AUTORIZAO DE PAGAMENTO

DADOS DO FORNECEDOR / FAVORECIDO

CNPJ/CPF

CD. SAP

NOME / RAZO SOCIAL

05.055.009/0001-13

PREFEITURA MUNICIPAL DE BLEM

DADOS DO DOCUMENTO PAGAR

TIPO DE DOCUMENTO

NMERO DO DOCUMENTO

DATA DE EMISSO

DATA DE VENCIMENTO

02/05/16

10/05/16

VALOR DO DOCUMENTO
VALOR BRUTO

ABATIMENTO / DESCONTO

1,310.76

0.00

ACRSCIMO / ENCARGOS

VALOR LQUIDO
1,310.76

FORMA DE PAGAMENTO
CRDITO EM CONTA / DOC / TED

BOLETO BANCRIO

ORDEM DE PAGAMENTO

DADOS BANCRIOS DO FORNECEDOR/FAVORECIDO

BANCO

AGNCIA

CONTA

TIPO DE CONTA

OBSERVAO

DATA

CONTA CONTBIL

CENTRO DE CUSTO

DESCRIO DA DESPESA

VALOR

10/05/16

5103010002

1011P11001

TAXA ISS SEM MOV. FILIAL BELEM

1,310.76

DADOS DAS DESPESAS

BATIDA - DESPESAS X VALOR LQUIDO:

0.00

DADOS DO EMITENTE
NOME

DEPARTAMENTO / LOJA

RAMAL / TELEFONE

DATA DE EMISSO

Michele Rodrigues

Fiscal

(91) 3215-5172

9/19/2016

DADOS DO APROVADOR
NOME

CARGO

Leonardo Chaves

Gerente Fiscal

ASSINATURA

O formulrio de AUTORIZAO DE PAGAMENTO deve ser utilizado, sempre que for necessrio um
ao Janela nica e posteriormente ao Contas a Pagar (Ultra - SP), acompanhado de um document

INSTRUES E INFORMAES QUANTO AO PREENCHIME

CAMPO MESTRE
DADOS DO FORNECEDOR / FAVORECIDO

CAMPO
CNPJ / CPF
CD. SAP

NOME / RAZO SOCIAL

DADOS DO DOCUMENTO PAGAR

TIPO DE DOCUMENTO
NMERO DO DOCUMENTO

DATA DE EMISSO

DATA DE VENCIMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR BRUTO
ABATIMENTO / DESCONTO
ACRSCIMO / ENCARGOS
VALOR LQUIDO

FORMA DE PAGAMENTO

CRDITO EM CONTA / DOC / TED

BOLETO BANCRIO
ORDEM DE PAGAMENTO

DADOS BANCRIOS DO FORNECEDOR/FAVORECBANCO

AGNCIA

CONTA
TIPO DE CONTA

DADOS DAS DESPESAS

DADOS DO EMITENTE

DADOS DO APROVADOR

OBSERVAO
DATA
DESCRIO DA DESPESA
CONTA CONTBIL
CENTRO DE CUSTO
VALOR
NOME
DEPARTAMENTO / LOJA
RAMAL / TELEFONE
DATA DE EMISSO
NOME
CARGO
ASSINATURA

re que for necessrio um pagamento, sem Nota Fiscal. Porm o mesmo deve ser encaminhado
nhado de um documento comprobatrio das despesas serem pagas.

AO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAO DE PAGAMENTO

INSTRUO / INFORMAO QUE DEVE SER PREENCHIDA
CNPJ / CPF do Prestador de Servio, Fornecedor e/ou Favorecido
Informar o Cd. SAP cadastrados para o Prestador de Servio, Fornecedor e/ou
Favorecido. Caso no tenha a informao, favor solicitar ao departamento de
cadastro atravs do e-mail centraldecadastro@extrafarma.com.br
Informar o nome e/ou Razo social do Prestador de Servio, Fornecedor e/ou
Favorecido
Qual o documento apresentado como comprovao da despesa
Qual o nmero do documento apresentado como comprovao da despesa, se
houver, caso no haja, para controle interno do Emitente, informe nmero
sequencial de preferncia)
Data de emisso do documento comprobatrio das despesas realizadas, caso haja
mais de um (Cupom Fiscal e/ou Nota Fiscal Consumidor, por exemplo), no h
necessidade de informar tal campo
Informar a data em que deve ser programado o pagamento, levando em conta que
o prazo para entrega de documentos no Janela nica (10 dias teis de antecedncia
ao vencimento), deve ser respeitado.
Informar o valor, sem qualquer tipo de desconto, abatimento e/ou acrscimos de
juros/encargos
Informar eventual valor de abatimento/desconto que foi acordado
Informar eventual valor dos encargos/juros/multa acordado com o favorecido
NO PREENCHER, visto que j h uma frmula que dar o valor total pagar
Assinalar com "X" no quadro frente, caso o valor tenha de ser creditado para o
favorecido (independente de valor)
Assinalar com "X" no quadro frente, caso o pagamento tenha de ser feito com
boleto bancrio
Assinalar com "X" no quadro frente, caso haja necessidade de efetuar um
pagamento em carter de exceo devido ao prazo para pagamento, importncia e
urgncia do mesmo, como por exemplo, pagamento de taxas judiciais
Informar o nome e se possvel, o nmero do banco do favorecido. No caso de
pagamento por ORDEM DE PAGAMENTO, informar qual o banco mais prximo para
retirada do valor (Banco Ita S/A ou Banco do Brasil)
Informar o nmero da agncia do favorecido. No caso de pagamento por ORDEM DE
PAGAMENTO, informar qual a agncia bancria mais prxima para retirada do valor
(Banco Ita S/A ou Banco do Brasil)

informar o nmero da conta do favorecido

Informar o tipo de conta do favorecido (Conta Corrente, Conta Poupana, Conta
Salrio, Conta Conjunta)
Qualquer observao que seja pertinente aos dados bancrios
Data em que a despesa foi realizada
Descreva qual(is) foi(ram) a(s) despesa(s) realizada(s) por data
Referente a despesa realizada.
Informe qual o Centro de Custo responsvel pela realizao da despesa
Informe o valor total da despesa por DATA, DESCRIO E CENTRO DE CUSTO
Informe o nome do emitente do formulrio
Informe o DEPARTAMENTO onde o emitente est alocado
Informe o Ramal e/ou Telefone para contato
Data em que est sendo confeccionado o formulrio
Informe o nome do aprovador do formulrio
Informe o cargo do aprovador do formulrio (O mesmo deve ser superior ao
emitente/favorecido)
Solicite ao aprovador que aprove o pagamento