RECIBOS DE CAJA

FECHA
1/2/2016

CODIGO
CUENTA
SALDO INICAL OO1
31050501 Capital Autorizado
31051001 Capital Por Suscribir
SUMAS IGUALES
31051501 Capital Suscrito Por Cobrar - Belkis Herrera
31051502 Capital Suscrito Por Cobrar - Tatiana
31051001 Capital Por Suscribir
SUMAS IGUALES

1/2/2016

1/2/2016

1/15/2016

DEBE

150,000,000
150,000,000
70,000,000
45,000,000
115,000,000

R.C No OOO1
31051502 Capital Suscrito Por Cobrar - Tatiana
11050505 Caja General
SUMAS IGUALES

30,500,000
30,500,000

R.C No OOO2
31051501 Capital Suscrito Por Cobrar - Belkis Herrera
11050505 Caja General - se pago en cheque 321455 bbva
SUMAS IGUALES

42,000,000
42,000,000

R.C No OOO3
13050501 Clientes Nacionales - Fernando Arango
11050505 Caja general - se pago en cheque 421523 banco
SUMAS IGUALES

3,550,122
3,550,122

1/21/2016

1/31/2016

1/31/2016

R.C No OOO4
13050501 Clientes Nacionales - Hotel Danubio
11050505 Caja General - se pago en cheque 253210 bco po
SUMAS IGUALES

5,931,340
5,931,340

R.C No OOO5
13050501 Clientes Nacionales - Gloria Herrera
11050505 Caja General - efectivo
SUMAS IGUALES

1,197,990
1,197,990

R.C No OOO6
52401001 Camara de comercio de bogota - certificados
52400501 Gastos notariales - rivera martha
24080501 Gastos notariales - rivera martha
52953001 Papeleria oasis ltda - papeleria caja menor
24080501 Papeleria oasis ltda - papeleria caja menor
52559501 Jairo perdomo - servicios de taxi
52953001 Papeleria oasisi ltda - sellos up electronics s.a.s
24080501 Papeleria oasisi ltda - sellos up electronics s.a.s
52953001 Blanca sanabria - servicio de fotocopias
52559501 Jairo perdomo - servicio de taxi
52953001 Papeleria oasisi - lapiceros kilometricos
24080501 Papeleria oasisi - lapiceros kilometricos
52953001 Panamericana s.a - pasta catalogo 1.0 y hojas
24080501 Panamericana s.a - pasta catalogo 1.0 y hojas
52953001 Papeleria oasis ltda - resma bom carta 75 g
24080501 Papeleria oasis ltda - resma bom carta 75 g
52952501 Sandra garcia - bolsas para la basura
52952501 Alamcen exito - jabon detergente
24080501 Alamcen exito - jabon detergente
52952501 Alamcen exito - liuqido limpiavidrios

4,100
4,828
772
4,500
720
6,400
35,000
5,600
2,100
5,600
6,000
960
6,000
960
6,724
1,076
6,300
4,500
720
4,000

24080501 Alamcen exito - liuqido limpiavidrios

52953001 Panamericana s.a - rollo cinta industrial
24080501 Panamericana s.a - rollo cinta industrial
52952501 Sandra garcia - productos de aseo
11050501 Pagos efectuados desde el 04 enero al 31 de enero
SUMAS IGUALES

1/31/2016

R.C No OOO7
caja menor reembolso pagos efectuados desde
11050501 el 04 enero al 31 de enero
caja General reembolso pagos efectuados
11100513 desde el 04 enero al 31 de enero
SUMAS IGUALES

640
8,500
1,360
6,700
124,060

124,060

124,060

HABER
150,000,000
150,000,000

115,000,000
115,000,000

30,500,000
30,500,000

42,000,000
42,000,000

3,550,122
3,550,122

5,931,340
5,931,340

1,197,990
1,197,990

124,060
124,060

124,060
124,060

COMPROBANTES DE EGRESO
FECHA

CODIGO

CUENTA

DEBE

1/2/2016

GTO 1 ADMINISTRADORA NUEVA CUIDAD LTDA - FACTURA No 9725

52201001 Construciones y Edificaciones
2,784,000
23653001 Retencion en la fuente - 3,5 %
23354001 Cta x pagar
SUMAS IGUALES
2,784,000

1/2/2016

C.E No OOO1
23354001 Cta x pagar pago factura No 9725 arriendo local
11050513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402101
SUMAS IGUALES

1/2/2016

1/3/2016

1/3/2016

GTO 2 ANFIANCOL S.A - FACTURA No 03412

17052001 Seguros y Fianzas
24080501 Iva - descontable
23359501 Cta x pagar
SUMAS IGUALES

C.E No OOO2
23359501 Cta x pagar - pago de factura No 03412 Afiancol
11050513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 302002
SUMAS IGUALES

C.E No OOO3
11050505 Caja General

2,700,000
2,700,000

1,367,965
218,874
1,586,839

1,586,839
1,586,839

11050501 Caja Menor

SUMAS IGUALES

1/4/2016

1/4/2016

1/4/2016

1/7/2016

1/7/2016

GTO 3 IMPRENTA UNICENTRO LTDA - FACTURA No 07564

52953001 Utiles y papeleria
24080501 Iva descontable
23652501 Retnecion En La Fuente servicios 4%
23359501 Costos y gastos por pagar (24 enero)
SUMAS IGUALES

GTO 4 EL PALACIO DEL ASEO - FACTURA No 309299

52952501 Elementos de aseo
24080501 Iva descontable
23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES

C.E OOO4
23359501 Costos y gastos por pagar - pago factura No 309299
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402103
SUMAS IGUALES

GTO 5 SURTIMUEBLES LTDA - FACTURA No 69885

15240501 Muebles y Eneseres
23654001 Retencion en la fuente 2,5%
23359501 Cuenta Por Pagar Otros
SUMAS IGUALES

C.E OOO5

150,000
150,000

592,500
94,800

687,300

150,000
24,000
174,000

174,000
174,000

4,541,400

4,541,400

23359501 Cuenta Por Pagar Otros Abono 40% fact 69885 surtimuebles
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402104
SUMAS IGUALES

1/7/2016

1/7/2016

1/7/2016

1/8/2016

GTO 6 PAPELERIA OASIS LTDA - FACTURA No 91194

52953001 Utiles y papeleria
24080501 Iva descontable
23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES
C.E OOO6
23359501 Costos y gastos por pagar - FACT 91194 papeleria oasis
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402105
SUMAS IGUALES

GTO 7 IMPRESIN DIGITAL WWW - FACTURA No 05642

17104401 Publicidad propaganda y promocion
24080501 Iva descontable
23652501 Retencion en la fuente 4%
23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES

GTO 8 ALLSYSTEM - FACTURA No 32043

15280501 Equipo de Computacion y Comunicacin excluido
15280501 Equipo de Computacion y Comunicacin gravado
24080501 Iva descontable
23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES

1,777,410
1,777,410

180,000
28,800
208,800

208,800
208,800

1,200,000
192,000

1,392,000

3,849,000
520,000
83,200
4,452,200

1/9/2016

1/9/2016

1/9/2016

1/10/2016

1/11/2016

GTO 9 INFORMATICA & GESTION S.A - FACTURA No F80-12232

17101601 Programa para cp software
24080501 Iva descontable
23657001 Otras Retenciones 3,5%
23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES

GTO 10 SOLO IMPORTADOS LTDA - FACTURA No 59137

14353609 Tablet Samsumg Galaxi 10 GB - RF TSA 10 - 5 UND
14353607 Ipad 2 64GB - RF IPA64 - 5 UND
14353608 Mini Ipad 32 GB - RF IPA32 - 5 UND
23654001 Retencion en la fuente 2,5%
24080501 Iva descontable
23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES

C.E OOO7
23359501 Costos y gastos por pagar - Factura No 32043 - ALLSYSTEM
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402106
SUMAS IGUALES

GTO 11 DISTRIAUTOS S.A - FACTURA N 0483264

15400501 Distriautos sa - Compra de vehiculo marca Nissan
23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES

C.E OOO8
23359501 Costos y gastos por pagar - distriautos s.a
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402107

3,277,500
524,400

3,801,900

2,050,000
3,825,000
2,450,000
1,332,000
9,657,000

4,452,200
4,452,200

37,000,000
37,000,000

37,000,000

SUMAS IGUALES

1/11/2016

1/11/2016

1/13/2016

1/13/2016

GTO 12 SEGUROS CONDOR LTDA

52304001 Seguros Condor - camioneta Nissan poliza 057CVB324A
23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES

C.E OOO9
23359501 Costos y gastos por pagar - camioneta Nissan poliza 057C
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402108
SUMAS IGUALES

GTO 13 DIGITAL STORE SCA - FACTURA No 17274

14353610 Televisor LG 47" 3D LED REF. TVLG 4773
14353611 Televisor Panasonic 46" 3D LED REF TVPA 463
14353612 Televisor Sansumg 55" 3D LED REF TVSA 553
14353613 Televisor Sony 42" 3D LED REF TVSO 423
24080501 Iva descontable
23654001 Retencion En La fuente
23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES

GTO 14 OFIIMUEBLES S.A - FACTURA No 08548

15240501 Compra De Muebles Para Exhibir Mercancia
23654001 Retencion en la fte 2,5%
23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES

37,000,000

469,600
469,600

469,600
469,600

8,730,000
7,108,000
13,845,000
10,625,000
6,449,280

46,757,280

3,497,400

3,497,400

1/15/2016

1/18/2016

1/18/2016

1/18/2016

1/24/2016

1/28/2016

C.E OO10
23359501 Costos y gastos por pagar 50% factura 17274 digital store
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402109
SUMAS IGUALES

GTO 15 TEXACO
52953501 Comrpa Combustilbe
23359501 Comrpa Combustilbe
SUMAS IGUALES

C.E OO11
23359501 Pago Compra Combustible Texaco
11050505 Caja General - Pago Compra Combustible Texaco
SUMAS IGUALES

C.E OO12
23359501 Costos y gastos por pagar - Pago Factura No 80-12232 Siigo
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402110
SUMAS IGUALES

C.E OO13
23359501 Pago Factura 07564 - imprenta unicentro ltda
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402111
SUMAS IGUALES

GTO 16
52353501 Pago Factura 32915412 Telmex De Colombia
24080501 Iva descontable

22,874,790
22,874,790

90,000
90,000

90,000
90,000

3,687,188
3,687,188

663,600
663,600

98,879
15,821

23359501 Costos y gastos por pagar

1/28/2016

1/31/2016

C.E OO14
23359501 Pago Factura 32915412 Telmex De Colombia
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402112
SUMAS IGUALES

GTO 17
52103001 Honorarios Asesoria Contable y Financera Mes De Enero
23359515 Cuenta Por Pagar Honorarios
53152001 Iva Regimen Simplificado
23670101 Iva Retenido
SUMAS IGUALES

114,700
114,700

616,000
14,784
630,784

HABER

84,000
2,700,000
2,784,000

2,700,000
2,700,000

1,586,839
1,586,839

1,586,839
1,586,839

150,000

150,000

23,700
663,600
687,300

174,000
174,000

174,000
174,000

97,875
4,443,525
4,541,400

1,777,410
1,777,410

208,800
208,800

208,800
208,800

48,000
1,344,000
1,392,000

4,452,200
4,452,200

114,713
3,687,188
3,801,900

208,125
9,448,875
9,657,000

4,452,200
4,452,200

37,000,000
37,000,000

37,000,000

37,000,000

469,600
469,600

469,600
469,600

1,007,700
45,749,580
46,757,280

75,375
3,422,025
3,497,400

22,874,790
22,874,790

90,000
90,000

90,000
90,000

3,687,188
3,687,188

663,600
663,600

114,700

114,700
114,700

616,000
14,784
630,784

FACTURAS DE VENTA
FECHA
1/15/2016

CODIGO
CUENTA
FACTURA VENTA No ooo1
41353608 Mini Ipad 32 GB - RF IPA32 - 1 UND
41353611 Televisor Panasonic 46" 3D LED REF TVPA 463
24080502 Iva Ventas
13050501 Clientes Nacionales - Fernando Arango
SUMAS IGUALES

1/16/2016 FACTURA VENTA No ooo2

41353612 Televisor Sansumg 55" 3D LED REF TVSA 553
24080502 Iva Ventas
13050501 Clientes Nacionales - Barahona Shadia
SUMAS IGUALES

1/20/2016 FACTURA VENTA No ooo3

41353610 Televisor LG 47" 3D LED REF. TVLG 4773
41353613 Televisor Sony 42" 3D LED REF TVSO 423
24080502 Iva Ventas
13551501 Retencion en La Fuente 2,5%
13050501 Clientes Nacionales - Hotel Danubio
SUMAS IGUALES

1/28/2016

FACTURA VENTA No ooo4

41353610 Televisor LG 47" 3D LED REF. TVLG 4773
41353612 Televisor Sansumg 55" 3D LED REF TVSA 553
24080502 Iva Ventas
13551501 Retencion en La Fuente 2,5%

DEBE

HABER
661,500
2,398,950
489,672

3,550,122
3,550,122

3,550,122

3,878,910
620,626
4,499,536
4,499,536

4,499,536

2,357,100
2,868,750
836,136
130,646
5,931,340
6,061,986

6,061,986

4,832,060
11,494,800
2,612,298
408,172

13050501 Clientes Nacionales - Policia Nacional

SUMAS IGUALES

1/31/2016 FACTURA VENTA No ooo5

41353607 Ipad 2 64GB - RF IPA64 24080502 Iva Ventas
13050501 Clientes Nacionales - Gloria Herrera
SUMAS IGUALES

18,530,986
18,939,158

18,939,158

1,032,750
165,240
1,197,990
1,197,990

1,197,990

CONSIGNACIONES
FECHA
1/2/2016

1/16/2016

1/22/2016

CODIGO
CUENTA
CON
OO1
11050505 Caja General - Salida de cheque 321455 bbva
11050505 Caja Genral Efectivo
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA
SUMAS IGUALES

CON OO2
11050505 Caja general - Pago Factura 0001 Fernando Arango
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA CH 421523
SUMAS IGUALES

CON OO3
11050505 Caja General - se pago Factura 0003 Hotel Danubio
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA CH 253210
SUMAS IGUALES

DEBE

72,200,000
72,200,000

HABER
42,000,000
30,200,000
0
72,200,000

3,550,122
3,550,122
3,550,122

3,550,122

5,931,340
5,931,340
5,931,340

5,931,340

AJUSTES
FECHA
1/31/2016

CODIGO
AJ
53050503
11100513

1/31/2016

AJ
25050501
11100513

1/31/2016

AJ
53050502
11100513

1/31/2016

AJ
52651501
52651502
52651503
17052001
17101601
17104401

1/31/2016

AJ
23653001
23652501
23654001
23654001
23654001
23657001
23652501
23654001
23670101
23359501

1/31/2016

AJ
61353608
14353608
61353611
14353611
61353612
14353612
61353610
14353610
61353613
14353613
61353610
14353610
61353612
14353612
61353607
14353607

1/31/2016

AJ
24080501
24080501
24080501
24080501
24080501
24080501
24080501
24080501
24080501
24080501
24080501
24080501
24080501
24080501
24080501
24080501
24080501

24080501
24080501
24080502
24080502
24080502
24080502
24080502
13552001

1/31/2016

AJ
13559501
23657501
13559501
23657501
13559501
23657501
13559501
23657501
13559501
23657501

AJUSTES
CUENTA
OO1
Chequera 30 formularios 402101 al 402130
Bancos cuenta corriente
SUMAS IGUALES

OO2
Salarios por pagar mes de enero
Bancos- transferencia cta cte pago de salarios enero
SUMAS IGUALES
OO3
Gastos bancarios 4*1000 mes de enero
Bancos - 4*1000 mes de enero
SUMAS IGUALES

OO4
Cargos diferidos- Seguros y Fianzas
Cargos diferidos - software siigo
Cargos diferidos - publicidad aviso up electronics
Seguros y fianzas
Programa para cp software
Publicidad propaganda y promocion
SUMAS IGUALES

OO5
Retencion en la fuente - 3,5 %
Retencion en la fuente 4%
Retencion en la fuente 2,5%
Retencion en la fte 2,5%
Retencion en la fuente 2,5%
Otras Retenciones 3,5%
Retnecion En La Fuente servicios 4%
Retencion En La fuente
Iva Retenido
costos y gastos x pagar
SUMAS IGUALES

DEBE
35,800
35,800

3,748,294
3,748,294

320,274
320,274

113,997
91,042
50,000

255,039

84,000
48,000
97,875
75,375
208,125
114,713
23,700
1,007,700
14,784
1,674,272

OO6
Mini Ipad 32 GB - RF IPA32 - 1 UND
Mini Ipad 32 GB - RF IPA32 - 1 UND

490,000

Televisor Panasonic 46" 3D LED REF TVPA 463

Televisor Panasonic 46" 3D LED REF TVPA 463

1,777,000

Televisor Sansumg 55" 3D LED REF TVSA 553

Televisor Sansumg 55" 3D LED REF TVSA 553

2,769,000

Televisor LG 47" 3D LED REF. TVLG 4773

Televisor LG 47" 3D LED REF. TVLG 4773

1,746,000

Televisor Sony 42" 3D LED REF TVSO 423

Televisor Sony 42" 3D LED REF TVSO 423

2,125,000

Televisor LG 47" 3D LED REF. TVLG 4773

Televisor LG 47" 3D LED REF. TVLG 4773

3,492,000

Televisor Sansumg 55" 3D LED REF TVSA 553

Televisor Sansumg 55" 3D LED REF TVSA 553

8,307,000

Ipad 2 64GB - RF IPA64 Ipad 2 64GB - RF IPA64 -

OO7
ANFIANCOL S.A - FACTURA No 03412
IMPRENTA UNICENTRO LTDA - FACTURA No 07564
EL PALACIO DEL ASEO - FACTURA No 309299
PAPELERIA OASIS LTDA - FACTURA No 91194
IMPRESIN DIGITAL WWW - FACTURA No 05642
ALLSYSTEM - FACTURA No 32043
INFORMATICA & GESTION S.A - FACTURA No F80-12232
SOLO IMPORTADOS LTDA - FACTURA No 59137
DIGITAL STORE SCA - FACTURA No 17274
PAGO FACTURA 32915142 TELMEX DE COLOMBIA
MARTHA RIVERA
PAPELERIA OASIS LTDA
PAPELERIA OASIS LTDA
PAPELERIA OASIS LTDA
PAPELERIA OASIS LTDA
PANAMERICANA S.A
PANAMERICANA S.A

765,000

ALAMCENES XITO
ALAMCENES XITO
CLIENTES NACIONALES - FERNANDO ARANGO
CLIENTES NACIONALES - BARAHONA SHADIA
CLIENTES NACIONALES - HOTEL DANUBIO
CLIENTES NACIONALES - POLICIA NACIONAL
CLIENTES NACIONALES - GLORIA HERRERA
SALDO A FAVOR MES DE ENERO IVA
SUMAS IGUALES

O19
CREE T0,40% Fernando Arango
CREE T0,40% Fernando Arango

489,672
620,626
836,136
2,612,298
165,240
4,252,011
8,975,983

12,242

CREE T0,40% Barahona Shadia

CREE T0,40% Barahona Shadia

15,516

CREE T0,40% Hotel Danubio

CREE T0,40% Hotel Danubio

20,903

CREE T0,40% Policia Nacional

CREE T0,40% Policia Nacional

65,307

CREE T0,40% Gloria Herrera

CREE T0,40% Gloria Herrera

4,131

HABER

35,800
35,800

3,748,294
3,748,294

320,274
320,274

113,997
91,042
50,000
255,039

1,674,222
1,674,222

490,000

1,777,000

2,769,000

1,746,000

2,125,000

3,492,000

8,307,000

765,000

218,874
94,800
24,000
28,800
192,000
83,200
524,400
1,332,000
6,449,280
15,821
772
720
5,600
960
1,076
960
1,360

720
640

8,975,983

12,242

15,516

20,903

65,307

4,131

CONTABILIZACION DE NOMINA
LAURA BLANCO - CC 20.425.135
CODIGO
CUENTA
DEBITO
520506 Sueldos
$
2,100,000
237005 Salud 4%
238030 Pension 4%
250505 Salario Por Pagar
SUMAS IGUALES
$
2,100,000
520530 Cesantias
520533 Intereses/cesantias
520536 Prima de servicios
520539 Vacaciones
261005 Cesantias
261010 Intereses/cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
SUMAS IGUALES

$
$
$
$

174,930
1,749
174,930
87,570

439,179

520570 Aportes Pension 12% empleador

520568 Aportes Riesgos
520572 Aportes Cajas
237045 Aportes Pension 12%
237006 Aporte Riesgos
237010 Aportes Cajas
SUMAS IGUALES

$
$
$

252,000
10,962
84,000

346,962

MARTHA SANCHEZ
CODIGO
CUENTA
520506 Sueldos
520515 Horas Extras
520527 Auxilio de transporte
237005 Salud 4%
238030 Pension 4%
250505 Salario Por Pagar
SUMAS IGUALES
520530 Cesantias
520533 Intereses/cesantias
520536 Prima de servicios
520539 Vacaciones

- CC 42.685.799
DEBITO
$
1,008,000
$
65,625
$
62,160

1,135,785

$
$
$
$

94,611
946
94,611
42,034

261005 Cesantias
261010 Intereses/cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
SUMAS IGUALES
520570 Aportes Pension 12% empleador
520568 Aportes Riesgos
520572 Aportes Cajas
237045 Aportes Pension 12%
237006 Aporte Riesgos
237010 Aportes Cajas
SUMAS IGUALES

232,201

$
$
$

128,835
5,604
42,945

177,384

MARCELA VANEGAS- CC 1`121.876.110

CODIGO
CUENTA
DEBITO
520506 Sueldos
$
675,000
520515 Horas Extras
$
82,031
520527 Auxilio de transporte
$
69,930
237005 Salud 4%
238030 Pension 4%
250505 Salario Por Pagar
SUMAS IGUALES
$
826,961
520530 Cesantias
520533 Intereses/cesantias
520536 Prima de servicios
520539 Vacaciones
261005 Cesantias
261010 Intereses/cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
SUMAS IGUALES

$
$
$
$

68,886
689
68,886
28,148

166,608

520570 Aportes Pension 12% empleador

520568 Aportes Riesgos
520572 Aportes Cajas
237045 Aportes Pension 12%
237006 Aporte Riesgos
237010 Aportes Cajas
SUMAS IGUALES

$
$
$

90,844
3,952
30,281

125,077

OMINA
CREDITO
$
$
$
$

84,000
84,000
1,932,000
2,100,000

$
$
$
$
$

174,930
1,749
174,930
87,570
439,179

$
$
$
$

252,000
10,962
84,000
346,962

9
CREDITO

$
$
$
$

42,945
42,945
1,049,895
1,135,785

$
$
$
$
$

94,611
946
94,611
42,034
232,201

$
$
$
$

128,835
5,604
42,945
177,384

10
CREDITO

$
$
$
$

30,281
30,281
766,399
826,961

$
$
$
$
$

68,886
689
68,886
28,148
166,608

$
$
$
$

90,844
3,952
30,281
125,077

No. CEDULA DE
CARGO
CIUDADANIA
1 LAURA BLANCO
20,425,135 GERENTE
2 MARTHA SANCHEZ
42,685,799 SECRETARIA
3 MARCELA VANEGAS
1,121,876,110 AUX SERVICIOS
TOTAL NOMINA
NOMBRES Y APELLIDOS

Aportes Parafiscales
Salud 8,5%
Pensin 12%
Riesgos 0,522%
Caja de Compensacin Famil
Subtotal

NOMBRES Y APELLIDOS
LAURA BLANCO
MARTHA SANCHEZ
MARCELA VANEGAS
TOTAL

Valor
0
471,679
20,518
157,226
649,423

PROVICIONES PARA LAS PRESTACION

CESNTIAS
174,930
94,611
68,886
338,427

LIQUIDACION HORAS EXTRAS

MARTHA SANCHEZ
MARCELA VANEGAS

UP ELECTRONICS
NIT. 800,100,200-1
NOMINA MES DE ENERO DEL 2016

SUELDO
DIAS
BASICO
LABORADOS
2,700,000
30
1,260,000
24
750,000
27
4,710,000

LAURA B
252,000
10,962
84,000
346,962

BASICO
2,100,000
1,008,000
675,000
3,783,000

MARTHA
128,835
5,604
42,945
177,384

ONES PARA LAS PRESTACIONES DE LEY

INTERESES C. PRIMA DE SER VACACIONES
1,749
174,930
87,570
946
94,611
42,034
689
68,886
28,148
3,384
338,427
157,751

N HORAS EXTRAS
1.260.000/ 240 X 1,25 X 10
750.000/ 240 X 1,75 X 15

65,625
82,031

DEVENGADO POR EL TRABAJADOR

AUXILIO DE
HORAS
TRANSPORTE
EXTRAS
0
0
62,160
65,625
69,930
82,031
132,090
147,656

MARCELA
90,844
3,952
30,281
125,077

TOTAL
439,179
232,201
166,608
837,989

TOTAL
0
471,679
20,518
157,226
649,423

TRONICS
100,200-1
ENERO DEL 2016
DEDUCCION DE TRABAJADORES

OR EL TRABAJADOR
COMISIONES
0
0
0
0

TOTAL
DEVENGADO
2,100,000
1,135,785
826,961
4,062,746

SALUD 4% PENSION 4%
84,000
42,945
30,281
157,226

84,000
42,945
30,281
157,226

TOTAL
DEDUCCIONES
168,000
85,890
60,562
314,452

NETO A
PAGAR
1,932,000
1,049,895
766,399
3,748,294

RECIBI CONFORME (FIRMA Y CC)

CONTROL DE EXISTENC
UP ELECTRON
NIT. 800.10
ARTICULO : TABLET SAMSUMG GALAXY 10GB
METODO : PROMEDIO PONDERADO
DETALLE
FECHA
CONCEPTO FACTURA
1/9/2016 COMPRAS
FACT 59137

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDADE

ENTRADAS
VR UNITARIO
5
410,000

CONTROL DE EXISTENC
UP ELECTRON
NIT. 800.10
ARTICULO : IPAD 2 64 GB
METODO : PROMEDIO PONDERADO
DETALLE
FECHA
CONCEPTO FACTURA
1/9/2016 COMPRAS
FACT 59137
1/31/2016 VENTAS
FACT 0005

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDADE

ENTRADAS
CANTIDAD VR UNITARIO
5
765,000

CONTROL DE EXISTENC
UP ELECTRON
NIT. 800.10
ARTICULO : MINI IPAD 3 GB
METODO : PROMEDIO PONDERADO

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDADE

DETALLE
FECHA
CONCEPTO FACTURA
1/9/2016 COMPRAS
FACT 59137
VENTAS
FACT 001

ENTRADAS
CANTIDAD VR UNITARIO
5
490,000

CONTROL DE EXISTENC
UP ELECTRON
NIT. 800.10
ARTICULO : TELEVISOR LG 47 3D LED
METODO : PROMEDIO PONDERADO
DETALLE
FECHA
CONCEPTO FACTURA
1/13/2016 COMPRAS
FACT 17274
1/20/2016 VENTAS
FACT 0003
1/28/2016 VENTAS
FACT 0004

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDADE

ENTRADAS
CANTIDAD VR UNITARIO
5
1,746,000

CONTROL DE EXISTENC
UP ELECTRON
NIT. 800.10
ARTICULO : TELEVISOR PANASONIC 46 3D LED
METODO : PROMEDIO PONDERADO
DETALLE
FECHA
CONCEPTO FACTURA
1/9/2016 COMPRAS
FACT 17274
1/15/2016 VENTAS
FACT 001

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDADE

ENTRADAS
CANTIDAD VR UNITARIO
4
1,777,000

CONTROL DE EXISTENC

UP ELECTRON
NIT. 800.10
ARTICULO : TELEVISOR SAMSUMG 55 3D LED
METODO : PROMEDIO PONDERADO
DETALLE
FECHA
CONCEPTO FACTURA
1/13/2016 COMPRAS
FACT 17274
1/16/2016 VENTAS
FACT 002
1/28/2016 VENTAS
FACT 004

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDADE

ENTRADAS
VR UNITARIO
5
2,769,000

CONTROL DE EXISTENC
UP ELECTRON
NIT. 800.10
ARTICULO : TELEVISOR SONY 42 3D LED
METODO : PROMEDIO PONDERADO
DETALLE
FECHA
CONCEPTO FACTURA
1/13/2016 COMPRAS
FACT 17274
1/20/2016 VENTAS
FACT 003

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDADE

ENTRADAS
CANTIDAD VR UNITARIO
5
2,125,000

CONTROL DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO

UP ELECTRONICS S.A.S
NIT. 800.100.200-1
MAXIMO:
MINIMO:

AD DE MEDIDA : UNIDADES

RADAS

SALIDAS
VR TOTAL
CANTIDAD VR UNITARIO
2,050,000

VR TOTAL

CANTIDAD

SALDOS
VR UNITARIO
5
410,000

CONTROL DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO

UP ELECTRONICS S.A.S
NIT. 800.100.200-1
MAXIMO:
MINIMO:

AD DE MEDIDA : UNIDADES

RADAS
VR TOTAL
3,825,000

SALIDAS
CANTIDAD VR UNITARIO
1

765,000

VR TOTAL
765,000

CANTIDAD
5
4

SALDOS
COSTO
3,825,000
3,060,000

CONTROL DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO

UP ELECTRONICS S.A.S
NIT. 800.100.200-1

AD DE MEDIDA : UNIDADES

MAXIMO:
MINIMO:

RADAS
VR TOTAL
2,450,000

SALIDAS
CANTIDAD VR UNITARIO
1

490,000

VR TOTAL

CANTIDAD
5
4

490,000

SALDOS
COSTO
2,450,000
1,960,000

CONTROL DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO

UP ELECTRONICS S.A.S
NIT. 800.100.200-1
MAXIMO:
MINIMO:

AD DE MEDIDA : UNIDADES

RADAS
VR TOTAL
8,730,000

SALIDAS
CANTIDAD VR UNITARIO
1
2

1,746,000
1,746,000

VR TOTAL

CANTIDAD
5
4
2

1,746,000
3,492,000

SALDOS
COSTO
8,730,000
6,984,000
3,492,000

CONTROL DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO

UP ELECTRONICS S.A.S
NIT. 800.100.200-1
MAXIMO:
MINIMO:

AD DE MEDIDA : UNIDADES

RADAS
VR TOTAL
7,108,000

SALIDAS
CANTIDAD VR UNITARIO
1

1,777,000

CONTROL DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO

VR TOTAL
1,777,000

CANTIDAD
4
3

SALDOS
COSTO
7,108,000
5,331,000

UP ELECTRONICS S.A.S
NIT. 800.100.200-1
MAXIMO:
MINIMO:

AD DE MEDIDA : UNIDADES

RADAS

SALIDAS
VR TOTAL
CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL
CANTIDAD
13,845,000
5
1
2,769,000
2,769,000
4
3
2,769,000
8,307,000
1

SALDOS
COSTO
13,845,000
11,076,000
2,769,000

CONTROL DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO

UP ELECTRONICS S.A.S
NIT. 800.100.200-1
MAXIMO:
MINIMO:

AD DE MEDIDA : UNIDADES

RADAS
VR TOTAL
10,625,000

SALIDAS
CANTIDAD VR UNITARIO
1

2,125,000

VR TOTAL
2,125,000

CANTIDAD
5
4

SALDOS
COSTO
10,625,000
8,500,000

LDOS
VR TOTAL
2,050,000

LDOS
VR UNIT
765,000
765,000

LDOS
VR UNIT
490,000
490,000

LDOS
VR UNIT
1,746,000
1,746,000
1,746,000

LDOS
VR UNIT
1,777,000
1,777,000

LDOS
VR UNIT
2,769,000
2,769,000
2,769,000

LDOS
VR UNIT
2,125,000
2,125,000