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BANCOS

Lima, .. de ...... de 20.

Seores
Banco ....................
Av. _____________
Sectorista: ______________________
Muy seores nuestros:

Nuestros auditores .., Firma miembro de , estn efectuando la


revisin anual de nuestros estados financieros. Con tal motivo, solicitamos les
confirmen el saldo de nuestra(s) cuenta(s) bancaria(s) al 31 de diciembre de
20..
En caso de confirmar adicionalmente Certificados Bancarios, Crditos
Documentarios, Cobranzas, Avales, Documentos Descontados, entre otros,
agradeceremos les enven el detalle correspondiente para facilitar la
conciliacin con nuestros registros. Asimismo, se requiere que les proporcionen
copia de los estados de cuenta por el perodo comprendido entre el 23 de
diciembre de 20.. y el 10 de enero de 20.. y una lista de las personas
autorizadas para firmar cheques.
Les agradeceremos enviar su respuesta directamente a ---------- Apartado Postal
3661, Lima 1 FAX N . lo ms breve posible.

Atentamente,

SOLICITUD DE CONFIRMACIN DE SALDOS Y FIRMAS


Fecha
Solicitud de:
Confirmacin de Saldos al

Confirmacin de Firmas Autorizadas

Datos del Solicitante:


Nombre de la Empresa
Cdigo Unico (*)
(*) Para ser llenado por el Banco
Datos del Destinatario de la Informacin:
Nombre de la Empresa

Direccin

Calle/Av/Jr/Psje _______________________________________ N/Mz __________ Lote ________


Int./Dpto. ___________________________ Urbanizacin _________________________________
Distrito __________________________ Provincia ____________________ Dpto. _______________

Telfono

Fax

e-mail

Modo de Envo de la Informacin:


Va Courier

Va Courier y Fax

Forma de pago:
En efectivo

Con cargo en cuenta

En caso sea con cargo en cuenta, llenar los siguientes datos para la autorizacin del cargo:
Nombre/Razn Social
Srvase debitar de mi / nuestra cuenta:
Soles

Dlares

Ahorros

Cuenta corriente

Cuenta N

El importe de:

___________________________________
Firma(s) del Cliente (**)
(**) Representante Legal de la Empresa con poderes para solicitar Confirmacin de Saldos y Firmas
Si solicita cargo en cuenta, el firmante debe tener poderes para ello.
La fecha de antigedad de la informacin que podemos ofrecer es:
Confirmacin de Saldos:
- Productos de Depsitos con 3 aos de antigedad. Los saldos que se informan son del fin de mes solicitado
- Productos de Mesa de Dinero diferentes a Depsitos, slo a la fecha en la que se procesa la solicitud
- Bonos y Acciones, slo a la fecha en la que se procesa la solicitud
- Resto de Productos con 1 ao de antigedad. Los saldos que se informan son del fin de mes solicitado
Confirmacin de Firmas:
A la fecha en que se procesa la solicitud.
Para ser llenado por el Banco al momento de realizar el cobro de comisin:
Cd. Tienda

N de Operacin
__________________________________________
Sello y Firma del Representante Financiero

SOLICITUD DE ATENCIN POR SERVICIO DE AUDITORIA


Datos del cliente
Razn social :
RUC N

Tipo de Banca:

Jr./Av./Calle
Mz/Lte.

Dpto./Piso/Int.

Urb./Res./Ind./Unid. Vec.

Sec./Etapa/Zona

Distrito

Provincia

Departamento

Telfono
Persona a contactar:

Fax

e-mail:

Datos del auditor


Razn social:
RUC N
Jr./Av./Calle
Mz/Lte.

Dpto./Piso/Int.

Urb./Res./Ind./Unid. Vec.

Sec./Etapa/Zona

Distrito

Provincia

Departamento

Telfono
Persona a contactar:

Fax

e-mail:

Informacin obligatoria: Se autoriza el cargo del costo por servicio de auditora a la


cuenta N _____________________________
Comentarios

Fecha
Firma 1

Firma 2 (de ser necesario)


Nombre :
Anexo :

Para enviar su solicitud:


Uso interno
Mail:
Copias Atencin al Cliente

Fax:
4125
Si desea confirmar la transmisin de su fax,
llame al 4418

Clientes externos
Fax:
428-5018

Fax:
427-5600 anexo 4385
Si desea confirmar la transmisin de su fax,

llame al 428-8193

En el caso de que la solicitud no sea enviada por correo electrnico deber ser firmada por el(los)
representante(s) legal(es) facultado(s)

ILLUSTRATIVE BANK CONFIRMATION LETTER


(Clients letterhead)

(Date)

(Banks name and address)

Our auditors, member Firm of , are engaged in an audit of


our financial statements as of December 31, 200. In connection therewith,
please complete the attached confirmation schedule, making reference to the
instructions on the back of the form.
Please mail the completed confirmation directly to . at your
earliest convenience. (enclosed is a stamped addressed envelope).

Yours faithfully,

(Client signature)