ALMACEN ELECTRODOMESTICOS S.

A
NIT=900297872-6
01 DICIEBRE A 31 DICIEMBRE 2015
01-DIC-15. La empresa comienza operaciones con un aporte de:
Efectivo
$5.320.000
Equipo de oficina
$1.520.000
Oficina en arriendo
$1.200.000

01-DIC-15.
Compra
5
televisores
a
la
empresa
DISTRIELECTRODOMESTICOS S.A a valor de $6.752.012; IVA 16%, paga
con cheque del banco popular, segn factura N 001.
02-DIC-15. Compra 4 estufas a la empresa DISTRIELECTRODOMESTICOS
S.A
a valor de $2.850.000; IVA 16%, paga con cheque del banco
popular, segn factura N002.
02-DIC-15. Vende 3 televisores a la empresa IBG valorados en
$4872000; IVA 16%, el cliente paga el 60% en efectivo y el saldo a 20 das,
segn factura N003.
03-DIC-15. La empresa paga a la cmara de industria y comercio un total
de $380.000 por concepto de registro mercantil, segn comprobante de
egreso N003.
03-DIC-15. El cliente IBG cancela el saldo de mercanca de 40% de la
factura N003, segn recibo de caja N002.
03-DIC-15. Vende 4 estufas al cliente IBG valoradas en $8.201.700; IVA
16%, el cliente paga con cheque del banco popular segn factura N 004.
03-DIC-15. La empresa paga un servicio de asistencia tcnica a la
empresa TECNICAS S.A.S por un valor de $251.200, segn comprobante
de egreso N004.
04-DIC-15.
Compra
5
refrigeradores
a
la
empresa
DISTRIELECTRODOMESTICOS S.A a valor de $5.783.570; IVA 16%, paga
con cheque del banco popular, segn factura N005.

04-DIC-15. Compra 10 DVD a la empresa DISTRIELECTRODOMESTICOS

S.A
a valor de $8.909.999; IVA 16%, paga con cheque del banco
popular, segn factura N006.
04-DIC-15. La empresa paga un servicio de instalaciones elctricas a la
empresa TECNICOS ELECTRICOS por un valor de
$230.000, segn
comprobante de egreso N007.
04-DIC-15. Vende 3 televisores al cliente IBG valorados en $7.560.000;
IVA 16%, el cliente paga el 25% de contado y el saldo a 10 das, segn
factura N007.
05-DIC-15. La empresa paga un valor de impuestos de:
Industria y comercio
$2.140.000
IVA
$1.969.700
Renta
$1.200.000
Segn comprobante de egreso N008.
05-DIC-15. Vende 8 DVD al cliente MUEBLES EL HOGAR valorados en
$9.722.300; IVA 16%, el cliente paga el 55% con cheque del banco popular
y el saldo a 15 das, segn factura N008.
05-DIC-15.
Compra
9
neveras
a
la
empresa
DISTRIELECTRODOMESTICOS S.A
a valor de $12.392.750; IVA 16%,
paga el 35% al contado saldo a 15 das, segn factura N009.
05-DIC-15. Vende 2 neveras al cliente MUEBLES EL HOGAR valorados
en $4.822.300; IVA 16%, el cliente paga con cheque del banco popular,
segn factura N010.
06-DIC-15. Por razn adquisicin de seguro contra incendio la empresa
paga un total de $220.000 a la empresa SURA S.A.
07-DIC-15. Vende 2 DVD al cliente IBG valorados en $1.510.000; IVA
16%, el cliente paga cheque del banco popular, segn factura N011.
07-DIC-15. La empresa cancela un valor de $520.000 a la empresa
ASESORIAS S.A.S por motivo de una asesora tcnica, segn comprobante
de egreso N011.

08-DIC-15. Vende 5 refrigeradores a la empresa IBG valorados en

$6.122.000; IVA 16%, el cliente paga el 70% con cheque del banco popular,
saldo a 12 das segn factura N012.
08-DIC-15.
Compra
9
planchas
a
la
empresa
DISTRIELECTRODOMESTICOS S.A a valor de $3.120.000; IVA 16%, paga
el 50% con cheque del banco popular, saldo a 10 das, segn factura
N013.
09-DIC-15.
Compra
7
lavadoras
a
la
empresa
DISTRIELECTRODOMESTICOS S.A a valor de $8.000.000; IVA 16%, paga
el 30% de contado, saldo a 10 das, segn factura N014.
10-DIC-15. La empresa paga un servicio transporte de mercanca a la
empresa EL TRANSPORTE S.A por un valor de
$120.000, segn
comprobante de egreso N014.
10-DIC-15. Vende 5 planchas al cliente MUEBLES EL HOGAR valorados
en $2.130.000; IVA 16%, el cliente cancela en efectivo, segn factura
N015.
11-DIC-15. La empresa paga un seguro contra hurto comprendido del 11dic-2015 hasta 11-ene-2016 a la empresa ASEGURAR S.A por un valor de
$210.000, segn comprobante de egreso N015.
12-DIC-15. La empresa paga servicios de:
Aseo y vigilancia
$332.500
Acueducto
$115.100
Energa elctrica
$201.300
Telfono
$53.800
Segn comprobante de egreso N016.
12-DIC-15. La empresa cancela un valor de $9.344.134 a su proveedor
por saldo de neveras 65% de la factura N009, segn comprobante de
egreso N017.
13-DIC-15. El cliente IBG cancela un valor de $6.577.200 a razn de un
saldo de televisores 75% de la factura N007, recibo de caja N010.
14-DIC-15. Vende 4 lavadoras a la empresa MUEBLES EL HOGAR
valoradas en $4.810.700; IVA 16%, el cliente paga el 25% al contado, saldo
a das segn factura N016.

15-DIC-15.
Compra
3
ventiladores
a
la
empresa
DISTRIELECTRODOMESTICOS S.A
a valor de $2.782.500; los cuales
paga con cheque del banco popular, segn factura N017.
16-DIC-15. La empresa paga un valor de $5.010.017 por concepto de
nmina de empleados, con cheque del banco popular, segn comprobante
de egreso N019.
17-DIC-15. La empresa paga un valor de
$310.000 a la empresa
REVISORIAS por motivo de revisora fiscal, segn comprobante de egreso
N020.
18-DIC-15. La empresa paga un valor de $110.000 al almacn EL
SURTIDOR por adquisicin de elementos de aseo y cafetera, segn
comprobante de egreso N021.
19-DIC-15.
Compra
7
aspiradoras
a
la
empresa
DISTRIELECTRODOMESTICOS S.A a valor de $6.120.200; IVA 16%, paga
con cheque del banco popular, segn factura N018.
20-DIC-15. El cliente IBG cancela un valor de $2.130.000 a razn de un
saldo de refrigeradores 30% de la factura N012, segn recibo de caja
N012.
21-DIC-15. La empresa paga $1.200.000 de arriendo de oficina, segn
comprobante de egreso N023.
22-DIC-15. La empresa paga transporte de mercanca a valor de $532.a la
empresa EL TRANSPORTE S.A, segn comprobante de egreso N024.
23-DIC-15. Vende 3 ventiladores a la empresa IBG
valorados en
$3.100.000; IVA 16%, el cliente paga con cheque del banco popular, segn
factura N019.
24-DIC-15.
Compra
7
equipos
de
sonido
a
la
empresa
DISTRIELECTRODOMESTICOS S.A a valor de $4.123.000; IVA 16%, paga
con cheque del banco popular, segn factura N020.
26-DIC-15. La empresa paga un servicio a la empresa SISTEMAS DE
INFORMACION por procesamiento electrnico de datos, por un valor de
$205.100 segn comprobante de egreso N026.

27-DIC-15. La empresa cancela un servicio de publicidad, propaganda y

promocin a la empresa PUBLICARE S.A por un valor de $422.000, segn
comprobante de egreso N027.
28-DIC-15. La empresa cancela con cheque un saldo de $1.809.600 por
compra de planchas de ropa 50% en la factura N 013, segn comprobante
de egreso N028.
28-DIC-15. La empresa cancela con cheque un saldo de $6.496.000 por
compra de lavadoras 70% en la factura N 014, segn comprobante de
egreso N029.
29-DIC-15.
Compra
4
televisores
a
la
empresa
DISTRIELECTRODOMESTICOS S.A a valor de $4.628.000; IVA 16%, paga
con cheque del banco popular, segn factura N 021.