CODIGO

CUENTAS
1105 CAJA
1110 BANCO
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
1435 INVENTARIO
1524 EQUIPO DE OFICINA
1516 CONSTRUC Y EDIFICACIONES
1528 EQUIPO DE COMPUTO
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO
2105 OBLIGACIONES BANCARIAS
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2404 IMPUESTO DE RENTA
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
2610 OBLIGACIONES LABORALES
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
3305 RESERVA LEGAL
3310 RESERVA ESTATUTARIA
3605 UTILIDAD DEL EHERCICIO
3705 UTILIDAD ACUMULADA
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
5130 SEGUROS
5135 SERVICIOS
5160 DEPRECIACIONES
5205 GASTOS DE PERSONAL
5220 ARRENDAMENTOS
5295 DIVERSOS
5305 FINANCIEROS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
SUMAS IGUALES

DEBE

BALANCE DE PRUEBA
HABER
43,073,775
201,288,808
240,964,978
5,057,500
40,800,000
25,800,000
195,600,000
3,800,000
98,450,000

DEBE

AJUSTES
HABER
1,350,000

32,417,335
1,558,337

1,700,000
56,256,256
109,441,750
0
5,220,000
0
58,800,000
14,890,456
158,500,500
11,950,670
17,945,009

13,401,410

176,230,400
578,000,000
1,558,337
8,900,000
32,417,410
13,401,410

78,000,000
12,600,000

1,350,000
231,200,000
1,187,235,061

1,187,235,041

48,727,157

48,727,082

BALANCE AJUSTADO
DEBE
HABER
DEBE
43,073,775
199,938,808
240,964,978
5,057,500
40,800,000
25,800,000
195,600,000
3,800,000
98,450,000
2,417,335
141,663
56,256,256
109,441,750
0
5,220,000
0
58,800,000
28,291,866
158,500,500
11,950,670
17,945,009

GANANCIAS Y PERDIDAS
HABER

49,643,230

14,892,969
134,036,720

176,230,400
578,000,000

578,000,000

1,558,337
8,900,000
32,417,335
91,401,410
12,600,000

1,558,337
8,900,000
32,417,335
91,401,410
12,600,000

1,350,000
231,200,000

1,350,000
231,200,000

1,233,053,806

1,203,053,786

578,000,001

578,000,000

BALANCE GENERAL
DEBE
HABER
43,073,775
199,938,808
240,964,978
5,057,500
40,800,000
25,800,000
195,600,000
3,800,000
98,450,000
32,417,335
141,663
56,256,256
109,441,750
0
5,220,000
49,643,230
58,800,000
28,291,866
158,500,500
26,843,639
17,945,009
134,036,720
176,230,400

853,626,724

853,626,705

1105 CAJA
590,000 3,811,401,870
432,524,625
8,900,000
433,114,625
390,040,870
43,073,755

1524 EQUIPO DE OFICINA

25,800,000

1110 BANCOS
98,564,700 127,971,250
381,140,870
78,000,000
18,823,242
12,600,000
498,528,812
4,313,000
201,288,808
1,972,000
31,644,144
18,952,000
3,700,500
18,087,110
297,240,004
1516 CONSTRUC. Y EDIFICAC.
195,600,000

2205 NACIONALES
18,952,000
23,690,000
104,703,750
128,393,750
109,441,750

2335 COSTOS Y GAST X PAG

3,700,500
3,700,500

3105 CAPITAL

3305 RESERVA LEGAL

11,950,670

158,500,500

3705 UTILIDADES ACUMULADAS

95,670,300
80,560,100
176,230,400

1355 ANTICIPO DE IMPUESTO

5,057,500

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTI

1,700,000

2365 RETENCION EN LA FUENTE

5,125,000
95,000
5,220,000

5135 SERVICIOS
8,900,000

5205 GASTOS DE PERSONAL

78,000,000

EDIFICAC.

1305 CLIENTES
26,890,345
18,823,242
232,897,875
259,788,220
240,964,978

1435 INVENTARIOS
67,000,000 231,200,000
205,000,000
272,000,000
40,800,000

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP.

98,450,000

2105 OBLIGACIONES BANCARIAS

31,644,144
87,900,400
56,256,256

2404 DE RENTA Y COMPLEMENT

18,087,110
18,087,110

2610 PARA OBLIG LABORALES

14,890,456

3310 RESERVA ESTATUTARIA

17,945,009

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

80,560,100
80,560,100

IMPUESTO

1528 EQUIPOS DE OFICINA

3,800,000

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

32,086,733

N LA FUENTE

2408 IVA
32,800,000
272,000
608,000
3,368,000

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

578,000,000

ERSONAL

92,480,000
58,800,000

5220 ARRENDAMIENTO
12,600,000

5160 DEPRECIACIONES
32,086,733

S BANCARIAS

ABORALES

EJERCICIO

N ACUMULADA

POR MAYOR Y MENOR

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

231,200,000

1.
CODIGO
CUENTA
3605 utilidades del ejercicio
360505
3705 utilidades acumuadas
370501
SUMAS IGUALES
2.
CODIGO
CUENTA
1435 mercancia no fabricada x la empresa
143505 textiles
2408 iva
240810 iva descontable
2365 retencion en la fuente
236540 compras
2205 proveedores
220505 P nacionales
1110 bancos
111005 B. nacionales
SUMAS IGUALES
3.
CODIGO
CUENTA
1105 caja
110505 caja general
1305 clientes
130505 c nacionales
1355 retencion
135515 rt en la fuente
2408 iva
240805 iva generado
4135 comercio por mayoy y menor
413536 venta textiles

SUMAS IGUALES
CODIGO
CUENTA
1435 mercancia no fab x empresa
143536 textiles
6135 comercio al por mayor y menor

613536 textiles
SUMAS IGUALES
4.
CODIGO
CUENTA
1105 caja
110505 cja general
1110 banco
111005 bancolombia
SUMAS IGUALES
5.
CODIGO
CUENTA
5205 gastos de personal
520505 sueldos
1110 banco
111005 bancolombia
SUMAS IGUALES
CODIGO
CUENTA
5220 arrendamientos
522010 construc y edif
1110 banco
111005 bancolombia
SUMAS IGUALES
CODIGO
CUENTA
5135 servicios
513595 otros
1110 bancos
111005 b nacionales
SUMAS IGUALES
CODIGO
CUENTA
5305 financieros
530505 gastos bancarios
1110 bancos
111005 b ncionales
SUMAS IGUALES
6.
CODIGO
CUENTA
1528 equipo de computo

152895 otros
2365 retencion en la fuente
236540 compras
1110 bancos
111005 b nacionales
SUMAS IGUALES
7.
CODIGO
CUENTA
1705 gastos pagado por anticipado
170540 servicios
2408 iva
240810 iva descontable
1110 bancos
111005 b nacionales
SUMAS IGUALES
8.
CODIGO
CUENTA
1305 clientes
130505 c nacionales
1110 bancos
111005 b nacionales
SUMAS IGUALES
9.
CODIGO
CUENTA
2105 obligaciones financieras
210505 obligaciones
1110 bancos
111005 b nacionales
SUMAS IGUALES
10.
CODIGO
CUENTA
2205 prveedores
220505 nacionales
1110 bancos
111005 nacionales
SUMAS IGUALES
11.
CODIGO
CUENTA
2335 costos y gastos por pagar
233505 gastos
1110 bancos

111005 nacionales
SUMAS IGUALES
12.
CODIGO
CUENTA
2404 impuesto de renta
240405 renta
1110 bancos
111005 nacionales
SUMAS IGUALES
13.
CODIGO
CUENTA
2610 obligaciones laborales
261095 obligaciones
5205 gastos de personal
520595 otros
SUMAS IGUALES

PARCIAL

DEBE

HABER
80,060,100

80,060,100
80,060,100
80,060,100
80,060,100
PARCIAL

DEBE

80,060,100
HABER

205,000,000
205,000,000
32,800,000
32,800,000
5,125,000
5,125,000
104,703,750
104,703,750
127,971,250
127,971,250
237,800,000
PARCIAL

DEBE

237,800,000
HABER

432,524,625
432,524,625
232,897,875
232,897,875
5,057,500
5,057,500
92,480,000
92,480,000
578,000,000
578,000,000

670,480,000
PARCIAL

DEBE

670,480,000
HABER
231,200,000

231,200,000
231,200,000

231,200,000
231,200,000
PARCIAL

DEBE

231,200,000
HABER
381,140,870

381,140,870
381,140,870
381,140,870
381,140,870
PARCIAL

DEBE

381,140,870
HABER

78,000,000
78,000,000
78,000,000
78,000,000
78,000,000
PARCIAL

DEBE

78,000,000
HABER

12,600,000
12,600,000
12,600,000
12,600,000
12,600,000
PARCIAL

DEBE

12,600,000
HABER

8,900,000
8,900,000
8,900,000
8,900,000
8,900,000
PARCIAL

DEBE

8,900,000
HABER

1,350,000
1,350,000
1,350,000
1,350,000
1,350,000
PARCIAL

DEBE

1,350,000
HABER

4,408,000

4,408,000
95,000
95,000
4,313,000
4,313,000
4,408,000
PARCIAL

DEBE

4,408,000
HABER

1,700,000
1,700,000
272,000
272,000
1,972,000

1,972,000
1,972,000

1,972,000
PARCIAL

DEBE

HABER
18,823,242

18,823,242
18,823,242
18,823,242
18,823,242
PARCIAL

DEBE

18,823,242
HABER

31,644,144
31,644,144
31,644,144
31,644,144
31,644,144
PARCIAL

DEBE

31,644,144
HABER

18,952,000
18,952,000
18,952,000
18,952,000
18,952,000
PARCIAL

DEBE

18,952,000
HABER

3,700,500
3,700,500
3,700,500

3,700,500
3,700,500
PARCIAL

DEBE

3,700,500
HABER

18,087,110
18,087,110
18,087,110
18,087,110
18,087,110
PARCIAL

DEBE

18,087,110
HABER
13,401,410

13,401,410
13,401,410
13,401,410
13,401,410

13,401,410