ElsaMaraContable

FECHA

DETALLE

SALDO ANTERIOR
01/03/2007 Consignacin Makro medic
Joaquin Prez EU
GMF Impuesto decreto
02/03/2007 Calzado PQP EN CS
GMF Impuesto decreto
17/03/2007 Joaquin Perez Bogota
GMF Impuesto decreto
08/03/2007 Consignacin
10/03/2007 Alpina SA
GMF Impuesto decreto
23/03/2007 El Tiempo
GMF Impuesto decreto
Joaquin Perez
GMF Impuesto decreto
12/03/2007 Anticipo EAAB cheque 12121
13/03/2007 Devolucin anticipo EAAB
Nota dbito Reteica t crdito
15/03/2007 Edilma Riocha
15/03/2007 Wilson Achiry (nomina)
GMF Impuesto decreto
18/03/2007 Consignacion
23/03/2007 CONSIGNACION
31/03/2007 Jimena Chia (nomina)
GMF Impuesto decreto
31/03/2007 Arturo Bogota (nomina)
GMF Impuesto decreto
25/03/2007 CONSIGNACION
29/03/2007 CONSIGNACION
25/03/2007 El Molino EU
GMF Impuesto decreto
Disconcentrados SCA

NOMBRE DE LA EMPRESA
NIT
LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
BANCO DE BOGOTA
CHEQUE
EGRESO
DEBITOS
No.

CREDITOS

SALDO

250.000
15490

344588

15491

344589

15492

344590

153.015
612
137.400
550
646
159.264
637
200.000

392671

207.447
830
216.953
868
139.662
759

392672
15493

392673
300.000

15494
15495
15496

300.000
458.987
309.500
135.200
541

392674
392675
392676
208.000
250.000

15497

392677

15498

392678

106.587
426
200.000
800
150.000
250.000

15499

392679

15500

392680

200.000
800
531.420

229.703,62
479.703,62
326.688,62
326.076,62
188.676,62
188.126,62
187.480,62
28.216,62
27.579,62
227.579,62
20.132,62
19.302,62
197.650,38
198.518,38
338.180,38
338.939,38
38.939,38
338.939,38
797.926,38
1.107.426,38
1.242.626,38
1.243.167,38
1.035.167,38
785.167,38
891.754,38
892.180,38
1.092.180,38
1.092.980,38
942.980,38
692.980,38
892.980,38
893.780,38
1.425.200,38