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A
Estado de Situacin Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
Ao 2015
Ao 2014
ACTIVO
Efec. Y Eq. De Efec.
39,600.00
37,800.00
39,600.00
37,800.00
STANFORD S.A
Estado de Resultado Integral
Al 31 de Diciembre de 2015
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Resultado del Ejercicio
13,680.00
-7,200.00
6,480.00
-4,680.00
1,800.00
TANFORD S.A
e Situacin Financiera
ciembre de 2015 y 2014
20%
10%
Ao 2015
PASIVO Y PATRIMONIO
Capital
Resultado del Ejercicio
37,800.00
1,800.00
39,600.00
Est
Al 31
Ao 2014
37,800.00
ACTIVO
Efec. Y Eq. De
37,800.00
-1,800.00
SANTILLANA S
Estado de Resultado
Al 31 de Diciembre
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Resultado del Ejercicio
STANFORD S.A
Estado de Situacin Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
Ao 2014 Ao 2014
Ao 2014 Ao 2014
PASIVO Y PATRIMONIO
33,000.00
31,500.00 Capital
31,500.00
31,500.00
Resultado del
1,500.00
33,000.00
31,500.00
33,000.00
31,500.00
SANTILLANA S.A.
Estado de Resultado Integral
Al 31 de Diciembre de 2015
to de Ventas
idad Bruta
tos Administrativos
ultado del Ejercicio
11,400.00
-6,000.00
5,400.00
-3,900.00
1,500.00
TOTAL ACTIVO
NOVEDADES INDUSTRIALES S.A.
Estado de Resultado Integral
(Por Naturaleza)
Al 31 de Diciembre de 2016
Ventas Netas
Compra de Mercaderas
(+/-) Variacin de:
Mercaderas
Margen Comercial
Servicios Prestados por Terceros
5,950.00
9,520.00
12,920.00
63,920.00
92,310.00
89,250.00
617,270.00
-139,570.00
566,950.00
659,260.00
2015
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
4,420.00 Cuentas por Pagar Comerciales
20,400.00 Tributos por Pagar
14,450.00 Otras Cuentas por Pagar
20,400.00 Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
59,670.00 Deudas a largo plazo
68,850.00 Total Pasivo Corriente
642,260.00
-152,150.00 Patrimonio
558,960.00 Capital
Capital Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del ejercicio
Total Patrimoni
618,630.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
389,810.00
-312,800.00
43,520.00
120,530.00
-71,400.00
Valor Agregado
Cargas de Personal
Tributos
Excedente (o insuficiencia Bruto de Explotaci
Valorizaciones y Estimaciones del Ejercicio
Ingresos Diversos
Resultado de Explotacin
Ingresos Financieros
Ingresos Diversos
Cargas Financieras
Cargas Diversas
Resultado Antes de Particip. e Impuestos
49,130.00
-72,420.00
-21,080.00
-44,370.00
-18,020.00
96,560.00
34,170.00
40,970.00
20,060.00
-25,840.00
-24,480.00
44,880.00
2016
2015
28,050.00
0.00
36,040.00
64,090.00
77,520.00
77,520.00
77,520.00
77,520.00
405,790.00
345,950.00
6,460.00
6,460.00
13,430.00
13,430.00
111,180.00
111,180.00
44,880.00
581,740.00 477,020.00
659,260.00
618,630.00
HOJA DE TRAB
AOS
PARTIDAS
2016
Efec. Y Eq. De Efec.
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Existencia
Gastos Pagados por Anticipado
Inversiones en valores
Inmueble, maquinaria y equipo
Depreciacin Acumulada
TOTAL ACTIVO
Cuentas por Pagar Comerciales
Tributos por Pagar
Otras Cuentas por Pagar
Deudas a largo plazo
Capital
Capital Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
1.
2.
3.
3.
4.
5.
6.
2015
5,950.00
4,420.00
9,520.00
20,400.00
12,920.00
14,450.00
63,920.00
20,400.00
0.00
0.00
89,250.00
68,850.00
617,270.00
642,260.00
-139,570.00 -152,150.00
659,260.00 618,630.00
0.00
28,050.00
0.00
0.00
0.00
36,040.00
77,520.00
77,520.00
405,790.00
345,950.00
6,460.00
6,460.00
13,430.00
13,430.00
111,180.00
111,180.00
44,880.00
0.00
659,260.00 618,630.00
NOVEDADES INDU
M
E.S.F. y E.R.I.
PARTIDAS
2015
Efec. Y Eq. De Efec.
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Otras Cuentas por Cobrar 3ros.
Cuentas por Cobrar venta de Act. Fijo
Existencia
Gastos Pagados por Anticipado
Inversiones en valores
Inmueble, maquinaria y equipo
Depreciacin Acumulada
TOTAL ACTIVO
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuenta por pagar 3ros.
Tributos por Pagar
Remuneraciones por pagar
Otras Cuentas por Pagar
Deudas a largo plazo
Capital
Capital Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
Resultado del ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Ventas netas de productos
Compra de mercaderias
Variacin de mercaderas
Servicios prestados por 3ros.
Cargas de personal
Tributos
Valorizaciones y Estimaciones del Ejercicio
Ingresos financieros
Cargas financieras
Ingresos diversos
Ingresos por venta de activos
Cargas por salida de activos
Resultado del ejercicio
5,950.00
9,520.00
12,920.00
2014
4,420.00
20,400.00
14,450.00
63,920.00
20,400.00
0.00
0.00
89,250.00
68,850.00
617,270.00 642,260.00
-139,570.00 -152,150.00
659,260.00 618,630.00
28,050.00
36,040.00
77,520.00
345,950.00
6,460.00
13,430.00
111,180.00
77,520.00
405,790.00
6,460.00
13,430.00
111,180.00
44,880.00
659,260.00 618,630.00
20,400.00
389,810.00
-9,520.00
400,690.00
14,450.00
40,970.00
96,560.00
-12,920.00
139,060.00
Mercaderas:
Saldo Inicial
Variacin de Existencias
Saldo Final
Se Elimina la Operacin no Afecta el Efectivo
20,400.00
43,520.00
-63,920.00
0.00
28,050.00
312,800.00
71,400.00
0.00
412,250.00
0.00
72,420.00
0.00
72,420.00
0.00
21,080.00
0.00
21,080.00
36,040.00
25,840.00
0.00
61,880.00
ACTIVIDAD DE INVERSIN
Venta de Activos Fijos:
Saldo Inicial
Ingresos por venta de activos fijos
Saldo Final
Entrada de Efectivo po Venta de Activo Fijo
0.00
20,060.00
0.00
20,060.00
68,850.00
-89,250.00
20,400.00
ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
Deudas a Largo Plazo:
Saldo Inicial
Saldo Final
No existe movimiento de efectivo
Capital:
Saldo Inicial
Saldo Final
Aporte de los Socios en Efectivo
Capital Adicional:
Saldo Inicial
Saldo Final
No existe movimiento de efectivo
642,260.00
-55,080.00
587,180.00
-152,150.00
-18,020.00
30,600.00
139,570.00
0.00
77,520.00
-77,520.00
0.00
345,950.00
-405,790.00
59,840.00
6,460.00
-6,460.00
0.00
Reservas:
Saldo Inicial
Saldo Final
No existe movimiento de efectivo
13,430.00
-13,430.00
0.00
Resultados Acumulados:
Saldo Inicial
Saldo Final
No existe movimiento de efectivo
111,180.00
-111,180.00
0.00
0.00
44,880.00
-44,880.00
0.00
VARIACIONES
Aumento
Disminucin
(Asientos Extracontables)
DEBE
HABER
1,530.00
10,880.00
1,530.00
43,520.00
20,400.00
24,990.00
12,580.00
Disminucin
28,050.00
3
2
55,080.00
18,020.00
59,840.00
59,840.00
44,880.00
142,120.00
44,880.00
5
4
3
20,400.00
30,090.00
30,600.00
1
2
3
3
44,880.00
18,020.00
20,060.00
4,420.00
59,840.00
Aumento
36,040.00
142,120.00
4
5
284,240.00
284,240.00
0.00
30,090.00
20,400.00
228,310.00
228,310.00
0.00
VARIACIONES
DEBE
Aumento
HABER
Disminucin
(Asientos Extracontables)
DEBE
HABER
1,530.00
10,880.00
1,530.00
1
8
10
11
3
389,810.00
40,970.00
96,560.00
20,060.00
43,520.00
55,080.00
18,020.00 12
30,600.00
43,520.00
20,400.00
12,580.00
24,990.00 12
7
28,050.00
2
4
6
5
9
312,800.00
71,400.00
21,080.00
72,420.00
25,840.00
44,880.00 13
142,120.00
44,880.00
36,040.00
59,840.00
142,120.00
389,810.00
389,810.00
312,800.00
43,520.00
24,480.00
44,880.00
4
5
6
7
71,400.00
72,420.00
21,080.00
18,020.00
25,840.00
12
13
24,480.00
44,880.00
40,970.00
25,840.00
96,560.00 10
20,060.00 11
312,800.00
43,520.00
71,400.00
72,420.00
21,080.00
18,020.00
40,970.00
96,560.00
20,060.00
875,160.00
875,160.00
0.00
1,212,440.00
1,212,440.00
0.00
S S.A.
DO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Aplicacin
(Usos)
Origen
(Fuentes)
ACTIVIDADES DE INVERSIN
Aplicacin
(Usos)
Origen
(Fuentes)
ACTIVIDADES DE FINAN
Aplicacin
(Usos)
10,880.00
1,530.00
43,520.00
28,050.00
0.00
36,040.00
44,880.00
18,020.00
20,060.00
4,420.00
30,090.00
20,400.00
107,610.00
107,610.00
79,730.00
27,880.00
107,610.00
50,490.00
50,490.00
20,060.00
30,430.00
50,490.00
0.00
59,840.00
59,840.00
EFECTIVO
Aplicacin
(Usos)
ACTIVIDADES
Origen
(Fuentes)
400,690.00
139,060.00
OPERACIN
INVERSIN
FINANCIAMIENTO
400,690.00
139,060.00
20,060.00
0
20,060.00
20,400.00
30,090.00
-20,400.00
-30,090.00
412,250.00
-412,250.00
21,080.00
72,420.00
61,880.00
-21,080.00
-72,420.00
-61,880.00
59,840.00
59,840.00
618,120.00
1,530.00
619,650.00
619,650.00
619,650.00
-27,880.00
-30,430.00
59,840.00
IDADES DE FINANCIAM
Origen
(Fuentes)
Actividades de Operacin
Venta de bienes y prestacin de ser
Otras entradas de efectivo relativas
Menos:
Proveedores de Bienes y Servicios
59,840.00
59,840.00
59,840.00
CONCILIACIN
10,880.00
1,530.00
CXCC V
OCXC
-43,520.00
EXIS V
18,020.00
-28,050.00
-36,040.00
44,880.00
4,420.00
-27,880.00
idades de Operacin
a de bienes y prestacin de servicios
s entradas de efectivo relativas a la actividad
800.00
6,510.00
-530.00
190.00
10,520.00
6,900.00
24,390.00
7,040.00
37,000.00
-13,880.00
30,160.00
980.00
5,650.00
-350.00
200.00
8,760.00
3,000.00
18,240.00
4,540.00
28,500.00
-11,840.00
21,200.00
TOTAL ACTIVO
54,550.00
39,440.00
Consumo:
Compra de Suministros
Variacin de Suministros
Servicios Prestados por Terceros
Valor Agregado
Cargas de Personal
Tributos
Excedente (o insuficiencia Bruto de Explotaci
Cargas Diversas de Gestin
Valuacin y Estimacin del Ejercicio
Resultado de Explotacin
Ingresos Financieros
Cargas Financieras
Cargas Diversas
Resultado Antes de Particip. e Impuestos
Participaciones a la Ganancia
Impuesto a las Ganancias
Resultado del Ejercicio
-731.00
1,810.00
-1,432.00
16,427.00
-5,144.00
-296.00
10,987.00
-3,152.00
-2,220.00
5,615.00
1,160.00
-410.00
2,000.00
8,365.00
-1,880.00
-2,560.00
3,925.00
D DE INVERSIN Y FINANCIAMIENTO:
3,500.00
6,500.00
2,400.00
2,500.00
5,000.00
cio:
2,040.00
180.00
ES AGROPECUARIAS S.A.C
de Situacin Financiera
Diciembre de 2016 y 2015
2016
2015
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales
Remuneraciones por Pagar
Tributos por Pagar
Otras Cuentas por Pagar
Dividendos por Pagar
Total Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Deudas a largo plazo
Pasivo Diferido
Total Pasivo Corriente
4,925.00
5,260.00
120.00
520.00
800.00
940.00
7,640.00
10,200.00
3,200.00
13,400.00
7,800.00
3,200.00
11,000.00
Patrimonio
Capital
Excedente de Revaluacin
Resultados Acumulados
Resultado del ejercicio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
30,800.00
5,000.00
-3,500.00
3,925.00
36,225.00
54,550.00
24,300.00
1,865.00
120.00
640.00
2,300.00
-3,500.00
20,800.00
39,440.00
AJUSTES y ELIMINACIONES
VARIACIONES
(Asientos Extracontables)
PARTIDAS
2015
2014
Aumento
Disminucin
DEBE
HABER
E.S.F. y E.R.I.
2016
E.E.E.
Ctas por Cobrar Comerc.
Estimacin de cobranza dudosa
Otras Cuentas por Cobrar
2015
AJUSTES y ELIMINACIONES
VARIACIONES
DEBE
Aumento
(Asientos Extracontables)
HABER
Disminucin
800.00
6,510.00
-530.00
190.00
980.00
5,650.00
-350.00
200.00
0.00
860.00
0.00
0.00
180.00
0.00
180.00
10.00
10,520.00
6,900.00
7,040.00
37,000.00
-13,880.00
8,760.00
3,000.00
4,540.00
28,500.00
-11,840.00
1,760.00
3,900.00
2,500.00
8,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,040.00
0.00
0.00
54,550.00
1,865.00
39,440.00
5,260.00
3,395.00
0.00
120.00
120.00
0.00
640.00
520.00
0.00
2,300.00
800.00
0.00
Existencia
Gtos Pagados por Anticip
Inversiones mobiliarias
Inm, maquinaria y equip
Depreciacin Acumulada
Cuentas por cobrar 3ros
Cuentas por cobrar venta de activo fijo
TOTAL ACTIVO
Ctas por Pagar Comerc.
DEBE
HABER
20,100.00
10
12
3
a
1,160.00
2,000.00
1,760.00
3,900.00
5,000.00
180.00
2,040.00
2
4
a
0.00
5
13
120.00
6
14
1,500.00 11
3,420.00
3,092.00
3,900.00
5,144.00
1,880.00
296.00
2,560.00
410.00
10,200.00
3,200.00
30,800.00
5,000.00
-3,500.00
3,925.00
54,550.00
940.00
7,800.00
3,200.00
24,300.00
0.00
-3,500.00
0.00
39,440.00
940.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,855.00
2,073.00
0.00
2,400.00
0.00
6,500.00
5,000.00 b
0.00
3,925.00 15
21,855.00
20,100.00
1
5,000.00
3,925.00
20,100.00
3420
1,760.00
1,160.00 10
1,880.00
2,560.00
3,925.00
25,020.00
19,240
3,170
-13,807
-7,024
-2,736
3,420.00
4
5
6
7
8
9
3,092.00
5,144.00
296.00
2,073.00
0.00
2,040.00
180.00
11
410.00
13
14
15
1,880.00
2,560.00
3,925.00
1,160.00
410.00
2,000.00 12
2
1,760.00
3,092.00
5,144.00
296.00
2,073.00
0.00
2,040.00
180.00
25,020.00
ACTIVIDADES DE OPERACIN
Venta de bienes y prestaciones de servicios
Otras entidades de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Proveedores de bienes y servicios
Pago a y por cuenta de los empleados
Impuesto a las ganancias
2,000.00
-983
-2,140
-3,500
-2,500
-6,000
6,500
2,400
-940
7,960
-180
980
800
DO INDIRECTO
ACTIVIDADES DE OPERACIN ACTIVIDADES DE INVERSIN ACTIVIDADES DE FINANCIAM
Aplicacin
(Usos)
Origen
(Fuentes)
Aplicacin
(Usos)
Origen
(Fuentes)
Aplicacin
(Usos)
Origen
(Fuentes)
EFECTIVO
Aplicacin
(Usos)
ACTIVIDADES
Origen
(Fuentes)
CONCILIACIN
OPERACIN
19,240.00
19,240.00
3,170.00
3,170.00
INVERSIN
FINANCIAMIENTO
-860.00
180.00
10.00
2400
-3,900.00
2,500.00
3,500.00
2,500.00
-3,500.00
2,040.00
13,807.00
-13,807.00
-3,395.00
7,024.00
-7,024.00
120.00
2,736.00
-2,736.00
983.00
-983.00
1,500.00
940.00
2,400.00
-940.00
-2,400.00
-940.00
6,500.00
-5,480.00
31,490.00
31,310.00
180.00
-1,000.00
6,500.00
6,500.00
6,500.00
3,925.00
7,580.00
AJUSTES y ELIMINACIONES
VARIACIONES
DEBE
Aumento
E.E.E.
Ctas por Cobr
Estimacin d
Otras Cuentas
(Asientos Extracontables)
HABER
N
Disminucin
0.00
860.00
0.00
0.00
180.00
0.00
180.00
10.00
Existencia
1,760.00
Gtos Pagados
3,900.00
Inversiones mo
2,500.00
Inm, maquinar
8,500.00
Depreciacin
0.00
Cuentas por c
0.00
Cuentas por co
0.00
TOTAL ACTI
Ctas por Paga
3,395.00
cuentas por pagar 3eros
Remuneracion
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,040.00
0.00
0.00
DEBE
8
7
2,400.00
3,152.00
3,151.00
1,432.00
5,144.00
1,880.00
296.00
410.00
0.00
Tributos por P
0.00
2
4
0.00 5
12
120.00 6
Otras Cuentas
0.00
1,500.00 10
20,100.00
1,160.00
910.00
180.00
0.00
2,400.00
0.00 13
6,500.00
5,000.00
0.00
3,925.00 14
21,855.00
20,100.00 1
1,810.00
1,160.00
2,000.00 11
Aplicacin
(Usos)
19,240.00
180.00
1,160.00
932.00
7,978.00
176.00
11
Dividendos po
940.00
Deudas a larg
0.00
Pasivo diferid
0.00
Capital
0.00
Excedente de
0.00
Resultados A
0.00
Resultado del
0.00
TOTAL PASI
21,855.00
Ventas netas
Compras de m
3151
Variacin de
900.00
Servicios pres
1,432.00
Cargas de per
5,144.00
Tributos
296.00
Cargas divers
3,152.00
Valuacin y es
2,220.00
Ingresos financieros
Cargas financ
410.00
cargas diversas
HABER
EFECTIVO
2,000.00
2,400.00
2,560.00
6,500.00
3,925.00
20,100.00
2
3,151.00
4
5
6
7
8
1,432.00
5,144.00
296.00
3,152.00
2,220.00
10
410.00
910.00
1,160.00
2000
Participacin
1,880.00
Impuesto a la
2,560.00
resultado del
3,925.00
Prdida por venta de activo fijo
25,070.00
25,070.00
12
13
14
48,520.00
1,880.00
2,560.00
3,925.00
48,520.00
38,566.00
EFECTIVO
ACTIVIDADES
Origen
(Fuentes)
3,900.00
2,500.00
10,900.00
5,144.00
1,880.00
3,090.00
940.00
2,560.00
OPERACIN
INVERSIN
FINANCIAMIECONCILIACIN
NTO
30,914.00
7,652.00