Genesis Cia Ltda

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
PLAN DE CUENTAS
AL 01 DE ENERO DEL 2
1
1.1
1.1.1
1.1.1.01
1.1.1.02
1.1.1.03
1.1.1.04
1.1.1.04.01
1.1.1.04.02
1.1.1.05
ACTIVO
CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA
Caja Chica
Inversion Financiera
BANCOS
Internacional
Pichincha
1.1.2
1.1.2.01
1.1.2.01.01
1.1.2.02
1.1.2.03
EXIGIBLE
CLIENTES
Provisin Ctas. Incobrables
CUENTAS POR COBRAR
DTOS X CORRAR
1.1.3
1.1.3.01
REALIZABLE
MERCADERAS
1.2
1.2.1
1.2.1.01
1.2.1.01.01
1.2.1.02
1.2.1.02.01
1.2.1.03
1.2.1.03.01
1.2.1.04
1.2.1.04.01
FIJO
DEPRECIABLE
MUEBLES Y ENSERES
Deprec. Acum. Muebles y E.
EQUIPOS DE OFICINA
Deprec. Acum. Equipo de O.
VEHCULOS
Deprec. Acum. Vehculos
EQUIPO DE COMPUTO
Deprec. Acum. Equipo de Com.
1.2.2
1.2.2.01
1.2.2.01.01
1.2.2.02
DIFERIDO
GASTOS DE CONSTITUCIN
Amortizacin Acum. Gtos. Cons.
SEGUROS PREPAGADOS
2
2.1
2.1.1
PASIVOS
CORRIENTE
CTAS X PAGAR
IVA PAGADO
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
DTOS X PAGAR
HIP X PAGAR
RET FUENT X PAGAR
RET FUENT IVA
IVA COBRADO
3
3.1
3.1.1
3.1.2
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
GANANCIA NETA EN VTAS.
4.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
INGRESOS
VENTAS
TRANSPORTE EN VENTAS
DESCUENTO EN VENTAS
DEVOLUCION EN VENTAS
COSTO DE VETAS
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS PERS. ADM.
SUELDO DE VENDEDORES
GASTOS DE OFICINA
GASTOS DE ANUNCIO
GASTOS GENERALES
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
OTROS GASTOS
COMPRAS
INT EN COMPRAS
DEVOL EN COMPRAS
TRANSPORTE EN COMPRAS
DESC EN COMPRA
COMERCIALIZADORA "GENESIS CA. LTDA."

PLAN DE CUENTAS
IMPORTADORA Y
ES
ACTIVO
CORRIENTE
Caja
Bancos
Inversin financiera
Ctas x Cobrar
Mercaderas
FIJO
Vehculos
Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
DIFERIDO
Gtos de Constitucin
TOTAL DE ACTIVOS
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA "GENESIS CA. LTDA."

ESTADO DE SITUACIN INICIAL
337000.00
500.00
4500.00
10000.00
12000.00
310000.00
PASIVOS
CORRIENTE
Dtos x Pagar
Hip. X Pagar
TOTAL PASIVOS
120000.00
50000.00
48000.00
40000.00
3000.00
5000.00
PATRIMONIO
1000.00
CAPITAL
1000.00
386000.00
TOTAL CAPITAL + PASIVO
216000.00
170000.00
170000.00
216000.00
386000.00
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADOR
LIBRO DIARIO
FECHA
ENERO
DETALLE
-1-
01
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
MERCADERAS
VEHCULOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE OFICINA
DTOS X PAGAR
HIP X PAGAR
CAPITAL SOCIAL
Para Registrar el Est de Sit Inicial
ENERO
-2-
02
SEGUROS PREPAGADOS
BANCOS
RET FUENT X PAGAR
Pago anticipado de Seguro
ENERO
-3-
03
CAJA
CLIENTES
DTOS X CORRAR
VENTAS
IVA COBRADO
Para Registrar la venta de Merc
ENERO
-4-
05
BANCOS
CAJA
Para registrar el deposito en la cta cte
ENERO
-5-
06
COMPRAS
IVA PAGADO
DESC EN COMPRA
BANCOS
RET FUENT X PAGAR

RET FUENT IVA
Para registrar la compra de Merc
ENERO
-6-
09
CAJA
DESCUENTO EN VENTAS
VENTAS
IVA COBRADO
ENERO
-7-
11
BANCOS
CAJA
ENERO
-8-
15
EQUIPO DE COMPUTO
IVA PAGADO
BANCOS
RET FUENT X PAGAR
RET FUENT IVA
Para registrar la compra de Computad
ENERO
-9-
16
DEVOL EN COMPRAS
IVA COBRADO
BANCOS
DESCUENTO EN VENTAS
Para registrar devol de merc
ENERO
-10-
18
DTOS X PAGAR
BANCOS
Para registrar el pago del 40% de Doc
COMERCIALIZADORA "GENESIS CA. LTDA."

LIBRO DIARIO
CODIGO
PARCIAL
DEBE
1.1.1.01
1.1.1.03
1.1.1.04
1.1.2.02
1.1.3.01
1.2.1.03
1.2.1.01
1.2.1.02
1.2.2.01
2.1.2
2.1.3
3.1.1
500.00
10000.00
4500.00
12000.00
310000.00
40000.00
3000.00
5000.00
1000.00
1.2.2.02
1.1.1.04
2.1.4
900.00
1.1.1.01
1.1.2.01
1.1.2.03
4.1
2.1.6
24600.00
15000.00
27000.00
1.1.1.04
1.1.1.01
24600.00
5.2.1
1.1.1.05
5.2.5
1.1.1.04
20000.00
2040.00
HABER
120000.00
50000.00
216000.00
899.10
0.90
58000.00
8600.00
24600.00
3000.00
18258.00
2.1.4
2.1.5
170.00
612.00
1.1.1.01
4.1.2
4.1
2.1.6
40320.00
4000.00
1.1.1.04
1.1.1.01
40320.00
1.2.1.04
1.1.1.05
1.1.1.04
2.1.4
2.1.5
3600.00
432.00
5.2.3
2.1.6
1.1.1.04
4.1.2
2000.00
216.00
2.1.2
1.1.1.04
48000.00
TOTAL
40000.00
4320.00
40320.00
3866.40
36.00
129.60
2016.00
200.00
48000.00
639028.00 639028.00

MAYOR GENERAL
CODIGO;
1.1.1.01
NOMBRE DE CTA: CAJA
FECHA
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
DETALLE
01
03
05
09
11
Para
Para
Para
Para
Para
Registrar el Est de Sit Inicial

Registrar la venta de Merc
registrar el deposito en la cta cte
Registrar la venta de Merc
registrar el deposito en la cta cte
N.- ASIENTO
-1-3-5-6-7-

MAYOR GENERAL
CODIGO;
1.1.2.02
NOMBRE DE CTA:CUENTAS POR COBRAR
FECHA
ENERO
DETALLE
01
N.- ASIENTO
-1-

MAYOR GENERAL
CODIGO;
1.2.1.02
NOMBRE DE CTA:EQUIPOS DE OFICINA
FECHA
ENERO
DETALLE
01
N.- ASIENTO
-1-

MAYOR GENERAL
CODIGO;
2.1.2
NOMBRE DE CTA:DTOS X PAGAR
FECHA
ENERO
ENERO
DETALLE
01
10

N.- ASIENTO
-1-10-

MAYOR GENERAL
CODIGO;
1.2.2.02
NOMBRE DE CTA:SEGUROS PREPAGADOS
FECHA
ENERO
DETALLE
01
N.- ASIENTO
-2-

MAYOR GENERAL
CODIGO;
1.1.2.03
NOMBRE DE CTA:DTOS X CORRAR
FECHA
ENERO
CODIGO;
DETALLE
03
N.- ASIENTO
-3-

MAYOR GENERAL
5.2.1
NOMBRE DE CTA:COMPRAS
FECHA
ENERO
DETALLE
06
N.- ASIENTO
-5-

MAYOR GENERAL
CODIGO;
2.1.5
NOMBRE DE CTA:RET FUENT IVA
FECHA
ENERO
ENERO
DETALLE
06
15

N.- ASIENTO
-5-8-

MAYOR GENERAL
CODIGO;
5.2.3
NOMBRE DE CTA:DEVOL EN COMPRAS
FECHA
ENERO
DETALLE
16
N.- ASIENTO
-9-
NESIS CA. LTDA."
DEBE
HABER
500.00
24600.00
40320.00
500.00
24600.00
0.00
40320.00
0.00
0.00
0.00
24600.00
0.00
40320.00
64920.00
500.00
0.00
24600.00
40320.00
65420.00
SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
NESIS CA. LTDA."
DEBE
HABER
12000.00
12000.00
0.00
NESIS CA. LTDA."
DEBE
5000.00
HABER
5000.00
0.00
NESIS CA. LTDA."
DEBE
HABER
120000.00
0.00
48000.00
120000.00
0.00
48000.00 120000.00
0.00
72000.00
48000.00
NESIS CA. LTDA."
DEBE
HABER
900.00
900.00
0.00
NESIS CA. LTDA."
DEBE
27000.00
NESIS CA. LTDA."
HABER
27000.00
0.00
DEBE
HABER
20000.00
20000.00
0.00
NESIS CA. LTDA."
DEBE
HABER
612.00
129.60
0.00
0.00
741.60
612.00
129.60
741.60
NESIS CA. LTDA."
DEBE
2000.00
HABER
2000.00
0.00

CODIGO;
1.1.1.03
NOMBRE DE CTA: INVERSION FINANCIERA
FECHA
ENERO
DETALLE
01

MAYOR GENERAL
CODIGO;
1.1.3.01
NOMBRE DE CTA: MERCADERAS
FECHA
ENERO
DETALLE
01

MAYOR GENERAL
CODIGO;
1.2.1.01
NOMBRE DE CTA: MUEBLES Y ENSERES
FECHA
ENERO
DETALLE
01

MAYOR GENERAL
CODIGO;
2.1.3
NOMBRE DE CTA: HIP X PAGAR
FECHA
ENERO
DETALLE
01

MAYOR GENERAL
CODIGO;
2.1.4
NOMBRE DE CTA: RET FUENT X PAGAR
FECHA
ENERO
ENERO
ENERO
DETALLE
01
06
15


MAYOR GENERAL
CODIGO;
4.1
NOMBRE DE CTA: VENTAS
FECHA
ENERO
ENERO
CODIGO;
DETALLE
03
09


MAYOR GENERAL
1.1.1.05
NOMBRE DE CTA: IVA PAGADO
FECHA
ENERO
ENERO
DETALLE
06
15


MAYOR GENERAL
CODIGO;
4.1.2
NOMBRE DE CTA: DESCUENTO EN VENTAS
FECHA
ENERO
ENERO
DETALLE
09
16

DORA "GENESIS CA. LTDA."
N.- ASIENTO
DEBE
-1-
HABER
SALDO DEUDOR
10000.00
10000.00
SALDO ACREEDOR
0.00

ENERAL
N.- ASIENTO
-1-
DEBE
HABER
SALDO DEUDOR
310000.00
310000.00
SALDO ACREEDOR
0.00

ENERAL
N.- ASIENTO
-1-
DEBE
3000.00
HABER
SALDO DEUDOR
3000.00
SALDO ACREEDOR
0.00

ENERAL
N.- ASIENTO
DEBE
-1-
HABER
50000.00
SALDO DEUDOR
0.00
SALDO ACREEDOR
50000.00

ENERAL
N.- ASIENTO
DEBE
-2-5-8-
HABER
0.90
170.00
36.00
SALDO DEUDOR
0.00
206.90
SALDO ACREEDOR
0.90
170.00
36.00
206.90

ENERAL
N.- ASIENTO
-3-6-

ENERAL
DEBE
HABER
SALDO DEUDOR
SALDO ACREEDOR
58000.00
40000.00
0.00
0.00
58000.00
40000.00
98000.00
0.00
98000.00
N.- ASIENTO
DEBE
-5-8-
HABER
SALDO DEUDOR
2040.00
432.00
2040.00
432.00
2472.00
2472.00
SALDO ACREEDOR
0.00
0.00

ENERAL
N.- ASIENTO
-6-9-
DEBE
HABER
4000.00
4000.00
SALDO DEUDOR
SALDO ACREEDOR
200.00
4000.00
0.00
0.00
200.00
200.00
3800.00
0.00
CREEDOR
CREEDOR
CREEDOR
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA "GENESIS CA.

MAYOR GENERAL
CODIGO;
1.1.1.04
NOMBRE DE CTA: BANCOS
FECHA
DETALLE
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
01
02
05
06
11

ENERO
ENERO
ENERO
15
16
18


MAYOR GENERAL
CODIGO;
1.2.1.03
NOMBRE DE CTA: VEHCULOS
FECHA
ENERO
DETALLE
01

MAYOR GENERAL
CODIGO;
1.2.2.01
NOMBRE DE CTA: GASTOS DE CONSTITUCIN
FECHA
ENERO
DETALLE
01
CREEDOR
CREEDOR
CREEDOR

MAYOR GENERAL
CODIGO;
3.1.1
NOMBRE DE CTA: CAPITAL SOCIAL
FECHA
ENERO
DETALLE
01

MAYOR GENERAL
CODIGO;
1.1.2.01
NOMBRE DE CTA: CLIENTES
FECHA
ENERO
DETALLE
03

MAYOR GENERAL
CODIGO;
2.1.6
NOMBRE DE CTA: IVA COBRADO
FECHA
DETALLE
ENERO
ENERO
03
09

ENERO
05
CODIGO;

MAYOR GENERAL
5.2.5
CREEDOR
CREEDOR
NOMBRE DE CTA: DESC EN COMPRA
FECHA
ENERO
DETALLE
06

MAYOR GENERAL
CODIGO;
1.2.1.04
NOMBRE DE CTA: EQUIPO DE COMPUTO
FECHA
ENERO
DETALLE
15
ALIZADORA "GENESIS CA. LTDA."

YOR GENERAL
N.- ASIENTO
-1-2-4-5-7-
DEBE
HABER
4500.00
0.00
899.10
0.00
18258.00
0.00
3866.40
2016.00
48000.00
0.00
0.00
0.00
3866.40
2016.00
48000.00
73039.50
0.00
3619.50
24600.00
18258.00
40320.00
69420.00
SALDO ACREEDOR
4500.00
0.00
24600.00
0.00
40320.00
899.10
-8-9-10-
SALDO DEUDOR

YOR GENERAL
N.- ASIENTO
-1-
DEBE
HABER
SALDO DEUDOR
40000.00
40000.00
SALDO ACREEDOR
0.00

YOR GENERAL
N.- ASIENTO
-1-
DEBE
1000.00
HABER
SALDO DEUDOR
1000.00
SALDO ACREEDOR
0.00

YOR GENERAL
N.- ASIENTO
DEBE
-1-
HABER
216000.00
SALDO DEUDOR
0.00
SALDO ACREEDOR
216000.00

YOR GENERAL
N.- ASIENTO
-3-
DEBE
HABER
SALDO DEUDOR
15000.00
15000.00
SALDO ACREEDOR
0.00

YOR GENERAL
N.- ASIENTO
DEBE
-3-6-9-
HABER
8600.00
4320.00
216.00
216.00

YOR GENERAL
12920.00
SALDO DEUDOR
SALDO ACREEDOR
0.00
0.00
8600.00
4320.00
216.00
0.00
0.00
12704.00
N.- ASIENTO
DEBE
-5-
HABER
3000.00
SALDO DEUDOR
0.00
SALDO ACREEDOR
3000.00

YOR GENERAL
N.- ASIENTO
-8-
DEBE
3600.00
HABER
SALDO DEUDOR
3600.00
SALDO ACREEDOR
0.00
REEDOR
REEDOR
REEDOR
REEDOR
REEDOR
REEDOR
REEDOR
REEDOR
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA "

BALANCE DE COMPROBA
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CUENTAS
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
MERCADERAS
VEHCULOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE OFICINA
DTOS X PAGAR
HIP X PAGAR
CAPITAL SOCIAL
SEGUROS PREPAGADOS
RET FUENT X PAGAR
CLIENTES
DTOS X CORRAR
VENTAS
IVA COBRADO
COMPRAS
IVA PAGADO
DESC EN COMPRA
RET FUENT IVA
DESCUENTO EN VENTAS
EQUIPO DE COMPUTO
DEVOL EN COMPRAS
SUMAS
DEBE
HABER
65420.00
64920.00
10000.00
69420.00
73039.50
12000.00
310000.00
40000.00
3000.00
5000.00
1000.00
48000.00
120000.00
50000.00
216000.00
900.00
206.90
15000.00
27000.00
98000.00
216.00
12920.00
20000.00
2472.00
3000.00
741.60
4000.00
200.00
3600.00
2000.00
639028.00 639028.00
Y COMERCIALIZADORA "GENESIS CA. LTDA."

BALANCE DE COMPROBACION
EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2010
SALDOS
DEUDOR
ACREEDOR
500.00
0.00
10000.00
0.00
0.00
3619.50
12000.00
0.00
310000.00
0.00
40000.00
0.00
3000.00
0.00
5000.00
0.00
1000.00
0.00
0.00
72000.00
0.00
50000.00
0.00
216000.00
900.00
0.00
0.00
206.90
15000.00
0.00
27000.00
0.00
0.00
98000.00
0.00
12704.00
20000.00
0.00
2472.00
0.00
0.00
3000.00
0.00
741.60
3800.00
0.00
3600.00
0.00
2000.00
0.00
456272.00 456272.00

Genesis Cia Ltda

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IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA

COMERCIALIZADORA "GENESIS CA. LTDA."

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA "GENESIS CA. LTDA."

TOTAL CAPITAL + PASIVO

RET FUENT X PAGAR

COMERCIALIZADORA "GENESIS CA. LTDA."

IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA "GENESIS CA. LTDA."

Registrar el Est de Sit Inicial

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