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INFORME BURSATIL
JUNIO 2016

INFORME BURSATIL - JUNIO 2016

COMENTARIO

RESUMEN DEL MERCADO


COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES - RESUMEN DEL MERCADO

VOLUMENES NEGOCIADOS 1970-2015

INDICES BURSATILES

CAPITALIZACION BURSATIL

12

ESTADISTICAS
NEGOCIACION ULTIMOS 12 MESES

13

ESTADISTICO MENSUAL DE RENTA VARIABLE POR VALOR

16

RANKING DE VALORES

25

GRAFICOS: VALORES MAS NEGOCIADOS

26

ESTADISTICO MENSUAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA POR VALOR

28

COLOCACION PRIMARIA

30

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES

31

ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO

32

INFORMACION GENERAL
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DEL MES

33

CARACTERISTICAS DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

34

TABLA DE VALORES REFERENCIALES

37

CLASIFICACION DE RIESGO

38

INDICADORES ECONOMICOS Y FINANCIEROS

42

ANEXO ESTADISTICO ENERO - JUNIO 2016


NUMERO DE COMPAIAS Y VALORES INSCRITOS Y NEGOCIADOS

44

AUMENTOS DE CAPITAL POR APORTES EN EFECTIVO

44

INSCRIPCIONES Y RETIROS DE VALORES

45

VENCIMIENTOS DE VALORES

46

PROCESOS DE FUSION, ESCISION

47

CAMBIOS DE RAZON SOCIAL Y CAMBIOS DE VALOR NOMINAL

47

ESTADISTICAS DE RENTA VARIABLE

48

ESTADISTICAS INSTRUMENTOS DE DEUDA

51

COLOCACION PRIMARIA

55

MERCADO DE ALTERNATIVO DE VALORES

56

ESTADISTICAS POR INTERMEDIARIO

57

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS DEL PERIODO

58

INTERMEDIARIOS BURSATILES

60

INFORME MENSUAL

MONTHLY REPORT

JUNIO 2016

JUNE 2016

Durante el mes de junio los mercados financieros se vieron


permanentemente afectados por todas las circunstancias que rodearon al
referendo en el que Reino Unido decidira sobre su permanencia en la
Unin Europea. La Bolsa de Lima estuvo muy influenciada por este
contexto internacional, percibindose un efecto marginal respecto a las
elecciones presidenciales en nuestro pas.

The financial markets were permanently affected in June by all the


circumstances surrounding the referendum, in which Britain was to decide
on whether or not to stay in the European Union. The Lima Stock
Exchange was greatly influenced by this international event, though
perceiving a marginal effect compared to the presidential elections in our
country.

En los primeros das del mes, la difusin de datos dbiles del sector
laboral norteamericano (nminas no agrcolas mostraron un fuerte
descenso en los empleos de manufactura y construccin) derivaron en
una disminucin de las expectativas de una prxima alza de la tasa de
inters por parte de la Reserva Federal. A su vez, esto motiv un alza en
los precios de los metales, lo que incidi favorablemente en las
cotizaciones de nuestra bolsa.

In the early days of the month, the spread of weak data from the US
Labor Sector (non-farm payrolls showed a sharp decline in manufacturing
and construction jobs) led to a decline in expectations of a future rise in
interest rates by the Federal Reserve. In turn, this led to a boost in metal
prices, which had a favorable impact on the prices of our stock exchange.

El 6 de junio, Wall Street reaccion positivamente ante la visin optimista


que dio la presidente de la FED sobre la economa de EE.UU., mientras
que la BVL -luego de las elecciones- ingres a un movimiento lateral,
alternado por compras de oportunidad. De esta manera nuestros ndices
iban acumulando variaciones positivas que superaban el 3%.

On June 6, Wall Street reacted positively to the optimistic view of the FED
Chairman about the US economy, while the BVL - after the elections went into a sideways trend, laced by opportunity buying. This caused our
indices to accumulate positive changes in excess of 3%.

A partir del da 10, los agentes comenzaron a mirar con preocupacin la


evolucin de las encuestas relacionadas con el referendo en Reino
Unido. Este clima de incertidumbre afect significativamente la evolucin
de los mercados, aadiendo mucha volatilidad en los siguientes das.

From the 10th on, brokers started to show concern as to the


developments of surveys related to the UK referendum. This climate of
uncertainty significantly affected market development, adding quite a bit
of volatility to the coming days.

106

EvolucindelPeruSelectyS&P500 Junio2016
104

(Base31/05/16=100)

+3.29%
102

100

+0.09%
98

96

PeruSelect

S&P500

94

De otro lado, el 14 de junio el MSCI (Morgan Stanley Capital


International) hizo el esperado anuncio de mantener a la Bolsa de
Valores de Lima como un mercado emergente, desistiendo de bajarla de
categora -al nivel de mercado frontera-. Esta noticia fue ampliamente
difundida por los medios y recibida con beneplcito por el sector pblico y
privado, promoviendo al da siguiente una mayor demanda de acciones,
lo que hizo que los ndices mostraran un ascenso de alrededor del 2%.

On the other hand, on June 14, MSCI (Morgan Stanley Capital


International) made the expected announcement to keep the Lima Stock
Exchange as an emerging market, desisting from demoting it to border
market level. These news were widely publicized by the media and
welcomed by the public and private sector, promoting an increased
demand for shares the next day, leading the indices to show a gain of
approximately 2%.

Posteriormente, la BVL evolucion de forma lateral hasta el 24 de junio,


fecha en la que se conoci el resultado del referendo: la decisin del
Reino Unido de dejar la Unin Europea (Brexit). Esta situacin tom a
muchos inversionistas desprevenidos, provocando un desplome
generalizado en todas las bolsas del mundo, donde las mayores cadas
de esa fecha correspondieron a las plazas de Madrid (-12.4%), Pars
(-8.0%) y Tokio (-7.9%).

Subsequently, the BVL moved sideways until June 24, when the result of
the referendum was known: the UK had made a decision to leave the
European Union (Brexit). This situation caught many investors off guard,
causing widespread collapse in all world markets, where the largest
declines of that date related to the stock markets of Madrid (-12.4%),
Paris (-8.0%) and Tokyo (-7.9% ).

En los ltimos das del mes los mercados experimentaron un rebote, no


obstante lo cual la mayora de bolsas europeas cerraron el mes en
negativo, encabezadas por Madrid (Ibex 35: -9.6%), Pars (CAC-40:
-6.0%) y Frankfurt (DAX: -5.7%), siendo la excepcin Londres, cuyo
ndice FTSE-100 subi 4.4%. En Asia, la Bolsa de Tokio fue la ms
afectada, con un descenso del Nikkei-225 de -9.6%, mientras que en
Wall Street las variaciones mensuales fueron mnimas, como en el caso
del S&P 500 (+0.09%).

In the last few days of the month, the markets experienced a rebound, in
spite of which, most European stock markets ended the month with
negative results, led by Madrid (Ibex 35: -9.6%), Paris (CAC-40: -6.0%)
and Frankfurt (DAX: -5.7%), with the exception of London, where the
FTSE-100 index rose by 4.4%. In Asia, the Tokyo Stock Exchange was
the worst hit, with the 9.6% decline of the Nikkei-225, while on Wall Street
the monthly variations were minimal, such as in the case of S&P 500
(+0.09%).

Sin embargo, en la regin los indicadores burstiles mostraron


ganancias: el mercado con mayor rendimiento fue el de Argentina
(Merval: +15.8%), seguido de Brasil (Ibovespa: +6.3%). En el caso de la
BVL, nuestros dos principales ndices subieron moderadamente: el
S&P/BVL Peru Select subi 3.3%, mientras que el S&P/BVL Peru
General lo hizo en 2.4%; en contraste, el S&P/BVL Lima 25 baj 0.1% en
tanto el S&P/BVL IBGC creci 6.1%.

However, the region's stock indices showed gains: the market with best
performance was Argentina (Merval: +15.8%), followed by Brazil
(Ibovespa: +6.3%). In the case of the BVL, our two main indices rose
moderately: S&P/BVL Peru Select rose by 3.3% while the S&P/BVL Peru
General did so by 2.4%; in contrast, the S&P/BVL Lima 25 fell by 0.1%
while the S&P/BVL IBGC rose by 6.1%.

En cuanto al movimiento burstil, se apreci un significativo retroceso en


las cifras de nuestra bolsa, lo que evidenci la aversin de los
inversionistas a los activos de riesgo. As, el monto negociado de renta
variable y de las operaciones de reporte descendieron en 39.4% y 35.1%,
respectivamente -en relacin a mayo-; en tanto que el monto de renta fija
se increment en 25.1%. Por el lado de las estadsticas de nmero de
operaciones tambin fue manifiesta la menor liquidez del mercado,
observndose la disminucin de operaciones en los mecanismos de
renta variable (-26.8%) y reporte (-12.5%).

Concerning stock movement, a significant decline in our stock market


figures was evident, and this proved investors' aversion to risk assets.
Thus, trading in equity and repo transactions fell by 39.4% and 35.1%,
respectively - in relation to May; while the fixed income amount rose by
25.1%. On the statistical side of trading, the number of trades also
evidenced a lower market liquidity, showing a dip in trading in the equity
stocks (-26.8%) and repo transactions (-12.5%) mechanisms.

En el aspecto macroeconmico, el INEI dio a conocer este mes que la


produccin nacional en abril se expandi en 2.47%, sumando 81 meses
meses de crecimiento continuo. Cabe destacar la contribucin del sector
Minera e Hidrocarburos el cual creci 2.47%, explicado en gran parte por
la actividad minera metlica (27.79%) asociada a la mayor produccin de
cobre (55.64%). Por el contrario, en los sectores manufactura y pesca se
registraron variaciones de -1.98% y -0.82%, respectivamente.

On the macroeconomic side, the National Institute for Statistics and


Information - INEI announced this month that Aprils domestic production
grew by 2.47%, adding 81 months of continuous growth. Worth noting is
the contribution of the mining and hydrocarbons sector, which grew by
2.47%, largely explained by metal mining (27.79%), associated with the
higher copper production (55.64%). By contrast, in the manufacturing and
fishing sectors the variations were -1.98% and -0.82%, respectively.

En cuanto al nivel de precios, el INEI hizo pblico que la inflacin de junio


aument en 0.14%. Dentro del conjunto de productos cuya alza gener
mayor impacto sobre el ndice de Precios al Consumidor de Lima se
encuentran: gasolina (+5.1%), cigarrillos (+12.3%), automviles (1.2%) y
tarifas elctricas (+0.5%), aunque dichas variaciones fueron
compensadas por la cada en los precios de algunos alimentos de
consumo masivo.

As far as the level of prices is concerned, the National Institute for


Statistics and Information - INEI announced that Junes inflation rose by
0.14%. The group of products which rise had the greatest impact on the
Lima Consumer Price Index, included gasoline (+5.1%), cigarettes
(+12.3%), automobiles (+1.2%) and electricity rates (+0.5%), although
these variations were offset by the falling prices of some mass
consumption food.

En lo que concierne a la poltica monetaria, el BCRP mantuvo su tasa de


referencia de 4.25% por cuarto mes consecutivo, debido -en parte- a que
las expectativas de inflacin continuaron disminuyendo. Con relacin al
tipo de cambio, la moneda peruana se apreci 2.66% respecto al dlar,
pasando de S/.3.378 -en mayo- a S/.3.288 en junio- en un contexto
caracterizado por la volatilidad de los mercados financieros globales.
Asimismo, el BCRP decidi reanudar sus compras de dlares con la
finalidad de reducir la presin a la baja sobre el tipo de cambio.

With regard to monetary policy, the Central Reserve Bank BCRP kept
its benchmark rate at 4.25% for the fourth consecutive month, due in part
to the fact that inflation expectations continued to decline. Regarding the
exchange rate, the Peruvian currency appreciated 2.66% against the US
Dollar, moving from S/. 3.378 in May to S/. 3.288 in June - in a context
characterized by volatility in the global financial markets. The Central
Reserve Bank BCRP also decided to resume US Dollar purchases in
order to reduce the downward pressure on the exchange rate.

Durante el mes de junio se siguieron ampliando las opciones de inversin


en valores extranjeros, destacando la inscripcin de los ADS de
Cementos Pacasmayo. Asimismo, la BVL continu la inscripcin de
valores bajo el mecanismo de listado automtico, incorporando 14
nuevos ETFs -tanto de renta variable como de renta fija- de diversos
sectores y regiones. Los nuevos ETFs inscritos, cuyas cuotas de
participacin pueden ser negociadas directamente en el mercado
peruano, son: iShares Core S&P 500 ETF, iShares North American TechSoftware ETF, iShares Gold Trust, iShares U.S. Regional Banks ETF,
iShares MSCI Global Gold Miners ETF, iShares MSCI Europe Financials
ETF, iShares U.S. Energy ETF, iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF,
iShares 1-3 Year Credit Bond ETF, Vanguard Short-Term Bond ETF,
iShares Global Energy ETF, iShares U.S. Home Construction ETF,
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF y iShares 7-10 Year Treasury
Bond ETF.

During the month of June, investment options in foreign securities


continued to expand, with the highlights being the listing of the Cementos
Pacasmayo ADS. In addition, the BVL continued its listing of securities
under the automatic listing mechanism, incorporating 14 new ETFs - both
equity and fixed income - in various sectors and regions. The new ETFs
listed, which stock shares can be traded directly in the Peruvian market,
are: iShares Core S&P 500 ETF, iShares North American Tech-Software
ETF, iShares Gold Trust, iShares U.S. Regional Banks ETF, iShares
MSCI Global Gold Miners ETF, iShares MSCI Europe Financials ETF,
iShares U.S. Energy ETF, iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, iShares
1-3 Year Credit Bond ETF, Vanguard Short-Term Bond ETF, iShares
Global Energy ETF, iShares U.S. Home Construction ETF, iShares Edge
MSCI USA Value Factor ETF and iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF.

En cuanto a nuevos valores de renta fija, en el mes destacaron las


colocaciones realizadas por Telefnica del Per, Engie Energa Per,
BBVA Banco Continental y Mibanco Banco de la Microempresa, las que
en conjunto superaron los S/ 900 millones; en tanto que la oferta de corto
plazo tambin se increment, siendo las colocaciones ms relevantes -en
cuanto a los montos obtenidos- las realizadas por Financiera Uno,
Telefnica del Per y Banco Agropecuario, las cuales totalizaron S/ 190
millones.

As for new fixed income securities, outstanding this month were the
placements made by Telefonica del Peru, Engie Energa Per, BBVA
Banco Continental and Mibanco Banco de la Microempresa, which
together, exceeded S/. 900 million; while short-term supply also
increased, the most relevant placements - in terms of gains being those
made by Financiera Uno, Telefnica del Per and Banco Agropecuario,
which totaled S/. 190 million.

ENERO JUNIO 2016

JANUARY JUNE 2016

En el primer semestre del ao 2016, el mercado burstil peruano


evolucion muy favorablemente, advirtindose un cambio sustancial y
positivo respecto a periodos anteriores, tanto en lo que se refiere a las
cifras de negociacin como a los rendimientos obtenidos por la inversin

The Peruvian stock market developed very favorably in the first half of
2016, posting a substantial and positive change compared to previous
periods, both as regards to trading figures as well as the yields obtained
by investing in stocks. The most important event was the MSCI decision

en acciones; constituyendo el evento ms importante la decisin del


MSCI de mantener a la Bolsa de Valores de Lima en la categora de
mercado emergente.

to keep the Lima Stock Exchange in the emerging market category.

Los ndices de la BVL venan descendiendo durante un prolongado


perodo -desde el 2013-, tocando piso a inicios del 2016. Es a partir del
20 de enero de este ao que se inicia un rally que perdur hasta la
primera sesin de mayo. Cabe destacar la variacin del S&P/BVL Peru
Select durante los meses de febrero, marzo y abril, con alzas de +14.6%,
+13.5% y +17.9%, respectivamente, con lo que nuestro mercado paso a
convertirse en uno de los ms rentables del mundo en lo que va del ao.

BVL rates had been on the downturn for an extended period - since 2013
-, touching bottom in early 2016. A "rally" started on January 20 of this
year, and it lasted until the first session of May. Noteworthy is the change
in S&P/BVL Peru Select during the months of February, March and April,
with increases of +14.6%, +13.5% and +17.9%, respectively, bringing our
market to become one of the most profitable in the world this year so far.

Otro aspecto a destacar, fue la notable recuperacin que experiment el


movimiento del mecanismo de renta variable en especial durante el mes
de abril, cundo el monto negociado y el nmero de transacciones
llegaron a triplicar las cifras del mes de enero. En este crecimiento tuvo
una incidencia importante el resultado de la primera vuelta de las
elecciones presidenciales, dnde los dos candidatos considerados por el
medio como pro-mercado, fueron los favorecidos con la mayor votacin.

Another aspect was the remarkable recovery experienced by the equity


mechanisms movement, especially during April, when the traded amount
and the number of trades hit triple figures in January. This growth was
significantly impacted by the outcome of the first round of presidential
elections, where the two candidates generally deemed to be pro-market
tallied the majority of votes.

A partir del mes de abril, el mercado local ingres a un periodo de


tendencia lateral en un entorno local favorable ante la noticia que el MSCI
decidi mantener a Southern Copper dentro de la lista de valores de su
ndice peruano. Sin embargo, en mayo las expectativas cambiaron
debido a la proximidad del referendo en el que los britnicos decidiran
entre mantenerse o retirarse de la Unin Europea, al irse conociendo las
consecuencias adversas de un retiro.

Starting in April, the local market went into a sideway trend period in a
favorable local environment given the news that MSCI had decided to
keep Southern Copper in the list of securities in its Peruvian index.
However, expectations changed in May because of the proximity of the
referendum in which the British would decide whether to stay or withdraw
from the European Union, as the adverse consequences of a withdrawal
began to be diffused.

En junio nuestro mercado resisti el complicado escenario externo


generado por el Brexit. Con todo esto, los ndices de la BVL finalizaron el
semestre con rendimientos importantes. As, el S&P/BVL Peru Select
subi 47.57% mientras que el Peru General escal 40.70%. Las alzas del
Lima 25 y del Indice de Buen Gobierno Corporativo fueron mayores:
57.87% y 65.24%, respectivamente.

In June, our market withstood the difficult external scenario generated by


Brexit. All things combined caused the BVL indices to end the semester
with significant returns. Thus, the S&P/BVL Peru Select rose by 47.57%,
while the Peru General did so by 40.70%. The gains of the Lima 25 and
Corporate Governance indices were higher: 57.87% and 65.24%,
respectively.

Por sectores, destacaron por sus ganancias los ttulos industriales


(+51.9%), de financieras (+49.3%) y en menor medida los de mineras
(+26.2%). A nivel de sub-sector, sobresalieron los rubros de acciones
juniors (+91.37%) y construccin (+62.86%). En este sentido, cabe
destacar el rendimiento logrado por Volcan B (+215.8%), considerado el
valor ms liquido de nuestra bolsa.

In the case of gains by sector, the highlights were industrials (+51.9%),


financial (+49.3%) and to a lesser extent mining (+26.2%). At the subsector level, the junior company stock categories stood out (+91.37%) as
well as construction (+62.86%). In this connection, it is worth noting the
performance of Volcan B (+215.8%), considered the most liquid security
in our stock exchange.

En el plano internacional, las ganancias semestrales de las bolsas fueron


mucho menores. En Latinoamrica, el Merval de Argentina obtuvo un
rendimiento de 25.8% y el Ibovespa de Brasil un +18.9%; mientras que
en Norteamrica, los ndices de acciones lderes como el Dow Jones y
S&P 500 mostraron ganancias cercanas al 3%, aunque el Nasdaq
Compuesto registro un descenso de 3.3%.

At the international level, the semi-annual gains in the stock exchange


markets were much lower. In Latin America, Argentina's Merval posted a
25.8% return and Brazils Ibovespa did likewise with +18.9%; while in
North America, leading stocks indices like the Dow Jones and S&P500,
showed gains in the area of 3%, while the Nasdaq Composite fell by
3.3%.

En este semestre, los grandes perdedores fueron los mercados de la


zona euro y los asiticos, principalmente como consecuencia del Brexit.
De esta manera, el Ibex-35 de Espaa, el Dax de Alemania y el CAC-40
de Francia cayeron 14.5%, 9.9% y 8.6%, respectivamente; en tanto que
el Nikkei-225 de Japn y el Shanghai Compuesto de China bajaron
18.2% y 17.2%, respectivamente.

This semesters biggest losers were the markets of the Euro Zone and
Asia, mainly as a result of Brexit. Thus, Spains Ibex-35, Germany's DAX
and France's CAC-40 fell by 14.5%, 9.9% and 8.6%, respectively; while
the Japan Nikkei-225 and Chinas Shanghai Composite fell by 18.2% and
17.2%, respectively.

En cuanto a la negociacin, el monto transado en la BVL durante estos


seis meses alcanz la cifra de 2,225 millones de dlares, superando en
45.5% a lo negociado en el ltimo semestre del ao 2015. Este
crecimiento estuvo sustentado en el fuerte repunte que tuvo el
mecanismo de renta variable, donde se movilizaron 1,247 millones de
dlares (+59.9% respecto al semestre anterior). El mecanismo de renta
fija tambin se increment (46.7%) debido al notable auge que tuvo la
negociacin de letras del tesoro pblico en el mercado de negociacin
continua.

In terms of trading, the amount traded in the BVL during this six-month
period totaled US$ 2.225 billion, surpassing the trading figure of the last
half of 2015 by 45.5%. This growth was underpinned by the strong rally
that took place in the equities mechanism, where they moved 1.247 billion
(+ 59.9% over the previous semester). The fixed income mechanism also
increased (46.7%) due to the remarkable boom experienced by the
trading of public treasury bonds in the continuous trading market.

Este dinamismo se observa con mayor claridad en el nmero de


operaciones realizadas, al contabilizarse 68,640 contratos en total, lo que
significa un 77% ms que lo registrado en el segundo semestre 2015. De
dicha cifra, 63,809 transacciones correspondieron a renta variable
contado, 3,346 a operaciones de reporte, 1,357 a renta fija contado y 128
a colocacin primaria. Asimismo, durante el primer semestre, la
Capitalizacin Burstil recuper el nivel superior a los 100,000 millones
de dlares, finalizando junio con 109,420 millones de dlares, superior en
20.7% al cierre de diciembre pasado.

This dynamism is best exemplified in the number of trades carried out,


accounted by 68,640 contracts in total, equivalent to a 77% increase over
the second half of 2015. Of this amount, 63,809 trades were cash equity
trades, 3,346 repo transactions, 1,357 cash fixed income trades and 128
primary placements. Also during the first half, market capitalization
recovered a level above US$ 100 billion, ending June with US$ 109.42
billion, up by 20.7% over the figure reported at the end of December past.

En lo referente a la coyuntura econmica peruana destac la evolucin


favorable del Producto Bruto Interno en febrero y marzo, meses en los
que la produccin nacional alcanz las tasas de crecimiento ms altas en
lo que va del ao. Este comportamiento se vio explicado en gran medida
por la contribucin del sector minero, asociado a una mayor produccin
de cobre.

Regarding the Peruvian economic situation, deserving mention is the


favorable evolution of the Gross Domestic Product in February and
March, when domestic production recorded the highest growth rates far
this year so far. This behavior was largely explained by the contribution of
the mining sector, associated with an increased copper production.

Por el contrario, en el mes de abril se registr la menor tasa de


crecimiento desde mayo del ao 2015, resultado explicado por una cada
mayor a la esperada en el sector pesquero y a la contraccin en la
manufactura. De acuerdo a las proyecciones, se estima que el PBI
nacional crecera 4% en este ao, impulsado por la recuperacin de las
actividades primarias.

By contrast, April saw the lowest growth rate reported since May 2015.
This result is explained by a higher than expected fall in the fisheries
sector and by a contraction in manufacturing. According to projections, it
is estimated that the national GDP will grow 4% this year, driven by the
recovery of primary activities.

En el periodo comprendido entre enero y junio, la inflacin acumulada fue


de 1.51%, muy por debajo del mismo dato semestral correspondiente a
los aos 2014 (2.23%) y 2015 (2.55%). De esta manera, la inflacin se
encuentra ms prxima a alcanzar el rango meta establecido por el
BCRP (entre 1% y 3%). En el primer semestre del ao, los grupos de
Servicios Culturales y de Enseanza (3.66%); Otros bienes y Servicios
(3.10%) y Cuidados y Conservacin de la Salud (2.70%).

During the period between January and June, year to date inflation was
1.51%, well below the same semi-annual figure for the years 2014
(2.23%) and 2015 (2.55%). Thus, inflation is closer to the target range set
by the Central Reserve Bank BCRP (between 1% and 3%). In the first
half of the year, the consumer groups experiencing the highest price
increases were Recreation, Cultural and Educational Services (3.66%);
Other Goods and Services (3.10%) and Health Care and Preservation
Services (2.70%).

En enero, el BCRP decidi establecer la tasa de referencia en 4.00%,


para posteriormente elevarla -en el siguiente mes- a 4.25% (a
consecuencia del retorno de la inflacin esperada al rango meta)
mantenindose en ese nivel hasta junio.

In January, the Central Reserve Bank BCRP decided to fix the


benchmark rate at 4.00%, to then raise it - the following month - to 4.25%
(as a result of the expected return of inflation to the target range). It has
been kept at that level up to June.

Por ltimo, en este semestre el tipo de cambio ha mostrado una


significativa tendencia a la baja, aunque con algunos tramos de fuertes
ascensos. El primero tuvo lugar antes de la primera vuelta electoral;
mientras que el segundo, ocurri tras darse a conocer el resultado del
referndum del 23 de junio en el Reino Unido. De esta manera la moneda
nacional se ha apreciado respecto al dlar en un 3.52% al pasar de
S/. 3.412 -al cierre de diciembre del ao pasado- a S/. 3.292 al cierre de
junio 2016.

Finally, this semester, the exchange rate has shown a significant


downward trend, albeit with some stretches reporting sharp surges. The
first one took place before the first round of the election; while the second
occurred after learning of the outcome of the UK referendum on June 23.
Thus, the domestic currency has appreciated against the US Dollar sitting
at 3.52%, going from S/. 3.412 at the end of December last year, to S/.
3.292 at the end of June 2016.

PERFORMANCE OF THE
LEADING INDICATORS

COMPORTAMIENTO DE LOS
PRINCIPALES INDICADORES
2014 - 2016 *
MONTOS NEGOCIADOS
(Millones de Dlares)

2014

2015

2014 - 2016 *

2016 *

TRADED VALUE
(In US$ Millions)

TOTAL NEGOCIADO
Promedio Diario
Sesiones de Negociacin

5,788.27
22.97
252

3,516.21
14.18
248

2,225.16 TRADED VALUE


17.66 Daily Average
126 Number of Sesions

Renta Variable
Acciones
Otros

3,847.75
3,796.04
51.70

1,899.48
1,836.71
62.77

1,246.96 Equities
1,201.90 Shares
45.06 Others

Instrumentos de Deuda
Mercado de Dinero
Bonos
Certificados de Depsito
Instrumentos de C.P.
Mercado de Negociacin Continua
Bonos
Certificados de Depsito
Instrumentos de C.P.

1,051.31
707.69
687.43
17.70
2.57
343.62
125.47
0
218.15

1,023.52
545.09
527.09
15.23
2.76
478.43
101.49
2.98
373.96

11

23.71

878.21
849.45
28.77
0

569.49
545.01
24.46
0.02

161,778
147,883
3,299
117
0
10,479
0
642

94,755
83,968
3,390
230
0
7,167
0
382

Colocacin Primaria
Operaciones a Plazo con Prima
Operaciones de Reporte y Prestamo
Renta Variable
Instrumentos de Deuda
Prestamo de Valores
MIENM

NUMERO DE OPERACIONES
Renta Variable
Instrumentos de Deuda
Colocacin Primaria
Operaciones a Plazo con Prima
Reporte y Prestamo
MIENM
Promedio Diario

INDICES DE COTIZACIONES
(Base 17/03/2006 = 100)
SP/BVL Peru Select
Variacin %

721.67 Debt Instruments


157.46 Money Market
144.61
Bonds
8.35
Deposit Certificates
4.50
Short-term Instruments
564.21 Continuous Bond Market
40.75
Bonds
0.59
Deposit Certificates
522.88
Short-term Instruments
8.12 Primary Auction
0 Forward Market with a Premium
248.41 Margin and Stock Loans Transactions
215.82 Equities
32.51 Debt Instruments
0.08 Stock Loans
0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism

68,640 NUMBER OF TRANSACTIONS


63,809 Equities
1,357 Debt Instruments
128 Primary Auction
0 Forward Market with a Premium
3,346 Margin Loan Transactions
0 Non-massive Debt Securities Trading Mechanism
545 Daily Average

STOCK MARKET PRICE INDEXES


(Base 03/17/2006 = 100)
365.62 SP/BVL Peru Select
47.57% Change %

340.94
-0.32%

247.76
-27.33%

(Base 30/12/1991 = 100)


SP/BVL Peru General
Variacin %
SP/BVL LIMA 25
Variacin %

14,794.32
-6.09%
20,265.02
-11.42%

9,848.59
-33.43%
12,901.70
-36.34%

13,856.90
40.70%
20,368.13
57.87%

(Base 12/30/1991 = 100)


SP/BVL Peru General
Change %
SP/BVL LIMA 25
Change %

(Base 30/06/2008 = 100)


SP/BVL IBGC
Variacin %

139.56
-4.13%

92.86
-33.46%

153.44
65.24%

(Base 06/30/2008 = 100)


SP/BVL IBGC
Change %

(Base 17/03/2006 = 100)


SP/BVL FINANCIALS
SP/BVL INDUSTRIALS
SP/BVL MINING
SP/BVL SERVICES
SP/BVL CONSUMER

707.85
236.84
198.97
467.67
630.74

517.60
139.59
163.41
398.83
524.46

772.62
212.03
206.17
427.72
595.70

(Base 03/17/2006 = 100)


SP/BVL FINANCIALS
SP/BVL INDUSTRIALS
SP/BVL MINING
SP/BVL SERVICES
SP/BVL CONSUMER

CAPITALIZACION BURSATIL
(Millones de Dlares)
TOTAL VALOR DEL MERCADO
A.F.P.
BANCOS Y FINANCIERAS
DIVERSAS COMUNES
AGRARIAS
INDUSTRIALES COMUNES
MINERAS COMUNES
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
DIVERSAS DE INVERSION
INDUSTRIALES DE INVERSION
MINERAS DE INVERSION
* Datos acumulados al 30/Junio/2016

MARKET CAPITALIZATION
(In US$ Millions)
120,763.04

90,656.80

128.17
21,069.56
28,474.49
802.85
9,391.86
43,411.02
11,542.88
1,314.80
61.77
3,239.15
1,326.50

105.02
16,299.39
18,968.42
662.20
7,417.88
34,895.77
7,650.06
1,342.86
41.66
2,765.61
507.95

109,420.21 TOTAL MARKET VALUE


111.10
21,868.35
27,232.78
634.41
8,684.05
36,846.84
8,771.38
1,479.98
42.13
3,023.55
725.64

PRIVATE PENSION FUNDS


BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION
ASSORTED
AGRARIAN
INDUSTRIAL
MINING
PUBLIC SERVICES
INSURANCE COMPANIES
ASSORTED OF INVESTMENT
INDUSTRIAL OF INVESTMENT
MINING OF INVESTMENT

TRADED VALUE

MONTO NEGOCIADO

1970 - 2016 *

1970 - 2016 *
EN MILLONES DE SOLES CONSTANTES(1)
Ao

RENTA
Variable

INSTRUMENTOS DE DEUDA
Mdo. de

Mdo. de

Mdo.

Subastas

Dinero

Continuo

EN MILLONES DE DOLARES(2)

REPORTE
Total

Renta

Instr.

Prstamo

Total

Variable de Deuda de Valores

Plazo

Coloc.

con

Primaria

MIENM

Prima

TOTAL

RENTA

NEGOCIADO

Variable

SOLES(1)

INSTRUMENTOS DE DEUDA
Mdo. de

Mdo. de

Mdo.

Subastas

Dinero

Continuo

REPORTE
Total

Renta

Instr.

Prstamo

Total

Variable de Deuda de Valores

Plazo

Coloc.

con

Primaria

TOTAL
MIENM

NEGOCIADO

Prima

DOLARES

1970

140.2

-.-

114.7

-.-

114.7

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

254.9

16.8

-.-

13.8

-.-

13.8

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1971

146.2

-.-

120.4

-.-

120.4

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

266.6

18.7

-.-

15.3

-.-

15.3

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

34.0

1972

176.8

-.-

92.1

-.-

92.1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

268.9

24.1

-.-

12.6

-.-

12.6

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

36.7

1973

142.3

-.-

96.4

-.-

96.4

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

238.7

21.2

-.-

14.4

-.-

14.4

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

35.6

1974

122.7

-.-

82.3

-.-

82.3

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

205.0

21.3

-.-

14.4

-.-

14.4

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

35.7

1975

42.1

-.-

78.6

-.-

78.6

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

120.7

8.7

-.-

16.3

-.-

16.3

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

25.0

1976

51.7

-.-

85.5

-.-

85.5

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

137.2

10.5

-.-

17.3

-.-

17.3

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

27.8

1977

137.8

-.-

65.3

-.-

65.3

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

203.1

25.1

-.-

12.3

-.-

12.3

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

37.4

1978

292.0

-.-

47.2

-.-

47.2

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

339.2

45.7

-.-

7.3

-.-

7.3

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

53.0

1979

440.0

-.-

69.1

-.-

69.1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

509.1

81.8

-.-

12.7

-.-

12.7

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

94.5

1980

594.4

-.-

52.8

-.-

52.8

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

647.2

130.7

-.-

11.5

-.-

11.5

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

142.2

1981

298.6

-.-

70.6

-.-

70.6

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

369.2

79.2

-.-

18.8

-.-

18.8

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

98.0

1982

157.3

-.-

45.4

-.-

45.4

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

202.7

42.3

-.-

12.2

-.-

12.2

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

54.5

1983

108.1

-.-

51.9

-.-

51.9

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

160.0

25.9

-.-

12.5

-.-

12.5

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

38.4

1984

112.3

-.-

95.1

-.-

95.1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

207.4

25.6

-.-

22.1

-.-

22.1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

47.7

1985

167.9

-.-

118.8

-.-

118.8

-.-

0.3

-.-

0.3

-.-

-.-

-.-

287.0

29.0

-.-

20.6

-.-

20.6

-.-

0.1

-.-

0.1

-.-

-.-

-.-

49.7

1986

832.8

-.-

343.7

-.-

343.7

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1,176.5

186.4

-.-

73.7

-.-

73.7

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

260.1

1987

730.5

-.-

174.4

-.-

174.4

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

904.9

146.1

-.-

33.4

-.-

33.4

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

179.5

1988

82.2

-.-

40.5

-.-

40.5

29.3

0.6

-.-

29.9

-.-

-.-

-.-

152.6

12.6

-.-

5.7

-.-

5.7

5.6

0.1

-.-

5.7

-.-

-.-

-.-

24.0

1989

83.3

-.-

469.8

-.-

469.8

38.2

46.0

-.-

84.2

-.-

-.-

-.-

637.3

36.2

-.-

230.3

-.-

230.3

15.1

16.0

-.-

31.1

-.-

-.-

-.-

297.6

1990

103.1

-.-

910.6

-.-

910.6

31.2

2.3

-.-

33.5

-.-

-.-

-.-

1,047.2

69.2

-.-

553.4

-.-

553.4

21.2

1.4

-.-

22.6

-.-

-.-

-.-

645.2

1991

127.1

-.-

396.4

-.-

396.4

87.2

1.3

-.-

88.5

-.-

-.-

-.-

612.0

122.7

-.-

383.6

-.-

383.6

84.5

1.2

-.-

85.7

-.-

-.-

-.-

592.0

1992

389.9

-.-

168.1

-.-

168.1

134.0

1.5

-.-

135.5

-.-

-.-

-.-

693.5

408.8

-.-

178.8

-.-

178.8

144.7

1.8

-.-

146.5

-.-

-.-

-.-

734.1

1993

1,662.8

-.-

77.3

-.-

77.3

282.8

-.-

-.-

282.8

-.-

-.-

-.-

2,022.9

1,629.3

-.-

75.5

-.-

75.5

276.8

-.-

-.-

276.8

-.-

-.-

-.-

1,981.6

1994

2,818.1

-.-

330.3

-.-

330.3

564.6

-.-

-.-

564.6

-.-

-.-

-.-

3,713.0

3,071.0

-.-

362.7

-.-

362.7

620.9

-.-

-.-

620.9

-.-

-.-

-.-

4,054.6

1995

3,295.6

-.-

439.2

-.-

439.2

697.9

-.-

-.-

697.9

-.-

-.-

-.-

4,432.7

3,926.0

-.-

525.4

-.-

525.4

828.3

-.-

-.-

828.3

-.-

-.-

-.-

5,279.7

1996

3,164.3

-.-

2,857.5

-.-

2,857.5

957.2

21.3

-.-

978.5

-.-

-.-

-.-

7,000.3

3,840.2

-.-

3,464.8

-.-

3,464.8

1,160.6

25.5

-.-

1,186.1

-.-

-.-

-.-

8,491.1

1997

3,543.5

-.-

4,840.6

-.-

4,840.6

1,454.9

157.0

-.-

1,611.9

-.-

-.-

-.-

9,996.0

4,295.4

-.-

5,866.5

-.-

5,866.5

1,770.2

191.6

-.-

1,961.8

-.-

-.-

-.-

12,123.7

1998

2,596.3

-.-

2,998.9

-.-

2,998.9

826.3

88.6

-.-

914.9

-.-

-.-

-.-

6,510.1

3,080.9

-.-

3,559.3

-.-

3,559.3

989.6

106.4

-.-

1,096.0

-.-

-.-

-.-

7,736.2

1999

2,596.2

134.5

1,173.7

-.-

1,308.2

407.0

117.3

-.-

524.3

-.-

-.-

-.-

4,428.7

2,746.9

141.5

1,251.3

-.-

1,392.8

430.8

124.0

-.-

554.8

-.-

-.-

-.-

4,694.5

2000

2,371.3

137.3

233.4

316.4

687.0

253.4

68.0

-.-

321.4

-.-

-.-

-.-

3,379.8

2,521.2

144.9

249.0

339.2

733.1

269.6

72.5

-.-

342.1

-.-

-.-

-.-

3,596.4

2001

864.0

-.-

415.7

1,178.3

1,594.0

203.4

101.8

-.-

305.2

-.-

385.8

10.4

3,159.4

936.9

-.-

451.6

1,283.2

1,734.8

220.1

109.3

-.-

329.4

-.-

421.0

11.3

3,433.4

2002

1,095.1

-.-

476.7

846.8

1,323.5

194.6

5.1

-.-

199.6

0.1

24.0

0.9

2,643.2

1,188.7

-.-

517.4

919.3

1,436.7

215.8

5.5

-.-

221.3

0.1

25.9

1.0

2,873.7

2003

823.3

-.-

447.9

540.5

988.4

195.2

6.0

-.-

201.2

-.-

-.-

0.9

2,013.7

921.8

-.-

502.6

603.9

1,106.5

218.6

6.7

-.-

225.2

-.-

-.-

1.0

2,254.5

2004

1,027.4

-.-

503.9

257.9

761.8

291.5

6.7

-.-

298.2

-.-

-.-

0.1

2,087.5

1,214.8

-.-

592.3

305.6

897.9

346.0

7.9

-.-

354.0

-.-

-.-

0.2

2,466.9

2005

1,725.9

-.-

623.3

165.9

789.2

406.9

7.9

0.4

415.3

-.-

-.-

-.-

2,930.3

2,127.7

-.-

776.1

207.0

983.1

506.4

9.9

0.5

516.8

-.-

-.-

-.-

3,627.6

2006

3,633.6

-.-

468.1

136.2

604.3

651.3

43.8

-.-

695.1

-.-

-.-

-.-

4,933.0

4,647.3

-.-

595.5

174.5

770.0

835.9

55.5

-.-

891.4

-.-

-.-

-.-

6,308.7

2007

6,843.2

-.-

629.0

191.6

820.6

1,435.9

18.5

-.-

1,454.4

-.-

25.2

-.-

9,143.4

9,287.7

-.-

843.0

257.4

1,100.4

1,952.9

24.9

-.-

1,977.8

-.-

35.7

-.-

12,401.7

2008

3,304.8

-.-

920.1

26.8

946.9

841.7

12.5

-.-

854.2

-.-

5.6

-.-

5,111.5

5,110.8

-.-

1,404.0

40.8

1,444.7

1,304.1

19.2

-.-

1,323.3

-.-

8.9

-.-

7,887.7

2009

2,560.7

-.-

485.0

199.8

684.8

396.6

6.2

2.6

405.4

-.-

5.5

-.-

3,656.4

4,007.1

-.-

749.0

314.5

1,063.5

617.7

9.3

4.2

631.2

-.-

8.3

-.-

5,710.1

2010

3,001.9

-.-

266.5

118.6

385.1

577.6

4.1

-.-

581.6

-.-

66.1

-.-

4,034.7

5,027.8

-.-

443.7

197.0

640.7

961.7

6.8

-.-

968.5

-.-

111.6

-.-

6,748.6

2011

3,554.7

-.-

308.7

55.3

363.9

519.6

3.7

-.-

523.3

-.-

7.6

-.-

4,449.6

6,241.8

-.-

545.0

96.7

641.7

913.4

6.6

-.-

920.0

-.-

13.6

-.-

7,817.2

2012

3,159.7

-.-

253.4

16.4

269.8

484.6

5.3

-.-

489.9

-.-

29.8

-.-

3,949.2

6,108.5

-.-

483.6

31.8

515.4

927.0

10.1

-.-

937.2

-.-

55.5

-.-

7,616.6

2013

2,123.9

-.-

414.1

42.2

456.3

486.3

6.2

-.-

492.6

-.-

41.0

-.-

3,113.8

4,100.5

-.-

792.9

79.7

872.6

937.0

11.9

-.-

949.0

-.-

80.4

-.-

6,002.3

2014

2,041.0

-.-

374.3

182.3

556.6

450.1

15.2

-.-

465.3

-.-

5.8

-.-

3,068.8

3,847.7

-.-

707.7

343.6

1,051.3

849.4

28.8

-.-

878.2

-.-

11.0

-.-

5,788.3

2015

1,086.3

-.-

312.3

275.6

587.9

312.0

14.1

0.0

326.1

-.-

13.7

-.-

2,014.0

1,899.5

-.-

545.1

478.4

1,023.5

545.0

24.5

0.0

569.5

-.-

23.7

-.-

3,516.2

2016

734.3

-.-

94.9

333.1

428.1

127.4

19.3

0.0

146.7

-.-

4.9

-.-

1,313.9

1,247.0

-.-

157.5

564.2

721.7

215.8

32.5

0.1

248.4

-.-

8.1

-.-

2,225.2

(1) En millones de Soles de Diciembre 1991

30.6

(2) De 1970 a 1979 Tipo de Cambio Oficial y desde 1980 T.C. del Mercado Libre.

MONTO NEGOCIADO 1970-2016

INDICE PERU GENERAL 1982-2016

En Millones de dlares

En dlares - Base 31.12.1981 = 100

Escala Logartmica

STOCK MARKET INDEXES

INDICES BURSATILES

(End of period)

(Al cierre de cada perodo)


SECTOR

JUN 15

JUL 15

AGO 15

SET 15

OCT 15

NOV 15

DIC 15

Var. 2015

ENE 16

FEB 16

MAR 16

ABR 16

MAY 16

JUN 16

Var. 2016

SP/BVL Peru Select


Variacin Mensual
Variacin Acumulada

330.16
-0.56%
-3.16%

298.98
-9.44%
-12.31%

261.79
-12.44%
-23.22%

257.87
-1.50%
-24.36%

270.50
4.90%
-20.66%

258.04
-4.61%
-24.32%

247.76
-3.98%
-27.33%

-27.33%
-.-.-

232.57
-6.13%
-6.13%

266.62
14.64%
7.61%

302.61
13.50%
22.14%

356.85
17.92%
44.03%

353.99
-0.80%
42.88%

365.62
3.29%
47.57%

47.57%
-.-.-

SP/BVL Peru General


Variacin Mensual
Variacin Acumulada

13,113.17
-0.51%
-11.36%

11,987.88
-8.58%
-18.97%

10,340.49
-13.74%
-30.10%

10,030.57
-3.00%
-32.20%

10,545.61
5.13%
-28.72%

10,226.18
-3.03%
-30.88%

9,848.59
-3.69%
-33.43%

-33.43%
-.-.-

9,391.84
-4.64%
-4.64%

10,742.19
14.38%
9.07%

12,057.93
12.25%
22.43%

13,702.47
13.64%
39.13%

13,535.97
-1.22%
37.44%

13,856.90
2.37%
40.70%

40.70%
-.-.-

SP/BVL LIMA 25
Variacin Mensual
Variacin Acumulada

19,285.77
0.70%
-4.83%

17,690.57
-8.27%
-12.70%

14,895.41
-15.80%
-26.50%

13,981.69
-6.13%
-31.01%

14,209.32
1.63%
-29.88%

13,614.65
-4.19%
-32.82%

12,901.70
-5.24%
-36.34%

-36.34%
-.-.-

12,147.26
-5.85%
-5.85%

14,782.36
21.69%
14.58%

17,777.66
20.26%
37.79%

20,818.27
17.10%
61.36%

20,389.17
-2.06%
58.03%

20,368.13
-0.10%
57.87%

57.87%
-.-.-

SP/BVL IBGC
Variacin Mensual
Variacin Acumulada

126.14
-0.24%
-9.62%

114.76
-9.02%
-17.77%

97.25
-15.26%
-30.32%

94.77
-2.55%
-32.09%

102.83
8.50%
-26.32%

95.44
-7.19%
-31.61%

92.86
-2.70%
-33.46%

-33.46%
-.-.-

86.70
-6.63%
-6.63%

103.69
19.60%
11.66%

118.90
14.67%
28.04%

145.45
22.33%
56.63%

144.60
-0.58%
55.72%

153.44
6.11%
65.24%

65.24%
-.-.-

512.75
556.59
135.57
164.17
411.69

524.46
517.60
139.59
163.41
398.83

-16.85%
-26.88%
-41.06%
-17.87%
-14.72%

470.53
528.82
121.83
160.05
355.67

508.44
626.95
139.41
167.48
373.78

569.08
651.87
169.78
194.07
427.31

588.65
728.60
222.74
215.75
439.72

606.76
736.38
214.33
200.66
439.42

595.70
772.62
212.03
206.17
427.72

13.58%
49.27%
51.89%
26.17%
7.24%

INDICES SECTORIALES
SP/BVL CONSUMER
542.21
498.19
434.49
462.16
SP/BVL FINANCIALS
672.81
644.99
549.03
535.34
SP/BVL INDUSTRIALS
188.50
173.91
146.38
137.97
SP/BVL MINING
216.23
189.16
174.63
164.74
SP/BVL SERVICES
450.72
453.33
392.12
385.04
INDICES SUBSECTORIALES
SP/BVL ELECTRIC
440.01
442.56
382.81
375.89
SP/BVL CONSTRUCTION
258.86
234.92
189.55
177.06
SP/BVL JUNIORS
25.91
21.90
22.57
24.86
SP/BVL Peru Select Base 17/03/2006 = 100 - SP/BVL Peru General, SP/BVL Lima 25 Base 30/12/1991 = 100 -

NEGOCIACION E INDICE BURSATIL

Cifras diarias en Dlares N.A. - Ultimos 12 meses

492.03
571.97
144.88
177.56
375.65

366.72
401.91
389.36
182.33
172.07
176.09
19.11
16.17
12.74
SP/BVL IBGC Base 30/06/2008 = 100

-14.72%
347.23
364.90
417.16
429.27
428.99
417.56
7.24%
-47.99%
151.36
177.58
219.40
296.77
283.00
286.78
62.86%
-62.75%
14.48
23.29
19.32
24.37
23.37
24.38
91.37%
- Indices Sectoriales y Subsectoriales Base 17/03/2006 = 100 - Indice Subsectorial Juniors Base 28/12/2007 = 100

TRADED VALUE AND STOCK PRICE INDEX

Daily amounts in U.S.$ - Last 12 months

INDICES EN DOLARES
Julio2015 - Junio2016

STOCK MARKET PRICE INDEXES IN DOLLARS


July2015 - June2016

SP/BVL Peru General

SP/BVL Peru Select

Base 30.12.1991 = 100

Base 17.03.2006 = 100

Variacin Ultimos 12 meses: +1.45%

Variacin Ultimos 12 meses: +6.31%

SP/BVL LIMA 25

SP/BVL IBGC

Base 30.12.1991 = 100

Base 30.06.2008 = 100

Variacin Ultimos 12 meses: +1.39%

Variacin Ultimos 12 meses: +16.78%

SP/BVL FINANCIALS

SP/BVL INDUSTRIALS

Base 17.03.2006 = 100

Base 17.03.2006 = 100

Variacin Ultimos 12 meses: +10.25%

Variacin Ultimos 12 meses: +7.99%

INDICES EN DOLARES
Julio2015 - Junio2016

STOCK MARKET PRICE INDEXES IN DOLLARS


July2015 - June2016

SP/BVL MINING

SP/BVL SERVICES

Base 17.03.2006 = 100

Base 17.03.2006 = 100

Variacin Ultimos 12 meses: -8.46%

Variacin Ultimos 12 meses: -8.90%

SP/BVL CONSUMER
Base 17.03.2006 = 100

Variacin Ultimos 12 meses: +5.47%

MARKET
CAPITALIZATION

CAPITALIZACION
BURSATIL

In Millions - Local Currency

En Millones de Nuevos Soles


SECTOR

A.F.P.

JUN 15

JUL 15

AGO 15

SET 15

OCT 15

NOV 15

DIC 15

ENE 16

FEB 16

MAR 16

ABR 16

MAY 16

JUN 16

349.98

349.98

349.98

349.98

349.98

357.98

357.98

357.98

357.98

357.98

366.98

366.98

366.98

BANCOS Y FINANCIERAS

62,642.21

63,163.98

54,791.15

53,484.23

55,727.17

57,872.28

55,556.46

53,421.26

61,670.16

63,877.76

68,551.83

76,992.74

72,231.16

DIVERSAS COMUNES

80,802.53

77,575.09

67,654.98

65,919.24

69,131.23

68,421.21

64,653.86

64,859.51

74,618.46

78,991.80

85,644.19

86,870.21

89,949.87

2,357.81

2,360.81

2,220.73

2,095.55

2,096.27

2,131.53

2,257.10

2,187.91

2,345.07

2,515.51

2,617.78

2,520.15

2,095.47

26,018.06

25,612.34

23,752.51

23,820.80

24,434.05

24,704.92

25,283.83

23,827.31

24,168.61

26,974.28

29,271.43

29,316.90

28,683.41

135,158.15

122,537.78

115,314.76

109,826.38

119,040.66

120,017.77

118,942.22

115,186.26

119,634.27

127,423.57

131,193.09

122,182.64

121,705.11

30,680.74

30,761.29

26,151.16

25,883.30

25,241.00

26,412.63

26,075.23

24,056.78

26,291.44

28,985.58

29,609.98

29,779.93

28,971.87

4,404.02

4,272.07

4,025.14

4,059.61

4,100.45

4,096.47

4,577.12

4,502.94

4,553.69

4,821.11

4,869.31

4,901.22

4,888.36

150.55

149.97

149.73

149.73

147.12

141.99

141.99

140.00

128.69

128.69

127.13

140.13

139.14

9,976.92

9,976.10

9,930.05

9,713.43

9,571.66

9,238.41

9,426.59

8,633.78

9,307.04

9,702.88

9,954.59

9,921.63

9,986.79

AGRARIAS
INDUSTRIALES COMUNES
MINERAS COMUNES
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
DIVERSAS DE INVERSION
INDUSTRIALES DE INVERSION
MINERAS DE INVERSION

3,205.00

3,082.97

2,561.93

2,175.32

2,108.55

1,876.04

1,731.33

1,642.70

1,859.01

2,147.99

2,475.74

2,431.43

2,396.78

TOTAL

355,745.97

339,842.38

306,902.11

297,477.56

311,948.14

315,271.22

309,003.71

298,816.43

324,934.43

345,927.15

364,682.06

365,423.95

361,414.95

VALORES EMITIDOS EN EL PAIS

210,673.71

202,431.96

178,474.17

173,515.61

178,571.78

178,409.63

173,177.65

165,016.41

184,724.32

200,605.25

212,936.59

219,466.94

213,245.17

VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR

145,072.26

137,410.42

128,427.94

123,961.95

133,376.36

136,861.59

135,826.06

133,800.02

140,210.11

145,321.89

151,745.48

145,957.01

148,169.78

TOTAL

355,745.97

339,842.38

306,902.11

297,477.56

311,948.14

315,271.22

309,003.71

298,816.43

324,934.43

345,927.15

364,682.06

365,423.95

361,414.95

In Millions - U.S.$

En Millones de Dlares
SECTOR

A.F.P.

JUN 15

JUL 15

AGO 15

SET 15

OCT 15

NOV 15

DIC 15

ENE 16

FEB 16

MAR 16

ABR 16

MAY 16

JUN 16

110.37

109.68

107.62

108.08

106.55

106.07

105.02

103.28

101.60

106.52

111.93

109.27

111.10

BANCOS Y FINANCIERAS

19,754.72

19,794.41

16,848.45

16,517.67

16,966.71

17,147.34

16,299.39

15,412.94

17,502.53

19,008.41

20,909.51

22,924.74

21,868.35

DIVERSAS COMUNES

25,481.72

24,310.59

20,804.11

20,358.01

21,047.72

20,272.95

18,968.42

18,713.07

21,177.37

23,505.97

26,122.98

25,865.78

27,232.78

743.55

739.83

682.88

647.17

638.23

631.56

662.20

631.25

665.55

748.55

798.47

750.38

634.41

8,205.00

8,026.43

7,303.97

7,356.64

7,439.20

7,319.98

7,417.88

6,874.59

6,859.26

8,026.87

8,928.30

8,729.16

8,684.05

AGRARIAS
INDUSTRIALES COMUNES

42,623.20

38,401.06

35,459.64

33,917.97

36,243.16

35,560.82

34,895.77

33,233.20

33,953.25

37,918.04

40,016.19

36,380.12

36,846.84

SERVICIOS PUBLICOS

MINERAS COMUNES

9,675.42

9,640.02

8,041.56

7,993.61

7,684.88

7,825.96

7,650.06

6,940.79

7,461.74

8,625.38

9,031.56

8,867.03

8,771.38

SEGUROS

1,388.84

1,338.79

1,237.74

1,253.74

1,248.43

1,213.77

1,342.86

1,299.18

1,292.38

1,434.64

1,485.23

1,459.35

1,479.98

47.48

47.00

46.04

46.24

44.79

42.07

41.66

40.39

36.52

38.30

38.78

41.72

42.13

3,146.30

3,126.33

3,053.52

2,999.82

2,914.19

2,737.31

2,765.61

2,490.99

2,641.42

2,887.33

3,036.32

2,954.19

3,023.55

DIVERSAS DE INVERSION
INDUSTRIALES DE INVERSION
MINERAS DE INVERSION

1,010.72

966.15

787.80

671.81

641.97

555.86

507.95

473.95

527.60

639.19

755.14

723.96

725.64

112,187.31

106,500.28

94,373.34

91,870.77

94,975.84

93,413.69

90,656.80

86,213.63

92,219.22

102,939.19

111,234.43

108,805.70

109,420.21

VALORES EMITIDOS EN EL PAIS

66,437.63

63,438.41

54,881.36

53,587.28

54,368.03

52,862.11

50,807.58

47,610.04

52,426.37

59,695.06

64,949.39

65,346.71

64,561.06

VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR

45,749.69

43,061.87

39,491.99

38,283.49

40,607.81

40,551.58

39,849.22

38,603.58

39,792.85

43,244.13

46,285.03

43,458.99

44,859.15

112,187.31

106,500.28

94,373.34

91,870.77

94,975.84

93,413.69

90,656.80

86,213.63

92,219.22

102,939.19

111,234.43

108,805.70

109,420.21

TOTAL

TOTAL

La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total por redondeo.

TRADED VALUE

MONTOS NEGOCIADOS

RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE

In thousands - Local Currency

En miles de Nuevos Soles


SECTOR

JUN 15

JUL 15

AGO 15

SET 15

OCT 15

NOV 15

DIC 15

TOTAL 2015

RENTA VARIABLE
Acciones
Acciones de Capital
A.F.P.
Bancos y Financieras
Agrario
Industriales
Mineras
Seguros
Servicios Publicos
Diversas
Val. emitidos en el extranjero
Otros Valores Extranjeros*
Acciones de Inversion
Industriales
Mineras
Diversas
Juniors
ADRs
Cert. Patrim. Fideicomiso
Cert. Fondos de Inversion
Cert. Suscripc. Preferente
INSTRUMENTOS DE DEUDA
Mercado Continuo
MC Bonos
MC Certificados de Depsito
MC Instrumentos de Corto Plazo
Mercado de Dinero
MD Bonos
MD Certificados de Deposito
MD Instrumentos de Corto Plazo
COLOCACION PRIMARIA
Coloc. Primaria Renta Variable
Coloc. Primaria Instrum. de Deuda
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA

395,670
712,895
401,203
295,065
460,017
366,585
301,070
6,001,950
385,176
691,492
392,443
285,394
448,889
345,226
283,161
5,802,589
374,255
653,521
376,116
273,737
327,883
333,312
273,736
5,439,264
0
0
0
0
0
0
0
0
8,676
13,433
42,471
16,176
25,318
20,617
17,174
348,657
1,726
2,985
2,511
1,899
1,992
730
31,733
60,431
73,896
68,881
80,846
57,916
102,143
50,743
54,095
1,042,477
62,365
415,750
44,151
13,679
22,423
31,386
32,018
964,008
1,432
722
1,211
825
1,447
48
4,730
17,125
13,395
19,285
42,740
16,442
33,103
22,627
41,409
465,987
28,353
17,195
21,580
46,082
35,455
66,126
34,435
657,312
159,356
86,842
116,995
99,823
83,924
123,095
47,613
1,635,109
25,055
28,429
23,612
20,893
22,076
17,940
10,527
248,158
10,757
37,783
15,975
10,463
119,795
9,408
8,459
352,584
3,185
4,099
8,265
4,771
115,592
5,007
4,130
211,110
7,561
33,677
7,695
5,687
4,060
4,335
4,329
140,417
12
8
16
5
144
66
0
1,057
165
187
351
1,195
1,210
2,507
966
10,741
7,502
17,788
5,906
5,621
7,784
18,480
3,433
144,201
0
0
0
0
0
0
0
0
2,992
3,615
2,854
3,414
3,342
2,879
14,476
54,514
0
0
0
636
3
0
0
647
246,233
164,775
249,955
291,838
306,980
358,176
236,625
3,256,469
76,758
36,777
146,576
110,341
185,709
250,134
120,203
1,528,818
7,403
2,702
13,772
17,176
4,070
17,765
96
314,907
0
0
0
9
0
0
30
9,208
69,355
34,075
132,805
93,156
181,639
232,369
120,077
1,204,703
169,476
127,998
103,378
181,497
121,271
108,042
116,422
1,727,650
169,211
123,139
100,771
178,942
115,785
107,693
111,362
1,671,100
265
1,454
1,624
2,435
4,277
348
3,513
47,660
0
3,405
983
120
1,208
0
1,547
8,891
12,671
1,297
4,565
5,121
18,921
0
13,627
76,207
0
0
0
0
0
0
0
0
12,671
1,297
4,565
5,121
18,921
0
13,627
76,207
0
0
0
0
0
0
0
0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO
179,497
166,812
136,766
117,593
114,234
121,059
138,904
1,804,425
REP Renta Variable
177,132
162,131
126,594
113,363
106,898
108,799
128,761
1,725,833
REP Instrumentos de Deuda
2,365
4,681
10,172
4,221
7,306
12,223
10,144
78,518
Prestamo de Valores
0
0
0
8
29
36
0
74
MIENM
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL GENERAL
834,071
1,045,779
792,489
709,616
900,152
845,819
690,226 11,139,051
* Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, as como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolucin Conasev N 125-1998-EF/94.10

ENE 16

369,394
363,055
295,089
0
10,170
5,442
77,818
20,767
1,996
25,951
13,400
82,170
57,375
67,440
62,895
4,539
6
526
3,336
0
3,003
0
330,112
234,817
10,835
0
223,982
95,295
92,296
2,834
165
6,382
0
6,382
0
111,350
91,210
20,140
0
0
817,239

FEB 16

341,123
326,918
309,178
0
17,645
3,220
86,175
61,114
338
15,034
30,484
72,100
23,067
14,386
7,556
6,781
50
3,354
7,961
0
6,245
0
523,777
316,554
16,563
0
299,990
207,223
203,904
1,170
2,149
4,742
0
4,742
0
106,132
88,530
17,602
0
0
975,775

MAR 16

ABR 16

MAY 16

JUN 16

683,868
658,487
588,456
0
16,088
4,717
102,646
50,614
304
31,331
51,249
305,806
25,701
69,372
56,692
12,676
4
659
20,701
0
4,680
0
308,999
213,767
48,339
0
165,428
95,232
85,316
2,354
7,562
5,178
0
5,178
0
132,429
122,265
10,164
0
0
1,130,474

1,389,565
1,350,416
1,310,064
0
26,555
5,827
131,209
687,682
5,515
37,223
98,190
268,717
49,145
38,052
11,396
26,652
4
2,299
24,129
0
14,992
28
345,523
294,179
22,482
0
271,698
51,344
47,524
2,552
1,268
5,324
0
5,324
0
185,379
172,765
12,362
252
0
1,925,790

875,931
851,725
828,411
0
42,685
2,958
112,988
72,971
3,915
20,344
333,845
210,421
28,284
20,797
9,446
6,711
4,640
2,517
19,396
0
4,584
226
415,327
364,907
9,234
1,934
353,738
50,420
35,513
14,282
625
0
0
0
0
183,014
146,105
36,909
0
0
1,474,272

530,369
488,353
461,018
0
38,458
4,329
107,798
59,925
98
22,815
58,996
151,266
17,333
26,652
20,666
5,909
76
683
37,219
0
4,797
0
516,817
476,212
30,367
0
445,845
40,605
32,288
4,743
3,574
6,007
0
6,007
0
118,366
105,703
12,664
0
0
1,171,560

RENTA VARIABLE
Acciones
Acciones de Capital
A.F.P.
Bancos y Financieras
Agrario
Industriales
Mineras
Seguros
Servicios Publicos
Diversas
Val. emitidos en el extranjero
Otros Valores Extranjeros*
Acciones de Inversion
Industriales
Mineras
Diversas
Juniors
ADRs
Cert. Patrim. Fideicomiso
Cert. Fondos de Inversion
Cert. Suscripc. Preferente
INSTRUMENTOS DE DEUDA
Mercado Continuo
MC Bonos
MC Certificados de Depsito
MC Instrumentos de Corto Plazo
Mercado de Dinero
MD Bonos
MD Certificados de Deposito
MD Instrumentos de Corto Plazo
COLOCACION PRIMARIA
Coloc. Primaria Renta Variable
Coloc. Primaria Instrum. de Deuda
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA

4,190,251
4,038,954
3,792,216
0
151,603
26,493
618,633
953,073
12,166
152,699
586,164
1,090,481
200,906
236,700
168,652
63,268
4,780
10,038
112,741
0
38,301
254
2,440,555
1,900,436
137,820
1,934
1,760,682
540,119
496,841
27,935
15,343
27,633
0
27,633
0
836,670
726,577
109,842
252
0
7,495,109

In thousands - U.S.$

En miles de Dlares
SECTOR

TOTAL 2016

JUN 15

JUL 15

AGO 15

SET 15

OCT 15

NOV 15

DIC 15

TOTAL 2015

125,215
224,112
123,561
91,702
141,805
109,906
88,954
1,899,482
121,893
217,388
120,844
88,700
138,376
103,537
83,680
1,836,711
118,439
205,447
115,795
85,077
101,025
99,954
80,890
1,722,131
0
0
0
0
0
0
0
0
2,747
4,225
13,059
5,024
7,785
6,231
5,075
110,579
546
937
770
589
614
219
9,319
18,461
23,393
21,674
24,832
18,007
31,523
15,191
16,002
330,212
19,719
130,700
13,639
4,248
6,909
9,388
9,463
304,957
454
227
371
256
449
15
1,402
5,333
4,236
6,062
13,175
5,111
10,169
6,791
12,238
147,574
8,978
5,404
6,666
14,327
10,885
19,856
10,183
208,309
50,431
27,292
36,003
31,009
25,883
36,871
14,088
518,663
7,935
8,927
7,281
6,505
6,810
5,394
3,120
78,044
3,402
11,882
4,941
3,252
36,979
2,829
2,505
111,235
1,009
1,290
2,550
1,480
35,681
1,509
1,224
66,220
2,390
10,590
2,386
1,770
1,254
1,301
1,282
44,672
4
2
5
2
44
20
0
343
52
59
108
371
371
754
285
3,345
2,374
5,588
1,834
1,741
2,393
5,507
1,017
45,610
0
0
0
0
0
0
0
0
947
1,137
883
1,063
1,035
862
4,257
16,959
0
0
0
198
1
0
0
202
77,830
51,810
77,147
90,558
94,604
107,665
70,025
1,023,518
24,299
11,566
45,245
34,189
57,177
75,235
35,628
478,431
2,339
850
4,270
5,328
1,259
5,314
28
101,490
0
0
0
3
0
0
9
2,984
21,959
10,716
40,975
28,859
55,918
69,921
35,591
373,958
53,531
40,243
31,902
56,368
37,427
32,429
34,397
545,086
53,448
38,719
31,108
55,578
35,739
32,324
32,900
527,094
84
456
495
753
1,316
105
1,040
15,230
0
1,068
300
37
373
0
457
2,762
4,014
408
1,404
1,578
5,844
0
4,012
23,715
0
0
0
0
0
0
0
0
4,014
408
1,404
1,578
5,844
0
4,012
23,715
0
0
0
0
0
0
0
0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO
56,769
52,420
42,325
36,548
35,196
36,327
41,115
569,492
REP Renta Variable
56,022
50,948
39,176
35,231
32,934
32,660
38,113
545,005
REP Instrumentos de Deuda
747
1,471
3,149
1,315
2,253
3,657
3,002
24,465
Prestamo de Valores
0
0
0
3
9
11
0
22
MIENM
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL GENERAL
263,828
328,750
244,437
220,386
277,449
253,898
204,106
3,516,206
* Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, as como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolucin Conasev N 125-1998-EF/94.10

ENE 16

107,556
105,717
85,895
0
2,950
1,586
22,678
6,038
582
7,564
3,894
23,885
16,716
19,669
18,345
1,322
2
153
968
0
871
0
96,075
68,280
3,162
0
65,119
27,795
26,919
828
48
1,859
0
1,859
0
32,446
26,577
5,869
0
0
237,936

FEB 16

97,350
93,297
88,243
0
5,046
919
24,639
17,384
97
4,297
8,710
20,566
6,587
4,098
2,152
1,932
14
955
2,275
0
1,778
0
149,290
90,297
4,698
0
85,599
58,993
58,046
332
615
1,355
0
1,355
0
30,274
25,255
5,020
0
0
278,270

MAR 16

200,485
193,075
172,473
0
4,710
1,386
29,959
14,843
90
9,200
14,943
89,905
7,437
20,409
16,689
3,718
1
193
6,058
0
1,352
0
90,437
62,648
14,279
0
48,369
27,789
24,911
685
2,193
1,480
0
1,480
0
38,907
35,935
2,972
0
0
331,309

ABR 16

419,458
407,604
395,331
0
8,023
1,757
39,639
207,074
1,687
11,273
29,638
81,373
14,868
11,574
3,460
8,113
1
698
7,276
0
4,569
9
104,849
89,323
6,703
0
82,621
15,526
14,361
783
382
1,624
0
1,624
0
56,162
52,336
3,748
77
0
582,093

MAY 16

262,858
255,596
248,596
0
12,817
888
34,008
21,924
1,174
6,104
99,914
63,257
8,510
6,243
2,841
2,015
1,387
757
5,823
0
1,371
68
124,833
109,690
2,775
588
106,327
15,143
10,659
4,298
186
0
0
0
0
54,944
43,864
11,081
0
0
442,635

JUN 16

159,254
146,608
138,452
0
11,562
1,306
32,360
18,024
29
6,891
17,595
45,449
5,234
7,951
6,152
1,776
23
205
11,201
0
1,445
0
156,184
143,973
9,129
0
134,844
12,211
9,710
1,425
1,076
1,803
0
1,803
0
35,676
31,857
3,819
0
0
352,917

TOTAL 2016

1,246,961
1,201,896
1,128,991
0
45,108
7,843
183,283
285,287
3,659
45,330
174,692
324,435
59,352
69,943
49,640
18,876
1,428
2,962
33,601
0
11,387
76
721,667
564,211
40,746
588
522,877
157,456
144,606
8,350
4,500
8,121
0
8,121
0
248,410
215,824
32,508
77
0
2,225,159

NUMBER OF TRANSACTIONS

NUMERO DE OPERACIONES

RENTA VARIABLE, INSTRUMENTOS DE DEUDA Y REPORTE

SECTOR

JUN 15

JUL 15

AGO 15

SET 15

OCT 15

NOV 15

DIC 15

TOTAL 2015

ENE 16

RENTA VARIABLE
Acciones
Acciones de Capital
A.F.P.
Bancos y Financieras
Agrario
Industriales
Mineras
Seguros
Servicios Publicos
Diversas
Val. emitidos en el extranjero
Otros Valores Extranjeros*
Acciones de Inversion
Industriales
Mineras
Diversas
Juniors
ADRs
Cert. Patrim. Fideicomiso
Cert. Fondos de Inversion
Cert. Suscripc. Preferente
INSTRUMENTOS DE DEUDA
Mercado Continuo
MC Bonos
MC Certificados de Depsito
MC Instrumentos de Corto Plazo
Mercado de Dinero
MD Bonos
MD Certificados de Deposito
MD Instrumentos de Corto Plazo
COLOCACION PRIMARIA
Coloc. Primaria Renta Variable
Coloc. Primaria Instrum. de Deuda
OPERACIONES PLAZO CON PRIMA

7,070
6,097
8,816
5,003
5,268
4,470
4,250
83,968
6,799
5,694
8,443
4,770
4,951
4,119
4,054
80,115
6,031
5,079
7,501
4,051
4,258
3,521
3,411
70,524
0
0
0
0
0
0
0
0
406
444
644
377
377
435
276
5,622
211
215
332
164
183
114
120
2,695
1,022
794
1,396
791
742
588
452
11,326
1,803
1,801
2,164
957
1,262
769
1,226
21,070
16
35
43
61
14
8
8
237
626
412
715
501
478
477
361
6,352
504
422
807
445
524
471
361
6,873
1,043
695
1,188
640
552
537
567
13,988
400
261
212
115
126
122
40
2,361
700
541
833
593
598
373
574
8,157
305
254
452
239
309
212
218
4,204
392
284
375
351
278
150
356
3,876
3
3
6
3
11
11
0
77
68
74
109
126
95
225
69
1,434
256
386
354
167
291
331
170
3,573
0
0
0
0
0
0
0
0
15
17
19
29
20
19
26
233
0
0
0
37
6
1
0
47
294
219
298
294
320
240
169
3,390
62
33
76
44
61
74
36
787
8
5
13
10
4
6
2
164
0
0
0
1
0
0
1
11
54
28
63
33
57
68
33
612
232
186
222
250
259
166
133
2,603
229
176
214
244
248
165
123
2,520
3
8
7
5
8
1
5
65
0
2
1
1
3
0
5
18
53
10
21
15
66
0
9
230
0
0
0
0
0
0
0
0
53
10
21
15
66
0
9
230
0
0
0
0
0
0
0
0
OPERACIONES DE REPORTE Y PRESTAMO
636
624
583
525
537
490
506
7,167
REP Renta Variable
617
593
536
493
487
446
468
6,757
REP Instrumentos de Deuda
19
31
47
31
48
42
38
405
Prestamo de Valores
0
0
0
1
2
2
0
5
MIENM
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL GENERAL
8,053
6,950
9,718
5,837
6,191
5,200
4,934
94,755
* Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, as como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolucin Conasev N 125-1998-EF/94.10

NUMERO DE ACCIONES
NEGOCIADAS

SECTOR

JUN 15

JUL 15

AGO 15

4,811
4,608
4,013
0
296
243
774
1,398
14
499
175
495
119
489
291
195
3
106
188
0
14
1
228
57
7
0
50
171
166
3
2
18
0
18
0
494
437
57
0
0
5,551

OCT 15

NOV 15

8,915
8,592
7,281
0
391
365
1,455
2,587
11
433
1,107
854
78
882
523
353
6
429
306
0
17
0
263
62
6
0
56
201
193
2
6
15
0
15
0
551
483
68
0
0
9,744

ABR 16

12,525
12,040
10,375
0
454
457
2,411
3,556
7
774
1,398
1,247
71
1,530
924
605
1
135
464
0
21
0
208
53
18
0
35
155
146
2
7
32
0
32
0
572
521
51
0
0
13,337

MAY 16

17,017
16,510
14,327
0
640
474
3,333
5,366
10
851
2,200
1,354
99
1,766
1,185
580
1
417
468
0
34
5
212
51
11
0
40
161
153
4
4
32
0
32
0
617
552
64
1
0
17,878

JUN 16

11,858
11,469
9,812
0
571
413
2,315
3,467
13
564
1,440
925
104
1,307
796
499
12
350
365
0
20
4
234
69
17
1
51
165
158
5
2
0
0
0
0
593
518
75
0
0
12,685

TOTAL 2016

8,683
8,183
7,331
0
376
391
1,376
2,582
6
541
973
982
104
671
367
296
8
181
478
0
22
0
212
75
14
0
61
137
129
2
6
31
0
33
0
519
472
47
0
0
9,445

63,809
61,402
53,139
0
2,728
2,343
11,664
18,956
61
3,662
7,293
5,857
575
6,645
4,086
2,528
31
1,618
2,269
0
128
10
1,357
367
73
1
293
990
945
18
27
128
0
130
0
3,346
2,983
362
1
0
68,640

TOTAL 2015

ENE 16

FEB 16

MAR 16

ABR 16

MAY 16

JUN 16

TOTAL 2016

Acciones

135,626,222 246,895,124

175,984,895

159,508,275

177,597,061 2,174,154,477

154,549,690

247,204,297 286,467,122

642,913,525

282,210,909 214,364,146 1,827,709,689

Acciones de Capital

123,984,477 216,175,041

155,735,112

93,233,520

116,779,579

140,498,349

152,948,905 1,887,250,226

119,229,027

213,235,652 242,975,811

591,823,087

256,562,832 186,012,968 1,609,839,377

A.F.P.
Bancos y Financieras
Agrario

112,713,839 170,418,390

DIC 15

MAR 16

NUMBER OF SHARES
TRADED

RENTA VARIABLE

SET 15

FEB 16

1,881,535

2,825,691

13,276,346

7,876,136

6,908,474

5,630,200

2,949,073

68,292,205

3,721,482

6,391,160

3,427,628

6,897,542

9,987,172

4,085,597

34,510,581

1,217,048

1,742,481

1,756,565

1,481,060

874,636

985,938

24,252,306

42,964,319

3,165,670

1,890,168

2,978,886

2,718,806

5,491,763

3,077,805

19,323,098

Industriales

37,569,552

22,046,927

42,349,229

28,107,426

36,293,350

54,635,954

21,951,555

471,537,560

42,912,480

78,365,104

91,187,378

99,122,419

58,713,901

39,026,850

409,328,132

Mineras

55,420,393

171,147,713

71,992,896

26,668,295

31,776,440

36,323,949

70,638,954

857,449,539

50,625,976

104,539,417

94,751,054

408,449,179

123,204,368

86,796,011

868,366,005

Seguros

883,104

606,957

797,736

645,363

1,344,521

40,000

3,863,775

12,078,763

1,764,683

274,760

259,927

22,856,327

3,845,451

86,911

29,088,059

3,615,457

3,202,997

7,249,675

3,199,017

7,411,146

3,697,333

6,455,674

75,473,510

5,196,900

3,650,934

6,362,791

6,722,061

5,338,585

4,356,402

31,627,673

13,953,560

8,462,280

12,199,879

22,938,885

29,559,706

36,390,731

21,724,779

270,307,097

10,121,166

16,417,401

39,287,195

39,214,463

45,195,703

45,134,081

195,370,009

9,068,677

5,692,888

5,854,228

1,995,414

2,416,854

2,636,190

1,055,611

85,760,075

1,513,481

1,611,586

4,517,853

5,376,951

4,553,681

3,281,165

20,854,717

375,151

447,107

258,558

321,924

194,452

158,054

57,178

3,387,158

207,189

95,122

203,099

465,339

232,208

168,146

1,371,103

10,276,109

29,781,429

18,702,366

14,900,736

47,712,393

7,495,112

18,620,788

242,545,329

31,111,687

18,841,016

40,429,682

40,297,911

18,133,194

25,139,827

173,953,317

13,045,170

128,600,113

21,706,963

9,047,868

27,508,453

17,586,804

11,379,061

20,109,165

107,338,314

5,575,618 113,116,938

9,392,801

9,731,434

12,914,171

22,708,456

6,389,160

4,899,019

66,035,041

Servicios Publicos
Diversas
Val. emitidos en el extranjero
Otros Valores Extranjeros*
Acciones de Inversion
Industriales

3,106,337

3,831,084

9,562,658

7,551,668

43,172,309

3,359,645

Mineras

7,152,772

25,941,406

9,119,164

7,342,763

4,291,054

4,039,496

Diversas

17,000

8,939

20,544

6,305

249,030

95,971

828,278

11,923

61,714

7,058

2,651

364,973

131,643

579,962

1,365,636

938,654

1,547,417

4,579,583

5,926,418

11,514,814

6,027,368

44,358,922

4,208,976

15,127,629

3,061,629

10,792,527

7,514,883

3,211,351

43,916,995
4,174,614

Juniors
ADRs

216,837

530,167

260,336

277,957

290,158

997,586

210,284

5,017,061

221,889

456,267

986,069

883,996

593,443

1,032,950

Cert. Patrim. Fideicomiso

Cert. Fondos de Inversion

243,431

85,127

195,796

21,428,890

2,160,463

140,873

590,029

25,981,701

124,857

352,541

403,755

436,288

1,323,446

174,069

2,814,956

136,086,490 247,510,418

176,441,027

134,420,686 172,869,011

160,646,734

178,397,374 2,205,153,239

154,896,436

248,013,105 287,856,946

644,233,809

Cert. Suscripc. Preferente


TOTAL RENTA VARIABLE

* Considera a los valores extranjeros por Agente Promotor, as como a los inscritos de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de la Resolucin Conasev N 125-1998-EF/94.10

284,127,798 215,571,165 1,834,699,259

RENTA VARIABLE - Junio 2016


Acciones en

Valor

Capitalizacin

Valor

Circulacin (*)

Nominal

Burstil (**)

Contable

Cdigo Isin

Shares in

Par Value

Market Cap.

Book Value

ISIN Code

Circulation

S/.

S/.

S/.

N Acciones

Monto

Nemnico

Negociadas

Efectivo

Nemonic

Volume

EQUITIES - June 2016

Cotizaciones / Quotations

Traded Value
S/.

Rendim.

Frec.

Apertura

Cierre

Mxima

Mnima

Promedio

C.M.T.

Rotacin

Total

Ope.

Freq.

Open

Close

High

Low

Average

(a)

Turnover

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

US $

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES / PRIVATE PENSION FUNDS


-.-.-.-.-

Mensual
Profitability (%)

81,826,232

1.00

81,826,232

0.46 M PEP102501009

HABITAC1

-.-

554,677

100.00

55,467,700

1,852.54 M PEP104001008

INTEGRC1

-.-

-.-

210,392

1,000.00

210,392,000

2,163.51 M PEP106501005

PRIMAC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

19,290,724

1.00

19,290,724

50.46 M PEP107001005

PROFUTC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0.00

0.00

366,976,656

-.-

-.-

-.-

BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION


-.-.-.-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

14,138,008

1.00

14,138,008

1.14 M PEP168001001

AMERFIC1

-.-

191,005,012

1.00

191,005,012

1.12 M PEP119001001

BANCOMC1

-.-

411,400,000

1.00

411,400,000

1.64 M PEP141501002

BANFALC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

94,374,469

1.00

94,374,469

1.31 M PEP115001005

BAZC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

196,610,000

1.00

196,610,000

0.82 M PEP115501004

BCENCOC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

21,436,267

30.00

643,088,010

38.38 M PEP121001007

BIFC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

179,847,719

1.00

179,847,719

2.00 M PEP143001001

BRIPLEC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

443,174,687

1.00

443,174,687

2.28 M PEP141001003

CITIBKC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

604,594,022

1.00

604,594,022

1.35 M PEP111001306

COFIDCC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

18,221,000

13.17

239,970,570

14.45 M PEP168201007

COMPFC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

4,401,367,891

1.00

14,788,596,114

1.35 M PEP116001004

CONTINC1

2,649,488

10,217,711.47

$3,078,370.32

1.9265

229

95.24

4.19

3.36

4.19

3.35

3.856

3.809

0.06%

-6.96

24,521,043

1.00

24,521,043

1.15 M PEP169551004

CRANDEC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

7,066,346,431

1.00

30,597,280,046

1.62 M PEP120001008

CREDITC1

325,936

1,417,925.61

$428,537.35

0.2673

103

76.19

5.65

4.33

5.65

4.30

4.35

5.064

0.00%

-9.88
-.-

35,453,494

9.05

320,854,121

15.77 M PEP169201006

CSCOTIC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

129,771,744

1.24

160,916,963

1.39 M PEP132501003

DBKPEC1 (12)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

92,580,711

1.00

92,580,711

1.35 M PEP168301005

EFECTIC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-.-

3,951,473

53.75

212,391,674

69.61 M PEP169401002

FCONFIC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

104,678,034

1.00

209,356,068

0.91 M PEP168351000

FCREDIC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

569,640,720

1.00

279,693,594

1.00 M PEP130001006

FINANCC1

5,804

3,173.36

$948.11

0.0006

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0.547

-.-

0.00%

-.-.-

82,947,518

1.00

41,473,759

1.00 M PEP130004000

FINANPC1

70,218

35,109.00

$10,546.07

0.0066

4.76

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

-.-

0.08%

43,349,486

1.00

43,349,486

1.06 M PEP168501000

FINTFCC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

42,489,779

1.00

42,489,779

1.06 M PEP168501026

FINTFCC2 (3)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

220,255,793

1.00

220,255,793

0.81 M PEP168701006

FINUNOC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

2,431,111

10.00

31,725,999

10.87 M PEP168401003

FPROEMC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-.-

3,294,080

10.00

32,940,800

10.87 M PEP168402001

FPROEMP1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

517,045,160

1.00

517,045,160

1.17 M PEP169001000

GNBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

132,840,200

1.00

132,840,200

0.72 M PEP132801007

ICBCC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-1.39

2,670,725,511

1.00

9,481,075,564

1.29 M PEP148001006

INTERBC1

21,656

76,919.95

$23,146.89

0.0145

13

14.29

3.60

3.55

3.60

3.55

3.552

3.718

0.00%

1,008,646,456

1.00

1,008,646,456

1.24 M PEP133001003

MIBANC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

125,991

1,000.00

125,991,000

1,331.33 M PEP169101008

MITSUFC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-.-

82,841,981

1.00

82,841,981

0.80 M PEP168601008

QAPAQC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

444,470,000

1.00

444,470,000

1.29 M PEP131001005

SANC1 (3)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

412,864,969

10.00

10,321,624,225

15.32 M PEP140001004

SCOTIAC1

1,012,495

26,707,247.23

$8,020,434.78

5.0356

23

38.10

25.85

25.00

26.60

25.00

26.378

26.173

0.25%

-3.29

4,085,597

38,458,086.62

11,561,983.52

7.2511

376

72,231,163,031

DIVERSAS / ASSORTED
-.-

68,835,948

0.42

28,911,098

0.50 M PEP713001001

ADCOMEC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

66,475,362

1.00

66,475,362

6.95 M PEP713801004

AGROKAC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

185,500

152,504.00

$45,951.71

0.0288

11

9.52

0.85

0.82

0.85

0.82

0.822

0.841

0.14%

-9.89

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

18,000

169,000.00

$51,026.75

0.0319

19.05

9.00

9.50

9.50

9.00

9.389

9.168

0.03%

5.55

134,468,696

1.00

110,264,331

1.72 M PEP715001009

AIHC1

136,045,182

1.00

136,045,182

4.01 M PEP744001202

ASPIBC1

68,172,377

1.00

647,637,582

2.81 M PEP900001103

BVLAC1

3,310,433

1.00

26,483,464

2.81 M PEP900004206

BVLBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

29,950,385

1.00

176,707,272

1.40 M PEP727201001

CAVALIC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1,300,000

2.32

3,016,000

-.- -.- PEP727504107

CEMAAC1 (1,11)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

RENTA VARIABLE - Junio 2016


Acciones en

Valor

Capitalizacin

Valor

Circulacin (*)

Nominal

Burstil (**)

Contable

Cdigo Isin

Shares in

Par Value

Market Cap.

Book Value

ISIN Code

Circulation

S/.

S/.

S/.

N Acciones

Monto

Nemnico

Negociadas

Efectivo

Nemonic

Volume

EQUITIES - June 2016

Cotizaciones / Quotations

Traded Value
S/.

Rendim.

Frec.

Apertura

Cierre

Mxima

Mnima

Promedio

C.M.T.

Rotacin

Total

Ope.

Freq.

Open

Close

High

Low

Average

(a)

Turnover

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

US $

Mensual
Profitability (%)

5,361,106

1.00

5,361,106

1.10 M PEP731201005

CFUNERC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

64,497,615

1.00

247,670,842

1.05 M PEP728401006

CINEPLC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

24,863,591

10.00

195,179,189

18.35 M PEP730601007

COCESUC1

130,646,023

1.00

195,969,035

2.60 M PEP730801003

COFIINC1 (3)

10,581

83,060.85

$25,056.06

0.0157

4.76

7.85

7.85

7.85

7.85

7.85

-.-

0.04%

-.-

1,237,652

1,856,478.00

$565,102.37

0.3500

9.52

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

-.-

0.95%

-25.74

24,773,122

10.00

651,037,646

7.30 M PEP763001000

COLPERC1 (3)

231,497

6,083,741.16

$1,806,604.65

1.1471

4.76

26.28

26.28

26.28

26.28

26.28

-.-

0.93%

0.88

170,881,723

1.00

170,881,723

1.49 M PEP728801007

COMACEC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

88,706,733

1.00

191,606,543

1.61 M PEP726201002

CRECAPC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

106,855,061

1.00

106,855,061

-.- -.- PEP734601003

DESXXIC1 (1)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

398,961,356

0.40

327,148,312

0.71 M PEP753901003

DIVIC1

34,149,111

28,002,271.02

$8,286,410.86

5.2798

14

19.05

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

0.82

8.56%

-.-

67,512,260

1.00

67,512,260

3.21 M PEP734801009

DUNENC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

104,715

100.00

10,471,500

106.34 M PEP735201100

EDYFIAC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

154

100.00

15,400

106.34 M PEP735204203

EDYFIBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

23,882

100.00

2,388,200

106.34 M PEP735204302

EDYFICC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-.-

187,644,204

1.00

318,995,147

1.45 M PEP735001005

ENPACIC1

23,456

39,875.20

$11,934.70

0.0075

9.52

1.70

1.70

1.70

1.70

1.70

-.-

0.01%

2,083,092,471

0.10

8,290,708,035

2.30 M PEP741001007

FALABEC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1,014,326,324

1.00

1,582,349,065

1.66 M PEP736001004

FERREYC1

6,734,434

11,028,583.30

$3,318,363.00

2.0794

403

100.00

1.70

1.56

1.70

1.50

1.638

1.656

0.66%

-8.24

FTOTALC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

FTOTALC2 (4)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

8,589,265

1.00

8,589,265

1.09 M PEP735801008

5,597,900

1.00

5,597,900

-.- -.- PEP735801024

31,049,829

1.00

55,889,692

7.84 M PEP736301008

FUTURAC1

2,049,637

10.00

20,496,370

-.- -.- PEP736501003

GLOBOKC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

660,053,790

1.00

3,062,649,586

4.03 M PEP736581005

GRAMONC1

2,529,658

11,530,489.86

$3,469,730.79

2.1741

518

100.00

4.25

4.64

5.00

4.25

4.558

3.874

0.38%

9.18
7.96

97,846,856

1.00

98,825,325

2.48 M PEP738001002

GRHOLDC1

5,623

5,679.23

$1,710.87

0.0011

4.76

1.01

1.01

1.01

1.01

1.01

-.-

0.01%

34,054,200

1.00

34,054,200

0.52 M PEP736801007

HPSURAC1 (5)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

9,023,540

1.00

9,023,540

1.03 M PEP741601004

IIDEC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-.-

111,668,826

1.00

111,668,826

1.08 M PEP741851005

INTEROC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

71,969,715

10.00

262,689,460

10.26 M PEP742001006

INTURSC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

247,998,947

1.00

1,264,794,630

5.75 M PEP728001004

INVCENC1

6,057

30,789.10

$9,290.92

0.0058

14.29

5.10

5.10

5.10

5.10

5.083

-.-

0.00%

-.-

21,722,635

1.00

21,722,635

1.62 M PEP746001002

INVERTC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- PEP741881002

INVFINC1 (9)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

375,981,257

1.00

375,981,257

1.89 M PEP741801000

IPSAC1 (3)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

76,250,000

1.00

76,250,000

5.38 M PEP746301006

LARIOJC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

46,241,805

1.00

46,241,805

0.38 M PEP746501001

LATHOLC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

2,852,046

18.78

53,561,424

66.37 M PEP751501003

LIMGASC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

49,538,348

1.00

49,538,348

1.01 M PEP749501008

LPERUC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-.-

390,787

100.00

39,078,700

122.13 M PEP751001004

LTOTALC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

489,733,155

1.00

489,733,155

1.08 M PEP752601000

MAESTRC1 (3)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

23,369,741

1.00

23,369,741

6.52 M PEP741701002

MILENIC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

136,695,807

0.92

125,760,142

3.25 M PEP754001001

NEGOCIC1 (7)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

60,675,304

1.00

60,675,304

1.49 M PEP754101009

NESSUSC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

35,838,618

1.00

35,838,618

3.13 M PEP748501207

NORVIBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

661,427,867

0.50

37,701,388

0.49 M PEP740001206

PHTBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

171,253,798

1.00

171,253,798

2.20 M PEP730501009

PORTAC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

7,195,924

0.01

71,959

-.- -.- PEP756001207

PVTBC1 (1)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

280,398,878

0.01

2,803,989

0.02 M PEP756702101

RBCAC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

59,998,488

0.01

599,985

0.02 M PEP756701202

RBCBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

250,000,000

1.00

1,350,000,000

2.56 M PEP757001008

SAGAC1

2,512

13,289.60

$3,984.56

0.0025

4.76

5.30

5.40

5.40

5.30

5.29

-.-

0.00%

2.86

5,243,444

1.00

5,243,444

4.45 M PEP757081000

SATURNC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

8,214

10,000.00

82,140,000

12,020.82 M PEP757101006

SOLUCIC1 (6)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

330,482,384

1.05

347,006,503

2.88 M PEP757251009

SUPERC1 (3)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

174,600,000

1.00

65,475,000

1.39 M PEP757411009

TRADIC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

RENTA VARIABLE - Junio 2016


Acciones en

Valor

Capitalizacin

Valor

Circulacin (*)

Nominal

Burstil (**)

Contable

Cdigo Isin

Shares in

Par Value

Market Cap.

Book Value

ISIN Code

Circulation

S/.

S/.

S/.

10,000,000

1.00

10,000,000

N Acciones

Monto

Nemnico

Negociadas

Efectivo

Nemonic

Volume

Traded Value
S/.

6.05 M PEP757471003

TRANFIC1

21,964,015,342

EQUITIES - June 2016

Cotizaciones / Quotations

Rendim.

Frec.

Apertura

Cierre

Mxima

Mnima

Promedio

C.M.T.

Rotacin

Total

Ope.

Freq.

Open

Close

High

Low

Average

(a)

Turnover

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

US $

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

45,134,081

58,995,761.32

17,595,167.24

11.1237

973

AGRARIO / AGRARIAN
-.-

Mensual
Profitability (%)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- PEP770101009

ACPRIC1 (9)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

227,462,392

1.00

227,462,392

-.- -.- PEP770501000

ANDAHUC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

60,000,000

1.00

42,000,000

1.35 M PEP770751001

ASJUANC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

2,559,318

1.00

2,559,318

-.- -.- PEP770851009

20,675,896

10.00

191,252,038

22.69 M PEP771431009

AUNIONC1 (1)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

CARTAVC1

6,471

61,864.10

$18,516.53

0.0117

10

19.05

9.50

9.25

9.70

9.25

9.56

10.534

0.03%

2.66
-13.43

84,234,550

10.00

488,560,390

15.92 M PEP771461006

CASAGRC1

616,555

3,589,510.66

$1,084,461.84

0.6768

265

100.00

6.75

5.80

6.90

5.58

5.822

6.661

0.73%

161,919,193

1.00

137,631,314

0.89 M PEP771501009

CAYALTC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

177,742

5.00

888,710

355.04 M PEP772251000

CHIQUIC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

2,342,501

24.00

56,220,024

29.17 M PEP772301003

CHUCARC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

2,139,218

1.00

2,139,218

-.- -.- PEP773001008

FANUPEC1 (1)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

40,027,048

1.00

40,027,048

-.- -.- PEP774001007

GANSALC1 (1)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

4,369,972

10.00

43,699,720

10.75 M PEP775001006

INGENIC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

11,563,369

16.56

231,267,380

44.90 M PEP776001005

LAREDOC1

372

7,224.00

$2,148.26

0.0014

4.76

20.00

20.00

20.00

20.00

19.419

-.-

0.00%

-5.49

33,270,968

10.00

232,896,776

16.90 M PEP779001002

PARAMOC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

315,110,369

1.00

72,160,275

1.54 M PEP779301006

POMALCC1

2,387,617

560,854.22

$168,456.05

0.1057

95

100.00

0.243

0.229

0.245

0.22

0.235

0.22

0.76%

-6.15

20,882,274

10.00

4,594,100

-.- -.- PEP779351001

PUCALAC1 (3)

4,000

3,120.00

$950.50

0.0006

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0.78

-.-

0.02%

-.-

3,459,908

10.00

16,607,558

19.65 M PEP780601006

SINTUC1

7,290

34,992.00

$10,377.22

0.0066

4.76

4.80

4.80

4.80

4.80

4.80

-.-

0.21%

3.01

28,452,786

10.00

119,501,701

11.44 M PEP780851007

SNJACIC1

7,000

29,400.00

$8,953.86

0.0055

4.76

4.20

4.20

4.20

4.20

4.20

-.-

0.02%

0.48

33,822,845

10.00

27,058,276

16.88 D PEP781401000

TUMANC1

48,500

41,900.00

$12,575.04

0.0079

19.05

0.87

0.80

0.90

0.80

0.864

-.-

0.14%

-8.05

3,077,805

4,328,864.98

1,306,439.30

.8162

391

1,936,526,238

-.-

INDUSTRIALES / INDUSTRIAL
-.-.-

102,895,336

1.00

102,895,336

1.42 M PEP210001009

AIBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

847,191,731

1.00

5,464,386,665

2.61 M PEP214001005

ALICORC1

12,007,416

75,884,968.89

$22,742,246.23

14.3080

216

95.24

6.50

6.45

6.50

6.10

6.32

6.367

1.42%

-0.77

259,003,254

1.50

323,754,068

2.05 M PEP216501002

AUSTRAC1

236,629

270,117.23

$81,488.94

0.0509

34

52.38

1.10

1.25

1.25

1.00

1.142

1.058

0.09%

-.-

76,046,495

10.00

10,092,130,351

11.51 M PEP218021108

BACKUAC1

70

12,600.00

$3,837.37

0.0024

4.76

180.00

180.00

180.00

180.00

180.00

-.-

0.00%

35.64
0.99

2,025,707

10.00

280,560,420

11.51 M PEP218024201

BACKUBC1

565

78,382.45

$23,846.40

0.0148

14.29

138.00

138.50

139.00

138.00

138.73

132.201

0.03%

3,574,800

1.00

3,574,800

12.52 M PEP431001200

CAUCH2C1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

941,875,171

1.00

659,312,620

1.56 M PEP206011004

CORAREC1

1,132,314

788,869.80

$237,645.16

0.1487

49

47.62

0.64

0.70

0.70

0.64

0.697

0.686

0.12%

-.-

531,461,479

1.00

3,119,678,882

3.41 M PEP239501005

CPACASC1

3,520,246

20,722,769.72

$6,246,349.07

3.9072

314

100.00

6.00

5.87

6.08

5.65

5.887

5.75

0.66%

-2.17

163,194,418

1.00

163,194,418

2.14 M PEP266011001

CRETEXC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

3,226,483

6.50

20,972,140

24.00 M PEP387001006

ENVASEC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

295,536,144

1.00

280,759,337

2.76 M PEP504001004

EXALMC1

370,928

334,835.20

$100,412.98

0.0631

9.52

0.90

0.95

0.95

0.90

0.903

-.-

0.13%

5.55

114,429,155

1.00

114,429,155

2.12 M PEP317001001

EXSAC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

9,425,879

1.00

9,048,844

2.47 M PEP425004202

LAIVEBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

29,820,908

1.00

29,820,908

4.85 M PEP490501009

PAMOLC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

389,993,680

1.00

389,993,680

1.92 M PEP496001202

PETROBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

56,844,491

1.00

14,779,568

1.33 M PEP554001003

PIURAC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

287,403,153

1.00

531,695,833

3.14 M PEP509011008

QUIMPAC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

17,155,648

1.00

17,155,648

4.93 M PEP521001003

REACTC1

3,534,890,000

0.73

834,234,040

0.47 M PEP521051107

RELAPAC1

1,227,918,383

1.00

353,640,494

0.90 M PEP531001001

32,123,547

1.00

32,123,547

-.- -.- PEP527001007

84,406,241

1.00

1,593,589,830

1.26 M PEP530001002

1,646,503,408

1.00

4,165,653,622

86,026,412

1.00

86,026,412

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

16,272,096

3,944,098.33

$1,188,993.41

0.7437

421

100.00

0.25

0.236

0.269

0.225

0.242

0.241

0.46%

-6.35

3,674,821

1,127,971.98

$340,051.01

0.2127

156

90.48

0.31

0.288

0.34

0.275

0.307

0.285

0.30%

-9.72

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

SNJUANC1

200

3,900.00

$1,188.12

0.0007

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

19.50

-.-

0.00%

-.-

2.39 M PEP239001006

UNACEMC1

1,811,565

4,629,005.05

$1,394,440.73

0.8728

172

85.71

2.66

2.53

2.76

2.40

2.555

2.503

0.11%

-4.89

1.12 M PEP566011008

UNITEXC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

39,026,850

107,797,518.65

32,360,499.42

20.325

1,376

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

SIDERC1
SNCRISC1 (11)

28,683,410,616
17,179,456

0.10

1,717,946

0.11 M PEP607001109

ANDEXAC1

MINERAS / MINING
-.-

RENTA VARIABLE - Junio 2016


Acciones en

Valor

Capitalizacin

Valor

Circulacin (*)

Nominal

Burstil (**)

Contable

Cdigo Isin

Shares in

Par Value

Market Cap.

Book Value

ISIN Code

Circulation

S/.

S/.

S/.

N Acciones

Monto

Nemnico

Negociadas

Efectivo

Nemonic

Volume

EQUITIES - June 2016

Cotizaciones / Quotations

Traded Value
S/.

Rendim.

Frec.

Apertura

Cierre

Mxima

Mnima

Promedio

C.M.T.

Rotacin

Total

Ope.

Freq.

Open

Close

High

Low

Average

(a)

Turnover

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

US $

Mensual
Profitability (%)

9,283,701

0.10

4,251,935

0.11 M PEP607004202

ANDEXBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

520,914,220

0.66

149,502,381

0.18 M PEP608001108

ATACOAC1

11,300

3,322.20

$1,011.79

0.0006

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0.294

-.-

0.00%

-.-

423,891,503

0.66

119,113,512

0.18 M PEP608004201

ATACOBC1

4,824,658

1,408,041.06

$424,157.90

0.2655

201

66.67

0.294

0.281

0.301

0.275

0.292

0.276

1.14%

-4.75

143,975,204

7.00

806,261,142

8.56 M PEP617001008

BROCALC1 (3)

41,270

230,674.50

$69,740.00

0.0435

9.52

5.50

5.60

5.80

5.50

5.589

6.01

0.03%

-6.66

274,889,924

10.00

9,497,446,874

39.10 M PEP612001003

BUENAVC1

18,510

636,294.00

$191,701.51

0.1200

14.29

33.65

34.55

34.55

33.65

34.376

26.761

0.01%

13.28
-.-

80,435,489

1.00

80,435,489

0.58 M PEP614001001

CASTROC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

295,987,031

1.00

295,987,031

1.26 M PEP616101007

CGESMIC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

350,056,012

$2.83

21,413,472,341

$13.13 M PEP646501002

CVERDEC1

86,728

5,189,869.11

$1,563,872.00

0.9785

210

95.24

$18.01

$18.52

$19.00

$17.00

$18.032

$19.263

0.02%

2.83

348,650,680

1.00

348,650,680

0.94 M PEP617201004

FOSPACC1

1,309,748,288

1.00

2,802,861,336

1.73 M PEP620001003

MILPOC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

2,209,820

4,958,962.02

$1,492,561.10

0.9350

309

100.00

2.22

2.14

2.45

2.06

2.244

2.183

0.17%

-3.60

31,890,365

1.00

297,218,202

4.73 M PEP616301003

MINCORC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

91,741,978

1.00

91,741,978

0.69 M PEP624001009

MOROCOC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

109,936

550,040.22

$163,184.85

0.1037

11

9.52

4.99

5.20

5.20

4.99

5.003

5.385

0.08%

4.21

4,000

19,420.00

$5,857.71

0.0037

9.52

5.00

4.60

5.00

4.60

4.855

-.-

0.00%

-29.24

135,000,000

1.00

702,000,000

2.97 M PEP635001006

PODERC1

446,050,471

1.00

2,051,832,167

1.34 M PEP639001002

SHPC1

1,633,414,553

1.00

1,551,743,825

0.94 M PEP648011109

VOLCAAC1

14,931

14,163.09

$4,281.79

0.0027

4.76

0.95

0.95

0.95

0.95

0.949

-.-

0.00%

-3.06

2,443,157,622

1.00

1,465,894,573

0.94 M PEP648014202

VOLCABC1

79,474,858

46,914,062.85

$14,107,942.88

8.8456

1,828

100.00

0.58

0.60

0.64

0.52

0.59

0.589

3.25%

1.69

86,796,011

59,924,849.05

18,024,311.53

11.2988

2,582
136

76.19

2.79

2.58

2.80

2.58

2.654

2.582

0.06%

-7.85

69

66.67

5.58

5.57

5.59

5.40

5.49

5.49

0.21%

-0.18

41,680,131,413
2,616,072,176

0.88

6,749,466,214

1.02 M PEP700511004

EDEGELC1

1,476,723

SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES


3,918,981.02
$1,180,951.04
0.7389

638,563,900

1.00

3,556,800,923

2.33 M PEP701011004

EDELNOC1

1,317,013

7,230,068.63

214,269,928

1.00

308,548,696

1.07 M PEP701601002

EDUNASC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

13,276,415

1.00

13,276,415

1.03 M PEP701401205

EGESUBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

216,264,562

1.00

216,264,562

1.25 M PEP701561206

ELECPBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

12,979,735

1.00

12,979,735

1.38 M PEP701611407

ELESUDC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

29,593,037

1.00

174,598,918

4.39 M PEP701751203

ELPIUBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

601,370,011

1.00

5,051,508,092

5.01 M PEP702101002

ENGIEC1

639,538

5,382,874.73

$1,632,214.62

1.0149

53

85.71

8.58

8.40

8.65

8.30

8.417

8.649

0.11%

-2.90

10,235,420

1.00

10,235,420

2.31 M PEP701591203

EPUNOBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

9,498,677

1.00

8,073,875

2.20 M PEP701581204

ESUREBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

32,677,173

1.00

26,795,282

1.45 M PEP702001A04

HIDRA2C1

216,716

187,710.78

$56,525.77

0.0354

26

47.62

0.89

0.82

0.90

0.82

0.866

0.919

0.66%

-7.87

486,951,371

0.68

5,117,858,909

3.92 M PEP702521001

LUSURC1

550,980

5,788,056.17

$1,745,773.76

1.0913

136

95.24

10.50

10.51

10.60

10.30

10.505

10.417

0.11%

1.54

260,101,100

0.01

2,601,011

0.33 M PEP702601001

MOCHEC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

25,859,654

1.00

25,859,654

1.81 M PEP702901104

PERENAC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

8,643,934

1.00

7,865,980

1.81 M PEP702904207

PERENBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

$2,182,827.85

1.3632

31,929,661

1.00

31,929,661

1.01 M PEP701541208

SANGABC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

25,995,325

1.00

13,517,569

1.60 M PEP703551403

SEALDC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

548,669

1,000.00

548,669,000

704.53 M PEP703401203

SEDAPBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

94,041,778

1.00

94,041,778

1.16 M PEP703501002

SHOUGEC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

35,219,410

1.00

35,219,410

1.33 M PEP705201106

TCHILAC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

80,398,747

1.00

80,398,747

1.33 M PEP705201205

TCHILBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

41,031,921

1.00

41,031,921

1.33 M PEP705201304

TCHILCC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

22,686,768

1.00

22,686,768

1.33 M PEP705201403

TCHILDC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-.-

94,209,294

1.00

94,209,294

1.33 M PEP705201502

TCHILEC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

63,087,848

1.00

63,087,848

-.- -.- PEP704501100

TELCAAC1 (1)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

9,280,445

1.00

9,280,445

-.- -.- PEP704501209

TELCABC1 (1)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

3,344,168,797

0.86

6,654,895,906

1.74 M PEP705001209

TELEFBC1

155,432

307,595.27

$92,761.92

0.0580

121

100.00

2.03

1.99

2.05

1.90

1.979

1.948

0.00%

-0.50

194,361

0.86

167,150

1.74 M PEP705001308

TELEFCC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

4,356,402

22,815,286.60

6,891,054.96

4.3017

541

28,971,869,185
13,983,000

1.00

13,983,000

-.- -.- PEP660501003

AVALSGC1

-.-

SEGUROS / INSURANCE COMPANIES


-.-.-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

131,612,438

1.00

131,612,438

0.61 M PEP662501001

CARDIFC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

RENTA VARIABLE - Junio 2016


Acciones en

Valor

Capitalizacin

Valor

Circulacin (*)

Nominal

Burstil (**)

Contable

Cdigo Isin

Shares in

Par Value

Market Cap.

Book Value

ISIN Code

Circulation

S/.

S/.

S/.

N Acciones

Monto

Nemnico

Negociadas

Efectivo

Nemonic

Volume

EQUITIES - June 2016

Cotizaciones / Quotations

Traded Value
S/.

Rendim.

Frec.

Apertura

Cierre

Mxima

Mnima

Promedio

C.M.T.

Rotacin

Total

Ope.

Freq.

Open

Close

High

Low

Average

(a)

Turnover

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

US $

Mensual
Profitability (%)

6,800,000

5.62

38,216,000

8.78 M PEP661001003

CHUBSGC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

14,000,000

1.00

14,000,000

-.- -.- PEP663301005

COFACEC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

14,100,000

1.00

14,100,000

0.53 M PEP663701006

CRECERC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

39,209,042

1.00

9,410,170

0.37 M PEP661501002

HDISEGC1 (3)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

25,538,276

1.00

25,538,276

1.68 M PEP664301004

INSURC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

234,780,914

1.00

234,780,914

1.15 M PEP664501009

INTSEGC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

245,692,677

1.00

245,692,677

1.19 M PEP664001000

MAPFREC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

87,321,442

1.00

188,614,315

1.51 M PEP668501005

MAPVIDC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

20,000,000

1.00

20,000,000

0.82 M PEP669701000

OHIOC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

80,000,000

1.00

80,000,000

0.82 M PEP669701026

OHIOC2 (2)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

47,261,525

10.00

472,615,250

16.17 M PEP669501004

PAVIDAC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

299,281,867

1.00

299,281,867

1.11 M PEP666501007

POSITIC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

319,404,714

1.00

319,404,714

1.08 M PEP666601005

POSITVC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

70,429,963

1.00

70,429,963

1.20 M PEP669901006

PROTECC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

91,518,554

10.00

915,185,540

17.83 M PEP669001005

PSUIZAC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

14,659,225

1.00

14,659,225

0.80 M PEP671501000

RIGELC1 (6)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1,158,473,000

1.00

1,320,659,220

1.21 M PEP672001000

RIMSEGC1

86,911

97,778.78

$29,495.86

0.0184

4.76

1.10

1.14

1.14

1.10

1.125

-.-

0.01%

0.10

14,093,417

1.00

14,093,417

2.02 M PEP672501009

SECREXC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

383,171,887

1.00

383,171,887

1.09 M PEP673501008

SGSURAC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

62,914,373

1.00

62,914,373

0.80 M PEP663501000

VIDCAMC1 (6)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

4,888,363,246

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

86,911

97,778.78

29,495.86

.0184

1,038

DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT


14,272.50
$4,316.50
0.0027

897,140

1.00

12,335,675

20.89 M PEP726005007

BAYERI1 (8)

4.76

13.75

13.75

13.75

13.75

13.75

-.-

0.12%

-.-

22,059,558

1.00

10,257,694

1.83 M PEP730605008

COCESUI1

129,218

60,172.27

$17,826.02

0.0113

9.52

0.465

0.465

0.465

0.465

0.466

-.-

0.59%

-.-.-

25,914,091

1.00

25,914,091

2.23 M PEP729305008

CONCESI1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

31,251,437

1.00

53,127,443

1.45 M PEP735005006

ENPACII1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

11,751,082

1.00

6,698,117

2.68 M PEP736255006

FILAMEI1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

15,524,521

1.00

27,944,138

7.84 M PEP736305009

FUTURAI1

1,387

1,866.70

$560.41

0.0004

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1.346

-.-

0.01%

-.-

3,081,853

1.00

2,866,123

1.03 M PEP741605005

IIDEI1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

76,311.47

22,702.93

.0144

139,143,281

131,643
-.-

INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT


-.-.-.-

7,388,470

1.00

34,725,809

2.61 M PEP214005006

ALICORI1

569,514,715

1.00

7,927,644,833

1.15 M PEP218025000

BACKUSI1

44,355

615,103.20

$185,891.75

0.1160

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

32

57.14

13.90

13.92

14.30

13.81

13.868

13.866

0.01%

2.41
-2.51

5,720,456

1.00

11,154,889

12.52 M PEP431005003

CAUCHOI1

2,590

5,050.50

$1,522.38

0.0010

4.76

1.95

1.95

1.95

1.95

1.95

-.-

0.05%

12,851,238

1.00

12,851,238

3.15 M PEP242505001

CERAMII1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

2,030,381

1.00

2,030,381

8.91 M PEP259005002

CIAREQI1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

200,935,704

1.00

120,561,422

1.56 M PEP206015005

CORAREI1

3,480,213

2,077,625.69

$624,681.66

0.3917

289

95.24

0.60

0.60

0.63

0.56

0.597

0.574

1.73%

-.-

71,965,514

1.00

226,691,369

0.96 M PEP434015009

CORLINI1

7,158

22,547.70

$6,757.89

0.0043

4.76

3.15

3.15

3.15

3.15

3.15

-.-

0.01%

-.-

50,503,124

1.00

171,205,590

3.41 M PEP239505006

CPACASI1

99,202

324,691.55

$96,641.71

0.0612

14.29

3.26

3.39

3.39

3.26

3.273

3.104

0.20%

2.72

10,475,638

1.00

4,504,524

2.14 M PEP266015002

CRETEXI1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

116,004,512

1.00

496,499,311

2.09 M PEP294015008

ELCOMEI1

5,232

22,392.96

$6,788.92

0.0042

9.52

4.28

4.28

4.28

4.28

4.28

-.-

0.00%

-0.10

11,020,228

0.65

7,163,148

2.40 M PEP387005007

ENVASEI1

5,177,620

1.00

23,299,290

4.84 M PEP311005008

ETERNII1

22,680,289

1.00

23,814,303

1.62 M PEP314005005

ETNAI1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

57,213,423

1.00

73,233,181

2.12 M PEP317005002

EXSAI1

210,849

254,841.03

$76,292.40

0.0480

15

23.81

1.20

1.28

1.28

1.20

1.209

1.122

0.37%

21.91

1,515

8,787.00

$2,660.31

0.0017

4.76

5.80

5.80

5.80

5.80

5.80

-.-

0.00%

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1,002,700

355,762.00

$107,328.65

0.0671

19.05

0.35

0.355

0.355

0.35

0.355

-.-

4.64%

1.43

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

5,000

22,500.00

$6,854.53

0.0042

4.76

4.50

4.50

4.50

4.50

4.50

-.-

0.10%

-10.00

39,117,107

1.00

226,879,221

3.41 M PEP361005007

GLORIAI1

20,304,326

1.00

42,029,955

5.19 M PEP362005006

GOODYEI1

21,602,650

1.00

7,668,941

1.96 M PEP365005003

HIDROSI1

13,365,837

1.00

13,365,837

2.07 M PEP374005002

IEQSAI1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

5,970,667

1.00

5,493,014

1.60 M PEP395105005

INDECOI1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

RENTA VARIABLE - Junio 2016


Acciones en

Valor

Capitalizacin

Valor

Circulacin (*)

Nominal

Burstil (**)

Contable

Cdigo Isin

Shares in

Par Value

Market Cap.

Book Value

ISIN Code

Circulation

S/.

S/.

S/.

N Acciones

Monto

Nemnico

Negociadas

Efectivo

Nemonic

Volume

EQUITIES - June 2016

Cotizaciones / Quotations

Traded Value
S/.

Rendim.

Frec.

Apertura

Cierre

Mxima

Mnima

Promedio

C.M.T.

Rotacin

Total

Ope.

Freq.

Open

Close

High

Low

Average

(a)

Turnover

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

US $

Mensual
Profitability (%)

83,895,837

1.00

92,285,421

1.35 M PEP404505005

INTINDI1

15,213,139

16,733,987.65

$4,969,261.37

3.1552

4.76

1.05

1.10

1.10

1.05

1.10

-.-

18.13%

18,438,398

1.00

11,247,423

1.76 M PEP449005003

MEPSAI1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

3,272,805

1.00

9,327,494

4.96 M PEP452055002

MICHEI1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

10,545

90,335.00

$27,248.46

0.0170

9.52

8.44

8.60

8.60

8.44

8.567

-.-

0.24%

2.38

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

3,000

4,740.00

$1,429.86

0.0009

4.76

1.58

1.58

1.58

1.58

1.58

-.-

0.01%

-.-.-

4,335,425

0.80

37,284,655

10.08 M PEP461015005

12,749,762

1.00

1,274,976

1.33 M PEP554005004

PIURAI1

MODIANI1

47,865,915

1.00

75,628,146

3.14 M PEP509015009

QUIMPAI1

1,898,782

1.00

1,898,782

-.- -.- PEP515005002

9,601,839

1.00

8,737,673

2.44 M PEP518005009

1,032,349

1.00

1,032,349

-.- -.- PEP533005000

RAYONI1 (8,11)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

RECORDI1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

SANMIGI1 (8,11)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1,464,219

1.07

1,024,953

3.45 M PEP539005004

SIAMI1

13,676,995

1.00

273,539,900

1.26 M PEP530005003

SNJUANI1

42,693,177

1.00

42,693,177

1.12 M PEP566015009

UNITEXI1

9,986,791,207
6,525,825

7.00

27,800,015

8.56 M PEP617005009

744,640

10.00

7,446,400

35,549,028

1.00

664,671

1.00

5.09

17,354

12,147.80

$3,700.78

0.0023

4.76

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

-.-

1.19%

-.-

5,782

115,640.00

$34,947.09

0.0218

14.29

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

-.-

0.04%

7.61

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0.06

-.-

0.00%

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

531

31.86

$9.50

-.-

20,109,165

20,666,183.94

6,152,017.26

3.8966

367

BROCALI1 (3)

-.-

39.10 M PEP612005004

BUENAVI1

-.-

35,549,028

0.58 M PEP614005002

CASTROI1

33,898,221

62.11 M PEP644005006

LUISAI1

566,134

1.00

566,134

1.47 M PEP626005008

MARMOLI1

21,415,462

1.00

32,123,193

1.73 M PEP620005004

MILPOI1

MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT


-.-.-.-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

6,972

339,167.14

$102,064.50

0.0639

16

33.33

47.45

51.00

51.00

47.45

48.647

48.248

1.05%

7.39

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

300

480.00

$143.20

0.0001

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1.60

-.-

0.00%

-.-

4,088,863

1.00

36,799,767

4.73 M PEP616305004

MINCORI1

15,874

145,179.80

$43,580.53

0.0274

20

23.81

9.20

9.00

9.20

9.00

9.146

9.614

0.39%

-2.18

961,000,840

1.00

1,133,980,991

1.29 M PEP622005002

MINSURI1

3,949,914

4,777,298.05

$1,435,664.09

0.9007

163

95.24

1.22

1.18

1.31

1.16

1.209

1.194

0.41%

-3.28

36,195,871

1.00

20,993,605

0.69 M PEP624005000

MOROCOI1

885,979

504,087.28

$151,625.46

0.0950

85

76.19

0.54

0.58

0.61

0.47

0.569

0.406

2.45%

7.41

17,454,224

1.00

63,707,918

4.35 M PEP636005006

PERUBAI1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

27,696,010

1.00

52,345,459

0.80 M PEP638005004

RAURAI1

35,670

67,822.80

$20,424.47

0.0128

10

14.29

1.92

1.89

1.92

1.89

1.901

-.-

0.13%

1.61

54,209,936

1.00

948,131,781

33.91 M PEP642005008

SPCCPI1

4,310

75,381.90

$22,488.63

0.0142

4.76

17.49

17.49

17.49

17.49

17.49

-.-

0.01%

-.-

3,439,543

1.00

3,439,543

33.91 M PEP642005024

SPCCPI2

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

4,899,019

5,909,416.97

1,775,990.88

1.1141

296
9.64

2,396,782,054
94,382,317

$5.00

48,039,872,609

$54.27 M BMG2519Y1084

19,171,570

$0.001

158,942,476

-.- -.- KYG9271M1078

CHOC

113,110,864

-.-

11,208,155,514

-.- -.- PAP5626F1020

102,807,319

-.-

5,636,904,739

-.- -.- PAL1801171A1

134,117,024

$7.00

3,100,919,712

$11.45 M BSP5625X1041

231,135,028

-.-

35,881,633

-.- -.- JE00B1HNYF12

BAP

97,396

VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD


48,657,986.06
$14,643,228.37
9.1744
304

100.00

$140.55

$154.10

$155.65

$140.55

$150.347

$141.017

0.10%

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

IFS

838,340

83,330,646.46

$25,011,462.16

15.7118

295

100.00

$29.94

$30.00

$30.51

$28.50

$29.835

$28.564

0.74%

0.17

INRETC1

-2.36

203,003

11,397,675.70

$3,425,933.92

2.1490

92

80.95

$17.00

$16.60

$17.10

$16.28

$16.876

$16.936

0.20%

INTCOBC1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

MIRL (S)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

55,349

4,817,525.78

$1,451,440.82

0.9083

83

80.95

$25.75

$26.80

$28.10

$25.10

$26.223

$27.944

0.01%

0.38

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

2,087,077

3,062,597.03

$917,057.81

0.5774

208

90.48

$0.363

$0.43

$0.498

$0.363

$0.439

$0.394

0.53%

26.48

3,281,165

151,266,431.03

45,449,123.08

28.5209

982

A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS


34,882,237.22
$10,497,230.29
6.5770

24.61

884,596,086

$0.01

78,304,799,371

$6.07 M US84265V1052

160,615,089

-.-

647,224,200

-.- -.- CA82639W1068

SMT

SCCO

391,317,999

-.-

555,785,041

-.- -.- CA89531J1093

TV

147,688,485,295
-.-

-.-

-.-

-.- -.- US2044481040

BVN

957,801

374

100.00

$9.50

$11.90

$11.90

$9.45

$10.96

$9.678

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US15126Q1094

CPAC

13,468

404,027.76

$121,389.79

0.0762

14.29

$8.90

$9.00

$9.03

$8.90

$9.013

-.-

-.-

1.12

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US8793822086

TEF

61,681

1,932,438.78

$581,926.58

0.3644

100

85.71

$10.20

$9.31

$10.35

$8.40

$9.434

$9.824

-.-

-10.48

1,032,950

37,218,703.76

11,200,546.66

7.0176

478
-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0
-.-

1.00

-.-

-.- -.- PEP800707106

INTPROA

-.-

-.-

$100.00

-.-

-.- -.- PEP790559FD5

FICOCMP1

519

-.-

$100.00

-.-

-.- -.- PEP790569FD4

FICOCMP2

2,027

PATRIMONIO EN FIDEICOMISO / TRUST ESTATE


-.-.-.-

0.00

0.00

FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS


393,383.27
$118,560.36
0.0742
1,556,713.65

$470,007.28

0.2935

-.-

0
1

4.76

$228.44

$228.44

$228.44

$228.44

$228.44

-.-

-.-

0.40

9.52

$231.68

$231.92

$231.92

$231.68

$231.873

-.-

-.-

0.61

RENTA VARIABLE - Junio 2016


Acciones en

Valor

Capitalizacin

Valor

Circulacin (*)

Nominal

Burstil (**)

Contable

Cdigo Isin

Shares in

Par Value

Market Cap.

Book Value

ISIN Code

Circulation

S/.

S/.

S/.

N Acciones

Monto

Nemnico

Negociadas

Efectivo

Nemonic

Volume

EQUITIES - June 2016

Cotizaciones / Quotations

Traded Value
S/.

Rendim.

Frec.

Apertura

Cierre

Mxima

Mnima

Promedio

C.M.T.

Rotacin

Total

Ope.

Freq.

Open

Close

High

Low

Average

(a)

Turnover

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

US $

Mensual
Profitability (%)

-.-

$100.00

-.-

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FICOCMP4

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

$1.00

-.-

-.- -.- PEP790529FD8

FICOIF5

167,087

1,294,938.30

$388,187.28

0.2442

13

47.62

$2.32

$2.33

$2.33

$2.32

$2.323

$2.31

-.-

0.44

-.-

$100.00

-.-

-.- -.- PEP790539FD7

FICOIF7

2,004

1,383,183.83

$418,665.75

0.2608

19.05

$208.66

$209.18

$209.18

$208.66

$208.915

$207.177

-.-

0.67

-.-

3.14

-.-

-.- -.- PEP790419FS0

FICOMPPY

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

3.14

-.-

-.- -.- PEP790419F34

FICOMPY2 (2)

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

200,000.00

-.-

-.- -.- PEP792009IS1

FIIFAROI

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

$1.00

-.-

-.- -.- PEP794809ID4

FIIMRENT

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

$10,000.00

-.-

-.- -.- PEP795509FD5

FILEASO1

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

$20.00

-.-

-.- -.- PEP795809FD9

FILXGARF

2,432

168,981.49

$50,001.92

0.0319

4.76

$20.56

$20.56

$20.56

$20.56

$20.56

-.-

-.-

-.-

174,069

4,797,200.54

1,445,422.59

.9046

22

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

$0.004

-.-

0.01%

-.-

0
36,344,015

-.-

55,724,555

-.- -.- CA04226J1084

132,310,856

-.-

5,156,869

-.- -.- CA0221431012

ALT

-.-

-.-

11,900

166.41

JUNIORS / JUNIORS
-.$49.50

142,994,213

-.-

36,320,630

-.- -.- CA00190T1066

AQM

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

151,718,310

-.-

42,595,674

-.- -.- CA13739Y3041

DNT

593,904

159,721.17

$47,967.12

0.0301

46

38.10

$0.079

$0.085

$0.085

$0.075

$0.081

$0.077

0.39%

16.44

33,521,410

-.-

1,771,539

-.- -.- CA26636P2008

DRV

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

60,651,083

-.-

26,042,969

-.- -.- CA4856631086

KAR

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

221,430,948

-.-

98,737,167

-.- -.- CA69863Q1037

PML

667,243

304,517.10

$91,988.78

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73

47.62

$0.155

$0.135

$0.155

$0.129

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0.30%

-0.73

251,499,767

-.-

29,074,631

-.- -.- CA7157071050

PPX

1,938,304

218,831.92

$65,458.93

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25.00

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-.-

185,866,954

-.- -.- CA75915M1077

REG

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-5.16

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-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

3,211,351

683,236.60

205,464.33

.1288

181

-.-

-.-

-.-

OTROS VALORES EXTRANJEROS (Listados por Agente Promotor o Art. 15 RC 125-98) / OTHER FOREIGN SECURITIES (Promoter Listings by Agent or Art. 15 RC 125-98)
-.- -.- US0378331005
AAPL
265
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1
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$92.90
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-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642881829

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-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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ACWI

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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$721.81

$700.60

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-.-

-.-

36.56

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US0258161092

AXP

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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BA

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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-.-

-.-

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-.-

-.-

-.-

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BBVA

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-.-

-.-

-1.83

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US92189F8251

BRF

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US0846707026

BRK/B

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US9219378273

BSV

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US1729674242

800

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$43.90

$42.16

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-.-

-.-

-5.36

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US1491231015

CAT

103

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$75.55

$75.55

$75.55

$75.55

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-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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$28.90

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-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642886463

CSJ

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US1667641005

CVX

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US2635341090

DD

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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DIA

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-.-

-.-

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-.-

-.-

-.-

-.- -.- US2546871060

DIS

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$96.98

$96.98

$96.98

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-.-

-.-

-5.39

-.-

-.-

-.-

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DXJ

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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EBAY

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642872349

EEM

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38.10

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$34.81

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-.-

0.25

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642865335

EEMV

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642874659

EFA

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$57.55

$55.82

$57.55

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-.-

-1.82

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642898427

EPU

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4,498,193.04

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$29.30

$29.80

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$29.30

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-.-

-0.16

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642891802

EUFN

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642865095

EWC

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642868065

EWG

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

RENTA VARIABLE - Junio 2016


Acciones en

Valor

Capitalizacin

Valor

Circulacin (*)

Nominal

Burstil (**)

Contable

Cdigo Isin

Shares in

Par Value

Market Cap.

Book Value

ISIN Code

Circulation

S/.

S/.

S/.

N Acciones

Monto

Nemnico

Negociadas

Efectivo

Nemonic

Volume

EQUITIES - June 2016

Cotizaciones / Quotations

Traded Value
S/.

Rendim.

Frec.

Apertura

Cierre

Mxima

Mnima

Promedio

C.M.T.

Rotacin

Total

Ope.

Freq.

Open

Close

High

Low

Average

(a)

Turnover

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

US $

Mensual
Profitability (%)

-.-

-.-

-.-

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EWJ

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US46434V5488

EWU

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4.76

$14.88

$14.88

$14.88

$14.88

$14.88

-.-

-.-

-7.29

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642864007

EWZ

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US30303M1027

FB

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US78463X2027

FEZ

5,244

535,744.85

$162,351.18

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23.81

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$31.06

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-.-

-9.18

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US23130C1080

FXE

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642871846

FXI

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US23130A1025

FXY

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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GDX

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$27.48

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-.-

-.-

21.01

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US92189F7915

GDXJ

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9.52

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$42.48

$42.48

$41.35

$41.682

-.-

-.-

2.73

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US3696041033

GE

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US78463V1070

GLD

800

331,663.80

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4.76

$126.30

$126.30

$126.30

$126.30

$126.30

-.-

-.-

8.54

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US02079K3059

GOOGL

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US38141G1040

GS

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- CA4436281022

HBM

7,908

129,257.89

$38,958.12

0.0244

19.05

$4.76

$5.17

$5.17

$4.76

$4.926

$4.571

-.-

33.25

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4370761029

HD

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US46429B6636

HDV

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US46434V8037

HEFA

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US46434V7047

HEWG

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US46434V6395

HEZU

5,300

416,790.75

$125,720.70

0.0786

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$23.50

$24.20

$24.20

$23.20

$23.721

$24.135

-.-

-0.61

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4282361033

HPQ

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642885135

HYG

1,186

329,971.77

$98,912.40

0.0622

4.76

$83.40

$83.40

$83.40

$83.40

$83.40

-.-

-.-

0.31

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642887784

IAT

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642851053

IAU

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642875565

IBB

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4592001014

IBM

17

8,453.99

$2,548.30

0.0016

4.76

$149.90

$149.90

$149.90

$149.90

$149.90

-.-

-.-

7.00

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642874402

IEF

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642875151

IGV

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4581401001

INTC

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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ITB

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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IVV

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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IWM

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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IXC

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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IYE

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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IYR

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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JNJ

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US46625H1005

JPM

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US1912161007

KO

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US5801351017

MCD

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US88579Y1010

MMM

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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MRK

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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MSFT

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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MTUM

-.-

-.-

-.-

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NEM

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1,370

160,318.26

$47,607.50

0.0302

4.76

$34.75

$34.75

$34.75

$34.75

$34.75

-.-

-.-

7.09

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US6541061031

NKE

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US68389X1054

ORCL

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US7170811035

PFE

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US7427181091

PG

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US73935A1043

QQQ

487

177,567.22

$53,020.75

0.0335

14.29

$110.00

$104.50

$110.00

$104.50

$108.872

-.-

-.-

-1.98

-.-

-.-

-.-

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QUAL

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

RENTA VARIABLE - Junio 2016


Acciones en

Valor

Capitalizacin

Valor

Circulacin (*)

Nominal

Burstil (**)

Contable

Cdigo Isin

Shares in

Par Value

Market Cap.

Book Value

ISIN Code

Circulation

S/.

S/.

S/.

N Acciones

Monto

Nemnico

Negociadas

Efectivo

Nemonic

Volume

EQUITIES - June 2016

Cotizaciones / Quotations

Traded Value
S/.

Rendim.

Frec.

Apertura

Cierre

Mxima

Mnima

Promedio

C.M.T.

Rotacin

Total

Ope.

Freq.

Open

Close

High

Low

Average

(a)

Turnover

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

US $

Mensual
Profitability (%)

-.-

-.-

-.-

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RING

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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SBUX

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US4642874576

SHY

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

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-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US46428Q1094

SLV

14,690

813,314.74

$247,169.00

0.1533

19.05

$15.73

$17.50

$17.50

$15.73

$16.826

-.-

-.-

6.51

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US78462F1030

SPY

855

592,069.94

$179,461.24

0.1116

14.29

$210.90

$208.22

$210.90

$207.83

$209.896

$205.845

-.-

-0.72

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-.- -.- US00206R1023

-.-

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-.- -.- US89417E1091

TRV

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-.- -.- US8873173038

TWX

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-.- -.- US91324P1021

UNH

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-.- -.- US46429B6974

USMV

-.-

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-.- -.- US9130171096

UTX

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-.-

-.- -.- US92826C8394

70

17,474.39

$5,323.50

0.0033

4.76

$76.05

$76.05

$76.05

$76.05

$76.05

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-.- -.- US46432F3881

VLUE

-.-

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-.- -.- US92343V1044

VZ

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-.- -.- US9497461015

WFC

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-.- -.- US9311421039

WMT

70

16,635.98

$4,963.00

0.0031

4.76

$70.90

$70.90

$70.90

$70.90

$70.90

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US78464A8889

XHB

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-.-

-.-

-.-

-.-

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-.-

-.-

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-.- -.- US81369Y5069

XLE

7,400

1,637,460.90

$491,730.00

0.3087

4.76

$66.45

$66.45

$66.45

$66.45

$66.45

-.-

-.-

2.63
1.96

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US81369Y6059

XLF

126

9,744.46

$2,948.40

0.0018

4.76

$23.40

$23.40

$23.40

$23.40

$23.40

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US81369Y8030

XLK

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US81369Y2090

XLV

1,421

341,431.33

$102,095.06

0.0644

14.29

$72.38

$70.24

$72.68

$70.15

$71.847

$70.661

-.-

0.52
-1.62

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US81369Y4070

XLY

1,046

276,377.58

$82,422.60

0.0521

14.29

$79.23

$78.10

$79.23

$78.10

$78.798

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US30231G1022

XOM

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- -.- US9843321061

YHOO

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

168,146

17,333,399.56

5,233,656.34

3.268

104

361,414,948,553

215,571,165

530,369,029.87

159,253,875.90

99.9999

8,683

NOTAS:

(2) Acciones y/o cuotas parcialmente pagadas.

(*) Se considera como "Acciones en Circulacin", adems de las acciones efectivamente entregadas, a las acciones liberadas

(3) Incluye el nmero total de acciones suscritas, an no entregadas.

una vez producida la fecha de corte, as como a las acciones provenientes de aumentos de capital por aportes una vez

(4) Acciones suscritas con derechos diferenciados an no entregadas.

producida su suscripcin.

(5) Pendiente reduccin del nmero de acciones.

(**) La Capitalizacin Burstil de los ttulos sin cotizacin al cierre de mes, ha sido calculada con el V.N. respectivo.
En el caso de juniors y otros valores extranjeros sin V.N., se utiliza como referencia la cotizacin en su mercado de origen.

(6) Pendiente reduccin mediante amortizacin de acciones (devolucin de aportes).


(7) No incluye acciones en tesorera a ser amortizadas.
(8) Valores en trmite de deslistado.

n.d. : No disponible, se ha solicitado que actualice su informacin relativa al nmero de acciones en circulacin.

(9) Valores deslistados en el transcurso del mes.

(S) Valor suspendido.

(10) Acciones y/o cuotas de participacin temporalmente diferenciadas unificadas en el transcurso del mes.
(11) Empresa en liquidacin.

(1) No se cuenta con informacin sobre la empresa y sus valores. El emisor no viene cumpliendo con sus deberes de informacin.

(12) En Junta del 19-May-2016 Deutsche Bank (Per) acord su liquidacin voluntaria.

RANKING DE VALORES
JUNIO 2016
POR FRECUENCIA

POR OPERACIONES

Frec.

BAP
BVN
CASAGRC1
CPACASC1
FERREYC1
GRAMONC1
IFS
MILPOC1
POMALCC1
RELAPAC1
TELEFBC1
VOLCABC1
ALICORC1
CONTINC1
CORAREI1
CVERDEC1
LUSURC1
MINSURI1
SIDERC1
TV
ENGIEC1
TEF
UNACEMC1
INRETC1
SCCO
CREDITC1
EDEGELC1
MOROCOI1
ATACOBC1
EDELNOC1
BACKUSI1
AUSTRAC1
CORAREC1
FICOIF5
HIDRA2C1
PML
EPU
PPX
DNT
EEM
SCOTIAC1
LUISAI1
GDX
EXSAI1
FEZ
MINCORI1
BVLAC1
CARTAVC1
DIVIC1
EFA

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
95.24%
95.24%
95.24%
95.24%
95.24%
95.24%
90.48%
90.48%
85.71%
85.71%
85.71%
80.95%
80.95%
76.19%
76.19%
76.19%
66.67%
66.67%
57.14%
52.38%
47.62%
47.62%
47.62%
47.62%
42.86%
42.86%
38.10%
38.10%
38.10%
33.33%
28.57%
23.81%
23.81%
23.81%
19.05%
19.05%
19.05%
19.05%

N Op.

POR MONTO NEGOCIADO

Dlares

VOLCABC1
GRAMONC1
RELAPAC1
FERREYC1
BVN
CPACASC1
MILPOC1
BAP
IFS
CORAREI1
CASAGRC1
CONTINC1
ALICORC1
CVERDEC1
TV
ATACOBC1
UNACEMC1
MINSURI1
SIDERC1
EDEGELC1
LUSURC1
TELEFBC1
CREDITC1
TEF
POMALCC1
INRETC1
MOROCOI1
SCCO
PML
EDELNOC1
PPX
ENGIEC1
CORAREC1
DNT
AUSTRAC1
BACKUSI1
HIDRA2C1
SCOTIAC1
MINCORI1
LUISAI1
EXSAI1
DIVIC1
FICOIF5
INTERBC1
GDX
AIHC1
EPU
PODERC1
CARTAVC1
EEM

1,828
518
421
403
374
314
309
304
295
289
265
229
216
210
208
201
172
163
156
136
136
121
103
100
95
92
85
83
73
69
60
53
49
46
34
32
26
23
20
16
15
14
13
13
12
11
11
11
10
10

21.05%
5.97%
4.85%
4.64%
4.31%
3.62%
3.56%
3.50%
3.40%
3.33%
3.05%
2.64%
2.49%
2.42%
2.40%
2.31%
1.98%
1.88%
1.80%
1.57%
1.57%
1.39%
1.19%
1.15%
1.09%
1.06%
0.98%
0.96%
0.84%
0.79%
0.69%
0.61%
0.56%
0.53%
0.39%
0.37%
0.30%
0.26%
0.23%
0.18%
0.17%
0.16%
0.15%
0.15%
0.14%
0.13%
0.13%
0.13%
0.12%
0.12%

Total Mdo.

8,683

100.00%

IFS
ALICORC1
BAP
VOLCABC1
BVN
DIVIC1
SCOTIAC1
CPACASC1
INTINDI1
GRAMONC1
INRETC1
FERREYC1
CONTINC1
EDELNOC1
COLPERC1
LUSURC1
ENGIEC1
CVERDEC1
MILPOC1
SCCO
MINSURI1
UNACEMC1
EPU
RELAPAC1
EDEGELC1
CASAGRC1
EEM
TV
CORAREI1
TEF
COFIINC1
XLE
FICOCMP2
CREDITC1
ATACOBC1
FICOIF7
FICOIF5
GDX
SIDERC1
SLV
CORAREC1
EWU
BUENAVC1
BACKUSI1
SPY
POMALCC1
PODERC1
FEZ
MOROCOI1
EFA
Total Mdo.

POR CAPITALIZACION BURSATIL

Dlares

25,011,462
22,742,246
14,643,228
14,107,943
10,497,230
8,286,411
8,020,435
6,246,349
4,969,261
3,469,731
3,425,934
3,318,363
3,078,370
2,182,828
1,806,605
1,745,774
1,632,215
1,563,872
1,492,561
1,451,441
1,435,664
1,394,441
1,355,837
1,188,993
1,180,951
1,084,462
1,031,574
917,058
624,682
581,927
565,102
491,730
470,007
428,537
424,158
418,666
388,187
374,803
340,051
247,169
237,645
227,128
191,702
185,892
179,461
168,456
163,185
162,351
151,625
132,366

15.71%
14.28%
9.19%
8.86%
6.59%
5.20%
5.04%
3.92%
3.12%
2.18%
2.15%
2.08%
1.93%
1.37%
1.13%
1.10%
1.02%
0.98%
0.94%
0.91%
0.90%
0.88%
0.85%
0.75%
0.74%
0.68%
0.65%
0.58%
0.39%
0.37%
0.35%
0.31%
0.30%
0.27%
0.27%
0.26%
0.24%
0.24%
0.21%
0.16%
0.15%
0.14%
0.12%
0.12%
0.11%
0.11%
0.10%
0.10%
0.10%
0.08%

159,253,876

100.00%

SCCO
BAP
CREDITC1
CVERDEC1
CONTINC1
IFS
SCOTIAC1
BACKUAC1
BUENAVC1
INTERBC1
FALABEC1
BACKUSI1
EDEGELC1
TELEFBC1
INRETC1
ALICORC1
LUSURC1
ENGIEC1
UNACEMC1
EDELNOC1
CPACASC1
INTCOBC1
GRAMONC1
MILPOC1
SHPC1
SNJUANC1
FERREYC1
VOLCAAC1
VOLCABC1
SAGAC1
RIMSEGC1
INVCENC1
MINSURI1
MIBANC1
SPCCPI1
PSUIZAC1
RELAPAC1
BROCALC1
PODERC1
CORAREC1
COLPERC1
BVLAC1
SMT
BIFC1
COFIDCC1
TV
SEDAPBC1
QUIMPAC1
GNBC1
ELCOMEI1
Total Mdo.

23,707,175,105
14,544,315,050
9,263,481,697
6,483,037,342
4,477,322,469
3,393,325,920
3,124,924,077
3,055,443,643
2,875,400,204
2,870,443,707
2,510,053,901
2,400,134,675
2,043,435,124
2,014,803,484
1,706,601,495
1,654,370,774
1,549,457,738
1,529,369,692
1,261,172,759
1,076,839,517
944,498,602
938,819,168
927,232,693
848,580,483
621,202,594
482,467,402
479,064,204
469,798,312
443,807,016
408,719,346
399,836,276
382,922,988
343,318,496
305,372,830
287,051,705
277,077,063
252,568,586
244,099,650
212,534,060
199,610,239
197,104,949
196,075,562
195,950,409
194,698,156
183,043,906
168,266,740
166,112,322
160,973,610
156,538,044
150,317,684

21.67%
13.29%
8.47%
5.92%
4.09%
3.10%
2.86%
2.79%
2.63%
2.62%
2.29%
2.19%
1.87%
1.84%
1.56%
1.51%
1.42%
1.40%
1.15%
0.98%
0.86%
0.86%
0.85%
0.78%
0.57%
0.44%
0.44%
0.43%
0.41%
0.37%
0.37%
0.35%
0.31%
0.28%
0.26%
0.25%
0.23%
0.22%
0.19%
0.18%
0.18%
0.18%
0.18%
0.18%
0.17%
0.15%
0.15%
0.15%
0.14%
0.14%

109,420,208,463

100.00%

VALORES QUE MAS SUBIERON Y BAJARON


NEMONICO

SUBIERON
AMZN
BACKUAC1
HBM
TV
PPX
BVN
EXSAI1
GDX
DNT
BUENAVC1
DIA
BAP
GRAMONC1
GLD
GRHOLDC1

Indice de Lucratividad
30/06/2016
31/05/2016

108.54
144.58
148.56
121.13
140.00
286.75
106.67
195.17
425.00
246.79
101.01
160.00
238.09
122.86
107.96

79.48
106.59
111.49
95.77
112.00
230.12
87.50
161.29
365.00
217.86
91.81
145.93
218.08
113.19
100.00

JUNIO 2016

VAR.
%

36.56%
35.64%
33.25%
26.48%
25.00%
24.61%
21.91%
21.01%
16.44%
13.28%
10.02%
9.64%
9.18%
8.54%
7.96%

NEMONICO

BAJARON
SHPC1
BAC
COFIINC1
CASAGRC1
TEF
ETERNII1
AIHC1
CREDITC1
SIDERC1
FEZ
FERREYC1
TUMANC1
HIDRA2C1
EDEGELC1
EWU

Indice de Lucratividad
30/06/2016
31/05/2016

65.28
71.03
75.76
176.16
86.71
90.00
81.19
141.31
303.16
85.33
121.54
258.06
150.62
95.99
92.71

92.25
100.00
102.02
203.49
96.86
100.00
90.10
156.81
335.79
93.96
132.45
280.65
163.48
104.17
100.00

VAR.
%

-29.24%
-28.97%
-25.74%
-13.43%
-10.48%
-10.00%
-9.89%
-9.88%
-9.72%
-9.18%
-8.24%
-8.05%
-7.87%
-7.85%
-7.29%

En el Ao (al 30/Jun/2016)

NEMONICO

SUBIERON
DNT
MOROCOI1
PODERC1
VOLCABC1
SIDERC1
BVN
ATACOBC1
TUMANC1
BUENAVC1
GRAMONC1
MINSURI1
RAURAI1
CORAREI1
RELAPAC1
GDX

VAR.
%

325.00%
323.36%
251.67%
215.79%
203.16%
186.75%
178.22%
158.06%
146.79%
138.09%
136.00%
133.33%
129.06%
105.22%
95.17%

NEMONICO

BAJARON
MINCORI1
CAUCHOI1
SHPC1
INTINDI1
BAC
FUTURAI1
COFIINC1
AUSTRAC1
ELCOMEI1
AIHC1
AAPL
C
COCESUI1
BBVA
FEZ

VAR.
%

-47.00%
-40.91%
-34.72%
-32.64%
-28.97%
-28.00%
-24.24%
-23.31%
-22.76%
-18.81%
-18.15%
-18.14%
-18.03%
-15.67%
-14.67%

QUOTATIONS OF THE
MOST TRADED SHARES

COTIZACIONES DE LOS
VALORES MAS NEGOCIADOS
Junio 2016 / June 2016
VOLCABC1

GRAMONC1

RELAPAC1

FERREYC1

BVN

CPACASC1

MILPOC1

BAP

IFS

CORAREI1

CASAGRC1

CONTINC1

ALICORC1

CVERDEC1

TV

Nota: Los montos negociados en millones de soles o dlares se consignan en el eje izquierdo de cada grfico, las cotizaciones (en soles o dlares) se consignan en el eje derecho.

QUOTATIONS OF THE
MOST TRADED SHARES

COTIZACIONES DE LOS
VALORES MAS NEGOCIADOS
Junio 2016 / June 2016
MINSURI1

UNACEMC1

SIDERC1

ATACOBC1

LUSURC1

TELEFBC1

EDEGELC1

POMALCC1

TEF

CREDITC1

INRETC1

SCCO

MOROCOI1

EDELNOC1

ENGIEC1

Nota: Los montos negociados en millones de soles o dlares se consignan en el eje izquierdo de cada grfico, las cotizaciones (en soles o dlares) se consignan en el eje derecho.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA


VALORES NEGOCIADOS: JUNIO 2016

SECURITIES TRADED: JUNE 2016


MECANISMO: RUEDA DE BOLSA

VALORES

Monto
Nominal

Monto Efectivo
S/.

LUSUR3BC1A
YURA4BC1A

3,000,000
500,000

2,999,592
527,422

904,854
159,511

1
1

3,527,014

1,064,365

139,376
2,079,384

42,044
629,871

1
2

2,218,760

671,915

178,765,660
144,964,119
56,419,991
22,245,242
43,450,076

53,873,214
44,030,891
17,116,556
6,668,238
13,154,731

20
17
12
5
7

445,845,087

134,843,629

61

5,558,779
8,672,512
7,437,191
101,567

1,659,555
2,599,284
2,241,468
30,602

4
1
1
1

21,770,049

6,530,909

926,366
1,924,818

280,165
582,132

1
1

2,851,184

862,297

476,212,094

143,973,114

75

TOTAL
BONOS SUBORDINADOS
BNCOM0BS24
MIBAN2BS1A

160,000
2,000,000

TOTAL
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
LTP07DIC16
LTP14SEP16
LTP15MAR17
LTP17MAY17
LTP22JUN17

182,500,000
146,500,000
58,400,000
23,250,000
45,500,000

TOTAL

Apertura %

Cierre %

Cotizaciones
Mxima %

Mnima %

Promedio %

MERCADO CONTINUO

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL


BONOS CORPORATIVOS

N
Oper.

US$

99.9864
105.4843

99.9864
105.4843

99.9864
105.4843

99.9864
105.4843

99.9864
105.4843

87.1100
103.2963

87.1100
104.6421

87.1100
104.6421

87.1100
103.2963

87.1100
103.9692

97.8057
98.8269
96.5410
95.6760
95.4842

98.0809
99.0734
96.6769
95.6760
95.5023

98.0830
99.0734
96.6769
95.6887
95.5023

97.8057
98.8269
96.5410
95.6760
95.4707

97.9538
98.9516
96.6096
95.6785
95.4947

111.8102
106.3102
112.0734
113.3400

115.2399
106.3102
112.0734
113.3400

115.2399
106.3102
112.0734
113.3400

111.8102
106.3102
112.0734
113.3400

112.1321
106.3102
112.0734
113.3400

112.0661
116.4263

112.0661
116.4263

112.0661
116.4263

112.0661
116.4263

112.0661
116.4263

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA


BONOS CORPORATIVOS
DUKE2BC1A
DUKE2BC2A
ENGIE1BC3U
JPLAZ1BC1A

1,480,000
2,445,000
2,000,000
27,000

TOTAL
BONOS SUBORDINADOS
CONTI1BS2A
INTER2BS3A

250,000
500,000

TOTAL
TOTAL MERCADO CONTINUO
VALORES

Monto
Nominal

Monto Efectivo
S/.

BFAL1BC1A
BRIPL3BC2U
BRIPL4BC1A
BRIPL4BC1B
BRIPL4BC2A
CONTI5BC1A
COSAP1BC1A
CRED4BC10A
CRED4BC10B
CRED4BC10C
CSCOT1BC4A
EDEL4BC12A
EDEL4BC1A
EDEL4BC4A
EDEL5BC17A
EDEL5BC9A
EDYFI3BC1A
EFECT1BC1A
GLOR1BC2A
GLOR2BC10A
ICCIN1BC1A
LUSUR2BC1U
LUSUR2BC7U
LUSUR2BC8U
MIBAN3BC4A
MIBAN3BC5B
MIBAN4BC1A
MIBAN4BC1B
SAGA3BC1A
SCOTI2BC1B
SCOTI2BC1C
SCOTI2BC3A
SCOTI2BC9A
UNAC2DBC1A

68,700
200,000
180,000
100,000
70,000
295,000
462,000
1,080,000
53,000
255,000
1,290,000
260,000
600,000
800,000
810,000
100,000
430,000
552,000
210,000
30,000
389,410
15,000
180,000
35,000
60,000
100,000
100,000
1,317,000
21,600
500,000
200,000
100,000
140,000
110,000

TOTAL
BONOS SECTOR PUBLICO
SB12FEB55
SB12SEP23

100,000
200,000

TOTAL
BONOS SUBORDINADOS
BNCOM0BS24

160,000

Apertura %

Cierre %

Precios
Mxima %

Mnima %

Promedio %

MERCADO DE DINERO

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL


BONOS CORPORATIVOS

N
Oper.

US$

68,724
199,314
178,790
99,250
70,434
295,488
485,333
1,094,014
49,505
236,482
1,275,680
198,048
605,279
819,386
810,007
102,398
427,968
563,116
207,509
30,107
387,943
15,051
161,803
35,048
57,982
99,730
98,817
1,333,389
21,066
497,332
198,774
99,874
139,911
101,234

20,807
60,720
54,129
30,199
21,221
89,203
144,896
326,778
14,964
71,106
384,002
59,671
182,368
248,827
244,682
30,750
129,439
169,637
62,899
9,115
117,808
4,535
47,984
10,600
17,475
29,890
29,675
402,797
6,371
150,570
60,180
29,934
42,359
30,773

1
1
1
1
1
3
3
4
2
2
6
1
2
1
5
1
8
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
2

11,064,789

3,336,366

73

95,146
192,599

28,517
58,275

1
1

287,745

86,792

137,600

41,508

100.0351
99.6571
99.3275
99.2501
100.6198
99.7471
105.3360
99.9620
92.7427
91.9073
98.8539
76.1724
100.8419
102.4233
100.3529
102.3983
99.5208
102.0422
99.2377
100.3583
99.6232
100.3410
89.8908
100.1357
96.6374
99.7296
98.8172
100.4713
97.5300
99.4663
99.3870
99.8743
99.9367
91.1041

100.0351
99.6571
99.3275
99.2501
100.6198
100.2870
104.8311
103.8767
95.6728
93.2740
98.9465
76.1724
100.9178
102.4233
100.0782
102.3983
99.4200
102.5109
97.4577
100.3583
99.6232
100.3410
89.8908
100.1357
96.6374
99.7296
98.8172
102.1534
97.5300
99.4663
99.3870
99.8743
99.9367
92.9585

100.0351
99.6571
99.3275
99.2501
100.6198
100.2870
105.3360
103.8767
95.6728
93.2740
99.1174
76.1724
100.9178
102.4233
100.3529
102.3983
99.6685
102.5109
99.2377
100.3583
99.6232
100.3410
89.8908
100.1357
96.6374
99.7296
98.8172
102.1534
97.5300
99.4663
99.3870
99.8743
99.9367
92.9585

100.0351
99.6571
99.3275
99.2501
100.6198
99.7471
104.8311
99.9620
92.7427
91.9073
98.8206
76.1724
100.8419
102.4233
98.8566
102.3983
99.4200
101.9348
97.4577
100.3583
99.6232
100.3410
89.8908
100.1357
96.6374
99.7296
98.8172
100.4673
97.5300
99.4663
99.3870
99.8743
99.9367
91.1041

100.0351
99.6571
99.3275
99.2501
100.6198
100.1656
105.0505
101.2976
93.4061
92.7380
98.8899
76.1724
100.8799
102.4233
100.0009
102.3983
99.5274
102.0137
98.8139
100.3583
99.6232
100.3410
89.8908
100.1357
96.6374
99.7296
98.8172
101.2444
97.5300
99.4663
99.3870
99.8743
99.9367
92.0313

95.1462
96.2994

95.1462
96.2994

95.1462
96.2994

95.1462
96.2994

95.1462
96.2994

86.0000

86.0000

86.0000

86.0000

86.0000

VALORES

Monto
Nominal

EDYFI1BS1A
EDYFI1BS4A
EDYFI1BS5A
EDYFI1BS5B
INTER2BS2A
MIBAN2BS1A

Monto Efectivo
S/.
80,000
728,000
117,000
268,000
10,000
3,257,000

TOTAL
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BRIPL4CD1E
FINUN3CD1A

4,500,000
410,000

TOTAL
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BAGRO1CP1A
BAGRO1CP1C
COFI2DCP4B

321,000
340,000
160,000

TOTAL

N
Oper.

US$
82,871
675,881
118,111
262,215
9,289
3,342,817

25,009
203,495
35,846
78,705
2,799
1,009,902

3
11
3
4
1
8

4,628,783

1,397,264

31

4,333,181
410,246

1,301,255
123,605

1
1

4,743,427

1,424,861

317,744
317,465
160,001

95,851
95,651
48,441

1
1
1

795,210

239,942

3,053,526
4,071,367
2,193,159

905,553
1,207,404
665,856

1
1
7

9,318,051

2,778,814

11,192
49,881
1,317,112

3,324
14,813
401,253

1
1
1

1,378,186

419,389

1,184,375
556,021
148,161
1,022,817
2,699,083

359,659
168,549
44,493
307,287
811,604

3
3
1
2
2

5,610,458

1,691,592

11

Apertura %
103.5932
93.2232
97.5998
101.0536
92.8856
101.3019

Cierre %
103.5820
93.0315
99.3135
97.7797
92.8856
105.6695

Precios
Mxima %
103.5932
93.2537
101.0528
101.0536
92.8856
105.6762

Mnima %
103.5820
91.1125
97.5998
97.3266
92.8856
101.3019

Promedio %
103.5887
92.8408
100.9492
97.8414
92.8856
102.6349

96.2929
100.0601

96.2929
100.0601

96.2929
100.0601

96.2929
100.0601

96.2929
100.0601

98.9858
93.3720
100.0005

98.9858
93.3720
100.0005

98.9858
93.3720
100.0005

98.9858
93.3720
100.0005

98.9858
93.3720
100.0005

110.1556
110.1556
104.0241

110.1556
110.1556
102.8498

110.1556
110.1556
112.6347

110.1556
110.1556
102.8498

110.1556
110.1556
111.7208

106.3566
100.9792
101.5830

106.3566
100.9792
101.5830

106.3566
100.9792
101.5830

106.3566
100.9792
101.5830

106.3565
100.9792
101.5830

111.1740
105.3430
111.2323
102.3000
102.4946

112.0571
105.3420
111.2323
103.7097
105.4000

112.0578
105.3430
111.2323
103.7097
105.4000

111.1740
105.3420
111.2323
102.3000
102.4946

112.0434
105.3430
111.2323
102.7715
104.9941

95.4857

95.4857

95.4857

95.4857

95.4857

98.4149
98.5650

98.4149
98.5650

98.4149
98.5650

98.4149
98.5650

98.4149
98.5650

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA


BONOS CORPORATIVOS
CTO1BC1U
CTO1BC2U
DUKE2BC1A

783,675
1,044,900
596,000

TOTAL
BONOS DE TITULIZACION
CON1TLP1A
CRE1TATN1A
CRE3THO12A

3,125
13,264
395,000

TOTAL
BONOS SUBORDINADOS
CONTI1BS2A
CONTI2BS3A
INTER1BS6A
INTSE2BS1U
PACIF1BS1A

321,000
160,000
40,000
299,000
773,000

TOTAL
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
JAIME1CP2A - (MAV)

50,000

160,774

47,743

160,774

47,743

1,296,321
1,321,560

393,660
394,260

1
1

2,617,881

787,920

40,605,305

12,210,682

137

516,817,399

156,183,796

212

TOTAL
PAPELES COMERCIALES
OBRAI1CP2A
PORTA1PC3E

400,000
400,000

TOTAL
TOTAL MERCADO DE DINERO
TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO

MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA


VALORES NEGOCIADOS: JUNIO 2016
VALORES

TOTAL MIENM

Monto
Nominal

SECURITIES TRADED: JUNE 2016


Monto Efectivo
S/.

N
Oper.

US$

Apertura %

TASA RENDIMIENTO ESPERADA


Cierre %
Mxima %

Mnima %

Promedio %

COLOCACION PRIMARIA
VALORES NEGOCIADOS: JUNIO 2016

SECURITIES TRADED: JUNE 2016


RENTA VARIABLE

Fecha
de
Colocacin

ISIN

Valor

Precio

Operaciones en Moneda Nacional


Cantidad
Cantidad
Monto
Ofertada
Colocada
Efectivo S/.

...................................

...................................

Nm.
Oper.

Fecha
de
Colocacin

ISIN

Valor

Precio

................................... ...............

Operaciones en Moneda Extranjera


Cantidad
Cantidad
Monto
Ofertada
Colocada
Efectivo US$

...................................

...................................

Nm.
Oper.

................................... ...............

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA


Fecha
de
Colocacin

Valor

Tasa %

Precio

Operaciones en Moneda Nacional


Cantidad
Cantidad
Ofertada
Colocada

...................................

...................................

Monto
Efectivo S/.

Nm.
Oper.

................................... ...............

Fecha
de
Colocacin

Valor

Tasa %

Precio

Operaciones en Moneda Extranjera


Cantidad
Cantidad
Ofertada
Colocada

...................................

...................................

Monto
Efectivo US$

Nm.
Oper.

................................... ...............

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES


MONTOS NEGOCIADOS

TRADED VALUE

In thousands - Local Currency

En miles de Nuevos Soles


SECTOR

JUN 15

Renta Variable
Instrumentos de deuda
Colocacin Primaria
TOTAL

JUL 15

0
233
12,671
12,904

AGO 15

0
1,894
1,297
3,191

SET 15

0
475
4,565
5,040

OCT 15

0
1,013
5,121
6,134

NOV 15

0
159
9,764
9,923

DIC 15

0
669
0
669

TOTAL 2015

0
34
13,627
13,661

ENE 16

0
5,858
65,533
71,390

FEB 16

0
373
5,258
5,631

MAR 16

0
2,268
4,742
7,010

ABR 16

0
4,036
5,178
9,214

MAY 16

JUN 16

0
1,316
5,324
6,640

0
0
0
0

TOTAL 2016

0
161
6,007
6,168

0
8,154
26,508
34,662

In thousands - U.S.$

En miles de Dlares
SECTOR

JUN 15

Renta Variable
Instrumentos de deuda
Colocacin Primaria
TOTAL

JUL 15

0
73
4,014
4,088

AGO 15

0
596
408
1,004

SET 15

0
149
1,404
1,552

OCT 15

0
315
1,578
1,893

NOV 15

0
49
3,025
3,073

DIC 15

0
202
0
202

TOTAL 2015

0
10
4,012
4,022

ENE 16

0
1,847
20,405
22,252

FEB 16

0
108
1,535
1,643

0
649
1,355
2,004

NUMERO DE OPERACIONES
SECTOR

JUN 15

Renta Variable
Instrumentos de deuda
Colocacin Primaria
TOTAL

ABR 16

0
1,168
1,480
2,647

MAY 16

JUN 16

0
397
1,624
2,021

0
0
0
0

TOTAL 2016

0
48
1,803
1,851

0
2,370
7,797
10,166

NUMBER OF TRANSACTIONS

JUL 15

0
1
53
54

MAR 16

AGO 15

0
3
10
13

SET 15

0
1
21
22

OCT 15

0
2
15
17

NOV 15

0
2
37
39

DIC 15

0
2
0
2

TOTAL 2015

0
2
9
11

ENE 16

0
21
195
216

FEB 16

0
3
9
12

MAR 16

0
7
15
22

ABR 16

0
5
32
37

MAY 16

JUN 16

0
6
32
38

0
0
0
0

TOTAL 2016

0
1
31
32

0
22
119
141

RENTA VARIABLE
VALORES NEGOCIADOS JUNIO 2016
Cdigo Isin
ISIN Code

Nemnico
Nemonic

N Accs.
Volume

PEP736501003 GLOBOKC1

SECURITIES TRADES JUNE 2016

Monto / Amount
Efectivo / Cash
S/.

%
Total

US$

N
Ope.

-.-.-

-.-.-

-.-.-

-.-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

Frec.
Freq.
%

Apertura
Open
S/.
Fecha

DIVERSAS COMUNES / ASSORTED


-.-.-.-.-

Cotizaciones / Quotations
Cierre
Mxima
Close
High
S/.
Fecha
S/.
Fecha

-.-

-.-

-.-

-.-

Mnima
Low
S/.
Fecha

-.-

-.-

Valor
Nominal
Par Value
S/.

Prom.
Average
S/.

-.-

-.-

10.00

-.-

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA


VALORES NEGOCIADOS: JUNIO 2016

SECURITIES TRADED: JUNE 2016


MECANISMO: RUEDA DE BOLSA

VALORES

Monto
Nominal

S/.

Monto Efectivo

TOTAL MERCADO CONTINUO


VALORES

S/.

JAIME1CP2A

TOTAL

50,000

Monto Efectivo

TASA RENDIMIENTO ESPERADA


Cierre %
Mxima %

Apertura %

Cierre %

Mnima %

Promedio %

Mnima %

Promedio %

N
Oper.

US$

Precios

Mxima %

MERCADO DE DINERO

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA


INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

Apertura %

MERCADO CONTINUO

0
Monto
Nominal

N
Oper.

US$

160,774

47,743

160,774

47,743

95.4857

TOTAL MERCADO DE DINERO

160,774

47,743

TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO

160,774

47,743

95.4857

95.4857

95.4857

95.4857

COLOCACION PRIMARIA
VALORES NEGOCIADOS: JUNIO 2016

SECURITIES TRADED: JUNE 2016


RENTA VARIABLE

Fecha
de
Colocacin

ISIN

Valor

Precio

Operaciones en Moneda Nacional


Cantidad
Cantidad
Monto
Ofertada
Colocada
Efectivo S/.
...................................

...................................

Nm.
Oper.

Fecha
de
Colocacin

ISIN

Valor

................................... ...............

Precio

Operaciones en Moneda Extranjera


Cantidad
Cantidad
Monto
Ofertada
Colocada
Efectivo US$
...................................

...................................

Nm.
Oper.

................................... ...............

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA


Fecha
de
Colocacin
01/06/2016
07/06/2016

Valor
ELVIA1PC1F
BPO1CP1A

Tasa %
8.5000
8.5000

Precio
95.9233
94.0071

Operaciones en Moneda Nacional


Cantidad
Cantidad
Ofertada
Colocada
4,000,000
2,104,000
1,500,000
1,500,000
5,500,000
3,604,000

Monto
Nm.
Efectivo S/.
Oper.
2,018,225.42
15
1,410,105.76
3
3,428,331.18
18

Fecha
Operaciones en Moneda Extranjera
de
Valor
Tasa %
Precio
Cantidad
Cantidad
Monto
Nm.
Colocacin
Ofertada
Colocada
Efectivo US$
Oper.
08/06/2016
JAIME1BC1B
7.5000 100.0000
1,000,000
780,000
780,000.00
13
....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............
1,000,000
780,000
780,000.00
13

STATISTICS BY
BROKERAGE HOUSE

ESTADISTICAS POR
INTERMEDIARIO
Junio 2016

June 2016

RENTA VARIABLE / EQUITIES

SOCIEDADES

MERCADO SECUNDARIO

AGENTES

Partic.

DE BOLSA

(S/.)

COLOCACION PRIMARIA

Oper.
Com

Partic.

Ven

(S/.)

TOTAL
Oper.

Com

Partic.

Ven

(S/.)

Oper.

Com

Ven

CREDICORP S.A.B.

374,337,968.85

35.29

1,802

2,217

0.00

0.00

374,337,968.85

35.29

1,802

2,217

INTELIGO S.A.B.

125,896,426.91

11.87

553

1,038

0.00

0.00

125,896,426.91

11.87

553

1,038

BTG PACTUAL PERU S.A. SAB

104,370,097.68

9.84

531

660

0.00

0.00

104,370,097.68

9.84

531

660

LARRAIN VIAL SAB S.A

97,344,754.52

9.18

491

455

0.00

0.00

97,344,754.52

9.18

491

455

SCOTIA BOLSA S.A.B.

97,111,727.36

9.16

362

412

0.00

0.00

97,111,727.36

9.16

362

412

SEMINARIO y CIA. S.A.B.

76,500,107.29

7.21

1,849

1,270

0.00

0.00

76,500,107.29

7.21

1,849

1,270

DIVISO BOLSA SAB S.A.

58,758,113.64

5.54

182

114

0.00

0.00

58,758,113.64

5.54

182

114

CONTINENTAL BOLSA S.A.B.

39,636,078.65

3.74

275

442

0.00

0.00

39,636,078.65

3.74

275

442

KALLPA SAB S.A.

21,634,848.21

2.04

640

536

0.00

0.00

21,634,848.21

2.04

640

536

GRUPO CORIL S.A.B.

11,790,154.80

1.11

104

87

0.00

0.00

11,790,154.80

1.11

104

87

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A.

9,586,271.34

0.90

240

65

0.00

0.00

9,586,271.34

0.90

240

65

PROM E INV. INVESTA S.A.B.

9,176,996.19

0.87

144

104

0.00

0.00

9,176,996.19

0.87

144

104

INVERSION y DESARROLLO S.A.B.

9,122,663.46

0.86

380

344

0.00

0.00

9,122,663.46

0.86

380

344

MAGOT S.A.B. S.A.C.

7,454,620.66

0.70

310

236

0.00

0.00

7,454,620.66

0.70

310

236

CARTISA PERU S.A.B.

6,177,517.95

0.58

366

439

0.00

0.00

6,177,517.95

0.58

366

439

ADCAP SECURITIES PERU SAB

3,547,493.46

0.33

157

139

0.00

0.00

3,547,493.46

0.33

157

139

CA PERU SAB SAC

3,263,371.33

0.31

76

24

0.00

0.00

3,263,371.33

0.31

76

24

RENTA 4 SAB S.A.

2,512,867.58

0.24

76

34

0.00

0.00

2,512,867.58

0.24

76

34

BNB VALORES PERU SAB

1,009,082.19

0.10

51

18

0.00

0.00

1,009,082.19

0.10

51

18

GPI VALORES SA SAB

710,828.93

0.07

53

16

0.00

0.00

710,828.93

0.07

53

16

PROVALOR S.A.B.

650,438.12

0.06

27

29

0.00

0.00

650,438.12

0.06

27

29

TRADEK S.A. S.A.B.

144,671.59

0.01

10

0.00

0.00

144,671.59

0.01

10

959.00

0.00

0.00

0.00

959.00

0.00

ACRES SAB S.A.

1,060,738,059.71

0.00

1,060,738,059.71

INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS

SOCIEDADES

NEGOCIACION

MERCADO

CONTINUA

DE DINERO

AGENTES DE BOLSA

Partic.
(S/.)

Oper.
Com

Partic.

Ven

(S/.)

COLOCACION

MIENM
Oper.
Com

Partic.

Ven

(S/.)

PRIMARIA
Oper.
Com

Partic.

Ven

(S/.)

TOTAL
Oper.
Com

Partic.

Ven

(S/.)

Oper.
Com

Ven

CA PERU SAB SAC

184,592,664.00

19.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

184,592,664.00

17.65

KALLPA SAB S.A.

150,171,953.85

15.77

12

13

1,021,346.82

1.26

0.00

0.00

3,439,808.15

28.63

12

15

154,633,108.82

14.79

27

31

SCOTIA BOLSA S.A.B.

126,286,822.38

13.26

12

12

14,977,776.55

18.44

0.00

0.00

0.00

0.00

141,264,598.93

13.51

16

14

66,916,890.88

7.03

52,745,347.33

64.95

117

119

0.00

0.00

0.00

0.00

119,662,238.21

11.44

126

128

105,805,563.00

11.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105,805,563.00

10.12

67,250,647.60

7.06

2,394,912.45

2.95

0.00

0.00

228,183.26

1.90

69,873,743.31

6.68

13

10

CREDICORP S.A.B.
ADCAP SECURITIES PERU SAB
INTELIGO S.A.B.
CARTISA PERU S.A.B.

61,524,765.00

6.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61,524,765.00

5.88

GPI VALORES SA SAB

61,524,765.00

6.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61,524,765.00

5.88

CONTINENTAL BOLSA S.A.B.

46,795,425.00

4.91

1,552,667.03

1.91

0.00

0.00

0.00

0.00

48,348,092.03

4.62

INVERSION y DESARROLLO S.A.B.

35,288,853.00

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,288,853.00

3.37

RENTA 4 SAB S.A.

29,559,090.00

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,559,090.00

2.83

SEMINARIO y CIA. S.A.B.

8,752,260.00

0.92

634,929.60

0.78

0.00

0.00

0.00

0.00

9,387,189.60

0.90

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA

7,815,112.00

0.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,815,112.00

0.75

S.A.
BNB VALORES PERU SAB

139,376.00

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

6,906,021.01

57.48

13

16

7,045,397.01

0.67

14

16

DIVISO BOLSA SAB S.A.

0.00

0.00

5,557,309.26

6.84

0.00

0.00

1,440,789.93

11.99

6,998,099.19

0.67

PROM E INV. INVESTA S.A.B.

0.00

0.00

2,326,320.29

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2,326,320.29

0.22

952,424,187.71

81,210,609.33

0.00

12,014,802.35

1,045,649,599.39

OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS

SOCIEDADES

REPORTE

REPORTE

PRESTAMO

PLAZO

RENTA VARIABLE

RENTA FIJA

DE VALORES

CON PRIMA

AGENTES DE BOLSA

Partic.
(S/.)

Oper.
Com

Partic.

Ven

(S/.)

Oper.
Com

Partic.

Ven

(S/.)

Oper.
Com

Partic.

Ven

(S/.)

TOTAL
Oper.
Com

Partic.

Ven

(S/.)

Oper.
Com

Ven

PROM E INV. INVESTA S.A.B.

69,042,097.06

32.66

16

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69,042,097.06

29.16

16

16

CREDICORP S.A.B.

19,842,531.85

9.39

46

46

20,420,881.00

80.63

40

40

0.00

0.00

0.00

0.00

40,263,412.85

17.01

86

86

SEMINARIO y CIA. S.A.B.

30,449,441.38

14.40

79

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,449,441.38

12.86

79

79

INVERSION y DESARROLLO S.A.B.

28,838,338.93

13.64

140

140

968,834.22

3.83

0.00

0.00

0.00

0.00

29,807,173.15

12.59

143

143

KALLPA SAB S.A.

44

18,170,108.21

8.59

44

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,170,108.21

7.68

44

DIVISO BOLSA SAB S.A.

8,773,441.96

4.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,773,441.96

3.71

CARTISA PERU S.A.B.

7,674,693.99

3.63

49

49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,674,693.99

3.24

49

49

INTELIGO S.A.B.

7,288,052.60

3.45

16

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,288,052.60

3.08

16

16

ADCAP SECURITIES PERU SAB

4,357,781.45

2.06

18

18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,357,781.45

1.84

18

18

799,344.97

0.38

3,377,266.62

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00

4,176,611.59

1.76

GPI VALORES SA SAB

3,915,196.21

1.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,915,196.21

1.65

MAGOT S.A.B. S.A.C.

2,927,095.47

1.38

27

27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,927,095.47

1.24

27

27

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA

2,870,647.47

1.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,870,647.47

1.21

BTG PACTUAL PERU S.A. SAB

2,768,034.17

1.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,768,034.17

1.17

PROVALOR S.A.B.

2,072,789.64

0.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,072,789.64

0.88

224,637.50

0.11

560,880.32

2.21

0.00

0.00

0.00

0.00

785,517.82

0.33

CA PERU SAB SAC

S.A.

CONTINENTAL BOLSA S.A.B.


GRUPO CORIL S.A.B.

681,965.32

0.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

681,965.32

0.29

BNB VALORES PERU SAB

366,461.74

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

366,461.74

0.15

SCOTIA BOLSA S.A.B.

342,398.46

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

342,398.46

0.14

211,405,058.38

25,327,862.16

0.00

0.00

236,732,920.54

Los volmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:
a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.
b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operacin al contado como para la operacin a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions.
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Soles, at the daily sale exchange rate.

DIVIDENDS RECEIVED

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS
Junio 2016

June 2016

ACCIONES

DIVIDENDO

LIBERADAS

EFECTIVO

S/.

FICOMPPY

-.-

S/.

(15)

31/03/2016

24/06/2016

30/06/2016

01/07/2016

FICOMPY2

-.-

S/.

(15)

31/03/2016

24/06/2016

30/06/2016

01/07/2016

VALORES

CONCEPTO

FECHA

ULTIMO

FECHA

DE

DIA CON

DE

FECHA
DE

ACUERDO

DERECHO

REGISTRO

ENTREGA

CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION

DE CAPITAL
BACKUAC1

-.-

S/. 2.60

(20) A Cta 2016

24/05/2016

07/06/2016

10/06/2016

24/06/2016

BACKUBC1

-.-

S/. 2.86

(20) A Cta 2016

24/05/2016

07/06/2016

10/06/2016

24/06/2016

BANCOMC1

13.72084

-.-

(2) 2015

30/03/2016

17/06/2016

22/06/2016

27/06/2016

BANFALC1

-.-

S/. 0.04787554691298

(20) 2015

09/06/2016

23/06/2016

28/06/2016

30/06/2016
10/06/2016

BIFC1

13.135498

-.-

(2) 2015

31/03/2016

06/06/2016

09/06/2016

BRIPLEC1

-.-

S/. 0.166808

(20) 2014

06/06/2016

20/06/2016

23/06/2016

24/06/2016

CINEPLC1

-.-

S/. 0.26872025

(20) A Cta. 2016

26/05/2016

21/06/2016

24/06/2016

27/06/2016

CONTINC1

16.310725

-.-

(2) 2015

31/03/2016

14/06/2016

17/06/2016

24/06/2016

CREDITC1

20.7086

-.-

(2) 2015

31/03/2016

01/06/2016

06/06/2016

27/06/2016

ESUREBC1

-.-

S/. 0.1466955

(20) 2014 y 2015

06/06/2016

28/06/2016

04/07/2016

06/07/2016

FINANCC1

11.9196859

-.-

(2) 2015

22/03/2016

07/06/2016

10/06/2016

15/06/2016

FPROEMC1

3.4633

-.-

(2) 2015

18/03/2016

10/06/2016

15/06/2016

16/06/2016

FPROEMP1

3.4633

-.-

(2) 2015

18/03/2016

10/06/2016

15/06/2016

16/06/2016

INTCOBC1

-.-

US$ 0.20131672

(20) 2015

14/04/2016

13/06/2016

16/06/2016

(a)

LUSURC1

-.-

S/. 0.15

(20) A Cta. 2016

31/05/2016

15/06/2016

20/06/2016

24/06/2016

NESSUSC1

-.-

S/. 0.02758124

(20) Res. Acum 2015

25/05/2016

24/06/2016

30/06/2016

04/07/2016

RIMSEGC1

14.135271

-.-

(2) 2015

22/03/2016

09/06/2016

14/06/2016

01/07/2016

SNJUANC1

-.-

S/. 0.31572163

(20) A Cta 2016

25/05/2016

08/06/2016

13/06/2016

24/06/2016

TRADIC1

-.-

S/. 0.001763087

(20) Res. Acum 2014

14/06/2016

28/06/2016

04/07/2016

(b)

DE INVERSION
BACKUSI1

-.-

S/. 0.26

(20) A Cta 2016

24/05/2016

07/06/2016

10/06/2016

24/06/2016

SNJUANI1

-.-

S/. 0.31572163

(20) A Cta 2016

25/05/2016

08/06/2016

13/06/2016

24/06/2016

(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES

(15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES

(20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES

(a) La entrega se efectuar en cuatro partes iguales de US$ 7'500,000 cada una (US$ 0.050329180), en las siguientes fechas: (i) 16-Jun-2016, (ii) 16-Set-2016, (iii) 16-Dic-2016 y (iv) 16-Mar-2017.
(b) La entrega se efectuar en dos partes: a) La primera el 18-Jul-2016, por el equivalente a S/. 0.00117539519 por accin; b) La segunda el 18-Oct-2016, por el equivalente de 0.00058769187 por accin.

CARACTERISTICAS: VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA


ISIN

NEMONICO

TASA

TIPO
TASA

VN
TASA
AJUSTADO AJUSTADA

CRONOGRAMA

CI

VCTO.

OBS.

SOLES
BONOS
PEP12100K024
PEP12100K032
PEP12100K040
PEP11600K040
PEP12000K059

PEP73675M019
PEP73675M027
PEP74175M019
PEP21400M056
PEP21400M064
PEP21400M072
PEP21400M080
PEP70500M566
PEP70500M640
PEP70500M632
PEP14150M015
PEP14150M031
PEP14150M056
PEP14150M072
PEP13000M088
PEP13000M096
PEP13000M104
PEP14300M123
PEP14300M131
PEP14300M149
PEP14300M156
PEP14300M164
PEP72840M010
PEP11100M252
PEP11100M260
PEP11100M245
PEP11100M278
PEP11100M286
PEP11100M138
PEP11100M153
PEP11600M137
PEP11600M145
PEP11600M152
PEP11600M160
PEP11600M178
PEP11600M186
PEP11600M194
PEP11600M210
PEP11600M228
PEP11600M236
PEP73140M014
PEP12000M279
PEP12000M287
PEP12000M295
PEP12000M188
PEP12000M196
PEP12000M261
PEP12000M303
PEP16920M043
PEP72900M038
PEP72900M046
PEP70051M198
PEP70051M206
PEP70101M233
PEP70101M506
PEP70101M530
PEP70101M514
PEP70101M522
PEP70101M449
PEP70101M472
PEP70101M480
PEP70101M464
PEP70101M498
PEP70101M597
PEP70101M605
PEP70101M621
PEP70101M639
PEP70101M647
PEP70101M654
PEP70101M548
PEP70101M563
PEP70101M662
PEP70101M613
PEP70101M555
PEP70101M571
PEP70101M589
PEP16995M011
PEP73520M017
PEP73520M025
PEP16830M010
PEP70210M018
PEP70210M026
PEP70210M075
PEP70210M083
PEP74100M017

BIF1BA2A
BIF1BA2B
BIF1BA2C
CONTI2BA1A
CREDI1BA6A

AH2OL1BC1U
AH2OL1BC2U
AICP1BC1U
ALICO3BC1A
ALICO3BC2A
ALICO3BC3A
ALICO3BC4A
ATEL5BC22A
ATEL5BC29A
ATEL5BC33A
BFAL1BC1A
BFAL1BC1B
BFAL1BC4A
BFAL1BC7A
BFIN1BC1A
BFIN1BC6A
BFIN3BC3A
BRIPL3BC2U
BRIPL3BC3A
BRIPL4BC1A
BRIPL4BC1B
BRIPL4BC2A
CINEP1BC1A
COF3DBC10A
COF3DBC11A
COFI3DBC9A
COFI4DBC2A
COFI4DBC5A
COFID2BC8A
COFID2BC8B
CONTI3BC7U
CONTI4BC1U
CONTI4BC2A
CONTI4BC3A
CONTI5BC1A
CONTI5BC2A
CONTI5BC5U
CONTI6BC1A
CONTI6BC1B
CONTI6BC2A
COSAP1BC1A
CRED4BC10A
CRED4BC10B
CRED4BC10C
CREDI2BC3A
CREDI2BC3B
CREDI4BC9A
CREDI5BC1A
CSCOT1BC4A
CTO1BC3U
CTO1BC4U
EDEGE3BC1A
EDEGE3BC3A
EDEL2BC3B
EDEL4BC11A
EDEL4BC12A
EDEL4BC13A
EDEL4BC15A
EDEL4BC1A
EDEL4BC1B
EDEL4BC4A
EDEL4BC5A
EDEL4BC9A
EDEL5BC10A
EDEL5BC11A
EDEL5BC12A
EDEL5BC17A
EDEL5BC18A
EDEL5BC19A
EDEL5BC1A
EDEL5BC1B
EDEL5BC20A
EDEL5BC2A
EDEL5BC5A
EDEL5BC8A
EDEL5BC9A
EDILC1BC1A
EDYFI3BC1A
EDYFI3BC3A
EFECT1BC1A
ENGIE1BC1U
ENGIE1BC2U
ENGIE1BC7A
ENGIE3BC1A
FALAB1BC1A

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6.00
5.40
5.30
5.41
8.72

5.41
4.25
8.52
4.97
7.00
6.84
7.81
3.50
6.19
6.81
6.28
6.28
5.22
5.75
6.90
6.00
5.50
5.81
7.00
5.84
6.50
7.75
7.75
6.20
5.63
6.65
5.35
5.65
5.90
6.65
7.09
7.19
7.22
7.13
6.00
7.47
5.81
6.19
6.19
6.28
9.47
7.25
5.50
5.31
7.47
8.50
6.22
6.41
4.72
6.63
6.63
6.31
6.28
7.22
6.06
5.13
5.56
5.00
7.06
6.50
7.03
7.44
6.28
6.34
5.84
4.81
6.13
.............
8.13
6.75
6.50
.............
6.34
7.28
7.38
6.78
9.91
5.28
5.16
10.47
6.81
7.19
7.59
7.13
8.06

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

F
F
F
F
F

NO
NO
NO
NO
NO

................... V=T/03/UC(+0)
................... V=T/03/UC(+0)
................... V=T/03/UC(+0)
................... V=S/05/16(+0)
................... V=T/02/21(+0)

CORPORATIVOS

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
CP CERO NP
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
F
N
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NO
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NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

................... V=T/01/25(+0)
................... V=T/01/25(+0)
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CC
CC
CC
NN
NN

NN
NN
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NN
NN
NN
NN
NN
NN
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CN
LC
CC
CC
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CL
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CC
NN
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NN
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NN
NN
NN
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NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

31/01/2017
18/07/2017
28/08/2017
16/05/2017
21/08/2018

25/10/2018
25/10/2032
V=S/06/30(+0)
30/06/2020
V=S/06/17(+0)
17/12/2017
V=S/01/22(+0)
22/01/2030
V=S/03/23(+0)
23/03/2019
V=S/03/23(+0)
23/03/2023
V=S/04/07(+0)
07/10/2021
V=S/04/05(+0)
05/10/2016
V=S/08/23(+0)
23/08/2017
V=T/03/02(+0)
02/09/2016
V=T/03/21(+0)
21/12/2016
V=T/03/27(+0)
27/03/2020
V=T/03/22(+0)
22/12/2019
V=S/04/05(+)
05/04/2026
V=S/01/16(+0)
16/07/2017
v=S/01/30(+0)
30/07/2017
V=S/06/05(+0)
05/12/2016
V=S/04/11(+0)
11/04/2017
V=S/06/12(+0)
12/06/2017
V=S/04/29(+0)
29/10/2017
V=S/06/15(+0)
15/12/2018
V=T/01/30(+0)
30/04/2021
V=S/01/15(+0)
28/06/2037
V=S/01/15(+0)
30/10/2042
V=S/01/15(+0)
27/04/2027
V=S/01/15(+0)
30/04/2043
V=S/01/15(+0)
30/01/2020
V=T/01/15(+0)
15/07/2017
V=T/01/15(+0)
02/04/2018
V=S/05/02(+0)
02/05/2018
V=S/02/13(+0)
13/08/2020
V=S/02/25(+0)
25/08/2020
V=S/02/18(+0)
18/08/2018
V=S/06/19(+0)
19/12/2016
V=S/06/19(+0)
19/12/2026
V=S/04/19(+0)
19/04/2019
V=S/04/15(+0)
15/04/2019
V=S/04/22(+0)
22/04/2019
V=S/06/30(+0)
30/06/2021
V=S/03/17(+0)
17/09/2025
V=S/06/02(+0)
02/12/2021
V=S/04/09(+0)
09/10/2022
V=S/05/28(+0)
28/11/2022
V=T/03/12(+0)
12/06/2018
V=T/01/10(+0)
10/07/2018
V=S/05/02(+0)
02/11/2016
V=S/04/27(+0)
27/04/2019
V=S/01/28(+0)
28/01/2017
.................................. ........... 08/09/2025
.................................. ........... 08/09/2025
V=S/06/21(+0)
NN 21/06/2022
V=S/01/03(+0)
NN 03/07/2019
V=S/02/UC(+0)
NN 31/08/2016
V=S/05/10(0+)
NN 10/05/2032
V=S/01/25(0+)
NN 25/01/2033
V=S/02/23(0+)
NN 23/08/2022
V=S/05/07(+0)
NN 07/11/2025
V=S/04/15(0+)
NN 15/04/2017
V=S/05/02(+0)
NN 02/11/2017
V=S/01/14(0+)
NN 14/01/2019
V=S/02/06(0+)
NN 06/08/2020
V=S/04/13(0+)
NN 13/04/2022
V=S/06/12(+0)
NN 12/06/2023
V=S/06/12(+0)
NN 12/06/2019
V=S/03/18(+0)
NN 18/09/2017
V=S/01/16(+0)
NN 16/07/2019
.................................. NN 18/03/2017
V=S/03/17(+0)
NN 17/03/2029
V=S/02/23(+0)
NN 23/08/2020
V=S/05/20(+0)
NN 20/11/2020
.................................. NN 06/07/2023
V=S/03/18(+0)
NN 18/09/2024
V=S/02/23(+0)
NN 23/08/2038
V=S/05/20(+0)
NN 20/11/2038
V=S/04/11(+0)
NN 11/04/2021
V(1)=S/27/06 24/12 (+0) NN
14/12/2018
V=S/05/24(+0)
NN 24/11/2016
V=S/05/06(+0)
NN 06/05/2017
V=S/04/23 (+0)
NN 23/10/2017
V=S/05/30(+0)
NN 30/11/2017
V=S/06/09(+0)
NN 09/06/2018
V=S/06/03(+0)
NN 03/12/2020
V=S/06/23(+0)
NN 23/06/2026
V=T/01/24(+0)
NN 24/07/2035

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ISIN

NEMONICO

TASA

7.19
6.66
6.09
5.56
7.13
6.66
6.56
5.88
6.78
6.38
8.00
9.16
7.41
6.66
7.09
5.97
6.34
5.44
5.25
4.75
5.81
7.03
6.69
8.75
6.88
5.41
5.38
4.78
6.59
6.97
6.56
7.16
6.75
8.38
5.38
5.13
6.34
7.56
7.09
5.81
5.41
5.00
7.19
7.31
5.72
5.19
5.16
6.78
5.56
5.09
6.19
5.50
5.44
5.03
6.66
7.75
7.38
5.53
6.81
6.38
3.69
3.63
2.88
3.19
3.69
3.38
3.13
7.13
6.25
4.94
5.16
5.56
7.94
7.91

TIPO
TASA

PEP74100M025
PEP16880M015
PEP36100M121
PEP36100M139
PEP36100M147
PEP36100M154
PEP36100M113
PEP36100M071
PEP36100M089
PEP73720M013
PEP73720M021
PEP71320M022
PEP70252M242
PEP70252M150
PEP70252M168
PEP70252M176
PEP70252M184
PEP70252M192
PEP70252M200
PEP70252M218
PEP70252M226
PEP70252M234
PEP70252M259
PEP70252M275
PEP70252M267
PEP13300M090
PEP13300M108
PEP13300M116
PEP13300M124
PEP13300M132
PEP13300M140
PEP13300M157
PEP74850M017
PEP74850M025
PEP70310M149
PEP70310M156
PEP75700M047
PEP75700M054
PEP75700M062
PEP75700M070
PEP75700M088
PEP75700M096
PEP14000M095
PEP14000M103
PEP14000M129
PEP14000M145
PEP14000M152
PEP14000M111
PEP14000M137
PEP14000M160
PEP14000M178
PEP14000M186
PEP14000M194
PEP14000M202
PEP70500M715
PEP70500M673
PEP70500M681
PEP70500M699
PEP70500M657
PEP70500M665
PEP70500M376
PEP70500M335
PEP70500M434
PEP70500M459
PEP70500M350
PEP70500M392
PEP70500M442
PEP70600M028
PEP70600M044
PEP23900M095
PEP23900M103
PEP23900M111
PEP58501M057
PEP58501M065

FALAB1BC3A
FMV1BC1A
GLOR1BC2A
GLOR1BC3A
GLOR1BC4A
GLOR1BC5A
GLOR2BC10A
GLOR2BC7A
GLOR2BC8A
ICCIN1BC1A
ICCIN1BC2A
JPLAZ1BC2A
LUSU2BC10U
LUSUR2BC1U
LUSUR2BC2U
LUSUR2BC3U
LUSUR2BC4U
LUSUR2BC5U
LUSUR2BC6U
LUSUR2BC7U
LUSUR2BC8U
LUSUR2BC9U
LUSUR3BC1A
LUSUR3BC2A
LUSUR3BC3A
MIBAN3BC1A
MIBAN3BC1B
MIBAN3BC4A
MIBAN3BC5A
MIBAN3BC5B
MIBAN4BC1A
MIBAN4BC1B
NORVI1BC1U
NORVI1BC2U
REP3BC1A
REP3BC1B
SAGA2BC1A
SAGA2BC1B
SAGA2BC2A
SAGA3BC1A
SAGA3BC1B
SAGA3BC2A
SCOTI1BC7A
SCOTI1BC8A
SCOTI2BC1A
SCOTI2BC1B
SCOTI2BC1C
SCOTI2BC3A
SCOTI2BC3B
SCOTI2BC5A
SCOTI2BC5B
SCOTI2BC9A
SCOTI2BC9B
SCOTI2BC9C
TDP6BC11A
TDP7BC11A
TDP7BC11B
TDP7BC27A
TDP7BC9A
TDP7BC9B
TELE4BC12A
TELE4BC19A
TELE4BC19B
TELE4BC19C
TELE4BC36A
TELE4BC36B
TELE4BC37A
TGP1BC4A
TGP1BC6A
UNAC2DBC1A
UNAC2DBC2A
UNAC2DBC3A
YURA4BC1A
YURA4BC2A

PEP80050F374
PEP80050F259
PEP80200F235
PEP80200F177
PEP80200F219

CRE2TCB1U
............. NA
CRE2TIP1U
7.81 N
SCO1TSCO1U
7.13 N
SCOT1TLM1U
6.94 N
SCOT1TMB1U
7.38 N

PEP01000C4O1
PEP01000C4X2
PEP01000CY09
PEP01000CY33
PEP01000C4W4
PEP01000C0J9
PEP01000C4G7
PEP01000C2Z1
PEP01000C1S8
PEP01000C4P8
PEP01000C4Q6
PEP01000C4U8
PEP01000C4V6
PEP01000C4L7

SB04ENE26A
SB06AGO35
SB12AGO17
SB12AGO20
SB12AGO24
SB12AGO26
SB12AGO31
SB12AGO37
SB12AGO46
SB12FEB18
SB12FEB29
SB12FEB30
SB12FEB40
SB12FEB42

3.72
2.20
8.60
7.84
5.70
8.20
6.95
6.90
3.83
4.00
6.00
2.89
3.14
6.85

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
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N

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F

VN
TASA
AJUSTADO AJUSTADA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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NO
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NO
NO
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NO
NO
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NO
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NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
VAC
VAC
VAC
VAC
VAC
VAC
VAC
VAC
VAC
NO
NO
NO
NO
NO

CRONOGRAMA

................... V=T/02/25(+0)
................... V=S/04/08(+0)
................... V=S/03/26(+0)
................... V=S/02/05(+0)
................... V=S/02/05(+0)
................... V=S/06/25(+0)
................... V=S/03/29(+0)
................... V=S/04/18(+0)
................... V=S/04/26(+0)
................... V = T/01/19 (+0)
................... V = T/01/19 (+0)
................... V=T/03/22
................... V=S/02/12(+0)
................... V=S/04/26(+0)
................... V=S/04/26(+0)
................... V=S/02/08(+0)
................... V=S/02/08(+0)
................... V=S/01/06(+0)
................... V=S/04/29(+0)
................... V=S/06/14(+0)
................... V=S/04/30(+0)
................... V=S/06/20(+0)
................... V=S/06/05(+0)
................... V=S/03/03(+0)
................... V=S/03/22(+0)
................... V=S/05/28(+0)
................... V=S/01/25(+0)
................... V=S/06/21(+0)
................... V=S/01/11(+0)
................... V=S/03/01(+0)
................... V=S/01/20(+0)
................... V=S/06/07(+0)
................... V=T/01/23(+0)
................... V=T/01/23(+0)
................... V=S/05/08(+0)
................... V=S/02/07(+0)
................... V=T/03/09(+0)
................... V=T/02/26(+0)
................... V=T/01/27(+0)
................... V=T/02/24(+0)
................... V=T/02/10(+0)
................... V=T/01/17(+0)
................... V=S/04/30(+0)
................... V=S/01/23(+0)
................... V=S/02/20(+0)
................... V=S/05/24(+0)
................... V=S/06/18(+0)
................... V=S/03/02(+0)
................... V=S/05/07(+0)
................... V=S/01/25(+0)
................... V=S/04/23(+0)
................... V=-S/02/17(+0)
................... V=S/04/11(+0)
................... V=S/01/16(+0)
................... V=S/06/09(+0)
................... V=S/06/09(+0)
................... V=S/03/24(+0)
................... V=S/02/10(+0)
................... V=S/03/10(+0)
................... V=S/04/15(+0)
................... V=S/05/30(+0)
................... V=S/01/13(+0)
................... V=S/04/22(+0)
................... V=S/01/21(+0)
................... V=S/04/23(+0)
................... V=S/03/18(+0)
................... V=S/05/22(+0)
................... V=T/02/24(+0)
................... V=T/02/24(+0)
................... V=/S/03/08(+0)
................... V=S/03/08(+0)
................... V=S/06/13(+0)
................... V=S/05/06(+0)
................... V=S/05/06(+0)

CI

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
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NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

VCTO.

OBS.

25/05/2023
08/04/2019
26/09/2021
05/02/2020
05/02/2035
25/06/2020
29/09/2016
18/04/2017
26/10/2017
19/01/2020
19/01/2025
22/12/2030
12/02/2022
26/10/2018
26/10/2021
08/02/2017
08/02/2019
06/07/2019
29/10/2022
14/12/2020
30/10/2017
20/12/2021
05/06/2024
03/09/2026
22/09/2029
28/05/2017
25/07/2017
21/12/2017
11/01/2017
01/03/2017
20/07/2018
07/06/2019
23/07/2020
23/01/2027
08/11/2022
07/02/2023
09/12/2017
26/05/2018
27/07/2018
24/05/2022
10/08/2022
17/04/2023
30/04/2017
23/07/2017
20/02/2017
24/05/2017
18/06/2017
02/09/2018
07/05/2019
25/07/2017
23/10/2018
17/02/2017
11/04/2017
16/01/2018
09/06/2023
09/06/2017
24/03/2018
10/08/2019
10/09/2016
15/10/2016
30/11/2019
13/07/2027
22/04/2028
21/07/2028
23/10/2017
18/03/2018
22/05/2028
24/08/2029
24/05/2030
08/03/2020
08/03/2023
13/12/2016
06/05/2030
06/05/2040

...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

DE TITULIZACION
NP
F
F
F
F

NO
NO
NO
NO
NO

................... .................................. ........... 11/05/2017 ...........


................... V=T/01/20(+0)
NN 20/01/2027 ...........
................... V=M/00/09(+0)
NN 09/05/2028 ...........
................... V=M/00/UC(+0)
................... V=M/00/27(+0)

CN
NN

30/09/2017 ...........
27/09/2025 ...........

SECTOR PUBLICO
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
VAC
VAC
NO
VAC
VAC
NO

................... V=S/01/04(+0)
NN 04/01/2026 ...........
................... .................................. ........... 06/08/2035 ...........
................... V=S/02/12(+0)
CN 12/08/2017 ...........
................... V=S/02/12(+0)
................... V=S/02/12(+0)
................... V=S/02/12(+0)
................... V=S/02/12(+0)
................... V=S/02/12(+0)
................... V=S/02/12(+0)
................... V=S/02/12(+)
................... V=S/02/12(+)
................... V=S/02/12(+)
................... V=S/02/12(+0)
................... V=S/02/12(+0)

CN
CN
CN
CN
LN
CN
CN
LN
CN
CN
LN

12/08/2020
12/08/2024
12/08/2026
12/08/2031
12/08/2037
12/08/2046
12/02/2018
12/02/2029
12/02/2030
12/02/2040
12/02/2042

...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

ISIN

PEP01000C4T0
PEP01000C4S2
PEP01000C4N3
PEP01000CS98
PEP01000CT89
PEP01000C4R4
PEP01000CV85

PEP11900D015
PEP13000D012
PEP12100D193
PEP12100D201
PEP12100D219
PEP12100D227
PEP12100D235
PEP12100D151
PEP12100D177
PEP12100D185
PEP11900D023
PEP11900D031
PEP11900D049
PEP11600D011
PEP11600D037
PEP11600D052
PEP11600D078
PEP11600D086
PEP11600D094
PEP12000D039
PEP16920D018
PEP73520D016
PEP73520D024
PEP73520D032
PEP73520D040
PEP73520D057
PEP14800D105
PEP14800D121
PEP14800D147
PEP14800D154
PEP13300D016

NEMONICO

SB12FEB54
SB12FEB55
SB12SEP23
SB13JUL19
SB13OCT24
SB30MAY34
SB31ENE35

BANCOMBS21
BFINA1BS1A
BIF1BS1A
BIF1BS1B
BIF1BS2A
BIF1BS2B
BIF2BS1A
BIFSUB4A
BIFSUB4B
BIFSUB4C
BNCOM0BS22
BNCOM0BS23
BNCOM0BS24
CONTI1BS1A
CONTI1BS3A
CONTI2BS2A
CONTI2BS4U
CONTI2BS5U
CONTI2BS6A
CREDI1BS1A
CSCOT1BS1A
EDYFI1BS1A
EDYFI1BS2A
EDYFI1BS4A
EDYFI1BS5A
EDYFI1BS5B
INTER1BS3A
INTER1BS5A
INTER1BS8A
INTER2BS2A
MIBAN2BS1A

TASA

TIPO
TASA

3.27
6.71
5.20
7.40
6.84
2.45
7.39

10.05
8.50
4.20
4.10
4.09
4.35
5.30
4.50
4.95
4.40
10.50
10.25
10.25
5.85
3.47
3.56
3.06
3.09
4.19
6.22
7.41
8.16
8.13
6.19
7.75
7.75
3.50
8.50
6.91
5.81
8.50

N
N
N
N
N
N
N

F
F
F
F
F
F
F

VN
TASA
AJUSTADO AJUSTADA
VAC
NO
NO
VAC
VAC
NO
VAC

CRONOGRAMA

................... V=S/02/12(+0)
................... V=S/02/12(+0)
...................
...................
...................
...................
...................

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

NO
NO
VAC
VAC
VAC
VAC
VAC
VAC
VAC
VAC
NO
NO
NO
NO
VAC
VAC
VAC
VAC
VAC
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
VAC
NO
NO
NO
NO

VCTO.

12/02/2054
12/02/2055
V=S/03/12(+0)
12/09/2023
V=S/01/13(+0)
13/07/2019
V=S/04/13(+0)
13/10/2024
.................................. ........... 30/05/2034
V=S/01/31(+0)
NN 31/01/2035

SUBORDINADOS

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

CI

................... V=T/03/28(+0)
................... V=S/01/22(+0)
................... V=S/04/13(+0)
................... V=S/04/20(+0)
................... V=S/06/26(+0)
................... V=S/04/18(+0)
................... V=S/06/12(+0)
................... V=S/01/24(+0)
................... V=S/03/04(+0)
................... V=S/01/29(+0)
................... V=T/03/19(+0)
................... V=T/02/20(+0)
................... V=T/03/07(+0)
................... V=S/05/07(+0)
................... V=S/06/18(+0)
................... V=S/05/19(+0)
................... V=S/01/08(+0)
................... V=S/03/09(+0)
................... V=S/06/15(+0)
................... V=S/05/25(+0)
................... V==S/01/31(+)
................... V=S/04/14(+0)
................... V=S/06/09(+0)
................... V=S/06/12(+0)
................... V=S/01/11(+0)
................... V=S/01/18(+0)
................... V = S/03/10(+0)
................... V=S/01/17(+0)
................... V=S/06/25(+0)
................... V=S/01/11(+0)
................... V=S/05/13(+)

LN
LN
CN
NN
NN

NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

28/06/2022
22/07/2028
13/04/2022
20/04/2022
26/06/2023
18/10/2023
12/06/2025
24/07/2019
04/09/2019
29/01/2020
19/12/2022
20/02/2023
07/03/2023
07/05/2022
18/06/2032
19/11/2032
08/07/2023
09/09/2023
15/12/2033
25/05/2027
31/07/2027
14/10/2021
09/12/2021
12/12/2022
11/07/2024
18/07/2024
10/09/2023
17/07/2019
25/06/2022
11/01/2023
13/05/2026

BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98


PEP31347M016 CAF1BC1U

7.53 N

BONOS CORPORATIVOS
F

NO

................... V=S/02/15(+0)

CN

15/08/2018

................... .................................. NN
................... .................................. NN

10/10/2016
20/01/2017
03/04/2017
22/10/2016
16/04/2017
17/04/2017
31/10/2016
05/12/2016
15/08/2016
29/05/2017
10/12/2016
18/03/2017
18/04/2017
26/07/2016
24/10/2016

CERTIFICADOS DE DEPOSITO
PEP14300Q579
PEP14300Q587
PEP14300Q595
PEP16820Q012
PEP16820Q020
PEP11600Q161
PEP16940Q042
PEP16940Q059
PEP16870Q074
PEP16870Q108
PEP16870Q082
PEP16870Q090
PEP16900Q038
PEP16850Q035
PEP16850Q043

BRIPL4CD1D
BRIPL4CD1E
BRIPL4CD1F
COMPF1CD2A
COMPF1CD2B
CONTI3CD1A
FCONF1CD4A
FCONF1CD4B
FINUN2CD1A
FINUN2CD1B
FINUN3CD1A
FINUN3CD2A
GNB1CD3A
TFC1CD1B
TFC1CD1C

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
6.56
7.75
7.28
7.47
7.00
.............
.............

CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO

N
N
N
N
N
CP CERO
CP CERO

NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
F
F
F
F
F
NP
NP

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

................... .................................. NN
................... .................................. NN
................... .................................. NN
................... .................................. NN
................... .................................. NN
................... .................................. NN
................... .................................. NN
................... .................................. NN
................... .................................. NN
................... .................................. NN
................... V= S/04/18(+0)
NN
................... .................................. NN
................... .................................. NN

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO


PEP11450V013
PEP11450V021
PEP11450V039
PEP72670V012
PEP11100V030

BAGRO1CP1A
BAGRO1CP1B
BAGRO1CP1C
BPO1CP1A
COFI2DCP4B

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

.............
.............
.............
.............
4.80

NP
NP
CP CERO NP
CP CERO NP
N
F
CP CERO
CP CERO

NO
NO
NO
NO
NO

................... .................................. ........... 22/08/2016


................... .................................. ........... 01/05/2017
................... .................................. ........... 05/06/2017
................... .................................. ........... 05/03/2017
................... .................................. NN

17/07/2016

LETRAS DEL TESORO PUBLICO

PEP01000T400
PEP01000T392
PEP01000T418
PEP01000T368
PEP01000T384
PEP01000T434
PEP01000T442
PEP01000T376
PEP01000T467
PEP01000T426
PEP01000T459
PEP01000T475

LTP02NOV16
LTP05OCT16
LTP07DIC16
LTP13JUL16
LTP14SEP16
LTP15FEB17
LTP15MAR17
LTP17AGO16
LTP17MAY17
LTP18ENE17
LTP19ABR17
LTP22JUN17

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

CP CERO

PEP73490V030
PEP73490V048
PEP73490V055
PEP73490V063
PEP70500VW24

ELVIA1PC1C
ELVIA1PC1D
ELVIA1PC1E
ELVIA1PC1F
TDP4PC3A

.............
.............
.............
.............
.............

CP CERO

CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO

NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

................... .................................. NN
................... .................................. NN
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

02/11/2016
05/10/2016
.................................. NN 07/12/2016
.................................. NN 13/07/2016
.................................. ........... 14/09/2016
.................................. NN 15/02/2017
.................................. NN 15/03/2017
.................................. NN 17/08/2016
.................................. NN 17/05/2017
.................................. NN 18/01/2017
.................................. NN 19/04/2017
.................................. NN 22/06/2017

PAPELES COMERCIALES

NP
NP
NP
CP CERO NP
CP CERO NP
CP CERO
CP CERO

NO
NO
NO
NO
NO

................... .................................. NN
................... .................................. NN

02/08/2016
31/08/2016
19/10/2016
29/11/2016
................... .................................. ........... 04/06/2017
................... .................................. NN
................... .................................. NN

OBS.

ISIN

...........
...........
...........
...........
...........
........... PEP13000K017
........... PEP13000K025
PEP13000K033
PEP13000K041
........... PEP13000K066
........... PEP12100K016
........... PEP75100K259
........... PEP75100K242
........... PEP75100K267
........... PEP75100K275
........... PEP75100K283
........... PEP13100K031
...........
...........
........... XS0072223190
...........
...........
........... PEP23750M029
........... PEP14150M064
........... PEP13000M062
........... PEP72860M018
........... PEP72900M012
........... PEP72900M020
........... PEP70155M056
........... PEP70155M064
........... PEP70051M297
........... PEP70051M263
........... PEP70051M321
........... PEP70051M339
........... PEP70051M347
........... PEP70051M354
........... PEP70210M034
........... PEP70210M067
........... PEP71050M017
........... PEP71050M025
PEP71320M014
PEP75460M030
PEP75460M048
PEP74450M016
........... PEP74450M032
PEP75470M021
PEP70310M115
PEP70310M123
PEP70310M073
........... PEP70310M164
........... PEP70310M131
........... PEP70310M172
...........
...........
........... PEP80040F102
........... PEP80040F110
........... PEP80040F128
........... PEP80040F136
........... PEP80050F325
........... PEP80050F333
........... PEP80050F341
........... PEP80050F382
........... PEP80050F390
........... PEP80050F416
PEP80050F226
PEP80050F242
PEP80050F358
PEP80050F366
........... PEP80050F291
........... PEP80050F309
........... PEP80200F243
........... PEP80200F250
........... PEP80200F227
PEP80250F016
PEP80250F024
...........
...........
........... US715638AW21
........... US715638AS19
........... US715638BU55
........... US715638AP79
........... US715638AU64
........... US715638BM30
...........
...........
........... PEP13000D020
........... PEP12100D243
PEP12100D169
PEP11600D029
........... PEP11600D045
........... PEP11600D060
........... PEP11600D102
........... PEP14800D113
........... PEP14800D139
PEP14800D162
PEP66450D015
PEP66450D023
PEP66450D031
PEP66900D019

NEMONICO

TASA

TIPO
TASA

VN
TASA
AJUSTADO AJUSTADA

CRONOGRAMA

CI

VCTO.

OBS.

................... V=S/03/18(+0)
................... V=S/01/15(+0)

NN
NN
NN
NN
NN
CC
NN
NN
LN
NN
LN
CC

30/05/2018
29/08/2018
29/11/2016
16/10/2016
12/02/2017
24/05/2017
25/10/2016
16/08/2016
21/05/2017
08/05/2020
18/03/2019
15/09/2018

...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

................... V=S/03/07(+0)

NN

07/03/2027 ...........

NN
NN
NN
NN

...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

DOLARES
BONOS
ARRENDAMIENTO FINANCIERO

BFINA1BA1A
BFINA1BA1B
BFINA1BA2A
BFINA3BA1U
BFINA3BA3U
BIF1BA1A
LTOTA4BA3B
LTOTA4BA4A
LTOTA4BA5A
LTOTA5BA1A
LTOTA5BA2A
SAN2BA3U

4.84
5.00
4.26
7.25
7.25
3.75
5.56
6.06
5.00
5.00
5.75
4.16

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

PERU-PAR

4.00 N

ANDIN1BC3A
BFAL1BC6A
BFINA2BC4A
CIUDA1BC1A
CTO1BC1U
CTO1BC2U
DUKE2BC1A
DUKE2BC2A
EDEG3BC11A
EDEGE3BC8A
EDEGE4BC1A
EDEGE4BC2A
EDEGE4BC4A
EDEGE4BC5A
ENGIE1BC3U
ENGIE1BC6A
JAIME1BC1A
JAIME1BC1B
JPLAZ1BC1A
PLNG1BC3A
PLNG1BC4A
PLUC1DBC1A
PLUC1DBC1B
PLUSL1BC2A
REP2BC17A
REP2BC20A
REP2BC4A
REP3BC3A
REP3BC4A
REP3BC7A

6.25
4.50
8.50
7.50
8.00
8.00
6.38
5.81
7.78
6.34
6.63
6.00
6.47
5.78
6.31
6.50
7.47
7.50
7.09
4.56
7.16
1.95
1.88
4.13
5.75
6.50
1.38
4.63
5.88
3.75

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
V
F
V
V
V
F
F
V
F
F
F

CON1THBC11
CON1THBC12
CON1TLP1A
CON2TLP1A
CRE1TATN1A
CRE1TATN2A
CRE1TATN3A
CRE2TCB2U
CRE2TCB3U
CRE2TCB5U
CRE2THOC1A
CRE2THOC3A
CRE3THO10A
CRE3THO12A
CRE3THOC7A
CRE3THOC8A
SCO1TRYT1A
SCO1TRYT2A
SCOT1TLR1U
TP0THPRF1A
TP0THSUB1B

6.75
.............
7.34
8.09
3.84
6.16
7.53
.............
.............
.............
6.84
4.70
4.30
4.19
4.05
4.44
4.97
5.75
7.28
4.80
9.00

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
NA
N
N
N
N
N
NA
NA
NA
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PERU19
PERU25
PERU27
PERU33
PERU37
PERU50

7.13
7.35
4.13
8.75
6.55
5.63

N
N
N
N
N
N

BFINA0BS1U
BIF2BS3A
BIFSUB5A
CONTI1BS2A
CONTI2BS1A
CONTI2BS3A
CONTI3BS1U
INTER1BS2B
INTER1BS6A
INTER2BS3A
INTSE0BS1U
INTSE2BS1U
INTSE2BS2U
PACIF1BS1A

7.00
4.44
8.16
6.00
3.06
6.47
6.53
9.50
8.16
7.50
9.00
6.97
6.00
6.97

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

BRADY
NO

................... V=S/05/30(+0)
................... V=S/02/29(+0)
................... V=T/02/29(+0)
................... V=S/04/16(+0)
................... V=S/02/12(+0)
................... V=T/03/UC(+0)
................... V=S/04/25(+0)
................... V=S/02/16(+0)
................... V=S/05/21(+0)
................... V=A/05/08(+0)

CORPORATIVOS
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

................... V=S/01/22(+0)
................... V=T/03/27(+0)

22/01/2018
27/03/2018
................... V =T/03/18(+0)
18/12/2018
................... V=A/19(+0)
19/01/2019
................... .................................. ........... 08/09/2020
................... .................................. ........... 08/09/2020
................... V=S/05/11(+0)
NN 11/11/2026
................... V=S/02/10(+0)
NN 10/02/2024
................... V=S/01/20(+0)
NN 20/01/2019
................... V=S/01/25(+0)
NN 25/01/2028
................... V=S/01/15(+0)
NN 15/07/2016
................... V=S/03/21(+0)
NN 21/09/2016
................... V=S/01/28(+0)
NN 28/01/2018
................... V=S/03/30(+0)
NN 30/09/2020
................... V=S/06/09(+0)
NN 09/06/2028
................... V=S/06/03(+0)
NN 03/12/2025
................... V = S/02/29(+0)
NN 20/02/2018
................... .................................. NN
30/05/2018
................... V= T/03/22
NN 22/12/2030
................... V=S/05/15(+0)
CN 15/11/2024
................... V=S/05/15(+0)
CN 15/11/2024
................... V=T/10/25(+0)
NN 25/10/2021
................... V=T/11/08(+0)
NN 08/11/2021
................... V=T/01/09(+0)
NN 09/07/2020
................... V=T/01/20(+0)
NN 20/01/2018
................... V=T/01/20(+0)
NN 20/01/2026
................... V=T/02/16(+0)
NN 16/02/2019
................... V=S/02/07(+0)
NN 07/02/2018
................... V=S/04/19(+0)
NN 19/04/2031
................... V=S/01/14(+0)
NN 14/07/2021

DE TITULIZACION
F
NP
F
F
F
F
F
NP
NP
NP
F
V
V
F
V
F
F
F
F
F
F

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

................... .................................. LC
02/03/2026 ...........
................... .................................. ........... 02/03/2026 ...........
................... V=S/02/14(+0)
NN 14/02/2021 ...........
................... V=T/03/29(+0)
................... V=T/03/27(+0)

NN
NN

................... V=T/03/27(+0)
................... V=T/03/27(+0)

...........

NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NN
NN
NN
NN
NN
NN

30/03/2019
21/07/2025
25/08/2027
21/11/2033
14/03/2037
18/11/2050

...........
...........
...........
...........
...........
...........

NN
CN
CC
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

24/03/2021
06/04/2024
24/07/2019
14/05/2027
24/09/2017
28/02/2028
02/10/2028
31/10/2023
17/07/2019
13/12/2023
01/12/2016
12/02/2024
27/11/2024
17/11/2026

...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

...........

................... .................................. ...........


................... V=S/06/30(+0)
CN
................... V=S/06/30(+0)
................... V=S/06/27(+0)
................... V=S/06/27(+0)
................... V=S/06/27(+0)
................... V=S/06/27(+0)
................... V=T/01/16(+0)
................... V=T/01/16(+0)
................... V=S/05/08(+0)
................... V=M/00/24(+0)
................... V=M/00/24(+0)

................... V=S/03/30(+0)
................... V=S/01/21(+0)
................... V=S/02/25(+0)
................... V=S/05/21(+0)
................... V=S/03/14(+0)
................... V=S/05/18(0)

SUBORDINADOS

F
V
F
V
V
F
F
F
F
F
F
F
F
F

...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

................... .................................. ...........


................... .................................. ...........

SECTOR PUBLICO
F
F
F
F
F
F

CN
CN
CN
NN
NN
NN
NN
NN
LN
LN

29/12/2021
27/09/2018
27/09/2028
27/09/2039
12/11/2018
09/01/2019
12/03/2018
30/06/2025
30/06/2025
27/06/2023
27/12/2018
27/06/2023
27/06/2018
16/04/2030
16/04/2043
08/11/2033
24/02/2030
24/02/2030

................... V=T/03/24(+0)
................... V=S/06/15(+0)
................... V=S/06/UC(+0)
................... V=S/05/14(+0)
................... V=S/03/24(+0)
................... V=S/02/28(+0)
................... V=S/04/02(+0)
................... V = S/04/UC(+0)
................... V=S/01/17(+0)
................... V=S/06/13(+0)
................... V=T/03/01(+1)
................... V=S/02/12(+0)
................... V=S/05/27(+0)
................... V=T/02/17(+0)

ISIN

NEMONICO

PEP66200D1A6 WIEAESUB1A

TASA

TIPO
TASA

10.00 E

VN
TASA
AJUSTADO AJUSTADA

NO

INSTRUMENTOS DE
PEP71500V061
PEP71050V059
PEP75705V013
PEP64801V013

PEP20950V136

INSTRUMENTOS DE

AIH1CP5A
5.50 N
JAIME1CP2A
............. CP CERO
SNMAR1CP1A
4.00 N
VOLCA1CP1A
2.72 N

CHAVI1CP1M

.............

F
NP
F
F

NO
NO
NO
NO

CRONOGRAMA

CI

VCTO.

OBS.

ISIN

30/12/2018 ........... PEP20950V144


PEP20950V151
PEP43500V074
CORTO PLAZO
PEP43500V082
PEP43500V090
CORTO PLAZO
................... .................................. ........... 10/08/2016 ........... PEP75438V029
................... .................................. ........... 24/04/2017 ........... PEP73050V107
................... .................................. ........... 09/02/2017 ........... PEP73050V115
................... .................................. ........... 25/05/2017 ........... PEP73050V123
PEP73050V131
................... V=T/03/UC(+1)

NN

PAPELES COMERCIALES

CP CERO

NP

NO

NEMONICO

TASA

TIPO
TASA

CHAVI1CP1N
CHAVI1CP1O
MEDRO1CP2F
MEDRO1CP2G
MEDRO1CP2H
OBRAI1CP2A
PORTA1PC3D
PORTA1PC3E
PORTA1PC3F
PORTA1PC5A

.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO
CP CERO

NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

VN
TASA
AJUSTADO AJUSTADA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

CRONOGRAMA

CI

VCTO.

................... .................................. ........... 23/09/2016 ...........


................... .................................. ........... 25/03/2017 ...........
................... .................................. NN
15/08/2016 ...........
................... .................................. NN
................... .................................. NN
................... .................................. ...........
................... .................................. ...........
................... .................................. ...........
................... .................................. ...........
................... .................................. ...........

05/09/2016
26/10/2016
24/11/2016
28/08/2016
10/11/2016
23/02/2017
09/04/2017

................... .................................. ........... 13/08/2016 ...........

Significado de la Expresin :

Ejemplo :

prximo pago el da hbil siguiente al 10 de agosto.

(+2 ) : indica que el pago se realiza 2 das hbiles despues del vencimiento,

2 El cronograma de pagos utiliza periodos calendario, pero los vencimientos de cupn no se

(+0 ) : indica que el pago se realiza el da de vencimiento , si este es da hbil, o se realiza el

circunscriben a un da de especifico. La expresin que figura en la columna "cronograma"

La primera parte de la expresin esta referida a la regla utilizada para determinar la fecha de

da hbil siguiente, si el vencimiento no es da hbil,

indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del ltimo cupon vencido, la fecha

vencimiento de los bonos. Esta conformada por tres campos denominados frecuencia, mes y da.

( -0 ) : indica que el pago se realiza el da de vencimiento , si este es da hbil, o se realiza el

del prximo cupon y los dias habiles que hay que agregar a esta ltima para obtener

La segunda parte de la expresin ( presentada entre parntesis ) indica el nmero de das

da hbil anterior, si el vencimiento no es da hbil,

la prxima fecha de pago.

( hbiles ) que se debe sumar o restar a cada fecha de vencimiento para obtener la correspondiente

(0) : indica que el pago se realiza el da de vencimiento.

Ejemplo :

Vencimiento = Frecuencia / Mes / Dia ( Pago ).

fecha de pago.

V= S/20/03 21/09 (+0), cupon anterior 20 de marzo, proximo cupon 21 de setiembre,

Ejemplos:
Frecuencia : Frecuencia de pago de los cupones:

V = T / 03/ 05 ( +0 ) : los cupones vencen los das 05 de marzo, 05 de junio, 05 de setiembre

M = mensual, T=trimestral, S = semestral, A = anual.

y 05 de diciembre. Los pagos se realizan el mismo da de vencimiento, o el da hbil siguiente

prximo pago 21 de setiembre (si es habil) o da hbil siguiente.


3 El emisor ha indicado que la fecha de corte relevante para el clculo de
intereses es el da calendario anterior al vencimiento.

( si el vencimiento no es da hbil ).
Mes: indica los meses en que vencen los cupones.

V = T / 02 / UC ( +1 ) : los cupones vencen el ltimo da calendario de febrero, mayo, agosto

Frecuencia trimestral ( T ) :

y noviembre. Los pagos se realizan un da hbil despues del vencimiento.

Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero, abril, julio y octubre,

TIPO DE TASA
E

Tasa Efectiva

Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero, mayo, agosto y noviembre,

Caso especial : existe un numero reducido de emisiones cuyo cronograma define primero la fecha

NC

Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo, junio, setiembre y diciembre.

de pago en base a una pauta y luego determina la correspondiente fecha de vencimiento

Frecuencia semestral ( S ) :

restando un determinado numero de dias ( calendario ) a la fecha de pago.

CP CER

Cupn Cero

Mes = 01 : indica que los cupones vencen en enero y julio.

En estos casos la primera parte de la expresion estara referida al pago y su significado podra

NA

No Aplicable

Mes = 02 : indica que los cupones vencen en febrero y agosto.

distinguirse del caso general por estar precedida por una letra " P " en lugar de la " V " tal

Fija

Mes = 03 : indica que los cupones vencen en marzo y setiembre.

como sigue: Pago = Frecuencia / Mes / Da ( Vencimiento );

Variable

Mes = 04 : indica que los cupones vencen en abril y octubre.

Ejemplo:

NP

No Aplicable

Mes = 05 : indica que los cupones vencen en mayo y noviembre.

P = T / 03 / PH ( -1 ) : los pagos se realizan el primer da hbil de marzo, junio, setiembre

T+VAC

Tasa reajustada por VAC

Mes = 06 : indica que los cupones vencen en junio y diciembre.

y diciembre. Los cupones vencen un da calendario antes del pago.

Frecuencia mensual ( M ) :
Mes = 00 : indica que los cupones vencen todos los meses.

Tasa Nominal Capitalizable


Tasa Nominal

REAJUSTE VN
Adicionalmente existen otros valores cuyo cronograma no puede ser representado mediante

VAC

Valor Nominal reajustado por VAC

la expresion descrita. Dichos valores estan identificados mediante las notas (1) y (2). Dichas

TC

Valor Nominal reajustado por IPC

Dia: dia especifico en que vencen los cupones;

notas explican como debe ser leido el contenido de la columna cronograma para estos casos

NO

Valor Nominal no reajustado

Ejemplo :

particulares.

V = T / 01 / 17 < ----- frecuencia = T, Mes = 01, Dia = 17.

CUPONES IMPARES (CI)

Esto indica que los cupones vencen los das 17 de enero, 17 de abril, 17 de julio y 17 de octubre.

NOTAS

CC

Corto Corto

Dia =UH : se refiere al ltimo da hbil del mes,

1 El cronograma de pagos utiliza perodos financieros, los vencimientos de cupn no se

CL

Corto Largo

Dia =PH : se refiere al primer da hbil del mes,

circunscriben a un da y mes especificos. La expresion que figura en la columna

CN

Corto Normal

Dia =UC : se refiere al ltimo da calendario del mes.

"cronograma" indica la frecuencia de pago de los cupones, la fecha del ltimo cupn

LC

Largo Corto

Dia =PC : se refiere al primer da calendario del mes.

vencido, la fecha del prximo cupon y los das hbiles que hay que agregar a esta

LN

Largo Normal

ltima para obtener la prxima fecha de pago.

NC

Normal Corto

Pago : indica el nmero de das que se debe aadir o restar a la fecha de vencimiento para

Ejemplo :

NL

Normal largo

obtener la correspondiente fecha de pago de cada cupon;

V= T/12/05 10/08 (+1), cupon anterior 12 de mayo, prximo cupon 10 de agosto,

NN

Normal Normal

OBS.

...........
...........
...........
...........
...........
...........
...........

TABLA DE VALORES REFERENCIALES - OPE. DE REPORTE


VALORES DE RENTA VARIABLE
ACCIONES DE CAPITAL (Vigente a partir del 01 de Abril de 2016)
ALICORC1

BAP

ATACOBC1
GRAMONC1

BVN
HBM

BROCALC1
ENGIEC1
TV

CASAGRC1
SCCO
UNACEMC1

BUENAVC1

EFA

Lista 1 : al 50% del valor del Mercado


MILPOC1
Lista 2 : al 40% del valor del Mercado
CONTINC1
CPACASC1
INRETC1
LUSURC1
Lista 3 : al 20% del valor del Mercado
CORAREC1
CREDITC1
SCOTIAC1
SIDERC1

CVERDEC1
RELAPAC1

FERREYC1

EDEGELC1
TEF

EDELNOC1
TELEFBC1

Lista 4 : para realizar operaciones de reporte extendidas


PML
POMALCC1

PPX

SPY

IFS

VOLCABC1

ACCIONES DE INVERSIN (Vigente a partir del 01 de Abril de 2016)


Lista 1 : al 50% del valor del Mercado
MINSURI1
Lista 2 : al 40% del valor del Mercado
CORAREI1
Lista 3 : al 15% del valor del Mercado
BACKUSI1

CPACASI1

BONOS
Valor
AH2OL1BC1U
AH2OL1BC2U
AICP1BC1U
ALICO3BC1A
ALICO3BC2A
ALICO3BC3A
ALICO3BC4A
ANDIN1BC3A
ATEL5BC22A
ATEL5BC29A
ATEL5BC33A
BANCOMBS21
BFAL1BC1A
BFAL1BC1B
BFAL1BC4A
BFAL1BC6A
BFAL1BC7A
BFIN1BC1A
BFIN1BC6A
BFIN3BC3A
BFINA0BS1U
BFINA1BA1A
BFINA1BA1B
BFINA1BA2A
BFINA1BS1A
BFINA2BC4A
BFINA3BA1U
BFINA3BA3U
BIF1BA1A
BIF1BA2A
BIF1BA2B
BIF1BA2C
BIF1BS1A
BIF1BS1B
BIF1BS2A
BIF1BS2B
BIF2BS1A
BIF2BS3A
BIFSUB4A
BIFSUB4B
BIFSUB4C
BIFSUB5A
BNCOM0BS22
BNCOM0BS23
BNCOM0BS24
BRIPL3BC2U
BRIPL3BC3A
BRIPL4BC1A
BRIPL4BC1B
BRIPL4BC2A
CAF1BC1U
CINEP1BC1A

Clasif.
AA+
AA+
AA+
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
BBBAAAAAAAAAAAAAA
AA
AAAA
AA
AA
A+
AAAA
AA
AA+
AA+
AA+
AA+
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
BBBBBBBBBA+
A+
A+
A+
A+
AA-

Valor
CIUDA1BC1A
COF3DBC10A
COF3DBC11A
COFI3DBC9A
COFI4DBC2A
COFI4DBC5A
COFID2BC8A
COFID2BC8B
CON1THBC11
CON1THBC12
CON1TLP1A
CON2TLP1A
CONTI1BS1A
CONTI1BS2A
CONTI1BS3A
CONTI2BA1A
CONTI2BS1A
CONTI2BS2A
CONTI2BS3A
CONTI2BS4U
CONTI2BS5U
CONTI2BS6A
CONTI3BC7U
CONTI3BS1U
CONTI4BC1U
CONTI4BC2A
CONTI4BC3A
CONTI5BC1A
CONTI5BC2A
CONTI5BC5U
CONTI5BC6A
CONTI6BC1A
CONTI6BC1B
CONTI6BC2A
COSAP1BC1A
CRE1TATN1A
CRE1TATN2A
CRE1TATN3A
CRE2TCB1U
CRE2TCB2U
CRE2TCB3U
CRE2TCB5U
CRE2THOC1A
CRE2THOC3A
CRE2TIP1U
CRE3THO10A
CRE3THO12A
CRE3THOC7A
CRE3THOC8A
CRED4BC10A
CRED4BC10B
CRED4BC10C

Clasif.
pAAAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
A
AAAAAA+
AA+
AA+
AAA
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AA+
AAA
AA+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
A+
AA+
AA+
AA+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA

Valor
AIH1CP5A
BAGRO1CP1A
BAGRO1CP1B
BAGRO1CP1C
BPO1CP1A
BRIPL4CD1D
BRIPL4CD1E
BRIPL4CD1F
CHAVI1CP1M

Clasif.
EQL-2EQL-1EQL-1EQL-1p2
CP-1
CP-1
CP-1
p2

Valor
CHAVI1CP1N
COFI2DCP4B
COMPF1CD2A
COMPF1CD2B
CONTI3CD1A
ELVIA1PC1C
ELVIA1PC1D
ELVIA1PC1E
ELVIA1PC1F

Clasif.
p2
CP-1+
CP-1CP-1CP-1+
p2
p2
p2
p2

Valor
CREDI1BA6A
CREDI1BS1A
CREDI2BC3A
CREDI2BC3B
CREDI4BC9A
CREDI5BC1A
CSCOT1BC4A
CSCOT1BS1A
CTO1BC1U
CTO1BC2U
CTO1BC3U
CTO1BC4U
DUKE2BC1A
DUKE2BC2A
EDEG3BC11A
EDEGE3BC1A
EDEGE3BC3A
EDEGE3BC8A
EDEGE4BC1A
EDEGE4BC2A
EDEGE4BC4A
EDEGE4BC5A
EDEL2BC3B
EDEL4BC11A
EDEL4BC12A
EDEL4BC13A
EDEL4BC15A
EDEL4BC1A
EDEL4BC1B
EDEL4BC4A
EDEL4BC5A
EDEL4BC9A
EDEL5BC10A
EDEL5BC11A
EDEL5BC12A
EDEL5BC17A
EDEL5BC18A
EDEL5BC19A
EDEL5BC1A
EDEL5BC1B
EDEL5BC2A
EDEL5BC5A
EDEL5BC8A
EDEL5BC9A
EDILC1BC1A
EDYFI1BS1A
EDYFI1BS2A
EDYFI1BS4A
EDYFI1BS5A
EDYFI1BS5B
EDYFI3BC1A
EDYFI3BC3A

Clasif.
AAA
AA+
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
AAAAA
AAA
AAA
AAA
AA+
AA+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
A+
AAAAAAAAAAAA
AA

Valor
EFECT1BC1A
ENGIE1BC1U
ENGIE1BC2U
ENGIE1BC3U
ENGIE1BC6A
ENGIE1BC7A
ENGIE3BC1A
FALAB1BC1A
FALAB1BC3A
FMV1BC1A
GLOR1BC2A
GLOR1BC3A
GLOR1BC4A
GLOR1BC5A
GLOR2BC10A
GLOR2BC7A
GLOR2BC8A
ICCIN1BC1A
ICCIN1BC2A
INTER1BS2B
INTER1BS3A
INTER1BS5A
INTER1BS6A
INTER1BS8A
INTER2BS2A
INTER2BS3A
INTSE0BS1U
INTSE2BS1U
INTSE2BS2U
JAIME1BC1A
JAIME1BC1B
JPLAZ1BC1A
JPLAZ1BC2A
LTOTA4BA3B
LTOTA4BA4A
LTOTA4BA5A
LTOTA5BA1A
LTOTA5BA2A
LUSU2BC10U
LUSUR2BC1U
LUSUR2BC2U
LUSUR2BC3U
LUSUR2BC4U
LUSUR2BC5U
LUSUR2BC6U
LUSUR2BC7U
LUSUR2BC8U
LUSUR2BC9U
LUSUR3BC1A
LUSUR3BC2A
LUSUR3BC3A
MIBAN2BS1A

Clasif.
A+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA+
AA+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AAAAAAAAAA+
AA+
AAAAAAAAAAAAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA-

Valor
MIBAN3BC1A
MIBAN3BC1B
MIBAN3BC4A
MIBAN3BC5A
MIBAN3BC5B
MIBAN4BC1A
MIBAN4BC1B
NORVI1BC1U
NORVI1BC2U
PACIF1BS1A
PERU19
PERU25
PERU27
PERU33
PERU37
PERU50
PERU-PAR
PLNG1BC3A
PLNG1BC4A
PLUC1DBC1A
PLUC1DBC1B
PLUSL1BC2A
REP2BC17A
REP2BC20A
REP2BC4A
REP3BC1A
REP3BC1B
REP3BC3A
REP3BC4A
REP3BC7A
SAGA2BC1A
SAGA2BC1B
SAGA2BC2A
SAGA3BC1A
SAGA3BC1B
SAGA3BC2A
SAN2BA3U
SB04ENE26A
SB06AGO35
SB12AGO17
SB12AGO20
SB12AGO24
SB12AGO26
SB12AGO31
SB12AGO37
SB12AGO46
SB12FEB18
SB12FEB29
SB12FEB30
SB12FEB40
SB12FEB42
SB12FEB54

Clasif.
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA

A+
A+
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
AA
AA
AA
AA
AA
AA+

Valor
SB12FEB55
SB12SEP23
SB13JUL19
SB13OCT24
SB30MAY34
SB31ENE35
SCO1TRYT1A
SCO1TRYT2A
SCO1TSCO1U
SCOT1TLM1U
SCOT1TLR1U
SCOT1TMB1U
SCOTI1BC7A
SCOTI1BC8A
SCOTI2BC1A
SCOTI2BC1B
SCOTI2BC1C
SCOTI2BC3A
SCOTI2BC3B
SCOTI2BC5A
SCOTI2BC5B
SCOTI2BC9A
SCOTI2BC9B
SCOTI2BC9C
TDP6BC11A
TDP7BC11A
TDP7BC11B
TDP7BC27A
TDP7BC9A
TDP7BC9B
TELE4BC12A
TELE4BC19A
TELE4BC19B
TELE4BC19C
TELE4BC36A
TELE4BC36B
TELE4BC37A
TGP1BC4A
TGP1BC6A
TP0THPRF1A
TP0THSUB1B
UNAC2DBC1A
UNAC2DBC2A
UNAC2DBC3A
WIEAESUB1A
YURA4BC1A
YURA4BC2A

Clasif.

Valor
PORTA1PC5A
SNMAR1CP1A
TDP4PC3A
TFC1CD1B
TFC1CD1C
VOLCA1CP1A

Clasif.
EQL-2
p2+
CP-1+
CP-2
CP-2
CP-1-

AAA
AAA
AA+
AA
AA
AA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
BBB
AA
AA
AA
AAAAA
AAA

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO


Valor
FCONF1CD4A
FCONF1CD4B
FINUN2CD1A
FINUN2CD1B
FINUN3CD1A
FINUN3CD2A
GNB1CD3A
JAIME1CP2A
LTP02NOV16

Clasif.
CP-1CP-1CP-2+
CP-2+
CP-1CP-1EQL-1CP-2

Valor
LTP05OCT16
LTP07DIC16
LTP13JUL16
LTP14SEP16
LTP15FEB17
LTP15MAR17
LTP17AGO16
LTP17MAY17
LTP18ENE17

Clasif.

Valor
LTP19ABR17
LTP22JUN17
MEDRO1CP2F
MEDRO1CP2G
MEDRO1CP2H
OBRAI1CP2A
PORTA1PC3D
PORTA1PC3E
PORTA1PC3F

Clasif.

CLA-2+
CLA-2+
CLA-2+
CP-2+
EQL-2
EQL-2
EQL-2

CLASIFICACION DE RIESGO DE VALORES LISTADOS


Al 30 de Junio de 2016*

EMISOR

Clasificacin de ECR

Instrumento

Emisin

Serie

Apoyo Class

EMISOR

PCR Equilib.

Emisin

Serie

BONOS CORPORATIVOS - BRIPL3BC2U

SEGUNDA

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - BRIPL4CD1F

PRIMERA

EQL-1- BONOS CORPORATIVOS - BRIPL4BC2A

SEGUNDA

A+

BONOS CORPORATIVOS - BRIPL4BC1A

PRIMERA

A+

EQL-1- BONOS CORPORATIVOS - BRIPL4BC1B

PRIMERA

A+

PRIMERA

BANCO SANTANDER PER S.A.


TERCERA
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - SAN2BA3U

-.-

BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO


INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BAGRO1CP1B

PRIMERA

CP-1

-.-

-.-

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BAGRO1CP1A

PRIMERA

CP-1

-.-

-.-

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BAGRO1CP1C


ACCIONES DE CAPITAL - BAZC1

Clasificacin de ECR

Instrumento

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - BRIPL4CD1E


PRIMERA

BANCO AZTECA DEL PERU S.A.


-.-

CP-1

-.-

-.-

EQL-1-

-.-

B-

-.-

-.-

Apoyo Class
A+

AA-

PCR Equilib.
-.-

-.-

-.-

-.-

AA-

-.-

-.-

AA-

-.-

-.-

AA-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

pAA+

AA+

CP-1 CLA-1

CP-1 CLA-1

BBVA BANCO CONTINENTAL


BONOS CORPORATIVOS - CONTI5BC5U

QUINTA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS SUBORDINADOS - BANCOMBS21

SEGUNDA

-.-

-.-

pA-

BBB-

BONOS CORPORATIVOS - CONTI6BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS SUBORDINADOS - BNCOM0BS22

SEGUNDA

-.-

-.-

pA-

BBB-

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS2A

SEGUNDA

AA+

-.-

pAA+

AA+

BONOS SUBORDINADOS - BNCOM0BS23

SEGUNDA

-.-

-.-

pA-

BBB-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CONTI2BA1A

PRIMERA

AAA

-.-

-.-

AAA

SEGUNDA

-.-

-.-

pA-

BBB-

BONOS CORPORATIVOS - CONTI5BC2A

SEGUNDA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS4U

CUARTA

AA+

-.-

pAA+

AA+

TERCERA

AA+

-.-

pAA+

AA+
AAA

BANCO DE COMERCIO

BONOS SUBORDINADOS - BNCOM0BS24

BANCO DE CREDITO DEL PERU


BONOS CORPORATIVOS - CREDI4BC9A

NOVENA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS3A

BONOS CORPORATIVOS - CREDI5BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CONTI6BC2A

SEGUNDA

AAA

-.-

-.-

BONOS SUBORDINADOS - CREDI1BS1A

PRIMERA

AA+

-.-

-.-

AA+

BONOS SUBORDINADOS - CONTI3BS1U

PRIMERA

AA+

-.-

-.-

AA+

BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC3B

TERCERA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CONTI3BC7U

SETIMA

UNICA

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CREDI2BC3A

TERCERA

AAA

-.-

-.-

AAA

ACCIONES DE CAPITAL - CONTINC1

-.-

-.-

1ra.

-.-

-.-

1ra.

BONOS CORPORATIVOS - CRED4BC10A

DECIMA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS1A

PRIMERA

AA+

-.-

pAA+

AA+
AAA

ACCIONES DE CAPITAL - CREDITC1

-.-

-.-

1ra.

-.-

-.-

1ra.

BONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC2A

SEGUNDA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - CRED4BC10C

DECIMA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS5U

QUINTA

AA+

-.-

pAA+

AA+

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - CREDI1BA6A

SEXTA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS3A

TERCERA

AA+

-.-

pAA+

AA+

BONOS CORPORATIVOS - CRED4BC10B

DECIMA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS SUBORDINADOS - CONTI1BS2A

SEGUNDA

AA+

-.-

pAA+

AA+

BONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC3A

TERCERA

AAA

-.-

-.-

AAA
AAA

BANCO FALABELLA PERU S.A.


BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC1B

PRIMERA

AA

-.-

-.-

AA-

BONOS CORPORATIVOS - CONTI4BC1U

PRIMERA

UNICA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC6A

SEXTA

AA

-.-

-.-

AA-

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS1A

PRIMERA

AA+

-.-

pAA+

AA+

BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC7A

SEPTIMA

AA

-.-

-.-

AA-

BONOS CORPORATIVOS - CONTI5BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC4A

CUARTA

AA

-.-

-.-

AA-

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - CONTI3CD1A

PRIMERA

CP-1+

-.-

-.-

EQL-1+

BONOS CORPORATIVOS - BFAL1BC1A

PRIMERA

AA

-.-

-.-

AA-

BONOS CORPORATIVOS - CONTI6BC1B

PRIMERA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS SUBORDINADOS - CONTI2BS6A

SEXTA

-.-

-.-

pAA+

AA+

BANCO FINANCIERO DEL PERU


PRIMERA
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BFINA1BA1A

-.-

AA

pAA

AA

BONOS CORPORATIVOS - BFIN1BC6A

SEXTA

-.-

AA

pAA

-.-

COMPARTAMOS FINANCIERA S.A.


PRIMER PROGRAMA DE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS NEGOCIABLES
1

BONOS SUBORDINADOS - BFINA0BS1U

PRIMERA

-.-

AA-

pAA-

-.-

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BFINA3BA1U

PRIMERA

UNICA

-.-

AA

pAA

-.-

COMPF1CD2A

BONOS CORPORATIVOS - BFIN3BC3A

TERCERA

-.-

AA

pAA

-.-

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -

-.-

CP-1- CLA-1-

-.-

-.-

SEGUNDA

CP-1- CLA-1-

-.-

-.-

SEGUNDA

CP-1- CLA-1-

-.-

-.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BFINA3BA3U

TERCERA

UNICA

-.-

AA

pAA

-.-

COMPF1CD2B

BONOS CORPORATIVOS - BFIN1BC1A

PRIMERA

-.-

AA

pAA-

AA-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BFINA1BA1B

PRIMERA

-.-

AA

pAA

AA

CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF


BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98 BONOS

BONOS SUBORDINADOS - BFINA1BS1A

PRIMERA

-.-

AA-

pA+

A+

CORPORATIVOS - CAF1BC1U

BONOS CORPORATIVOS - BFINA2BC4A

CUARTA

-.-

AA

AA+

AA-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BFINA1BA2A

SEGUNDA

-.-

AA

pAA

AA

CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE


PROGRAMA DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA 4to.

TERCERA

-.-

CLA-1

-.-

PRIMERA

Programa

BANCO GNB PER S.A.


CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - GNB1CD3A

-.-

-.-

-.-

-.-

6ta.

-.-

AAA

-.-

-.-

AAA

EQL-1- BONOS CORPORATIVOS - COFI4DBC5A

QUINTA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - COF3DBC10A

DECIMA

AAA

-.-

-.-

AAA

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF


PRIMERA
BONOS SUBORDINADOS - BIF1BS1B
B

-.-

AA

pAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - COF3DBC11A

UNDECIMA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF1BA2B

SEGUNDA

-.-

AA+

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - COFI4DBC2A

SEGUNDA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS SUBORDINADOS - BIF2BS3A

TERCERA

-.-

AA

pAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - COFID2BC8B

OCTAVA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB5A

QUINTA

-.-

AA

pAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - COFID2BC8A

OCTAVA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4A

CUARTA

-.-

AA

pAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - COFI3DBC9A

NOVENA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF1BA2A

SEGUNDA

-.-

AA+

pAAA

-.-

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -

BONOS SUBORDINADOS - BIF1BS1A

PRIMERA

-.-

AA

pAA

-.-

COFI2DCP4B

CUARTA

CP-1+

-.-

-.-

EQL-1+

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF1BA2C

SEGUNDA

-.-

AA+

pAAA

-.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - BIF1BA1A

PRIMERA

-.-

AA+

pAAA

-.-

CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.


SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS
1 y 2

-.-

AA

AA

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1ra.

Nivel 2

-.-

CERTIFICADOS DE DEPOSITO NEGOCIABLES 4to. Programa

-.-

BONOS SUBORDINADOS - BIF1BS2B

SEGUNDA

-.-

AA

pAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - CSCOT1BC4A

CUARTA

AA

BONOS SUBORDINADOS - BIF2BS1A

PRIMERA

-.-

AA

pAA

-.-

BONOS SUBORDINADOS - CSCOT1BS1A

PRIMERA

BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4C

CUARTA

-.-

AA

pAA

-.-

BONOS SUBORDINADOS - BIFSUB4B

CUARTA

-.-

AA

pAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDILC1BC1A

BONOS SUBORDINADOS - BIF1BS2A

SEGUNDA

-.-

AA

pAA

-.-

FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.


CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -

ACCIONES DE CAPITAL - BIFC1

-.-

-.-

AA

-.-

-.-

AA-

AA-

-.-

-.-

A+

-.-

pA+

-.-

EDPYME INVERSIONES LA CRUZ S.A.


PRIMERA

BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK


BONOS SUBORDINADOS 2do. Programa
1ra.
-.-

AA

-.-

-.-

-.-

FCONF1CD4B

BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS5A

QUINTA

AA

AA

-.-

AA

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO -

BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS8A

OCTAVA

AA

AA

-.-

AA

FCONF1CD4A

BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS3A

TERCERA

AA

AA

-.-

AA

BONOS SUBORDINADOS - INTER2BS2A

SEGUNDA

AA

AA

-.-

AA

BONOS CORPORATIVOS - EFECT1BC1A

PRIMERA

BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS2B

SEGUNDA

AA

AA

-.-

AA

BONOS SUBORDINADOS - INTER2BS3A

TERCERA

AA

AA

-.-

AA

FINANCIERA TFC S.A.


CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - TFC1CD1B

PRIMERA

BONOS SUBORDINADOS - INTER1BS6A

SEXTA

AA

AA

-.-

AA

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - TFC1CD1C

PRIMERA

BANCO RIPLEY PER S.A.

CP-1+ CLA-1+

CUARTA

CP-1- CLA-1-

-.-

EQL-1-

CUARTA

CP-1- CLA-1-

-.-

EQL-1-

-.-

-.-

CP-2 CLA-2

-.-

-.-

CP-2 CLA-2

-.-

-.-

FINANCIERA EFECTIVA S.A.


A

A+

A+

FINANCIERA UNO S.A.

BONOS CORPORATIVOS - BRIPL3BC3A

TERCERA

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - BRIPL4CD1D

PRIMERA

A+

AA-

CP-1 CLA-1

-.-

-.-

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - FINUN3CD2A

SEGUNDA

CP-1- CLA-1-

-.-

-.-

-.-

-.-

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - FINUN3CD1A

PRIMERA

CP-1- CLA-1-

-.-

-.-

EMISOR

Clasificacin de ECR

Instrumento

EMISOR

Emisin

Serie

Apoyo Class

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - FINUN2CD1A

PRIMERA

CP-2+ CLA-1-

-.-

-.-

CERTIFICADOS DE DEPOSITO CERTIFICADOS DE DEPOSITO - FINUN2CD1B

PRIMERA

CP-2+ CLA-1-

-.-

-.-

FONDO MIVIVIENDA S.A.


BONOS CORPORATIVOS 2da. y 3ra. Emisin del 1er. Programa
BONOS CORPORATIVOS - FMV1BC1A

PCR Equilib.

Clasificacin de ECR

Instrumento

Emisin

Serie

Apoyo Class

PCR Equilib.

EDYFICAR PERU S.A. (ANTES EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.)


PRIMERA
BONOS SUBORDINADOS - EDYFI1BS1A
A
AA-

-.-

-.-

AA

BONOS SUBORDINADOS - EDYFI1BS5B

QUINTA

AA-

-.-

-.-

AA

-.-

-.-

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS SUBORDINADOS - EDYFI1BS5A

QUINTA

AA-

-.-

-.-

AA

PRIMERA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS SUBORDINADOS - EDYFI1BS4A

CUARTA

AA-

-.-

-.-

AA

BONOS SUBORDINADOS - EDYFI1BS2A

SEGUNDA

-.-

-.-

AA-

AA

MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A.


QUINTA
BONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC5B
B

AA

AA

pAA

AA+

BONOS CORPORATIVOS - EDYFI3BC1A

PRIMERA

AA

-.-

-.-

AA+

BONOS CORPORATIVOS - EDYFI3BC3A

TERCERA

AA

-.-

-.-

AA+
-.-

BONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC1A

PRIMERA

AA

AA

pAA

AA+

BONOS SUBORDINADOS - MIBAN2BS1A

PRIMERA

AA-

-.-

-.-

AA

BONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC5A

QUINTA

AA

AA

pAA

AA+

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - ELVIA1PC1C

PRIMERA

-.-

-.-

p2

BONOS CORPORATIVOS - MIBAN4BC1A

PRIMERA

AA

-.-

-.-

AA+

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - ELVIA1PC1F

PRIMERA

-.-

-.-

p2

-.-

BONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC4A

CUARTA

AA

AA

pAA

AA+

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - ELVIA1PC1D

PRIMERA

-.-

-.-

p2

-.-

BONOS CORPORATIVOS - MIBAN4BC1B

PRIMERA

AA

-.-

-.-

AA+

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - ELVIA1PC1E

PRIMERA

-.-

-.-

p2

-.-

BONOS CORPORATIVOS - MIBAN3BC1B

PRIMERA

AA

AA

pAA

AA+

FALABELLA PER S.A.A.

SCOTIABANK PERU S.A.A.


SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS 6ta. y 7ma. Emisin
-.-

BONOS CORPORATIVOS - FALAB1BC3A

TERCERA

-.-

AA+

-.-

AA+

-.-

AAA

-.-

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - FALAB1BC1A

PRIMERA

-.-

AA+

-.-

AA+

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC5B

QUINTA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC9C

NOVENA

AAA

AAA

-.-

-.-

-.-

-.-

2da.

-.-

1ra. Nivel 2

2da.

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC7A

SPTIMA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI1BC8A

OCTAVA

AAA

AAA

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1ra.

-.-

-.-

1ra.

1ra.

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC3A

TERCERA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - AH2OL1BC2U

SEGUNDA

AA+

AAA

-.-

AA+

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC3B

TERCERA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - AH2OL1BC1U

PRIMERA

AA+

AAA

-.-

AA+

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC9A

NOVENA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC5A

QUINTA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ICCIN1BC2A

SEGUNDA

AA

AA

-.-

AA

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC9B

NOVENA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ICCIN1BC1A

PRIMERA

AA

AA

-.-

AA

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC1B

PRIMERA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC1C

PRIMERA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - AICP1BC1U

PRIMERA

-.-

-.-

pAAA

AA+

BONOS CORPORATIVOS - SCOTI2BC1A

PRIMERA

AAA

AAA

-.-

-.-

LEASING TOTAL S.A.


CUARTA
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA4BA4A

AA-

AA-

pAA

-.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA4BA5A

QUINTA

AA-

AA-

pAA

-.-

AA-

-.-

pAA

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - SCOTIAC1

A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.


INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO -

ELECTROVIA S.A.C.

FERREYCORP S.A.A.
ACCIONES DE CAPITAL - FERREYC1
GRAA Y MONTERO S.A.A.
ACCIONES DE CAPITAL - GRAMONC1
H2OLMOS S.A.

ICCGSA INVERSIONES S.A.

INMUEBLES COMERCIALES DEL PER S.A.C.

JAIME1CP2A

SEGUNDA

-.-

-.-

CP-2

-.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA5BA2A

SEGUNDA

BONOS CORPORATIVOS - JAIME1BC1A

PRIMERA

-.-

-.-

A-

-.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA5BA1A

PRIMERA

AA-

-.-

pAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - JAIME1BC1B

PRIMERA

-.-

-.-

A-

-.-

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO - LTOTA4BA3B

TERCERA

AA-

AA-

pAA

-.-

TERCERA

-.-

CLA-2+

-.-

EQL-2

QUINTA

-.-

CLA-2+

-.-

EQL-2

TERCERA

-.-

CLA-2+

-.-

EQL-2

TERCERA

-.-

CLA-2+

-.-

EQL-2

BONOS CORPORATIVOS - NORVI1BC2U

SEGUNDA

AA

-.-

-.-

AA

BONOS CORPORATIVOS - NORVI1BC1U

PRIMERA

AA

-.-

-.-

AA

-.-

-.-

ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A.


PRIMERA
BONOS CORPORATIVOS - JPLAZ1BC1A
A

AA+

-.-

-.-

AA+

LOS PORTALES S.A.


INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES -

BONOS CORPORATIVOS - JPLAZ1BC2A

AA+

-.-

-.-

AA+

PORTA1PC3E

SEGUNDA

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES -

ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.


INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO AIH1CP5A

QUINTA

PORTA1PC5A
A

-.-

CLA-2

-.-

EQL-2- INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES PORTA1PC3F

BPO CONSULTING S.A.C.


INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO BPO1CP1A

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES PRIMERA

-.-

-.-

p2

-.-

PORTA1PC3D

CINEPLEX S.A.
BONOS CORPORATIVOS - CINEP1BC1A

NORVIAL S.A.
PRIMERA

CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A.


PRIMERA
BONOS CORPORATIVOS - CIUDA1BC1A
A

AA-

AA-

-.-

-.-

-.-

-.-

pA-

-.-

CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A.


BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC4U

CUARTA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC1U

PRIMERA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC2U

SEGUNDA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - CTO1BC3U

TERCERA

AAA

-.-

-.-

AAA

OBRAS DE INGENIERA S.A. - OBRAINSA


INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES OBRAI1CP2A

SEGUNDA

CP-2+ CLA-1-

BONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC3A

TERCERA

AA

-.-

pAA

A+

BONOS CORPORATIVOS - PLNG1BC4A

CUARTA

AA

-.-

pAA

A+

PERU LNG S.R.L.

CONTINENTAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.

PLUSPETROL CAMISEA S.A.

BONOS DE TITULIZACION - CON2TLP1A

PRIMERA

-.-

AA-

-.-

AA-

BONOS CORPORATIVOS - PLUC1DBC1A

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS DE TITULIZACION - CON1TLP1A

PRIMERA

AA-

-.-

-.-

AA-

BONOS CORPORATIVOS - PLUC1DBC1B

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS DE TITULIZACION - CON1THBC12

PRIMERA

-.-

-.-

PRIMERA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS DE TITULIZACION - CON1THBC11


COSAPI S.A.
BONOS CORPORATIVOS - COSAP1BC1A

PRIMERA

-.-

AA

-.-

PLUSPETROL LOTE 56 S.A.


PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE BONOS CORPORATIVOS
3

-.-

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - PLUSL1BC2A

SEGUNDA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC1A

A+

SAGA FALABELLA S.A.

CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.


DECIMA
BONOS DE TITULIZACION - CRE3THO10A
A

PRIMERA

AA+

-.-

-.-

AA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SAGA3BC2A

SEGUNDA

AA+

-.-

-.-

AA

BONOS DE TITULIZACION - CRE1TATN1A

PRIMERA

AA+

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC1B

PRIMERA

AA+

-.-

-.-

AA

BONOS DE TITULIZACION - CRE1TATN3A

TERCERA

AA+

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SAGA3BC1B

PRIMERA

AA+

-.-

-.-

AA

BONOS DE TITULIZACION - TP0THSUB1B

PRIMERA

BBB

-.-

-.-

BBB+ BONOS CORPORATIVOS - SAGA2BC2A

SEGUNDA

AA+

-.-

-.-

AA

BONOS DE TITULIZACION - CRE2THOC3A

TERCERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - SAGA3BC1A

PRIMERA

AA+

-.-

-.-

AA

BONOS DE TITULIZACION - CRE2TCB3U

TERCERA

-.-

AAA

AAA

-.-

1ra.

-.-

-.-

-.-

A+

PRIMERA

-.-

-.-

p2+

EQL-2+

AA

BONOS DE TITULIZACION - CRE2THOC1A

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

SAN MARTN CONTRATISTAS GENERALES S.A.


PRIMER PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS E INSTRUMENTOS DE

BONOS DE TITULIZACION - CRE1TATN2A

SEGUNDA

AA+

AAA

-.-

-.-

CORTO PLAZO Bonos Corporativos

BONOS DE TITULIZACION - TP0THPRF1A

PRIMERA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS DE TITULIZACION - CRE2TCB2U

SEGUNDA

-.-

AAA

AAA

-.-

BONOS DE TITULIZACION - CRE2TCB1U

PRIMERA

-.-

AAA

AAA

-.-

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO SNMAR1CP1A

SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.

BONOS DE TITULIZACION - CRE3THO12A

DECIMO SEGUNDA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TLR1U

PRIMERA

AA

-.-

-.-

BONOS DE TITULIZACION - CRE3THOC7A

SPTIMA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TMB1U

PRIMERA

AA

-.-

-.-

AA

BONOS DE TITULIZACION - CRE3THOC8A

OCTAVA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS DE TITULIZACION - SCO1TRYT2A

SEGUNDA

-.-

AAA

-.-

AAA

BONOS DE TITULIZACION - CRE2TCB5U

QUINTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS DE TITULIZACION - SCO1TRYT1A

PRIMERA

-.-

AAA

-.-

AAA

BONOS DE TITULIZACION - CRE2TIP1U

PRIMERA

AA

-.-

-.-

AA

BONOS DE TITULIZACION - SCO1TSCO1U

PRIMERA

-.-

AA+

-.-

AA+

BONOS DE TITULIZACION - SCOT1TLM1U

PRIMERA

AA

-.-

-.-

AA

CREDICORP LTD.
ACCIONES DE CAPITAL - BAP

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1ra.

EMISOR

Clasificacin de ECR

Instrumento

Emisin

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. - SP S.A.


-.-

ACCIONES DE CAPITAL - SUPERC1

Serie

Apoyo Class

EMISOR

PCR Equilib.

ACCIONES DE CAPITAL - VOLCAAC1


-.-

2da.

2da.

-.-

-.-

AGRCOLA Y GANADERA CHAVN DE HUANTAR S.A.


INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES CHAVI1CP1N

PRIMERA

-.-

-.-

p2

-.-

PRIMERA

-.-

-.-

p2

-.-

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES CHAVI1CP1M


INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES CHAVI1CP1O

PRIMERA

-.-

-.-

p2

-.-

ALICORP S.A.A.
BONOS CORPORATIVOS - ALICO3BC1A

Clasificacin de ECR

Instrumento

Emisin

Serie

Apoyo Class

-.-

-.-

1ra.

-.-

PCR Equilib.
1ra.

-.-

DUKE ENERGY EGENOR S. EN C. POR A.


BONOS CORPORATIVOS - DUKE2BC2A

SEGUNDA

AA+

-.-

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - DUKE2BC1A

PRIMERA

AA+

-.-

-.-

AAA

EDEGEL S.A.A.
BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC8A

OCTAVA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEG3BC11A

DECIMO PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC5A

QUINTA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC2A

SEGUNDA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC3A

TERCERA

AAA

-.-

pAAA

-.-.-

PRIMERA

AAA

-.-

AAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC4A

CUARTA

AAA

-.-

pAAA

-.-

-.-

1ra.

-.-

Nivel 1

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE3BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ALICO3BC4A

CUARTA

AAA

-.-

AAA

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - EDEGELC1

-.-

-.-

1ra.

-.-

1ra. Nivel 1

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ALICO3BC2A

SEGUNDA

AAA

-.-

AAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEGE4BC1A

PRIMERA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ALICO3BC3A

TERCERA

AAA

-.-

AAA

-.-

-.-

-.-

1ra.

-.-

Nivel 1

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC1A

PRIMERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC18A

DECIMO OCTAVA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC13A

DCIMO TERCERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC5A

QUINTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

ACCIONES DE INVERSION - ALICORI1

ACCIONES DE CAPITAL - ALICORC1


AUSTRAL GROUP S.A.A.
ACCIONES DE CAPITAL - AUSTRAC1

-.-

ACCIONES DE INVERSION - CPACASI1

-.-

-.-

Nivel 3

-.-

CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.


-.-

-.-

1ra.

-.-

Nivel 1

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL2BC3B

TERCERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

-.-

-.-

1ra.

-.-

Nivel 1

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC17A

DECIMO SETIMA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC11A

DECIMO PRIMERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - CPACASC1

CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.


-.-

ACCIONES DE CAPITAL - CORAREC1

-.-

EDELNOR S.A.A.

ACCIONES DE INVERSION - CORAREI1

-.-

-.-

2da.

-.-

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC20A

VIGESIMA

-.-

AAA

pAAA

-.-

-.-

2da.

-.-

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC10A

DECIMA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC1A

PRIMERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

DECIMO SEGUNDA

-.-

AAA

pAAA

-.-

PRIMERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

DCIMO QUINTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

-.-

-.-

-.-

1ra.

1ra. Nivel 1

-.-

CREDITEX S.A.A.
ACCIONES DE CAPITAL - CRETEXC1

-.-

-.-

2da.

-.-

Nivel 2

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC12A

ACCIONES DE INVERSION - CRETEXI1

-.-

-.-

2da.

-.-

Nivel 2

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC1B

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.


-.-

ACCIONES DE INVERSION - ELCOMEI1

BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC15A


-.-

2da.

-.-

1ra. Nivel 1

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - EDELNOC1


BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC12A

DCIMO SEGUNDA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC10A

DECIMA

AA

AA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC8A

OCTAVA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - GLOR1BC4A

CUARTA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC2A

SEGUNDA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - GLOR1BC3A

TERCERA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC4A

CUARTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC7A

SEPTIMA

AA

AA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC11A

DECIMO PRIMERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - GLOR2BC8A

OCTAVA

AA

AA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC19A

DECIMO NOVENA

AAA

-.-

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - GLOR1BC5A

QUINTA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC9A

NOVENA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - GLOR1BC2A

SEGUNDA

AAA

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC1B

PRIMERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL4BC9A

NOVENA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - EDEL5BC5A

QUINTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

1ra.

GLORIA S.A.

MEDROCK CORPORATION S.A.C.


PRIMER PROGRAMA DE EMISION DE INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
1ra.

-.-

-.-

CLA-1- CP-1

-.-

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES MEDRO1CP2H

ELECTRO DUNAS S.A.A.


SEGUNDA

-.-

CLA-2+ CP-1

-.-

BONOS CORPORATIVOS 1er. Programa

-.-

AA-

-.-

-.-

AA-

-.-

ENGIE ENERGIA PERU S.A (ANTES ENERSUR S.A.)


PRIMERA
BONOS CORPORATIVOS - ENGIE3BC1A
A

AAA

ACCIONES DE CAPITAL - ENGIEC1

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES MEDRO1CP2F

SEGUNDA

-.-

CLA-2+ CP-1

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES MEDRO1CP2G


ACCIONES DE CAPITAL - RELAPAC1

SEGUNDA

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. - RELAPA S.A.A.


-.-.-

-.2da.

UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.


ACCIONES DE CAPITAL - BACKUBC1
-.-.1ra.

CLA-2+ CP-1
-.aaa

-.pAA+

-.3ra.
-.-

ACCIONES DE CAPITAL - BACKUAC1

-.-

-.-

1ra.

1ra.

Nivel 1

-.-

ACCIONES DE INVERSION - BACKUSI1

-.-

-.-

1ra.

1ra.

Nivel 1

-.-

AAA

-.-

-.-

-.-

-.-

1ra.

-.-

-.-

1ra.

SEPTIMA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ENGIE1BC3U

TERCERA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ENGIE1BC2U

SEGUNDA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ENGIE1BC6A

SEXTA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - ENGIE1BC1U

PRIMERA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC3U

TERCERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - LUSU2BC10U

DECIMA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ENGIE1BC7A

LUZ DEL SUR S.A.A.

UNIN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A.


SEGUNDA
BONOS CORPORATIVOS - UNAC2DBC2A
A

AA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC9U

NOVENA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - UNAC2DBC1A

PRIMERA

AA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC5U

QUINTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - UNAC2DBC3A

TERCERA

AA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC4U

CUARTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ANDIN1BC3A

TERCERA

AA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC2U

SEGUNDA

-.-

AAA

pAAA

-.-

-.-

-.-

1ra.

1ra.

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - LUSUR3BC3A

TERCERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - LUSUR3BC1A

PRIMERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - YURA4BC1A

PRIMERA

-.-

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC7U

SETIMA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - YURA4BC2A

SEGUNDA

-.-

AAA

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC1U

PRIMERA

-.-

AAA

pAAA

-.-

BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC8U

OCTAVA

-.-

AAA

pAAA

-.-

-.-

-.-

-.-

1ra.

1ra.

-.-

SEXTA

-.-

AAA

pAAA

-.-

SEGUNDA

-.-

AAA

pAAA

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - UNACEMC1


YURA S.A.

ACCIONES DE CAPITAL - ATACOAC1

COMPAA MINERA ATACOCHA S.A.A.


-.-

-.-

-.-

1ra.

-.-

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - LUSURC1


BONOS CORPORATIVOS - LUSUR2BC6U

ACCIONES DE CAPITAL - ATACOBC1

-.-

-.-

-.-

1ra.

-.-

-.-

ACCIONES DE INVERSION - MILPOI1

COMPAA MINERA MILPO S.A.A.


-.-

-.-

-.-

1ra.

1ra.

-.-

-.-

-.-

-.-

1ra.

1ra.

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - MILPOC1


ACCIONES DE CAPITAL - BROCALC1
ACCIONES DE INVERSION - BROCALI1
ACCIONES DE CAPITAL - SCCO

SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.


-.-.SOUTHERN COPPER CORPORATION
-.-

BONOS CORPORATIVOS - LUSUR3BC2A

AAA

-.-

-.-

AAA

TERCERA

AAA

-.-

-.-

AAA

PRIMERA

AAA

-.-

-.-

AAA

AAA

-.-

-.-

AAA

-.-

1ra. Nivel 1

-.-

BONOS CORPORATIVOS - REP3BC1A

-.-

1ra.

-.-

1ra. Nivel 1

-.-

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC17A

DECIMO SETIMA

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC20A

VIGESIMA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP3BC7A

SETIMA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP3BC4A

CUARTA

AAA

-.-

-.-

AAA

BONOS CORPORATIVOS - REP2BC4A

CUARTA

AAA

-.-

-.-

AAA

AAA

AAA

-.-

-.-

-.-

1ra.

-.-

1ra.

-.-

1ra.

-.-

ACCIONES DE INVERSION - SPCCPI2

-.-

1ra.

-.-

-.-

1ra.

BONOS CORPORATIVOS 6to. Programa

VOLCAN COMPAIA MINERA S.A.A.


INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO ACCIONES DE CAPITAL - VOLCABC1

PRIMERA

1ra.

-.-

VOLCA1CP1A

BONOS CORPORATIVOS - REP3BC1B


BONOS CORPORATIVOS - REP3BC3A

-.-

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION - SUCURSAL DEL PERU


ACCIONES DE INVERSION - SPCCPI1
-.-.1ra.
-.-

RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.


1-10

PROGRAMA DE OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO 4to. Programa

-.-

1 y 2

-.-

CP-1+ CLA-1+

-.-

-.-

PRIMERA

CP-1-

-.-

p1

-.-

BONOS CORPORATIVOS - TDP6BC11A

DECIMO PRIMERA

AAA

AAA

-.-

-.-

-.-

-.-

1ra.

-.-

1ra.

-.-

BONOS CORPORATIVOS - TDP7BC9B

NOVENA

AAA

AAA

-.-

-.-

EMISOR

Clasificacin de ECR

Instrumento

Emisin

Serie

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC36B

TRIGESIMO SEXTA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19B

DECIMO NOVENA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - TDP7BC27A

VIGESIMO SETIMA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19A

DECIMO NOVENA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC19C

DECIMO NOVENA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - TDP7BC9A

NOVENA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC12A

DECIMO SEGUNDA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC36A

TRIGESIMO SEXTA

AAA

AAA

-.-

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - TELEFCC1

-.-

-.-

1ra.

1ra.

-.-

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - TELEFBC1

-.-

-.-

1ra.

1ra.

-.-

-.-

DECIMO PRIMERA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - TDP7BC11A


BONOS CORPORATIVOS - TELE4BC37A

Apoyo Class

PCR Equilib.

TRIGESIMO SETIMA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC29A

VIGESIMO NOVENA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC33A

TRIGESIMO TERCERA

AAA

AAA

-.-

-.-

BONOS CORPORATIVOS - ATEL5BC22A

VIGESIMO SEGUNDA

AAA

AAA

-.-

-.-

TERCERA

DECIMO PRIMERA

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO PAPELES COMERCIALES - TDP4PC3A


BONOS CORPORATIVOS - TDP7BC11B

CP-1+ CLA-1+

-.-

-.-

AAA

AAA

-.-

-.-

TERMOCHILCA S.A.
ACCIONES DE CAPITAL - TCHILCC1

-.-

-.-

1ra.

-.-

-.-

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - TCHILBC1

-.-

-.-

1ra.

-.-

-.-

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - TCHILAC1

-.-

-.-

1ra.

-.-

-.-

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - TCHILDC1

-.-

-.-

1ra.

-.-

-.-

-.-

ACCIONES DE CAPITAL - TCHILEC1

-.-

-.-

1ra.

-.-

-.-

-.-

TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU S.A. - TGP


BONOS CORPORATIVOS - TGP1BC6A
SEXTA
A

AAA

-.-

pAAA

AAA

BONOS CORPORATIVOS - TGP1BC4A

AAA

-.-

pAAA

AAA

EL PACIFICO - PERUANO SUIZA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS


PRIMERA
BONOS SUBORDINADOS - PACIF1BS1A
A
AA

-.-

-.-

AA
AA-

CUARTA

INTERSEGURO COMPAA DE SEGUROS S.A.


BONOS SUBORDINADOS - INTSE0BS1U

PRIMERA

-.-

AA-

-.-

BONOS SUBORDINADOS - INTSE2BS1U

PRIMERA

-.-

AA-

-.-

AA-

BONOS SUBORDINADOS - INTSE2BS2U

SEGUNDA

-.-

AA

-.-

AA-

PRIMERA

-.-

AA-

-.-

AA-

-.-

-.-

Af-

-.-

-.-

BBBfi

-.-

-.-

Af-

-.-

-.-

BBBfi

-.-

BBB+

-.-

BBBfi

AAf

-.-

-.-

-.-

SEGUROS SURA
BONOS SUBORDINADOS - WIEAESUB1A

COMPASS - FONDO DE INVERSION PARA PYMES


CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE
INVERSION - FICOMPY2
CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE
INVERSION - FICOMPPY

FONDO DE INVERSION MULTIRENTA INMOBILIARIA


CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE
INVERSION - FIIMRENT

-.-

-.-

SIGMA - FONDO DE INVERSION EN LEASING OPERATIVO - LEASOP I


CUOTAS DE PARTICIPACION CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE
INVERSION - FILEASO1

-.-

-.-

(*) El presente cuadro ha sido elaborado en base a la informacin remitida como Hecho de Importancia hasta el cierre del mes.

ECONOMIC AND FINANCIAL

INDICADORES ECONOMICOS

INDICATORS

FINANCIEROS
Jul15

Ago15

Set15

Oct15

Nov15

Dic15

Ene16

Feb16

Mar16

Abr16

May16

Jun16

- Tasa Inflacin Mensual

0.45

0.38

0.03

0.14

0.34

0.45

0.37

0.17

0.60

0.01

0.21

0.14

Inflacin Acumulada **

3.01

3.40

3.43

3.58

3.93

4.40

0.37

0.55

1.15

1.16

1.37

1.51

- Tasa Devaluacin Mensual

0.50

2.19

-1.07

1.95

2.83

0.65

2.14

1.41

-5.02

-2.12

2.53

-1.84

Devaluacin Acumulada

6.97

9.32

8.14

10.25

13.37

14.11

2.14

3.58

-1.62

-3.70

-1.26

-3.08

- Tasa Ahorros Anual

0.52

0.52

0.53

0.56

0.58

0.52

0.61

0.66

0.69

0.55

0.63

0.45

-8.58

-13.74

-3.00

5.13

-3.03

-3.69

-4.64

14.38

12.25

13.64

-1.22

2.37

-18.97

-30.10

-32.20

-28.72

-30.88

-33.43

-4.64

9.07

22.43

39.13

37.44

40.70

Rentabilidad Oper. Reporte US$(*)

8.62

8.38

8.52

8.53

8.65

8.29

8.42

8.71

8.63

8.11

8.12

7.81

Prime Rate

3.25

3.25

3.25

3.25

3.25

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

Libor (3 meses)

0.30

0.33

0.33

0.33

0.41

0.61

0.62

0.64

0.63

0.64

0.67

0.65

17,689.9

16,528.0

16,284.7

17,663.5

17,719.9

17,425.0

16,466.3

16,516.5

17,685.1

17,773.6

17,787.2

17,930.0

2,103.8

1,972.2

1,920.0

2,079.4

2,080.4

2,043.9

1,940.2

1,932.2

2,059.7

2,065.3

2,097.0

2,098.9

10,882.3

10,176.5

9,799.7

10,461.0

10,409.6

10,143.4

9,632.7

9,559.5

10,207.4

10,436.9

10,441.0

10,489.8

5,128.3

4,776.5

4,620.2

5,053.8

5,108.7

5,007.4

4,614.0

4,558.0

4,869.9

4,775.4

4,948.1

4,842.7

MERVAL

11,101.0

11,032.9

9,814.6

12,461.3

12,972.1

11,675.2

11,306.0

13,116.0

12,992.4

13,724.1

12,681.7

14,683.5

IBOVESPA

50,864.8

46,625.5

45,059.3

45,868.8

45,120.4

43,350.0

40,406.0

42,793.9

50,055.3

53,910.5

48,471.7

51,526.9

IPSA

3,870.4

3,840.2

3,685.2

3,828.0

3,655.3

3,680.2

3,705.9

3,715.8

3,937.5

4,002.1

3,934.7

3,995.9

IPC

44,752.9

43,722.0

42,632.5

44,542.8

43,418.6

42,977.5

43,630.8

43,714.9

45,881.1

45,784.8

45,459.5

45,966.5

FTSE 100

6,696.3

6,247.9

6,061.6

6,361.1

6,356.1

6,242.3

6,083.8

6,097.1

6,174.9

6,241.9

6,230.8

6,504.3

Nikkei 225

20,585.2

18,890.5

17,388.2

19,083.1

19,747.5

19,033.7

17,518.3

16,026.8

16,758.7

16,666.1

17,235.0

15,575.9

Oro (COMEX) US$/Oz.

1,094.90

1,131.60

1,115.50

1,141.50

1,064.10

1,060.30

1,118.00

1,233.90

1,234.20

1,289.20

1,215.40

1,318.40

Plata (COMEX) US$/Oz.

14.75

14.60

14.49

15.57

14.03

13.78

14.23

14.90

15.46

17.79

15.97

18.58

Cobre (LME) US$/Lb.

2.369

2.335

2.348

2.327

2.087

2.133

2.073

2.135

2.214

2.297

2.131

2.196

Zinc (LME) US$/TM

1,912.50

1,807.25

1,671.00

1,689.00

1,545.25

1,592.75

1,628.00

1,758.75

1,808.00

1,933.00

1,922.75

2,102.00

Plomo (LME) US$/TM

1,695.00

1,724.50

1,657.75

1,679.50

1,647.00

1,797.00

1,720.50

1,755.25

1,696.75

1,806.00

1,696.00

1,785.25

- Variac. % SP/BVL Peru General

Variac. % Acumulada

Dow Jones
S&P 500
NYSE Composite
NASDAQ Composite

Estao (LME) US$/TM

16,390.00 14,410.00 15,710.00 15,018.00 15,101.00 14,591.00 14,906.00 15,976.00 16,729.00 17,260.00 16,324.00 17,075.00

Petrleo WTI-NY US$/barril

47.12

49.20

45.09

46.59

41.65

37.04

33.62

33.75

38.34

45.92

49.10

48.33

Cotiz al Cierre Dlar Libre

3.192

3.262

3.227

3.290

3.383

3.405

3.478

3.527

3.350

3.279

3.362

3.300

Cotiz prom mes Dlar Libre

3.185

3.254

3.223

3.247

3.340

3.383

3.446

3.509

3.411

3.305

3.327

3.321

ANEXO ESTADISTICO
ENERO - JUNIO 2016

COMPAIAS, VALORES INSCRITOS Y NEGOCIADOS

NUMERO DE COMPAIAS CON VALORES INSCRITOS


SECTOR

Jul15

Ago15

Set15

4
37
73
20
45
14
25
26
18
9
1
272

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

BANCOS Y FINANCIERAS
DIVERSAS
AGRARIO
INDUSTRIALES
JUNIORS
MINERAS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
FONDOS DE INVERSION
OTRAS INSTITUCIONES
TOTAL EMPRESAS CON VALORES INSCRITOS

4
37
74
20
45
14
25
26
18
9
1
273

Oct15

4
37
76
20
45
13
24
26
18
9
1
273

Nov15

4
37
77
20
45
13
24
26
18
9
1
274

Dic15

4
37
76
20
45
12
25
26
19
9
1
274

Ene16

4
37
77
20
45
12
25
27
19
9
1
276

NUMERO DE VALORES INSCRITOS (Renta Variable)


SECTOR
ACCIONES DE CAPITAL

Jul15

Ago15

4
36
55
20
24
22
23
18
202

Set15

Oct15

Nov15

Dic15

Feb16
4
37
80
20
45
12
25
27
19
9
1
279

Ene16

Mar16
4
36
81
20
45
12
25
27
19
10
1
280

Feb16

Abr16
4
36
81
20
45
11
24
27
19
10
1
278

Mar16

May16
4
36
80
20
45
10
24
27
20
10
1
277

Abr16

Jun16
4
36
82
20
45
9
24
27
21
10
1
279

May16

4
36
81
19
45
9
24
26
21
10
1
276

Jun16

4
36
55
20
24
22
23
18
202

4
36
55
20
24
21
23
18
201

4
35
55
20
24
21
23
18
200

4
35
56
20
24
22
23
19
203

4
35
56
20
24
22
28
19
208

4
35
58
20
24
22
28
19
210

4
32
61
20
24
22
28
19
210

4
32
61
20
24
21
28
19
209

4
32
61
20
24
21
28
20
210

4
32
62
20
24
21
28
21
212

4
32
61
19
24
21
28
21
210

7
7
31
31
12
12
50
50
14
14
2
2
1
1
9
9
278
278
VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (AG.PROM. RC 125-98)
45
69
No considera los valores con derechos diferenciados (emitidos y puestos en circulacin)

7
31
12
50
13
2
1
9
276
69

7
31
12
50
13
2
1
9
275
69

7
31
12
50
12
2
1
9
277
68

7
31
12
50
12
2
1
9
282
79

7
31
12
50
12
2
1
9
284
79

7
31
12
50
12
2
1
10
285
79

7
31
12
50
11
2
1
10
283
80

7
31
12
50
10
2
1
10
283
80

7
31
12
50
9
2
1
10
284
88

7
31
12
50
9
3
1
10
283
102

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

BANCOS Y FINANCIERAS
DIVERSAS
AGRARIO
INDUSTRIALES
MINERAS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
TOTAL ACCIONES DE CAPITAL
ACCIONES DE INVERSION
DIVERSAS
INDUSTRIALES
MINERAS
TOTAL ACCIONES DE INVERSION
JUNIORS
ADR's
CERT. PATRIMONIO FIDEICOMISO
FONDOS DE INVERSION
TOTAL VALORES RENTA VARIABLE

NUMERO DE VALORES NEGOCIADOS


SECTOR
ACCIONES DE CAPITAL

Jul15

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

BANCOS Y FINANCIERAS
DIVERSAS
AGRARIO
INDUSTRIALES
MINERAS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
TOTAL ACCIONES DE CAPITAL
ACCIONES DE INVERSION
DIVERSAS
INDUSTRIALES
MINERAS
TOTAL ACCIONES DE INVERSION
JUNIORS
ADR's
FONDOS DE INVERSION
TOTAL VALORES RENTA VARIABLE

VALORES EMITIDOS EN EL EXTERIOR (AG.PROM. RC 125-98)

Ago15

Set15

Oct15

Nov15

Dic15

Ene16

Feb16

Mar16

Abr16

May16

Jun16

0
5
12
5
9
13
8
2
54

0
5
13
8
12
11
8
3
60

0
7
15
6
11
11
8
3
61

0
5
12
7
9
9
8
2
52

0
5
14
3
11
10
6
1
50

0
3
15
7
12
12
7
1
57

0
5
10
4
12
11
6
2
50

0
6
13
6
11
11
6
1
54

0
7
13
6
12
13
8
2
61

0
6
14
6
12
12
7
2
59

0
4
14
8
11
10
6
2
55

0
5
15
7
10
11
6
1
55

1
10
8
19
2
2
4
81
12

2
14
7
23
2
2
5
92
14

0
13
7
20
2
2
4
89
14

2
11
5
18
3
2
4
79
13

3
8
6
17
3
2
4
76
20

0
6
5
11
3
2
4
77
20

1
9
5
15
3
2
5
75
15

2
13
7
22
3
2
4
85
19

1
13
8
22
3
2
3
91
16

1
15
8
24
3
2
3
91
25

2
14
8
24
3
2
4
88
23

2
15
6
23
3
3
5
89
31

AUMENTOS DE CAPITAL POR APORTES

ENERO-JUNIO 2016
Empresa
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
FINANCIERA TFC S.A.
FINANCIERA TFC S.A.
FINANCIERA TFC S.A.
HIPOTECARIA SURA EAH

HDI SEGUROS S.A. (ANTES ASEGURADORA MAGALLANES PER S.A. COMPAA DE SEGUROS)

FINANCIERA TFC S.A.


FINANCIERA TFC S.A.
LXG AMAZON REFORESTRY FUND FI
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
CORPORACIN FINANCIERA DE INVERSIONES S.A.
LXG AMAZON REFORESTRY FUND FI
AFP HABITAT S.A.
BANCO GNB PER S.A.
FACTORING TOTAL S.A.

HDI SEGUROS S.A. (ANTES ASEGURADORA MAGALLANES PER S.A. COMPAA DE SEGUROS)

COLEGIOS PERUANOS S.A.


BANCO SANTANDER PER S.A.
* Capital a la Fecha de Registro
** Porcentaje calculado sobre la base del Capital anterior
*** Las acciones preferentes dieron derecho a suscribir acciones comunes.

Nemnico
BROCALC1
BROCALI1
FINTFCC1
FINTFCC2
FINTFCC4
HPSURAC1
HDISEGC1
FINTFCC1
FINTFCC2
FILXGARF
BROCALI1
BROCALC1
COFIINC1
FILXGARF
HABITAC1
GNBC1
FTOTALC1
HDISEGC1
COLPERC1
SANC1

Fecha del
Acuerdo
25/11/2015
25/11/2015
16/12/2015
16/12/2015
16/12/2015
26/01/2016
29/01/2016
03/02/2016
03/02/2016
14/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
29/03/2016
07/04/2016
27/04/2016
29/04/2016
30/05/2016
31/05/2016
13/06/2016
30/06/2016

Fecha de
Registro
15/12/2015
15/12/2015
07/01/2016
07/01/2016
07/01/2016
26/01/2016
29/01/2016
23/02/2016
23/02/2016
14/03/2016
11/04/2016
11/04/2016
15/04/2016
26/04/2016
27/04/2016
29/04/2016
31/05/2016
31/05/2016
13/06/2016
30/06/2016

Capital(*)
Anterior
875,260,225
45,670,954
43,349,486
35,742,745
2,048,114
31,254,200
25,045,521
43,349,486
40,742,745
931,660
45,673,523
920,076,430
117,312,690
1,931,660
72,826,232
467,920,160
9,664,193
32,064,756
231,500,480
378,800,000

Valor
Nominal

7.00
7.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
1.00
US$ 20.00
7.00
7.00
1.00
US$ 20.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.00
1.00

N de Acc.
Suscritas
6,402,315.00
367.00
0.00
5,000,000.00
0.00
2,800,000.00
7,019,235.00
0.00
1,747,034.00
50,000.00
1,036.00
12,535,714.00
13,333,333.00
26,775.00
9,000,000.00
49,125,000.00
5,597,900.00
7,144,286.00
1,623,074.00
65,670,000.00

JANUARY-JUNE 2016
Monto Efectivamente
Suscrito (S/.)
64,151,196.30
3,677.34
0.00
5,000,000.00
0.00
2,800,000.00
1,825,001.10
0.00
1,747,034.00
US$ 1,000,000.00
7,252.00
87,749,998.00
19,999,999.50
US$ 550,494.00
9,000,000.00
49,125,000.00
5,597,900.00
1,500,300.06
42,276,958.34
65,670,000.00

%
Suscrito(**)
5.1203%
0.0056%
0.0000%
19.2308%
0.0000%
8.9588%
28.0259%
0.0000%
4.2880%
107.3353%
0.0159%
9.5373%
11.3656%
27.7223%
12.3582%
10.4986%
57.9241%
22.2808%
7.0111%
17.3363%

INSCRIPCIONES Y RETIROS
ENERO-JUNIO 2016

JANUARY-JUNE 2016

INSCRIPCIONES: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS


VALOR

TIPO

SB12FEB21
SATURNC1
-.-.SB12FEB19
COLPERC1
LTP18ENE17
CRE2TCB4U
CRE2TCB5U
-.FILXGARF
LTP15FEB17
-.XLV
-.-.-.-.-.-.LTP15MAR17
-.-.-.-.AVALSGC1
-.LTP19ABR17
JAIME1CP2A
USMV
QUAL
MTUM
IBB
HEWG
HEFA
EEMV
ACWI
MIBAN2BS1A
COFACEC1
-.FALAB1BC3A
LTP17MAY17
-.-.GLOBOKC1
CPAC
-.BRIPL4BC2A
-.-.-.-.-.-.EUFN
IAT
IGV
IYE
RING
IAU
IVV
-.ITB
CSJ
BSV
VLUE
LTP22JUN17
IXC
SHY
IEF

BONOS SECTOR PUBLICO


ACCIONES DE CAPITAL
BONOS CORPORATIVOS
BONOS SUBORDINADOS
BONOS SECTOR PUBLICO
ACCIONES DE CAPITAL
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
BONOS DE TITULIZACION
BONOS DE TITULIZACION
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

CUOTAS DE PARTICIPACION
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
BONOS CORPORATIVOS
CUOTAS DE PARTICIPACION
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO

BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BONOS CORPORATIVOS
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
BONOS CORPORATIVOS
ACCIONES DE CAPITAL
BONOS CORPORATIVOS
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
BONOS SUBORDINADOS
ACCIONES DE CAPITAL
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

ACCIONES DE CAPITAL
AMERICAN DEPOSITARY SHARES

BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
PAPELES COMERCIALES
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
BONOS CORPORATIVOS
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION
CUOTAS DE PARTICIPACION

CODIGO
ISIN
PEP01000C4Y0
PEP757081000
-.-.PEP01000C4Z7
PEP763001000
PEP01000T426
PEP80050F408
PEP80050F416
-.PEP795809FD9
PEP01000T434
-.US81369Y2090
-.-.-.-.-.-.PEP01000T442
-.-.-.-.PEP660501003
-.PEP01000T459
PEP71050V059
US46429B6974
US46432F3394
US46432F3964
US4642875565
US46434V7047
US46434V8037
US4642865335
US4642882579
PEP13300D016
PEP663301005
-.PEP74100M025
PEP01000T467
-.-.PEP736501003
US15126Q1094
-.PEP14300M164
-.-.-.-.-.-.US4642891802
US4642887784
US4642875151
US4642877967
US4642863355
US4642851053
US4642872000
-.US4642887529
US4642886463
US9219378273
US46432F3881
PEP01000T475
US4642873412
US4642874576
US4642874402

EMPRESA
EMISORA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
SERVICIOS GENERALES SATURNO S.A.
CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A.
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
COLEGIOS PERUANOS S.A.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.
LXG AMAZON REFORESTRY FUND, FI
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND
LEASING TOTAL S.A.
EDELNOR S.A.A.
EDELNOR S.A.A.
ALICORP S.A.A.
FINANCIERA UNO S.A.
ALICORP S.A.A.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
BANCO GNB PER S.A.
LOS PORTALES S.A.
LOS PORTALES S.A.
BBVA BANCO CONTINENTAL
AVALPER COMPAIA DE SEGUROS S.A.
BANCO DE CREDITO DEL PERU
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.
ISHARES MSCI USA MINIMUM VOLATILITY ETF
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF
ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY ETF
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EAFE ETF
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY ETF
ISHARES MSCI ACWI ETF
MIBANCO BANCO DE LA MICRO EMPRESA S.A.
COFACE SEGURO DE CREDITO PER S.A.
FALABELLA PER S.A.A.
FALABELLA PER S.A.A.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
VOLCAN COMPAIA MINERA S.A.A.
BPO CONSULTING S.A.C.
GLOBOKAS PERU S.A.
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.
BANCO RIPLEY PER S.A.
BANCO RIPLEY PER S.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
ENGIE ENERGIA PERU S.A (ANTES ENERSUR S.A.)
BBVA BANCO CONTINENTAL
ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS ETF
ISHARES U.S. REGIONAL BANKS ETF
ISHARES NORTH AMERICAN TECH-SOFTWARE ETF
ISHARES U.S. ENERGY ETF
ISHARES MSCI GLOBAL GOLD MINERS ETF
ISHARES GOLD TRUST
ISHARES CORE S&P 500 ETF
CIUDARIS CONSULTORES INMOBILIARIOS S.A.
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTION ETF
ISHARES 1-3 YEAR CREDIT BOND ETF
VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR ETF
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
ISHARES GLOBAL ENERGY ETF
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF

FECHA DE
INSCRIP.
07/01/2016
07/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
14/01/2016
21/01/2016
26/01/2016
05/02/2016
05/02/2016
12/02/2016
19/02/2016
23/02/2016
23/02/2016
02/03/2016
16/03/2016
17/03/2016
17/03/2016
18/03/2016
18/03/2016
21/03/2016
22/03/2016
13/04/2016
13/04/2016
13/04/2016
14/04/2016
21/04/2016
25/04/2016
26/04/2016
26/04/2016
02/05/2016
02/05/2016
02/05/2016
02/05/2016
02/05/2016
02/05/2016
02/05/2016
02/05/2016
11/05/2016
19/05/2016
23/05/2016
23/05/2016
24/05/2016
24/05/2016
24/05/2016
26/05/2016
02/06/2016
02/06/2016
02/06/2016
08/06/2016
09/06/2016
17/06/2016
17/06/2016
20/06/2016
20/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
24/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
28/06/2016

OBSERVACIONES
Bonos Soberanos 12FEB2021 / Art. 18 Resolucin N 031-2012-SMV/01
Resolucin de Intendencia General SMV N 001-2016-SMV/11.1
Mercado Alternativo de Valores - MAV, 1er. Progr, 1ra. Emisin/R.I.G. SMV N 111-2015-SMV/11.1
2do. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 105-2014-SMV/11.1

Bonos Soberanos 12FEB2019 / Art. 18 Resolucin N 031-2012-SMV/01


Resolucin de Intendencia General SMV N 008-2016-SMV/11.1
Letras del Tesoro 18ENE2017 / Art. 18 Resolucin SMV N 031-2012-SMV/01
BT Estructurados - TIANA, 2do. Prog., 5ta. Emisin/RIG Supervisin de Entidades N 122-2015-SMV/10.2
BT Estructurados - TIANA 2do. Prog., 4ta. Emisin/RIG Supervisin de Entidades N 122-2015-SMV/10.2

1er. Programa, 5ta. Emisin / Art. 15 Res. SMV N 031-2012-SMV/01


Resolucin de Intendencia General SMV N 012-2016-SMV/11.1
Letras del Tesoro 15FEB2017 / Art. 18 Resolucin SMV N 031-2012-SMV/01
Mercado Alternativo de Valores - MAV, 1er. Progr, 1ra. Emisin / R.I.G. SMV N 013-2016-SMV/11.1

Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01


5to. Programa, 2da. Emisin / Resolucin de Intendencia General N 029-2015-SMV/11.1
5to. Programa, 19va. Emisin / Art. 15 R. SMV N 031-2012-SMV/01
5to. Programa, 18va. Emisin / Art. 15 R. SMV N 031-2012-SMV/01
3er. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General de SMV N 111-2014-SMV/11.1
3er. Programa, 2da. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 020-2016-SMV/11.1
3er. Programa, 4ta. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 111-2014-SMV/11.1

Letras del Tesoro 15MAR2017 / Art. 18 Resolucin SMV N 031-2012-SMV/01


1er. Programa, 3ra. Emisin/ Art. 15 Res. SMV N 031-2012-SMV/01
1er. Programa, 6ta. Emisin / Art. 15 Res. SMV N 031-2012-SMV/01
1er. Programa, 5ta. Emisin / Art. 15 Res. SMV N 031-2012-SMV/01
6to. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV 122-2014-SMV/11.1
Resolucin de Intendencia General SMV N 030-2016-SMV/11.1
5to. Programa, 1ra. Emisin / Res. de Intendencia General SMV N 080-2013-SMV/11.1
Letras del Tesoro 19ABR2017 / Art. 18 Resolucin SMV N 031-2012-SMV/01
1er. Programa, 2da. Emisin /Resolucin de Intendencia General SMV N 006-2014-SMV/11.1

Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01


Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
2do. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 034-2016-SMV/11.1

Resolucin de Intendencia General N 042-2016-SMV/11.1


1er. Programa, 3ra. Emisin/Resolucin de Intendencia General N 062-2015-SMV/11.1
1er. Programa, 2da. Emisin/Resolucin de Intendencia General N 062-2015-SMV/11.1
Letras del Tesoro 17MAY2017 / Art. 18 Resolucin SMV N 031-2012-SMV/01
1er. Programa, 1ra. Emisin / Artculo 15 Resolucin SMV N 031-2012-SMV/01
1er. Programa, 1ra. Emisin/Resolucin de Intendencia General SMV N 045-2016-SMV/11.1
Mercado Alternativo de Valores/ Resolucin de Intendencia General SMV N 047-2016-SMV/11.1

Resolucin de Intendencia General SMV N 050-2016-SMV/11.1


4to. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General de SMV N 103-2014-SMV/11.1
4to. Programa, 2da. Emisin / Resolucin de Intendencia General de SMV N 103-2014-SMV/11.1
6to. Programa, 11ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 105-2012-SMV/11.1

4to. Programa, 3ra. Emisin / Art. 15 Res. SMV N 031-2012-SMV/01


6to. Programa, 12da. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 105-2012-SMV/11.1
6to. Programa, 13ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 105-2012-SMV/11.1
3er. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 087-2015-SMV/11.1

6to. Programa, 2da. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV 122-2014-SMV/11.1


Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
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Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
Mercado Alternativo de Valores - MAV, 1er. Progr, 2da. Emisin /R.I.G. SMV N 111-2015-SMV/11.1

Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01


Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
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Inscripcin solicitada por BVL / Art. 24.2 y 36-A R. SMV N 031-2012-SMV/01
Letras del Tesoro 22JUN2017 / Art. 18 Resolucin SMV N 031-2012-SMV/01
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RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS


VALOR

TIPO

BFINA3BA2U
TS31DIC15
TS31DIC15P
TS31DIC15M
CEMLI1BC3U
-.-.-.LTP13ENE16
SCOT1TPM5U
LTP10FEB16
SAGA1BC3U
SAGA3CP1A
PLUSL1BC1A

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO

BONOS SECTOR PUBLICO


BONOS SECTOR PUBLICO
BONOS SECTOR PUBLICO
BONOS CORPORATIVOS
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

LETRAS DEL TESORO PUBLICO


BONOS DE TITULIZACION
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
BONOS CORPORATIVOS
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

BONOS CORPORATIVOS

CODIGO
ISIN
PEP13000K058
PEP01000C638
PEP01000CM11
PEP01000CZ99
PEP23900M038
-.-.-.PEP01000T293
PEP80200F169
PEP01000T301
PEP75700M039
PEP75700V097
PEP75470M013

EMPRESA
EMISORA
BANCO FINANCIERO DEL PERU
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
UNIN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. -UNACEM S.A.A.
CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.)
CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.)
CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
SAGA FALABELLA S.A.
SAGA FALABELLA S.A.
PLUSPETROL LOTE 56 S.A.

FECHA DE
RETIRO
05/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
08/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
12/01/2016
19/01/2016
14/02/2016
16/02/2016
23/02/2016
24/02/2016
29/02/2016

OBSERVACIONES
3er. Programa, 2da. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV No. 113-2015-SMV/11.1

Bonos de Reactivacin - Bonos del Tesoro Pblico D.U. 059-2000, FOPE Y RFA
Bonos Fondo de Respaldo para las Pyme - D.U. 050-2002
Bonos - Fondo Mltiple de Cobertura MYPE
1er. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 004-2016-SMV/11.1
2do. Programa, 1ra. Emisin /Resolucin de Intendencia General SMV N 005-2016-SMV/11.1
2do. Programa, 3ra. Emisin /Resolucin de Intendencia General SMV N 005-2016-SMV/11.1
3er. Programa, 1ra. Emisin /Resolucin de Intendencia General SMV N 005-2016-SMV/11.1

Letras del Tesoro 13ENE2016


Resolucin de Intendencia General de Supervisin de Entidades N 025-2016-SMV/10.2
Letras del Tesoro 10FEB2016
1er. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 017-2016-SMV/11.1
3er. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 016-2016-SMV/11.1
1er. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 018-2016-SMV/11.1

RETIROS: ACCIONES, ADS's, GDS's, FONDOS DE INVERSION, BONOS


VALOR

TIPO

LTP02MAR16
AAU
SCOT1TPM5U
SCOT1TPM7U
SCOT1TPM6U
SCOT1TPM4U
SCOT1TPM3U
BWS1TPML1U
SCOT1TPM2U
THO
LTP16MAR16
CRE1TCB3U
CRE1TCB2U
CRE1TCB1U
LTP06ABR16
AIH1CP3A
AIH1CP2A
VEM
BRIPL3BC1U
SAN1BA1U
-.SAN1BA3U

LETRAS DEL TESORO PUBLICO


ACCIONES DE CAPITAL
BONOS DE TITULIZACION
BONOS DE TITULIZACION
BONOS DE TITULIZACION
BONOS DE TITULIZACION
BONOS DE TITULIZACION
BONOS DE TITULIZACION
BONOS DE TITULIZACION
ACCIONES DE CAPITAL
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
BONOS DE TITULIZACION
BONOS DE TITULIZACION
BONOS DE TITULIZACION
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

ACCIONES DE CAPITAL
BONOS CORPORATIVOS
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO

CODIGO
ISIN
PEP01000T319
CA03349A2002
PEP80200F169
PEP80200F193
PEP80200F185
PEP80200F151
PEP80200F144
PEP80200F094
PEP80200F136
CA8738681037
PEP01000T327
PEP80050F317
PEP80050F275
PEP80050F267
PEP01000T335
PEP71500V046
PEP71500V038
CA9225893044
PEP14300M115
PEP13100K015
-.PEP13100K023

INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO


INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

SB14ABR16
LTP04MAY16
PERU16
RKR
COFI2DCD3A
-.LTP01JUN16
SB08JUN16
INVFINC1
ACPRIC1

BONOS SECTOR PUBLICO


LETRAS DEL TESORO PUBLICO
BONOS SECTOR PUBLICO
ACCIONES DE CAPITAL
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BONOS CORPORATIVOS
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
BONOS SECTOR PUBLICO
ACCIONES DE CAPITAL
ACCIONES DE CAPITAL

PEP01000CR73
PEP01000T343
US715638AQ52
CA77543A1093
PEP11100Q014
-.PEP01000T350
PEP01000CS56
PEP741881002
PEP770101009

EMPRESA
EMISORA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
ANDEANGOLD LTD.
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
SCOTIA SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
TAHOE RESOURCES INC.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.
ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.
VENA RESOURCES INC.
BANCO RIPLEY PER S.A.
BANCO SANTANDER PER S.A.
BANCO SANTANDER PER S.A.
BANCO SANTANDER PER S.A.
CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.)
CONECTA RETAIL S.A. (ANTES TIENDAS EFE S.A.)
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
ROKMASTER RESOURCES CORP.
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE
BANCO FALABELLA PERU S.A.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
INVERSIONES FINANCIERAS DEL PER S.A.
AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.

FECHA DE
RETIRO
04/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
14/03/2016
17/03/2016
18/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
07/04/2016
07/04/2016
07/04/2016
07/04/2016
08/04/2016
13/04/2016
13/04/2016
13/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
18/04/2016
06/05/2016
06/05/2016
23/05/2016
24/05/2016
26/05/2016
06/06/2016
14/06/2016
16/06/2016
21/06/2016

OBSERVACIONES
Letras del Tesoro 02MAR2016
Artculo 21 g) Resolucin CONASEV N 026-2005-EF/94.10
BT de Peajes Municipalidad de Lima - 5ta Emisin/ RIG Supervisin de Entidades N 025-2016-SMV/10.2
BT de Peajes Municipalidad de Lima - 7ma Emisin/ RIG Supervisin de Entidades N 025-2016-SMV/10.2
BT de Peajes Municipalidad de Lima - 6ta Emisin/ RIG Supervisin de Entidades N 025-2016-SMV/10.2
BT de Peajes Municipalidad de Lima - 4ta Emisin/ RIG Supervisin de Entidades N 025-2016-SMV/10.2
BT de Peajes Municipalidad de Lima - 3ra Emisin/RIG Supervisin de Entidades N 025-2016-SMV/10.2
BT de Peajes Municipalidad de Lima - 1ra Emisin/ RIG Supervisin de Entidades N 025-2016-SMV/10.2
BT de Peajes Municipalidad de Lima - 2da. Emisin/ RIG Supervisin de Entidades N 025-2016-SMV/10.2

Resolucin de Intendencia General SMV N 022-2016-SMV/11.1


Letras del Tesoro 16MAR2016
1er. Prog. BT Estructurados TIANA, 3ra. Emisin/RIG Supervisin de Entidades N 028-2016-SMV/10.2
1er. Prog. BT Estructurados TIANA, 2da. Emisin/RIG Supervisin de Entidades N 028-2016-SMV/10.2
1er. Prog. BT Estructurado TIANA, 1ra. Emisin/RIG Supervisin de Entidades N 028-2016-SMV/10.2

Letras del Tesoro 06ABR2016


1er. Programa, 3ra. Emisin /Resolucin de Intendencia General N 025-2016-SMV/11.1
1er. Programa, 2da. Emisin /Resolucin de Intendencia General N 025-2016-SMV/11.1
Artculo 18-A b) Resolucin SMV N 001-2015-SMV/01
3er. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 024-2016-SMV/11.1
1er. Programa, 1ra. Emisin / Resolucin de Intendencoa General SMV N 026-2016-SMV/11.1
1er. Programa, 2da. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 026-2016-SMV/11.1
1er. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 026-2016-SMV/11.1
2do. Programa, 2da. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 028-2016-SMV/11.1

6ta. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 028-2016-SMV/11.1


Bonos Soberanos 14ABR2016
Letras del Tesoro 04MAY2016
Bono Global 2016
2do. Programa, 3ra. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 044-2016-SMV/11.1
1er. Programa, 2da. Emisin / Resolucin de Intendencia General SMV N 046-2016-SMV/11.1

Letras del Tesoro 01JUN2016


Bonos Soberanos 08JUN2016
Resolucin de Intendencia General SMV N 060-2016-SMV/11.1
Resolucin de Intendencia General SMV N 061-2016-SMV/11.1

VALORES VENCIDOS
VALOR

TIPO

EDYFI2BC2A
CRE1TCB3U
EDEL2BC3A
BIF3CD1C
COFI2DCD3A
LTP13ENE16
AIH1CP3A
COFID3BC1A
EDEL2BC5A
EDILC1CP1B
LTP10FEB16
CREDI1BS4A
MEDRO1CP2E
MEDRO1CP3A
TEKTO1PC1C
LTOTA4BA3A
FINUN1CD4A
TEKTO1PC1A
ELVIA1PC1A
LTP02MAR16
TEKTO1PC1B
LTP16MAR16
CREDI1BS4B
TRITR1CP2C
CREDI1BS4C
CONTI1BA1A
LTP06ABR16
FINUN1CD4B
BIF3CD1D
TFC1CD2A
PORTA1PC3C
SB14ABR16
AIH1CP4A
CHAVI1CP1K
ELVIA1PC1B
FCONF1CD3A
TELE4BC45A
COFI2DCP4A
PERU16
LTP04MAY16
REP2BC15A
AKALP1BC1U
CHAVI1CP1L
CREDI1BS4D
EDILC1CP1C
LTP01JUN16
SB08JUN16
BRIPL4CD1C
JAIME1CP1D
EDEL3BC7A
ATEL5BC31A
ENGIE1BC4A

BONOS CORPORATIVOS
BONOS DE TITULIZACION
BONOS CORPORATIVOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

LETRAS DEL TESORO PUBLICO


BONOS SUBORDINADOS
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO

CERTIFICADOS DE DEPOSITO
PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
PAPELES COMERCIALES
LETRAS DEL TESORO PUBLICO
BONOS SUBORDINADOS
PAPELES COMERCIALES
BONOS SUBORDINADOS
BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO

LETRAS DEL TESORO PUBLICO


CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
PAPELES COMERCIALES
BONOS SECTOR PUBLICO
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

PAPELES COMERCIALES
PAPELES COMERCIALES
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BONOS CORPORATIVOS
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

BONOS SECTOR PUBLICO


LETRAS DEL TESORO PUBLICO
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
PAPELES COMERCIALES
BONOS SUBORDINADOS
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

LETRAS DEL TESORO PUBLICO


BONOS SECTOR PUBLICO
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO

BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS
BONOS CORPORATIVOS

CODIGO
ISIN
PEP16980M047
PEP80050F317
PEP70101M175
PEP12100Q047
PEP11100Q014
PEP01000T293
PEP71500V046
PEP11100M195
PEP70101M191
PEP16995V020
PEP01000T301
PEP12000D047
PEP43500V058
PEP43500V066
PEP75732V033
PEP75100K234
PEP16870Q058
PEP75732V017
PEP73490V014
PEP01000T319
PEP75732V025
PEP01000T327
PEP12000D054
PEP75858V028
PEP12000D062
PEP11600K016
PEP01000T335
PEP16870Q066
PEP12100Q054
PEP16850Q027
PEP73050V099
PEP01000CR73
PEP71500V053
PEP20950V110
PEP73490V022
PEP16940Q034
PEP70500M483
PEP11100V022
US715638AQ52
PEP01000T343
PEP70310M107
PEP70240M015
PEP20950V128
PEP12000D070
PEP16995V038
PEP01000T350
PEP01000CS56
PEP14300Q561
PEP71050V042
PEP70101M357
PEP70500M624
PEP70210M042

EMPRESA
EMISORA
EDYFICAR PERU S.A. (ANTES EMPRESA FINANCIERA EDYFICAR S.A.)
CREDICORP CAPITAL SOCIEDAD TITULIZADORA S.A.
EDELNOR S.A.A.
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE
EDELNOR S.A.A.
EDPYME INVERSIONES LA CRUZ S.A.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
MEDROCK CORPORATION S.A.C.
MEDROCK CORPORATION S.A.C.
TEKTON CORP S.A.C.
LEASING TOTAL S.A.
FINANCIERA UNO S.A.
TEKTON CORP S.A.C.
ELECTROVIA S.A.C.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
TEKTON CORP S.A.C.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
BANCO DE CREDITO DEL PERU
TRITN TRADING S.A. (ANTES TRITN RENTAL S.A.)
BANCO DE CREDITO DEL PERU
BBVA BANCO CONTINENTAL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
FINANCIERA UNO S.A.
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS S.A. - BANBIF
FINANCIERA TFC S.A.
LOS PORTALES S.A.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.
AGRCOLA Y GANADERA CHAVN DE HUANTAR S.A.
ELECTROVIA S.A.C.
FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. - COFIDE
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
KALLPA GENERACIN S.A.
AGRCOLA Y GANADERA CHAVN DE HUANTAR S.A.
BANCO DE CREDITO DEL PERU
EDPYME INVERSIONES LA CRUZ S.A.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - REPUBLICA DEL PERU
BANCO RIPLEY PER S.A.
A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.
EDELNOR S.A.A.
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
ENGIE ENERGIA PERU S.A (ANTES ENERSUR S.A.)

FECHA DE
OBSERVACIONES
VENCIMIENTO
02/01/2016
04/01/2016
05/01/2016
11/01/2016
11/01/2016
13/01/2016
23/01/2016
24/01/2016
01/02/2016
08/02/2016
10/02/2016
13/02/2016
17/02/2016
17/02/2016
18/02/2016
22/02/2016
22/02/2016
23/02/2016
01/03/2016
02/03/2016
11/03/2016
16/03/2016
27/03/2016
30/03/2016
02/04/2016
03/04/2016
06/04/2016
09/04/2016
11/04/2016
12/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
16/04/2016
16/04/2016
20/04/2016
21/04/2016
22/04/2016
24/04/2016
03/05/2016
04/05/2016
15/05/2016
25/05/2016 Vencimiento por redencin anticipada (vencimiento original: 16-May-2022)
28/05/2016
29/05/2016
30/05/2016
01/06/2016
08/06/2016
11/06/2016
11/06/2016
13/06/2016
18/06/2016
30/06/2016

PROCESOS DE FUSION-ESCISION
ENERO-JUNIO 2016
Valor
FINTFCC1
GLORIAI1
CRECAPC1
ELECPBC1
FCREDIC1
ELCOMEI1
TELEFCC1
TELEFBC1
DIVIC1

JANUARY-JUNE 2016

Fecha
Nueva Empresa / Empresa Absorbente
Fecha Insc.
Relacin
Fecha
JGA
Mod
o Escindida / Empresa en Reorganizacin
Esc.Pub.
de Canje
Canje
Observaciones
02/06/2015 (01) FINANCIERA TFC S.A.
16/11/2015
0.97660828 (07)
01/02/2016 Empresa absorbida: CRAC Los Libertadores de Ayacucho S.A.
07/09/2015 (01) GLORIA S.A.
31/03/2016
-.-.Empresa absorbida: Larrea Tres S.A.C. (100% de propiedad de Gloria)
30/09/2015 (04) CREDICORP CAPITAL PER S.A.A.
15/02/2016
-.-.Transfiere bloque patrimonial a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.
Abs: EE de Tumbes S.A., EGE Can del Pato S.A. y EGE Mantaro S.A. (100% de Electroperu)
30/11/2015 (01) EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU - ELECTROPERU S.A.
02/03/2016
-.-.09/03/2016 (01) FINANCIERA CREDINKA S.A.
N.D.
1.04115108 (07)
N.D.
Empresa Absorbida: CRAC Cajamarca S.A.
21/03/2016 (01) EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
N.D.
-.-.Empresas absorbidas: Vigenta Educacin S.A.C. y Vigenta Entretenimiento S.A.C.
29/03/2016 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
N.D.
-.-.Transfiere bloque patrimonial a favor de Towerco Latam Per S.A.C.
29/03/2016 (04) TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
N.D.
-.-.Transfiere bloque patrimonial a favor de Towerco Latam Per S.A.C.
Empresa absorbida: NCF Consultores S.A. (100% de propiedad de Diviso Grupo Financiero)
24/06/2016 (01) DIVISO GRUPO FINANCIERO S.A.
N.D.
-.-.(01) FUSION POR ABSORCION (02) CONSTITUCION DE NUEVA EMPRESA (03) ESCISION (04) REORGANIZACION SIMPLE (05) REORGANIZACION MULTIPLE
(06) ACCS. DE LA ANTIGUA EMPRESA (O EMPRESA ABSORBIDA) POR 1 ACC. DE LA NUEVA (O EMPRESA ABSORBENTE)
(07) ACCS. DE LA NUEVA EMPRESA (EMPRESA ABSORBENTE O EMPRESA ESCINDIDA) POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA (08) NUEVAS ACCS. DE LA EMPRESA ESCINDIDA POR 1 ACC. DE LA ANTIGUA
(09) ACCS. DE LA EMPRESA ABSORBENTE DEL BLOQUE PATRIMONIAL POR 1 ACC. DE LA EMPRESA ESCINDIDA

CAMBIOS DE RAZON SOCIAL


ENERO-JUNIO 2016

JANUARY-JUNE 2016

FECHA DE
ANTERIOR
ACUERDO
RAZON SOCIAL
19/10/2015 Empresa Financiera Edyficar S.A.
16/02/2016 ACE Seguros S.A. Compaia de Seguros y Reaseguros
14/03/2016 Enersur S.A.

NUEVA
RAZON SOCIAL
Edyficar Per S.A. (Antes Empresa Financiera Edyficar S.A.)
Chubb Per S.A. Compaia de Seguros y Reaseguros (Antes ACE Seguros S.A.)
Engie Energa Per S.A (Antes Enersur S.A.)

FECHA DE
OBSERV.
CAMBIO
22/02/2016 Acuerdo supeditado a aprobacin de la SBS
30/03/2016 Acuerdo supeditado a la aprobacin de la SBS
31/03/2016 Acuerdo de JOA

CAMBIOS DE VALOR NOMINAL


ENERO-JUNIO 2016
Valor
INTCOBC1
COMPFC1

Fecha
JGA
14/04/2016
28/03/2016

JANUARY-JUNE 2016
V.N.
US$ 6.00
S/. 12.09

Intercorp Peru Ltd.


Compartamos Financiera S.A.

Empresa
Emisora

Nuevo
V.N.
US$ 7.00
S/. 13.17

Fecha de
Cambio
30/05/2016
15/06/2016

Concepto
Aumento de capital
Cambio de valor nominal por aumento de capital

EQUITIES

RENTA VARIABLE
VALORES NEGOCIADOS ENERO-JUNIO 2016

SECURITIES TRADES JANUARY-JUNE 2016

Monto / Amount
Cdigo Isin

Nemnico

N Accs.

ISIN Code

Nemonic

Volume

Cotizaciones / Quotations

Efectivo / Cash
S/.

Frec.

Total

Ope.

Freq.

US$

Apertura
Open

PEP116001004 CONTINC1

26,207,218

91,366,133.72

27,228,800.41

PEP120001008 CREDITC1

2,541,454

12,038,761.37

3,596,953.36

Cierre

S/.

Close
Fecha

BANCOS Y FINANCIERAS / BANKS AND FINANCIAL INSTITUTION


2.1804
1,754
95.24
2.78
04/01
0.2873

567

80.16

3.85

04/01

S/.

Valor

Mxima

Mnima

High
Fecha

S/.

Low
Fecha

S/.

Fecha

Prom.

Nominal

Average

Par Value

S/.

S/.

3.36

30/06

4.25

27/05

2.34

18/01

3.486

1.00

4.33

30/06

5.95

12/05

3.50

19/01

4.737

1.00

PEP130001006 FINANCC1

41,316

21,977.02

6,432.89

0.0005

11

1.59

0.46

11/03

0.55

22/03

0.55

22/03

0.46

11/03

0.532

1.00

PEP130004000 FINANPC1

525,034

283,828.66

83,042.69

0.0068

30

7.94

0.57

07/01

0.50

14/06

0.60

19/01

0.50

13/04

0.541

1.00

PEP140001004 SCOTIAC1

1,517,570

38,684,582.08

11,519,698.33

0.9232

260

44.44

20.20

06/01

25.00

28/06

26.60

07/06

19.00

13/01

25.491

10.00

PEP148001006 INTERBC1

184,193

653,140.42

194,578.56

0.0156

98

22.22

3.10

22/01

3.55

22/06

4.10

16/05

3.10

22/01

3.546

1.00

PEP168351000 FCREDIC1

3,324,264

6,248,586.90

1,790,017.29

0.1491

1.59

1.87

11/02

2.00

12/04

2.00

12/04

1.87

11/02

1.88

1.00

1.59

14.00

15/03

13.50

16/03

14.00

15/03

13.50

16/03

13.601

10.00

PEP168401003 FPROEMC1

PEP715001009 AIHC1
PEP726201002 CRECAPC1

169,532

2,305,834.50

688,615.13

0.0550

34,510,581

151,602,844.67

45,108,138.66

3.6180

2,728

562,764

475,436.75

139,997.94

0.0113

13,498

32,350.07

9,603.76

0.0008

DIVERSAS COMUNES / ASSORTED


36
10.32
0.89
31

1.59

2.43

25/01

0.82

23/06

0.91

30/05

0.80

07/03

0.845

1.00

12/01

2.46

01/04

2.46

01/04

2.43

12/01

2.397

1.00

PEP727201001 CAVALIC1

17,168

103,008.00

30,154.57

0.0025

0.79

6.00

07/01

6.00

07/01

6.00

07/01

6.00

07/01

6.00

1.00

PEP728001004 INVCENC1

148,084

774,814.48

229,932.63

0.0185

37

16.67

4.80

04/02

5.10

22/06

5.50

18/02

4.80

04/02

5.232

1.00
10.00

PEP730601007 COCESUC1

90,184

694,703.90

203,894.31

0.0166

3.17

7.85

26/01

7.85

27/06

7.85

26/01

7.50

11/02

7.703

PEP730801003 COFIINC1

1,342,027

2,067,315.50

627,950.69

0.0493

3.17

2.02

07/03

1.50

23/06

2.02

07/03

1.50

22/06

1.54

1.00

PEP735001005 ENPACIC1

36,427

62,157.20

18,573.84

0.0015

11

3.17

1.80

18/03

1.70

28/06

1.80

18/03

1.70

31/05

1.706

1.00

PEP736001004 FERREYC1

72,352,393

111,378,104.22

33,169,326.90

2.6580

3,014

91.27

1.33

05/01

1.56

30/06

1.80

19/04

1.17

02/02

1.539

1.00

PEP736301008 FUTURAC1

3,851

6,931.80

1,988.75

0.0002

0.79

1.80

09/02

1.80

09/02

1.80

09/02

1.80

09/02

1.80

1.00

38,988,985

127,987,083.18

38,073,157.66

3.0544

3,992

95.24

1.97

04/01

4.64

30/06

5.00

19/04

1.60

29/01

3.283

1.00
1.00

PEP736581005 GRAMONC1
PEP738001002 GRHOLDC1

5,623

5,679.23

1,710.87

0.0001

0.79

1.01

07/06

1.01

07/06

1.01

07/06

1.01

07/06

1.01

PEP740001206 PHTBC1

100,999

5,396.96

1,626.33

0.0001

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0.053

0.50

PEP741001007 FALABEC1

109,265

362,218.93

106,640.87

0.0086

24

10.32

2.58

02/02

3.99

19/04

3.99

19/04

2.58

02/02

3.315

0.10
10.00

PEP742001006 INTURSC1

190

853.10

251.10

0.0000

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

4.49

PEP746001002 INVERTC1

3,374

1,282.12

364.34

0.0000

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0.38

1.00

70,416,977

57,739,941.14

17,041,345.32

1.3780

41

13.49

0.81

12/02

0.82

30/06

0.82

10/03

0.81

12/02

0.82

0.40

PEP753901003 DIVIC1
PEP757001008 SAGAC1

107,405

501,184.35

145,277.99

0.0120

41

6.35

4.50

02/02

5.40

17/06

5.51

19/04

4.50

02/02

4.666

1.00

10,817,060

281,837,657.31

84,256,572.10

6.7260

1.59

26.05

24/05

26.28

03/06

26.28

03/06

26.05

24/05

26.055

10.00

PEP900001103 BVLAC1

128,753

1,188,565.33

352,835.83

0.0284

38

15.08

9.40

09/02

9.50

30/06

9.50

22/06

9.00

04/05

9.231

1.00

PEP900004206 BVLBC1

124,982

939,257.30

281,096.69

0.0224

3.17

7.90

19/01

8.00

20/05

8.00

20/05

7.50

22/04

7.515

1.00

195,370,009

586,163,940.87

174,692,302.49

13.9888

7,293

1,498,092

1,962,500.52

574,502.49

0.0468

1.31

07/01

1.31

07/01

1.31

07/01

1.31

07/01

1.31

1.00

58,320

550,513.54

163,898.58

0.0131

79

26.98

5.60

03/02

9.25

28/06

12.50

04/05

5.60

03/02

9.44

10.00

PEP771461006 CASAGRC1

3,699,434

19,610,693.96

5,808,889.33

0.4680

1,564

100.00

3.50

04/01

5.80

30/06

8.20

19/04

2.90

25/01

5.301

10.00

PEP771501009 CAYALTC1

1,262,445

1,011,406.05

292,999.94

0.0241

12

4.76

0.80

04/02

0.85

20/05

0.85

18/05

0.80

04/02

0.801

1.00

PEP776001005 LAREDOC1

9,008

196,443.28

58,639.24

0.0047

15

5.56

22.40

09/03

20.00

01/06

22.40

09/03

20.00

01/06

21.808

16.56
10.00

PEP763001000 COLPERC1

PEP770101009 ACPRIC1
PEP771431009 CARTAVC1

AGRARIAS / AGRARIAN
2
0.79

PEP779001002 PARAMOC1

2,348

16,436.00

4,687.68

0.0004

0.79

7.00

12/02

7.00

12/02

7.00

12/02

7.00

12/02

7.00

PEP779301006 POMALCC1

11,886,748

2,469,551.42

737,613.85

0.0589

538

71.43

0.195

04/01

0.229

30/06

0.25

23/05

0.157

05/04

0.208

1.00

PEP779351001 PUCALAC1

30,426

11,060.49

3,323.28

0.0003

11

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0.364

10.00

PEP780601006 SINTUC1

11,890

57,992.00

17,376.43

0.0014

2.38

5.00

19/04

4.80

01/06

5.00

19/04

4.80

01/06

4.877

10.00

PEP780851007 SNJACIC1

53,372

167,067.08

49,352.71

0.0040

32

15.87

2.20

07/01

4.20

23/06

4.25

20/05

2.10

29/01

3.13

10.00

7.14

0.352

13/05

0.80

30/06

0.90

09/06

0.352

13/05

0.541

10.00

PEP781401000 TUMANC1

811,015

438,893.38

131,841.32

0.0105

82

19,323,098

26,492,557.72

7,843,124.85

0.6322

2,343

PEP206011004 CORAREC1

5,935,527

3,235,705.80

953,390.30

0.0772

PEP214001005 ALICORC1

60,342,822

358,305,060.01

106,334,155.78

8.5509

1,935

95.24

PEP216501002 AUSTRAC1

2,255,244

2,363,270.11

709,686.28

0.0564

230

PEP218021108 BACKUAC1

14,208

1,904,618.35

568,399.54

0.0455

44

INDUSTRIALES COMUNES / INDUSTRIAL


227
43.65
0.46

06/01

0.70

28/06

0.75

28/04

0.389

29/01

0.545

1.00

5.75

04/01

6.45

30/06

6.85

19/04

5.00

26/01

5.938

1.00

39.68

1.50

05/01

1.25

30/06

1.50

05/01

0.84

08/04

1.048

1.50

17.46

129.10

04/01

180.00

23/06

180.00

23/06

128.00

31/03

134.053

10.00
10.00

PEP218024201 BACKUBC1

18,307

2,414,638.71

725,970.94

0.0576

39

15.87

124.00

19/01

138.50

24/06

140.01

12/05

124.00

19/01

131.897

PEP239001006 UNACEMC1

26,684,989

54,848,332.35

16,319,117.45

1.3090

998

84.13

1.73

05/01

2.53

30/06

2.95

02/05

1.30

02/02

2.055

1.00

PEP239501005 CPACASC1

24,382,920

124,009,967.23

36,618,814.49

2.9595

1,713

98.41

5.03

04/01

5.87

30/06

6.10

05/05

4.27

27/01

5.086

1.00

PEP317001001 EXSAC1
PEP504001004 EXALMC1

11,083

11,083.00

3,251.83

0.0003

1.59

1.00

12/01

1.00

10/05

1.00

12/01

1.00

12/01

1.00

1.00

21,503,900

17,547,105.55

5,004,183.49

0.4188

60

15.08

1.01

29/01

0.95

30/06

1.01

29/01

0.75

11/03

0.816

1.00

PEP509011008 QUIMPAC1

142,424

270,305.60

79,926.14

0.0065

4.76

1.90

11/02

1.85

11/04

1.95

04/03

1.85

11/04

1.898

1.00

PEP521051107 RELAPAC1

231,305,640

44,140,413.44

13,094,336.32

1.0534

4,830

100.00

0.115

04/01

0.236

30/06

0.276

11/04

0.095

20/01

0.191

0.73

PEP530001002 SNJUANC1

22,046

418,755.90

122,243.94

0.0100

25

8.73

18.70

07/01

19.20

09/05

19.25

08/03

18.25

11/01

18.995

1.00

PEP531001001 SIDERC1

36,678,741

9,156,130.18

2,747,035.67

0.2185

1,544

77.78

0.095

06/01

0.288

28/06

0.355

16/05

0.082

20/01

0.25

1.00

PEP554001003 PIURAC1

29,781

7,165.33

2,047.96

0.0002

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0.241

1.00

500

260.00

77.06

0.0000

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0.52

1.00

409,328,132

618,632,811.56

183,282,637.19

14.7636

11,664

PEP607004202 ANDEXBC1

23,544

10,944.79

3,234.67

0.0003

MINERAS COMUNES / MINING


6
0.79
0.50

10/03

0.50

10/03

0.50

10/03

0.50

10/03

0.465

0.10

PEP608001108 ATACOAC1

23,048

6,493.72

1,953.29

0.0002

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0.282

0.66

PEP608004201 ATACOBC1

115,244,951

27,839,014.81

8,304,630.76

0.6644

3,240

86.51

0.101

05/01

0.281

27/06

0.31

19/04

0.095

15/01

0.242

0.66

PEP612001003 BUENAVC1

652,337

16,513,459.23

5,000,257.91

0.3941

60

26.19

12.05

22/01

34.55

23/06

34.55

20/06

12.05

22/01

25.314

10.00

PEP616301003 MINCORC1

13,462

125,474.18

37,028.44

0.0030

0.79

9.32

22/03

9.32

22/03

9.32

22/03

9.32

22/03

9.321

1.00

PEP617001008 BROCALC1

1,435,715

8,403,363.75

2,458,787.24

0.2005

197

40.48

4.80

05/01

5.60

21/06

6.50

11/04

4.80

05/01

5.853

7.00

297,758,739

636,748,852.47

191,025,345.10

15.1960

2,074

84.13

1.60

05/01

2.14

30/06

2.54

29/04

1.42

26/01

2.138

1.00

422,235

2,090,585.48

629,829.89

0.0499

74

13.49

1.71

01/02

5.20

28/06

5.81

27/04

1.71

01/02

4.951

1.00

7,225

41,492.50

12,521.71

0.0010

11

3.97

7.25

21/01

4.60

27/06

7.25

21/01

4.60

27/06

5.743

1.00

PEP646501002 CVERDEC1

632,494

38,818,479.30

11,573,802.60

0.9264

1,249

89.68

$ 14.30

05/01

$ 18.52

30/06

$ 21.60

29/04

$ 14.00

26/01

$ 18.299

$ 2.83

PEP648011109 VOLCAAC1

486,600

390,999.61

113,391.71

0.0093

41

9.52

1.15

22/01

0.95

08/06

1.15

22/01

0.72

03/02

0.804

1.00

PEP648014202 VOLCABC1

451,665,655

222,083,452.98

66,126,656.09

5.3000

11,992

100.00

0.19

04/01

0.60

30/06

0.70

19/04

0.165

15/01

0.492

1.00

868,366,005

953,072,612.82

285,287,439.41

22.7450

18,956

SERVICIOS PUBLICOS / PUBLIC SERVICES


0.5663
728
76.98
2.67
05/01

2.58

28/06

2.85

22/03

2.30

08/04

2.553

0.88

PEP566011008 UNITEXC1

PEP620001003 MILPOC1
PEP635001006 PODERC1
PEP639001002 SHPC1

PEP700511004 EDEGELC1

9,295,494

23,730,159.89

7,052,267.33

Monto / Amount
Cdigo Isin

Nemnico

N Accs.

ISIN Code

Nemonic

Volume

Cotizaciones / Quotations

Efectivo / Cash
S/.

Frec.

Total

Ope.

Freq.

US$

Apertura

Cierre

Open

S/.

Close
Fecha

S/.

Valor

Mxima

Mnima

High
Fecha

S/.

Low
Fecha

S/.

Fecha

Prom.

Nominal

Average

Par Value

S/.

S/.

PEP701011004 EDELNOC1

9,085,935

46,930,532.00

13,894,236.63

1.1200

480

75.40

4.85

06/01

5.57

28/06

5.95

14/04

4.45

25/01

5.165

1.00

PEP701581204 ESUREBC1

7,142

7,142.00

2,180.43

0.0002

0.79

1.00

13/04

1.00

13/04

1.00

13/04

1.00

13/04

1.00

1.00

PEP701601002 EDUNASC1

31,978

78,665.88

23,028.65

0.0019

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

2.46

1.00

PEP701751203 ELPIUBC1

12,270

72,103.00

21,230.76

0.0017

1.59

5.80

16/03

5.90

23/03

5.90

23/03

5.80

16/03

5.876

1.00

PEP702001A04 HIDRA2C1

3,077,510

2,648,395.19

789,024.74

0.0632

282

58.73

0.62

06/01

0.82

27/06

1.03

13/04

0.62

06/01

0.861

1.00

PEP702101002 ENGIEC1

4,783,828

38,958,136.68

11,613,851.66

0.9297

373

72.22

8.00

04/01

8.40

30/06

8.95

31/03

6.85

03/02

8.144

1.00

PEP702521001 LUSURC1

3,926,093

37,839,774.32

11,212,841.09

0.9030

979

93.65

9.10

04/01

10.51

30/06

10.99

21/03

8.01

20/01

9.638

0.68

25,937

23,606.10

6,784.82

0.0006

3.97

0.90

15/01

0.91

02/03

0.91

02/02

0.90

15/01

0.91

1.00

100.00

1.40

04/01

1.99

30/06

2.07

30/05

1.34

21/01

1.745

0.86

SEGUROS / INSURANCE COMPANIES


2
0.79
0.24

1.00

PEP702904207 PERENBC1
PEP705001209 TELEFBC1

1,381,486

2,410,841.83

714,620.78

0.0575

796

31,627,673

152,699,356.89

45,330,066.89

3.6442

3,662

PEP661501002 HDISEGC1

22,827,577

5,478,618.48

1,675,674.71

0.1307

25/04

0.24

25/04

0.24

25/04

0.24

25/04

0.24

PEP666501007 POSITIC1

4,552,204

4,597,304.00

1,371,766.69

0.1097

11

3.17

1.05

13/01

1.00

11/05

1.05

13/01

1.00

11/05

1.01

1.00

PEP669001005 PSUIZAC1

160

2,508.80

716.08

0.0001

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

15.68

10.00

15.87

1.25

06/01

1.14

27/06

1.30

31/05

1.10

27/06

1.222

1.00

PEP672001000 RIMSEGC1

1,708,118

2,087,165.22

611,304.88

0.0498

47

29,088,059

12,165,596.50

3,659,462.36

0.2903

61

PEP726005007 BAYERI1

335,480

4,614,350.00

1,379,062.78

DIVERSAS DE INVERSION / ASSORTED OF INVESTMENT


0.1101
6
3.97
14.00
16/05

13.75

08/06

14.00

16/05

13.75

26/05

13.754

1.00

PEP730605008 COCESUI1

198,346

94,892.90

27,825.33

0.0023

0.465

02/06

0.52

26/01

0.465

01/06

0.478

1.00

PEP735005006 ENPACII1

23,182

39,276.85

11,859.43

0.0009

1.59

1.65

20/04

1.70

06/05

1.70

06/05

1.65

20/04

1.694

1.00

PEP736255006 FILAMEI1

7,058

4,023.06

1,192.37

0.0001

0.79

0.57

17/03

0.57

17/03

0.57

17/03

0.57

17/03

0.57

1.00

0.79

1.80

29/02

1.80

29/02

1.80

29/02

1.80

29/02

1.757

1.00

1.00

PEP736305009 FUTURAI1

11

3.17

0.52

26/01

15,896

27,931.60

7,956.92

0.0007

579,962

4,780,474.41

1,427,896.83

0.1141

31

52,496,144

25,752,570.47

7,687,095.59

0.60

30/06

0.66

27/04

0.23

20/01

0.491

PEP214005006 ALICORI1

103,215

435,350.25

131,731.48

0.0104

32

9.52

3.50

07/03

4.70

04/05

4.70

04/05

3.10

29/03

4.218

1.00

PEP218025000 BACKUSI1

597,725

7,750,167.54

2,284,694.71

0.1850

462

74.60

12.50

04/01

13.92

28/06

14.30

15/06

11.45

04/02

12.966

1.00
1.00

PEP206015005 CORAREI1

INDUSTRIALES DE INVERSION / INDUSTRIAL OF INVESTMENT


0.6146
3,017
97.62
0.26
05/01

PEP239505006 CPACASI1

341,532

996,520.82

298,127.91

0.0238

53

15.08

2.13

29/01

3.39

15/06

3.39

15/06

2.13

29/01

2.918

PEP294015008 ELCOMEI1

1,681,270

6,847,723.56

2,017,211.80

0.1634

30

9.52

5.67

29/01

4.28

09/06

5.67

29/01

3.84

08/04

4.073

1.00

25,615

125,366.80

36,092.75

0.0030

1.59

5.00

23/02

4.50

24/06

5.00

23/02

4.50

24/06

4.894

1.00

PEP311005008 ETERNII1
PEP314005005 ETNAI1

5,851

6,143.55

1,845.19

0.0001

0.79

1.05

12/05

1.05

12/05

1.05

12/05

1.05

12/05

1.05

1.00

PEP317005002 EXSAI1

583,744

572,469.55

169,816.71

0.0137

50

15.87

0.80

15/02

1.28

30/06

1.28

30/06

0.75

29/02

0.981

1.00

PEP361005007 GLORIAI1

111,765

659,844.53

193,244.32

0.0157

57

18.25

5.89

14/01

5.80

30/06

6.50

09/03

5.70

01/03

5.904

1.00

PEP362005006 GOODYEI1

905,118

1,756,977.36

499,810.17

0.0419

3.17

1.94

23/02

2.07

16/05

2.07

16/05

1.87

06/04

1.941

1.00

1,072,700

379,162.00

114,148.64

0.0090

14

3.17

0.35

08/06

0.355

27/06

0.355

09/06

0.35

08/06

0.353

1.00

PEP365005003 HIDROSI1
PEP395105005 INDECOI1
PEP404505005 INTINDI1
PEP431005003 CAUCHOI1
PEP434015009 CORLINI1

14

13.58

3.97

0.0000

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0.97

1.00

18,601,877

20,969,910.15

6,214,140.07

0.5004

12

3.17

1.25

12/01

1.10

03/06

1.25

12/01

1.05

03/06

1.127

1.00

67,574

138,286.05

40,982.40

0.0033

21

7.14

2.00

01/02

1.95

13/06

2.15

17/03

1.95

13/06

2.046

1.00

30,438,922

100,954,813.55

29,565,357.47

2.4093

218

23.02

2.99

04/01

3.15

17/06

3.50

05/01

2.68

17/02

3.317

1.00

PEP449005003 MEPSAI1

7,038

3,870.90

1,123.47

0.0001

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0.55

1.00

PEP452055002 MICHEI1

10,268

30,358.46

9,030.64

0.0007

2.38

3.05

03/03

2.85

13/04

3.05

03/03

2.85

13/04

2.957

1.00

PEP461015005 MODIANI1

76,131

639,606.40

188,826.49

0.0153

48

19.05

8.20

08/01

8.60

13/06

9.00

14/04

8.00

26/01

8.401

0.80

PEP509015009 QUIMPAI1

19,133

30,303.19

9,165.25

0.0007

3.17

1.58

20/04

1.58

27/06

1.58

20/04

1.58

20/04

1.584

1.00

PEP518005009 RECORDI1

94,800

86,268.00

24,748.17

0.0021

0.79

0.91

04/02

0.91

04/02

0.91

04/02

0.91

04/02

0.91

1.00

PEP530005003 SNJUANI1

26,078

498,477.04

147,402.03

0.0119

33

12.70

19.20

05/01

20.00

30/06

20.00

09/06

18.70

20/01

19.115

1.00

PEP539005004 SIAMI1

17,354

12,147.80

3,700.78

0.0003

0.79

0.70

24/06

0.70

24/06

0.70

24/06

0.70

24/06

0.70

1.07

PEP554005004 PIURAI1

53,915

5,391.50

1,584.57

0.0001

0.79

0.10

08/04

0.10

08/04

0.10

08/04

0.10

08/04

0.10

1.00

531

31.86

9.50

0.0000

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0.06

1.00

107,338,314

168,651,774.91

49,639,894.08

4.0249

4,086

PEP616305004 MINCORI1

238,087

2,299,475.25

680,807.91

MINERAS DE INVERSION / MINING OF INVESTMENT


0.0549
143
34.13
12.98
05/02

PEP617005009 BROCALI1

1,500

6,390.00

1,884.68

0.0002

PEP566015009 UNITEXI1

PEP620005004 MILPOI1

9.00

21/06

12.98

05/02

8.85

18/03

9.658

1.00

0.79

4.26

22/03

4.26

22/03

4.26

22/03

4.26

22/03

4.26

7.00

212,523

258,917.61

76,428.42

0.0062

63

15.87

1.00

03/02

1.50

17/05

1.60

13/04

0.88

24/02

1.218

1.00

PEP622005002 MINSURI1

60,905,778

57,225,473.40

17,081,864.97

1.3657

1,842

92.86

0.50

04/01

1.18

28/06

1.37

13/05

0.45

13/01

0.94

1.00

PEP624005000 MOROCOI1

1.00

4,287,650

1,625,436.09

488,309.08

0.0388

338

38.10

0.141

24/02

0.58

30/06

0.61

06/06

0.14

25/02

0.379

PEP636005006 PERUBAI1

89,360

319,995.77

93,527.24

0.0076

24

7.14

3.60

14/01

3.65

17/05

3.65

17/03

3.45

11/04

3.581

1.00

PEP638005004 RAURAI1

266,330

410,363.36

122,562.75

0.0098

45

8.73

0.80

26/01

1.89

21/06

1.92

03/06

0.80

26/01

1.541

1.00

PEP642005008 SPCCPI1

15,957

265,803.55

77,478.92

0.0063

18

6.35

16.40

28/01

17.49

06/06

17.50

08/04

16.00

28/01

16.657

1.00

PEP644005006 LUISAI1

17,856

856,192.25

252,733.65

0.0204

53

15.08

47.90

14/01

51.00

30/06

51.00

30/06

45.00

31/03

47.95

1.00

66,035,041

63,268,047.28

18,875,597.62

1.5099

2,528

BMG2519Y1084 BAP

955,911

421,986,445.32

30/06

$ 155.65

08/06

$ 85.00

20/01

$ 131.131

$ 5.00

CA82639W1068 SMT

8,727

32,314.83

9,646.94

0.0008

1.59

$ 1.02

31/03

$ 1.22

12/04

$ 1.22

12/04

$ 1.02

31/03

$ 1.105

-.-

CA8738681037 THO

715,591

22,350,085.61

6,445,856.23

0.5334

387

37.30

$ 8.71

06/01

$ 10.38

16/03

$ 10.40

16/03

$ 6.59

20/01

$ 9.008

-.-

CA89531J1093 TV

VALORES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO / SECURITIES ISSUED ABROAD


125,349,828.03
10.0707
1,447
97.62
$ 96.44
04/01
$ 154.10

10,102,623

12,220,207.62

3,651,624.13

0.2916

1,086

81.75

$ 0.28

11/01

$ 0.43

30/06

$ 0.50

29/04

$ 0.24

14/01

$ 0.361

-.-

PAL1801171A1 INRETC1

4,863,045

253,505,548.11

75,385,965.86

6.0499

727

83.33

$ 14.00

04/01

$ 16.60

30/06

$ 17.40

17/05

$ 12.01

09/02

$ 15.502

-.-

PAP5626F1020 IFS

3,862,682

348,945,149.11

104,191,756.45

8.3275

1,909

94.44

$ 22.74

04/01

$ 30.00

30/06

$ 30.51

15/06

$ 20.00

28/01

$ 26.974

-.-

346,138

31,440,867.19

9,400,592.51

0.7503

297

69.05

$ 25.89

05/01

$ 26.80

30/06

$ 30.00

27/04

$ 22.20

15/01

$ 27.159

$ 0.01

20,854,717

1,090,480,617.79

324,435,270.15

26.0242

5,857
-.-

US84265V1052 SCCO

US15126Q1094 CPAC

A.D.R.'s / AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS


0.0096
4
2.38
$ 8.90
07/06

13,468

404,027.76

121,389.79

$ 9.00

20/06

$ 9.03

14/06

$ 8.90

07/06

$ 9.013

US2044481040 BVN

4,001,249

106,905,582.05

31,866,957.11

2.5513

1,640

92.86

$ 4.45

04/01

$ 11.90

30/06

$ 11.90

30/06

$ 3.30

20/01

$ 7.964

-.-

US8793822086 TEF

159,897

5,431,392.63

1,612,466.46

0.1296

625

87.30

$ 10.67

04/01

$ 9.31

30/06

$ 11.25

11/03

$ 8.40

27/06

$ 10.084

-.-

4,174,614

112,741,002.44

33,600,813.36

2.6906

2,269

PEP790529FD8 FICOIF5

1,402,671

10,966,673.16

3,210,463.62

FONDOS DE INVERSION / INVESTMENT FUNDS


0.2617
77
48.41
$ 2.26
04/01

PEP790539FD7 FICOIF7

11,312

7,948,485.41

2,330,361.28

0.1897

27

17.46

PEP790559FD5 FICOCMP1

22,562

16,833,610.43

5,084,372.66

0.4017

17

13.49

$ 222.12

29/01

$ 228.44

20/06

$ 228.44

20/06

$ 204.10

14/03

$ 225.351

$ 100.00

PEP790569FD4 FICOCMP2

2,923

2,245,282.80

672,262.80

0.0536

3.17

$ 224.17

14/01

$ 231.92

28/06

$ 231.92

28/06

$ 224.17

14/01

$ 229.991

$ 100.00

PEP790579FD3 FICOCMP4

84

34,470.45

9,765.00

0.0008

0.79

$ 116.25

26/02

$ 116.25

26/02

$ 116.25

26/02

$ 116.25

26/02

$ 116.25

$ 100.00

103,872.23

29,981.88

0.0025

0.79

103,872.23

28/01

103,872.23

28/01

103,872.23

28/01

103,872.23

28/01

103,872.23

200,000.00

0.79

$ 20.56

02/06

$ 20.56

02/06

$ 20.56

02/06

$ 20.56

02/06

$ 20.56

$ 20.00

PEP792009IS1 FIIFAROI
PEP795809FD9 FILXGARF

2,432

168,981.49

50,001.92

0.0040

1,441,985

38,301,375.97

11,387,209.16

0.9141

128

$ 204.23

29/01

$ 2.33

30/06

$ 2.33

27/06

$ 2.24

11/01

$ 2.289

$ 1.00

$ 209.18

22/06

$ 209.18

22/06

$ 204.23

29/01

$ 206.008

$ 100.00

Monto / Amount
Cdigo Isin

Nemnico

N Accs.

ISIN Code

Nemonic

Volume

Cotizaciones / Quotations

Efectivo / Cash
S/.

Frec.

Total

Ope.

Freq.

US$

Apertura

80,192

801.92

244.69

PEP617006528 CSPSMBI

27,975

279.75

81.79

Cierre

Open

PEP617006130 CSPSMBC
PEP730806127 CSPCOFII

S/.

Close
Fecha

S/.

CERTIFICADOS DE SUSCRIPCION / CERTIFICATES OF PREEMPTION


0.0000
2
-.-.-.0.0000

Valor

Mxima

Mnima

High
Fecha

S/.

Low
Fecha

S/.

Fecha

Prom.

Nominal

Average

Par Value

S/.

S/.

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0.01

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

0.01

-.-

2.38

0.20

25/04

0.20

06/05

0.20

25/04

0.20

25/04

0.20

-.-

1,264,804

252,960.80

76,081.79

0.0060

1,372,971

254,042.47

76,408.27

0.0061

10

179,900

2,464.78

733.50

0.0001

JUNIORS / JUNIORS
6
-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

$ 0.004

-.-

2,186

715.40

217.91

0.0000

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

$ 0.10

-.-

CA13739Y3041 DNT

6,390,593

1,452,611.49

428,868.51

0.0347

431

31.75

$ 0.03

11/02

$ 0.085

30/06

$ 0.09

20/04

$ 0.03

11/02

$ 0.067

-.-

CA26636P1018 DRV

218,000

11,007.62

3,220.00

0.0003

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

$ 0.015

-.-

CA4856631086 KAR

16,974

7,547.74

2,206.62

0.0002

0.79

$ 0.13

14/01

$ 0.13

14/01

$ 0.13

14/01

$ 0.13

14/01

$ 0.13

-.-

CA69863Q1037 PML

14,610,875

5,821,715.39

1,719,125.28

0.1389

713

56.35

$ 0.079

07/01

$ 0.135

24/06

$ 0.165

17/05

$ 0.079

07/01

$ 0.118

-.-

CA7157071050 PPX

22,498,467

2,741,837.77

807,730.77

0.0654

459

53.17

$ 0.03

06/01

$ 0.035

28/06

$ 0.047

08/03

$ 0.026

12/01

$ 0.036

-.-

43,916,995

10,037,900.19

2,962,102.59

0.2396

1,618

OTROS VALORES EXTRANJEROS (Listados por Agente Promotor o Art. 15 RC 125-98) / OTHER FOREIGN SECURITIES (Listed by Market Maker or Art. 15 RC 125-98)
37,306
381,229.15
112,637.53
0.0091
38
19.84
$ 3.40
07/01
$ 5.17
20/06
$ 5.17
20/06
$ 1.85

CA0221431012 ALT
CA04226J1084 A

CA4436281022 HBM
US0231351067 AMZN

29/01

$ 3.019

-.-

3.17

$ 513.00

12/02

$ 700.60

24/06

$ 721.81

09/06

$ 513.00

12/02

$ 609.123

$ 0.01

6.35

$ 111.60

13/04

$ 92.90

28/06

$ 111.60

13/04

$ 91.40

13/05

$ 96.984

$ 0.00001

23

11.90

$ 6.97

08/01

$ 6.46

23/06

$ 7.19

11/03

$ 5.70

13/06

$ 6.773

-.-

0.79

$ 12.36

27/06

$ 12.36

27/06

$ 12.36

27/06

$ 12.36

27/06

$ 12.36

-.-

86

178,008.84

52,384.54

0.0042

US0378331005 AAPL

6,050

1,939,922.38

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300

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US0605051046 BAC

US0970231058 BA

27

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0.79

$ 133.00

28/04

$ 133.00

28/04

$ 133.00

28/04

$ 133.00

28/04

$ 133.00

$ 1.00

US1491231015 CAT

103

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0.0006

0.79

$ 75.55

13/06

$ 75.55

13/06

$ 75.55

13/06

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13/06

$ 75.505

$ 1.00
$ 0.001

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377

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0.0009

0.79

$ 28.90

13/06

$ 28.90

13/06

$ 28.90

13/06

$ 28.90

13/06

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20

11.90

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US1912161007 KO

319

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08/04

$ 46.95

08/04

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08/04

$ 46.95

08/04

$ 46.95

$ 0.25

US2546871060 DIS

2,151

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11/02

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11/02

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$ 0.01

52

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$ 107.00

28/01

$ 107.00

28/01

$ 107.00

28/01

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28/01

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$ 0.000006
$ 0.20

US1729674242 C

US30303M1027 FB
US4592001014 IBM

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13/06

$ 149.90

13/06

$ 149.90

13/06

$ 149.90

13/06

$ 149.90

US4642868065 EWG

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27/04

$ 26.38

27/04

$ 22.92

09/02

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-.-

US4642868487 EWJ

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0.0159

1.59

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12/01

$ 11.90

27/04

$ 11.90

27/04

$ 11.50

12/01

$ 11.70

-.-.-

US4642871846 FXI

1,000

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$ 34.70

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21/04

$ 34.70

21/04

$ 34.70

US4642872349 EEM

50,639

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18

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08/06

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23/02

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-.-

US4642874659 EFA

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-.-

US4642876555 IWM

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0.0141

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19/05

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28/01

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-.-

US4642885135 HYG

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15/06

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19/02

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-.-

US4642898427 EPU

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-.-

US46428Q1094 SLV

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-.-

US46434V5488 EWU

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$ 14.88

24/06

$ 14.88

24/06

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24/06

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24/06

$ 14.88

-.-

US46434V6395 HEZU

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31

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$ 24.20

30/06

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04/01

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US6516391066 NEM

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03/06

$ 34.75

03/06

$ 25.72

28/03

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US73935A1043 QQQ

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$ 101.45

21/01

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28/06

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$ 96.00

11/02

$ 104.808

-.-

US78462F1030 SPY

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41.27

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04/01

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10/06

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20/01

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-.-

US78463V1070 GLD

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16

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10/02

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24/06

$ 126.30

24/06

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10/02

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-.-

US78463X2027 FEZ

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29

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15/01

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30/06

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-.-

US78467X1090 DIA

281

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24/02

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24/02

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-.-

US81369Y2090 XLV

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15

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$ 68.49

11/03

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-.-

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$ 72.50

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-.-

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32,866

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7.14

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$ 57.93

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$ 62.799

-.-

US81369Y6059 XLF

156,003

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33

19.84

$ 22.37

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$ 19.50

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$ 22.658

-.-

US81369Y8030 XLK

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1,123,525.37

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0.0268

3.17

$ 39.70

21/01

$ 44.21

31/05

$ 44.21

31/05

$ 39.70

21/01

$ 42.679

-.-

US92189F1066 GDX

124,141

9,246,023.65

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0.2207

55

28.57

$ 16.15

04/02

$ 27.48

30/06

$ 27.48

30/06

$ 16.08

04/02

$ 22.22

-.-

1,700

233,033.37

70,860.00

0.0056

1.59

$ 41.35

24/06

$ 42.48

30/06

$ 42.48

30/06

$ 41.35

24/06

$ 41.682

-.-

US92826C8394 V

70

17,474.39

5,323.50

0.0004

0.79

$ 76.05

24/06

$ 76.05

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$ 76.05

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$ 76.05

24/06

$ 76.05

$ 0.0001

US9311421039 WMT

70

16,635.98

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0.0004

0.79

$ 70.90

06/06

$ 70.90

06/06

$ 70.90

06/06

$ 70.90

06/06

$ 70.90

$ 0.10

US97717W8516 DXJ

425

59,121.89

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0.0014

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$ 39.61

12/02

$ 39.61

12/02

$ 39.61

12/02

$ 39.61

12/02

$ 39.61

-.-

1,475

164,646.11

46,728.00

0.0039

0.79

$ 31.68

29/02

$ 31.68

29/02

$ 31.68

29/02

$ 31.68

29/02

$ 31.68

$ 0.001

1,371,103

200,905,556.40

59,352,424.33

4.7946

575

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1,246,960,788.24

100.0000

63,809

US92189F7915 GDXJ

US9843321061 YHOO

(1) Antes ENERSUC1: El cambio de nemnico se hizo efectivo a partir del 31-Mar-2016 como consecuencia del cambio de denominacin social del emisor de EnerSur S.A. a ENGIE Energa Per S.A.

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA

VALORES NEGOCIADOS: ENERO-JUNIO 2016


MECANISMO: RUEDA DE BOLSA
VALORES

Monto

Monto Efectivo

Nominal

S/.

BIF1BA2B

2,400,000

TOTAL
BONOS CORPORATIVOS

N
US$

Cotizaciones

Oper.

Apertura %

Cierre %

Mxima %

Mnima %

Promedio %

MERCADO CONTINUO

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL


BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO

SECURITIES TRADED: JANUARY-JUNE 2016

2,371,927

714,006

2,371,927

714,006

98.8303

98.8303

98.8303

98.8303

98.8303

ALICO3BC1A

1,300,000

1,281,812

385,855

98.6009

98.6009

98.6009

98.6009

98.6009

ALICO3BC2A

30,000,000

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90.7706

90.1026

90.3253

BFIN1BC6A
CONTI4BC1U

353,000

343,745

99,319

97.3781

97.3781

97.3781

97.3781

97.3781

2,000,000

1,963,202

573,784

98.1601

98.1601

98.1601

98.1601

98.1601
100.5533

EDEL3BC7A

3,000,000

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100.5533

100.5533

100.5533

100.5533

EDYFI3BC3A

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98.5126

98.5126

98.5126

98.5126

98.5126

LUSUR3BC1A

3,000,000

2,999,592

904,854

99.9864

99.9864

99.9864

99.9864

99.9864

SCOTI2BC3B

1,040,000

966,807

282,032

92.9622

92.9622

92.9622

92.9622

92.9622

800,000

745,636

224,454

93.2045

93.2045

93.2045

93.2045

93.2045

7,500,000

7,289,451

2,155,927

94.0752

105.4843

105.4843

94.0752

97.1927

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13,945,333

13

57,230

17,173

114.4592

114.4592

114.4592

114.4592

114.4592

57,230

17,173

UNAC2DBC1A
YURA4BC1A

TOTAL
BONOS SECTOR PUBLICO
SB12AGO26

50,000

TOTAL
BONOS SUBORDINADOS
BNCOM0BS24

MIBAN2BS1A

160,000

139,376

42,044

87.1100

87.1100

87.1100

87.1100

87.1100

2,000,000

2,079,384

629,871

103.2963

104.6421

104.6421

103.2963

103.9692

2,218,760

671,915

1,934,376

587,956

96.7188

96.7188

96.7188

96.7188

96.7188

1,934,376

587,956

95.9698

96.0997

96.0997

95.9698

95.9898

TOTAL
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
FCONF1CD4A

2,000,000

TOTAL
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BAGRO1CP1A

7,000,000

TOTAL
LETRAS DEL TESORO PUBLICO

6,719,287

1,949,605

6,719,287

1,949,605

LTP01JUN16

53,567,400

53,011,422

15,635,827

13

98.8219

99.0796

99.0796

98.8219

98.9621

LTP02NOV16

139,250,000

135,498,434

39,964,610

22

96.4722

97.9109

97.9109

96.4722

97.3059

LTP04MAY16

120,784,000

119,482,882

34,204,252

27

98.7125

99.1169

99.1169

98.7079

98.9228

LTP05OCT16

58,500,000

56,775,016

16,826,904

11

96.5928

97.9109

97.9109

96.5893

97.0513
98.7958

LTP06ABR16

23,517,000

23,233,799

6,799,462

98.9057

98.9022

98.9080

98.3036

LTP07DIC16

316,750,000

308,529,728

92,233,242

42

95.8226

98.0809

98.0830

95.8226

97.4048

LTP13JUL16

158,246,000

155,786,558

46,403,481

26

97.7284

99.4040

99.4040

97.7284

98.4458
98.6585

LTP14SEP16

183,000,000

180,545,076

54,302,324

24

97.4710

99.0734

99.0734

97.4710

LTP15FEB17

64,500,000

61,789,040

18,089,641

10

95.1420

96.6470

96.6470

95.1420

95.7970

LTP15MAR17

98,900,000

95,123,033

28,844,334

18

95.2173

96.6769

96.6769

95.2173

96.1810

LTP16MAR16

16,200

15,981

4,540

-.-

-.-

-.-

-.-

98.6500

LTP17AGO16

210,750,000

207,227,883

60,950,691

30

97.5980

98.9175

98.9175

97.5980

98.3288

LTP17MAY17

23,250,000

22,245,242

6,668,238

95.6760

95.6760

95.6887

95.6760

95.6785

LTP18ENE17

205,750,000

197,696,354

58,613,902

28

95.2768

96.8162

96.8172

95.2768

96.0857

LTP19ABR17

97,500,000

93,192,816

28,126,826

12

95.5050

95.6690

95.6690

95.4245

95.5824

LTP22JUN17

45,500,000

43,450,076

13,154,731

95.4842

95.5023

95.5023

95.4707

95.4947

1,753,603,339

520,823,005

285

TOTAL
PAPELES COMERCIALES
ELVIA1PC1C - (MAV)

123,000

118,244

33,925

96.1337

96.1337

96.1337

96.1337

96.1337

ELVIA1PC1E - (MAV)

50,000

47,991

14,678

95.9821

95.9821

95.9821

95.9821

95.9821

166,236

48,603

TOTAL

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA


BONOS CORPORATIVOS
DUKE2BC1A

3,415,000

12,681,774

3,761,568

12

107.7297

115.2399

115.2399

107.7126

110.1484

DUKE2BC2A

3,445,000

12,249,367

3,650,527

105.1243

106.3102

106.3102

105.1243

105.9660

ENGIE1BC3U

2,000,000

7,437,191

2,241,468

112.0734

112.0734

112.0734

112.0734

112.0734

ENGIE1BC6A

32,000

118,887

35,707

111.5851

111.5851

111.5851

111.5851

111.5851

JPLAZ1BC1A

226,000

833,008

249,580

109.3437

113.3400

113.3400

109.3437

110.4337

5,040,000

19,339,656

5,581,146

110.2813

113.6432

113.6432

110.1858

110.7370

52,659,883

15,519,997

24

103.5331

103.5331

103.5331

103.5331

103.5331

108.0086

REP2BC20A

TOTAL
BONOS DE TITULIZACION
CRE3THO12A

1,000,000

TOTAL
BONOS SUBORDINADOS

3,505,113

1,035,331

3,505,113

1,035,331

CONTI1BS2A

7,195,000

26,267,409

7,771,221

23

112.1738

112.0661

114.3760

105.5008

INTER2BS3A

800,000

3,029,065

903,180

107.0163

116.4263

116.4263

107.0163

112.8976

INTSE2BS1U

151,000

525,840

155,781

102.6500

104.7163

104.7163

102.6500

103.1665

VALORES

Monto

Monto Efectivo

Nominal
INTSE2BS2U

S/.
12,000

TOTAL
PAPELES COMERCIALES
TRITR1CP2C - (MAV)

57,000

VALORES

40,927

12,046

29,863,241

8,842,229

30

56,284

56,284

1,900,435,900

564,211,437

367

Monto Efectivo
S/.

Cierre %

Mxima %

Mnima %

Promedio %

100.3840

100.3840

100.3840

100.3840

100.3840

98.7454

98.7454

98.7454

98.7454

98.7443

N
US$

Precios

Oper.

Apertura %

Cierre %

Mxima %

Mnima %

Promedio %

MERCADO DE DINERO

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL


BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Apertura %

192,817

Monto
Nominal

Cotizaciones

Oper.

192,817

TOTAL
TOTAL MERCADO CONTINUO

N
US$

BIF1BA2C

100,000

98,625

29,383

98.6248

98.6248

98.6248

98.6248

98.6248

CONTI2BA1A

370,000

366,949

105,059

99.2876

99.5909

99.5909

98.9738

99.1754

465,574

134,443

TOTAL
BONOS CORPORATIVOS
AH2OL1BC1U

306,646

297,596

85,607

95.4914

95.6782

95.6782

95.4914

97.0487

AICP1BC1U

327,839

339,834

102,052

103.6587

103.6587

103.6587

103.6587

103.6587

ALICO3BC1A

3,250,000

3,181,840

932,010

97.9845

99.0910

99.0910

96.2249

97.9028

ALICO3BC4A

194,000

205,570

62,012

105.8573

105.8039

106.1097

105.8039

105.9641

ATEL5BC29A

300,000

300,269

87,785

100.0897

100.0897

100.0897

100.0897

100.0897

BFAL1BC1A

68,700

68,724

20,807

100.0351

100.0351

100.0351

100.0351

100.0351

BFAL1BC4A

760,644

748,084

220,239

96.5670

96.4225

96.5670

96.3614

98.3488

BFIN1BC6A

2,783,000

2,747,692

802,836

98.4296

99.0500

99.0570

98.3811

98.7313

BRIPL3BC2U

2,244,000

2,219,837

644,701

18

98.2081

99.6571

99.6571

98.2081

98.9232
99.7085

BRIPL3BC3A

2,314,000

2,307,254

666,982

21

100.0048

100.2549

100.2549

99.4662

BRIPL4BC1A

1,961,000

1,895,895

552,178

96.1045

99.3275

99.3275

96.1045

96.6800

BRIPL4BC1B

1,702,000

1,672,688

502,646

14

98.3225

99.2501

99.9387

97.7700

98.2778

BRIPL4BC2A

70,000

70,434

21,221

100.6198

100.6198

100.6198

100.6198

100.6198

CINEP1BC1A

12,421,000

12,305,782

3,585,902

14

99.3148

100.1558

100.1558

97.7051

99.0724

COFI4DBC5A

300,000

283,058

82,560

94.3526

94.3526

94.3526

94.3526

94.3526

COFID2BC8A

90,000

90,536

26,280

100.5958

100.5958

100.5958

100.5958

100.5958
101.0237

COFID2BC8B

227,250

229,576

67,273

101.2367

100.8149

101.2367

100.8149

CONTI4BC1U

2,000,000

1,978,070

577,623

98.9035

98.9035

98.9035

98.9035

98.9035

CONTI4BC3A

620,000

621,252

180,623

99.7748

102.7361

102.7361

99.7748

100.2019

CONTI5BC1A

4,170,000

4,186,751

1,247,862

100.6204

100.2870

100.6204

99.7471

100.4017

CONTI5BC2A

100,000

90,921

26,464

87.7367

94.1043

94.1043

87.7367

90.9205

CONTI5BC5U

2,370,000

2,305,709

658,699

94.5303

99.9007

99.9007

94.5303

97.2873

COSAP1BC1A

2,162,000

2,246,158

665,039

13

102.4777

104.8311

107.2623

101.9947

103.8926

CRED4BC10A

1,761,000

1,783,239

532,464

10

99.3900

103.8767

103.8767

99.3900

101.2629

CRED4BC10B

38,260,000

32,839,669

9,403,528

17

83.5135

95.6728

95.6728

83.5135

85.8329

CRED4BC10C

625,000

560,087

164,588

86.7704

93.2740

93.2740

86.3240

89.6140

CREDI2BC3A

300,000

300,368

90,052

100.1225

100.1225

100.1225

100.1225

100.1225

CREDI4BC9A

2,776,000

2,788,160

806,603

10

100.7576

100.3143

100.7576

99.7020

100.4381

CSCOT1BC4A

5,360,000

5,273,380

1,564,943

34

98.0224

98.9465

99.1174

96.9562

98.3840

EDEGE3BC1A

7,810,000

7,120,432

2,032,377

91.1707

91.1707

91.1707

91.1707

91.1707

EDEGE3BC3A

375,000

363,873

104,984

97.0328

97.0328

97.0328

97.0328

97.0328
100.5354

3,000,000

3,016,062

854,409

100.5354

100.5354

100.5354

100.5354

EDEL4BC12A

EDEL3BC7A

260,000

198,048

59,671

76.1724

76.1724

76.1724

76.1724

76.1724

EDEL4BC1A

600,000

605,279

182,368

100.8419

100.9178

100.9178

100.8419

100.8799

EDEL4BC1B

300,000

301,772

89,931

99.7586

101.4229

101.4229

99.7586

100.5908

EDEL4BC4A

1,045,000

1,069,356

324,840

102.0285

102.4233

102.4233

102.0285

102.3307

EDEL4BC5A

305,000

312,685

93,573

104.4198

102.1017

104.4198

102.1017

102.5197

EDEL4BC9A

1,120,000

1,072,502

318,512

94.1355

97.8076

97.8076

92.9018

95.7591

EDEL5BC11A

100,000

95,363

27,762

95.3627

95.3627

95.3627

95.3627

95.3627

EDEL5BC12A

420,000

410,736

120,802

97.7169

98.4669

98.4669

97.6352

97.7942

EDEL5BC17A

4,120,000

4,066,596

1,198,604

11

97.1120

100.0782

100.3529

97.1120

98.7038

EDEL5BC19A

4,000,000

4,283,612

1,307,175

107.0903

107.0903

107.0903

107.0903

107.0903

EDEL5BC9A

210,000

208,336

61,369

94.8998

102.3983

102.6623

94.8998

99.2077

EDYFI3BC1A

5,594,000

5,540,975

1,627,187

38

98.7043

99.4200

99.6685

98.1052

99.0521

EFECT1BC1A

8,564,000

9,251,920

2,776,035

48

100.0434

102.5109

102.5233

100.0434

108.0327

ENGIE1BC1U

255,000

258,445

76,554

101.2931

101.3915

101.3915

101.2931

101.3510

GLOR1BC2A

390,000

381,627

116,136

96.6403

97.4577

99.2377

96.6403

97.8531

GLOR1BC3A

2,900,000

2,830,322

846,419

96.0357

97.8590

97.8590

95.7395

97.5973

GLOR1BC4A

2,500,000

2,100,228

595,725

84.0091

84.0091

84.0091

84.0091

84.0091

GLOR1BC5A

2,860,000

2,883,982

860,542

99.1930

101.0721

101.0721

99.1930

100.8385

GLOR2BC10A

3,300,000

3,318,483

996,170

100.5869

100.3583

100.5869

100.3583

100.5601

343,000

346,922

100,885

101.1404

100.8960

101.2504

100.8529

101.1435

GLOR2BC8A
ICCIN1BC1A

472,744

470,726

143,105

99.3392

99.6232

99.6232

99.3392

99.5731

ICCIN1BC2A

284,000

288,044

86,534

95.7905

102.0261

102.0261

95.7905

101.4238

LUSU2BC10U

745,000

724,144

211,772

96.4050

105.3018

105.3018

96.2667

97.2005

LUSUR2BC1U

1,665,000

1,669,282

477,440

100.2531

100.3410

100.4820

99.8158

100.2572

LUSUR2BC3U

4,380,000

4,376,459

1,274,158

99.7479

100.0000

100.5131

99.5038

99.9192

LUSUR2BC4U

200,000

198,814

59,142

98.5820

100.2306

100.2355

98.5820

99.4069

LUSUR2BC5U

800,000

769,261

228,552

95.0870

97.2491

97.2491

95.0870

96.1576

LUSUR2BC6U

535,000

482,586

145,373

87.1517

89.7016

94.0037

87.1517

90.2030

LUSUR2BC7U

310,000

277,545

81,585

87.2200

89.8908

91.9383

85.1151

89.5306

LUSUR2BC8U

5,820,000

5,806,286

1,660,965

99.6527

100.1357

100.1357

99.1895

99.7644

LUSUR3BC1A

60,000

54,277

15,798

90.0933

92.3064

92.3064

90.0933

90.4622

LUSUR3BC3A

150,000

127,851

37,378

85.2336

85.2352

85.2352

85.2336

85.2341

MIBAN3BC1A

320,000

316,997

90,945

98.7910

99.3644

99.3644

98.7910

99.0615

VALORES

Monto

Monto Efectivo

Nominal

S/.

N
US$

Precios

Oper.

Apertura %

Cierre %

Mxima %

Mnima %

Promedio %

MIBAN3BC1B

2,940,000

3,036,882

870,264

98.8967

99.0459

99.0459

98.5413

MIBAN3BC4A

720,000

684,922

198,634

94.0251

96.6374

96.6374

94.0251

103.2953
95.1281

MIBAN3BC5A

780,000

778,426

232,042

99.7377

99.7221

100.4344

99.7179

99.7983

MIBAN3BC5B

890,000

888,703

260,058

99.6727

99.7296

100.4614

99.1404

99.8543

MIBAN4BC1A

2,507,000

2,461,924

701,431

97.7125

98.8172

98.8172

97.7125

98.2020

MIBAN4BC1B

1,317,000

1,333,389

402,797

100.4713

102.1534

102.1534

100.4673

101.2444

NORVI1BC1U

160,000

157,219

45,008

98.0879

98.3658

98.3658

98.0879

98.2616

REP3BC1A

640,000

563,032

165,238

11

85.6231

91.9936

92.6525

83.1016

87.9738

SAGA2BC1B

142,857

143,906

41,937

100.7343

100.7343

100.7343

100.7343

100.7343

SAGA3BC1A

21,600

21,066

6,371

97.5300

97.5300

97.5300

97.5300

97.5300

SAGA3BC1B

159,900

150,469

44,583

94.1017

94.1017

94.1017

94.1017

94.1017

SAGA3BC2A

1,073,950

992,856

295,086

90.6075

93.0806

93.0806

90.6075

92.4490

SCOTI1BC7A

250,000

253,794

73,493

101.3779

101.8055

101.8055

101.3779

101.5177

SCOTI1BC8A

3,500,000

3,567,209

1,035,018

102.1768

101.6385

102.1768

101.6385

101.9202

SCOTI2BC1A

2,840,000

2,837,529

847,051

98.4179

99.9905

99.9905

98.4179

99.9130

SCOTI2BC1B

640,000

633,549

190,510

97.2981

99.4663

99.4663

97.2981

98.9920

SCOTI2BC1C

2,660,000

2,643,469

777,486

97.5179

99.3870

99.5913

97.5179

99.3785
100.0328

SCOTI2BC3A

270,000

270,088

78,496

98.8301

99.8743

100.9250

98.8301

SCOTI2BC3B

980,000

946,419

270,693

96.3963

97.7314

97.7314

96.3963

96.5734

SCOTI2BC5A

1,530,000

1,517,394

442,202

99.2165

98.6972

99.2165

98.6972

99.1761

SCOTI2BC5B

450,000

442,944

126,105

98.4320

98.4320

98.4320

98.4320

98.4320

SCOTI2BC9A

340,000

339,479

99,256

99.7840

99.9367

99.9367

99.7840

99.8469

SCOTI2BC9C

420,000

406,904

120,611

96.3928

96.8114

97.7234

96.3928

96.8819

TELMO2BC9B

3,205,000

3,227,192

934,671

100.7002

100.7384

100.7384

100.6516

100.6924
89.5841

UNAC2DBC1A

9,335,000

8,362,680

2,405,310

10

89.2244

92.9585

92.9585

88.9220

UNAC2DBC2A

620,000

522,518

154,957

81.9955

87.1239

87.1239

81.9955

84.2772

UNAC2DBC3A

30,000

29,760

8,937

99.2000

99.2000

99.2000

99.2000

99.2000

92.3356

92.3356

92.3356

92.3356

92.3356

94.0000

95.6000

95.6000

94.0000

95.3685

102.2586

102.2586

102.2586

102.2586

102.2586

YURA4BC1A

460,000

TOTAL
BONOS DE TITULIZACION
CRE2TCB1U

1,403,000

TOTAL
BONOS LISTADOS SEGUN ART. 17 RES.CONASEV 125-98
CAF1BC1U

714,760

TOTAL
BONOS SECTOR PUBLICO

424,744

122,546

187,176,726

54,617,143

539

1,338,020

397,774

1,338,020

397,774

730,904

216,628

730,904

216,628

SB12AGO26

37,000

38,911

11,107

104.9474

105.2820

105.2820

104.9474

105.1644

SB12FEB42

473,000

412,413

120,132

86.8922

89.3281

89.3281

86.8922

87.1909

SB12FEB55

100,000

95,146

28,517

95.1462

95.1462

95.1462

95.1462

95.1462

SB12SEP23

300,000

288,453

87,129

95.8538

96.2994

96.2994

95.8538

96.1509

834,923

246,885

TOTAL
BONOS SUBORDINADOS
BIF1BS1A

100,000

93,421

28,525

93.4206

93.4206

93.4206

93.4206

93.4206

BNCOM0BS24

160,000

137,600

41,508

86.0000

86.0000

86.0000

86.0000

86.0000

EDYFI1BS1A

1,910,000

1,884,121

556,251

19

94.0405

103.5820

103.5932

94.0405

98.6451

EDYFI1BS2A

250,000

251,560

75,734

101.1693

100.4877

101.1693

100.4877

100.6240

EDYFI1BS4A

4,084,000

3,654,040

1,083,271

45

86.0035

93.0315

95.3391

83.7868

89.4721

EDYFI1BS5A

2,044,000

1,954,578

586,994

32

90.3978

99.3135

101.0528

88.9070

95.6251

EDYFI1BS5B

721,000

700,014

208,200

10

98.1265

97.7797

101.0536

88.8928

97.0893

INTER1BS8A

506,000

474,436

141,237

91.1402

94.7400

97.2213

91.1402

93.7621

INTER2BS2A

2,077,000

1,851,314

553,190

19

80.5566

92.8856

93.2955

80.5566

89.1340

MIBAN2BS1A

5,257,000

5,358,515

1,614,219

100.7849

105.6695

105.6762

100.7849

101.9310

16,359,598

4,889,129

146

TOTAL
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
BRIPL4CD1C

186,000

181,294

52,878

97.4697

97.4697

97.4697

97.4697

97.4697

BRIPL4CD1E

7,500,000

7,157,477

2,119,128

94.0571

96.2929

96.2929

94.0313

95.4330
94.7912

CONTI3CD1A

12,500,000

11,848,900

3,561,111

94.7477

94.8589

94.8589

94.7477

FCONF1CD3A

2,700,000

2,652,954

775,227

98.2487

98.3085

98.3085

98.2487

98.2576

FCONF1CD4A

2,000,000

1,933,022

587,545

96.6511

96.6511

96.6511

96.6511

96.6511

FINUN3CD1A

4,110,000

4,111,542

1,239,076

99.9688

100.0601

100.0851

99.9688

100.0375

FINUN3CD2A

50,000

50,124

15,428

100.2485

100.2485

100.2485

100.2485

100.2485

27,935,312

8,350,392

18

98.6051

TOTAL
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
BAGRO1CP1A

921,000

908,153

271,751

98.4015

98.9858

98.9858

98.4015

BAGRO1CP1C

340,000

317,465

95,651

93.3720

93.3720

93.3720

93.3720

93.3720

COFI2DCP4B

360,000

359,617

106,985

99.7507

100.0005

100.0064

99.7507

99.8937

1,585,235

474,387

TOTAL
PAPELES COMERCIALES
ELVIA1PC1C - (MAV)

1,900,000

1,847,806

546,536

96.5704

97.7187

97.7187

96.5704

97.2529

ELVIA1PC1D - (MAV)

250,000

240,063

69,362

96.0253

96.0253

96.0253

96.0253

96.0253

1,450,000

1,446,878

414,282

99.7847

99.7847

99.7847

99.7847

99.7847

3,534,747

1,030,180

MEDRO1CP3A - (MAV)

TOTAL

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA


BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BFINA1BA1B

79,500

273,199

80,220

100.5599

101.0430

101.0430

100.5599

100.9063

LTOTA4BA3B

149,999

516,465

150,617

100.4123

100.4123

100.4123

100.4123

100.4123

SAN2BA3U

360,000

1,240,828

360,339

100.0942

100.0942

100.0942

100.0942

100.0942

VALORES

Monto

Monto Efectivo

Nominal

S/.

TOTAL
BONOS CORPORATIVOS
AKALP1BC1U

N
US$

Precios

Oper.

2,030,492

591,177

Apertura %

Cierre %

Mxima %

Mnima %

Promedio %

729,750

2,900,608

848,308

115.3462

118.5161

118.5161

115.3462

BFAL1BC6A

54,286

178,824

53,622

100.4071

97.3090

100.4071

97.3090

116.2464
98.7765

CIUDA1BC1A - (MAV)

51,000

180,418

52,204

102.3616

102.3616

102.3616

102.3616

102.3616

CONTI5BC6A

1,440,000

4,968,309

1,451,883

100.9500

100.3279

100.9500

100.3279

100.8252

CTO1BC1U

1,057,698

4,067,044

1,207,510

110.1942

110.1556

110.1942

110.1556

114.1640

CTO1BC2U

1,044,900

4,071,367

1,207,404

110.1556

110.1556

110.1556

110.1556

115.5521

DUKE2BC1A

9,132,000

32,305,798

9,629,405

16

100.6027

102.8498

112.6347

96.1559

105.4468

JPLAZ1BC1A

15,044,000

53,047,766

15,049,496

100.0000

112.4900

112.4900

100.0000

100.0365

PLNG1BC3A

100.0000

7,380,000

25,210,080

7,380,000

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

PLUSL1BC2A

36,000

134,408

39,825

101.1420

101.1420

101.1420

101.1420

110.6241

REP2BC17A

75,000

259,245

77,957

103.9421

103.9421

103.9421

103.9421

103.9421

REP2BC20A

9,070,000

33,625,487

9,565,630

110.3024

115.7165

115.7165

104.7820

105.4645

REP3BC7A

1,039,504

3,496,318

1,043,278

10

95.8394

100.0666

101.5939

95.8394

100.3631

164,445,672

47,606,522

48

TOTAL
BONOS DE TITULIZACION
CON1TLP1A

295,313

1,061,807

309,972

105.0000

106.3566

106.3566

102.8335

104.9639

CON2TLP1A

20,000

68,457

20,040

100.2000

100.2000

100.2000

100.2000

100.2000

CRE1TATN1A

255,302

966,877

279,267

99.7964

100.9792

100.9792

99.7964

109.3871

CRE1TATN2A

2,007,000

6,795,281

1,983,663

98.8179

104.3596

104.3596

98.8179

98.8372

55,000

192,885

55,000

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

100.0000

CRE2THOC3A

2,832,698

10,102,522

2,891,786

102.3470

102.0483

102.3470

102.0483

102.0859

CRE3THO12A

6,425,000

22,023,335

6,536,605

18

100.2271

101.5830

103.9200

100.2271

101.7370

CRE3THOC8A

2,260,000

7,989,134

2,292,676

101.3205

102.6304

102.6304

101.3205

101.4459

49,200,298

14,369,009

33

CRE2TCB3U

TOTAL
BONOS SUBORDINADOS
BFINA0BS1U

500,000

1,836,158

522,750

104.5499

104.5499

104.5499

104.5499

104.5499

CONTI1BS2A

14,236,000

51,830,410

14,966,374

50

106.2000

112.0571

113.4264

102.6657

105.1305

CONTI2BS1A

320,000

1,071,024

314,734

96.6585

99.1253

99.1253

96.6585

98.3544

CONTI2BS3A

160,000

556,021

168,549

105.3430

105.3420

105.3430

105.3420

105.3430

CREDI1BS4A

33,000

113,768

33,166

100.6441

100.2727

100.6441

100.2727

100.5027

CREDI1BS4B

309,000

1,077,234

311,727

100.7316

100.8871

100.8871

100.7316

100.8826

CREDI1BS4C

80,000

277,523

80,846

101.0896

100.7251

101.0896

100.7251

101.0577

CREDI1BS4D

35,000

118,117

35,207

100.5928

100.5928

100.5928

100.5928

100.5928

INTER1BS2B

70,000

257,348

73,696

105.2807

105.2807

105.2807

105.2807

105.2807

INTER1BS6A

72,000

264,368

79,632

109.9146

111.2323

111.2323

109.7043

110.5999

INTER2BS3A

354,000

1,280,802

375,064

105.0000

111.3438

111.3438

105.0000

105.9503

INTSE2BS1U

2,367,000

8,287,578

2,418,313

41

103.5352

103.7097

104.7105

98.5000

102.1679

INTSE2BS2U

1,256,000

4,254,879

1,245,951

27

99.6542

99.9891

101.6557

97.8000

99.1999

PACIF1BS1A

871,000

3,033,200

910,951

16

99.6114

105.4000

105.4000

97.4724

104.5868

74,258,429

21,536,961

159

160,774

47,743

95.4857

95.4857

95.4857

95.4857

95.4857

160,774

47,743

98.2137

TOTAL
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
JAIME1CP2A - (MAV)

50,000

TOTAL
PAPELES COMERCIALES
CHAVI1CP1M - (MAV)

20,000

69,177

19,643

98.0991

98.3283

98.3283

98.0991

CHAVI1CP1N - (MAV)

161,000

552,013

157,019

97.3459

97.2599

97.9570

97.2599

97.5274

OBRAI1CP2A

1,055,000

3,484,243

1,029,776

97.1170

98.4149

98.4149

97.1170

97.6091

PORTA1PC3E

800,000

2,659,372

783,216

97.2389

98.5650

98.5650

97.2389

97.9020

TRITR1CP2C - (MAV)

961,000

3,297,755

957,836

97.8000

99.8112

99.8112

97.8000

99.6708

10,062,560

2,947,490

12

540,119,263

157,455,861

990

2,440,555,162

721,667,297

1,357

TOTAL
TOTAL MERCADO DE DINERO
TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO

MERCADO DE INSTRUMENTOS DE EMISION NO MASIVA


VALORES NEGOCIADOS: ENERO-JUNIO 2016
VALORES

Monto
Nominal

TOTAL MIENM

SECURITIES TRADED: JANUARY-JUNE 2016

Monto Efectivo
S/.

N
US$

TASA RENDIMIENTO ESPERADA

Oper.

Apertura %

Cierre %

Mxima %

Mnima %

Promedio %

COLOCACION PRIMARIA
VALORES NEGOCIADOS: ENERO-JUNIO 2016

SECURITIES TRADED: JANUARY-JUNE 2016


RENTA VARIABLE

Fecha
de

Operaciones en Moneda Nacional


ISIN

Valor

Precio

Colocacin

Fecha

Cantidad

Cantidad

Monto

Nm.

de

Ofertada

Colocada

Efectivo S/.

Oper.

Colocacin

...................................

...................................

Operaciones en Moneda Extranjera


ISIN

Valor

Precio

................................... ...............

Cantidad

Cantidad

Monto

Nm.

Ofertada

Colocada

Efectivo US$

Oper.

...................................

...................................

................................... ...............

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA


Fecha
de

Operaciones en Moneda Nacional


Valor

Tasa %

Precio

Colocacin
27/01/2016

TFC1CD1C

8.9063

93.7385

Fecha

Cantidad

Cantidad

Monto

Nm.

de

Ofertada

Colocada

Efectivo S/.

Oper.

Colocacin

5,000,000

1,200,000

1,124,862.29

5,000,000

1,200,000

1,124,862.29

Operaciones en Moneda Extranjera


Valor

Tasa %

Precio

Cantidad

Cantidad

Monto

Nm.

Ofertada

Colocada

Efectivo US$

Oper.

....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............


...................................

...................................

................................... ...............

MERCADO ALTERNATIVO DE VALORES


VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
VALORES NEGOCIADOS: ENERO-JUNIO 2016
MECANISMO: RUEDA DE BOLSA
VALORES

Monto

Monto Efectivo

Nominal

S/.

US$

Precios

Oper.

Apertura %

Cierre %

Mxima %

Mnima %

Promedio %

MERCADO CONTINUO

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL


PAPELES COMERCIALES

SECURITIES TRADED: JANUARY-JUNE 2016

ELVIA1PC1C

123,000

118,244

33,925

96.1337

96.1337

96.1337

96.1337

96.1337

ELVIA1PC1E

50,000

47,991

14,678

95.9821

95.9821

95.9821

95.9821

95.9821

166,236

48,603

98.7454

98.7454

98.7454

98.7454

98.7443

TOTAL

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA


PAPELES COMERCIALES
TRITR1CP2C

192,817

56,284

TOTAL

57,000

192,817

56,284

TOTAL MERCADO CONTINUO

359,052

104,887

VALORES

Monto

Monto Efectivo

Nominal

US$

Precios

Oper.

Apertura %

Cierre %

Mxima %

Mnima %

Promedio %

MERCADO DE DINERO

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA NACIONAL


PAPELES COMERCIALES

S/.

ELVIA1PC1C

1,900,000

1,847,806

546,536

96.5704

97.7187

97.7187

96.5704

97.2529

ELVIA1PC1D

250,000

240,063

69,362

96.0253

96.0253

96.0253

96.0253

96.0253

1,450,000

1,446,878

414,282

99.7847

99.7847

99.7847

99.7847

99.7847

3,534,747

1,030,180

180,418

52,204

102.3616

102.3616

102.3616

102.3616

102.3616

180,418

52,204

160,774

47,743

95.4857

95.4857

95.4857

95.4857

95.4857

160,774

47,743

MEDRO1CP3A

TOTAL

NEGOCIACION CON TITULOS EN MONEDA EXTRANJERA


BONOS CORPORATIVOS
CIUDA1BC1A

51,000

TOTAL
INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO
JAIME1CP2A

50,000

TOTAL
PAPELES COMERCIALES
CHAVI1CP1M

20,000

69,177

19,643

98.0991

98.3283

98.3283

98.0991

98.2137

CHAVI1CP1N

161,000

552,013

157,019

97.3459

97.2599

97.9570

97.2599

97.5274

TRITR1CP2C

961,000

97.8000

99.8112

99.8112

97.8000

99.6708

3,297,755

957,836

TOTAL

3,918,944

1,134,498

TOTAL MERCADO DE DINERO

7,794,884

2,264,625

17

TOTAL MCDO CONTINUO Y DINERO

8,153,936

2,369,512

22

COLOCACION PRIMARIA
VALORES NEGOCIADOS: ENERO-JUNIO 2016

SECURITIES TRADED: JANUARY-JUNE 2016


RENTA VARIABLE

Fecha
de

Operaciones en Moneda Nacional


ISIN

Valor

Precio

Colocacin

Fecha

Cantidad

Cantidad

Monto

Nm.

de

Ofertada

Colocada

Efectivo S/.

Oper.

Colocacin

...................................

...................................

Operaciones en Moneda Extranjera


ISIN

Valor

Precio

................................... ...............

Cantidad

Cantidad

Monto

Nm.

Ofertada

Colocada

Efectivo US$

Oper.

...................................

...................................

................................... ...............

VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA


Fecha
de

Operaciones en Moneda Nacional


Valor

Tasa %

Precio

Colocacin

Fecha

Cantidad

Cantidad

Monto

Nm.

de

Ofertada

Colocada

Efectivo S/.

Oper.

Colocacin

Operaciones en Moneda Extranjera


Valor

Tasa %

Precio

Cantidad

Cantidad

Monto

Nm.

Ofertada

Colocada

Efectivo US$

Oper.

04/02/2016

ELVIA1PC1C

8.5000

95.9233

4,000,000

2,036,000

1,952,997.60

06/01/2016

CHAVI1CP1N

5.5000

96.1795

400,000

400,000

384,718.14

03/03/2016

ELVIA1PC1D

8.7500

95.8084

4,000,000

1,404,000

1,345,149.70

22

18/01/2016

CIUDA1BC1A

7.5000

100.0000

2,000,000

1,150,000

1,150,000.00

21/04/2016

ELVIA1PC1E

8.7500

95.8084

4,000,000

1,429,000

1,369,101.80

14

16/02/2016

MEDRO1CP2F

4.0000

98.0392

920,000

812,000

796,078.43

01/06/2016

ELVIA1PC1F

8.5000

95.9233

4,000,000

2,104,000

2,018,225.42

15

01/03/2016

JAIME1BC1A

7.4687

100.0000

1,000,000

605,000

605,000.00

07/06/2016

BPO1CP1A

8.5000

94.0071

1,500,000

1,500,000

1,410,105.76

08/03/2016

MEDRO1CP2G

3.5000

98.2801

1,000,000

500,000

491,400.49

....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............

07/04/2016

MEDRO1CP2H

100.0000

....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............

28/04/2016

JAIME1CP2A

....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............

28/04/2016

MEDRO1CP2H

3.0000

....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............

08/06/2016

JAIME1BC1B

7.5000

....................... ............................. .................... .................... ................................... ................................... ................................... ...............

08/06/2016

MEDRO1CP2I

3.0000

7,044,000

8,473,000

8,095,580.28

62

6.0000

70.5882 ................................... ................................... ...................................


94.3396

1,000,000

1,000,000

943,396.23

98.5222

500,000

263,000

259,113.31

100.0000

1,000,000

780,000

780,000.00

13

99.2556 ................................... ................................... ...................................


5,510,000

5,510,000

5,409,706.60

16

2
60

STATISTICS BY
BROKERAGE HOUSE

ESTADISTICAS POR
INTERMEDIARIO
ENERO-JUNIO 2016

JANUARY-JUNE 2016

RENTA VARIABLE / EQUITIES

SOCIEDADES
AGENTES
DE BOLSA

MERCADO SECUNDARIO
Partic.
Oper.
(S/.)
%
Com
Ven

CREDICORP S.A.B.
INTELIGO S.A.B.
SEMINARIO y CIA. S.A.B.
SCOTIA BOLSA S.A.B.
LARRAIN VIAL SAB S.A
BTG PACTUAL PERU S.A. SAB
CONTINENTAL BOLSA S.A.B.
KALLPA SAB S.A.
DIVISO BOLSA SAB S.A.
GRUPO CORIL S.A.B.
CITICORP PERU S.A.B
INVERSION y DESARROLLO S.A.B.
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A.
MAGOT S.A.B. S.A.C.
PROM E INV. INVESTA S.A.B.
ADCAP SECURITIES PERU SAB
CARTISA PERU S.A.B.
RENTA 4 SAB S.A.
GPI VALORES SA SAB
PROVALOR S.A.B.
CA PERU SAB SAC
BNB VALORES PERU SAB
TRADEK S.A. S.A.B.
COMPASS GROUP SAB S.A.
ACRES SAB S.A.
PUENTE SAB S.A.

3,456,599,179.22
1,094,966,618.02
716,126,044.71
702,725,966.57
585,431,841.81
550,128,480.22
364,061,641.41
222,935,318.71
166,464,682.68
94,959,884.01
78,816,323.25
76,081,970.66
58,201,508.23
52,395,023.14
41,270,155.96
37,370,783.84
35,191,467.29
11,963,669.91
11,424,244.61
9,075,220.41
5,526,326.46
5,362,773.09
2,247,035.49
1,156,059.14
17,206.37
1,600.00

41.25
13.07
8.55
8.39
6.99
6.56
4.34
2.66
1.99
1.13
0.94
0.91
0.69
0.63
0.49
0.45
0.42
0.14
0.14
0.11
0.07
0.06
0.03
0.01
0.00
0.00

12,236
5,923
12,286
2,714
2,785
2,690
2,097
7,325
1,123
1,066
104
3,583
1,029
2,848
776
1,101
2,662
334
243
230
164
296
182
0
12
0

COLOCACION PRIMARIA
Partic.
Oper.
(S/.)
%
Com
Ven

14,333
4,154
11,605
4,625
3,534
3,077
2,728
6,488
835
690
1
2,442
671
2,482
1,070
1,137
2,595
300
199
401
135
196
41
67
2
1

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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8,380,501,025.21

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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Partic.
%

(S/.)
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

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1,094,966,618.02
716,126,044.71
702,725,966.57
585,431,841.81
550,128,480.22
364,061,641.41
222,935,318.71
166,464,682.68
94,959,884.01
78,816,323.25
76,081,970.66
58,201,508.23
52,395,023.14
41,270,155.96
37,370,783.84
35,191,467.29
11,963,669.91
11,424,244.61
9,075,220.41
5,526,326.46
5,362,773.09
2,247,035.49
1,156,059.14
17,206.37
1,600.00

0.00

Oper.
Com
Ven

41.25
13.07
8.55
8.39
6.99
6.56
4.34
2.66
1.99
1.13
0.94
0.91
0.69
0.63
0.49
0.45
0.42
0.14
0.14
0.11
0.07
0.06
0.03
0.01
0.00
0.00

12,236
5,923
12,286
2,714
2,785
2,690
2,097
7,325
1,123
1,066
104
3,583
1,029
2,848
776
1,101
2,662
334
243
230
164
296
182
0
12
0

14,333
4,154
11,605
4,625
3,534
3,077
2,728
6,488
835
690
1
2,442
671
2,482
1,070
1,137
2,595
300
199
401
135
196
41
67
2
1

8,380,501,025.21

INSTRUMENTOS DE DEUDA / DEBT INSTRUMENTS

SOCIEDADES
AGENTES DE BOLSA

CREDICORP S.A.B.
SCOTIA BOLSA S.A.B.
KALLPA SAB S.A.
ADCAP SECURITIES PERU SAB
INTELIGO S.A.B.
CONTINENTAL BOLSA S.A.B.
CA PERU SAB SAC
RENTA 4 SAB S.A.
INVERSION y DESARROLLO S.A.B.
SEMINARIO y CIA. S.A.B.
CARTISA PERU S.A.B.
GPI VALORES SA SAB
DIVISO BOLSA SAB S.A.
BNB VALORES PERU SAB
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA
S.A.
PROM E INV. INVESTA S.A.B.
GRUPO CORIL S.A.B.
LARRAIN VIAL SAB S.A

NEGOCIACION
CONTINUA
Partic.
Oper.
(S/.)
%
Com Ven

(S/.)

MERCADO
DE DINERO
Partic.
Oper.
%
Com Ven

(S/.)

MIENM
Partic.
Oper.
%
Com Ven

(S/.)

COLOCACION
PRIMARIA
Partic.
Oper.
%
Com Ven

(S/.)

TOTAL
Partic.
Oper.
%
Com Ven

549,227,373.46
453,092,653.35
677,711,737.76
653,487,120.00
353,737,141.36
338,849,415.00
266,490,357.00
155,008,530.00
121,256,947.22
81,180,318.00
61,524,765.00
61,524,765.00
8,008,255.68
6,073,856.00
11,718,520.00

14.45
11.92
17.83
17.19
9.31
8.92
7.01
4.08
3.19
2.14
1.62
1.62
0.21
0.16
0.31

62
37
104
39
26
24
13
11
17
15
5
5
3
2
3

62
37
105
38
27
24
13
11
17
15
5
5
3
1
3

476,950,780.48
436,335,787.59
17,007,840.91
0.00
65,387,978.19
37,672,975.53
0.00
2,324,441.28
347,285.28
634,929.60
1,836,157.62
0.00
38,628,446.95
360,836.92
0.00

44.15
40.39
1.57
0.00
6.05
3.49
0.00
0.22
0.03
0.06
0.17
0.00
3.58
0.03
0.00

795
41
32
0
52
39
0
2
0
1
0
0
26
1
0

801
29
26
0
53
48
0
1
1
1
1
0
27
1
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
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0
0
0
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0
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0
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0
0
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0
0
0
0
0
0

86,227.54
65,709.86
12,133,491.93
8,760,031.06
295,822.28
0.00
0.00
0.00
1,968,912.88
0.00
0.00
0.00
6,127,287.16
25,829,177.73
0.00

0.16
0.12
21.95
15.85
0.54
0.00
0.00
0.00
3.56
0.00
0.00
0.00
11.09
46.74
0.00

1
1
53
5
4
0
0
0
5
0
0
0
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38
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0
0
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10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0

1,026,264,381.48
889,494,150.80
706,853,070.60
662,247,151.06
419,420,941.83
376,522,390.53
266,490,357.00
157,332,971.28
123,573,145.38
81,815,247.60
63,360,922.62
61,524,765.00
52,763,989.79
32,263,870.65
11,718,520.00

20.79
18.02
14.32
13.42
8.50
7.63
5.40
3.19
2.50
1.66
1.28
1.25
1.07
0.65
0.24

858
79
189
44
82
63
13
13
22
16
5
5
50
41
3

863
66
199
48
80
72
13
12
18
16
6
5
30
52
3

0.00
1,980,044.00
0.00

0.00
0.05
0.00

0
1
0

0
1
0

2,326,320.29
0.00
424,743.76

0.22
0.00
0.04

0
0
1

1
0
0

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0
0
0

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0

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0
0
0

0
0
0

2,326,320.29
1,980,044.00
424,743.76

0.05
0.04
0.01

0
1
1

1
1
0

3,800,871,798.83

1,080,238,524.40

0.00

55,266,660.44

4,936,376,983.67

OPERACIONES DE REPORTE Y OTROS / OTHERS

SOCIEDADES
AGENTES DE BOLSA

PROM E INV. INVESTA S.A.B.


CREDICORP S.A.B.
SEMINARIO y CIA. S.A.B.
BTG PACTUAL PERU S.A. SAB
INVERSION y DESARROLLO S.A.B.
DIVISO BOLSA SAB S.A.
KALLPA SAB S.A.
CARTISA PERU S.A.B.
CONTINENTAL BOLSA S.A.B.
SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA
S.A.
ADCAP SECURITIES PERU SAB
MAGOT S.A.B. S.A.C.
GPI VALORES SA SAB
CA PERU SAB SAC
INTELIGO S.A.B.
PROVALOR S.A.B.
GRUPO CORIL S.A.B.
SCOTIA BOLSA S.A.B.
BNB VALORES PERU SAB

REPORTE
RENTA VARIABLE
Partic.
Oper.
(S/.)
%
Com Ven

(S/.)

REPORTE
RENTA FIJA
Partic.
Oper.
%
Com Ven

421,678,221.23
137,331,641.54
177,570,456.28
148,927,133.50
124,416,642.83
94,474,009.81
74,397,486.45
42,977,464.92
38,308,088.39
38,331,358.44

29.02
9.45
12.22
10.25
8.56
6.50
5.12
2.96
2.64
2.64

155
305
517
48
689
88
289
262
24
71

155
305
517
48
688
88
289
258
24
70

0.00
203,569,697.66
0.00
0.00
2,055,728.31
636,906.68
0.00
0.00
975,176.81
0.00

0.00
92.67
0.00
0.00
0.94
0.29
0.00
0.00
0.44
0.00

0
341
0
0
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0
0
4
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0
341
0
0
6
1
0
0
4
0

33,313,697.74
32,210,097.07
26,211,915.82
11,222,350.85
21,321,684.71
17,903,597.98
8,125,988.24
4,065,495.64
366,461.74

2.29
2.22
1.80
0.77
1.47
1.23
0.56
0.28
0.03

98
226
47
17
75
21
35
15
1

99
228
48
22
75
21
32
15
1

0.00
0.00
0.00
12,445,496.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
5.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
10
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0
0
0
0

0
0
0
10
0
0
0
0
0

1,453,153,793.18

219,683,005.88

(S/.)

PRESTAMO
DE VALORES
Partic.
Oper.
%
Com Ven

0.00
0.00
503,352.76 100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

503,352.76

(S/.)

PLAZO
CON PRIMA
Partic.
Oper.
%
Com Ven

(S/.)

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

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0
0

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0
0
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0
0
0
0

421,678,221.23
341,404,691.96
177,570,456.28
148,927,133.50
126,472,371.14
95,110,916.49
74,397,486.45
42,977,464.92
39,283,265.20
38,331,358.44

25.20
20.40
10.61
8.90
7.56
5.68
4.45
2.57
2.35
2.29

155
647
517
48
695
89
289
262
28
71

155
647
517
48
694
89
289
258
28
70

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
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0
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0
0
0
0

33,313,697.74
32,210,097.07
26,211,915.82
23,667,847.27
21,321,684.71
17,903,597.98
8,125,988.24
4,065,495.64
366,461.74

1.99
1.92
1.57
1.41
1.27
1.07
0.49
0.24
0.02

98
226
47
27
75
21
35
15
1

99
228
48
32
75
21
32
15
1

0.00

Los volmenes transados por intermediario han sido calculados de la siguiente forma: / Volumes traded by broker have been calculated as follows:
a.- Operaciones al Contado: Los montos de las transacciones en los que el intermediario compra y/o vende. / a) Cash transactions: Amounts of transactions where the broker buys and/or sells.
b.- Operaciones de Reporte: Los montos del intermediario reportante y/o reportado, tanto para la operacin al contado como para la operacin a plazo. / b) Repo transactions: Amounts of the reporter and/or reportee; both, for cash and forward transactions.
Las operaciones realizadas en moneda extranjera se expresan en soles usando el T.C. diario de venta. / Foreign currency transactions are expressed in Soles, at the daily sale exchange rate.

TOTAL
Partic.
Oper.
%
Com Ven

1,673,340,151.82

DIVIDENDS RECEIVED

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS
Enero-Junio 2016
VALORES

ACCIONES
LIBERADAS
%

DIVIDENDO
EFECTIVO
S/.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

-.-

January-June 2016

CONCEPTO

FECHA
DE
ACUERDO

ULTIMO
DIA CON
DERECHO

FECHA
DE
REGISTRO

FECHA
DE
ENTREGA

S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 0.17925994
S/. 0.42456301
S/. 1.93499493
US$ 0.4697115715

(15)
(15)
(15)
(15)
(20) Res.Acum.2014
(20) Res.Acum.2015
(20) Res.Acum.2015
(15)

31/03/2016
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31/03/2016
14/01/2016
08/03/2016
13/04/2016
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13/05/2016
24/06/2016
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24/06/2016
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01/07/2016
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01/07/2016
03/02/2016
30/03/2016
03/05/2016
03/05/2016

US$ 0.447169

(20) Reservas

08/04/2016

13/05/2016

18/05/2016

31/05/2016

(20) Res. Acum


(20) 2015
(20) 2010 y 2011
(20) 2015
(20) 2015
(20) 2015 y Res.Acum
(20) A Cta 2016
(20) 2015 y Res.Acum.
(20) A Cta 2016
(2) 2015
(20) 2015
(20) 2015
(20) 2015
(20) 2015
(2) 2015
(20) 2014
(20) A Cta. 2015
(20) 2015
(20) A Cta 2016
(20) A Cta. 2015
(20) 2015
(20) A Cta 2016
(20) 2015
(20) 2015
(20) A cta. 2015
(20) 2015
(20) A Cta 2016
(20) Res Acum 2015
(20) A Cta. 2016
(20) Res. Acum
(20) 2015
(20) 2015
(20) 2015
(2) 2015
(20) Res.Acum.
(20) 2015
(20) 2015
(2) 2015
(20) Sdo.2009, A cta.2010
(20) 2015
(20) 2014 y 2015
(20) Res Acum 2014
(20) Res. Ac. 2014
(20) 2015
(20) 2015
(20) A Cta 2016
(20) 2015
(20) Res. Ac. 2014
(20) 2015
(20) 2015
(20) 2015
(2) 2014 (90) Res.Ac.2012
(20) Sldo.2014 y 2015
(20) 2015
(20) 2015
(20) 2015
(20) Res. Acum. 2014
(20) 2014 y 2015
(20) Res Acum 2014
(20) 2015
(20) 2015
(2) 2015
(20) 2015
(2) 2015
(2) 2015
(20) 2015
(20) Res. Acum 2014
(20) 2015
(20) 2015
(20) 2015
(20) 2015
(20) 2015
(20) 2015
(2) 2015

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27/04/2016
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20/04/2016
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27/05/2016
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22/04/2016
23/03/2016
24/06/2016
23/03/2016
24/06/2016
27/06/2016
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30/06/2016
13/05/2016
22/04/2016
10/06/2016
24/06/2016
07/03/2016
(a)
17/05/2016
07/03/2016
(b)
17/05/2016
23/06/2016
(c)
17/02/2016
08/04/2016
20/05/2016
19/04/2016
27/06/2016
14/04/2016
04/05/2016
(d)
27/04/2016
24/06/2016
03/05/2016
28/04/2016
10/05/2016
27/06/2016
11/04/2016
12/05/2016
15/04/2016
20/05/2016
26/05/2016
28/04/2016
28/04/2016
26/05/2016
09/05/2016
13/05/2016
11/05/2016
11/05/2016
11/05/2016
08/03/2016
07/04/2016
21/04/2016
02/05/2016
(e)
28/04/2016
06/07/2016
04/05/2016
12/05/2016
18/05/2016
15/06/2016
15/04/2016
16/06/2016
16/06/2016
28/04/2016
26/04/2016
04/05/2016
12/05/2016
11/04/2016
(g)
16/02/2016
22/04/2016
01/06/2016

CUOTA DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION


FICOMPPY
FICOMPPY
FICOMPY2
FICOMPY2
FIIMRENT
FIIMRENT
FIIMRENT
FIIMRENT

AMERICAN DEPOSITARY SHARES


TEF

DE CAPITAL
AGROKAC1
AIBC1
ALICORC1
ANDEXAC1
ANDEXBC1
BACKUAC1
BACKUAC1
BACKUBC1
BACKUBC1
BANCOMC1
BANFALC1
BANFALC1
BAP
BIFC1
BIFC1
BRIPLEC1
BVLAC1
BVLAC1
BVLAC1
BVLBC1
BVLBC1
BVLBC1
CARTAVC1
CASAGRC1
CAVALIC1
CAVALIC1
CAVALIC1
CINEPLC1
CINEPLC1
COCESUC1
COFIDCC1
COMACEC1
CONTINC1
CONTINC1
CORAREC1
CRECAPC1
CREDITC1
CREDITC1
CRETEXC1
CSCOTIC1
DBKPEC1
DUNENC1
DUNENC1
EDEGELC1
EDELNOC1
EDELNOC1
EDUNASC1
EDUNASC1
EDYFIAC1
EDYFIBC1
EDYFICC1
EFECTIC1
EFECTIC1
EGESUBC1
ELECPBC1
ELESUDC1
ENGIEC1 (f)
ESUREBC1
FALABEC1
FCONFIC1
FERREYC1
FINANCC1
FINANPC1
FPROEMC1
FPROEMP1
GRAMONC1
GRHOLDC1
HIDRA2C1
IFS
IIDEC1
INTCOBC1
INTEGRC1
INTERBC1
INTERBC1

-.-.-.-.-.-.-.-.-.13.72084
-.-.-.-.13.135498
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.16.310725
-.-.-.20.7086
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.25.110195
-.-.-.-.-.-.-.-.-.11.9196859
-.3.4633
3.4633
-.-.-.-.-.-.-.-.16.69853

US$ 0.16961171
S/. 0.032071425
S/. 0.054
S/. 0.0416408
S/. 0.0416408
S/. 2.17865148
S/. 2.60
S/. 2.39651662
S/. 2.86
-.S/. 0.0426057365094798
S/. 0.0478755469129801
US$ 2.316
S/. 1.0897
-.S/. 0.166808
S/. 0.0153328428
S/. 0.38213859
S/. 0.0350070989
S/. 0.0160994849
S/. 0.40124552
S/. 0.0367574538
S/. 0.82221346
S/. 0.42084869
S/. 0.0196854
S/. 0.07000886
S/. 0.01276968
S/. 0.08720742
S/. 0.26872025
S/. 0.35
S/. 0.03092
S/. 0.0102
S/. 0.16310725
-.S/. 0.013126
S/. 0.299667163
S/. 0.20
-.S/. 0.07
S/. 1.37483272339815
S/. 0.54207377
S/. 0.28143037
S/. 0.24440005
S/. 0.011053
S/. 0.139896
S/. 0.022404
S/. 0.07816775
S/. 0.07793251
S/. 51.416742
S/. 52.9592442
S/. 52.9592442
-.S/. 0.08228734
S/. 0.06389658
S/. 0.20958088
S/. 0.1030186921
US$ 0.0406128
S/. 0.1466955
US$ 0.00705891
S/. 1.0705038905
S/. 0.08866
-.S/. 0.05
-.-.S/. 0.046743895
S/. 0.074453082
S/. 0.12190101
US$ 1.30
S/. 0.0727864
US$ 0.20131672
S/. 324.51318514
S/. 0.16698543
-.-

VALORES
INTSEGC1
INTSEGC1
INTURSC1
INVCENC1
INVERTC1
LAIVEBC1
LAREDOC1
LARIOJC1
LUSURC1
LUSURC1
MAPFREC1
MAPFREC1
MAPVIDC1
MAPVIDC1
MIBANC1
MILENIC1
MILPOC1
MITSUFC1
NEGOCIC1
NESSUSC1
PAMOLC1
PAVIDAC1
PAVIDAC1
PODERC1
PORTAC1
PRIMAC1
PSUIZAC1
PSUIZAC1
RIGELC1
RIGELC1
RIMSEGC1
RIMSEGC1
SAGAC1
SANC1
SANGABC1
SCCO
SCCO
SCOTIAC1
SEALDC1
SECREXC1
SGSURAC1
SGSURAC1
SHOUGEC1
SHPC1
SINTUC1
SNJACIC1
SNJUANC1
SNJUANC1
SOLUCIC1
THO
THO
THO
TRADIC1
TRADIC1
UNACEMC1
UNACEMC1
VIDCAMC1

ACCIONES
LIBERADAS
%
17.98767047
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.20.0096934
-.9.1518025
-.-.-.-.-.-.-.13.1660201
-.-.-.-.27.076355
-.-.0.043918
-.14.135271
-.-.-.-.-.-.-.-.-.9.6544459
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

DIVIDENDO
EFECTIVO
S/.
-.S/. 0.26132272679
S/. 0.745791597
S/. 0.20
S/. 0.03222445
S/. 0.03885
S/. 0.34
US$ 0.02622951
S/. 0.11
S/. 0.15
S/. 0.03419181491
-.S/. 0.3875
-.S/. 0.11349025793
S/. 0.42790376
US$ 0.012805
S/. 105.4881089
US$ 0.02194654
S/. 0.02758124
S/. 0.667037838
-.S/. 1.19
S/. 0.345
S/. 0.08175001
S/. 779.5184
-.S/. 1.10
S/. 0.47000594
-.S/. 0.04210229
-.S/. 0.26
S/. 0.08060214
S/. 0.14216432
US$ 0.03
US$ 0.05
S/. 0.613358202485062
S/. 0.18922853
S/. 0.2668024
S/. 0.00858527
-.S/. 0.2304714825
S/. 0.2996642884
S/. 0.34018246
S/. 0.07029188
S/. 0.16114387
S/. 0.31572163
S/. 1,225.538898
US$ 0.02
US$ 0.02
US$ 0.02
S/. 0.024742268
S/. 0.001763087
S/. 0.013
S/. 0.013
S/. 0.209860365

CONCEPTO
(2) 2015
(20) 2015
(15)
(20) Res. Acum 2014
(20) Res. Acum 2010
(20) Res.Ac.2010y2011
(20) 2015
(20) Res. Acum 2015
(20) 2015
(20) A Cta. 2016
(20) 2015
(2) 2014 Y 2015
(20) 2015
(2) 2015
(20) 2015
(20) Res. Acum 2014
(20) 2015
(20) 2015
(20) Res Acum 2014
(20) Res. Acum 2015
(20) Res.Acum.2014
(2) 2014
(20) 2015
(20) 2010 y 2011
(20) 2015
(20) 2015 y Res 2014
(2) 2014 (90)
(20) 2015
(15)
(2) 2015
(20) 2015
(2) 2015
(20) Res Acum 2014
(20) 2015
(20) 2015
(20) A Cta. 2015
(20) A Cta. 2016
(20) 2015
(20) 2015
(20) 2015
(20) 2015
(2) 2015
(20) 2015
(20) 2015
(20) 2015
(20) 2015
(20) 2015
(20) A Cta 2016
(20) 2015
(20) 1 - 2016
(20) 2 - 2016
(20) 3-2016
(20) Res Acum 2015
(20) Res. Acum 2014
(20) Res.Acum.2008
(20) Res.Acum.2009
(15)

FECHA
DE
ACUERDO
01/04/2016
01/04/2016
18/11/2015
01/04/2016
15/02/2016
14/03/2016
15/04/2016
09/03/2016
22/03/2016
31/05/2016
08/02/2016
08/02/2016
08/02/2016
08/02/2016
23/03/2016
24/02/2016
03/03/2016
23/03/2016
30/03/2016
25/05/2016
31/03/2016
26/03/2015
16/03/2016
15/03/2016
04/04/2016
29/03/2016
25/03/2015
14/03/2016
09/03/2016
09/03/2016
22/03/2016
22/03/2016
07/04/2016
31/03/2016
23/03/2016
28/01/2016
21/04/2016
28/03/2016
29/03/2016
17/02/2016
26/01/2016
26/01/2016
30/03/2016
30/03/2016
18/03/2016
23/03/2016
23/02/2016
25/05/2016
31/03/2016
07/01/2016
04/02/2016
10/03/2016
31/03/2016
14/06/2016
29/01/2016
29/04/2016
20/05/2016

ULTIMO
DIA CON
DERECHO
n.d.
15/04/2016
07/04/2016
18/04/2016
29/02/2016
31/03/2016
24/05/2016
23/03/2016
12/04/2016
15/06/2016
23/02/2016
28/03/2016
23/02/2016
28/03/2016
13/04/2016
10/03/2016
17/03/2016
13/04/2016
13/04/2016
24/06/2016
14/04/2016
01/04/2016
04/04/2016
05/04/2016
18/04/2016
13/04/2016
22/03/2016
04/04/2016
n.d.
n.d.
08/04/2016
09/06/2016
21/04/2016
18/04/2016
11/04/2016
11/02/2016
05/05/2016
25/04/2016
12/04/2016
02/03/2016
10/02/2016
27/04/2016
21/04/2016
20/04/2016
11/05/2016
20/05/2016
08/03/2016
08/06/2016
18/04/2016
18/01/2016
15/02/2016
21/03/2016
14/04/2016
28/06/2016
12/02/2016
13/05/2016
n.d.

FECHA
DE
REGISTRO
(h)
20/04/2016
12/04/2016
21/04/2016
03/03/2016
05/04/2016
27/05/2016
30/03/2016
15/04/2016
20/06/2016
26/02/2016
31/03/2016
26/02/2016
31/03/2016
18/04/2016
15/03/2016
22/03/2016
18/04/2016
18/04/2016
30/06/2016
19/04/2016
06/04/2016
07/04/2016
08/04/2016
21/04/2016
18/04/2016
29/03/2016
07/04/2016
(h)
(h)
13/04/2016
14/06/2016
26/04/2016
21/04/2016
14/04/2016
16/02/2016
10/05/2016
28/04/2016
15/04/2016
07/03/2016
15/02/2016
02/05/2016
26/04/2016
25/04/2016
16/05/2016
25/05/2016
11/03/2016
13/06/2016
21/04/2016
21/01/2016
18/02/2016
24/03/2016
19/04/2016
04/07/2016
17/02/2016
18/05/2016
(h)

FECHA
DE
ENTREGA
22/06/2016
22/04/2016
13/04/2016
28/04/2016
09/03/2016
15/04/2016
07/06/2016
31/03/2016
21/04/2016
24/06/2016
15/03/2016
05/04/2016
(i)
05/04/2016
04/05/2016
21/03/2016
12/04/2016
25/04/2016
25/04/2016
04/07/2016
(j)
12/04/2016
12/04/2016
(k)
22/04/2016
20/04/2016
14/04/2016
19/04/2016
Prox.
Prox.
22/04/2016
01/07/2016
29/04/2016
25/04/2016
20/04/2016
01/03/2016
24/05/2016
05/05/2016
26/04/2016
08/03/2016
16/02/2016
03/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
02/06/2016
16/06/2016
23/03/2016
24/06/2016
06/05/2016
28/01/2015
25/02/2016
31/03/2016
(l)
(m)
02/03/2016
01/06/2016
Prox.

25/04/2016
11/03/2016
10/06/2016
28/03/2016
18/04/2016
28/03/2016
18/02/2016
18/03/2016
11/04/2016
19/05/2016
11/04/2016
18/05/2016
30/03/2016
12/04/2016
22/03/2016
19/04/2016
03/06/2016
13/04/2016
22/03/2016
11/03/2016
13/06/2016

27/05/2016
23/03/2016
24/06/2016
14/04/2016
03/05/2016
11/04/2016
29/02/2016
31/03/2016
(n)
31/05/2016
(o)
26/05/2016
20/04/2016
28/04/2016
11/04/2016
28/04/2016
06/06/2016
20/04/2016
12/04/2016
23/03/2016
24/06/2016

DE INVERSION
ALICORI1
BACKUSI1
BACKUSI1
COCESUI1
CORAREI1
CRETEXI1
ELCOMEI1
ELCOMEI1
ELCOMEI1
ELCOMEI1
ETNAI1
FILAMEI1
GLORIAI1
IEQSAI1
IIDEI1
INDECOI1
INTINDI1
MICHEI1
MILPOI1
SNJUANI1
SNJUANI1
(2) CAPITALIZACION DE UTILIDADES

-.S/. 0.054
(20) 2010 y 2011
-.S/. 0.21786514
(20) 2015 y Res.Acum.
-.S/. 0.26
(20) A Cta 2016
-.S/. 0.035
(20) Res. Acum
-.S/. 0.013126
(20) Res.Acum.
-.S/. 0.07
(20) Sdo.2009,A Cta.2010
-.S/. 0.02754501
(20) A cta. 2015
-.S/. 0.00995994
(20) A cta. 2015
-.S/. 0.05855623
(20) Res.Acum.2014
-.S/. 0.0151431
(20) ResAc2014yA cta.2016
-.S/. 0.110185912024787
(20) 2015
-.S/. 0.079425071
(20) Res Acum 2014
-.S/. 0.52298375
(20) Res.Acum. 2015
-.S/. 0.02
(20) 2015
-.S/. 0.0727864
(20) 2015
-.US$ 0.06620188
(20) 2015
19.4082141
-.(2) 2015 (3)
-.S/. 0.1554461
(20) Res.Acum.2014
-.US$ 0.012805
(20) 2015
-.S/. 0.16114387
(20) 2015
-.S/. 0.31572163
(20) A Cta 2016
(3) CAPITALIZACION DE RESERVAS (15) AMORTIZACION DE ACCIONES CON DEV. APORTES

30/03/2016
20/04/2016
23/02/2016
08/03/2016
24/05/2016
07/06/2016
04/03/2016
21/03/2016
28/03/2016
13/04/2016
04/03/2016
21/03/2016
01/02/2016
15/02/2016
01/03/2016
15/03/2016
21/03/2016
06/04/2016
02/05/2016
16/05/2016
09/03/2016
06/04/2016
29/04/2016
13/05/2016
29/02/2016
23/03/2016
14/03/2016
07/04/2016
03/03/2016
17/03/2016
31/03/2016
14/04/2016
13/04/2016
31/05/2016
22/03/2016
08/04/2016
03/03/2016
17/03/2016
23/02/2016
08/03/2016
25/05/2016
08/06/2016
(20) DISTRIBUCION DE UTILIDADES (90) OTROS

(a) El pago se efectuar en tres partes: (1) el 07-Abr-2016, por el equivalente a S/. 0.0884980062 por accin; (2) el 29-Abr-2016, por el equivalente a S/. 0.1468202915 por accin; y (3) el 30-Jun-2016, por el equivalente a S/. 0.1468202915 por accin.
(b) El pago se efectuar en tres partes: (1) el 07-Abr-2016, por el equivalente a S/. 0.0929229065 por accin; (2) el 29-Abr-2016, por el equivalente a S/. 0.1541613061 por accin; y (3) el 30-Jun-2016, por el equivalente a S/. 0.1541613061 por accin.
(c) En JGA del 29-Jun-2016 se acord postergar la entrega del dividendo (inicialmente establecida para el 09-Jun-2016 y modificada para el 30-Jun-2016) para Nov/2016, delegndose en el Directorio el establecimiento de la fecha correspondiente.
(d) El pago se efectuar en tres partes de S/. 0.0034 cada una: el 16-May-2016, el 15-Jul-2016 y el 17-Oct-2016.
(e) El pago se efectuar en doce (12) cuotas mensuales en las siguientes fechas: 29-May-2016, 29-Jun-2016, 29-Jul-2016, 29-Ago-2016, 29-Set-2016, 29-Oct-2016, 29-Nov-2016, 29-Dic-2016, 29-Ene-2017, 28-Feb-2017, 28-Mar-2017 y 28-Abr-2017.
(f) Antes ENERSUC1: El cambio de nemnico se hizo efectivo a partir del 31-Mar-2016 como consecuencia del cambio de denominacin social del emisor de EnerSur S.A. a ENGIE Energa Per S.A.
(g) La entrega se efectuar en cuatro partes iguales de US$ 7'500,000 cada una (US$ 0.050329180), en las siguientes fechas: (i) 16-Jun-2016, (ii) 16-Set-2016, (iii) 16-Dic-2016 y (iv) 16-Mar-2017.
(h) La asignacin del beneficio o derecho se efectu en la Junta que adopt el acuerdo.
(i) El pago del dividendo se efectuar en cinco (05) partes: (1) 15-Mar-2016 (S/. 6'000,000, S/. 0.075 por accin), (2) 15-Abr-2016 (S/. 6'000,000, S/. 0.075 por accin), (3) 16-May-2016 (S/. 7'000,000. S/. 0.0875 por accin), (4) 15-Jun-2016
(S/. 6'000,000, S/. 0.075 por accin), y (5) 15-Jul-2016 (S/. 6'000,000, S/. 0.075 por accin).
(j) El pago se efectuar en tres partes: (i) 1ra. parte: 21-Abr-2016, S/ 0.333518919 por accin; (ii) 2da. parte: 18-Ago-2016, S/ 0.1667594595 por accin; y (iii) 3ra. parte: 18-Oct-2016, S/ 0.1667594595 por accin.
(k) El pago se efectuar en tres partes: (1) La primera por S/ 0.11 por accin el 22-Abr-2016; (2) La segunda por S/ 0.11 por accin el 22-Jun-2016; y (3) La tercera por S/ 0.125 por accin el 22-Ago-2016.
(l) La entrega se efectuar en tres partes iguales (de S/ 0.00824742268 cada una), en las siguientes fechas: (1) 21-Abr-2016, (2) 15-Jul-2016 y (3) 15-Dic-2016.
(m) La entrega se efectuar en dos partes: a) La primera el 18-Jul-2016, por el equivalente a S/. 0.00117539519 por accin; b) La segunda el 18-Oct-2016, por el equivalente de 0.00058769187 por accin.
(n) El pago se efectuar en dos partes: (i) 1ra. Parte: 29-Abr-2016, correspondiendo S/ 0.03513374 por accin, y (ii) 2da. Parte: 15-Jun-2016, correspondiendo S/ 0.02342249 por accin.
(o) La entrega se efectuar en seis partes iguales de S/ 0.018364318670797 por accin en las siguientes fechas: 31-May-2016, 30-Jun-2016, 27-Jul-2016, 31-Ago-2016, 30-Set-2016 y 31-Oct-2016.

INTERMEDIARIOS BURSATILES

STOCK BROKERS

ACRES SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

INVERSION Y DESARROLLO Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.

Fax.

Fax. 625-4909

ADCAP SECURITIES PERU Sociedad Agente de Bolsa S.A.C.

KALLPA SECURITIES Sociedad Agente de Bolsa S.A.

AV. LOS INCAS 172, PISO 8-SAN ISIDRO


Telef. 422-1927/422-6366

AMADOR MERINO REYNA N 339, OFICINA 701 - A-SAN ISIDRO

CALLE 7 N 391 URB. CORPAC-SAN ISIDRO


Telef. 625-4900

JR. MONTEROSA N233, OFICINA 901, 902 Y 903 - CHACARILLA DEL ESTANQUE-SANTIAGO DE SURCO

Telef. 612-6500

Telef. 630-7500

Fax. 622-3537

Fax. 638-5136

BNB VALORES PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

LARRAIN VIAL SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A

Telef. 2079300

Telef. 611-4300

Fax. 2079385

Fax. 611-4325

BTG PACTUAL PERU S.A. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA

MAGOT SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.

Telef. 616-4300

Telef. 617-8550

Fax. 616-4302

Fax. 617-8585

CA PERU SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.C.

PROMOTORES E INVERSIONES INVESTA S.A. SAB

Telef. 711-5454

Telef. 614-8888

Fax. 421-1225

Fax. 422-0360

CITICORP PERU S.A. Sociedad Agente de Bolsa

PROVALOR Sociedad Agente de Bolsa S.A.

Telef. 215-2400

Telef. 421-6209 / 421-4187

Fax. 421-4173

Fax. 441-4421

CONTINENTAL BOLSA S.A.B. S.A.

RENTA 4 SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

AV. MANUEL OLGUIN N 511-519-SANTIAGO DE SURCO

AV. SANTO TORIBIO 173, TORRE 8, OFICINA 602,-SAN ISIDRO

AV. RIVERA NAVARRETE 501 INT. 1601-SAN ISIDRO

CANAVAL Y MOREYRA N480, PISO 4, OFICINA 401-SAN ISIDRO

REPUBLICA DE PANAMA N3065, PISO 2 CENTRO COMERCIAL-SAN ISIDRO


Telef. 209-2380

AV. JORGE BASADRE N310 - PISO 8, OF.804-SAN ISIDRO

AV. COMANDANTE ESPINAR NRO. 560-MIRAFLORES

FRANCISCO MASIAS N544 PISO 12-SAN ISIDRO

AV. SANTA CRUZ N480-SAN ISIDRO

AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 147, CENTRO EMPRESARIAL TORRE 1, OFICINA 202-SAN ISIDRO

Telef. 604-3400

Fax. 209-2440

Fax. 604-3401

CREDICORP CAPITAL Sociedad Agente de Bolsa S.A.

SCOTIA Sociedad Agente de Bolsa S.A.

AV. EL DERBY N055 TORRE 4 PISO 8 - SANTIAGO DE SURCO-SANTIAGO DE SURCO

CALLE ANDRES REYES 489, PISO 8-SAN ISIDRO

Telef. 313-2918/313-2916
Fax. 313-2915

Telef. 211-6040

DIVISO BOLSA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.

SEMINARIO y Cia. Sociedad Agente de Bolsa S.A.

Telef. 512-2460

Telef. 712-8282

Fax.

Fax. 712-8210

GRUPO CORIL Sociedad Agente de Bolsa S.A.

SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA SURA S.A.

Fax. 611-8001

Fax. 422-8037

GRUPO PRIVADO DE INVERSIONES - VALORES S.A. SAB

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