tabla fluj.

Caja con credito

(+) Ingresos
(-) Costo variable
(-) costo fijo
(-) comisiones
(-) gasto Adm y ventas
(-) depreciacion
(-) Amortizacion
(-) Intereses Prestamo
(=) U.A.I.
(-) T.A.X.
(=) U.D.I.
(+) Depreciacion
(+) Amortizacion
(-) Inversiones
(-) Puesta en Marcha
(-) Capital de trabajo
(+) Rec. Capital de trabaho
(+) Valor de desecho
(-) Prestamo
(-) Amortizacion Prestamo
(=) Flujo de caja

Flujo caja sin credito: calcular van, Tir y payback

0
1
2
(=) Flujo de caja
-100
-300
-1084
VAN
TIR
payback

$2,232.85
36%
303.61 5Ao de prod.

3
595.87

4
595.87

5
595.87

6
595.87

7
254.3

8
815.67

9
815.67

10
815.67

11
815.67

12
815.67

13
770.67

14
1506.212

Flujo caja sin credito: calcular la diferencia de VAN (8%), de un proyecto desarrollado sem
0
1.1
1.2
2.1
(=) Flujo de caja
-100
0
-115
0
van semestral

$1,588.28
0
-100

(=) Flujo de caja

van anual

van

1.1
0
$1,541.41

$46.88

1.2
-115

2.1
0

proyecto desarrollado semestralmente en lugar de hacerlo anualmente

2.2
3.1
3.2
4.1
4.2
-187.367
334.32
184.285
334.32
184.285

2.2
-187.37

(1+) 1
i semestral
i semestral
0.03923048
3.1
3.2
4.1
0
518.605
0

4.2
518.605

5.1
334.32

5.1
0

5.2
85.763

6.1
375.86

6.2
201.72

7.1
375.86

7.2
422.402

5.2
420.083

6.1
0

6.2
577.58

7.1
0

7.2
798.262

(=) Flujo de caja

Flujo caja guia 7 : Determinar si el proyecto es elegible en base a los indica

0
1
2
3
-145.414
81.142
81.142
81.04024
VAN
TIR
PAYBACK
TIR DE CORTE
PAYBACK DE CORTE

$537.79
56%
16.87
39%
3 ao de produccion

por lo tanto, s
PAYBACK COR
entonces el p

en base a los indicadores VAN (8%), TIR y PAYBACK.

4
5
6
86.9625
35.417
102.956

por lo tanto, si TIR > TIR CORTE,

PAYBACK CORTE > PAYBACK ,
entonces el proyecto es ELEGIBLE

7
102.956

8
88.5565

9
98.9065

10
98.9065

11
98.9065

12
98.9065

13
98.9065

14
347.058

(=) Flujo de caja

Flujo caja guia 8 : Determinar si el proyecto es elegible en base a los indica

0
1
2
3
-165
461.85
221.225

tasa costo capital = van

VAN
TIR
PAYBACK
TIR CORTE
PAYBACK CORTE

22%
6to ao de produccion

ble en base a los indicadores VAN (9%), TIR y PAYBACK.

4
5
6
7
177.724
177.179
167.433
-30.579

8
248.622

9
239.04

10
239.04

11
235.707

12
235.707

13
504.957

14

(=) Flujo de caja

0
-1642.225
van
tir
payback

1
251.008

2
248.695

3
245.584

$957.82
17%
464.505 7to ao de produccion

4
243.651

5
403.025

6
198.517

7
516.25

8
412.95

9
478.75

10
478.75

11
472.45

12
907.043

0
-16

(=) Flujo de caja

van
payback

1
-20

2
-92.675

3
41.485

$171.71
0.1 5to ao de produccion.

4
41.44

5
45.85

6
45.85

7
13.675

8
57.002

9
57.002

10
57.002

11
57.002

12
57.002

13
43.002

14
145.46