FLUJOGRAMA DE DESEMBOLSOS

OBRA CONSTRUCCION DE MODULOS DE VIVIENDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD TECNICA: AVM
N Modulos
Valor Bono
Valor Ahorro

CONSTRUCCIONES SAC
21

S/.
S/.

18,095.00
770.00

Monto de las Cartas Fianzas (Bono + Ahorro) 110%

S/.

435,781.50

Monto de la Obra - Dep. Fondo MiVivienda (100%):

Retencin en Garanta (30%):
Total Desembolso (70%):

S/.
S/.
S/.

396,165.00
118,849.50
277,315.50

Mes 1
FLUJOGRAMA

INGRESOS
DESEMBOLSO

Mes 2

Mes 3

1er Desembolso (30%)

Sin Informe de Supervisin

2do Desembolso (20%)

3er Desembolso (20%)
Con Informe de Supervisin Con Informe de Supervisin

S/.

S/.

118,849.50

79,233.00

S/.

79,233.00

S/.

118,849.50

79,233.00

S/.

198,082.50

LIBERACION DE GARANTIA,
Devolucin de la Retencin (30%)

S/.

TOTAL INGRESOS

S/.

118,849.50

EGRESOS
MANO DE OBRA

S/.

47,539.80

S/.

31,693.20

S/.

79,233.00

GASTOS GENERALES

S/.

4,753.98

S/.

3,169.32

S/.

7,923.30

MATERIALES Y AGREGADOS DE
CONSTRUCCION

S/.

53,482.28

S/.

35,654.85

S/.

89,137.13

GASTOS FINANCIEROS Comisin

Fianza 1.5% Trimestral

S/.

6,536.72

S/.

GASTOS DE SUPERVISION
TOTAL EGRESOS

S/.
S/.

112,312.78

S/.
S/.

1,439.00
71,956.37

S/.
S/.

1,439.00
177,732.43

S/.

6,536.72

S/.

7,276.63

S/.

20,350.08

SALDO FINAL

S/.
S/.

###

AVM CONSTRUCCIONES SAC

NOMBRE DE LA ENTIDAD TECNICA:

N Modulos
Valor Bono
Valor Ahorro

S/.
S/.

50
18,565.00
790.00

Monto de las Cartas Fianzas (Bono + Ahorro) 110%

Monto de la Obra - Dep. Fondo MiVivienda (100%):
Retencin en Garanta (30%):
Total Desembolso (70%):

FLUJOGRAMA

Mes 1

Mes 2

1er Desembolso
(30%)
Sin Informe de
Supervisin

2do Desembolso
(20%)
Con Informe de
Supervisin

INGRESOS
DESEMBOLSO

S/.

LIBERACION DE GARANTIA, Devolucin de la

S/.
Retencin (30%)
TOTAL INGRESOS

S/.

290,325.00

S/.

193,550.00
###

290,325.00

S/.

193,550.00

EGRESOS
MANO DE OBRA

S/.

116,130.00

S/.

77,420.00

GASTOS GENERALES

S/.

11,613.00

S/.

7,742.00

MATERIALES Y AGREGADOS DE
CONSTRUCCION

S/.

130,646.25

S/.

87,097.50

GASTOS FINANCIEROS Comisin Fianza

1.5% Trimestral

S/.

15,967.88

S/.

GASTOS DE SUPERVISION

S/.

TOTAL EGRESOS

S/.

S/.

SALDO FINAL

S/.

3,150.00

274,357.13

S/.

175,409.50

15,967.88

S/.

18,140.50

CCIONES SAC

S/.

1,064,525.00

S/.

967,750.00

S/.

290,325.00

S/.

677,425.00
Mes 3

3er Desembolso
(20%)
Con Informe de
Supervisin

S/.

193,550.00

S/.

290,325.00

S/.

483,875.00

S/.

193,550.00

S/.

19,355.00

S/.

217,743.75

S/.

S/.

3,150.00

S/.

433,798.75

S/.

50,076.25

AVM CONSTRUCCIONES SAC

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A TRES MESES
(Expresado en Nuevos Soles)
DETALLE
INGRESOS
Venta al contado
Venta al credito
Ingresos del proyecto 28 MBH
Cobranza de cuentas anterior
Ingreso disponible
EGRESOS
Compras Materiales y suministros
Servicios Prestados Por Terceros
Gastos de personal obrero
Gastos de personal empleado
Tributos por cargas sociales
Tributos
Gastosd Fijos de oficina
Gastos Financieros
Egresos totales
Flujo neto de efectivo
Saldo inicial de efectivo
Saldo final de efectivo

Jan-16

Feb-16

Mar-16

409,174.50

272,783.00

681,957.50

409,174.50

272,783.00

681,957.50

138,916.00
7,040.00
6,250.00
2,220.00
576.00

85,916.00
7,657.42
6,250.00
2,220.00
576.00

238,916.00
7,767.65
6,250.00
2,220.00
576.00

1,250.00
3,446.00
159,698.00
249,476.50
0.00
249,476.50

1,250.00
2,829.00
106,698.42
166,084.58
249,476.50
415,561.08

1,250.00
2,829.00
259,808.65
422,148.85
415,561.08
837,709.93

SAC
MESES

)
Total

1,363,915.00
1,363,915.00
463,748.00
22,465.07
18,750.00
6,660.00
1,728.00
0.00
3,750.00
9,104.00
526,205.07
837,709.93
837,709.93
1,675,419.86

AVM CONSTRUCCIONES SAC

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A TRES MESES
(Expresado en Nuevos Soles)
DETALLE
INGRESOS
Venta al contado
Venta al credito
Ingresos del proyecto 50 MBH
Cobranza de cuentas anterior
Ingreso disponible
EGRESOS
Compras Materiales y suministros
Servicios Prestados Por Terceros
Gastos de personal obrero
Gastos de personal empleado
Tributos por cargas sociales
Tributos
Gastos Fijos de oficina
Gastos Financieros
Egresos totales
Flujo neto de efectivo
Saldo inicial de efectivo
Saldo final de efectivo

Aug-16

Sep-16

Oct-16

290,325.00

193,550.00

483,875.00

290,325.00

193,550.00

483,875.00

130,646.25
7,041.30
116,130.00
2,382.00
926.00

87,097.50
3,657.42
77,420.00
2,382.00
926.00

217,743.75
13,767.65
193,550.00
2,382.00
926.00

1,850.00
15,967.88
274,943.43
15,381.58
0.00
15,381.58

3,850.00

4,850.00

175,332.92
18,217.08
15,381.58
33,598.66

433,219.40
50,655.60
33,598.66
84,254.26

Total

967,750.00
967,750.00
435,487.50
24,466.37
387,100.00
7,146.00
2,778.00
0.00
10,550.00
15,967.88
883,495.75
84,254.26
0.00
84,254.26

AVM CONSTRUCCIONES SAC

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A TRES MESES
(Expresado en Nuevos Soles)
DETALLE
INGRESOS
Venta al contado
Venta al credito
Ingresos del proyecto 60 MBH
Cobranza de cuentas anterior
Ingreso disponible
EGRESOS
Compras Materiales y suministros
Servicios Prestados Por Terceros
Gastos de personal obrero
Gastos de personal empleado
Tributos por cargas sociales
Tributos
Gastos Fijos de oficina
Gastos Financieros
Egresos totales
Flujo neto de efectivo
Saldo inicial de efectivo
Saldo final de efectivo

Apr-16

May-16

290,325.00

193,550.00

290,325.00

193,550.00

130,646.25
7,041.30
116,130.00
2,382.00
926.00

87,097.50
7,657.42
77,420.00
2,382.00
926.00

3,850.00
22,504.60
283,480.15
6,844.85
0.00
6,844.85

3,850.00
179,332.92
14,217.08
6,844.85
21,061.94

ONES SAC

A TRES MESES
s Soles)
Jun-16

Total

483,875.00

967,750.00

483,875.00

967,750.00

217,743.75
7,767.65
193,550.00
2,382.00
926.00

435,487.50
22,466.37
387,100.00
7,146.00
2,778.00
0.00
11,550.00
22,504.60
889,032.47
78,717.53
0.00
78,717.53

3,850.00
426,219.40
57,655.60
21,061.94
78,717.53