NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(AL 30 JUNIO DEL 2016)

NOTA 01
ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Municipalidad Distrital de san Challhuahuacho, circunscrita en la Provincia de

Cotabamb
Departamento de Apurmac, se constituye como una organizacin territorial bsica de la organizac
territorial del Estado, y el canal inmediato de Participacin Vecinal en asuntos Pblicos, institucionaliz
gestiona con autonoma los intereses propios de su colectividad de acuerdo a lo establecido por la
Orgnica de Municipalidades N 27972, y disposiciones que de manera general regulan las activida
del sector Pblico.

Est representada por el Prof. Antoln Chipani Lima, Alcalde elegido por voto popular, digno representa
del Distrito de Challhuahuacho, quien tiene la responsabilidad de promover la adecuada prestacin de
servicios pblicos y el desarrollo integral, sostenible y armnico de la localidad.

El Objetivo de la Municipalidad de Distrital de Challhuahuacho, es prestar un buen servicio a

colectividad y otorgarle todo tipo de servicios de conformidad con las disposiciones vigentes, as com
ejecucin de diferentes obras en la localidad, en sus distritos y en las comunidades. Que se encuen
en extrema pobreza.

Para el cumplimiento de sus objetivos la Municipalidad podr realizar todos los actos que no estuv
prohibidos con el fin de lograr eficientemente sus objetivos. La duracin de la Municipalidad es indefinid

NOTA N: 02
PRINCIPIOS Y PRCTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros muestran la situacin financiera, los resultados y los flujos de efectivo de
Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, y tiene como finalidad suministrar informacin til para la to
de decisiones, as como efectuar la rendicin de cuentas por los recursos recibidos y ejecutados dura
el periodo en el cumplimiento de la Gestin Municipal.

Los Principios y prcticas contables aplicadas por el registro de las operaciones y la preparacin de
Estados Financieros son las siguientes:

a) Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a principios de Contabilidad Gubername
Aceptados que constituyen la base terica sobre la cual se fundamenta el proceso conta
gubernamental y es complementada con directivas y Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo
Contabilidad y la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica, rgano Rector del Sistema Nacional
Contabilidad.

b) Las existencias se registran al precio de compra o adquisicin estn valuadas siguiendo el mtodo
primeras entradas y primeras salidas (PEPS) o promedio y se presentan en los Estados Financiero
valores histricos y comparativos.

c)El activo Fijo, est valuado a su costo de adquisicin, los gastos que mejoran la condicin del activo
reconocen como tal y los gastos de mantenimiento y/o reparacin se registran a la cuenta de resultad
Se presenta los Estados Financieros a valores histricos y comparativos.

d) La depreciacin se ha calculado en base a la probable vida til de los bienes siguiendo el mtodo
lnea recta.

e) La provisin para la Compensacin por Tiempo de Servicio, cubre el integro de los derec
indemnizatorios y se ha calculado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

f) La Unidad Monetaria utilizada para el registro contable de las Operaciones, el Sol representado po
smbolo S/.

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CHALLHUAHUACHO
NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 03

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE E
El concepto de efectivo y equivalente de efectivo incluyen las siguientes cuentas:

1101
1101.0201
1101.0202
1101.030102
1101.030103
1101.030105
1101.030106
1101.030108
1101.030109
1101.0302
1101.040101
1101.0502

1101.1202
1101.1206

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CHALLHUAHUACHO
NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
1101.1207
1101.1209

El saldo de este rubro incide principalmente por el saldo de endeudamiento interno al diciembre del ao 201
endeudamiento por el avance fisico-financiera del convenio con el MEF- para la ejecucion de 24 obras, princ

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

NOTA N: 05

CUENTAS POR COBRAR (N

El saldo del rubro cuentas por cobrar, son cuentas pendientes por cobrar al Diciembre del ao 2015.

1201
1201.010101
1201.0301
1201.0302
1201.0303
1201.0402
1201.98

El saldo de este rubro incide principalmente el la cuenta de Rentas de la Propiedad Real, que se refirere a in
Municipalidad, el cual no varia por falta de cancelacion.

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CHALLHUAHUACHO
NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

El saldo de este rubro incide principalmente el la cuenta de Rentas de la Propiedad Real, que se refirere a in
Municipalidad, el cual no varia por falta de cancelacion.

NOTA N: 06

CUENTAS POR COBRAR DIV

El saldo de esta cuenta incluye las siguientes cuentas.

1202
1202.0201
1202.0801
1202.0901
1202.98

Incluye las cuentas por cobrar a favor de la institucin vencida al cierre de diciembre del ao 2015, los cuale

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 07
INVENTARIOS
El saldo de esta cuenta incluye las siguientes cuentas.

1301
1301.0101
1301.020101
1301.020103
1301.0301
1301.0303
1301.050102
1301.0601
1301.9999
1303.010101

La variacin es positiva por lo que en el 1er semestre de la gestin se ha implementado adquiriendo bienes d

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N 008

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS P

El saldo de esta cuenta incluye las siguientes cuentas.

1205
1205.0402
1205.0501
1205.0502

La variacin es positiva conformada por cuentas a rendir por parte de funcionarios de la Municipalidad.

NOTA N 009

OTRAS CUENTAS DEL ACT

Cta.
1206.01

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
1503.05

Esta conformado por la sub cuenta en la que se registra la autorizacin de giro y pago de los gastos corrie

pblico, existe una variacin negativa, debido a la autorizacn de giro de los devegandos para este periodo

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N 014

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Cta.

1501.010101
1501.010197
1501.020101
1501.020197
1501.020301
1501.0601
1501.0602
1501.0603
1501.0604
1501.070103
1501.070104
1501.070201
1501.070202
1501.070203
1501.070204
1501.070302

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
1501.070303
1501.070304
1501.070402
1501.070403
1501.070404
1501.070601
1501.070602
1501.070603
1501.070604
1501.080201
1501.080202
1501.080203
1501.080204
1501.080302
1501.080303
1501.080304
1501.080401
1501.080402
1501.080403
1501.080404
1501.080502
1501.080503

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
1501.080504
1501.080602
1501.080603
1501.080604
1501.089902
1501.089903
1501.089904
1501.089906
1502.010201
1503.0101
1503.020101
1503.020102
1503.020301
1503.020302
1503.020303
1503.020401
1503.020601
1503.020999

1508.010101
1508.010201
1508.010297

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
1508.0201
1508.0202

Asi como tambien agrupa las sub cuentas que representan el valor de los Activos como vehculos, equipos

valor neto de la Propiedad Planta y Equipo, Construcciones en Proceso por Administracion Directa y Contra

obras de Infraestructura educativa en curso y adquisicion de mobiliario, transporte terrestre, mquinas y equ

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 15

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Este rubro tuvo variacin en el sentido de que no se mantienen los gastos en la contratacin de personal y e

1504
1504.0501
1504.0502
1504.0503
1504.0702
1504.0703
1505.01
1505.02
1505.0301
1505.0302
1505.0303
1505.0399
1507.0102
1507.0107

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
1507.0199
1507.0302
1507.9999

1508.0301
1508.0401

Agrupa las sub cuentas que representan el valor de los Otras Cuentas Activos de Servicios como Sofware y

Directa y Contrata, existe una variacin positiva principalmente por el avance de las 24 obras de Infraestructu

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 17

CUENTAS POR PAGAR A PROV

Esta cuenta agrupa Las obligaciones contradas de la Municipalidad, por la compra de bienes, servicios, as
2016.

2103
2103.010101
2103.010102
2103.0201
2103.990901

Esta cuenta agrupa Las obligaciones contradas de la Municipalidad, tienen una variacion positiva de S/. 1 56

NOTA N: 18

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE

Esta cuenta agrupa Las obligaciones contradas de la Municipalidad, que resulta mayor por obligaciones de l

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

Esta cuenta agrupa Las obligaciones contradas de la Municipalidad, que resulta mayor por obligaciones de l

2101
2101.010201
2101.010301
2101.010501
2101.030101
2101.030103
2101.030104
2101.030201
2101.090101

Esta cuenta agrupa Las obligaciones contradas de la Municipalidad, tienen una variacion positiva de S/. 14 1
2016.

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 19

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEF

Esta cuenta agrupa Las obligaciones contradas de la Municipalidad, , pago de Panillas al personal de la Inst
canceladas en el ao 2016.

2102
2102.01
2102.030101
2102.99

NOTA N: 21

OPERACIONES DE CREDI

Este rubro no tiene variacin y es de la siguiente manera.

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

Este rubro no tiene variacin y es de la siguiente manera.

2201
2201.02

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 22

DEUDA DIRECTAS A LARGO P

Esta cuenta agrupa la deuda que tiene la municipalidad con el MEF con respaldo de las transferencias a futu
24 proyectos en el distrito, y de las cuales en futuros aos se terminara su cancelacin al 100%, teniendo
incremento de S/.12 960 159.58 al 2016.

2302
2302.01

NOTA N: 23

OTRAS CUENTAS DEL PAS

Esta cuenta agrupa Las obligaciones contradas de la Municipalidad, por la compra de bienes, servicios, as
2016.

2103
2103.990901

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 28
PROVISIONES

Esta cuenta agrupa Provisiones de la Municipalidad realizadas en el ao 2015, el cual no tiene variacin.

2401
2401.010199

NOTA N: 31

HACIENDA NACIONAL

El saldo de esta cuenta comprende los siguientes rubros, el cual no tiene variacin

3101

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
3101.01

NOTA N: 33

RESULTADOS NO REALIZA

El saldo de esta cuenta comprende los siguientes rubros, el cual no tiene variacin

3001
3001.010201
3001.010301

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 34

RESULTADOS ACUMULAD

La variacin positiva al primer trimestre del ao 2016 por una variacion de S/ 534 824.21, es resultado acum

3401
3401.01
3401.02

NOTA N: 35
CUENTAS DE ORDEN

En este rubro, representa las Ordenes de compra y Servcios aprobadas hasta Junio 2016.

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
9101
9101.08
9101.09
9103.08

NOTA N: 35
CUENTAS DE ORDEN

En este rubro, representa otros ingresos diversos siendo la variacin positiva por este rubro diciembre del a

9101
9102.08
9102.09
9104.08

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 36

INGRESOS TRIBUTARIOS N

La variacin es positiva al I Semestre del ao 2015, se ha captado mas ingreso por este rubro a comparaci

4102
4102.010101
4102.010201

NOTA N: 37

INGRESOS NO TRIBUTAR

La variacin negativa al I Semestre del ao 2016,se obtuvo menor recaudacin que al ao anterior.

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CHALLHUAHUACHO
NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
4302
4302.010101
4302.010103
4302.010105
4302.010199
4302.010401
4302.010499
4302.040106
4302.050199
4302.050201

4302.050202
4302.050203
4302.050299
4302.060104
4302.090105
4302.100101
4303.050101
4303.050201
4303.090201

4302.100199
4303.090206

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
4303.090209
4303.090216
4303.090221
4303.090223

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 38

TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTE

En este rubro, se representa las transferencias recibidas del gobierno central, para gasto corriente y de capit
gobierno central es Mayor a la del Semestre del ao 2015.
4402
4402.01
4402.030103
4402.030107
4402.030201
4402.030501
4402.030502
4404.01
4404.030103
4402.030603
4404.030201
4404.0502

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
4404.030501

NOTA N: 040

INGRESOS FINANCIERO

En este rubro, representa ingresos financieros por intereses generados de los recursos del municipio tiene la
mayor a la del I Semestre ao 2015.

4501
4501.010101
4501.010399

NOTA N: 41
OTROS INGRESOS

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

En este rubro, se representa los ingresos por derecho de vigencia y recursos por privatizacin y concesiones
rubro alI Semestre del ao 2016, que es mayor a la del I Semestre ao 2015.

4501
4501.020201
4505.010499
4505.010601
4505.010602
4504.010101

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 43

GASTOS DE BIENES Y SERV

Este concepto comprende los gastos en la contratacin de servicios durante el I Semestre del ao 2016, y se
gastos corrientes en bienes es mayor en lo que respecta al I Semestre del ao anterior.

5302
5301.0101
5301.020101
5301.0301
5301.050102
5301.9903
5301.9999
5302.010201
5302.010202
5302.020101
5302.020201
5302.020203
5302.020399
5302.020402
5302.050102
5302.050104
5302.050199
5302.071199

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CHALLHUAHUACHO
NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
5302.060303
5302.070104
5302.070201
5302.070202
5302.071099
5302.0801
5302.0802

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 44

GASTOS DE PERSONAL

Este rubro refleja las contribuciones Gastos de Personal del I Semestre del 2016, y la variacin es positiva re

5103
5101.010101
5101.010102
5101.010103
5101.090103
5101.100102
5103.010105

NOTA N: 49

GASTOS FINANCIEROS

Este concepto comprende gastos de Intereses Devengados de los Prestamos Obtenidos por Operaciones O
de Infraestructura Educativa ao 2015, se muestra una variacin Positiva respecta al ao anterior.

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
5601
5601.020103

NOTA N: 50

OTROS GASTOS DIVERSO

Este concepto comprende otros gastos diversos durante el I Semestre del 2016, y se muestra una variacin
en lo que respecta al ao anterior.
5506
5506.99

Challhuahuacho, Junio del 2016.

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 03
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
El concepto de efectivo y equivalente de efectivo incluyen las siguientes cuentas:

DETALLE
CAJA Y BANCOS
Fondos Para Pagos En Efectivo
Fondos De Caja Chica
Recursos Directamente Recaudados
Endeudamiento Interno
Donaciones
Transferencias
Recursos Determinados - Fon comn
Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
Cuentas De Ahorro
Recursos Directamente Recaudados
En Instituciones Financieras Privadas
Endeudamiento Interno - CUT
Contribuciones a Fondos - RD - CUT

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
FONCOMUN - RD - CUT
Canon, Sobre Canon, Regalas, Renta de Aduanas, y Participaciones RD - CUT
TOTAL

El saldo de este rubro incide principalmente por el saldo de endeudamiento interno al diciembre del ao 2015, teniendo una variacion
endeudamiento por el avance fisico-financiera del convenio con el MEF- para la ejecucion de 24 obras, principalmente obras para inf

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

NOTA N: 05
CUENTAS POR COBRAR (NETO)

El saldo del rubro cuentas por cobrar, son cuentas pendientes por cobrar al Diciembre del ao 2015.

CUENTAS POR COBRAR

Impuestos Vigentes
Venta De Bienes
Derechos Y Tasas Administrativos
Venta De Servicios
Rentas De La Propiedad Real
Otras Cuentas Por Cobrar
TOTAL

El saldo de este rubro incide principalmente el la cuenta de Rentas de la Propiedad Real, que se refirere a ingresos por vigencia de m
Municipalidad, el cual no varia por falta de cancelacion.

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

El saldo de este rubro incide principalmente el la cuenta de Rentas de la Propiedad Real, que se refirere a ingresos por vigencia de m
Municipalidad, el cual no varia por falta de cancelacion.

NOTA N: 06
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

El saldo de esta cuenta incluye las siguientes cuentas.

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud
Prstamos Concedidos
Multas
OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
TOTAL

Incluye las cuentas por cobrar a favor de la institucin vencida al cierre de diciembre del ao 2015, los cuales aun no fueron cancelad

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 07
INVENTARIOS
El saldo de esta cuenta incluye las siguientes cuentas.

BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
Calzado
Combustibles Y Carburantes
Lubricantes, Grasas Y Afines
Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
De Vehiculos
Otros Bienes
Alimentos Para Progamas Sociales
TOTAL

La variacin es positiva por lo que en el 1er semestre de la gestin se ha implementado adquiriendo bienes de funcionamiento para d

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N 008

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPAD

El saldo de esta cuenta incluye las siguientes cuentas.

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

Proveedores
Viticos
Otras Entregas A Rendir Cuenta
TOTAL

La variacin es positiva conformada por cuentas a rendir por parte de funcionarios de la Municipalidad.

NOTA N 009
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

Denominacin
Tesoro Pblico

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir

Esta conformado por la sub cuenta en la que se registra la autorizacin de giro y pago de los gastos corrientes y de capital de la e

pblico, existe una variacin negativa, debido a la autorizacn de giro de los devegandos para este periodo disminuyo.

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N 014
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)
Denominacin
Viviendas Residenciales - Costo
Viviendas Residenciales - Ajuste por Revaluacin
Edificios Administrativos - Costo
Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluacin
Instalaciones Mdicas - Costo
Por Contrata
Por Administracin Directa - Personal
Por Administracin Directa - Bienes
Por Administracin Directa - Servicios
Por Administracin Directa - Bienes
Por Administracin Directa - Servicios
Por Contrata
Por Administracin Directa - Personal
Por Administracin Directa - Bienes
Por Administracin Directa - Servicios
Por Administracin Directa - Personal

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
Por Administracin Directa - Bienes
Por Administracin Directa - Servicios
Por Administracin Directa - Personal
Por Administracin Directa - Bienes
Por Administracin Directa - Servicios
Por Contrata
Por Administracin Directa - Personal
Por Administracin Directa - Bienes
Por Administracin Directa - Servicios
Por Contrata
Por Administracin Directa - Personal
Por Administracin Directa - Bienes
Por Administracin Directa - Servicios
Por Administracin Directa - Personal
Por Administracin Directa - Bienes
Por Administracin Directa - Servicios
Por Contrata
Por Administracin Directa - Personal
Por Administracin Directa - Bienes
Por Administracin Directa - Servicios
Por Administracin Directa - Personal
Por Administracin Directa - Bienes

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
Por Administracin Directa - Servicios
Por Administracin Directa - Personal
Por Administracin Directa - Bienes
Por Administracin Directa - Servicios
Por Administracin Directa - Personal
Por Administracin Directa - Bienes
Por Administracin Directa - Servicios
Estructuras Concluidas Por Reclasificar
Terrenos Rurales - Costo
Para Transporte Terrestre
Maquinas Y Equipos De Oficina
Mobiliario De Oficina
Equipos Computacionales Y Perifricos
Equipos De Comunicaciones Para Redes Informticas
Equipos De Telecomunicaciones
Mobiliario
Equipo De Cultura Y Arte
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MENOS: DEPRECIACION, AMORTIZ. Y AGOTAM.
Edificios Residenciales
Edificios O Unidades No Residenciales
Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluacin

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
Vehculo
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA

Asi como tambien agrupa las sub cuentas que representan el valor de los Activos como vehculos, equipos, muebles, enseres y otr
valor neto de la Propiedad Planta y Equipo, Construcciones en Proceso por Administracion Directa y Contrata, existe una variacin
obras de Infraestructura educativa en curso y adquisicion de mobiliario, transporte terrestre, mquinas y equipos de oficina, vehculo

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 15
OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

Este rubro tuvo variacin en el sentido de que no se mantienen los gastos en la contratacin de personal y en bienes y servicio.

INVERSIONES INTANGIBLES
Gastos Por La Contratacin De Personal
Gastos Por La Compra De Bienes
Gastos Por La Contratacin De Servicios
Gastos Por La Compra De Bienes
Gastos Por La Contratacin De Servicios
Estudio De Pre inversin
Elaboracin De Expediente Tcnico
GASTO POR LA CONTRATACIN DE PERSONAL
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
GASTO POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS
OTROS GASTOS

Animales Reproductores
Semillas Y Almcigos

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros
Software
Otros
TOTAL
MENOS: DEPRECIACION, AMORTIZ. Y AGOTAM.
Edificios Residenciales
Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA

Agrupa las sub cuentas que representan el valor de los Otras Cuentas Activos de Servicios como Sofware y otros, Prestados en las

Directa y Contrata, existe una variacin positiva principalmente por el avance de las 24 obras de Infraestructura educativa en curso.

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 17
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Esta cuenta agrupa Las obligaciones contradas de la Municipalidad, por la compra de bienes, servicios, as como otras obligaciones,
2016.

CUENTAS POR PAGAR

BIENES
SERVICIOS
Activos no Financieros por Pagar
OTROS
TOTAL

Esta cuenta agrupa Las obligaciones contradas de la Municipalidad, tienen una variacion positiva de S/. 1 560 745.94, que incremen

NOTA N: 18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Esta cuenta agrupa Las obligaciones contradas de la Municipalidad, que resulta mayor por obligaciones de los contratos de trabajo E

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

Esta cuenta agrupa Las obligaciones contradas de la Municipalidad, que resulta mayor por obligaciones de los contratos de trabajo E

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Renta 4Ta. Categora - Vigentes
Renta 5Ta. Categora - Vigentes
IGV Cuenta Propia - Vigentes
Rgimen De Prestaciones De Salud - Vigentes
Accidentes De Trabajo - Vigentes
Rgimen De Prestaciones De Salud - Vencidas
Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes
Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes
TOTAL

Esta cuenta agrupa Las obligaciones contradas de la Municipalidad, tienen una variacion positiva de S/. 14 161.54, que incrementan
2016.

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 19

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAG

Esta cuenta agrupa Las obligaciones contradas de la Municipalidad, , pago de Panillas al personal de la Institucin y otros gastos inc
canceladas en el ao 2016.

REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

Remuneraciones Por Pagar
Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar
Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar
TOTAL

NOTA N: 21
OPERACIONES DE CREDITO

Este rubro no tiene variacin y es de la siguiente manera.

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

Este rubro no tiene variacin y es de la siguiente manera.

OPERACIONES DE CRDITO
Deuda De Corto Plazo
TOTAL

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 22
DEUDA DIRECTAS A LARGO PLAZO

Esta cuenta agrupa la deuda que tiene la municipalidad con el MEF con respaldo de las transferencias a futura del CANON MINERO
24 proyectos en el distrito, y de las cuales en futuros aos se terminara su cancelacin al 100%, teniendo pendiente de cancelaci
incremento de S/.12 960 159.58 al 2016.

DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO

Internas
TOTAL

NOTA N: 23
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

Esta cuenta agrupa Las obligaciones contradas de la Municipalidad, por la compra de bienes, servicios, as como otras obligaciones,
2016.

CUENTAS POR PAGAR

OTROS

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
TOTAL

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 28
PROVISIONES

Esta cuenta agrupa Provisiones de la Municipalidad realizadas en el ao 2015, el cual no tiene variacin.

PROVISIONES
Otro Rgimen
TOTAL

NOTA N: 31
HACIENDA NACIONAL

El saldo de esta cuenta comprende los siguientes rubros, el cual no tiene variacin

HACIENDA NACIONAL

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional
TOTAL

NOTA N: 33
RESULTADOS NO REALIZADOS

El saldo de esta cuenta comprende los siguientes rubros, el cual no tiene variacin

RESULTADOS NO REALIZADOS
Edificios Administrativos
Dficit Acumulado
TOTAL

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 34
RESULTADOS ACUMULADOS

La variacin positiva al primer trimestre del ao 2016 por una variacion de S/ 534 824.21, es resultado acumulado del I trimestre.

RESULTADOS ACUMULADOS
Supervit Acumulado
Dficit Acumulado
TOTAL

NOTA N: 35
CUENTAS DE ORDEN

En este rubro, representa las Ordenes de compra y Servcios aprobadas hasta Junio 2016.

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
INGRESOS DIVERSOS
Ordenes de Compra Aprobadas
Ordenes de Servicio Aprobadas
Cheques Girados
TOTAL

NOTA N: 35
CUENTAS DE ORDEN

En este rubro, representa otros ingresos diversos siendo la variacin positiva por este rubro diciembre del ao 2016.

INGRESOS DIVERSOS
Ordenes De Compra Por Ejecutar
Ordenes De Servicio Por Ejecutar
Cheques Girados por Entregar
TOTAL

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 36
INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

La variacin es positiva al I Semestre del ao 2015, se ha captado mas ingreso por este rubro a comparacin del I Semestre del ao

IMPUESTO A LA PROPIEDAD
Predial
Alcabala
TOTAL

NOTA N: 37
INGRESOS NO TRIBUTARIOS

La variacin negativa al I Semestre del ao 2016,se obtuvo menor recaudacin que al ao anterior.

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
Registro Civil
Licencias
Expedicin De Partidas Certificadas
Otros Registros
Certificados Domiciliarios
Otros Derechos Administrativos Generales
Carnets Y/O Tarjetas De Atencin
Otros Derechos Administrativos De Vivienda
Licencia De Construccin
Inspeccin Ocular
Estudios Urbanos Y Saneamiento Fsico
Otros Derechos Administrativos De Construccin
Tarifas De Agua
Puestos, Kioscos Y Otros
Formularios
Edificios E Instalaciones
Vehculos De Transporte
Baos Municipales
Otros Derechos Administrativos
Servicios De Mantenimiento Y Reparacin

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
Servicios A Terceros
Servicios Funerarios Y De Cementerio
Servicios De Saneamiento
Limpieza Pblica
TOTAL

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 38
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS

En este rubro, se representa las transferencias recibidas del gobierno central, para gasto corriente y de capital, la variacin positiva p
gobierno central es Mayor a la del Semestre del ao 2015.
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
Traspasos Del Tesoro Pblico
Canon Minero
Canon Forestal
Regalas Mineras
Fondo De Compensacin Municipal
Participacin por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y
Modernizacin Municipal
Traspasos Del Tesoro Pblico
Canon Minero
Participacin por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y
Modernizacin Municipal - PI
Regalas Mineras
Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito Interno

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
Fondo De Compensacin Municipal
TOTAL

NOTA N: 040
INGRESOS FINANCIEROS

En este rubro, representa ingresos financieros por intereses generados de los recursos del municipio tiene la variacin Positiva por e
mayor a la del I Semestre ao 2015.

INGRESOS DIVERSOS
Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Por Privatizacin Y Con
CAPITAL
TOTAL

NOTA N: 41
OTROS INGRESOS

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

En este rubro, se representa los ingresos por derecho de vigencia y recursos por privatizacin y concesiones siendo la variacin por l
rubro alI Semestre del ao 2016, que es mayor a la del I Semestre ao 2015.

RENTAS DE LA PROPIEDAD
Derechos De Vigencia De Minas
Otros Ingresos
CORRIENTE
CAPITAL
Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurdicas
TOTAL

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 43
GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS

Este concepto comprende los gastos en la contratacin de servicios durante el I Semestre del ao 2016, y se muestra una variacin p
gastos corrientes en bienes es mayor en lo que respecta al I Semestre del ao anterior.

CONTRATACION DE SERVICIOS
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
Combustibles Y Carburantes
Papelera En General, tiles Y Materiales De Oficina
Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A
Enseanza
Otros Bienes
Pasajes Y Gastos De Transporte
Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio
Servicio De Suministro De Energa Elctrica
Servicio De Telefona Mvil
Servicio De Internet
Otros Servicios De Comunicacin
Otros Servicios De Publicidad Y Difusin
De Vehculos
De Maquinarias Y Equipos
De Otros Bienes Y Activos
Servicios Diversos

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
Seguro Obligatorio Accidentes De Trnsito (SOAT)
Perfiles De Inversin
Consultorias
Asesoras
Otras Atenciones Y Celebraciones
Contrato De Administracin De Servicios - CAS
CONTRIBUCIN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIN
DE SERVICIO
TOTAL

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 44
GASTOS DE PERSONAL

Este rubro refleja las contribuciones Gastos de Personal del I Semestre del 2016, y la variacin es positiva respecto al I Semestre ao

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Funcionarios Elegidos Por Eleccin Poltica
Personal Administrativo Nombrado (Regimen Pblico)
Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Rgimen Laboral Pblico)
Bonificacin Por Escolaridad
Dietas De Regidores Y Consejeros
Contribuciones A Essalud
TOTAL

NOTA N: 49
GASTOS FINANCIEROS

Este concepto comprende gastos de Intereses Devengados de los Prestamos Obtenidos por Operaciones Oficiales de Credito corres
de Infraestructura Educativa ao 2015, se muestra una variacin Positiva respecta al ao anterior.

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
GASTOS FINANCIEROS
De Los Gobiernos Locales
TOTAL

NOTA N: 50
OTROS GASTOS DIVERSOS

Este concepto comprende otros gastos diversos durante el I Semestre del 2016, y se muestra una variacin positiva por cuanto que la
en lo que respecta al ao anterior.
OTROS GASTOS DIVERSOS
Otros Gastos Diversos
TOTAL

Challhuahuacho, Junio del 2016.

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 03

O Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

s cuentas:

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

VARIACION

0.00

0.00

0.00

64,300.00

79,800.00

15,500.00

686,474.90

618,662.58

-67,812.32

7,582,714.01

1,213,698.04

-6,369,015.97

34,373.36

34,373.36

0.00

8,935.84

8,935.84

0.00

0.00

0.00

0.00

65,250.55

73,292.65

8,042.10

0.00

0.00

0.00

60.00

60.00

0.00

0.00

0.00
1,393,218.00

0.00

0.00

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
345,155.76

414,950.63

69,794.87

198,373.87

127,001.01

-71,372.86

8,985,638.29

3,963,992.11

-6,414,864.18

ento interno al diciembre del ao 2015, teniendo una variacion negativa en la el rubro 1101.030103
F- para la ejecucion de 24 obras, principalmente obras para infraestructura educativa.

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

NOTA N: 05

ENTAS POR COBRAR (NETO)

ar al Diciembre del ao 2015.

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

VARIACION

2,515.30

2,515.30

0.00

532.50

532.50

0.00

8,028.70

8,028.70

0.00

2,656.50

2,656.50

0.00

381,286.88

381,286.88

0.00

1,956.00

1,956.00

0.00

396,975.88

396,975.88

0.00

la Propiedad Real, que se refirere a ingresos por vigencia de minas y alquiler de locales que pertenecen a la

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

NOTA N: 06

TAS POR COBRAR DIVERSAS

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

VARIACION

32,248.26

32,248.26

0.00

4,531.77

4,531.77

0.00

10.00

10.00

0.00

31.00

31.00

0.00

36,821.03

36,821.03

0.00

de diciembre del ao 2015, los cuales aun no fueron cancelados.

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 07
INVENTARIOS

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

0.00

VARIACION

1,724.80

1,724.80

13,387.00

13,387.00

7,950.00

7,950.00

6,750.00

6,750.00

180.00

180.00

71,892.45

71,892.45

23,417.00

23,417.00

203,252.60

203,252.60

27,573.00

27,573.00

356,126.85

356,126.85

ha implementado adquiriendo bienes de funcionamiento para distintas actividades de la Municipalidad.

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2016
NOTA N 008

TROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

VARIACION

103,513.33

103,513.33

0.00

542,456.16

635,230.92

92,774.76

1,542,144.34

1,694,215.97

152,071.63

2,188,113.83

2,432,960.22

-244,846.39

uncionarios de la Municipalidad.

NOTA N 009

RAS CUENTAS DEL ACTIVO

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

127,710.00 3,510.00

Variacin
-124,200.00

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
678,231.19 678,231.19
805,941.19

0.00
681,741.19

-124,200.00

n de giro y pago de los gastos corrientes y de capital de la entidad, mediante la cuenta bancaria del tesoro

de los devegandos para este periodo disminuyo.

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N 014

EDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

Variacin

504,438.45

504,438.45

0.00

89,135.64

89,135.64

0.00

12,451.92

12,451.92

0.00

160,343.83

160,343.83

0.00

21,105.00

21,105.00

0.00

1,580.00

1,580.00

0.00

365.00

365.00

0.00

3,077.40

3,077.40

0.00

740.00

740.00

0.00

77,136.80

77,136.80

0.00

19,820.61

19,820.61

0.00

162,362.85

1,926,981.65

1,764,618.80

7,567,515.63

14,837,486.10

7,269,970.47

11,143,550.17

18,525,348.84

7,381,798.67

3,364,673.52

4,095,344.74

730,671.22

389,380.00

389,380.00

0.00

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
874,828.35

874,828.35

0.00

308,322.62

308,322.62

0.00

23,030.00

23,030.00

0.00

37,757.15

37,757.15

0.00

36,626.67

36,626.67

0.00

130,918.20

130,918.20

0.00

6,565.00

6,565.00

0.00

10,610.00

10,610.00

0.00

17,621.00

17,621.00

0.00

1,060,244.16
706,127.53

745,605.78

39,478.25

805,349.91

839,709.97

34,360.06

576,216.32

584,316.32

8,100.00

13,692.55

13,692.55

0.00

269,482.76

269,482.76

0.00

188,829.41

188,829.41

0.00

180,106.80

180,106.80

0.00

1,753,325.00

1,784,478.96

31,153.96

1,548,273.16

1,548,273.16

0.00

823,089.12

823,089.12

0.00

1,759,389.21

1,759,389.21

0.00

2,110,940.40

2,110,940.40

0.00

TAMBOBAMBA -

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CHALLHUAHUACHO
NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
628,460.13

628,460.13

0.00

103,620.00

103,620.00

0.00

113,946.00

113,946.00

0.00

78,243.64

78,243.64

0.00

861,886.70

899,898.93

38,012.23

829,115.03

947,441.73

118,326.70

285,469.37

305,504.37

20,035.00

4,913,434.74

4,913,434.74

0.00

1,821.90

1,821.90

0.00

940,026.94

940,026.94

0.00

313,660.52

313,660.52

0.00

33,850.00

33,850.00

0.00

149,043.02

203,578.41

54,535.39

47,520.00

47,520.00

0.00

10,756.70

10,756.70

0.00

4,925.00

4,925.00

0.00

12,507.00

12,507.00

0.00

46,572.00

165,381.00

118,809.00

45,073,636.67

63,743,750.58

17,609,869.75

-90,798.92

-90,798.92

0.00

-2,012.81

-2,012.81

0.00

-28,861.89

-28,861.89

0.00

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CHALLHUAHUACHO
NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
-937,526.94

-940,026.94

-2,500.00

-238,332.81

-238,332.81

0.00

-1,297,533.37

-1,300,033.37

-2,500.00

43,776,103.30

62,443,717.21

17,612,369.75

e los Activos como vehculos, equipos, muebles, enseres y otros de propiedad de la entidad, en cuanto a su

so por Administracion Directa y Contrata, existe una variacin positiva principalmente por el avance de las 24
transporte terrestre, mquinas y equipos de oficina, vehculo y equipos.

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 15
CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)

tos en la contratacin de personal y en bienes y servicio.

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

VARIACION

1,610.00

1,610.00

0.00

9,965.93

9,965.93

0.00

191,572.10

191,572.10

0.00

371,278.57

419,313.77

48,035.20

135,751.00

194,151.00

58,400.00

700,653.97

988,820.03

288,166.06

704,151.64

2,153,490.11

1,449,338.47

80,158.16

133,035.12

52,876.96

15,952.45

15,952.45

0.00

72,154.14

141,558.38

69,404.24

13,818.00

251,505.00

237,687.00

40,875.00

40,875.00

0.00

3,460.00

3,460.00

0.00

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
6,168.98

6,168.98

0.00

3,200.00

17,700.00

14,500.00

10,000.00

10,000.00

0.00

2,360,769.94

4,579,177.87

106,435.20

-157,722.13

-155,222.13

-312,944.26

-3,337.80

-3,337.80

-6,675.60

-161,059.93

-158,559.93

-319,619.86

2,199,710.01

4,420,617.94

426,055.06

Activos de Servicios como Sofware y otros, Prestados en las Construcciones en Proceso por Administracion

vance de las 24 obras de Infraestructura educativa en curso.

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 17

S POR PAGAR A PROVEEDORES

or la compra de bienes, servicios, as como otras obligaciones, las cuales deben ser canceladas en el ao

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

VARIACION

4,047.30

107,378.90

111,426.20

76,069.60

167,392.14

243,461.74

204,445.63

1,001,412.37

1,205,858.00
0.00

284,562.53

1,276,183.41

1,560,745.94

enen una variacion positiva de S/. 1 560 745.94, que incrementan las cuentas por pagar total ao 2016.

NOTA N: 18

OS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

ue resulta mayor por obligaciones de los contratos de trabajo Essalud, Scrt.

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

ue resulta mayor por obligaciones de los contratos de trabajo Essalud, Scrt.

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

VARIACION

1,200.00

1,200.00

0.00

92.15

2,856.65

2,764.50

0.00

0.00

2,256.85

5,490.74

3,233.89

0.00

289.52

289.52
0.00

195.00

6,376.58

6,181.58

2,041.80

3,733.85

1,692.05

5,785.80

19,947.34

14,161.54

enen una variacion positiva de S/. 14 161.54, que incrementan los impuestos pendientes por pagar total ao

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 19

S, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

pago de Panillas al personal de la Institucin y otros gastos incurridos por la entidad, las cuales deben ser

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

VARIACION

15,553.93

16,365.55

811.62

9,385.00

9,385.00

0.00

400.00

400.00

26,150.55

811.62

24,938.93

NOTA N: 21

PERACIONES DE CREDITO

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

VARIACION

256,812.15

256,812.15

0.00

256,812.15

256,812.15

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 22

A DIRECTAS A LARGO PLAZO

n respaldo de las transferencias a futura del CANON MINERO por concepto de prstamo para la ejecucin de
ara su cancelacin al 100%, teniendo pendiente de cancelacin de deuda en dicho rubro, teniendo un

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

VARIACION

31,794,196.29

44,754,355.87

12,960,159.58

31,794,196.29

44,754,355.87

12,960,159.58

NOTA N: 23

RAS CUENTAS DEL PASIVO

or la compra de bienes, servicios, as como otras obligaciones, las cuales deben ser canceladas en el ao

DICIEMBRE 2015
220,584.75

JUNIO 2016

VARIACION
220,584.75

0.00

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
220,584.75

220,584.75

0.00

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 28
PROVISIONES

o 2015, el cual no tiene variacin.

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

VARIACION

18,408.50

18,408.50

0.00

18,408.50

18,408.50

0.00

NOTA N: 31
HACIENDA NACIONAL

ne variacin

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

VARIACION

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
7,205,942.39

7,205,942.39

0.00

7,205,942.39

7,205,942.39

NOTA N: 33

ULTADOS NO REALIZADOS

ne variacin

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

VARIACION

131,481.94

131,481.94

0.00

89,135.64

89,135.64

0.00

220,617.58

220,617.58

0.00

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 34

SULTADOS ACUMULADOS

n de S/ 534 824.21, es resultado acumulado del I trimestre.

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

VARIACION

18,861,529.76

20,035,276.57

1,173,746.81

-504,075.15

-504,075.15

0.00

18,357,454.61

19,531,201.42

1,173,746.81

NOTA N: 35
CUENTAS DE ORDEN

s hasta Junio 2016.

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

VARIACION

47,951.72

1,676,910.95

1,628,959.23

121,735.11

5,707,165.50

5,585,430.39

1,080,426.30

1,086,215.85

5,789.55

1,250,113.13

8,470,292.30

7,220,179.17

NOTA N: 35
CUENTAS DE ORDEN

ositiva por este rubro diciembre del ao 2016.

DICIEMBRE 2015

JUNIO 2016

VARIACION

47,951.72

1,676,910.95

1,628,959.23

121,735.11

5,707,165.50

5,585,430.39

1,080,426.30

1,086,215.85

5,789.55

1,250,113.13

8,470,292.30

7,220,179.17

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 36

RESOS TRIBUTARIOS NETOS

s ingreso por este rubro a comparacin del I Semestre del ao anterior.

JUNIO. 2015
3,461.80

JUNIO 2016

VARIACION
8,042.10

3,150.00
6,611.80

4,580.30
-3,150.00

8,042.10

1,430.30

NOTA N: 37

GRESOS NO TRIBUTARIOS

audacin que al ao anterior.

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
JUNIO. 2015

JUNIO 2016

VARIACION

230.00

1,000.00

770.00

6,348.00

5,800.00

-548.00

3,100.00

3,092.40

-7.60

20,818.40

1,392.00

-19,426.40

20.00

80.00

60.00

18,633.00

18,633.00

700.00

230.00

2,930.00

2,930.00

1,000.00

540.00

470.00

460.00
1,000.00
2,715.00

-1,000.00
3,930.00

1,215.00

50.00

50.00

6,685.00

6,685.00

20,028.80

676.00

-19,352.80

310.00

876.00

566.00

25,300.00

25,300.00

625.00

625.00

750.00

750.00

72,742.40
1,750.00

-72,742.40
300.00

-1,450.00

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
6,578.00

976.00

300.00
14,377.00

144,669.60

-5,602.00
-300.00

3,502.00

-10,875.00

202.00

202.00

78,499.40

-72,748.20

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 38

Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS

central, para gasto corriente y de capital, la variacin positiva por que la transferencia al I Semestre del

JUNIO. 2015

JUNIO 2016

VARIACION
27,573.00

27,573.00

224.81

-224.81

4.40

-4.40

7,147.33

30,299.03

23,151.70

1,326,988.45

1,428,947.71

101,959.26
0.00
0.00
0.00

79,944.00

79,944.00
0.00

1,393,218.00

1,393,218.00

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
0.00
1,334,364.99

2,959,981.74

1,625,616.75

NOTA N: 040

NGRESOS FINANCIEROS

de los recursos del municipio tiene la variacin Positiva por este rubro al I Semestre del ao 2016, que es

JUNIO. 2015
1,317.01

JUNIO 2016

VARIACION
8,775.81

7,458.80
0.00

1,317.01

8,775.81

7,458.80

NOTA N: 41
OTROS INGRESOS

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

cursos por privatizacin y concesiones siendo la variacin por lo que se ha obtenido Mayor ingreso por este
2015.

JUNIO. 2015
381,286.88

JUNIO 2016

VARIACION
500,343.75

119,056.87

15,900.00

15,900.00
0.00
0.00
0.00

381,286.88

516,243.75

134,956.87

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 43

TOS DE BIENES Y SERVICIOS

rante el I Semestre del ao 2016, y se muestra una variacin positiva por cuanto que las adquisiciones en
del ao anterior.

JUNIO. 2015

JUNIO 2016

7,291.50

VARIACION
2,277.50

2,277.50

2,286.00

-5,005.50

700.00

-700.00

450.00

-450.00

2,338.00

-2,338.00
15,068.00

15,068.00

3,500.00

5,815.30

2,315.30

660.00

7,930.00

7,270.00

1,760.95

24,094.10

22,333.15
0.00

14,500.00

11,600.00

2,550.00

-2,900.00
-2,550.00

8,000.00
4,500.00

8,000.00
-4,500.00

15,650.00

15,650.00
0.00

340,377.60

532,287.68

191,910.08

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NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
250.00

-250.00
0.00

10,800.00

-10,800.00

4,000.00

-4,000.00

750.00

-750.00

101,689.17

161,181.86

59,492.69

6,214.29

7,477.65

1,263.36

502,331.51

793,668.09

291,336.58

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FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
NOTA N: 44

GASTOS DE PERSONAL

e del 2016, y la variacin es positiva respecto al I Semestre ao 2015.

JUNIO. 2015

JUNIO 2016

VARIACION

15,567.95

15,600.00

32.05

72,592.75

169,204.49

96,611.74

89,855.94

148,000.00

58,144.06

6,933.33

6,933.33

23,400.00

23,400.00

0.00

16,463.66

34,736.61

18,272.95

217,880.30

397,874.43

179,994.13

NOTA N: 49
GASTOS FINANCIEROS

stamos Obtenidos por Operaciones Oficiales de Credito correspondiendo al convenio de ejecucion de Obras
va respecta al ao anterior.

TAMBOBAMBA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHALLHUAHUACHO
NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016
JUNIO. 2015

JUNIO 2016

0.00

VARIACION

1,202,748.47

1,202,748.47

1,202,748.47

1,202,748.47

NOTA N: 50

TROS GASTOS DIVERSOS

del 2016, y se muestra una variacin positiva por cuanto que las adquisiciones en gastos diversos es menor

JUNIO. 2015

JUNIO 2016

0.00

VARIACION
3,505.00

3,505.00

3,505.00

3,505.00

Challhuahuacho, Junio del 2016.

TAMBOBAMBA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHALLHUAHUACHO
NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS I SEMESTRE
2016

TAMBOBAMBA -

Etiquetas deSuma de saldo

1101.0101
0
1101.0201
7000
1101.0202
57300
1101.030102
652771.67
1101.030103
6296606
1101.030105
3963.36
1101.030106
8935.84
1101.030108
-259525.76
1101.030109
11747.99
1101.0302
134
1101.0502
374.64
1101.1207
158120.64
1101.1209
87033.7200000001
1201.0101
0
1201.010101
238.5
1201.0301
532.5
1201.0302
5993.3
1201.0303
2656.5
1201.0401
0
1201.0402
0
1201.98
668
1202.0801
4531.77
1202.0901
10
1202.98
31
1205.0402
198
1205.0501
487855.98
1205.0502
1071806.92
1206.01
-1.8189894035459E-012
1301.050102
1400
1301.9999
29941.31
1302.01
804
1303.010101
54563.92
1305.02
1676
1309.01
14468.5
1501.0101
0
1501.010101
504438.45
1501.0201
0
1501.020101
12451.92
1501.0203
0
1501.020301
21105
1501.0601
1580
1501.0602
365
1501.0603
3077.4
1501.0604
740

Etiquetas de fila
1101.0101
1101.0201
1101.0202
1101.030102
1101.030103
1101.030105
1101.030106
1101.030109
1101.040101
1101.0502
1101.1206
1101.1207
1101.1209
1201.010101
1201.0301
1201.0302
1201.0303
1201.0401
1201.0402
1201.98
1202.0201
1202.0801
1202.0901
1202.98
1205.0402
1205.0501
1205.0502
1206.01
1301.0101
1301.020101
1301.0301
1301.0303
1301.050101
1301.050102
1301.059999
1301.0601
1301.0603
1301.1102
1301.9999
1501.010101
1501.020101
1501.020301
1501.0601
1501.0602

1501.070103
1501.070104
1501.070201
1501.070202
1501.070203
1501.070204
1501.070302
1501.070303
1501.070304
1501.070402
1501.070403
1501.070404
1501.070601
1501.070602
1501.070603
1501.070604
1501.080202
1501.080203
1501.080204
1501.080302
1501.080303
1501.080304
1501.080401
1501.080402
1501.080403
1501.080404
1501.080502
1501.080503
1501.080504
1501.080602
1501.080603
1501.080604
1501.089902
1501.089903
1501.089904
1501.089906
1502.0102
1502.010201
1503.0101
1503.020101
1503.020102
1503.020301
1503.020303
1503.020601
1503.020999

77136.8
19590.61
162362.85
1937846.89
4235698.46
1156258.22
389380
874828.35
308322.62
23030
37757.15
36626.67
130918.2
6565
10610
17621
610267.53
735401.91
529897.92
13692.55
265897.75
177829.41
180106.8
1668065
1417516.51
650251.58
1749739.21
1964891.7
567762.53
103620
113946
42628.64
461976.5
552632.63
209712.87
4913434.74
0
1821.9
940026.94
281200.52
29510
139255.02
10756.7
12507
16672

1501.0603
1501.0604
1501.070103
1501.070104
1501.070201
1501.070202
1501.070203
1501.070204
1501.070302
1501.070303
1501.070304
1501.070402
1501.070403
1501.070404
1501.070601
1501.070602
1501.070603
1501.070604
1501.080202
1501.080203
1501.080204
1501.080302
1501.080303
1501.080304
1501.080401
1501.080402
1501.080403
1501.080404
1501.080502
1501.080503
1501.080504
1501.080602
1501.080603
1501.080604
1501.089902
1501.089903
1501.089904
1501.089906
1502.010201
1503.0101
1503.020101
1503.020102
1503.020301
1503.020302
1503.020303

1503.05
678231.19
1504.0501
1610
1504.0502
9965.93
1504.0503
191572.1
1504.0702
336844.57
1504.0703
20082
1505.01
429088.12
1505.02
546269.13
1505.0301
2760
1505.0302
15952.45
1505.0303
38802
1505.0399
13818
1507.0102
40875
1507.0107
3460
1507.0199
6168.98
1507.0302
3200
1508.0101
0
1508.010101
132642.57
1508.0102
0
1508.010201
2012.81
1508.0201
712807.48
1508.0202
221752.81
1508.0301
103481.42
1508.0401
3337.8
1601.0299
-11704
2101.010201
5700
2101.010301
517.15
2101.010501
-50450
2101.030101
990
2101.030104
0
2101.030201
524.18
2101.090101
4893.45
2102.01
12.34
2102.030101
8800
2102.040102 1.27897692436818E-013
2102.99
0
2103.010101
11623.84
2103.010102
100306.44
2103.02
-1.7462298274040E-010
2103.0201
1004880.31
2103.98
4.30873114964925E-011
2103.99
-3.6379788070917E-012
2103.990901
92755.01
2105.01
270694.81
2105.02
147670.94

1503.020601
1503.020999
1503.05
1504.0501
1504.0502
1504.0503
1504.0702
1504.0703
1505.01
1505.02
1505.0301
1505.0302
1505.0303
1505.0399
1507.0102
1507.0107
1507.0199
1507.0302
1507.9999
1508.010101
1508.010201
1508.0201
1508.0202
1508.0301
1508.0401
2101.010101
2101.010201
2101.010301
2101.010501
2101.030101
2101.030104
2101.030201
2101.090101
2102.01
2102.030101
2102.040102
2103.010101
2103.010102
2103.0201
2103.990901
2201.02
2302.01
3101.01
3401.01
3401.02

2201.02
2201.040101
2302.01
3101.01
3401.01
3401.02
4102.010101
4102.010201
4301.040109
4301.090102
4302.010101
4302.010102
4302.010103
4302.010105
4302.010199
4302.010401
4302.010499
4302.040106
4302.050199
4302.050201
4302.050202
4302.050203
4302.050299
4302.080103
4302.090104
4302.090105
4302.090106
4302.090107
4302.090199
4302.100101
4303.050201
4303.050202
4303.090204
4303.090206
4303.090221
4402.01
4402.030107
4402.030201
4402.030501
4402.030603
4404.030103
4404.030201
4404.030501
4501.010101
4501.010399

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

256812.15
0
14378793.88
7205942.39
13372265.69
504075.15
2908.7
4290
6000
110
2,070.00
55.00
15,969.10
3,487.00
4,171.40
370.00
10.00
1,010.00
1,507.80
229,753.64
4,025.80
10,951.00
68.00
20.00
11,947.40
25,637.00
342.00
20.00
30.00
550.00
6825.5
100
20
12440
7274
39,039.90
291.74
13,657.59
1,724,195.29
365,298.64
3,671.00
1,380.00
129,998.80
6381.38
10

4102.010101
4102.010201
4302.010101
4302.010103
4302.010105
4302.010199
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4302.010499
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4302.090105
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4404.01
4501.010101
4501.020201
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5101.010101
5101.010102
5101.010103
5101.090102
5101.100102
5103.010105
5301.0101
5301.020101
5301.0301
5301.0303
5301.050102
5301.9903
5301.9999
5302.010201
5302.010202
5302.020101
5302.020201

4501.020201
4505.010499
4505.010601
4505.010602
5101.010101
5101.010102
5101.010103
5101.090102
5101.090103
5101.090399
5101.100102
5103.010105
5301.0101
5301.0301
5301.050102
5301.0601
5301.9999
5302.010201
5302.010202
5302.020101
5302.020201
5302.020203
5302.020402
5302.070104
5302.070202
5302.071199
5302.0801
5302.0802
5506.99
5601.020301
8101.0101
8101.0201
8101.0301
8101.0502
8101.0503
8101.0504
8201.0201
8201.0301
8201.0502
8201.0503
8201.0504
8301.0101
8301.0201
8301.0301
8301.0502

584822.34
64158.17
29235.86
11565.8
18954.87
128640.14
91854
9891.3
4250
6000
25552.08
18791.68
2627
10528.5
98
1880
7000
548
7669
4607.05
5539.26
24208.06
1400
11000
31180
842186.63
147428.8
5783.4
36687.59
7890.59
150809
0
0
0
0
0
142743.85
10181180.67
798607.17
-1064.7
175398.19
77542.04
336567.98
15038002.83
457508.149999999

5302.020203
5302.020399
5302.020402
5302.040103
5302.040105
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5302.050104
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5302.070201
5302.070202
5302.070502
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5302.071102
5302.071199
5302.0801
5302.0802
8101.0101
8101.0201
8101.0301
8101.0502
8101.0503
8101.0504
8201.0201
8201.0301
8201.0502
8201.0503
8201.0504
8301.0101
8301.0201
8301.0301
8301.0502
8301.0503
8301.0504
8401.0101
8401.0201
8401.0301
8401.0502
8401.0504
8501.0201
8501.0301
8501.0502
8501.0503
8501.0504
8601.0101
8601.0201

8301.0503
8301.0504
8401.0101
8401.0201
8401.0301
8401.0502
8401.0504
8501.0201
8501.0301
8501.0502
8501.0503
8501.0504
8601.0101
8601.0201
8601.0301
8601.0502
8601.0504
9101.01
9101.08
9101.09
9102.01
9102.08
9102.09
9103.08
9103.11
9104.08
9104.11
Total genera

6000
158138.59
18703.04
3760.36
461061.64
133419.7
40940
994426.15
14583474.33
1847542.83
7064.7
589281.81
54563.92
796841.66
9265590.53
2055222.15
565601.41
9500
571323.75
87905.99
9500
571323.75
87905.99
49109.56
154.8
49109.56
154.8
143003790.84
S/.

286,007,581.68

8601.0301
8601.0502
8601.0504
9101.08
9101.09
9102.08
9102.09
9103.08
9104.08
Total general

Suma de saldo
S/.
S/.
7,000.00
S/.
57,300.00
S/.
517,888.27
S/.
3,841,072.59
S/.
34,373.36
S/.
8,935.84
S/.
43,872.55
S/.
60.00
S/.
374.64
S/.
893.05
S/.
429,093.37
S/.
67,878.55
S/.
2,515.30
S/.
532.50
S/.
8,028.70
S/.
2,656.50
S/.
S/.
381,286.88
S/.
1,956.00
S/.
32,248.26
S/.
4,531.77
S/.
10.00
S/.
31.00
S/.
58,233.33
S/.
546,324.08
S/.
1,317,172.44
S/.
2,649.50
S/.
8,514.00
S/.
26,035.00
S/.
11,773.65
S/.
3,624.80
S/.
1,814.00
S/.
38,165.20
S/.
2,400.00
S/.
7,613.00
S/.
1,267.00
S/.
4,300.00
S/.
126,068.19
S/.
504,438.45
S/.
12,451.92
S/.
21,105.00
S/.
1,580.00
S/.
365.00

Etiquetas deSuma de saldo

1101.0101
1101.0201
7,000.00
1101.0202
57,300.00
1101.030102
575,084.69
1101.030103
1,224,545.48
1101.030105
34,373.36
1101.030106
8,935.84
1101.030108
1101.030109
14,345.15
1101.0302
-0.00
1101.0502
374.64
1101.1207
317,350.23
1101.1209
69,220.01
1201.0101
1201.010101
238.50
1201.0301
532.50
1201.0302
5,993.30
1201.0303
2,656.50
1201.0401
1201.0402
1201.98
668.00
1202.0801
4,531.77
1202.0901
10.00
1202.98
31.00
1205.0402
11,198.00
1205.0501
441,858.08
1205.0502
1,132,311.76
1206.01
1301.050102
1301.9999
1302.01
1303.010101
-0.00
1305.02
1309.01
1501.0101
1501.010101
504,438.45
1501.0201
1501.020101
12,451.92
1501.0203
1501.020301
21,105.00
1501.0601
1,580.00
1501.0602
365.00
1501.0603
3,077.40
1501.0604
740.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
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S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
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S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

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740.00
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162,362.85
6,367,287.87
10,009,670.13
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47,520.00
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1501.070103
1501.070104
1501.070201
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1501.070303
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1501.070403
1501.070404
1501.070601
1501.070602
1501.070603
1501.070604
1501.080202
1501.080203
1501.080204
1501.080302
1501.080303
1501.080304
1501.080401
1501.080402
1501.080403
1501.080404
1501.080502
1501.080503
1501.080504
1501.080602
1501.080603
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1502.010201
1503.0101
1503.020101
1503.020102
1503.020301
1503.020303
1503.020601
1503.020999

77,136.80
19,820.61
162,362.85
4,468,420.20
7,418,830.73
1,918,433.70
389,380.00
874,828.35
308,322.62
23,030.00
37,757.15
36,626.67
130,918.20
6,565.00
10,610.00
17,621.00
706,127.53
763,301.91
576,216.32
13,692.55
266,982.76
177,829.41
180,106.80
1,753,325.00
1,550,333.16
803,634.43
1,759,389.21
2,110,940.40
628,460.13
103,620.00
113,946.00
78,243.64
466,476.50
558,515.63
221,862.87
4,913,434.74
1,821.90
940,026.94
281,200.52
29,510.00
139,255.02
10,756.70
12,507.00
16,672.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
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S/.
S/.
S/.
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S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

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46,572.00
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1,610.00
9,965.93
191,572.10
337,708.57
22,582.00
471,683.82
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15,952.45
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10,000.00
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221,752.81
155,222.13
3,337.80
1,200.00
92.15
-660.00
2,256.85
195.00
2,011.30
15,829.93
9,385.00
18,284.80
99,052.91
707,570.79
258,224.75
256,812.15
24,559,974.21
7,205,942.39
16,015,680.05
504,075.15

1503.05
1504.0501
1504.0502
1504.0503
1504.0702
1504.0703
1505.01
1505.02
1505.0301
1505.0302
1505.0303
1505.0399
1507.0102
1507.0107
1507.0199
1507.0302
1508.0101
1508.010101
1508.0102
1508.010201
1508.0201
1508.0202
1508.0301
1508.0401
1601.0299
2101.010201
2101.010301
2101.010501
2101.030101
2101.030104
2101.0302
2101.030201
2101.090101
2102.01
2102.030101
2102.040102
2102.99
2103.010101
2103.010102
2103.02
2103.0201
2103.98
2103.99
2103.990901
2105.01

678,231.19
1,610.00
9,965.93
191,572.10
336,844.57
20,082.00
447,088.12
579,269.13
2,760.00
15,952.45
38,802.00
13,818.00
40,875.00
3,460.00
6,168.98
3,200.00
132,642.57
2,012.81
940,026.94
221,752.81
155,222.13
3,337.80
1,200.00
92.15
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2,011.30
16,017.61
9,385.00
0.00
4,047.30
98,626.32
-0.00
632,383.34
0.00
245,470.75
0.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

10,936.80
20,867.40
2,195.00
21,927.10
4,660.00
21,003.40
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15.00
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60.00
810.00
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60.00
7,790.00
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14,527.00
224.81
4.40
7,147.33
1,994,033.73
51,628.24
2,827.26
381,286.88
3,000.00
20,767.95
116,708.63
145,718.14
4,256.67
35,100.00
24,990.56
4,656.00
7,291.50
700.00
1,099.80
450.00
2,338.00
22,000.00
8,111.28
27,650.00
5,387.30
2,205.83

2105.02
2201.02
2201.040101
2302.01
3101.01
3401.01
3401.02
4102.010101
4102.010201
4301.040109
4301.090102
4302.010101
4302.010102
4302.010103
4302.010105
4302.010199
4302.010401
4302.010499
4302.040106
4302.050199
4302.050201
4302.050202
4302.050203
4302.050299
4302.080103
4302.080106
4302.090104
4302.090105
4302.090106
4302.090107
4302.090199
4302.100101
4303.050201
4303.050202
4303.090204
4303.090206
4303.090221
4402.01
4402.030107
4402.030201
4402.030501
4402.030603
4404.030103
4404.030201
4404.030501

256,812.15
16,478,793.88
7,205,942.39
13,532,265.69
504,075.15
4,483.60
10,180.00
10,000.00
110.00
4,470.00
55.00
18,672.90
4,237.00
5,430.80
370.00
10.00
1,130.00
1,507.80
231,553.64
5,065.80
11,451.00
68.00
20.00
6.70
11,947.40
27,583.60
342.00
20.00
30.00
555.00
7,125.50
100.00
20.00
18,620.00
8,552.00
112,306.86
291.74
15,196.49
2,410,686.36
587,674.64
3,671.00
1,380.00
129,998.80

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
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S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

23,200.00
6,150.00
2,250.00
1,430.00
1,050.00
4,500.00
3,900.00
250.00
10,800.00
4,000.00
2,400.00
3,582.00
750.00
701,178.83
209,559.38
9,298.64
950,736.00
527,023.20
993,903.67
652,210.05
-21,377.40
131,372.42
813,264.26
444,022.22
11,583,318.76
654,338.98
8,150.00
131,380.00
85,843.50
19,855.00
512,605.53
69,710.12
179,674.80
16,715,754.33
1,996,691.95
29,527.40
8,725.58
51,628.24
242,820.78

4501.010101
4501.010399
4501.020201
4504.010101
4505.010499
4505.010601
4505.010602
5101.010101
5101.010102
5101.010103
5101.090102
5101.090103
5101.090201
5101.090399
5101.100102
5103.010105
5202.030101
5301.0101
5301.0301
5301.050102
5301.0601
5301.9999
5302.010201
5302.010202
5302.020101
5302.020201
5302.020203
5302.020402
5302.050102
5302.070104
5302.070202
5302.071002
5302.071199
5302.0801
5302.0802
5506.99
5601.020301
5801.0201
5801.030101
8101.0101
8101.0201
8101.0301
8101.0401
8101.0502
8101.0503

8,664.84
10.00
584,822.34
203,000.00
360,621.93
299,930.67
151,696.74
28,983.87
210,772.02
124,004.00
11,707.10
4,250.00
585.00
6,000.00
38,188.08
28,119.69
109,900.44
2,627.00
10,528.50
2,936.00
1,880.00
54,881.81
548.00
35,587.00
6,072.40
14,115.90
27,108.06
6,850.00
21,240.00
11,000.00
31,180.00
5,200.00
1,326,008.61
212,562.13
8,139.60
142,429.82
7,890.59
227,219.46
51,740.71
150,809.00
-

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5,613,733.71
1,924,852.90
8,718.00
453,615.80
199,190.52
453,615.80
199,190.52
1,081,450.30
1,081,450.30
154,314,374.02

S/.

308,628,748.04

8101.0504
8201.0201
8201.0301
8201.0401
8201.0502
8201.0503
8201.0504
8301.0101
8301.0201
8301.0301
8301.0401
8301.0402
8301.0502
8301.0503
8301.0504
8401.0101
8401.0201
8401.0301
8401.0401
8401.0402
8401.0502
8401.0503
8401.0504
8501.0201
8501.0301
8501.0401
8501.0502
8501.0503
8501.0504
8601.0101
8601.0201
8601.0301
8601.0401
8601.0502
8601.0503
8601.0504
9101.01
9101.08
9101.09
9102.01
9102.08
9102.09
9103.08
9103.11
9104.08

269,406.35
8,081,180.67
1.03
9,696.40
210,705.95
40,908.56
432,708.58
8,156,106.41
2,330.00
196,974.57
19,358.26
246,611.49
-0.00
5,049.36
434,728.65
29,278.30
0.00
1,221,581.65
16,683,474.33
203,000.00
2,904,764.97
14,663.60
813,686.05
109,900.44
1,053,230.06
16,173,819.94
200,670.00
2,678,513.13
5,001.74
777,780.51
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00
-0.00
0.00
0.00

9104.11
Total genera

151,516,339.88

CUENTA

DESCRIPCION

4302.010101
4302.010103
4302.010105
4302.010199
4302.010401
4302.010499
4302.040106
4302.050199
4302.050201
4302.050203
4302.050299
4302.060104
4302.090105
4302.100101
4303.050101
4303.050201
4303.090201
4303.090206
4303.090209
4303.090221
4303.090223

Registro Civil
Licencias
Expedicin De Partidas Certificadas
Otros Registros
Certificados Domiciliarios
Otros Derechos Administrativos Generales
Carnets Y/O Tarjetas De Atencin
Otros Derechos Administrativos De Vivienda
Licencia De Construccin
Estudios Urbanos Y Saneamiento Fsico
Otros Derechos Administrativos De Construccin
Tarifas De Agua
Puestos, Kioscos Y Otros
Formularios
Edificios E Instalaciones
Vehculos De Transporte
Baos Municipales
Servicios De Mantenimiento Y Reparacin
Servicios A Terceros
Servicios De Saneamiento
Limpieza Pblica

-2,195.00
-21,927.10
-4,660.00
-21,003.40
-40.00
-15.00
-830.00
-60.00
-810.00
-4,115.00
#N/A
#N/A
-26,628.80
-640.50
#N/A
#N/A
#N/A
-7,790.00
#N/A
-14,527.00
#N/A

-1,000.00
-5,800.00
-3,092.40
-1,392.00
-80.00
-18,633.00
-700.00
-2,930.00
-1,000.00
-3,930.00
-50.00
-6,685.00
-676.00
-876.00
-25,300.00
-625.00
-750.00
-300.00
-976.00
-3,502.00
-202.00

#N/A

-78,499.40

SALDO AL 30 DE JUNIO 2016

Etiquetas de fila
5601.020103

Suma de saldo
1202748.47

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2

Etiquetas de fil
5301.020101
8101.0301
8101.0502
8101.0503
8101.0504
8201.0201
8201.0301
8201.0502
8201.0503
8201.0504
8301.0101
8301.0201
8301.0301
8301.0302
8301.0502
8301.0503
8301.0504
8401.0101
8401.0201
8401.0301
8401.0302
8401.0502
8401.0504
8501.0201
8501.0301
8501.0502
8501.0503
8501.0504
8601.0101
8601.0201
8601.0301
8601.0502
8601.0504
9101.01
9101.08
9101.09
9102.01
9102.08
9102.09
9103.08
9104.08

LDO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
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S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Suma de saldo
36,606.50
292,744.20
35,935,773.49
122,076.25
0.60
112,427.75
-142.25
-391,473.95
-50,869,374.13
-94,730.76
-50,906.00
-242,930.65
-3,510.00
-13,160.46
-66,133.10
-53,455.77
1,221,353.80
23,951,442.51
2,686,025.75
50,905.40
195,937.25
-947,083.75
-1,109,463.59
-8,951,708.77
-2,659,915.47
-65,434.35
47,951.72
121,735.11
-47,951.72
-121,735.11
1,080,426.30
-1,080,426.30

SALDO AL 30 DE JUNIO 2015

Etiquetas de f
8301.0502

SALDO AL 30 DE JUNIO 2015

S/.

Suma de saldo
-1,532,978.59
-1532978.59