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2 VIA
CONDOMNIO LAGOS COUNTRY & RESORT
N Ttulo
Unidade
Vencimento
Valor
24000000000285524-4
23-LT.04
04/08/2016
366,84
RECEITAS
RECEITAS OPERACIONAIS
Taxa Condominial
Fundo de Reserva
Taxa Extra
Acordo Extrajudicial
Consumo de gua
Fundo de Contingncia
Duplicidade
128.335,67
7.039,53
37,32
7.545,82
9.581,37
368,00
347,11
153.254,82
OUTRAS RECEITAS
Rendimento de Aplicao
Salo de Festas
Rendimento de Poupana
Outras Receitas
Estorno
CONSERVAO GERAL
Material de Limpeza
Material de Piscina
Material de Irrigao e Jardinagem
Material Eltrico
Material Hidrulico
Materiais Diversos
Uniformes / EPI
Limpa Fossa
Consertos e Reparos
Material de Pintura
Manuteno Eltrica
Servios Gerais
Manuteno de Portes
1.245,37
7.898,40
936,66
7,08
35,00
2.818,60
538,40
400,00
500,00
215,00
1.235,00
7.435,00
200,00
23.464,51
1.276,11
150,00
985,85
120,00
(317,28)
DESPESAS COM PESSOAL
2.214,68
Salrios
Servio Prestado
2.949,29
INSS
158.418,79
FGTS
PIS
IRRF
2.144,80 Contribuio Sindical
94,80 Outros
67,25 Terceirizao
2.306,85
Receita de Multa/Juros
Multa/Juros
TOTAL RECEITAS
DESPESAS
DESPESAS BANCRIAS
Tarifa sobre cobrana
Manuteno de Conta
Outras tarifas bancrias
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Honorrios da Administradora
Cpias, correios, encadernao e outros
Material de Expediente
Outras Despesas
Despesas de Cartrio
Refeies
Bombonire
Manuteno e Hospedagem de Web Site
Assessoria Especializada
4.952,00
646,50
45,00
650,00
62,00
84,00
124,95
150,00
293,00
28.331,87
9.470,00
13.607,35
2.292,05
276,10
700,96
836,23
1.760,00
5.304,00
62.578,56
OUTRAS DESPESAS
Frete
Outros
Cursos de Capacitao
Material de Construo
Locao de Mquinas e Equipamentos
150,00
104,97
3.050,00
8.227,57
100,00
Unidade(s): 23-LT.04
Inadim. (Unid: 332,48)
gua(Ant:91|Atual:93)
305,87
15,20
11,41
34,36
Correio: S
104-0
2 VIA
Local de pagamento
Vencimento
04/08/2016
Beneficirio
CPF/CNPJ
CONDOMNIO LAGOS COUNTRY & RESORT - RODOVIA BR 230 KM 84,5 - ALAMEDA DOS I
Data do Documento
Nr. Documento
04/08/2016
Uso do Banco
Espcie DOC
23-LT.04/044
Carteira
Espcie M
NS
Aceite
14.974.826/0001-66
Data do Processamento
0735 / 338535-3
Nosso Nmero
04/08/2016
Qtde moeda
xValor
24000000000285524-4
(=) Valor do Documento
SR
366,84
R$
(-) Desconto
**************
**************
(+) Mora/Multa/Juros
Pagador:
LAGOS
Unidade: 23-LT.04
CPF/CNPJ:
Sacador / Avalista:
199,98
11.832,52
CONSUMO
Energia Eltrica
gua
Combustvel
leos e Lubrificantes
Telefonia Mvel
7.588,55
6.330,15
4.078,21
505,00
535,29
19.037,20
SEGURANA
Vigilncia Armada
35.061,78
35.061,78
IMOBILIZADO
Mquinas Agrcolas
948,33
948,33
487,89
487,89
162.725,09
BOLETO DE COBRANA
LAGOS
Correio: S
CENTRO
58356-000
Unidade:
GURINHM PB
23-LT.04
Venc:
04/08/2016