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CUADRO N 1
SUPUESTOS BASICOS
60,000
1000
12
0.75
900
Reservas (TM)
Capacidad productiva (TMM)
Ley mineral (gr/tn)
Recuperacin metalrgica
Precio ($/onz)
Inversiones
Activo fijo
750,000
Costos y gastos
Costos de operacin($/TM)
Gastos administrativos y ventas
Depreciacin activo fijo
Impuestos
30
20 % ventas
20% anual
30% de utilidad ante
impuestos
15%
5
Anual
CUADRO N2
CRONOGRAMA DE PAGO (US$)
AO
MONTO
AMORTIZACION
INTERES
PAGO
ANUAL
SALDO
700,000
140,000
105,000
35,000
560,000
560,000
140,000
84,000
224,000
420,000
420,000
140,000
63,000
203,000
280,000
280000
140000
140,000
140,000
42000
21000
182,000
161,000
140,000
0
A= MONTO
TIEMPO
A=140000
CUADRO N 3
3135483.871
3135483.871
3135483.871
3135483.871
3135483.871
3135483.871
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
627096.77
627096.77
627096.77
627096.77
627096.77
627096.77
30000
30000
30000
30000
30000
30000
2,118,387
2,118,387
2,118,387
2,118,387
2,118,387
2,118,387
105000
84000
63000
42000
21000
Utilidad
operativa
1,386,290
1,407,290
1,428,290
1,449,290
1,470,290
1,491,290
Impuestos
415887
422187.0968
428487
434787
441087
447387
970,403
985,103
999,803
1,014,503
1,029,203
1,043,903
AOS
Ventas
Costo
operacin
Gastos
Administrativos
depreciacin
Utilidad bruta
Gastos
financieros
Utilidad neta
CUADRO N 4
FLUJO DE CAJA (US$)
0
3,135,484
3,135,484
3,135,484
3,135,484
3,135,484
3,135,484
3,135,484
3,135,484
3,135,484
3,135,484
3,135,484
3,135,484
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
360,000
140,000
140,000
140,000
140,000
140000
105,000
84,000
63,000
42000
21000
INGRESOS
Prstamo
Aporte propio
700,000
0
Ventas
Total ingresos
700,000
EGRESOS
Inversiones
Costo
operacin
Amortizacin
presta
Intereses
prstamo
impuestos
700,000
415,887
422187
428487
434787
441087
447387
Total egresos
700,000
1,020,887
1,006,187
991,487
976,787
962,087
807,387
2,114,597
2,129,297
2,143,997
2,158,697
2,173,397
2,328,097
Saldo caja
CUADRO N 5
RENTABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO
Inversiones
700000
Saldo de caja
Amortizaci
n
Intereses
Saldo caja
econmico
TIRE
700000
2114597
2129297
2143997
2158697
21733
97
2328097
140,000
140,000
140,000
140,000
140000
105,000
84,000
63,000
42000
21000
2359597
2353297
2346997
2340697
23343
97
2328097
49%
7639719.6
7
VAN
VAN=
2359597
+
(1 +
0,15)^1
2353297 +
(1 + 0,15)^2
VAN=7639719.67
15%
VAN
0
7639719
6311263
X - 20
0 - 7639719
----------- = ----------------------15 20
7639719 - 6311263
TIR = X =
49 %
CUADRO N 6
RENTABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO
Inversiones
700,000
700000
Prstamo
Saldo caja
financiero
700,000
TIRF
49%
VANF
7639719.67
2359597
2353297
49%
VANF = 7639719.67
TIRF =
US$
2346997
2340697
2334397
2328097