Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
INDICE
1. OBJETIVO............................................................................................................ 7
2. FINALIDAD.......................................................................................................... 7
3. ALCANCE............................................................................................................ 7
4. RESPONSABILIDAD........................................................................................... 7
5. BASE LEGAL....................................................................................................... 7
6. ACRNIMOS O SIGLAS..................................................................................... 8
7. GLOSARIO DE TRMINOS................................................................................. 8
8. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIN DEL
PROYECTO.............................................................................................................. 12
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.5.1 RESIDENTE............................................................................................ 16
8.5.2
8.5.3
GESTOR SOCIAL.................................................................................. 20
8.5.4
CAPACITADOR TCNICO.....................................................................21
8.5.5
ARQUELOGO..................................................................................... 22
8.5.6
ESPECIALISTA AMBIENTAL................................................................23
8.5.7
ASISTENTE ADMINISTRATIVO...........................................................24
8.5.8
GESTOR MUNICIPAL........................................................................... 25
8.5.9
9. ETAPA OPERATIVA........................................................................................... 27
9.1 PROCEDIMIENTOS ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIN DEL
PROYECTO........................................................................................................... 27
9.1.1. SESIONES DE INDUCCIN Y ORIENTACIN CON LOS ACTORES
QUE INTERVIENEN........................................................................................... 27
9.1.2 REGISTRO DE FIRMAS EN LA ENTIDAD FINANCIERA Y
DESBLOQUEO DE CUENTA BANCARIA DEL NE.............................................28
9.2
9.3
9.4
9.4.1
9.4.2
INICIO DE EJECUCION............................................................................. 33
9.5
EJECUCIN DE LA OBRA...........................................................................33
9.5.1
REGISTROS DE SEGUIMIENTO...........................................................33
9.5.4
CUADERNO DE OBRA..........................................................................36
9.5.5
CUADERNO DE CAPACITACIN..........................................................36
9.5.6
9.5.7
9.5.8
AUTORIZACIN DE GASTOS..............................................................39
9.5.9
9.8
9.9
9.14.3.2
INFORMACIN COMPLEMENTARIA............................................................64
12.
DE LOS INCUMPLIMIENTOS........................................................................65
13.
14.
PROHIBICIONES............................................................................................ 66
15.
OBJETIVO
El objetivo de esta Gua es regular la labor a desarrollar por el Ncleo Ejecutor
(NE) y el personal del Ncleo Ejecutor, durante el proceso de ejecucin, post
ejecucin y liquidacin de los proyectos del PROCOES, ejecutados a travs de
Ncleos Ejecutores.
2.
FINALIDAD
Establecer un instrumento operativo de carcter tcnico, socio ambiental,
administrativo y contable, que permita al Ncleo Ejecutor y personal del
Ncleo Ejecutor, una adecuada ejecucin, post ejecucin y liquidacin de los
proyectos financiados por el PNSR PROCOES.
3.
ALCANCE
La presente Gua es de alcance del PROCOES, para uso de todos los
consultores que intervengan en el desarrollo de proyectos de saneamiento
rural en los centros poblados de las zonas rural y rural dispersa, de condicin
pobre y extremadamente pobre; as como a los representantes de los Ncleos
Ejecutores y personal del Ncleo Ejecutor segn corresponda.
4.
RESPONSABILIDAD
Son responsables de la aplicacin de la presente gua, los representantes de
los Ncleos Ejecutores y personal del Ncleo Ejecutor segn corresponda, as
como los Consultores del PROCOES de la Sede Lima y Sedes Regionales.
5.
BASE LEGAL
5.1Resolucin de Superintendencia N 007-99-SUNAT, que aprueba el
Reglamento de Comprobantes de Pago.
5.2Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, y sus
modificatorias.
5.3Resolucin Directoral N 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de
Tesorera N 001-2007-EF/77.15 y modificatorias.
5.4Decreto Supremo N 102-2007-EF, que aprueba el Reglamento del
Sistema Nacional de Inversin Pblica, y modificatorias.
7
ACRNIMOS O SIGLAS
NE
MVCS
VMCS
PNSR
PROCOES
:
:
:
:
:
UA
ATM
AOM
PMA
SAS
GL
VB
:
:
:
:
:
:
:
DNI
INFOBRAS
:
:
SIAF
SNIP
:
:
Ncleo Ejecutor.
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.
Viceministerio de Construccin y Saneamiento.
Programa Nacional de Saneamiento Rural
Programa de mejoramiento y Ampliacin de los Servicios
Agua y Saneamiento en Per.
Unidad de Administracin del PNSR
rea Tcnica Municipal
Administracin, Operacin y Mantenimiento
Plan de Monitoreo Arqueolgico
Sistemas de Agua y Saneamiento
Gobierno Local
Visto bueno que ratifica y aprueba el contenido de
determinado documento.
Documento Nacional de Identidad.
Registro de Informacin y Participacin Ciudadana en
Control de Obras Pblicas, de la Contralora General de
Repblica.
Sistema Integrado de Administracin Financiera.
Sistema Nacional de Inversin Pblica
de
un
el
La
SNIP.NET
SUNAT
UIT
OyM
SSP
7.
GLOSARIO DE TRMINOS
Bienes no disponibles : Debe entenderse por bienes no disponibles en la
zona de intervencin a aquellos bienes o servicios
que no existan en el mbito de distrito del NE o que
existiendo no tengan la calidad, cantidad o
condiciones necesarias para cumplir con los
objetivos del proyecto.
Compra
: Accin por la cual el NE obtiene un bien o contrata
un servicio a cambio de dinero.
Convenio de Cooperacin
:
Acuerdo
suscrito
entre
los
representantes de los Ncleos Ejecutores y el PNSR
para el financiamiento de los proyectos. En ste se
establecen las obligaciones, responsabilidades y
condiciones bajo las cuales opera el NE.
Desarrollo de Proyecto :
Proceso requerido para implementar un
proyecto; comprende las etapas de Planeamiento;
Pre-operativa;
Operativa
(Ejecucin
y
Pre
Liquidaciones); Liquidacin final; y Cierre, en lo que
les sea aplicable.
Entidad
receptora
Expediente Tcnico
Modificaciones
Personal del NE
: Profesionales
titulados
y
tcnicos
superior,
debidamente calificados por el PNSR PROCOES y
contratados por el NE, cuya responsabilidad es
acompaar u otorgar asistencia tcnica al NE y
supervisar el desarrollo del proyecto para cumplir las
metas y objetivos previstos. Todo el personal del NE
que se requiera debe estar considerado en el
expediente tcnico del proyecto.
Penalidad
10
Pre Liquidacin
PROCOES
Representantes del
Ncleo Ejecutor
: Pobladores beneficiarios del proyecto a financiar,
elegidos en Asamblea de Constitucin del NE, para
actuar en nombre de ste en todos los actos de
gestin del proyecto, incluyendo la administracin
de los recursos a financiar.
Saneamiento Contable : Proceso contable que tiene como objetivo eliminar
activos que no corresponden al sector a fin de
presentar
Estados
Financieros
que
reflejen
situaciones financieras reales.
Seguimiento
Veedor
13
1 Unidades del PNSR que intervienen en las etapas de ejecucin, post ejecucin y
liquidacin de los Proyectos del PROCOES ejecutados a travs de NE.
14
b. Unidad
de Programacin, Presupuesto, Seguimiento y
Evaluacin: Es responsable de desarrollar las actividades
correspondientes a los sistemas de planificacin, presupuesto e
inversin pblica; as como realizar el seguimiento y evaluacin
de los proyectos que conforman el PNSR.
8.3
15
f.
8.5
8.5.1 RESIDENTE
Profesional contratado por el Ncleo Ejecutor, debidamente calificado y
seleccionado por el PROCOES, cuya obligacin y responsabilidad principal
es ejercer la direccin tcnica del proyecto, asesora y acompaamiento a
los representantes del NE en el cumplimiento de sus funciones; siendo
asimismo, responsable de la calidad de la obra y conjuntamente con el
Tesorero del NE de la correcta utilizacin de los recursos financieros del
proyecto.
No podr ejercer dicho cargo en aquellos proyectos en los que hubiera
participado como proyectista, o formado parte del equipo consultor en la
etapa de estudios.
Debe realizar, entre otras, las siguientes funciones:
19
21
8.5.6
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
GESTOR MUNICIPAL
27
8.5.9
ETAPA OPERATIVA
La etapa comprende la ejecucin del proyecto, la presentacin y aprobacin de
las Pre Liquidaciones mensuales.
9.1
PROCEDIMIENTOS ANTES DEL INICIO DE LA EJECUCIN DEL
PROYECTO
a) Previo al inicio de la ejecucin del proyecto, el PROCOES, a travs
de los equipos liderados por los Coordinadores Regionales Tcnico y
Social, sealados en el Formato N 01 y Formato N 02, realizar las
sesiones de orientacin e induccin sobre aspectos contables,
administrativos, legales, sociales y tcnicos de gestin del proyecto, a
todos los representantes del NE, as como al personal del NE que
participe en el desarrollo del proyecto, levantndose un acta.
b) La asistencia a las sesiones de orientacin e induccin sern requisitos
obligatorios para el registro de firmas y autorizacin del desbloqueo de
la cuenta bancaria del NE.
9.1.1.
FINANCIERA
Registro de Firmas
El Residente y representantes del NE recibirn una Charla de Induccin y
Orientacin en un plazo mximo de tres (3) das hbiles. Recibida la
Charla y firmado el contrato respectivo con el NE el rea de Tesorera y
Jefe de la Unidad de Administracin del PNSR, remitir una carta de
autorizacin a la entidad bancaria, presentando al Tesorero del NE y
Residente para que procedan al registro de firmas, no pudiendo utilizar
los recursos hasta la autorizacin del Coordinador Regional Tcnico o
quin haga sus veces, mantenindose la cuenta bloqueada.
Para el registro de firmas. Los documentos a adjuntar son:
-
Desbloqueo de Cuentas:
El Tesorero del NE y Residente, entregarn a la UA del PNSR a travs de
la Coordinacin Administrativa del PROCOES, el cargo de la autorizacin
de uso de la cuenta bancaria del NE, acorde al Formato N 03 para la
31
33
9.1.3.1
Aspecto Tcnico:
El Residente y el Supervisor de Obras se constituirn a la zona prevista
para la ejecucin de la obra, a fin de verificar la compatibilidad tcnica y
financiera del expediente tcnico y ejecucin de la obra, luego de lo cual
se elaborar un informe inicial con opinin sobre la conformidad, que
contendr necesariamente el resultado de la comparacin del expediente
tcnico del proyecto con la realidad encontrada en el campo.
Asimismo, debern verificar que se cuente con el saneamiento fsico legal
de los terrenos en que se ejecutarn las obras (ubicacin de captaciones,
reservorios, lneas y redes de distribucin, etc.), contando con el
documento que acredite Ia titularidad de los terrenos.
En caso de encontrarse incompatibilidades y diferencias significativas
entre el expediente tcnico y la zona del proyecto, el supervisor previo a
su informe deber solicita la opinin del proyectista, cuando las
observaciones estn referidas a aspectos de diseo, incluyendo las
referidas a las fuentes de agua.
El Coordinador Regional Tcnico o quin haga sus veces, en el plazo de 7
das identificar las acciones correctivas que el caso amerite, las que
incluirn la determinacin de responsabilidades, de corresponder. Se
deber emitir opinin tcnica fundamentada, respecto a las soluciones
propuestas.
En la visita que se realice a la zona prevista para la ejecucin de la obra,
se pueden presentar las siguientes situaciones:
9.1.3.1.1 Existe conformidad del Expediente Tcnico con la situacin
real del terreno: En este caso, el Supervisor del proyecto
solicitar al Coordinador Regional Tcnico o quin haga sus
veces, Ia autorizacin para el uso de los recursos, y una vez
aceptada la conformidad, se proceder a realizar las
actividades previas a la suscripcin del Acta de Entrega de
Terreno (Formato N 08), con lo cual se determina el inicio
del plazo de ejecucin del proyecto; asimismo las
actividades como la elaboracin del Plan de Monitoreo
Arqueolgico y otros, detallados en el numeral 9.2.
9.1.3.1.2 Si parte del expediente tcnico, se encuentra parcialmente
ejecutado: El Residente informar, mediante Formato N 05,
el estado de operatividad de la obra parcialmente ejecutada;
contando con la conformidad del Supervisor de Obras; dicho
informe ser presentado al Coordinador Regional Tcnico o
quin haga sus veces, para la evaluacin correspondiente.
Posteriormente se tramitar un deductivo.
9.1.3.1.3 Si las metas del expediente tcnico, estuviera totalmente
ejecutado, o en ejecucin con fuentes de financiamiento
distintas a las sealadas en el Convenio suscrito: El
Residente informar, mediante Formato N 05, contando con
la conformidad del Supervisor de Obras y se gestionar Ia
Resolucin del Convenio de Cooperacin; el PROCOES a
travs de la Coordinacin Tcnica y/o Social del PROCOES,
proceder de acuerdo a lo establecido en la Directiva
34
Aspecto Social:
9.3
37
9.4
EJECUCIN DE LA OBRA
38
En concordancia con lo dispuesto en el Decreto Supremo 015-2014VIVIENDA el PNSR, a travs de la UGP PROCOES, se publicar en el portal
institucional los avances de ejecucin de los proyectos.
Tambin se registrarn los avances en el portal de INFObras, de acuerdo
al siguiente procedimiento:
1 El Coordinador Regional Tcnico o quin haga sus veces, mediante la
clave de usuario proporcionada por la Contralora General de la
Repblica, registrar en representacin del PROCOES, la informacin
referida a la obra en el sistema INFObras, de acuerdo a lo establecido en
la Directiva N 007-2013-CG/OEA, la misma que corresponde a todos los
datos de la obra, su estado de avance fsico y financiero, variaciones en el
costo y en el plazo de ejecucin, liquidacin, operacin y mantenimiento,
entre otros.
2
39
El original
Una copia
Una copia
Una copia
para
para
para
para
el
el
el
el
expediente de liquidacin.
Supervisor de Obras.
Residente.
NE.
42
44
45
MATERIALES,
HERRAMIENTAS,
ALQUILER
DE
49
RESIDENTE
El pago del Residente ser realizado por el Tesorero (a) del NE, previa
autorizacin de los miembros del NE (Formato N 28) y del Supervisor
del Proyecto, de acuerdo a los rubros, montos y condiciones
establecidas en su contrato y trminos de referencia y contra
presentacin del correspondiente recibo de honorarios profesionales
electrnico.
Para autorizar el pago, los miembros del NE y el Supervisor del
Proyecto deben verificar que el Residente haya cumplido con una
presencia efectiva en obra durante toda su ejecucin. En caso de
ausencias injustificadas, se debe establecer el descuento
correspondiente, sin perjuicio de la aplicacin de penalidades que
puedan ameritar.
El Supervisor de obra podr suspender los pagos si identifica un
retraso en las actividades programadas mayor del 20%, solicitando
una programacin acelerada y una recuperacin del 10% en el mes
siguiente para autorizar los pagos retenidos.
Los pagos al Residente correspondientes al plazo de ejecucin de
obra se abonarn mensualmente en forma proporcional al avance
fsico reportado. El clculo la elaborar el Supervisor del Proyecto.
El pago correspondiente a la pre-liquidacin consolidada de obra se
efectuar luego de la presentacin y aprobacin de la misma.
En caso de ausencias injustificadas, se debe establecer el descuento
correspondiente.
50
GESTOR SOCIAL
El pago al Gestor Social ser realizado por el Tesorero(a) del NE,
previa autorizacin de los miembros del NE y Supervisor Social
Municipal, de acuerdo a los rubros, montos y condiciones establecidas
en su contrato y trminos de referencia y contra presentacin del
correspondiente recibo de honorarios profesionales
Los pagos del Gestor Social se realizarn de la siguiente forma:
Los pagos al Gestor Social se abonarn mensualmente cumpliendo
con el reporte de las actividades programadas por mes en los mbitos
de la gestin administrativa de los ncleos ejecutores y las
actividades de capacitacin y gestin sanitaria en los tres pblicos
objetivos.
Para el caso del Gestor social, su tiempo en cada localidad es parcial,
siendo su coeficiente de participacin de 0.5 por proyecto. En algunos
casos de acuerdo al total de la poblacin el coeficiente ser de 1.
El Supervisor Social Municipal podr suspender los pagos si identifica
un retraso en las actividades programadas mayor del 20%, solicitando
una programacin acelerada y una recuperacin del 10% en el mes
siguiente para autorizar los pagos retenidos.
El pago correspondiente a la liquidacin de la Obra (fase ejecucin) se
efectuar luego de la presentacin y aprobacin de los informes de la
misma.
Durante la post ejecucin del proyecto, el criterio de pago ser el
mismo que en la etapa de ejecucin.
El pago correspondiente a la liquidacin final del proyecto se
efectuar luego de la presentacin y aprobacin de la misma.
En caso de ausencias injustificadas, se debe establecer el descuento
correspondiente, sin perjuicio de la aplicacin de penalidades que
puedan ameritar.
Para verificar la permanencia en la localidad del Gestor Social se
utilizar el Formato N 29, Constancia de Permanencia del personal
del NE.
Para autorizar el pago, los miembros del NE debern verificar que el
Gestor Social haya cumplido con un desempeo y una presencia
efectiva de acuerdo a las condiciones de contrato. Dicho pago se
realizar en forma mensual.
c.
GESTOR MUNICIPAL
51
52
d.
e.
53
CAPACITADOR TECNICO
El pago al Capacitador Tcnico ser realizado por el Tesorero(a) del NE
y el Gestor Social, previa autorizacin de los miembros del NE y
Supervisor Social Municipal, de acuerdo a los rubros, montos y
condiciones establecidas en su contrato y trminos de referencia y
contra presentacin del correspondiente recibo de honorarios
profesionales electrnico.
Los pagos del Capacitador Tcnico durante la post ejecucin, se
realizarn de la siguiente forma:
Los pagos del Capacitador Tcnico se abonarn mensualmente en
forma proporcional al avance de actividades de capacitacin
reportado.
El Supervisor Social Municipal podr suspender los pagos si identifica
un retraso en las actividades programadas mayor del 10%, solicitando
una programacin acelerada y una recuperacin del 10% en el mes
siguiente para autorizar los pagos retenidos.
Para la autorizacin del pago del Capacitador Tcnico, se debe
verificar su permanencia efectiva en la localidad asignada, el mismo
que es a tiempo parcial, siendo su coeficiente de participacin de
0.25 por proyecto.
En caso de ausencias injustificadas, se debe establecer el descuento
correspondiente, sin perjuicio de la aplicacin de penalidades que
puedan ameritar.
Para verificar la permanencia del Capacitador Tcnico en el proyecto
se utilizar el Formato N 29, Constancia de permanencia del
personal del NE.
g.
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
54
ARQUELOGO
El pago del Arquelogo ser realizado por el Tesorero (a) del NE, previa
autorizacin de los miembros del NE, Residente y del Supervisor del
Proyecto (Formato N 28), de acuerdo a los rubros, montos y
condiciones establecidas en su contrato y trminos de referencia y
contra presentacin del correspondiente recibo de honorarios
profesionales electrnico.
Para autorizar el pago, el Residente y el Supervisor del Proyecto deben
verificar que el Arquelogo haya cumplido con los trminos de
referencia del contrato.
Los pagos al Arquelogo correspondientes al plazo en que se
ejecutan actividades referidas a las excavaciones consideradas en
el expediente tcnico, se abonarn mensualmente en forma
proporcional al avance fsico reportado.
Para verificar la permanencia en obra del Arquelogo se utilizar el
Formato N 29, Constancia de Permanencia del personal del NE.
i.
ESPECIALISTA AMBIENTAL
El pago del Especialista Ambiental ser realizado por el Tesorero (a)
del NE, previa autorizacin de los miembros del NE, Residente y del
Supervisor del Proyecto (Formato N 28), de acuerdo a los rubros,
montos y condiciones establecidas en su contrato y trminos de
referencia y contra presentacin del correspondiente recibo de
honorarios profesionales electrnico.
55
(a)
del
NE
visar
las
valorizaciones
en
seal
de
56
DE
INFORMES
PRESENTACIN DE INFORMES
RESIDENTE
El Residente elaborar y presentar informes mensuales sobre el desarrollo
de la obra en concordancia con el Expediente Tcnico hasta el ltimo da
del mes correspondiente. Este informe formar parte de la pre liquidacin
mensual respectiva.
Los informes mensuales, contienen las rendiciones de cuentas parciales y
el informe tcnico respectivo y debern versar sobre los aspectos tcnicos
57
58
X 100
X 100
X 100
59
GESTOR SOCIAL
El Gestor Social elaborar informes mensuales sobre el desarrollo de los
planes de capacitacin en concordancia con el Expediente Tcnico y las
actividades de acompaamiento en la administracin y gestin de los
ncleos ejecutores hasta el ltimo da del mes correspondiente, estos
informes formarn parte de las pre liquidaciones mensuales respectivas.
Tanto el Gestor Social como el Supervisor Social Municipal, son
responsables de la aplicacin de los principios y enfoques del PROCOES en
cada una de las actividades que desarrollen, incorporando la evaluacin de
su cumplimiento en los informes que se presenten.
Los informes mensuales, contienen el desarrollo de las actividades de
capacitacin de los planes de Gestin y Administracin del NE,
Comunicacin y Educacin Sanitaria a Familias y Gestin del Servicio
(JASS), cuya presentacin se efectuar en forma ordenada y por separado,
de acuerdo al siguiente detalle:
b.1 Informe cualitativo y cuantitativo del avance de la ejecucin de los
planes de capacitacin: Gestin y Administracin del NE,
60
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
LIQUIDADOR
62
64
66
67
9.9
OBRA
9.12
COMUNICACIN
INFORMACIN COMPLEMENTARIA
10.1 COEFICIENTE DE PARTICIPACIN DEL PERSONAL DEL NE
El personal del NE contratado por este, participar en los proyectos con
coeficientes de participacin de acuerdo al siguiente detalle:
Profesional
Coeficiente de
participacin por
localidad
Mnimo de das
al mes hbiles
dedicados al
proyecto
24
12
Residente de obra
1.00
Supervisor de proyecto
0.50
(Supervisor de Obra)
Gestor Social *
0.50
12
Supervisor
Social
0.25- 0.20
5-6
Municipal *
Arquelogo
0.25 - 0.50
6 - 12
Especialista Ambiental
0.25
6
Asistente Administrativo
1.00
24
Gestor Municipal**
0.20 0.10
24
Capacitador Tcnico
0.25
6
*Los coeficientes de participacin del Gestor Social, Supervisor Social
Municipal depender de los siguientes criterios: i) Cercana de
viviendas en la localidad, ii) N de viviendas en la localidad, iii)
Accesibilidad y lejana entre localidades, iv) No sobrepasar las 150
viviendas.
Para casos extremos con localidades y municipalidades muy lejanas o
con nmero mayor de viviendas se considerar el coeficiente uno (1)
74
12.
DE LOS INCUMPLIMIENTOS
En caso que los representantes del NE y el personal del NE, incumplan o
transgredan cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en el
Convenio de cooperacin y anexos, Contratos y adendas, directivas, guas y
dems normatividad interna aprobadas por el PNSR-PROCOES, el PROCOES
evaluar y de ser el caso prohibir su participacin en nuevas
intervenciones de ste. Asimismo informar al PNSR y al Ministerio de
75
14.
PROHIBICIONES
El NE y el Residente/Gestor Social debern tener en cuenta las siguientes
prohibiciones:
a. Abrir cuentas adicionales a la abierta por el PROCOES.
b. Facultar o delegar el manejo o administracin de la cuenta o dinero del
financiamiento en favor de terceros. Igualmente, el Residente/ Gestor Social
est impedido de aceptar tal delegacin.
c. Adquirir bienes de capital, herramientas y materiales no considerados en el
presupuesto del expediente tcnico.
d. Retener indebidamente el pago del personal del NE.
e. Efectuar retiros sin contar con la autorizacin de gastos.
f. Pagar montos diferentes de los autorizados.
g. Realizar pagos sin la autorizacin correspondiente.
h. Modificar las caractersticas de la obra sin la autorizacin del Supervisor del
proyecto, del PROCOES y el registro en el SNIP.
i. Usar indebidamente los intereses generados de la cuenta bancaria del NE.
j. Usar los fondos para fines personales.
k. Poner en riesgo la objetividad de las adquisiciones por conflicto de inters
(Por ejemplo, la adquisicin de bienes, servicios u otros a familiares del NE
y/o personal del NE.)
l. No est permitido la subcontratacin parcial o total de las obras. Los servicios
especializados de voladura de rocas, movimiento de tierras con equipo
mecnico, pruebas de calidad del concreto, etc., debern ser contratados por
el NE como prestacin de servicios, segn lo indicado en el Expediente
Tcnico.
El incurrir en cualquiera de estas prohibiciones, constituir motivo de
acciones administrativas, sin perjuicio de iniciar los procesos legales
correspondientes.
15.
77
78
79
3.2
80
PRESUPUESTOS ADICIONALES
81
PRESUPUESTOS DEDUCTIVOS
82
83
Para que opere las causales de resolucin antes sealadas, y formen parte del
Convenio de Cooperacin, la Coordinacin Tcnica Regional ser responsable que se
le haga llegar al NE un ejemplar de la presente GUIA.
84
85
86
87
rea
Cargo
Cargo
88
Nombres y Apellidos
Cargo
N D.N.I.
Firma
89
rea
Cargo
Cargo
90
Nombres y Apellidos
Cargo
N D.N.I.
Firma
91
92
___________________________________
TESORERO NE
__________________________________
RESIDENTE
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
__________________________________________
SUPERVISOR DEL PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
93
94
95
(TCNICO-SOCIAL)
Cdigo de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Ncleo Ejecutor:
Representantes del Ncleo Ejecutor:
Presidente:
Secretario:
Tesorero:
Residente:
Gestor Social:
Fecha de Verificacin:
TCNICO
1.-
2.-
SI
NO
No Corresponde
- Metrados
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
96
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
5.- Los planos del expediente tcnico de obra, son claros y reflejan la totalidad de los trabajos a realizar?, se indican:
- Bench Mark
SI
NO
No Corresponde
97
- Puntos de referencia
SI
NO
No Corresponde
- Perfiles longitudinales
SI
NO
No Corresponde
- Secciones transversales
SI
NO
No Corresponde
- Detalles de corte
SI
NO
No Corresponde
- Detalles estructurales
SI
NO
No Corresponde
6.- Se ha verificado en el expediente tcnico de obra la inclusin de la siguiente informacin que permita la correcta ejecucin de los
Trabajos
- Memoria de clculo
- Anlisis y clasificacin de
Suelos
- Estudio de canteras
- Diseo de mezclas con
materiales de la zona
- Estudio de suelos para
estructuras hidrulicas
7.-
SI
SI
SI
SI
SI
NO
No
Correspond
e
N Folio
NO
No
Correspond
e
N Folio
NO
No
Correspond
e
N Folio
NO
No
Correspond
e
N Folio
NO
No
Correspond
e
N Folio
SI
NO
No Corresponde
- Maestro de Obra
SI
NO
No Corresponde
98
8.-
- Asistente administrativo
SI
NO
No Corresponde
- Almacenero
SI
NO
No Corresponde
- Guardin
SI
NO
No Corresponde
- Otros(especificar)
SI
NO
No Corresponde
Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutar el Proyecto, se ha verificado
- Documento que acredite la propiedad del
terreno
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
9.-
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
99
en obra
- Se ha constatado la existencia de herramientas en
obra
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
SOCIAL
10.
Con respecto al aspecto social se ha verificado que:
-
11.
Con respecto al Gobierno Local que se har cargo del proyecto una vez culminado, se ha verificado:
- Se cuenta con documentacin que acredite quien ser el
Gobierno Local al cual se le transferir el proyecto una vez
SI
NO
No Corresponde
100
culminado
- El Gobierno Local tiene conocimiento de la
ejecucin de la obra y sus alcances
SI
NO
No Corresponde
SI
NO
No Corresponde
Especificar ..
12.
Pronunciamiento
Conforme
Observado
Luego de haber realizado la visita de verificacin y la revisin de la documentacin del expediente tcnico, se otorg la
conformidad para el realizar los trabajos previos al inicio de la obra. En coordinacin con el NE se programa como fecha para el
inicio de obra el da del .. del 20..
Nota. En caso el NE no cumpla con alguno de los tems verificados, no se otorgar la conformidad para el inicio de los trabajos, dicho incumplimiento deber ser
subsanado, dentro del plazo que el Supervisor de Proyecto lo seale.
...................................................................
Residente
Nombre:
N Reg. Profesional:
...................................................................
Supervisor de Obras
Nombre:
N Reg. Profesional:
...................................................................
Gestor Social
Nombre:
...................................................................
Supervisor Social Municipal
Nombre:
101
N Reg. Profesional:
N Reg. Profesional:
..
..
..
Despus de tratar cada uno de los puntos de la agenda, se lleg a los siguientes acuerdos:
1. Las autoridades comunales y poblacin en general se informaron sobre objetivos, enfoques, lineamientos,
modelo de intervencin con NE y estrategias del PROCOES en proyectos de agua y saneamiento y
manifiestan su conformidad.
2. Las autoridades comunales y poblacin en general aceptan participar en todas las fases del ciclo del
proyecto de agua potable y saneamiento, y asumen los siguientes compromisos:
102
Las autoridades comunales, se comprometen a coordinar permanentemente con el personal del NE; as
como con los funcionarios del PROCOES.
Participar en todas las sesiones de capacitacin sobre Administracin, Operacin y Mantenimiento (AOM)
del sistema y Operacin y Mantenimiento (OM) de las instalaciones sanitarias (UBS).
Aportar una cuota familiar mensual adecuada para asegurar la calidad del servicio y la sostenibilidad del
proyecto.
La JASS se compromete a asumir las Administracin, Operacin y Mantenimiento del sistema de agua y
saneamiento a instalar.
Siendo lashoras del da _____/______/______, se da lectura a los acuerdos del Acta, y despus de aprobada,
se da por concluida y levantada la presente Asamblea, firmando los presentes.
SEXO
N
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N
CARGO
FIRMA
103
104
105
9. Que me comprometo a usar y mantener en buen estado los servicios de agua y saneamiento instalados.
10. Me comprometo a pagar la cuota familiar en el monto que cubra los costos de Administracin, operacin y mantenimiento
(AOM) del servicio de agua potable y saneamiento.
En conformidad con todo lo sealado, acepto los trazos e instalaciones que han sido indicadas por el equipo tcnico
responsable, as como la constitucin de las servidumbres donde se proyecta la instalacin de lneas y redes, por lo que si
decido venderla, es mi deber comunicar al nuevo propietario los compromisos asumidos ante el PROCOES y la JASS.
Dando fe de su contenido y con conocimiento de las penalidades dispuestas en los artculos 411, 416 y 427 del Cdigo
Penal vigente, a las cuales me someto en caso de incurrir en falsedad o fraude al suscribir la presente DECLARACIN JURADA
con mi firma y huella digital, el .. de .. de 201_.
EL PROPIETARIO
Nombres y Apellidos: ..
..
HUELLA
DIGITAL
(DNI).
___________________________________
PRESIDENTE DE LA JASS
Nombres y Apellidos:
..
..
DNI.
___________________________________
FISCAL DE LA JASS
Nombres y
Apellidos
DNI:
106
___________________________________
Teniente Gobernador
Nombres y Apellidos): ..
DNI:.
Despus de verificar que el terreno es compatible con los alcances del proyecto, que corresponde a los datos
sealados en el plano de ubicacin y en el plano general, y que se encuentra disponible y libre de reclamos por
parte
de
terceros,
se
procedi
a
la
Entrega
del
Terreno
al
NE
por
parte
de
., suscribindose en seal de conformidad la presente Acta:
Representantes del Organismo que entrega el terreno
_____________________________
Nombre:
DNI N:
_____________________________
Nombre:
DNI N:
_____________________________
PRESIDENTE
Nombre:
DNI N:
_____________________________
TESORERO
Nombre:
DNI N:
_____________________________
SECRETARIO
Nombre:
DNI N:
_____________________________
FISCAL
Nombre:
DNI N:
108
Otros
____________________________
_
RESIDENTE
Nombre:
DNI N:
____________________________
_
SUPERVISOR DEL
PROYECTO
Nombre:
DNI N:
_____________________________
GESTOR SOCIAL
Nombre:
DNI N:
_____________________________
Nombre:
DNI N:
_____________________________
Nombre:
DNI N:
109
_____________________________
Nombre:
DNI N:
_____________________________
Nombre:
DNI N:
_____________________________
Nombre:
DNI N:
_____________________________
Nombre:
DNI N:
110
CONVENIO
FECHA
PARTIDAS
1 MES
PERIODO
2 MES
3 MES
4 MES
S
P
E
S.
P
E
S
P
E
S
P
E
S
P
E
S
P
E
S
P
E
S
P
E
AVANCE MENSUAL (%)
PROGRAMADO
EJECUCION
PROGRAMADO
EJECUCION
S= Semana
TRANSFERENCIAS
N
P=Programado
FECHA
TRAMITE
E=Ejecutado
FECHA
RECEPCION
RESIDENTE
AMPLIACIONES DE PLAZO
MONTO
FECHA
INICIO
DE
OBRA
PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE TERMINO
FECHA
N DIAS
PLAZO VIGENCIA
FIN DE OBRA
OBSERVACIONES
CONVENIO
FECHA
INSUMOS
1 MES
PERIODO
2 MES
3 MES
4 MES
S
P
E
S.
P
E
S
P
E
S
P
E
S
P
E
S
P
E
S
P
E
S
P
E
AVANCE MENSUAL (%)
PROGRAMADO
EJECUCION
PROGRAMADO
EJECUCION
S= Semana
P=Programado
E=Ejecutado
Nota: Indicar Insumos como unidad de medida (Und), Costo Unitario (CU) Metrado (Met)
TRANSFERENCIAS
N
FECHA
TRAMITE
FECHA
RECEPCION
MONTO
FECHA
INICIO
DE
OBRA
PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE TERMINO
AMPLIACIONES DE PLAZO
FECHA
N DIAS
PLAZO VIGENCIA
FIN DE OBRA
OBSERVACIONES
112
RESIDENTE
PREVISTO EN EL EXPEDIENTE
TECNICO
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DESCRIPCION
DEL INSUMO
Unidad
de
Medid
a
Cantida
d
Precio
Unitari
o
Cost
o
Total
MODALIDAD DE
ADQUISICION DE
MATERIALES
CT
<= 10<=CT< CT>
10
= 30
30
(A)
(B)
(C)
FORM
A DE
PAGO
(D)
PRIMER
MES
SEGUNDO
MES
TERCER
MES
CUARTO
MES
SEGUNDO
MES
TERCER
MES
CUARTO
MES
PIEDRA MEDIANA
DE 6"
PIEDRA GRANDE
DE 8"
HORMIGON
CEMENTO
PORTLAND TIPO I
(42.5 kg)
AGUA
CARTEL DE OBRA
MOVILIZAC. Y
DESMOVILIZ. DE
EQUIPO
HERRAMIENTAS
IMPLEMENTOS
DE SEGURIDAD
10
11
12
13
14
0.00
(A)
Para el caso de compras de bienes y/o contratacin de servicios menores a diez (10) UIT, se requerir como mnimo tres (03) cotizaciones
(B)
Para el caso de compras de bienes y/o contratacin de servicios mayores o iguales a diez (10) UIT y menores a treinta (30) UIT se requerir como mnimo tres (03) cotizaciones, las cuales sern presentadas por el proveedor en
sobre cerrado al NE, cuya apertura se realizar en presencia del Coordinador Regional Tcnico o de un representante del PROCOES
Para el caso de compras de bienes y/o contratacin de servicios mayores o iguales a treinta (30) UIT; el NE contar con la participacin mnima de tres (03) postores, quienes presentarn su propuesta en sobre cerrado, cuya
apertura se har en presencia de Notario Pblico o de un representante del Programa
Puede ser efectivo o transferencia de acuerdo a lo sealado en la Gua
(C)
(D)
(E
)
113
114
Componente
II
Educacin
Sanitaria
III
3.1
3.1
.1
3.1
.2
3.2
Actividad
es
Fech
a
Hora
Lugar
(Centro
Poblado/
Comunidad
)
Instituciones y/o
lideres con
quienes se
coordinar
Observaci
ones
Gestin del
servicio
Fortalecimiento
JASS
Capacitacin en
gestin y
administracin
Capacitacin en
operacin y
mantenimiento
Fortalecimiento
ATM
______________________
_______________________
115
Gestor Social
116
N..
N CONVENIO NE
MONTO DE
CONVENIO S/.
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES
FECHA
SALDO
DISPONIBLE (S/.)
ANTERIORES (S/.)
INSUMO O SERVICIO
UNIDAD
IMPORTE S/.
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO S/.
1
2
3
4
5
6
MONTO TOTAL
__________________________________
TESORERO NE
________________________________________
RESIDENTE
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N..
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N..
__________________________________
PRESIDENTE NE
_________________________________
FISCAL NE
NOMBRES Y APELLIDOS
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N..
DNI N..
El Tesorero y el Residente, son responsables de:
S/.
_______________________________________________
VB SUPERVISOR DEL PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N..
a. Presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE CINCO (05) DAS HABILES, contados desde la fecha de la presente autorizacin.
b. Los importes autorizados por la compra de bienes y/o contratacin de servicios, que sustentarn con la documentacin.
c. Que los montos indicados en la presente autorizacin de gastos, sean compatibles con las autorizaciones previamente realizadas.
117
Provincia: .
Departamento:
.
..; hemos realizado la compra de bienes y/o
contratacin de servicios que se detallan a continuacin, necesarios para
la ejecucin del proyecto, de acuerdo a los trminos y condiciones
siguientes:
En el caso de bienes, detallar:
NOMBRE DEL
PROVEEDOR
MATERIAL O
INSUMO
DNI
CANTID
AD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL A
PAGAR
TOTAL:
S/.
DNI
ACTIVIDAD
REALIZADA
CANTIDA
D,
INSUMO,
EQUIPO
LUGAR DE
TRANSPOR PRECIO
TE / DAS UNITAR
TRABAJAD IO /DA
OS
TOTAL
A
PAGAR
___________________________________
RESIDENTE
__________________________________
TESORERO NE
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N..
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N..
El que suscribe, constata que el(los) presente(s) proveedor(es) es(son) NO HABITUALES del
bien entregado/servicio prestado, y que no existen otros proveedores que ofrezcan dicho
bien o servicio en la localidad de .. (Especificar la localidad).
___________________________________
118
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N..
119
AL
PERODO DEL
N de
PNSR
Nombre y Apellidos
Categora
Orde
n
Documento
de
Identidad
DIAS TRABAJADOS
TOTAL
Das Trabaj
M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Los que abajo suscribimos; certificamos que los das consignados en la presente Hoja de Tareo han sido cancelados por concepto de mano de obra.
Residente
DNI
Maestro de Obra
DNI
Tesorero N.E.
DNI
Presidente N.E.
DNI
120
AL
PERODO DEL
N de
Nombre y Apellidos
PNSR
Categora
D I A S T R A B A J A D O S (*)
Documento
% de Avance
Orden
de Identidad
respecto a lo
programado
semanal
% de Avance
respecto a lo
programado
semanal
% de Avance
Acumulado
TOTAL
Das
Equivalentes
Trabajados
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Los que abajo suscribimos; certificamos que los das consignados en la presente Hoja de Progreso de Tareo han sido cancelados por concepto de mano de obra.
Residente
DNI
Maestro de Obra
DNI
Tesorero N.E.
DNI
Presidente N.E.
DNI
(*) La Hoja se elaborar de acuerdo al periodo de tareo que se defina semanal o quincenal.
121
- PNSR
Semana N
PERIODO DEL
PROYECTO
N de
Nombre y Apellidos
Catego
ra
Gnero
Fem.
Orde
n
Masc.
Document
o
de
Identidad
Das
..../..../..
..
AL
..../..../..
..
TOTAL A
JORNAL
Trabajad.(*)
(S/.)
PAGAR (S/.)
FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
Los que abajo suscribimos; certificamos que los das consignados en la presente Hoja, han sido cancelados por concepto de Mano de Obra.
Residente
Maestro de Obra
DNI
DNI
(*) Corresponde a los das equivalentes trabajados del Formato 14.1
Presidente N.E.
Tesorero N.E.
DNI
DNI
122
CONVENIO
N
PROYECTO
EQUIPO
PROPIETARI
O
FEC
HA
HORAS DE TRABAJO
MAANA
ENTRADA
SALIDA
TARDE
HORAS
ENTRADA
SALIDA
HORAS
TOTAL HORAS
TRABAJOS EJECUTADOS:
_____________________________
RESIDENTE
Nombre:
DNI N:
_____________________________
MAESTRO / OPERADOR
Nombre:
DNI N:
_____________________________
SUPERVISOR DEL PROYECTO
Nombre:
DNI N:
_____________________________
PRESIDENTE/TESORERO
Nombre:
DNI N:
123
CONVENIO N
-PNSR
PROYECTO
FECHA DE PRESENTACIN
INGRESOS
FECHA
MATERIAL
UNID.
PROVEEDOR
Presidente N.E.
DNI
CANT.
Tesorero N.E.
DNI
EGRESOS
RECEPCIN
CAN
T.
PARTIDA
Fiscal N.E.
DNI
..../..../....
RECEPCIN
Residente
DNI
124
- PNSR
FECHA DE PRESENTACIN:
PROYECTO:
PERODO DE CONTROL: DEL...../...../........ AL..../...../......
MATERIAL
UNID.
SALDO
ANTERIOR
FECHA
PRESIDENTE N.E.
INGRESOS
PROVEEDOR
CANT.
TESORERO N.E.
INGRESO
ACUMULADO
FISCAL N.E.
FECHA
EGRESOS
PARTIDAS
SALDO
CANT.
RESIDENTE
NOTA: El presente cuadro se llenar hasta agotar el movimiento de un material, antes de pasar a otro.
125
DE.................
CONVENIO
DE..
PARTIDA
FECHA DE PRESENTACIN
DESCRIPCIN
PRESUP UESTO
Unid
.
Metrado
P.Unit
ANTE RIOR
Presup.
S/.
Metrado
Valorizado
AVANCES
ACT UAL
Metrado
S/.
Valorizado
S/.
AC UMULADO
Metrado
Valorizado
SALDO
%
Metrad
o
S/.
Valorizado
S/.
FISCAL
NOMBRE:
DNI
RESIDENTE
NOMBRE:
DNI
TESORER
O
NOMBRE:
DNI
SUPERVISOR DEL PROYECTO
NOMBRE:
DNI
126
FECHA:
PROYECTO:
Mediante el presente documento, los suscritos declaran que los siguientes
materiales se encuentran en Almacn o en Obra, y sern utilizados ntegramente
en la ejecucin de la misma:
No. de
Orden
Material
Unidad
Cantidad
Costo de compra
(S/.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL
Asimismo, contamos con material sobrante que se detalla:
No. de
Orden
Material
Unidad
Cantidad
Costo de compra
(S/.)
1
2
3
4
5
6
SECRETARIO del
N.E.
Nombre
DNI
RESIDENTE
Nombre
DNI
127
N ....
(localidad),.. (da) de
.. (Mes) del 2015
Seores:
NCLEO EJECUTOR(Nombre del Proyecto)
Presente.Referencia:
...
(Especificar la actividad que ha generado los viticos, por ejemplo: traslado del
comisionado para la compra de bienes, retiro de dinero, firma del Convenio de
Cooperacin, etc.).
Estimados seores:
Conste por el presente documento, .
.
(Nombre
y
apellidos),
con DNI N.....,
con domicilio
en.,
en
mi
calidad
de.. (Especificar si es Presidente, Tesorero, Secretario, Fiscal
del NE), DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado, durante los das
......................................., los gastos que detallo a continuacin, de los
cuales no ha sido posible obtener Comprobante de Pago:
(especificar detalle de gasto)
S/.
(monto)
(especificar detalle de gasto)
S/.
(monto)
(especificar detalle de gasto)
S/.
(monto)
(especificar detalle de gasto)
S/.
(monto)
TOTAL
S/.
(monto)
Son: Nuevos
Soles
(Indicar monto total en letras)
Atentamente,
___________________________________
CARGO DEL COMISIONADO
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N..
_____________________________________
PRESIDENTE DEL NE
__________________________________
TESORERO NE
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N..
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N..
128
___________________________________
RESIDENTE
________________________________________
SUPERVISOR DEL PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N..
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N..
129
NMERO DE
CONVENIO
CORRESPONDE AL
MES
FECHA DE
PRESENTACIN
RUBRO ** (del Estado Financiero) :
N
(***)
FECHA
DOCUMENTO
CLASE
(****)
DETALLE
N
RAZN SOCIAL O
NOMBRE
CONCEPTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL:
Por el presente los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aqu deta
Presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecucin del present
facturas, comprobantes, recibos, planillas, etc. que acrediten los gastos efectuados, debe
TESORERO del NE
_____________________________________
______________________________________________
PRESIDENTE DEL NE
VB SUPERV. DEL PROYECTO
Nombre
Nombre
DNI
DNI
___________________________________
TESORERO NE
Nombre
Nom
DNI
DN
(**) Llenar el Manifiesto de Gastos por cada Rubro (1, 9) del Estado Financiero
(***) Anotar en orden cronolgico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados
(****) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Planilla, Contrato , Declaracin Jurada, etc.
NE
NMERO DE CONVENIO
CORRESPONDE AL MES
FECHA DE
PRESENTACIN
N CTA AH
S/.
S/.
130
DESEMBOLSO
FECHA
S/.
INTERESES
IMPORTE
MONT
1
2
3
Total Desembolso (S/.)
ITE
M
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.0
3.0
4.0
VALOR
FINANCIADO (S/.)
RUBRO
COSTO DIRECTO
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Materiales
Maquinarias y Equipos
Herramientas
Fletes
Otros
GASTOS GENERALES
COSTOS FINANCIEROS U
OTROS (*)
INTERESES
SUB TOTAL INVERSIN
EJECUCIN
OBRA
5.0
GASTOS
SUPERVISIN DE
OBRA
6.0
GASTOS
COMPONENTE
SOCIAL
7.0
GASTOS NCLEO EJECUTOR
8.0
GASTOS
OPERACIN
Y
MANTENIMIENTO
TOTAL INVERSIN
(*) ESPECIFICAR
Los que abajo suscribimos, certificamos que hemos verificado, en los documentos presentados por el NE, que lo
informe, han sido cancelados durante el proceso de ejecucin del proyecto, con arreglo a los trminos y cond
suscrito con el PROGRAMA.
________________________________
____________________________________________
PRESIDENTE NE
VB SUPERVISOR DEL PROYECTO
Nombre
DNI
_____________________________
TESORERO NE
Nombre
DNI
Nombre
DNI
En virtu
Superv
conside
la Pre
Conven
present
CONVENIO
PROYECTO
MONTO (S/.)
N
MES DE
PRE
LIQUIDACI
N DE
OBRA
DESEMBOLSA
DO
ACUMULADO
DEL NE
DESEMBOL
SO DEL
MES
OTROS
APORTE
S DEL
MES
INTERES
ES DEL
MES
DEVOLUCI
N AL
PROGRAM
A
MONTO
EJECUTAD
O DEL
MES
MONTO
EJECUTADO
ACUMULADO
(*)
131
2
3
4
5
TOTA
L
132
N R.D. DE APROBACIN DE
EXPEDIENTE TCNICO :
..
N CONVENIO:
..
N DE INFORME:
FECHA DE RECEPCION:
FECHA DE REVISION:
El
Supervisor
Social
Municipal,
Seor/a:
, CERTIFICA que el Gestor Social,
Seor/a:, ha presentado su Informe conforme a la siguiente
documentacin:
CONTENIDO
PRESEN
T
SI
NO
FOLIOS
CUADERNO DE CAPACITACIN
Acta de Apertura del Cuaderno de Capacitacin
Informacin cualitativa de la Capacitacin
Cuadro Resumen de Participacin
Registro nico de Usuarios
Cronograma mensual propuesto y Cronograma ejecutado
Registro de Asistencia de Capacitacin al NE
Registro de Asistencia de Capacitacin en Comunicacin y
Educacin Sanitaria
Registro de Asistencia de Capacitacin a la JASS
ANEXOS:
133
PRESEN
T
SI
NO
CONTENIDO
FOLIOS
Asimismo,
se
informa
que
el/la
GESTOR/A
SOCIAL
Seor/a.
,
ha
participado
en
reuniones de coordinacin realizadas con el Equipo Tcnico y en
.. reuniones con el NE.
Se precisa que el Gestor Social ha cumplido con realizar las actividades de
gestin del NE y capacitacin de acuerdo a lo establecido en los Trminos de
Referencia del Contrato, por tanto se da la CONFORMIDAD al presente informe.
.., de
.de 20
134
Proyecto
:
Monto de Financiamiento:
Monto Total:
S/.
135
Ubicacin:
Departamento
:
Distrito
:
Provincia
:
Localidad
:
136
Beneficiarios Directos
:
Familias
Regin Geogrfica
:
Altitud
:
137
138
139
__________
_
Residente
Observaciones y Recomendaciones:
140
___________________
Especialista Ambiental
____________________
Supervisor del Proyecto
NOTA:
141
.
y los
representantes del NE que se indica a continuacin:
Residente
Supervisor
del
Proyecto
Gestor Social
Supervisor
Social
Municipal
Asistente
Administrativo
Arquelogo
Especialista
Ambiental
Capacitador Tcnico
Presidente del NE
Tesorero del NE
Secretario del NE
Fiscal del NE
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_____________________
RESIDENTE
Nombre:
..
DNI N:
___________________
SUPERVISOR DE
PROY.
Nombre:
.
__________________
GESTOR SOCIAL
Nombre:
..
DNI N:
___________________
SUPERVISOR
SOCIAL MUNICIPAL
Nombre:
.
142
..
DNI N:
.
..
DNI N:
.
_____________________
PRESIDENTE DEL
NE
Nombre:
..
DNI N:
..
___________________
TESORERO DEL NE
Nombre:
.
DNI N:
.
__________________
SECRETARIO DEL
NE
Nombre:
..
DNI N:
..
__________________
FISCAL DEL NE
Nombre:
..
DNI N:
..
(G)
DAS ASISTIDOS
FACTOR DE ASISTENCIA
(H)
C=H/
G
CONCEPTO
PRESUP.
TOTAL
A
ACUMUL
.
AUTORI
ZADO
ANTERI
OR
DAS DE
RETRASO EN LA
PRESENTACIN
DEL INFORME
MENSUAL
:
(Verificados en el Cuaderno
de Obra cuaderno de
capacitacin )
(
n
)
FACT
OR
MONTO
BRUTO
MORA
MONTO
NETO
D-E
PAGO
MENSUAL
DEL
-----------------------100
Clculo de la Mora (E):
E
Dxnx5
------------------------1000
_____________________
PRESIDENTE DEL NE
Nombre:
..
DNI N:
..
___________________
TESORERODEL NE
Nombre:.
DNI N: .
_____________________
RESIDENTE (*)
Nombre:
..
DNI N:
..
___________________
SUPERVISOR DE PROY.
Nombre:.
DNI N: .
__________________
SECRETARIO DEL NE
Nombre:..
DNI N: ..
ACTIVIDADES
corresponda)
:
:
:
REALIZADAS
1.0
1
ASPECTO TCNICO
1.0
2
ASPECTO
FINANCIERO
1.0
3
ASPECTO
ADMINISTRATIVO
POR
EL
PERSONAL
DEL
NE
(segn
144
1.0
4
ASPECTO
AMBIENTAL
_________________________
PRESIDENTE DEL NE
Nombre:
DNI N:
_________________________
TESORERO DEL NE
Nombre:
DNI N:
_________________________
FISCAL DEL NE
Nombre:
DNI N:
(Ciudad)
(dia)
d
e
(mes)
del
Seor(a):
(Nombre de cualquiera de los 03 Representantes del NE)
Representantes del NE
y/o personal del NE
Presidente
Secretar
io
Tesorer
o
145
Nombre del
Proyecto:
Nombre del Residente:
SUPERVISOR DE
OBRAS
Nombr
e:
N Reg. Profesional:
(*)
XX
: N de la Notificacin
AAAA
: Ao (los cuatro dgitos)
MMMM : Iniciales del Supervisor del proyecto
ZZZZ
: Nmero de Contrato del Supervisor
146
: ________________________________________________
ATENCION
: _________________________________________________
Supervisor Social Municipal
DE
: __________________________________________________
Gestor Social
FECHA
: __________________________________________________
GENERALIDADES
147
N R.D. DE
APROBACIN DE
EXPEDIENTE
TCNICO:.
.
N CONVENIO:
..
FECHA INICIO DE
OBRA: ___/____/201_
FECHA INICIO
CAPACITACION SOCIAL:
___/____/201_
148
__________________________________________________________________________
________________
La capacitacin a los miembros del NE:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________
La labor del Fiscal del NE en las actividades de capacidades:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________
IV. ARTICULACIN ENTRE LOS AGENTES Y EL NE
(Describir la articulacin establecida para el desarrollo de las
actividades, las dificultades encontradas y acciones realizadas
para superarlas).
Entre el Gestor Social y los miembros del NE:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________
Entre el Gestor Social y el Residente:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________
Entre el Gestor Social y el Supervisor del :
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________
Entre el Gestor Social y el Supervisor Social Municipal:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
149
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________
Entre el Ncleo Ejecutor y el Supervisor de proyecto:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____
V. ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES
COMPONENTE GESTIN DEL NCLEO EJECUTOR:
Se
desarrollaron
los
temas
relacionados
a:
__________________________________________ los mismos que se han
ejecutado en ________ das, en el horario de ____ a ______con un
total de ________ horas, logrndose la participacin de _____
personas: (_____ varones ______ mujeres) _____.
Se utiliz la siguiente metodologa:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________
Se utiliz el siguiente material:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________
Se distribuy el siguiente material:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________
INDICADORES DE LOGROS DE APRENDIZAJE
Los indicadores d e medicin para este componente se han
elaborado en relacin al nmero de miembros del Ncleo Ejecutor
y a diez (10) autoridades y lderes comunales que participan en
150
ETAPA
ETAPA
OPERATIVA PPERATIVA
(DC)
(FGM)
2
3
INDICADORES FAMILIAS
ETAPA
ETAPA
OPERATIVA PPERATIVA
(DC)
(FGM)
2
3
N
1
INDICADORES JASS
JASS convoca a la comunidad para que
participen en las actividades promovidas por
el Programa.
JASS tiene reuniones peridicas de trabajo
(para coordinar, programar actividades,
elaborar documentos y propuestas)
ETAPA
OPERATIV
A (DC)
ETAPA
PPERATIV
A (FGM)
80%
80%
80%
80%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10
100%
11
12
13
14
15
100%
16
100%
17
80%
18
80%
19
100%
100%
100%
80%
100%
100%
80%
100%
153
INDICADORES MUNICIPALIDAD
Autoridad municipal participa en las
actividades coordinadas con el PNSR
PROCOES.
Presupuesto de la Municipal incluye
acciones en agua y saneamiento y del
ATM.
Plan Operativo Anual de la
Municipalidad incluye acciones en agua
y saneamiento y del ATM.
Reunin con localidades de la
jurisdiccin que no cuentan con JASS o
no estn operativas para constituirlas o
ETAPA
OPERATIV
A (DC)
ETAPA
PPERATIV
A (FGM)
70%
100%
100%
100%
154
reactivarlas.
5
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
100%
ETAPA
OPERATIV
A (DC)
ETAPA
PPERATIV
A (FGM)
70%
100%
100%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
RECOMENDACIONES
R1.
R2.
R3.
R4.
R5.
(Firma)
_____________________________________________
Nombres y apellidos del Gestor Social /Gestor Municipal
155
ANEXOS:
156
2015-RESIDENTE
NE-.
(Colocar
iniciales
del
profesional)
ASUNTO
REFERENCIA
Convenio de Cooperacin N ..
Proyecto (Indicar nombre del proyecto, incluir cdigo
SNIP)
FECHA
ASPECTO GENERALES
1.1
1.2
Plazo de ejecucin
(De ser el caso indicar si se han producido modificaciones en el plazo de ejecucin y las
adendas con que se aprobaron dichas modificaciones).
1.3
1.4
1.5
1.6
(De ser el caso indicar si se han producido modificaciones en el monto de la obra y las
adendas con que se aprobaron dichas modificaciones).
1.8
Proyectista
1.9
Gestor Social
1.10 Residente
1.11
Supervisor
proyecto
1.12
:
del :
(Indicar si se han producido cambio en el personal del NE y cmo ha sido la relacin con la
comunidad).
1.13
Poblacin beneficiaria:
II.
ASPECTOS TCNICOS
2.02
a)
Modificaciones al proyecto
Modificaciones en el monto de la obra
b)
158
2.09
Cumplimiento de lo establecido en el expediente tcnico y Gua de
Ejecucin y Liquidacin de proyectos.
2.10 Recomendaciones respecto a la capacitacin tcnica en operacin y
mantenimiento.
(Consignar las recomendaciones que se considere necesario implementar para asegurar la
sostenibilidad del sistema de agua y saneamiento).
III.
ASPECTOS ECONMICOS
3.01
a)
b)
c)
d)
Desembolsos otorgados
Primer desembolso:
Segundo desembolso:
Siguientes si los hubiera:
Total desembolso:
de adenda y montos
de las
ampliaciones y/o
3.03 Consignar
los
intereses
generados
(mantenimiento de cuenta, ITF, etc.).
gastos
reducciones
bancarios
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
159
V.
IMPACTO AMBIENTAL
CONCLUSIONES
(De lo informado
modificaciones).
VII.
deber
establecerse
el
cumplimiento
del
Convenio,
Adendas
RECOMENDACIONES
______________________________
__
RESIDENTE
Nombre:
DNI
Se adjunta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
161
162
Convenio N :
REFERENCIA
A.1. DEL PROYECTO
Nombre
:
Ubicacin(Dpto/Prov/Dist/Loc
alidad):
A.2. DEL ASUNTO
Modificacin del Proyecto
Liquidacin
Otros:
NE o Residente)
B
.
EVALUACIN DE DOCUMENTOS
B.1 Aspectos Formales
presentacin oportuna):
(Documentacin
completa,
debidamente
sustentada,
B.3 Pronunciamientos:
B.4 Recomendaciones:
163
Fecha
Firma y sello del Supervisor de
Obras
(dd/mm/aa):
AL)
ASPECTO TCNICO
El Supervisor de Obras debe informar en relacin al perodo reportado, lo siguiente:
% AVANCE FSICO EJECUTADO
ACUMULADO (incluye todos los componentes del proyecto)
% AVANCE FSICO PROGRAMADO ACUMULADO(incluye todos los componentes del proyecto
- Breve descripcin de la obra ejecutada(incluye todos los componentes del proyecto)
Cumplimiento del Cronograma de Avance de Obra y la fecha prevista de terminacin de la obra (indicar si la
obra este adelantada, normal o atrasada, en caso de atraso y/o paralizacin de obra, sealar las razones y
las medidas adoptadas para superar este situacin), para lo cual deber presentar el control grfico del
avance de obra (Curva S) por componente del proyecto y por el total del proyecto, en el que se visualice lo
programado Vs. Lo ejecutado, tanto mensual como acumulado.
Problemas tcnicos resueltos y/o pendientes de solucin (Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones
tomadas, y notificaciones cursadas)
Pronunciamiento sobre la oportuna adopcin de medidas correctivas por parte del Residente.
Informar sobre Pruebas de campo: Detallar los controles de campo efectuados en el mes, como pruebas
hidrulicas, control de compactacin y Control de calidad de materiales: Detallar los
certificados/protocolos/informes de conformidad de los materiales durante el mes, incluyendo os controles
de la resistencia a la compresin del concreto
rvisor
Avance Financiero del mes :
Anlisis del desempeo del NE (De ser el caso, indicar los cambios del rgano Representativo del NE)
Anlisis del desempeo del Residente (Pronunciamiento sobre el cumplimiento de sus funciones, cumplimiento
del coeficiente de participacin para lo cual adems deber verificar las anotaciones en el cuaderno de obra.
Pronunciamiento sobre su capacidad profesional en la direccin de la obra. De ser el caso indicar el cambio
de Residente.
Gestiones ante la Coordinacin Regional (Solicitudes a aprobacin de cambios de N.E., Residente, y otros)
Gestiones ante la Organizacin Comunitaria para la operacin y mantenimiento provisional de la obra y de ser
el caso a la subsanacin de las observaciones encontradas en la preliquidacin)
164
Problemas resueltos y/o pendientes de solucin (Problemas, causas, efectos y recomendaciones o acciones
tomadas y notificaciones cursadas).
ASPECTO SOCIAL
El Supervisor Social Municipal debe informar en relacin al periodo reportado lo siguiente :
Anlisis de la legitimidad del NE y del Residente (Solo en el primer informe)
Indicar la participacin de la mujer como representante del N.E. a miembro de la comunidad beneficiaria
( N de mujeres,
actividades que realice en pro de la obra)
Impacto social del proyecto
Avance de la gestin para operacin futura de la Obra, sostenibilidad, comunicacin con el ente que lo
recibir, Comit de
Administracin, Capacitacin, comentarios y observaciones.
Problemas resueltos y/o pendientes de solucin ( Problemas, causas, efectos y recomendaciones o
acciones tomadas, y notificaciones cursadas)
ASPECTO AMBIENTAL
165
TESORERO,
SR(A)
.
FISCAL,
SR(A)
.
.
RESIDENTE,
Ing..
.
SUPERVISOR
DEL
PROYECTO,
Ing.
.
Presidente
Comit
de
Recepcin
de
Obra:
..
Miembro
Comit
de
Recepcin
de
Obra:
..
Miembro
Comit
de
Recepcin
de
Obra:
y el SR(A) : (nombre
de
la
autoridad
poltica
edil)
.
REUNIDOS EN :
(lugar
de
la
obra)
con la finalidad de verificar la
culminacin de los trabajos materia del Convenio de Cooperacin suscrito con el
Programa Nacional de Saneamiento Rural.
Luego de revisar los planos, especificaciones tcnicas y memoria descriptiva
aprobadas por EL PROGRAMA, hacemos constar que se ha cumplido con su
ejecucin de acuerdo al Expediente tcnico que forma parte del Convenio de
Cooperacin y se procede con la Recepcin de la obra, en fe de lo cual
suscribimos la presente Acta de Terminacin y Recepcin de Obra.
_____________________________
PRESIDENTE DEL NE
___________________________
SECRETARIO DEL NE
___________________________
_TESORERO DEL NE
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
NOMBRES Y
APELLIDOS
DNI N ..
_____________________________
FISCAL DEL NE
___________________________
RESIDENTE
___________________________
_AUTORIDAD LOCAL
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
NOMBRES Y
APELLIDOS
DNI N ..
166
_____________________________
SUPERVISOR DEL
PROYECTO
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
___________________________
PRESIDENTE DEL COMITE
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
___________________________
MIEMBRO DEL COMITE
NOMBRES Y
APELLIDOS
DNI N ..
___________________________
MIEMBRO DEL COMITE
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
167
Siendo las .........., horas del da .........., del mes .................................. y ao .............., se renen el Presidente
del NE, Sr(a). .................................................................................. identificado con DNI N ...................... , el
Residente Sr(a). ......................................................................... identificado con DNI N ...................... y el
Supervisor del Proyecto / Coordinador Regional Tcnico Sr(a). ................................................................
identificado con DNI N ......................, y el(los) representante(s) de ................................................... (Entidad),
Sr(a). ............................................................ identificado con DNI N ......................., en la localidad
de ............................, Distrito de ..............................................., provincia de .....................................,
Departamento de ................................, Regin de ............................................., con la finalidad de proceder a la
entrega
y
recepcin
para
la
administracin
y
mantenimiento
provisional
de
la
Obra ......................................................................., acto que se efecta en los trminos siguientes:
Primero:
La Obra, objeto de entrega y recepcin, fue realizada por el NE con financiamiento del PNSR
PROCOES, segn Convenio N ............................-PNSR, de fecha .................................
Segundo: La Obra se ha terminado de acuerdo a los planos y especificaciones tcnicas consideradas en su
Expediente, conforme se acredita en el Acta de Terminacin y Recepcin suscrita el da .......... del mes
de .........................................., del ........................... y la correspondiente Memoria Descriptiva y Planos de la
Obra que se adjunta a la presente Acta.
Tercero:En
la
fecha,
el
NE
del
Proyecto,
representado
por
su
Presidente,
Sr(a) ........................................................., con DNI N ..............................., entrega la citada Obra al
Sr(a). ................................................................................................, con DNI N................................., representante
de............................................................(Organizacin Comunal) quin recibe y asume a partir de la fecha el
compromiso de su Administracin y Mantenimiento provisional, en tanto PNSR PROCOES apruebe la
liquidacin del proyecto y proceda a la transferencia definitiva de la propiedad de la misma de acuerdo a su
marco legal vigente al Gobierno Local.
Cuarto: ............................................................ (Entidad), se compromete a realizar y colaborar en las acciones
que permitan el saneamiento fsico legal de la obra, de conformidad con la normativa aplicable. .
...................................................................
Presidente
Ncleo Ejecutor
...........................................................................
Residente
...........................................................................
Representante de la
Organizacin Comunal
...............................................................................
Supervisor del Proyecto
..........................................................
VB Coordinador Regional Tcnico
PROCOES
168
profesional)
2015-RESIDENTE
NE-.
(Colocar
iniciales
ASUNTO
REFERENCIA
Convenio de Cooperacin N ..
Proyecto (Indicar nombre del proyecto)
FECHA
del
ASPECTO GENERALES
(De ser el caso indicar si se han producido modificaciones en el plazo de ejecucin y las
adendas con que se aprobaron dichas modificaciones).
(De ser el caso indicar si se han producido modificaciones en el monto de la obra y las
adendas con que se aprobaron dichas modificaciones).
:
169
1.23 Residente
1.24
Supervisor del :
proyecto
1.25
(Indicar si se han producido cambio en el personal del NE y cmo ha sido la relacin con la
comunidad).
1.26
Poblacin beneficiaria:
II.
ASPECTOS TCNICOS
2.02
a)
Modificaciones al proyecto
Modificaciones en el monto de la obra
b)
Condicin de la obra
(Describir las pruebas de control de calidad efectuadas en la obra y anexar los certificados
y/o resultados de las pruebas y ensayos respectivos).
III.
ASPECTOS ECONMICOS
3.01
a)
b)
c)
d)
Desembolsos otorgados
Primer desembolso:
Segundo desembolso:
Siguientes si los hubiera:
Total desembolso:
de adenda y montos
de las
ampliaciones y/o
3.03 Consignar
los
intereses
generados
(mantenimiento de cuenta, ITF, etc.).
gastos
reducciones
bancarios
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
171
V.
IMPACTO AMBIENTAL
CONCLUSIONES
(De lo informado
modificaciones).
VII.
deber
establecerse
el
cumplimiento
del
Convenio,
Adendas
RECOMENDACIONES
______________________________
__
RESIDENTE
Nombre:
DNI
Se adjunta:
1. Acta de entrega del terreno
2. Acta de terminacin de la obra
3. Acta de recepcin de la obra con la participacin del Comit de
Recepcin designado por la entidad
4. Acta de compromiso de operacin y mantenimiento
5. Copia de las adendas de modificacin del Convenio
6. Copia de las valorizaciones tramitadas
7. Copia del cuaderno de obra
8. Memoria Descriptiva Valorizada, que deber contener como mnimo:
9. Plano de ubicacin geo referenciado
10. Planos de replanteo de post-construccin
11. Manual de Operacin y Mantenimiento de los sistemas de agua y
saneamiento
12. Panel fotogrfico
13. Certificados y/o resultados de pruebas y ensayos realizados para la
verificacin de la calidad de los trabajos realizados.
14. Constancia de devolucin del monto no ejecutado.
172
173
ASUNTO
:
INFORME FINAL DE LA SUPERVISIN
REFERENCIA CONVENIO N :
Anlisis del Aspecto Tcnico. Comentarios sobre el cumplimiento de las metas, modificaciones si hubiera
e indicar
si se efectuaron observaciones y como se subsanaron.
2.
Anlisis del Aspecto Econmico. Comentarios sobre la ejecucin financiera de los desembolsos
realizados por el
PNSR PROCOES, cofinanciamientos y aportes e indicar si se efectuaron
observaciones y como se subsanaron.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
.
Supervisor
del
Proyecto
Nombre:
DNI N:
174
DEL
CONVENIO N :
N INFORME
MENSUAL
MES
AL
QUE
CORRESPONDE
FECHA
DE
PRESENTACIN
NOMBRE
SUPERVISOR
FINAL
DIAS DE ATRASO
/
DEL
FIRMA
DE LA OFICINA REGIONAL
EVALUACIN DEL CONTENIDO
FECHA DE REVISIN
El Coordinacin Regional Tcnico certifica que el Supervisor del Proyecto ha presentado conforme:
1. Informe completo de Supervisin.
2. Informe Resumen del convenio supervisado.
De la reunin de sustentacin de informes realizada se concluye que en el convenio, deben adoptarse las
siguientes medidas correctivas:
MEDIDAS CORRECTIVAS
CONFORMIDAD DE PAGO
Vistos y evaluados los informes del Supervisor del Proyecto, se otorga conformidad al pago segn el siguiente
detalle:
TIPO DE OBRA
N MNIMO DE DIAS QUE DEBE PERMANECER EN OBRA EN EL MES (1)
FACTOR
MONTO TOTAL
DE
SUPERVISION
e
AVANCE DEL
MES
f
FACTOR d
Si d>1, usar 1
Calculo de Pago
MONTO BRUTO
g = e*f*d
Penalidad
h = g*c*5/1000
MONTO NETO A
PAGAR
g-h
175
176
CONVENIO
PROYECTO
FIRMA
COORDINAD
OR
REGIONAL
TCNICO
MONTO (S/.)
N
MES DE
PRE
LIQUIDACI
N DE
OBRA
DESEMBOLSA
DO
ACUMULADO
DEL NE
DESEMBOL
SO DEL
MES
OTROS
APORTE
S DEL
MES
INTERES
ES DEL
MES
DEVOLUCI
N AL
PROGRAM
A
MONTO
EJECUTAD
O DEL
MES
FIRMA
LIQUIDADOR
DEL
PROGRAMA
FECHA DE
APROBACIN
DE PRE
LIQUIDACIN
DE OBRA
MONTO
EJECUTADO
ACUMULADO
(*)
1
2
3
4
5
6
TOTA
L
177
N de DNI
PRIMER
APELLIDO
Datos del
Proyecto
N DEL
EXPEDIENTE
Fecha de recojo
de datos
SEGUNDO
APELLIDO
NOMBRES
FIRMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
178
179
PRESIDENTE
TESORERO
DNI
DNI
DNI
SECRETARIO
DNI
FISCAL
Otros
RESIDENTE
DNI
Autoridades asistentes
Nombre:
Cargo:
DNI
Nombre:
Cargo:
DNI
180
TESORERO,
SR(A)
.
FISCAL,
SR(A)
.
.
GESTOR
SOCIAL,
....
.
SUPERVISOR
SOCIAL
MUNICIPAL,
..
.
Representante de la Organizacin Comunal Responsable de la OyM Provisional:
..
Representante de la Organizacin Comunal Responsable de la OyM Provisional:
..
Representante de la Organizacin Comunal Responsable de la OyM Provisional:
..
y el SR(A) : (nombre
de
la
autoridad
poltica
edil)
.
REUNIDOS EN :
(lugar
de
la
obra)
con la finalidad de verificar la
culminacin de las actividades de la post ejecucin, materia del Convenio de
Cooperacin suscrito con el Programa Nacional de Saneamiento Rural.
En fe de lo cual suscribimos la presente Acta de Terminacin de la Post Ejecucin.
_____________________________
PRESIDENTE DEL NE
___________________________
SECRETARIO DEL NE
___________________________
_TESORERO DEL NE
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
NOMBRES Y
APELLIDOS
DNI N ..
_____________________________
FISCAL DEL NE
___________________________
GESTOR SOCIAL
___________________________
_AUTORIDAD LOCAL
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
NOMBRES Y
APELLIDOS
DNI N ..
_____________________________
SUPERVISOR SOCIAL
MUNICIPAL
___________________________
REPRESENTANTE
COMUNAL
___________________________
REPRESENTANTE
COMUNAL NOMBRES Y
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
APELLIDOS
DNI N ..
181
___________________________
REPRESENTANTE COMUNAL
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N ..
FORMATO N 44
N______________-20____-VIVIENDA/
CONVEN
IO
DEPARTAMEN
TO
PROVINCI
A
DISTRIT
O
LOCALIDA
D
MONTO
DESEMBOLS
ADO
INTERE
SES
DEVOLUCIO
NES
1
2
3
4
TOTA
L
I. CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
RURAL
Conforme a mi Informe N
-20
-VIVIENDA/(Siglas), he revisado,
verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada
uno de los Convenios de Cooperacin descritos en la presente Ficha, de
acuerdo a la normativa vigente.
Luego de dicha revisin, se concluye que los datos financieros estn
acorde a los Convenios de Cooperacin respectivos, que los gastos
efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto
otorgado y que los Expedientes de liquidacin cuentan con los
requisitos mnimos exigidos por la normativa vigente, conforme se
expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideracin los
Informes de los Supervisores de los proyectos
Ns .......................................................-2015- (Siglas), he emitido los
Informes Tcnico-Econmicos correspondientes, en seal de
conformidad y procedencia de la aprobacin de la liquidacin de los
Convenios de Cooperacin indicados en la presente Ficha.
II CONFORMIDAD DE LA DIRE
S
FECHA:____/_____/2
0
FECHA: ___/___ /20___
N______________-20____-VIVIENDA/
N
CONVENI
O
DEPARTAMEN
TO
PROVINCI
A
DISTRIT
O
LOCALIDA
D
MONTO
DESEMBOLS
ADO
INTERE
SES
182
DEVOLUCIO
NES
1
2
3
4
TOT
AL
I. CONFORMIDAD DEL LIQUIDADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO
RURAL
Conforme a mi Informe N
-20
-VIVIENDA/(Siglas), he revisado,
verificado, evaluado y confrontado con las Pre liquidaciones de cada
uno de los Convenios de Cooperacin descritos en la presente Ficha, de
acuerdo a la normativa vigente.
Luego de dicha revisin, se concluye que los datos financieros estn
acorde a los Convenios de Cooperacin respectivos, que los gastos
efectuados guardan concordancia con la estructura del Presupuesto
otorgado y que los Expedientes de liquidacin cuentan con los
requisitos mnimos exigidos por la normativa vigente, conforme se
expresa en mi informe; por lo cual, teniendo en consideracin los
Informes de los Supervisores de los proyectos/social
Ns .......................................................-2015- (Siglas), he emitido los
Informes Tcnico-Econmicos correspondientes, en seal de
conformidad y procedencia de la aprobacin de la liquidacin de los
Convenios de Cooperacin indicados en la presente Ficha.
II CONFORMIDAD DE LA DIRE
S
FECHA:____/_____/2
0
FECHA: ___/___ /20___
183
184