, los Depsitos en Bancos y otras entidades financieras.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Generacin de comprobantes - Entrada de Comprobantes
Men tipo proceso
Contabilidad Procesos - Generacin de comprobantes - Entrada de Comprobantes
Seleccionar
Inmediatamente el sistema solicitara algunos datos de
carcter general que es necesario incluirlos, los cuales son:
63
TIPO DE DOCUMENTO: Se debe seleccionar el tipo de documento que se va a

utilizar para contabilizar los saldos iniciales (Documento tipo L).
NUMERO DE TIPO DE DOCUMENTO: En esta opcin se escoger el 999.
NUMERO DE COMPROBANTE: Para
automticamente, se debe digitar enter.
llevar
el consecutivo
del
documento
FECHA: Es la fecha de inclusin de los saldos iniciales.

Actualizar Secuencias.
TIPO: Al estar en entrada de comprobantes a ingresar un documento donde se

afecta la secuencia, forma de pago, impuesto, descuentos / cargos y la forma
automtica permite tener el siguiente impacto:
Secuencias: Son los registros que se realizan por tems y que en la impresin se
visualizara en el cuerpo del documento.
64
Forma de Pago: De acuerdo a la forma de pago que se asigne o que se ingrese el

sistema as mismo la visualizara en la impresin del documento.
Impuestos: El ingresar un registro por esta opcin, permite en la impresin
visualizar cada uno de los cargos relacionados como es: Retencin en la Fuente, IVA,
Retencin de IVA
Descuentos / Cargos: Se ingresa cada una de las cuentas que se tiene para
descuentos y cargos, y de esta forma el sistema en la impresin los tendr en
cuenta por cada uno.
Automticos: Tiene en cuenta las cuentas contables que se necesitan
proceso contable y no las mostrara en la impresin.
para el
CUENTA: Se debe digitar la cuenta a utilizar para incluir el saldo inicial.

NIT: Se digitar el nmero de Nit al cual se le cargar el saldo de esta cuenta.
DESCRIPCION: Se debe digitar la descripcin del comprobante que se est
incluyendo.
CENTRO DE COSTO: Se incluir el cdigo del centro de costo en donde se afectar
el movimiento contable.
RECUERDE.
El sistema solicitar centro de costo y Nit siempre y cuando la
cuenta contable utilizada est marcada como si centro de costo
y si terceros.
DEBITO O CREDITO: Se debe digitar la naturaleza de acuerdo a la cuenta contable

y a su saldo en el momento del ingreso del saldo inicial.
VALOR: Se digitar el saldo de la cuenta contable que se encuentra del Balance
Inicial.
65
Despus de seleccionar el Botn de Grabar

, el cursor se ubica
inmediatamente en la segunda secuencia para seguir incluyendo los saldos iniciales,
cuenta por cuenta.
RECUERDE.
Se debe incluir el saldo inicial de cada una de las cuentas que
hacen parte del Balance General.
66
NOTA: El sistema permite, en la opcin de descripcin, digitar la tecla F2 con el fin

de repetir la descripcin inmediatamente anterior.
CUENTA PUENTE: SIIGO no permite contabilizar comprobantes descuadrados, lo
que quiere decir que la suma de los dbitos debe ser igual a la suma de los c rditos.
Para cuadrar el comprobante se utiliza la cuenta puente.
RECUERDE.
La cuenta puente solamente se utilizar para el ingreso de
saldos iniciales, ya que esta cuenta no existe contablemente.
Esta cuenta debe quedar con saldo cero (0) una vez se ingrese
completamente el Balance Inicial.
Para CONTABILIZAR el comprobante se debe dar clic en el icono
Contabilizar
(Control + R)
67
5.2 SALDOS INICIALES CARTERA

RUTAS:
Men tipo explorador
Men tipo proceso
Para incluir los saldos iniciales de cartera se debe tener discriminada una a una las
facturas de cada uno de los clientes con sus respectivas fechas de vencimiento y el
valor de cada uno de sus respectivos vencimientos. Estas facturas deben ser tanto
las que estn vencidas como las que estn por vencer.
68
RECUERDE.
Para incluir los saldos iniciales de cartera seguiremos por la
misma ruta que trabajamos los saldos iniciales de Disponible:
Contabilidad Procesos - Generacin de comprobante
Entrada de comprobantes.
Para el ingreso de saldos iniciales de cartera, se debe utilizar un documento tipo L

Otros, y con el cdigo 999 que se manejo en la inclusin del disponible, al cual se le
debe diligenciar el encabezado con el nmero de tipo de documento, el nmero de
comprobante, fecha, cuenta contable, centro de costo y Nit.
Una vez se empieza a digitar la informacin de cartera, el sistema trae un cuadro
adicional donde solicita los datos de la factura del cliente (Tipo de documento,
nmero de comprobante, nmero de la factura, nmero de vencimiento y fecha de
dicho vencimiento)
69

, el sistema muestra el mensaje
que esta cuenta est asociada a una forma de pago.
70
IMPORTANTE .
Este cuadro de datos generales se activar siempre y cuando la
cuenta est detallada por cobrar.
Finalmente y
descuadrados,
crditos, para
utilizar Cuenta
teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes

es decir que la suma de los dbitos debe ser igual a la suma de los
realizar el balance de los comprobantes de saldos iniciales se debe
Puente con el cdigo 999999.
Para el ingreso de saldos iniciales de cartera se debe hacer que en cada secuencia se
discrimine, cliente por cliente, factura por factura y vencimiento por vencimiento.
71
Para CONTABILIZAR el comprobante se debe dar clic en el
icono Contabilizar (Control + R)
5.3 SALDOS INICIALES INVENTARIO

RUTAS:
Men tipo explorador
Men tipo proceso
Para incluir los saldos de inventario es necesario tener discriminados los productos
con su respectivo nombre, cdigo o referencia, las cantidades por cada una de las
bodegas que se manejen, el costo unitario y la valorizacin por cada producto.
72
Una vez se tiene toda esta informacin, se debe ingresar a la opcin de Entrada de
Comprobantes:
Para el ingreso de saldos iniciales de inventarios, se debe utilizar un documento tipo

L -999 Saldos Iniciales, al cual se le debe diligenciar el encabezado con el nmero
de tipo de documento, el nmero de comprobante, fecha, cuenta contable, centro de
costo y Nit.
Una vez se empieza a digitar la informacin de inventarios, el sistema trae un cuadro
adicional donde solicita los datos del producto a incluir, la bodega que se afectara y
la cantidad que se ingresar. Los datos correspondientes al Costo Unitario y al
Saldo Bodega, los trae de acuerdo al movimiento del mismo.
73
IMPORTANTE .
Este cuadro se activar siempre y cuando se tenga la cuenta
marcada como Inventarios y el cdigo contable en su creacin
est asociado apertura de Productos.

, el cursor se ubica
inmediatamente en la segunda secuencia para seguir incluyendo los saldos iniciales,
producto por producto por cada una de las bodegas.
Finalmente y teniendo en cuenta que SIIGO no permite contabilizar comprobantes
descuadrados, es decir que la suma de los dbitos debe ser igual a la suma de los
crditos, para realizar el balance de los comprobantes de saldos iniciales se debe
utilizar Cuenta Puente con el cdigo 999999.
74
Para el ingreso de saldos iniciales de inventarios se debe discriminar por cada

secuencia: producto, cantidad por cada una de las bodegas y valor total de las
cantidades.
Contabilizar
(Control + R)
5.4 SALDOS INICIALES DE PROVEEDORES

RUTAS:
Men tipo explorador
Men tipo proceso
75
Para incluir los saldos iniciales de proveedores se debe tener discriminada una a una
las facturas de cada uno de los proveedores con sus respectivas fechas de
vencimiento y el valor de cada uno de sus respectivos vencimientos. Estas facturas
deben ser tanto las que estn vencidas como las que estn por vencer.
Para el ingreso de saldos iniciales de cartera, se debe utilizar un documento tipo L
Otros, y con el cdigo 999 que se manejo en la inclusin del disponible, al cual se le
debe diligenciar el encabezado con el nmero de tipo de documento, el nmero de
comprobante, fecha, cuenta contable, centro de costo y Nit.
Una vez se empieza a digitar la informacin de proveedores, el sistema trae un
cuadro adicional donde solicita los datos de la factura del cliente (Tipo de
documento, nmero de comprobante, nmero de la factura, nmero de vencimiento
y fecha de dicho vencimiento).
76

, el sistema muestra el mensaje
que esta cuenta est asociada a una forma de pago.
IMPORTANTE .
Este cuadro de datos generales se activar siempre y cuando la
cuenta est detallada por pagar en al creacin de las cuenta
contable.
77
Finalmente y
descuadrados,
crditos, para
utilizar Cuenta
teniendo en cuenta que SIIGO no permite grabar comprobantes

es decir que la suma de los dbitos debe ser igual a la suma de los
realizar el balance de los comprobantes de saldos iniciales se debe
Puente con el cdigo 999999.
Para el ingreso de saldos iniciales de proveedores se debe hacer que en cada

secuencia se discrimine, proveedor por proveedor, factura por factura y vencimiento
por vencimiento.
Contabilizar
(Control + R)
78
5.5 OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA INCLUIR SALDOS

INICIALES
Para facilitar una verificacin posterior es recomendable organizar la informacin en
la digitacin de los saldos, por tal motivo se sugiere clasificarlos de la siguiente
manera:
Comprobante del disponible
Caja
Bancos
Corporaciones
Comprobantes de deudores
Comprobantes de obligaciones
Financieras
Clientes
Prestamos a Empleados
Anticipos a Proveedores
Retencin en la Fuente
Pagares
Carta de Crdito
Comprobantes de Cuentas por

Pagar
Proveedores
Cuentas por pagar
Anticipo de Clientes
Comprobantes de Inventarios
Saldos por Bodega
Comprobante de Propiedad Planta

y Equipo
Valor Histrico Activos

Valor de la Depreciacin
Comprobante de impuestos por

pagar
Rete fuente
Impuesto a las ventas
Comprobante de Cuentas de
Patrimonio
Capital Social
Utilidad del ejercicio
Comprobante de Ajustes por

inflacin
Activo no monetarios
Pasivo no monetarios
Patrimonio
Cuentas de resultado
Se podrn incluir en forma opcional los valores de las cuentas de resultado, con el fin
de tener en cuenta los valores a nivel de ingresos, gastos y costos.
79
Comprobante de Cuentas de Ingresos

Comprobante de Cuentas de Egresos
IMPORTANTE .
Se debe tener en cuenta que la fecha con que se va a ingresar la
informacin de saldos iniciales, corresponde a la de instalacin
de la Empresa. Ej.: Si la Empresa se instal en diciembre 31 de
2006, los saldos iniciales se deben incluir en esta misma fecha,
ya que el movimiento se inicia en enero 1 de 2007.
6. FUNCIONALIDADES DE LA ENTRADA DE COMPROBANTES

La entrada de comprobantes permite al usuario, ingresar a consultar, anular o
modificar comprobantes y a optimizar tiempo en su elaboracin.
En esta opcin es utilizada para realizar el registro de las transacciones contables
cuando no se tiene el mdulo de Elaboracin de Documentos
6.1 CONSULTA DE COMPROBANTES

Para consultar la contabilizacin de un comprobante, basta con ingresar al mdulo de
Contabilidad.
RUTAS:
Men tipo explorador
Men tipo proceso
y AL TAB de Consulta.
80
En esta pantalla se podrn seleccionar los comprobantes en los siguientes estados y

podrn ser distinguidos por el color de registro en cada estado:
Contabilizado (Azul)
Borrador (Amarillo)
Terminados: (Verde)
Anulados (Rojo)
81
Permite visualizar todos los documentos sin importar el estado en que se encuentren
y estos los mostrara de diferente Color, as: Contabilizados en Azul, Borrador en
Amarillo, Terminados en Verde y Anulados en Rojo.
Ingresa por defecto en el mes en el que se ingreso a Siigo. El Programa realizara un
Filtro de la Informacin, cada vez que cambie de periodo, y le mostrara nicamente
los documentos del Periodo seleccionado. Los Periodos van desde el Mes de Enero,
hasta Diciembre y contiene un Periodo adicional, correspondiente al Mes de Cierre de
Siigo, donde tambin se generan Documentos, y los cuales podremos visualizar
filtrando por el mes de cierre.
Los documentos permiten ser consultados seleccionando el Mes, Tipo de Documento
y el estado en que Fue guardado, despus de consultar estos documento si es
necesario realizar alguna modificacin al documento se pasa al TAB de Informacin
permitiendo Modificarlo o eliminarlo.
IMPORTANTE .
Si se quiere modificar un documento debe estar en el TAB de
informacin y este permitir que se realice el cambio respectivo
de las secuencias y guardar el comprobante ya sea en estado
Borrador, Terminado o Contabilizado.
6.2. SELECCIN DE ESTADOS

Permite escoger de una lista, el Estado de los documentos que se desean consultar.
Borrador: Estos documentos se muestran en la grilla en color amarillo, lo cual

indica que se encuentran en Estado Borrador. Un documento puede ser grabado en
estado Borrador durante el proceso de elaboracin en cualquier momento y no se
exige que el documento se encuentre cuadrado (el total de las secuencias de
naturaleza dbito puede ser diferente al total de las de naturaleza crdito). Cuando
un documento se encuentra en Estado Borrador no se puede pasar a Estado
Contabilizado o Terminado hasta que se encuentre totalmente cuadrado. Para que
un
82
documento pueda ser grabado en estado Borrador se debe ingresar, como mnimo,
los datos obligatorios correspondientes al Encabezado del Documento, permitiendo
guardar el documento con el icono Guardar.
Terminado: Estos documentos se muestran en la grilla en color verde, lo cual

indica que se encuentran en Estado Terminado. Un documento puede ser grabado
como Terminado cuando el total de la secuencias de naturaleza dbito es igual al
total de las de naturaleza crdito. Del estado Terminado se puede pasar a Estado
Borrador (el total de las secuencias de naturaleza dbito puede ser diferente al total
de las de naturaleza crdito) o a Estado Contabilizado (el total de las secuencias de
naturaleza dbito debe ser igual al total de las de naturaleza crdito). Desde la grilla
se puede se puede realizar la contabilizacin de los documentos

En estado Terminado ejecutando el proceso por medio del con el icono
83
IMPORTANTE .
Los estados borrador y terminado no se ven reflejados en la
Contabilidad, inventarios, activos fijos debido a que solo se
pueden ver en estado contabilizado o Anulado, en los mdulos
contables y en los extracontables, como por ejemplo en el
momento de realizar cruces de documentos.
Contabilizado: Estos documentos se muestran en la grilla en color azul, lo cual

indica que estos ya se encuentran en Estado Contabilizado. El Estado Contabilizado
es cuando ya se encuentra registrado el movimiento correspondiente al Documento.
En este Estado solo se permite Eliminar o Recontabilizar el documento, desde la grilla
solo permite Eliminar, si se desea Recontabilizar el documento es necesario cargarlo
en el Tab de Informacin. Se contabiliza con el icono
84
Anulado: Estos documentos se muestran en la grilla en color rojo, lo cual indica

que se encuentran en Estado Anulado:
Cuando se selecciona uno de estos documentos, se muestra e l mensaje Este

comprobante se encuentra en estado anulado y solo permite ver los datos Tipo,
Nmero y Consecutivo del comprobante. El documento se anula con el icono
85
Eliminar Documentos: Permite Eliminar uno o varios documentos, marcndolos en
la caja de chequeo por medio del el icono de eliminar

ya sea en estado
Terminado o Contabilizado, confirmando si se desea Eliminar o no.
En estado Anulado tambin se puede eliminar, el sistema confirma si se desea

Eliminar o no.
86
6.3 Funciones que se pueden ejecutar desde Entrada de Comprobantes
Visualizar un Documento existente

Crear un Documento Nuevo
Recontabilizar un Documento (Modificar un Documento ya Contabilizado)
Anular un Documento
Anular en Bloque
Eliminar un Documento
Eliminar en Bloque
6.3.1 Visualizar un Documento existente

Para visualizar un Documento existente, puede hacerlo de 2 maneras:
a) Localizar el documento en la grilla Tipo, Comprobante, Nmero, correspondiente y
editarlo con Doble Click. El sistema lo ubicar en el Tab de Informacin, mostrando
los datos que corresponden a este documento
b) Dando Nuevo en el Botn Nuevo ubicado en el Men, y digitando el Tipo,
Comprobante y Numero en el Encabezado del Documento. Al salir del campo
Nmero, debe cargar la informacin correspondiente a este Documento, en caso de
que este exista como un Documento Contabilizado.
6.3.2 Crear un Documento Nuevo
Para crear un documento nuevo, selecciona el Botn Nuevo en el Men, o se puede
usar la Tecla Rpida CTRL + N, y el programa se ubica automticamente en el
campo Tipo. Se Digita el Tipo y el Comprobante del documento, y el programa
buscar automticamente el siguiente nmero disponible para ese Tipo y
Comprobante, para realizar el documento. Si el usuario contina con el nmero que
le propuso el sistema, debe terminar de llenar los datos validos el encabezado, para
luego poder pasar a las secuencias del documento.
87
Al crear un nuevo Comprobante, se debe capturar la siguiente informacin:

Tipo Documento: Letra que identifica cada unos de los tipos de
comprobantes utilizados por Siigo como F Factura de Venta.
Comprobante: Numero asignado para el tipo a utiliza como por ejemplo 001,
se pueden utilizar hasta 999 por cada tipo.
Numero (Sugerido por el sistema): Si esta consecutivo el sistema da el
nmero en el cual se encuentra el contador.
Fecha: Con la cual el documento quedara grabado en el sistema y esta es
muy importante para efectos fiscales y tributarios.
Nit: Tercero al cual el sistema cargara la informacin en sus acumulados y
movimientos.
Moneda (En caso de usar moneda extranjera): Si se desea grabar el
comprobante en una moneda extranjera se debe seleccionar, de lo contrario
para que se contabilice en la moneda Local no seleccionar.
Vendedor: Para las Facturas de Venta, devoluciones y recibos de caja es
importante este dato de aqu es que se toma para la liquidacin de las
comisiones.
Secuencias: Estas son capturadas por medio del botn Actualizar
Secuencias, el cual se habilita cuando los datos del encabezado son correctos.
En la secuencia aparecen los siguientes campos:
Tipo: Al estar en entrada de comprobantes a ingresar un documento donde se
afecta la secuencia, forma de pago, impuesto, descuentos / cargos y la forma
automtica permite tener el siguiente impacto:
Secuencias: Son los registros que se realizan por tems y que en la impresin se
visualizara en el cuerpo del documento.
Forma de Pago: De acuerdo a la forma de pago que se asigne o que se ingrese el
sistema as mismo la visualizara en la impresin del documento.
Impuestos: El ingresar un registro por esta opcin, permite en la impresin
visualizar cada uno de los cargos relacionados como es: Retencin en la Fuente, IVA,
Retencin de IVA
Descuentos / Cargos: Se ingresa cada una de las cuentas que se tiene para
descuentos y cargos, y de esta forma el sistema en la impresin los tendr en
cuenta por cada uno.
88
Automticos: Tiene en cuenta las cuentas contables que se necesitan

proceso contable y no las mostrara en la impresin.
para el
Cuenta: Al seleccionar una Cuenta cuyo Tipo corresponda a Cuenta de Inventarios,

el sistema mostrara los siguientes campos:
Producto
Bodega
Saldo Bodega
Costo Unitario
Cantidad.
Si la cuenta corresponde al Tipo de Cuenta de Activos, el sistema mostrara los
siguientes campos:
Activo
Tipo: Compra, Adicin Mejora
Numero de Veces que se adicionan para Depreciar
Nit
Descripcin de la Cuenta
Dbito/Crdito
Valor Total
Si est marcada como Retencin pide los valores de Base.
89
Al terminar de capturar los datos se deber dar clic sobre el botn Grabar
,
el cual lleva a la siguiente secuencia. Posterior a grabar los datos deber cerrar la
ventana por medio del botn Cerrar.
Una secuencia puede ser eliminada al ser seleccionada en la Columna Eliminar,

posteriormente dando clic sobre el botn Eliminar,
El documento no ser Contabilizado o Terminado si este no se encuentra cuadrado.
Si aparece en los totales el Error Provider
, es porque el documento no ha
sido cuadrado.
El programa en cada nueva secuencia, trae siempre el ltimo tercero, el ltimo
centro de costo y la ltima bodega digitada de la secuencia anterior. Esto tambin
aplica para el mdulo de Documentos y en todo tipo de documento.
6.3.3 Recontabilizar un Documento

Es el proceso de modificar, adicionar o cambiar un documento que ya haba sido
previamente Contabilizado, y volverlo a Contabilizar. Para Recontabilizar un
Documento primero lo cargamos, esto podemos hacer:
90
a) Se puede cargar el documento Contabilizado, desde la grilla, dando doble clic

sobre el tipo, comprobante y numero, que se desea modificar
b) Damos Clic en el Botn nuevo, y elegimos el Tipo Comprobante y Numero que se
desea modificar, al salir del campo numero mostrar la informacin del comprobante
existente.
Cuando ya muestra todo el comprobante, con toda la informacin del encabezado,
las secuencias, y los totales, el usuario puede realizar cualquiera de las siguientes
operaciones
Modificar Encabezado: Puede cambiar cualquiera de los datos del Encabezado del
documento.
Adicionar Secuencias: Al salir del Encabezado habilita el Botn de Actualizar
Secuencias, por si el usuario quiere, adicionar ms secuencias, por defecto mostrar
el Nmero de la secuencia, como el ltimo nmero de secuencia + 1.
Eliminar Secuencias: Para Eliminar una secuencia basta con seleccionarla y dar Clic
en el Botn Eliminar.
Modificar Secuencias: Para modificar una secuencia, basta con darle doble clic sobre
la secuencia deseada, y cambiar los valores que sean necesarios, y dar clic en el
Botn Actualizar.
Cabe anotar que cuando se adiciona, se elimina o se modifica algn tem del
documento, los valores totales de Dbitos y/o crditos pueden cambiar, y para
Recontabilizar el documento, es necesario que el documento vuelva a estar
cuadrado, o sea, que la sumatoria de Dbitos sea igual a la sumatoria de Crditos,
de lo contrario el sistema no permitir volverlo a contabilizar. Y por ltimo para
Recontabilizar el Documento, damos clic en el Botn Contabilizar. El documento
quedar nuevamente contabilizado, con el Nmero que traa originalmente.
6.3.4 Anular un Documento
Para anular un Documento existente, puede hacerlo:
a) Ubicar el Documento en la Grilla, Seleccionarlo en la casilla seleccin, y luego
darle clic en el Botn Anular del Men.
b) Ubicar el Documento en la Grilla, darle Doble Clic, editarlo, y estando ubicado en
el Tab de Informacin, darle clic en el Botn Anular

rpida Ctrl + E
, o usando la tecla
6.3.5 Anular en Bloque
91
Para anular mltiples documentos a la vez, se seleccionan varios documentos en la

Grilla, y se da clic en el Botn Anular del Men as:
.
Y luego seleccionar el Botn Anular

.
Nota: para poder elegir los documentos desde la grilla, solo debe estar un Tipo de
Documento seleccionado a la vez, Contabilizados o Borrador o Terminados o
Anulados, en el caso que ms de uno se encuentre chequeado, la columna de
seleccin desaparecer.
6.3.6 Eliminar un Documento
Para eliminar un Documento existente, puede hacerlo:
a) Ubicar el Documento en la Grilla, Seleccionarlo en la casilla seleccin, y luego
darle clic en el Botn Eliminar del Men.
b) Ubicar el Documento en la Grilla, darle Doble Clic, editarlo, y estando ubicado en
el Tab de Informacin, darle clic en el Botn Eliminar

rpida Ctrl + E.
, o usando la tecla
6.3.7 Eliminar en Bloque

Para eliminar mltiples documentos a la vez, se seleccionan varios documentos en la
Grilla, y se da clic en el Botn Eliminar del Men as:
.
92
Y luego seleccionar el Botn Eliminar

.
93
TALLER
ESTANDAR PUNTO NET
PARMETROS INVENTARIOS Y
OTROS MODULOS
DEFINICION DE
DOCUMENTOS Y SALDOS
INICIALES
3
DEFINICIN DE PLAN NICO DE CUENTAS
94
RUTA: Contabilidad Parmetros - Administracin De Cuentas Contables

Apertura de Cuentas Contables.
IMPORTANTE
La parametrizacin tiene efecto en cada uno de los mdulos,
por lo tanto es importante realizarla muy bien desde el inicio.
Se selecciona la opcin de NUEVO

o pulsar doble clic sobre la pestaa
de INFORMACION donde se deber digitar el cdigo y el nombre respectivos.
GR
11
CTA SUB
05
05
AUX
11
05
10
01
11
10
05
01
11
11
10
10
05
05
02
03
SUB
Descripcin
Caja General
Caja Menor de
Admn.
Banco de
Bogota
Bancolombia
Banco Andino
Det
N
Terc
N
CC
N
AxI
N
Tip
Act
Nat
D
Act
Act
N
N
N
N
N
N
N
N
Act
Act
D
D
IMPORTANTE
Tenga en cuenta que el detalle de la cuenta es por cobrar, por lo
tanto debe seleccionar la opcin de Por Cobrar.
Tenga en cuenta que el detalle de la cuenta es por Pagar, por lo
tanto debe seleccionar la opcin de Por Pagar.
95
GR
CTA SUB
13
05
13
AUX
Descripcin
Det Terc
CC
AxI
Tip
Nat
05
Clientes Nacionales
Act
05
10
Clientes del Exterior
Act
13
55
15
Anticipo de Retencin
Act
13
55
17
Anticipo De Iva
Act
13
55
18
Anticipo de Ica
Act
13
30
05
Anticipo a
Proveedores
Act
GR
14
14
14
CTA
05
05
18
SUB
05
99
05
14
14
18
30
99
05
14
14
30
35
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05
14
15
35
40
99
05
15
17
17
17
40
05
10
10
99
20
20
99
AUX
SUB
SUB
Descripcin
Materia Prima
Ajustes de Inflacin
Servicio de
Reparacin
Ajustes por Inflacin
Productos
Manufacturados
Ajustes de Inflacin
Mercanca no Fabric.
X Emp.
Flota y Equipo de
Transportes
Seguros y Fianzas
tiles y Papelera
Det
N
N
N
Terc
S
N
S
CC
S
N
S
AxI
No
No
No
Tip
Act
Act
Act
Nat
D
D
D
N
N
N
S
N
S
No
No
Act
Act
D
D
N
N
N
S
N
S
No
No
Act
Act
D
D
N
N
N
S
N
S
No
No
Act
Act
D
D
N
N
N
N
N
S
S
N
N
S
S
N
No
No
No
No
Act
Act
Act
Act
D
D
D
D
PASIVO
RECUERDE.
Para el ejercicio, Tenga en cuenta que el detalle de la cuenta
es por Pagar, por lo tanto debe seleccionar la opcin de Por
Pagar.
96
GR
CTA SUB
22
05
05
22
10
05
23
35
25
23
35
35
AUX
SUB
Descripcin
Det
Terc
CC
AxI
Tip
Nat
Proveedores
Nacionales
Proveedores del
Exterior
Honorarios
Pas
Pas
Pas
Servicios de
Mantenimiento
Pas
CUENTAS DE RETENCION
RECUERDE.
Al marcar en la opcin Tercero y Retencin (Si), el sistema
solicita el porcentaje de retencin que aplicara de forma
automtica.
Para el ejercicio, se registrarn los siguientes datos:
CUENTA
23652501
23652502
236515
236540
236705
23680501
NOMBRE
Retencin Servicios de Transporte 1%
Retencin Servicios Generales 6%
Retencin Honorarios 11%
Retencin en la Fuente por Compras 3.5%
Retencin de IVA 50%
Retencin de ICA Tarifa del 11.04%
GR
23
CTA
65
SUB
25
AUX
01
23
65
25
02
23
65
15
23
65
40
23
67
05
SUB
Descripcin
Ret. Servicios de
Transporte 1%
Ret. Servicios
Generales 6%
Ret. Honorarios
11%
Retencin en la
Fuente por
Compras
Retencin de IVA
PORCENTAJE %
1%
6%
11%
3.5%
50%
0.1104%
Det
N
Terc
S
CC
N
Ret
S
AxI
N
Tip
Pas
Nat
C
Pas
Pas
Pas
Pas
97
23
68
05
01
Retencin de ICA
Tarifa del 11.04%
Pas
DEMAS CUENTAS
RECUERDE.
Se deben tener las siguientes indicaciones para las cuentas
ajustables por inflacin, en caso de aplicarlas, de lo contrario se
debe indicar AJUSTABLE NO:
PATRIMONIO
CUENTA
311505
340505
GR
24
24
25
28
CTA
08
08
05
05
SUB
05
10
05
05
31
34
15
05
05
05
41
20
52
41
35
05
CUENTA A LLEVAR EL AJUSTE

340505
340505
AUX
SUB
Descripcin
IVA Generado
IVA Descontable
Salarios por Pagar
Anticipos de
Clientes
Capital Social
Revalorizacin del
Patrimonio
Elaboracin de
Productos de
Cermica
Ventas de
Mercancas
CONTRAPARTIDA
470540
470540
Det
N
N
N
C
Terc
S
S
S
S
CC
N
N
S
S
AxI
N
N
N
N
Tip
Pas
Pas
Pas
Pas
Nat
C
D
C
C
N
N
N
N
N
N
N
N
Ptr
Ptr
C
C
Ing
Ing
98
41
55
90
41
75
05
42
42
42
05
10
75
05
05
05
47
51
05
95
10
30
53
05
35
61
20
52
61
61
35
55
05
90
71
05
05
99
99
99
Mantenimiento y
reparacin de
maquinaria y
equipo
Devoluciones en
Ventas
Otras Ventas
Intereses por Mora
Devoluciones otras
Ventas
Inventarios CR
tiles, Papelera y
Fotocopias
Descuentos
Comerciales
Condicionados
Costos Elaboracin
de Productos de
Cermica
Costo de Ventas
Mantenimiento Y
Reparacin De
Maquinaria Y
Equipo
Costo Materia
Prima
Cuenta Puente
Ing
Ing
N
N
N
S
S
S
S
S
S
N
N
N
Ing
Ing
Ing
C
C
D
N
N
N
S
N
S
N
N
Ing
Egr
C
D
Egr
Egr
N
N
S
S
S
S
N
N
Egr
Egr
D
D
Egr
Ord
Al terminar de digitar la informacin se debe hacer clic sobre el icono GUARDAR
Informe de Plan de cuentas

RUTA: Contabilidad Informes - Cuentas Contables Plan De Cuentas
Informe Plan de Cuentas - Solo las utilizadas.
99
Actividades Econmicas
RUTA: Administracin - Parmetros Parametros Generales Apertura de
Actividades Econmicas.
Cdigo
Descripcin
Tarifa x mil
Cuenta
:
:
:
:
26105
Fabricacin de vajillas y utensilios de vidrio
11.04
135518
Cdigo
Descripcin
Tarifa x mil
Cuenta
:
:
:
:
2930
Reparacin de enseres domsticos
11.04
135518
RUTA: Administracin - Parmetros Parametros Generales - Registro

Control de Empresa, ir a la seccin Actividades Econmicas, y en el campo
Actividad 1, buscar la actividad econmica 26105.
100
APERTURA DE LNEAS
RUTA: Inventarios Parmetros - Catlogos Apertura de Lneas

LINEA 001
LINEA 200
LINEA 300
LINEA 500
LINEA 800
Materia Prima
Producto Terminado
Mercanca No fabricada por la Empresa
Bienes de Consumo
Servicios
DEFINA LOS SIGUIENTES GRUPOS DE INVENTARIOS

RUTA: Inventarios Parmetros - Catlogos Apertura de Grupos
Para realizar la creacin de Grupos y productos debemos tener en cuenta, cada una
de la cuentas contables que intervienen en el proceso de compra y facturacin de los
productos o de acuerdo al tipo de lnea que se esta creando (Producto, Consumos y
Servicios).
101

LINEA 001
Materia Prima
GRUPO 001 Calizas
GRUPO 002 Tintillas
TIPO DE CUENTA
INVENTARIO
COSTO DE INVENTARIO
VENTAS
DEVOLUCIN EN VENTAS
CUENTA CONTRAPARTIDA
NUMERO DE LA
CUENTA
140505
710505
420505
427505
140599
470510
LINEA 200
Producto Terminado
GRUPO 001 Lnea Toscana
GRUPO 002 Lnea Valladolid
TIPO DE CUENTA
INVENTARIO
COSTO DE INVENTARIO
VENTAS
DEVOLUCIN EN VENTAS
NUMERO DE LA
CUENTA
143005
612052
412052
417505
143099
470510
LINEA 300 Mercancas No Fabricadas Por La Empresa

GRUPO 001 Ollas
TIPO DE CUENTA
INVENTARIO
COSTO DE INVENTARIO
VENTAS
DEVOLUCIN EN VENTAS
LINEA 500
NUMERO DE LA
CUENTA
143505
613505
413505
417505
143599
470510
Bienes de Consumo
102
GRUPO 001 Papelera

TIPO DE CUENTA
INVENTARIO
COSTO DE INVENTARIO
VENTAS
DEVOLUCIN EN VENTAS
NUMERO DE LA
CUENTA
171020
519530
420505
427505
171099
470525
LINEA 800 Servicios

GRUPO 001 Servicio de Reparacin
TIPO DE CUENTA
INVENTARIO
COSTO DE INVENTARIO
VENTAS
DEVOLUCIN EN VENTAS
NUMERO DE LA
CUENTA
141805
615590
415590
417505
141899
470510
Seleccione la opcin de Consulta, muestra los diferentes grupos creados.
CREACION DE MARCAS
RUTA: Inventarios Parmetros - Catlogos Apertura de Marcas.
103

CODIGO
1
2
DESCRIPCION
Toscana
Valladolid
Al seleccionar la opcin de Consulta, muestra las diferentes Marcas creadas.

APERTURA DE UNIDAD DE MEDIDA
RUTA: Inventarios Parmetros - Catlogos Apertura Unidades de
Medida.

CODIGO
1
2
3
4
5
DESCRIPCION
UN
MTS
CAJA
GRAMO
LITRO
Seleccione la opcin de Consulta, muestra las diferentes Unidades de Medida

creadas.
104
INFORMES UNIDADES DE MEDIDA

RUTA: Inventarios Parmetros - Catlogos Informes Unidades de
Medida.

Los datos que se visualizan en Informes Unidades de Medida son: Cdigo,
Descripcin y Unid. Estndar.
APERTURA FACTOR DE CONVERSION

RUTA: Inventarios Parmetros Conversin.
Catlogos Apertura Factor de

de INFORMACION donde se deber digitar el cdigo y el nombre respectivos, y la
informacin que aparece a continuacin:
105
La opcin de Consulta, muestra los Factores de Conversin creados

INFORME DE FACTOR DE CONVERSION
RUTA: Inventarios Informes Catlogos Informe de Factor de
Conversin
Los datos que se visualizan en Informes Factor de Conversin son:
Cdigo, Cdigo unidad Base, Codito Unidad Convertida, Descripcin, Factor,
Operador.
ADMINISTRACION DE LISTAS DE PRECIOS

NOMBRES DE LISTA DE PRECIOS
RUTA: Inventarios Parmetros - Administracin de precios Nombre de
lista de Precios
Reemplace los nombres de las listas por los que aparecen a continuacin:
Lista de precio No 1
Mayorista
Minorista
Supermercados
106
Empleados
La consulta de los nombres de listas de precios solo se podrn ver cuando se

ingrese a la apertura de un producto, el sistema mostrar los cambios realizados.
CATALOGO DE PRODUCTOS
Una vez creadas las tablas de inventarios es necesario es necesario crear los
cdigos de los productos de materia prima, producto terminado, mercancas no
fabricadas por la empresa, de consumo y catalogote servicios.
RUTA: Inventarios Parmetros - Catlogos Apertura de Productos.

Para la creacin de los productos favor complementar los datos de acuerdo a la tabla
y el criterio que Usted tenga. (Pag. Siguiente)
Favor digitar en los campos de los productos lo siguiente:
MATERIA PRIMA
LINEA
001
GRUPO
0001
COD. PRODUCTO
000001
NOMBRE DEL PRODUCTO

Caliza Mineral Ref. 3030
001
001
0001
0002
000002
000001

Tintilla Azul
001
0002
000002
Tintilla Marrn
107
PRODUCTOS TERMINADO
LINEA
002
002
002
002
GRUPO
0001
0001
0002
0002
COD. PRODUCTO
000001
000002
000001
000002
NOMBRE DEL PRODUCTO

Vajilla Toscana 6 puestos
Vajilla Valladolid 4 puestos
MERCANCIA NO FABRICADO POR LA EMPRESA

LINEA
003
003
GRUPO
0001
0001
COD PRODUCTO
000001
000002
NOMBRE DEL PRODUCTO

Marmita Reynolds 10 lts
Olla a Presin Imusa 5000 c.c.
PRODUCTO DE CONSUMO
LINEA
050
050
GRUPO
0001
0001
COD PRODUCTO
000001
000002
NOMBRE DEL PRODUCTO

Resma de Papel.
Cajas de Forma Continua
PRODUCTO DE SERVICIOS
LINEA
080
GRUPO
0001
COD PRODUCTO
000001
NOMBRE DEL PRODUCTO

Reparacin de Marmitas
La siguiente tabla Tiene algunos datos que se solicitan en el momento de crear el

catalogo del producto, favor lea antes de comenzar a digitar la informacin y tenga
en cuenta cada uno de los campos.
LOS PRECIOS DEBERAN SER ASIGNADOS SEGN
CARACTERISTICAS CATALOGO DE PRODUCTOS
CARACTERISTICAS
DIGITE
Referencia de fabrica
La que desee
P/S/C
Porcentaje de IVA
Segn la lnea
16
CARACTERISTICAS
Ultimo valor de
compra
DIGITE
ENTER
Unidad de medida
UN
Marca
La que desee
108
IVA incluido
Cdigo de barras
NO
Precios de venta
Maneja mximos y
mnimos por bodega
Stock mximo y
mnimo
Ver tabla de
precios
NO
Ajustable
Equivalencia
Ninguna
Maneja factor de
conversin
NO
Pantalla de ubicacin
y
proveedores le damos
Enter.
ENTER a cada
lnea
15 das
Activo
SI
NO
Tarifa
Discrimina IVA en la
impresin.
SI
ENTER
Tiempo de reposicin
Ninguna
LISTA DE PRECIOS.
Ubicarse en la pestaa Lista de Precios de cada uno de los productos, y registrar lo
siguiente:
NOMBRE
PRODUCTO
Vajilla Toscana 6
puestos
Vajilla Toscana 8
puestos
Vajilla Valladolid
4 puestos
Vajilla Valladolid
10 puestos
MAYORISTA
MINORISTA
SUPERMERCADOS
EMPLEADOS
100.000
130.000
120.000
90.000
130.000
160.000
150.000
120.000
120.000
150.000
140.000
110.000
150.000
170.000
160.000
140.000
De acuerdo a la informacin registrada el sistema habilitara en el men las

siguientes opciones: Lista de Precios Bodegas, Factor de Conversin, Proveedor,
Costos predeterminados.
Consulta: Al seleccionar esta opcin, muestra los diferentes productos que se

encuentran creados.
109
Lista de Precios: Asigne lista precios para cada una de las listas de precios.
110
INFORME DE LISTAS DE PRECIOS

Verifique el informe de listas de precios
RUTA: Inventarios Informes - Catlogos Administracin de Precios
Consulta de Precios por Producto.
Bodegas: Asigne los Mximos - Mnimos por bodega que maneje la compaa, se
debe incluir por cada bodega la cantidad mnima y la cantidad mxima a controlar.
Factor de Conversin: Asigne los el factor de conversin que aplica para cada uno
de los productos.
Proveedores: Consulte los proveedores a quien se compr el producto el cual el

sistema actualizar internamente al registrar una compra.
Costos Predeterminados: Esta opcin se habilitar nicamente cuando dentro del

registro de control se marque como mtodo de valorizacin del inventario l COSTEO
111
PREDETERMINADO para asignar el respectivo valor al predeterminado para cada uno

de los meses.
INCREMENTO DE LISTAS DE PRECIO

El incremento o decremento en las listas de precios se pueden realizar por valor o
por porcentaje.
RUTA: Inventarios Procesos - Administracin de precios- Incremento y
Decremento de Lista de Precios.
112
Elemento A procesar: Seleccione la opcin a la cual se le realizara incremento.
Aplicar a: Seleccione la opcin se deseada de acuerdo al elemento a procesar.
Ejemplo:
Para el caso el Elemento a procesar son las listas de precios y el Aplicar a
corresponde si desea aplicar a todas las listas de precios o a un rango determinado.
Proceso: Seleccione segn el criterio a realizar si es Aumento o disminucin.
Tipo de Rango: Seleccione la opcin a la cual se le realizara el incremento o

disminucin
Ejemplo:
Lnea
Lnea y Grupo
Productos
Concepto: Seleccione como va a realizar el incremento o decremento si por valor o
por Porcentaje.
Redondea: Seleccione la opcin de acuerdo al criterio.
113
Valor Base: Seleccione segn el criterio.
ltima Compra: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor de la

ltima compra del catlogo de productos y aumentar en el porcentaje indicado el
precio de venta que se escoja.
Ejemplo:
Ultima compra $1000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se elija
Costo Unitario: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor del costo
unitario del catlogo de productos y aumentar en el porcentaje indicado el precio de
ventas que se escoja.
Ejemplo:
Precios de Venta: Al seleccionar esta opcin el sistema se remitir al valor del
precio de ventas del catlogo de productos y aumentar en el porcentaje indicado el
Ejemplo:
Precio de Ventas $20.000 porcentaje 10% el precio de venta de la lista que se elija
DEFINICION DE DOCUMENTOS
RUTA: Contabilidad Parmetros - Definicin de documentos Parmetros
de Documentos:
Tipo de Documento
Comprobante
Descripcin
Numeracin Inicial
Numeracin Automtica
Numero de tems
Actualiza e Imprime
Redondea Cifras
Utiliza Cantidades de Productos
Con dos Decimales
Utiliza Precio unitario con dos
Decimales
Activo
L
Otros
999
SALDOS INICIALES
1
Marcar la opcin
100
Seleccionar - Actualiza e Imprime
Marcar la opcin
Marcar la opcin
Marcar la opcin
Marcar la opcin
114
Datos Para Impresin:

Numero de Copias
1
Titulo
SALDOS INICIALES No.
Leyenda
Seleccione el campo
Tipo de Diseo de Impresin
Nota Otros Estndar Pagina Completa
Imprime todos los tipos de secuencia
No Seleccionar
INFORME DE DEFINICION DE DOCUMENTOS
RUTA: Contabilidad Informes Parmetros de Documentos - Impresin
Parmetros de Documentos
SALDOS INICIALES
DISPONIBLE
La sistematizacin de la informacin se program con fecha de Enero 31 de 2007,
por tanto se incluir saldos iniciales de disponible,
inventarios, cartera y
proveedores a esta fecha.
RUTA: Contabilidad Procesos - Generacin de comprobantes Entrada de
comprobantes.
Digite L y la tecla F2 o la BUSQUEDA

, escoja el L que se titule saldos
inciales, al digitar enter se ubica en nmero, iniciamos con el No. 1, Vendedor 001,
fecha 31 Enero de 2007.
Se incluir la informacin del disponible de acuerdo al siguiente cuadro:
115
CUENTA
NATURALEZA
NIT
DESCRIPCION
VALOR
CUENTA
NATURALEZA
DESCRIPCION
VALOR
CUENTA
NATURALEZA
DESCRIPCION
VALOR
CUENTA
NATURALEZA
DESCRIPCION
VALOR
CUENTA
NATURALEZA
DESCRIPCION
VALOR
110505
Debito
800.100.200
Saldos iniciales disponible (Digite la tecla de funcin F2 para
repetir la descripcin)
1.050.000
11100501
Debito
20.000.000
11100502
Debito
12.000.000
11100503
Debito
2.500.000
999999
Crdito
35.550.000
RECUERDE.
La cuenta 999999 o cuenta puente es la que sirve para realizar el
cuadre en los comprobantes de saldos iniciales.
116
Con el botn
comprobante.
o con Ctrl + R nos permite contabilizar el respectivo
CARTERA o CUENTAS POR COBRAR

comprobantes.
La Empresa de Capacitacin S.A. tiene saldos en sus cuentas por cobrar, por esta
razn es necesario incluir las facturas pendientes por cobrar vencidas y por vencer
por cada uno de los clientes de la empresa.
Digite L o escoja el L con el buscador que se titule saldos iniciales, al digitar enter se
ubica en nmero, continuamos con el No. 2, Vendedor 001, fecha 31 Enero de
2007.
Se incluir la informacin de las cuentas por cobrar de acuerdo al siguiente cuadro:
CUENTA
CENTRO DE COSTO
NIT
DATOS
GENERALES
NATURALEZA
DESCRIPCION
VALOR
CUENTA
NIT DEL
CLIENTE
130505
860522232
130505
860522232
130505
830608862
130505
1
NIT DEL CLIENTE (Ver recuadro inferior)
Documento cruce
Fecha de vencimiento
Debito
Saldos iniciales de cartera
Valor del documento
NOMBRE
DEL
CLIENTE
ALMACEN EL
MAXIMO
ALMACEN EL
MAXIMO
ALMACEN
SAN
ANDRESITO
DOCUMENTO
FECHA
VTO.
NAT
VALOR
F-001-77150-001
2006-12-15 D
3.125.000
F-001-77150-002
2007-01-15 D
2.500.000
F-001-77340-001
2006-12-01 D
1.000.000
117
130505
890546987
130505
890546987
999999
ALMACEN
VENDO DE
TODO
ALMACEN
VENDO DE
TODO
Con el botn
comprobante.
F-001-77454-001
2006-12-24 D
6.400.000
F-001-77460-001
2006-12-29 D
10.000.000
23.025.000
Terminado el proceso verificamos dichos saldos con los siguientes listados:
ESTADO DE CUENTA
RUTA: Cuentas por cobrar Informes - Estado de Cartera Informe Estado
de Cartera.
Se incluir la informacin de acuerdo al siguiente cuadro:
Rango de Terceros
Rango de Cuentas
Informe con Sucursales
A un Corte Anterior
860522232
Todas
No seleccione esta opcin
Caractersticas de Impresin
Ordenamiento
Desea Generar Informe
a Media Pgina?
Desea Incluir Comentario
:
:
Numrico
:
seleccione esta opcin
MOVIMIENTO DE CARTERA
RUTA: Cuentas por cobrar Informes - Movimiento de cartera Movimiento
auxiliar de Cartera - Consulta Movimiento Auxiliar de Cartera.
Rango de Periodo
1 a 12
118
Rango de Terceros
Cuenta
860522232
Todas
CARTERA MOROSA - TOTAL

RUTA: Cuentas por cobrar Informes - Cartera morosa total Ordenada por
Cuenta
Rango de Cuentas
Rango de Centro de Subcostos
Rango de Terceros
Desea Informe con Sucursales?
A un Corte Anterior
130505
No Seleccione esta opcin
Todos
Caractersticas de Impresin
Ordenamiento
Desea Salto de Pgina por
Cuentas
Resumido
INVENTARIOS
La Empresa de capacitacin S.A. tiene saldos en materia prima
y producto
terminado, por esta razn es necesario incluir las dos por cada una de las bodegas
existentes.
Digite L o con el buscador, escoja el L que se titule saldos iniciales, al digitar enter se
ubica en numero, continuamos con el No. 3, Vendedor 001, fecha Enero 31 de
2007.
Se incluir la informacin de los inventarios de acuerdo a la siguiente informacin:
DESCRIPCION
NATURALEZA
DATOS GENERALES
BODEGA
CANTIDAD
VALOR
Saldos iniciales de inventario

Debito
Remtase a la tabla de datos generales
001
Remtase a la tabla de datos generales
Cantidad X Vr unitario
TABLA DATOS GENERALES

CUENTA
140505
140505
DESCRIPCION
CANTIDAD
200
300
NAT
Deb
Deb
VALOR
3.000.000
4.500.000
119
143005
143005
999999

Cuenta Puente
150
100
Deb
Deb
Cred
6.000.000
3.000.000
16.500.000
RECUERDE.
La cuenta 999999 o cuenta puent e es la que sirve para realizar
el cuadre en los comprobantes de saldos iniciales.
Con el botn
comprobante.
Terminado el proceso verificamos dichos saldos con los siguientes listados:
VALORIZACIN DE SALDOS
RUTA: Inventarios Informes - Valorizacin de saldos Valorizacin de
Saldos Generales.
MES DE CORTE
RANGO DE PRODUCTOS
RANGO DE CUENTAS
COSTOS
ORDENADO
ESTADO
CARACTERISTICAS DE IMPRESIN
Diciembre
Todos
Todos
Unitario
Numrico
Todas
Imprime En Carro Ancho
Este listado se titula VALORIZACIN DE SALDOS y permite analizar la valorizacin

total del inventario mostrando saldos y costo de cada uno de los productos y el valor
total del inventario.
Al analizar el listado notara que muestra el costo unitario de cada producto, la
cantidad existente como saldo y la valorizacin total del inventario.
MOVIMIENTO CUENTAS
120
RUTA: Contabilidad Informes Generacin de Comprobantes Informe de

comprobante general
CUENTA: Digite la cuenta 140505
PROVEEDORES
comprobantes.
La Empresa de Capacitacin S.A. tiene saldos en sus cuentas por cobrar, por esta
razn es necesario incluir las facturas pendientes por c obrar vencidas y por vencer
por cada uno de los clientes de la empresa.
Digite L o con el Buscador escoja el L que se titule saldos iniciales, al digitar enter se
ubica en numero, continuamos con el No. 999, Vendedor 001, fecha 31 Enero de
2007.
Se incluir la informacin de las cuentas por cobrar de acuerdo al siguiente cuadro:
CUENTA
CENTRO DE COSTO
NIT
220505
1
NIT DEL PROVEEDORE (Ver recuadro
inferior)
Documento cruce
Fecha de vencimiento
Debito
Saldos iniciales de proveedores
Valor del documento
DATOS GENERALES
NATURALEZA
DESCRIPCION
VALOR
CUENTA
NIT DEL
CLIENTE
220505
830214987
220505
830214987
220505
98741236
220505
220505
999999
899952123
899952123
NOMBRE DEL
CLIENTE
INMOBILIARIA
BECERRA Y
FONSECA S.A.
INMOBILIARIA
BECERRA Y
FONSECA S.A.
ARENAS &
ARENAS LTDA
IMUSA S.A.
IMUSA S.A.
P-001-00178-001
N
A
T
2006-12-15 C
P-001-00178-002
2007-01-15 C
500.000
P-001-4377-001
2006-12-01 C
4.100.000
P-001-15452-001
P-001-8778-001
2006-12-24 C
2006-08-29 C
D
860.000
910.000
6.870.000
DOCUMENTO
FECHA
VENC.
VALOR
500.000
RECUERDE.
121
La cuenta 999999 o cuenta puente es la que sirve para realizar

el cuadre en los comprobantes de saldos iniciales.
Con el botn
comprobante.
RECUERDE.
Que el sistema le ofrece tres estados para almacenar la
informacin.
No se refleja en Contabilidad, ni en sus modulos

complementarios
Tiene el mismo comportamiento que boton de

Guardar.
El sistema lo refleja en contabilidad en sus

libros auxiliares y en los modulos complementarios como
cartera, inventarios, activos fijos, etc
122

Cartilla 3 - Punto Net

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SIIGO

ESTANDAR PUNTO NET

Documento: Manual Sesin 3 de Siigo.NET

2.1 CLASIFICACION DE INVENTARIOS ..................................................... 12

3.1. ASIGNACION DE LISTAS DE PRECIOS................................................ 39

4. DEFINICION DE DOCUMENTOS ................................................... 54

5. SALDOS INICIALES ..................................................................... 62

5.1 SALDOS INICIALES DE DISPONIBLE................................................... 63

6. FUNCIONALIDADES DE LA ENTRADA DE COMPROBANTES ........... 80

6.1 CONSULTA DE COMPROBANTES ........................................................ 80

En esta sesin se continuar con la incorporacin de los parmetros iniciales del

1. DEFINICIN DE PLAN UNICO DE CUENTAS

El Catlogo de Cuentas contiene la relacin ordenada y clasificada de las clases,

para empresas del Sector Solidario (Cooperativas)

El Catlogo de cuentas en SIIGO PUNTO NET representa el eje principal de la

1.1. NIVELES DE CLASIFICACIN

Cuenta Corriente No 14524545

Hasta el nivel de Subcuenta se mantiene un paralelo con el decreto 2650, en cuanto

Se le adiciono al catalogo de cuentas 2 niveles ms titulados Categora y

1.2. ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MDULOS

Disponible. Este campo se marca si se tiene el mdulo de Gerente, para que el

Maneja Tercero. El efecto de marcar una cuenta como Si terceros es que en la

La marcacin de una cuenta como Maneja Retencin tiene efecto en la emisin de

Centros de Costos. La marcacin de una cuenta a nivel de centro de costos

1.3. CARACTERISTICAS ESPECIALES

Moneda Extranjera / Ajuste Ext. : Se debe hacer la asignacin de este campo si

Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde

Caracterstica: Este campo se marca si se tiene el mdulo de Auditor, para que el

Tipo de Impuesto: Esta marcacin no se habilita desde la creacin de las cuentas,

Afecta Nomina: Este campo se marca si se tiene el mdulo de Nomina o Recursos

Cuenta de Bancos: En la presente ventana, se define la informacin de los bancos

Identificacin del Banco: Es el Nmero de identificacin del Banco (NIT). Debe

Para realizar la clasificacin y organizacin de los inventarios, es importante tener en

La apertura de lneas y grupos tambin se denomina tablas de inventario y es

Servicio, el sistema NO controla cantidades de inventario, debido a la naturaleza

2.1.4. Apertura de Grupos.

Esta opcin permite ingresar al sistema, los grupos correspondientes a la segunda

Cuenta de Venta: Esta cuenta deber esta marcada como de Ventas.

Producto: Tales como Materia Prima, Productos en proceso,

Servicio: Son aquello productos a los que no se les controlara saldos

Las cuentas utilizadas en las tablas de inventario sern marcadas automticamente

LINEAS DE MATERIA PRIMA

LINEAS DE PRODUCTO TERMINADO

LINEAS DE MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

CLASIFICACION POR LINEAS DE SERVICIOS

En este caso se deben parametrizar Cuenta de inventario, Cuenta de Ajustes y

CLASIFICACION POR LINEAS DE BIENES DE CONSUMO

RECUERDE: Siempre que se tengan productos gravados y exentos asociados a una

En la tabla de producto se manejan las que comnmente nos indica el PUC.

Se debe ingresar la siguiente informacin:

Se debe ingresar la siguiente informacin:

Se debe ingresar la siguiente informacin:

Factor: El valor del factor por el que ser realizada la conversin

2.2. CATLOGO DE PRODUCTOS

En el catlogo de productos se definen los productos que fsicamente la compaa

Producto / Servicio / Consumo: Este campo es alimentado directamente por

En la siguiente tabla se muestra una comparacin de un producto que tiene IVA

VALOR REAL DEL

Lista de Precios: El sistema permite crear o asignar hasta 12 listas de precios

Mximos / Mnimos por bodega: Esta opcin se marcar, siempre y cuando la

Tiempo de reposicin: Corresponde a los das en que se demora reponer el

Costo promedio: El sistema actualizar automticamente el costo promedio

Nota: El sistema de valuacin de costos que maneja SIIGO es el promedio